康佳集团股份有限公司2024年半年度财务报表
2024年8月
1、合并资产负债表
编制单位：康佳集团股份有限公司 2024年06月30日 单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 5,514,370,579.43 | 6,506,359,577.02 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 294,937,209.31 | 469,636,700.78 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 301,987,637.11 | 533,171,949.15 |
| 应收账款 | 1,856,961,440.23 | 1,726,545,973.08 |
| 应收款项融资 | 203,279,738.30 | 173,396,326.14 |
| 预付款项 | 139,219,299.00 | 165,454,311.51 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 829,528,634.29 | 989,121,067.51 |
| 其中：应收利息 | 7,770,148.68 | 6,681,258.01 |
| 应收股利 | 14,705,644.62 | 941,482.38 |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 3,404,537,028.08 | 3,249,897,700.98 |
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | 2,712,594.37 | 2,190,385.93 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 2,361,815,002.60 | 2,359,159,468.75 |
| 流动资产合计 | 14,909,349,162.72 | 16,174,933,460.85 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 5,500,299,082.95 | 5,566,483,863.29 |
| 其他权益工具投资 | 23,841,337.16 | 23,841,337.16 |
| 其他非流动金融资产 | 1,985,908,473.73 | 2,009,676,398.00 |
| 投资性房地产 | 1,516,938,003.43 | 1,470,226,723.87 |
| 固定资产 | 5,050,425,327.42 | 5,218,297,745.16 |
在建工程
| 在建工程 | 844,964,613.42 | 860,899,498.68 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 199,746,862.53 | 197,054,423.17 |
| 无形资产 | 1,044,478,407.72 | 1,087,386,015.34 |
| 其中：数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | 22,196,735.11 | 22,196,735.11 |
| 长期待摊费用 | 490,136,795.26 | 518,919,223.71 |
| 递延所得税资产 | 1,439,587,794.69 | 1,426,573,982.16 |
| 其他非流动资产 | 1,296,144,671.61 | 1,248,328,806.16 |
| 非流动资产合计 | 19,414,668,105.03 | 19,649,884,751.81 |
| 资产总计 | 34,324,017,267.75 | 35,824,818,212.66 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 6,510,087,630.95 | 6,390,592,056.27 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 981,928,381.95 | 990,482,927.20 |
| 应付账款 | 2,940,551,760.72 | 2,726,831,675.97 |
| 预收款项 | 311,664.91 | |
| 合同负债 | 326,016,727.91 | 527,975,160.12 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 198,487,964.48 | 304,733,103.63 |
| 应交税费 | 51,565,332.83 | 214,417,135.87 |
| 其他应付款 | 1,762,366,179.22 | 1,922,791,905.14 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 3,600,939,407.57 | 5,314,147,396.36 |
| 其他流动负债 | 46,276,463.29 | 54,330,715.75 |
流动负债合计
| 流动负债合计 | 16,418,531,513.83 | 18,446,302,076.31 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 7,205,788,337.63 | 7,779,150,079.88 |
| 应付债券 | 4,796,908,712.83 | 2,426,992,578.67 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 165,941,212.56 | 160,218,818.92 |
| 长期应付款 | 4,957,346.58 | 6,135,734.07 |
| 长期应付职工薪酬 | 4,661,069.67 | 4,718,466.37 |
| 预计负债 | 323,500,578.73 | 304,519,839.80 |
| 递延收益 | 408,691,107.22 | 425,135,237.90 |
| 递延所得税负债 | 139,226,712.39 | 185,026,165.27 |
| 其他非流动负债 | 205,172,360.96 | 179,996,351.33 |
| 非流动负债合计 | 13,254,847,438.57 | 11,471,893,272.21 |
| 负债合计 | 29,673,378,952.40 | 29,918,195,348.52 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 2,407,945,408.00 | 2,407,945,408.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 521,710,300.12 | 526,499,506.76 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | -14,125,068.08 | -13,443,558.44 |
| 专项储备 | 6,615,537.36 | 4,657,488.24 |
| 盈余公积 | 1,244,180,364.24 | 1,244,180,364.24 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 386,980,133.30 | 1,474,561,975.85 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 4,553,306,674.94 | 5,644,401,184.65 |
| 少数股东权益 | 97,331,640.41 | 262,221,679.49 |
| 所有者权益合计 | 4,650,638,315.35 | 5,906,622,864.14 |
| 负债和所有者权益总计 | 34,324,017,267.75 | 35,824,818,212.66 |
法定代表人：曹士平 主管会计工作负责人：聂勇 会计机构负责人：平衡
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 3,694,617,771.19 | 4,739,026,071.80 |
| 交易性金融资产 | 294,937,209.31 | 469,636,700.78 |
| 衍生金融资产 |
应收票据
| 应收票据 | 222,896,079.58 | 212,545,745.69 |
| 应收账款 | 3,106,912,552.06 | 2,907,508,425.51 |
| 应收款项融资 | 642,758.36 | |
| 预付款项 | 5,424,580,131.75 | 3,050,914,644.86 |
| 其他应收款 | 8,002,724,273.44 | 7,962,523,971.43 |
| 其中：应收利息 | 7,098,359.12 | 6,325,400.49 |
| 应收股利 | 410,736,627.52 | 395,209,709.13 |
| 存货 | 299,147,504.71 | 74,359,735.29 |
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 1,838,906,798.09 | 1,776,247,847.16 |
| 流动资产合计 | 22,885,365,078.49 | 21,192,763,142.52 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 8,332,374,129.98 | 8,353,187,518.14 |
| 其他权益工具投资 | 17,940,215.36 | 17,940,215.36 |
| 其他非流动金融资产 | 396,353,137.96 | 396,353,137.96 |
| 投资性房地产 | 877,638,798.38 | 896,398,058.58 |
| 固定资产 | 397,097,652.85 | 408,039,474.28 |
| 在建工程 | 11,367,352.75 | 10,456,702.05 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 40,888,560.99 | 44,546,041.59 |
| 其中：数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 39,527,817.85 | 43,352,655.77 |
| 递延所得税资产 | 1,186,943,851.11 | 1,186,943,851.11 |
| 其他非流动资产 | 43,471,716.30 | 42,958,066.97 |
| 非流动资产合计 | 11,343,603,233.53 | 11,400,175,721.81 |
| 资产总计 | 34,228,968,312.02 | 32,592,938,864.33 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 2,422,190,833.33 | 2,344,154,349.99 |
交易性金融负债
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 49,606,194.38 | 83,813,428.75 |
| 应付账款 | 6,941,296,340.84 | 6,459,535,317.41 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 1,760,530,391.45 | 943,718,573.19 |
| 应付职工薪酬 | 33,454,862.51 | 65,273,780.70 |
| 应交税费 | 7,818,682.23 | 9,069,845.15 |
| 其他应付款 | 4,393,887,450.33 | 3,471,748,973.76 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 3,452,517,761.24 | 5,206,842,165.89 |
| 其他流动负债 | 10,393,884.82 | 9,728,362.56 |
| 流动负债合计 | 19,071,696,401.13 | 18,593,884,797.40 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 5,981,642,333.84 | 6,655,411,621.10 |
| 应付债券 | 4,796,908,712.83 | 2,426,992,578.67 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 201,328,037.54 | 201,607,949.06 |
| 递延收益 | 42,136,017.50 | 40,966,821.50 |
| 递延所得税负债 | 26,128,671.60 | 69,803,544.47 |
| 其他非流动负债 | 46,390,412.64 | 45,682,878.82 |
| 非流动负债合计 | 11,094,534,185.95 | 9,440,465,393.62 |
| 负债合计 | 30,166,230,587.08 | 28,034,350,191.02 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 2,407,945,408.00 | 2,407,945,408.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 329,941,716.72 | 341,229,750.75 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | -1,399,371.64 | -1,399,371.64 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 1,260,024,039.76 | 1,260,024,039.76 |
| 未分配利润 | 66,225,932.10 | 550,788,846.44 |
| 所有者权益合计 | 4,062,737,724.94 | 4,558,588,673.31 |
| 负债和所有者权益总计 | 34,228,968,312.02 | 32,592,938,864.33 |
3、合并利润表
单位：元
| 项目 | 2024年半年度 | 2023年半年度 |
| 一、营业总收入 | 5,412,530,372.47 | 10,472,061,171.94 |
| 其中：营业收入 | 5,412,530,372.47 | 10,472,061,171.94 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 6,381,475,426.88 | 11,506,953,501.55 |
| 其中：营业成本 | 5,009,969,615.02 | 10,079,343,784.11 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 64,692,935.11 | 42,718,966.53 |
| 销售费用 | 495,376,454.26 | 558,536,665.53 |
| 管理费用 | 315,946,020.02 | 390,244,567.77 |
| 研发费用 | 214,578,026.81 | 237,033,893.11 |
| 财务费用 | 280,912,375.66 | 199,075,624.50 |
| 其中：利息费用 | 407,018,728.71 | 432,772,700.64 |
| 利息收入 | 116,244,724.79 | 123,908,981.38 |
| 加：其他收益 | 56,768,387.57 | 137,917,215.41 |
| 投资收益（损失以“—”号填列） | 5,047,444.22 | 826,829,010.88 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -41,296,057.12 | -30,242,661.05 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | -1,728,018.83 | |
| 汇兑收益（损失以“—”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“—”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“—”号填列） | -179,800,523.76 | -132,580,077.43 |
| 信用减值损失（损失以“—”号填列） | -163,079,433.18 | -140,192,679.36 |
| 资产减值损失（损失以“—”号填列） | -92,012,866.95 | -15,283,496.76 |
| 资产处置收益（损失以“—”号填列） | 590,329.38 | 64,713.62 |
| 三、营业利润（亏损以“—”号填列） | -1,341,431,717.13 | -358,137,643.25 |
加：营业外收入
| 加：营业外收入 | 15,773,523.89 | 17,325,617.18 |
| 减：营业外支出 | 6,155,804.84 | 4,326,608.02 |
| 四、利润总额（亏损总额以“—”号填列） | -1,331,813,998.08 | -345,138,634.09 |
| 减：所得税费用 | -51,275,843.13 | -16,710,667.58 |
| 五、净利润（净亏损以“—”号填列） | -1,280,538,154.95 | -328,427,966.51 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“—”号填列） | -1,280,538,154.95 | -328,427,966.51 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“—”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“—”号填列） | -1,087,581,842.55 | -193,240,232.33 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“—”号填列） | -192,956,312.40 | -135,187,734.18 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -2,253,474.92 | -2,932,583.82 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -681,509.64 | 4,837.39 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -681,509.64 | 4,837.39 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | -83,919.23 | |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | -597,590.41 | 4,837.39 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -1,571,965.28 | -2,937,421.21 |
| 七、综合收益总额 | -1,282,791,629.87 | -331,360,550.33 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -1,088,263,352.19 | -193,235,394.94 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -194,528,277.68 | -138,125,155.39 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.4517 | -0.0803 |
| （二）稀释每股收益 | -0.4517 | -0.0803 |
法定代表人：曹士平 主管会计工作负责人：聂勇 会计机构负责人：平衡
4、母公司利润表
单位：元
| 项目 | 2024年半年度 | 2023年半年度 |
| 一、营业收入 | 915,335,790.52 | 671,342,472.97 |
| 减：营业成本 | 909,780,380.96 | 682,543,280.18 |
| 税金及附加 | 8,494,960.13 | 2,825,863.63 |
销售费用
| 销售费用 | 50,967,849.89 | 120,609,233.66 |
| 管理费用 | 93,947,054.64 | 136,536,029.86 |
| 研发费用 | 13,571,658.64 | 15,002,427.03 |
| 财务费用 | 216,389,535.25 | 158,153,694.90 |
| 其中：利息费用 | 378,248,970.66 | 415,373,817.97 |
| 利息收入 | 153,071,010.77 | 181,172,038.86 |
| 加：其他收益 | 7,605,313.33 | 45,777,006.94 |
| 投资收益（损失以“—”号填列） | 32,020,268.53 | 749,413,182.91 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 9,290,355.87 | -17,573,675.23 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“—”号填列） | -152,875.26 | |
| 净敞口套期收益（损失以“—”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“—”号填列） | -174,699,491.47 | -145,356,925.98 |
| 信用减值损失（损失以“—”号填列） | -12,086,636.46 | -22,515,556.31 |
| 资产减值损失（损失以“—”号填列） | -5,180,066.67 | -5,669,387.21 |
| 资产处置收益（损失以“—”号填列） | -110.13 | 18,634.76 |
| 二、营业利润（亏损以“—”号填列） | -530,156,371.86 | 177,338,898.82 |
| 加：营业外收入 | 2,512,547.44 | 1,209,609.70 |
| 减：营业外支出 | 593,962.79 | 2,143,784.68 |
| 三、利润总额（亏损总额以“—”号填列） | -528,237,787.21 | 176,404,723.84 |
| 减：所得税费用 | -43,674,872.87 | 64,758,360.48 |
| 四、净利润（净亏损以“—”号填列） | -484,562,914.34 | 111,646,363.36 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列） | -484,562,914.34 | 111,646,363.36 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“—”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | -484,562,914.34 | 111,646,363.36 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 2024年半年度 | 2023年半年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,267,852,047.59 | 10,257,069,599.77 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 139,455,404.70 | 114,042,516.44 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 210,684,546.43 | 434,232,897.74 |
| 经营活动现金流入小计 | 4,617,991,998.72 | 10,805,345,013.95 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,502,746,057.91 | 9,023,089,761.99 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 862,103,567.56 | 961,152,003.48 |
| 支付的各项税费 | 226,961,849.89 | 267,360,124.35 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 465,518,888.49 | 755,293,229.37 |
| 经营活动现金流出小计 | 5,057,330,363.85 | 11,006,895,119.19 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -439,338,365.13 | -201,550,105.24 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 28,078,887.19 | 889,008,792.86 |
| 取得投资收益收到的现金 | 17,454,288.86 | 102,906,034.84 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,648,546.24 | 5,504,209.67 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 18,818,889.67 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 23,144,979.61 | 429,959,598.68 |
| 投资活动现金流入小计 | 70,326,701.90 | 1,446,197,525.72 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 383,427,125.49 | 541,154,096.54 |
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 2,127,401.00 | 471,154,667.83 |
| 投资活动现金流出小计 | 385,554,526.49 | 1,012,308,764.37 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -315,227,824.59 | 433,888,761.35 |
三、筹资活动产生的现金流量：
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 391,891.90 | 600,000.05 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 391,891.90 | 600,000.05 |
| 取得借款收到的现金 | 9,415,119,545.51 | 6,347,967,876.40 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 354,016,478.39 | 270,299,841.72 |
| 筹资活动现金流入小计 | 9,769,527,915.80 | 6,618,867,718.17 |
| 偿还债务支付的现金 | 9,327,233,269.01 | 5,423,409,343.95 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 270,910,689.62 | 417,032,889.60 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 126,628.99 | 735,000.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 720,237,854.70 | 486,741,862.16 |
| 筹资活动现金流出小计 | 10,318,381,813.33 | 6,327,184,095.71 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -548,853,897.53 | 291,683,622.46 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 7,010,247.78 | 44,134,367.10 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,296,409,839.47 | 568,156,645.67 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 5,674,784,349.55 | 5,461,912,010.90 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,378,374,510.08 | 6,030,068,656.57 |
6、母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 2024年半年度 | 2023年半年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,602,584,444.18 | 1,612,906,405.48 |
| 收到的税费返还 | 34,492,177.78 | 33,601,449.43 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 71,344,066.52 | 125,639,407.49 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,708,420,688.48 | 1,772,147,262.40 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,021,282,615.27 | 1,685,690,002.69 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 113,835,388.28 | 163,714,700.87 |
| 支付的各项税费 | 22,683,808.32 | 6,158,152.38 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 161,079,943.22 | 258,237,321.10 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,318,881,755.09 | 2,113,800,177.04 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -610,461,066.61 | -341,652,914.64 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 7,873,623.97 | 377,895,533.73 |
| 取得投资收益收到的现金 | 13,490,000.00 | 45,984,167.78 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 20,138.36 | 463,991.29 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 3,388,426,673.22 | 2,247,236,977.19 |
| 投资活动现金流入小计 | 3,409,810,435.55 | 2,671,580,669.99 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 17,759,814.73 | 64,727,368.50 |
| 投资支付的现金 | 13,000,000.00 | 77,400,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 3,417,504,221.91 | 1,822,125,825.03 |
| 投资活动现金流出小计 | 3,448,264,036.64 | 1,964,253,193.53 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -38,453,601.09 | 707,327,476.46 |
三、筹资活动产生的现金流量：
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 7,632,107,916.66 | 5,060,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,179,636,847.74 | 4,539,539,207.19 |
| 筹资活动现金流入小计 | 12,811,744,764.40 | 9,599,539,207.19 |
| 偿还债务支付的现金 | 8,221,706,940.23 | 3,708,306,940.22 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 289,317,772.25 | 439,526,690.78 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,969,550,553.21 | 5,451,482,339.89 |
| 筹资活动现金流出小计 | 13,480,575,265.69 | 9,599,315,970.89 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -668,830,501.29 | 223,236.30 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3,479,996.51 | 6,131,671.92 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,314,265,172.48 | 372,029,470.04 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 4,263,319,288.76 | 3,833,613,544.22 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,949,054,116.28 | 4,205,643,014.26 |
7、合并所有者权益变动表
本期金额 单位：元
| 项目 | 2024年半年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 2,407,945,408.00 | 526,499,506.76 | -13,443,558.44 | 4,657,488.24 | 1,244,180,364.24 | 1,474,561,975.85 | 5,644,401,184.65 | 262,221,679.49 | 5,906,622,864.14 | ||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 2,407,945,408.00 | 526,499,506.76 | -13,443,558.44 | 4,657,488.24 | 1,244,180,364.24 | 1,474,561,975.85 | 5,644,401,184.65 | 262,221,679.49 | 5,906,622,864.14 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -4,789,206.64 | -681,509.64 | 1,958,049.12 | -1,087,581,842.55 | -1,091,094,509.71 | -164,890,039.08 | -1,255,984,548.79 | ||||||||
| （一）综合收益总额 | -681,509.64 | -1,087,581,842.55 | -1,088,263,352.19 | -194,528,277.68 | -1,282,791,629.87 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | -4,789,206.64 | -4,789,206.64 | 29,083,500.46 | 24,294,293.82 | |||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | 391,891.90 | 391,891.90 | |||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||||
| 4．其他 | -4,789,206.64 | -4,789,206.64 | 28,691,608.56 | 23,902,401.92 | |||||||||||
| （三）利润分配 | |||||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | |||||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
（四）所有者权益内部结转
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | 1,958,049.12 | 1,958,049.12 | 554,738.14 | 2,512,787.26 | |||||||||||
| 1．本期提取 | 2,537,402.71 | 2,537,402.71 | 589,725.35 | 3,127,128.06 | |||||||||||
| 2．本期使用 | 579,353.59 | 579,353.59 | 34,987.21 | 614,340.80 | |||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 2,407,945,408.00 | 521,710,300.12 | -14,125,068.08 | 6,615,537.36 | 1,244,180,364.24 | 386,980,133.30 | 4,553,306,674.94 | 97,331,640.41 | 4,650,638,315.35 |
上年金额 单位：元
| 项目 | 2023年半年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 2,407,945,408.00 | 365,247,361.05 | -14,265,181.63 | 1,244,180,364.24 | 3,637,291,770.33 | 7,640,399,721.99 | 820,973,239.93 | 8,461,372,961.92 | |||||||
| 加：会计政策变更 | 1,576,234.17 | 1,576,234.17 | 136,147.01 | 1,712,381.18 | |||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 2,407,945,408.00 | 365,247,361.05 | -14,265,181.63 | 1,244,180,364.24 | 3,638,868,004.50 | 7,641,975,956.16 | 821,109,386.94 | 8,463,085,343.10 | |||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 72,867,671.02 | 4,837.39 | -192,680,226.89 | -119,807,718.48 | -139,649,988.36 | -259,457,706.84 | |||||||||
| （一）综合收益总额 | 4,837.39 | -193,240,232.33 | -193,235,394.94 | -138,125,155.39 | -331,360,550.33 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 72,867,671.02 | 72,867,671.02 | -789,832.97 | 72,077,838.05 | |||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | 600,000.03 | 600,000.03 | |||||||||||||
2．其他权益工具持有者投入资本
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||||
| 4．其他 | 72,867,671.02 | 72,867,671.02 | -1,389,833.00 | 71,477,838.02 | |||||||||||
| （三）利润分配 | -735,000.00 | -735,000.00 | |||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -735,000.00 | -735,000.00 | |||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||||
| （六）其他 | 560,005.44 | 560,005.44 | 560,005.44 | ||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 2,407,945,408.00 | 438,115,032.07 | -14,260,344.24 | 1,244,180,364.24 | 3,446,187,777.61 | 7,522,168,237.68 | 681,459,398.58 | 8,203,627,636.26 |
8、母公司所有者权益变动表
本期金额 单位：元
| 项目 | 2024年半年度 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
| 一、上年期末余额 | 2,407,945,408.00 | 341,229,750.75 | -1,399,371.64 | 1,260,024,039.76 | 550,788,846.44 | 4,558,588,673.31 | ||||||
加：会计政策变更
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 2,407,945,408.00 | 341,229,750.75 | -1,399,371.64 | 1,260,024,039.76 | 550,788,846.44 | 4,558,588,673.31 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -11,288,034.03 | -484,562,914.34 | -495,850,948.37 | |||||||||
| （一）综合收益总额 | -484,562,914.34 | -484,562,914.34 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | -11,288,034.03 | -11,288,034.03 | ||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | ||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | ||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||
| 4．其他 | -11,288,034.03 | -11,288,034.03 | ||||||||||
| （三）利润分配 | ||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | ||||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | ||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | ||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | ||||||||||||
| 6．其他 | ||||||||||||
| （五）专项储备 | ||||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||||
| （六）其他 | ||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 2,407,945,408.00 | 329,941,716.72 | -1,399,371.64 | 1,260,024,039.76 | 66,225,932.10 | 4,062,737,724.94 |
上年金额 单位：元
| 项目 | 2023年半年度 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
| 一、上年期末余额 | 2,407,945,408.00 | 241,044,390.55 | -1,500,000.00 | 1,260,024,039.76 | 1,306,066,395.60 | 5,213,580,233.91 | ||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||
| 其他 | -6,088,070.45 | -6,088,070.45 | ||||||||||
| 二、本年期初余额 | 2,407,945,408.00 | 241,044,390.55 | -1,500,000.00 | 1,260,024,039.76 | 1,299,978,325.15 | 5,207,492,163.46 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 72,867,671.02 | 111,646,363.36 | 184,514,034.38 | |||||||||
| （一）综合收益总额 | 111,646,363.36 | 111,646,363.36 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 72,867,671.02 | 72,867,671.02 | ||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | ||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | ||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||
| 4．其他 | 72,867,671.02 | 72,867,671.02 | ||||||||||
| （三）利润分配 | ||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | ||||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | ||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | ||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | ||||||||||||
| 6．其他 | ||||||||||||
| （五）专项储备 | ||||||||||||
1．本期提取
| 1．本期提取 | ||||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||||
| （六）其他 | ||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 2,407,945,408.00 | 313,912,061.57 | -1,500,000.00 | 1,260,024,039.76 | 1,411,624,688.51 | 5,392,006,197.84 |