康佳集团股份有限公司2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：康佳集团股份有限公司 单位：万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年期初占用资金余额 | 2024年半年度占用累计发生金额（不含利息） | 2024年半年度占用资金的利息（如有） | 2024年半年度偿还累计发生金额 | 2024年半年度期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | | | | | | | | | | | | 其他关联方及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | | | | | | | | | | | | 总计 | | | | | | | | | | |
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年期初往来资金余额 | 2024年半年度往来累计发生金额（不含利息） | 2024年半年度往来资金的利息（如有） | 2024年半年度偿还累计发生金额 | 2024年半年度期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 （经营性往来、非经营性 往来） | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 华侨城集团有限公司及其子公司 | 控股股东及其子公司 | 其他应收款 | 3,118.53 | 132.56 | - | 216.75 | 3,034.34 | 往来款 | 经营性往来 | | 华侨城集团有限公司及其子公司 | 控股股东及其子公司 | 应收账款、预付账款 | 10,082.89 | 5,786.12 | - | 6,354.48 | 9,514.53 | 往来款 | 经营性往来 | | 小计 | | | | 13,201.42 | 5,918.68 | - | 6,571.23 | 12,548.87 | | | | 上市公司的子公司及其附属企业 | 安徽康佳电器科技有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | - | 1.50 | - | 1.50 | - | 代垫费用 | 非经营性往来 |
| 安徽康佳同创电器有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 548.50 | 385.29 | - | 11.00 | 922.79 | 代垫费用 | 非经营性往来 | | 安徽康智商贸有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 2,166.20 | - | 437.07 | 2,603.27 | - | 借款 | 非经营性往来 | | 博罗康佳精密科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | - | 1.50 | - | 1.50 | - | 代垫费用 | 非经营性往来 | | 博罗康佳印制板有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | - | 1.50 | - | 1.50 | - | 代垫费用 | 非经营性往来 | | 成都康佳电子有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 3.76 | 7.86 | - | 11.62 | - | 代垫费用 | 非经营性往来 | | 滁州康佳精密智造科技有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 29.30 | 175.34 | - | 144.65 | 59.99 | 代垫费用 | 非经营性往来 | | 东莞康佳电子有限 | 全资子公司 | 其他应收款 | 65,079.3 | 17,063. | 130.25 | 6,772. | 75,500 | 代垫费用、借款 | 非经营性往来 |
| 公司 | | | 5 | 44 | | 39 | .65 | | | | 广东兴达鸿业电子有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 14,524.58 | 7.00 | 439.77 | 449.19 | 14,522.16 | 代垫费用、借款 | 非经营性往来 | | 海南康佳科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 4,799.75 | 4,587.21 | 45.87 | 4,651.53 | 4,781.30 | 代垫费用、借款 | 非经营性往来 | | 河南新飞制冷器具有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 9,269.95 | 9,265.56 | 280.67 | 9,546.75 | 9,269.43 | 代垫费用、借款 | 非经营性往来 | | 河南新飞智家科技有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | - | 10.47 | - | - | 10.47 | 代垫费用 | 非经营性往来 | | 江西高透基板材料科技有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 13,774.41 | 990.00 | 400.29 | 0.03 | 15,164.67 | 借款 | 非经营性往来 | | 江西康佳新材料科技有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 108,035.63 | 5,267.00 | 2,807.23 | 3,309.02 | 112,800.84 | 代垫费用、借款 | 非经营性往来 |
| 江西新凤微晶玉石有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 11,862.31 | 6,300.00 | 408.35 | 320.87 | 18,249.79 | 借款 | 非经营性往来 | | 康电国际贸易有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 43,663.25 | 15,533.73 | 52.17 | 28,270.18 | 30,978.97 | 借款 | 非经营性往来 | | 康佳创投发展（深圳）有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 973.26 | 1,103.28 | 20.25 | 1,107.38 | 989.41 | 代垫费用、借款 | 非经营性往来 | | 康佳电子材料科技（深圳）有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 0.09 | 0.44 | - | 0.44 | 0.09 | 代垫费用 | 非经营性往来 | | 康佳穗甬投资（深圳）有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 12,909.28 | 5,800.00 | 554.09 | 5,800.02 | 13,463.35 | 借款 | 非经营性往来 | | 康佳芯盈半导体科技（深圳） | 全资子公司 | 其他应收款 | 4,763.22 | 4,308.88 | 130.43 | 4,310.15 | 4,892.38 | 代垫费用、借款 | 非经营性往来 |
| 有限公司 | | | | | | | | | | | 辽阳康顺智能科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 5,000.00 | 2,001.50 | - | 2,501.50 | 4,500.00 | 代垫费用、借款 | 非经营性往来 | | 宁波康韩瑞电器有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 7.86 | 100.11 | - | 99.97 | 8.00 | 代垫费用 | 非经营性往来 | | 深圳康佳电子科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 173,615.93 | 263,888.73 | 194.69 | 277,068.64 | 160,630.71 | 代垫费用、借款 | 非经营性往来 | | 深圳康佳鹏润科技产业有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 4,162.04 | 20.61 | - | 0.02 | 4,182.63 | 代垫费用 | 非经营性往来 | | 深圳康佳通信科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 10,201.37 | 9,762.62 | 295.88 | 9,852.62 | 10,407.25 | 代垫费用、借款 | 非经营性往来 | | 深圳康佳资本股权投资管理有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 0.01 | 13.43 | - | 6.51 | 6.93 | 代垫费用 | 非经营性往来 |
| 深圳康芯威半导体有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 13,546.00 | 13,546.00 | - | 13,546.00 | 13,546.00 | 借款 | 非经营性往来 | | 深圳年华企业管理有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 8,270.00 | 400.50 | - | 400.50 | 8,270.00 | 代垫费用、借款 | 非经营性往来 | | 深圳市康佳创智电器有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 4.56 | 42,912.57 | 22.88 | 42,940.01 | - | 借款 | 非经营性往来 | | 深圳市康佳利丰科技有限责任公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 0.12 | 1.80 | - | 1.92 | - | 代垫费用 | 非经营性往来 | | 深圳市康佳投资控股有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 94,216.41 | 33,548.28 | 310.24 | 33,728.28 | 94,346.65 | 代垫费用、借款 | 非经营性往来 | | 深圳市康佳移动互联科技有 | 全资子公司 | 其他应收款 | 2,000.00 | 2,006.00 | - | 2,006.00 | 2,000.00 | 代垫费用、借款 | 非经营性往来 |
| 限公司 | | | | | | | | | | | 深圳市康佳智通科技有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | - | 0.27 | - | - | 0.27 | 代垫费用 | 非经营性往来 | | 四川康佳通科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | - | 1.51 | - | 1.51 | - | 代垫费用 | 非经营性往来 | | 遂宁佳润置业有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 104,683.44 | 102,551.00 | - | 102,551.00 | 104,683.44 | 代垫费用、借款 | 非经营性往来 | | 西安康鸿科技产业发展有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 1,346.84 | 1.50 | 40.04 | 1.50 | 1,386.88 | 代垫费用、借款 | 非经营性往来 | | 香港康佳有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 21,186.51 | 160.53 | - | 3.08 | 21,343.96 | 代垫费用 | 非经营性往来 | | 宜宾康佳科技产业园运营有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | - | 1.00 | - | 1.00 | - | 代垫费用 | 非经营性往来 |
| 宜宾康润环境科技有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 4,070.69 | 3,886.00 | 117.88 | 4,182.09 | 3,892.48 | 借款 | 非经营性往来 | | 康佳融合产业科技(浙江)有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 0.10 | 2.16 | - | 2.26 | - | 代垫费用 | 非经营性往来 | | 康佳环嘉环保科技有限公司 | 控股子公司（破产清算中，已丧控） | 其他流动资产 | 174,473.64 | -174,473.64 | - | - | - | 借款 | 非经营性往来 | | 深圳市万凯达科技有限公司 | 全资子公司（已注销） | 其他应 收款 | 5.90 | -5.90 | - | - | - | 代垫费用 | 非经营性往来 | | 小计 | | | | 909,194.26 | 371,136.58 | 6,688.05 | 556,207.40 | 730,811.49 | | | | 关系自然人 | 戴荣兴 | 少数股东之关系密切的家庭成员 | 其他应收款 | 8,615.09 | 154.18 | - | - | 8,769.27 | 收购前往来款 | 非经营性往来 |
| 胡泽洪 | 子公司之少数股东 | 其他应收款 | 139.50 | 1.85 | - | 43.62 | 97.73 | 收购前借款 | 非经营性往来 | | 小计 | | | | 8,754.59 | 156.03 | | 43.62 | 8,867.00 | | | | 其他关联方及其附 属企业 | 环嘉集团有限公司 | 控股子公司之少数股东（因该控股子公司破产清算中，已丧控） | 其他应收款 | 2,508.37 | -2,508.37 | - | - | - | 质量赔款 | 非经营性往来 | | 江西美吉实业有限公司 | 子公司之少数股东 | 其他应收款 | 9,351.26 | - | - | - | 9,351.26 | 收购前往来款 | 非经营性往来 | | 东莞市莞康宇宏投 | 参股公司 | 其他流动资产 | 22,483.80 | - | 792.71 | 953.52 | 22,322.99 | 借款 | 非经营性往来 |
| 资有限公司 | | | | | | | | | | | 滁州康鑫健康产业发展有限公司 | 参股公司 | 其他流动资产 | 39,625.60 | - | 1,599.08 | - | 41,224.68 | 借款 | 非经营性往来 | | 烟台康云产业发展有限公司 | 参股公司 | 其他流动资产 | 25,645.25 | - | 914.04 | - | 26,559.29 | 借款 | 非经营性往来 | | 毅康科技有限公司 | 参股公司 | 其他流动资产 | 23,311.69 | - | 115.41 | - | 23,427.10 | 借款 | 非经营性往来 | | 四川城锐房地产有限公司 | 参股公司 | 其他流动资产 | 16,847.70 | - | 595.52 | - | 17,443.22 | 借款 | 非经营性往来 |
| 烟台康悦投资有限公司 | 参股公司 | 其他应收款 | 17,071.24 | - | 519.82 | - | 17,591.06 | 借款 | 非经营性往来 | | 重庆蓝绿摩码房地产开发有限公司 | 参股公司 | 其他流动资产 | 23,583.06 | - | 762.09 | - | 24,345.15 | 借款 | 非经营性往来 | | 四川弘鑫宸房地产开发有限公司 | 参股公司 | 其他流动资产 | 22,879.91 | - | 839.34 | 100.00 | 23,619.25 | 借款 | 非经营性往来 | | 小计 | | | | 203,307.88 | -2,508.37 | 6,138.01 | 1,053.52 | 205,884.00 | | | | 总计 | | | | 1,134,458.15 | 374,702.92 | 12,826.06 | 563,875.77 | 958,111.36 | | |
|
