梦网云科技集团股份有限公司
2024年半年度财务报告
2024年8月
财务报告
一、审计报告
半年度报告是否经过审计
□是 ?否
公司半年度财务报告未经审计。
二、财务报表
财务附注中报表的单位为：元
1、合并资产负债表
编制单位：梦网云科技集团股份有限公司
2024年06月30日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 1,064,042,686.67 | 1,050,356,973.19 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 7,276,528.10 | 9,633,694.28 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 4,143,421.99 | 3,376,711.04 |
| 应收账款 | 1,715,823,682.36 | 1,989,245,441.00 |
| 应收款项融资 | 1,056,510.27 | 1,647,091.73 |
| 预付款项 | 299,105,889.15 | 311,833,170.34 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 73,732,418.76 | 67,103,846.75 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | ||
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 28,113,770.18 | 31,004,624.38 |
| 流动资产合计 | 3,193,294,907.48 | 3,464,201,552.71 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 110,136,168.48 | 99,310,165.17 |
| 其他权益工具投资 | 133,581,716.97 | 133,581,716.97 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 327,192,359.92 | 335,141,432.33 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 13,021,210.67 | 6,936,124.65 |
| 无形资产 | 205,225,613.04 | 213,306,835.98 |
| 其中：数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 17,152,193.48 | 16,330,595.18 |
| 递延所得税资产 | 24,415,923.49 | 25,212,919.98 |
| 其他非流动资产 | 47,363,811.00 | 55,631,136.00 |
| 非流动资产合计 | 878,088,997.05 | 885,450,926.26 |
| 资产总计 | 4,071,383,904.53 | 4,349,652,478.97 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 1,283,095,400.00 | 1,741,220,918.61 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 118,880,526.00 | 30,000,000.00 |
| 应付账款 | 570,925,382.39 | 421,510,309.29 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 98,322,196.14 | 68,985,245.26 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 21,527,925.77 | 50,794,150.33 |
| 应交税费 | 3,713,459.83 | 16,336,958.01 |
| 其他应付款 | 31,345,035.69 | 50,737,617.88 |
| 其中：应付利息 |
| 应付股利 | 16,296,627.94 | |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 2,968,970.71 | 2,968,970.71 |
| 其他流动负债 | 88,646,696.56 | 129,695,695.94 |
| 流动负债合计 | 2,219,425,593.09 | 2,512,249,866.03 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 185,535,206.00 | 192,171,915.14 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 11,100,181.54 | 4,385,457.69 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 979,425.15 | 1,411,666.67 |
| 递延所得税负债 | 8,499,324.44 | 8,762,085.60 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 206,114,137.13 | 206,731,125.10 |
| 负债合计 | 2,425,539,730.22 | 2,718,980,991.13 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 800,401,400.00 | 800,399,700.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 2,466,559,955.96 | 2,466,543,006.96 |
| 减：库存股 | 64,769,787.57 | 64,769,787.57 |
| 其他综合收益 | -42,111,915.62 | -42,111,915.62 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 144,016,876.56 | 144,016,876.56 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | -1,669,506,739.21 | -1,678,742,214.58 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,634,589,790.12 | 1,625,335,665.75 |
| 少数股东权益 | 11,254,384.19 | 5,335,822.09 |
| 所有者权益合计 | 1,645,844,174.31 | 1,630,671,487.84 |
| 负债和所有者权益总计 | 4,071,383,904.53 | 4,349,652,478.97 |
法定代表人：余文胜 主管会计工作负责人：刘勇 会计机构负责人：张国龙
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 208,877,925.48 | 224,550,680.86 |
| 交易性金融资产 | 7,276,528.10 | 9,633,694.28 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 200,000.00 | 32,041,660.00 |
| 应收账款 | 124,764,256.44 | 90,550,400.21 |
| 应收款项融资 | 1,056,510.27 | 1,573,489.73 |
| 预付款项 | 137,054,838.74 | 172,056,724.54 |
| 其他应收款 | 411,377,618.74 | 368,552,397.76 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | ||
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 17,244,742.55 | 17,360,796.23 |
| 流动资产合计 | 907,852,420.32 | 916,319,843.61 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 3,665,903,487.37 | 3,712,124,443.89 |
| 其他权益工具投资 | 68,485,214.65 | 68,485,214.65 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 1,397,383.25 | 1,450,756.64 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | ||
| 其中：数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | ||
| 其他非流动资产 | 47,363,811.00 | 55,631,136.00 |
| 非流动资产合计 | 3,783,149,896.27 | 3,837,691,551.18 |
| 资产总计 | 4,691,002,316.59 | 4,754,011,394.79 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 100,275,000.00 | |
| 交易性金融负债 |
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 55,780,000.00 | 58,500,000.00 |
| 应付账款 | 35,166,994.62 | 46,963,696.53 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 114,786,645.54 | 6,946,314.68 |
| 应付职工薪酬 | 4,280.00 | 500,475.48 |
| 应交税费 | 81,024.94 | 251,999.23 |
| 其他应付款 | 810,471,039.80 | 751,092,731.39 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | 16,296,627.94 | |
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 895,263.92 | 31,630,780.91 |
| 流动负债合计 | 1,017,185,248.82 | 996,160,998.22 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | 3,350,552.95 | 3,350,552.95 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 3,350,552.95 | 3,350,552.95 |
| 负债合计 | 1,020,535,801.77 | 999,511,551.17 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 800,401,400.00 | 800,399,700.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 2,481,176,430.67 | 2,481,159,481.67 |
| 减：库存股 | 64,769,787.57 | 64,769,787.57 |
| 其他综合收益 | 9,051,702.04 | 9,051,702.04 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 144,016,876.56 | 144,016,876.56 |
| 未分配利润 | 300,589,893.12 | 384,641,870.92 |
| 所有者权益合计 | 3,670,466,514.82 | 3,754,499,843.62 |
| 负债和所有者权益总计 | 4,691,002,316.59 | 4,754,011,394.79 |
3、合并利润表
单位：元
| 项目 | 2024年半年度 | 2023年半年度 |
| 一、营业总收入 | 2,327,942,845.92 | 2,364,359,277.38 |
| 其中：营业收入 | 2,327,942,845.92 | 2,364,359,277.38 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 2,327,968,241.80 | 2,351,275,646.08 |
| 其中：营业成本 | 2,132,376,501.44 | 2,149,307,686.06 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 5,526,593.95 | 3,109,610.98 |
| 销售费用 | 73,139,644.34 | 80,656,267.58 |
| 管理费用 | 46,698,561.05 | 50,015,519.88 |
| 研发费用 | 45,275,936.49 | 56,945,430.17 |
| 财务费用 | 24,951,004.53 | 11,241,131.41 |
| 其中：利息费用 | 23,917,663.90 | 27,816,881.66 |
| 利息收入 | 8,187,789.10 | 11,415,579.82 |
| 加：其他收益 | 4,910,051.80 | 8,444,464.78 |
| 投资收益（损失以“—”号填列） | 753,339.57 | 6,384,622.69 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 626,003.31 | 3,161,973.00 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“—”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“—”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“—”号填列） | -2,357,166.18 | 5,166,751.32 |
| 信用减值损失（损失以“—”号填列） | 10,952,568.05 | 14,960,056.08 |
| 资产减值损失（损失以“—”号填列） | -8,267,325.00 | |
| 资产处置收益（损失以“—”号填列） | 8,396,226.42 | |
| 三、营业利润（亏损以“—”号填列） | 14,362,298.78 | 48,039,526.17 |
| 加：营业外收入 | 986,254.31 | 281,317.02 |
| 减：营业外支出 | 77,441.59 | 6,507,645.77 |
| 四、利润总额（亏损总额以“—”号 | 15,271,111.50 | 41,813,197.42 |
| 填列） | ||
| 减：所得税费用 | 1,118,715.17 | 290,127.43 |
| 五、净利润（净亏损以“—”号填列） | 14,152,396.33 | 41,523,069.99 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“—”号填列） | 14,696,437.89 | 41,523,069.99 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“—”号填列） | -544,041.56 | |
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“—”号填列） | 9,235,475.37 | 40,206,324.21 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“—”号填列） | 4,916,920.96 | 1,316,745.78 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -469,115.10 | |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -469,115.10 | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -469,115.10 | |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | -469,115.10 | |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 14,152,396.33 | 41,053,954.89 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 9,235,475.37 | 39,737,209.11 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 4,916,920.96 | 1,316,745.78 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.01 | 0.05 |
| （二）稀释每股收益 | 0.01 | 0.05 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：余文胜 主管会计工作负责人：刘勇 会计机构负责人：张国龙
4、母公司利润表
单位：元
| 项目 | 2024年半年度 | 2023年半年度 |
| 一、营业收入 | 117,987,707.90 | 60,492,470.88 |
| 减：营业成本 | 118,490,854.93 | 60,598,534.68 |
| 税金及附加 | 4,362.04 | |
| 销售费用 | 1,783,059.44 | 89,304.40 |
| 管理费用 | 5,635,826.92 | 4,072,123.14 |
| 研发费用 | ||
| 财务费用 | 16,269,914.46 | 13,797,312.50 |
| 其中：利息费用 | 1,491,930.56 | 575,483.34 |
| 利息收入 | 113,344.83 | 215,500.95 |
| 加：其他收益 | 2,882.93 | 2,557.84 |
| 投资收益（损失以“—”号填列） | -49,293,620.26 | 4,929,499.74 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 579,043.48 | 3,309,900.77 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“—”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“—”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“—”号填列） | -2,357,166.18 | 6,432,651.32 |
| 信用减值损失（损失以“—”号填列） | 5,053,171.20 | 21,094,087.79 |
| 资产减值损失（损失以“—”号填列） | -8,267,325.00 | |
| 资产处置收益（损失以“—”号填列） | 8,396,226.42 | |
| 二、营业利润（亏损以“—”号填列） | -70,662,140.78 | 14,393,992.85 |
| 加：营业外收入 | 143,463.85 | 4,255,706.98 |
| 减：营业外支出 | 13,533,300.87 | 150,001.15 |
| 三、利润总额（亏损总额以“—”号填列） | -84,051,977.80 | 18,499,698.68 |
| 减：所得税费用 | ||
| 四、净利润（净亏损以“—”号填列） | -84,051,977.80 | 18,499,698.68 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列） | -84,051,977.80 | 18,499,698.68 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“—”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | -914,980.75 | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值 |
| 变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -914,980.75 | |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | -914,980.75 | |
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | -84,051,977.80 | 17,584,717.93 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 2024年半年度 | 2023年半年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,824,007,828.24 | 2,047,707,446.51 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 136,489.14 | 298,695.97 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 46,641,294.28 | 42,561,901.67 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,870,785,611.66 | 2,090,568,044.15 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,955,131,915.14 | 1,894,639,748.83 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 133,469,329.50 | 157,437,048.31 |
| 支付的各项税费 | 54,866,632.97 | 24,011,344.36 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 92,608,411.17 | 106,471,146.96 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,236,076,288.78 | 2,182,559,288.46 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 634,709,322.88 | -91,991,244.31 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 1,818,169.94 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 24,018,702.91 | 15,701,217.12 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 39,380.72 | 1,022,591.61 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 91,497,285.79 | 252,000,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 115,555,369.42 | 270,541,978.67 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4,486,468.40 | 6,844,611.03 |
| 投资支付的现金 | 11,621,180.00 | 49,514.85 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 102,714,794.52 | 30,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 118,822,442.92 | 36,894,125.88 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,267,073.50 | 233,647,852.79 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 18,649.00 | 9,305,890.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 802,950,329.19 | 999,312,363.88 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 7,500,000.00 | 21,230,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 810,468,978.19 | 1,029,848,253.88 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,101,896,930.54 | 1,267,425,914.07 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 36,384,104.88 | 18,738,512.41 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 281,783,424.64 | 130,654,200.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,420,064,460.06 | 1,416,818,626.48 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -609,595,481.87 | -386,970,372.60 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,995,684.85 | 3,289,347.18 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 19,851,082.66 | -242,024,416.94 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 378,381,491.08 | 519,680,455.56 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 398,232,573.74 | 277,656,038.62 |
6、母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 2024年半年度 | 2023年半年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 165,732,607.29 | 78,595,324.58 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 20,309,634.79 | 30,278,441.92 |
| 经营活动现金流入小计 | 186,042,242.08 | 108,873,766.50 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 68,688,108.94 | 89,804,248.05 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,402,664.43 | 5,956,577.89 |
| 支付的各项税费 | 200,161.76 | 470,771.05 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 28,291,708.13 | 38,395,977.09 |
| 经营活动现金流出小计 | 101,582,643.26 | 134,627,574.08 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 84,459,598.82 | -25,753,807.58 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 1,818,169.94 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 127,336.26 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,017,448.36 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 127,336.26 | 2,835,618.30 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | ||
| 投资支付的现金 | 3,200,000.00 | 49,514.85 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 3,200,000.00 | 49,514.85 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,072,663.74 | 2,786,103.45 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 18,649.00 | 9,305,890.00 |
| 取得借款收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 262,360,000.00 | 275,000,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 262,378,649.00 | 284,305,890.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 100,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 17,321,627.94 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 242,601,458.16 | 353,454,200.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 359,923,086.10 | 353,454,200.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -97,544,437.10 | -69,148,310.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -39,875.76 | 12,010.95 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -16,197,377.78 | -92,104,003.18 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 54,295,398.09 | 119,326,275.68 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 38,098,020.31 | 27,222,272.50 |
7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位：元
| 项目 | 2024年半年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 800,399,700.00 | 2,466,543,006.96 | 64,769,787.57 | -42,111,915.62 | 144,016,876.56 | -1,678,742,214.58 | 1,625,335,665.75 | 5,335,822.09 | 1,630,671,487.84 | ||||||
| 加：会 | |||||||||||||||
| 计政策变更 | |||||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 800,399,700.00 | 2,466,543,006.96 | 64,769,787.57 | -42,111,915.62 | 144,016,876.56 | -1,678,742,214.58 | 1,625,335,665.75 | 5,335,822.09 | 1,630,671,487.84 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列） | 1,700.00 | 16,949.00 | 9,235,475.37 | 9,254,124.37 | 5,918,562.10 | 15,172,686.47 | |||||||||
| （一）综合收益总额 | 9,235,475.37 | 9,235,475.37 | 5,918,562.10 | 15,154,037.47 | |||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 1,700.00 | 16,949.00 | 18,649.00 | 18,649.00 | |||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||||
| 4．其他 | 1,700.00 | 16,949.00 | 18,649.00 | 18,649.00 | |||||||||||
| （三）利润分配 | |||||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | |||||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本 |
| （或股本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 800,401,400.00 | 2,466,559,955.96 | 64,769,787.57 | -42,111,915.62 | 144,016,876.56 | -1,669,506,739.21 | 1,634,589,790.12 | 11,254,384.19 | 1,645,844,174.31 |
上年金额
单位：元
| 项目 | 2023年半年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 802,196,280.00 | 2,432,425,257.37 | 120,572,700.15 | 3,153,294.11 | 144,016,876.56 | 163,822,531.08 | 3,425,041,538.97 | -134,238.63 | 3,424,907,300.34 | ||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 802,196,280.00 | 2,432,425,257.37 | 120,572,700.15 | 3,153,294.11 | 144,016,876.56 | 163,822,531.08 | 3,425,041,538.97 | -134,238.63 | 3,424,907,300.34 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列） | 845,990.00 | 8,632,604.65 | 28,954,200.00 | -469,115.10 | 40,206,324.21 | 20,261,603.76 | 1,316,745.78 | 21,578,349.54 | |||||||
| （一）综合收益总额 | -469,115.10 | 40,206,324.21 | 39,737,209.11 | 1,316,745.78 | 41,053,954.89 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 845,990.00 | 8,632,604.65 | 28,954,200.00 | -19,475,605.35 | -19,475,605.35 | ||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | 845,990.00 | 8,632,604.65 | 28,954,200.00 | -19,475,605.35 | -19,475,605.35 | ||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （三）利润分配 | |||||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | |||||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本 |
| （或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 803,042,270.00 | 2,441,057,862.02 | 149,526,900.15 | 2,684,179.01 | 144,016,876.56 | 204,028,855.29 | 3,445,303,142.73 | 1,182,507.15 | 3,446,485,649.88 |
8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位：元
| 项目 | 2024年半年度 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
| 一、上年期末余额 | 800,399,700.00 | 2,481,159,481.67 | 64,769,787.57 | 9,051,702.04 | 144,016,876.56 | 384,641,870.92 | 3,754,499,843.62 | |||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 800,399,700.00 | 2,481,159,481.67 | 64,769,787.57 | 9,051,702.04 | 144,016,876.56 | 384,641,870.92 | 3,754,499,843.62 | |||||
| 三、本期增减变动金额（减少以 | 1,700.00 | 16,949.00 | -84,051,977 | -84,033,328 | ||||||||
| “—”号填列） | .80 | .80 | ||||||||||
| （一）综合收益总额 | -84,051,977.80 | -84,051,977.80 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 1,700.00 | 16,949.00 | 18,649.00 | |||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | ||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | ||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||
| 4．其他 | 1,700.00 | 16,949.00 | 18,649.00 | |||||||||
| （三）利润分配 | ||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | ||||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | ||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | ||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | ||||||||||||
| 6．其他 | ||||||||||||
| （五）专项储备 | ||||||||||||
| 1．本期提 |
| 取 | ||||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||||
| （六）其他 | ||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 800,401,400.00 | 2,481,176,430.67 | 64,769,787.57 | 9,051,702.04 | 144,016,876.56 | 300,589,893.12 | 3,670,466,514.82 |
上年金额
单位：元
| 项目 | 2023年半年度 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
| 一、上年期末余额 | 802,196,280.00 | 2,445,152,947.82 | 120,572,700.15 | 4,590,053.19 | 144,016,876.56 | 411,406,306.12 | 3,686,789,763.54 | |||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 802,196,280.00 | 2,445,152,947.82 | 120,572,700.15 | 4,590,053.19 | 144,016,876.56 | 411,406,306.12 | 3,686,789,763.54 | |||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列） | 845,990.00 | 8,632,604.65 | 28,954,200.00 | -914,980.75 | 18,499,698.68 | -1,890,887.42 | ||||||
| （一）综合收益总额 | -914,980.75 | 18,499,698.68 | 17,584,717.93 | |||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 845,990.00 | 8,632,604.65 | 28,954,200.00 | -19,475,605.35 | ||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | ||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | ||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | 845,990.00 | 8,632,604.65 | 28,954,200.00 | -19,475,605.35 | ||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||
| （三）利润分配 | ||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | ||||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | ||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | ||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | ||||||||||||
| 6．其他 | ||||||||||||
| （五）专项储备 | ||||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||||
| （六）其他 | ||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 803,042,270.00 | 2,453,785,552.47 | 149,526,900.15 | 3,675,072.44 | 144,016,876.56 | 429,906,004.80 | 3,684,898,876.12 |
三、公司基本情况
梦网云科技集团股份有限公司(以下简称公司或本公司)前身系荣信电力电子股份有限公司。2016年8月5日荣信电力电子股份有限公司变更名称为梦网荣信科技集团股份有限公司，2020年11月16日梦网荣信科技集团股份有限公司变更名称为梦网云科技集团股份有限公司,总部位于辽宁省鞍山市。公司现持有统一社会信用代码为91210000118887313L的营业执照，注册资本800,401,400.00元，股份总数800,401,400.00股(每股面值1元)。其中，有限售条件的流通股份：A股
113,521,072.00股，无限售条件的流通股份A股686,880,328.00股。公司股票于2007年3月28日在深圳证券交易所挂牌交易。本公司及其子公司属软件和信息技术服务业。主要经营活动：计算机软硬件、电子产品技术开发与销售，网络信息技术服务，无功补偿设备、输变电设备、变频调速设备及其控制系统的研发、生产、销售和售后维修，电力电子元件、仪器仪表生产与销售，电力电子产品及技术进出口经营。主要产品或提供的劳务有：移动信息服务及节能大功率电力电子产品。
本财务报表业经公司2024年8月30日第八届董事会第三十二次会议批准对外报出。本公司将深圳市梦网科技发展有限公司、深圳市梦网视讯有限公司、深圳市梦网云创科技有限公司、深圳市梦网云播科技发展有限公司、深圳市锦囊互动技术有限公司、景德镇艺次元数字技术有限公司、梦网国际(香港)有限公司、鞍山市云数发展科技有限公司、景德镇元梦科技发展有限公司9家子公司（含孙公司共30户）纳入本期合并财务报表范围，情况详见本财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。
四、财务报表的编制基础
1、编制基础
本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2023年修订）的披露规定编制。根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。
2、持续经营
本公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。因此，本财务报表系在持续经营假设的基础上编制。
五、重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示：
本公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对金融工具减值、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计，详见本附注三等各项描述。关于管理层所作出的重大会计判断和估计的说明，请参阅本附注三、31“其他重要的会计政策和会计估计”。
1、遵循企业会计准则的声明
本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司2024年06月30日的合并及母公司财务状况及2024年半年度的合并及母公司经营成果和现金流量等有关信息。
2、会计期间
本公司的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。本公司会计年度采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。
3、营业周期
正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。
4、记账本位币
人民币为本公司及境内子公司经营所处的主要经济环境中的货币，本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本公司之境外子公司根据其经营所处的主要经济环境中的货币确定为其记账本位币。本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。
5、重要性标准确定方法和选择依据
?适用 □不适用
| 项目 | 重要性标准 |
| 账龄超过1年的重要预付账款 | 收入总额的0.5% |
| 账龄超过1年的重要应付账款 | 收入总额的0.5% |
| 账龄超过1年的重要其他应付款 | 收入总额的0.5% |
| 重要的合营企业或联营企业 | 对合营企业或者联营企业长期股权投资账面价值占集团合并资产总额的1%以上 |
| 重要的单项金额并单独计提坏账准备的应收款项 | 应收账款金额1,000万元以上且占应收账款5%以上的款项、其他应收款100万以上且占其他应收款10%以上的款项。 |
| 重要的应收账款核销 | 金额超过1000万元 |
6、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。
（1）同一控制下企业合并
公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
（2）非同一控制下企业合并
公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。
7、控制的判断标准和合并财务报表的编制方法
母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》编制 。
8、合营安排分类及共同经营会计处理方法
合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。合营安排分为共同经营和合营企业。
当本公司是合营安排的合营方，享有该安排相关资产且承担该安排相关负债时，为共同经营。
本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：
（1）确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；
（2）确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；
（3）确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；
（4）按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
（5）确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用
合营企业是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。本公司按照长期股权投资有关权益法核算的规定对合营企业的投资进行会计处理。
9、现金及现金等价物的确定标准
本公司现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本公司持有的期限短（一般为从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
10、外币业务和外币报表折算
（1）外币业务折算
外币交易在初始确认时，采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额， 除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。
（2）外币财务报表折算
资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率的近似汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，计入其他综合收益。
11、金融工具
（一）金融资产和金融负债的分类
金融资产在初始确认时划分为以下三类：(1) 以摊余成本计量的金融资产；(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；(3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
金融负债在初始确认时划分为以下四类：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；(2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；(3) 不属于上述(1)或(2)的财务担保合同，以及不属于上述(1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺；(4) 以摊余成本计量的金融负债。
（二）金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件
（1）金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法
公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。但是，公司初始确认的应收账款未包含重大融资成分或公司不考虑未超过一年的合同中的融资成分的，按照交易价格进行初始计量。
（2）金融资产的后续计量方法
1）以摊余成本计量的金融资产
采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。
2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资
采用公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。
3）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资
采用公允价值进行后续计量。获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。
4）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
采用公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入)计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。
（3）金融负债的后续计量方法
1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债此类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债以公允价值进行后续计量。因公司自身信用风险变动引起的指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的公允价值变动金额计入其他综合收益，除非该处理会造成或扩大损益中的会计错配。此类金融负债产生的其他利得或损失（包括利息费用、除因公司自身信用风险变动引起的公允价值变动）计入当期损益，除非该金融负债属于套期关系的一部分。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。2）金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债按照《企业会计准则第23号——金融资产转移》相关规定进行计量。
3）不属于上述1)或2)的财务担保合同，以及不属于上述1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：① 按照金融工具的减值规定确定的损失准备金额；② 初始确认金额扣除按照相关规定所确定的累计摊销额后的余额。
（4）以摊余成本计量的金融负债
1）当满足下列条件之一时，终止确认金融资产：
① 收取金融资产现金流量的合同权利已终止；
② 金融资产已转移，且该转移满足《企业会计准则第23号——金融资产转移》关于金融资产终止确认的规定。
2）当金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除时，相应终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。
1.金融资产转移的确认依据和计量方法
公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1) 未保留对该金融资产控制的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；(2) 保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。
金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 所转移金融资产在终止确认日的账面价值；(2) 因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。转移了金融资产的一部分，且该被转移部分整体满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分之间，按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 终止确认部分的账面价值；(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。
2.金融资产和金融负债的公允价值确定方法
公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：
(1) 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；
(2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；
(3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。
3.金融工具减值
(1) 金融工具减值计量和会计处理
公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款、分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的贷款承诺、不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债或不属于金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债的财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。
预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。对于不含重大融资成分或者公司不考虑不超过一年的合同中的融资成分的应收账款，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。
除上述计量方法以外的金融资产，公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加。如果信用风险自初始确认后已显著增加，公司按照整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，公司按照该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。
公司利用可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。
于资产负债表日，若公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。
公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时，公司以共同风险特征为依据，将金融工具划分为不同组合。
公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。
(2) 按组合评估预期信用风险和计量预期信用损失的金融工具
| 项目 | 确定组合的依据 | 计量预期信用损失的方法 |
| 其他应收款——应收暂付款组合 |
款项性质
| 款项性质 | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失 |
其他应收款——应收股权及资产转让款组合
| 其他应收款——应收股权及资产转让款组合 |
| 其他应收款——应收备用金组合 |
| 其他应收款——应收押金保证金组合 |
| 其他应收款——合并范围内关联方组合 |
(3) 按组合计量预期信用损失的应收款项
1) 具体组合及计量预期信用损失的方法
| 项 目 | 确定组合的依据 | 计量预期信用损失的方法 |
| 应收银行承兑汇票 | 票据类型 | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失 |
| 应收商业承兑汇票 | ||
| 应收账款——节能大功率电力电子产品账龄组合 | 账龄 | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失 |
| 应收账款——移动信息服务业务账龄组合 | 账龄 | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失 |
2) 应收账款——账龄组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表
账龄组合① (节能大功率电力电子产品业务)
| 账 龄 | 应收账款预期信用损失率(%) |
| 1年以内（含，下同） | 5.00 |
| 1-2年 | 12.00 |
2-3年
| 2-3年 | 21.00 |
| 3-4年 | 37.00 |
| 4-5年 | 58.00 |
| 5年以上 | 100.00 |
账龄组合② (移动信息服务业务)
| 账龄 | 应收账款预期信用损失率(%) |
| 6个月以内（含，下同） | 2.00 |
| 6个月-1年 | 10.00 |
1-2年
| 1-2年 | 38.00 |
| 2-3年 | 50.00 |
| 3-4年 | 100.00 |
| 4-5年 | 100.00 |
| 5年以上 | 100.00 |
3) 其他应收款——账龄组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表
| 账龄 | 其他应收款计提比例(%) |
| 账龄组合① (节能大功率电力电子产品业务) |
1年以内(含，下同)
| 1年以内(含，下同) | 5.00 |
| 1-2年 | 10.00 |
| 2-3年 | 20.00 |
| 3年以上 | 30.00 |
| 账龄组合② (移动信息服务业务) | |
| 6个月以内(含，下同) | 2.00 |
| 6个月-1年 | 5.00 |
| 1-2年 | 10.00 |
| 2-3年 | 20.00 |
| 3年以上 | 30.00 |
6.金融资产和金融负债的抵销
金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件的，公司以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：(1) 公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；(2) 公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。不满足终止确认条件的金融资产转移，公司不对已转移的金融资产和相关负债进行抵销。
12、应收票据
13、应收账款
14、应收款项融资
15、其他应收款
其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法
16、合同资产
（1）合同资产的确认方法及标准
合同资产是指已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素。本公司拥有的无条件（即，仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示。
（2）合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法
有关合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见“附注三、十.(3)金融工具减值”。
17、存货
（1）存货的分类
存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。
（2）存货取得和发出的计价方法
存货在取得时按实际成本计价，存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。领用和发出时按加权平均法计价。
存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法
资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。
（4）存货的盘存制度为永续盘存制。
（5）周转材料的摊销方法
本公司周转材料包括低值易耗品、包装物等。对大额周转材料于领用时按照预计使用年限进行分月摊销；对其他的低值易耗品于领用时按一次摊销法摊销；包装物于领用时按一次摊销法摊销。
18、持有待售资产
（1）持有待售的非流动资产或处置组的分类
公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：（1）根据类似 交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；（2）出售极可能发生， 即公司已经就出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。
公司专为转售而取得的非流动资产或处置组，在取得日满足“预计出售将在一年内完成” 的条件，且短期（通常为 3个月）内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的，在取得日将其划分为持有待售类别。
因公司无法控制的下列原因之一，导致非关联方之间的交易未能在一年内完成，且公司仍然承诺出售非流动资产或处置组的，继续将非流动资产或处置组划分为持有待售类别：（1）买方或其他方意外设定导致出售延期的条件，公司针对这些条件已经及时采取行动，且预计 能够自设定导致出售延期的条件起一年内顺利化解延期因素；（2）因发生罕见情况，导致持有待售的非流动资产或处置组未能在一年内完成出售，公司在最初一年内已经针对这些新 情况采取必要措施且重新满足了持有待售类别的划分条件。
（2）持有待售的非流动资产或处置组的计量
1）初始计量和后续计量
初始计量和在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高 于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。
对于取得日划分为持有待售类别的非流动资产或处置组，在初始计量时比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。除企业合并中取得的非流动资产或处置组外，由非流动资产或处置组以公允价值减去出售费用后的净额作为初始计量金额而产生的差额，计入当期损益。对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。2）资产减值损失转回的会计处理后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不转回。后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及非流动资产在划分为持有待售类别前 确认的资产减值损失不转回。持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，根据处置组中除商誉外各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。
3）不再继续划分为持有待售类别以及终止确认的会计处理
非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时，按照以下两者孰低计量：1) 划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；2) 可收回金额。
终止确认持有待售的非流动资产或处置组时，将尚未确认的利得或损失计入当期损益。
19、债权投资
20、其他债权投资
21、长期应收款
22、长期股权投资
长期股权投资是指本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。
（一） 共同控制、重大影响的判断标准
按照相关约定对某项安排存在共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权 的参与方一致同意后才能决策，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决 策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，认定为重大影响。
（二）投资成本的确定
（1）同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或 发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并 财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
（2）非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。
公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：
1）在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。
2）在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
（3）除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始 投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本； 以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第 12 号——债务重组》确定其初始投资成本； 以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。
1.后续计量及损益确认方法
对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。
2.通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法
（1）个别财务报表
对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权， 对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再 对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。
（2）合并财务报表
1）通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的
在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。
丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。
2）通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。
23、投资性房地产
投资性房地产计量模式不适用
24、固定资产
（1） 确认条件
固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产仅在与其有关的经济利益很可能流入本公司，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。
（2） 折旧方法
| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限 | 残值率 | 年折旧率 |
| 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 40 | 5.00 | 2.375 |
| 机器设备 | 年限平均法 | 15 | 5.00 | 6.333 |
| 运输设备 | 年限平均法 | 5 | 5.00 | 19.00 |
| 办公设备 | 年限平均法 | 5 | 5.00 | 19.00 |
| 房屋装修 | 年限平均法 | 5 | 5.00 | 19.00 |
| 其他设备 | 年限平均法 | 5 | 5.00 | 19.00 |
预计净残值是指假定固定资产预计使用寿命已满并处于使用寿命终了时的预期状态，本公司目前从该项资产处置中获得的扣除预计处置费用后的金额。
（3）固定资产的减值测试方法及减值准备计提方法
固定资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见本附注三、20“长期资产减值”。
（4）其他说明
与固定资产有关的后续支出，如果与该固定资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入固定资产成本，并终止确认被替换部分的账面价值。除此以外的其他后续支出，在发生时计入当期损益。
当固定资产处于处置状态或预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。本公司至少于年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变则作为会计估计变更处理。
25、在建工程
（1）在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。
（2）在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。
26、借款费用
（一）借款费用资本化的确认原则
公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。
（二）借款费用资本化期间
（1）当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。
（2）若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。
（3）当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。
（三）借款费用资本化率以及资本化金额
为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的
金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。
27、生物资产
28、油气资产
29、无形资产
（1） 使用寿命及其确定依据、估计情况、摊销方法或复核程序
（1） 使用寿命及其确定依据、估计情况、摊销方法或复核程序
无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。本公司无形资产包括土地使用权、专利权、商标、著作权、软件等。无形资产按成本进行初始计量。与无形资产有关的支出，如果相关的经济利益很可能流入本公司且其成本能可靠地计量，则计入无形资产成本。除此以外的其他项目的支出，在发生时计入当期损益。自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权支出和建筑物建造成本则分别作为无形资产和固定资产核算。如为外购的房屋及建筑物，则将有关价款在土地使用权和建筑物之间进行分配，难以合理分配的，全部作为固定资产处理。
使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：
| 项 目 | 摊销年限(年) |
| 土地使用权 | 30-40 |
| 专利权 | 10 |
| 非专利技术 | 10 |
| 商标、著作权 | 10 |
| 软件 | 5 |
（2） 研发支出的归集范围及相关会计处理方法
内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3)无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，
无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
经复核，本期期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。无形资产计提资产减值方法见本附注三、20“长期资产减值”。
30、长期资产减值
对长期股权投资、采用成本模式计量的固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。对因企业合并所 形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。
若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。
31、长期待摊费用
长期待摊费用核算已经支出，摊销期限在 1 年以上（不含 1 年）的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。
32、合同负债
合同负债，是指本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。如果在本公司向客户转让商品之前，客户已经支付了合同对价或本公司已经取得了无条件收款权，本公司在客户实际支付款项和到期应支付款项孰早时点，将该已收或应收款项列示为合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，不同合同下的合同资产和合同负债不予抵销。
33、职工薪酬
（1） 短期薪酬的会计处理方法
在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。
（2） 离职后福利的会计处理方法
离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。
1）在职工为公司提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。2）对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：
根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和 财务变量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时， 对设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本；
设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产；
期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。
（3） 辞退福利的会计处理方法
向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：
1）公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；2）公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。
（4） 其他长期职工福利的会计处理方法
向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。
34、预计负债
35、股份支付
（1）股份支付的种类
本公司股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。
（2）实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理
1）以权益结算的股份支付授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应调整资本公积。
换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的， 按照其他方服务在取得日的公允价值计量；如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。2）以现金结算的股份支付授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。3）修改、终止股份支付计划如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。
如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。如果公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。
36、优先股、永续债等其他金融工具
37、收入
按照业务类型披露收入确认和计量所采用的会计政策按照业务类型披露收入确认和计量所采用的会计政策
（1）一般原则
本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务的控制权时确认收入。
合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。
满足下列条件之一时，属于在某一时段内履行履约义务；否则，属于在某一时点履行履约义务：
①客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。
②客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。
③本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。
对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，本公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。
对于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本公司会考虑下列迹象：
①本公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务。
②本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。
③本公司已将该商品的实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。
④本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。
⑤客户已接受该商品或服务。
⑥其他表明客户已取得商品控制权的迹象。
（2）具体方法
①移动数据服务：主要向客户提供企业移动信息服务平台业务集成及运营支撑服务。该等合同包含两种结算模式：第一种模式下，公司系统收到客户提交的移动信息，内部审核符合国家法律法规规定，将其提交到移动通信运营商平台后确认当期收入，后期公司据此向客户发出月度结算通知并核对确认。第二种模式下，公司向集团客户提供服务，由电信运营商收取集团客户的服务费用后，向公司提供业务统计表进行核对，依据核对情况计算应向公司结算的费用并据此向公司发出结算通知，公司收到结算通知并核对后确认收入。
②代理服务收入：公司代理服务主要是指代理电信运营商产品向用户进行推广运营服务。在服务阶段，用户通过基础运营商扣费方式按期支付信息服务费，公司与基础运营商就该等收入按比例结算。收入确认主要发生在本阶段，公司完成相应服务并收到运营商结算数据，公司业务部门对其进行核对确认后财务部门根据业务结算单确认收入。
③销售商品业务：公司根据已签订的销售订单或销售合同进行销售准备，在接到客户发货通知后仓库部门按客户要求发货，财务部门根据仓库出库单、销售订单(销售合同)和经客户签收确认的送货通知单确认收入。
④技术服务业务：公司的业务平台开发服务采用完工百分比法确认提供劳务收入。公司提供的业务平台开发服务的完工进度依据已经发生的劳务成本占预计总成本的比例确定。按照与电信运营商、集团客户签署的相关合同确定提供劳务预计总收入，按照提供劳务预计总收入乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入，按照提供劳务预计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。
在资产负债表日如果公司业务平台开发服务交易结果不能够可靠估计，对于已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；对于已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。
⑤软件销售业务：公司根据已签订的销售订单或销售合同进行销售准备，在接到客户发货通知后仓库部门按客户要求发货，并安排技术安装人员上门或通过电话、远程控制方式进行安装，在客户经过试运行并验收后，财务部门根据仓库出库单、销售订单(销售合同)和客户验收确认单确认收入。
⑥CDN业务：内容分发网络业务（Content Delivery Network）简称CDN，指本集团通过在现有的Internet中增加一层新的网络架构，将网站的内容发布到最接近用户的网络边缘，使用户可以就近取得所需的内容，解决Internet网络拥挤的状况，提高用户访问网站的响应速度，从技术上全面解决由于网络带宽小、用户访问量大、网点分布不均等原因所造成的用户访问网站响应速度慢的问题。
本集团CDN业务具体包括：网页加速、流媒体加速、下载加速、CDN配套服务及增值服务等。CDN服务的计费主要是带宽服务费（或流量服务费）。
具体的收入确认方法为：合同约定按流量计费，在同时符合以下条件时确认收入：1）公司就该商品享有现时收款权利；2） 公司已将该商品的法定所有权转移给客户；3）客户已实物占有该商品；4）公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户；5）客户已接受该商品；6）其他表明客户已取得商品控制权的迹象。同类业务采用不同经营模式涉及不同收入确认方式及计量方法的情况公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“软件与信息技术服务业”的披露要求
38、合同成本
39、政府补助
（1）政府补助在同时满足下列条件时予以确认：
1）公司能够满足政府补助所附的条件；2）公司能够收到政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。
（2）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法
政府文件规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政 府补助。政府文件不明确的，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或 其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助， 冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在 相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助， 直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未 分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。
（3）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法
除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，难以区分与资产相关或与收益相关的，整体归类为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。
（4）与公司日常经营活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。
（5）政策性优惠贷款贴息的会计处理方法
1）财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向公司提供贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。
2）财政将贴息资金直接拨付给公司的，将对应的贴息冲减相关借款费。
40、递延所得税资产/递延所得税负债
（1）根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。
（2）确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。
（3）资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。
41、租赁
（1） 作为承租方租赁的会计处理方法
在租赁期开始日，本公司将租赁期不超过12个月，且不包含购买选择权的租赁认定为短期租赁；将单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁认定为低价值资产租赁。对于所有短期租赁和低价值资产租赁，本公司在租赁期内各个期间按照直线法将租赁付款额计入相关资产成本或当期损益。 除上述采用简化处理的短期租赁和低价值资产租赁外，在租赁期开始日，公司对租赁确认使用权资产和租赁负债。
（2） 作为出租方租赁的会计处理方法
在租赁开始日，本公司将实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁划分为融资租赁，除此之外的均为经营租赁。
1）经营租赁
本公司在租赁期内各个期间按照直线法将租赁收款额确认为租金收入，发生的初始直接费用予以资本化并按照与租金收入确认相同的基础进行分摊，分期计入当期损益。本公司取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。
2）融资租赁
在租赁开始日，本公司按照租赁投资净额(未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和)确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。在租赁期的各个期间，本公司按照租赁内含利率计算并确认利息收入。
本公司取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。 在租赁期开始日，本公司按照租赁资产公允价值与租赁收款额按市场利率折现的现值两者孰低确认收入，并按照租赁资产账面价值扣除未担保余值的现值后的余额结转销售成本，收入和销售成本的差额作为销售损益。
42、其他重要的会计政策和会计估计
1. 分部报告
公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部。公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分：
（1）该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
（2）管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
（3）能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。
1. 其他重要的会计政策和会计估计
（1）终止经营的确认标准、会计处理方法
满足下列条件之一的、已经被处置或划分为持有待售类别且能够单独区分的组成部分确认为终止经营：
1）该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；2）该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；3）该组成部分是专为转售而取得的子公司。
（2）回购公司股份相关的会计处理方法
因减少注册资本或奖励职工等原因收购本公司股份的，按实际支付的金额作为库存股处 理，同时进行备查登记。如果将回购的股份注销，则将按注销股票面值和注销股数计算的股 票面值总额与实际回购所支付的金额之间的差额冲减资本公积，资本公积不足冲减的，冲减留存收益；如果将回购的股份奖励给本公司职工属于以权益结算的股份支付，于职工行权购买本公司股份收到价款时，转销交付职工的库存股成本和等待期内资本公积（其他资本公积）累计金额，同时，按照其差额调整资本公积（股本溢价）。
1. 使用权资产
使用权资产确认条件
使用权资产是指本公司作为承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利。
在租赁期开始日，使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：租赁负债的初始计量金额；在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；本公司作为承租人发生的初始直接费用；本公司作为承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。本公司作为承租人按照《企业会计准则第13号——或有事项》对拆除复原等成本进行确认和计量。后续就租赁负债的任何重新计量作出调整。
使用权资产的折旧方法
本公司作为承租人能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。使用权资产的减值测试方法、减值准备计提方法本附注三、20“长期资产减值”。
43、重要会计政策和会计估计变更
（1） 重要会计政策变更
□适用 ?不适用
（2） 重要会计估计变更
□适用 ?不适用
（3） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用 ?不适用
44、其他
六、税项
1、主要税种及税率
| 税种 | 计税依据 | 税率 |
| 增值税 | 应税收入计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税 | 5%、6%、13% |
| 城市维护建设税 | 实际缴纳的流转税 | 7% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 15%、16.5%、20%、22%、25%、30% |
| 教育费附加 | 实际缴纳的流转税 | 3% |
| 地方教育附加 | 实际缴纳的流转税 | 2% |
存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明
| 纳税主体名称 | 所得税税率 |
| 深圳市梦网科技发展有限公司 | 15% |
| 梦网国际（香港）有限公司 | 16.5% |
| 梦网国际通信（香港）有限公司 | 16.5% |
| 深圳市梦网云播科技发展有限公司 | 20% |
| 深圳市梦网数智科技发展有限公司 | 20% |
| 深圳市尚鼎企业形象策划有限公司 | 20% |
| 上海网坤通信科技有限公司 | 20% |
| 深圳市梦网共识信息技术有限公司 | 20% |
| 新疆梦网节能电气有限公司 | 20% |
| 梦网云通科技（深圳）有限公司 | 20% |
| 深圳市数厂科技发展有限公司 | 20% |
| 深圳市禧云科技发展有限公司 | 20% |
| 深圳市云启智越科技发展有限公司 | 20% |
| 深圳市启数科技发展有限公司 | 20% |
| 景德镇元梦科技发展有限公司 | 20% |
| 深圳市元梦空间科技有限公司 | 20% |
| PT BRISNETS INTERNATIONAL TECHNOLOGY | 22% |
| INTERTELECOM NIGERIA CO LTD | 30% |
| 除上述以外的其他纳税主体 | 25% |
2、税收优惠
1）增值税根据财政部《关于软件产品增值税政策的通知》(财税〔2011〕100 号)，增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按 17%税率(现行税率13%)征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。深圳市梦网科技发展有限公司被认定为软件企业，销售自行开发生产的软件产品享受增值税实际税负超过 3%的部分即征即退政策。
（2）企业所得税
①公司子公司深圳梦网2021年12月23日取得新的高新技术企业证书，证书编号为GR202144202952，有效期三年。根据企业所得税法的规定，在有效期内，公司2024年适用15%的企业所得税税率。
②小型微利企业优惠税率
根据《财政部税务总局关于进一步实施小微企业所得税优惠政策的公告》(财政部税务总局公告2022年第13号)和《财政部税务总局关于进一步支持小微企业和个体工商户发展有关税费政策的公告》（财政部税务总局公告2023年第12号）文件有关规定，自2022年1月1日至2027年12月31日，对小型微利企业年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。
根据《关于小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》(财政部税务总局公告2023年第6号)和《财政部税务总局关于进一步支持小微企业和个体工商户发展有关税费政策的公告》（财政部税务总局公告2023年第12号）文件有关规定，自2023年1月1日至2027年12月31日，对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。
本公司之子公司梦网云播、梦网数智、尚鼎策划、上海网坤、梦网共识、新疆梦网、梦网云通、数厂科技、禧云科技、云启智越、启数科技、景德镇元梦、深圳元梦间本期符合小型微利企业相关规定。公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“软件与信息技术服务业”的披露要求
3、其他
七、合并财务报表项目注释
1、货币资金
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 库存现金 | 2.00 | |
| 银行存款 | 398,151,142.96 | 378,341,345.75 |
| 其他货币资金 | 665,891,541.71 | 672,015,627.44 |
| 合计 | 1,064,042,686.67 | 1,050,356,973.19 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 40,636,003.62 | 22,092,663.41 |
其他说明注1：期末其他货币资金系银行定期存款及利息358,166,361.19元、履约保函154,055,222.87元、银行保证金153,588,528.87元，股权激励行权资金52,209.66元、支付宝及微信29,219.12元；
注2：期末存放境外且资金汇回受到限制的款项：无
2、交易性金融资产
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 7,276,528.10 | 9,633,694.28 |
| 其中： | ||
| 权益工具投资 | 7,276,528.10 | 9,633,694.28 |
| 其中： | ||
| 合计 | 7,276,528.10 | 9,633,694.28 |
其他说明
3、衍生金融资产
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
其他说明
4、应收票据
（1） 应收票据分类列示
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行承兑票据 | 161,735.01 | 2,041,660.00 |
| 商业承兑票据 | 3,981,686.98 | 1,335,051.04 |
| 合计 | 4,143,421.99 | 3,376,711.04 |
（2） 按坏账计提方法分类披露
单位：元
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
| 其中： | ||||||||||
| 按组合计提坏账准备的应收票据 | 4,224,680.91 | 100.00% | 81,258.92 | 1.92% | 4,143,421.99 | 3,403,956.98 | 100.00% | 27,245.94 | 0.80% | 3,376,711.04 |
| 其中： | ||||||||||
| 其中：银行承兑汇票 | 161,735.01 | 3.83% | 161,735.01 | 2,041,660.00 | 59.98% | 2,041,660.00 | ||||
| 商业承兑汇票 | 4,062,945.90 | 96.17% | 81,258.92 | 2.00% | 3,981,686.98 | 1,362,296.98 | 40.02% | 27,245.94 | 2.00% | 1,335,051.04 |
| 合计 | 4,224,680.91 | 100.00% | 81,258.92 | 1.92% | 4,143,421.99 | 3,403,956.98 | 100.00% | 27,245.94 | 0.80% | 3,376,711.04 |
如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备：
□适用 ?不适用
（3） 本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况：
单位：元
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |||
| 商业承兑汇票 | 27,245.94 | 54,012.98 | 81,258.92 | |||
| 合计 | 27,245.94 | 54,012.98 | 81,258.92 | |||
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用 ?不适用
（4） 期末公司已质押的应收票据
单位：元
| 项目 | 期末已质押金额 |
（5） 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据
单位：元
| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
（6） 本期实际核销的应收票据情况
单位：元
| 项目 | 核销金额 |
其中重要的应收票据核销情况：
单位：元
| 单位名称 | 应收票据性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
应收票据核销说明：
5、应收账款
（1） 按账龄披露
单位：元
| 账龄 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 1年以内（含1年） | 1,682,849,505.34 | 1,958,822,188.70 |
| 1,682,849,505.34 | 1,958,822,188.70 | |
| 1至2年 | 55,402,099.91 | 61,265,797.67 |
| 2至3年 | 37,890,725.20 | 41,871,247.92 |
| 3年以上 | 328,629,816.16 | 329,147,829.79 |
| 3至4年 | 17,686,484.85 | 14,478,989.68 |
| 4至5年 | 26,726,642.45 | 36,705,485.43 |
| 5年以上 | 284,216,688.86 | 277,963,354.68 |
| 合计 | 2,104,772,146.61 | 2,391,107,064.08 |
（2） 按坏账计提方法分类披露
单位：元
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
| 按单项计提坏账准备的应收账款 | 235,497,686.88 | 11.19% | 226,110,394.79 | 96.01% | 9,387,292.09 | 245,297,692.08 | 10.26% | 235,885,200.00 | 96.16% | 9,412,492.08 |
| 其中： | ||||||||||
| 235,497,686.88 | 11.19% | 226,110,394.79 | 96.01% | 9,387,292.09 | 245,297,692.08 | 10.26% | 235,885,200.00 | 96.16% | 9,412,492.08 | |
| 按组合计提坏 | 1,869,274,459. | 88.81% | 162,838,069.46 | 8.71% | 1,706,436,390. | 2,145,809,372. | 89.74% | 165,976,423.08 | 7.73% | 1,979,832,948. |
| 账准备的应收账款 | 73 | 27 | 00 | 92 | ||||||
| 其中： | ||||||||||
| 1,869,274,459.73 | 88.81% | 162,838,069.46 | 8.71% | 1,706,436,390.27 | 2,145,809,372.00 | 89.74% | 165,976,423.08 | 7.73% | 1,979,832,948.92 | |
| 合计 | 2,104,772,146.61 | 100.00% | 388,948,464.25 | 18.48% | 1,715,823,682.36 | 2,391,107,064.08 | 100.00% | 401,861,623.08 | 16.81% | 1,989,245,441.00 |
按单项计提坏账准备类别名称：
单位：元
| 名称 | 期初余额 | 期末余额 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 | |
| Rong Xin Power Electronic India Private Limited | 42,906,060.68 | 42,906,060.68 | 43,169,364.71 | 43,169,364.71 | 100.00% | 账龄较长，海外项目风险较大，预计无法收回 |
| 溧阳昌兴钢铁配套设施有限公司 | 19,500,000.00 | 19,500,000.00 | 19,500,000.00 | 19,500,000.00 | 100.00% | 公司经营困难，预计无法收回 |
| 承德蓝铜矿业有限公司 | 18,500,000.00 | 18,500,000.00 | 18,500,000.00 | 18,500,000.00 | 100.00% | 公司经营困难，预计无法收回 |
| 东能源风能事业部 | 17,974,914.55 | 17,974,914.55 | 17,523,208.84 | 17,523,208.84 | 100.00% | 公司经营困难，预计无法收回 |
| 乐视网信息技术（北京）股份有限公司 | 16,654,136.40 | 16,654,136.40 | 16,654,136.40 | 16,654,136.40 | 100.00% | 公司经营困难，预计无法收回 |
| 福建增晟创新节能科技有限公司 | 14,500,000.00 | 14,500,000.00 | 14,500,000.00 | 14,500,000.00 | 100.00% | 公司经营困难，预计无法收回 |
| 其余客户 | 115,262,580.45 | 105,850,088.37 | 105,650,976.93 | 96,263,684.84 | 91.11% | 公司经营困难，预计无法收回 |
| 合计 | 245,297,692.08 | 235,885,200.00 | 235,497,686.88 | 226,110,394.79 | ||
按组合计提坏账准备类别名称：节能大功率电力电子产品业务
单位：元
| 名称 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 1 年以内 | 5,102,185.31 | 255,109.27 | 5.00% |
| 1-2 年 | 909,277.45 | 109,113.29 | 12.00% |
| 2-3 年 | 1,430,800.00 | 300,468.00 | 21.00% |
| 3-4 年 | 6,364,084.48 | 2,354,711.26 | 37.00% |
| 4-5 年 | 21,533,373.70 | 12,489,356.74 | 58.00% |
| 5 年以上 | 42,487,494.44 | 42,487,494.44 | 100.00% |
| 合计 | 77,827,215.38 | 57,996,253.00 | |
确定该组合依据的说明：
按组合计提坏账准备类别名称：移动信息服务业务
单位：元
| 名称 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 6 个月以内 | 1,557,716,591.72 | 31,154,331.83 | 2.00% |
| 6 个月-1 年 | 120,030,728.31 | 12,003,072.83 | 10.00% |
| 1-2 年 | 54,492,822.46 | 20,707,272.53 | 38.00% |
| 2-3 年 | 36,459,925.20 | 18,229,962.60 | 50.00% |
| 3-4 年 | 11,119,720.69 | 11,119,720.69 | 100.00% |
| 4-5 年 | 4,325,775.06 | 4,325,775.06 | 100.00% |
| 5 年以上 | 7,301,680.91 | 7,301,680.91 | 100.00% |
| 合计 | 1,791,447,244.35 | 104,841,816.46 | |
确定该组合依据的说明：
如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备：
□适用 ?不适用
（3） 本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况：
单位：元
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |||
| 坏账准备 | 401,861,623.08 | 3,699,338.06 | 16,612,496.89 | 388,948,464.25 | ||
| 合计 | 401,861,623.08 | 3,699,338.06 | 16,612,496.89 | 388,948,464.25 | ||
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
单位：元
| 单位名称 | 收回或转回金额 | 转回原因 | 收回方式 | 确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性 |
| 山西离柳焦煤集团有限公司 | 1,289,000.00 | 收到货款 | 收到银行存款 | 客户无力偿还债务，预计无法收回 |
| 山西潞安集团潞宁煤业有限责任公司 | 674,000.00 | 收到货款 | 收到银行承兑汇票 | 逾期多年未回款，客户存在多项诉讼，预计无法收回。 |
| 潍坊景世乾太阳能有限公司 | 576,510.27 | 收到货款 | 收到银行承兑汇票 | 逾期多年未回款，预计无法收回。 |
| 合计 | 2,539,510.27 |
（4） 本期实际核销的应收账款情况
单位：元
| 项目 | 核销金额 |
其中重要的应收账款核销情况：
单位：元
| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
应收账款核销说明：
（5） 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况
单位：元
| 单位名称 | 应收账款期末余额 | 合同资产期末余额 | 应收账款和合同资产期末余额 | 占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例 | 应收账款坏账准备和合同资产减值准备期末余额 |
| 华为云计算技术有限公司 | 297,692,416.41 | 297,692,416.41 | 14.14% | 5,953,848.33 | |
| 深圳市凯富源科技有限公司 | 180,072,238.84 | 180,072,238.84 | 8.56% | 3,601,444.78 | |
| 中国移动通信集团广东有限公司深圳分公司 | 137,070,333.11 | 137,070,333.11 | 6.51% | 2,741,406.66 | |
| CHINA MOBILE INTERNATIONAL LTD | 49,211,417.53 | 49,211,417.53 | 2.34% | 984,228.35 | |
| RongXin Power Electronic India Private Limited | 43,169,364.71 | 43,169,364.71 | 2.05% | 43,169,364.71 | |
| 合计 | 707,215,770.60 | 707,215,770.60 | 33.60% | 56,450,292.83 |
6、合同资产
（1） 合同资产情况
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |
（2） 报告期内账面价值发生的重大变动金额和原因
单位：元
| 项目 | 变动金额 | 变动原因 |
（3） 按坏账计提方法分类披露
单位：元
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
| 其中： | ||||||||||
其中：
按预期信用损失一般模型计提坏账准备
□适用 ?不适用
（4） 本期计提、收回或转回的坏账准备情况
单位：元
| 项目 | 本期计提 | 本期收回或转回 | 本期转销/核销 | 原因 |
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
单位：元
| 单位名称 | 收回或转回金额 | 转回原因 | 收回方式 | 确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性 |
其他说明
（5） 本期实际核销的合同资产情况
单位：元
| 项目 | 核销金额 |
其中重要的合同资产核销情况
单位：元
| 单位名称 | 款项性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
合同资产核销说明：
其他说明：
7、应收款项融资
（1） 应收款项融资分类列示
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收票据 | 1,056,510.27 | 1,647,091.73 |
| 合计 | 1,056,510.27 | 1,647,091.73 |
（2） 按坏账计提方法分类披露
单位：元
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
| 其中： | ||||||||||
| 其中： | ||||||||||
按预期信用损失一般模型计提坏账准备
单位：元
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失（未发生信用减值） | 整个存续期预期信用损失（已发生信用减值） | ||
| 2024年1月1日余额在本期 |
各阶段划分依据和坏账准备计提比例对本期发生损失准备变动的应收款项融资账面余额显著变动的情况说明：
（3） 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况
单位：元
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |||
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
单位：元
| 单位名称 | 收回或转回金额 | 转回原因 | 收回方式 | 确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性 |
其他说明：
（4） 期末公司已质押的应收款项融资
单位：元
| 项目 | 期末已质押金额 |
（5） 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收款项融资
单位：元
| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
（6） 本期实际核销的应收款项融资情况
单位：元
| 项目 | 核销金额 |
其中重要的应收款项融资核销情况
单位：元
| 单位名称 | 款项性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
核销说明：
（7） 应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况
（8） 其他说明
8、其他应收款
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 其他应收款 | 73,732,418.76 | 67,103,846.75 |
| 合计 | 73,732,418.76 | 67,103,846.75 |
（1） 应收利息
1） 应收利息分类
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
2） 重要逾期利息
单位：元
| 借款单位 | 期末余额 | 逾期时间 | 逾期原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
其他说明：
3） 按坏账计提方法分类披露
□适用 ?不适用
4） 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况
单位：元
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |||
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
单位：元
| 单位名称 | 收回或转回金额 | 转回原因 | 收回方式 | 确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性 |
其他说明：
5） 本期实际核销的应收利息情况
单位：元
| 项目 | 核销金额 |
其中重要的应收利息核销情况
单位：元
| 单位名称 | 款项性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
核销说明：
其他说明：
（2） 应收股利
1） 应收股利分类
单位：元
| 项目（或被投资单位） | 期末余额 | 期初余额 |
2） 重要的账龄超过1年的应收股利
单位：元
| 项目（或被投资单位） | 期末余额 | 账龄 | 未收回的原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
3） 按坏账计提方法分类披露
□适用 ?不适用
4） 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况
单位：元
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |||
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
单位：元
| 单位名称 | 收回或转回金额 | 转回原因 | 收回方式 | 确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性 |
其他说明：
5） 本期实际核销的应收股利情况
单位：元
| 项目 | 核销金额 |
其中重要的应收股利核销情况
单位：元
| 单位名称 | 款项性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
核销说明：
其他说明：
（3） 其他应收款
1） 其他应收款按款项性质分类情况
单位：元
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 应收押金保证金组合 | 46,210,849.61 | 47,412,834.39 |
| 应收暂付款组合 | 33,219,920.41 | 23,916,367.20 |
| 应收股权及资产转让款组合 | 46,084,753.27 | 46,084,753.27 |
| 应收备用金组合 | 863,902.69 | 473,297.92 |
| 合计 | 126,379,425.98 | 117,887,252.78 |
2） 按账龄披露
单位：元
| 账龄 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 1年以内（含1年） | 53,598,816.48 | 42,072,593.16 |
| 53,598,816.48 | 42,072,593.16 | |
| 1至2年 | 3,803,325.12 | 13,762,742.57 |
| 2至3年 | 9,399,611.39 | 13,805,965.52 |
| 3年以上 | 59,577,672.99 | 48,245,951.53 |
| 3至4年 | 14,277,185.99 | 1,746,371.56 |
| 4至5年 | 407,054.03 | 593,783.00 |
| 5年以上 | 44,893,432.97 | 45,905,796.97 |
| 合计 | 126,379,425.98 | 117,887,252.78 |
3） 按坏账计提方法分类披露?适用 □不适用
单位：元
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
| 其中： | ||||||||||
| 其中： | ||||||||||
按预期信用损失一般模型计提坏账准备：
单位：元
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失（未发生信用减值） | 整个存续期预期信用损失（已发生信用减值） | ||
| 2024年1月1日余额 | 6,195,135.09 | 44,588,270.94 | 50,783,406.03 | |
| 2024年1月1日余额在本期 | ||||
| 本期计提 | 2,165,348.48 | 2,165,348.48 |
| 本期转回 | 301,747.30 | 301,747.30 | ||
| 2024年6月30日余额 | 8,058,736.27 | 44,588,270.94 | 52,647,007.21 |
各阶段划分依据和坏账准备计提比例损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
□适用 ?不适用
4） 本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备情况：
单位：元
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他 | |||
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
单位：元
| 单位名称 | 收回或转回金额 | 转回原因 | 收回方式 | 确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性 |
5） 本期实际核销的其他应收款情况
单位：元
| 项目 | 核销金额 |
其中重要的其他应收款核销情况：
单位：元
| 单位名称 | 其他应收款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
其他应收款核销说明：
6） 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位：元
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
| 杨昭平 | 股权转让款 | 18,548,395.68 | 5年以上 | 14.68% | 18,548,395.68 |
| 马伟 | 股权转让款 | 10,908,678.65 | 5年以上 | 8.63% | 10,908,678.65 |
| 卧龙电气集团辽宁荣信电气传动有限公司 | 资产转让款 | 10,800,000.00 | 3-4年 | 8.55% | 3,240,000.00 |
| 辽宁荣信兴业电力技术有限公司 | 押金保证金 | 8,013,302.09 | 2-3年 | 6.34% | 1,602,660.42 |
| 华为软件技术有限公司 | 押金保证金 | 6,100,000.00 | 1年以内，2到--3年 | 4.83% | 392,000.00 |
| 合计 | 54,370,376.42 | 43.02% | 34,691,734.75 |
7） 因资金集中管理而列报于其他应收款
单位：元其他说明：
9、预付款项
（1） 预付款项按账龄列示
单位：元
| 账龄 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | |
| 1年以内 | 265,328,408.34 | 88.71% | 288,935,690.04 | 92.66% |
| 1至2年 | 15,014,488.12 | 5.02% | 6,466,080.62 | 2.07% |
| 2至3年 | 16,133,354.77 | 5.39% | 12,106,799.87 | 3.88% |
| 3年以上 | 2,629,637.92 | 0.88% | 4,324,599.81 | 1.39% |
| 合计 | 299,105,889.15 | 311,833,170.34 | ||
账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：
（2） 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
| 单位名称 | 账面余额 | 占预付款项余额的比例(%) |
| 中国移动通信集团上海有限公司 | 29,625,256.47 | 9.90 |
| 广州穆游信息科技有限公司 | 13,607,357.27 | 4.55 |
| 中国移动通信集团山西有限公司太原分公司 | 13,603,995.12 | 4.55 |
| 北京合众云联科技有限公司 | 12,839,476.39 | 4.29 |
| 荣耀终端有限公司 | 11,628,184.38 | 3.89 |
| 合计 | 81,304,269.63 | 27.18 |
其他说明：
10、存货
公司是否需要遵守房地产行业的披露要求是
（1） 存货分类
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“房地产业”的披露要求按性质分类：
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 存货跌价准备或合同履约成本减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 存货跌价准备或合同履约成本减值准备 | 账面价值 | |
按下列格式披露“开发成本”主要项目及其利息资本化情况：
单位：元
| 项目名称 | 开工时间 | 预计竣工时间 | 预计总投资 | 期初余额 | 本期转入开发产品 | 本期其他减少金额 | 本期（开发成本）增加 | 期末余额 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 资金来源 |
按下列格式项目披露“开发产品”主要项目信息：
单位：元
| 项目名称 | 竣工时间 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 |
按下列格式分项目披露“分期收款开发产品”、“出租开发产品”、“周转房”：
单位：元
| 项目名称 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
（2） 确认为存货的数据资源
单位：元
| 项目 | 外购的数据资源存货 | 自行加工的数据资源存货 | 其他方式取得的数据资源存货 | 合计 |
（3） 存货跌价准备和合同履约成本减值准备
按下列格式披露存货跌价准备金计提情况：
按性质分类：
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 期末余额 | 备注 | ||
| 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | ||||
按主要项目分类：
单位：元
| 项目名称 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 期末余额 | 备注 | ||
| 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | ||||
（4） 存货期末余额中利息资本化率的情况
（5） 存货受限情况
按项目披露受限存货情况：
单位：元
| 项目名称 | 期初余额 | 期末余额 | 受限原因 |
11、持有待售资产
单位：元
| 项目 | 期末账面余额 | 减值准备 | 期末账面价值 | 公允价值 | 预计处置费用 | 预计处置时间 |
其他说明
12、一年内到期的非流动资产
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
（1） 一年内到期的债权投资
□适用 ?不适用
（2） 一年内到期的其他债权投资
□适用 ?不适用
13、其他流动资产
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 增值税留抵税额 | 27,336,236.94 | 28,637,575.35 |
| 预缴所得税 | 777,533.24 | 2,367,049.03 |
| 合计 | 28,113,770.18 | 31,004,624.38 |
其他说明：
14、债权投资
（1） 债权投资的情况
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
债权投资减值准备本期变动情况
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
（2） 期末重要的债权投资
重要的债权投资
单位：元
| 债权项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 | 逾期本金 | 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 | 逾期本金 | |
（3） 减值准备计提情况
单位：元
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2024年1月1日余额在本期 |
各阶段划分依据和坏账准备计提比例
（4） 本期实际核销的债权投资情况
单位：元
| 项目 | 核销金额 |
其中重要的债权投资核销情况
债权投资核销说明：
损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
□适用 ?不适用
其他说明：
15、其他债权投资
（1） 其他债权投资的情况
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 应计利息 | 利息调整 | 本期公允价值变动 | 期末余额 | 成本 | 累计公允价值变动 | 累计在其他综合收益中确认的减值准备 | 备注 |
其他债权投资减值准备本期变动情况
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
（2） 期末重要的其他债权投资
单位：元
| 其他债权项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 面值 | 票面利 | 实际利 | 到期日 | 逾期本 | 面值 | 票面利 | 实际利 | 到期日 | 逾期本 | |
| 率 | 率 | 金 | 率 | 率 | 金 |
（3） 减值准备计提情况
单位：元
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2024年1月1日余额在本期 |
各阶段划分依据和坏账准备计提比例
（4） 本期实际核销的其他债权投资情况
单位：元
| 项目 | 核销金额 |
其中重要的其他债权投资核销情况
其他债权投资核销说明：
损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
□适用 ?不适用
其他说明：
16、其他权益工具投资
单位：元
| 项目名称 | 期初余额 | 本期计入其他综合收益的利得 | 本期计入其他综合收益的损失 | 本期末累计计入其他综合收益的利得 | 本期末累计计入其他综合收益的损失 | 本期确认的股利收入 | 期末余额 | 指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因 |
| 厦门市深高投金圆人才股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 63,402,211.78 | 13,402,211.78 | 63,402,211.78 | |||||
| 快快乐动（北京）网络科技有限公司 | 30,000,000.00 | |||||||
| 深圳市智语科技有限公司 | 624,896.60 | 18,938,853.40 | 624,896.60 | |||||
| 扬州正在上演文化 | 12,042,388.58 | 5,957,611.42 | 12,042,388.58 |
| 传媒有限公司 | ||||||||
| 广东蜂动科技有限公司 | 34,282,772.69 | 18,012,772.69 | 34,282,772.69 | |||||
| 杭州三体视讯科技有限公司 | 1,749,902.40 | 10,750,097.60 | 1,749,902.40 | |||||
| 上海奥菲广告传媒股份有限公司 | 12,574,129.87 | 2,574,129.87 | 12,574,129.87 | |||||
| 北京博电新力电气股份有限公司 | 5,083,002.87 | 1,916,997.13 | 5,083,002.87 | |||||
| 德州力维机械有限公司 | 3,822,412.18 | 2,777,587.82 | 3,822,412.18 | |||||
| 合计 | 133,581,716.97 | 33,989,114.34 | 70,341,147.37 | 133,581,716.97 |
本期存在终止确认
单位：元
| 项目名称 | 转入留存收益的累计利得 | 转入留存收益的累计损失 | 终止确认的原因 |
分项披露本期非交易性权益工具投资
单位：元
| 项目名称 | 确认的股利收入 | 累计利得 | 累计损失 | 其他综合收益转入留存收益的金额 | 指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因 | 其他综合收益转入留存收益的原因 |
其他说明：
17、长期应收款
（1） 长期应收款情况
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 折现率区间 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | ||
（2） 按坏账计提方法分类披露
单位：元
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
| 其中： | ||||||||||
其中：
按预期信用损失一般模型计提坏账准备
单位：元
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2024年1月1日余额在本期 |
各阶段划分依据和坏账准备计提比例
（3） 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况
单位：元
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他 | |||
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
单位：元
| 单位名称 | 收回或转回金额 | 转回原因 | 收回方式 | 确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性 |
其他说明：
（4） 本期实际核销的长期应收款情况
单位：元
| 项目 | 核销金额 |
其中重要的长期应收款核销情况：
单位：元
| 单位名称 | 款项性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
长期应收款核销说明：
18、长期股权投资
单位：元
| 被投资单位 | 期初余额（账面价值） | 减值准备期初余额 | 本期增减变动 | 期末余额（账面价值） | 减值准备期末余额 | |||||||
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | |||||
| 一、合营企业 | ||||||||||||
| 二、联营企业 | ||||||||||||
| 哈密荣信新能源有限公司( 以下简称哈密荣信) | 71,957,218.37 | 1,883,294.52 | 73,840,512.89 | |||||||||
| 深圳市梦网信联科技发展有限公司(以下简称梦网信联) | 6,413,594.87 | 46,959.83 | 6,460,554.70 | |||||||||
| 深圳市梦网健康有限公司( 以下简称梦网健康) | 4,271,495.90 | -241,734.60 | 4,029,761.30 | |||||||||
| 梦网健康国际有限公司( 以下简称健康国际) | 29,846.61 | 29,846.61 | ||||||||||
| 景德镇国家陶瓷版权交易中心有限公司 | 10,200,000.00 | 10,200,000.00 | ||||||||||
| 深圳市极客优品科技有限公司( 以下 | 42,351,360.35 | 42,351,360.35 |
| 简称极客优品) | ||||||||||||
| 深圳市微搜科技有限公司( 以下简称微搜科技) | 34,653,674.02 | 34,653,674.02 | ||||||||||
| 深圳市梦网智能技术发展有限公司（原深圳市梦网物联科技发展有限公司）( 以下简称梦网智能) | 16,638,009.42 | -1,062,516.44 | 15,575,492.98 | |||||||||
| 小计 | 99,310,165.17 | 77,005,034.37 | 10,200,000.00 | 626,003.31 | 110,136,168.48 | 77,005,034.37 | ||||||
| 合计 | 99,310,165.17 | 77,005,034.37 | 10,200,000.00 | 626,003.31 | 110,136,168.48 | 77,005,034.37 |
可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定
□适用 ?不适用
可收回金额按预计未来现金流量的现值确定
□适用 ?不适用
前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因其他说明
19、其他非流动金融资产
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
其他说明：
20、投资性房地产
（1） 采用成本计量模式的投资性房地产
□适用 ?不适用
（2） 采用公允价值计量模式的投资性房地产
□适用 ?不适用
（3） 转换为投资性房地产并采用公允价值计量
单位：元
| 项目 | 转换前核算科目 | 金额 | 转换理由 | 审批程序 | 对损益的影响 | 对其他综合收益的影响 |
（4） 未办妥产权证书的投资性房地产情况
单位：元
| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书原因 |
其他说明
21、固定资产
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 固定资产 | 327,192,359.92 | 335,141,432.33 |
| 合计 | 327,192,359.92 | 335,141,432.33 |
（1） 固定资产情况
单位：元
| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 交通工具 | 办公设备 | 房屋装修 | 其他设备 | 合计 |
| 一、账面原值： | |||||||
| 1.期初余额 | 413,575,449.87 | 2,170,205.36 | 17,536,185.78 | 19,103,773.02 | 2,443,495.04 | 66,543,775.70 | 521,372,884.77 |
| 2.本期增加金额 | 652,112.33 | 642,237.23 | 151,589.24 | 1,445,938.80 | |||
| （1）购置 | 652,112.33 | 642,237.23 | 151,589.24 | 1,445,938.80 | |||
| （2）在建工程转入 | |||||||
| （3）企业合并增加 |
| 3.本期减少金额 | 223,961.60 | 134,623.15 | 149,857.50 | 508,442.25 | |||
| （1）处置或报废 | 223,961.60 | 134,623.15 | 149,857.50 | 508,442.25 | |||
| 4.期末余额 | 413,575,449.87 | 2,170,205.36 | 17,964,336.51 | 19,611,387.10 | 2,443,495.04 | 66,545,507.44 | 522,310,381.32 |
| 二、累计折旧 | |||||||
| 1.期初余额 | 41,646,390.50 | 183,201.35 | 14,751,958.85 | 13,503,059.55 | 2,003,242.78 | 54,281,187.21 | 126,369,040.24 |
| 2.本期增加金额 | 5,501,205.42 | 68,814.09 | 312,665.18 | 1,155,841.89 | 2,321,133.98 | 9,359,660.56 | |
| （1）计提 | 5,501,205.42 | 68,814.09 | 312,665.18 | 1,155,841.89 | 2,321,133.98 | 9,359,660.56 | |
| 3.本期减少金额 | 209,005.54 | 124,918.38 | 137,668.59 | 471,592.51 | |||
| （1）处置或报废 | 209,005.54 | 124,918.38 | 137,668.59 | 471,592.51 | |||
| 4.期末余额 | 47,147,595.92 | 252,015.44 | 14,855,618.49 | 14,533,983.06 | 2,003,242.78 | 56,464,652.60 | 135,257,108.29 |
| 三、减值准备 | |||||||
| 1.期初余额 | 57,737,851.95 | 5,691.64 | 440,252.26 | 1,678,616.35 | 59,862,412.20 | ||
| 2.本期增加金额 | |||||||
| （1）计提 | |||||||
| 3.本期减少金额 | 30.67 | 1,468.42 | 1,499.09 | ||||
| （1）处置或报废 | 30.67 | 1,468.42 | 1,499.09 | ||||
| 4.期末余额 | 57,737,851.95 | 5,660.97 | 440,252.26 | 1,677,147.93 | 59,860,913.11 | ||
| 四、账面价值 | |||||||
| 1.期末账面价值 | 308,690,002.00 | 1,918,189.92 | 3,108,718.02 | 5,071,743.07 | 8,403,706.91 | 327,192,359.92 | |
| 2.期初账面价值 | 314,191,207.42 | 1,987,004.01 | 2,784,226.93 | 5,595,021.83 | 10,583,972.14 | 335,141,432.33 |
（2） 暂时闲置的固定资产情况
单位：元
| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面价值 | 备注 |
（3） 通过经营租赁租出的固定资产
单位：元
| 项目 | 期末账面价值 |
（4） 未办妥产权证书的固定资产情况
单位：元
| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
其他说明
（5） 固定资产的减值测试情况
□适用 ?不适用
（6） 固定资产清理
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
其他说明：
22、在建工程
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
（1） 在建工程情况
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
（2） 重要在建工程项目本期变动情况
单位：元
| 项目名称 | 预算数 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末余额 | 工程累计投入占预算比例 | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率 | 资金来源 |
（3） 本期计提在建工程减值准备情况
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 计提原因 |
其他说明
（4） 在建工程的减值测试情况
□适用 ?不适用
（5） 工程物资
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
其他说明：
23、生产性生物资产
（1） 采用成本计量模式的生产性生物资产
□适用 ?不适用
（2） 采用成本计量模式的生产性生物资产的减值测试情况
□适用 ?不适用
（3） 采用公允价值计量模式的生产性生物资产
□适用 ?不适用
24、油气资产
□适用 ?不适用
25、使用权资产
（1） 使用权资产情况
单位：元
| 项目 | 房屋及建筑物 | 合计 |
| 一、账面原值 | ||
| 1.期初余额 | 39,520,671.85 | 39,520,671.85 |
| 2.本期增加金额 | 14,168,469.99 | 14,168,469.99 |
| 房屋租赁 | 14,168,469.99 | 14,168,469.99 |
| 3.本期减少金额 | ||
| 房屋租赁 |
| 4.期末余额 | 53,326,774.85 | 53,326,774.85 |
| 二、累计折旧 | ||
| 1.期初余额 | 32,584,547.20 | 32,584,547.20 |
| 2.本期增加金额 | 7,721,016.98 | 7,721,016.98 |
| （1）计提 | 7,721,016.98 | 7,721,016.98 |
| 房屋租赁 | 7,721,016.98 | 7,721,016.98 |
| 3.本期减少金额 | ||
| （1）处置 | ||
| 房屋租赁 | ||
| 4.期末余额 | 40,305,564.18 | 40,305,564.18 |
| 三、减值准备 | ||
| 1.期初余额 | ||
| 2.本期增加金额 | ||
| （1）计提 | ||
| 房屋租赁 | ||
| 3.本期减少金额 | ||
| （1）处置 | ||
| 房屋租赁 | ||
| 4.期末余额 | ||
| 四、账面价值 | ||
| 1.期末账面价值 | 13,021,210.67 | 13,021,210.67 |
| 2.期初账面价值 | 6,936,124.65 | 6,936,124.65 |
（2） 使用权资产的减值测试情况
□适用 ?不适用
其他说明：
26、无形资产
（1） 无形资产情况
单位：元
| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 软件 | 商标、著作权 | 合计 |
| 一、账面原值 | ||||||
| 1.期初余额 | 265,740,000.00 | 89,250.00 | 2,478,620.91 | 17,487,648.56 | 153,895,027.99 | 439,690,547.46 |
| 2.本期增加金额 | 351,718.66 | 351,718.66 | ||||
| （1）购置 | 351,718.66 | 351,718.66 | ||||
| （2）内部研发 | ||||||
| （3）企业合并增加 |
| 3.本期减少金额 | ||||||
| （1）处置 | ||||||
| 4.期末余额 | 265,740,000.00 | 89,250.00 | 2,478,620.91 | 17,839,367.22 | 153,895,027.99 | 440,042,266.12 |
| 二、累计摊销 | ||||||
| 1.期初余额 | 69,381,586.19 | 47,075.83 | 2,478,620.91 | 8,956,494.72 | 145,519,933.83 | 226,383,711.48 |
| 2.本期增加金额 | 4,427,697.00 | 4,462.50 | 1,495,084.38 | 2,505,697.72 | 8,432,941.60 | |
| （1）计提 | 4,427,697.00 | 4,462.50 | 1,495,084.38 | 2,505,697.72 | 8,432,941.60 | |
| 3.本期减少金额 | ||||||
| （1）处置 | ||||||
| 4.期末余额 | 73,809,283.19 | 51,538.33 | 2,478,620.91 | 10,451,579.10 | 148,025,631.55 | 234,816,653.08 |
| 三、减值准备 | ||||||
| 1.期初余额 | ||||||
| 2.本期增加金额 | ||||||
| （1）计提 | ||||||
| 3.本期减少金额 | ||||||
| （1）处置 | ||||||
| 4.期末余额 | ||||||
| 四、账面价值 | ||||||
| 1.期末账面价值 | 191,930,716.81 | 37,711.67 | 7,387,788.12 | 5,869,396.44 | 205,225,613.04 | |
| 2.期初账面价值 | 196,358,413.81 | 42,174.17 | 8,531,153.84 | 8,375,094.16 | 213,306,835.98 |
本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例
（2） 确认为无形资产的数据资源
单位：元
| 项目 | 外购的数据资源无形 | 自行开发的数据资源 | 其他方式取得的数据 | 合计 |
| 资产 | 无形资产 | 资源无形资产 |
（3） 未办妥产权证书的土地使用权情况
单位：元
| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
其他说明
（4） 无形资产的减值测试情况
□适用 ?不适用
27、商誉
（1） 商誉账面原值
单位：元
| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | ||
| 企业合并形成的 | 处置 | |||||
| 深圳梦网 | 2,470,041,051.95 | 2,470,041,051.95 | ||||
| 梦网视讯 | 68,160,595.94 | 68,160,595.94 | ||||
| 尚鼎策划 | 4,644,230.81 | 4,644,230.81 | ||||
| 合计 | 2,542,845,878.70 | 2,542,845,878.70 | ||||
（2） 商誉减值准备
单位：元
| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | ||
| 计提 | 处置 | |||||
| 深圳梦网 | 2,470,041,051.95 | 2,470,041,051.95 | ||||
| 梦网视讯 | 68,160,595.94 | 68,160,595.94 | ||||
| 尚鼎策划 | 4,644,230.81 | 4,644,230.81 | ||||
| 合计 | 2,542,845,878.70 | 2,542,845,878.70 | ||||
（3） 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息
| 名称 | 所属资产组或组合的构成及依据 | 所属经营分部及依据 | 是否与以前年度保持一致 |
资产组或资产组组合发生变化
| 名称 | 变化前的构成 | 变化后的构成 | 导致变化的客观事实及依据 |
其他说明
（4） 可收回金额的具体确定方法
可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定
□适用 ?不适用
可收回金额按预计未来现金流量的现值确定
□适用 ?不适用
前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因
（5） 业绩承诺完成及对应商誉减值情况
形成商誉时存在业绩承诺且报告期或报告期上一期间处于业绩承诺期内
□适用 ?不适用
其他说明
28、长期待摊费用
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
| 经营租入固定资产改良 | 13,953,753.35 | 2,247,800.00 | 1,335,725.08 | 14,865,828.27 | |
| 系统合作费 | 2,288,300.33 | 98,000.00 | 651,466.75 | 1,734,833.58 | |
| 其他 | 88,541.50 | 1,530,000.80 | 1,067,010.67 | 551,531.63 | |
| 合计 | 16,330,595.18 | 3,875,800.80 | 3,054,202.50 | 17,152,193.48 |
其他说明
29、递延所得税资产/递延所得税负债
（1） 未经抵销的递延所得税资产
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | |
| 资产减值准备 | 125,166,486.01 | 19,816,576.47 | 132,084,420.37 | 20,675,377.49 |
| 内部交易未实现利润 | 9,098,563.66 | 1,178,770.82 | 9,519,377.73 | 1,231,372.58 |
| 股权激励 | 12,873,419.61 | 2,103,430.81 | 12,873,419.61 | 2,103,430.81 |
| 租赁负债 | 6,982,984.29 | 1,317,145.39 | 6,220,275.64 | 1,202,739.10 |
| 合计 | 154,121,453.57 | 24,415,923.49 | 160,697,493.35 | 25,212,919.98 |
（2） 未经抵销的递延所得税负债
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | |
| 非同一控制企业合并 | 5,822,273.57 | 873,341.03 | 8,317,533.65 | 1,247,630.04 |
| 资产评估增值 | ||||
| 其他权益工具投资公允价值变动 | 33,989,114.34 | 6,438,588.33 | 33,989,114.34 | 6,438,588.33 |
| 使用权资产 | 6,863,880.84 | 1,187,395.08 | 5,704,559.14 | 1,075,867.23 |
| 合计 | 46,675,268.75 | 8,499,324.44 | 48,011,207.13 | 8,762,085.60 |
（3） 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
单位：元
| 项目 | 递延所得税资产和负债期末互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期末余额 | 递延所得税资产和负债期初互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期初余额 |
| 递延所得税资产 | 24,415,923.49 | 25,212,919.98 | ||
| 递延所得税负债 | 8,499,324.44 | 8,762,085.60 |
（4） 未确认递延所得税资产明细
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 可抵扣暂时性差异 | 393,634,185.59 | 457,455,301.25 |
| 可抵扣亏损 | 1,190,265,443.12 | 1,055,885,363.01 |
| 股权激励 | 4,996,624.62 | 4,996,624.62 |
| 合计 | 1,588,896,253.33 | 1,518,337,288.88 |
（5） 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
单位：元
| 年份 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
| 2024 年 | 4,718,385.96 | 11,239,586.46 | |
| 2025 年 | 126,881,939.14 | 132,196,285.31 | |
| 2026 年 | 196,376,566.64 | 196,458,135.08 | |
| 2027 年 | 474,564,850.07 | 475,723,825.72 | |
| 2028年 | 238,307,293.79 | 205,416,859.00 | |
| 2029年 | 128,533,031.24 | ||
| 无限期结转 | 20,883,376.28 | 34,850,671.44 | 梦网香港亏损额可以无限期结转 |
| 合计 | 1,190,265,443.12 | 1,055,885,363.01 |
其他说明
30、其他非流动资产
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 员工中长期持股计划 | 80,703,561.61 | 33,339,750.61 | 47,363,811.00 | 80,703,561.61 | 25,072,425.61 | 55,631,136.00 |
| 合计 | 80,703,561.61 | 33,339,750.61 | 47,363,811.00 | 80,703,561.61 | 25,072,425.61 | 55,631,136.00 |
其他说明：
1、公司分别于2021年2月3日召开2021年第二次临时股东大会、2021年1月17日召开第七届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于〈中长期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈中长期员工持股计划管理细则〉的议案》。2021年公司中长期员工持股计划共计以200,019,441.25元（含交易费用）购买公司股票12,399,171股。按照员工持股计划章程的规定，员工持股计划有独立的决策机构、单独设立股票账户、财产独立于公司，作为一个独立股东购买公司的股票，如果持股计划到期股价低于购买股票的价格亏损由公司承担，股价高于购买价格的收益归属于本次中长期持股计划的员工，如果员工持股计划到期未亏损公司垫付的资金需要归还公司，不符合会计准则中的股份支付的规定，公司出资挂在其他非流动资产，如果期末股价低于持股计划购买公司股票的价格则计提减值准备，如果到期收回垫付资金则冲减其他非流动资产。
31、所有权或使用权受到限制的资产
单位：元
| 项目 | 期末 | 期初 | ||||||
| 账面余额 | 账面价值 | 受限类型 | 受限情况 | 账面余额 | 账面价值 | 受限类型 | 受限情况 | |
| 货币资金 | 665,810,112.93 | 665,810,112.93 | 保证金存款、履约保证金等 | 保证金存款、履约保证金等 | 671,975,482.11 | 671,975,482.11 | 保证金存款、履约保证金等 | 保证金存款、履约保证金等 |
| 无形资产 | 265,740,000.00 | 191,930,716.81 | 作为抵押取得银行借款 | 作为抵押取得银行借款 | 265,740,000.00 | 196,358,413.81 | 作为抵押取得银行借款 | 作为抵押取得银行借款 |
| 应收账款 | 391,756,435.86 | 383,921,307.14 | 作为质押取得银行借款 | 作为质押取得银行借款 | ||||
| 合计 | 931,550,112.93 | 857,740,829.74 | 1,329,471,917.97 | 1,252,255,203.06 | ||||
其他说明：
32、短期借款
（1） 短期借款分类
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 质押借款 | 320,000,000.00 | 809,520,000.00 |
| 信用借款 | 963,095,400.00 | 930,189,199.70 |
| 应计利息 | 1,511,718.91 | |
| 合计 | 1,283,095,400.00 | 1,741,220,918.61 |
短期借款分类的说明：
（2） 已逾期未偿还的短期借款情况
本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：
单位：元
| 借款单位 | 期末余额 | 借款利率 | 逾期时间 | 逾期利率 |
其他说明
33、交易性金融负债
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 其中： | ||
| 其中： |
其他说明：
34、衍生金融负债
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
其他说明：
35、应付票据
单位：元
| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
| 商业承兑汇票 | 28,880,526.00 | 30,000,000.00 |
| 银行承兑汇票 | 90,000,000.00 | |
| 合计 | 118,880,526.00 | 30,000,000.00 |
本期末已到期未支付的应付票据总额为元，到期未付的原因为。
36、应付账款
（1） 应付账款列示
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付账款 | 570,925,382.39 | 421,510,309.29 |
| 合计 | 570,925,382.39 | 421,510,309.29 |
（2） 账龄超过1年或逾期的重要应付账款
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
其他说明：
37、其他应付款
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付股利 | 16,296,627.94 | |
| 其他应付款 | 31,345,035.69 | 34,440,989.94 |
| 合计 | 31,345,035.69 | 50,737,617.88 |
（1） 应付利息
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
重要的已逾期未支付的利息情况：
单位：元
| 借款单位 | 逾期金额 | 逾期原因 |
其他说明：
（2） 应付股利
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 普通股股利 | 16,296,627.94 | |
| 合计 | 16,296,627.94 |
其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：
（3） 其他应付款
1） 按款项性质列示其他应付款
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 押金保证金 | 1,852,863.44 | 1,995,512.35 |
| 应付暂收款 | 11,759,270.51 | 13,335,490.13 |
| 其他 | 17,732,901.74 | 19,109,987.46 |
| 合计 | 31,345,035.69 | 34,440,989.94 |
2） 账龄超过1年或逾期的重要其他应付款
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
其他说明
38、预收款项
（1） 预收款项列示
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
（2） 账龄超过1年或逾期的重要预收款项
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
单位：元
| 项目 | 变动金额 | 变动原因 |
其他说明：
39、合同负债
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 合同负债 | 98,322,196.14 | 68,985,245.26 |
| 合计 | 98,322,196.14 | 68,985,245.26 |
账龄超过1年的重要合同负债
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因
单位：元
| 项目 | 变动金额 | 变动原因 |
40、应付职工薪酬
（1） 应付职工薪酬列示
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 一、短期薪酬 | 46,319,250.33 | 101,147,431.04 | 125,948,755.60 | 21,517,925.77 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 4,712,693.93 | 4,712,693.93 | 0.00 | |
| 三、辞退福利 | 4,474,900.00 | 2,208,268.00 | 6,673,168.00 | 10,000.00 |
| 合计 | 50,794,150.33 | 108,068,392.97 | 137,334,617.53 | 21,527,925.77 |
（2） 短期薪酬列示
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、工资、奖金、津贴和补贴 | 46,232,511.48 | 95,168,150.18 | 119,901,747.57 | 21,498,914.09 |
| 2、职工福利费 | 86,166.28 | 1,264,600.14 | 1,333,651.07 | 17,115.35 |
| 3、社会保险费 | -114.93 | 1,775,619.25 | 1,775,375.49 | 128.83 |
| 其中：医疗保险费 | -114.93 | 1,576,164.27 | 1,575,920.51 | 128.83 |
| 工伤保险费 | 70,034.38 | 70,034.38 | 0.00 | |
| 生育保险费 | 129,420.60 | 129,420.60 | 0.00 | |
| 4、住房公积金 | 687.50 | 2,910,125.32 | 2,909,045.32 | 1,767.50 |
| 5、工会经费和职工教 | 28,936.15 | 28,936.15 | 0.00 |
| 育经费 | ||||
| 合计 | 46,319,250.33 | 101,147,431.04 | 125,948,755.60 | 21,517,925.77 |
（3） 设定提存计划列示
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、基本养老保险 | 4,542,062.16 | 4,542,062.16 | ||
| 2、失业保险费 | 170,631.77 | 170,631.77 | ||
| 合计 | 4,712,693.93 | 4,712,693.93 | 0.00 |
其他说明
41、应交税费
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 增值税 | 463,072.72 | 10,072,710.91 |
| 企业所得税 | 98,462.11 | 991,335.93 |
| 个人所得税 | 914,581.37 | 1,180,539.48 |
| 城市维护建设税 | 997,121.33 | 1,601,328.83 |
| 印花税 | 427,289.87 | 1,347,236.48 |
| 教育费附加 | 284,859.95 | 686,283.81 |
| 地方教育附加 | 528,072.48 | 457,522.57 |
| 合计 | 3,713,459.83 | 16,336,958.01 |
其他说明
42、持有待售负债
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
其他说明
43、一年内到期的非流动负债
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一年内到期的租赁负债 | 2,968,970.71 | 2,968,970.71 |
| 合计 | 2,968,970.71 | 2,968,970.71 |
其他说明：
44、其他流动负债
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 合同负债待转销项税 | 2,551,499.16 | 4,543,940.04 |
| 未开发票待转销项税额 | 86,095,197.40 | 124,423,995.90 |
| 未终止确认的应收票据 | 727,760.00 | |
| 合计 | 88,646,696.56 | 129,695,695.94 |
短期应付债券的增减变动：
单位：元
| 债券名称 | 面值 | 票面利率 | 发行日期 | 债券期限 | 发行金额 | 期初余额 | 本期发行 | 按面值计提利息 | 溢折价摊销 | 本期偿还 | 期末余额 | 是否违约 | |
| 合计 |
其他说明：
45、长期借款
（1） 长期借款分类
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 抵押借款 | 185,535,206.00 | 191,906,696.00 |
| 应计利息 | 265,219.14 | |
| 合计 | 185,535,206.00 | 192,171,915.14 |
长期借款分类的说明：
其他说明，包括利率区间：
46、应付债券
（1） 应付债券
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
（2） 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）
单位：元
| 债券名称 | 面值 | 票面利率 | 发行日期 | 债券期限 | 发行金额 | 期初余额 | 本期发行 | 按面值计提利息 | 溢折价摊销 | 本期偿还 | 期末余额 | 是否违约 | |
| 合计 |
（3） 可转换公司债券的说明
（4） 划分为金融负债的其他金融工具说明
期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
单位：元
| 发行在外的金融工具 | 期初 | 本期增加 | 本期减少 | 期末 | ||||
| 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | |
其他金融工具划分为金融负债的依据说明其他说明
47、租赁负债
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 租赁付款额 | 14,434,199.19 | 7,693,342.12 |
| 减：未确认融资费用 | -365,046.94 | -338,913.72 |
| 减：一年内到期的租赁负债 | -2,968,970.71 | -2,968,970.71 |
| 合计 | 11,100,181.54 | 4,385,457.69 |
其他说明：
48、长期应付款
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
（1） 按款项性质列示长期应付款
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
其他说明：
（2） 专项应付款
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
其他说明：
49、长期应付职工薪酬
（1） 长期应付职工薪酬表
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
（2） 设定受益计划变动情况
设定受益计划义务现值：
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
计划资产：
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
设定受益计划净负债（净资产）
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：
设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：
其他说明：
50、预计负债
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 形成原因 |
其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：
51、递延收益
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
| 政府补助 | 1,411,666.67 | 1,000,000.00 | 1,432,241.52 | 979,425.15 | 与资产相关的政府补助 |
| 合计 | 1,411,666.67 | 1,000,000.00 | 1,432,241.52 | 979,425.15 |
其他说明：
| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 本期计入其他收益金额 | 本期冲减成本费用金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/与收益相关 |
| 鞍山云数据计算中心项目 | 1,411,666.67 | 770,000.00 | 641,666.67 | 与资产相关的政府补助 | ||||
| 艺次元5G | 1,000,000.00 | 662,241.52 | 337,758.48 | 与资产相关的政府补助 |
| 展厅一期建设项目专项补助 | ||||||||
| 合计 | 1,411,666.67 | 1,000,000.00 | 1,432,241.52 | 979,425.15 |
52、其他非流动负债
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
其他说明：
53、股本
单位：元
| 期初余额 | 本次变动增减（+、-） | 期末余额 | |||||
| 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |||
| 股份总数 | 800,399,700.00 | 1,700.00 | 1,700.00 | 800,401,400.00 | |||
其他说明：
1、根据公司2019年9月27日召开的2019年第五次临时股东大会决议通过的《2019年股票期权激励计划（草案）》、2021年7月13日召开的2021年第三次临时股东大会决议通过的《2021年股票期权激励计划（草案）》、2022年3月14日召开的2022年第一次临时股东大会决议通过的《2022年股票期权激励计划（草案）》、2022年5月18日召开的2021年度股东大会决议通过的《2022年第二期股票期权激励计划（草案）》，公司因股票期权行权且已完成登记增加股本1,700.00元、增加资本公积16,949.00元。
54、其他权益工具
（1） 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
（2） 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
单位：元
| 发行在外的金融工具 | 期初 | 本期增加 | 本期减少 | 期末 | ||||
| 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | |
其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：
其他说明：
55、资本公积
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 资本溢价（股本溢价） | 2,355,445,773.47 | 16,949.00 | 2,374,561,347.28 | |
| 其他资本公积 | 111,097,233.49 | 111,097,233.49 | ||
| 合计 | 2,466,543,006.96 | 16,949.00 | 2,466,559,955.96 |
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
1、根据公司2019年9月27日召开的2019年第五次临时股东大会决议通过的《2019年股票期权激励计划（草案）》、2021年7月13日召开的2021年第三次临时股东大会决议通过的《2021年股票期权激励计划（草案）》、2022年3月14日召开的2022年第一次临时股东大会决议通过的《2022年股票期权激励计划（草案）》、2022年5月18日召开的2021年度股东大会决议通过的《2022年第二期股票期权激励计划（草案）》，公司因股票期权行权且已完成登记增加股本1,700.00元、增加资本公积16,949.00元。
56、库存股
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 库存股 | 64,769,787.57 | 64,769,787.57 | ||
| 合计 | 64,769,787.57 | 64,769,787.57 |
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
57、其他综合收益
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期发生额 | 期末余额 | |||||
| 本期所得税前发生额 | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 | 税后归属于少数股东 | |||
| 一、不能 | - | - | ||||||
| 重分类进损益的其他综合收益 | 42,790,621.36 | 42,790,621.36 | ||||||
| 其他权益工具投资公允价值变动 | -42,790,621.36 | -42,790,621.36 | ||||||
| 二、将重分类进损益的其他综合收益 | 678,705.74 | 678,705.74 | ||||||
| 外币财务报表折算差额 | 678,705.74 | 678,705.74 | ||||||
| 其他综合收益合计 | -42,111,915.62 | -42,111,915.62 |
其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：
58、专项储备
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
59、盈余公积
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 法定盈余公积 | 144,016,876.56 | 144,016,876.56 | ||
| 合计 | 144,016,876.56 | 144,016,876.56 |
盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
60、未分配利润
单位：元
| 项目 | 本期 | 上期 |
| 调整前上期末未分配利润 | -1,678,742,214.58 | 163,822,531.08 |
| 调整后期初未分配利润 | -1,678,742,214.58 | 163,822,531.08 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 9,235,475.37 | 40,206,324.21 |
| 期末未分配利润 | -1,669,506,739.21 | 204,028,855.29 |
调整期初未分配利润明细：
1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润元。
2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。
3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。
4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润元。
5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。
61、营业收入和营业成本
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 2,327,942,845.92 | 2,132,376,501.44 | 2,364,359,277.38 | 2,149,307,686.06 |
| 合计 | 2,327,942,845.92 | 2,132,376,501.44 | 2,364,359,277.38 | 2,149,307,686.06 |
营业收入、营业成本的分解信息：
单位：元
| 合同分类 | 分部1 | 分部2 | 合计 | |||||
| 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 | |
| 业务类型 | ||||||||
| 其中： | ||||||||
| 按经营地区分类 | ||||||||
| 其中： | ||||||||
| 市场或客户类型 | ||||||||
| 其中： | ||||||||
| 合同类型 | ||||||||
| 其中： | ||||||||
| 按商品转让的时间分类 | ||||||||
| 其中： | ||||||||
| 按合同期限分类 | ||||||||
| 其中： | ||||||||
| 按销售渠道分类 | ||||||||
| 其中： | ||||||||
| 合计 | ||||||||
与履约义务相关的信息：
| 项目 | 履行履约义务的时间 | 重要的支付条款 | 公司承诺转让商品的性质 | 是否为主要责任人 | 公司承担的预期将退还给客户的款项 | 公司提供的质量保证类型及相关义务 |
其他说明
与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：
本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为0.00元，其中，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。合同中可变对价相关信息：
重大合同变更或重大交易价格调整
单位：元
| 项目 | 会计处理方法 | 对收入的影响金额 |
其他说明
62、税金及附加
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 城市维护建设税 | 2,529,092.28 | 1,047,858.25 |
| 教育费附加 | 1,083,734.82 | 449,067.12 |
| 房产税 | 25,056.85 | 23,433.82 |
| 土地使用税 | 63.72 | 28.20 |
| 印花税 | 1,151,281.88 | 1,287,612.08 |
| 地方教育附加 | 722,489.88 | 299,378.08 |
| 其他 | 14,874.52 | 2,233.43 |
| 合计 | 5,526,593.95 | 3,109,610.98 |
其他说明：
63、管理费用
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 20,235,688.41 | 23,389,192.16 |
| 业务招待费 | 1,082,676.00 | 794,622.07 |
| 办公费 | 2,170,946.02 | 3,405,043.83 |
| 租赁费 | 769,314.82 | 931,264.18 |
| 咨询服务费 | 4,147,948.66 | 1,719,454.24 |
| 折旧及摊销 | 15,086,806.24 | 17,531,944.87 |
| 其他 | 3,205,180.90 | 2,243,998.53 |
| 合计 | 46,698,561.05 | 50,015,519.88 |
其他说明
64、销售费用
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 46,438,458.82 | 49,108,489.41 |
| 办公费 | 4,922,161.25 | 3,280,365.31 |
| 差旅费 | 2,230,214.38 | 2,721,336.08 |
| 咨询服务费 | 4,630,639.08 | 6,168,847.43 |
| 租赁费 | 1,252,306.80 | 2,342,940.71 |
| 业务招待费 | 3,804,304.28 | 4,077,390.76 |
| 维护服务费 | 1,943,050.03 | 3,802,081.35 |
| 业务宣传费 | 194,493.57 | 249,459.30 |
| 其他 | 7,724,016.13 | 8,905,357.23 |
| 合计 | 73,139,644.34 | 80,656,267.58 |
其他说明：
65、研发费用
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 30,506,409.49 | 43,753,110.82 |
| 折旧及摊销 | 3,604,019.73 | 5,172,845.30 |
| 办公费 | 611,629.61 | 822,506.35 |
| 租赁费 | 148,793.12 | 362,415.40 |
| 开发经费 | 2,905,094.13 | 13,759.68 |
| 咨询服务费 | 5,039,131.88 | 6,392,194.20 |
| 其他 | 2,460,858.53 | 428,598.42 |
| 合计 | 45,275,936.49 | 56,945,430.17 |
其他说明
66、财务费用
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息支出 | 23,917,663.90 | 27,816,881.66 |
| 减：利息收入 | 8,187,789.10 | 11,415,579.82 |
| 汇兑损益 | 5,041,277.56 | -7,330,766.14 |
| 银行手续费等其他 | 4,179,852.17 | 2,170,595.71 |
| 合计 | 24,951,004.53 | 11,241,131.41 |
其他说明
67、其他收益
单位：元
| 产生其他收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 与资产相关的政府补助 | 1,432,241.52 | 950,199.68 |
| 与收益相关的政府补助 | 3,477,810.28 | 7,494,265.10 |
| 合计 | 4,910,051.80 | 8,444,464.78 |
68、净敞口套期收益
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
其他说明
69、公允价值变动收益
单位：元
| 产生公允价值变动收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 交易性金融资产 | -2,357,166.18 | 5,166,751.32 |
| 其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益 | -2,357,166.18 | 5,166,751.32 |
| 合计 | -2,357,166.18 | 5,166,751.32 |
其他说明：
70、投资收益
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 626,003.31 | 3,161,973.00 |
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益 | 127,336.26 | 8,050.72 |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | 3,214,598.97 | |
| 合计 | 753,339.57 | 6,384,622.69 |
其他说明
71、信用减值损失
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 坏账损失 | 10,952,568.05 | 14,960,056.08 |
| 合计 | 10,952,568.05 | 14,960,056.08 |
其他说明
72、资产减值损失
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 十二、其他 | -8,267,325.00 | |
| 合计 | -8,267,325.00 |
其他说明：
73、资产处置收益
单位：元
| 资产处置收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 专利 | 8,396,226.42 | |
| 合计 | 8,396,226.42 |
74、营业外收入
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 无需支付的款项 | 32,301.22 |
| 非流动资产毁损报废利得 | 3,673.41 | 251.35 | 3,673.41 |
| 其他 | 982,580.90 | 248,764.45 | 982,580.90 |
| 合计 | 986,254.31 | 281,317.02 | 986,254.31 |
其他说明：
75、营业外支出
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 非流动资产毁损报废损失 | 13,557.27 | 26,685.05 | 13,557.27 |
| 其他 | 63,884.32 | 6,480,960.72 | 63,884.32 |
| 合计 | 77,441.59 | 6,507,645.77 | 77,441.59 |
其他说明：
76、所得税费用
（1） 所得税费用表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 当期所得税费用 | 584,479.84 | 1,892,915.27 |
| 递延所得税费用 | 534,235.33 | -1,602,787.84 |
| 合计 | 1,118,715.17 | 290,127.43 |
（2） 会计利润与所得税费用调整过程
单位：元
| 项目 | 本期发生额 |
| 利润总额 | 15,271,111.50 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | -11,200,889.47 |
| 子公司适用不同税率的影响 | -2,921,072.44 |
| 调整以前期间所得税的影响 | 4,800,750.02 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | -11,650,950.28 |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | 22,671,791.94 |
| 研发费用加计扣除的影响 | -580,914.61 |
| 所得税费用 | 1,118,715.17 |
其他说明
77、其他综合收益
详见附注57
78、现金流量表项目
（1） 与经营活动有关的现金
收到的其他与经营活动有关的现金
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 政府补助 | 5,004,278.05 | 2,165,082.15 |
| 活期存款利息收入 | 2,276,429.50 | 2,536,255.46 |
| 收回票据保证金 | 17,567,847.42 | 28,571,401.23 |
| 收到的押金保证金 | 5,273,966.47 | 1,133,177.29 |
| 收回履约保函保证金 | 101,386.01 | |
| 往来款及其他 | 16,518,772.84 | 8,054,599.53 |
| 合计 | 46,641,294.28 | 42,561,901.67 |
收到的其他与经营活动有关的现金说明：
支付的其他与经营活动有关的现金
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 支付销售费用 | 18,067,647.55 | 15,330,512.42 |
| 支付管理费用和研发费用 | 24,127,862.74 | 18,890,034.73 |
| 支付票据保证金 | 16,734,000.00 | 28,434,000.00 |
| 支付履约保函保证金 | 1,720,000.00 | |
| 往来款及其他 | 25,425,933.96 | 42,706,300.94 |
| 支付押金保证金 | 6,532,966.92 | 1,110,298.87 |
| 合计 | 92,608,411.17 | 106,471,146.96 |
支付的其他与经营活动有关的现金说明：
（2） 与投资活动有关的现金
收到的其他与投资活动有关的现金
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 定存结存 | 91,497,285.79 | 252,000,000.00 |
| 合计 | 91,497,285.79 | 252,000,000.00 |
收到的重要的与投资活动有关的现金
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
收到的其他与投资活动有关的现金说明：
支付的其他与投资活动有关的现金
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 银行定存及利息 | 102,714,794.52 | 30,000,000.00 |
| 合计 | 102,714,794.52 | 30,000,000.00 |
支付的重要的与投资活动有关的现金
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
支付的其他与投资活动有关的现金说明：
（3） 与筹资活动有关的现金
收到的其他与筹资活动有关的现金
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 票据保证金 | 7,500,000.00 | 21,230,000.00 |
| 合计 | 7,500,000.00 | 21,230,000.00 |
收到的其他与筹资活动有关的现金说明：
支付的其他与筹资活动有关的现金
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 保证金及租赁付款融资 | 281,783,424.64 | 130,654,200.00 |
| 合计 | 281,783,424.64 | 130,654,200.00 |
支付的其他与筹资活动有关的现金说明：
筹资活动产生的各项负债变动情况
□适用 ?不适用
（4） 以净额列报现金流量的说明
| 项目 | 相关事实情况 | 采用净额列报的依据 | 财务影响 |
（5） 不涉及当期现金收支、但影响企业财务状况或在未来可能影响企业现金流量的重大活动及财务影响
79、现金流量表补充资料
（1） 现金流量表补充资料
单位：元
| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
| 1．将净利润调节为经营活动现金流量： | ||
| 净利润 | 14,152,396.33 | 41,523,069.99 |
| 加：资产减值准备 | -2,685,243.05 | -14,960,056.08 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 9,359,660.56 | 9,848,113.46 |
| 使用权资产折旧 | 7,721,016.98 | 8,348,810.63 |
| 无形资产摊销 | 8,432,941.60 | 8,321,156.00 |
| 长期待摊费用摊销 | 3,054,202.50 | 3,566,842.37 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列） | 8,396,226.42 | 0.00 |
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） | 9,883.86 | 26,433.70 |
| 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） | 2,357,166.18 | -5,166,751.32 |
| 财务费用（收益以“－”号填列） | 24,951,004.53 | 11,241,131.41 |
| 投资损失（收益以“－”号填列） | -753,339.57 | -6,384,622.69 |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） | 796,996.49 | -529,713.08 |
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） | -262,761.16 | -374,289.02 |
| 存货的减少（增加以“－”号填列） | ||
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | 441,709,452.16 | 149,707,796.05 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | 117,469,719.05 | -297,159,165.73 |
| 其他 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 634,709,322.88 | -91,991,244.31 |
| 2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | ||
| 债务转为资本 | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | ||
| 融资租入固定资产 | ||
| 3．现金及现金等价物净变动情况： | ||
| 现金的期末余额 | 398,232,573.74 | 277,656,038.62 |
| 减：现金的期初余额 | 378,381,491.08 | 519,680,455.56 |
| 加：现金等价物的期末余额 | ||
| 减：现金等价物的期初余额 | ||
| 现金及现金等价物净增加额 | 19,851,082.66 | -242,024,416.94 |
（2） 本期支付的取得子公司的现金净额
单位：元
| 金额 | |
| 其中： | |
| 其中： | |
| 其中： |
其他说明：
（3） 本期收到的处置子公司的现金净额
单位：元
| 金额 | |
| 其中： | |
| 其中： | |
| 其中： |
其他说明：
（4） 现金和现金等价物的构成
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一、现金 | 398,232,573.74 | 378,381,491.08 |
| 其中：库存现金 | 2.00 | |
| 可随时用于支付的银行存款 | 397,021,957.45 | 378,341,345.75 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 74,858.68 | 40,145.33 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 398,232,573.74 | 378,381,491.08 |
| 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物 | 665,816,683.03 | 671,975,482.11 |
（5） 使用范围受限但仍属于现金及现金等价物列示的情况
单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 仍属于现金及现金等价物的理由 |
（6） 不属于现金及现金等价物的货币资金
单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 不属于现金及现金等价物的理由 |
其他说明：
（7） 其他重大活动说明
80、所有者权益变动表项目注释
说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：
81、外币货币性项目
（1） 外币货币性项目
单位：元
| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币余额 |
| 货币资金 | |||
| 其中：美元 | 4,044,308.33 | 7.1268 | 28,822,976.61 |
| 欧元 | 127,813.11 | 7.6617 | 979,265.70 |
| 港币 | 6,653,822.62 | 0.9127 | 6,072,943.91 |
| 印尼盾 | 1,243,451,009.32 | 0.0005 | 575,717.82 |
| 奈拉 | 872,986,981.76 | 0.0048 | 4,185,099.59 |
| 应收账款 |
| 其中：美元 | 10,313,111.62 | 7.1268 | 73,499,483.89 |
| 欧元 | 5,709,750.33 | 7.6617 | 43,746,394.10 |
| 港币 | 81,208,167.01 | 0.9127 | 74,118,694.03 |
| 印尼盾 | 487,716,220.76 | 0.0005 | 225,812.61 |
| 奈拉 | 1,465,235,059.21 | 0.0048 | 7,024,336.87 |
| 长期借款 | |||
| 其中：美元 | |||
| 欧元 | |||
| 港币 | |||
| 其他应收款 | |||
| 其中：美元 | 2,727,947.88 | 7.1268 | 19,441,538.95 |
| 港币 | 9,486,731.30 | 0.9127 | 8,658,539.66 |
| 印尼盾 | 171,118,600.00 | 0.0005 | 79,227.91 |
| 奈拉 | 20,500,000.00 | 0.0048 | 98,277.00 |
| 应付账款 | |||
| 其中：美元 | 10,266,345.27 | 7.1268 | 73,166,189.47 |
| 欧元 | 1,049,859.32 | 7.6617 | 8,043,707.15 |
| 港币 | 48,295,355.93 | 0.9127 | 44,079,171.36 |
| 印尼盾 | 368,499,082.00 | 0.0005 | 170,615.07 |
| 奈拉 | 436,013,106.29 | 0.0048 | 2,090,246.83 |
| 其他应付款 | |||
| 其中：美元 | 2,825,692.16 | 7.1268 | 20,138,142.89 |
| 欧元 | 1,285,000.00 | 7.6617 | 9,845,284.50 |
| 港币 | 14,958,280.72 | 0.9127 | 13,652,422.81 |
| 印尼盾 | 1,326,908,720.00 | 0.0005 | 614,358.74 |
| 奈拉 | 10,905,219.11 | 0.0048 | 52,279.62 |
| 预付款项 | |||
| 其中：美元 | 0.00 | 7.1268 | 0.00 |
| 欧元 | 0.00 | 7.6617 | 0.00 |
| 港币 | 815,847.44 | 0.9127 | 744,623.96 |
| 印尼盾 | 710,200,000.00 | 0.0005 | 328,822.60 |
| 奈拉 | 15,750,000.00 | 0.0048 | 75,505.50 |
| 短期借款 | |||
| 其中：美元 | 3,000,000.00 | 7.1268 | 21,380,400.00 |
其他说明：
（2） 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。
□适用 ?不适用
82、租赁
（1） 本公司作为承租方
?适用 □不适用未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额
□适用 ?不适用
简化处理的短期租赁或低价值资产的租赁费用?适用 □不适用
报告期简化处理的短期租赁和低价值资产租赁费用总额为2,170,414.74元。涉及售后租回交易的情况
（2） 本公司作为出租方
作为出租人的经营租赁
□适用 ?不适用
作为出租人的融资租赁
□适用 ?不适用
未来五年每年未折现租赁收款额
□适用 ?不适用
未折现租赁收款额与租赁投资净额的调节表
（3） 作为生产商或经销商确认融资租赁销售损益
□适用 ?不适用
83、数据资源
84、其他
八、研发支出
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 30,506,409.49 | 43,753,110.82 |
| 折旧及摊销 | 3,604,019.73 | 5,172,845.30 |
| 办公费 | 611,629.61 | 822,506.35 |
| 租赁费 | 148,793.12 | 362,415.40 |
| 开发经费 | 2,905,094.13 | 13,759.68 |
| 咨询服务费 | 5,039,131.88 | 6,392,194.20 |
| 其他 | 2,460,858.53 | 428,598.42 |
| 合计 | 45,275,936.49 | 56,945,430.17 |
| 其中：费用化研发支出 | 45,275,936.49 | 56,945,430.17 |
1、符合资本化条件的研发项目
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 期末余额 | ||||
| 内部开发支出 | 其他 | 确认为无形资产 | 转入当期损益 | |||||
| 合计 | ||||||||
重要的资本化研发项目
| 项目 | 研发进度 | 预计完成时间 | 预计经济利益产 | 开始资本化的时 | 开始资本化的具 |
| 生方式 | 点 | 体依据 |
开发支出减值准备
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 减值测试情况 |
2、重要外购在研项目
| 项目名称 | 预期产生经济利益的方式 | 资本化或费用化的判断标准和具体依据 |
其他说明：
九、合并范围的变更
1、非同一控制下企业合并
（1） 本期发生的非同一控制下企业合并
单位：元
| 被购买方名称 | 股权取得时点 | 股权取得成本 | 股权取得比例 | 股权取得方式 | 购买日 | 购买日的确定依据 | 购买日至期末被购买方的收入 | 购买日至期末被购买方的净利润 | 购买日至期末被购买方的现金流 |
其他说明：
（2） 合并成本及商誉
单位：元
| 合并成本 | |
| --现金 | |
| --非现金资产的公允价值 | |
| --发行或承担的债务的公允价值 | |
| --发行的权益性证券的公允价值 | |
| --或有对价的公允价值 | |
| --购买日之前持有的股权于购买日的公允价值 | |
| --其他 | |
| 合并成本合计 | |
| 减：取得的可辨认净资产公允价值份额 | |
| 商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额 |
合并成本公允价值的确定方法：
或有对价及其变动的说明大额商誉形成的主要原因：
其他说明：
（3） 被购买方于购买日可辨认资产、负债
单位：元
| 购买日公允价值 | 购买日账面价值 | |
| 资产： | ||
| 货币资金 | ||
| 应收款项 | ||
| 存货 | ||
| 固定资产 | ||
| 无形资产 | ||
| 负债： | ||
| 借款 | ||
| 应付款项 | ||
| 递延所得税负债 | ||
| 净资产 | ||
| 减：少数股东权益 | ||
| 取得的净资产 | ||
可辨认资产、负债公允价值的确定方法：
企业合并中承担的被购买方的或有负债：
其他说明：
（4） 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失
是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易
□是 ?否
（5） 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明
（6） 其他说明
2024年4月增资新算力（北京）科技有限公司，持有51%股权比例；
2、同一控制下企业合并
（1） 本期发生的同一控制下企业合并
单位：元
| 被合并方名称 | 企业合并中取得的权益比例 | 构成同一控制下企业合并的依据 | 合并日 | 合并日的确定依据 | 合并当期期初至合并日被合并方的收入 | 合并当期期初至合并日被合并方的净利润 | 比较期间被合并方的收入 | 比较期间被合并方的净利润 |
其他说明：
（2） 合并成本
单位：元
| 合并成本 | |
| --现金 | |
| --非现金资产的账面价值 | |
| --发行或承担的债务的账面价值 | |
| --发行的权益性证券的面值 | |
| --或有对价 |
或有对价及其变动的说明：
其他说明：
（3） 合并日被合并方资产、负债的账面价值
单位：元
| 合并日 | 上期期末 | |
| 资产： | ||
| 货币资金 | ||
| 应收款项 | ||
| 存货 | ||
| 固定资产 | ||
| 无形资产 | ||
| 负债： | ||
| 借款 | ||
| 应付款项 | ||
| 净资产 | ||
| 减：少数股东权益 | ||
| 取得的净资产 | ||
企业合并中承担的被合并方的或有负债：
其他说明：
3、反向购买
交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：
4、处置子公司
本期是否存在丧失子公司控制权的交易或事项
□是 ?否
是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形
□是 ?否
5、其他原因的合并范围变动
说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：
1,2024年4月合并全资孙公司景德镇幻瓷数字技术有限公司，持有100%股权比例；2,2024年5月注销新疆梦网节能电气有限公司。
6、其他
十、在其他主体中的权益
1、在子公司中的权益
（1） 企业集团的构成
单位：元
| 子公司名称 | 注册资本 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | 取得方式 | |
| 直接 | 间接 | ||||||
| 深圳市梦网科技发展有限公司 | 200,000,000.00 | 深圳 | 深圳 | 信息服务业务 | 100.00% | 非同一控制下企业合并 | |
| 深圳市物联天下技术有限公司 | 10,000,000.00 | 深圳 | 深圳 | 科技推广和应用服务业 | 100.00% | 投资设立 | |
| 湖南省梦网科技发展有限公司 | 70,000,000.00 | 长沙 | 长沙 | 软件和信息技术服务业 | 100.00% | 投资设立 | |
| 鞍山市云数科技发展有限公司 | 160,000,000.00 | 鞍山 | 鞍山 | 软件和信息技术服务业 | 100.00% | 投资设立 | |
| 深圳市梦网云播科技发展有限公司 | 30,000,000.00 | 深圳 | 深圳 | 软件和信息技术服务业 | 50.00% | 50.00% | 投资设立 |
| 深圳市梦网数智科技发展有限公司 | 16,666,700.00 | 深圳 | 深圳 | 互联网和相关服务 | 60.00% | 投资设立 | |
| 深圳市梦网视讯有限公司 | 22,222,222.00 | 深圳 | 深圳 | 软件和信息技术服务业 | 100.00% | 非同一控制下企业合并 | |
| 深圳市尚鼎企业形象策划有限公司 | 1,000,000.00 | 深圳 | 深圳 | 专业技术服务业 | 100.00% | 非同一控制下企业合并 | |
| 上海网坤通信科技有限公司 | 1,000,000.00 | 上海 | 上海 | 科技推广和应用服务业 | 100.00% | 投资设立 | |
| 深圳市梦网共识信息技术有限公司 | 10,000,000.00 | 深圳 | 深圳 | 软件和信息技术服务业 | 75.00% | 投资设立 | |
| 深圳市富讯数字科技有限公司 | 10,000,000.00 | 深圳 | 深圳 | 软件和信息技术服务业 | 100.00% | 投资设立 | |
| 新算力（北 | 21,710,810 | 北京 | 北京 | 软件和信息 | 51.00% | 非同一控制 | |
| 京）科技有限公司 | .00 | 技术服务业 | 下企业合并 | ||||
| 梦网国际（香港）有限公司 | 58,676,006.87 | 香港 | 香港 | 软件和信息技术服务业 | 100.00% | 投资设立 | |
| 深圳市锦囊互动技术有限公司 | 10,000,000.00 | 深圳 | 深圳 | 商务服务业 | 100.00% | 投资设立 | |
| 深圳市梦网云创科技有限公司 | 100,000,000.00 | 深圳 | 深圳 | 软件和信息技术服务业 | 100.00% | 投资设立 | |
| 深圳市国信科技有限公司 | 20,000,000.00 | 深圳 | 深圳 | 软件和信息技术服务业 | 51.00% | 投资设立 | |
| 深圳市梦网云臻科技有限公司 | 10,000,000.00 | 深圳 | 深圳 | 科技推广和应用服务业 | 51.00% | 投资设立 | |
| 梦网国际通信（香港）有限公司 | 54,372,000.00 | 香港 | 香港 | 软件和信息技术服务业 | 51.00% | 投资设立 | |
| 梦网云通科技（深圳）有限公司 | 10,000,000.00 | 深圳 | 深圳 | 电子产品技术开发与销售；云技术服务 | 51.00% | 投资设立 | |
| 景德镇艺次元数字技术有限公司 | 100,000,000.00 | 景德镇 | 景德镇 | 互联网和相关服务 | 70.00% | 投资设立 | |
| 景德镇幻瓷数字技术有限公司 | 20,000,000.00 | 景德镇 | 景德镇 | 互联网和相关服务 | 100.00% | 投资设立 | |
| PT BRISNETS INTERNATIONAL TECHNOLOGY | 4,600,000.00 | 印尼 | 印尼 | 软件和信息技术服务业 | 50.49% | 投资设立 | |
| 深圳市数厂科技发展有限公司 | 10,000,000.00 | 深圳 | 深圳 | 软件和信息技术服务业 | 51.00% | 投资设立 | |
| 深圳市禧云科技发展有限公司 | 10,000,000.00 | 深圳 | 深圳 | 软件和信息技术服务业 | 51.00% | 投资设立 | |
| 深圳市云启智越科技发展有限公司 | 10,000,000.00 | 深圳 | 深圳 | 软件和信息技术服务业 | 51.00% | 投资设立 | |
| 深圳市启数科技发展有限公司 | 10,000,000.00 | 深圳 | 深圳 | 软件和信息技术服务业 | 51.00% | 投资设立 | |
| 景德镇元梦科技发展有限公司 | 20,000,000.00 | 景德镇 | 景德镇 | 软件和信息技术服务业 | 100.00% | 投资设立 | |
| 元梦科技有限公司 | 18,124,000.00 | 香港 | 香港 | AI技术，虚实产品融合技术，沉浸式交互技术应用产品服务 | 60.00% | 投资设立 | |
| 深圳市元梦空间科技有 | 9,000,000.00 | 深圳 | 深圳 | 数字技术服务；技术服 | 60.00% | 投资设立 |
| 限公司 | 务、技术开发、技术咨询 | ||||||
| INTERTELECOM NIGERIA COLTD | 79,000.00 | 尼日利亚 | 尼日利亚 | 软件和信息技术服务业 | 51.00% | 投资设立 |
在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：
持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：
对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：
确定公司是代理人还是委托人的依据：
其他说明：
（2） 重要的非全资子公司
单位：元
| 子公司名称 | 少数股东持股比例 | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额 |
子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：
其他说明：
（3） 重要非全资子公司的主要财务信息
单位：元
| 子公司名称 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||||
| 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | |
单位：元
| 子公司名称 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||||||
| 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | |
其他说明：
（4） 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制
（5） 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持
其他说明：
2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易
（1） 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明
（2） 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响
单位：元
| 购买成本/处置对价 | |
| --现金 | |
| --非现金资产的公允价值 | |
| 购买成本/处置对价合计 | |
| 减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额 | |
| 差额 | |
| 其中：调整资本公积 | |
| 调整盈余公积 | |
| 调整未分配利润 |
其他说明
3、在合营安排或联营企业中的权益
（1） 重要的合营企业或联营企业
| 合营企业或联营企业名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | 对合营企业或联营企业投资的会计处理方法 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 哈密荣信新能源有限公司 | 新疆 | 新疆 | 电力电子业务 | 20.00% | 权益法核算 | |
在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：
持有20%以下表决权但具有重大影响，或者持有20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：
（2） 重要合营企业的主要财务信息
单位：元
| 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 | |
| 流动资产 | ||
| 其中：现金和现金等价物 | ||
| 非流动资产 | ||
| 资产合计 | ||
| 流动负债 | ||
| 非流动负债 | ||
| 负债合计 | ||
| 少数股东权益 | ||
| 归属于母公司股东权益 | ||
| 按持股比例计算的净资产份额 | ||
| 调整事项 | ||
| --商誉 | ||
| --内部交易未实现利润 | ||
| --其他 |
| 对合营企业权益投资的账面价值 | ||
| 存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值 | ||
| 营业收入 | ||
| 财务费用 | ||
| 所得税费用 | ||
| 净利润 | ||
| 终止经营的净利润 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 综合收益总额 | ||
| 本年度收到的来自合营企业的股利 |
其他说明
（3） 重要联营企业的主要财务信息
单位：元
| 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 | |
| 哈密荣信 | 哈密荣信 | |
| 流动资产 | 342,126,042.09 | 341,932,314.19 |
| 非流动资产 | 563,505,162.23 | 589,346,402.82 |
| 资产合计 | 905,631,204.32 | 931,278,717.01 |
| 流动负债 | 285,603,174.73 | 301,581,960.09 |
| 非流动负债 | 250,825,465.09 | 269,910,665.09 |
| 负债合计 | 536,428,639.82 | 571,492,625.18 |
| 少数股东权益 | ||
| 归属于母公司股东权益 | 369,202,564.50 | 359,786,091.83 |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 73,840,512.89 | 71,957,218.37 |
| 调整事项 | ||
| --商誉 | ||
| --内部交易未实现利润 | ||
| --其他 | ||
| 对联营企业权益投资的账面价值 | 73,840,512.89 | 71,957,218.37 |
| 存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值 | ||
| 营业收入 | 65,922,609.54 | 70,929,912.57 |
| 净利润 | 9,416,472.60 | 18,992,639.11 |
| 终止经营的净利润 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 综合收益总额 | 9,416,472.60 | 18,992,639.11 |
| 本年度收到的来自联营企业的股利 |
其他说明
（4） 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息
单位：元
| 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 | |
| 合营企业： | ||
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | ||
| 联营企业： | ||
| 下列各项按持股比例计算的合计数 |
其他说明
（5） 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明
（6） 合营企业或联营企业发生的超额亏损
单位：元
| 合营企业或联营企业名称 | 累积未确认前期累计的损失 | 本期未确认的损失（或本期分享的净利润） | 本期末累积未确认的损失 |
其他说明
（7） 与合营企业投资相关的未确认承诺
（8） 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债
4、重要的共同经营
| 共同经营名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例/享有的份额 | |
| 直接 | 间接 | ||||
在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：
共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：
其他说明
5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益
未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：
6、其他
十一、政府补助
1、报告期末按应收金额确认的政府补助
□适用 ?不适用
未能在预计时点收到预计金额的政府补助的原因
□适用 ?不适用
2、涉及政府补助的负债项目
?适用 □不适用
单位：元
| 会计科目 | 期初余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 本期转入其他收益金额 | 本期其他变动 | 期末余额 | 与资产/收益相关 |
| 鞍山云数据计算中心项目 | 1,411,666.67 | 770,000.00 | 641,666.67 | 与资产相关的政府补助 | |||
| 艺次元5G展厅一期建设项目专项补助 | 1,000,000.00 | 662,241.52 | 337,758.48 | 与资产相关的政府补助 | |||
| 合计 | 1,411,666.67 | 1,000,000.00 | 1,432,241.52 | 979,425.15 |
3、计入当期损益的政府补助
?适用 □不适用
单位：元
| 会计科目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 其他收益 | 3,477,810.28 | 7,494,265.10 |
其他说明：
| 项 目 | 金额 | 列报项目 | 说明 |
| 南山区工信局2023年规上营利性服务业稳增长专项补助 | 2,710,400.00 | 其他收益 | 深南府规〔2024〕2号 |
| 深圳国家知识产权局专利代办处2023年国内发明专利补助 | 52,500.00 | 其他收益 | 深市监规〔2022〕10号 |
| 2023年望城经开区科技创新及上市奖励资金 | 80,500.00 | 其他收益 | |
| 稳岗补贴 | 11,537.00 | 其他收益 | 人社部发〔2022〕23号 |
| 其他 | 622,873.28 | 其他收益 | |
| 合计 | 3,477,810.28 |
十二、与金融工具相关的风险
1、金融工具产生的各类风险
1．应对公司实际存在的金融工具货币资金、应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款、其他流动资产、交易性金融资产、其他权益工具投资、应付票据、应付账款、其他应付款、短期借款、长期借款、租赁负债披露金融工具产生的信用风险、流动性风险、市场风险等各类风险，包括风险敞口及其形成原因、风险管理目标、政策和程序、计量风险的方法，以及上述信息在本期发生的变化；期末风险敞口的量化信息，以及有助于投资者评估风险敞口的其他数据。
2．公司开展套期业务进行风险管理的，应根据实际情况披露相应风险管理策略和目标、被套期风险的定性和定量信息、被套期项目及相关套期工具之间的经济关系、预期风险管理目标有效实现情况以及相应套期活动对风险敞口的影响。公司开展符合条件套期业务并应用套期会计的，应按照套期风险类型、套期类别披露与被套期项目以及套期工具相关账面价值、已确认的被套期项目账面价值中所包含的被套期项目累计公允价值套期调整、套期有效性和套期无效部分来源以及套期会计对公司的财务报表相关影响。公司开展套期业务进行风险管理、预期能实现风险管理目标但未应用套期会计的，可结合相关套期业务情况披露未应用套期会计的原因以及对财务报表的影响。
2、套期
（1） 公司开展套期业务进行风险管理
□适用 ?不适用
（2） 公司开展符合条件套期业务并应用套期会计
单位：元
| 项目 | 与被套期项目以及套期工具相关账面价值 | 已确认的被套期项目账面价值中所包含的被套期项目累计公允价值套期调整 | 套期有效性和套期无效部分来源 | 套期会计对公司的财务报表相关影响 |
| 套期风险类型 | ||||
| 套期类别 | ||||
其他说明
（3） 公司开展套期业务进行风险管理、预期能实现风险管理目标但未应用套期会计
□适用 ?不适用
3、金融资产
（1） 转移方式分类
□适用 ?不适用
（2） 因转移而终止确认的金融资产
□适用 ?不适用
（3） 继续涉入的资产转移金融资产
□适用 ?不适用
其他说明
十三、公允价值的披露
1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
单位：元
| 项目 | 期末公允价值 | |||
| 第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | 合计 | |
| 一、持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |
| 1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 7,276,528.10 | 7,276,528.10 | ||
| （2）权益工具投资 | 7,276,528.10 | 7,276,528.10 | ||
| （二）应收款项融资 | 1,056,510.27 | 1,056,510.27 | ||
| （三）其他权益工具投资 | 133,581,716.97 | 133,581,716.97 | ||
| 持续以公允价值计量的资产总额 | 7,276,528.10 | 134,638,227.24 | 141,914,755.34 | |
| 二、非持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |
2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
权益工具投资根据广州高澜节能技术股份有限公司、重庆钢铁股份有限公司 2023年 12 月 31 日收盘价确定公允价值。
3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析
对于持有的应收票据，采用票面金额确定其公允价值
对于不在活跃市场交易的金融工具，由于公司对被投资公司股权采用收益法或市场法进行估值不切实可行，且近期内无其他可作为确定公允价值的参考依据，此外，公司从可获取相关信息分析，未发现被投资单位内外部环境自年初以来已
发生重大变化，而且公司与被投资公司签订的投资协议一般都有在特定情况下按成本价回购的条款，因此属于可用账面成本作为公允价值最佳估计的“有限情况”,因此年末以成本作为公允价值。
6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策
7、本期内发生的估值技术变更及变更原因
8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
9、其他
十四、关联方及关联交易
1、本企业的母公司情况
| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例 | 母公司对本企业的表决权比例 |
本企业的母公司情况的说明
| 自然人姓名 | 关联关系 | 自然人对本公司的持股比例（%） | 自然人对本公司的表决权比例（%） |
| 余文胜 | 控股股东 | 14.14 | 14.14 |
本企业最终控制方是余文胜。其他说明：
本企业的控股股东情况的说明：报告期末，余文胜持有公司113,187,375.00股股份，占公司股份总数的 14.14%，为本公司的实际控制人。余文胜及其一致行动人合计持有公司114,557,375股股份，占公司股份总数的14.31%。
2、本企业的子公司情况
本企业子公司的情况详见附注。
3、本企业合营和联营企业情况
本企业重要的合营或联营企业详见附注。本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：
| 合营或联营企业名称 | 与本企业关系 |
| 深圳市梦网信联科技发展有限公司 | 联营公司 |
| 深圳市微搜科技有限公司 | 联营公司 |
| 深圳市极客优品科技有限公司 | 联营公司 |
| 深圳市梦网智能技术发展有限公司（原深圳市梦网物联科技发展有限公司） | 联营公司 |
其他说明
4、其他关联方情况
| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
| 辽宁梦网鑫由达医疗器械有限公司 | 大股东参股企业子公司 |
| 深圳荣科恒阳整流技术有限公司 | 股东参股企业 |
其他说明
5、关联交易情况
（1） 购销商品、提供和接受劳务的关联交易
采购商品/接受劳务情况表
单位：元
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 获批的交易额度 | 是否超过交易额度 | 上期发生额 |
| 辽宁梦网鑫由达医疗器械有限公司（梦网健康子公司） | 口罩 | 否 | 2,654.87 | ||
| 深圳市梦网智能技术发展有限公司（原深圳市梦网物联科技发展有限公司） | 移动信息服务 | 否 | 11,374,378.57 | ||
| 深圳市梦网信联科技发展有限公司 | 移动信息服务 | 407,198.00 | 否 |
出售商品/提供劳务情况表
单位：元
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 深圳市微搜科技有限公司 | 移动信息服务 | 194,741.82 | |
| 深圳市梦网智能技术发展有限公司（原深圳市梦网物联科技发展有限公司） | 移动信息服务 | 141,356.91 | 428,475.87 |
购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明
（2） 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况
本公司受托管理/承包情况表：
单位：元
| 委托方/出包方名称 | 受托方/承包方名称 | 受托/承包资产类型 | 受托/承包起始日 | 受托/承包终止日 | 托管收益/承包收益定价依据 | 本期确认的托管收益/承包收益 |
关联托管/承包情况说明本公司委托管理/出包情况表：
单位：元
| 委托方/出包 | 受托方/承包 | 委托/出包资 | 委托/出包起 | 委托/出包终 | 托管费/出包 | 本期确认的托 |
| 方名称 | 方名称 | 产类型 | 始日 | 止日 | 费定价依据 | 管费/出包费 |
关联管理/出包情况说明
（3） 关联租赁情况
本公司作为出租方：
单位：元
| 承租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁收入 | 上期确认的租赁收入 |
本公司作为承租方：
单位：元
| 出租方名称 | 租赁资产种类 | 简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用（如适用） | 未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额（如适用） | 支付的租金 | 承担的租赁负债利息支出 | 增加的使用权资产 | |||||
| 本期发生额 | 上期发生额 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
关联租赁情况说明
（4） 关联担保情况
本公司作为担保方
单位：元
| 被担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
本公司作为被担保方
单位：元
| 担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
关联担保情况说明
（5） 关联方资金拆借
单位：元
| 关联方 | 拆借金额 | 起始日 | 到期日 | 说明 |
| 拆入 | ||||
| 拆出 | ||||
（6） 关联方资产转让、债务重组情况
单位：元
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
（7） 关键管理人员报酬
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 关键管理人员报酬 | 4,323,556.67 | 3,054,296.45 |
（8） 其他关联交易
6、关联方应收应付款项
（1） 应收项目
单位：元
| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 | ||
| 应收账款 | 深圳荣科恒阳整流技术有限公司 | 8,906.48 | 3,295.40 | 8,906.48 | 3,295.40 |
| 应收账款 | 深圳市梦网智能技术发展有限公司（原深圳市梦网物联科技发展有限公司） | 7,797.25 | 155.94 | 23,115.87 | 146.77 |
（2） 应付项目
单位：元
| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 应付账款 | 深圳荣科恒阳整流技术有限公司 | 2,197,630.00 | 2,197,630.00 |
| 合同负债 | 深圳市微搜科技有限公司 | 16,524.56 | 16,524.56 |
7、关联方承诺
8、其他
十五、股份支付
1、股份支付总体情况
?适用 □不适用
单位：元
| 授予对象类别 | 本期授予 | 本期行权 | 本期解锁 | 本期失效 | ||||
| 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | |
期末发行在外的股票期权或其他权益工具?适用 □不适用
| 授予对象类别 | 期末发行在外的股票期权 | 期末发行在外的其他权益工具 |
| 行权价格的范围 | 合同剩余期限 | 行权价格的范围 | 合同剩余期限 |
其他说明
单位：元
| 公司本期授予的各项权益工具总额 | 0 |
| 公司本期行权的各项权益工具总额 | 18,649.00 |
| 公司本期失效的各项权益工具总额 | 22,352,683 |
| 公司期末发行在外的股票期权行权价格的范 围和合同剩余期限 | [注1] |
| 公司期末发行在外的其他权益工具行权价格 的范围和合同剩余期限 | [注2] |
[注1]公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限：有20,153,751份期权，其中10,978,371份期权的行权价格为17.48元/股，合同剩余期限为13个月；801,000份期权的行权价格为15.50元/股，合同剩余期限为8个月；2,856,150份期权的行权价格为15.50元/股，合同剩余期限为9个月；4,456,830份期权的行权价格为10.97元/股，合同剩余期限为11个月；1,061,400份期权的行权价格为11.29元/股，合同剩余期限为18个月。
[注2]公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限：公司2021年回购用于中长期员工持股计划的股份剩余8,775,247股，由公司回购的股份以零价格转让取得，无需出资，合同剩余期限为49个月。
其他说明：
1）2019年9月27日，公司召开2019年第五次临时股东大会，审议通过了《关于〈2019年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈2019年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于调整提请股东大会授权董事会办理公司2019年股票期权激励计划有关事项的议案》。2019年9月30日，公司分别召开了七届董事会第九次会议，会议通过《关于向激励对象授予股票期权的议案》，公司向符合条件的董事、高级管理人员、中层管理人员及核心技术(业务)骨干403名激励对象授予3,450万份股票期权，向符合条件的核心管理人10名激励对象授予750万份预留股票期权。
①行权安排及行权比例：
本激励计划首次授予的股票期权和预留授权的股票期权自期权授权日起满12个月后，激励对象可在未来60个月内分四期行权，具体安排如下：
| 行权安排 | 行权时间 | 行权比例 |
| 首次授予的股票期权第一个行权期 | 自首次授予之日起12个月后的首个交易日起至首次授予之日起24个月内的最后一个交易日当日止 | 20% |
| 首次授予的股票期权第二个行权期 | 自首次授予之日起24个月后的首个交易日起至首次授予之日起36个月内的最后一个交易日当日止 | 25% |
| 首次授予的股票期权第三个行权期 | 自首次授予之日起36个月后的首个交易日起至首次授予之日起48个月内的最后一个交易日当日止 | 25% |
| 首次授予的股票期权第四个行权期 | 自首次授予之日起48个月后的首个交易日起至首次授予之日起60个月内的最后一个交易日当日止 | 30% |
| 行权安排 | 行权时间 | 行权比例 |
| 预留授予的股票期权第一个行权期 | 自预留授予之日起12个月后的首个交易日起至预留授予之日起24个月内的最后一个交易日当日止 | 20% |
| 预留授予的股票期权第二个行权期 | 自预留授予之日起24个月后的首个交易日起至预留授予之日起36个月内的最后一个交易日当日止 | 25% |
| 预留授予的股票期权第三个行权期 | 自预留授予之日起36个月后的首个交易日起至预留授予之日起48个月内的最后一个交易日当日止 | 25% |
| 预留授予的股票期权第四个行权期 | 自预留授予之日起48个月后的首个交易日起至预留授予之日起60个月内的最后一个交易日当日止 | 30% |
②公司层面业绩考核要求
该激励计划的首次授予及预留授予股票期权的行权考核年度为2019至2022年四个会计年度，每个会计年度考核一次。各年度业绩考核目标如下表所示：
| 行权安排 | 业绩考核目标 |
| 股票期权第一个行权期 | 以2018年梦网科技营业收入为基数，2019年营业收入增长率不低于40% |
| 股票期权第二个行权期 | 以2018年梦网科技营业收入为基数，2020年营业收入增长率不低于80% |
| 股票期权第三个行权期 | 以2018年梦网科技营业收入为基数，2021年营业收入增长率不低于120% |
| 股票期权第四个行权期 | 以2018年梦网科技营业收入为基数，2022年营业收入增长率不低于170% |
注：上述“梦网科技营业收入”指经审计的深圳市梦网科技发展有限公司的营业收入。
个人层面绩效考核要求
本激励计划中，公司应对各激励对象每个考核年度的表现进行综合考评，激励对象需达到考核指标方可行权。各激励对象应就其业绩考核出具承诺书，对各部门的重点工作、各部门及个人业绩考核指标、个人贡献程度、个人职业化行为等方面确定相应指标及衡量标准，各激励对象的业绩考核结果将根据业绩承诺书实际完成情况确定。
2）2019年11月18日，公司召开2019年第六次临时股东大会，审议通过了《关于〈2019年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2019年限制性股票激励计划有关事项的议案》。2019年12月31日，公司分别召开了第七届董事会第十五次会议和第七届监事会第十次会议，审议通过了《关于调整2019年限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。公司向符合条件的25人授予1,165万份限制性股票。
① 解锁期及解锁比例：
本激励计划授予的限制性股票自股票授予日起满12个月后，激励对象可在未来60个月内分四期解锁，具体安排如下：
| 解除限售安排 | 解除限售时间 | 解除限售比例 |
| 第一个解除限售期 | 自首次授予日起12个月后的首个交易日起至首次授予日起24个月内的最后一个交易日当日止 | 20% |
| 第二个解除限售期 | 自首次授予日起24个月后的首个交易日起至首次授予日起36个月内的最后一个交易日当日止 | 25% |
| 第三个解除限售期 | 自首次授予日起36个月后的首个交易日起至首次授予日起48个月内的最后一个交易日当日止 | 25% |
| 第四个解除限售期 | 自首次授予日起48个月后的首个交易日起至首次授予日起60个月内的最后一个交易日当日止 | 30% |
② 公司层面业绩考核要求
该激励计划的授予限制性股票的解除限售考核年度为2019至2022年四个会计年度，每个会计年度考核一次。各年度业绩考核目标如下表所示：
| 解除限售安排 | 业绩考核目标 |
| 第一个解除限售期 | 以2018年梦网科技营业收入为基数，2019年营业收入增长率不低于 40% |
| 第二个解除限售期 | 以2018年梦网科技营业收入为基数，2020年营业收入增长率不低于80% |
| 第三个解除限售期 | 以2018年梦网科技营业收入为基数，2021年营业收入增长率不低于120% |
| 第四个解除限售期 | 以2018年梦网科技营业收入为基数，2022年营业收入增长率不低于170% |
注：上述“梦网科技营业收入”指经审计的深圳市梦网科技发展有限公司的营业收入。
个人层面绩效考核要求
本激励计划中，公司应对各激励对象每个考核年度的表现进行综合考评，激励对象需达到考核指标方可解除限售。
3）2019年11月18日，公司召开2019年第六次临时股东大会，审议通过了《关于〈第一期员工持股计划管理细则〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划有关事项的议案》。根据公司《第一期员工持股计划管理细则》,员工持股计划的员工总人数为18人，其中参与本员工持股计划的董事(不含独立董事)、高级管理人员共计10人，其他参加本计划的公司员工合计8人,参加对象持有本员工持股计划份额为12,460,406股。员工持股计划股票由公司2018年8月15日至2019年8月14日期间公司回购的股份以零价格转让取得，无需出资。
①锁定期与解锁安排
本员工持股计划通过非交易过户等法律法规许可的方式所获标的股票，自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起12个月后开始分期解锁，锁定期最长48个月，具体如下：
| 解除限售安排 | 解除限售时间 | 解除限售比例 |
| 第一批解锁时点 | 自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起算满12个月 | 20% |
| 第二批解锁时点 | 自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起算满24个月 | 25% |
| 第三批解锁时点 | 自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起算满36个月 | 25% |
| 第四批解锁时点 | 自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起算满48个月 | 30% |
②公司层面业绩考核要求：
公司达到下述业绩考核指标时，出售对应解锁时点的股票获得的资金归全体持有人所有。各年度业绩考核目标如下表所示：
| 解除限售安排 | 业绩考核目标 |
| 第一批解锁时点 | 以2018年梦网科技营业收入为基数，2019年营业收入增长率不低于40% |
| 第二批解锁时点 | 以2018年梦网科技营业收入为基数，2020年营业收入增长率不低于80% |
| 第三批解锁时点 | 以2018年梦网科技营业收入为基数，2021年营业收入增长率不低于120% |
| 第四批解锁时点 | 以2018年梦网科技营业收入为基数，2022年营业收入增长率不低于170% |
注：上述“梦网科技营业收入”指经审计的深圳市梦网科技发展有限公司的营业收入。若本员工持股计划下的公司层面及个人层面绩效考核指标未达成（包括其中之一未达成及均未达成），其对应的持股计划权益由公司以0元/股的价格收回，并按照管理委员会提议的方式进行处理，包括但不限于转让给指定的原员工持股计划持有人或符合员工持股计划条件的新员工持股计划参与人享有（应遵守单一持有人所持员工持股计划份额所对应的标的股票数量不超过公司股本总额1%的规定），或将该部分持股计划所对应标的股票出售后所获收益，按其他持有人所持持股计划份额的比例进行分配或归属于公司。个人层面绩效考核要求：
本员工持股计划中，公司应对各持有人每个考核年度的表现进行综合考评，激励对象需达到考核指标方可取得实际归属的权益份额。4）2021年2月3日，公司召开2021年第二次临时股东大会，审议通过了《关于〈中长期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈中长期员工持股计划管理细则〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司中长期员工持股计划有关事项的议案》。根据公司《中长期员工持股计划（草案）》，参与本员工持股计划的董事(不含独立董事)、高级管理人员及监事共计10人，其他参加本计划的中层管理人员及其他核心骨干员工不超过40人。本员工持股计划的股票来源为通过二级市场购买（包括但不限于竞价交易、大宗交易）、协议转让、公司回购股份等法律法规许可的方式购买的标的股票，本员工持股计划以“份”作为认购单位，每份份额为1元，首期员工持股计划的总份数不超过20,000万份。截至2021年7月22日，首期员工持股计划已完成二级市场股票购买。2021年2月10日至2021年7月22日期间，首期员工持股计划通过二级市场以集中竞价交易的方式累计购买公司股票12,399,171股。
①解锁安排及解锁条件：
首期员工持股计划锁定期为12个月，自公司公告最后一笔标的股票过户至持股计划名下之日起计算。首期员工持股计划以考核指标完成情况来确定公司业绩考核得分（X），根据公司业绩考核得分（X）来确定当年公司业绩考核归属权益比例（M）。各期解锁比例及公司业绩考核指标如下表所示：
| 归属安排 | 得分情况(X) 业绩考核指标 | 0分 | 60分 | 80分 | 100分 |
| 40% | 2021年公司营业收入较2020年增长率不低于25%（A） | A＜15% | 15%≤A＜20% | 20%≤A＜25% | A≥25% |
| 30% | 2022年公司营业收入较2020年增长率不低于52%（A） | A＜31.2% | 31.2%≤A＜41.6% | 41.6%≤A＜52% | A≥52% |
| 30% | 2023年公司营业收入较2020年增长率不低于82%（A） | A＜49.2% | 49.2%≤A＜65.6% | 65.6%≤A＜82% | A≥82% |
公司各考核年度的营业收入增长率（A）的得分为（X），公司业绩考核得分（X）对应的归属权益比例（M）如下表所示：
| 公司业绩考核得分（X）区间 | 公司业绩考核归属权益比例（M） |
| X=0分 | 0 |
| X=60分 | 60% |
| X=80分 | 80% |
| X=100分 | 100% |
持有人各归属批次未能归属的权益，由管理委员会无偿收回，并按照公司提议的方式进行处理，包括但不限于由公司指定的原员工持股计划持有人或符合持股计划条件的新员工持股计划参与人享有（应遵守单一持有人所持有员工持股计划份额所对应的标的股票数量不超过公司股本总额1%的规定），或将该部分权益对应的全部或部分收益，在标的股票出售后，由当期个人绩效考核评分为“A”的持有人按其可归属权益比例进行分配，或归属于公司。
②个人层面绩效考核要求：
个人绩效考核根据公司制定的《员工持股计划管理细则》执行，持有人的个人绩效考核按照公司现行薪酬与考核的相关规定组织实施。
个人绩效考核评级分为四档，根据个人绩效考核评级确定个人绩效考核归属权益比例（P），具体考核要求如下：
| 个人绩效考核评级 | 个人绩效考核归属权益比例（P） |
| A | 100% |
| B | 100% |
| C | 70% |
| D | 0% |
5）2021年7月13日，公司召开2021年第三次临时股东大会，审议通过了《关于〈2021年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈2021年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年股票期权激励计划有关事项的议案》。2021年7月16日，公司分别召开了第七届董事会第三十八次会议和第七届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于向激励对象授予股票期权的议案》，向365名激励对象首次授予3,259万份股票期权；2022年2月11日，公司分别召开第七届董事会第四十五次会议和第七届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于向激励对象授予2021年股票期权激励计划预留股票期权的的议案》，向9名激励对象授予预留362万份股票期权。
①首次授予股票期权行权安排如下：
| 行权安排 | 行权时间 | 行权比例 |
| 首次授予的股票期权第一个行权期 | 自首次授予之日起12个月后的首个交易日起至首次授予之日起24个月内的最后一个交易日当日止 | 30% |
| 首次授予的股票期权第二个行权期 | 自首次授予之日起24个月后的首个交易日起至首次授予之日起36个月内的最后一个交易日当日止 | 30% |
| 首次授予的股票期权第三个行权期 | 自首次授予之日起36个月后的首个交易日起至首次授予之日起48个月内的最后一个交易日当日止 | 40% |
预留授予股票期权行权安排如下：
| 行权安排 | 行权时间 | 行权比例 |
| 预留授予的股票期权第一个行权期 | 自预留授予之日起12个月后的首个交易日起至预留授予之日起24个月内的最后一个交易日当日止 | 50% |
| 预留授予的股票期权第二个行权期 | 自预留授予之日起24个月后的首个交易日起至预留授予之日起36个月内的最后一个交易日当日止 | 50% |
②公司层面业绩考核要求：
本激励计划首次授予的股票期权行权考核年度为2021-2023年三个会计年度，分年度进行业绩考核。以考核指标得分情况来确定公司层面业绩考核得分（X），根据公司层面业绩考核得分（X）来确定当年公司层面行权比例（M）。
| 归属安排 | 得分情况(X) 业绩考核指标 | 0分 | 60分 | 80分 | 100分 |
| 30% | 2021年公司营业收入较2020年增长率不低于49%（A） | A＜29.4% | 29.4%≤A＜39.2% | 39.2%≤A＜49% | A≥49% |
| 30% | 2022年公司营业收入较2020年增长率不低于83%（A） | A＜49.8% | 49.8%≤A＜66.4% | 66.4%≤A＜83% | A≥83% |
| 40% | 2023年公司营业收入较2020年增长率不低于115%（A） | A＜69% | 69%≤A＜92% | 92%≤A＜115% | A≥115% |
公司各考核年度的营业收入增长率（A）的得分为（X），公司层面业绩考核得分（X）对应的公司层面行权比例（M）如下表所示：
| 公司业绩考核得分（X）区间 | 公司层面行权比例（M） |
| X=0分 | 0 |
| X=60分 | 60% |
| X=80分 | 80% |
| X=100分 | 100% |
本激励计划预留授予的股票期权行权考核年度为2022-2023年两个会计年度，分年度进行业绩考核。以考核指标得分情况来确定公司层面业绩考核得分（X），根据公司层面业绩考核得分（X）来确定当年公司层面行权比例（M）。
| 行权安排 | 得分情况（X） 业绩考核指标 | 0分 | 60分 | 80分 | 100分 |
| 50% | 2022年公司营业收入较2020年增长率不低于83%（A） | A＜49.8% | 49.8%≤A＜66.4% | 66.4%≤A＜83% | A≥83% |
| 50% | 2023年公司营业收入较2020年增长率不低于115%（A） | A＜69% | 69%≤A＜92% | 92%≤A＜115% | A≥115% |
公司各考核年度的营业收入增长率（A）的得分为（X），公司层面业绩考核得分（X）对应的公司层面行权比例（M）如下表所示：
| 公司业绩考核得分（X）区间 | 公司层面行权比例（M） |
| X=0分 | 0 |
| X=60分 | 60% |
| X=80分 | 80% |
| X=100分 | 100% |
个人层面绩效考核要求
激励对象个人层面的考核按照公司现行薪酬与考核的相关规定组织实施。个人层面绩效考核评级分为四档，根据个人层面绩效考核评级确定个人层面绩效考核系数（P）：
| 个人绩效考核评级 | 个人层面行权系数（P） |
| A | 100% |
| B | 90% |
| C | 70% |
| D | 0% |
激励对象个人当年实际行权额度=个人当年计划行权额度×公司层面行权比例（M）×个人层面行权系数（P）。激励对象考核当年不得行权的股票期权，由公司注销。6）2022年3月14日，公司召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于〈2022年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈2022年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年股票期权激励计划有关事项的议案》。2022年3月17日，公司分别召开了第七届董事会第四十七次会议和第七届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于向激励对象授予股票期权的议案》，向33名激励对象授予1,278万份股票期权。
①授予股票期权行权安排如下：
| 行权安排 | 行权时间 | 行权比例 |
| 第一个行权期 | 自授权日起12个月后的首个交易日起至授权日起24个月内的最后一个交易日当日止 | 50% |
| 第二个行权期 | 自授权日起24个月后的首个交易日起至授权日起36个月内的最后一个交易日当日止 | 50% |
②公司层面业绩考核要求：
本次激励计划授予的股票期权行权考核年度为2022-2023年两个会计年度，分年度进行业绩考核。以考核指标得分情况来确定公司层面业绩考核得分（X），根据公司层面业绩考核得分（X）来确定当年公司层面行权比例（M）。
各年度业绩考核要求如下表所示：
| 行权安排 | 得分情况（X） 业绩考核指标 | 0分 | 60分 | 80分 | 100分 |
| 50% | 2022年公司营业收入较2020年增长率不低于83%（A） | A＜49.8% | 49.8%≤A＜66.4% | 66.4%≤A＜83% | A≥83% |
| 50% | 2023年公司营业收入较2020年增长率不低于115%（A） | A＜69% | 69%≤A＜92% | 92%≤A＜115% | A≥115% |
公司各考核年度的营业收入增长率（A）的得分为（X），公司层面业绩考核得分（X）对应的公司层面行权比例（M）如下表所示：
| 公司业绩考核得分（X）区间 | 公司层面行权比例（M） |
| X=0分 | 0 |
| X=60分 | 60% |
| X=80分 | 80% |
| X=100分 | 100% |
个人层面绩效考核要求
激励对象个人层面的考核按照公司现行薪酬与考核的相关规定组织实施。个人层面绩效考核评级分为四档，根据个人层面绩效考核评级确定个人层面绩效考核系数（P）：
| 个人绩效考核评级 | 个人层面行权系数（P） |
| A | 100% |
| B | 90% |
| C | 70% |
| D | 0% |
激励对象个人当年实际行权额度=个人当年计划行权额度×公司层面行权比例（M）×个人层面行权系数（P）。
激励对象考核当年不得行权的股票期权，由公司注销。
7）2022年5月18日，公司召开2021年度股东大会，审议通过了《关于〈2022年第二期股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈2022年第二期股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年第二期股票期权激励计划有关事项的议案》。2022年5月18日，公司分别召开了第八届董事会第四次会议和第八届监事会第三次会议，审议通过了《关于向激励对象授予股票期权的议案》，向168名激励对象首次授予1,890万份股票期权；2022年12月21日，公司分别召开了第八届董事会第十次会议和第八届监事会第七次会议，审议通过了《关于向激励对象授予2022 年第二期股票期权激励计划预留股票期权的议案》，向21名激励对象授予预留210万份股票期权。
①首次授予股票期权行权安排如下：
| 行权安排 | 行权时间 | 行权比例 |
| 首次授予的股票期权 第一个行权期 | 自首次授予之日起12个月后的首个交易日起至首次授予之日起24个月内的最后一个交易日当日止 | 50% |
| 首次授予的股票期权第二个行权期 | 自首次授予之日起24个月后的首个交易日起至首次授予之日起36个月内的最后一个交易日当日止 | 50% |
预留授予股票期权行权安排如下：
| 行权安排 | 行权时间 | 行权比例 |
| 预留授予的股票期权第一个行权期 | 自预留授予之日起12个月后的首个交易日起至预留授予之日起24个月内的最后一个交易日当日止 | 50% |
| 预留授予的股票期权第二个行权期 | 自预留授予之日起24个月后的首个交易日起至预留授予之日起36个月内的最后一个交易日当日止 | 50% |
②公司层面业绩考核要求：
本激励计划首次授予的股票期权行权考核年度为2022-2023年两个会计年度，分年度进行业绩考核。以考核指标得分情况来确定公司层面业绩考核得分（X），根据公司层面业绩考核得分（X）来确定当年公司层面行权比例（M）。首次授予的股票期权的各年度业绩考核要求如下表所示：
| 行权 安排 | 得分情况（X） 业绩考核指标 | 0分 | 60分 | 80分 | 100分 |
| 50% | 2022年公司营业收入较2020年增长率不低于83%（A） | A＜49.8% | 49.8%≤A＜66.4% | 66.4%≤A＜83% | A≥83% |
| 50% | 2023年公司营业收入较2020年增长率不低于115%（A） | A＜69% | 69%≤A＜92% | 92%≤A＜115% | A≥115% |
公司各考核年度的营业收入增长率（A）的得分为（X），公司层面业绩考核得分（X）对应的公司层面行权比例（M）如下表所示：
| 公司业绩考核得分（X）区间 | 公司层面行权比例（M） |
| X=0分 | 0 |
| X=60分 | 60% |
| X=80分 | 80% |
| X=100分 | 100% |
本激励计划预留授予的股票期权行权考核年度为2022-2023年两个会计年度，分年度进行业绩考核。以考核指标得分情况来确定公司层面业绩考核得分（X），根据公司层面业绩考核得分（X）来确定当年公司层面行权比例（M）。
| 行权 | 得分情况（X） | 0分 | 60分 | 80分 | 100分 |
| 安排 | 业绩考核指标 | ||||
| 50% | 2022年公司营业收入较2020年增长率不低于83%（A） | A＜49.8% | 49.8%≤A＜66.4% | 66.4%≤A＜83% | A≥83% |
| 50% | 2023年公司营业收入较2020年增长率不低于115%（A） | A＜69% | 69%≤A＜92% | 92%≤A＜115% | A≥115% |
公司各考核年度的营业收入增长率（A）的得分为（X），公司层面业绩考核得分（X）对应的公司层面行权比例（M）如下表所示：
| 公司业绩考核得分（X）区间 | 公司层面行权比例（M） |
| X=0分 | 0 |
| X=60分 | 60% |
| X=80分 | 80% |
| X=100分 | 100% |
个人层面绩效考核要求
激励对象个人层面的考核按照公司现行薪酬与考核的相关规定组织实施。个人层面绩效考核评级分为四档，根据个人层面绩效考核评级确定个人层面绩效考核系数（P）：
| 个人绩效考核评级 | 个人层面行权系数（P） |
| A | 100% |
| B | 90% |
| C | 70% |
| D | 0% |
激励对象个人当年实际行权额度=个人当年计划行权额度×公司层面行权比例（M）×个人层面行权系数（P）
激励对象考核当年不得行权的股票期权，由公司注销。
（1）期权数量的调整
1）2019年9月30日，公司分别召开了七届董事会第九次会议，会议通过《关于向激励对象授予股票期权的议案》，公司向符合条件的董事、高级管理人员、中层管理人员及核心技术(业务)骨干403名激励对象授予3,450万份股票期权，向符合条件的核心管理人10名激励对象授予750万份预留股票期权。
鉴于在确定授予日后的股份登记过程中，103名激励对象因个人原因自愿放弃拟授予的股票期权调整后，本次激励计划拟授予的股票期权总数由4,200.00万份调整为4,175.54万份，其中首次授予的激励对象由403名调整为300名，股票期权数量由3,450万份调整为3,425.54万份；预留授予激励对象人数10人及预留授予股票期权750万份份无变化。
2）2021年7月16日，公司召开第七届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于向激励对象授予股票期权的议案》，确定2021年7月19日为授予日，向符合条件的365名激励对象授予3,259万份股票期权，其中向符合条件的董事、高级管理人员激励对象8名授予695万份股票期权，向符合条件的中基层管理人员、核心技术（业务）骨干357人授予2,564万份股票期权，预留股票期权362万份。
鉴于在确定授予日后的股份登记过程中，52名激励对象因个人原因自愿放弃拟授予的股票期权，调整后，公司本次激励计划的首次授予激励对象人数由365人调整为313人，首次授予的股票期权由32,590,000份调整为32,485,875份，其中向符合条件的董事、高级管理人员激励对象8名授予695万份股票期权无变化，预留的股票期权3,620,000份无变化。
3）2022年5月18日，公司召开了第八届董事会第四次会议，审议通过了《关于向激励对象授予股票期权的议案》，确定2022年5月18日为授予日，向符合条件的168名激励对象授予1,890万份股票期权，其中向符合条件的董事、高级管
理人员激励对象5名授予370万份股票期权，向符合条件的中层管理人员、核心技术（业务）骨干163人授予1,520万份股票期权，预留股票期权210万份。
鉴于在确定授予日后的股份登记过程中，7名激励对象因个人原因自愿放弃拟授予的股票期权，调整后，公司本次激励计划的首次授予激励对象人数由168人调整为161人，首次授予的股票期权由18,900,000份调整为18,879,000份，预留的股票期权2,100,000份无变化。
（2）本期失效的期权及限制性股票
1）公司业绩实现情况
A.2019年限制性股票激励计划
根据《草案》，2019年限制性股票激励计划第四期解锁条件分别为：以2018年深圳市梦网科技发展有限公司（以下简称“深圳梦网”）的营业收入为基数，2022年营业收入增长率不低于170%深圳梦网2022年营业收入较2018年增长率为
119.09%，未达到公司2019年限制性股票激励计划第四期解锁条件。公司拟将仍符合激励条件的共计22名激励对象已获授限制性股票总额的30%，共计3,127,500股限制性股票进行回购注销。
B.2019年股票期权激励计划
根据公司《2019年股票期权激励计划（草案）》，首次授予及预留授予第四期行权条件为：以2018年深圳市梦网科技发展有限公司（以下简称“深圳梦网”）的营业收入为基数，2022年营业收入增长率不低于170%。深圳梦网2022年营业收入较2018年增长率为119.09%，未达到公司2019年股票期权激励计划首次及预留授予的第四期行权条件。公司将首次授予中仍符合激励条件的247名激励对象已获授股票期权总额的各30%共计9,314,130份股票期权进行注销；拟将预留授予仍符合激励条件的6名激励对象已获授股票期权总额的30%共计1,575,000份股票期权进行注销。以上，共计注销10,889,130份。
C.2021年股票期权激励计划
公司2022年营业收入较2020年增长率为51.97%，对应公司2021年股票期权激励计划规定的首次授予的第二个行权期/预留授予第一个行权期公司层面行权比例（M）为60%；叠加激励对象2022年度个人考评结果确定个人层面绩效考核系数（P），激励对象个人当年实际行权额度=个人当年计划行权额度×公司层面行权比例（M）×个人层面行权系数（P），公司将首次授予中仍符合激励条件的283名激励对象已获授股票期权共计4,259,613份股票期权进行注销；拟将预留授予仍符合激励条件的9名激励对象已获授股票期权共计757,300份股票期权进行注销。以上，共计注销5,016,913份。
D.第一期员工持股计划
根据公司《第一期员工持股计划管理细则》规定，本员工持股计划中，公司应对各持有人每个考核年度的表现进行综合考评，参与对象需达到考核指标方可取得实际归属的权益份额。若本员工持股计划下的公司层面及个人层面绩效考核指标未达成（包括其中之一未达成及均未达成），其对应的持股计划权益份额由公司以0元/股的价格收回，并按照管理委员会提议的方式进行处理，包括但不限于转让给指定的原员工持股计划持有人或符合员工持股计划条件的新员工持股计划参与人享有（应遵守单一持有人所持员工持股计划权益份额所对应的标的股票数量不超过公司股本总额1%的规定），或将该部分持股计划所对应标的股票出售后所获收益，按其他持有人所持持股计划份额的比例进行分配或归属于公司。
根据《草案》，第四个解锁期公司层面业绩考核目标为：以2018年深圳市梦网科技发展有限公司（以下简称“深圳梦网”）的营业收入为基数，2022年营业收入增长率不低于170%，深圳梦网2022年营业收入较2018年增长率为119.09%，未达到本员工持股计划第四个解锁期公司层面业绩考核目标。因此，本员工持股计划将根据市场情况择时出售前所对应标的股票共计3,738,123股，所获收益归属于公司。
E.中长期员工持股计划
根据《草案》，持有人实际可归属权益比例=持有人计划归属权益比例×公司业绩考核归属权益比例（M）×个人绩效考核归属权益比例（P）。
持有人各归属批次未能归属的权益，由管理委员会无偿收回，并按照公司提议的方式进行处理，包括但不限于由公司指定的原员工持股计划持有人或符合持股计划条件的新员工持股计划参与人享有（应遵守单一持有人所持有员工持股计划份额所对应的标的股票数量不超过公司股本总额1%的规定），或将该部分权益对应的全部或部分收益，在标的股票出售后，由当期个人绩效考核评分为“A”的持有人按其可归属权益比例进行分配，或归属于公司。除首期员工持股计划外，其他各期员工持股计划由董事会参照首期员工持股计划的考核标准确定。
第一个解锁期根据个人绩效考核结果，本员工持股计划将根据市场情况择时出售前所对应标的股票共计790,248股，所获收益归属于公司。第二个解锁期公司层面业绩考核可解锁当期所属权益（30%）的80%，当期所属权益（30%）的20%为未达解锁条件需处理部分，叠加个人绩效考核结果，本员工持股计划将根据市场情况择时出售前所对应标的股票共计849,813股，所获收益归属于公司。F.2022年股票期权激励计划公司2022年营业收入较2020年增长率为51.97%，对应公司2022年股票期权激励计划规定的第一个行权期公司层面行权比例（M）为60%；叠加激励对象2022年度个人考评结果确定个人层面绩效考核系数（P），激励对象个人当年实际行权额度=个人当年计划行权额度×公司层面行权比例（M）×个人层面行权系数（P），公司将仍符合激励条件的33名激励对象已获授的3,000,150份股票期权进行注销。
G.2022年第二期股票期权激励计划
公司2022年营业收入较2020年增长率为51.97%，对应公司2022年股票期权激励计划规定的首次授予/预留授予第一个行权期公司层面行权比例（M）为60%；叠加激励对象2022年度个人考评结果确定个人层面绩效考核系数（P），激励对象个人当年实际行权额度=个人当年计划行权额度×公司层面行权比例（M）×个人层面行权系数（P），公司将首次授予中仍符合激励条件的157名激励对象已获授股票期权共计4,283,820份股票期权进行注销；拟将预留授予仍符合激励条件的21名激励对象已获授股票期权共计464,100份股票期权进行注销。以上，共计注销4,747,920份。
2）员工离职原因
公司股权激励计划因员工离职失去参与资格引起的股票期权注销共计966,565份，限制性股票注销82,500股。
2、以权益结算的股份支付情况
?适用 □不适用
单位：元
| 授予日权益工具公允价值的确定方法 | 期权的为Black-Scholes 期权定价模型，限制性股票为授予日公司的股票收盘价 |
| 授予日权益工具公允价值的重要参数 | 公司需根据最新取得的可行权职工人数 变动、业绩达标程度等后续信息做出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量 |
| 可行权权益工具数量的确定依据 | 以合同规定为准 |
| 本期估计与上期估计有重大差异的原因 | 无 |
| 以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额 | 79,482,814.35 |
| 本期以权益结算的股份支付确认的费用总额 | 0.00 |
其他说明
3、以现金结算的股份支付情况
□适用 ?不适用
4、本期股份支付费用
□适用 ?不适用
5、股份支付的修改、终止情况
6、其他
十六、承诺及或有事项
1、重要承诺事项
资产负债表日存在的重要承诺
2、或有事项
（1） 资产负债表日存在的重要或有事项
（2） 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明
公司不存在需要披露的重要或有事项。
3、其他
十七、资产负债表日后事项
1、重要的非调整事项
单位：元
| 项目 | 内容 | 对财务状况和经营成果的影响数 | 无法估计影响数的原因 |
2、利润分配情况
3、销售退回
4、其他资产负债表日后事项说明
十八、其他重要事项
1、前期会计差错更正
（1） 追溯重述法
单位：元
| 会计差错更正的内容 | 处理程序 | 受影响的各个比较期间报表项目名称 | 累积影响数 |
（2） 未来适用法
| 会计差错更正的内容 | 批准程序 | 采用未来适用法的原因 |
2、债务重组
3、资产置换
（1） 非货币性资产交换
（2） 其他资产置换
4、年金计划
5、终止经营
单位：元
| 项目 | 收入 | 费用 | 利润总额 | 所得税费用 | 净利润 | 归属于母公司所有者的终止经营利润 |
| 新疆梦网节能电气有限公司 | 543,441.56 | -544,041.56 | -544,041.56 | -544,041.56 |
其他说明2024年5月注销新疆梦网节能电气有限公司
6、分部信息
（1） 报告分部的确定依据与会计政策
公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定报告分部，并以行业分部为基础确定报告分部。分别对移动信息服务业务和节能大功率电力电子产品业务的经营业绩进行考核。与各分部共同使用的资产、负债按照规模比例在不同的分部之间分配。
（2） 报告分部的财务信息
单位：元
| 项目 | 节能大功率电力电子产品 | 移动信息服务 | 分部间抵销 | 合计 |
| 营业收入 | 2,327,942,845.92 | 2,327,942,845.92 | ||
| 营业成本 | 2,132,376,501.44 | 2,132,376,501.44 | ||
| 资产总额 | 572,924,508.64 | 3,498,459,395.89 | 4,071,383,904.53 | |
| 负债总额 | 245,896,590.26 | 2,179,643,139.96 | 2,425,539,730.22 |
（3） 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因
（4） 其他说明
7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项
8、其他
十九、母公司财务报表主要项目注释
1、应收账款
（1） 按账龄披露
单位：元
| 账龄 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 1年以内（含1年） | 100,648,187.28 | 58,953,711.40 |
| 100,648,187.28 | 58,953,711.40 | |
| 1至2年 | 909,277.45 | 1,430,800.00 |
| 2至3年 | 1,430,800.00 | 6,286,908.00 |
| 3年以上 | 289,228,503.10 | 298,254,566.35 |
| 3至4年 | 6,566,764.16 | 11,124,166.31 |
| 4至5年 | 22,400,867.39 | 32,387,210.37 |
| 5年以上 | 260,260,871.55 | 254,743,189.67 |
| 合计 | 392,216,767.83 | 364,925,985.75 |
（2） 按坏账计提方法分类披露
单位：元
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
| 按单项计提坏账准备的应收账款 | 218,843,550.48 | 55.80% | 209,456,258.39 | 95.71% | 9,387,292.09 | 223,766,321.68 | 61.32% | 214,353,829.60 | 95.79% | 9,412,492.08 |
| 其中： | ||||||||||
| 218,843,550.48 | 55.80% | 209,456,258.39 | 95.71% | 9,387,292.09 | 223,766,321.68 | 61.32% | 214,353,829.60 | 95.79% | 9,412,492.08 | |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 173,373,217.35 | 44.20% | 57,996,253.00 | 33.45% | 115,376,964.35 | 141,159,664.07 | 38.68% | 60,021,755.94 | 42.52% | 81,137,908.13 |
| 其 | ||||||||||
| 中： | ||||||||||
| 其中：账龄组合 | 77,827,215.38 | 19.84% | 57,996,253.00 | 74.52% | 19,830,962.38 | 79,695,884.88 | 21.84% | 60,021,755.94 | 75.31% | 19,674,128.94 |
| 合并范围内关联方组合 | 95,546,001.97 | 24.36% | 61,463,779.19 | 16.84% | 61,463,779.19 | |||||
| 合计 | 392,216,767.83 | 100.00% | 267,452,511.39 | 68.19% | 124,764,256.44 | 364,925,985.75 | 100.00% | 274,375,585.54 | 75.19% | 90,550,400.21 |
按单项计提坏账准备类别名称：
单位：元
| 名称 | 期初余额 | 期末余额 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 | |
| RongXin Power Electronic India Private Limited | 42,906,060.68 | 42,906,060.68 | 43,169,364.71 | 43,169,364.71 | 100.00% | 账龄较长，海外项目风险较大，预计无法收回 |
| 溧阳昌兴钢铁配套设施有限公司 | 19,500,000.00 | 19,500,000.00 | 19,500,000.00 | 19,500,000.00 | 100.00% | 公司经营困难，预计无法收回 |
| 承德蓝铜矿业有限公司 | 18,500,000.00 | 18,500,000.00 | 18,500,000.00 | 18,500,000.00 | 100.00% | 公司经营困难，预计无法收回 |
| 东能源风能事业部 | 17,974,914.55 | 17,974,914.55 | 17,523,208.84 | 17,523,208.84 | 100.00% | 账龄较长，海外项目风险较大，预计无法收回 |
| 福建增晟创新节能科技有限公司 | 14,500,000.00 | 14,500,000.00 | 14,500,000.00 | 14,500,000.00 | 100.00% | 公司经营困难，预计无法收回 |
| 剩余企业 | 110,385,346.45 | 100,972,854.37 | 105,650,976.93 | 96,263,684.84 | 91.11% | 公司经营困难，预计无法收回 |
| 合计 | 223,766,321.68 | 214,353,829.60 | 218,843,550.48 | 209,456,258.39 | ||
按组合计提坏账准备类别名称：
单位：元
| 名称 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 1 年以内 | 5,102,185.31 | 255,109.27 | 5.00% |
| 1-2 年 | 909,277.45 | 109,113.29 | 12.00% |
| 2-3 年 | 1,430,800.00 | 300,468.00 | 21.00% |
| 3-4 年 | 6,364,084.48 | 2,354,711.26 | 37.00% |
| 4-5 年 | 21,533,373.70 | 12,489,356.74 | 58.00% |
| 5 年以上 | 42,487,494.44 | 42,487,494.44 | 100.00% |
| 合计 | 77,827,215.38 | 57,996,253.00 | |
确定该组合依据的说明：
如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备：
□适用 ?不适用
（3） 本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况：
单位：元
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |||
| 单项计提坏账准备 | 214,353,829.60 | 4,897,571.21 | 209,456,258.39 | |||
| 账龄组合计提坏账准备 | 60,021,755.94 | 2,689,577.30 | 4,715,080.24 | 57,996,253.00 | ||
| 合计 | 274,375,585.54 | 2,689,577.30 | 9,612,651.45 | 0.00 | 0.00 | 267,452,511.39 |
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
单位：元
| 单位名称 | 收回或转回金额 | 转回原因 | 收回方式 | 确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性 |
| 山西离柳焦煤集团有限公司 | 1,289,000.00 | 收到货款 | 收到银行存款 | 客户无力偿还债务，预计无法收回 |
| 山西潞安集团潞宁煤业有限责任公司 | 674,000.00 | 收到货款 | 收到银行承兑汇票 | 逾期多年未回款，客户存在多项诉讼，预计无法收回。 |
| 潍坊景世乾太阳能有限公司 | 576,510.27 | 收到货款 | 收到银行承兑汇票 | 逾期多年未回款，预计无法收回。 |
| 合计 | 2,539,510.27 |
（4） 本期实际核销的应收账款情况
单位：元
| 项目 | 核销金额 |
其中重要的应收账款核销情况：
单位：元
| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
应收账款核销说明：
（5） 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况
单位：元
| 单位名称 | 应收账款期末余额 | 合同资产期末余额 | 应收账款和合同资产期末余额 | 占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例 | 应收账款坏账准备和合同资产减值准备期末余额 |
| 景德镇艺次元数字技术有限公司 | 68,280,257.35 | 68,280,257.35 | 17.41% | 0.00 | |
| RongXin | 43,169,364.71 | 43,169,364.71 | 11.01% | 43,169,364.71 |
| Power Electronic India Private Limited | |||||
| 深圳市富讯数字科技有限公司 | 24,280,000.00 | 24,280,000.00 | 6.19% | 0.00 | |
| 溧阳昌兴钢铁配套设施有限公司 | 19,500,000.00 | 19,500,000.00 | 4.97% | 19,500,000.00 | |
| 承德蓝铜矿业有限公司 | 18,500,000.00 | 18,500,000.00 | 4.72% | 18,500,000.00 | |
| 合计 | 173,729,622.06 | 173,729,622.06 | 44.30% | 81,169,364.71 |
2、其他应收款
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 其他应收款 | 411,377,618.74 | 368,552,397.76 |
| 合计 | 411,377,618.74 | 368,552,397.76 |
（1） 应收利息
1） 应收利息分类
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
2） 重要逾期利息
单位：元
| 借款单位 | 期末余额 | 逾期时间 | 逾期原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
其他说明：
3） 按坏账计提方法分类披露
□适用 ?不适用
4） 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况
单位：元
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |||
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
单位：元
| 单位名称 | 收回或转回金额 | 转回原因 | 收回方式 | 确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性 |
其他说明：
5） 本期实际核销的应收利息情况
单位：元
| 项目 | 核销金额 |
其中重要的应收利息核销情况
单位：元
| 单位名称 | 款项性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
核销说明：
其他说明：
（2） 应收股利
1） 应收股利分类
单位：元
| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
2） 重要的账龄超过1年的应收股利
单位：元
| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 账龄 | 未收回的原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
3） 按坏账计提方法分类披露
□适用 ?不适用
4） 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况
单位：元
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |||
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
单位：元
| 单位名称 | 收回或转回金额 | 转回原因 | 收回方式 | 确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性 |
其他说明：
5） 本期实际核销的应收股利情况
单位：元
| 项目 | 核销金额 |
其中重要的应收股利核销情况
单位：元
| 单位名称 | 款项性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
核销说明：
其他说明：
（3） 其他应收款
1） 其他应收款按款项性质分类情况
单位：元
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 押金保证金 | 19,112,480.58 | 20,652,818.18 |
| 应收暂付款 | 6,542,072.95 | 7,086,176.39 |
| 应收股权及资产转让款 | 34,013,845.68 | 34,013,845.68 |
| 合并范围内关联方款 | 390,190,030.46 | 343,410,329.90 |
| 合计 | 449,858,429.67 | 405,163,170.15 |
2） 按账龄披露
单位：元
| 账龄 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 1年以内（含1年） | 92,900,121.79 | 98,063,470.21 |
| 92,900,121.79 | 98,063,470.21 | |
| 1至2年 | 104,037,304.42 | 157,691,998.57 |
| 2至3年 | 197,966,557.09 | 116,254,150.00 |
| 3年以上 | 54,954,446.37 | 33,153,551.37 |
| 3至4年 | 23,739,137.97 | 765,878.99 |
| 4至5年 | 392,783.02 | 593,783.00 |
| 5年以上 | 30,822,525.38 | 31,793,889.38 |
| 合计 | 449,858,429.67 | 405,163,170.15 |
3） 按坏账计提方法分类披露
单位：元
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
| 其中： | ||||||||||
| 其中： | ||||||||||
按预期信用损失一般模型计提坏账准备：
单位：元
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用 | 整个存续期预期信用 | 整个存续期预期信用 |
| 损失 | 损失（未发生信用减值） | 损失（已发生信用减值） | ||
| 2024年1月1日余额 | 4,093,409.04 | 32,517,363.35 | 36,610,772.39 | |
| 2024年1月1日余额在本期 | ||||
| 本期计提 | 1,870,038.54 | 1,870,038.54 | ||
| 2024年6月30日余额 | 5,963,447.58 | 0.00 | 32,517,363.35 | 38,480,810.93 |
各阶段划分依据和坏账准备计提比例损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
□适用 ?不适用
4） 本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备情况：
单位：元
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他 | |||
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
单位：元
| 单位名称 | 转回或收回金额 | 转回原因 | 收回方式 | 确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性 |
5） 本期实际核销的其他应收款情况
单位：元
| 项目 | 核销金额 |
其中重要的其他应收款核销情况：
单位：元
| 单位名称 | 其他应收款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
其他应收款核销说明：
6） 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位：元
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
| 杨昭平 | 股权转让款 | 18,548,395.68 | 5年以上 | 4.12% | 18,548,395.68 |
| 卧龙电气集团辽宁荣信电气传动有限公司 | 资产转让款 | 10,800,000.00 | 3-4年 | 2.40% | 3,240,000.00 |
| 辽宁荣信兴业电力技术有限公司 | 押金保证金 | 8,013,302.09 | 2-3年 | 1.78% | 1,602,660.42 |
| 深圳市瑞盈成长投资有限公司 | 应收暂付款 | 2,500,000.00 | 1-2年 | 0.56% | 250,000.00 |
| 张少林 | 股权转让款 | 2,455,450.00 | 1年以内 | 0.55% | 122,772.50 |
| 合计 | 42,317,147.77 | 9.41% | 23,763,828.60 |
7） 因资金集中管理而列报于其他应收款
单位：元其他说明：
3、长期股权投资
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 对子公司投资 | 3,569,990,635.40 | 3,569,990,635.40 | 3,616,790,635.40 | 3,616,790,635.40 | ||
| 对联营、合营企业投资 | 95,912,851.97 | 95,912,851.97 | 95,333,808.49 | 95,333,808.49 | ||
| 合计 | 3,665,903,487.37 | 3,665,903,487.37 | 3,712,124,443.89 | 3,712,124,443.89 | ||
（1） 对子公司投资
单位：元
| 被投资单位 | 期初余额（账面价值） | 减值准备期初余额 | 本期增减变动 | 期末余额（账面价值） | 减值准备期末余额 | |||
| 追加投资 | 减少投资 | 计提减值准备 | 其他 | |||||
| 深圳市梦网科技发展有限公司 | 3,083,604,061.94 | 3,083,604,061.94 | ||||||
| 鞍山市云数科技发展有限公司 | 160,034,385.28 | 160,034,385.28 | ||||||
| 深圳市梦网云创科技有限公司 | 125,960,474.23 | 125,960,474.23 | ||||||
| 深圳市梦网视讯有限公司 | 74,391,992.91 | 74,391,992.91 | ||||||
| 梦网国际(香港)有限公司 | 80,469,294.99 | 80,469,294.99 | ||||||
| 新疆梦网节能电气有限公司 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | 0.00 | |||||
| 景德镇艺次元数字技术有限公司 | 35,000,000.00 | 35,000,000.00 | ||||||
| 深圳市梦网云播科技发展有限公司 | 6,981,714.23 | 6,981,714.23 | ||||||
| 深圳市锦囊互动技术有限公司 | 348,711.82 | 348,711.82 | ||||||
| 景德镇元梦科技发展有限公司 | 3,200,000.00 | 3,200,000.00 | ||||||
| 合计 | 3,616,790,635.40 | 3,200,000.00 | 50,000,000.00 | 3,569,990,635.40 |
（2） 对联营、合营企业投资
单位：元
| 投资单位 | 期初余额（账面价值） | 减值准备期初余额 | 本期增减变动 | 期末余额（账面价值） | 减值准备期末余额 | |||||||
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | |||||
| 一、合营企业 | ||||||||||||
| 二、联营企业 | ||||||||||||
| 哈密荣信新能源有限公司 | 71,957,218.37 | 1,883,294.52 | 73,840,512.89 | |||||||||
| 深圳市梦网智能技术发展有限公司（原深圳市梦网物联科技发展有限公司）( 以下简称梦网智能) | 19,105,094.22 | -1,062,516.44 | 18,042,577.78 | |||||||||
| 深圳市梦网健康有限公司 | 4,271,495.90 | -241,734.60 | 4,029,761.30 | |||||||||
| 小计 | 95,333,808.49 | 579,043.48 | 95,912,851.97 | |||||||||
| 合计 | 95,333,808.49 | 579,043.48 | 95,912,851.97 |
可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定
□适用 ?不适用
可收回金额按预计未来现金流量的现值确定
□适用 ?不适用
前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因
（3） 其他说明
4、营业收入和营业成本
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 117,987,707.90 | 118,490,854.93 | 60,492,470.88 | 60,598,534.68 |
| 合计 | 117,987,707.90 | 118,490,854.93 | 60,492,470.88 | 60,598,534.68 |
营业收入、营业成本的分解信息：
单位：元
| 合同分类 | 分部1 | 分部2 | 合计 | |||||
| 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 | |
| 业务类型 | ||||||||
| 其中： | ||||||||
| 按经营地区分类 | ||||||||
| 其中： | ||||||||
| 市场或客户类型 | ||||||||
| 其中： | ||||||||
| 合同类型 | ||||||||
| 其中： | ||||||||
| 按商品转让的时间 | ||||||||
| 分类 | ||||||||
| 其中： | ||||||||
| 按合同期限分类 | ||||||||
| 其中： | ||||||||
| 按销售渠道分类 | ||||||||
| 其中： | ||||||||
| 合计 |
与履约义务相关的信息：
| 项目 | 履行履约义务的时间 | 重要的支付条款 | 公司承诺转让商品的性质 | 是否为主要责任人 | 公司承担的预期将退还给客户的款项 | 公司提供的质量保证类型及相关义务 |
其他说明与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：
本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为0.00元，其中，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。重大合同变更或重大交易价格调整
单位：元
| 项目 | 会计处理方法 | 对收入的影响金额 |
其他说明：
5、投资收益
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 579,043.48 | 3,309,900.77 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | -50,000,000.00 | |
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益 | 127,336.26 | |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | 1,619,598.97 | |
| 合计 | -49,293,620.26 | 4,929,499.74 |
6、其他
二十、补充资料
1、当期非经常性损益明细表
?适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动性资产处置损益 | 8,396,226.42 | |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） | 4,910,051.80 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 | -2,357,166.18 | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 4,679,833.45 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 908,812.72 | |
| 减：所得税影响额 | 850,331.76 | |
| 合计 | 15,687,426.45 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 ?不适用
2、净资产收益率及每股收益
| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率 | 每股收益 | |
| 基本每股收益（元/股） | 稀释每股收益（元/股） | ||
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 0.57% | 0.01 | 0.01 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | -0.40% | -0.01 | -0.01 |
3、境内外会计准则下会计数据差异
（1） 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用 ?不适用
（2） 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用 ?不适用
（3） 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称
4、其他