江苏正威新材料股份有限公司
2024年半年度报告
【2024年8月】
第一节重要提示、目录和释义公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性称述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人王文银、主管会计工作负责人韩秀华及会计机构负责人(会计主管人员)刘海燕声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
目录
第一节重要提示、目录和释义 ...... 2
第二节公司简介和主要财务指标 ...... 6
第三节管理层讨论与分析 ...... 9
第四节公司治理 ...... 18
第五节环境和社会责任 ...... 19
第六节重要事项 ...... 25
第七节股份变动及股东情况 ...... 34
第八节优先股相关情况 ...... 38
第九节债券相关情况 ...... 39
第十节财务报告 ...... 40
备查文件目录
（一）载有公司法定代表人王文银先生、公司财务总监韩秀华先生及会计机构负责人刘海燕女士签名并盖章的财务报表。
（二）报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
（三）上述备查文件的备置地点：公司投资发展部。
释义
| 释义项 | 指 | 释义内容 |
| 公司/本公司/正威新材 | 指 | 江苏正威新材料股份有限公司 |
| 九鼎集团 | 指 | 江苏九鼎集团有限公司 |
| 翼威新材 | 指 | 深圳翼威新材料有限公司 |
| 西安正威 | 指 | 西安正威新材料有限公司 |
| 正威控股 | 指 | 正威控股集团有限公司 |
| 正威集团 | 指 | 深圳正威（集团）有限公司 |
| 山东九鼎 | 指 | 山东九鼎新材料有限公司 |
| 甘肃九鼎 | 指 | 甘肃九鼎风电复合材料有限公司 |
| 香港九鼎 | 指 | 九鼎新材（香港）有限公司 |
| 神州九鼎 | 指 | 江苏神州九鼎高铁车辆设备有限公司 |
| 江苏铂睿 | 指 | 江苏铂睿保温材料有限公司 |
| 甘肃金川 | 指 | 甘肃金川九鼎复合材料有限公司 |
| 江苏风电 | 指 | 江苏九鼎风电复合材料有限公司 |
| 九鼎新材 | 指 | 九鼎新材料有限公司 |
| 九鼎磨具 | 指 | 江苏九鼎磨具新材料有限公司 |
| 九鼎建材 | 指 | 江苏九鼎建筑新材料有限公司 |
| 九鼎特纤 | 指 | 江苏九鼎特种纤维有限公司 |
| 九鼎工业 | 指 | 江苏九鼎工业材料有限公司 |
| 九鼎胶带 | 指 | 江苏九鼎胶带科技有限公司 |
| 九鼎结构 | 指 | 江苏九鼎结构新材料有限公司 |
| 九鼎复材 | 指 | 江苏九鼎新型复合材料有限公司 |
| 九鼎化工 | 指 | 江苏九鼎化学工程有限公司 |
| 江苏世纪威能 | 指 | 江苏世纪威能风电设备有限公司 |
| 如皋农商行 | 指 | 江苏如皋农村商业银行股份有限公司 |
| 汇金小贷 | 指 | 如皋市汇金农村小额贷款有限公司 |
| 华夏之星 | 指 | 华夏之星融资租赁有限公司 |
| 添睿九鼎 | 指 | 北京添睿九鼎创新技术中心（有限合伙） |
| 江阴远景 | 指 | 江阴远景投资有限公司 |
| 九鼎佑丰 | 指 | 北京九鼎佑丰科创技术中心（有限合伙） |
| 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 深交所 | 指 | 深圳证券交易所 |
| 玻璃钢 | 指 | 玻璃纤维增强塑料制品 |
| 元、万元、亿元 | 指 | 人民币元、人民币万元、人民币亿元 |
| 报告期 | 指 | 2024年上半年度 |
第二节公司简介和主要财务指标
一、公司简介
| 股票简称 | 正威新材 | 股票代码 | 002201 |
| 变更前的股票简称（如有） | 九鼎新材 | ||
| 股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | ||
| 公司的中文名称 | 江苏正威新材料股份有限公司 | ||
| 公司的中文简称（如有） | 正威新材 | ||
| 公司的外文名称（如有） | JiangsuAMERNewMaterialCo.,Ltd. | ||
| 公司的外文名称缩写（如有） | AMER | ||
| 公司的法定代表人 | 王文银 | ||
二、联系人和联系方式
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 王文银 | 李婵婵 |
| 联系地址 | 江苏省如皋市中山东路1号 | 江苏省如皋市中山东路1号 |
| 电话 | 0513-80695809 | 0513-87530125 |
| 传真 | 0513-80695809 | 0513-80695809 |
| 电子信箱 | wangwenyin@amer.com.cn | licc@jiudinggroup.com |
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期是否变化
□适用?不适用公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期无变化，具体可参见2023年年报。
2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
□适用?不适用公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址，公司半年度报告备置地在报告期无变化，具体可参见2023年年报。
3、其他有关资料其他有关资料在报告期是否变更情况
□适用?不适用
四、主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据?是□否追溯调整或重述原因会计政策变更
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | ||
| 调整前 | 调整后 | 调整后 | ||
| 营业收入（元） | 569,222,356.13 | 907,154,162.05 | 907,154,162.05 | -37.25% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 18,065,764.87 | 16,447,020.47 | 16,447,020.47 | 9.84% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 15,159,692.47 | 18,417,310.39 | 18,417,310.39 | -17.69% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 88,055,768.09 | 10,919,782.53 | 10,919,782.53 | 706.39% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0277 | 0.0252 | 0.0252 | 9.92% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0277 | 0.0252 | 0.0252 | 9.92% |
| 加权平均净资产收益率 | 1.66% | 1.56% | 1.56% | 0.10% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||
| 调整前 | 调整后 | 调整后 | ||
| 总资产（元） | 2,534,640,287.02 | 2,926,055,270.76 | 2,926,055,270.76 | -13.38% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,090,651,189.64 | 1,078,837,001.27 | 1,078,837,001.27 | 1.10% |
会计政策变更的原因及会计差错更正的情况2024年3月，财政部会计司印发了《企业会计准则应用指南汇编2024》，明确了保证类质保费用的列报规定。根据《企业会计准则应用指南汇编2024》的规定和要求，公司自2024年1月1日起将计提的保证类质保费用计入营业成本，不再计入销售费用。
五、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用?不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用?不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
六、非经常性损益项目及金额
?适用□不适用
单位：元
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 3,464,016.66 |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） | 3,242,846.72 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 | -3,869,775.00 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 92,103.35 |
| 减：所得税影响额 | 23,119.33 |
| 合计 | 2,906,072.40 |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用?不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明?适用□不适用
| 项目 | 涉及金额（元） | 原因 |
| 代扣个人所得税手续费 | 90,940.12 | 符合国家政策规定、持续发生 |
第三节管理层讨论与分析
一、报告期内公司从事的主要业务
1、报告期内，公司及全资子公司从事高性能、特种玻璃纤维及制品、玻璃纤维增强复合材料的研发、制造、销售，公司系中国玻璃纤维制品深加工基地，航空特种玻纤布定点生产企业等，一步法连续毡、二元高硅氧等产品填补了国内空白，在产品种类、质量、规模处于国内领先水平。
| 产品类别 | 主要产品 | 应用领域 |
| 高性能、特种玻璃纤维及制品 | 高硅氧等特种、高性能玻璃纤维及制品 | 冶金、航空航天、安全环保、耐腐等领域 |
| 连续毡 | 陆上交通、轨道交通轻量化及中高端热塑性玻璃纤维复合材料领域 | |
| 砂轮网片 | 树脂砂轮 | |
| 各类玻纤机织、经编、缝编织物 | 建筑、道路、交通、装修、装饰以及航天、安全等领域 | |
| 玻璃纤维增强复合材料 | 通用制品 | 汽车配件、轨道交通等领域 |
| 格栅 | 化工行业、石油产业等领域 | |
| 拉挤型材 | 化工、制造、环保等领域 | |
| 环保装备 | 废气处理、环保工程等领域 | |
| 贮罐 | 化工防腐等领域 | |
| 风电机舱罩、叶片 | 风力发电领域 |
2、公司主要业务模式分为采购模式、生产模式、营销模式。
（1）采购模式
公司主要通过比价采购的方式选择供应商，建立了对供应商的考核与评价机制，与主要原料供应商建立了战略合作关系，实现合作共赢。
（2）生产模式
公司的主要生产模式是以销定产，以拉动式为主的柔性生产方式。
（3）营销模式
公司产品采用“外销+内销”模式、“直销+代销”模式，直销为主，少量代理为辅。
3、行业发展情况
玻璃纤维是一种性能优异的新型无机非金属材料，具有轻质、高强度、耐高温、耐腐蚀、隔热、阻燃、吸音、电绝缘等特性以及一定程度的功能可设计性，是传统材料的理想替代材料，其优异的产品性能及可设计性决定其下游应用广泛，是复合材料的最佳增强材料，广泛应用于建筑材料、基础设施、交通运输、电子电器、石油化工、冶金、航空航天、国防军工、新能源、环境保护、储罐、体育器材以及耐用消费品等领域得到广泛应用，在国民经济中发挥着不可替代的作用。一方面，技术、管理水平的提升以及规模化生产使得玻璃纤维成本中枢下降，替代性价比提升；另一方面，技术进步带来创新产品的出现，不断提升玻璃纤维的性能，拓展其应用场景，使得行业需求兼具总量增长和结构优化的双重特性。目前已形成上游玻纤产业及下游玻纤增强复合材料产业完整的产业链，已成为世界规模最大的玻纤生产国。
根据中国玻璃纤维工业协会《中国玻璃纤维及制品行业经济运行2024年半年报》,2024年上半年，随着产能调控持续推进和需求端季节性复苏，全行业逐步实现供需平衡和玻纤产品价格上涨，行业整体效益水平有所好转。但由于困扰行业发展的内外因素仍然存在，部分地方政府及社会资本投资玻纤热情不减，当前行业市场供需平衡基础脆弱。
（1）产能产量情况
①玻璃纤维纱：产量增速持续回落
上半年玻璃纤维纱累计产量增速继续回落，同比增速由一季度的4.8%降低至2.3%，其中自5月份起，单月玻璃纤维纱产量同比增速已经由正转负，6月份单月玻璃纤维纱产量同比增速为-0.7%。
在经历了长时间的市场低迷之后，上半年全行业在复苏行业、恢复行业整体利润水平方面基本达成共识。为此，业内企业主动实施产能调控措施，延迟新建生产线投产计划、缩减投产规模、关停到期冷修产线等，从而使玻璃纤维纱产量增速逐步回落。在此基础上，随着二季度下游市场季节性复苏，行业整体基本实现供需平衡，各品种玻纤及制品价格陆续实现小幅上涨。
②玻璃纤维制品：市场需求结构深度调整
工业用毡布制品方面：随着我国经济由高速增长阶段过渡到高质量发展阶段，玻璃纤维工业用毡布制品市场正在发生深刻变革，进而影响广大中小玻纤及制品企业的生存和发展。一方面，上半年房地产开发投资总量为52,529亿元，同比下降10.1%，其中住宅投资39,883亿元，同比下降10.4%。受房地产市场深度调整影响，包括建筑保温用玻璃纤维网格布制品在内的建筑用玻纤制品细分市场继续保持低迷，相关企业生产经营持续承压。但与此同时，包括水利、铁路、电力等基础设施建设领域投资持续增长，能源、环保及消费电子等细分市场不断涌现新需求新应用，各类节能、绝缘、安防等功能用玻璃纤维工业用毡布制品发展迅速。
电子用毡布制品方面：据工信部数据，上半年我国电子信息制造业生产增速较快，出口回升趋稳。其中，上半年我国移动手机总产量达到75,177万台，同比增长9.7%；微型计算机15,730万台，同比增长1.0%；集成电路2071亿块，同比增长28.9%。此外，家用电器及音像器材零售4,487亿元，同比增长3.1%。在此背景下，玻璃纤维电子用毡布制品市场供需基本保持稳定，电子布价格小幅回升。
玻纤增强复合材料制品方面：上半年我国玻璃纤维增强复合材料制品产量同比增长达到15.2%，增速远远超过玻璃纤维纱原料同比2.3%的增速，整体市场需求仍保持相对稳定。其中，上半年我国新增风力发电装机4755亿千瓦，同比增长6.9%。上半年汽车总产量为1,396.0万辆，同比增长5.7%，其中新能源车累计产量490.3万辆，同比增长34.3%。与此同时，光伏新能源市场首次规模化使用玻纤增强复合材料，上半年仅在光伏边框环节已经有超10GW的光伏组件市场规模形成。
（2）行业经效情况
上半年，规模以上玻璃纤维及制品工业主营业务收入同比下降5.4%，降幅与一季度基本持平，但与去年全年相比明显收窄。行业利润总额比去年同期下降59.7%，降幅与一季度相比收窄超过10个百分点。上半年行业销售利润率为
4.03%，与一季度末相比提升近1.5个百分点，反映出行业整体利润水平仍处于严重偏低状态，但在全行业共同努力下，形势有所好转。
随着供给端主动收缩和需求端季节性复苏，各主要玻纤纱生产企业在二季度基本实现产销平衡，虽然部分企业库存量仍比常年偏高，但在经历了一年多的供需失衡和低价竞争后，稳增长暂时成为当前行业共识。因此自3月底起，调价首先从局部小批量产品启动，进而逐步扩张到各主要品种产品价格普遍上调，再到热塑、风电等各类高端产品实现差异化价格上调。在此基础上，行业头部企业逐步实现营利，但广大中小企业，尤其是坩埚拉丝生产企业，因为产能相对分散且下游市场受到池窑类产品竞争冲击，经营仍较为困难。
二、核心竞争力分析
1、产业优势：公司围绕新能源、新材料、节能减排等战略新兴产业方向，坚持集中优势资源发展主导产业。公司产品属于新材料领域，符合国家产业政策鼓励方向，是国家和行业政策中明确的重点发展领域。公司玻璃纤维深加工制品、玻璃纤维复合材料及高性能、特种玻璃纤维及增强基材产品均具有广阔的发展前景。
2、技术平台与产品优势：公司拥有省级企业技术中心、省级工程技术中心，拥有健全的研发体系及成熟的研发队伍。公司现有产品中砂轮网片的技术、质量达到世界领先水平，一种砂轮网片自动化成型、捡拾与检验一体化生产线专利获得第二十四届中国专利优秀奖；纺织型玻纤深加工制品整体技术水平达到国内领先水平；玻璃纤维复合材料自动化、智能化工艺技术的应用将会进一步提高产品的核心竞争力；玻纤连续毡、二元组分高硅氧等高性能玻纤技术填补国内空白，玻纤连续毡生产工艺获得第十九届中国专利优秀奖、中国好技术称号。公司不断加大技术创新，持续改进生产工艺，优化生产流程，强化现场管理，多措并举，提高产品质量，减少能源损耗，有效提高了能源利用效率。
3、专利优势：公司持续加强知识产权保护运用。在专利成果方面，“一种砂轮网片自动化成型、捡拾与检验一体化生产线”获得第24届中国专利优秀奖；截至报告期末，公司共拥有有效专利128项，其中发明专利42项、实用新型专利86项，报告期内新增授权专利5项，新申请专利5项。
4、资源优势：公司一直积极开展与高校、协会、科研院所的产学研合作，在产品、技术、市场、人才等方面协同创新、优势互补，推动产业上下游紧密合作，加快科技创新和技术孵化，形成了上下游一体化全产业链生产体系，不断促进产业规模化和智能化发展。
5、核心管理团队优势：公司根据玻纤行业的特点，组建了具有丰富管理经验、责任心和进取心的核心管理团队，公司生产、营销、技术等关键岗位的高级管理人员积累了多年的管理经验，对玻纤行业以及上下游行业有着深刻的理解。公司通过制定管理制度和经营方针，建立各种机制推动业务和管理的进步，并严格应用在技术研发、内部管理等方面，以保证生产经营的规范性。
6、品牌优势：在长期的国内外市场开拓过程中，公司产品凭借着齐全的规格、稳定的质量和良好的信誉，在国内外玻纤玻钢市场中享有较高的知名度和美誉度。公司“鼎”牌玻纤产品为中国名牌产品，公司“鼎”牌商标被认定为中国驰名商标。公司坚持以市场为导向，积极深入了解客户需求，为客户提供个性化专业化的服务，完善售后服务体系，建立客户满意度评价机制，在客户中树立了良好口碑，品牌优势不断提升。
三、主营业务分析概述参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。主要财务数据同比变动情况
单位：元
| 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 | 变动原因 | |
| 营业收入 | 569,222,356.13 | 907,154,162.05 | -37.25% | 报告期内山东九鼎玻璃纤维纱及风电叶片制品销售减少 |
| 营业成本 | 416,093,522.34 | 734,985,892.90 | -43.39% | 报告期内销售同比减少所致 |
| 销售费用 | 17,720,059.02 | 15,405,645.86 | 15.02% | |
| 管理费用 | 46,372,664.44 | 47,481,271.47 | -2.33% | |
| 财务费用 | 14,628,477.97 | 18,843,894.15 | -22.37% | 报告期内按期偿还到期债务使得借款减少，从而带来利息费用减少 |
| 所得税费用 | 17,160,672.36 | 16,112,034.73 | 6.51% | |
| 研发投入 | 33,410,814.09 | 36,944,955.22 | -9.57% | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 88,055,768.09 | 10,919,782.53 | 706.39% | 报告期内采用银行存款方式支付的购买商品、接受劳务的现金同比减少 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 7,381,161.45 | -78,993,933.40 | 109.34% | 报告期内处置固定资产收到的现金同比增加 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -130,287,336.40 | 47,123,370.90 | -376.48% | 报告期内取得借款收到的现金减少，同时偿还债务支付的现金同比增加 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -31,986,881.10 | -19,930,187.98 | -60.49% | 报告期内筹资活动产生的现金流量净额同比减少 |
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
□适用?不适用公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。营业收入构成
单位：元
| 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 | |||
| 金额 | 占营业收入比重 | 金额 | 占营业收入比重 | ||
| 营业收入合计 | 569,222,356.13 | 100% | 907,154,162.05 | 100% | -37.25% |
| 分行业 | |||||
| 玻璃纤维和玻璃钢制品制造 | 551,350,257.41 | 96.86% | 854,770,426.05 | 94.23% | -35.50% |
| 其他业务收入 | 17,872,098.72 | 3.14% | 52,383,736.00 | 5.77% | -65.88% |
| 分产品 | |||||
| 玻璃纤维及制品 | 314,419,866.36 | 55.24% | 381,767,047.14 | 42.09% | -17.64% |
| 玻璃钢制品 | 236,930,391.05 | 41.62% | 473,003,378.91 | 52.14% | -49.91% |
| 其他业务收入 | 17,872,098.72 | 3.14% | 52,383,736.00 | 5.77% | -65.88% |
| 分地区 | |||||
| 中国大陆 | 369,360,607.26 | 64.89% | 685,397,978.62 | 75.55% | -46.11% |
| 中国大陆以外国家、地区 | 199,861,748.87 | 35.11% | 221,756,183.43 | 24.45% | -9.87% |
占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况?适用□不适用
单位：元
| 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上年同期增减 | 营业成本比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 | |
| 分行业 | ||||||
| 玻璃纤维和玻璃钢制品制造 | 551,350,257.41 | 403,870,731.04 | 26.75% | -35.50% | -41.97% | 8.17% |
| 其他业务收入 | 17,872,098.72 | 12,222,791.30 | 31.61% | -65.88% | -68.68% | 6.12% |
| 分产品 | ||||||
| 玻璃纤维及制品 | 314,419,866.36 | 208,945,411.80 | 33.55% | -17.64% | -24.65% | 6.18% |
| 玻璃钢制品 | 236,930,391.05 | 194,925,319.24 | 17.73% | -49.91% | -53.44% | 6.24% |
| 其他业务收入 | 17,872,098.72 | 12,222,791.30 | 31.61% | -65.88% | -68.68% | 6.12% |
| 分地区 | ||||||
| 中国大陆 | 369,360,607.26 | 281,905,119.97 | 23.68% | -46.11% | -50.74% | 7.18% |
| 中国大陆以外国家、地区 | 199,861,748.87 | 134,188,402.37 | 32.86% | -9.87% | -17.51% | 6.22% |
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1期按报告期末口径调整后的主营业务数据
□适用?不适用
四、非主营业务分析
□适用?不适用
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
单位：元
| 本报告期末 | 上年末 | 比重增减 | 重大变动说明 | |||
| 金额 | 占总资产比例 | 金额 | 占总资产比例 | |||
| 货币资金 | 130,475,872.73 | 5.15% | 171,042,542.86 | 5.85% | -0.70% | |
| 应收账款 | 384,076,298.19 | 15.15% | 659,529,607.06 | 22.54% | -7.39% | 报告期内到期应收账款回笼 |
| 合同资产 | 114,603,952.04 | 4.52% | 102,875,835.12 | 3.52% | 1.00% | |
| 存货 | 615,973,034.72 | 24.30% | 536,810,303.49 | 18.35% | 5.95% | 报告期内风电原材料及产成品备货增加 |
| 投资性房地产 | 8,443,354.48 | 0.33% | 8,776,050.46 | 0.30% | 0.03% | |
| 长期股权投资 | 35,902,741.33 | 1.42% | 36,827,940.74 | 1.26% | 0.16% | |
| 固定资产 | 850,026,004.27 | 33.54% | 959,237,460.68 | 32.78% | 0.76% | |
| 在建工程 | 83,767,447.83 | 3.30% | 70,697,387.38 | 2.42% | 0.88% | |
| 使用权资产 | 14,054,991.57 | 0.55% | 11,877,639.57 | 0.41% | 0.14% | |
| 短期借款 | 419,032,980.57 | 16.53% | 577,163,770.64 | 19.72% | -3.19% | |
| 合同负债 | 16,864,205.93 | 0.67% | 19,708,404.09 | 0.67% | 0.00% | |
| 长期借款 | 35,000,000.00 | 1.38% | 35,000,000.00 | 1.20% | 0.18% | |
| 租赁负债 | 11,941,888.31 | 0.47% | 9,961,451.43 | 0.34% | 0.13% | |
| 应收款项融资 | 51,157,682.53 | 2.02% | 120,835,668.07 | 4.13% | -2.11% | |
| 其他流动资产 | 7,294,573.50 | 0.29% | 16,925,497.50 | 0.58% | -0.29% | |
| 应付票据 | 23,683,313.84 | 0.93% | 92,193,844.51 | 3.15% | -2.22% | |
| 应付账款 | 588,825,174.12 | 23.23% | 823,852,150.90 | 28.16% | -4.93% | |
| 应付职工薪酬 | 21,224,612.07 | 0.84% | 32,517,116.56 | 1.11% | -0.27% | |
| 其他流动负债 | 4,235,039.83 | 0.17% | 1,387,298.42 | 0.05% | 0.12% | |
| 长期应付款 | 139,117,378.96 | 5.49% | 102,626,262.54 | 3.51% | 1.98% | |
| 其他综合收益 | 43,496.30 | 0.00% | 3,036,891.60 | 0.10% | -0.10% | |
2、主要境外资产情况
□适用?不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
?适用□不适用
单位：元
| 项目 | 期初数 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期计提的减值 | 本期购买金额 | 本期出售金额 | 其他变动 | 期末数 |
| 金融资产 | ||||||||
| 4.其他权益工具投资 | 41,781,000.00 | -412,395.30 | 38,787,604.70 | |||||
| 5.其他非流动金融资产 | 37,407,825.00 | -3,869,775.00 | 33,538,050.00 | |||||
| 金融资产小计 | 79,188,825.00 | -3,869,775.00 | -412,395.30 | 72,325,654.70 |
| 项目 | 期初数 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期计提的减值 | 本期购买金额 | 本期出售金额 | 其他变动 | 期末数 |
| 应收款项融资 | 120,835,668.07 | -69,677,985.54 | 51,157,682.53 | |||||
| 上述合计 | 200,024,493.07 | -3,869,775.00 | -412,395.30 | -69,677,985.54 | 123,483,337.23 | |||
| 金融负债 | 0.00 | 0.00 |
其他变动的内容应收票据重分类增加应收款项融资。报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
□是?否
4、截至报告期末的资产权利受限情况
单位：元
| 项目 | 期末（元） | |||
| 账面余额 | 账面价值 | 受限类型 | 受限情况 | |
| 货币资金 | 16,156,616.17 | 16,156,616.17 | 保证金 | 保证金 |
| 应收票据 | 2,964,435.13 | 2,964,435.13 | 背书 | 已背书未终止确认 |
| 固定资产 | 481,877,627.05 | 144,493,467.36 | 抵押 | 借款抵押 |
| 无形资产 | 33,616,074.26 | 23,422,768.03 | 抵押 | 借款抵押 |
| 货币资金 | 2,418,047.36 | 2,418,047.36 | 冻结 | 诉讼冻结 |
| 应收款项融资 | 7,562,239.81 | 7,562,239.81 | 质押 | 质押 |
| 在建工程 | 23,713,010.00 | 23,713,010.00 | 抵押 | 借款抵押 |
| 合计 | 568,308,049.78 | 220,730,583.86 | ||
六、投资状况分析
1、总体情况
?适用□不适用
| 报告期投资额（元） | 上年同期投资额（元） | 变动幅度 |
| 8,222,731.72 | 4,690,598.37 | 75.30% |
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“非金属建材相关业务”的披露要求
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用?不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
?适用□不适用
单位：元
| 项目名称 | 投资方式 | 是否为固定资产投资 | 投资项目涉及行业 | 本报告期投入金额 | 截至报告期末累计实际投入金额 | 资金来源 | 项目进度 | 预计收益 | 截止报告期末累计实现的收益 | 未达到计划进度和预计收益的原因 | 披露日期（如有） | 披露索引（如有） |
| 砂轮网绿色生产技改项目 | 自建 | 是 | 非金属矿物制品业 | 2,345,132.74 | 37,983,646.25 | 自筹及银行贷款 | 21.85% | 80,029,000.00 | 22,382,607.76 | 项目建设中 | 2018年08月27日 | 《关于投资建设砂轮网片绿色技改项目的公告》（公告编号：2018-51） |
| 风机叶片生产线项目 | 自建 | 是 | 非金属矿物制品业 | 5,877,598.98 | 172,975,094.16 | 自筹及银行贷款 | 43.24% | 14,393,666.67 | 项目建设中 | 2021年01月22日 | 《关于在江苏省如东县投资设立全资子公司及建设风机叶片生产项目的公告》(公告编号：2021-2) | |
| 合计 | -- | -- | -- | 8,222,731.72 | 210,958,740.41 | -- | -- | 80,029,000.00 | 36,776,274.43 | -- | -- | -- |
4、金融资产投资
（1）证券投资情况?适用□不适用
单位：元
| 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 最初投资成本 | 会计计量模式 | 期初账面价值 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期购买金额 | 本期出售金额 | 报告期损益 | 期末账面价值 | 会计核算科目 | 资金来源 |
| 境内外股票 | 871728 | 如皋银行 | 18,720,000.00 | 公允价值计量 | 37,407,825.00 | -3,869,775.00 | 33,538,050.00 | 其他非流动金融资产 | 自有资金 | ||||
| 合计 | 18,720,000.00 | -- | 37,407,825.00 | -3,869,775.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33,538,050.00 | -- | -- | ||
（2）衍生品投资情况
□适用?不适用公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
□适用?不适用公司报告期无募集资金使用情况。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用?不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用?不适用
八、主要控股参股公司分析?适用□不适用主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况
单位：元
| 公司名称 | 公司类型 | 主要业务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 |
| 甘肃九鼎 | 子公司 | 风力发电机用叶片和机舱罩的研发、生产、销售、运行维护。 | 人民币6,000万元 | 398,355,247.53 | 21,721,228.66 | 283,063,798.66 | -9,688,484.01 | -6,144,580.36 |
| 山东九鼎 | 子公司 | 玻璃纤维纱及其制品生产、销售。 | 人民币10,000万元 | 328,751,407.52 | -86,140,379.33 | 21,468,562.14 | -16,524,463.85 | -16,347,959.37 |
| 香港九鼎 | 子公司 | 玻璃纤维纱、织物及制品、玻璃钢制品、其他产业纤维的织物及制品建筑及装饰增强材料生产、自营和代理各类商品及技术的进出口业务。 | 港币1万元 | 3,170,938.17 | -142,285.28 | 8,505,215.83 | -40,626.89 | -40,626.89 |
| 汇金小贷 | 参股公司 | 面向"三农"发放贷款，提供融资性担保，开展金融机构业务代理及其他业务。 | 人民币10,000万元 | 124,404,461.19 | 123,802,556.32 | 5,481,488.98 | -2,790,057.11 | -2,773,035.12 |
| 神州九鼎 | 子公司 | 轨道交通车辆设备、机电产品、玻璃钢制品、车辆配件加工、制造、销售及售后服务。 | 人民币5,000万元 | 8,631,349.62 | 8,554,256.04 | 0.00 | -199,385.74 | -203,145.15 |
| 江苏铂睿 | 子公司 | 保温、耐火及防火材料生产、销售；保温隔热装置设计、生产、销售、安装。 | 人民币1,000万元 | 1,092,307.52 | -985,616.75 | 213,208.24 | -350,129.24 | -339,575.74 |
| 江苏风电 | 子公司 | 风力发电机用叶片和机舱罩的研发、生产、销售、运行维护。 | 人民币5,000万元 | 221,519,033.24 | 54,172,373.32 | 85,741,427.94 | -69,050.59 | -1,183,727.87 |
| 九鼎新材 | 子公司 | 玻璃纤维增强塑料制品制造；新材料技术研发；玻璃纤维及制品制造。 | 人民币10,000万元 | 1,039,272,767.94 | 179,748,088.52 | 670,672,123.96 | 71,590,569.13 | 53,995,155.44 |
报告期内取得和处置子公司的情况
?适用□不适用
| 公司名称 | 报告期内取得和处置子公司方式 | 对整体生产经营和业绩的影响 |
| 甘肃金川 | 注销 | 对报告期不产生重大影响 |
主要控股参股公司情况说明:无
九、公司控制的结构化主体情况
?适用□不适用
1、未纳入合并财务报表范围的结构化主体基础信息2016年3月，本公司第八届董事会第九次临时会议审议通过《关于公司与北京添衡投资有限公司共同合作投资的议案》，同意本公司与北京添衡投资有限公司（以下简称添衡投资）合伙出资成立北京添睿九鼎创新科技中心（有限合伙），其中添衡投资作为普通合伙人出资50万元，本公司作为有限合伙人认缴出资2,550万元。截至2024年6月30日，添睿九鼎资产总额2,500.05万元，2024年1-6月实现净利润-0.38万元。
2、与权益相关资产负债的账面价值和最大损失敞
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 | ||
| 账面价值 | 最大损失敞口 | 账面价值 | 最大损失敞口 | |
| 其他权益工具： | ||||
| 添睿九鼎 | 25,000,000.00 | 25,000,000.00 | 25,000,000.00 | 25,000,000.00 |
十、公司面临的风险和应对措施
1、管理风险随着公司业务规模的扩大，对公司的运营模式、流程优化、人力资源管理及管理者素养等提出了更高的要求。
对策和措施：公司将加强人员的选拔和培养，通过管理信息化、制度规范化和流程优化等方式，进一步提升公司的管理水平，同时推行薪酬激励机制，最大限度地激发员工的创造性、积极性。
2、汇率风险未来人民币汇率变化将影响公司产品的销售价格，从而影响公司的利润，加大公司的经营风险。
对策和措施：通过加快科技创新，增强自主创新能力，提高产品附加值；及时关注汇率走势，利用金融机构提供的金融工具，提高控制汇率风险能力；适时采用远期结售汇，对冲和锁定汇兑风险。
十一、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况
公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。
□是?否
第四节公司治理
一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况
1、本报告期股东大会情况
| 会议届次 | 会议类型 | 投资者参与比例 | 召开日期 | 披露日期 | 会议决议 |
| 2024年第一次临时股东大会 | 临时股东大会 | 17.63% | 2024年01月04日 | 2024年01月05日 |
《2024年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-1）于2024年1月5日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网
| 2023年年度股东大会 | 年度股东大会 | 23.57% | 2024年05月27日 | 2024年05月28日 | 《2023年年度股东大会决议公告》（公告编号：2024-33）于2024年5月28日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网 |
2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会
□适用?不适用
二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
□适用?不适用公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见2023年年报。
三、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况
□适用?不适用公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况
□适用?不适用公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。
第五节环境和社会责任
一、重大环保问题情况上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位?是□否环境保护相关政策和行业标准
环境保护方面，公司需遵守《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国水污染防治法》《中华人民共和国大气污染防治法》《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》《中华人民共和国环境噪声污染防治法》《中华人民共和国环境影响评价法》《锅炉大气污染物排放标准》《大气污染物综合排放标准》《恶臭污染物排放标准》《工业窑炉大气污染物排放标准》《挥发性有机物无组织排放控制标准》《玻璃工业大气污染物排放标准》《工业涂装工序大气污染物排放标准》等法律法规、环保标准。环境保护行政许可情况九鼎新材：2024年3月29日取得排污许可证，证书编号：91320682MA272FR190001R,有效期限：自2021年7月29日至2026年7月28日止；
江苏风电：2024年5月1日取得排污许可证，证书编号：91320623MA257B8Y2X001Q,有效期限：自2024年5月1日起至2029年4月30日止；
山东九鼎：2022年11月17日取得排污许可证，证书编号：91371522566732008H001U,有效期限：自2022年11月17日至2027年11月16日止；
甘肃九鼎：2023年11月2日取得排污许可证，证书编号：9162090069039398XH001Q,有效期限：自2023年11月2日至2028年11月1日止。行业排放标准及生产经营活动中涉及的污染物排放的具体情况
| 公司或子公司名称 | 主要污染物及特征污染物的种类 | 主要污染物及特征污染物的名称 | 排放方式 | 排放口数量 | 排放口分布情况 | 排放浓度/强度 | 执行的污染物排放标准 | 排放总量 | 核定的排放总量 | 超标排放情况 |
| 江苏九鼎风电复合材料有限公司 | 废气 | 颗粒物 | 有组织排放 | 1 | DA001 | 1.188mg/m? | GB315722015DB32/4041-2021 | 1.3687t/a | 2.7374t/a | 无 |
| 颗粒物 | 1 | DA002 | 1.167mg/m? | 0.0105t/a | 0.021t/a | |||||
| 颗粒物 | 1 | DA003 | 1.188mg/m? | 0.0142t/a | 0.0285t/a | |||||
| VOCs | 1 | DA004 | 0.234mg/m? | 0.7362t/a | 1.4725t/a | |||||
| 燃烧废气 | 1 | DA005 | 4.73mg/m? | 0.277t/a | 0.554t/a | |||||
| 九鼎新材料有限公司 | 废气 | 颗粒物 | 有组织排放 | 1 | DA001 | 6.9mg/m? | 《锅炉大气污染物排放标准》《大气污染物综合排放标准》(DB32/4041-2021) | 0.0518t | 11.643t/a | 无 |
| 1 | DA004 | 3.3mg/m? | 0.3196t | |||||||
| 1 | DA005 | 2.3mg/m? | 0.2073t | |||||||
| 1 | DA011 | 4.1mg/m? | 0.3067t | |||||||
| 1 | DA012 | 3.5mg/m? | 0.1555t | |||||||
| 1 | DA014 | 3.2mg/m? | 0.3715t | |||||||
| 1 | DA020 | 1.8mg/m? | 0.3758t | |||||||
| 1 | DA021 | 2.9mg/m? | 0.0734t | |||||||
| 1 | DA032 | 0.44mg/m? | 0.0264t | |||||||
| 1 | DA038 | 4.6mg/m? | 0.2937t | |||||||
| 1 | DA039 | 1.68mg/m? | 0.1036t | |||||||
| 二氧化硫 | 有组织排放 | 1 | DA001 | 6mg/m? | 0.0518t | 40.563t/a | ||||
| 1 | DA004 | 1.5mg/m? | 0.1425t | |||||||
| 1 | DA032 | 0.098mg/m? | 0.0058t | |||||||
| 氮氧化物 | 有组织排放 | 1 | DA004 | 1.5mg/m? | 《锅炉大气 | 0.1425t | 86.239t/a |
| 公司或子公司名称 | 主要污染物及特征污染物的种类 | 主要污染物及特征污染物的名称 | 排放方式 | 排放口数量 | 排放口分布情况 | 排放浓度/强度 | 执行的污染物排放标准 | 排放总量 | 核定的排放总量 | 超标排放情况 |
| 1 | DA032 | 10.46mg/m? | 污染物排放标准》 | 0.6258t | ||||||
| 1 | DA001 | 81mg/m? | 0.648t | |||||||
| 苯乙烯 | 有组织排放 | 1 | DA005 | 2.08mg/m? | 《大气污染物综合排放标准》(DB32/4041-2021)《工业涂装工序大气污染物排放标准》 | 0.1857t | 0.936t/a | |||
| 1 | DA011 | 4.97mg/m? | 0.3715t | |||||||
| 1 | DA013 | 0.002mg/m? | 0.00004t | |||||||
| 1 | DA015 | 0.618mg/m? | 0.1252t | |||||||
| 1 | DA024 | 4.13mg/m? | 0.691t | |||||||
| 1 | DA034 | 5.08mg/m? | 0.4060t | |||||||
| 1 | DA035 | 5.54mg/m? | 0.432t | |||||||
| 1 | DA036 | 8.87mg/m? | 0.2246t | |||||||
| 二甲苯 | 有组织排放 | 1 | DA020 | 7.39mg/m? | 《大气污染物综合排放标准》(DB32/4041-2021) | 1.5552t | 5.129t/a | |||
| 硫酸雾 | 有组织排放 | 1 | DA016 | 1.76mg/m? | 0.0604t | 0.2259t/a | ||||
| 山东九鼎新材料有限公司 | 废气 | 氮氧化物 | 有组织排放 | 8 | 废气处理站、H通路、锅炉房、配料楼、筒仓、烘干炉、定型炉、短切毡、雷蒙磨 | 废气处理站：0mg/m?；H通路：0mg/m?；锅炉:0mg/m?;烘干炉：0mg/m?；定型炉：0mg/m?；短切毡：6mg/m?； | 建材工业大气污染物排放标准DB37/2373-2018；DB37/2374-2018锅炉大气污染物排放标准；关于对天燃气锅炉低氮燃烧改造有关要求予以修正的通知》（聊环函【2018】224号）区域性大气污染物综合排放标准DB37/2376-2019； | 0.082t/a | 16.93t/a | 无 |
| 二氧化硫 | 有组织排放 | 8 | 废气处理站、H通路、锅炉房、配料楼、筒仓、烘干炉、定型炉、短切毡、雷蒙磨 | 废气处理站：0mg/m?；H通路：0mg/m?；锅炉:0mg/m?;烘干炉：0mg/m?；定型炉：0mg/m?；短切毡：6mg/m?； | 建材工业大气污染物排放标准DB37/2373-2018；DB37/2374-2018锅炉大气污染物排放标准；区域性大气污染物综合排放标准DB37/2376-2019； | 0.019t/a | 33.01t/a | |||
| 粉尘 | 有组织排放 | 11 | 废气处理站、H通路、锅炉房、配料楼、筒仓、烘干炉、定型炉、短切 | 废气处理站排气筒：0mg/m?;H通路排气筒：0mg/m?；锅炉排气筒：0mg/m?；原料配合工序排气 | 0.045t/a | 4.483t/a |
| 公司或子公司名称 | 主要污染物及特征污染物的种类 | 主要污染物及特征污染物的名称 | 排放方式 | 排放口数量 | 排放口分布情况 | 排放浓度/强度 | 执行的污染物排放标准 | 排放总量 | 核定的排放总量 | 超标排放情况 |
| 毡、雷蒙磨 | 筒：0mg/m?；原料配合（北）筒仓排气筒：0mg/m?；烘干炉：0mg/m?；定型炉：0mg/m?；短切毡：5.35mg/m?；雷蒙磨：0mg/m? | |||||||||
| 污水 | 化学需氧量 | 有组织排放 | 1 | 污水处理站 | 22mg/L | 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B等级标准 | / | / | / | |
| 氨氮 | 有组织排放 | 1 | 污水处理站 | 6.54mg/L | / | / | / | |||
| 甘肃九鼎风电复合材料有限公司 | 废气 | 二甲苯、非甲烷总氢、颗粒物 | 排放口 | 4 | 从北到南：颗粒物、挥发性有机物、颗粒物、挥发性有机物 | 颗粒物排放浓度：25mg/m?非甲烷总氢排放浓度：6.17mg/m? | 《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015)《大气污染物综合排放标准》 | 非甲烷总氢：2.44t/a颗粒物：0.4t/a | 有机废气：3.31t/a颗粒物：1.51t/a | 无 |
对污染物的处理
九鼎新材：
| 颗粒物 | 脉冲式布袋除尘+脱硫脱硝系统 | 达标，符合排放要求 | 正常运行 |
| 二氧化硫 | |||
| 氮氧化物 | |||
| 苯乙烯 | 活性炭吸附 | ||
| 二甲苯 | 过滤+活性炭吸附+脱附燃烧 | ||
| 甲醇 | RTO | ||
| 硫酸雾 | 碱喷淋 | ||
| 生产废水 | 污水处理站 | ||
| 危险废弃物 | 有资质的单位进行处置 | 合规处置 |
江苏风电：对颗粒物及VOCs配套有效的管网送至净化系统，配备有效的废气捕集装置/二级活性碳吸附＋脱附催化燃烧。甘肃九鼎：颗粒物：高负压除尘系统＋布袋除尘，出尘口使用吨袋扎口，每周定时清理。二甲苯、非甲烷总氢：活性炭吸附＋催化燃烧。危废的及时处置：废包装物（废喷胶罐、废脱模剂桶），废树脂。突发环境事件应急预案
九鼎新材：沿用江苏正威新材料股份有限公司的突发环境事件应急预案，公司按照标准规范，结合公司实际情况编制了突发环境事件应急预案，于2021年上半年委托第三方进行应急预案的修编，2022年7月21日到环保局进行备案，备案号320682-202-142-H。公司建立了环境风险防控制度、应急措施、定期巡检和设备维护责任制度，明确环境风险防
控重点岗位责任人，配备了必要的应急物资和装备，设置了响应的应急救援队伍，并定期对员工开展环境风险和环境应急管理宣传和培训，进行应急预案演练。
江苏风电：每年根据演练计划进行实际的演练如：危废库火灾爆炸演练，危化品泄漏演练，仓储区泄漏现场应急处置措施，污染治理设施事故应急处置措施应急预案已备案，编号为JDFD-YJYA-2023001。
山东九鼎：2023年2月修订编制了《突发环境事件应急预案》，2023年2月在聊城市生态环境局莘县分局进行了备案，备案编号为371522-2023-017-L；经过评估，山东九鼎新材料有限公司突发环境风险为一般环境风险等级，为有效防控环境风险，公司建立了环境风险防控制度、应急措施、定期巡检和设备维护责任制度，明确环境风险防控重点岗位责任人，配备了必要的应急物资和装备，设置了响应的应急救援队伍，并定期对职工开展环境风险和环境应急管理宣传和培训，进行应急预案演练。
甘肃九鼎：化粪池故障现场处置措施、脱模剂、喷胶、水性漆泄露事件现场处置措施、火灾爆炸事件现场处置措施、废气治理设施故障现场处置措施、危险废物污染事件现场处置措施，已在2023年7月21日在经开区管委会备案。环境治理和保护的投入及缴纳环境保护税的相关情况
1、2024年度环境治理和保护投入828.46万元，主要包括建筑网水喷淋设施提升改造费用、废水和废气处理设施设备的运行维护费用、固危废物处置费用以及环境监测等相关管理费用；
2、2024年半年缴纳环境保护税共计20.52万元。
环境自行监测方案
九鼎新材：公司依据排污许可证中自行监测要求，委托有资质的监测单位对各类污染物进行监测，部分排放口依据设立了自动监控装置，并与环保局联网，数据实时共享。
江苏风电：已经制定自行检测方案并与尚维斯环境科技有限公司签订合同，在DW001号排污口设置污水检测，并上传联网，废气将与南通汇环环境科技有限公司签订合同，于DA002号排放口设置废气在线监测并上传联网。
山东九鼎：
| 项目 | 监测方案 | 执行情况 | |
| 废气 | 监测指标 | 二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、林格曼黑度 | 委托聊城市科源环保检测服务中心对短切毡排气筒、厂界下风向每季度监测一次； |
| 监测布点 | 短切毡排气筒、厂界下风向 | ||
| 监测频次 | 短切毡排气筒、厂界下风向每季度监测一次，每次连续2天，每天采样2次，采样时间保证能够达到最低检出限。 | ||
| 质量保证与控制 | 按照《空气和废气监测分析方法》、《环境监测技术规范》、《大气污染物无组织排放监测技术导致》的有关规定进行。 | ||
| 废水 | 监测项目 | PH、COD、BOD5、SS、氨氮及流量 | 委托聊城市科源环保检测服务中心每半年对PH、COD、BOD5、SS、氨氮等监测指标监测一次； |
| 监测布点 | 厂排污口 | ||
| 监测频次 | 1次/半年 | ||
| 质量保证与控制 | 按照《环境水质监测质量保证手册》、《水和废水监测分析方法》的有关规定进行 | ||
| 地下水 | 监测项目 | PH、总硬度、高锰酸盐指数、硫酸盐、氨氮、硝酸盐氮、亚硝酸盐、氟化物、氯化物、总大肠菌群、溶解性总固体 | 委托聊城市科源环保检测服务中心每年对PH、总硬度、高锰酸盐指数、硫酸盐、氨氮、硝酸盐氮、亚硝酸盐、氟化物、氯化物、总大肠菌群、溶解性总固体等监测指标监测两次； |
| 监测布点 | 厂址 | ||
| 监测频次 | 1次/年 | ||
| 质量保证与控制 | 按照《地下水环境监测技术规范》（HJ/T164-2004）、《环境水质监测质量保证手册》中有关规定执行 | ||
| 噪声 | 监测项目 | LAeq | 委托聊城市科源环保检测服务中心对厂界噪声监测指标每季度昼夜监测各一次； |
| 监测布点 | 厂界 | ||
| 监测频次 | 每季度昼夜各一次 | ||
| 质量保证与控制 | 按照《工业企业厂界噪声测量方法》（GB12349-90）的有关规定进行，昼间测量时间一般选在8:00~21:00,夜间一般在22:00~5:00. | ||
| 固体废物 | 监测项目 | 固体废物的名称、产生量、去向 | 建立了固废管理台账，实时记录固体废物产生量及去向； |
| 监测频次 | 每月统计一次 |
甘肃九鼎：
1.污水监测
(1)监测点位：污水处理设施排口。
(2)监测项目：pl1、悬浮物、化学需氧量、氨氮、总磷、五日生化需氧量、阴离子表面活性剂、动植物油类，共计8项。
(3)监测时间和频次：每季度监测一次，每次采集1个样品
2.有组织废气监测
(1)监测点位：车间的粉尘废气排口和有机废气排口，车间的粉尘废气排口和有机废气排口。
(2)粉尘废气排口监测项目：颗粒物；有机废气排口监测项目：非甲烷总烃、二甲苯。
(3)监测时间和频次：每季度监测一次，各排口每次采集2个样品。
3.无组织废气监测
(1)监测点位：厂界四周。
(2)监测项目：非甲烷总烃、总悬浮颗粒物，共计1项。
(3)监测时间和频次：每季度监测一次，各点位每次采集4个样品。报告期内因环境问题受到行政处罚的情况
| 公司或子公司名称 | 处罚原因 | 违规情形 | 处罚结果 | 对上市公司生产经营的影响 | 公司的整改措施 |
| 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
其他应当公开的环境信息：无。在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果?适用□不适用
报告期内，公司持续推广一级能效电机等高效节能装备；制定绿色采购政策，优先选择环保、节能的产品和服务，降低采购环节的碳排放；参与制定的《玻璃纤维单位产品碳排放限额》行业标准进入审查阶段；公司屋面新增光伏装机量1.98MW；新增的风电叶片可形成装机量0.85GW，可供生产绿色电力即减少二氧化碳排放。其他环保相关信息：无。公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“非金属建材相关业务”的披露要求上市公司发生环境事故的相关情况：无。
二、社会责任情况
报告期内，公司重视履行社会责任，不断增强自我发展能力，完善公司社会责任管理体系建设，将企业的自身成长融于社会的发展进步之中，追求企业与员工、社会、自然的和谐发展，以实际行动回报社会，创建和谐的企业发展环境，践行社会责任。
（1）股东和债权人权益保护
公司着重从维护投资者利益出发，充分听取意见，始终坚持维护所有股东，尤其是中小股东的平等地位和合法权益，在股东大会的召集、召开和议事程序等方面规范管理，股东大会均采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，确保股东对公司重大事项的知情权、参与权和表决权。在经营决策过程中，严格遵守信贷合作的商业规则，及时通报与其相关的重大信息，保障债权人的合法权益，未出现损害债权人利益的情形。同时，公司独立董事对公司独立议案发表了独立意见，切实维护了公司整体利益和股东及债权人的合法权益。在财务方面，公司努力保持持续、稳健的财务政策，保障公司财务安全，从而保护股东和债权人的长远利益。
（2）共同发展，认真履行企业对员工的责任
员工是企业发展的核心动力，依法用工是保障员工权益的前提，公司依据《公司法》《劳动合同法》等相关规定，实行员工劳动合同制，按时缴纳员工的养老、医疗、失业、工伤、生育等各项社会保险，并根据内部各生产单位的行业要求，提供了相应的劳保用品。公司不断完善各项人力资源相关制度，制定了完善的员工培训制度，积极开展各项技能和素质培训，同时，完备的薪酬体系也保证了员工收入的合理分配和增长，激发了员工的工作热情，公司劳资关系和谐稳定。公司建立了各级工会组织，通过民主的参与、监督及管理，有效地保障了员工合法权益，培养了员工的主人翁意识，塑造了公司优良的企业文化环境和员工积极参与的良好氛围。
（3）努力提升客户服务质量
公司始终坚持“客户至上”的原则，以客户需求为中心，以顾客满意为基本原则，认为客户的成功才是真正的成功。把提升客户服务水平和客户满意度作为公司的一项重要工作积极开展，将顾客当前和未来的需求、期望和偏好作为改进产品和服务质量、提高管理水平及不断创新的动力，以提高顾客的满意度和忠诚度。
（4）诚心对待供应商
公司本着诚信为本，互利共赢的合作精神，与各级供应商长期保持着良好的战略合作关系。公司恪守公平、平等、公开、公正的企业准则，并与供应商保持良好沟通，这样既保护了供应商的合法权益，也树立了公司在供应商心目中的良好形象，为进一步的合作打下坚实的基础，最终实现共赢。
（5）热心社会公益事业
多年以来，公司在做好生产经营工作的同时，坚持履行社会责任。从企业到社会，助学助教、扶弱济困，不忘社会责任，全面践行取之于社会、奉献于社会的企业宗旨，用一件件慈行善举，传递来自正威的“正能量”。我们将继续发扬“履行社会责任、彰显企业担当”的优良传统，一如既往的肩负起“鼎立天地得报社会”的企业使命，以高度的责任感和使命感，为社会创造更多的价值。
企业在长期发展的过程中通过积极有效的履行社会责任，与社会发展同行相伴，企业将部分资源配置到社会发展的重点领域和薄弱环节，更好满足人民群众对美好生活的向往，为社会创造更大价值。
（6）环保节能、科学调度，有效履行企业对环境和社会的责任
安全环保工作紧紧围绕公司发展战略，坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，牢固树立安全发展理念，全面推进安全生产标准化建设。紧扣公司安全环保总体目标，全面落实安全、环保管理主体责任，夯实安全风险辨识管控和隐患排查治理体系建设；坚持问题导向，抓住重点、盯牢关键，形成条块结合、分区域监管机制，结合日常管理发现的问题着重开展了一些突破性的工作，保障公司安全环保生产形势稳定发展。
公司一直秉承着与自然社会和谐，绿色发展的环保理念，开展公司内部各项环境保护工作。公司根据运行现状及时对公司环保设施进行提升改造。所有公司均已取得排污许可证，严格按照排污许可管理要求执行；生产经营活动中涉及的污染物均按地方标准或行业标准排放；生产经营活动中涉及的固危废均交由有资质的单位合规处置；由有资质的单位编制本企业的突发环境事件应急预案，公司每年定期组织预案演练；根据各企业生产经营所涉及的污染物参照排污许可制定环境自行监测方案，由有资质的单位进行自行监测；参照排污许可要求按季度如实核算缴纳排污税。各公司环保工作合法合规运行为促进企业的可持续发展贡献力量。
第六节重要事项
一、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项
?适用□不适用
| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 深圳翼威新材料有限公司、王文银 | 维护正威新材独立性的承诺 | 保证正威新材人员独立、资产独立、财务独立、机构独立和业务独立。 | 2019年11月01日 | 在翼威新材作为公司第一大股东期间；王文银作为公司实际控制人期间 | 履行承诺 |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 深圳翼威新材料有限公司、深圳正威（集团）有限公司 | 避免同业竞争的承诺 | 1、承诺公司以及本公司之全资、控股子企业目前不拥有及经营任何在商业上与正威新材正在经营的业务有直接竞争的业务；2、承诺本公司本身、并且本公司必将通过法律程序使本公司之全资、控股子企业将来均不从事任何在商业上与正威新材正在经营的业务有直接竞争；3、如本公司（包括受本公司控制的子企业或其他关联企业）将来经营的产品或服务与正威新材的主营产品或服务有可能形成竞争，本公司同意正威新材有权优先收购本公司与该等产品或服务有关的资产或本公司在子企业中的全部股权；4、如因本公司未履行在本承诺函中所作的承诺给正威新材造成损失的，本公司将赔偿正威新材的实际损失。 | 2019年11月01日 | 在翼威新材作为公司第一大股东期间 | 履行承诺 |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 深圳翼威新材料有限公司、深圳正威（集团）有限公司 | 关于规范关联交易的承诺 | 1、本公司尽量避免或减少与上市公司及其下属子公司之间的关联交易；2、对于无法避免或有合理理由存在的关联交易，将与上市公司依法签订规范的关联交易协议，并按照有关法律、法规、规章、其他规范性文件和公司章程的规定履行批准程序；关联交易价格按照市场原则确定，保证关联交易价格具有公允性；保证按照有关法律、法规、规章、其他规范性文件和公司章程的规定履行关联交易的信息披露义务；3、保证不利用关联交易非法移转上市公司的资金、利润，不利用关联交易损害上市公司及非关联股东的利益。 | 2019年11月01日 | 在翼威新材作为公司第一大股东期间 | 履行承诺 |
| 承诺是否按时履行 | 是 |
| 如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 | 不适用 |
二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用?不适用公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。
三、违规对外担保情况
□适用?不适用公司报告期无违规对外担保情况。
四、聘任、解聘会计师事务所情况半年度财务报告是否已经审计
□是?否公司半年度报告未经审计。
五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用?不适用
六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明
□适用?不适用
七、破产重整相关事项
□适用?不适用公司报告期未发生破产重整相关事项。
八、诉讼事项
重大诉讼仲裁事项
□适用?不适用本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。其他诉讼事项?适用□不适用
| 诉讼(仲裁)基本情况 | 涉案金额（万元） | 是否形成预计负债 | 诉讼(仲裁)进展 | 诉讼(仲裁)审理结果及影响 | 诉讼(仲裁)判决执行情况 | 披露日期 | 披露索引 |
| 公司或子公司报告期存在的未达到重 | 2,245.57 | 否 | 部分尚未开庭、部分尚在审判阶 | 鉴于部分案件尚未开庭或尚未结案， | 已立案、已执行、尚未执 |
| 大诉讼披露标准的其他诉讼汇总 | 段、部分已结案/撤诉/调解 | 其对公司本期利润或期后利润的影响存在不确定性 | 行、正在执行中 |
九、处罚及整改情况
?适用□不适用
| 名称/姓名 | 类型 | 原因 | 调查处罚类型 | 结论（如有） | 披露日期 | 披露索引 |
| 正威新材 | 其他 | 因公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规，中国证券监督管理委员会决定对公司立案，现处于立案调查期间 | 被中国证监会立案调查或行政处罚 | 2024年05月25日 | 刊登于《证券时报》、巨潮资讯网的《关于收到中国证券监督管理委员会立案告知书的公告》（公告编号：2024-30） | |
| 正威新材、王文银 | 其他 | 因公司未及时披露控股股东及一致行动人股权被冻结、未及时披露控股股东股权拟拍卖事项 | 中国证监会采取行政监管措施 | 对公司、王文银采取出具警示函的监管措施，并记入证券期货市场诚信档案 | 2024年05月24日 | 刊登于《证券时报》、巨潮资讯网的《关于收到中国证券监督管理委员会江苏监管局行政监管措施决定书的公告》（公告编号：2024-31） |
整改情况说明
□适用?不适用
十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况
?适用□不适用
1、经查询中国执行信息公开网等相关平台，报告期内公司控股股东翼威新材及其一致行动人、公司实际控制人王文银存在被列为“被执行”、“失信被执行人”、“限制消费”等情形，具体情况如下：
（1）青岛市中级人民法院于2024年1月10日立案将深圳翼威新材料有限公司列为被执行人，案号（2024）鲁02执61号，执行标的773,682,489元；
（2）淄博市周村区人民法院于2024年3月13日立案，将王文银列为被执行人，案号（2024）鲁0306执527号，执行标的48,365,455元，并于2024年7月4日向王文银出具了（2024）鲁0306执527号《限制消费令》，齐商银行股份有限公司周村支行与王文银借款合同纠纷一案，因王文银未按执行通知书指定的期间履行生效法律文书确定的给付义务对王文银采取限制消费措施，限制王文银不得实施高消费及非生活和工作必需的消费行为；
（3）安徽省铜陵市中级人民法院于2024年5月9日立案将王文银列为被执行人，案号（2024）皖07执164号，执行标的100,748,383元；
（4）湖南省梆州市中级人民法院于2024年5月9日将王文银列为被执行人，案号（2024）湘10执298号，执行标的374,186,276元；
（5）乌鲁木齐铁路运输中级法院于2024年5月21日立案，将王文银列为被执行人，案号（2024）新71执647号，执行标的394,142,518元；
（6）乌鲁木齐铁路运输中级法院于2024年5月21日立案，将王文银列为被执行人，案号（2024）新71执648号，执行标的49,792,731元；
（7）乌鲁木齐铁路运输中级法院2024年5月21日立案，将王文银列为被执行人，案号（2024）新71执649号，执行标的49,787,109元；
（8）乌鲁木齐铁路运输中级法院2024年5月21日立案，将王文银列为被执行人，案号（2024）新71执650号，执行标的497,855,945元；
（9）天津市滨海新区人民法院于2024年6月11日立案，将王文银列为被执行人，案号（2024）津0116执14425号，执行标的43,614,285元；
（10）天津市滨海新区人民法院于2024年6月11日立案，将王文银列为被执行人，案号（2024）津0116执14426号，执行标的52,925,737元；
（11）天津市滨海新区人民法院于2024年6月11日立案，将王文银列为被执行人，案号（2024）津0116执14427号，执行标的10,347,145元；
（12）天津市滨海新区人民法院于2024年6月14日立案，将王文银列为被执行人，案号（2024）津0116执14691号，执行标的50,652,904元；
（13）长沙县人民法院于2024年6月20日立案，将王文银列为被执行人，案号（2024）湘0121执6452号，执行标的26,205,430元，并于2024年6月27日向王文银出具了（2024）湘0121执6452号《限制消费令》，在长沙临空综保供应链有限公司与王文银合同纠纷一案，因王文银未按执行通知书指定的期间履行生效法律文书确定的给付义务，对王文银采取限制消费措施，限制王文银不得实施高消费及非生活和工作必需的消费行为；
（14）青岛市中级人民法院于2024年6月24日立案，2024年8月5日终本案件，将王文银列为被执行人，案号（2024）鲁02执2140号，执行标的572,255,859元，未履行金额572,255,858.59元；并于2024年7月26日向王文银出具了（2024）鲁02执2140号《限制消费令》，青岛农村商业银行股份有限公司黄岛支行与王文银借款合同纠纷一案，因王文银未按执行通知书指定的期间履行生效法律文书确定的给付义务，对王文银采取限制消费措施，限制王文银不得实施高消费及非生活和工作必需的消费行为；
（15）海安市人民法院于2024年6月25日立案，将王文银列为被执行人，案号（2024）苏0685执3434号，执行标的84,800,000元；
（16）铜陵市铜官区人民法院于2024年7月4日立案，将王文银列为被执行人，案号（2024）皖0705执1634号，执行标的10,829,669元；
（17）青岛市中级人民法院于2024年7月16日立案，将王文银列为被执行人，案号（2024）鲁02执2788号，执行标的1,525,953,299元；
（18）江西省萍乡市中级人民法院于2024年8月5日立案，将王文银列为被执行人，（2024）赣03执308号，执行标的302,712,517元；2024年8月27日，江西省萍乡市中级人民法院将王文银列为失信被执行人；
（19）铜陵市铜官区人民法院于2024年8月7日立案，将王文银列为被执行人，案号（2024）皖0705执2135号，执行标的49,489,456元；
（20）武汉市江岸区人民法院于2024年8月7日立案，将王文银列为被执行人，案号（2024）鄂0102执4557号，执行标的16,985,695元；
（21）天津市南开区人民法院于2024年8月7日立案，将王文银列为被执行人，案号（2024）津0104执5624号，执行标的57,538,592元；
（22）安徽省铜陵市中级人民法院于2024年8月8日立案，将王文银列为被执行人，案号（2024）皖07执279号，执行标的100,065,000元；
（23）成都市双流区人民法院于2024年8月19日立案，将王文银列为被执行人，案号（2024）川0116执5302号，执行标的1,497,365,668元；
（24）天津市滨海新区人民法院于2024年8月23日立案，将王文银列为被执行人，案号（2024）津0116执21070号，执行标的31,210,890元；
（25）成都市双流区人民法院于2024年8月19日立案，将翼威新材一致行动人西安正威列为被执行人，案号（2024）川0116执5302号，执行标的1,497,365,668元。
（26）深圳正威（集团）有限公司、重庆振威科技有限公司、赤峰虎威电子科技有限公司等多家公司被法院出具《限制消费令》，公司实际控制人王文银先生因担任上述公司的法定代表人被同时限制不得实施高消费及非生活和工作必需的消费行为。
2、报告期内，翼威新材及其一致行动人西安正威股份被质押、冻结、司法拍卖情况
（1）翼威新材持有股票被质押、冻结、司法拍卖情况
①20,996,100股股份：被质押给福州经济技术开发区左海供应链有限公司并被福建省福州市中级人民法院冻结，于2024年2月5日-6日通过淘宝网司法拍卖平台第一次司法拍卖，结果为流拍；于2024年3月26日-27日通过淘宝网司法拍卖平台第二次司法拍卖时被九鼎集团竞得，并于2024年5月10日办理过户登记。
②25,210,100股股份：被质押给福州经济技术开发区左海供应链有限公司并被福建省福州市中级人民法院冻结，于2024年5月23日-24日通过淘宝网司法拍卖平台司法拍卖，被深圳市银阙新材料有限公司竞得，但未缴款；于2024年8月19日-20日通过淘宝网司法拍卖平台重新拍卖，被九鼎集团竞得，目前待缴纳尾款后办理相关手续。
③13,400,000股股份：被质押给福州经济技术开发区左海供应链有限公司并被福建省福州市中级人民法院冻结。
④67,793,800股股份：被山东省青岛市中级人民法院冻结，于2024年7月29日-30日通过京东网络司法拍卖平台司法拍卖62,296,425股，结果为流拍；于2024年8月5日-6日通过京东网络司法拍卖平台司法拍卖5,497,375股，结果为流拍；2024年8月19日收到山东省青岛市中级人民法院2份裁定书，分别裁定以物抵债的方式将翼威新材持有的公司62,296,425股、5,497,375股归青岛海控投资控股有限公司所有，截止目前已完成过户登记。
⑤轮候冻结情况：四川省成都市中级人民法院轮候冻结翼威新材106,403,900股股份，安徽省合肥市中级人民法院轮候冻结翼威新材55,000,000股股份，山东省青岛市中级人民法院轮候冻结翼威新材38,610,100股股份
（2）西安正威持有公司41,320,000股股份，质押给盛京银行股份有限公司上海分行，被四川省成都市中级人民法院冻结，并被辽宁省沈阳市中级人民法院轮候冻结。
十一、重大关联交易
1、与日常经营相关的关联交易
?适用□不适用
| 关联交易方 | 关联关系 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 关联交易价格 | 关联交易金额(万元) | 占同类交易金额的比例 | 获批的交易额度（万元） | 是否超过获批额度 | 关联交易结算方式 | 可获得的同类交易市价 | 披露日期 | 披露索引 |
| 甘肃九鼎新能源发展有限公司 | 5%以上股东控股 | 采购模具 | 采购模具 | 市场价 | 市场价 | 99.08 | 0.20% | 10,000 | 否 | 按协议约定的方式 | - | 2022年11月26日 | 《关于子公司购买设备暨关联交易的公告》（公告编号：2022-34） |
| 5%以上股东控制 | 承租资产 | 土地、房屋、设备租赁 | 市场价 | 市场价 | 32.64 | 7.34% | 220 | 否 | 按协议约定的方式 | - | 2024年04月19日 | 《公司2024年日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-19） | |
| 江苏九鼎天地风能有限公司 | 5%以上股东控制 | 承租资产 | 土地、房屋租赁 | 市场价 | 市场价 | 31.01 | 6.97% | 70 | 否 | 按协议约定的方式 | - | 2024年04月19日 | |
| 九鼎集团 | 5%以上股东 | 承租资产 | 土地、房屋租赁 | 市场价 | 市场价 | 9.37 | 2.11% | 30 | 否 | 按协议约定的方式 | - | 2024年04月19日 | |
| 江苏易塑复合新材料有限公司 | 5%以上股东控制 | 销售燃料和动力 | 销售燃料和动力 | 市场价 | 市场价 | 20.17 | 0.04% | 500 | 否 | 按协议约定的方式 | - | 2024年04月19日 | |
| 5%以上股东控制 | 出租资产 | 土地、房屋租赁 | 市场价 | 市场价 | 49.71 | 0.09% | 120 | 否 | 按协议约定的方式 | - | 2024年04月19日 | ||
| 合计 | -- | -- | 241.98 | -- | 10,940 | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 大额销货退回的详细情况 | 不适用 | ||||||||||||
| 按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有） | 不适用 | ||||||||||||
| 交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用） | 不适用 | ||||||||||||
2、资产或股权收购、出售发生的关联交易
□适用?不适用公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。
3、共同对外投资的关联交易
□适用?不适用公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。
4、关联债权债务往来
□适用?不适用公司报告期不存在关联债权债务往来。
5、与存在关联关系的财务公司的往来情况
□适用?不适用公司与存在关联关系的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。
6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况
□适用?不适用公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。
7、其他重大关联交易
?适用□不适用2024年4月19日公司召开第十届董事会第八次会议、2024年5月27日公司召开2023年度股东大会审议通过了《关于公司与华夏之星融资租赁有限公司开展融资租赁业务暨关联交易的议案》《关于公司向兰州银行股份有限公司酒泉分行申请银行融资业务暨关联交易的议案》，同意公司与华夏之星、兰州银行开展融资业务。重大关联交易临时报告披露网站相关查询
| 临时公告名称 | 临时公告披露日期 | 临时公告披露网站名称 |
| 关于公司与华夏之星融资租赁有限公司开展融资租赁业务暨关联交易的公告 | 2024年4月23日 | 巨潮资讯网和《证券时报》 |
| 关于公司向兰州银行股份有限公司酒泉分行申请银行融资业务暨关联交易的公告 | 2024年4月23日 | 巨潮资讯网和《证券时报》 |
十二、重大合同及其履行情况
1、托管、承包、租赁事项情况
（1）托管情况
□适用?不适用公司报告期不存在托管情况。
（2）承包情况
□适用?不适用公司报告期不存在承包情况。
（3）租赁情况
□适用?不适用公司报告期不存在租赁情况。
2、重大担保
?适用□不适用
单位：万元
| 公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | ||||||||||
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保物（如有） | 反担保情况（如有） | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 江苏九鼎集团有限公司、江苏九鼎新能源有限公司、华夏之星融资租赁有限公司 | 2023年04月29日 | 40,000 | 0 | 连带责任保证 | 与公司为互保关系 | 5年 | 否 | 是 | ||
| 克什克腾旗联谊汇风新能源有限公司 | 2016年12月10日 | 26,200 | 2017年03月07日 | 7,570 | 连带责任保证 | 10年 | 否 | 否 | ||
| 赤峰中信联谊新能源有限责任公司 | 2017年08月02日 | 9,000 | 2017年10月20日 | 1,636.59 | 连带责任保证 | 8年 | 否 | 否 | ||
| 江苏正威新材料股份有限公司 | 2023年04月29日 | 20,000 | 2023年10月20日 | 10,000 | 连带责任保证 | 8个月 | 是 | 否 | ||
| 2024年04月23日 | 否 | 否 | ||||||||
| 报告期内审批的对外担保额度合计（A1） | 20,000 | 报告期内对外担保实际发生额合计（A2） | ||||||||
| 报告期末已审批的对外担保额度合计(A3) | 95,200 | 报告期末实际对外担保余额合计（A4） | 9,206.59 | |||||||
| 公司对子公司的担保情况 | ||||||||||
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保物（如有） | 反担保情况（如有） | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 甘肃九鼎 | 2024年04月23日 | 10,000 | 0 | 连带责任担保 | ||||||
| 山东九鼎 | 2021年04月28日 | 5,000 | 2021年10月15日 | 908.57 | 连带责任担保 | 3年 | 否 | 否 | ||
| 江苏风电 | 2022年04月28日、2024年04月23日 | 20,000 | 2023年01月11日 | 2,300 | 连带责任担保 | 5年 | 否 | 否 | ||
| 九鼎新材 | 2024年04月23日 | 50,000 | 2024年06月21日 | 1,000 | 连带责任担保 | 1年 | 否 | 否 | ||
| 2024年06月27日 | 1,000 | 连带责任担保 | 1年 | 否 | 否 | |||||
| 2024年06月12日 | 5,000 | 连带责任担保 | 1年 | 否 | 否 | |||||
| 九鼎磨具 | 2024年04月23日 | 15,000 | 2024年06月27日 | 1,000 | 连带责任担保 | 1年 | 否 | 否 | ||
| 九鼎特纤 | 2023年04月28日 | 10,000 | 2024年02月06日 | 1,763.93 | 连带责任担保 | 2年 | 否 | 否 | ||
| 2024年04月23日 | 2024年06月27日 | 1,000 | 连带责任担保 | 1年 | 否 | 否 | ||||
| 九鼎工业 | 2024年04月23日 | 10,000 | 2024年06月27日 | 1,000 | 连带责任担保 | 1年 | 否 | 否 | ||
| 九鼎建材 | 2024年04月23日 | 10,000 | 2024年06月21日 | 1,000 | 连带责任担保 | 1年 | 否 | 否 | ||
| 九鼎胶带 | 2024年04月23日 | 2,000 | 连带责任担保 | |||||||
| 报告期内审批对子公司担保额度合计（B1） | 97,000 | 报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2） | 12,763.93 | |||||||
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3） | 132,000 | 报告期末对子公司实际担保余额合计（B4） | 15,972.50 | |||||||
| 子公司对子公司的担保情况 | ||||||||||
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保物（如有） | 反担保情况（如有） | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 公司担保总额（即前三大项的合计） | ||||||||||
| 报告期内审批担保额度合计（A1+B1+C1） | 117,000 | 报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2） | 12,763.93 | |||||||
| 报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3） | 227,200 | 报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4） | 25,179.09 | |||||||
| 实际担保总额（即A4+B4+C4）占公司净资产的比例 | 23.09% | |||||||||
| 其中： | ||||||||||
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D） | 0 | |||||||||
| 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额（E） | 12,972.50 | |||||||||
| 上述三项担保金额合计（D+E+F） | 12,972.50 | |||||||||
3、委托理财
□适用?不适用公司报告期不存在委托理财。
4、其他重大合同
□适用?不适用
十三、其他重大事项的说明
?适用□不适用
2024年5月24日，公司收到到中国证券监督管理委员会下发的《立案告知书》（编号：证监立案字0102024016号），因公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规，中国证券监督管理委员会决定对公司立案，现处于立案调查期间，公司会积极配合中国证监会的各项工作，严格按照规定履行信息披露义务，详见公司于2024年5月25日刊登于《证券时报》、巨潮资讯网的《关于收到中国证券监督管理委员会立案告知书的公告》（公告编号：2024-30）。
2024年5月24日，公司收到到中国证券监督管理委员会江苏监管局下发的《江苏证监局关于对江苏正威新材料股份有限公司、王文银采取出具警示函措施的决定》（[2024]95号），因正威新材未及时披露控股股东及一致行动人股权被冻结、未及时披露控股股东股权拟拍卖事项，对公司、王文银采取出具警示函的监管措施，并记入证券期货市场诚信档案，详见公司于2024年5月25日刊登于《证券时报》、巨潮资讯网的《关于收到中国证券监督管理委员会江苏监管局行政监管措施决定书的公告》（公告编号：2024-31）。
公司于2024年5月27日召开的2023年度股东大会审议通过了《关于公司2023年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》。具体内容详见公司于2024年5月28日在《证券时报》和巨潮资讯网披露的《2023年度股东大会决议公告》（公告编号：2024-33）。公司2023年度股东大会审议通过的利润分配方案为：以2023年12月31日公司总股本651,636,241股为基数，每10股派发现金红利人民币0.05元（含税），不送股，不转增，该权益分派已于2024年7月26日实施完毕。公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中非金属建材相关业的披露要求
十四、公司子公司重大事项
□适用?不适用
第七节股份变动及股东情况
一、股份变动情况
1、股份变动情况
单位：股
| 本次变动前 | 本次变动增减（＋，－） | 本次变动后 | |||||||
| 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 | |
| 一、有限售条件股份 | 1,384,303 | 0.21% | 1,384,303 | 0.21% | |||||
| 1、国家持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |||||
| 2、国有法人持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |||||
| 3、其他内资持股 | 1,384,303 | 0.21% | 1,384,303 | 0.21% | |||||
| 其中：境内法人持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |||||
| 境内自然人持股 | 1,384,303 | 0.21% | 1,384,303 | 0.21% | |||||
| 4、外资持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |||||
| 其中：境外法人持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |||||
| 境外自然人持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |||||
| 二、无限售条件股份 | 650,251,938 | 99.79% | 650,251,938 | 99.79% | |||||
| 1、人民币普通股 | 650,251,938 | 99.79% | 650,251,938 | 99.79% | |||||
| 2、境内上市的外资股 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |||||
| 3、境外上市的外资股 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |||||
| 4、其他 | |||||||||
| 三、股份总数 | 651,636,241 | 100.00% | 651,636,241 | 100.00% | |||||
股份变动的原因
□适用?不适用股份变动的批准情况
□适用?不适用股份变动的过户情况
□适用?不适用股份回购的实施进展情况
□适用?不适用采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□适用?不适用股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响
□适用?不适用公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容?适用□不适用公司5%以上股东翼威新材及其一致行动人西安正威的股份已全部冻结（含轮候冻结）或部分质押，详见公司相关公告。
公司5%以上股东翼威新材所持公司20,996,100股股份（占公司总股本的3.22%）于2024年2月5日10时至2024年2月6日10时止在淘宝网司法拍卖网络平台上（https://sf.taobao.com）公开拍卖，拍卖结果显示为“已流拍”；而翼威新材持有的公司20,996,100股股份于2024年3月26日10时至2024年3月27日10时止通过淘宝网司法拍卖网络平台被第二次司法拍卖，由九鼎集团以人民币122,425,227竞得，九鼎集团于2024年5月10日完成过户登记手续，此次过户登记完成后，翼威新材及其一致行动人持有的本公司股份减为147,723,900股，占公司总股本22.67%；九鼎集团及其一致行动人持有的本公司股份增加为132,576,554股，占公司总股本20.35%。
公司5%以上股东翼威新材所持公司25,210,100股股份（占公司总股本的3.87%）于2024年5月23日10时至2024年5月24日10时止（延时的除外）在淘宝网司法拍卖网络平台上公开拍卖，由深圳银阙新材料有限公司以人民币261,239,567竞得，但公司后续收到福建省福州市中级人民法院的《网络拍卖通知书》[（2023）闽01执恢293号之三]，获悉，此部分股份于2024年8月19日10时至2024年8月20日10时止（延时除外）在淘宝网司法拍卖网络平台重新进行第一次公开拍卖，由九鼎集团以人民币94,991,657竞得，最终成交以法院出具的拍卖成交裁定为准。
公司5%以上股东翼威新材所持公司的62,296,425股、5,497,375股股票，分别于2024年7月29日至2024年7月30日10时止（延时的除外）、2024年8月5日至2024年8月6日10时止（延时的除外）在京东网络司法拍卖平台上公开拍卖，拍卖结果均显示“已流拍”。2024年8月19日公司收到山东省青岛市中级人民法院（2024）鲁02执61号之七《执行裁定书》、（2024）鲁02执61号之八《执行裁定书》，因青岛海控投资控股有限公司与被执行人深圳翼威新材料有限公司、深圳正威（集团）有限公司、正威国际集团有限公司股权转让纠纷，被执行人未履行生效法律文书所确定的义务，裁定翼威新材所持有本公司的62,296,425股、5,497,375股无限售流通股股票归青岛海控投资控股有限公司所有，现该部分股份已办理完过户登记手续。
2、限售股份变动情况
□适用?不适用
二、证券发行与上市情况
□适用?不适用
三、公司股东数量及持股情况
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 38,631 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8） | 0 | |||||
| 持股5%以上的普通股股东或前10名普通股股东持股情况（不含通过转融通出借股份） | ||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 报告期末持有的普通股数量 | 报告期内增减变动情况 | 持有有限售条件的普通股数量 | 持有无限售条件的普通股数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||||
| 深圳翼威新材料有限公司 | 境内非国有法人 | 16.33% | 106,403,900 | -20,996,100 | 0 | 106,403,900 | 质押 | 59,606,200 |
| 冻结 | 106,403,900 | |||||||
| 江苏九鼎集团有限公司 | 境内非国有法人 | 14.85% | 96,748,826 | 30,418,020 | 0 | 96,748,826 | 不适用 | 0 |
| 顾清波 | 境内自然人 | 8.04% | 52,364,348 | 7,114,700 | 0 | 52,364,348 | 不适用 | 0 |
| 西安正威新材料有限公司 | 境内非国有法人 | 6.34% | 41,320,000 | 0 | 0 | 41,320,000 | 质押 | 41,320,000 |
| 冻结 | 41,320,000 | |||||||
| 冯伟 | 境内自然人 | 1.16% | 7,551,096 | 7526476 | 0 | 7,551,096 | 不适用 | 0 |
| 香港中央结算 | 境外法人 | 0.81% | 5,278,687 | -3,337,847 | 0 | 5,278,687 | 不适用 | 0 |
| 有限公司 | |||||||||
| 上海通怡投资管理有限公司－通怡梧桐8号私募证券投资基金 | 其他 | 0.72% | 4,723,500 | 2,191,900 | 0 | 4,723,500 | 不适用 | 0 | |
| 张海军 | 境内自然人 | 0.49% | 3,206,135 | 0 | 3,206,135 | 不适用 | 0 | ||
| 舒明晖 | 境内自然人 | 0.40% | 2,623,840 | 2,263,000 | 0 | 2,623,840 | 不适用 | 0 | |
| 李文利 | 境内自然人 | 0.31% | 2,036,400 | 35,400 | 0 | 2,036,400 | 不适用 | 0 | |
| 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名普通股股东的情况（如有）（参见注3） | 不适用 | ||||||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东之间，深圳翼威新材料有限公司、西安正威新材料有限公司之间存在关联关系；江苏九鼎集团有限公司、顾清波之间存在关联关系；未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动。 | ||||||||
| 上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明 | 不适用 | ||||||||
| 前10名股东中存在回购专户的特别说明（如有）（参见注11） | 不适用 | ||||||||
| 前10名无限售条件普通股股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股） | |||||||||
| 股东名称 | 报告期末持有无限售条件普通股股份数量 | 股份种类 | |||||||
| 股份种类 | 数量 | ||||||||
| 深圳翼威新材料有限公司 | 106,403,900.00 | 人民币普通股 | 106,403,900.00 | ||||||
| 江苏九鼎集团有限公司 | 96,748,826.00 | 人民币普通股 | 96,748,826.00 | ||||||
| 顾清波 | 52,364,348.00 | 人民币普通股 | 52,364,348.00 | ||||||
| 西安正威新材料有限公司 | 41,320,000.00 | 人民币普通股 | 41,320,000.00 | ||||||
| 冯伟 | 7,551,096.00 | 人民币普通股 | 7,551,096.00 | ||||||
| 香港中央结算有限公司 | 5,278,687.00 | 人民币普通股 | 5,278,687.00 | ||||||
| 上海通怡投资管理有限公司－通怡梧桐8号私募证券投资基金 | 4,723,500.00 | 人民币普通股 | 4,723,500.00 | ||||||
| 张海军 | 3,206,135.00 | 人民币普通股 | 3,206,135.00 | ||||||
| 舒明晖 | 2,623,840.00 | 人民币普通股 | 2,623,840.00 | ||||||
| 李文利 | 2,036,400.00 | 人民币普通股 | 2,036,400.00 | ||||||
| 前10名无限售条件普通股股东之间，以及前10名无限售条件普通股股东和前10名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明 | 上述股东之间，深圳翼威新材料有限公司、西安正威新材料有限公司之间存在关联关系；江苏九鼎集团有限公司、顾清波之间存在关联关系；未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动。 | ||||||||
| 前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注4） | 公司股东冯伟除通过普通证券账户持有0股外，还通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有7,551,096股，实际合计持有7,551,096股；公司股东上海通怡投资管理有限公司－通怡梧桐8号私募证券投资基金除通过普通证券账户持有2,391,900股外，还通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有2,331,600股，实际合计持有4,723,500股；公司张海军除通过普通证券账户持有0股外，还通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有3,206,135股，实际合计持有3,206,135股；公司股东李文利除通过普通证券账户持有132,200股外，还通过方正证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,904,200股，实际合计持有2,036,400股。 | ||||||||
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况?适用□不适用
单位：股
| 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 | ||||||||
| 股东名称（全称） | 期初普通账户、信用账户持股 | 期初转融通出借股份且尚未归还 | 期末普通账户、信用账户持股 | 期末转融通出借股份且尚未归还 | ||||
| 数量合计 | 占总股本的比例 | 数量合计 | 占总股本的比例 | 数量合计 | 占总股本的比例 | 数量合计 | 占总股本的比例 | |
| 上海通怡投资管理有限公司－通怡梧桐8号私募证券投资基金 | 2,531,600 | 0.72% | 1,000,000 | 0.15% | 4,723,500 | 0.72% | 740,000 | 0.11% |
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用?不适用公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是?否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
四、董事、监事和高级管理人员持股变动
□适用?不适用公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见2023年年报。
五、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用?不适用公司报告期控股股东未发生变更。实际控制人报告期内变更
□适用?不适用公司报告期实际控制人未发生变更。
第八节优先股相关情况
□适用?不适用报告期公司不存在优先股。
第九节债券相关情况
□适用?不适用
第十节财务报告
一、审计报告
半年度报告是否经过审计
□是?否公司半年度财务报告未经审计。
二、财务报表
财务附注中报表的单位为：元
1、合并资产负债表
编制单位：江苏正威新材料股份有限公司
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 130,475,872.73 | 171,042,542.86 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 4,424,538.11 | 2,753,756.56 |
| 应收账款 | 384,076,298.19 | 659,529,607.06 |
| 应收款项融资 | 51,157,682.53 | 120,835,668.07 |
| 预付款项 | 36,109,305.39 | 20,489,451.72 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 6,865,019.34 | 5,554,966.75 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 615,973,034.72 | 536,810,303.49 |
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | 114,603,952.04 | 102,875,835.12 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 2,500,000.00 | 2,500,000.00 |
| 其他流动资产 | 7,294,573.50 | 16,925,497.50 |
| 流动资产合计 | 1,353,480,276.55 | 1,639,317,629.13 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 35,902,741.33 | 36,827,940.74 |
| 其他权益工具投资 | 38,787,604.70 | 41,781,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | 33,538,050.00 | 37,407,825.00 |
| 投资性房地产 | 8,443,354.48 | 8,776,050.46 |
| 固定资产 | 850,026,004.27 | 959,237,460.68 |
| 在建工程 | 83,767,447.83 | 70,697,387.38 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 14,054,991.57 | 11,877,639.57 |
| 无形资产 | 67,102,023.65 | 68,686,162.73 |
| 其中：数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 1,129,395.65 | 1,467,738.99 |
| 递延所得税资产 | 39,774,895.84 | 37,904,434.29 |
| 其他非流动资产 | 8,633,501.15 | 12,074,001.79 |
| 非流动资产合计 | 1,181,160,010.47 | 1,286,737,641.63 |
| 资产总计 | 2,534,640,287.02 | 2,926,055,270.76 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 419,032,980.57 | 577,163,770.64 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 23,683,313.84 | 92,193,844.51 |
| 应付账款 | 588,825,174.12 | 823,852,150.90 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 16,864,205.93 | 19,708,404.09 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 21,224,612.07 | 32,517,116.56 |
| 应交税费 | 55,780,284.55 | 49,863,412.68 |
| 其他应付款 | 40,872,563.28 | 29,336,271.27 |
| 其中：应付利息 |
| 应付股利 | 3,258,181.20 | |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 41,974,404.60 | 30,836,434.64 |
| 其他流动负债 | 4,235,039.83 | 1,387,298.42 |
| 流动负债合计 | 1,212,492,578.79 | 1,656,858,703.71 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 35,000,000.00 | 35,000,000.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 11,941,888.31 | 9,961,451.43 |
| 长期应付款 | 139,117,378.96 | 102,626,262.54 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 27,845,713.32 | 25,047,881.46 |
| 递延收益 | 12,198,709.06 | 11,250,955.54 |
| 递延所得税负债 | 5,392,828.94 | 6,473,014.81 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 231,496,518.59 | 190,359,565.78 |
| 负债合计 | 1,443,989,097.38 | 1,847,218,269.49 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 651,636,241.00 | 651,636,241.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 49,747,220.83 | 49,747,220.83 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 43,496.30 | 3,036,891.60 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 59,018,770.10 | 59,018,770.10 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 330,205,461.41 | 315,397,877.74 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,090,651,189.64 | 1,078,837,001.27 |
| 少数股东权益 | ||
| 所有者权益合计 | 1,090,651,189.64 | 1,078,837,001.27 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,534,640,287.02 | 2,926,055,270.76 |
法定代表人：王文银主管会计工作负责人：韩秀华会计机构负责人：刘海燕
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 16,427,561.74 | 65,919,009.61 |
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 2,964,435.13 | 2,555,756.56 |
| 应收账款 | 234,329,807.71 | 367,619,363.04 |
| 应收款项融资 | 9,092,669.04 | 82,019,068.79 |
| 预付款项 | 5,541,619.60 | 2,651,943.36 |
| 其他应收款 | 484,224,434.09 | 485,137,660.96 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | 89,263,571.49 | 89,263,571.49 |
| 存货 | 151,995,846.37 | 80,238,438.13 |
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | 17,083,461.76 | 18,574,092.10 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | ||
| 流动资产合计 | 921,659,835.44 | 1,104,715,332.55 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 258,679,156.66 | 278,945,710.74 |
| 其他权益工具投资 | 33,853,500.00 | 33,853,500.00 |
| 其他非流动金融资产 | 33,538,050.00 | 37,407,825.00 |
| 投资性房地产 | 79,882,123.56 | 80,459,331.90 |
| 固定资产 | 266,465,284.98 | 351,506,974.87 |
| 在建工程 | 11,777,175.01 | 11,974,423.06 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 79,257.89 | 122,548.23 |
| 无形资产 | 10,040,277.03 | 12,459,953.30 |
| 其中：数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 19,871,309.44 | 20,483,525.02 |
| 其他非流动资产 | 3,186,411.43 | 2,611,535.43 |
| 非流动资产合计 | 717,372,546.00 | 829,825,327.55 |
| 资产总计 | 1,639,032,381.44 | 1,934,540,660.10 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 125,177,833.33 | 365,425,663.33 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 12,271,406.96 | 92,893,844.51 |
| 应付账款 | 175,086,853.64 | 154,251,073.78 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 5,571,453.65 | 9,994,129.51 |
| 应付职工薪酬 | 1,661,716.27 | 3,357,508.87 |
| 应交税费 | 4,081,440.21 | 4,820,485.11 |
| 其他应付款 | 15,686,806.62 | 16,997,387.16 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | 3,258,181.20 | |
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 14,896,048.60 | 46,440.06 |
| 其他流动负债 | 3,338,944.41 | 775,747.57 |
| 流动负债合计 | 357,772,503.69 | 648,562,279.90 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 50,000.00 | 47,754.19 |
| 长期应付款 | 103,203,683.84 | 74,540,108.70 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 9,572,313.32 | 11,209,481.46 |
| 递延收益 | 7,235,655.65 | 8,261,107.55 |
| 递延所得税负债 | 5,392,828.94 | 6,473,014.81 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 125,454,481.75 | 100,531,466.71 |
| 负债合计 | 483,226,985.44 | 749,093,746.61 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 651,636,241.00 | 651,636,241.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 49,567,220.83 | 49,567,220.83 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | -690,608.40 | -690,608.40 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 59,018,770.10 | 59,018,770.10 |
| 未分配利润 | 396,273,772.47 | 425,915,289.96 |
| 所有者权益合计 | 1,155,805,396.00 | 1,185,446,913.49 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,639,032,381.44 | 1,934,540,660.10 |
3、合并利润表
单位：元
| 项目 | 2024年半年度 | 2023年半年度 |
| 一、营业总收入 | 569,222,356.13 | 907,154,162.05 |
| 其中：营业收入 | 569,222,356.13 | 907,154,162.05 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 534,765,254.17 | 861,733,755.55 |
| 其中：营业成本 | 416,093,522.34 | 734,985,892.90 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 6,539,716.31 | 8,072,095.95 |
| 销售费用 | 17,720,059.02 | 15,405,645.86 |
| 管理费用 | 46,372,664.44 | 47,481,271.47 |
| 研发费用 | 33,410,814.09 | 36,944,955.22 |
| 财务费用 | 14,628,477.97 | 18,843,894.15 |
| 其中：利息费用 | 17,181,865.94 | 21,290,445.33 |
| 利息收入 | 268,936.10 | 251,720.07 |
| 加：其他收益 | 1,059,200.42 | 1,103,017.08 |
| 投资收益（损失以“—”号填列） | -925,199.41 | 575,782.32 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -925,199.41 | 575,782.32 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“—”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“—”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“—”号填列） | -3,869,775.00 | -3,589,950.00 |
| 信用减值损失（损失以“—”号填列） | 4,765,139.49 | -462,645.55 |
| 资产减值损失（损失以“—”号填列） | -6,090,736.66 | -10,512,995.64 |
| 资产处置收益（损失以“—”号填列） | 3,464,016.66 | -177,424.71 |
| 三、营业利润（亏损以“—”号填列） | 32,859,747.46 | 32,356,190.00 |
| 加：营业外收入 | 2,367,613.28 | 571,179.91 |
| 减：营业外支出 | 923.51 | 368,314.71 |
| 四、利润总额（亏损总额以“—”号填列） | 35,226,437.23 | 32,559,055.20 |
| 减：所得税费用 | 17,160,672.36 | 16,112,034.73 |
| 五、净利润（净亏损以“—”号填列） | 18,065,764.87 | 16,447,020.47 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“—”号填列） | 18,065,764.87 | 16,447,020.47 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“—”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“—”号填列） | 18,065,764.87 | 16,447,020.47 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“—”号填列） | ||
| 六、其他综合收益的税后净额 | -2,993,395.30 | 0.00 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -2,993,395.30 | 0.00 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | -2,993,395.30 | 0.00 |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | -2,993,395.30 | |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 15,072,369.57 | 16,447,020.47 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 15,072,369.57 | 16,447,020.47 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | ||
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.0277 | 0.0252 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0277 | 0.0252 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：王文银主管会计工作负责人：韩秀华会计机构负责人：刘海燕
4、母公司利润表
单位：元
| 项目 | 2024年半年度 | 2023年半年度 |
| 一、营业收入 | 48,203,051.97 | 303,595,229.97 |
| 减：营业成本 | 35,899,197.88 | 261,934,970.85 |
| 税金及附加 | 2,939,876.74 | 5,445,349.28 |
| 销售费用 | 643,207.73 | 1,881,341.21 |
| 管理费用 | 6,683,595.22 | 6,361,753.07 |
| 研发费用 | 3,313,045.19 |
| 财务费用 | 9,928,763.65 | 12,963,134.50 |
| 其中：利息费用 | 9,897,907.11 | 11,402,242.98 |
| 利息收入 | 204,766.13 | 216,248.25 |
| 加：其他收益 | 1,025,451.90 | 1,028,102.10 |
| 投资收益（损失以“—”号填列） | -925,199.41 | 575,782.32 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -925,199.41 | 575,782.32 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“—”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“—”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“—”号填列） | -3,869,775.00 | -3,589,950.00 |
| 信用减值损失（损失以“—”号填列） | 259,690.78 | 3,434,491.65 |
| 资产减值损失（损失以“—”号填列） | -19,027,063.54 | -671,124.28 |
| 资产处置收益（损失以“—”号填列） | 3,488,524.75 | 910,571.03 |
| 二、营业利润（亏损以“—”号填列） | -26,939,959.77 | 13,383,508.69 |
| 加：营业外收入 | 88,653.19 | 337,708.04 |
| 减：营业外支出 | 200,000.00 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“—”号填列） | -26,851,306.58 | 13,521,216.73 |
| 减：所得税费用 | -467,970.29 | 1,588,778.01 |
| 四、净利润（净亏损以“—”号填列） | -26,383,336.29 | 11,932,438.72 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列） | -26,383,336.29 | 11,932,438.72 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“—”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | 0.00 | 0.00 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | 0.00 | 0.00 |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | -26,383,336.29 | 11,932,438.72 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 2024年半年度 | 2023年半年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 445,954,237.16 | 440,412,660.98 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 19,951,429.31 | 15,633,708.87 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 10,595,965.02 | 30,254,127.89 |
| 经营活动现金流入小计 | 476,501,631.49 | 486,300,497.74 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 149,881,734.97 | 197,233,621.17 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 180,509,875.23 | 183,015,179.91 |
| 支付的各项税费 | 32,054,247.40 | 43,887,548.45 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 26,000,005.80 | 51,244,365.68 |
| 经营活动现金流出小计 | 388,445,863.40 | 475,380,715.21 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 88,055,768.09 | 10,919,782.53 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 0.00 | 2,900,000.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 83,862,221.30 | 10,926.50 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 83,862,221.30 | 2,910,926.50 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 76,481,059.85 | 81,904,859.90 |
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 76,481,059.85 | 81,904,859.90 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 7,381,161.45 | -78,993,933.40 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 190,000,000.00 | 382,700,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 67,000,000.00 | 0.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 257,000,000.00 | 382,700,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 353,000,000.00 | 270,900,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 10,759,350.66 | 19,563,874.10 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 23,527,985.74 | 45,112,755.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 387,287,336.40 | 335,576,629.10 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -130,287,336.40 | 47,123,370.90 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,863,525.76 | 1,020,591.99 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -31,986,881.10 | -19,930,187.98 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 143,888,090.30 | 95,327,730.06 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 111,901,209.20 | 75,397,542.08 |
6、母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 2024年半年度 | 2023年半年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 53,606,366.57 | 456,322,480.40 |
| 收到的税费返还 | 102,802.95 | 50,171.89 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 259,070,644.51 | 292,264,328.56 |
| 经营活动现金流入小计 | 312,779,814.03 | 748,636,980.85 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 79,325,553.36 | 292,421,851.98 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,604,067.67 | 49,724,228.71 |
| 支付的各项税费 | 7,412,186.88 | 23,432,834.71 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 109,800,429.38 | 201,705,510.04 |
| 经营活动现金流出小计 | 213,142,237.29 | 567,284,425.44 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 99,637,576.74 | 181,352,555.41 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 2,900,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 83,859,133.80 | 10,926.50 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 83,859,133.80 | 2,910,926.50 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5,189,772.23 | 8,623,020.45 |
| 投资支付的现金 | 127,160,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 5,189,772.23 | 135,783,020.45 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 78,669,361.57 | -132,872,093.95 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 |
| 取得借款收到的现金 | 230,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 47,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 47,000,000.00 | 230,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 240,000,000.00 | 268,800,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 6,322,316.66 | 16,455,843.73 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,383,912.34 | 35,601,062.73 |
| 筹资活动现金流出小计 | 254,706,229.00 | 320,856,906.46 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -207,706,229.00 | -90,856,906.46 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 77,729.92 | -611,302.02 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -29,321,560.77 | -42,987,747.02 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 41,004,413.22 | 66,251,389.28 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 11,682,852.45 | 23,263,642.26 |
7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位：元
| 项目 | 2024年半年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 651,636,241.00 | 49,747,220.83 | 3,036,891.60 | 59,018,770.10 | 315,397,877.74 | 1,078,837,001.27 | 1,078,837,001.27 | ||||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 651,636,241.00 | 49,747,220.83 | 3,036,891.60 | 59,018,770.10 | 315,397,877.74 | 1,078,837,001.27 | 1,078,837,001.27 | ||||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列） | 0.00 | 0.00 | -2,993,395.30 | 0.00 | 14,807,583.67 | 11,814,188.37 | 11,814,188.37 | ||||||||
| （一）综合收益总额 | -2,993,395.30 | 18,065,764.87 | 15,072,369.57 | 15,072,369.57 | |||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | |||||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||||||
| 2．其他权益工 | |||||||||||||||
| 具持有者投入资本 | |||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||
| （三）利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3,258,181.20 | -3,258,181.20 | -3,258,181.20 | ||||||
| 1．提取盈余公积 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -3,258,181.20 | -3,258,181.20 | -3,258,181.20 | ||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 651,636,241.00 | 49,747,220.83 | 43,496.30 | 59,018,770.10 | 330,205,461.41 | 1,090,651,189.64 | 1,090,651,189.64 |
上年金额
单位：元
| 项目 | 2023年半年度 | ||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数 | 所有 | |
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | 股东权益 | 者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 651,636,241.00 | 49,747,220.83 | 4,297,769.15 | 55,783,625.46 | 282,770,155.49 | 1,044,235,011.93 | 1,044,235,011.93 | ||||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 651,636,241.00 | 49,747,220.83 | 4,297,769.15 | 55,783,625.46 | 282,770,155.49 | 1,044,235,011.93 | 1,044,235,011.93 | ||||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列） | 13,188,836.51 | 13,188,836.51 | 13,188,836.51 | ||||||||||||
| （一）综合收益总额 | 16,447,020.47 | 16,447,020.47 | 16,447,020.47 | ||||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | |||||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （三）利润分配 | -3,258,183.96 | -3,258,183.96 | -3,258,183.96 | ||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -3,258,183.96 | -3,258,183.96 | -3,258,183.96 | ||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或 | |||||||||||||||
| 股本） | |||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 651,636,241.00 | 49,747,220.83 | 4,297,769.15 | 55,783,625.46 | 295,958,992.00 | 1,057,423,848.44 | 1,057,423,848.44 |
8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位：元
| 项目 | 2024年半年度 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
| 一、上年期末余额 | 651,636,241.00 | 49,567,220.83 | -690,608.40 | 59,018,770.10 | 425,915,289.96 | 1,185,446,913.49 | ||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 651,636,241.00 | 49,567,220.83 | -690,608.40 | 59,018,770.10 | 425,915,289.96 | 1,185,446,913.49 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列） | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -29,641,517.49 | -29,641,517.49 | ||||||
| （一）综合收益总额 | -26,383,336.29 | -26,383,336.29 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 0.00 | |||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | ||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | ||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||
| （三）利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3,258,181.20 | -3,258,181.20 | ||||
| 1．提取盈余公积 | 0.00 | |||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -3,258,181.20 | -3,258,181.20 | ||||||||
| 3．其他 | ||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | 0.00 | |||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | 0.00 | |||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | ||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | ||||||||||
| 6．其他 | ||||||||||
| （五）专项储备 | ||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||
| （六）其他 | ||||||||||
| 四、本期期末余额 | 651,636,241.00 | 49,567,220.83 | -690,608.40 | 59,018,770.10 | 396,273,772.47 | 1,155,805,396.00 |
上年金额
单位：元
| 项目 | 2023年半年度 |
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
| 一、上年期末余额 | 651,636,241.00 | 49,567,220.83 | -952,230.85 | 55,783,625.46 | 400,057,172.12 | 1,156,092,028.56 | ||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 651,636,241.00 | 49,567,220.83 | -952,230.85 | 55,783,625.46 | 400,057,172.12 | 1,156,092,028.56 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列） | 8,674,254.76 | 8,674,254.76 | ||||||||||
| （一）综合收益总额 | 11,932,438.72 | 11,932,438.72 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | ||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | ||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | ||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||
| （三）利润分配 | -3,258,183.96 | -3,258,183.96 | ||||||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -3,258,183.96 | -3,258,183.96 | ||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | ||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | ||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | ||||||||||
| 6．其他 | ||||||||||
| （五）专项储备 | ||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||
| （六）其他 | ||||||||||
| 四、本期期末余额 | 651,636,241.00 | 49,567,220.83 | -952,230.85 | 55,783,625.46 | 408,731,426.88 | 1,164,766,283.32 |
三、公司基本情况
（一）公司概况江苏正威新材料股份有限公司原为南通华泰股份有限公司，创建于1994年6月，系经江苏省体制改革委员会苏体改生[1994]290号《关于同意设立南通华泰股份有限公司》文件批准设立。
2007年11月27日，公司取得中国证券监督委员会证监发行字[2007]449号文批准，在深圳证券交易所公开发行股票2,000万股，公司股票于2007年12月26日正式在深圳证券交易所挂牌上市。
截至2024年6月30日，公司注册资本为人民币65,163.6241万元。公司统一社会信用代码：91320600711592743W。所属行业为无机非金属材料制造业。公司注册地为江苏省如皋市中山东路1号，办公地址为江苏省如皋市中山东路1号。
公司经营范围包括：玻璃纤维纱、织物及制品、玻璃钢制品、其他产业纤维的织物及制品、建筑及装饰增强材料的设计、生产、销售、安装；防腐保温工程、环保工程的施工；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。一般项目：集成电路设计；集成电路制造；集成电路销售；集成电路芯片设计及服务；集成电路芯片及产品制造；集成电路芯片及产品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。公司主要产品为增强砂轮网片、增强砂轮网布、玻璃纤维自粘带、玻璃钢制品等。
公司已建立股东大会、董事会和监事会议事制度，设置的组织架构中主要有总经理办公室、投资发展部、企业管理部、人力资源部、财务部、内审部、安全环保部、关务部、技术研发中心、法务部、检测与试验中心、采购合作部、运营中心等部门。
本财务报表业经公司于2024年8月29日召开的第十届董事会第九次会议批准报出。
(二)合并财务报表范围
截至2024年6月30日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：
本公司子公司的相关信息详见本附注“九、在其他主体中的权益”。
| 子公司名称 |
| 甘肃九鼎风电复合材料有限公司（以下简称“甘肃九鼎”） |
| 山东九鼎新材料有限公司（以下简称“山东九鼎”） |
| 九鼎新材（香港）有限公司（以下简称“香港九鼎”） |
| 江苏世纪威能风电设备有限公司（以下简称“江苏世纪威能”） |
| 江苏神州九鼎高铁车辆设备有限公司（以下简称“神州九鼎”） |
| 江苏铂睿保温材料有限公司（以下简称“江苏铂睿”） |
| 江苏九鼎风电复合材料有限公司（以下简称“江苏风电”） |
| 九鼎新材料有限公司（以下简称“九鼎新材”） |
| 江苏九鼎胶带科技有限公司（以下简称“九鼎胶带”） |
| 江苏九鼎建筑新材料有限公司（以下简称“九鼎建材”） |
| 江苏九鼎磨具新材料有限公司（以下简称“九鼎磨具”） |
| 江苏九鼎新型复合材料有限公司（以下简称“九鼎复材”） |
| 江苏九鼎结构新材料有限公司（以下简称“九鼎结构”） |
| 江苏九鼎特种纤维有限公司（以下简称“九鼎特纤”） |
| 江苏九鼎工业材料有限公司（以下简称“九鼎工业”） |
| 江苏九鼎化学工程有限公司（以下简称“九鼎化工”） |
本公司子公司的相关信息详见本附注“九、在其他主体中的权益”。
四、财务报表的编制基础
1、编制基础
本财务报表按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》的相关规定编制。
2、持续经营
公司已对自身的持续经营能力进行评估，未发现导致持续经营能力产生重大怀疑的情况，公司持续经营正常。
五、重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示：
本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计包括应收款项坏账准备的确认和计量、固定资产分类及折旧方法、收入确认和计量等，详见本附注五、（十一）金融工具、五、（十七）固定资产和五、（二十六）收入。
1、遵循企业会计准则的声明
本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2024年6月30日的合并及母公司财务状况以及2024年1-6月的合并及母公司经营成果和现金流量。
2、会计期间
自公历1月1日起至12月31日止为一个会计年度。
3、营业周期
本公司营业周期为12个月。
4、记账本位币
本公司采用人民币为记账本位币。
5、重要性标准确定方法和选择依据?适用□不适用
| 项目 | 重要性标准 |
| 重要的单项计提坏账准备的应收款项 | 金额大于500万元以上 |
| 重要的应收款项坏账准备收回或转回 | 金额大于500万元以上 |
| 重要的应收账款核销情况 | 金额大于500万元以上 |
| 重要的合同资产核销情况 | 金额大于500万元以上 |
| 重要在建工程项目变动情况 | 单个项目预算大于1亿元 |
| 账龄超过1年的重要其他应付款 | 金额大于200万元以上 |
| 重要的非全资子公司 | 子公司净资产占集团净资产10%以上 |
6、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
同一控制下企业合并：合并方在企业合并中取得的资产和负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉），按照合并日被合并方资产、负债在最终控制方合并财务报表中的账面价值为基础计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。
非同一控制下企业合并：合并成本为购买方在购买日为取得被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。在合并中取得的被购买方符合确认条件的各项可辨认资产、负债及或有负债在购买日按公允价值计量。
为企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。
7、控制的判断标准和合并财务报表的编制方法
（1）控制的判断标准
合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，合并范围包括本公司及全部子公司。控制，是指公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。
（2）合并程序
本公司将整个企业集团视为一个会计主体，按照统一的会计政策编制合并财务报表，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易的影响予以抵销。内部交易表明相关资产发生减值损失的，全额确认该部分损失。如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。
子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。1）增加子公司或业务在报告期内，因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，将子公司或业务合并当期期初至报告期末的经营成果和现金流量纳入合并财务报表，同时对合并财务报表的期初数和比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。
因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。
在报告期内，因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础自购买日起纳入合并财务报表。
因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及的以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下的其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益。
2）处置子公司
①一般处理方法
因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益。
②分步处置子公司
通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明该多次交易事项为一揽子交易：
ⅰ．这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
ⅱ．这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
ⅲ．一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
ⅳ．一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。
各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。
各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。
3）购买子公司少数股权
因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。
4）不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资
处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。
8、合营安排分类及共同经营会计处理方法
合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：
（1）确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；
（2）确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；
（3）确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
（4）按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
（5）确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。本公司对合营企业的投资采用权益法核算，详见本附注“五、（十五）长期股权投资”。
9、现金及现金等价物的确定标准
现金，是指本公司的库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物，是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。
10、外币业务和外币报表折算
（1）外币业务
外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。
资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。
（2）外币财务报表的折算
资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。
处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。
11、金融工具
本公司在成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产、金融负债或权益工具。
（1）金融工具的分类
根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
本公司将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，分类为以摊余成本计量的金融资产：
－业务模式是以收取合同现金流量为目标；
－合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。
本公司将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）：
－业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标；
－合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。对于非交易性权益工具投资，本公司可以在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。
除上述以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外，本公司将其余所有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，如果能够消除或显著减少会计错配，本公司可以将本应分类为以摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和以摊余成本计量的金融负债。
符合以下条件之一的金融负债可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：
1）该项指定能够消除或显著减少会计错配。
2）根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。
3）该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。
按照上述条件，本公司指定的这类金融负债主要包括：（具体描述指定的情况）
（2）金融工具的确认依据和计量方法
1）以摊余成本计量的金融资产
以摊余成本计量的金融资产包括应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；不包含重大融资成分的应收账款以及本公司决定不考虑不超过一年的融资成分的应收账款，以合同交易价格进行初始计量。
持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。
收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。
2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）包括应收款项融资、其他债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动除采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得和汇兑损益之外，均计入其他综合收益。
终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。
3）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）包括其他权益工具投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益。取得的股利计入当期损益。
终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。
4）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产、衍生金融资产、其他非流动金融资产等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。
5）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债、衍生金融负债等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融负债按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。
终止确认时，其账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益。
6）以摊余成本计量的金融负债
以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券、长期应付款，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。
持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。
终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。
（3）金融资产终止确认和金融资产转移的确认依据和计量方法
满足下列条件之一时，本公司终止确认金融资产：
－收取金融资产现金流量的合同权利终止；
－金融资产已转移，且已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；
－金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是未保留对金融资产的控制。
本公司与交易对手方修改或者重新议定合同而且构成实质性修改的，则终止确认原金融资产，同时按照修改后的条款确认一项新金融资产。
发生金融资产转移时，如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。
在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。
公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：
1）所转移金融资产的账面价值；
2）因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的情形）之和。
金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：
1）终止确认部分的账面价值；
2）终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的情形）之和。
金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。
（4）金融负债终止确认
金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。
对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。
金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。
本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。
（5）金融资产和金融负债的公允价值的确定方法
存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。
（6）金融工具减值的测试方法及会计处理方法本公司对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）和财务担保合同等以预期信用损失为基础进行减值会计处理。
本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。
对于由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成的应收款项和合同资产，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。
对于由《企业会计准则第21号——租赁》规范的交易形成的租赁应收款，本公司选择始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。
对于其他金融工具，本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后的变动情况。
本公司通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。通常逾期超过30日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。
如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。
如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具），在其他综合收益中确认其损失准备，并将减值损失或利得计入当期损益，且不减少该金融资产在资产负债表中列示的账面价值。
如果有客观证据表明某项应收款项已经发生信用减值，则本公司在单项基础上对该应收款项计提减值准备。
除单项计提坏账准备的上述应收款项外，本公司依据信用风险特征将其余金融工具划分为若干组合，在组合基础上确定预期信用损失。本公司对应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款、合同资产、长期应收款等计提预期信用损失的组合类别及确定依据如下：
按组合评估预期信用风险和计量预期信用损失的金融工具
| 项目 | 组合类别 | 确定依据 |
| 应收账款 | 合并范围内关联方组合 | 不计算预期信用损失 |
| 账龄组合 | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失 | |
| 合同资产 | 账龄组合 | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失 |
| 应收票据 | 银行承兑汇票 | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收票据账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失 |
| 商业承兑汇票 | ||
| 其他应收款 | 账龄及其他组合 | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失 |
| 合并范围内关联方 | 不计算预期信用损失 |
公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回的，直接减记该金融资产的账面余额。
12、合同资产
（1）合同资产的确认方法及标准
本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）列示为合同资产。同一合同下的合同
资产和合同负债以净额列示。本公司拥有的、无条件（仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示。
（2）合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注“五、（十一）（6）金融工具减值的测试方法及会计处理方法”。
13、存货
（1）存货的分类和成本存货分类为：原材料、库存商品、发出商品、自制半成品、在产品、委托加工物资、低值易耗品和包装物等。存货按成本进行初始计量，存货成本包括采购成本、加工成本和其他使存货达到目前场所和状态所发生的支出。
（2）发出存货的计价方法存货发出时按加权平均法计价。
（3）存货的盘存制度采用永续盘存制
（4）低值易耗品和包装物的摊销方法1）低值易耗品采用一次转销法2）包装物采用一次转销法
（5）存货跌价准备的确认标准和计提方法资产负债表日，存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。当存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。
产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。
计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。
14、持有待售资产
（1）持有待售
主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值的，划分为持有待售类别。
本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：
1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；
2）出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。
划分为持有待售的非流动资产（不包括金融资产、递延所得税资产、职工薪酬形成的资产）或处置组，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。
（2）终止经营终止经营是满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已被本公司处置或被本公司划归为持有待售类别：
1）该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；2）该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；3）该组成部分是专为转售而取得的子公司。持续经营损益和终止经营损益在利润表中分别列示。终止经营的减值损失和转回金额等经营损益及处置损益作为终止经营损益列报。对于当期列报的终止经营，本公司在当期财务报表中，将原来作为持续经营损益列报的信息重新作为可比会计期间的终止经营损益列报。
15、长期股权投资
（1）共同控制、重大影响的判断标准共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。
重大影响，是指对被投资单位的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。
（2）初始投资成本的确定
1）企业合并形成的长期股权投资
对于同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付对价账面价值之间的差额，调整资本公积中的股本溢价；资本公积中的股本溢价不足冲减时，调整留存收益。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，按上述原则确认的长期股权投资的初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。
对于非同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和作为初始投资成本。
2）通过企业合并以外的其他方式取得的长期股权投资
以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。
以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。
（3）后续计量及损益确认方法
1）成本法核算的长期股权投资
公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，除非投资符合持有待售的条件。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。
2）权益法核算的长期股权投资
对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。
公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动（简称“其他所有者权益变动”），调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。
在确认应享有被投资单位净损益、其他综合收益及其他所有者权益变动的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润和其他综合收益等进行调整后确认。
公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益，但投出或出售的资产构成业务的除外。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。
公司对合营企业或联营企业发生的净亏损，除负有承担额外损失义务外，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对合营企业或联营企业净投资的长期权益减记至零为限。合营企业或联营企业以后实现净利润的，公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。
3）长期股权投资的处置
处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。
部分处置权益法核算的长期股权投资，剩余股权仍采用权益法核算的，原权益法核算确认的其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础按相应比例结转，其他所有者权益变动按比例结转入当期损益。
因处置股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，其他所有者权益变动在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。
因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整，对于取得被投资单位控制权之前确认的其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础按比例结转，因采用权益法核算确认的其他所有者权益变动按比例结转入当期损益；剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，确认为金融资产，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益，对于取得被投资单位控制权之前确认的其他综合收益和其他所有者权益变动全部结转。
通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，属于一揽子交易的，各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理；在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应得长期股权投资账面价值之间的差额，在个别财务报表中，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。
16、投资性房地产
投资性房地产计量模式
成本法计量折旧或摊销方法
投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。
与投资性房地产有关的后续支出，在相关的经济利益很可能流入且其成本能够可靠的计量时，计入投资性房地产成本；否则，于发生时计入当期损益。
本公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产－出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。
17、固定资产
（1）确认条件
固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：
1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
2）该固定资产的成本能够可靠地计量。
固定资产按成本（并考虑预计弃置费用因素的影响）进行初始计量。
与固定资产有关的后续支出，在与其有关的经济利益很可能流入且其成本能够可靠计量时，计入固定资产成本；对于被替换的部分，终止确认其账面价值；所有其他后续支出于发生时计入当期损益。
（2）折旧方法
| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限 | 残值率 | 年折旧率 |
| 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 20 | 4-5 | 4.80-4.75 |
| 机器设备 | 年限平均法 | 10 | 4-5 | 9.60-9.50 |
| 电子办公设备 | 年限平均法 | 5 | 4-5 | 19.20-19.00 |
| 运输设备 | 年限平均法 | 5 | 4-5 | 19.20-19.00 |
| 其他设备 | 年限平均法 | 5 | 4-5 | 19.20-19.00 |
| 窑体 | 年限平均法 | 3-10 | 5 | 31.67-9.50 |
1）固定资产折旧除铂金漏板外，采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。
2）铂金漏板是公司生产过程进行玻璃拉丝时使用的一种特殊设备，其折旧采用工作量法计提。按以下公式计提折旧：
当期应计提折旧＝玻璃原丝产量(吨)×铂铑合金单耗额(克/吨)×铂铑合金单位价值(元/克)
（3)融资租入固定资产的认定依据、计价方法
公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：
1）租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；
2）公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；
3）租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；
4）租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。
5）租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。
公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。
(4)固定资产处置
当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。
18、在建工程
在建工程按实际发生的成本计量。实际成本包括建筑成本、安装成本、符合资本化条件的借款费用以及其他为使在建工程达到预定可使用状态前所发生的必要支出。在建工程在达到预定可使用状态时，转入固定资产并自次月起开始计提折旧。
19、借款费用
（1）借款费用资本化的确认原则公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。
（2）借款费用资本化期间资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。借款费用同时满足下列条件时开始资本化：
1）资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
2）借款费用已经发生；
3）为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。
当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。
（3）暂停资本化期间
符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。
（4）借款费用资本化率、资本化金额的计算方法
对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。
对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均实际利率计算确定。
在资本化期间内，外币专门借款本金及利息的汇兑差额，予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本。除外币专门借款之外的其他外币借款本金及其利息所产生的汇兑差额计入当期损益。
20、无形资产
（1）使用寿命及其确定依据、估计情况、摊销方法或复核程序
①无形资产的计价方法
1）公司取得无形资产时按成本进行初始计量；
外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。
2）后续计量
在取得无形资产时分析判断其使用寿命。
对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。
②使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况
| 项目 | 预计使用寿命 | 依据 |
| 土地使用权 | 50年 | 受让可使用年限 |
| 非专利技术 | 5至10年 | 合同年限或受益年限 |
| 专利技术 | 5至10年 | 合同年限或受益年限 |
| 软件 | 3至5年 | 合同年限或受益年限 |
③使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序对于使用寿命确定的无形资产，如有明显减值迹象的，年末进行减值测试。对于使用寿命不确定的无形资产，每年末进行减值测试。对无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。可收回金额根据无形资产的公允价值减去处置费用后的净额与无形资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。
（2）研发支出的归集范围及相关会计处理方法1）划分研究阶段和开发阶段的具体标准公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。
2）开发阶段支出资本化的具体条件研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：
①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。
21、长期资产减值
长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用权资产、使用寿命有限的无形资产、油气资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。
对于因企业合并形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产、尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少在每年年度终了进行减值测试。
本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或者资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合。
在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的
减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，减值损失金额首先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。
上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。
22、长期待摊费用
长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。
（1）摊销方法长期待摊费用在受益期内平均摊销
（2）摊销年限
| 项目 | 摊销年限 |
| 模具费 | 2至5年 |
| 融资顾问费 | 3至5年 |
| 装修费 | 2至5年 |
| 证券信息服务费 | 3年 |
23、合同负债
本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。
24、职工薪酬
（1）短期薪酬的会计处理方法
本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。
本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。
本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本，其中，非货币性福利按照公允价值计量。
（2）离职后福利的会计处理方法
1）设定提存计划
本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。
2）设定受益计划
本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。
设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。
所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。
在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。
（3）辞退福利的会计处理方法
本公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。
25、预计负债
与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司将其确认为预计负债：
1）该义务是本公司承担的现时义务；
2）履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
3）该义务的金额能够可靠地计量。
预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。
在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。
所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；在其他情况下，最佳估计数分别下列情况处理：
?或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。
?或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。
清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。
本公司在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。
26、收入
按照业务类型披露收入确认和计量所采用的会计政策
（1）收入确认和计量所采用的会计政策
本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入。取得相关商品或服务控制权，是指能够主导该商品或服务的使用并从中获得几乎全部的经济利益。
合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。本公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。
交易价格是指本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。本公司根据合同条款，结合其以往的习惯做法确定交易价格，并在确定交易价格时，考虑可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。本公司以不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额确定包含可变对价的交易价格。合同中存在重大融资成分的，本公司按照假定
客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格，并在合同期间内采用实际利率法摊销该交易价格与合同对价之间的差额。
满足下列条件之一的，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：
?客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。?客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。?本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。
对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。本公司考虑商品或服务的性质，采用产出法或投入法确定履约进度。当履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，本公司按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。
对于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本公司考虑下列迹象：
?本公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品或服务负有现时付款义务。
?本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。
?本公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。
?本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。
?客户已接受该商品或服务等。
本公司根据在向客户转让商品或服务前是否拥有对该商品或服务的控制权，来判断从事交易时本公司的身份是主要责任人还是代理人。本公司在向客户转让商品或服务前能够控制该商品或服务的，本公司为主要责任人，按照已收或应收对价总额确认收入；否则，本公司为代理人，按照预期有权收取的佣金或手续费的金额确认收入。
同类业务采用不同经营模式涉及不同收入确认方式及计量方法的情况。
27、合同成本
合同成本包括合同履约成本与合同取得成本。
本公司为履行合同而发生的成本，不属于存货、固定资产或无形资产等相关准则规范范围的，在满足下列条件时作为合同履约成本确认为一项资产：
?该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关。
?该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源。
?该成本预期能够收回。
本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。
与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销；但是对于合同取得成本摊销期限未超过一年的，本公司在发生时将其计入当期损益。
与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项的差额的，本公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：
（1）因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；
（2）为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。
以前期间减值的因素之后发生变化，使得前述差额高于该资产账面价值的，本公司转回原已计提的减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。
28、政府补助
（1）类型政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产，分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，包括购买固定资产或无形资产的财政拨款、固定资产专门借款的财政贴息等。
本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。
（2）确认时点
政府补助在本公司能够满足其所附的条件并且能够收到时，予以确认。
（3）会计处理
与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）；
与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。
本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：
1）财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。
2）财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。
29、递延所得税资产/递延所得税负债
所得税包括当期所得税和递延所得税。除因企业合并和直接计入所有者权益(包括其他综合收益)的交易或者事项产生的所得税外，本公司将当期所得税和递延所得税计入当期损益。
递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。
对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。
对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。
不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：
?商誉的初始确认；
?既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额(或可抵扣亏损)，且初始确认的资产和负债未导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的交易或事项。
对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制该暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可
抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。
资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。
资产负债表日，本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。
当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。
资产负债表日，递延所得税资产及递延所得税负债在同时满足以下条件时以抵销后的净额列示：
?纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；
?递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债。
30、租赁
（1）作为承租方租赁的会计处理方法
租赁，是指在一定期间内，出租人将资产的使用权让与承租人以获取对价的合同。
在合同开始日，本公司评估合同是否为租赁或者包含租赁。如果合同中一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则该合同为租赁或者包含租赁。
合同中同时包含多项单独租赁的，本公司将合同予以分拆，并分别各项单独租赁进行会计处理。合同中同时包含租赁和非租赁部分的，承租人和出租人将租赁和非租赁部分进行分拆。
本公司作为承租人
1）使用权资产
在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认使用权资产。使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：
①租赁负债的初始计量金额；
②在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；
③本公司发生的初始直接费用；
④本公司为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本，但不包括属于为生产存货而发生的成本。
本公司后续采用直线法对使用权资产计提折旧。对能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，本公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧；否则，租赁资产在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。
本公司按照本附注“五、（二十一）长期资产减值”所述原则来确定使用权资产是否已发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。
2）租赁负债
在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认租赁负债。租赁负债按照尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。租赁付款额包括：
①固定付款额（包括实质固定付款额），存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；
②取决于指数或比率的可变租赁付款额；
③根据公司提供的担保余值预计应支付的款项；
④购买选择权的行权价格，前提是公司合理确定将行使该选择权；
⑤行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出公司将行使终止租赁选择权。本公司采用租赁内含利率作为折现率，但如果无法合理确定租赁内含利率的，则采用本公司的增量借款利率作为折现率。
本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益或相关资产成本。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。在租赁期开始日后，发生下列情形的，本公司重新计量租赁负债，并调整相应的使用权资产，若使用权资产的账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，将差额计入当期损益：
?当购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果发生变化，或前述选择权的实际行权情况与原评估结果不一致的，本公司按变动后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债；
?当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变动或用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动，本公司按照变动后的租赁付款额和原折现率计算的现值重新计量租赁负债。但是，租赁付款额的变动源自浮动利率变动的，使用修订后的折现率计算现值。
3）短期租赁和低价值资产租赁
本公司选择对短期租赁和低价值资产租赁不确认使用权资产和租赁负债的，将相关的租赁付款额在租赁期内各个期间按照直线法计入当期损益或相关资产成本。短期租赁，是指在租赁期开始日，租赁期不超过12个月且不包含购买选择权的租赁。低价值资产租赁，是指单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁。本公司将单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁作为低价值资产租赁。公司转租或预期转租租赁资产的，原租赁不属于低价值资产租赁。
4）租赁变更
租赁发生变更且同时符合下列条件的，公司将该租赁变更作为一项单独租赁进行会计处理：
①该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；
②增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。
租赁变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，在租赁变更生效日，公司重新分摊变更后合同的对价，重新确定租赁期，并按照变更后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债。
租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的，本公司相应调减使用权资产的账面价值，并将部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益。其他租赁变更导致租赁负债重新计量的，本公司相应调整使用权资产的账面价值。
（2）作为出租方租赁的会计处理方法
在租赁开始日，本公司将租赁分为融资租赁和经营租赁。融资租赁，是指无论所有权最终是否转移，但实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁。经营租赁，是指除融资租赁以外的其他租赁。本公司作为转租出租人时，基于原租赁产生的使用权资产对转租赁进行分类。
1）经营租赁会计处理
经营租赁的租赁收款额在租赁期内各个期间按照直线法确认为租金收入。本公司将发生的与经营租赁有关的初始直接费用予以资本化，在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础分摊计入当期损益。未计入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。经营租赁发生变更的，公司自变更生效日起将其作为一项新租赁进行会计处理，与变更前租赁有关的预收或应收租赁收款额视为新租赁的收款额。
2）融资租赁会计处理
在租赁开始日，本公司对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。本公司对应收融资租赁款进行初始计量时，将租赁投资净额作为应收融资租赁款的入账价值。租赁投资净额为未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和。
本公司按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。应收融资租赁款的终止确认和减值按照本附注“五、（十一）金融工具”进行会计处理。
未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。
融资租赁发生变更且同时符合下列条件的，本公司将该变更作为一项单独租赁进行会计处理：
?该变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；
?增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。
融资租赁的变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，本公司分别下列情形对变更后的租赁进行处理：
?假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为经营租赁的，本公司自租赁变更生效日开始将其作为一项新租赁进行会计处理，并以租赁变更生效日前的租赁投资净额作为租赁资产的账面价值；
?假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为融资租赁的，本公司按照本附注“五、（十一）金融工具”关于修改或重新议定合同的政策进行会计处理。
（3）售后租回交易
公司按照本附注“五、（二十六）收入”所述原则评估确定售后租回交易中的资产转让是否属于销售。
1）作为承租人
售后租回交易中的资产转让属于销售的，公司作为承租人按原资产账面价值中与租回获得的使用权有关的部分，计量售后租回所形成的使用权资产，并仅就转让至出租人的权利确认相关利得或损失。
售后租回交易中的资产转让不属于销售的，公司作为承租人继续确认被转让资产，同时确认一项与转让收入等额的金融负债。金融负债的会计处理详见本附注“五、（十一）金融工具”。
2）作为出租人
售后租回交易中的资产转让属于销售的，公司作为出租人对资产购买进行会计处理，并根据前述“2、本公司作为出租人”的政策对资产出租进行会计处理；售后租回交易中的资产转让不属于销售的，公司作为出租人不确认被转让资产，但确认一项与转让收入等额的金融资产。金融资产的会计处理详见本附注“五、（十一）金融工具”。
31、重要性标准确定方法和选择依据
| 项目 | 重要性标准 |
| 重要的单项计提坏账准备的应收款项 | 金额大于500万元以上 |
| 重要的应收款项坏账准备收回或转回 | 金额大于500万元以上 |
| 重要的应收款项核销情况 | 金额大于500万元以上 |
| 重要的合同资产核销情况 | 金额大于500万元以上 |
| 重要的在建工程变动情况 | 单个项目预算大于1亿元 |
| 账龄超过1年重要其他应付款 | 金额大于200万元以上 |
| 重要的非全资子公司 | 子公司净资产占集团净资产10%以上 |
32、重要会计政策和会计估计变更
（1）重要会计政策变更?适用□不适用
单位：元
| 会计政策变更的内容和原因 | 受重要影响的报表项目 | 影响金额 |
| 名称 | ||
| 《企业会计准则应用指南汇编2024》中明确“关于保证类质保费用的列报”的规定 | 营业成本 | 5,656,836.47 |
| 《企业会计准则应用指南汇编2024》中明确“关于保证类质保费用的列报”的规定 | 销售费用 | -5,656,836.47 |
2024年3月，财政部会计司印发了《企业会计准则应用指南汇编2024》，明确了保证类质保费用的列报规定。根据《企业会计准则应用指南汇编2024》的规定和要求，公司自2024年1月1日起将计提的保证类质保费用计入营业成本，不再计入销售费用。公司采用追溯调整法进行会计处理，并重述了比较期间财务报表，具体影响列示如下：
Ⅰ对当年财务报表的影响
| 受影响的报表项目 | 2024年1-6月（合并） | 2024年1-6月（母公司） | ||||
| 调整前 | 调整后 | 调整金额 | 调整前 | 调整后 | 调整金额 | |
| 营业成本 | 410,436,685.87 | 416,093,522.34 | 5,656,836.47 | 34,677,361.41 | 35,899,197.88 | 1,221,836.47 |
| 销售费用 | 23,376,895.49 | 17,720,059.02 | -5,656,836.47 | 1,865,044.20 | 643,207.73 | -1,221,836.47 |
Ⅱ对比较期间财务报表的影响（已重述）
| 受影响的报表项目 | 2023年1-6月（合并） | 2023年1-6月（母公司） | ||||
| 调整前 | 调整后 | 调整金额 | 调整前 | 调整后 | 调整金额 | |
| 营业成本 | 729,784,905.40 | 734,985,892.90 | 5,200,987.50 | 260,813,983.35 | 261,934,970.85 | 1,120,987.50 |
| 销售费用 | 20,606,633.36 | 15,405,645.86 | -5,200,987.50 | 3,002,328.71 | 1,881,341.21 | -1,120,987.50 |
（2）重要会计估计变更
□适用?不适用
（3）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用?不适用
六、税项
1、主要税种及税率
| 税种 | 计税依据 | 税率 |
| 增值税 | 按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税 | 13%、9%，6%、5% |
| 企业所得税 | 按应纳税所得额计缴 | 15%、20%、25% |
存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明
| 纳税主体名称 | 所得税税率 |
| 江苏正威新材料股份有限公司 | 25% |
| 山东九鼎新材料有限公司 | 15% |
| 甘肃九鼎风电复合材料有限公司 | 25% |
| 江苏神州九鼎高铁车辆设备有限公司 | 20% |
| 江苏铂睿保温材料有限公司 | 20% |
| 江苏九鼎风电复合材料有限公司 | 25% |
| 九鼎新材料有限公司 | 25% |
| 江苏九鼎胶带科技有限公司 | 20% |
| 江苏九鼎建筑新材料有限公司 | 25% |
| 江苏九鼎磨具新材料有限公司 | 25% |
| 江苏九鼎新型复合材料有限公司 | 20% |
| 江苏九鼎结构新材料有限公司 | 20% |
| 江苏九鼎特种纤维有限公司 | 25% |
| 江苏九鼎工业材料有限公司 | 25% |
| 江苏九鼎化学工程有限公司 | 20% |
| 九鼎新材（香港）有限公司 | 按照当地法律规定2024度企业利得税税率为16.50%。 |
2、税收优惠
公司根据2008年1月1日起施行的《中华人民共和国企业所得税法实施条例》，企业所得税税率为25%。山东九鼎新材料有限公司2022年获得编号为GR202237007748高新技术企业证书，有效期为三年，2024年1-6月实际执行的企业所得税税率为15%。根据《财政部税务总局关于进一步实施小微企业所得税优惠政策的公告》（财政部税务总局公告2022年第13号）规定，对小微企业年度应纳税所得额超过100万元不超过300万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%税率缴纳企业所得税。执行期限自2022年1月1日至2024年12月31日。根据《财政部税务总局关于落实支持小型微利企业和个体工商户发展所得税优惠政策有关事项的公告》（财政部税务总局公告2023年第6号）规定，小微企业年度应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%税率缴纳企业所得税；执行期限自2023年1月1日至2024年12月31日。神州九鼎、江苏铂睿、九鼎胶带科技、九鼎新型复合材料、九鼎化学工程、九鼎结构新材料按照政策享受上述税收优惠。根据财政部、国家税务总局于2023年9月3日下发《关于先进制造业企业增值税加计抵减政策的公告》，自2023年1月1日至2027年12月31日，允许先进制造业企业按照当期可抵扣进项税额加计5%抵减应纳增值税税额，先进制造业企业是指高新技术企业（含所属的非法人分支机构）中的制造业一般纳税人，山东九鼎新材料有限公司2024年1-6月按照政策享受上述税收优惠。
七、合并财务报表项目注释
1、货币资金
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 库存现金 | 22,513.56 | 11,493.63 |
| 银行存款 | 114,296,743.00 | 146,116,452.84 |
| 其他货币资金 | 16,156,616.17 | 24,914,596.39 |
| 合计 | 130,475,872.73 | 171,042,542.86 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 26,338.43 | 702,162.41 |
2、应收票据
（1）应收票据分类列示
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 商业承兑票据 | 4,424,538.11 | 2,753,756.56 |
| 合计 | 4,424,538.11 | 2,753,756.56 |
（2）按坏账计提方法分类披露
单位：元
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
| 其中： | ||||||||||
| 按组合计提坏账准备的应收票据 | 4,424,538.11 | 100.00% | 4,424,538.11 | 2,753,756.56 | 100.00% | 2,753,756.56 | ||||
| 其中： | ||||||||||
| 商业承兑票据 | 4,424,538.11 | 100.00% | 4,424,538.11 | 2,753,756.56 | 100.00% | 2,753,756.56 | ||||
| 合计 | 4,424,538.11 | 100.00% | 4,424,538.11 | 2,753,756.56 | 100.00% | 2,753,756.56 | ||||
按组合计提坏账准备类别名称：
单位：元
| 名称 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 商业承兑汇票 | 4,424,538.11 | ||
| 合计 | 4,424,538.11 | ||
如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备：
□适用?不适用
（3）期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据
单位：元
| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
| 商业承兑票据 | 2,964,435.13 | |
| 合计 | 2,964,435.13 |
3、应收账款
（1）按账龄披露
单位：元
| 账龄 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 1年以内（含1年） | 353,712,045.49 | 642,421,636.43 |
| 6个月以内 | 341,279,400.22 | 590,770,895.07 |
| 6个月至1年 | 12,432,645.27 | 51,650,741.36 |
| 1至2年 | 24,530,985.09 | 16,451,806.25 |
| 2至3年 | 9,283,094.59 | 9,094,951.36 |
| 3年以上 | 67,290,020.42 | 67,341,382.50 |
| 3至4年 | 34,594,033.11 | 34,479,287.23 |
| 4至5年 | 796,130.63 | 1,373,263.27 |
| 5年以上 | 31,899,856.68 | 31,488,832.00 |
| 合计 | 454,816,145.59 | 735,309,776.54 |
（2）按坏账计提方法分类披露
单位：元
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
| 按单项计提坏账准备的应收账款 | 42,945,916.95 | 9.44% | 42,945,916.95 | 100.00% | 42,945,916.95 | 5.84% | 42,945,916.95 | 100.00% | ||
| 其中： | ||||||||||
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 411,870,228.64 | 90.56% | 27,793,930.45 | 6.75% | 384,076,298.19 | 692,363,859.59 | 94.16% | 32,834,252.53 | 4.74% | 659,529,607.06 |
| 其中： | ||||||||||
| 采用信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 411,870,228.64 | 90.56% | 27,793,930.45 | 6.75% | 384,076,298.19 | 692,363,859.59 | 94.16% | 32,834,252.53 | 4.74% | 659,529,607.06 |
| 合计 | 454,816,145.59 | 100.00% | 70,739,847.40 | 384,076,298.19 | 735,309,776.54 | 100.00% | 75,780,169.48 | 659,529,607.06 | ||
按单项计提坏账准备类别名称：
单位：元
| 名称 | 期初余额 | 期末余额 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 | |
| 华锐风电科技（甘肃）有限公司 | 21,476,000.00 | 21,476,000.00 | 21,476,000.00 | 21,476,000.00 | 100.00% | 预计收回可能性很低 |
| 南通东泰新能源设备有限公司 | 9,572,939.20 | 9,572,939.20 | 9,572,939.20 | 9,572,939.20 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 阿拉尔新世通管道技术有限公司 | 2,212,712.00 | 2,212,712.00 | 2,212,712.00 | 2,212,712.00 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 盐城广源管业有限公司 | 1,656,778.50 | 1,656,778.50 | 1,656,778.50 | 1,656,778.50 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 山东国创风叶制造有限公司 | 1,259,628.30 | 1,259,628.30 | 1,259,628.30 | 1,259,628.30 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 广东建银新材料有限公司 | 1,252,050.91 | 1,252,050.91 | 1,252,050.91 | 1,252,050.91 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 青岛华创风能有限公司 | 1,106,000.00 | 1,106,000.00 | 1,106,000.00 | 1,106,000.00 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 浙江新世科技股份有限公司 | 735,973.38 | 735,973.38 | 735,973.38 | 735,973.38 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 河北聚良环保设备有限公司 | 676,969.00 | 676,969.00 | 676,969.00 | 676,969.00 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 宁波创塑正合工程塑料研究有限公司 | 784,633.68 | 784,633.68 | 784,633.68 | 784,633.68 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 威海银河风力发电有限公司 | 587,369.21 | 587,369.21 | 587,369.21 | 587,369.21 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 江苏道格蒙自动化科技有限公司 | 495,574.40 | 495,574.40 | 495,574.40 | 495,574.40 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 山东创佳新材料有限公司 | 352,416.30 | 352,416.30 | 352,416.30 | 352,416.30 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 登封市华瑞造型材料有限公司 | 26,147.00 | 26,147.00 | 26,147.00 | 26,147.00 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 山东万威模具科技股份有限公司 | 266,031.51 | 266,031.51 | 266,031.51 | 266,031.51 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 盐城市欧蓝森布业有限公司 | 200,000.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 江苏东方滤袋股份有限公司 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 武义塔山工具厂 | 92,399.80 | 92,399.80 | 92,399.80 | 92,399.80 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 余姚泰文贸易有限公司 | 92,293.76 | 92,293.76 | 92,293.76 | 92,293.76 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 合计 | 42,945,916.95 | 42,945,916.95 | 42,945,916.95 | 42,945,916.95 |
按组合计提坏账准备类别名称：
单位：元
| 名称 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 信用风险特征组合 | 411,870,228.64 | 27,793,930.45 | 6.75% |
| 合计 | 411,870,228.64 | 27,793,930.45 | |
如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备：
□适用?不适用
（3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况：
单位：元
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |||
| 按单项计提坏账准备 | 42,945,916.95 | 42,945,916.95 | ||||
| 按组合计提坏账准备 | 32,834,252.53 | 5,062,139.12 | 10,102,461.20 | 27,793,930.45 | ||
| 合计 | 75,780,169.48 | 5,062,139.12 | 10,102,461.20 | 70,739,847.40 | ||
（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况
单位：元
| 单位名称 | 应收账款期末余额 | 合同资产期末余额 | 应收账款和合同资产期末余额 | 占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例 | 应收账款坏账准备和合同资产减值准备期末余额 |
| 客户一 | 174,244,169.15 | 106,458,160.46 | 280,702,329.61 | 47.26% | 16,322,291.60 |
| 客户二 | 21,476,000.00 | 21,476,000.00 | 3.62% | 21,476,000.00 | |
| 客户三 | 15,637,130.92 | 15,637,130.92 | 2.63% | 156,905.39 | |
| 客户四 | 14,000,440.93 | 10,804,100.00 | 24,804,540.93 | 4.18% | 3,168,407.55 |
| 客户五 | 10,836,637.50 | 3,335,000.00 | 14,171,637.50 | 2.39% | 7,085,818.75 |
| 合计 | 236,194,378.50 | 120,597,260.46 | 356,791,638.96 | 60.08% | 48,209,423.29 |
4、合同资产
（1）合同资产情况
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |
| 应收质保金 | 139,159,575.62 | 24,555,623.58 | 114,603,952.04 | 124,715,431.49 | 21,839,596.37 | 102,875,835.12 |
| 合计 | 139,159,575.62 | 24,555,623.58 | 114,603,952.04 | 124,715,431.49 | 21,839,596.37 | 102,875,835.12 |
（2）按坏账计提方法分类披露
单位：元
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
| 其中： | ||||||||||
| 按组合计提坏账准备 | 139,159,575.62 | 100.00% | 24,555,623.58 | 17.65% | 114,603,952.04 | 124,715,431.49 | 100.00% | 21,839,596.37 | 17.51% | 102,875,835.12 |
| 其中： | ||||||||||
| 账龄组合 | 139,159,575.62 | 100.00% | 24,555,623.58 | 17.65% | 114,603,952.04 | 124,715,431.49 | 100.00% | 21,839,596.37 | 17.51% | 102,875,835.12 |
| 合计 | 139,159,575.62 | 100.00% | 24,555,623.58 | 17.65% | 114,603,952.04 | 124,715,431.49 | 100.00% | 21,839,596.37 | 17.51% | 102,875,835.12 |
按组合计提坏账准备类别名称：
单位：元
| 名称 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 采用信用风险特征组合计提减值准备的合同资产 | 139,159,575.62 | 24,555,623.58 | 17.65% |
| 合计 | 139,159,575.62 | 24,555,623.58 | |
按预期信用损失一般模型计提坏账准备
□适用?不适用
（3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
单位：元
| 项目 | 本期计提 | 本期收回或转回 | 本期转销/核销 | 原因 |
| 按组合计提减值准备 | 3,453,670.84 | 737,643.63 | ||
| 合计 | 3,453,670.84 | 737,643.63 |
5、应收款项融资
（1）应收款项融资分类列示
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收票据 | 36,945,780.23 | 99,884,684.61 |
| 云信、迪链、融信 | 14,211,902.30 | 20,950,983.46 |
| 合计 | 51,157,682.53 | 120,835,668.07 |
（2）期末公司已质押的应收款项融资
单位：元
| 项目 | 期末已质押金额 |
| 银行承兑汇票 | 7,562,239.81 |
| 合计 | 7,562,239.81 |
（3）期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收款项融资
单位：元
| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
| 银行承兑汇票 | 268,156,068.71 | |
| 云信、迪链、融信 | 12,439,158.24 | |
| 合计 | 280,595,226.95 |
（4）应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况
| 项目 | 上年年末余额 | 本期新增 | 本期终止确认 | 其他变动 | 期末余额 | 累计在其他综合收益中确认的损失准备 |
| 银行承兑汇票 | 99,884,684.61 | 365,668,498.10 | 428,607,402.48 | 36,945,780.23 | ||
| 云信、迪链、融信 | 20,950,983.46 | 21,747,018.54 | 28,486,099.70 | 14,211,902.30 | ||
| 合计 | 120,835,668.07 | 387,415,516.64 | 457,093,502.18 | 0.00 | 51,157,682.53 |
6、其他应收款
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 其他应收款 | 6,865,019.34 | 5,554,966.75 |
| 合计 | 6,865,019.34 | 5,554,966.75 |
（1）其他应收款
1）其他应收款按款项性质分类情况
单位：元
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 备用金 | 2,834,471.20 | 2,018,784.10 |
| 押金、保证金 | 1,807,210.00 | 2,156,279.00 |
| 其他 | 671,092.38 | 973,620.63 |
| 往来款及垫付款 | 2,806,161.33 | 1,412,617.62 |
| 社保金 | 130,553.95 | 102,952.33 |
| 应退设备预付款 | 600,000.00 | 600,000.00 |
| 应退材料预付款 | 768,579.28 | 768,579.28 |
| 合计 | 9,618,068.14 | 8,032,832.96 |
2）按账龄披露
单位：元
| 账龄 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 1年以内（含1年） | 5,529,943.17 | 4,412,264.65 |
| 6个月以内 | 4,271,200.14 | 3,075,646.79 |
| 6个月至1年 | 1,258,743.03 | 1,336,617.86 |
| 1至2年 | 1,091,458.70 | 999,511.47 |
| 2至3年 | 518,722.93 | 192,000.00 |
| 3年以上 | 2,477,943.34 | 2,429,056.84 |
| 3至4年 | 91,836.80 | 94,450.30 |
| 4至5年 | 247,020.00 | 817,777.95 |
| 5年以上 | 2,139,086.54 | 1,516,828.59 |
| 合计 | 9,618,068.14 | 8,032,832.96 |
3）按坏账计提方法分类披露?适用□不适用
单位：元
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
| 按单项计提坏账准备 | 1,390,837.23 | 14.46% | 1,390,837.23 | 100.00% | 1,390,837.23 | 17.31% | 1,390,837.23 | 100.00% | ||
| 其中： | ||||||||||
| 按组合计提坏账准备 | 8,227,230.91 | 85.54% | 1,362,211.57 | 16.56% | 6,865,019.34 | 6,641,995.73 | 82.69% | 1,087,028.98 | 16.37% | 5,554,966.75 |
| 其中： | ||||||||||
| 按组合计提坏账准备 | 8,227,230.91 | 85.54% | 1,362,211.57 | 16.56% | 6,865,019.34 | 6,641,995.73 | 82.69% | 1,087,028.98 | 16.37% | 5,554,966.75 |
| 合计 | 9,618,068.14 | 100.00% | 2,753,048.80 | 28.62% | 6,865,019.34 | 8,032,832.96 | 100.00% | 2,477,866.21 | 30.85% | 5,554,966.75 |
按单项计提坏账准备类别名称：
单位：元
| 名称 | 期初余额 | 期末余额 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 | |
| 按单项计提坏账准备 | 1,390,837.23 | 1,390,837.23 | 1,390,837.23 | 1,390,837.23 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 合计 | 1,390,837.23 | 1,390,837.23 | 1,390,837.23 | 1,390,837.23 | ||
按组合计提坏账准备类别名称：
单位：元
| 名称 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 按组合计提坏账准备 | 8,227,230.91 | 1,362,211.57 | 16.56% |
| 合计 | 8,227,230.91 | 1,362,211.57 | |
按预期信用损失一般模型计提坏账准备：
单位：元
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失（已发生信用减值） | ||
| 2024年1月1日余额 | 97,587.37 | 841,192.30 | 1,539,086.54 | 2,477,866.21 |
| 2024年1月1日余额在本期 |
| ——转入第二阶段 | -54,572.94 | 54,572.94 | ||
| ——转入第三阶段 | -480,000.00 | 480,000.00 | ||
| 本期计提 | 74,908.64 | 125,446.34 | 120,000.00 | 320,354.98 |
| 本期转回 | 12,257.96 | 32,914.43 | 45,172.39 | |
| 2024年6月30日余额 | 105,665.11 | 508,297.15 | 2,139,086.54 | 2,753,048.80 |
损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
□适用?不适用4）本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备情况：
单位：元
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他 | |||
| 按单项计提坏账准备 | 1,390,837.23 | 1,390,837.23 | ||||
| 按组合计提坏账准备 | 1,087,028.98 | 320,354.98 | 45,172.39 | 1,362,211.57 | ||
| 合计 | 2,477,866.21 | 320,354.98 | 45,172.39 | 2,753,048.80 | ||
5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位：元
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
| 第一名 | 往来款及垫付款 | 249,842.18 | 6个月以内 | 2.60% | 2,498.42 |
| 378,000.00 | 6个月至1年 | 3.93% | 18,900.00 | ||
| 378,000.00 | 1至2年 | 3.93% | 37,800.00 | ||
| 385,878.61 | 2至3年 | 4.01% | 115,763.58 | ||
| 第二名 | 应退材料预付款 | 768,579.28 | 5年以上 | 7.99% | 768,579.28 |
| 第三名 | 押金、保证金 | 600,000.00 | 5年以上 | 6.24% | 600,000.00 |
| 第四名 | 应退设备预付款 | 600,000.00 | 5年以上 | 6.24% | 600,000.00 |
| 第五名 | 备用金 | 50,554.61 | 6个月以内 | 0.53% | 505.55 |
| 77,500.00 | 6个月至1年 | 0.81% | 3,875.00 | ||
| 203,185.74 | 1至2年 | 2.11% | 20,318.57 | ||
| 合计 | 3,691,540.42 | 38.39% | 2,168,240.40 |
7、预付款项
（1）预付款项按账龄列示
单位：元
| 账龄 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | |
| 1年以内 | 32,210,825.25 | 89.20% | 19,823,374.06 | 96.75% |
| 1至2年 | 3,274,207.60 | 9.07% | 114,517.94 | 0.56% |
| 2至3年 | 76,113.81 | 0.21% | 128,764.08 | 0.63% |
| 3年以上 | 548,158.73 | 1.52% | 422,795.64 | 2.06% |
| 合计 | 36,109,305.39 | 20,489,451.72 |
（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
| 预付对象 | 期末余额 | 占预付款项期末余额合计数的比例(%) |
| 供应商一 | 4,376,771.54 | 12.12% |
| 供应商二 | 2,212,357.90 | 6.13% |
| 供应商三 | 2,180,627.80 | 6.04% |
| 供应商四 | 1,990,131.21 | 5.51% |
| 供应商五 | 1,454,301.77 | 4.03% |
| 合计 | 12,214,190.22 | 33.83% |
8、存货
公司是否需要遵守房地产行业的披露要求否
（1）存货分类
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 存货跌价准备或合同履约成本减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 存货跌价准备或合同履约成本减值准备 | 账面价值 | |
| 原材料 | 127,799,961.75 | 13,250,771.82 | 114,549,189.93 | 119,692,061.08 | 9,774,675.77 | 109,917,385.31 |
| 在产品 | 102,241,090.37 | 102,241,090.37 | 106,000,197.54 | 106,000,197.54 | ||
| 库存商品 | 421,525,198.25 | 22,342,443.83 | 399,182,754.42 | 345,635,635.79 | 24,742,915.15 | 320,892,720.64 |
| 合计 | 651,566,250.37 | 35,593,215.65 | 615,973,034.72 | 571,327,894.41 | 34,517,590.92 | 536,810,303.49 |
（2）存货跌价准备和合同履约成本减值准备
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 期末余额 | ||
| 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |||
| 原材料 | 9,774,675.77 | 3,521,003.73 | 44,907.68 | 13,250,771.82 | ||
| 库存商品 | 24,742,915.15 | 2,857,188.00 | 5,257,659.32 | 22,342,443.83 | ||
| 合计 | 34,517,590.92 | 6,378,191.73 | 5,302,567.00 | 35,593,215.65 | ||
确定可变现净值的具体依据、本期转回或转销存货跌价准备的原因
| 项目 | 确定可变现净值的具体依据 | 本期转回存货跌价准备的原因 | 本期转销存货跌价准备的原因 |
| 原材料 | 相关的产成品估计售价减去至完工估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定可 | 主要为部分原材料出现市场价格回升，原减计金额部分恢复或转销 | 主要为销售实现，原减计金额结转 |
| 变现净值 | |||
| 库存商品 | 相关的产成品估计售价减去估计的销售费用以及相关税费后的金额确定可变现净值 | 主要为部分产品出现市场价格回升，原减计金额部分恢复 | 主要为销售实现，原减计金额结转 |
9、一年内到期的非流动资产
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 融资租赁保证金 | 2,500,000.00 | 2,500,000.00 |
| 合计 | 2,500,000.00 | 2,500,000.00 |
（1）一年内到期的债权投资
□适用?不适用
（2）一年内到期的其他债权投资
□适用?不适用
10、其他流动资产
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 增值税进项留抵/待抵税额 | 7,294,573.50 | 16,925,497.50 |
| 合计 | 7,294,573.50 | 16,925,497.50 |
11、其他权益工具投资
单位：元
| 项目名称 | 期初余额 | 本期计入其他综合收益的利得 | 本期计入其他综合收益的损失 | 本期末累计计入其他综合收益的利得 | 本期末累计计入其他综合收益的损失 | 本期确认的股利收入 | 期末余额 | 指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因 |
| 北京添睿九鼎创新科技中心（有限合伙） | 21,914,400.00 | 3,085,600.00 | 21,914,400.00 | 根据管理层持有意图 | ||||
| 北京九鼎佑丰科创技术中心（有限合伙） | 11,939,100.00 | 1,939,100.00 | 11,939,100.00 | 根据管理层持有意图 | ||||
| 聊城诚鼎天然气有限公司 | 7,927,500.00 | 2,993,395.30 | 734,104.70 | 4,934,104.70 | 根据管理层持有意图 | |||
| 合计 | 41,781,000.00 | 2,993,395.30 | 2,673,204.70 | 3,085,600.00 | 38,787,604.70 |
分项披露本期非交易性权益工具投资
单位：元
| 项目名称 | 确认的股利收入 | 累计利得 | 累计损失 | 其他综合收益转入留存收益的金额 | 指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因 | 其他综合收益转入留存收益的原因 |
| 北京添睿九鼎创新科技中心（有限合伙） | 3,085,600.00 | 根据管理层持有意图 | ||||
| 北京九鼎佑丰科创技术中心（有限合伙） | 1,939,100.00 | 根据管理层持有意图 | ||||
| 聊城诚鼎天然气有限公司 | 734,104.70 | 根据管理层持有意图 |
12、长期股权投资
单位：元
| 被投资单位 | 期初余额（账面价值） | 减值准备期初余额 | 本期增减变动 | 期末余额（账面价值） | 减值准备期末余额 | |||||||
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | |||||
| 一、合营企业 | ||||||||||||
| 二、联营企业 | ||||||||||||
| 如皋市汇金农村小额贷款有限公司 | 36,827,940.74 | -925,199.41 | 35,902,741.33 | |||||||||
| 小计 | 36,827,940.74 | -925,199.41 | 35,902,741.33 | |||||||||
| 合计 | 36,827,940.74 | -925,199.41 | 35,902,741.33 | |||||||||
可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定
□适用?不适用可收回金额按预计未来现金流量的现值确定
□适用?不适用
13、其他非流动金融资产
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 其中：权益工具投资 | 33,538,050.00 | 37,407,825.00 |
| 合计 | 33,538,050.00 | 37,407,825.00 |
14、投资性房地产
（1）采用成本计量模式的投资性房地产?适用□不适用
单位：元
| 项目 | 房屋、建筑物 | 土地使用权 | 在建工程 | 合计 |
| 一、账面原值 | ||||
| 1.期初余额 | 13,958,485.01 | 138,891.99 | 14,097,377.00 | |
| 2.本期增加金额 | ||||
| （1）外购 | ||||
| （2）存货\固定资产\在建工程转入 | ||||
| （3）企业合并增加 | ||||
| 3.本期减少金额 | ||||
| （1）处置 | ||||
| （2）其他转出 | ||||
| 4.期末余额 | 13,958,485.01 | 138,891.99 | 14,097,377.00 | |
| 二、累计折旧和累计摊销 | ||||
| 1.期初余额 | 5,311,636.22 | 9,690.32 | 5,321,326.54 | |
| 2.本期增加金额 | 331,205.16 | 1,490.82 | 332,695.98 | |
| （1）计提或摊销 | 331,205.16 | 1,490.82 | 332,695.98 | |
| 3.本期减少金额 | ||||
| （1）处置 | ||||
| （2）其他转出 | ||||
| 4.期末余额 | 5,642,841.38 | 11,181.14 | 5,654,022.52 | |
| 三、减值准备 | ||||
| 1.期初余额 | ||||
| 2.本期增加金额 | ||||
| （1）计提 | ||||
| 3.本期减少金额 | ||||
| （1）处置 | ||||
| （2）其他转出 | ||||
| 4.期末余额 | ||||
| 四、账面价值 | ||||
| 1.期末账面价值 | 8,315,643.63 | 127,710.85 | 8,443,354.48 | |
| 2.期初账面价值 | 8,646,848.79 | 129,201.67 | 8,776,050.46 |
可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定
□适用?不适用可收回金额按预计未来现金流量的现值确定
□适用?不适用
15、固定资产
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 固定资产 | 850,026,004.27 | 959,237,460.68 |
| 合计 | 850,026,004.27 | 959,237,460.68 |
（1）固定资产情况
单位：元
| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 运输设备 | 铂金漏板 | 电子办公设备 | 其他设备 | 窑体 | 合计 |
| 一、账面原值： | ||||||||
| 1.期初余额 | 724,641,792.03 | 764,017,424.05 | 12,073,543.49 | 359,881,293.14 | 38,256,073.72 | 36,290,304.46 | 1,935,160,430.89 | |
| 2.本期增加金额 | 1,738,635.73 | 5,014,510.12 | 1,243,858.42 | 5,641,461.70 | 1,464,173.43 | 15,102,639.40 | ||
| （1）购置 | 1,738,635.73 | 2,056,208.46 | 1,243,858.42 | 5,641,461.70 | 1,464,173.43 | 12,144,337.74 | ||
| （2）在建工程转入 | 2,958,301.66 | 2,958,301.66 | ||||||
| （3）企业合并增加 | ||||||||
| 3.本期减少金额 | 155,850.96 | 11,124,738.43 | 23,000.00 | 67,694,400.00 | 12,151,512.19 | 91,149,501.58 | ||
| （1）处置或报废 | 155,850.96 | 11,124,738.43 | 23,000.00 | 67,694,400.00 | 12,151,512.19 | 91,149,501.58 | ||
| 4.期末余额 | 726,224,576.80 | 757,907,195.74 | 13,294,401.91 | 292,186,893.14 | 43,897,535.42 | 25,602,965.70 | 1,859,113,568.71 | |
| 二、累计折旧 | ||||||||
| 1.期初余额 | 289,869,733.24 | 465,054,349.95 | 6,533,069.57 | 126,625,320.91 | 31,070,367.09 | 27,132,598.19 | 946,285,438.95 | |
| 2.本期增加金额 | 17,514,269.55 | 29,819,383.74 | 989,300.96 | 968,997.89 | 1,347,168.67 | 2,939,235.15 | 53,578,355.96 | |
| （1）计提 | 17,514,269.55 | 29,819,383.74 | 989,300.96 | 968,997.89 | 1,347,168.67 | 2,939,235.15 | 53,578,355.96 | |
| 3.本期减少金额 | 95,160.24 | 9,043,869.89 | 19,300.85 | 635.77 | 11,254,794.98 | 20,413,761.73 | ||
| （1）处置或报废 | 95,160.24 | 9,043,869.89 | 19,300.85 | 635.77 | 11,254,794.98 | 20,413,761.73 | ||
| 4.期末余额 | 307,288,842.55 | 485,829,863.80 | 7,503,069.68 | 127,594,318.80 | 32,416,899.99 | 18,817,038.36 | 979,450,033.18 | |
| 三、减值准备 | ||||||||
| 1.期初余额 | 3,775,242.90 | 25,862,288.36 | 29,637,531.26 | |||||
| 2.本期增加金额 | ||||||||
| （1）计提 | ||||||||
| 3.本期减少 |
| 金额 | ||||||||
| （1）处置或报废 | ||||||||
| 4.期末余额 | 3,775,242.90 | 25,862,288.36 | 29,637,531.26 | |||||
| 四、账面价值 | ||||||||
| 1.期末账面价值 | 415,160,491.35 | 246,215,043.58 | 5,791,332.23 | 164,592,574.34 | 11,480,635.43 | 6,785,927.34 | 850,026,004.27 | |
| 2.期初账面价值 | 430,996,815.89 | 273,100,785.74 | 5,540,473.92 | 233,255,972.23 | 7,185,706.63 | 9,157,706.27 | 959,237,460.68 |
（2）暂时闲置的固定资产情况
单位：元
| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面价值 | 备注 |
| 机械设备 | 13,679,490.35 | 12,724,914.81 | 954,575.54 |
（3）未办妥产权证书的固定资产情况
单位：元
| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
| 江苏风电厂房 | 72,042,193.54 | 正在办理当中 |
| 甘肃九鼎厂房 | 41,009,976.48 | 正在办理当中 |
（4）固定资产的减值测试情况
?适用□不适用可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定?适用□不适用
单位：元
| 项目 | 账面价值 | 可收回金额 | 减值金额 | 公允价值和处置费用的确定方式 | 关键参数 | 关键参数的确定依据 |
| 山东九鼎生产线涉及资产 | 51,088,218.67 | 21,450,687.41 | 29,637,531.26 | 公允价值：在本评估项目中，资产不存在销售协议价格，也无活跃交易市场，同时也无法获取同行业类似资产交易案例。因此，本次评估结合资产状态，分别采用成本法或报废资产回收价确定公允价值。处置费用：销售税费等相关处置费用。 | 房屋建筑物建安造价、设备公允价值 | 房屋建筑物建安造价：参考结算审核报告，结合山东建筑安装工程材料市场价格涨跌情况，调整建筑工程、装饰工程、安装工程确定其建安造价。设备公允价值：根据账面价值结合国家相关统计资料采用成本法确定公允价值，或是根据询价信息资料以报废资产回收价确定设备公允价值 |
| 合计 | 51,088,218.67 | 21,450,687.41 | 29,637,531.26 |
可收回金额按预计未来现金流量的现值确定
□适用?不适用
16、在建工程
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 在建工程 | 83,767,447.83 | 70,697,387.38 |
| 合计 | 83,767,447.83 | 70,697,387.38 |
（1）在建工程情况
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 砂轮网片绿色生产技改项目 | 798,695.24 | 798,695.24 | 1,202,943.06 | 1,202,943.06 | ||
| 设备安装工程 | 616,381.04 | 616,381.04 | 192,851.15 | 192,851.15 | ||
| 甘肃九鼎玻璃纤维复合材料生产项目 | 17,581,219.71 | 17,581,219.71 | 16,433,829.91 | 16,433,829.91 | ||
| 高硅氧生产线改造项目 | 61,596,367.14 | 61,596,367.14 | 49,815,388.57 | 49,815,388.57 | ||
| 高强度涂层毡项目 | 2,548,405.50 | 2,548,405.50 | 2,652,381.64 | 2,652,381.64 | ||
| 其他零星工程 | 626,379.20 | 626,379.20 | 399,993.05 | 399,993.05 | ||
| 合计 | 83,767,447.83 | 83,767,447.83 | 70,697,387.38 | 70,697,387.38 | ||
（2）重要在建工程项目本期变动情况
单位：元
| 项目名称 | 预算数 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末余额 | 工程累计投入占预算比例 | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率 | 资金来源 |
| 砂轮网片绿色生产技改项目 | 173,864,000.00 | 1,202,943.06 | 2,345,132.74 | 2,749,380.56 | 798,695.24 | 21.85% | 21.85% | 219,362.37 | 其他 | |||
| 风机叶片生产项目 | 400,000,000.00 | 5,877,598.98 | 5,877,598.98 | 43.24% | 43.24% | 其他 | ||||||
| 合计 | 573,864,000.00 | 1,202,943.06 | 8,222,731.72 | 8,626,979.54 | 798,695.24 | 219,362.37 |
（3）在建工程的减值测试情况
□适用?不适用
17、使用权资产
（1）使用权资产情况
单位：元
| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 合计 |
| 一、账面原值 |
| 1.期初余额 | 7,282,347.58 | 20,327,832.20 | 27,610,179.78 |
| 2.本期增加金额 | 4,103,543.68 | 4,103,543.68 | |
| 新增租赁 | 4,103,543.68 | 4,103,543.68 | |
| 3.本期减少金额 | 3,029,759.58 | 3,029,759.58 | |
| 处置 | 3,029,759.58 | 3,029,759.58 | |
| 4.期末余额 | 8,356,131.68 | 20,327,832.20 | 28,683,963.88 |
| 二、累计折旧 | |||
| 1.期初余额 | 6,076,819.93 | 9,655,720.28 | 15,732,540.21 |
| 2.本期增加金额 | 909,800.08 | 1,016,391.60 | 1,926,191.68 |
| （1）计提 | 909,800.08 | 1,016,391.60 | 1,926,191.68 |
| 3.本期减少金额 | 3,029,759.58 | 3,029,759.58 | |
| （1）处置 | 3,029,759.58 | 3,029,759.58 |
4.期末余额
| 4.期末余额 | 3,956,860.43 | 10,672,111.88 | 14,628,972.31 |
| 三、减值准备 | |||
| 1.期初余额 | |||
| 2.本期增加金额 | |||
| （1）计提 | |||
| 3.本期减少金额 | |||
| （1）处置 | |||
| 4.期末余额 | |||
| 四、账面价值 | |||
| 1.期末账面价值 | 4,399,271.25 | 9,655,720.32 | 14,054,991.57 |
| 2.期初账面价值 | 1,205,527.65 | 10,672,111.92 | 11,877,639.57 |
（2）使用权资产的减值测试情况
□适用?不适用
18、无形资产
（1）无形资产情况
单位：元
| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 风电叶片技术 | 软件 | 合计 |
| 一、账面原值 | ||||||
| 1.期初余额 | 87,789,268.56 | 10,112,542.96 | 4,061,887.12 | 995,608.62 | 102,959,307.26 | |
| 2.本期增加金额 | ||||||
| （1）购置 | ||||||
| （2）内部研发 | ||||||
| （3）企业合并增加 | ||||||
| 3.本期减少金额 | ||||||
| （1）处置 |
| 4.期末余额 | 87,789,268.56 | 10,112,542.96 | 4,061,887.12 | 995,608.62 | 102,959,307.26 | |
| 二、累计摊销 | ||||||
| 1.期初余额 | 21,705,082.28 | 8,174,305.59 | 4,061,887.12 | 331,869.54 | 34,273,144.53 | |
| 2.本期增加金额 | 912,577.14 | 505,627.14 | 165,934.80 | 1,584,139.08 | ||
| （1）计提 | 912,577.14 | 505,627.14 | 165,934.80 | 1,584,139.08 | ||
| 3.本期减少金额 | ||||||
| （1）处置 | ||||||
| 4.期末余额 | 22,617,659.42 | 8,679,932.73 | 4,061,887.12 | 497,804.34 | 35,857,283.61 | |
| 三、减值准备 | ||||||
| 1.期初余额 | ||||||
| 2.本期增加金额 | ||||||
| （1）计提 | ||||||
| 3.本期减少金额 | ||||||
| （1）处置 | ||||||
| 4.期末余额 | ||||||
| 四、账面价值 | ||||||
| 1.期末账面价值 | 65,171,609.14 | 1,432,610.23 | 497,804.28 | 67,102,023.65 | ||
| 2.期初账面价值 | 66,084,186.28 | 1,938,237.37 | 663,739.08 | 68,686,162.73 |
（2）无形资产的减值测试情况
□适用?不适用
19、长期待摊费用
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
| 装修费 | 1,330,920.75 | 252,180.96 | 1,078,739.79 | ||
| 融资顾问费 | 136,818.24 | 86,162.38 | 50,655.86 | ||
| 合计 | 1,467,738.99 | 338,343.34 | 1,129,395.65 |
20、递延所得税资产/递延所得税负债
（1）未经抵销的递延所得税资产
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | |
| 资产减值准备 | 106,342,465.80 | 26,426,539.05 | 98,528,816.76 | 24,505,115.98 |
| 内部交易未实现利润 | 20,773,764.20 | 5,193,441.05 | 25,784,403.60 | 6,446,100.90 |
| 递延收益 | 3,131,305.07 | 782,826.27 | 1,273,997.99 | 318,499.50 |
| 预计负债 | 27,845,713.32 | 6,961,428.33 | 25,047,881.46 | 6,261,970.37 |
| 其他权益工具投资公允价值变动 | 1,146,500.00 | 286,625.00 | 1,146,500.00 | 286,625.00 |
| 执行新租赁准则确认的递延所得税资产 | 15,326,917.15 | 3,831,729.28 | 13,186,310.67 | 3,296,577.66 |
| 合计 | 174,566,665.54 | 43,482,588.98 | 164,967,910.48 | 41,114,889.41 |
（2）未经抵销的递延所得税负债
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | |
| 其他非流动金融资产公允价值变动 | 14,818,050.00 | 3,704,512.50 | 18,687,825.00 | 4,671,956.24 |
| 固定资产加速折旧 | 6,753,265.76 | 1,688,316.44 | 7,175,880.26 | 1,793,970.07 |
| 执行新租赁准则确认的递延所得税负债 | 14,830,772.58 | 3,707,693.14 | 12,870,174.49 | 3,217,543.62 |
| 合计 | 36,402,088.34 | 9,100,522.08 | 38,733,879.75 | 9,683,469.93 |
（3）以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
单位：元
| 项目 | 递延所得税资产和负债期末互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期末余额 | 递延所得税资产和负债期初互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期初余额 |
| 递延所得税资产 | 3,707,693.14 | 39,774,895.84 | 3,210,455.12 | 37,904,434.29 |
| 递延所得税负债 | 3,707,693.14 | 5,392,828.94 | 3,210,455.12 | 6,473,014.81 |
（4）未确认递延所得税资产明细
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 可抵扣暂时性差异 | 27,270,207.54 | 32,149,526.44 |
| 可抵扣亏损 | 105,260,633.99 | 99,729,284.56 |
| 合计 | 132,530,841.53 | 131,878,811.00 |
（5）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
单位：元
| 年份 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
| 2024年 | 1,665,174.62 | ||
| 2025年 | |||
| 2026年 | 7,003,911.37 | 16,155,346.69 | |
| 2027年 | 757,727.53 | 757,727.53 | |
| 2028年 | 821,473.74 | 821,473.74 | |
| 2029年 | 34,371,602.39 | 34,371,602.39 | |
| 2030年 | 21,480,478.89 | 21,480,478.89 | |
| 2031年 | |||
| 2032年 | 10,507,405.17 | 10,507,405.17 | |
| 2033年 | 13,970,075.53 | 13,970,075.53 | |
| 2034年 | 16,347,959.37 | ||
| 合计 | 105,260,633.99 | 99,729,284.56 |
21、其他非流动资产
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 融资租赁保证金 | 2,200,000.00 | 2,200,000.00 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | ||
| 预付长期资产采购款 | 6,433,501.15 | 6,433,501.15 | 11,074,001.79 | 11,074,001.79 | ||
| 合计 | 8,633,501.15 | 8,633,501.15 | 12,074,001.79 | 12,074,001.79 | ||
22、所有权或使用权受到限制的资产
单位：元
| 项目 | 期末 | 期初 | ||||||
| 账面余额 | 账面价值 | 受限类型 | 受限情况 | 账面余额 | 账面价值 | 受限类型 | 受限情况 | |
| 货币资金 | 16,156,616.17 | 16,156,616.17 | 保证金 | 保证金 | 24,914,596.39 | 24,914,596.39 | 保证金 | 保证金 |
| 应收票据 | 2,964,435.13 | 2,964,435.13 | 背书 | 已背书未终止确认 | 507,600.00 | 507,600.00 | 背书 | 已背书未终止确认 |
| 固定资产 | 481,877,627.05 | 144,493,467.36 | 抵押 | 借款抵押 | 336,540,484.07 | 100,091,443.88 | 抵押 | 借款抵押 |
| 无形资产 | 33,616,074.26 | 23,422,768.03 | 抵押 | 借款抵押 | 30,233,392.28 | 21,477,532.35 | 抵押 | 借款抵押 |
| 货币资金 | 2,418,047.36 | 2,418,047.36 | 冻结 | 诉讼冻结 | 2,239,856.17 | 2,239,856.17 | 冻结 | 诉讼冻结 |
| 应收款项融资 | 7,562,239.81 | 7,562,239.81 | 质押 | 质押 | 68,927,540.54 | 68,927,540.54 | 质押 | 质押 |
| 在建工程 | 23,713,010.00 | 23,713,010.00 | 抵押 | 借款抵押 | ||||
| 合计 | 568,308,049.78 | 220,730,583.86 | 463,363,469.45 | 218,158,569.33 | ||||
23、短期借款
（1）短期借款分类
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 质押借款 | 26,500,000.00 | 67,800,000.00 |
| 保证借款 | 392,000,000.00 | 508,700,000.00 |
| 短期借款应付利息 | 532,980.57 | 663,770.64 |
| 合计 | 419,032,980.57 | 577,163,770.64 |
24、应付票据
单位：元
| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行承兑汇票 | 23,683,313.84 | 92,193,844.51 |
| 合计 | 23,683,313.84 | 92,193,844.51 |
本期末已到期未支付的应付票据总额为0元。
25、应付账款
（1）应付账款列示
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 采购原材料、辅料 | 472,531,208.52 | 648,166,404.06 |
| 采购设备 | 47,535,793.33 | 102,117,135.14 |
| 货运费 | 30,030,551.25 | 31,649,904.84 |
| 工程款 | 27,606,334.62 | 33,313,861.09 |
| 加工费 | 11,121,286.40 | 8,604,845.77 |
| 合计 | 588,825,174.12 | 823,852,150.90 |
26、其他应付款
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付股利 | 3,258,181.20 | |
| 其他应付款 | 37,614,382.08 | 29,336,271.27 |
| 合计 | 40,872,563.28 | 29,336,271.27 |
（1）其他应付款
1）按款项性质列示其他应付款
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付费用及零星加工费 | 33,144,356.31 | 23,914,427.67 |
| 暂借款 | 1,407,493.75 | 1,777,471.78 |
| 押金及保证金 | 3,062,532.02 | 3,644,371.82 |
| 合计 | 37,614,382.08 | 29,336,271.27 |
27、合同负债
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 预收货款 | 16,864,205.93 | 19,708,404.09 |
| 合计 | 16,864,205.93 | 19,708,404.09 |
28、应付职工薪酬
（1）应付职工薪酬列示
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 一、短期薪酬 | 31,564,332.14 | 155,020,327.04 | 166,346,070.33 | 20,238,588.85 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 952,784.42 | 11,051,165.25 | 11,017,926.45 | 986,023.22 |
| 合计 | 32,517,116.56 | 166,071,492.29 | 177,363,996.78 | 21,224,612.07 |
（2）短期薪酬列示
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、工资、奖金、津贴和补贴 | 30,778,731.77 | 135,676,139.08 | 147,203,514.15 | 19,251,356.70 |
| 2、职工福利费 | 191,182.07 | 6,944,740.40 | 7,095,813.67 | 40,108.80 |
| 3、社会保险费 | 583,811.46 | 6,428,825.11 | 6,443,829.33 | 568,807.24 |
| 其中：医疗保险费 | 469,784.49 | 5,223,238.28 | 5,237,293.99 | 455,728.78 |
| 工伤保险费 | 65,707.83 | 640,936.93 | 641,785.85 | 64,858.91 |
| 生育保险费 | 48,319.14 | 564,649.90 | 564,749.49 | 48,219.55 |
| 4、住房公积金 | -563,313.62 | 4,088,600.10 | 4,082,019.65 | -556,733.17 |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 573,920.46 | 1,882,022.35 | 1,520,893.53 | 935,049.28 |
| 合计 | 31,564,332.14 | 155,020,327.04 | 166,346,070.33 | 20,238,588.85 |
（3）设定提存计划列示
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、基本养老保险 | 923,912.16 | 10,613,350.12 | 10,578,207.42 | 959,054.86 |
| 2、失业保险费 | 28,872.26 | 437,815.13 | 439,719.03 | 26,968.36 |
| 合计 | 952,784.42 | 11,051,165.25 | 11,017,926.45 | 986,023.22 |
29、应交税费
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 增值税 | 3,939,281.06 | 2,481,697.27 |
| 企业所得税 | 49,321,161.16 | 44,447,351.30 |
| 个人所得税 | 172,203.03 | 286,772.45 |
| 城市维护建设税 | 259,691.02 | 214,634.54 |
| 房产税 | 1,071,694.76 | 1,009,465.34 |
| 土地使用税 | 430,542.00 | 430,542.00 |
| 教育费附加 | 197,199.24 | 158,863.69 |
| 环境保护税 | 30,818.58 | 178,124.88 |
| 水资源税 | 16.00 | |
| 印花税 | 357,693.70 | 655,945.21 |
| 合计 | 55,780,284.55 | 49,863,412.68 |
30、一年内到期的非流动负债
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一年内到期的长期借款 | 5,052,286.71 | 10,063,786.71 |
| 一年内到期的长期应付款 | 33,962,771.99 | 18,126,153.67 |
| 一年内到期的租赁负债 | 2,959,345.90 | 2,646,494.26 |
| 合计 | 41,974,404.60 | 30,836,434.64 |
31、其他流动负债
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 商业承兑汇票背书未到期 | 2,964,435.13 | 507,600.00 |
| 待转销销项税额 | 1,270,604.70 | 879,698.42 |
| 合计 | 4,235,039.83 | 1,387,298.42 |
32、长期借款
（1）长期借款分类
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 抵押借款 | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 |
| 保证借款 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 |
| 合计 | 35,000,000.00 | 35,000,000.00 |
长期借款分类的说明：
保证借款、抵押借款、抵押担保情况详见本附注“十四、承诺及或有事项”。其他说明，包括利率区间：
公司长期借款利率区间为贷款市场报价利率LPR上浮0-20%。
33、租赁负债
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 租赁付款额 | 13,557,363.17 | 11,097,570.62 |
| 未确认融资费用 | -1,615,474.86 | -1,136,119.19 |
| 合计 | 11,941,888.31 | 9,961,451.43 |
34、长期应付款
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 长期应付款 | 139,117,378.96 | 102,626,262.54 |
| 合计 | 139,117,378.96 | 102,626,262.54 |
（1）按款项性质列示长期应付款
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付融资租赁款 | 139,117,378.96 | 102,626,262.54 |
| 其中：未实现融资费用 | 13,499,546.91 | 11,707,448.57 |
| 合计 | 139,117,378.96 | 102,626,262.54 |
35、预计负债
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 形成原因 |
| 产品质量保证 | 27,845,713.32 | 25,047,881.46 | 商品销售 |
| 合计 | 27,845,713.32 | 25,047,881.46 |
其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：
公司对外出售的风电叶片产品，为客户提供一定年限的质量保证期限，考虑未来的售后维修风险，基于谨慎性原则以在保产品台套数及预计的单位维修费用为基础对预计负债最佳估计数进行确定。
36、递延收益
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
| 政府补助 | 7,359,446.10 | 2,108,859.00 | 1,161,105.48 | 8,307,199.62 | 与资产相关、与收益相关 |
| 克什克腾旗担保费 | 3,891,509.44 | 3,891,509.44 | 项目贷款担保期限尚未结束 | ||
| 合计 | 11,250,955.54 | 2,108,859.00 | 1,161,105.48 | 12,198,709.06 |
37、股本
单位：元
| 期初余额 | 本次变动增减（+、-） | 期末余额 | |||||
| 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |||
| 股份总数 | 651,636,241.00 | 651,636,241.00 | |||||
38、资本公积
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 资本溢价（股本溢价） | 48,264,317.16 | 48,264,317.16 | ||
| 其他资本公积 | 1,482,903.67 | 1,482,903.67 | ||
| 合计 | 49,747,220.83 | 49,747,220.83 |
39、其他综合收益
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期发生额 | 期末余额 | |||||
| 本期所得税前发生额 | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 | 税后归属于少数股东 | |||
| 一、不能重分类进损益的其他综合收益 | 3,036,891.60 | -2,993,395.30 | -2,993,395.30 | 43,496.30 | ||||
| 权益法下不能转损益的其他综合收益 | 142,042.00 | 142,042.00 | ||||
| 其他权益工具投资公允价值变动 | 2,894,849.60 | -2,993,395.30 | -2,993,395.30 | -98,545.70 | ||
| 其他综合收益合计 | 3,036,891.60 | -2,993,395.30 | -2,993,395.30 | 43,496.30 |
40、盈余公积
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 法定盈余公积 | 59,018,770.10 | 59,018,770.10 | ||
| 合计 | 59,018,770.10 | 59,018,770.10 |
41、未分配利润
单位：元
| 项目 | 本期 | 上期 |
| 调整前上期末未分配利润 | 315,397,877.74 | 282,770,155.49 |
| 调整后期初未分配利润 | 315,397,877.74 | 282,770,155.49 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 18,065,764.87 | 16,447,020.47 |
| 减：应付普通股股利 | 3,258,181.20 | 3,258,183.96 |
| 期末未分配利润 | 330,205,461.41 | 295,958,992.00 |
调整期初未分配利润明细：
1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润0.00元。
2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润0.00元。
3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润0.00元。
4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润0.00元。
5)、其他调整合计影响期初未分配利润0.00元。
42、营业收入和营业成本
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 551,350,257.41 | 403,870,731.04 | 854,770,426.05 | 695,955,932.90 |
| 其他业务 | 17,872,098.72 | 12,222,791.30 | 52,383,736.00 | 39,029,960.00 |
| 合计 | 569,222,356.13 | 416,093,522.34 | 907,154,162.05 | 734,985,892.90 |
营业收入、营业成本的分解信息：
单位：元
| 合同分类 | 分部1 | 分部2 | 合计 | |||
| 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 | |
| 业务类型 | 569,222,356.13 | 416,093,522.34 | 569,222,356.13 | 416,093,522.347 | ||
| 其中： | ||||||
| 玻璃纤维及制品 | 314,419,866.36 | 208,945,411.80 | 314,419,866.36 | 208,945,411.80 | ||
| 玻璃钢制品 | 236,930,391.05 | 194,925,319.24 | 236,930,391.05 | 194,925,319.24 | |
| 其他业务收入 | 17,872,098.72 | 12,222,791.30 | 17,872,098.72 | 12,222,791.30 | |
| 按经营地区分类 | 569,222,356.13 | 416,093,522.34 | 569,222,356.13 | 416,093,522.34 | |
| 其中： | |||||
| 中国大陆 | 369,360,607.26 | 281,905,119.97 | 369,360,607.26 | 281,905,119.97 | |
| 中国大陆以外国家、地区 | 199,861,748.87 | 134,188,402.37 | 199,861,748.87 | 134,188,402.37 | |
| 合计 | 569,222,356.13 | 416,093,522.34 | 569,222,356.13 | 416,093,522.34 |
与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：
本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为255,508,779.52元，其中，254,540,991.91元预计将于2024年度确认收入，967,787.61元预计将于2025年度确认收入。
43、税金及附加
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 城市维护建设税 | 1,083,750.32 | 2,386,443.61 |
| 教育费附加 | 810,943.04 | 1,718,888.36 |
| 房产税 | 2,482,314.82 | 2,161,481.56 |
| 土地使用税 | 1,135,522.36 | 442,834.38 |
| 车船使用税 | 5,848.12 | 4,558.12 |
| 印花税 | 815,981.14 | 719,186.48 |
| 环境保护税 | 205,164.51 | 371,571.44 |
| 水资源税 | 192.00 | 267,132.00 |
| 合计 | 6,539,716.31 | 8,072,095.95 |
44、管理费用
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 固定资产折旧 | 15,610,530.52 | 12,053,958.81 |
| 职工薪酬 | 17,017,296.98 | 25,621,824.91 |
| 咨询费 | 134,673.87 | 245,990.28 |
| 无形资产摊销 | 1,292,556.48 | 1,363,610.94 |
| 业务招待费 | 1,565,042.48 | 738,457.40 |
| 聘请中介服务费 | 19,165.34 | 162,612.53 |
| 租赁费 | 439,125.50 | 1,522,259.17 |
| 办公费 | 454,125.21 | 580,394.14 |
| 差旅费 | 432,203.88 | 530,236.41 |
| 保险费 | 470,141.96 | 544,071.77 |
| 物料消耗 | 308,427.55 | 683,357.34 |
| 修理费 | 1,538,979.00 | 1,451,179.96 |
| 水电费 | 587,747.10 | 343,890.88 |
| 其他 | 6,502,648.57 | 1,639,426.93 |
| 合计 | 46,372,664.44 | 47,481,271.47 |
45、销售费用
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 8,289,487.02 | 7,706,519.32 |
| 包装费 | 2,230,691.11 | 2,405,145.11 |
| 差旅费 | 1,348,424.73 | 1,022,204.88 |
| 业务招待费 | 1,273,007.78 | 1,631,638.19 |
| 展会费 | 362,296.29 | 750,423.65 |
| 办公费 | 186,098.70 | 373,703.84 |
| 物料消耗 | 68,514.70 | 63,472.37 |
| 其他 | 3,961,538.69 | 1,452,538.50 |
| 合计 | 17,720,059.02 | 15,405,645.86 |
46、研发费用
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 直接投入费用 | 17,789,686.16 | 19,604,810.36 |
| 人员人工费用 | 12,840,224.80 | 13,275,811.98 |
| 折旧摊销费用 | 2,131,771.52 | 3,327,550.38 |
| 装备调试费用 | 26,254.72 | 195,212.93 |
| 其他相关费用 | 622,876.89 | 541,569.57 |
| 合计 | 33,410,814.09 | 36,944,955.22 |
47、财务费用
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息费用 | 17,181,865.94 | 21,290,445.33 |
| 其中：租赁负债利息费用 | 371,674.74 | 407,282.72 |
| 减：利息收入 | 268,936.10 | 251,720.07 |
| 汇兑损益 | -2,882,161.73 | -3,151,685.37 |
| 银行手续费 | 595,854.56 | 956,854.26 |
| 合计 | 14,628,477.97 | 18,843,894.15 |
48、其他收益
单位：元
| 产生其他收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 江苏省2013年省级企业创新与成果转化专项资金 | 345,899.99 | 345,899.99 |
| 江苏省2014年产业转型省级项目中央基建投资资金 | 303,000.00 | 303,000.00 |
| 如皋市2020年工业技术改造、信息化建设、JG订单及服务业技术改造奖励资金 | 251,551.92 | 254,202.12 |
| 2013年度技术改造、两化融合科技进步和创名创牌奖励资金 | 124,999.99 | 124,999.99 |
| 中央外经贸发展资金专项资金 | 74,914.98 | |
| 进项税加计抵减 | 33,748.52 | |
| 合计 | 1,059,200.42 | 1,103,017.08 |
49、公允价值变动收益
单位：元
| 产生公允价值变动收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 其他非流动金融资产 | -3,869,775.00 | -3,589,950.00 |
| 合计 | -3,869,775.00 | -3,589,950.00 |
50、投资收益
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -925,199.41 | 575,782.32 |
| 合计 | -925,199.41 | 575,782.32 |
51、信用减值损失
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 应收账款坏账损失 | 5,040,322.08 | 11,035.44 |
| 其他应收款坏账损失 | -275,182.59 | -473,680.99 |
| 合计 | 4,765,139.49 | -462,645.55 |
52、资产减值损失
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、存货跌价损失及合同履约成本减值损失 | -3,374,709.45 | -9,055,855.26 |
| 十一、合同资产减值损失 | -2,716,027.21 | -1,457,140.38 |
| 合计 | -6,090,736.66 | -10,512,995.64 |
53、资产处置收益
单位：元
| 资产处置收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 固定资产处置收益 | 3,464,016.66 | -177,424.71 |
| 合计 | 3,464,016.66 | -177,424.71 |
54、营业外收入
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 政府补助 | 2,183,646.30 | 417,707.58 | 2,183,646.30 |
| 赔款收入 | 1,379.00 | 7,061.59 | 1,379.00 |
| 其他 | 182,587.98 | 146,410.74 | 91,647.86 |
| 合计 | 2,367,613.28 | 571,179.91 | 2,276,673.16 |
55、营业外支出
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 对外捐赠 | 200,000.00 | ||
| 资产报废、毁损损失 | 3,311.36 |
| 其他 | 923.51 | 165,003.35 | 923.51 |
| 合计 | 923.51 | 368,314.71 | 923.51 |
56、所得税费用
（1）所得税费用表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 当期所得税费用 | 20,111,319.77 | 18,042,120.40 |
| 递延所得税费用 | -2,950,647.41 | -1,930,085.67 |
| 合计 | 17,160,672.36 | 16,112,034.73 |
（2）会计利润与所得税费用调整过程
单位：元
| 项目 | 本期发生额 |
| 利润总额 | 35,226,437.23 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 8,806,609.31 |
| 子公司适用不同税率的影响 | 1,272,910.65 |
| 非应税收入的影响 | -231,299.85 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 3,068,825.83 |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | 4,243,626.42 |
| 所得税费用 | 17,160,672.36 |
57、其他综合收益
详见附注“七、39、其他综合收益”
58、现金流量表项目
（1）与经营活动有关的现金收到的其他与经营活动有关的现金
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 政府补助 | 4,292,681.72 | 417,707.58 |
| 往来款 | 347,524.32 | 8,521,930.01 |
| 利息收入 | 268,008.45 | 251,720.07 |
| 其他 | 1,699,875.61 | 3,323,108.36 |
| 保证金 | 3,987,874.92 | 17,739,661.87 |
| 合计 | 10,595,965.02 | 30,254,127.89 |
支付的其他与经营活动有关的现金
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 管理费用 | 6,400,286.16 | 7,644,671.51 |
| 销售费用 | 5,219,457.30 | 5,583,134.37 |
| 其他及往来款 | 14,380,262.34 | 38,016,559.80 |
| 合计 | 26,000,005.80 | 51,244,365.68 |
（2）与筹资活动有关的现金
收到的其他与筹资活动有关的现金
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 售后回租融资款 | 67,000,000.00 | |
| 合计 | 67,000,000.00 | 0.00 |
支付的其他与筹资活动有关的现金
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 融资租赁款 | 22,326,162.36 | 31,382,226.53 |
| 保证金 | 12,302,860.11 | |
| 租赁负债本金及利息 | 1,201,823.38 | 1,427,668.36 |
| 合计 | 23,527,985.74 | 45,112,755.00 |
筹资活动产生的各项负债变动情况
□适用?不适用
59、现金流量表补充资料
（1）现金流量表补充资料
单位：元
| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
| 1．将净利润调节为经营活动现金流量： | ||
| 净利润 | 18,065,764.87 | 16,447,020.47 |
| 加：资产减值准备 | 1,325,597.17 | 10,975,641.19 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 53,911,051.94 | 68,510,743.97 |
| 使用权资产折旧 | 1,926,191.68 | 2,318,965.87 |
| 无形资产摊销 | 1,584,139.08 | 1,417,450.86 |
| 长期待摊费用摊销 | 338,343.34 | 1,329,934.59 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列） | -3,464,016.66 | 177,424.71 |
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） | 3,869,775.00 | 3,589,950.00 |
| 财务费用（收益以“－”号填列） | 14,299,704.21 | 18,138,759.96 |
| 投资损失（收益以“－”号填列） | 925,199.41 | -575,782.32 |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） | -1,870,461.55 | -1,391,593.17 |
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） | 1,080,185.87 | 538,492.50 |
| 存货的减少（增加以“－”号填列） | -80,238,355.96 | -166,923,843.29 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | 326,482,525.96 | -275,190,996.36 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | -250,179,876.27 | 331,557,613.55 |
| 其他 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 88,055,768.09 | 10,919,782.53 |
| 2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | ||
| 债务转为资本 | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | ||
| 融资租入固定资产 | ||
| 3．现金及现金等价物净变动情况： | ||
| 现金的期末余额 | 111,901,209.20 | 75,397,542.08 |
| 减：现金的期初余额 | 143,888,090.30 | 95,327,730.06 |
| 加：现金等价物的期末余额 | ||
| 减：现金等价物的期初余额 | ||
| 现金及现金等价物净增加额 | -31,986,881.10 | -19,930,187.98 |
（2）现金和现金等价物的构成
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一、现金 | 111,901,209.20 | 143,888,090.30 |
| 其中：库存现金 | 22,513.56 | 11,493.63 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 111,878,695.64 | 143,876,596.67 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 111,901,209.20 | 143,888,090.30 |
（3）不属于现金及现金等价物的货币资金
单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 不属于现金及现金等价物的理由 |
| 受限的银行存款 | 12,491.39 | 保证金 | |
| 冻结的银行存款 | 2,418,047.36 | 冻结 | |
| 银行承兑汇票保证金 | 16,156,616.17 | 14,289,258.54 | 受限 |
| 履约及保函保证金 | 952,299.02 | 受限 | |
| 合计 | 18,574,663.53 | 15,254,048.95 |
60、外币货币性项目
（1）外币货币性项目
单位：元
| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币余额 |
| 货币资金 | 3,001,990.27 | ||
| 其中：美元 | 416,262.68 | 7.1268 | 2,966,620.87 |
| 欧元 | 4,225.42 | 7.6617 | 32,373.90 |
| 港币 | 3,282.02 | 0.9127 | 2,995.50 |
| 应收账款 | 52,235,827.35 |
| 其中：美元 | 6,313,163.53 | 7.1268 | 44,992,653.85 |
| 欧元 | 934,431.13 | 7.6617 | 7,159,330.99 |
| 港币 | |||
| 澳元 | 17,595.49 | 4.765 | 83,842.51 |
| 长期借款 | |||
| 其中：美元 | |||
| 欧元 | |||
| 港币 | |||
| 合同负债 | 5,264,989.07 | ||
| 其中：美元 | 701,692.71 | 7.1268 | 5,000,823.61 |
| 欧元 | 34,478.70 | 7.6617 | 264,165.46 |
| 港币 |
（2）境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。
?适用□不适用本公司子公司九鼎新材（香港）有限公司主要经营地位于中国香港，根据公司主要业务贸易结算方式，以人民币作为记账本位币。
61、租赁
（1）本公司作为承租方?适用□不适用未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额
□适用?不适用简化处理的短期租赁或低价值资产的租赁费用
□适用?不适用涉及售后租回交易的情况
（1）作为承租人
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 租赁负债的利息费用 | 371,674.74 | 407,282.72 |
| 计入相关资产成本或当期损益的简化处理的短期租赁费用 | ||
| 转租使用权资产取得的收入 | ||
| 与租赁相关的总现金流出 | 1,201,823.38 | 1,427,668.36 |
| 售后租回交易产生的相关损益 | 5,013,387.12 | 5,538,029.92 |
| 售后租回交易现金流入 | 67,000,000.00 | |
| 售后租回交易现金流出 | 22,326,162.36 | 31,382,226.53 |
本公司已承诺但尚未开始的租赁预计未来年度现金流出的情况如下：
| 剩余租赁期 | 未折现租赁付款额 |
| 1年以内 | 3,600,726.36 |
| 1至2年 | 3,501,006.84 |
| 2至3年 | 3,501,006.84 |
| 3年以上 | 6,352,087.68 |
| 合计 | 16,954,827.72 |
（2）本公司作为出租方
作为出租人的经营租赁?适用□不适用
单位：元
| 项目 | 租赁收入 | 其中：未计入租赁收款额的可变租赁付款额相关的收入 |
| 经营租赁收入 | 725,681.69 | |
| 合计 | 725,681.69 |
作为出租人的融资租赁
□适用?不适用未来五年每年未折现租赁收款额
□适用?不适用于资产负债表日后将收到的未折现的租赁收款额如下：
| 剩余租赁期 | 本期金额 | 上期金额 |
| 1年以内 | 1,200,550.42 | 489,633.03 |
| 1至2年 | 1,200,550.42 | 206,422.02 |
| 2至3年 | 1,200,550.42 | 206,422.02 |
| 3至4年 | 1,200,550.42 | 206,422.02 |
| 4至5年 | 1,200,550.42 | 206,422.02 |
| 5年以上 | 2,439,082.54 | 1,651,376.15 |
| 合计 | 8,441,834.64 | 2,966,697.26 |
八、研发支出
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 直接投入费用 | 17,789,686.16 | 19,604,810.36 |
| 人员人工费用 | 12,840,224.80 | 13,275,811.98 |
| 折旧摊销费用 | 2,131,771.52 | 3,327,550.38 |
| 装备调试费用 | 26,254.72 | 195,212.93 |
| 其他相关费用 | 622,876.89 | 541,569.57 |
| 合计 | 33,410,814.09 | 36,944,955.22 |
| 其中：费用化研发支出 | 33,410,814.09 | 36,944,955.22 |
| 资本化研发支出 | 0.00 |
九、在其他主体中的权益
1、在子公司中的权益
（1）企业集团的构成
单位：元
| 子公司名称 | 注册资本 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | 取得方式 | |
| 直接 | 间接 | ||||||
| 甘肃九鼎风电复合材料有限公司 | 60,000,000.00 | 甘肃酒泉 | 甘肃酒泉 | 制造销售 | 100.00% | 设立 | |
| 山东九鼎新材料有限公司 | 100,000,000.00 | 山东莘县 | 山东莘县 | 制造销售 | 100.00% | 设立 | |
| 九鼎新材（香港）有限公司 | 港币10,000.00 | 香港湾仔 | 香港湾仔 | 销售 | 100.00% | 设立 | |
| 江苏世纪威能风电设备有限公司(注1) | 10,000,000.00 | 江苏如皋 | 江苏如皋 | 制造销售 | 70.00% | 设立 | |
| 江苏神州九鼎高铁车辆设备有限公司(注2) | 50,000,000.00 | 江苏宝应 | 江苏宝应 | 制造销售 | 51.00% | 设立 | |
| 江苏铂睿保温材料有限公司（注2） | 10,000,000.00 | 江苏如皋 | 江苏如皋 | 制造销售 | 51.00% | 设立 | |
| 江苏九鼎风电复合材料有限公司 | 50,000,000.00 | 江苏如东 | 江苏如东 | 制造销售 | 100.00% | 设立 | |
| 九鼎新材料有限公司 | 100,000,000.00 | 江苏如皋 | 江苏如皋 | 制造销售 | 100.00% | 设立 | |
| 江苏九鼎胶带科技有限公司 | 20,000,000.00 | 江苏如皋 | 江苏如皋 | 制造销售 | 100.00% | 设立 | |
| 江苏九鼎建筑新材料有限公司 | 30,000,000.00 | 江苏如皋 | 江苏如皋 | 制造销售 | 100.00% | 设立 | |
| 江苏九鼎磨具新材料有限公司 | 30,000,000.00 | 江苏如皋 | 江苏如皋 | 制造销售 | 100.00% | 设立 | |
| 江苏九鼎新型复合材料有限公司 | 30,000,000.00 | 江苏如皋 | 江苏如皋 | 制造销售 | 100.00% | 设立 | |
| 江苏九鼎结构新材料有限公司 | 30,000,000.00 | 江苏如皋 | 江苏如皋 | 制造销售 | 100.00% | 设立 | |
| 江苏九鼎特种纤维有限公司 | 30,000,000.00 | 江苏如皋 | 江苏如皋 | 制造销售 | 100.00% | 设立 | |
| 江苏九鼎工业材料有限公司 | 30,000,000.00 | 江苏如皋 | 江苏如皋 | 制造销售 | 100.00% | 设立 | |
| 江苏九鼎化学工程有限公司 | 30,000,000.00 | 江苏如皋 | 江苏如皋 | 制造销售 | 100.00% | 设立 | |
在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：
注1：截止报告日，公司实际未出资，也未开展经营活动。注2：截止报告日，少数股东实际未出资。
（2）重要的非全资子公司
单位：元
| 子公司名称 | 少数股东持股比例 | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额 |
| 江苏神州九鼎高铁车辆设备有限公司 | 49.00% | |||
| 江苏铂睿保温材料有限公司 | 49.00% |
（3）重要非全资子公司的主要财务信息
单位：元
| 子公司名称 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||||
| 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | |
| 江苏神州九鼎高铁车辆设备有限公司 | 4,486,345.78 | 4,145,003.84 | 8,631,349.62 | 77,093.58 | 77,093.58 | 5,492,508.26 | 4,419,872.49 | 9,912,380.75 | 1,154,979.56 | 1,154,979.56 | ||
| 江苏铂睿保温材料有限公司 | 504,826.50 | 587,481.02 | 1,092,307.52 | 2,077,924.27 | 2,077,924.27 | 729,060.38 | 584,418.70 | 1,313,479.08 | 1,959,520.09 | 1,959,520.09 | ||
单位：元
| 子公司名称 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||||||
| 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | |
| 江苏神州九鼎高铁车辆设备有限公司 | -203,145.15 | -203,145.15 | -580,702.95 | 736,506.96 | -232,535.93 | -232,535.93 | -750,418.27 | |
| 江苏铂睿保温材料有限公司 | 213,208.24 | -339,575.74 | -339,575.74 | 80,346.61 | 308,779.02 | -203,260.18 | -203,260.18 | -94,824.91 |
2、在合营安排或联营企业中的权益
（1）重要的合营企业或联营企业
| 合营企业或联营企业名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | 对合营企业或联营企业投资的会计处理方法 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 如皋市汇金农村小额贷款有限公司 | 江苏省如皋市 | 如皋市如城街道办事处仙鹤居委会中山东路251号 | 金融业 | 29.00% | 权益法 | |
（2）重要联营企业的主要财务信息
单位：元
| 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 |
流动资产
| 流动资产 | 81,617,678.69 | 108,584,702.42 |
| 非流动资产 | 42,786,782.50 | 21,628,432.50 |
| 资产合计 | 124,404,461.19 | 130,213,134.92 |
| 流动负债 | 601,904.87 | 3,220,235.82 |
| 非流动负债 | ||
| 负债合计 | 601,904.87 | 3,220,235.82 |
| 少数股东权益 | ||
| 归属于母公司股东权益 | 123,802,556.32 | 126,992,899.10 |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 35,902,741.33 | 36,827,940.74 |
| 调整事项 | ||
| --商誉 | ||
| --内部交易未实现利润 | ||
| --其他 | ||
| 对联营企业权益投资的账面价值 | 35,902,741.33 | 36,827,940.74 |
| 存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值 | ||
| 营业收入 | 5,481,488.98 | 6,853,737.05 |
| 净利润 | -2,773,035.12 | 1,253,441.99 |
| 终止经营的净利润 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 综合收益总额 | -2,773,035.12 | 1,253,441.99 |
| 本年度收到的来自联营企业的股利 | 2,900,000.00 |
3、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益
未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：
1）未纳入合并财务报表范围的结构化主体基础信息2016年3月，本公司第八届董事会第九次临时会议审议通过《关于公司与北京添衡投资有限公司共同合作投资的议案》，同意本公司与北京添衡投资有限公司（以下简称添衡投资）合伙出资成立北京添睿九鼎创新科技中心（有限合伙）（以下简称添睿九鼎），其中添衡投资作为普通合伙人出资50万元，本公司作为有限合伙人认缴出资2,550万元。截至2024年6月30日，添睿九鼎资产总额2500.05万元，2024年1-6月实现净利润-0.38万元。
2）与权益相关资产负债的账面价值和最大损失敞口
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 | ||
| 账面价值 | 最大损失敞口 | 账面价值 | 最大损失敞口 | |
| 其他权益工具： | ||||
| 添睿九鼎 | 25,000,000.00 | 25,000,000.00 | 25,000,000.00 | 25,000,000.00 |
十、政府补助
1、报告期末按应收金额确认的政府补助
□适用?不适用未能在预计时点收到预计金额的政府补助的原因
□适用?不适用
2、涉及政府补助的负债项目
?适用□不适用
单位：元
| 会计科目 | 期初余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 本期转入其他收益金额 | 本期其他变动 | 期末余额 | 与资产/收益相关 |
| 递延收益 | 7,359,446.10 | 2,108,859.00 | 135,653.58 | 1,025,451.90 | 8,307,199.62 | 与资产相关 |
3、计入当期损益的政府补助
?适用□不适用
单位：元
| 会计科目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 其他收益 | 1,059,200.42 | 1,103,017.08 |
| 营业外收入 | 2,183,646.30 | 417,707.58 |
十一、与金融工具相关的风险
1、金融工具产生的各类风险
本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、流动性风险和市场风险（包括汇率风险、利率风险和其他价格风险）。上述金融风险以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述：
董事会负责规划并建立本公司的风险管理架构，制定本公司的风险管理政策和相关指引并监督风险管理措施的执行情况。本公司已制定风险管理政策以识别和分析本公司所面临的风险，这些风险管理政策对特定风险进行了明确规定，涵盖了市场风险、信用风险和流动性风险管理等诸多方面。本公司定期评估市场环境及本公司经营活动的变化以决定是否对风险管理政策及系统进行更新。本公司的风险管理由风险管理委员会按照董事会批准的政策开展。风险管理委员会通过与本公司其他业务部门的紧密合作来识别、评价和规避相关风险。本公司内部审计部门就风险管理控制及程序进行定期的审核，并将审核结果上报本公司的审计委员会。
本公司通过适当的多样化投资及业务组合来分散金融工具风险，并通过制定相应的风险管理政策减少集中于单一行业、特定地区或特定交易对手的风险。
(一)信用风险
信用风险是指交易对手未能履行合同义务而导致本公司发生财务损失的风险。
本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息可获取时）。公司对每一客户均设置了赊销限额，该限额为无需获得额外批准的最大额度。
公司通过对已有客户信用评级的季度监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。在监控客户的信用风险时，按照客户的信用特征对其分组。被评为“高风险”级别的客户会放在受限制客户名单里，并且只有在额外批准的前提下，公司才可在未来期间内对其赊销，否则必须要求其提前支付相应款项。
(二)流动性风险
流动性风险是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来12个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。同时持续监控公司是否符合借款协议的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。本公司各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下
| 项目 | 期末余额 | ||
| 1年以内 | 1年以上 | 合计 | |
| 短期借款 | 419,032,980.57 | 419,032,980.57 | |
| 应付票据 | 23,683,313.84 | 23,683,313.84 | |
| 应付账款 | 535,329,701.77 | 53,495,472.35 | 588,825,174.12 |
| 其他应付款 | 32,078,054.23 | 8,794,509.05 | 40,872,563.28 |
| 租赁负债 | 2,959,345.90 | 11,941,888.31 | 14,901,234.21 |
| 长期应付款 | 33,962,771.99 | 139,117,378.96 | 173,080,150.95 |
| 长期借款 | 5,052,286.71 | 35,000,000.00 | 40,052,286.71 |
| 合计 | 1,052,098,455.01 | 248,349,248.67 | 1,300,447,703.68 |
项目
| 项目 | 上年年末余额 | ||
| 1年以内 | 1年以上 | 合计 | |
| 短期借款 | 577,163,770.64 | 577,163,770.64 | |
| 应付票据 | 92,193,844.51 | 92,193,844.51 | |
| 应付账款 | 766,480,298.48 | 57,371,852.42 | 823,852,150.90 |
| 其他应付款 | 19,584,900.96 | 9,751,370.31 | 29,336,271.27 |
| 租赁负债 | 2,646,494.26 | 9,961,451.43 | 12,607,945.69 |
| 长期应付款 | 18,126,153.67 | 102,626,262.54 | 120,752,416.21 |
| 长期借款 | 10,063,786.71 | 35,000,000.00 | 45,063,786.71 |
| 合计 | 1,486,259,249.23 | 214,710,936.70 | 1,700,970,185.93 |
(三)市场风险
金融工具的市场风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。
1、利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。
固定利率和浮动利率的带息金融工具分别使本公司面临公允价值利率风险及现金流量利率风险。本公司根据市场环境来决定固定利率与浮动利率工具的比例，并通过定期审阅与监察维持适当的固定和浮动利率工具组合。必要时，本公司会采用利率互换工具来对冲利率风险。
于2024年6月30日，在其他变量保持不变的情况下，如果以浮动利率计算的借款利率上升或下降100个基点，则本公司的净利润将减少或增加6,470,666.52元（2023年12月31日：7,555,879.19元）。管理层认为100个基点合理反映了下一年度利率可能发生变动的合理范围。
2、汇率风险
汇率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。
本公司持续监控外币交易和外币资产及负债的规模，以最大程度降低面临的外汇风险。此外，公司还可能签署远期外汇合约或货币互换合约以达到规避汇率风险的目的。于本期及上期，本公司未签署任何远期外汇合约或货币互换合约。
本公司面临的汇率风险主要来源于以美元计价的金融资产和金融负债，外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下：
| 项目 | 期末余额 | 上年年末余额 | ||||
| 美元 | 其他外币 | 合计 | 美元 | 其他外币 | 合计 | |
| 货币资金 | 2,966,620.87 | 35,369.40 | 3,001,990.27 | 20,733,185.66 | 1,099,059.99 | 21,832,245.65 |
| 应收账款 | 44,992,653.85 | 7,243,173.50 | 52,235,827.35 | 43,132,903.15 | 9,568,699.40 | 52,701,602.55 |
| 外币金融资产小计 | 47,959,274.72 | 7,278,542.90 | 55,237,817.62 | 63,866,088.81 | 10,667,759.39 | 74,533,848.20 |
| 合同负债 | 5,000,823.61 | 264,165.46 | 5,264,989.07 | 7,000,999.43 | 3,481,148.47 | 10,482,147.89 |
| 外币金融负债小计 | 5,000,823.61 | 264,165.46 | 5,264,989.07 | 7,000,999.43 | 3,481,148.47 | 10,482,147.89 |
| 合计 | 42,958,451.11 | 7,014,377.44 | 49,972,828.55 | 56,865,089.38 | 7,186,610.92 | 64,051,700.30 |
于2024年6月30日，在所有其他变量保持不变的情况下，如果人民币对美元升值或贬值1%，则公司将增加或减少净利润489,277.14元（2023年12月31日：568,650.89元）。管理层认为1%合理反映了下一年度人民币对美元可能发生变动的合理范围。
3、其他价格风险
其他价格风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因汇率风险和利率风险以外的市场价格变动而发生波动的风险。
本公司持有的上市公司权益投资列示如下：
| 项目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
| 其他非流动金融资产 | 33,538,050.00 | 37,407,825.00 |
该类投资公司采用可比公司价值乘数法进行估值，于2024年6月30日，在所有其他变量保持不变的情况下，如果可比公司的预期价格上涨或下跌10%，则本公司将增加或减少净利润3,439,800.00元，（2024年年初：净利润2,805,586.88元）。
2、金融资产
（1）转移方式分类
□适用?不适用
（2）因转移而终止确认的金融资产
□适用?不适用
（3）继续涉入的资产转移金融资产
□适用?不适用
十二、公允价值的披露
1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
单位：元
| 项目 | 期末公允价值 | |||
| 第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | 合计 | |
| 一、持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |
| 应收款项融资 | 51,157,682.53 | 51,157,682.53 | ||
| 其他权益工具投资 | 38,787,604.70 | 38,787,604.70 | ||
| 其他非流动金融资产 | 33,538,050.00 | 33,538,050.00 | ||
| 持续以公允价值计量的资产总额 | 123,483,337.23 | 123,483,337.23 | ||
| 二、非持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |
2、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
（1）公司持有的第三层次公允价值计量的应收款项融资系应收票据，其公允价值基于现金流量折现确定。
（2）公司持有的第三层次公允价值计量的其他权益工具及其他非流动金融资产系本公司持有的基金合伙企业及非上市公司和非上市公众公司（新三板公司）的股权投资，本公司采用估值技术来确定其公允价值。对交易极度不活跃的非上市公众公司（新三板公司）投资，采用可比公司价值乘数法估计公允价值，采用的假设并非由可观察的利率等支持。公司需要就流动性等折扣作出估计。公司相信以估值技术估计的公允价值及其变动是合理的，并且是资产负债表日最合适的价值。
3、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
本公司以摊余成本计量的金融资产和金融负债主要包括：应收账款、应收票据、其他应收款、应付账款、其他应付款、长期应付款等。本公司认为，财务报表中不以公允价值计量的金融资产和金融负债，其账面价值接近这些资产和负债的公允价值。
十三、关联方及关联交易
1、本企业的母公司情况
| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例 | 母公司对本企业的表决权比例 |
| 深圳翼威新材料有限公司 | 深圳市福田区香蜜湖街道东海社区红荔西路8133号农科商务办公楼1208 | 投资兴办实业（具体项目另行申报）；金属新材料、非金属新材料的技术开发、销售；线材、电源线、光纤（含单模光纤）、光缆、电脑周边设备、家用小电器、铜线、铜杆销售；货物或技术的进出口业务（国家禁止或限制进出口的货物、技术除外） | 120000万人民币 | 16.33% | 16.33% |
本企业最终控制方是王文银。其他说明：
公司5%以上股东翼威新材及其一致行动人西安正威的股份已全部冻结（含轮候冻结）或部分质押，详见公司相关公告。
公司5%以上股东翼威新材所持公司20,996,100股股份（占公司总股本的3.22%）于2024年2月5日10时至2024年2月6日10时止在淘宝网司法拍卖网络平台上（https://sf.taobao.com）公开拍卖，拍卖结果显示为“已流拍”；而翼威新材持有的公司20,996,100股股份于2024年3月26日10时至2024年3月27日10时止通过淘宝网司法拍卖网络平台被第二次司法拍卖，由九鼎集团以人民币122,425,227竞得，九鼎集团于2024年5月10日完成过户登记手续，此次过户登记完成后，翼威新材及其一致行动人持有的本公司股份减为147,723,900股，占公司总股本22.67%；九鼎集团及其一致行动人持有的本公司股份增加为132,576,554股，占公司总股本20.35%。
公司5%以上股东翼威新材所持公司25,210,100股股份（占公司总股本的3.87%）于2024年5月23日10时至2024年5月24日10时止（延时的除外）在淘宝网司法拍卖网络平台上公开拍卖，由深圳银阙新材料有限公司以人民币261,239,567竞得，但公司后续收到福建省福州市中级人民法院的《网络拍卖通知书》[（2023）闽01执恢293号之三]，获悉，此部分股份于2024年8月19日10时至2024年8月20日10时止（延时除外）在淘宝网司法拍卖网络平台重新进行第一次公开拍卖，由九鼎集团以人民币94,991,657竞得，最终成交以法院出具的拍卖成交裁定为准。
公司5%以上股东翼威新材所持公司的62,296,425股、5,497,375股股票，分别于2024年7月29日至2024年7月30日10时止（延时的除外）、2024年8月5日至2024年8月6日10时止（延时的除外）在京东网络司法拍卖平台上公开拍卖，拍卖结果均显示“已流拍”。2024年8月19日公司收到山东省青岛市中级人民法院（2024）鲁02执61号之七《执行裁定书》、（2024）鲁02执61号之八《执行裁定书》，因青岛海控投资控股有限公司与被执行人深圳翼威新材料有限公司、深圳正威（集团）有限公司、正威国际集团有限公司股权转让纠纷，被执行人未履行生效法律文书所确定的义务，裁定翼威新材所持有本公司的62,296,425股、5,497,375股无限售流通股股票归青岛海控投资控股有限公司所有，现该部分股份已办理完过户登记手续。
2、本企业的子公司情况本企业子公司的情况详见附注“九、在其他主体中的权益”。。
3、本企业合营和联营企业情况本企业重要的合营或联营企业详见附注“九、在其他主体中的权益”。。本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：
| 合营或联营企业名称 | 与本企业关系 |
| 如皋市汇金农村小额贷款有限公司 | 联营企业 |
| 甘肃金川九鼎复合材料有限公司 | 联营企业 |
其他说明
甘肃金川九鼎复合材料有限公司于2024年1月21日注销。
4、其他关联方情况
| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
| 江苏九鼎集团有限公司 | 5%以上股东 |
| 江苏鼎宇建设工程有限公司 | 5%以上股东控制 |
| 南通九鼎针织服装有限公司 | 5%以上股东控制 |
| 如皋易塑复合新材料有限公司 | 5%以上股东控制 |
| 江苏九鼎天地风能有限公司 | 5%以上股东控制 |
| 华夏之星融资租赁有限公司 | 5%以上股东控制 |
| 江苏九鼎生物科技有限公司 | 5%以上股东控制 |
| 甘肃九鼎新能源发展有限公司 | 5%以上股东控制 |
| 江苏九鼎新能源有限公司 | 5%以上股东控制 |
| 江苏易塑复合新材料有限公司 | 5%以上股东控制 |
| 甘肃金川九鼎复合材料有限公司 | 公司参股公司，公司高管担任董事 |
| 如皋市鼎诚经贸有限公司 | 公司高管参股公司 |
| 江苏如皋农村商业银行 | 公司高管担任监事 |
| 南通禛鼎环境科技有限公司 | 公司高管控股公司 |
| 聊城诚鼎天然气有限公司 | 控股子公司的参股企业 |
| 兰州银行股份有限公司 | 实控人参股并担任董事 |
| 国电电力九鼎哈密风力发电有限公司 | 5%以上股东控股公司的参股公司 |
| 顾清波 | 5%以上股东 |
| 刘亚芹 | 5%以上股东直系亲属 |
| 华晋燕 | 5%以上股东直系亲属 |
| 顾柔坚 | 公司高管 |
| 胡林 | 公司高管 |
| 范向阳 | 公司高管 |
| 顾振华 | 公司监事 |
5、关联交易情况
（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易采购商品/接受劳务情况表
单位：元
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 获批的交易额度 | 是否超过交易额度 | 上期发生额 |
| 南通九鼎针织服装有限公司 | 服装 | 929.20 | |||
| 甘肃金川九鼎复合材料有限公司 | 采购材料 | 626,548.67 | |||
| 聊城诚鼎天然气有限公司 | 采购天然气 | 26,320,862.64 | |||
| 甘肃九鼎新能源发展有限公司 | 采购模具 | 990,752.03 | 100,000,000.00 | 否 | 77,454,114.75 |
出售商品/提供劳务情况表
单位：元
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 甘肃金川九鼎复合材料有限公司 | 销售商品 | 1,082,696.06 | |
| 江苏九鼎新能源有限公司 | 销售商品 | 63,207.55 | |
| 江苏易塑复合新材料有限公司 | 销售燃料和动力 | 201,740.98 | 507,824.29 |
| 江苏易塑复合新材料有限公司 | 销售商品 | 708,191.19 |
（2）关联租赁情况
本公司作为出租方：
单位：元
| 承租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁收入 | 上期确认的租赁收入 |
| 江苏易塑复合新材料有限公司 | 土地、房屋 | 497,064.20 |
本公司作为承租方：
单位：元
| 出租方名称 | 租赁资产种类 | 简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用（如适用） | 未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额（如适用） | 支付的租金 | 承担的租赁负债利息支出 | 增加的使用权资产 | |||||
| 本期发生额 | 上期发生额 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 江苏九鼎集团有限公司 | 土地、房屋 | 98,400.00 | 147,600.00 | 8,063.82 | 5,543.17 | ||||||
| 江苏九鼎天地风能有限公司 | 土地、房屋 | 325,584.00 | 51,696.35 | ||||||||
| 甘肃九鼎新能源发展有限公司 | 土地、房屋、设备 | 326,394.14 | |||||||||
（3）关联担保情况
本公司作为担保方
单位：元
| 被担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
本公司作为被担保方
单位：元
| 担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
| 江苏九鼎集团有限公司、顾清波、刘亚芹 | 9,085,737.99 | 2021年10月15日 | 2024年10月15日 | 否 |
| 江苏九鼎集团有限公司、顾清波 | 50,689,285.71 | 2022年01月26日 | 2025年01月26日 | 否 |
| 江苏九鼎集团有限公司、顾清波 | 23,725,032.96 | 2022年04月11日 | 2025年04月11日 | 否 |
| 江苏九鼎集团有限公司、顾清波、顾柔坚 | 26,579,896.48 | 2024年02月02日 | 2026年02月02日 | 否 |
| 江苏九鼎集团有限公司、顾清波、顾柔坚 | 17,732,725.14 | 2024年02月02日 | 2026年02月02日 | 否 |
| 江苏九鼎集团有限公司、顾清波 | 17,057,850.65 | 2024年06月13日 | 2027年06月13日 | 否 |
| 江苏九鼎集团有限公司、顾清波、刘亚芹 | 17,700,000.00 | 2023年06月16日 | 2024年06月12日 | 是 |
| 江苏九鼎集团有限公司、顾清波 | 20,000,000.00 | 2023年05月29日 | 2024年05月24日 | 是 |
| 江苏九鼎集团有限公司、顾清波 | 10,000,000.00 | 2023年05月30日 | 2024年05月24日 | 是 |
| 江苏九鼎集团有限公司、顾清波 | 10,000,000.00 | 2023年04月26日 | 2024年04月22日 | 是 |
| 江苏九鼎集团有限公司、顾清波 | 10,000,000.00 | 2023年04月26日 | 2024年04月22日 | 是 |
| 江苏九鼎集团有限公司、顾清波 | 20,000,000.00 | 2023年04月12日 | 2024年04月11日 | 是 |
| 江苏九鼎集团有限公司、顾清波 | 20,000,000.00 | 2023年05月11日 | 2024年05月10日 | 是 |
| 江苏九鼎集团有限公司、顾清波 | 20,000,000.00 | 2023年08月25日 | 2024年08月23日 | 否 |
| 江苏九鼎集团有限公司、顾清波 | 20,000,000.00 | 2023年09月14日 | 2024年09月13日 | 否 |
| 江苏九鼎集团有限公司、顾清波 | 26,000,000.00 | 2023年01月18日 | 2024年01月17日 | 是 |
| 江苏九鼎集团有限公司 | 85,000,000.00 | 2023年08月08日 | 2024年08月07日 | 否 |
| 江苏九鼎集团有限公司、顾清波、刘亚芹 | 10,000,000.00 | 2023年09月21日 | 2024年03月18日 | 是 |
| 江苏九鼎集团有限公司、顾清波、刘亚芹 | 10,000,000.00 | 2023年09月21日 | 2024年03月19日 | 是 |
| 江苏九鼎集团有限公司、顾清波、刘亚芹 | 10,000,000.00 | 2023年09月19日 | 2024年03月17日 | 是 |
| 江苏九鼎集团有限公司、顾清波 | 50,000,000.00 | 2023年10月12日 | 2024年10月11日 | 否 |
| 江苏九鼎集团有限公司、顾清波 | 50,000,000.00 | 2023年07月21日 | 2024年07月20日 | 否 |
| 江苏九鼎集团有限公司、顾清波 | 10,000,000.00 | 2024年05月24日 | 2025年05月22日 | 否 |
| 江苏九鼎集团有限公司、顾清波 | 10,000,000.00 | 2024年06月14日 | 2025年06月13日 | 否 |
| 江苏九鼎集团有限公司、顾清波 | 10,000,000.00 | 2024年06月26日 | 2025年06月24日 | 否 |
| 江苏九鼎集团有限公司、顾清波 | 10,000,000.00 | 2024年06月26日 | 2025年06月24日 | 否 |
（4）关键管理人员报酬
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 关键管理人员薪酬 | 4,459,300.06 | 4,142,200.06 |
（5）其他关联交易
关联方借款
| 关联方 | 拆借金额 | 起始日 | 到期日 |
| 江苏如皋农村商业银行 | 85,000,000.00 | 2023-8-8 | 2024-8-7 |
| 兰州银行股份有限公司 | 3,500,000.00 | 2023-9-27 | 2024-9-27 |
关联方售后租回
| 出租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁利息费用 | 上期确认的租赁利息费用 |
| 华夏之星融资租赁有限公司 | 固定资产 | 3,830,175.87 | 3,130,000.00 |
公司于2022年1月与华夏之星融资租赁有限公司（以下简称“华夏之星”）签订编号为HXZX2022-SH-01的融资租赁合同。根据合同由华夏之星融资租赁有限公司向本公司购买并出租给本公司使用的资产，租赁期间共36个月，租金总金额61,580,000.00元，租金按季度为一期，每期末进行结算。公司于2022年4月与华夏之星融资租赁有限公司（以下简称“华夏之星”）签订编号为HXZX2022-SH-04的融资租赁合同。根据合同由华夏之星融资租赁有限公司向本公司购买并出租给本公司使用的资产，租赁期间共36个月，租金总金额37,200,000.00元，租金按季度为一期，每期末进行结算。公司于2023年9月与华夏之星融资租赁有限公司（以下简称“华夏之星”）签订编号为HXZX2023-SH-01的融资租赁合同。根据合同由华夏之星融资租赁有限公司向本公司购买并出租给本公司使用的资产，租赁期间共36个月，租金总金额28,000,000.00元，租金按季度为一期，每期末进行结算。公司于2024年6月与华夏之星融资租赁有限公司（以下简称“华夏之星”）签订编号为HXZX2024-SH-01的融资租赁合同。根据合同由华夏之星融资租赁有限公司向本公司购买并出租给本公司使用的资产，租赁期间共36个月，租金总金额20,570,000.00元，租金按季度为一期，每期末进行结算。
6、关联方应收应付款项
（1）应收项目
单位：元
| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 | ||
| 应收账款 | 如皋易塑复合新材料有限公司 | 898,081.35 | 89,808.14 | 1,998,081.35 | 199,808.14 |
| 应收账款 | 江苏九鼎天地风能有限公司 | 85,000.00 | 8,500.00 | ||
| 应收账款 | 江苏易塑复合新材料有限公司 | 1,079,823.66 | 49,101.12 | 1,110,555.20 | 31,115.79 |
| 应收账款 | 国电电力九鼎哈密风力发电有限公司 | 1,996.40 | 598.92 | 1,996.40 | 199.64 |
| 应收账款 | 江苏九鼎新能源有限公司 | 67,000.00 | 6,700.00 | 67,000.00 | 3,350.00 |
| 预付账款 | 聊城诚鼎天然气有限公司 | 2,212,357.90 | 2,212,357.90 | ||
| 其他应收款 | 江苏九鼎集团有限公司 | 49,200.00 | 49,200.00 | 492.00 | |
| 其他非流动资产 | 华夏之星融资租赁有限公司 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | ||
（2）应付项目
单位：元
| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 应付账款 | 江苏九鼎天地风能有限公司 | 1,803,923.60 | |
| 应付账款 | 江苏鼎宇建设工程有限公司 | 2,238,494.08 | 469,382.74 |
| 应付账款 | 南通九鼎针织服装有限公司 | 6,021.34 | 6,329.03 |
| 应付账款 | 甘肃九鼎新能源发展有限公司 | 24,035,042.90 | 63,015,322.67 |
| 其他应付款 | 江苏九鼎生物科技有限公司 | 54,600.00 | 54,600.00 |
| 其他应付款 | 江苏九鼎天地风能有限公司 | 54,264.00 | |
| 其他应付款 | 顾振华 | 5,285.16 | |
| 长期应付款 | 华夏之星融资租赁有限公司 | 119,552,060.63 | 103,367,884.80 |
十四、承诺及或有事项
1、重要承诺事项
资产负债表日存在的重要承诺
（1）抵押及质押情况
| 承诺事项 | 抵押/质押单位 | 抵押/质押资产 | 权证号 | 到期日 | 资产账面价值 |
| 抵押 | 江苏如东农村商业银行股份有限公司洋口支行 | 固定资产 | 苏(2022)如皋市不动产权第0012346号 | 2027年11月5日 | 6,104,648.85 |
| 无形资产 | 苏(2022)如皋市不动产权第0012346号 | 6,104,648.85 | |||
| 苏(2022)如皋市不动产权第0012348号 | 748,821.57 | ||||
| 兰州银行股份有限公司酒泉分行 | 固定资产 | 甘（2017）肃州区不动产权第0007207号 | 2026年12月20日 | 12,099,804.84 | |
| 无形资产 | 甘（2017）肃州区不动产权第0007207号 | 3,499,673.22 | |||
| 固定资产 | 机器设备 | 14,154,870.94 | |||
| 电子设备 | 8,485.47 | ||||
| 运输工具 | 660,763.19 | ||||
| 中国工商银行股份有限公司如皋支行 | 无形资产 | 苏（2021）如皋市不动产权第0030219号 | 2025年12月12日 | 370,083.56 | |
| 固定资产 | 苏（2021）如皋市不动产权第0030219号 | 542,172.23 | |||
| 南京银行南通分行开发区支行 | 固定资产 | 皋房权证字第00060785号 | 2023年12月1日 | 373,286.13 | |
| 皋房权证字第00060786号 | 3,167,251.42 | ||||
| 无形资产 | 皋国用（2010）第82100200号 | 1,072,353.10 | |||
| 皋国用（2009）第445号、皋国用 | 7,592,504.08 |
| （2009）第446号 | |||||
| 反担保抵押 | 南通众和融资担保集团有限公司 | 固定资产 | 苏（2023）如皋市不动产权第0024100号 | 2024年6月18日 | 17,567,506.15 |
| 无形资产 | 苏（2023）如皋市不动产权第0024100号 | 3,925,016.67 | |||
| 售后回租 | 华夏之星融资租赁有限公司（四期） | 固定资产 | 机械设备 | 2025年1月26日 | 1,652,732.20 |
| 电子设备 | 321,739.63 | ||||
| 其他设备 | 88,594.62 | ||||
| 华夏之星融资租赁有限公司（五期） | 固定资产 | 机械设备 | 2025年4月8日 | 712,208.72 | |
| 铂铑合金漏板 | 11,121,171.68 | ||||
| 长江联合金融租赁公司 | 固定资产 | 机械设备 | 2024年10月15日 | 26,341,944.64 | |
| 华夏之星融资租赁有限公司（工业一期） | 固定资产 | 机器设备 | 2026年9月7日 | 1,956,897.03 | |
| 电子设备 | 38,740.45 | ||||
| 运输设备 | 17,102.17 | ||||
| 其他设备 | 3,151.28 | ||||
| 浙江浙银金融租赁股份有限公司（特纤一期） | 在建工程 | 机器设备 | 23,713,010.00 | ||
| 浙江浙银金融租赁有限公司（三期） | 固定资产 | 机械设备 | 2026年2月2日 | 29,801,880.87 | |
| 其他设备 | 573,273.99 | ||||
| 华夏之星融资租赁有限公司（六期） | 固定资产 | 电子设备 | 2027年6月13日 | 334,670.52 | |
| 机械设备 | 16,077,982.65 | ||||
| 其他设备 | 772,587.69 |
（2）融资租赁情况1）融资租入固定资产情况
| 资产类别 | 期末余额 | 年初余额 | ||||||
| 原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面价值 | 原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 华夏之星融资租赁有限公司（四期）机器设备 | 32,327,876.00 | 30,675,143.80 | 1,652,732.20 | 35,646,313.71 | 33,761,532.24 | 1,884,781.47 | ||
| 华夏之星融资租赁有限公司（四期）电子设备 | 6,434,792.29 | 6,113,052.66 | 321,739.63 | 6,741,792.29 | 6,404,702.66 | 337,089.63 | ||
| 华夏之星融资租赁有限公司（四期）其他设备 | 1,771,892.08 | 1,683,297.46 | 88,594.62 | 1,771,892.08 | 1,683,297.46 | 88,594.62 | ||
| 华夏之星融资租赁有限公司（五期）机械设备 | 995,978.36 | 283,769.64 | 712,208.72 | 996,459.64 | 694,056.34 | 302,403.30 | ||
| 华夏之星融资租赁有限公司（五期）铂铑合金漏板 | 11,121,171.68 | 11,121,171.68 | 11,121,171.68 | - | 11,121,171.68 | |||
| 长江联合金融租赁公司机械设备 | 102,200,161.53 | 63,359,598.44 | 12,498,618.45 | 26,341,944.64 | 102,200,161.53 | 62,834,787.53 | 14,022,717.08 | 25,342,656.92 |
| 华夏之星融资租赁有限公司（工业一期）机器设备 | 26,360,366.88 | 24,403,469.85 | 1,956,897.03 | 25,952,366.88 | 23,888,927.37 | 2,063,439.51 | ||
| 华夏之星融资租赁有限公司（工业一期）电子设备 | 177,723.12 | 138,982.67 | 38,740.45 | 168,609.84 | 132,079.82 | 36,530.02 | ||
| 华夏之星融资租赁有限公司（工业一期）运输设备 | 131,238.94 | 114,136.77 | 17,102.17 | 131,238.94 | 101,012.46 | 30,226.48 | ||
| 华夏之星融资租赁有限公司（工业一期）其他设备 | 63,025.64 | 59,874.36 | 3,151.28 | 63,025.64 | 59,874.36 | 3,151.28 | ||
| 浙江浙银金融租赁有限公司（三期）机械设备 | 47,385,877.64 | 17,583,996.77 | 29,801,880.87 | |||||
| 浙江浙银金融租赁有限公司（三期）其他设备 | 3,373,876.70 | 2,800,602.71 | 573,273.99 | |||||
| 华夏之星融资租赁有限公司（六期）电子设备 | 369,720.00 | 35,049.48 | 334,670.52 | |||||
| 华夏之星融资租赁有限公司（六期）机械设备 | 92,707,281.11 | 76,629,298.46 | 16,077,982.65 | |||||
| 华夏之星融资租赁有限公司（六期）其他设备 | 4,709,193.24 | 3,936,605.55 | 772,587.69 | |||||
| 浙江浙银金融租赁有限公司（特纤一期）机械设备 | 23,713,010.00 | 23,713,010.00 | ||||||
| 合计 | 353,843,185.21 | 227,816,878.62 | 12,498,618.45 | 113,527,688.14 | 184,793,032.23 | 129,560,270.24 | 14,022,717.08 | 41,210,044.91 |
（2）融资租赁合同重要条款
1）华夏之星融资租赁有限公司融资租赁业务i、公司于2022年1月与华夏之星融资租赁有限公司（以下简称“华夏之星”）签订编号为HXZX2022-SH-01的融资租赁合同。根据合同由华夏之星融资租赁有限公司向本公司购买并出租给本公司使用的资产，租赁期间共36个月，租金总金额61,580,000.00元，租金按季度为一期，每期末进行结算。
ii、公司于2022年4月与华夏之星融资租赁有限公司（以下简称“华夏之星”）签订编号为HXZX2022-SH-04的融资租赁合同。根据合同由华夏之星融资租赁有限公司向本公司购买并出租给本公司使用的资产，租赁期间共36个月，租金总金额37,200,000.00元，租金按季度为一期，每期末进行结算。
iii、公司于2023年9月与华夏之星融资租赁有限公司（以下简称“华夏之星”）签订编号为HXZX2023-SH-01的融资租赁合同。根据合同由华夏之星融资租赁有限公司向本公司购买并出租给本公司使用的资产，租赁期间共36个月，租金总金额28,000,000.00元，租金按季度为一期，每期末进行结算。
iiii、公司于2024年6月与华夏之星融资租赁有限公司（以下简称“华夏之星”）签订编号为HXZX2024-SH-01的融资租赁合同。根据合同由华夏之星融资租赁有限公司向本公司购买并出租给本公司使用的资产，租赁期间共36个月，租金总金额20,570,000.00元，租金按季度为一期，每期末进行结算。
2）浙江浙银金融租赁股份有限公司融资租赁业务
i、公司于2024年2月与浙江浙银金融租赁股份有限公司（以下简称“浙银金融”）签订编号为ZY2024SH0050的融资租赁合同。根据合同由浙江浙银金融租赁股份有限公司向本公司购买并出租给本公司使用的资产，租赁期间共24个月，租金总金额31,676,276.48元，租金按季度为一期，每期末进行结算。3）长江联合金融租赁公司融资租赁业务
公司于2021年8月与长江联合金融租赁公司（以下简称“长江联合”）签订编号为YUFLC004685-ZL0001-L001的融资租赁合同。根据合同由长江联合金融租赁公司向本公司购买并出租给本公司使用的资产，租赁期间共24个月，租金总金额56,140,828.56元，租金按季度为一期，每期末进行结算。
3、财务资助事项
根据本公司2015年9月召开的2015年第二次临时股东大会决议《关于公司对外提供财务资助的议案》、2016年12月召开的第八届董事会第十六次临时会议决议、2016年第五次临时股东大会决议《关于为克什克腾旗联谊汇风新能源有限公司提供26200万元担保的议案》，本公司分别向赤峰中信联谊新能源有限责任公司（以下简称赤峰联谊）、克什克腾旗联谊汇风新能源有限公司（以下简称克旗联谊）销售15套和29套风电玻纤复合材料产品，同时为赤峰联谊、克旗联谊分别提供2,600万元、5,756.625万元财务资助。资助期限不超过三年，资助款按实际借款本金年化18%的收益率向被资助公司收取固定回报。赤峰联谊、克旗联谊将本公司出借的资金以项目股权的形式进行登记，变更后本公司分别持有赤峰联谊、克旗联谊51%的股权，双方约定控股期间公司不参与、不干涉被资助公司的经营管理，不承担项目的经营责任与风险，不参与项目分红。被资助公司还本付息后，本公司将持有被资助公司的股权零价格全部转让给被资助公司原股东。2019年度，本公司对克旗联谊的销售已全部实现，本公司实际支付克旗联谊的财务资助款金额为5,756.625万元，克旗联谊累计已归还财务资助本金5,756.625万元，累计收到克旗联谊支付的利息1,030.93万元。截止本报告日，本公司未将持有被资助公司的股权转让给被资助公司原股东，继续持有该公司股权。
4、对外担保事项
（1）克旗联谊担保事项
根据2016年12月召开的2016年第五次临时股东大会决议通过的《关于为克什克腾旗旗联谊汇风新能源有限公司提供26,200万元担保的议案》，本公司将持有的克旗联谊5,756.625万股权质押给中国建设银行股份有限公司赤峰分行，为克旗联谊向该银行申请的10年期26,200万元项目贷款提供连带责任保证担保。同时，克旗联谊股东洪永生以其持有的克什克腾旗汇风新能源有限责任公司50%股权向本公司提供反担保。根据本公司与克旗联谊签订的《赤峰上窝铺风电项目资金合作协议》，在贷款落实到位后，克旗联谊同意一次性向本公司支付412.50万元的项目贷款担保费用。截止2024年6月30日，本公司对克旗联谊实际担保金额7,570.00万元。
（2）赤峰中信联谊提供财务资助及担保事项
正威新材2017年8月召开的2017年第三次临时股东大会、2017年7月召开的第八届董事会第二十二次临时会议审议通过了《关于公司为赤峰中信联谊新能源有限责任公司提供财务资助的议案》及《关于公司为赤峰中信联谊新能源有限责任公司提供担保的议案》，正威新材拟向赤峰中信联谊新能源有限责任公司提供2,601万元财务资助，期限不超过3年；并且正威新材拟为赤峰中信联谊新能源有限责任公司提供9000万元连带责任信用担保，期限8年。根据《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》（2015年修订）的相关规定，由克什克腾旗汇风新能源有限责任公司向正威新材提供全额保证反担保。截止2024年6月30日，本公司对赤峰中信实际担保金额1,636.59万元。
2、或有事项
（1）资产负债表日存在的重要或有事项
公司不存在需要披露的重要或有事项。
（2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明
公司不存在需要披露的重要或有事项。
3、其他
截止2024年6月30日本公司实际提供担保情况
对关联方担保见本附注十三、（五）3。对非关联方担保情况
| 被担保方 | 担保额度 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 | 截止2024年6月末实际担保金额 |
| 克什克腾旗联谊汇风新能源有限公司 | 262,000,000.00 | 2017-3-7 | 2027-3-7 | 否 | 7,570.00 |
| 赤峰中信联谊新能源有限责任公司 | 90,000,000.00 | 2017-10-20 | 2025-10-20 | 否 | 1,636.59 |
十五、其他重要事项
1、分部信息
（1）报告分部的确定依据与会计政策
根据公司内部管理及报告制度，所有业务均属同一分部。分部报告信息的计量基础与编制财务报表的会计与计量基础保持一致。
（2）其他说明
公司5%以上股东翼威新材及其一致行动人西安正威的股份已全部冻结（含轮候冻结）或部分质押，详见公司相关公告。
公司5%以上股东翼威新材所持公司20,996,100股股份（占公司总股本的3.22%）于2024年2月5日10时至2024年2月6日10时止在淘宝网司法拍卖网络平台上（https://sf.taobao.com）公开拍卖，拍卖结果显示为“已流拍”；而翼威新材持有的公司20,996,100股股份于2024年3月26日10时至2024年3月27日10时止通过淘宝网司法拍卖网络平台被第二次司法拍卖，由九鼎集团以人民币122,425,227竞得，九鼎集团于2024年5月10日完成过户登记手续，此次过户登记完成后，翼威新材及其一致行动人持有的本公司股份减为147,723,900股，占公司总股本22.67%；九鼎集团及其一致行动人持有的本公司股份增加为132,576,554股，占公司总股本20.35%。
公司5%以上股东翼威新材所持公司25,210,100股股份（占公司总股本的3.87%）于2024年5月23日10时至2024年5月24日10时止（延时的除外）在淘宝网司法拍卖网络平台上公开拍卖，由深圳银阙新材料有限公司以人民币261,239,567竞得，但公司后续收到福建省福州市中级人民法院的《网络拍卖通知书》[（2023）闽01执恢293号之三]，获悉，此部分股份于2024年8月19日10时至2024年8月20日10时止（延时除外）在淘宝网司法拍卖网络平台重新进行第一次公开拍卖，由九鼎集团以人民币94,991,657竞得，最终成交以法院出具的拍卖成交裁定为准。
公司5%以上股东翼威新材所持公司的62,296,425股、5,497,375股股票，分别于2024年7月29日至2024年7月30日10时止（延时的除外）、2024年8月5日至2024年8月6日10时止（延时的除外）在京东网络司法拍卖平台上公开拍卖，拍卖结果均显示“已流拍”。2024年8月19日公司收到山东省青岛市中级人民法院（2024）鲁02执61号之七《执行裁定书》、（2024）鲁02执61号之八《执行裁定书》，因青岛海控投资控股有限公司与被执行人深圳翼威新材料有限公司、深圳正威（集团）有限公司、正威国际集团有限公司股权转让纠纷，被执行人未履行生效法律文书所确定的义务，裁定翼威新材所持有本公司的62,296,425股、5,497,375股无限售流通股股票归青岛海控投资控股有限公司所有，现该部分股份已办理完过户登记手续。
十六、母公司财务报表主要项目注释
1、应收账款
（1）按账龄披露
单位：元
| 账龄 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 1年以内（含1年） | 205,166,810.62 | 347,705,517.56 |
| 6个月以内 | 200,249,851.88 | 327,957,627.85 |
| 6个月至1年 | 4,916,958.74 | 19,747,889.71 |
| 1至2年 | 21,112,772.57 | 11,244,389.01 |
| 2至3年 | 7,139,284.01 | 7,852,650.62 |
| 3年以上 | 55,727,459.82 | 55,917,377.39 |
| 3至4年 | 33,895,702.46 | 33,870,855.40 |
| 4至5年 | 399,403.77 | 991,372.97 |
| 5年以上 | 21,432,353.59 | 21,055,149.02 |
| 合计 | 289,146,327.02 | 422,719,934.58 |
（2）按坏账计提方法分类披露
单位：元
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
| 按单项计提坏账准备的应收账款 | 35,885,150.52 | 12.41% | 35,885,150.52 | 100.00% | 35,885,150.52 | 8.49% | 35,885,150.52 | 100.00% | ||
| 其中： | ||||||||||
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 253,261,176.50 | 87.59% | 18,931,368.79 | 7.48% | 234,329,807.71 | 386,834,784.06 | 91.51% | 19,215,421.02 | 4.97% | 367,619,363.04 |
| 其中： | ||||||||||
| 按信用风险组合计提坏账准备的应收账款 | 78,018,016.30 | 26.98% | 18,931,368.79 | 24.27% | 59,086,647.51 | 95,355,232.52 | 22.56% | 19,215,421.02 | 20.15% | 76,139,811.50 |
| 纳入合并报表范围公司之间的应收款 | 175,243,160.20 | 60.61% | 175,243,160.20 | 291,479,551.54 | 68.95% | 291,479,551.54 | ||||
| 合计 | 289,146,327.02 | 100.00% | 54,816,519.31 | 234,329,807.71 | 422,719,934.58 | 100.00% | 55,100,571.54 | 367,619,363.04 | ||
按单项计提坏账准备类别名称：
单位：元
| 名称 | 期初余额 | 期末余额 |
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 | |
| 华锐风电科技（甘肃）有限公司 | 21,476,000.00 | 21,476,000.00 | 21,476,000.00 | 21,476,000.00 | 100.00% | 预计收回可能性很低 |
| 南通东泰新能源设备有限公司 | 9,572,939.20 | 9,572,939.20 | 9,572,939.20 | 9,572,939.20 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 山东国创风叶制造有限公司 | 1,259,628.30 | 1,259,628.30 | 1,259,628.30 | 1,259,628.30 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 青岛华创风能有限公司 | 1,106,000.00 | 1,106,000.00 | 1,106,000.00 | 1,106,000.00 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 河北聚良环保设备有限公司 | 676,969.00 | 676,969.00 | 676,969.00 | 676,969.00 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 威海银河风力发电有限公司 | 587,369.21 | 587,369.21 | 587,369.21 | 587,369.21 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 山东创佳新材料有限公司 | 352,416.30 | 352,416.30 | 352,416.30 | 352,416.30 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 山东万威模具科技股份有限公司 | 266,031.51 | 266,031.51 | 266,031.51 | 266,031.51 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 盐城市欧蓝森布业有限公司 | 200,000.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 宁波创塑正合工程塑料研究有限公司 | 169,250.20 | 169,250.20 | 169,250.20 | 169,250.20 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 江苏东方滤袋股份有限公司 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 武义塔山工具厂 | 92,399.80 | 92,399.80 | 92,399.80 | 92,399.80 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 登封市华瑞造型材料有限公司 | 26,147.00 | 26,147.00 | 26,147.00 | 26,147.00 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 合计 | 35,885,150.52 | 35,885,150.52 | 35,885,150.52 | 35,885,150.52 |
按组合计提坏账准备类别名称：
单位：元
| 名称 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 信用风险特征组合 | 78,018,016.30 | 18,931,368.79 | 24.27% |
| 纳入合并报表范围公司之间的应收款 | 175,243,160.20 | ||
| 合计 | 253,261,176.50 | 18,931,368.79 | |
如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备：
□适用?不适用
（3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况：
单位：元
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |||
| 按单项计提坏账准备 | 35,885,150.52 | 35,885,150.52 | ||||
| 按信用风险特征组合计提坏账准备 | 19,215,421.02 | 1,064,092.10 | 1,348,144.33 | 18,931,368.79 | ||
| 合计 | 55,100,571.54 | 1,064,092.10 | 1,348,144.33 | 54,816,519.31 | ||
（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况
单位：元
| 单位名称 | 应收账款期末余额 | 合同资产期末余额 | 应收账款和合同资产期末余额 | 占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例 | 应收账款坏账准备和合同资产减值准备期末余额 |
| 客户一 | 128,244,572.28 | 128,244,572.28 | 40.69% | ||
| 客户二 | 46,958,226.69 | 46,958,226.69 | 14.90% | ||
| 客户三 | 21,476,000.00 | 21,476,000.00 | 6.81% | 21,476,000.00 | |
| 客户四 | 10,836,637.50 | 3,335,000.00 | 14,171,637.50 | 4.50% | 7,085,818.75 |
| 客户五 | 10,248,865.43 | 10,248,865.43 | 3.25% | 103,077.35 | |
| 合计 | 217,764,301.90 | 3,335,000.00 | 221,099,301.90 | 70.15% | 28,664,896.10 |
2、其他应收款
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收股利 | 89,263,571.49 | 89,263,571.49 |
| 其他应收款 | 394,960,862.60 | 395,874,089.47 |
| 合计 | 484,224,434.09 | 485,137,660.96 |
（1）应收股利1）应收股利分类
单位：元
| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收子公司股利 | 89,263,571.49 | 89,263,571.49 |
| 合计 | 89,263,571.49 | 89,263,571.49 |
2）按坏账计提方法分类披露
□适用?不适用
（2）其他应收款1）其他应收款按款项性质分类情况
单位：元
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 合并关联方往来 | 393,733,306.28 | 394,157,988.51 |
| 往来款及垫付款 | 412,446.62 | 369,677.41 |
| 备用金 | 292,295.87 | 520,179.27 |
| 应退材料预付款 | 768,579.28 | 768,579.28 |
| 押金、保证金 | 937,740.00 | 1,216,809.00 |
| 应退设备预付款 | 600,000.00 | 600,000.00 |
| 合计 | 396,744,368.05 | 397,633,233.47 |
2）按账龄披露
单位：元
| 账龄 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 1年以内（含1年） | 394,664,675.69 | 395,400,621.77 |
| 6个月以内 | 394,231,495.69 | 395,085,255.41 |
| 6个月至1年 | 433,180.00 | 315,366.36 |
| 1至2年 | 221,482.65 | 458,532.86 |
| 2至3年 | 84,244.32 | 29,000.00 |
| 3年以上 | 1,773,965.39 | 1,745,078.84 |
| 3至4年 | 30,236.80 | 52,850.25 |
| 4至5年 | 247,020.00 | 195,520.00 |
| 5年以上 | 1,496,708.59 | 1,496,708.59 |
| 合计 | 396,744,368.05 | 397,633,233.47 |
3）按坏账计提方法分类披露
单位：元
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
| 按单项计提坏账准备 | 1,368,579.28 | 0.34% | 1,368,579.28 | 100.00% | 1,368,579.28 | 0.34% | 1,368,579.28 | 100.00% | ||
| 其中： | ||||||||||
| 按组合计提坏账准备 | 395,375,788.77 | 99.66% | 414,926.17 | 0.10% | 394,960,862.60 | 396,264,654.19 | 99.66% | 390,564.72 | 0.10% | 395,874,089.47 |
| 其中： | ||||||||||
| 按账龄组合计提坏账准备其他应收款 | 1,642,482.49 | 0.42% | 414,926.17 | 25.26% | 1,227,556.32 | 2,106,665.68 | 0.53% | 390,564.72 | 18.54% | 1,716,100.96 |
| 按合并财务报表范围内子公司组合计提坏账准备的其他应收款 | 393,733,306.28 | 99.24% | 393,733,306.28 | 394,157,988.51 | 99.13% | 394,157,988.51 | ||||
| 合计 | 396,744,368.05 | 100.00% | 1,783,505.45 | 394,960,862.60 | 397,633,233.47 | 100.00% | 1,759,144.00 | 395,874,089.47 | ||
按单项计提坏账准备类别名称：
单位：元
| 名称 | 期初余额 | 期末余额 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 | |
| 银川九鼎金业风能复合材料有限公司 | 768,579.28 | 768,579.28 | 768,579.28 | 768,579.28 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 南通大联气体有限公司 | 600,000.00 | 600,000.00 | 600,000.00 | 600,000.00 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 合计 | 1,368,579.28 | 1,368,579.28 | 1,368,579.28 | 1,368,579.28 | ||
按组合计提坏账准备类别名称：
单位：元
| 名称 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 按账龄组合组合计提坏账准备的其他应收款 | 1,642,482.49 | 414,926.17 | 25.26% |
| 关联方组合 | 393,733,306.28 | ||
| 合计 | 395,375,788.77 | 414,926.17 | |
确定该组合依据的说明：
按预期信用损失一般模型计提坏账准备：
单位：元
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失（未发生信用减值） | 整个存续期预期信用损失（已发生信用减值） | ||
| 2024年1月1日余额 | 25,040.99 | 237,394.42 | 1,496,708.59 | 1,759,144.00 |
| 2024年1月1日余额在本期 | ||||
| --转入第二阶段 | -11,074.13 | 11,074.13 | ||
| 本期计提 | 17,368.22 | 36,373.68 | 53,741.90 | |
| 本期转回 | 4,694.19 | 24,686.26 | 29,380.45 | |
| 2024年6月30日余额 | 26,640.89 | 260,155.97 | 1,496,708.59 | 1,783,505.45 |
损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
□适用?不适用4）本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备情况：
单位：元
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他 | |||
| 按单项计提坏账准备 | 1,368,579.28 | 1,368,579.28 | ||||
| 按信用风险特征计提坏账准备 | 390,564.72 | 53,741.90 | 29,380.45 | 414,926.17 | ||
| 合计 | 1,759,144.00 | 53,741.90 | 29,380.45 | 1,783,505.45 | ||
5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位：元
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
| 第一名 | 合并关联方往来 | 382,791,853.10 | 6个月以内 | 96.48% | |
| 第二名 | 合并关联方往来 | 8,447,774.63 | 6个月以内 | 2.13% | |
| 第三名 | 合并关联方往来 | 1,524,680.66 | 6个月以内 | 0.38% | |
| 第四名 | 应退材料预付款 | 768,579.28 | 5年以上 | 0.19% | 768,579.28 |
| 第五名 | 应退材料预付款 | 600,000.00 | 5年以上 | 0.15% | 600,000.00 |
| 合计 | 394,132,887.67 | 99.33% | 1,368,579.28 |
3、长期股权投资
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 对子公司投资 | 322,208,270.00 | 99,431,854.67 | 222,776,415.33 | 322,208,270.00 | 80,090,500.00 | 242,117,770.00 |
| 对联营、合营企业投资 | 35,902,741.33 | 35,902,741.33 | 36,827,940.74 | 36,827,940.74 | ||
| 合计 | 358,111,011.33 | 99,431,854.67 | 258,679,156.66 | 359,036,210.74 | 80,090,500.00 | 278,945,710.74 |
（1）对子公司投资
单位：元
| 被投资单位 | 期初余额（账面价值） | 减值准备期初余额 | 本期增减变动 | 期末余额（账面价值） | 减值准备期末余额 | |||
| 追加投资 | 减少投资 | 计提减值准备 | 其他 | |||||
| 甘肃九鼎风电复合材料有限公司 | 60,000,000.00 | 60,000,000.00 | ||||||
| 山东九鼎新材料有限公司 | 19,909,500.00 | 80,090,500.00 | 19,341,354.67 | 568,145.33 | 99,431,854.67 | |||
| 九鼎新材（香港）有限公司 | 8,270.00 | 8,270.00 | ||||||
| 江苏铂睿保温材料有限公司 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | ||||||
| 江苏神州九鼎高铁车辆设备有限公司 | 10,200,000.00 | 10,200,000.00 | ||||||
| 江苏九鼎风电复合材料有限公司 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | ||||||
| 九鼎新材料有限公司 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 | ||||||
| 合计 | 242,117,770.00 | 80,090,500.00 | 19,341,354.67 | 222,776,415.33 | 99,431,854.67 | |||
（2）对联营、合营企业投资
单位：元
| 投资单位 | 期初余额（账面价值） | 减值准备期初余额 | 本期增减变动 | 期末余额（账面价值） | 减值准备期末余额 | |||||||
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | |||||
| 一、合营企业 | ||||||||||||
| 二、联营企业 | ||||||
| 如皋市汇金农村小额贷款有限公司 | 36,827,940.74 | -925,199.41 | 35,902,741.33 | |||
| 小计 | 36,827,940.74 | -925,199.41 | 35,902,741.33 | |||
| 合计 | 36,827,940.74 | -925,199.41 | 35,902,741.33 | |||
可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定
□适用?不适用可收回金额按预计未来现金流量的现值确定
□适用?不适用
（3）其他说明
根据《企业会计准则》和会计政策的规定，公司于2024年6月末对子公司长期股权投资进行了减值判断，经减值测试对所投资的山东九鼎计提长期股权投资减值损失1,934.13万元，累计计提长期股权投资减值损失9,943.19万元。该项长期股权投资减值损失的计提对2024年上半年合并报表净利润不产生直接影响。
4、营业收入和营业成本
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 4,593,413.33 | 1,567,259.09 | 196,736,472.28 | 162,611,115.15 |
| 其他业务 | 43,609,638.64 | 34,331,938.79 | 106,858,757.69 | 99,323,855.70 |
| 合计 | 48,203,051.97 | 35,899,197.88 | 303,595,229.97 | 261,934,970.85 |
营业收入、营业成本的分解信息：
单位：元
| 合同分类 | 分部1 | 分部2 | 合计 | |||
| 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 | |
| 业务类型 | 48,203,051.97 | 35,899,197.88 | 48,203,051.97 | 35,899,197.88 | ||
| 其中： | ||||||
| 玻璃纤维制品 | 2,286,147.76 | 226,520.65 | 2,286,147.76 | 226,520.65 | ||
| 玻璃钢制品 | 2,307,265.57 | 1,340,738.44 | 2,307,265.57 | 1,340,738.44 | ||
| 其他业务收入 | 43,609,638.64 | 34,331,938.79 | 43,609,638.64 | 34,331,938.79 | ||
| 按经营地区分类 | 48,203,051.97 | 35,899,197.88 | 48,203,051.97 | 35,899,197.88 | ||
| 其中： | ||||||
| 中国大陆 | 47,283,475.76 | 35,671,029.05 | 47,283,475.76 | 35,671,029.05 | ||
| 中国大陆以外国家、地区 | 919,576.21 | 228,168.83 | 919,576.21 | 228,168.83 | ||
| 合计 | 48,203,051.97 | 35,899,197.88 | 48,203,051.97 | 35,899,197.88 | ||
与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：
本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为2,909,435.39元，其中，2,909,435.39元预计将于2024年度确认收入。
5、投资收益
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -925,199.41 | 575,782.32 |
| 合计 | -925,199.41 | 575,782.32 |
十七、补充资料
1、当期非经常性损益明细表
?适用□不适用
单位：元
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动性资产处置损益 | 3,464,016.66 | |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） | 3,242,846.72 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 | -3,869,775.00 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 92,103.35 | |
| 减：所得税影响额 | 23,119.33 | |
| 合计 | 2,906,072.40 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用?不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明?适用□不适用
| 项目 | 涉及金额（元） | 原因 |
| 代扣个人所得税手续费 | 90,940.12 | 符合国家政策规定、持续发生 |
2、净资产收益率及每股收益
| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率 | 每股收益 | |
| 基本每股收益（元/股） | 稀释每股收益（元/股） | ||
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 1.66% | 0.0277 | 0.0277 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 1.39% | 0.0233 | 0.0233 |
3、境内外会计准则下会计数据差异
（1）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用?不适用
（2）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用?不适用
（3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称
□适用?不适用