上市公司名称：唐山冀东水泥股份有限公司单位：万元
非经营性资金占用资金占用方名称占用方与上市公司的关联关系
上市公司核算的会
计科目
2024年期初往来资金
余额
2024年半年度往来累计发
生金额（不含利息）
2024年半年度往来资金
的利息（如有）
2024年半年度度偿还
累计发生金额
2024年半年度期末往
来资金余额
占用形成原因占用性质控股股东、实际控制人及其附属企业非经营性占用
小计-----前控股股东、实际控制人及其附属企业非经营性占用
小计-----其他关联方及附属企业非经营性占用
小计-----
总计-----其它关联资金往来资金往来方名称往来方与上市公司的关联关系
上市公司核算的会计科目
2024年期初往来资金
余额
2024年半年度往来累计发
生金额（不含利息）
2024年半年度往来资金
的利息（如有）
2024年半年度度偿还
累计发生金额
2024年半年度期末往
来资金余额
往来形成原因
往来性质（经营性往来、非经营
性往来）北京金隅集团股份有限公司母公司应收账款- 370.00 - 370.00 - 材料款、服务费经营性往来金隅混凝土集团有限公司受同一母公司控制的其他企业应收账款34,189.87 26,636.35 - 26,092.59 34,733.63 水泥款、运费款经营性往来北京金隅新型建材产业化集团有限公司受同一母公司控制的其他企业应收账款- 270.68 - - 270.68 材料款经营性往来北京南苑嘉盛置业有限公司受同一母公司控制的其他企业应收账款6,002.59 1,386.30 - - 7,388.89 固废处置款经营性往来金隅住宅产业化（唐山）有限公司受同一母公司控制的其他企业应收账款- 483.62 - 359.98 123.64 材料款经营性往来唐山冀东装备工程股份有限公司受同一母公司控制的其他企业应收账款10.00 28.41 - 11.52 26.89 设备款、劳务费经营性往来冀东发展集团河北矿山工程有限公司受同一母公司控制的其他企业应收账款123.54 1,004.52 - 633.50 494.56 服务费、运费款经营性往来唐山盾石干粉建材有限责任公司受同一母公司控制的其他企业应收账款3.86 576.73 - 541.78 38.81 运输费经营性往来唐山盾石建筑工程有限责任公司受同一母公司控制的其他企业应收账款10.00 - - - 10.00 材料款经营性往来唐山冀东发展机械设备制造有限公司受同一母公司控制的其他企业应收账款7.96 4.91 - 3.61 9.26 运输费经营性往来唐山冀东发展集成房屋有限公司受同一母公司控制的其他企业应收账款- 0.47 - - 0.47 材料款经营性往来河北省建筑材料工业设计研究院有限公司受同一母公司控制的其他企业应收账款- 56.81 - - 56.81 服务费经营性往来天津金隅宝辉砂浆有限公司受同一母公司控制的其他企业应收账款540.17 1,106.65 - 512.97 1,133.85 水泥款、运费款经营性往来天津市天材伟业建筑材料有限公司受同一母公司控制的其他企业应收账款12.68 319.83 - 25.67 306.84 材料款经营性往来北京建筑材料检验研究院股份有限公司受同一母公司控制的其他企业应收账款17.43 - - 17.43 - 固废处置款经营性往来北京金隅砂浆有限公司受同一母公司控制的其他企业应收账款128.45 736.35 - - 864.80 水泥款、运费款经营性往来冀东发展集团有限责任公司受同一母公司控制的其他企业应收账款- 22.00 - 22.00 - 服务费、运费款经营性往来北京金隅加气混凝土有限责任公司受同一母公司控制的其他企业应收账款- 423.26 - - 423.26 材料款、运费款经营性往来唐山金隅加气混凝土有限责任公司受同一母公司控制的其他企业应收账款- 0.39 - - 0.39 材料款、运费款经营性往来大同冀东水泥盾石工程有限责任公司受同一母公司控制的其他企业应收账款- 47.67 - 10.61 37.06 劳务费经营性往来北京环科环保技术有限公司受同一母公司控制的其他企业应收账款2.43 1.00 - 2.43 1.00 固废处置款经营性往来北京金隅物业管理有限责任公司受同一母公司控制的其他企业应收账款1.95 24.90 - 11.43 15.42 固废处置款经营性往来北京京才人才开发中心有限公司受同一母公司控制的其他企业应收账款8.93 - - 8.93 - 服务费经营性往来北京市建筑装饰设计工程有限公司受同一母公司控制的其他企业应收账款- 6.00 - - 6.00 固废处置款经营性往来金隅电气（唐山）有限责任公司受同一母公司控制的其他企业应收账款99.28 - - 44.99 54.29 材料款经营性往来陕西金隅加气装配式部品有限公司受同一母公司控制的其他企业应收账款110.05 64.90 - - 174.95 材料款、运费款经营性往来北京金隅集团股份有限公司母公司预付账款360.39 1,927.63 - 2,033.18 254.84 租赁费经营性往来唐山盾石建筑工程有限责任公司受同一母公司控制的其他企业预付账款1,882.79 5,594.99 - 5,686.97 1,790.81 设备款、劳务费经营性往来金隅混凝土集团有限公司受同一母公司控制的其他企业预付账款186.47 - - 186.47 - 材料款经营性往来金隅电气（唐山）有限责任公司受同一母公司控制的其他企业预付账款251.52 69.00 - 99.04 221.48 设备款、劳务费经营性往来唐山冀东机电设备有限公司受同一母公司控制的其他企业预付账款68.65 130.88 - 189.98 9.55 设备款、劳务费经营性往来
控股股东、实际控制人及其附属企业
2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
上市公司核算的会计科目
2024年期初往来资金
余额
2024年半年度往来累计发
生金额（不含利息）
2024年半年度往来资金
的利息（如有）
2024年半年度度偿还
累计发生金额
2024年半年度期末往
来资金余额
占用形成原因占用性质唐山冀东装备工程股份有限公司受同一母公司控制的其他企业预付账款1,668.99 710.10 - 2,067.73 311.36 设备款、劳务费经营性往来北京建都设计研究院有限责任公司受同一母公司控制的其他企业预付账款10.00 - - - 10.00 设计费、材料费经营性往来北京建筑材料检验研究院股份有限公司受同一母公司控制的其他企业预付账款- 37.40 - - 37.40 检测费经营性往来北京金隅通达耐火技术有限公司受同一母公司控制的其他企业预付账款7,114.05 2,312.31 - 8,395.00 1,031.36 材料款经营性往来北京金隅涂料有限责任公司受同一母公司控制的其他企业预付账款0.02 - - - 0.02 材料费经营性往来北京金隅物业管理有限责任公司受同一母公司控制的其他企业预付账款9.82 242.30 - 247.57 4.55 物业费经营性往来北京市龙顺成中式家具有限公司受同一母公司控制的其他企业预付账款0.80 - - 0.80 - 材料款经营性往来河北省建筑材料工业设计研究院有限公司受同一母公司控制的其他企业预付账款99.33 728.45 - 146.21 681.57 设计费经营性往来冀东发展集团国际贸易有限公司受同一母公司控制的其他企业预付账款- 5,764.00 - 5,712.04 51.96 材料款经营性往来唐山冀东发展机械设备制造有限公司受同一母公司控制的其他企业预付账款- 1.22 - - 1.22 材料款经营性往来唐山冀东发展燕东建设有限公司受同一母公司控制的其他企业预付账款1,899.98 2,371.05 - 3,481.46 789.57 劳务费经营性往来唐山启新记忆物业服务有限公司受同一母公司控制的其他企业预付账款19.11 47.79 - 65.29 1.61 物业费经营性往来冀东发展集团河北矿山工程有限公司受同一母公司控制的其他企业预付账款453.82 - - 453.82 - 材料款、服务费经营性往来北京京才人才开发中心有限公司受同一母公司控制的其他企业预付账款- 2,482.53 - 2,482.53 - 劳务费经营性往来唐山启新水泥工业博物馆受同一母公司控制的其他企业预付账款18.90 42.75 - 61.65 - 租赁费经营性往来天津金隅宝辉砂浆有限公司受同一母公司控制的其他企业预付账款56.15 - - 34.35 21.80 材料款经营性往来北京金隅集团股份有限公司母公司其他应收款58.22 45.52 - 58.22 45.52 保证金经营性往来陕西金隅加气装配式部品有限公司受同一母公司控制的其他企业其他应收款3.00 - - - 3.00 保证金经营性往来金隅混凝土集团有限公司受同一母公司控制的其他企业其他应收款4.00 - - 4.00 - 保证金经营性往来北京程远置业有限公司受同一母公司控制的其他企业其他应收款1.32 - - 1.32 - 保证金经营性往来北京建机资产经营有限公司受同一母公司控制的其他企业其他应收款10.00 - - - 10.00 保证金经营性往来唐山盾石建筑工程有限责任公司受同一母公司控制的其他企业其他应收款18.00 8.59 - 19.09 7.50 保证金经营性往来金隅混凝土集团有限公司受同一母公司控制的其他企业应收票据22,535.57 10,624.21 - 19,847.98 13,311.80 水泥款、运费款经营性往来北京金隅加气混凝土有限责任公司受同一母公司控制的其他企业应收票据370.00 267.00 - 370.00 267.00 水泥款、材料款经营性往来唐山金隅加气混凝土有限责任公司受同一母公司控制的其他企业应收票据- 15.00 - - 15.00 水泥款、材料款经营性往来唐山盾石干粉建材有限责任公司受同一母公司控制的其他企业应收票据- 63.70 - 41.51 22.19 材料款经营性往来天津金隅宝辉砂浆有限公司受同一母公司控制的其他企业应收票据616.86 558.50 - - 1,175.36 水泥款、材料款经营性往来天津市天材伟业建筑材料有限公司受同一母公司控制的其他企业应收票据4.01 134.34 - 4.01 134.34 材料款经营性往来唐山冀东机电设备有限公司受同一母公司控制的其他企业应收票据716.55 - - 716.55 - 材料款经营性往来唐山盾石建筑工程有限责任公司受同一母公司控制的其他企业应收票据100.00 50.00 - 125.10 24.90 材料款经营性往来唐山冀东发展机械设备制造有限公司受同一母公司控制的其他企业应收票据1.74 3.60 - 5.34 - 材料款经营性往来北京金隅砂浆有限公司受同一母公司控制的其他企业应收票据773.36 427.45 - 646.20 554.61 材料款经营性往来冀东发展集团河北矿山工程有限公司受同一母公司控制的其他企业应收票据893.51 633.50 - 967.98 559.03 运费款经营性往来 小计---81,476.12 68,865.56 - 82,820.83 67,520.85 --鞍山冀东水泥有限责任公司合营及联营企业应收账款260.99 541.49 - 258.62 543.86 材料款、运费款经营性往来冀东海德堡（扶风）水泥有限公司合营及联营企业应收账款141.24 8,509.00 - 8,520.04 130.20 材料款、运费款经营性往来冀东海德堡（泾阳）水泥有限公司合营及联营企业应收账款36.74 218.89 - 110.15 145.48 材料款、运费款经营性往来唐山曹妃甸盾石新型建材有限公司合营及联营企业应收账款18.87 603.35 - 489.24 132.98 设备款、服务费经营性往来冀东海德堡（陕西）物流有限公司合营及联营企业应收账款- 9.30 - - 9.30 运费款经营性往来冀东水泥扶风运输有限责任公司合营及联营企业应收账款- 60.93 - 17.73 43.20 运费款经营性往来鞍山冀东水泥有限责任公司合营及联营企业预付账款- 185.27 - 166.37 18.90 材料款经营性往来冀东海德堡（扶风）水泥有限公司合营及联营企业预付账款54.98 930.00 - 840.61 144.37 材料款经营性往来冀东海德堡（泾阳）水泥有限公司合营及联营企业预付账款752.08 129.01 - 166.02 715.07 材料款经营性往来唐山曹妃甸盾石新型建材有限公司合营及联营企业预付账款0.04 72.32 - - 72.36 材料款经营性往来冀东海德堡（扶风）水泥有限公司合营及联营企业其他应收款33.00 52.00 - 73.00 12.00 保证金经营性往来
控股股东、实际控制人及其附属企业
上市公司的子公司及其附属企业
上市公司核算的会计科目
2024年期初往来资金
余额
2024年半年度往来累计发
生金额（不含利息）
2024年半年度往来资金的利息（如有）
2024年半年度度偿还累计发生金额
2024年半年度期末往来资金余额
占用形成原因占用性质冀东海德堡（泾阳）水泥有限公司合营及联营企业其他应收款25.00 25.00 - 40.00 10.00 保证金经营性往来唐山曹妃甸盾石新型建材有限公司合营及联营企业其他应收款22.00 - - - 22.00 保证金经营性往来Cross Point Trading274 (Pty) Ltd.(RF)
合营及联营企业长期应收款13,544.56 1,593.90 - 2,079.97 13,058.49 资金往来经营性往来唐山曹妃甸盾石新型建材有限公司合营及联营企业应收票据- 267.51 - 117.98 149.53 材料款经营性往来鞍山冀东水泥有限责任公司合营及联营企业应收票据- 4.00 - - 4.00 熟料款、材料款经营性往来冀东海德堡（扶风）水泥有限公司合营及联营企业应收票据66.01 560.00 - 446.01 180.00 材料款经营性往来冀东海德堡（泾阳）水泥有限公司合营及联营企业应收票据564.61 360.45 - 834.00 91.06 材料款经营性往来冀东水泥扶风运输有限责任公司合营及联营企业应收票据- 20.00 - - 20.00 运费款经营性往来冀东海德堡（陕西）物流有限公司合营及联营企业应收票据- 271.81 - 211.71 60.10 运费款经营性往来包钢冀东水泥有限公司子公司其他应收款2,803.46 2,800.00 60.22 2,860.30 2,803.38 资金往来经营性往来包头冀东水泥有限公司子公司其他应收款50,000.00 50,000.00 - 50,000.00 50,000.00 资金往来经营性往来保定太行和益环保科技有限公司子公司其他应收款13,512.52 13,500.00 88.64 25,098.89 2,002.27 资金往来经营性往来北京金隅节能科技有限公司子公司其他应收款7,406.44 5,900.00 88.75 7,490.85 5,904.34 资金往来经营性往来北京强联水泥有限公司子公司其他应收款12,843.03 - 231.62 - 13,074.65 资金往来经营性往来北京生态岛科技有限责任公司子公司其他应收款4,704.02 4,700.00 66.54 4,766.90 4,703.66 资金往来经营性往来博爱金隅水泥有限公司子公司其他应收款16,566.53 650.00 281.85 282.83 17,215.55 资金往来经营性往来昌黎冀东水泥有限公司子公司其他应收款52,278.40 12,100.00 877.36 12,100.00 53,155.76 资金往来经营性往来承德冀东水泥有限责任公司子公司其他应收款35,029.94 32,500.00 466.25 35,000.00 32,996.19 资金往来经营性往来承德金隅水泥有限责任公司子公司其他应收款27,264.07 2,240.00 398.21 2,640.41 27,261.87 资金往来经营性往来大同冀东水泥有限责任公司子公司其他应收款50,644.53 - 719.55 2,324.81 49,039.27 资金往来经营性往来广灵金隅水泥有限公司子公司其他应收款27,022.75 24,500.00 366.88 27,371.25 24,518.38 资金往来经营性往来广宗县金隅冀东水泥有限公司子公司其他应收款11,012.10 11,000.00 166.71 11,091.54 11,087.27 资金往来经营性往来邯郸涉县金隅水泥有限公司子公司其他应收款15,012.83 15,000.00 215.51 15,816.75 14,411.59 资金往来经营性往来河北金隅鼎鑫水泥有限公司子公司其他应收款50,050.41 - 102.48 48,151.06 2,001.83 资金往来经营性往来吉林金隅冀东环保科技有限公司子公司其他应收款53,144.84 51,600.00 810.06 49,912.88 55,642.02 资金往来经营性往来金隅冀东泾阳新材料有限公司子公司其他应收款12,310.73 9,309.78 175.66 6,782.85 15,013.32 资金往来经营性往来冀东水泥（烟台）有限责任公司子公司其他应收款39,033.37 - 552.06 - 39,585.43 资金往来经营性往来冀东水泥阿巴嘎旗有限责任公司子公司其他应收款47,002.86 - - - 47,002.86 资金往来经营性往来冀东水泥璧山有限责任公司子公司其他应收款44,038.91 29,500.00 630.88 30,135.61 44,034.18 资金往来经营性往来冀东水泥丰润有限责任公司子公司其他应收款15,780.69 3,100.00 215.43 3,100.00 15,996.12 资金往来经营性往来冀东水泥扶余有限责任公司子公司其他应收款1,301.15 - 19.06 19.16 1,301.05 资金往来经营性往来冀东水泥黑龙江有限公司子公司其他应收款100,109.30 5,000.00 1,809.24 6,819.24 100,099.30 资金往来经营性往来冀东水泥滦州有限责任公司子公司其他应收款10,008.74 6,500.00 144.95 6,645.72 10,007.97 资金往来经营性往来冀东水泥磐石有限责任公司子公司其他应收款112,310.38 46,500.00 1,987.18 26,367.98 134,429.58 资金往来经营性往来冀东水泥铜川有限公司子公司其他应收款96,340.91 9,326.00 1,740.39 29,698.00 77,709.30 资金往来经营性往来冀东水泥重庆合川有限责任公司子公司其他应收款31,026.89 19,000.00 430.04 20,433.60 30,023.33 资金往来经营性往来冀东水泥重庆江津有限责任公司子公司其他应收款107,106.72 2,000.00 1,765.65 3,775.38 107,096.99 资金往来经营性往来金隅冀东凤翔环保科技有限公司子公司其他应收款30,557.27 2,500.00 500.50 3,030.28 30,527.49 资金往来经营性往来金隅冀东智联（唐山）物流有限公司子公司其他应收款11,250.38 10,400.00 7.18 10,407.21 11,250.35 资金往来经营性往来涞水金隅冀东环保科技有限公司子公司其他应收款15,313.09 36,900.00 247.20 35,547.62 16,912.67 资金往来经营性往来涞水京涞建材有限责任公司子公司其他应收款10,008.56 9,000.00 127.83 10,129.64 9,006.75 资金往来经营性往来岚县金隅水泥有限公司子公司其他应收款17,320.35 17,300.00 285.02 18,592.69 16,312.68 资金往来经营性往来辽阳冀东恒盾矿业有限公司子公司其他应收款31,225.00 7,075.00 - 7,075.00 31,225.00 资金往来经营性往来辽阳冀东水泥有限公司子公司其他应收款26,520.00 - - - 26,520.00 资金往来经营性往来临澧冀东水泥有限公司子公司其他应收款10,008.71 4,000.00 138.04 5,139.72 9,007.03 资金往来经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业
上市公司核算的会计科目
2024年期初往来资金余额
2024年半年度往来累计发生金额（不含利息）
2024年半年度往来资金
的利息（如有）
2024年半年度度偿还
累计发生金额
2024年半年度期末往
来资金余额
占用形成原因占用性质灵寿冀东水泥有限责任公司子公司其他应收款39,234.67 4,650.00 610.90 - 44,495.57 资金往来经营性往来米脂冀东水泥有限公司子公司其他应收款15,019.37 - 320.51 322.27 15,017.61 资金往来经营性往来内蒙古冀东水泥有限责任公司子公司其他应收款61,744.86 2,924.00 - - 64,668.86 资金往来经营性往来内蒙古伊东冀东水泥有限公司子公司其他应收款24,327.55 24,300.00 362.32 24,670.63 24,319.24 资金往来经营性往来宁晋县金隅冀东水泥有限公司子公司其他应收款1,501.65 1,500.00 22.73 1,523.21 1,501.17 资金往来经营性往来平泉冀东水泥有限责任公司子公司其他应收款51,044.61 1,000.00 745.43 1,000.00 51,790.04 资金往来经营性往来沁阳金隅冀东环保科技有限公司子公司其他应收款21,519.05 20,500.00 304.51 20,807.38 21,516.18 资金往来经营性往来清河县金隅冀东水泥有限公司子公司其他应收款3,600.00 3,600.00 50.04 3,622.50 3,627.54 资金往来经营性往来曲阳金隅水泥有限公司子公司其他应收款16,013.93 - 230.54 231.80 16,012.67 资金往来经营性往来山东冀东胜潍建材有限公司子公司其他应收款1,933.48 19.05 34.47 - 1,987.00 资金往来经营性往来深州冀东水泥有限责任公司子公司其他应收款5,205.48 - 90.70 91.20 5,204.98 资金往来经营性往来沈阳冀东水泥有限公司子公司其他应收款7,600.00 - - - 7,600.00 资金往来经营性往来四平金隅水泥有限公司子公司其他应收款16,500.00 - 99.00 16,599.00 - 资金往来经营性往来唐山冀东启新水泥有限责任公司子公司其他应收款56,248.97 13,000.00 719.22 13,000.00 56,968.19 资金往来经营性往来唐山冀东水泥三友有限公司子公司其他应收款17,515.29 12,000.00 253.50 12,254.86 17,513.93 资金往来经营性往来唐山冀东水泥外加剂有限责任公司子公司其他应收款2,802.40 2,800.00 38.96 2,839.29 2,802.07 资金往来经营性往来唐山市盾石信息技术有限公司子公司其他应收款3,058.01 - 47.02 47.28 3,057.75 资金往来经营性往来唐县冀东水泥有限责任公司子公司其他应收款41,537.14 16,000.00 118.84 45,645.14 12,010.84 资金往来经营性往来天津冀东水泥有限公司子公司其他应收款4,503.85 4,500.00 62.29 4,562.77 4,503.37 资金往来经营性往来吴堡冀东特种水泥有限公司子公司其他应收款7,062.00 - - - 7,062.00 资金往来经营性往来邢台金隅冀东水泥有限公司子公司其他应收款66,858.97 61,800.00 998.14 55,798.05 73,859.06 资金往来经营性往来宣化金隅水泥有限公司子公司其他应收款70,663.88 61,096.00 1,020.79 60,700.00 72,080.67 资金往来经营性往来阳泉冀东水泥有限责任公司子公司其他应收款56,048.00 - 796.99 5,803.62 51,041.37 资金往来经营性往来阳泉冀东物流贸易有限公司子公司其他应收款1,501.88 - 28.31 28.63 1,501.56 资金往来经营性往来易县鑫海矿业有限公司子公司其他应收款4,403.94 2,900.00 64.42 2,964.88 4,403.48 资金往来经营性往来张家口冀东水泥有限责任公司子公司其他应收款16,569.07 2,800.00 242.22 2,800.00 16,811.29 资金往来经营性往来北京金石智达供应链管理有限公司子公司其他应收款6,069.71 300.00 8.51 370.00 6,008.22 资金往来经营性往来涿鹿金隅水泥有限公司子公司其他应收款7,007.45 - 101.87 103.72 7,005.60 资金往来经营性往来左权金隅水泥有限公司子公司其他应收款8,507.37 2,000.00 140.37 139.39 10,508.35 资金往来经营性往来张家口金隅水泥有限公司子公司其他应收款3,903.43 - 44.77 1,000.00 2,948.20 资金往来经营性往来山西金隅冀东环保科技有限公司子公司其他应收款114,100.96 14,000.00 1,650.21 18,662.48 111,088.69 资金往来经营性往来北京金谷智通绿链科技有限公司子公司其他应收款- 2,800.00 15.61 13.47 2,802.14 资金往来经营性往来天津金石智联科技有限公司子公司其他应收款5,004.35 5,000.00 70.86 5,071.32 5,003.89 资金往来经营性往来怀来金源矿业有限公司子公司其他应收款2,802.48 - 41.05 41.27 2,802.26 资金往来经营性往来金隅台泥（代县）环保科技有限公司子公司其他应收款4,404.91 - 16.06 4,420.97 - 资金往来经营性往来烟台金隅冀东水泥沿海经贸有限公司子公司其他应收款0.41 - - 0.41 - 资金往来经营性往来焦作金隅冀东新材料有限公司子公司其他应收款5,404.79 - 79.16 79.60 5,404.35 资金往来经营性往来小计---1,984,613.91 717,804.06 25,147.26 838,194.76 1,889,370.47 --其他关联人及其附属企业非经营性往来小计-----总计---2,066,090.03 786,669.62 25,147.26 921,015.59 1,956,891.32 --企业负责人：孔庆辉主管会计工作的负责人：杨北方会计机构负责人：安亮
上市公司的子公司及其附属企业