证券代码：688601 证券简称：力芯微 公告编号：2024-033
无锡力芯微电子股份有限公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况
的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、募集资金基本情况
1、实际募集资金金额及资金到账情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意无锡力芯微电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1593号）同意，公司首次公开发行人民币普通股1,600.00万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民币36.48元，本次发行募集资金总额为人民币583,680,000.00元，扣除不含税的发行费用人民币71,236,470.12元，募集资金净额为人民币512,443,529.88元。上述募集资金到位情况经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具容诚验字[2021]230Z0102号《验资报告》。
2、本年度募集资金使用及结余情况
截止2024年6月30日，本公司首次公开发行股票募集资金使用情况：
单位：元
| 项目 | 金额 |
| 募集资金总额 | 583,680,000.00 |
| 减：发行相关费用 | 71,236,470.12 |
| 募集资金净额 | 512,443,529.88 |
| 减：置换预先投入募投项目资金 | 48,604,191.63 |
| 直接投入募投项目资金 | 339,903,192.75 |
| 补充流动资金注 | 4,121,173.66 |
| 加：利息收入扣除手续费净额 | 22,279,338.36 |
| 截止2024年6月30日募集资金余额 | 142,094,310.20 |
| 其中：存放募集资金专户余额 | 42,094,310.20 |
| 募集资金现金管理余额 | 100,000,000.00 |
注：截止2024年6月30日，公司累计补充流动资金4,121,173.66元，为募投项目结项时的节余募集资金（含利息）。
二、募集资金存放和管理情况
1、募集资金在各银行专项账户的存储情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金使用管理制度》。公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。截止2024年6月30日，本公司为2021年首次公开发行股票募集资金开立4个募集资金专户，存储情况如下：
单位：元
| 序号 | 银行名称 | 募集资金专户账户 | 募集资金专户余额 |
| 1 | 交通银行股份有限公司无锡新区支行 | 322000640013000626683 | 已注销 |
| 2 | 宁波银行股份有限公司无锡新区支行 | 78080122000311549 | 3,122,282.24 |
| 3 | 招商银行股份有限公司无锡新区支行 | 510902440310505 | 10,634,030.09 |
| 4 | 中信银行股份有限公司无锡新区支行 | 8110501013301759154 | 28,337,997.87 |
| 合计 | / | 42,094,310.20 |
2、《募集资金三方监管协议》签署情况
根据本公司《募集资金使用管理制度》，公司对募集资金采取专户存储管理。2021年6月23日，公司与保荐机构、募集资金专户所在银行交通银行股份有限公司无锡新区支行、宁波银行股份有限公司无锡新区支行、招商银行股份有限公司无锡新区支行和中信银行股份有限公司无锡新区支行签订了《资金专户存储三方监管协议》。
三、2024年半年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
截止2024年6月30日，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币388,507,384.38元，具体使用情况详见附表1：募集资金使用情况对照表。
（二）募集资金实际投资项目变更情况
截止2024年6月30日，本公司募集资金投资项目未发生变更情况。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换的情况。
（四）使用闲置募集资金进行现金管理的情况
2023年8月28日召开第五届董事会第二十四次会议、第五届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，在确保不影响公司主营业务正常开展，保证运营资金需求和风险可控的前提下，使用额度不超过3亿元的募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、风险低、期限不超过12个月或可转让可提前支取的产品，包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、保本型理财及国债逆回购品种等，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。
2024年8月27日召开第六届董事会第四次会议、第六届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，在确保不影响公司主营业务正常开展，保证运营资金需求和风险可控的前提下，使用额度不超过2亿元的募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、风险低、期限不超过12个月或可转让可提前支取的产品，包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、保本型理财及国债逆回购品种等，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。
截止2024年6月30日，公司使用闲置募集资金现金管理余额为人民币100,000,000.00元。
单位：元
| 存放银行 | 产品名称 | 金额 | 购买日 | 到期日 | 预期收益率 |
| 宁波银行 | 7天通知存款 | 10,000,000.00 | 2024/4/12 | / | 1.55% |
| 宁波银行 | 单位结构性存款7202402454 | 20,000,000.00 | 2024/5/17 | 2024/8/19 | 2.70% |
| 中信银行 | 共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款 02163 期 | 40,000,000.00 | 2024/3/16 | 2024/7/4 | 2.65% |
| 招商银行 | 招商银行点金系列看涨两层区间91天结构性存款 | 30,000,000.00 | 2024/4/10 | 2024/7/10 | 2.63% |
| 合计 | 100,000,000.00 | / | / | / | |
（五）募集资金使用的其他情况
1、节余募集资金使用情况
2024年上半年度，结合公司实际经营情况，为提高募集资金的使用效率，根据募集资金管理和使用的监管要求，经公司于2024年4月29日召开第六届董事会第三次会议、第六届监事会第三次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目延期的议案》，同意公司将“高性能电源转换及驱动芯片研发及产业化项目”予以结项，并将节余募集资金用于永久补充公司流动资金。截至2024年6月30日，“高性能电源转换及驱动芯片研发及产业化项目”节余资金4,121,173.66元已转出，对应募集资金专户已销户。
2、募投项目延期的具体情况
受国际经济、行业环境等宏观因素的不确定性影响，公司部分募投项目对应产品市场情况发生变化，需要更多时间来掌握最新市场需求，并根据市场的实际需求情况来调整募投项目的执行时间。同时，随着行业技术的革新，公司从长远发展的角度出发，对部分募投项目的相关技术和方案作进一步优化调整，以提升募投项目产品技术竞争力和市场应用面，提高公司自主创新能力。综上，公司经审慎研究，拟将“高性能电源防护芯片研发及产业化项目” “发展储备项目”达到预定可使用状态日期相应延期。
综合考虑公司未来发展、后续项目建设、使用效果等情况，公司拟重新购置新的研发场地，作为募投项目“研发中心建设项目”的实施地点，目前仍在寻找过程中。根据上述募投项目投资和建设进度，经审慎研究，公司拟将上述募集资金投资项目的达到预定可使用状态日期延期。公司将积极寻找合适的募投项目实施用地，推动募投项目的顺利实施。经公司于2024年4月29日召开第六届董事会第三次会议、第六届监事会第三次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目延期的议案》，具体情况如下：
| 序号 | 项目名称 | 原计划达到预定可使用状态日期 | 延期后达到预定可使用状态日期 |
| 1 | 高性能电源防护芯片研发及产业化项目 | 2024年6月 | 2025年6月 |
| 2 | 研发中心建设项目 | 2024年6月 | 2026年6月 |
| 3 | 发展储备项目 | 2024年6月 | 2025年6月 |
四、变更募投项目的资金使用情况
截止2023年6月30日，公司未发生变更募投项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金使用的情况，募集资金管理不存在违规情形。
特此公告。
无锡力芯微电子股份有限公司
董事会2024年8月31日
附表1：
募集资金使用情况对照表
单位：元
| 募集资金总额 | 512,443,529.88 | 本年度投入募集资金总额 | 54,602,485.47 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额 | 0 | 已累计投入募集资金总额 | 388,507,384.38 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例（%） | 0 | |||||||||||
| 承诺投资项目 | 已变更项目，含部分变更（如有） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额① | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额② | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额 ③=②-① | 截至期末投入进度（%） ④=②/① | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 高性能电源转换及驱动芯片研发及产业化项目 | 否 | 178,899,600.00 | 154,480,500.00 | 154,480,500.00 | 14,336,382.99 | 154,910,466.88 | -429,966.88 | 100.28 | 2024年2季度 | - | - | 否 |
| 高性能电源防护芯片研发及产业化项目 | 否 | 170,361,700.00 | 147,346,600.00 | 147,346,600.00 | 19,518,434.69 | 121,023,199.58 | 26,323,400.42 | 82.14 | 2025年6月 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 研发中心建设项目 | 否 | 84,035,600.00 | 60,216,400.00 | 60,216,400.00 | 2,422,631.52 | 22,593,514.02 | 37,622,885.98 | 37.52 | 2026年6月 | 不适用 | 不适用 | 否 | |
| 发展储备项目 | 否 | 180,000,000.00 | 150,400,029.88 | 150,400,029.88 | 18,325,036.27 | 89,980,203.90 | 60,419,825.98 | 59.83 | 2025年6月 | 不适用 | 不适用 | 否 | |
| 合计 | - | 613,296,900.00 | 512,443,529.88 | 512,443,529.88 | 54,602,485.47 | 388,507,384.38 | 123,936,145.50 | - | - | - | - | - | |
| 未达到计划进度原因（分具体募投项目） | 受国际经济、行业环境等宏观因素的不确定性影响，公司部分募投项目对应产品市场情况发生变化，需要更多时间来掌握最新市场需求，并根据市场的实际需求情况来调整募投项目的执行时间。同时，随着行业技术的革新，公司从长远发展的角度出发，对部分募投项目的相关技术和方案作进一步优化调整，以提升募投项目产品技术竞争力和市场应用面，提高公司自主创新能力。综上，公司经审慎研究，拟将“高性能电源防护芯片研发及产业化项目” “发展储备项目”达到预定可使用状态日期相应延期至2025年6月。 综合考虑公司未来发展、后续项目建设、使用效果等情况，公司拟重新购置新的研发场地，作为募投项目“研发中心建设项目”的实施地点，目前仍在寻找过程中。根据上述募投项目投资和建设进度，经审慎研究，公司拟将上述募集资金投资项目的达到预定可使用状态日期延期至2026年6月。公司将积极寻找合适的募投项目实施用地，推动募投项目的顺利实施。 | ||||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | ||||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换的情况。 | ||||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 无 | ||||||||||||
| 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 | 2023年8月28日召开第五届董事会第二十四次会议、第五届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，在确保不影响公司主营业务正常开展，保证运营资金需求和风险可控的前提下，使用额度不超过3亿元的募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、风险低、期限不超过12个月或可转让可提前支取的产品，包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、保本型理财及国债逆回购品种等，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。截止2024年6月30日，公司使用闲置募集资金现金管理余额为人民币100,000,000.00元。 | ||||||||||||
| 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 | 不适用 | ||||||||||||
| 募集资金结余的金额及形成原因 | 不适用 |
| 募集资金其他使用情况 | 2024年上半年度，结合公司实际经营情况，为提高募集资金的使用效率，根据募集资金管理和使用的监管要求，经公司于2024年4月29日召开第六届董事会第三次会议、第六届监事会第三次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目延期的议案》，同意公司将“高性能电源转换及驱动芯片研发及产业化项目”予以结项，并将节余募集资金用于永久补充公司流动资金。截至2024年6月30日，“高性能电源转换及驱动芯片研发及产业化项目”节余资金4,121,173.66元已转出，对应募集资金专户已注销。 |