公司代码：600225 公司简称：卓朗科技
天津卓朗信息科技股份有限公司
2024年半年度报告
重要提示
一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、公司全体董事出席董事会会议。
三、本半年度报告未经审计。
四、公司负责人王志刚、主管会计工作负责人昝英男及会计机构负责人（会计主管人员）李媛声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无
六、前瞻性陈述的风险声明
√适用 □不适用
本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。
七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况
否
八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况
否
九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性
否
十、重大风险提示
关于公司可能面临的风险因素内容，在本报告“管理层讨论与分析”中做了详述，请参阅相关内容。
十一、其他
□适用 √不适用
目录
第一节 释义 ...... 4
第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 4
第三节 管理层讨论与分析 ...... 7
第四节 公司治理 ...... 14
第五节 环境与社会责任 ...... 16
第六节 重要事项 ...... 17
第七节 股份变动及股东情况 ...... 33
第八节 优先股相关情况 ...... 36
第九节 债券相关情况 ...... 36
第十节 财务报告 ...... 37
| 备查文件目录 | 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 |
| 经公司法定代表人签名和公司盖章的半年度报告文本及摘要。 | |
| 报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 |
第一节 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
| 常用词语释义 | ||
| 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 公司、上市公司、本公司、卓朗科技、天津松江、松江股份、本集团 | 指 | 天津卓朗信息科技股份有限公司（原名天津松江股份有限公司） |
| 津诚资本 | 指 | 天津津诚国有资本投资运营有限公司 |
| 津诚金石 | 指 | 天津津诚金石资本管理有限公司 |
| 滨海控股 | 指 | 天津滨海发展投资控股有限公司 |
| 市政集团 | 指 | 天津市政建设集团有限公司 |
| 华通置业 | 指 | 福建华通置业有限公司 |
| 华鑫通 | 指 | 华鑫通国际招商集团股份有限公司 |
| 天津市国资委 | 指 | 天津市人民政府国有资产监督管理委员会 |
| 天朗壹号 | 指 | 天津天朗壹号企业管理合伙企业（有限合伙） |
| 天朗贰号 | 指 | 天津天朗贰号企业管理合伙企业（有限合伙） |
| 天朗叁号 | 指 | 天津天朗叁号企业管理合伙企业（有限合伙） |
| 上海沅乙 | 指 | 上海沅乙投资中心（有限合伙） |
| 卓朗发展 | 指 | 天津卓朗科技发展有限公司 |
| 江西卓朗数字 | 指 | 江西卓朗数字科技有限公司 |
| 江西数据中心 | 指 | 江西卓朗数据中心有限公司 |
| 云慧大数据 | 指 | 海南州云慧大数据产业园管理有限公司 |
| 云谷大数据 | 指 | 青海云谷大数据产业开发有限公司 |
| 恒泰汇金 | 指 | 天津恒泰汇金融资租赁有限公司 |
| 报告期 | 指 | 2024年1月1日至2024年6月30日 |
| 松江地产 | 指 | 天津松江地产投资有限公司 |
| 松江团泊 | 指 | 天津松江团泊投资发展有限公司 |
| 松江恒泰 | 指 | 天津松江恒泰房地产开发有限公司 |
| 松江兴业 | 指 | 天津松江兴业房地产开发有限公司 |
| 松江恒通 | 指 | 天津松江恒通建设开发有限公司 |
| 松江创展 | 指 | 天津松江创展投资发展有限公司 |
| 松江集团 | 指 | 天津松江集团有限公司 |
| 松江市政 | 指 | 天津松江市政建设有限公司 |
| 松江置地 | 指 | 天津松江置地有限公司 |
| 智慧城市 | 指 | 天津松江智慧城市运营管理有限公司 |
第二节 公司简介和主要财务指标
一、 公司信息
| 公司的中文名称 | 天津卓朗信息科技股份有限公司 |
| 公司的中文简称 | 卓朗科技 |
| 公司的外文名称 | TIANJIN TROILA INFORMATION TECHNOLOGY CO.，LTD. |
| 公司的外文名称缩写 | TROILA TECHNOLOGY |
| 公司的法定代表人 | 王志刚 |
二、 联系人和联系方式
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 谷艳秋 | 杨菲 |
| 联系地址 | 天津市红桥区湘潭道1号 | 天津市红桥区湘潭道1号 |
| 电话 | 022-58301588 | 022-58301588 |
| 传真 | 022-58301578 | 022-58301578 |
| 电子信箱 | ir@troila.com | ir@troila.com |
三、 基本情况变更简介
| 公司注册地址 | 天津市红桥区湘潭道1号 |
| 公司注册地址的历史变更情况 | 公司经福建省人民政府闽体改(1992)048号文批准，以定向募集方式设立；在福建省工商行政管理局注册登记，取得营业执照；公司于2002年3月26日，经上海市工商行政管理局核准，由福建省福州市福清镜洋工业区迁至上海市张江高科技园区；公司于2006年8月16日，经天津市工商行政局管理局核准，由上海市张江高科技园区迁至天津华苑产业区；公司于2022年4月19日，经天津市市场监督管理委员会核准，由天津华苑产业区迁至天津市红桥区。 |
| 公司办公地址 | 天津市红桥区湘潭道1号 |
| 公司办公地址的邮政编码 | 300133 |
| 公司网址 | https://www.troila.com/ |
| 电子信箱 | ir@troila.com |
| 报告期内变更情况查询索引 | / |
四、 信息披露及备置地点变更情况简介
| 公司选定的信息披露报纸名称 | 中国证券报、上海证券报 |
| 登载半年度报告的网站地址 | www.sse.com.cn |
| 公司半年度报告备置地点 | 天津市红桥区湘潭道1号公司证券部 |
| 报告期内变更情况查询索引 | / |
五、 公司股票简况
| 股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简称 |
| A股 | 上海证券交易所 | 卓朗科技 | 600225 | 天津松江 |
六、 其他有关资料
□适用 √不适用
七、 公司主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
| 主要会计数据 | 本报告期 （1－6月） | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
| 营业收入 | 807,911,885.36 | 252,894,516.77 | 219.47 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -118,134,658.27 | 24,900,917.63 | -574.42 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -118,826,082.90 | -3,379,258.60 | 不适用 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -92,505,613.32 | 185,035,647.00 | -149.99 |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,835,685,579.16 | 2,110,209,574.23 | -13.01 |
| 总资产 | 7,385,569,736.08 | 7,739,688,493.11 | -4.58 |
(二) 主要财务指标
| 主要财务指标 | 本报告期 （1－6月） | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
| 基本每股收益（元／股） | -0.03 | 0.01 | -400.00 |
| 稀释每股收益（元／股） | -0.03 | 0.01 | -400.00 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） | -0.03 | -0.0010 | 不适用 |
| 加权平均净资产收益率（%） | -5.99 | 0.97 | 减少6.96个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | -6.02 | -0.13 | 减少5.89个百分点 |
公司主要会计数据和财务指标的说明
□适用 √不适用
八、 境内外会计准则下会计数据差异
□适用 √不适用
九、 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 非经常性损益项目 | 金额 |
| 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 | -34,666.70 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外 | 1,523,125.78 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 | 21,216.27 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -2,780,021.32 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 670,696.24 |
| 减：所得税影响额 | -382,858.18 |
| 少数股东权益影响额（税后） | -908,216.18 |
| 合计 | 691,424.63 |
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用 √不适用
十、 其他
□适用 √不适用
第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明
（一）报告期内公司所属行业
公司是一家专业的软件和信息技术服务企业，主要业务涵盖软件开发、信息系统集成、互联网数据中心（以下简称“IDC”）建设与托管等。
软件和信息技术服务业是关系一国国民经济和社会发展全局的基础性、战略性、先导性产业，具有技术更新快、产品附加值高、应用领域广、渗透能力强、资源消耗低、人力资源利用充分等突出特点，对经济社会发展具有重要的支撑和引领作用。《“十四五”数字经济发展规划》指出，以数字技术与实体经济深度融合为主线，将加强数字基础设施建设，完善数字经济治理体系，协同推进数字产业化和产业数字化，赋能传统产业转型升级，培育新产业、新业态、新模式，不断做强做优做大我国数字经济，为构建“数字中国”提供有力支撑。《“十四五”软件和信息技术服务业发展规划》指出，“十四五”时期我国软件和信息技术服务业要实现“产业基础实现新提升、产业链达到新水平、生态培育获得新发展、产业发展取得新成效”的“四新”发展目标。
2024年上半年，我国软件和信息技术服务业（以下简称“软件业”）运行态势良好，软件业务收入和利润均保持两位数增长。根据工业和信息化部发布的2024年上半年软件业经济运行情况数据显示,2024年上半年，全国软件和信息技术服务业累计完成收入62,350亿元，同比增长11.5%；软件业利润总额7,347亿元，同比增长15.7%。
分领域来看，2024年上半年我国软件产品收入13,969亿元，同比增长9%，其中，工业软件产品收入1,324亿元，同比增长9%。信息技术服务收入42,224亿元，同比增长12.6%，其中云服务、大数据服务共实现收入6,545亿元，同比增长11.3%。信息安全产品和服务实现收入909亿元，同比增长8.2%。嵌入式系统软件收入5,247亿元，同比增长10.2%。
（二）报告期内公司从事的业务情况
公司的主营业务为软件和信息技术服务业务，其主要产品/服务分为软件开发及云服务业务、信息系统集成、互联网数据中心建设与托管服务三大类。
1.软件开发及云服务业务
公司基于自有技术进行软件开发，所开发的软件产品既能服务于自主建设的云计算数据中心，也能独立销售给客户。该业务以技术创新为基础不断推动公司业务革新，主要分为云计算软件开发及工业软件开发两大业务板块。
（1）云计算软件开发
云计算软件开发业务是公司面向云计算架构要求，结合客户需求，开发对物理设备（服务器、计算、存储、网络等）和逻辑资源进行统一管理、部署调度的软件系统。得益于自身多年技术积累与研发能力优势，公司开发并推出“卓朗昆仑云?云桌面”、“卓朗昆仑云?云应用”、“卓朗
昆仑云?私有云”等标准化云计算软件产品，并为客户提供包括软件交付及“超融合”软硬件一体化交付模式，应用场景涵盖教育、医疗、政务、运营商等多个领域。
（2）工业软件开发
基于自身软件开发技术能力优势及行业经验积累，公司深度开发“卓朗天工”系列智能制造软件产品，将物联网技术、大数据技术、人工智能技术、数字孪生技术与制造业行业特点及需求进行深度融合，实现技术工艺数字化、生产物流数字化、生产制造数字化、决策依据数字化四位一体的制造过程控制管理，构建产业转型升级的智能引擎，协助传统制造业实现数字化转型。
2.信息系统集成
信息系统集成指通过综合运用计算机网络、主机、存储、信息安全及软件技术，在深度分析行业特点、了解不同下游领域业务需求的基础上采用数据集成、网络集成、信息系统集成等多种集成方式，将网络、设备、数据、业务流程、信息安全等集成到相互关联的、统一和协调的整体系统之中，使资源达到充分共享，实现业务和数据集中、高效、便利的管理和应用。
公司通过集成国内外优秀软硬件厂商产品及先进技术，结合公司丰富的垂直行业经验为客户量身定制解决方案，业务范围涵盖制造、教育、医疗、交通、金融、政务等多个行业，解决方案内容包含信息系统整体规划设计、系统架构设计、应用软件开发、软硬件选型、客户实施部署、上线交付及后期运维等。
顺应我国政企单位“信创”浪潮带来的业务契机，公司将持续深挖行业发展潜力、做大做强重点行业，结合自主可控产业链促进业务规模快速增长；通过增强自主研发能力，将具有特色的行业应用软件及专业服务在系统集成解决方案业务中体现，提升技术附加值。
3.互联网数据中心建设与托管服务
互联网数据中心建设与托管服务是指为用户提供从数据中心规划、设计、项目管理、工程建设、系统上线交付、运维服务等全生命周期服务，并逐步形成针对数据中心基础设施、网络通信、服务器、存储设备和应用等不同层次的需求提供定制化管理服务，如：基建规划设计、网络带宽服务、服务器托管服务、虚拟主机服务、数据容灾备份管理等。
公司IDC托管服务包括基础服务和增值服务，其中，基础服务主要包括机房整体租赁、机柜租赁、带宽租用、服务器托管等服务，配套以供电、空调、消防、安防等资源类业务；增值服务主要包括网络监测、网络安全、网络管理、日常运维等服务。公司IDC托管服务潜在用户既包括运营商（主要以完整空间租赁方式为主），也包括机构或企业用户（以机柜或机柜空间方式租用）。
二、报告期内核心竞争力分析
√适用 □不适用
公司聚焦软件和信息技术服务主业，不断推动核心技术研发、升级、迭代，以及产品和解决方案的创新，助力企业数字化转型之路走深走实。历经多年的积累，公司在业务模式、技术研发和人才队伍等方面，构筑了较强的核心竞争力。
（一）纵向深度协同的业务模式
随着公司IDC业务布局的逐渐落地，公司已形成从软件开发、信息系统集成到互联网数据中心建设与托管，涵盖软件和信息技术服务产业链上下游多个环节的全链条业务模式。基于全链条业务模式，一方面，公司可充分发挥自身资源的优势，依托自有IDC资源与自研云计算技术为用户提供一站式的规划设计、系统集成、软件开发、运维管理等定制化服务，促进各业务板块间交叉销售；另一方面，公司可在为不同类型客户提供服务的过程中持续加深对产业链各环节、各下游领域的客户需求理解，反哺并完善公司产品设计规划与技术研发方向，形成技术研发能力、服务提供能力和业务推广能力不断增强的良性循环。
（二）优秀的技术研发能力
经过长期的技术研发和经验积累，公司已在软件、硬件等各个方面具备一定的核心技术实力；在技术革新、客户体验改善、运营效率提升等方面投入了大量资源，建立了较为完善的研发体系，培养了优秀的研发团队，具备较强的研发能力。公司拥有的资质与认证，涵盖软件、集成、涉密、安全、IT服务和增值电信业务等各领域，覆盖各类软件和信息技术服务业全产业链路。
（三）前瞻性的信创产业链布局
作为专业的信息技术服务商，公司紧随行业发展趋势，为迎接信创国产替代浪潮进行了前瞻性的战略布局。软件开发业务方面，公司云计算软件已实现本土操作系统、本土服务器/处理器的适配兼容，大幅提升用户信创信息系统架构的搭建效率；信息系统集成业务方面，公司与各大本土信创产业链企业保持良好的合作关系，能够为客户提供全面的自主可控转型解决方案；数据中心建设与托管业务方面，公司已具备国产化数据中心的规划、建设与运维能力，全方位满足用户对于数据安全的要求。
（四）优质的客户资源
公司在长期经营过程中积累了丰富的客户资源，完成了涵盖政务、教育、金融、制造、医疗等领域的诸多标志性项目，已逐步建立起广泛、坚实的客户覆盖网络，并在与客户长期合作过程中积累了深厚的垂直领域服务经验，能够把握客户需求与行业发展动态。同时，公司作为“企业智能制造和数字化系统解决方案供应商”，将持续挖掘政企数字化转型与信创浪潮带来的潜在业务机会，实现业务规模的提升与发展。
（五）专业化的人才队伍
在长期技术研发和业务推广中，公司高度注重人才梯队的建设，培养了一批拥有坚实技术基础的研发和运营管理人员。相关人员均拥有多年行业经验，参与和指导了部分软件和信息技术服务项目的规划、设计、实施和运维，对市场和客户的需求有深刻的了解，并能够反馈到公司的技术服务体系中，形成可持续的业务循环。
三、经营情况的讨论与分析
2024年是实现“十四五”规划目标任务的关键一年，伴随着“数字中国”建设的不断深入，以及“新型工业化”战略的落地实施，数实融合在多个领域得到了广泛应用并亟待拓展提升。报告期内，公司不断增强核心功能、提升核心竞争力，坚持把数据作为重要生产要素，推动数字经济与实体经济深度融合，加快形成新质生产力，扎实推进新型工业化，助力传统产业数字化转型、智能化升级、绿色化发展，赋能战略性新兴产业，布局未来产业。一是深入强化党建引领作用。公司坚持加强党的政治、思想、组织、作风和纪律建设，坚持用党的创新理论武装头脑、指导实践、推动工作。切实加强党建引领，深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，扎实推进国有企业“强根铸魂”行动，不断开拓工作思路，谋划党建特色亮点工作。报告期内，公司围绕全面落实天津市市委市政府“十项行动”和推进“三新”“三量”部署要求，聚焦主责主业，全力推动京津冀工业软件产业基地建设、国资国企行业信创适配中心建设等重点工作任务，加快公司高质量成长步伐。二是聚焦主业发展。公司牢牢把握“科技是第一生产力”的理念，坚持把数据作为重要生产要素，推动数字经济与实体经济深度融合，扎实推进新型工业化，助力传统产业数字化转型。报告期内，公司进一步强化、丰富核心软件体系，持续提高产品性能，不断丰富产品序列以满足不同场景需求。以自研软件产品为核心竞争力，推动公司承接超大特大型复杂信息系统集成项目和关系国家安全、国计民生的重点项目。同时，运用横向开拓、纵向深挖的市场战略，积极开拓新市场、新行业、新场景，覆盖大量广泛的中小企业市场。
三是坚持创新引领。报告期内，公司持续投入核心技术研发和完善数字基建核心能力，以时代需求、行业需求、客户需求为出发点，大力开展技术研究、信创适配、基础建设和生态建设等工作，报告期内研发投入为52,916,459.16元，较上年增长3.76%，自主研发能力显著增强。此外，在技术研发方面，公司也得到了社会认可。公司入选赛迪工业和信息化研究院（四川）《2023—2024中国算力服务企业综合竞争力50强》，“卓朗科技全栈信创云基础设施解决方案”荣获工业和信息化部2023年信息技术应用创新典型解决方案。
四是深入研究发展新质生产力。算力是数字经济时代的新质生产力，根据国家数字中国建设相关规划、国家发展改革委等五部门联合印发的《关于深入实施“东数西算”工程 加快构建全国一体化算力网的实施意见》有关精神，为贯彻落实《天津市算力产业发展实施方案（2024—2026年）》规划布局有关要求，公司高度重视在人工智能算力基础设施领域的技术积累和通过算力赋能公司高质量发展。未来，结合公司实际情况，公司将深度研究人工智能算力平台相关事项：将以人工智能芯片构建的计算机集群为基础，涵盖机房基础设施、硬件基础设施和软件基础设施的完整系统，依托公司位于北京、天津和江西等地的数据中心基础设施优势和存量机架资源，以销定产、科学规划、分期建设、逐步打造京津冀地区重要算力节点；将结合公司在软件领域的技术优势，进一步深入拓展服务领域：面向京津冀地区的人工智能企业提供垂直领域大规模语言模型训练与服务；面向机械制造、电子制造等行业提供人工智能垂直模型训练与服务，及AI工业软件
开发、实施与交付；面向政府治理和数据要素领域提供提供数据分析、算法和计算能力等工具、资源和服务；面向生物医药领域提供数据分析、AI算法和算力服务等。
五是进一步提升规范运作水平。报告期内，公司持续优化内控建设，防范化解重大风险隐患；不断健全现有制度规范，依据制度属性及决策层级进行分类分级科学管理；严格执行重大经营管理事项党委前置研究，科学界定各治理主体责权边界；坚守信息披露合规底线，报告期内累计披露定期报告2次、临时公告34次，在保障投资者知情权的同时，规范做好内幕信息管理。高度重视投资者关系管理和维护，坚持“以投资者为本”的理念，组织召开2023年度暨2024年第一季度业绩说明会，通过多层次、多渠道方式开展投资者沟通工作。报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
□适用 √不适用
四、报告期内主要经营情况
(一) 主营业务分析
1 财务报表相关科目变动分析表
单位：元 币种：人民币
| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例（%） |
| 营业收入 | 807,911,885.36 | 252,894,516.77 | 219.47 |
| 营业成本 | 735,625,152.62 | 124,517,437.78 | 490.78 |
| 销售费用 | 7,897,987.30 | 6,344,233.46 | 24.49 |
| 管理费用 | 62,392,995.82 | 52,715,271.25 | 18.36 |
| 财务费用 | 72,377,144.57 | 52,750,276.15 | 37.21 |
| 研发费用 | 52,916,459.16 | 51,001,069.38 | 3.76 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -92,505,613.32 | 185,035,647.00 | -149.99 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -339,183,102.80 | -116,614,024.47 | 不适用 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,764,906.85 | 756,103,520.23 | -100.76 |
营业收入变动原因说明：公司在本报告期内项目交付金额较上年同期大幅增加。营业成本变动原因说明：报告期内，因业务增长导致营业成本大幅增加；因业务结构有所变化，导致营业成本增幅大于营业收入增幅。销售费用变动原因说明：为进一步拓展业务，公司在市场推广及广告宣传方面加大力度。管理费用变动原因说明：公司人员数量较上年同期增加，人力成本相应增加。财务费用变动原因说明：公司融资规模较上年同期增加所致。研发费用变动原因说明：公司进一步增强研发实力，加大研发投入。经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：报告期内，业务量增长对流动资金的需求增加所致。投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：报告期内，公司加大固定资产投资。筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本报告期新增借款有所下降。2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
□适用 √不适用
(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明
□适用 √不适用
(三) 资产、负债情况分析
√适用 □不适用
1.资产及负债状况
单位：元
| 项目名称 | 本期期末数 | 本期期末数占总资产的比例（%） | 上年期末数 | 上年期末数占总资产的比例（%） | 本期期末金额较上年期末变动比例（%） | 情况说明 |
| 货币资金 | 45,233,793.29 | 0.61 | 508,754,882.15 | 6.57 | -91.11 | 本报告期购买设备增加 |
| 应收票据 | 16,140,000.00 | 0.21 | -100.00 | 主要系公司本报告期应收票据到期承兑所致 | ||
| 应收账款 | 511,936,915.75 | 6.93 | 392,591,837.05 | 5.07 | 30.40 | 业务量增加 |
| 应收款项融资 | 34,650,000.00 | 0.45 | -100.00 | 主要系公司本报告期应收款项收回所致 | ||
| 预付款项 | 291,488,455.91 | 3.95 | 460,424,172.76 | 5.95 | -36.69 | 部分项目到货验收 |
| 其他应收款 | 216,233,507.47 | 2.93 | 156,251,770.18 | 2.02 | 38.39 | 保证金增加 |
| 合同资产 | 38,489,325.61 | 0.52 | 27,845,679.16 | 0.36 | 38.22 | 根据流动性对报表科目进行重分类 |
| 其他流动资产 | 197,573,980.85 | 2.68 | 145,388,937.04 | 1.88 | 35.89 | 本报告期待抵扣进项税增加 |
| 在建工程 | 564,860,983.51 | 7.65 | 1,117,568,216.30 | 14.44 | -49.46 | 报告期内，公司有完工项目，从在建工程转入固定资产 |
| 应付票据 | 16,140,000.00 | 0.21 | -100.00 | 主要系公司本报告期应付票据到期支付所致 | ||
| 合同负债 | 128,561,732.44 | 1.74 | 294,074,217.47 | 3.80 | -56.28 | 本报告期有项目确认收入 |
| 长期应付款 | 732,600,488.92 | 9.92 | 345,439,268.41 | 4.46 | 112.08 | 融资租赁业务增加 |
2.境外资产情况
□适用 √不适用
3.截至报告期末主要资产受限情况
√适用 □不适用
详见本报告第十节、附注七、31、“所有权或使用权受到限制的资产”。
4.其他说明
□适用 √不适用
(四) 投资状况分析
1.对外股权投资总体分析
□适用 √不适用
(1).重大的股权投资
□适用 √不适用
(2).重大的非股权投资
□适用 √不适用
(3).以公允价值计量的金融资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 资产类别 | 期初数 | 本期出售/赎回金额 | 其他变动 | 期末数 |
| 其他 | 75,686,544.96 | 36,550,000.00 | 39,136,544.96 | |
| 合计 | 75,686,544.96 | 36,550,000.00 | 39,136,544.96 |
证券投资情况
□适用 √不适用
证券投资情况的说明
□适用 √不适用
私募基金投资情况
□适用 √不适用
衍生品投资情况
□适用 √不适用
(五) 重大资产和股权出售
□适用 √不适用
(六) 主要控股参股公司分析
√适用 □不适用
详见本报告第十节、附注十.1之“(3).重要非全资子公司的主要财务信息”。
(七) 公司控制的结构化主体情况
□适用 √不适用
五、其他披露事项
(一) 可能面对的风险
√适用 □不适用
1.政策风险
受新基建、“互联网+”、大数据战略、数字经济等国家政策支持，IDC行业取得了长足的发展。但受“双碳”目标影响，IDC行业政策开始以能耗控制为导向，对PUE（数据中心能源效率）的要求逐步提高，一线城市、环京地区进入门槛呈现出持续收紧的趋势。如公司重点数据中心项目所在区域的相关政策出现变动，若公司未能及时作出技术、运营等方面的有效调整，可能会使公司业绩受到一定的不利影响。
2.市场风险
依托高素质的技术团队及专业的管理团队，公司在产品的安全性、可靠性及功能性，服务的专业性、及时性等方面，均具备一定的竞争优势。但随着行业内竞争对手的规模和竞争力不断提高，行业竞争日趋激烈，如公司不能紧跟行业发展趋势，满足客户需求的变化，在产品研发、技术创新和客户服务等方面进一步增强实力，未来将有可能影响公司的市场地位和竞争优势。如未来IDC市场供给出现过剩，供需关系发生结构性变化，对单价和市场销售带来影响，则IDC项目存在市场销售压力增大、收益不及预期的风险。
3.经营风险
经济下行、国际贸易争端等宏观因素有可能会给公司的生产经营带来一定的不确定性，项目融资的开展、供应链的稳定性等也可能会受到一定的影响。公司的采购、生产和销售等环节有可能会出现进度不及预期的情形，从而使公司业绩受到不利影响。
(二) 其他披露事项
□适用 √不适用
第四节 公司治理
一、股东大会情况简介
| 会议届次 | 召开日期 | 决议刊登的指定网站的查询索引 | 决议刊登的披露日期 | 会议决议 |
| 2023年年度股东大会 | 2024/5/20 | www.sse.com.cn | 2024/5/21 | 审议通过了《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》等共19项议案。 |
表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会
□适用 √不适用
股东大会情况说明
□适用 √不适用
二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
√适用 □不适用
| 姓名 | 担任的职务 | 变动情形 |
| 余哲 | 监事会主席 | 离任 |
| 张海 | 副总经理 | 离任 |
| 周金阳 | 监事会主席 | 选举 |
公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明
√适用 □不适用
公司原监事会主席余哲先生于2024年4月19日向公司监事会递交了辞职报告，其因工作调动原因申请辞去公司股东代表监事、监事会主席职务，辞职后不再担任公司任何职务。
公司原副总经理张海先生于2024年4月19日向公司董事会递交了辞职报告，其因个人家庭原因申请辞去公司副总经理职务，辞职后不再担任公司任何职务。
公司于2024年5月20日召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于补选公司第十一届监事会非职工代表监事的议案》，选举周金阳先生为公司第十一届监事会非职工代表监事，任期自股东大会选举通过之日起至第十一届监事会任期届满之日止。
公司于2024年5月28日召开第十一届监事会第十二次会议，审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》，选举周金阳先生为公司第十一届监事会主席，任期自本次会议审议通过之日起至第十一届监事会届满止。
三、利润分配或资本公积金转增预案
半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
| 是否分配或转增 | 否 |
| 每10股送红股数（股） | / |
| 每10股派息数(元)（含税） | / |
| 每10股转增数（股） | / |
| 利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明 | |
| / | |
四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响
(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的
□适用 √不适用
(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况
股权激励情况
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
员工持股计划情况
□适用 √不适用
其他激励措施
□适用 √不适用
第五节 环境与社会责任
一、 环境信息情况
(一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明
□适用 √不适用
(二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明
□适用 √不适用
(三) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明
□适用 √不适用
(四) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息
□适用 √不适用
(五) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果
□适用 √不适用
二、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况
□适用 √不适用
第六节 重要事项
一、承诺事项履行情况
(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√适用 □不适用
| 承诺背景 | 承诺 类型 | 承诺方 | 承诺 内容 | 承诺时间 | 是否有履行期限 | 承诺期限 | 是否及时严格履行 | 如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因 | 如未能及时履行应说明下一步计划 |
| 与股改相关的承诺 | 其他 | 华通置业、华鑫通 | 就本次重组，华通置业和华鑫通共同承诺：华通置业同意受让华通天香集团股份有限公司（公司重组前身，简称“天香集团”）的资产，且华通置业承接或最终承接天香集团全部负债、或有负债。若因该等资产、负债、或有负债不能完全剥离出上市公司或者由于本次重大资产组前的事宜而给本次重大资产重组完成后的上市公司造损失的，华通置业在该等损失实际产生（重组后天香集团需要实际承担责任、义务或重组后天香集团实际丧失应享有的权利、利益时就视为损失实际产生）之日起十日内，以现金的形式足额赔付予上市公司。 | 2008年10月22日 | 否 | 长期 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 与重大资产重组相关的承诺 | 解决关联交易 | 张坤宇、李家伟、天津卓创、天津卓成 | 关于减少和规范关联交易的承诺“1、本人/本企业承诺不利用卓朗科技原股东地位谋求其与本人/本企业或本人/本企业控制的其他企业达成交易的优先权利。2、本人/本企业承诺杜绝本人/本企业或本人/本企业控制的其他企业非法占用卓朗科技资金、资产的行为，在任何情况下，不要求卓朗科技违规向本人/本企业或本人/本企业控制的其他企业提供任何形式的担保。3、如卓朗科技与本人/本企业或本人/本企业控制的其他企业确需发生不可避免的关联交易，本人/本企业保证：（1） | 2017年4月6日 | 否 | 长期 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 配合卓朗科技按照相关法律、法规及规范性文件的要求和上市公司章程及内部管理文件的规定，签署书面协议，并履行相关关联交易的决策程序；（2）遵循平等互利、诚实信用、等价有偿、公平合理的交易原则，按政府定价、政府指导价、市场价格或协议价格等公允定价方式与本人/本企业或本人/本企业控制的其他企业进行交易，不利用该类交易从事任何损害卓朗科技及上市公司利益的行为。” | |||||||||
| 其他承诺 | 股份限售 | 津诚资本 | 对于截至本承诺出具之时本公司已持有的松江股份股票，及本公司因松江股份通过重整程序以股抵债而将受偿的股票，本公司自转增股票登记至本公司名下之日起三十六个月内不减持。 | 2021年10月25日 | 是 | 自2021年12月30日起三年 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 其他承诺 | 股份限售 | 津诚金石 | 本公司自松江股份转增股票登记至本公司名下之日起三十六个月内不减持。 | 2021年10月25日 | 是 | 自2022年2月22日起三年 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 其他承诺 | 股份限售 | 市政集团 | 自津诚金石本次受让的转增股票登记至其名下之日起三十六个月内，本公司不减持通过松江股份重整程序以股抵债而将受偿的股票。 | 2021年10月25日 | 是 | 自2022年2月22日起三年 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 其他承诺 | 股份限售 | 滨海控股 | 自津诚金石本次受让的转增股票登记至其名下之日起三十六个月内，本公司不减持截至本承诺出具之时已持有的松江股份股票，及本公司通过松江股份重整程序以股抵债而将受偿的股票。 | 2021年10月25日 | 是 | 自2022年2月22日起三年 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 其他承诺 | 股份限售 | 张坤宇、天朗壹号、天朗贰号 | 自转增股票登记至名下之日起二十四个月内，不减持所认购的松江股份股票。 | 2021年11月23日 | 是 | 自2022年2月22日起两年 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 其他承诺 | 股份限售 | 上海沅乙 | 自张坤宇先生本次受让的转增股票登记至其名下之日起二十四个月内，本公司不减持截至本承诺函出具之时已持有的松江股份股票。 | 2021年11月23日 | 是 | 自2022年2月22日起两年 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 其他承诺 | 其他 | 津诚金石 | （一）保证松江股份资产独立、完整：本次权益变动完成后，上市公司仍对其全部资产拥有完整、独立的所有权，与津诚金石的资产严格分开，完全独立经营，不存 | 2021年12月20日 | 否 | 长期 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 的任何方式，干预上市公司的重大决策事项，影响上市公司资产、人员、财务、机构、业务的独立性。（五）保证松江股份机构独立：1、保证上市公司继续保持健全的股份公司法人治理结构，拥有独立、完整的组织机构，与津诚金石及津诚金石控制的其他企业之间不产生机构混同的情形。2、保证上市公司的股东大会、董事会、监事会、高级管理人员等依法律法规和公司章程独立行使职权。 | |||||||||
| 其他承诺 | 解决同业竞争 | 津诚金石 | 1、本公司将采取积极措施避免发生与松江股份及其附属企业主营业务有竞争或可能构成竞争的业务或活动，并促使本公司控制企业避免发生与松江股份及其附属企业主营业务有竞争或可能构成竞争的业务或活动。2、如本公司及本公司控制企业获得从事新业务的机会，而该等业务与松江股份及其附属企业主营业务构成或可能构成同业竞争时，本公司将在条件许可的前提下，以有利于上市公司的利益为原则，将尽最大努力促使该业务机会按合理和公平的条款和条件首先提供给松江股份或其附属企业。3、本承诺函经本公司签署之日起生效，本公司将忠实履行上述承诺，并承担相应的法律责任。 | 2021年12月20日 | 否 | 长期 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 其他承诺 | 解决关联交易 | 津诚金石 | 1、本公司将尽量减少本公司及本公司控制的企业与松江股份及其附属企业之间的关联交易。2、对于无法避免或者合理存在的关联交易，本公司及本公司控制的企业将与上市公司签订规范的关联交易协议，并按照有关法律、法规、规章及规范性文件和公司章程的规定履行批准程序。3、关联交易按照公平的市场原则和正常的商业条件进行，保证关联交易价格的公允性，保证按照有关法律、法规、规章及规范性文件和公司章程的规定履行关联交易的信息披露义务。4、不利用关联交易非法转移上市公司资金、利润，不利用关联交易损害上市公司及非关联股东的利益。5、本承诺函经本公司签署 | 2021年12月20日 | 否 | 长期 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 之日起生效，本公司将忠实履行上述承诺，并承担相应的法律责任。 | |||||||||
| 其他承诺 | 其他 | 张坤宇、天朗壹号、天朗贰号、天朗叁号 | 将严格按照有关法律、法规、规范性文件的要求，保持与上市公司在人员、资产、业务、机构、财务方面的独立性，不从事任何影响上市公司人员独立、资产独立完整、业务独立、机构独立、财务独立的行为，不损害上市公司及其他股东的利益，切实保障上市公司在人员、资产、业务、机构和财务等方面的独立。 | 2021年12月20日 | 否 | 长期 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 其他承诺 | 解决关联交易 | 张坤宇、天朗壹号、天朗贰号、天朗叁号 | 1、信息披露义务人及信息披露义务人控制或影响的企业不会利用其股东地位及影响，谋求上市公司及下属子公司在业务合作等方面给予本企业及本企业的关联方优于市场第三方的权利，或谋求与上市公司及下属子公司达成交易的优先权利，损害上市公司及其他股东的合法利益。信息披露义务人控制或影响的其他企业将严格避免向上市公司及其下属子公司拆借、占用上市公司及其下属子公司资金或采取由上市公司及其下属子公司代垫款、代偿债务等方式侵占上市公司资金。2、对于信息披露义务人及信息披露义务人控制或影响的企业与上市公司及其下属子公司之间必需的一切交易行为，均将严格遵守市场原则，本着平等互利、等价有偿的一般原则，公平合理地进行。交易定价有政府定价的，执行政府定价；没有政府定价的，执行市场公允价格；没有政府定价且无可参考市场价格的，按照成本加可比较的合理利润水平确定成本价执行。3、信息披露义务人与上市公司及其下属子公司之间的关联交易将严格遵守上市公司章程、关联交易管理制度等规定履行必要的法定程序。在上市公司权力机构审议有关关联交易事项时主动依法履行回避义务。4、信息披露义务人保证不通过关联交易取得任何不正当的利益或使上市公司及其下属子公司承担任何不正当的义务。如果因违反上述承诺导致上市公司或其下属子公司损失或利用关联交 | 2021年12月20日 | 否 | 长期 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 易侵占上市公司或其下属子公司利益的，上市公司及其下属子公司的损失由信息披露义务人承担。5、上述承诺在信息披露义务人及信息披露义务人控制或影响的企业构成上市公司的关联方期间持续有效。 | |||||||||
| 其他承诺 | 盈利预测及补偿 | 张坤宇 | 承诺2022年、2023年松江股份归属于母公司所有者的净利润累计不低于3.2亿元，若业绩承诺期内累计实际归属于母公司所有者的净利润低于前述标准，由张坤宇先生在松江股份2023年度审计报告披露后3个月内以现金对未完成部分进行差额补偿。 | 2021年10月20日 | 是 | 两年 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 其他承诺 | 其他 | 张坤宇、天朗壹号、天朗贰号、天朗叁号、上海沅乙 | 截至本承诺函出具日，本人及一致行动人不存在主动谋求松江股份控制权的意图；在根据重整计划规定受让的转增股票自登记至名下之日起三十六个月内，本人及一致行动人不增持公司股份（但因公司以资本公积金转增股本、送股等被动因素增加的除外），也不通过接受委托、征集投票权、签订一致行动协议等方式增加对公司决策的表决权；在根据重整计划规定受让的转增股票自登记至名下之日起三十六个月内，不采取与第三方（津诚金石或其指定关联公司除外）签订一致行动协议或通过其他安排，协助第三方控制公司股份；在根据重整计划规定受让的转增股票自登记至名下之日起三十六个月内，本人及一致行动人不得单独或者通过与他人一致行动等方式谋求公司董事会层面的控制权，若本人及一致行动人违反上述承诺，应当撤销相关违约行为。 | 2021年12月20日 | 是 | 自2022年2月22日起三年 | 是 | 不适用 | 不适用 |
二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况
□适用 √不适用
三、违规担保情况
□适用 √不适用
四、半年报审计情况
□适用 √不适用
五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况
√适用 □不适用
公司聘请的中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2023年度财务报表进行了审计，出具了保留意见审计报告。具体事项进展如下：
（1）其他非流动资产确认
本公司子公司卓朗发展于2023年6月16日、2023年6月19日分别与两家供应商签署服务器采购合同，采购总数量2838台，截至2023年12月31日已到货1565台，两项服务器采购预付款余额合计31,203.75万元，剩余1273台未供货。截至2024年半年报批准报出日，两家供应商已向公司全资子公司卓朗发展出具书面供货承诺，将于2024年10月底前完成2023年与卓朗发展所签署采购合同项下全部服务器的供货义务。如发生逾期供货，将按照采购合同中的违约责任承担相应法律责任。
（2）立案调查事项
本公司于2024年3月14日收到中国证券监督管理委员会《立案告知书》（证监立案字03720240038号）。因公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规，中国证券监督管理委员会对公司立案调查。截至2024年半年报批准报出日，调查尚未结束，未来结果存在不确定性。
六、破产重整相关事项
√适用 □不适用
报告期内，公司破产出表子公司破产重整相关事项无重大进展。
七、重大诉讼、仲裁事项
√本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 □本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项
(一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的
√适用 □不适用
| 事项概述及类型 | 查询索引 |
| 江苏南通二建集团有限公司与公司、松江地产票据损害责任纠纷（诉讼） | 公司关于诉讼进展的公告（公告编号：临2021-040） |
安阳市盛欣创展建筑工程有限公司、薛海珍与公司、松江兴业、松江市政、松江集团借款合同纠纷（诉讼）
| 公司关于诉讼进展的公告（公告编号：临2021-040） | |
| 南通建工集团股份有限公司与公司、松江市政、松江集团的民间借贷纠纷（诉讼） | 公司关于诉讼进展的公告（公告编号：临2021-066） |
| 天津招胜房地产有限公司与公司、松江团泊建设工程合同纠纷（诉讼） | 公司关于诉讼进展的公告（公告编号：临2021-067） |
| 南通建工集团股份有限公司与公司、松江市政、松江集团建设工程施工合同纠纷（诉讼） | 公司关于诉讼进展的公告（公告编号：临2021-084） |
| 廊坊银行股份有限公司与公司、松江兴业及 | 公司关于诉讼进展的公告（公告编号：临2021-087） |
| 第三人苏州信托有限公司金融借款合同纠纷（诉讼） | |
| 中融国际信托有限公司与公司、松江兴业公证债权文书（执行） | 公司关于诉讼进展的公告（公告编号：临2021-090） |
| 天津安泽建设工程有限公司与公司、松江恒泰建设工程施工合同纠纷（诉讼） | 公司关于诉讼进展的公告（公告编号：临2022-005） |
| 南通建工集团股份有限公司与公司、松江市政、松江集团建设工程施工合同纠纷（诉讼） | 公司关于诉讼进展的公告（公告编号：临2022-005） |
| 卓朗发展与玉屏侗族自治县公安局合同纠纷（诉讼） | 公司关于控股子公司诉讼事项结果及累计诉讼和仲裁进展的公告（公告编号：2023-065） |
(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 报告期内： | |||||||||
| 起诉(申请)方 | 应诉（被申请）方 | 承担连带责任方 | 诉讼仲裁类型 | 诉讼(仲裁)基本情况 | 诉讼(仲裁)涉及金额 | 诉讼(仲裁)是否形成预计负债及金额 | 诉讼(仲裁)进展情况 | 诉讼(仲裁)审理结果及影响 | 诉讼(仲裁)判决执行情况 |
| 卓朗发展 | 吉林省公安厅长白山公安局 | / | 诉讼 | 原、被告于2020年2月14日签订了《长白山公安局立体化治安防控体系建设项目建设工程合同》，现长白山公安局立体化治安防控体系建设项目已竣工且于2021年7月30日经被告及监理单位验收合格并出具了《工程竣工验收报告》，因该项目仅涉及设备安装，无需进行工程竣工档案资料备案，故被告应于2021年8月13日前向原告支付至该项目工程款总价的97%，剩余未付工程款2,652,300.00元。原告多次与被告沟通付款事项，且通过原告公司发函、委托律师发函的方式分别催告被告付款，均未果，故提起诉讼。 | 2,790,000.00 | 法院作出调解书。 | 被告吉林省公安厅长白山公安局未按调解书履行，卓朗发展已申请强制执行。 | 执行中。 | |
| 浙江省建工集团有限公司 | 云慧大数据 | / | 仲裁 | 双方签署《青海省海南藏族自治州大数据产业园一期基础设施建设项目补充协议》，明确截止至协议签订日，被申请人尚欠付工程款48,534,533.40元，同时双方约定了付款期限及违约责任。因被申请人未支付，申请人提起仲裁。 | 48,534,533.40 | 仲裁委已作出裁决。 | 被申请人云慧大数据未按裁决书执行，浙江省建工集团有限公司申请强制执行。 | 双方协商后已签署执行和解协议。 | |
| 云慧大数据 | 熊元福 | / | 诉讼 | 2023年1月4日，云慧大数据与浙江省建工集团有限责任公司签订《青海省海南藏族自治州大数据产业园一期基础设施建设项目补充协议》，原被告双方对补充协议有争议，故此成诉。 | 48,534,533.40 | 法院已作出二审裁定，已结案。 | 法院已作出二审裁定，已结案。 | 已结案。 | |
| 天津卓朗天朗云科技有限公司 | 宽禾实业发展（杭州）有限公司 | / | 诉讼 | 2023年12月22日，原告与被告签订《设备采购合同》，合同总金额为400,000,000.00元。2023年12月22日，原告如约向被告支付预付款200,000,000.00元，但被告仅交付部分货物且存在逾期交付情形，此后，未能履行剩余货物的交付义务，原告于2024年5月22日与被告签订补充协议，合同价款由400,000,000.00元变更为128,000,000.00元，并同时约定被告向原告退回未履行部分对应的已付货款72,000,000.00元。截止目前，仍有款项尚未向原告退还，故此成诉。 | 30,000,000.00 | 一审阶段 | / | / |
注：上述诉讼（仲裁）金额为诉讼（仲裁）案件本金，不包括违约金及利息罚金等。
(三) 其他说明
□适用 √不适用
八、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚
及整改情况
√适用 □不适用
2024年6月，因公司业绩预告披露不准确，预告业绩与实际业绩存在差异，上海证券交易所对公司及有关责任人予以通报批评。2024年8月，天津证监局就上述事项，对公司及有关责任人出具了警示函。公司及相关责任人深刻吸取教训，将增强规范运作意识，加强对《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的学习，提升财务信息披露质量，确保公司规范运作。公司董事、监事及高级管理人员确保勤勉尽责，及时、真实、准确、完整地履行上市公司信息披露义务，避免此类事情再次发生，切实维护投资者利益。
九、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明
□适用 √不适用
十、重大关联交易
(一) 与日常经营相关的关联交易
1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易
1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况
□适用 √不适用
(三) 共同对外投资的重大关联交易
1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
(四) 关联债权债务往来
1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
(五) 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务
□适用 √不适用
(六) 其他重大关联交易
□适用 √不适用
(七) 其他
□适用 √不适用
十一、重大合同及其履行情况
1 托管、承包、租赁事项
□适用 √不适用
2 报告期内履行的及尚未履行完毕的重大担保情况
√适用 □不适用
单位：万元币种：人民币
| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | |||||||||||||||
| 担保方 | 担保方与上市公司的关系 | 被担保方 | 担保金额 | 担保发生日期(协议签署日) | 担保 起始日 | 担保 到期日 | 担保类型 | 主债务情况 | 担保物（如有） | 担保是否已经履行完毕 | 担保是否逾期 | 担保逾期金额 | 反担保情况 | 是否为关联方担保 | 关联 关系 |
| 卓朗发展 | 全资子公司 | 抚州高新区工业与科技融资担保有限公司 | 3,000 | 2024年3月26日 | 2024年3月26日 | 自抚州高新区工业与科技融资担保有限公司履行保证义务之日起三年。 | 连带责任担保 | 江西数据中心向抚州农村商业银行股份有限公司高新支行申请融资金额不超过3000万元，期限为12个月。 | / | 否 | 否 | / | 卓朗发展、江西卓朗数字及抚州高新区工业与科技融资担保有限公司为控股子公司江西数据中心向抚州农村商业银行股份有限公司高新支行借款业务提供连带责任保证担保。同时，卓朗发展、江西卓朗数字为该笔借款业务向抚州融资担保公司提供反担保。 | 否 | 其他 |
| 江西卓朗数字 | 控股子公司 | 连带责任担保 | / | 否 | 否 | / | 否 | 其他 | |||||||
| 卓朗发展 | 全资子公司 | 卓朗科技 | 20,800 | 2023年3月29日 | 2023年3月29日 | 债权合同约定的债务履行期届满之日后三年止。 | 连带责任担保 | 公司向上海浦东发展银行股份有限公司天津分行申请贷 | / | 否 | 否 | / | / | 否 | 其他 |
| 卓朗科技 | 公司本部 | 津诚资本 | 2023年8月21日 | 2023年8月21日 | 津诚资本申请解除质押登记且相关股权质押登记部门解除股权质押登记之日。 | 连带责任担保 | 款,贷款金额不超过2.38亿元，期限不超过7年。 | 卓朗发展17%股权 | 否 | 否 | / | 公司向上海浦东发展银行股份有限公司天津分行申请贷款，贷款金额不超过2.38亿元，由津诚资本为此提供连带责任保证担保，公司以所持有的卓朗发展17%股权及收益质押给津诚资本，作为反担保措施。 | 是 | 间接控股股东 | |
| 卓朗发展 | 全资子公司 | 津诚资本 | 6,700 | 2022年6月2日 | 2022年6月2日 | 津诚资本申请解除质押登记且相关股权质押登记部门解除股权质押登记之日。 | 连带责任担保 | 卓朗发展向国家开发银行天津市分行申请借款不超过人民币1亿元，借款期限不超过5年。 | 江西卓朗数字12%股权 | 否 | 否 | / | 公司、津诚资本为卓朗发展向国家开发银行天津市分行申请借款业务提供连带责任保证担保。卓朗发展以持有的江西卓朗数字12%股权质押给津诚资本，作为此笔融资业务的反担保措施。 | 是 | 间接控股股东 |
| 卓朗科技 | 公司本部 | 津诚资本 | 6,250 | 2022年12月28日 | 2022年12月28日 | 津诚资本申请解除质押登记且相关股权质押登记部门解除股权质押登记之日。 | 连带责任担保 | 卓朗发展向中国进出口银行天津分行申请贷款不超过1亿元人民币，期限不超过48个月。 | 卓朗发展7%股权 | 否 | 否 | / | 津诚资本为卓朗发展向中国进出口银行天津分行融资提供《全程流动性支持函》，公司以持有的卓朗发展7%股权及收益质押给津诚资本，作为此笔融资业务的反担保措施。 | 是 | 间接控股股东 |
| 卓朗科技 | 公司本部 | 津诚资本 | 13,000 | 2024年1月24日 | 2024年1月24日 | 津诚资本申请解除质押登记且相关股权质押登记部门解除股权质押登记之日。 | 连带责任担保 | 卓朗发展向中国农业发展银行天津市北辰支行申请流动资金贷款13,000万元， 融资期限不超过1年。 | 卓朗发展9%股权 | 否 | 否 | / | 公司、津诚资本为卓朗发展向中国农业发展银行天津市北辰支行申请流动资金贷款提供连带责任保证担保，公司以所持有的卓朗发展9%股权及收益质押给津诚资本，作为反担保措施。 | 是 | 间接控股股东 |
| 卓朗科技 | 公司本部 | 津诚资本 | 3,000 | 2024年3月20日 | 2024年3月20日 | 津诚资本申请解除质押登记且相关股权质押登记部门解除股权质押登记之日。 | 连带责任担保 | 卓朗发展向宁夏银行股份有限公司天津河西支行申请流动资金贷款3,000万元，期限为12个月。 | 卓朗发展3%股权 | 否 | 否 | / | 公司、张坤宇、津诚资本为卓朗发展向宁夏银行股份有限公司天津河西支行申请流动资金贷款提供连带责任保证担保，公司以所持有的卓朗发展3%股权及收益质押给津诚资本，作为反担保措施。 | 是 | 间接控股股东 |
| 报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保） | 19,000.00 | ||||||||||||||
| 报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保） | 52,750.00 | ||||||||||||||
| 公司对子公司的担保情况 | |||||||||||||||
| 报告期内对子公司担保发生额合计 | 151,000.00 | ||||||||||||||
| 报告期末对子公司担保余额合计（B） | 263,703.50 | ||||||||||||||
| 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） | |||||||||||||||
| 担保总额（A+B） | 316,453.50 | ||||||||||||||
| 担保总额占公司净资产的比例(%) | 171.95 | ||||||||||||||
| 其中： | |||||||||||||||
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） | 49,750.00 | ||||||||||||||
| 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D） | 276,439.50 |
| 担保总额超过净资产50%部分的金额（E） | 224,669.22 |
| 上述三项担保金额合计（C+D+E） | 550,858.72 |
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 | 不适用 |
| 担保情况说明 | 无 |
3 其他重大合同
□适用 √不适用
十二、募集资金使用进展说明
□适用 √不适用
十三、其他重大事项的说明
□适用 √不适用
第七节 股份变动及股东情况
一、股本变动情况
(一) 股份变动情况表
1、股份变动情况表
报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。
2、股份变动情况说明
□适用 √不适用
3、报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）
□适用 √不适用
4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□适用 √不适用
(二) 限售股份变动情况
□适用 √不适用
二、股东情况
(一) 股东总数：
| 截至报告期末普通股股东总数(户) | 42,109 |
| 截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户） | 0 |
(二) 截至报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
| 前十名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） | |||||||
| 股东名称 （全称） | 报告期内增减 | 期末持股数量 | 比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | 股东 性质 | |
| 股份状态 | 数量 | ||||||
| 天津津诚金石资本管理有限公司 | 0 | 687,227,959 | 20.15 | 0 | 质押 | 0 | 国有法人 |
| 天津松江股份有限公司破产企业财产处置专用账户 | -19,876,739 | 661,271,578 | 19.38 | 0 | 无 | 0 | 其他 | |
| 天津天朗叁号企业管理合伙企业（有限合伙） | 0 | 400,000,000 | 11.73 | 0 | 质押 | 0 | 境内非国有法人 | |
| 天津天朗贰号企业管理合伙企业（有限合伙） | 0 | 300,000,000 | 8.79 | 0 | 质押 | 57,400,000 | 境内非国有法人 | |
| 天津滨海发展投资控股有限公司 | 0 | 274,102,592 | 8.03 | 0 | 冻结 | 274,102,592 | 国有法人 | |
| 质押 | 245,572,888 | |||||||
| 天津天朗壹号企业管理合伙企业（有限合伙） | 0 | 150,000,000 | 4.40 | 0 | 无 | 0 | 境内非国有法人 | |
| 张坤宇 | 0 | 50,000,000 | 1.47 | 0 | 质押 | 50,000,000 | 境内自然人 | |
| 天津滨海农村商业银行股份有限公司 | 0 | 42,306,280 | 1.24 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 | |
| 关海果 | 9,155,800 | 38,788,901 | 1.14 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 | |
| 招商局蛇口工业区控股股份有限公司 | 0 | 30,305,079 | 0.89 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 | |
| 前十名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份） | ||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | ||||||
| 种类 | 数量 | |||||||
| 天津津诚金石资本管理有限公司 | 687,227,959 | 人民币普通股 | 687,227,959 | |||||
| 天津松江股份有限公司破产企业财产处置专用账户 | 661,271,578 | 人民币普通股 | 661,271,578 | |||||
| 天津天朗叁号企业管理合伙企业（有限合伙） | 400,000,000 | 人民币普通股 | 400,000,000 | |||||
| 天津天朗贰号企业管理合伙企业（有限合伙） | 300,000,000 | 人民币普通股 | 300,000,000 | |||||
| 天津滨海发展投资控股有限公司 | 274,102,592 | 人民币普通股 | 274,102,592 | |||||
| 天津天朗壹号企业管理合伙企业（有限合伙） | 150,000,000 | 人民币普通股 | 150,000,000 | |||||
| 张坤宇 | 50,000,000 | 人民币普通股 | 50,000,000 | |||||
| 天津滨海农村商业银行股份有限公司 | 42,306,280 | 人民币普通股 | 42,306,280 | |||||
| 关海果 | 38,788,901 | 人民币普通股 | 38,788,901 | |||||
| 招商局蛇口工业区控股股份有限公司 | 30,305,079 | 人民币普通股 | 30,305,079 | |||||
| 前十名股东中回购专户情况说明 | 不适用 | |||||||
| 上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明 | 不适用 | |||||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 注 | |||||||
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 不适用 | |||||||
注：1.天津松江股份有限公司破产企业财产处置专用账户仅为协助重整计划执行所用的临时账户，股票登记在公司重整管理人证券账户期间，将不行使标的股份所对应的公司股东的权利，包括但不限于表决权、利益分配请求权等。
2.天津滨海发展投资控股有限公司、天津市政建设集团有限公司均为公司控股股东天津津诚金石资本管理有限公司的一致行动人。
3.天津天朗壹号企业管理合伙企业（有限合伙）、天津天朗贰号企业管理合伙企业（有限合伙）、天津天朗叁号企业管理合伙企业（有限合伙）、上海沅乙投资中心（有限合伙）均为张坤宇先生的一致行动人。持股5%以上股东、前十名股东及前十名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前十名股东及前十名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
√适用 □不适用
单位：股
| 序号 | 有限售条件股东名称 | 持有的有限售条件股份数量 | 有限售条件股份可上市交易情况 | 限售条件 | |
| 可上市交易时间 | 新增可上市交易股份数量 | ||||
| 1 | 福清市粮食收储公司 | 1,933,471 | / | / | 注 |
| 2 | 发行人未明确持有人 | 610,048 | / | / | |
| 3 | 许学星 | 16,959 | / | / | |
| 4 | 纪光红 | 5,647 | / | / | |
| 5 | 翁喜明 | 2,823 | / | / | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | / | ||||
注：2024年3月，福清市粮食收储公司代持的许学星等3人共计25,429股本公司股票的过户手续办理完毕，截至本报告期末，上述股票解禁工作尚未完成。
此外，福清市粮食收储公司代持的其他剩余股份和未明确持有人持有的股份尚未进行相应的确权工作，待相应的工作完成后，公司将协助进行解禁工作。
(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前十名股东
□适用 √不适用
三、董事、监事和高级管理人员情况
(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况
□适用 √不适用
其它情况说明
□适用 √不适用
(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□适用 √不适用
(三) 其他说明
□适用 √不适用
四、控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
第八节 优先股相关情况
□适用 √不适用
第九节 债券相关情况
一、公司债券（含企业债券）和非金融企业债务融资工具
□适用 √不适用
二、可转换公司债券情况
□适用 √不适用
第十节 财务报告
一、审计报告
□适用 √不适用
二、财务报表
合并资产负债表2024年6月30日编制单位： 天津卓朗信息科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 附注 | 2024年6月30日 | 2023年12月31日 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 45,233,793.29 | 508,754,882.15 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | 27,136,544.96 | 29,036,544.96 | |
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 16,140,000.00 | ||
| 应收账款 | 511,936,915.75 | 392,591,837.05 | |
| 应收款项融资 | 34,650,000.00 | ||
| 预付款项 | 291,488,455.91 | 460,424,172.76 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 216,233,507.47 | 156,251,770.18 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 1,617,153,503.68 | 1,583,479,884.50 | |
| 其中：数据资源 | |||
| 合同资产 | 38,489,325.61 | 27,845,679.16 | |
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 197,573,980.85 | 145,388,937.04 | |
| 流动资产合计 | 2,945,246,027.52 | 3,354,563,707.80 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | |||
| 其他权益工具投资 | 12,000,000.00 | 12,000,000.00 | |
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | 23,363,135.97 | 23,993,889.93 | |
| 固定资产 | 2,010,369,838.22 | 1,549,205,327.44 | |
| 在建工程 | 564,860,983.51 | 1,117,568,216.30 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | 34,963,837.08 | 42,882,431.96 | |
| 无形资产 | 262,007,995.80 | 268,968,057.21 | |
| 其中：数据资源 | |||
| 开发支出 | |||
| 其中：数据资源 | |||
| 商誉 | 464,830,932.10 | 464,830,932.10 | |
| 长期待摊费用 | 433,254.19 | 581,103.37 | |
| 递延所得税资产 | 42,413,993.68 | 40,400,976.27 | |
| 其他非流动资产 | 1,025,079,738.01 | 864,693,850.73 | |
| 非流动资产合计 | 4,440,323,708.56 | 4,385,124,785.31 | |
| 资产总计 | 7,385,569,736.08 | 7,739,688,493.11 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 1,371,162,820.95 | 1,702,173,488.29 | |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 16,140,000.00 | ||
| 应付账款 | 624,959,476.74 | 554,937,975.52 | |
| 预收款项 | 389,389.51 | 192,699.63 | |
| 合同负债 | 128,561,732.44 | 294,074,217.47 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 4,167,338.22 | 15,350,242.76 | |
| 应交税费 | 11,784,360.06 | 13,255,648.56 | |
| 其他应付款 | 1,137,176,147.04 | 1,053,338,407.47 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | 7,228,669.74 | 7,228,669.74 | |
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 449,502,414.98 | 379,874,189.80 | |
| 其他流动负债 | 70,308,949.95 | 93,276,409.84 | |
| 流动负债合计 | 3,798,012,629.89 | 4,122,613,279.34 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | 599,000,000.00 | 710,159,000.00 | |
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | 24,840,941.27 | 31,076,793.88 | |
| 长期应付款 | 732,600,488.92 | 345,439,268.41 | |
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | 7,388,567.28 | 8,483,365.61 | |
| 递延收益 | 33,818,013.82 | 34,063,646.14 | |
| 递延所得税负债 | 40,753,956.71 | 42,307,562.30 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 1,438,401,968.00 | 1,171,529,636.34 | |
| 负债合计 | 5,236,414,597.89 | 5,294,142,915.68 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 3,411,394,363.00 | 3,411,394,363.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 3,248,439,770.50 | 3,339,903,505.24 | |
| 减：库存股 | 94,678,476.86 | 29,752,874.80 | |
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 205,192,790.69 | 205,192,790.69 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | -4,934,662,868.17 | -4,816,528,209.90 | |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 1,835,685,579.16 | 2,110,209,574.23 | |
| 少数股东权益 | 313,469,559.03 | 335,336,003.20 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 2,149,155,138.19 | 2,445,545,577.43 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 7,385,569,736.08 | 7,739,688,493.11 | |
公司负责人：王志刚 主管会计工作负责人：昝英男 会计机构负责人：李媛
母公司资产负债表2024年6月30日编制单位：天津卓朗信息科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 附注 | 2024年6月30日 | 2023年12月31日 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 18,278,534.98 | 38,767,052.73 | |
| 交易性金融资产 | 2,536,544.96 | 2,536,544.96 | |
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | 5,081,923.39 | 5,112,192.46 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 566,037.74 | ||
| 其他应收款 | 296,662,852.67 | 270,113,752.67 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 存货 | 3,120.00 | 3,120.00 | |
| 其中：数据资源 | |||
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 3,009,864.03 | 3,031,373.46 | |
| 流动资产合计 | 325,572,840.03 | 320,130,074.02 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 2,303,927,145.26 | 2,303,927,145.26 | |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | 15,019,918.81 | 15,358,688.83 | |
| 固定资产 | 1,437,906.35 | 1,476,646.96 | |
| 在建工程 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | |||
| 其中：数据资源 | |||
| 开发支出 | |||
| 其中：数据资源 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | |||
| 递延所得税资产 | |||
| 其他非流动资产 | 136,950,723.87 | ||
| 非流动资产合计 | 2,320,384,970.42 | 2,457,713,204.92 | |
| 资产总计 | 2,645,957,810.45 | 2,777,843,278.94 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 5,367,987.30 | 3,496,169.70 | |
| 预收款项 | 210,038.51 | 192,699.63 | |
| 合同负债 | |||
| 应付职工薪酬 | 762,978.21 | 858,353.98 | |
| 应交税费 | 5,278,781.03 | 5,182,485.44 | |
| 其他应付款 | 122,576,141.02 | 54,621,734.42 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 2,277,333.32 | 31,354,841.67 | |
| 其他流动负债 | 511,400.27 | 845,362.53 | |
| 流动负债合计 | 136,984,659.66 | 96,551,647.37 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 206,000,000.00 | 206,000,000.00 | |
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | |
| 递延收益 | |||
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 208,000,000.00 | 208,000,000.00 | |
| 负债合计 | 344,984,659.66 | 304,551,647.37 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 3,411,394,363.00 | 3,411,394,363.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 4,960,982,347.12 | 5,052,446,081.86 | |
| 减：库存股 | 64,925,602.06 | ||
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 62,508,664.38 | 62,508,664.38 | |
| 未分配利润 | -6,068,986,621.65 | -6,053,057,477.67 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 2,300,973,150.79 | 2,473,291,631.57 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 2,645,957,810.45 | 2,777,843,278.94 | |
公司负责人：王志刚 主管会计工作负责人：昝英男 会计机构负责人：李媛
合并利润表2024年1—6月
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 附注 | 2024年半年度 | 2023年半年度 |
| 一、营业总收入 | 807,911,885.36 | 252,894,516.77 | |
| 其中：营业收入 | 807,911,885.36 | 252,894,516.77 | |
| 利息收入 | |||
| 已赚保费 | |||
| 手续费及佣金收入 | |||
| 二、营业总成本 | 938,913,576.89 | 292,935,539.99 | |
| 其中：营业成本 | 735,625,152.62 | 124,517,437.78 | |
| 利息支出 | |||
| 手续费及佣金支出 | |||
| 退保金 | |||
| 赔付支出净额 | |||
| 提取保险责任准备金净额 | |||
| 保单红利支出 | |||
| 分保费用 | |||
| 税金及附加 | 7,703,837.42 | 5,607,251.97 | |
| 销售费用 | 7,897,987.30 | 6,344,233.46 | |
| 管理费用 | 62,392,995.82 | 52,715,271.25 | |
| 研发费用 | 52,916,459.16 | 51,001,069.38 | |
| 财务费用 | 72,377,144.57 | 52,750,276.15 | |
| 其中：利息费用 | 71,221,256.57 | 53,078,293.78 |
| 利息收入 | 939,545.79 | 325,837.59 | |
| 加：其他收益 | 1,257,003.29 | 3,494,198.49 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -561,776.98 | 24,159,290.48 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -582,993.65 | -735,087.81 | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | |||
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | |||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | |||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | |||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -10,932,942.97 | 10,705,658.27 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | |||
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | -34,666.70 | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -141,274,074.89 | -1,681,875.98 | |
| 加：营业外收入 | 25,115.03 | 14,076.94 | |
| 减：营业外支出 | 2,805,135.58 | 655,736.59 | |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -144,054,095.44 | -2,323,535.63 | |
| 减：所得税费用 | -4,052,993.00 | -8,441,335.25 | |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -140,001,102.44 | 6,117,799.62 | |
| （一）按经营持续性分类 | |||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -140,001,102.44 | 6,117,799.62 | |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | |||
| （二）按所有权归属分类 | |||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | -118,134,658.27 | 24,900,917.63 | |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | -21,866,444.17 | -18,783,118.01 | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | |||
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | |||
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | |||
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | |||
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | |||
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | |||
| （4）企业自身信用风险公允价值变 | |||
| 动 | |||
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | |||
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | |||
| （2）其他债权投资公允价值变动 | |||
| （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | |||
| （4）其他债权投资信用减值准备 | |||
| （5）现金流量套期储备 | |||
| （6）外币财务报表折算差额 | |||
| （7）其他 | |||
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | |||
| 七、综合收益总额 | -140,001,102.44 | 6,117,799.62 | |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | -118,134,658.27 | 24,900,917.63 | |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | -21,866,444.17 | -18,783,118.01 | |
| 八、每股收益： | |||
| （一）基本每股收益(元/股) | -0.03 | 0.01 | |
| （二）稀释每股收益(元/股) | -0.03 | 0.01 | |
公司负责人：王志刚 主管会计工作负责人：昝英男 会计机构负责人：李媛
母公司利润表2024年1—6月
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 附注 | 2024年半年度 | 2023年半年度 |
| 一、营业收入 | 332,852.44 | 14,133,511.51 | |
| 减：营业成本 | 75,248.85 | 1,381,442.07 | |
| 税金及附加 | 309,664.66 | 1,434,485.46 | |
| 销售费用 | 178,921.30 | ||
| 管理费用 | 10,032,419.82 | 12,887,343.60 | |
| 研发费用 | |||
| 财务费用 | 6,267,070.39 | 4,486,463.63 | |
| 其中：利息费用 | 6,345,688.89 | 3,012,683.33 | |
| 利息收入 | 87,054.79 | 39,546.24 | |
| 加：其他收益 | 585,794.25 | 30,313.36 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 28,388.87 | ||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | |||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | |||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | |||
| 公允价值变动收益（损失以 |
| “－”号填列） | |||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 712.53 | 25,644,182.14 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | |||
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | |||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -15,943,965.80 | 19,646,661.12 | |
| 加：营业外收入 | 24,954.26 | 7,350.77 | |
| 减：营业外支出 | 10,132.44 | 4,923.08 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -15,929,143.98 | 19,649,088.81 | |
| 减：所得税费用 | |||
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -15,929,143.98 | 19,649,088.81 | |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -15,929,143.98 | 19,649,088.81 | |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | |||
| 五、其他综合收益的税后净额 | |||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | |||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | |||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | |||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | |||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | |||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | |||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | |||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | |||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | |||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | |||
| 5.现金流量套期储备 | |||
| 6.外币财务报表折算差额 | |||
| 7.其他 | |||
| 六、综合收益总额 | -15,929,143.98 | 19,649,088.81 | |
| 七、每股收益： | |||
| （一）基本每股收益(元/股) | |||
| （二）稀释每股收益(元/股) | |||
公司负责人：王志刚 主管会计工作负责人：昝英男 会计机构负责人：李媛
合并现金流量表2024年1—6月
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 附注 | 2024年半年度 | 2023年半年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 612,068,333.23 | 412,644,643.15 | |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | |||
| 向中央银行借款净增加额 | |||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | |||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | |||
| 收到再保业务现金净额 | |||
| 保户储金及投资款净增加额 | |||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | |||
| 拆入资金净增加额 | |||
| 回购业务资金净增加额 | |||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | |||
| 收到的税费返还 | 393,672.18 | 14,894,528.97 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 5,409,763.40 | 52,849,298.35 | |
| 经营活动现金流入小计 | 617,871,768.81 | 480,388,470.47 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 565,770,769.83 | 139,925,568.14 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | |||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | |||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | |||
| 拆出资金净增加额 | |||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | |||
| 支付保单红利的现金 | |||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 97,953,559.92 | 83,976,331.00 | |
| 支付的各项税费 | 32,292,764.15 | 45,256,100.79 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 14,360,288.23 | 26,194,823.54 | |
| 经营活动现金流出小计 | 710,377,382.13 | 295,352,823.47 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -92,505,613.32 | 185,035,647.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | |||
| 取得投资收益收到的现金 | |||
| 处置固定资产、无形资产和其 | |||
| 他长期资产收回的现金净额 | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 26,236,882.39 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 26,236,882.39 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 339,183,102.80 | 142,850,906.86 | |
| 投资支付的现金 | |||
| 质押贷款净增加额 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流出小计 | 339,183,102.80 | 142,850,906.86 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -339,183,102.80 | -116,614,024.47 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | |||
| 取得借款收到的现金 | 1,185,640,000.00 | 1,984,299,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 954,711,409.73 | 1,483,777,811.09 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,140,351,409.73 | 3,468,076,811.09 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,565,140,000.00 | 839,966,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 68,490,164.33 | 66,329,023.83 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 512,486,152.25 | 1,805,678,267.03 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,146,116,316.58 | 2,711,973,290.86 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,764,906.85 | 756,103,520.23 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 7.56 | 44.74 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -437,453,615.41 | 824,525,187.50 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 457,786,790.84 | 221,278,417.20 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 20,333,175.43 | 1,045,803,604.70 | |
公司负责人：王志刚 主管会计工作负责人：昝英男 会计机构负责人：李媛
母公司现金流量表
2024年1—6月
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 附注 | 2024年半年度 | 2023年半年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 402,469.57 | 5,971,461.14 | |
| 收到的税费返还 | 32,132.16 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,971,810.54 | 254,163,465.74 | |
| 经营活动现金流入小计 | 2,374,280.11 | 260,167,059.04 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | |||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 6,508,201.06 | 6,168,203.15 | |
| 支付的各项税费 | 496,400.79 | 2,414,889.91 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 3,995,660.96 | 224,887,445.29 | |
| 经营活动现金流出小计 | 11,000,262.81 | 233,470,538.35 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -8,625,982.70 | 26,696,520.69 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | |||
| 取得投资收益收到的现金 | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 339,600,000.00 | 852,750,579.52 | |
| 投资活动现金流入小计 | 339,600,000.00 | 852,750,579.52 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | |||
| 投资支付的现金 | 1,222,747,900.00 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 366,149,100.00 | 117,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 366,149,100.00 | 1,339,747,900.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -26,549,100.00 | -486,997,320.48 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | |||
| 取得借款收到的现金 | 238,000,000.00 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 200,000,000.00 | 230,420,061.09 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 200,000,000.00 | 468,420,061.09 | |
| 偿还债务支付的现金 | 29,500,000.00 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 6,295,413.90 | 2,688,738.89 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 149,868,612.93 | 1,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 185,664,026.83 | 4,188,738.89 | |
| 筹资活动产生的现金流 | 14,335,973.17 | 464,231,322.20 | |
| 量净额 | |||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -20,839,109.53 | 3,930,522.41 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 37,517,644.51 | 22,224,587.76 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 16,678,534.98 | 26,155,110.17 |
公司负责人：王志刚 主管会计工作负责人：昝英男 会计机构负责人：李媛
合并所有者权益变动表
2024年1—6月
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 2024年半年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 实收资本 (或股本) | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 3,411,394,363.00 | 3,339,903,505.24 | 29,752,874.80 | 205,192,790.69 | -4,816,528,209.90 | 2,110,209,574.23 | 335,336,003.20 | 2,445,545,577.43 | |||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 3,411,394,363.00 | 3,339,903,505.24 | 29,752,874.80 | 205,192,790.69 | -4,816,528,209.90 | 2,110,209,574.23 | 335,336,003.20 | 2,445,545,577.43 | |||||||
| 三、本期增减变动金额 | -91,463,734.74 | 64,925,602.06 | -118,134,658.27 | -274,523,995.07 | -21,866,444.17 | -296,390,439.24 | |||||||||
| （减少以“－”号填列） | |||||||||||||||
| （一）综合收益总额 | -118,134,658.27 | -118,134,658.27 | -21,866,444.17 | -140,001,102.44 | |||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | |||||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益 |
| 的金额 | |||||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （三）利润分配 | |||||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | |||||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||||
| 1．资本公积转 |
| 增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五 |
| ）专项储备 | |||||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||||
| （六）其他 | -91,463,734.74 | 64,925,602.06 | -156,389,336.80 | -156,389,336.80 | |||||||||||
| 四、本期期末余额 | 3,411,394,363.00 | 3,248,439,770.50 | 94,678,476.86 | 205,192,790.69 | -4,934,662,868.17 | 1,835,685,579.16 | 313,469,559.03 | 2,149,155,138.19 |
| 项目 | 2023年半年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 实收资本(或股本) | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 3,411,394,363.00 | 3,511,808,374.60 | 30,228,374.80 | 205,192,790.69 | -4,694,893,378.45 | 2,403,273,775.04 | 483,848,841.73 | 2,887,122,616.77 | |||||||
| 加：会计政策变更 | -31,760.09 | -31,760.09 | -7,940.02 | -39,700.11 | |||||||||||
| 前期差 | |||||||||||||||
| 错更正 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 3,411,394,363.00 | 3,511,808,374.60 | 30,228,374.80 | 205,192,790.69 | -4,694,925,138.54 | 2,403,242,014.95 | 483,840,901.71 | 2,887,082,916.66 | |||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -169,728,906.62 | 24,900,917.63 | -144,827,988.99 | -211,407,695.55 | -356,235,684.54 | ||||||||||
| （一）综合收益总额 | 24,900,917.63 | 24,900,917.63 | -18,783,118.01 | 6,117,799.62 | |||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | |||||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 |
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （三）利润分配 | |||||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东） |
| 的分配 | |||||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额 |
| 结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||||
| （六）其他 | -169,728,906.62 | -169,728,906.62 | -192,624,577.54 | -362,353,484.16 | |||||||||||
| 四、本期期末余额 | 3,411,394,363.00 | 3,342,079,467.98 | 30,228,374.80 | 205,192,790.69 | -4,670,024,220.91 | 2,258,414,025.96 | 272,433,206.16 | 2,530,847,232.12 |
公司负责人：王志刚 主管会计工作负责人：昝英男 会计机构负责人：李媛
母公司所有者权益变动表2024年1—6月
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 2024年半年度 | ||||||||||
| 实收资本 (或股本) | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||
| 一、上年期末余额 | 3,411,394,363.00 | 5,052,446,081.86 | 62,508,664.38 | -6,053,057,477.67 | 2,473,291,631.57 | ||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||
| 其他 | |||||||||||
| 二、本年期初余额 | 3,411,394,363.00 | 5,052,446,081.86 | 62,508,664.38 | -6,053,057,477.67 | 2,473,291,631.57 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -91,463,734.74 | 64,925,602.06 | -15,929,143.98 | -172,318,480.78 | |||||||
| （一）综合收益总额 | -15,929,143.98 | -15,929,143.98 | |||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | |||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||
| （三）利润分配 | |||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | |||||||||||
| 3．其他 | |||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股 | |||||||||||
| 本） | |||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||
| （六）其他 | -91,463,734.74 | 64,925,602.06 | -156,389,336.80 | ||||||||
| 四、本期期末余额 | 3,411,394,363.00 | 4,960,982,347.12 | 64,925,602.06 | 62,508,664.38 | -6,068,986,621.65 | 2,300,973,150.79 |
| 项目 | 2023年半年度 | ||||||||||
| 实收资本 (或股本) | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||
| 一、上年期末余额 | 3,411,394,363.00 | 5,015,872,420.77 | 62,508,664.38 | -6,107,530,717.75 | 2,382,244,730.40 | ||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||
| 其他 | |||||||||||
| 二、本年期初余额 | 3,411,394,363.00 | 5,015,872,420.77 | 62,508,664.38 | -6,107,530,717.75 | 2,382,244,730.40 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 36,573,661.09 | 19,649,088.81 | 56,222,749.90 | ||||||||
| （一）综合收益总额 | 19,649,088.81 | 19,649,088.81 | |||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | |||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||
| （三）利润分配 | |||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | |||||||||||
| 3．其他 | |||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||
| （六）其他 | 36,573,661.09 | 36,573,661.09 | |||||||||
| 四、本期期末余额 | 3,411,394,363.00 | 5,052,446,081.86 | 62,508,664.38 | -6,087,881,628.94 | 2,438,467,480.30 |
公司负责人：王志刚 主管会计工作负责人：昝英男 会计机构负责人：李媛
三、公司基本情况
1. 公司概况
√适用 □不适用
天津卓朗信息科技股份有限公司（原名华通天香集团股份有限公司，2009年11月18日更名为天津松江股份有限公司，2022年9月8日更为现名，以下简称 “本公司”、“公司”或“卓朗科技”，本公司及各子公司统称“本集团”），是于1992年7月30日经福建省经济体制改革委员会闽体改[1992]048号文批准，由福清市粮食局高山油厂为主改制，并联合福建宏裕粮油开发公司、福清市粮食经济开发总公司共同发起设立的定向募集股份有限公司，经福建省经济体制改革委员会闽体改[1992]131号文确认成立。本集团2000年1月27日于上海证券交易所上市，股票代码600225，现总部位于天津市红桥区湘潭道1号卓朗科技园区。
（1）本公司注册地、组织形式和总部地址
本公司组织形式：股份有限公司
本公司注册地址：天津市红桥区湘潭道1号
本公司总部办公地址：天津市红桥区湘潭道1号卓朗科技园区。
（2）本公司的业务性质和主要经营活动
本集团所属行业为软件和信息技术服务业。
本公司及各子公司主要经营活动为提供系统集成解决方案服务、数据中心综合业务服务、自研软件产品、IT产品销售，以及房屋租赁物业服务等。
（3）母公司以及集团最终母公司的名称
本公司母公司为天津津诚金石资本管理有限公司，间接控股股东为天津津诚国有资本投资运营有限公司，实际控制人为天津市人民政府国有资产监督管理委员会。
（4）财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日
本财务报表业经本公司董事会于2024年8月30日决议批准报出。
四、财务报表的编制基础
1. 编制基础
本公司财务报表以持续经营为编制基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部于2006年2月15日及以后颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定（2023年修订）》的披露规定编制。
根据企业会计准则的相关规定，本集团会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。持有待售的非流动资产，按公允价值减去预计费用后的金额，以及符合持有待售条件时的原账面价值，取两者孰低计价。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。
2. 持续经营
√适用 □不适用
本公司预计自报告期末12个月仍然可持续经营，并未发现导致对持续经营能力产生重大怀疑的因素。
五、重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示：
□适用 √不适用
1. 遵循企业会计准则的声明
本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。
2. 会计期间
本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。本财务报表报告期间为自1月1日至6月30日止。
3. 营业周期
√适用 □不适用
正常营业周期是指本集团从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本集团以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。
4. 记账本位币
本公司的记账本位币为人民币。
5. 重要性标准确定方法和选择依据
√适用 □不适用
| 项目 | 重要性标准 |
| 重要的单项计提坏账准备的应收款项 | 大于营业收入的0.5%且金额超过100万元 |
| 重要的坏账准备转回或转销 | 大于营业收入的0.5% |
| 重要的在建工程 | 大于资产总额的0.5% |
| 重要的非全资子公司 | 大于净资产的0.5% |
| 重要的合营企业或联营企业 | 大于净资产的0.5%且金额超过1000万元 |
| 重要的超过1年的应付款项 | 大于负债总额的0.5% |
| 重要的投资活动 | 金额超过500万元 |
6. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
√适用 □不适用
企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。
（1）同一控制下企业合并
参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。
合并方取得的资产和负债均按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积（股本溢价）；资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。
（2）非同一控制下企业合并
参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。
对于非同一控制下的企业合并，合并成本包含购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他管理费用于发生时计入当期损益。购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后12个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。
购买方取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日因不符合递延所得税资产确认条件而未予确认的，在购买日后12个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，则确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产的，计入当期损益。
通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据《财政部关于印发企业会计准则解释第5号的通知》（财会〔2012〕19号）和《企业会计准则第33号——合并财务报表》第五十一条关于“一揽子交易”的判断标准（参见本附注五、7（2）“合并财务报表编制的方法”），判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，参考本部分前面各段描述及本附注五、19“长期股权投资”进行会计处理；不属于“一揽子交易”的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：
在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基
础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转入当期投资收益）。在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转为购买日所属当期投资收益）。
7. 控制的判断标准和合并财务报表的编制方法
√适用 □不适用
（1）控制的判断标准
合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响该回报金额。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司，是指被本集团控制的主体。一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化，本集团将进行重新评估。
（2）合并财务报表编制的方法
从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起，本集团开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于处置的子公司，处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；当期处置的子公司，不调整合并资产负债表的期初数。非同一控制下企业合并增加的子公司，其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，且不调整合并财务报表的期初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司及吸收合并下的被合并方，其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，并且同时调整合并财务报表的对比数。
在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。
集团内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。
子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有的份额，仍冲减少数股东权益。
当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧
失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时采用与该子公司直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了在该原有子公司重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动以外，其余一并转为当期投资收益）。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》或《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量，详见本附注五、19“长期股权投资”或本附注五、11“金融工具”。
本集团通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资”（详见本附注五、19“长期股权投资”（2）④和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”（详见前段）适用的原则进行会计处理。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。
8. 合营安排分类及共同经营会计处理方法
√适用 □不适用
合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本集团根据在合营安排中享有的权利和承担的义务，将合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指本集团享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指本集团仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。
本集团对合营企业的投资采用权益法核算，按照本附注五、19“长期股权投资”（2）②“权益法核算的长期股权投资”中所述的会计政策处理。
本集团作为合营方对共同经营，确认本集团单独持有的资产、单独所承担的负债，以及按本集团份额确认共同持有的资产和共同承担的负债；确认出售本集团享有的共同经营产出份额所产生的收入；按本集团份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认本集团单独所发生的费用，以及按本集团份额确认共同经营发生的费用。
当本集团作为合营方向共同经营投出或出售资产（该资产不构成业务，下同）、或者自共同经营购买资产时，在该等资产出售给第三方之前，本集团仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。该等资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资
产减值损失的，对于由本集团向共同经营投出或出售资产的情况，本集团全额确认该损失；对于本集团自共同经营购买资产的情况，本集团按承担的份额确认该损失。
9. 现金及现金等价物的确定标准
现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
10. 外币业务和外币报表折算
√适用 □不适用
（1）外币交易的折算方法
本集团发生的外币交易在初始确认时，按交易日的即期汇率（通常指中国人民银行公布的当日外汇牌价的中间价，下同）折算为记账本位币金额，但公司发生的外币兑换业务或涉及外币兑换的交易事项，按照实际采用的汇率折算为记账本位币金额。
（2）对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法
资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除：①属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理；②用于境外经营净投资有效套期的套期工具的汇兑差额（该差额计入其他综合收益，直至净投资被处置才被确认为当期损益）；以及③可供出售的外币货币性项目除摊余成本之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额计入其他综合收益之外，均计入当期损益。
编制合并财务报表涉及境外经营的，如有实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目，因汇率变动而产生的汇兑差额，计入其他综合收益；处置境外经营时，转入处置当期损益。
以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算的记账本位币金额计量。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。
（3）外币财务报表的折算方法
编制合并财务报表涉及境外经营的，如有实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目，因汇率变动而产生的汇兑差额，作为“外币报表折算差额”确认为其他综合收益；处置境外经营时，计入处置当期损益。
境外经营的外币财务报表按以下方法折算为人民币报表：资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；股东权益类项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。年初未分配利润为上一年折算后的年末未分配利润；年末未分配利润按折算后的利润分配各项目计算列示；折算后资产类项目与负债类项目和股东权益类项目合计数的差额，作为外币报表折算差额，确认为其他综合收益。处置境外经营并丧失控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。
外币现金流量，采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列报。年初数和上年实际数按照上年财务报表折算后的数额列示。在处置本集团在境外经营的全部所有者权益或因处置部分股权投资或其他原因丧失了对境外经营控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的归属于母公司所有者权益的外币报表折算差额，全部转入处置当期损益。
在处置部分股权投资或其他原因导致持有境外经营权益比例降低但不丧失对境外经营控制权时，与该境外经营处置部分相关的外币报表折算差额将归属于少数股东权益，不转入当期损益。在处置境外经营为联营企业或合营企业的部分股权时，与该境外经营相关的外币报表折算差额，按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。
11. 金融工具
√适用 □不适用
在本集团成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。
（1）金融资产的分类、确认和计量
本集团根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为：
以摊余成本计量的金融资产；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，本集团按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。
①以摊余成本计量的金融资产
本集团管理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本集团对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，计入当期损益。
②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产
本集团管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致。本集团对此类金融资产按照公允价值计量且其变动计入其他综合收益，但减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的利息收入计入当期损益。
此外，本集团将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。本集团将该类金融资产的相关股利收入计入当期损益，公允价值变动计入其他综合收益。当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益
转入留存收益，不计入当期损益。
③以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
本集团将上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。此外，在初始确认时，本集团为了消除或显著减少会计错配，将部分金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产，本集团采用公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。
（2）金融负债的分类、确认和计量
金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。
①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。
交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具），按照公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，公允价值变动计入当期损益。
被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，该负债由本集团自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益，且终止确认该负债时，计入其他综合收益的自身信用风险变动引起的其公允价值累计变动额转入留存收益。其余公允价值变动计入当期损益。若按上述方式对该等金融负债的自身信用风险变动的影响进行处理会造成或扩大损益中的会计错配的，本集团将该金融负债的全部利得或损失（包括企业自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。
②其他金融负债
除金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债、财务担保合同外的其他金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。
（3）金融资产转移的确认依据和计量方法
满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
②该金融资产已转移，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③该金融资产已转移，虽然企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产的控制。
若企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。
金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对
价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。本集团对采用附追索权方式出售的金融资产，或将持有的金融资产背书转让，需确定该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬是否已经转移。已将该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则继续判断企业是否对该资产保留了控制，并根据前面各段所述的原则进行会计处理。
（4）金融负债的终止确认
金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本集团终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。本集团（借入方）与借出方签订协议，以承担新金融负债的方式替换原金融负债，且新金融负债与原金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认原金融负债，同时确认一项新金融负债。本集团对原金融负债（或其一部分）的合同条款作出实质性修改的，终止确认原金融负债，同时按照修改后的条款确认一项新金融负债。金融负债（或其一部分）终止确认的，本集团将其账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，计入当期损益。
（5）金融工具的减值
本集团以预期信用损失为基础进行金融工具减值会计处理并确认损失准备。预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。
本集团计量金融工具预期信用损失的方法反映的因素包括：通过评价一系列可能的结果而确定的无偏概率加权平均金额；货币时间价值；在资产负债表日无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。本集团按照下列方法确定相关金融工具的预期信用损失：
①对于金融资产，信用损失为本公司应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值；
②对于租赁应收款项，信用损失为本公司应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值；
③对于未提用的贷款承诺，信用损失为在贷款承诺持有人提用相应贷款的情况下，本公司应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值。本公司对贷款承诺预期信用损失的估计，与其对该贷款承诺提用情况的预期保持一致；
④对于财务担保合同，信用损失为本公司就该合同持有人发生的信用损失向其做出赔付的预计付款额，减去本公司预期向该合同持有人、债务人或任何其他方收取的金额之间差额的现值；
⑤对于资产负债表日已发生信用减值但并非购买或源生已发生信用减值的金融资产，信用损失为该金融资产账面余额与按原实际利率折现的估计未来现金流量的现值之间的差额。
对于购买或源生的未发生信用减值的金融工具，每个资产负债表日，考虑合理且有依据的信息（包括前瞻性信息），评估其信用风险自初始确认后是否显著增加，按照三阶段分别确认预期信用损失。信用风险自初始确认后未显著增加的，处于第一阶段，按照该金融工具未来12个月内的预期信用损失计量损失准备；信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。处于第一阶段和第二阶段的金融工具，按照其账面余额和实际利率计算利息收入；处于第三阶段的金融工具，按照其摊余成本和实际利率计算确定利息收入。
对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备，其利息收入按照金融资产的摊余成本和经信用调整的实际利率计算确定。
损失准备的增加或转回，作为减值损失或利得，计入当期损益。对于持有的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具，减值损失或利得计入当期损益的同时调整其他综合收益。
本集团依据信用风险特征将应收款项划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：
A.长期应收款
对于不适用或不选择简化处理方法的其他应收款和长期应收款，本集团依据其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来12个月内或整个存续期的预期信用损失的金额计量计算预期信用损失。
B.债权投资
债权投资主要核算以摊余成本计量的债券投资、委托贷款等。本集团依据其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来12个月内或整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。
除了单项评估信用风险的债权投资外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：
| 项目 | 确定组合的依据 |
| 组合1 | 对合并范围内关联方委托贷款等 |
| 组合2 | 对合营企业、联营企业及其他关联方委托贷等 |
C.其他债权投资
其他债权投资主要核算以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债券投资等。本集团依据其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来12个月内或整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失
（6）金融资产和金融负债的抵销
当本集团具有抵销已确认金额的金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的，同时本集团计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。
（7）金融资产和金融负债的公允价值确定方法
公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。金融工具存在活跃市场的，本集团采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本集团采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。在估值时，本集团采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可输入值。
（8）权益工具
权益工具是指能证明拥有本集团在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本集团发行（含再融资）、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理，与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。本集团不确认权益工具的公允价值变动。本集团权益工具在存续期间分派股利（含分类为权益工具的工具所产生的“利息”）的，作为利润分配处理。
12. 应收票据
√适用 □不适用
按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据
√适用 □不适用
本集团对于应收票据按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。基于应收票据的信用风险特征，将其划分为不同组合：
| 项目 | 确定组合的依据 |
| 银行承兑汇票 | 承兑人为银行 |
| 商业承兑汇票 | 根据承兑人的信用风险划分 |
本集团参考历史信用损失经验，判断所持有的银行承兑汇票不存在重大的信用风险，不会因银行违约而产生重大损失，不计提坏账准备；未逾期商业承兑汇票，按组合评估预期信用损失，按应收账款同类组合的比例计提坏账准备。承兑汇票逾期后，转入应收账款按照不同组合计量损失准备。基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法
□适用 √不适用
按照单项计提坏账准备的单项计提判断标准
□适用 √不适用
13. 应收账款
√适用 □不适用
按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据
√适用 □不适用
除了单项评估信用风险的应收账款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：
| 项目 | 确定组合的依据 |
| 组合1 | 合并范围内关联方往来 |
| 组合2 | 政府及其有关机构款项 |
| 组合3 | 合营企业、联营企业及其他关联方款项 |
| 组合4 | 售房款 |
| 组合5 | 经营租赁款、物业费、广告收入等 |
| 组合6 | 信息技术服务板块应收款 |
基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法
□适用 √不适用
按照单项计提坏账准备的认定单项计提判断标准
√适用 □不适用
本公司将债务人信用状况明显恶化、未来回款可能性较低、已经发生信用减值等信用风险特征明显不同的应收账款单独进行减值测试。
14. 应收款项融资
√适用 □不适用
按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据
√适用 □不适用
基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：
| 项目 | 确定组合的依据 |
| 组合1-应收款项融资 | 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款，自取得起期限在一年内（含一年）的部分 |
| 组合2-其他债权投资 | 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款，自取得起期限在一年以上的 |
基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法
□适用 √不适用
按照单项计提坏账准备的单项计提判断标准
□适用 √不适用
15. 其他应收款
√适用 □不适用
按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据
√适用 □不适用
除了单项评估信用风险的其他应收款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：
| 项目 | 确定组合的依据 |
| 组合1 | 合并范围内关联方往来 |
| 组合2 | 政府及其有关机构款项 |
| 组合3 | 合营企业、联营企业及其他关联方款项 |
| 组合4 | 保证金、押金等 |
| 组合5 | 备用金、代垫及暂付款项等其他款项 |
| 组合6 | 应收抵扣后期应付的保证金、押金及业务款项（信息技术服务板块） |
基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法
□适用 √不适用
按照单项计提坏账准备的单项计提判断标准
√适用 □不适用
本公司将信用风险特征明显不同的其他应收款单独进行减值测试，并估计预期信用损失。
16. 存货
√适用 □不适用
存货类别、发出计价方法、盘存制度、低值易耗品和包装物的摊销方法
√适用 □不适用
（1）存货的分类
存货按房地产开发产品和非房地产开发产品分类。房地产开发产品包括开发产品、开发成本。非房地产开发产品包括原材料、库存商品、合同履约成本、周转材料等。
（2）存货取得和发出的计价方法
存货在取得时按实际成本计价。
原材料、库存商品领用和发出时按加权平均法。
合同履约成本按实际成本计量，包括从合同签订开始至合同完成止所发生的、与执行合同有关的直接费用和间接费用。
周转材料包括低值易耗品和包装物，低值易耗品于领用时按五五摊销法摊销；包装物于领用时按一次摊销法摊销。
开发产品的实际成本包括土地出让金、基础配套设施支出、建筑安装工程支出、开发项目完工之前所发生的借款费用及开发过程中的其他相关费用。开发产品发出时，采用个别计价法确定其实际成本。
费用的归集分摊方法如下：
①土地开发前期费用包括在地产开发前发生的费用，一般按地块归集，两个以上地块共同发生的费用根据各地块建筑面积分摊。
②建筑安装工程费：根据实际业态分摊，属于共有的按建筑面积分摊。
③拆迁费用：红线内拆迁费用直接计入该地块成本；红线外拆迁费用，属区间市政道路的，原则上由道路两侧的地块各分担一半；市政及公建配套设施用地、主干道及其他地带的拆迁费用，只在已开发地块中分摊（但以各地块的预计总成本为分摊上限），其中已竣工项目优先分摊。还迁商品房价值按照所有业态的建筑面积进行分摊。
④市政及公建配套费用包括配套站点建造成本、市政管线的建造成本、其他成本（包括区域内非营业性文教、卫生、行政管理设施）等。上述建造成本在工程竣工验收后，只在已开发地块中分摊（但以各地块的预计总成本为分摊上限），其中已竣工项目优先分摊。区域内非营业性的文教、卫生、行政管理、市政公用配套设施，无偿交付管理部门使用，其所需建设费用，计入开发成本。
（3）存货的盘存制度为永续盘存制。
存货跌价准备的确认标准和计提方法
√适用 □不适用
可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。
在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备通常按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备；对在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，可合并计提存货跌价准备。
计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。按照组合计提存货跌价准备的组合类别及确定依据、不同类别存货可变现净值的确定依据
□适用 √不适用
基于库龄确认存货可变现净值的各库龄组合可变现净值的计算方法和确定依据
□适用 √不适用
17. 合同资产
√适用 □不适用
合同资产的确认方法及标准
√适用 □不适用
本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。合同资产是本公司已向客户转让商品而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素。
资产负债表日，对于不同合同下的合同资产、合同负债，分别列示。对于同一合同下的合同资产、合同负债，以净额列示，净额为借方余额的，根据其流动性分别列示为合同资产或其他非流动资产，已计提减值准备的，减去合同资产减值准备的期末余额后列示。按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据
√适用 □不适用
| 项目 | 确定组合的依据 |
| 组合1 | 保证类质量保证金 |
| 组合2 | 应按合同收取的业务款 |
| 组合3 | PPP项目应收款项 |
基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法
□适用 √不适用
按照单项计提坏账准备的认定单项计提判断标准
□适用 √不适用
18. 持有待售的非流动资产或处置组
√适用 □不适用
本集团将通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换，下同）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值，并同时满足以下两个条件的，划分为持有待售类别：（1）某项非流动资产或处置组根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；
（2）本集团已经就出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。（有关规定要求相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。）
终止经营，是指本集团满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已经处置或划分为持有待售类别：①该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；
②该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；③该组成部分是专为转售而取得的子公司。
本集团初始计量或在资产负债表日重新计量划分为持有待售的非流动资产和处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。对于处置组，所确认的资产减值损失先抵减处置组中商誉的账面价值，再按比例抵减该处置组内适用《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（以下简称“持有待售准则”）的计量规定的各项非流动资产的账面价值。后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用持有待售准则计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益，并根据处置组中除商誉外适用持有待售准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重按比例增加其账面价值；已抵减的商誉账面价值，以及适用持有待售准则计量规定的非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。
持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。
非流动资产或处置组不再满足持有待售类别的划分条件时，本集团不再将其继续划分为持有待售类别或将非流动资产从持有待售的处置组中移除，并按照以下两者孰低计量：（1）划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值
等进行调整后的金额；（2）可收回金额。划分为持有待售的非流动资产或处置组的确认标准和会计处理方法
□适用 √不适用
终止经营的认定标准和列报方法
□适用 √不适用
19. 长期股权投资
√适用 □不适用
本部分所指的长期股权投资是指本集团对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。本集团对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，作为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算，其中如果属于非交易性的，本集团在初始确认时可选择将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产核算，其会计政策详见附注五、11“金融工具”。
共同控制，是指本集团按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。重大影响，是指本集团对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。
（1）投资成本的确定
对于同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照被合并方股东权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方股东权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。通过多次交易分步取得同一控制下被合并方的股权，最终形成同一控制下企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日按照应享有被合并方股东权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，长期股权投资初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并日之前持有的股权投资因采用权益法核算或为可供出售金融资产而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理。
对于非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在购买日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本，合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和。通过多次交易分步取得被购买方的股权，最终形成非同一控制下的企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，按照原持有被购买方的股权投资账面价值
加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的长期股权投资的初始投资成本。原持有的股权采用权益法核算的，相关其他综合收益暂不进行会计处理。原持有股权投资为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入当期损益。合并方或购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资取得方式的不同，分别按照本集团实际支付的现金购买价款、本集团发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出也计入投资成本。对于因追加投资能够对被投资单位实施重大影响或实施共同控制但不构成控制的，长期股权投资成本为按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》确定的原持有股权投资的公允价值加上新增投资成本之和。
（2）后续计量及损益确认方法
对被投资单位具有共同控制（构成共同经营者除外）或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。此外，公司财务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。
①成本法核算的长期股权投资
采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。除取得投资时实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外，当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。
②权益法核算的长期股权投资
采用权益法核算时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。
采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本集团不一致的，按照本集团的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益。对于本集团与联营企业及合营企业之间发生的交易，投出或出售的资产不构成业务的，未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本集团的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本集团与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。本集团向合营企业或联营企业投出的资产构成业务的，投
资方因此取得长期股权投资但未取得控制权的，以投出业务的公允价值作为新增长期股权投资的初始投资成本，初始投资成本与投出业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本集团向合营企业或联营企业出售的资产构成业务的，取得的对价与业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本集团自联营企业及合营企业购入的资产构成业务的，按《企业会计准则第20号——企业合并》的规定进行会计处理，全额确认与交易相关的利得或损失。
在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本集团对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本集团在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。对于首次执行新会计准则之前已经持有的对联营企业和合营企业的长期股权投资，如存在与该投资相关的股权投资借方差额，按原剩余期限直线摊销的金额计入当期损益。
③收购少数股权
在编制合并财务报表时，因购买少数股权新增的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。
④处置长期股权投资
在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入股东权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按本附注五、7（2）“合并财务报表编制的方法”所述的相关会计政策处理。
其他情形下的长期股权投资处置，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。
采用权益法核算的长期股权投资，处置后的剩余股权仍采用权益法核算的，在处置时将原计入股东权益的其他综合收益部分按相应的比例采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益。
采用成本法核算的长期股权投资，处置后剩余股权仍采用成本法核算的，其在取得对被投资单位的控制之前因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，并按比例结转当期损益；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动按比例结转当期损益。
本集团因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制
或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。对于本集团取得对被投资单位的控制之前，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，在丧失对被投资单位控制时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动在丧失对被投资单位控制时结转入当期损益。其中，处置后的剩余股权采用权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。
本集团因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法时全部转入当期投资收益。
本集团通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，如果上述交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。
20. 投资性房地产
(1). 如果采用成本计量模式的
折旧或摊销方法
投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物等。
投资性房地产按成本进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出，如果与该资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入投资性房地产成本。其他后续支出，在发生时计入当期损益。
当投资性房地产被处置、或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后计入当期损益。
本集团采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，并按照与房屋建筑物或土地使用权一致的政策进行折旧或摊销。投资性房地产的预计使用寿命、净残值率及年折旧（摊销）率列示如下：
| 类别 | 预计残值率（%） | 预计使用寿命 | 年折旧率（%） |
| 房屋及建筑物 | 5.00 | 20-30年 | 3.17-4.75 |
投资性房地产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五、27“长期资产减值”。
自用房地产或存货转换为投资性房地产或投资性房地产转换为自用房地产时，按转换前的账面价值作为转换后的入账价值。
当投资性房地产被处置、或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后计入当期损益。
21. 固定资产
(1). 确认条件
√适用 □不适用
（1）固定资产确认条件
固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产仅在与其有关的经济利益很可能流入本集团，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。
（2）固定资产的减值测试方法及减值准备计提方法
固定资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五、27“长期资产减值”。
（3）其他说明
与固定资产有关的后续支出，如果与该固定资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入固定资产成本，并终止确认被替换部分的账面价值。除此以外的其他后续支出，在发生时计入当期损益或如相关资产的成本。
当固定资产处于处置状态或预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。
本集团至少于年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变则作为会计估计变更处理。本集团对固定资产进行定期检查发生的大修理费用，有确凿证据表明符合固定资产确认条件的部分，计入固定资产成本。固定资产在定期大修理间隔期间，照提折旧。
(2). 折旧方法
√适用 □不适用
本集团固定资产从达到预定可使用状态的次月起，采用年限平均法在使用寿命内计提折旧。各类固定资产的使用寿命、预计净残值和年折旧率如下：
| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限（年） | 残值率 | 年折旧率 |
| 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 5-30 | 5.00% | 3.17%-19.00% |
| 机器设备 | 年限平均法 | 3-20 | 5.00% | 4.75%-31.67% |
| 运输设备 | 年限平均法 | 5-10 | 5.00% | 9.50%-19.00% |
| 办公设备及其他电子设备等 | 年限平均法 | 5-10 | 5.00% | 9.50%-19.00% |
预计净残值是指假定固定资产预计使用寿命已满并处于使用寿命终了时的预期状态，本集团目前从该项资产处置中获得的扣除预计处置费用后的金额。
22. 在建工程
√适用 □不适用
在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项工程支出、工程达到预定可使用状态前的资本化的借款费用以及其他相关费用等。在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产。在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五、27“长期资产减值”。
23. 借款费用
√适用 □不适用
借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；构建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。
专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。
资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。
符合资本化条件的资产指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。
如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、并且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。
24. 生物资产
□适用 √不适用
25. 油气资产
□适用 √不适用
26. 无形资产
(1). 使用寿命及其确定依据、估计情况、摊销方法或复核程序
√适用 □不适用
（1）无形资产
无形资产是指本集团拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。
无形资产按成本进行初始计量。与无形资产有关的支出，如果相关的经济利益很可能流入本集团且其成本能可靠地计量，则计入无形资产成本。除此以外的其他项目的支出，在发生时计入当期损益。
取得的土地使用权通常作为无形资产核算。自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权支出和建筑物建造成本则分别作为无形资产和固定资产核算。如为外购的房屋及建筑物，则将有关价款在土地使用权和建筑物之间进行分配，难以合理分配的，全部作为固定资产处理。使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值减去预计净残值和已计提的减值准备累计金额在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如发生变更则作为会计估计变更处理。此外，还对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的，则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。
（2）无形资产的减值测试方法及减值准备计提方法
无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五、27“长期资产减值”。
(2). 研发支出的归集范围及相关会计处理方法
√适用 □不适用
本集团内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。
研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。
开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：
（1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
（3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
（4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
（5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。
27. 长期资产减值
√适用 □不适用
对于固定资产、在建工程、使用权资产、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。
减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产
活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。
上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。
28. 长期待摊费用
√适用 □不适用
长期待摊费用为已经发生但应由报告期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。长期待摊费用按实际支出入账，在预计受益期间按直线法摊销。
29. 合同负债
√适用 □不适用
本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。合同负债是本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。
资产负债表日，对于不同合同下的合同资产、合同负债，分别列示。对于同一合同下的合同资产、合同负债，以净额列示，净额为借方余额的，根据其流动性分别列示为合同资产或其他非流动资产，已计提减值准备的，减去合同资产减值准备的期末余额后列示；净额为贷方余额的，根据其流动性列示为合同负债或其他非流动负债。
30. 职工薪酬
(1)、短期薪酬的会计处理方法
√适用 □不适用
短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。本集团在职工为本集团提供服务的会计期间将实际发生的短期职工薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。
(2)、离职后福利的会计处理方法
√适用 □不适用
离职后福利主要包括基本养老保险、失业保险以及年金等。离职后福利计划包括设定提存计划。采用设定提存计划的相应的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益。
(3)、辞退福利的会计处理方法
√适用 □不适用
在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在本集团不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，和本集团确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。
职工内部退休计划采用与上述辞退福利相同的原则处理。本集团将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益（辞退福利）。
(4)、其他长期职工福利的会计处理方法
√适用 □不适用
本集团向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，除此之外按照设定受益计划进行会计处理。
31. 预计负债
√适用 □不适用
当与或有事项相关的义务同时符合以下条件，确认为预计负债：（1）该义务是本公司承担的现时义务；（2）履行该义务很可能导致经济利益流出；（3）该义务的金额能够可靠地计量。
在资产负债表日，考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行计量。
如果清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，且确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。
（1）亏损合同
亏损合同是履行合同义务不可避免会发生的成本超过预期经济利益的合同。待执行合同变成亏损合同，且该亏损合同产生的义务满足上述预计负债的确认条件的，将合同预计损失超过合同标的资产已确认的减值损失（如有）的部分，确认为预计负债。
（2）重组义务
对于有详细、正式并且已经对外公告的重组计划，在满足前述预计负债的确认条件的情况下，按照与重组有关的直接支出确定预计负债金额
32. 股份支付
√适用 □不适用
（1）股份支付的会计处理方法
股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。
①以权益结算的股份支付
用以换取职工提供的服务的权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用/在授予后立即可行权时，在授予日计入相关成本或费用，相应增加资本公积。
在等待期内每个资产负债表日，本集团根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息做出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。上述估计的影响计入当期相关成本或费用，并相应调整资本公积。
用以换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量，按照其他方服务在取得日的公允价值计量，如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加股东权益。
②以现金结算的股份支付
以现金结算的股份支付，按照本集团承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日计入相关成本或费用，相应增加负债；如须完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本集团承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应增加负债。
在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。
（2）修改、终止股份支付计划的相关会计处理
本集团对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，按照权益工具公允价值的增加相应确认取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式，则仍继续对取得的服务进行会计处理，视同该变更从未发生，除非本集团取消了部分或全部已授予的权益工具。
在等待期内，如果取消了授予的权益工具，本集团对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，本集团将其作为授予权益工具的取消处理。
（3）涉及本集团与本集团股东或实际控制人的股份支付交易的会计处理
涉及本集团与本集团股东或实际控制人的股份支付交易，结算企业与接受服务企业中其一在本集团内，另一在本集团外的，在本集团合并财务报表中按照以下规定进行会计处理：
①结算企业以其本身权益工具结算的，将该股份支付交易作为权益结算的股份支付处理；除此之外，作为现金结算的股份支付处理。结算企业是接受服务企业的投资者的，按照授予日权益工具的公允价值或应承担负债的公允价值确认为对接受服务企业的长期股权投资，同时确认资本公积（其他资本公积）或负债。
②接受服务企业没有结算义务或授予本企业职工的是其本身权益工具的，将该股份支付交易作为权益结算的股份支付处理；接受服务企业具有结算义务且授予本企业职工的并非其本身权益工具的，将该股份支付交易作为现金结算的股份支付处理。
本集团内各企业之间发生的股份支付交易，接受服务企业和结算企业不是同一企业的，在接受服务企业和结算企业各自的个别财务报表中对该股份支付交易的确认和计量，比照上述原则处理。
33. 优先股、永续债等其他金融工具
□适用 √不适用
34. 收入
(1). 按照业务类型披露收入确认和计量所采用的会计政策
√适用 □不适用
收入是本集团在日常活动中形成的、会导致股东权益增加且与股东投入资本无关的经济利益的总流入。
本集团与客户之间的合同同时满足下列条件时，在客户取得相关商品控制权时确认收入：
①合同各方已批准该合同并承诺将履行各自义务；
②合同明确了合同各方与所转让商品或提供劳务相关的权利和义务；
③合同有明确的与所转让商品相关的支付条款；
④合同具有商业实质，即履行该合同将改变本集团未来现金流量的风险、时间分布或金额；
⑤本集团因向客户转让商品而有权取得的对价很可能收回。
在合同开始日，本集团识别合同中存在的各单项履约义务，并将交易价格按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例分摊至各单项履约义务。在确定交易价格时考虑了可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。
对于合同中的每个单项履约义务，如果满足下列条件之一的，本集团在相关履约时段内按照履约进度将分摊至该单项履约义务的交易价格确认为收入：客户在本集团履约的同时即取得并消耗本集团履约所带来的经济利益；客户能够控制本集团履约过程中在建的商品；本集团履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本集团在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。履约进度根据所转让商品的性质采用投入法或产出法确定，当履约进度不能合理确定时，本集团已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。
如果不满足上述条件之一，则本集团在客户取得相关商品控制权的时点将分摊至该单项履约义务的交易价格确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，本集团考虑下列迹象：企业就
该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；企业已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；企业已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；企业已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；客户已接受该商品；其他表明客户已取得商品控制权的迹象。本公司在向客户转让商品前能够控制该商品的，为主要责任人，按照已收或应收对价总额确认收入；否则为代理人，按照预期有权收取的佣金或手续费的金额确认收入。与本集团取得收入的主要活动相关的具体会计政策描述如下：
（1）系统集成解决方案服务
本公司接受委托向客户提供系统集成解决方案服务，包括信息系统方案设计、实施部署、上线交付及运维服务等程序。信息系统方案设计、实施部署及上线交付服务在劳务已经交付并获得客户验收后，本公司在该时点确认收入实现；运维服务因在本公司履约的同时客户即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益，根据提供服务的期间，按照从接受劳务方已收或应收的合同或协议价款分期确定服务年度当期的服务收入。
（2）数据中心综合业务
①IDC数据中心的托管服务
IDC数据中心的托管服务，因在本公司履约的同时客户即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益，根据提供服务的期间，按照从接受劳务方已收或应收的合同或协议价款分期确定服务年度当期的服务收入。
②云计算服务
本公司接受委托向客户提供以云计算技术和数据中心资源为基础，为客户提供的云计算与存储资源，因在本公司履约的同时客户即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益，根据提供服务的计算类型和存储期间，按照从接受劳务方已收或应收的合同或协议价款分期确定服务年度当期的服务收入。
③IDC建设
本公司向客户提供建造服务，因在本公司履约的同时客户能够控制本公司履约过程中的在建商品，根据履约进度在一段时间内确认收入，履约进度不能合理确定的除外。本公司履约进度的确定方法为产出法，具体根据累计已完成的合同工作量/合同预计总工作量的比例确定。对于履约进度不能合理确定时，本公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。
（3）商品销售
本集团自研软件产品销售及IT产品销售业务通常仅包括转让商品的履约义务，在客户收到商品并签收时，商品的控制权转移，本公司在该时点确认收入实现。
（4）房地产销售
本集团销售房地产的业务通常仅包括转让商品的履约义务。房地产销售在房产完工并验收合格，达到销售合同约定的交付条件，在客户取得相关商品或服务控制权时点，暨取得了买方付款证明并交付使用时，确认销售收入的实现。客户接到书面交房通知，无正当理由拒绝接收的，于书面交房通知确定的交付使用时限结束后即确认销售收入的实现。
对于根据销售合同条款、各地的法律及监管要求，满足在某一时段内履行履约义务条件的房地产销售，本集团在该段时间内按履约进度确认收入。
本集团销售房地产通常为预收房款的方式，与行业惯例一致，不存在重大融资成分。
(2). 同类业务采用不同经营模式涉及不同收入确认方式及计量方法
□适用 √不适用
35. 合同成本
□适用 √不适用
36. 政府补助
√适用 □不适用
政府补助是指本集团从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府作为所有者投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。本集团将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的政府补助；其余政府补助界定为与收益相关的政府补助。若政府文件未明确规定补助对象，则采用以下方式将补助款划分为与收益相关的政府补助和与资产相关的政府补助：（1）政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；（2）政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。
本集团对于政府补助通常在实际收到时，按照实收金额予以确认和计量。但对于期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件预计能够收到财政扶持资金，按照应收的金额计量。按照应收金额计量的政府补助应同时符合以下条件：（1）应收补助款的金额已经过有权政府部门发文确认，或者可根据正式发布的财政资金管理办法的有关规定自行合理测算，且预计其金额不存在重大不确定性；（2）所依据的是当地财政部门正式发布并按照《政府信息公开条例》的规定予以主动公开的财政扶持项目及其财政资金管理办法，且该管理办法应当是普惠性的（任何符合规定条件的企业均可申请），而不是专门针对特定企业制定的；（3）相关的补助款批文中已明确承诺了拨付期限，且该款项的拨付是有相应财政预算作为保障的，因而可以合理保证其可在规定期限内收到；（4）根据本集团和该补助事项的具体情况，应满足的其他相关条件（如有）。
与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确
认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，将其整体归类为与收益相关的政府补助。与本集团日常活动相关的政府补助，按照经济业务的实质，计入其他收益或冲减相关成本费用；与日常活动无关的政府补助，计入营业外收入。取得政策性优惠贷款贴息，区分以下两种取得方式进行会计处理：
A．财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本集团提供贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。
B．财政将贴息资金直接拨付给本集团的，将对应的贴息冲减相关借款费用。
已确认的政府补助需要退回时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；属于其他情况的，直接计入当期损益。
37. 递延所得税资产/递延所得税负债
√适用 □不适用
（1）当期所得税
资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产），以按照税法规定计算的预期应交纳（或返还）的所得税金额计量。计算当期所得税费用所依据的应纳税所得额系根据有关税法规定对本年度税前会计利润作相应调整后计算得出。
（2）递延所得税资产及递延所得税负债
某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。
与商誉的初始确认有关，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂时性差异，不予确认有关的递延所得税负债。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，如果本集团能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回，也不予确认有关的递延所得税负债。除上述例外情况，本集团确认其他所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。
与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的可抵扣暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，如果暂时性差异在可预见的未来不是很可能转回，或者未来不是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额，不予
确认有关的递延所得税资产。除上述例外情况，本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易，对该交易因资产和负债的初始确认所产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异，在交易发生时分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。
对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。于资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。
（3）所得税费用
所得税费用包括当期所得税和递延所得税。
除确认为其他综合收益或直接计入股东权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综合收益或股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。
38. 租赁
√适用 □不适用
租赁，是指在一定期间内，出租人将资产的使用权让与承租人以获取对价的合同。在合同开始日，本公司评估合同是否为租赁或者包含租赁，如果合同中一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则该合同为租赁或者包含租赁。除非合同条款和条件发生变化，本公司不重新评估合同是否为租赁或者包含租赁。作为承租方对短期租赁和低价值资产租赁进行简化处理的判断依据和会计处理方法
√适用 □不适用
合同中同时包含多项单独租赁的，将合同予以分拆，分别各项单独租赁进行会计处理。合同中同时包含租赁和非租赁部分的，将租赁和非租赁部分进行分拆，按照各租赁部分单独价格及非租赁部分的单独价格之和的相对比例分摊合同对价。（新租赁准则第十二条规定了采用简化处理情形，承租人可以按照租赁资产的类别选择是否分拆合同包含的租赁和非租赁部分。选择不分拆的，将各租赁部分及其相关的非租赁部分分别合并成租赁。此处根据公司的实际情况进行描述。）租赁期是本公司有权使用租赁资产且不可撤销的期间。
①使用权资产
使用权资产是指本公司可在租赁期内使用租赁资产的权利。本公司租赁资产的类别主要包括房屋建筑物、机器设备、运输工具等。
在租赁期开始日，本公司按照成本对使用权资产进行初始计量，包括：A.租赁负债的初始计量金额；B.在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；C.发生的初始直接费用；D.为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本，但属于为生产存货而发生的，适用《企业会计准则第1号——存货》。
在租赁期开始日后，本公司采用成本模式对使用权资产进行后续计量，根据与使用权资产有关的经济利益的预期实现方式作出决定，以直线法对使用权资产计提折旧，并对已识别的减值损失进行会计处理。本公司按照租赁准则有关规定重新计量租赁负债的，相应调整使用权资产的账面价值。
②租赁负债
租赁负债反映本公司尚未支付的租赁付款额的现值。本公司按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值对租赁负债进行初始计量。
租赁付款额，是指本公司向出租人支付的与在租赁期内使用租赁资产的权利相关的款项，包括：A.固定付款额及实质固定付款额，存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；B.取决于指数或比率的可变租赁付款额，该款项在初始计量时根据租赁期开始日的指数或比率确定；C.本公司合理确定将行使购买选择权时，购买选择权的行权价格；D.租赁期反映出本公司将行使终止租赁选择权时，行使终止租赁选择权需支付的款项；E.根据本公司提供的担保余值预计应支付的款项。
在计算租赁付款额的现值时，本公司采用租赁内含利率作为折现率；无法确定租赁内含利率时，采用增量借款利率作为折现率，以同期银行贷款利率为基础，考虑相关因素调整得出增量借款利率。
本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益，但应当资本化的计入相关资产成本。
当购买选择权、续租选择权、终止租赁选择权的评估结果发生变化，续租选择权、终止租赁选择权实际行使情况与原评估结果不一致，根据担保余值预计的应付金额发生变动，用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动，或者实质固定付款额发生变动时，重新计量租赁负债。
③租赁的变更
当租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围，且增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当时，该租赁变更作为一项单独租赁进行会计处理。未作为单独租赁进行会计处理的，分摊变更后合同的对价，重新确定租赁期，重新计量租赁负债。
④短期租赁和低价值资产租赁
本公司将在租赁期开始日租赁期不超过12个月，且不包含购买选择权的租赁认定为短期租赁；将单项租赁资产为全新资产时价值不超过40,000.00元的租赁认定为低价值资产租赁。本公司转租或预期转租租赁资产的，原租赁不认定为低价值资产租赁。本公司对短期租赁和低价值资产租
赁选择不确认使用权资产和租赁负债，将租赁付款额在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入相关的资产成本或当期损益。
⑤售后租回交易
对于售后租回交易，本公司按照《企业会计准则第14号——收入》的规定，评估确定售后租回交易中的资产转让是否属于销售，属于销售的，按原资产账面价值中与租回获得的使用权有关的部分，计量售后租回所形成的使用权资产，并仅就转让至出租人的权利确认相关利得或损失；不属于销售的，继续确认被转让资产，同时确认一项与转让收入等额的金融负债。作为出租方的租赁分类标准和会计处理方法
√适用 □不适用
本公司在租赁开始日将租赁分为融资租赁和经营租赁，实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁为融资租赁，此外为经营租赁。本公司作为转租出租人时，基于原租赁产生的使用权资产对转租赁进行分类。
①融资租赁
在租赁期开始日，本公司对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。对应收融资租赁款进行初始计量时，以租赁投资净额作为应收融资租赁款的入账价值。租赁投资净额为未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和。
租赁收款额，是指本公司因让渡在租赁期内使用租赁资产的权利而应向承租人收取的款项，包括：A.承租人需支付的固定付款额及实质固定付款额，存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；B.取决于指数或比率的可变租赁付款额；C.购买选择权的行权价格，前提是合理确定承租人将行使该选择权；D.承租人行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出承租人将行使终止租赁选择权；E.由承租人、与承租人有关的一方以及有经济能力履行担保义务的独立第三方向本公司提供的担保余值。
本公司按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。本公司取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。
②经营租赁
租赁期内各个期间，本公司采用直线法，将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入。未计入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。
经营租赁发生变更的，本公司自变更生效日起将其作为一项新租赁进行会计处理，与变更前租赁有关的预收或应收租赁收款额视为新租赁的收款额。
③售后组合交易
对于售后租回交易，本公司按照《企业会计准则第14号——收入》的规定，评估确定售后租回交易中的资产转让是否属于销售，属于销售的，根据适用的会计准则对资产购买和资产处置进行会计处理；不属于销售的，不确认被转让资产，但确认一项与转让收入等额的金融资产。
39. 其他重要的会计政策和会计估计
√适用 □不适用
（1）套期会计
为规避某些风险，本集团把某些金融工具作为套期工具进行套期。满足规定条件的套期，本集团采用套期会计方法进行处理。本集团的套期包括公允价值套期、现金流量套期以及对境外经营净投资的套期。对确定承诺的外汇风险进行的套期，本集团作为现金流量或公允价值套期处理。本集团在套期开始时，记录套期工具与被套期项目之间的关系，以及风险管理目标和进行不同套期交易的策略。此外，在套期开始及之后，本集团会持续地对套期有效性进行评价，以检查有关套期在套期关系被指定的会计期间内是否高度有效。
（2）公允价值套期
被指定为公允价值套期且符合条件的衍生工具，其公允价值变动形成的利得或损失计入当期损益。被套期项目因被套期风险形成的利得或损失也计入当期损益，同时调整被套期项目的账面价值。
当本集团撤销对套期关系的指定、套期工具已到期或被出售、合同终止或已行使或不再符合运用套期会计的条件时，终止运用套期会计。
（3）现金流量套期
被指定为现金流量套期且符合条件的衍生工具，其公允价值的变动属于有效套期的部分确认为其他综合收益并计入所有者权益，无效套期部分计入当期损益。
如果对预期交易的套期使本集团随后确认一项金融资产或金融负债的，原直接确认为所有者权益的相关利得或损失，应当在该金融资产或金融负债影响企业损益的相同期间转出，计入当期损益。但是，企业预期原直接在所有者权益中确认的净损失全部或部分在未来会计期间不能弥补时，应当将不能弥补的部分转出，计入当期损益。
如果对预期交易的套期使本集团随后确认一项非金融资产或非金融负债的，则将原直接在所有者权益中确认的相关利得或损失转出，计入该非金融资产或非金融负债的初始确认金额。但是，企业预期原直接在所有者权益中确认的净损失全部或部分在未来会计期间不能弥补时，应当将不能弥补的部分转出，计入当期损益。
除上述情况外，原计入所有者权益的金额在被套期预期交易影响损益的相同期间转出，计入当期损益。
当本集团撤销了对套期关系的指定、套期工具已到期或被出售、合同终止、已行使或不再符合套期会计条件时，终止运用套期会计。套期会计终止时，已计入所有者权益的累计利得或损失，将在预期交易发生并计入损益时，自所有者权益中转出计入损益。如果预期交易不会发生，则将计入所有者权益的累计利得或损失立即转出，计入当期损益。
（4）境外经营净投资套期
境外经营净投资的套期采用与现金流量套期类似的方法进行核算。套期工具的利得或损失中，属于有效套期的部分确认为其他综合收益并计入所有者权益，无效套期部分的利得或损失则计入当期损益。已计入所有者权益的利得和损失，在处置境外经营时，自所有者权益转出，计入当期损益。
40. 重要会计政策和会计估计的变更
(1). 重要会计政策变更
□适用 √不适用
(2). 重要会计估计变更
□适用 √不适用
(3). 2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
41. 其他
□适用 √不适用
六、税项
1. 主要税种及税率
主要税种及税率情况
√适用 □不适用
| 税种 | 计税依据 | 税率 |
| 增值税 | 应税收入按13%、9%、6%的税率计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税；按应税收入5%、3%的征收率简易征收。 | 13%、9%、6%；5%、3% |
| 城市维护建设税 | 实际缴纳流转税 | 7% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 25%、15% |
| 教育费附加 | 实际缴纳流转税 | 3% |
| 地方教育费附加 | 实际缴纳流转税 | 2% |
| 契税 | 土地使用权的出让金额 | 3% |
| 土地增值税 | 房地产销售收入-扣除项目金额 | 按超率累进税率30%-60% |
存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明
√适用 □不适用
| 纳税主体名称 | 所得税税率（%） |
| 天津卓朗科技发展有限公司 | 15 |
2. 税收优惠
√适用 □不适用
（1）本公司控股子公司天津卓朗科技发展有限公司（以下简称“卓朗发展”）被认定为高新技术企业，于2022年11月15日取得了天津市科学技术局、天津市财政局、国家税务总局天津市税务局联合换发的《高新技术企业证书》，证书编号GR202212000486，根据《中华人民共和国企业所得税法》的有关规定，2022年度、2023年度和2024年度企业所得税适用税率为15%。
（2）根据《财政部国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》（财税〔2011〕100号）规定，公司及所属子公司在销售其自行开发生产的软件产品，按17%（自2018年5月1日起调整
为16%，自2019年4月1日起调整为13%）税率缴纳增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分享受即征即退政策。
3. 其他
□适用 √不适用
七、合并财务报表项目注释
1、 货币资金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 库存现金 | 8,117.75 | |
| 银行存款 | 22,038,517.88 | 459,370,352.74 |
| 其他货币资金 | 23,195,275.41 | 49,376,411.66 |
| 存放财务公司存款 | ||
| 合计 | 45,233,793.29 | 508,754,882.15 |
| 其中：存放在境外的款项总额 |
2、 交易性金融资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 指定理由和依据 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 27,136,544.96 | 29,036,544.96 | / |
| 其中： | |||
| 债务工具投资 | 2,536,544.96 | 4,436,544.96 | / |
| 权益工具投资 | 24,600,000.00 | 24,600,000.00 | / |
| 合计 | 27,136,544.96 | 29,036,544.96 | / |
其他说明：
□适用 √不适用
3、 衍生金融资产
□适用 √不适用
4、 应收票据
(1). 应收票据分类列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行承兑票据 | 16,140,000.00 | |
| 商业承兑票据 | ||
| 合计 | 16,140,000.00 |
(2). 期末公司已质押的应收票据
□适用 √不适用
(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据
□适用 √不适用
(4). 按坏账计提方法分类披露
□适用 √不适用
按单项计提坏账准备：
□适用 √不适用
按组合计提坏账准备：
□适用 √不适用
按预期信用损失一般模型计提坏账准备
□适用 √不适用
各阶段划分依据和坏账准备计提比例不适用对本期发生损失准备变动的应收票据账面余额显著变动的情况说明：
□适用 √不适用
(5). 坏账准备的情况
□适用 √不适用
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用 √不适用
(6). 本期实际核销的应收票据情况
□适用 √不适用
其中重要的应收票据核销情况：
□适用 √不适用
应收票据核销说明：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
5、 应收账款
(1). 按账龄披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 账龄 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 1年以内 | ||
| 其中：1年以内分项 | ||
| 软件信息服务6个月以内 | 229,618,950.76 | 176,606,367.16 |
| 软件信息服务7-12个月 | 129,200,086.55 | 78,651,940.11 |
| 房地产业务1年以内 | 10,416.80 | 277,950.95 |
| 1年以内小计 | 358,829,454.11 | 255,536,258.22 |
| 1至2年 | 94,342,663.13 | 63,017,243.47 |
| 2至3年 | 55,347,303.89 | 56,963,603.18 |
| 3至4年 | 13,957,544.60 | 13,643,080.04 |
| 4至5年 | 49,013,148.35 | 73,162,762.99 |
| 5年以上 | 67,745,860.14 | 46,635,004.65 |
| 合计 | 639,235,974.22 | 508,957,952.55 |
(2). 按坏账计提方法分类披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | |||||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |||
| 按单项计提坏账准备 | 2,346,231.97 | 0.37 | 2,346,231.97 | 100.00 | 2,346,231.97 | 0.46 | 2,346,231.97 | 100.00 | ||
| 其中： | ||||||||||
| 江西银创信息科技有限公司 | 2,345,178.00 | 0.37 | 2,345,178.00 | 100.00 | 2,345,178.00 | 0.46 | 2,345,178.00 | 100.00 | ||
| 山西省黄河万家寨水务集团有限公司 | 1,039.00 | 1,039.00 | 100.00 | 1,039.00 | 1,039.00 | 100.00 | ||||
| 国网浙江平湖市供电有限公司 | 14.97 | 14.97 | 100.00 | 14.97 | 14.97 | 100.00 | ||||
| 按组合计提坏账准备 | 636,889,742.25 | 99.63 | 124,952,826.50 | 19.62 | 511,936,915.75 | 506,611,720.58 | 99.54 | 114,019,883.53 | 22.51 | 392,591,837.05 |
| 其中： | ||||||||||
| 按组合计提坏账准备 | 636,889,742.25 | 99.63 | 124,952,826.50 | 19.62 | 511,936,915.75 | 506,611,720.58 | 99.54 | 114,019,883.53 | 22.51 | 392,591,837.05 |
| 合计 | 639,235,974.22 | / | 127,299,058.47 | / | 511,936,915.75 | 508,957,952.55 | / | 116,366,115.50 | / | 392,591,837.05 |
按单项计提坏账准备：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 名称 | 期末余额 | |||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例（%） | 计提理由 | |
| 江西银创信息科技有限公司 | 2,345,178.00 | 2,345,178.00 | 100 | 回收可能性 |
| 山西省黄河万家寨水务集团有限公司 | 1,039.00 | 1,039.00 | 100 | 回收可能性 |
| 国网浙江平湖市供电有限公司 | 14.97 | 14.97 | 100 | 回收可能性 |
| 合计 | 2,346,231.97 | 2,346,231.97 | 100 | / |
按单项计提坏账准备的说明：
□适用 √不适用
按组合计提坏账准备：
√适用 □不适用
组合计提项目：按组合计提坏账准备
单位：元 币种：人民币
| 名称 | 期末余额 | ||
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例（%） | |
| 合营企业、联营企业及其他关联方款项 | 591,766.86 | 105,542.68 | 17.84 |
| 经营租赁款、物业费、广告收入等 | 6,067,563.07 | 677,707.81 | 11.17 |
| 信息技术服务板块应收款 | 630,230,412.32 | 124,169,576.01 | 19.70 |
| 合计 | 636,889,742.25 | 124,952,826.50 | 19.62 |
按组合计提坏账准备的说明：
□适用 √不适用
按预期信用损失一般模型计提坏账准备
□适用 √不适用
各阶段划分依据和坏账准备计提比例不适用对本期发生损失准备变动的应收账款账面余额显著变动的情况说明：
□适用 √不适用
(3). 坏账准备的情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |||
| 按单项计提 | 2,346,231.97 | 2,346,231.97 | ||||
| 按组合计提 | 114,019,883.53 | 19,561,053.57 | 8,628,110.60 | 124,952,826.50 | ||
| 合计 | 116,366,115.50 | 19,561,053.57 | 8,628,110.60 | 127,299,058.47 | ||
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用 √不适用
(4). 本期实际核销的应收账款情况
□适用 √不适用
其中重要的应收账款核销情况
□适用 √不适用
应收账款核销说明：
□适用 √不适用
(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 单位名称 | 应收账款期末余额 | 合同资产期末余额 | 应收账款和合同资产期末余额 | 占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例（%） | 坏账准备期末余额 |
| 第一名 | 78,499,000.00 | 78,499,000.00 | 5.50 | 1,264,319.50 | |
| 第二名 | 60,000,000.00 | 60,000,000.00 | 4.20 | 300,000.00 | |
| 第三名 | 45,900,000.00 | 45,900,000.00 | 3.21 | 1,377,000.00 | |
| 第四名 | 38,899,999.90 | 38,899,999.90 | 2.72 | 194,500.00 | |
| 第五名 | 36,909,999.89 | 12,470,000.00 | 49,379,999.89 | 3.46 | 3,519,650.61 |
| 合计 | 260,208,999.79 | 12,470,000.00 | 272,678,999.79 | 19.09 | 6,655,470.11 |
其他说明：
□适用 √不适用
6、 合同资产
(1). 合同资产情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |
| 保证类质量保证金 | 3,990,938.56 | 19,954.69 | 3,970,983.87 | 3,990,938.56 | 19,954.69 | 3,970,983.87 |
| 应按合同收取的业务款 | 12,477,950.00 | 62,389.75 | 12,415,560.25 | 12,477,950.00 | 62,389.75 | 12,415,560.25 |
| PPP项目应收款项 | 772,638,926.93 | 3,863,194.64 | 768,775,732.29 | 772,638,926.93 | 3,863,194.64 | 768,775,732.29 |
| 减：未确认融资费用 | -503,647,660.14 | -503,647,660.14 | -503,647,660.14 | -503,647,660.14 | ||
| 减：计入其他非流动资产（附注七、30） | -246,822,946.29 | -3,797,655.63 | -243,025,290.66 | -257,466,592.74 | -3,797,655.63 | -253,668,937.11 |
| 合计 | 38,637,209.06 | 147,883.45 | 38,489,325.61 | 27,993,562.61 | 147,883.45 | 27,845,679.16 |
(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因
□适用 √不适用
(3). 按坏账计提方法分类披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | |||||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |||
| 按单项计提坏账准备 | ||||||||||
| 按组合计提坏账准备 | 38,637,209.06 | 100 | 147,883.45 | 0.38 | 38,489,325.61 | 27,993,562.61 | 100 | 147,883.45 | 0.53 | 27,845,679.16 |
| 其中： | ||||||||||
| 按组合计提坏账准备 | 38,637,209.06 | 100 | 147,883.45 | 0.38 | 38,489,325.61 | 27,993,562.61 | 100 | 147,883.45 | 0.53 | 27,845,679.16 |
| 合计 | 38,637,209.06 | / | 147,883.45 | / | 38,489,325.61 | 27,993,562.61 | / | 147,883.45 | / | 27,845,679.16 |
按单项计提坏账准备：
□适用 √不适用
按单项计提坏账准备的说明：
□适用 √不适用
按组合计提坏账准备：
√适用 □不适用
组合计提项目：按组合计提坏账准备
单位：元 币种：人民币
| 名称 | 期末余额 |
| 合同资产 | 坏账准备 | 计提比例（%） | |
| 保证类质量保证金 | 3,990,938.56 | 19,954.69 | 0.50 |
| 应按合同收取的业务款 | 12,477,950.00 | 62,389.75 | 0.50 |
| PPP项目应收款项 | 772,638,926.93 | 3,863,194.64 | 0.50 |
| 减：未确认融资费用 | -503,647,660.14 | ||
| 减：计入其他非流动资产（附注七、30） | -246,822,946.29 | -3,797,655.63 | |
| 合计 | 38,637,209.06 | 147,883.45 |
按组合计提坏账准备的说明
□适用 √不适用
按预期信用损失一般模型计提坏账准备
□适用 √不适用
各阶段划分依据和坏账准备计提比例不适用对本期发生损失准备变动的合同资产账面余额显著变动的情况说明：
□适用 √不适用
(4). 本期合同资产计提坏账准备情况
□适用 √不适用
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用 √不适用
(5). 本期实际核销的合同资产情况
□适用 √不适用
其中重要的合同资产核销情况
□适用 √不适用
合同资产核销说明：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
7、 应收款项融资
(1).应收款项融资分类列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据 | 34,650,000.00 | |
| 合计 | 34,650,000.00 |
(2).期末公司已质押的应收款项融资
□适用 √不适用
(3).期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收款项融资
□适用 √不适用
(4).按坏账计提方法分类披露
□适用 √不适用
按单项计提坏账准备：
□适用 √不适用
按单项计提坏账准备的说明：
□适用 √不适用
按组合计提坏账准备：
□适用 √不适用
按预期信用损失一般模型计提坏账准备
□适用 √不适用
各阶段划分依据和坏账准备计提比例不适用对本期发生损失准备变动的应收款项融资账面余额显著变动的情况说明：
□适用 √不适用
(5).坏账准备的情况
□适用 √不适用
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用 √不适用
(6).本期实际核销的应收款项融资情况
□适用 √不适用
其中重要的应收款项融资核销情况
□适用 √不适用
核销说明：
□适用 √不适用
(7).应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：
√适用 □不适用
本报告期应收款项收回，应收款项融资减少34,650,000.00元，公允价值变动金额为0。
(8).其他说明：
□适用 √不适用
8、 预付款项
(1). 预付款项按账龄列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 账龄 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | |
| 1年以内 | 162,792,238.22 | 55.85 | 329,377,852.31 | 71.54 |
| 1至2年 | 127,379,212.45 | 43.70 | 127,739,682.38 | 27.74 |
| 2至3年 | 468,139.07 | 0.16 | 1,160,456.86 | 0.25 |
| 3年以上 | 848,866.17 | 0.29 | 2,146,181.21 | 0.47 |
| 合计 | 291,488,455.91 | 100.00 | 460,424,172.76 | 100.00 |
(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
√适用 □不适用
| 单位名称 | 期末余额 | 占预付款项期末余额合计数的比例(%) |
| 第一名 | 126,761,716.20 | 43.49 |
| 第二名 | 111,379,966.85 | 38.21 |
| 第三名 | 16,665,095.84 | 5.72 |
| 第四名 | 12,825,000.00 | 4.40 |
| 第五名 | 2,901,550.64 | 1.00 |
| 合计 | 270,533,329.53 | 92.81 |
其他说明
□适用 √不适用
9、 其他应收款
项目列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 其他应收款 | 216,233,507.47 | 156,251,770.18 |
| 合计 | 216,233,507.47 | 156,251,770.18 |
其他说明：
□适用 √不适用
应收利息
(1). 应收利息分类
□适用 √不适用
(2). 重要逾期利息
□适用 √不适用
(3). 按坏账计提方法分类披露
□适用 √不适用
按单项计提坏账准备：
□适用 √不适用
按单项计提坏账准备的说明：
□适用 √不适用
按组合计提坏账准备：
□适用 √不适用
(4). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备
□适用 √不适用
(5). 坏账准备的情况
□适用 √不适用
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用 √不适用
(6). 本期实际核销的应收利息情况
□适用 √不适用
其中重要的应收利息核销情况
□适用 √不适用
核销说明：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
应收股利
(1). 应收股利
□适用 √不适用
(2). 重要的账龄超过1年的应收股利
□适用 √不适用
(3). 按坏账计提方法分类披露
□适用 √不适用
按单项计提坏账准备：
□适用 √不适用
按单项计提坏账准备的说明：
□适用 √不适用
按组合计提坏账准备：
□适用 √不适用
(4). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备
□适用 √不适用
(5). 坏账准备的情况
□适用 √不适用
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用 √不适用
(6). 本期实际核销的应收股利情况
□适用 √不适用
其中重要的应收股利核销情况
□适用 √不适用
核销说明：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
其他应收款
(1). 按账龄披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 账龄 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 1年以内 | ||
| 其中：1年以内分项 | ||
| 软件信息服务6个月以内 | 45,336,666.41 | 80,564,347.01 |
| 软件信息服务7-12个月 | 85,900,495.65 | 5,651,467.01 |
| 房地产业务一年以内 | 1,152.00 | 485.90 |
| 1年以内小计 | 131,238,314.06 | 86,216,299.92 |
| 1至2年 | 35,038,966.49 | 20,080,380.75 |
| 2至3年 | 19,115,275.55 | 81,901,422.17 |
| 3至4年 | 74,462,834.59 | 596,337,707.41 |
| 4至5年 | 586,734,893.94 | 187,342,962.37 |
| 5年以上 | 1,921,575,662.33 | 1,736,305,437.05 |
| 合计 | 2,768,165,946.96 | 2,708,184,209.67 |
(2). 按款项性质分类情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 应收税务局增值税即征即退款 | 11,255,973.85 | 11,619,023.86 |
| 经营资金拆借款 | 2,568,789,626.85 | 2,568,656,238.45 |
| 保证金、押金 | 12,066,231.30 | 13,593,513.62 |
| 抵扣后期应付的保证金、押金及业务款 | 108,826,840.00 | 65,626,840.00 |
| 备用金、代垫及暂付款项等其他款项 | 67,227,274.96 | 48,688,593.74 |
| 合计 | 2,768,165,946.96 | 2,708,184,209.67 |
(3). 坏账准备计提情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2024年1月1日余额 | 937,961.95 | 64,588,047.39 | 2,486,406,430.15 | 2,551,932,439.49 |
| 2024年1月1日余额在本期 | ||||
| --转入第二阶段 | ||||
| --转入第三阶段 | ||||
| --转回第二阶段 | ||||
| --转回第一阶段 | ||||
| 本期计提 | ||||
| 本期转回 | ||||
| 本期转销 | ||||
| 本期核销 | ||||
| 其他变动 | ||||
| 2024年6月30日余额 | 937,961.95 | 64,588,047.39 | 2,486,406,430.15 | 2,551,932,439.49 |
对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：
□适用 √不适用
本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：
□适用 √不适用
(4). 坏账准备的情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |||
| 第一阶段 | 937,961.95 | 937,961.95 | ||||
| 第二阶段 | 64,588,047.39 | 64,588,047.39 | ||||
| 第三阶段 | 2,486,406,430.15 | 2,486,406,430.15 | ||||
| 合计 | 2,551,932,439.49 | 2,551,932,439.49 | ||||
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
□适用 √不适用
(5). 本期实际核销的其他应收款情况
□适用 √不适用
其中重要的其他应收款核销情况：
□适用 √不适用
其他应收款核销说明：
□适用 √不适用
(6). 欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 单位名称 | 期末余额 | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 款项的性质 | 账龄 | 坏账准备期末余额 |
| 天津松江兴业房地产开发有限公司 | 38,294,380.35 | 1.38 | 经营资金拆借款 | 3-4年 | 38,294,380.35 |
| 199,421,149.53 | 7.20 | 4-5年 | 199,421,149.53 | ||
| 748,783,482.08 | 27.05 | 5年以上 | 748,783,482.08 | ||
| 天津松江恒泰房地产开发有限公司 | 5,243,826.45 | 0.19 | 经营资金拆借款 | 3-4年 | 5,243,826.45 |
| 4,189,451.28 | 0.15 | 4-5年 | 4,189,451.28 | ||
| 673,826,181.51 | 24.34 | 5年以上 | 673,826,181.51 | ||
| 天津松江创展投资发展有限公司 | 208,012.26 | 0.01 | 经营资金拆借款 | 3-4年 | 208,012.26 |
| 209,710,343.25 | 7.58 | 4-5年 | 209,710,343.25 | ||
| 289,319,283.26 | 10.45 | 5年以上 | 289,319,283.26 | ||
| 天津松江恒通建设开发有限公司 | 3,710,347.00 | 0.13 | 经营资金拆借款 | 3-4年 | 3,710,347.00 |
| 163,253,674.91 | 5.90 | 4-5年 | 163,253,674.91 | ||
| 天津松江团泊投资发展有限公司 | 5,946.42 | 0.0002 | 经营资金拆借款 | 6个月以内 | |
| 5,929.62 | 0.0002 | 7-12个月 | 209.53 | ||
| 17,921.38 | 0.0006 | 1-2年 | 596.28 | ||
| 147,291.94 | 0.01 | 2-3年 | 29,458.39 | ||
| 5,779,104.47 | 0.21 | 3-4年 | 5,682,864.47 | ||
| 4,598,822.47 | 0.17 | 4-5年 | 4,598,822.47 | ||
| 119,969,860.42 | 4.33 | 5年以上 | 119,969,860.42 | ||
| 合计 | 2,466,485,008.60 | 89.10 | / | / | 2,466,241,943.44 |
(7). 因资金集中管理而列报于其他应收款
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
10、 存货
(1). 存货分类
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 存货跌价准备/合同履约成本减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 存货跌价准备/合同履约成本减值准备 | 账面价值 | |
| 库存商品 | 49,730,801.91 | 49,730,801.91 | 50,358,869.15 | 50,358,869.15 | ||
| 周转材料 | 112,689.50 | 108,745.50 | 3,944.00 | 112,689.50 | 108,745.50 | 3,944.00 |
| 合同履约成本 | 55,677,761.79 | 55,677,761.79 | 60,324,619.48 | 60,324,619.48 | ||
| 开发成本 | 1,511,740,995.98 | 1,511,740,995.98 | 1,472,792,451.87 | 1,472,792,451.87 | ||
| 合计 | 1,617,262,249.18 | 108,745.50 | 1,617,153,503.68 | 1,583,588,630.00 | 108,745.50 | 1,583,479,884.50 |
(2). 确认为存货的数据资源
□适用 √不适用
(3). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 期末余额 | ||
| 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |||
| 库存商品 | ||||||
| 周转材料 | 108,745.50 | 108,745.50 | ||||
| 合同履约成本 | ||||||
| 开发产品 | ||||||
| 合计 | 108,745.50 | 108,745.50 | ||||
本期转回或转销存货跌价准备的原因
□适用 √不适用
按组合计提存货跌价准备
□适用 √不适用
按组合计提存货跌价准备的计提标准
□适用 √不适用
(4). 存货期末余额含有的借款费用资本化金额及其计算标准和依据
√适用 □不适用
存货中开发成本期末余额含有借款费用资本化金额为205,980,005.16元。
(5). 合同履约成本本期摊销金额的说明
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
11、 持有待售资产
□适用 √不适用
12、 一年内到期的非流动资产
□适用 √不适用
一年内到期的债权投资
□适用 √不适用
一年内到期的其他债权投资
□适用 √不适用
13、 其他流动资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 预缴所得税 | 197,889.36 | |
| 预缴土地增值税 | 3,009,864.03 | 3,009,864.03 |
| 预缴增值税 | 69,724.77 | |
| 待抵扣进项税及留抵税额等 | 172,386,873.65 | 119,940,065.71 |
| 预缴其他税费 | 680,443.17 | 674,593.17 |
| 逾期长期应收款（详见附注七、16） | 39,000,000.00 | 39,000,000.00 |
| 减：逾期长期应收款坏账准备 | -17,503,200.00 | -17,503,200.00 |
| 合计 | 197,573,980.85 | 145,388,937.04 |
14、 债权投资
(1). 债权投资情况
□适用 √不适用
债权投资减值准备本期变动情况
□适用 √不适用
(2). 期末重要的债权投资
□适用 √不适用
(3). 减值准备计提情况
□适用 √不适用
各阶段划分依据和减值准备计提比例：
不适用对本期发生损失准备变动的债权投资账面余额显著变动的情况说明：
□适用 √不适用
本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：
□适用 √不适用
(4). 本期实际的核销债权投资情况
□适用 √不适用
其中重要的债权投资情况核销情况
□适用 √不适用
债权投资的核销说明：
□适用 √不适用
15、 其他债权投资
(1). 其他债权投资情况
□适用 √不适用
其他债权投资减值准备本期变动情况
□适用 √不适用
(2). 期末重要的其他债权投资
□适用 √不适用
(3). 减值准备计提情况
□适用 √不适用
(4). 本期实际核销的其他债权投资情况
□适用 √不适用
其中重要的其他债权投资情况核销情况
□适用 √不适用
其他债权投资的核销说明：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
16、 长期应收款
(1) 长期应收款情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 折现率区间 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | ||
| 分期收款提供劳务产生的应收款项 | 39,000,000.00 | 17,503,200.00 | 21,496,800.00 | 39,000,000.00 | 17,503,200.00 | 21,496,800.00 | |
| 减：逾期部分 | -39,000,000.00 | -17,503,200.00 | -21,496,800.00 | -39,000,000.00 | -17,503,200.00 | -21,496,800.00 | |
| 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | / |
(2) 按坏账计提方法分类披露
□适用 √不适用
按单项计提坏账准备：
□适用 √不适用
按单项计提坏账准备的说明：
□适用 √不适用
按组合计提坏账准备：
□适用 √不适用
按预期信用损失一般模型计提坏账准备
□适用 √不适用
(3) 坏账准备的情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |||
| 分期收款提供劳务产生的应收款项 | 17,503,200.00 | 17,503,200.00 | ||||
| 减：重分类至其他流动资产坏账准备 | -17,503,200.00 | -17,503,200.00 | ||||
| 合计 | 0.00 | 0.00 | ||||
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用 √不适用
(4) 本期实际核销的长期应收款情况
□适用 √不适用
其中重要的长期应收款核销情况
□适用 √不适用
核销说明：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
17、 长期股权投资
(1). 长期股权投资情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 被投资单位 | 期初 余额 | 本期增减变动 | 期末 余额 | 减值准备期末余额 | |||||||
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| 一、合营企业 | |||||||||||
| 小计 | |||||||||||
| 二、联营企业 | |||||||||||
| 天津招江投资有限公司 | |||||||||||
| 小计 | |||||||||||
| 合计 |
(2). 长期股权投资的减值测试情况
□适用 √不适用
其他说明：对破产清算子公司天津松江智慧城市运营管理有限公司的长期股权投资情况如下表：
| 被投资单位 | 期初余额 | 期末余额 | 减值准备期末余额 |
| 一、成本法核算的子公司 | |||
| 天津松江智慧城市运营管理有限公司 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 |
成本法核算子公司且未纳入合并范围子公司情况：
| 名称 | 注册地址 | 注册资本（万元） | 控股比例 | 表决权比例 | 业务性质 | 备注 |
| 天津松江智慧城市运营管理有限公司 | 天津市 | 5,000.00 | 100.00% | 100.00% | 其他组织管理服务 | 已注销 |
截至2024年6月30日，本公司尚未对天津松江智慧城市运营管理有限公司长期股权投资执行核销程序。
18、 其他权益工具投资
(1). 其他权益工具投资情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初 余额 | 本期增减变动 | 期末 余额 | 本期确认的股利收入 | 累计计入其他综合收益的利得 | 累计计入其他综合收益的损失 | 指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因 | ||||
| 追加投资 | 减少投资 | 本期计入其他综合收益的利得 | 本期计入其他综合收益的损失 | 其他 | |||||||
| 天津虹桥天使投资有限公司 | 12,000,000.00 | 12,000,000.00 | |||||||||
| 合计 | 12,000,000.00 | 12,000,000.00 | / | ||||||||
(2). 本期存在终止确认的情况说明
□适用 √不适用
其他说明：
√适用 □不适用
非交易性权益工具工具投资情况：
| 项目 | 本年确认的股利收入 | 本期计入其他综合收益的利得或损失 | 期末累计计入其他综合收益的利得或损失 | 其他综合收益转入留存收益的金额 | 其他综合收益转入留存收益的原因 | 指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因 |
| 天津虹桥天使投资有限公司股权投资 | 战略目的 |
19、 其他非流动金融资产
□适用 √不适用
20、 投资性房地产投资性房地产计量模式
(1). 采用成本计量模式的投资性房地产
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 房屋、建筑物 | 合计 |
| 一、账面原值 | ||
| 1.期初余额 | 82,173,722.13 | 82,173,722.13 |
| 2.本期增加金额 | ||
| （1）外购 | ||
| （2）存货\固定资产\在建工程转入 | ||
| （3）企业合并增加 | ||
| 3.本期减少金额 | ||
| （1）处置 | ||
| （2）其他转出 | ||
| 4.期末余额 | 82,173,722.13 | 82,173,722.13 |
| 二、累计折旧和累计摊销 | ||
| 1.期初余额 | 27,216,574.38 | 27,216,574.38 |
| 2.本期增加金额 | 630,753.96 | 630,753.96 |
| （1）计提或摊销 | 630,753.96 | 630,753.96 |
| 3.本期减少金额 | ||
| （1）处置 | ||
| （2）其他转出 | ||
| 4.期末余额 | 27,847,328.34 | 27,847,328.34 |
| 三、减值准备 | ||
| 1.期初余额 | 30,963,257.82 | 30,963,257.82 |
| 2.本期增加金额 | ||
| （1）计提 | ||
| 3、本期减少金额 | ||
| （1）处置 | ||
| （2）其他转出 | ||
| 4.期末余额 | 30,963,257.82 | 30,963,257.82 |
| 四、账面价值 | ||
| 1.期末账面价值 | 23,363,135.97 | 23,363,135.97 |
| 2.期初账面价值 | 23,993,889.93 | 23,993,889.93 |
(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况：
□适用 √不适用
(3). 采用成本计量模式的投资性房地产的减值测试情况
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
21、 固定资产
项目列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 固定资产 | 2,010,369,838.22 | 1,549,205,327.44 |
| 固定资产清理 | ||
| 合计 | 2,010,369,838.22 | 1,549,205,327.44 |
固定资产
(1). 固定资产情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 运输工具 | 电子设备 | 合计 |
| 一、账面原值： | |||||
| 1.期初余额 | 510,686,973.82 | 1,523,080,713.75 | 2,193,421.06 | 41,877,010.04 | 2,077,838,118.67 |
| 2.本期增加金额 | 144,351,425.52 | 422,334,012.44 | 660,338.73 | 567,345,776.69 | |
| （1）购置 | 8,633,406.06 | 660,338.73 | 9,293,744.79 | ||
| （2）在建工程转入 | 144,351,425.52 | 413,700,606.38 | 558,052,031.90 | ||
| （3）企业合并增加 | |||||
| 3.本期减少金额 | |||||
| （1）处置或报废 | |||||
| 4.期末余额 | 655,038,399.34 | 1,945,414,726.19 | 2,193,421.06 | 42,537,348.77 | 2,645,183,895.36 |
| 二、累计折旧 | |||||
| 1.期初余额 | 120,469,321.06 | 369,736,803.80 | 1,625,639.58 | 25,972,384.82 | 517,804,149.26 |
| 2.本期增加金额 | 14,908,874.82 | 88,433,714.81 | 57,179.30 | 2,781,496.98 | 106,181,265.91 |
| （1）计提 | 14,908,874.82 | 88,433,714.81 | 57,179.30 | 2,781,496.98 | 106,181,265.91 |
| 3.本期减少金额 | |||||
| （1）处置或报废 | |||||
| 4.期末余额 | 135,378,195.88 | 458,170,518.61 | 1,682,818.88 | 28,753,881.80 | 623,985,415.17 |
| 三、减值准备 | |||||
| 1.期初余额 | 10,828,641.97 | 10,828,641.97 | |||
| 2.本期增加金额 | |||||
| （1）计提 | |||||
| 3.本期减少金额 | |||||
| （1）处置或报废 | |||||
| 4.期末余额 | 10,828,641.97 | 10,828,641.97 | |||
| 四、账面价值 | |||||
| 1.期末账面价值 | 508,831,561.49 | 1,487,244,207.58 | 510,602.18 | 13,783,466.97 | 2,010,369,838.22 |
| 2.期初账面价值 | 379,389,010.79 | 1,153,343,909.95 | 567,781.48 | 15,904,625.22 | 1,549,205,327.44 |
(2). 暂时闲置的固定资产情况
□适用 √不适用
(3). 通过经营租赁租出的固定资产
□适用 √不适用
(4). 未办妥产权证书的固定资产情况
□适用 √不适用
(5). 固定资产的减值测试情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
固定资产清理
□适用 √不适用
22、 在建工程
项目列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 在建工程 | 564,860,983.51 | 1,117,568,216.30 |
| 工程物资 | ||
| 合计 | 564,860,983.51 | 1,117,568,216.30 |
在建工程
(1). 在建工程情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 天津卓朗科技园 | 11,255,722.98 | 11,255,722.98 | 11,255,722.98 | 11,255,722.98 | ||
| 新疆昌吉云计算数据中心 | 26,823,015.98 | 26,823,015.98 | 23,006,838.23 | 23,006,838.23 | ||
| 抚州卓朗云计算智慧城-云计算数据中心 | 502,041,522.22 | 502,041,522.22 | 1,058,789,194.21 | 1,058,789,194.21 | ||
| 天津市国资国企行业适配中心装修改造工程 | 24,740,722.33 | 24,740,722.33 | 24,516,460.88 | 24,516,460.88 | ||
| 合计 | 564,860,983.51 | 564,860,983.51 | 1,117,568,216.30 | 1,117,568,216.30 | ||
(2). 重要在建工程项目本期变动情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目名称 | 预算数 | 期初 余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末 余额 | 工程累计投入占预算比例(%) | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率(%) | 资金来源 |
| 天津卓朗科技园 | 2.50亿元 | 11,255,722.98 | 11,255,722.98 | 130.42 | 99.00% | 自筹 | ||||||
| 新疆昌吉云计算数据中心 | 3.50亿元 | 23,006,838.23 | 3,816,177.75 | 26,823,015.98 | 52.69 | 52.69% | 35,914,001.50 | 2,222,222.01 | 8.04 | 自筹、贷款 | ||
| 抚州卓朗云计算智慧城-云计算数据中心 | 29.27亿元 | 1,058,789,194.21 | 1,304,359.91 | 558,052,031.90 | 502,041,522.22 | 53.91 | 53.91% | 20,632,524.81 | 925,508.73 | 自筹、贷款 | ||
| 天津市国资国企行业适配中心装修改造工程 | 0.75亿元 | 24,516,460.88 | 224,261.45 | 24,740,722.33 | 14.64 | 14.64% | 自筹 | |||||
| 合计 | 36.02亿元 | 1,117,568,216.30 | 5,344,799.11 | 558,052,031.90 | 564,860,983.51 | 56,546,526.31 | 3,147,730.74 |
注：抚州卓朗云计算智慧城-云计算数据中心项目的本期利息资本化率为4.75%-8.496%。
(3). 本期计提在建工程减值准备情况
□适用 √不适用
(4). 在建工程的减值测试情况
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
工程物资
□适用 √不适用
23、 生产性生物资产
(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产
□适用√不适用
(2). 采用成本计量模式的生产性生物资产的减值测试情况
□适用 √不适用
(3). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
24、 油气资产
(1). 油气资产情况
□适用 √不适用
(2). 油气资产的减值测试情况
□适用 √不适用
25、 使用权资产
(1). 使用权资产情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 运输设备 | 合计 |
| 一、账面原值 | ||||
| 1.期初余额 | 56,616,608.54 | 23,785,811.42 | 637,684.78 | 81,040,104.74 |
| 2.本期增加金额 | ||||
| 3.本期减少金额 | 1,377,019.79 | 1,377,019.79 | ||
| 4.期末余额 | 55,239,588.75 | 23,785,811.42 | 637,684.78 | 79,663,084.95 |
| 二、累计折旧 | ||||
| 1.期初余额 | 29,136,304.04 | 8,649,385.94 | 371,982.80 | 38,157,672.78 |
| 2.本期增加金额 | 5,571,723.59 | 1,441,564.32 | 159,421.20 | 7,172,709.11 |
| (1)计提 | 5,571,723.59 | 1,441,564.32 | 159,421.20 | 7,172,709.11 |
| 3.本期减少金额 | 631,134.02 | 631,134.02 | ||
| (1)处置 | 631,134.02 | 631,134.02 | ||
| 4.期末余额 | 34,076,893.61 | 10,090,950.26 | 531,404.00 | 44,699,247.87 |
| 三、减值准备 | ||||
| 1.期初余额 | ||||
| 2.本期增加金额 | ||||
| (1)计提 | ||||
| 3.本期减少金额 | ||||
| (1)处置 | ||||
| 4.期末余额 | ||||
| 四、账面价值 | ||||
| 1.期末账面价值 | 21,162,695.14 | 13,694,861.16 | 106,280.78 | 34,963,837.08 |
| 2.期初账面价值 | 27,480,304.50 | 15,136,425.48 | 265,701.98 | 42,882,431.96 |
(2). 使用权资产的减值测试情况
□适用 √不适用
26、 无形资产
(1). 无形资产情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | PPP项目 | 软件使用权 | 合计 |
| 一、账面原值 | |||||
| 1.期初余额 | 187,580,711.34 | 69,223,043.21 | 86,807,281.56 | 7,494,028.35 | 351,105,064.46 |
| 2.本期增加金额 | 54,035.40 | 54,035.40 | |||
| (1)购置 | 54,035.40 | 54,035.40 | |||
| (2)内部研发 | |||||
| (3)企业合并增加 | |||||
| 3.本期减少金额 | |||||
| (1)处置 | |||||
| 4.期末余额 | 187,580,711.34 | 69,223,043.21 | 86,807,281.56 | 7,548,063.75 | 351,159,099.86 |
| 二、累计摊销 | |||||
| 1.期初余额 | 25,936,046.33 | 48,474,534.57 | 1,279,989.91 | 6,446,436.44 | 82,137,007.25 |
| 2.本期增加金额 | 1,920,822.76 | 3,459,833.30 | 1,528,896.81 | 104,543.94 | 7,014,096.81 |
| （1）计提 | 1,920,822.76 | 3,459,833.30 | 1,528,896.81 | 104,543.94 | 7,014,096.81 |
| 3.本期减少金额 | |||||
| (1)处置 | |||||
| 4.期末余额 | 27,856,869.09 | 51,934,367.87 | 2,808,886.72 | 6,550,980.38 | 89,151,104.06 |
| 三、减值准备 | |||||
| 1.期初余额 | |||||
| 2.本期增加金额 | |||||
| （1）计提 | |||||
| 3.本期减少金额 | |||||
| (1)处置 | |||||
| 4.期末余额 | |||||
| 四、账面价值 | |||||
| 1.期末账面价值 | 159,723,842.25 | 17,288,675.34 | 83,998,394.84 | 997,083.37 | 262,007,995.80 |
| 2.期初账面价值 | 161,644,665.01 | 20,748,508.64 | 85,527,291.65 | 1,047,591.91 | 268,968,057.21 |
(2). 确认为无形资产的数据资源
□适用 √不适用
(3). 未办妥产权证书的土地使用权情况
□适用 √不适用
(4). 无形资产的减值测试情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
27、 商誉
(1). 商誉账面原值
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 企业合并形成的 | 处置 | |||
| 天津卓朗科技发展有限公司 | 464,830,932.10 | 464,830,932.10 | ||
| 合计 | 464,830,932.10 | 464,830,932.10 |
(2). 商誉减值准备
□适用 √不适用
(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息
√适用 □不适用
| 名称 | 所属资产组或组合的构成及依据 | 所属经营分部及依据 | 是否与以前年度保持一致 |
| 天津卓朗科技发展有限公司含商誉的资产组 | 营运资金、长期资产和完全商誉；资产组能够独立经营并产生独立现金流 | 信息服务业及其他 | 是 |
资产组或资产组组合发生变化
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
(4). 可收回金额的具体确定方法
可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定
□适用 √不适用
可收回金额按预计未来现金流量的现值确定
□适用 √不适用
前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因
□适用 √不适用
公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因
□适用 √不适用
(5). 业绩承诺及对应商誉减值情况
形成商誉时存在业绩承诺且报告期或报告期上一期间处于业绩承诺期内
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
28、 长期待摊费用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
| 装修装饰费 | 581,103.37 | 147,849.18 | 433,254.19 | ||
| 合计 | 581,103.37 | 147,849.18 | 433,254.19 |
29、 递延所得税资产/ 递延所得税负债
(1). 未经抵销的递延所得税资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税 资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税 资产 | |
| 资产减值准备及信用减值准备 | 146,198,385.99 | 22,455,957.71 | 135,264,730.52 | 20,816,365.83 |
| 可抵扣亏损 | 69,133,492.04 | 13,750,204.80 | 55,352,794.18 | 11,683,100.12 |
| 非同一控制下企业合并资产评估增值 | 150,606.13 | 22,590.92 | 150,606.13 | 22,590.92 |
| 租赁事项 | 24,886,887.55 | 4,557,865.23 | 31,192,703.87 | 5,977,844.81 |
| 预计负债 | 6,388,567.33 | 1,597,141.83 | 7,483,365.61 | 1,870,841.40 |
| 其他 | 120,932.76 | 30,233.19 | 120,932.76 | 30,233.19 |
| 合计 | 246,878,871.80 | 42,413,993.68 | 229,565,133.07 | 40,400,976.27 |
(2). 未经抵销的递延所得税负债
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 应纳税暂时性差异 | 递延所得税 负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税 负债 | |
| 非同一控制企业合并资产评估增值 | 88,097,849.53 | 13,236,951.03 | 94,320,135.11 | 14,174,386.21 |
| 租赁事项 | 20,600,432.35 | 7,666,391.37 | 42,882,431.96 | 9,129,115.19 |
| PPP项目相关合同资产及其他非流动资产 | 79,402,457.23 | 19,850,614.31 | 76,016,243.63 | 19,004,060.90 |
| 合计 | 188,100,739.11 | 40,753,956.71 | 213,218,810.70 | 42,307,562.30 |
(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 递延所得税资产和负债期末互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期末余额 | 递延所得税资产和负债期初互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期初余额 |
| 递延所得税资产 | 47,397,202.39 | |||
| 递延所得税负债 | 47,397,202.39 | 19,850,614.31 |
(4). 未确认递延所得税资产明细
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 可抵扣暂时性差异 | 2,765,219,487.66 | 2,754,286,544.69 |
| 可抵扣亏损 | 4,783,152,370.94 | 4,678,116,524.23 |
| 合计 | 7,548,371,858.60 | 7,432,403,068.92 |
(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 年份 | 期末金额 | 期初金额 |
| 2024年 | 26,454,924.47 | |
| 2025年 | 87,635,917.97 | 87,635,917.97 |
| 2026年 | 4,163,901,125.24 | 4,163,901,125.24 |
| 2027年 | 146,545,009.09 | 146,545,009.09 |
| 2028年 | 246,695,567.56 | 253,579,547.46 |
| 2029年 | 138,374,751.08 | |
| 合计 | 4,783,152,370.94 | 4,678,116,524.23 |
其他说明：
□适用 √不适用
30、 其他非流动资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 合同资产 | 747,205,444.41 | 3,797,655.63 | 743,407,788.78 | 759,531,124.30 | 3,797,655.63 | 755,733,468.67 |
| 减：合同资产重分类列示未确认融资收益 | -500,382,498.12 | -500,382,498.12 | -502,064,531.56 | -502,064,531.56 | ||
| 预付设备采购及工程款 | 748,612,403.45 | 748,612,403.45 | 440,049,152.20 | 440,049,152.20 | ||
| 预付股权收购款 | ||||||
| 其他长期投资 | 36,522,043.90 | 3,080,000.00 | 33,442,043.90 | 37,105,037.55 | 3,080,000.00 | 34,025,037.55 |
| 预付股票回购款 | 136,950,723.87 | 136,950,723.87 | ||||
| 合计 | 1,031,957,393.64 | 6,877,655.63 | 1,025,079,738.01 | 871,571,506.36 | 6,877,655.63 | 864,693,850.73 |
31、 所有权或使用权受限资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末 | 期初 |
| 账面价值 | 账面价值 | |
| 货币资金 | 24,900,617.86 | 50,968,091.31 |
| 应收款项 | 90,265,771.75 | 124,919,040.23 |
| 投资性房地产 | 10,148,891.52 | 10,453,447.20 |
| 固定资产 | 1,092,313,336.88 | 836,577,978.71 |
| 在建工程 | 352,937,241.94 | 194,197,990.82 |
| 无形资产 | 33,506,733.12 | 33,951,512.76 |
| 合计 | 1,604,072,593.07 | 1,251,068,061.03 |
32、 短期借款
(1). 短期借款分类
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 质押借款 | 20,900,000.00 | 20,900,000.00 |
| 抵押借款 | 477,970,000.00 | 477,970,000.00 |
| 保证借款 | 870,000,000.00 | 1,190,000,000.00 |
| 未终止确认的应收票据 | 10,000,000.00 | |
| 应付利息 | 2,292,820.95 | 3,303,488.29 |
| 合计 | 1,371,162,820.95 | 1,702,173,488.29 |
短期借款分类的说明：
单位：元
| 类别 | 借款单位 | 借款金融机构 | 本金余额 | 起始日 | 终止日 |
| 保证借款 | 卓朗发展 | 中国农业发展银行天津北辰支行 | 130,000,000.00 | 2024/1/16 | 2025/1/25 |
| 保证借款 | 卓朗发展 | 浙江民泰商业银行 | 200,000,000.00 | 2024/1/10 | 2025/1/3 |
| 保证借款 | 卓朗发展 | 浙江民泰商业银行 | 350,000,000.00 | 2024/1/10 | 2025/1/10 |
| 保证借款 | 卓朗发展 | 中国民生银行天津红桥支行 | 3,940,000.00 | 2023/7/19 | 2024/7/19 |
| 保证借款 | 卓朗发展 | 中国民生银行天津红桥支行 | 6,060,000.00 | 2023/9/1 | 2024/8/31 |
| 保证借款 | 卓朗发展 | 上海浦发银行股份有限公司天津分行 | 100,000,000.00 | 2023/10/30 | 2024/10/25 |
| 保证借款 | 卓朗发展 | 宁夏银行股份有限公司天津河西支行 | 30,000,000.00 | 2024/3/20 | 2025/3/19 |
| 抵押借款 | 卓朗发展 | 天津津融国恒商业保 | 19,900,000.00 | 2023/9/18 | 2024/9/7 |
(2). 已逾期未偿还的短期借款情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
33、 交易性金融负债
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
34、 衍生金融负债
□适用 √不适用
35、 应付票据
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行承兑汇票 | 16,140,000.00 | |
| 合计 | 16,140,000.00 |
36、 应付账款
(1). 应付账款列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 1年以内 | 220,785,021.88 | 117,780,938.14 |
| 1-2年 | 242,225,026.33 | 246,712,466.07 |
| 2-3年 | 87,380,064.60 | 99,189,714.40 |
| 3年以上 | 74,569,363.93 | 91,254,856.91 |
| 合计 | 624,959,476.74 | 554,937,975.52 |
理有限公司
| 理有限公司 | |||||
| 抵押借款 | 卓朗发展 | 天津津融国恒商业保理有限公司 | 19,930,000.00 | 2023/10/11 | 2024/9/30 |
| 抵押借款 | 卓朗发展 | 天津津融国恒商业保理有限公司 | 8,140,000.00 | 2023/10/20 | 2024/10/10 |
| 抵押借款 | 卓朗发展 | 中国光大银行股份有限公司天津分行 | 10,000,000.00 | 2023/12/13 | 2024/12/11 |
| 抵押借款 | 卓朗发展 | 中国光大银行股份有限公司天津分行 | 10,000,000.00 | 2023/12/22 | 2024/12/16 |
| 质押借款 | 卓朗发展 | 宁夏银行股份有限公司天津河西支行 | 20,900,000.00 | 2024/3/28 | 2025/3/21 |
| 保证借款 | 卓朗发展 | 天津银行鑫源支行 | 10,000,000.00 | 2024/6/21 | 2025/6/20 |
| 保证借款 | 天朗云科技 | 中国银行股份有限公司红桥支行 | 4,740,000.00 | 2024/6/28 | 2025/6/28 |
| 保证借款 | 天朗云科技 | 中国银行股份有限公司红桥支行 | 5,260,000.00 | 2023/8/31 | 2024/8/31 |
| 抵押借款 | 浙江卓朗 | 浙江民泰商业银行 | 410,000,000.00 | 2024/6/7 | 2025/6/6 |
| 保证借款 | 江西数据中心 | 抚州农村商业银行股份有限公司高新支行 | 30,000,000.00 | 2024/3/26 | 2025/3/24 |
| 合计 | 1,368,870,000.00 |
(2). 账龄超过1年或逾期的重要应付账款
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
| 中化学曙光建设有限公司抚州分公司 | 224,417,669.72 | 对方未催收 |
| 浙江省建工集团有限责任公司 | 44,501,437.70 | 尚在协商中 |
| 合计 | 268,919,107.42 | / |
其他说明：
□适用 √不适用
37、 预收款项
(1). 预收账款项列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 预收租金 | 210,038.51 | 192,699.63 |
| 预收服务费 | 179,351.00 | |
| 合计 | 389,389.51 | 192,699.63 |
(2). 账龄超过1年的重要预收款项
□适用 √不适用
(3). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
38、 合同负债
(1). 合同负债情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 预收货款及服务费 | 128,561,732.44 | 294,074,217.47 |
| 合计 | 128,561,732.44 | 294,074,217.47 |
(2). 账龄超过1年的重要合同负债
□适用 √不适用
(3). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
39、 应付职工薪酬
(1). 应付职工薪酬列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 一、短期薪酬 | 14,987,439.17 | 75,067,108.26 | 85,887,209.21 | 4,167,338.22 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 362,803.59 | 9,744,368.95 | 10,107,172.54 | |
| 三、辞退福利 | ||||
| 四、一年内到期的其他福 |
| 利 | ||||
| 合计 | 15,350,242.76 | 84,811,477.21 | 95,994,381.75 | 4,167,338.22 |
(2). 短期薪酬列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 一、工资、奖金、津贴和补贴 | 14,119,295.26 | 61,483,238.45 | 72,005,976.91 | 3,596,556.80 |
| 二、职工福利费 | 567,389.11 | 448,757.11 | 118,632.00 | |
| 三、社会保险费 | 219,077.29 | 5,867,954.67 | 6,087,031.96 | |
| 其中：医疗保险费 | 214,607.83 | 5,595,858.63 | 5,810,466.46 | |
| 工伤保险费 | 4,469.46 | 214,357.23 | 218,826.69 | |
| 生育保险费 | 57,738.81 | 57,738.81 | ||
| 四、住房公积金 | 6,745.00 | 6,409,155.36 | 6,415,900.36 | |
| 五、工会经费和职工教育经费 | 619,665.93 | 403,375.50 | 577,057.66 | 445,983.77 |
| 六、短期带薪缺勤 | ||||
| 七、短期利润分享计划 | ||||
| 八、其他短期薪酬 | 22,655.69 | 335,995.17 | 352,485.21 | 6,165.65 |
| 合计 | 14,987,439.17 | 75,067,108.26 | 85,887,209.21 | 4,167,338.22 |
(3). 设定提存计划列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、基本养老保险 | 351,792.56 | 9,440,291.20 | 9,792,083.76 | |
| 2、失业保险费 | 11,011.03 | 304,077.75 | 315,088.78 | |
| 3、企业年金缴费 | ||||
| 合计 | 362,803.59 | 9,744,368.95 | 10,107,172.54 |
其他说明：
□适用 √不适用
40、 应交税费
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 增值税 | 5,859,259.89 | 7,271,084.85 |
| 企业所得税 | 3,508,108.83 | 4,119,923.49 |
| 个人所得税 | 2,110.43 | 4,195.00 |
| 城市维护建设税 | 306,467.74 | 374,280.74 |
| 教育费附加 | 131,257.24 | 160,319.96 |
| 地方教育费附加 | 86,787.25 | 106,162.39 |
| 应交房产税 | 1,151,212.98 | 260,591.47 |
| 城镇土地使用税 | 712,700.67 | 588,896.49 |
| 应交印花税 | 22,698.90 | 366,138.04 |
| 车船使用税 | 300.00 | |
| 防洪、粮油基金 | 3,756.13 | 3,756.13 |
| 合计 | 11,784,360.06 | 13,255,648.56 |
41、 其他应付款
(1). 项目列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付利息 | ||
| 应付股利 | 7,228,669.74 | 7,228,669.74 |
| 其他应付款 | 1,129,947,477.30 | 1,046,109,737.73 |
| 合计 | 1,137,176,147.04 | 1,053,338,407.47 |
(2). 应付利息
□适用 √不适用
(3). 应付股利
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付股利-天物能源资源（香港）发展有限公司 | 7,228,669.74 | 7,228,669.74 |
| 合计 | 7,228,669.74 | 7,228,669.74 |
(4). 其他应付款
按款项性质列示其他应付款
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 往来款 | 919,928,972.80 | 816,460,302.32 |
| 押金、保证金 | 39,515,832.64 | 47,920,421.91 |
| 未结算费用性质款项 | 3,674,332.11 | 15,578,516.49 |
| 应付长期资产购置款 | 154,636,067.02 | 153,981,786.74 |
| 其他 | 12,192,272.73 | 12,168,710.27 |
| 合计 | 1,129,947,477.30 | 1,046,109,737.73 |
账龄超过1年或逾期的重要其他应付款
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
| 抚州高新区发展投资集团有限公司 | 631,019,861.26 | 未到合同付款期 |
| 天津松江集团有限公司 | 60,598,990.03 | 对方未催收 |
| 中国电子系统工程第四建设有限公司 | 174,055,599.95 | 对方未催收 |
| 合计 | 865,674,451.24 | / |
其他说明：
□适用 √不适用
42、 持有待售负债
□适用 √不适用
43、 1年内到期的非流动负债
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 1年内到期的长期借款 | 144,179,395.08 | 92,209,870.10 |
| 1年内到期的长期应付款 | 291,124,948.40 | 272,515,523.05 |
| 1年内到期的租赁负债 | 14,198,071.50 | 15,148,796.65 |
| 合计 | 449,502,414.98 | 379,874,189.80 |
44、 其他流动负债
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 短期应付债券 | ||
| 应付退货款 | ||
| 待转销项税额 | 70,308,949.95 | 77,136,409.84 |
| 未终止确认的应收票据 | 16,140,000.00 | |
| 合计 | 70,308,949.95 | 93,276,409.84 |
短期应付债券的增减变动：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
45、 长期借款
(1). 长期借款分类
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 质押借款 | 208,000,000.00 | 237,000,000.00 |
| 抵押借款 | 193,000,000.00 | 210,000,000.00 |
| 保证借款 | 341,159,000.00 | 354,159,000.00 |
| 应付利息 | 1,020,395.08 | 1,209,870.10 |
| 减：1年内到期的长期借款（详见附注七、43） | -144,179,395.08 | -92,209,870.10 |
| 合计 | 599,000,000.00 | 710,159,000.00 |
长期借款分类的说明：
单位：元
| 分类 | 借款单位 | 借款金融机构 | 期末借款本金余额 | 其中：一年内到期的长期借款 | 终止日 |
| 质押借款 | 卓朗科技 | 上海浦东发展银行股份有限公司天津分行 | 208,000,000.00 | 2,000,000.00 | 2030/3/25 |
| 抵押借款 | 卓朗发展 | 进出口银行天津分行 | 62,500,000.00 | 25,000,000.00 | 2026/12/21 |
| 保证借款 | 卓朗发展 | 国家开发银行天津市分行 | 67,000,000.00 | 22,000,000.00 | 2027/5/19 |
| 保证借款 | 卓朗发展 | 盛京银行股份有限公司天津分行 | 86,000,000.00 | 4,000,000.00 | 2025/9/21 |
| 保证借款 | 卓朗发展 | 盛京银行股份有限公司天津分行 | 107,000,000.00 | 2025/10/8 | |
| 保证借款 | 江西数据中心 | 抚州农村商业银行股份有限公司高新支行 | 81,159,000.00 | 81,159,000.00 | 2025/1/30 |
| 抵押借款 | 云慧大数据 | 国家开发银行青海省分行 | 130,500,000.00 | 9,000,000.00 | 2037/2/2 |
| 分类 | 借款单位 | 借款金融机构 | 期末借款本金余额 | 其中：一年内到期的长期借款 | 终止日 |
| 合计 | 742,159,000.00 | 143,159,000.00 | / | ||
其他说明
□适用 √不适用
46、 应付债券
(1). 应付债券
□适用 √不适用
(2). 应付债券的具体情况：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）
□适用 √不适用
(3). 可转换公司债券的说明
□适用 √不适用
转股权会计处理及判断依据
□适用 √不适用
(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明
期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
□适用 √不适用
期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
□适用 √不适用
其他金融工具划分为金融负债的依据说明
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
47、 租赁负债
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 租赁付款额 | 42,227,738.21 | 50,432,132.51 |
| 减：未确认融资费用 | -3,188,725.44 | -4,206,541.98 |
| 小计 | 39,039,012.77 | 46,225,590.53 |
| 减：一年内到期的租赁负债（详见附注七、43） | -14,198,071.50 | -15,148,796.65 |
| 合计 | 24,840,941.27 | 31,076,793.88 |
48、 长期应付款
项目列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 长期应付款 | ||
| 专项应付款 | ||
| 融资租赁款 | 1,137,363,227.67 | 669,955,450.29 |
| 减：未确认融资费用 | -113,637,790.35 | -52,000,658.83 |
| 减：1年内到期的融资租赁款（附注七、43） | -291,124,948.40 | -272,515,523.05 |
| 合计 | 732,600,488.92 | 345,439,268.41 |
其他说明：
融资租赁款情况如下：
| 融资租赁公司 | 融资租赁款 | 未确认融资费用 | 一年内到期的融资租赁款 |
| 中电通商融资租赁有限公司 | 152,689,041.65 | 8,969,036.42 | 82,818,589.29 |
| 中广核国际融资租赁有限公司 | 135,947,711.71 | 8,101,335.53 | 100,970,623.28 |
| 冀银金融租赁股份有限公司 | 227,740,681.20 | 16,378,144.88 | 78,410,402.02 |
| 华融金融租赁股份有限公司 | 620,985,793.11 | 80,189,273.52 | 28,925,333.81 |
| 合计 | 1,137,363,227.67 | 113,637,790.35 | 291,124,948.40 |
长期应付款
□适用 √不适用
专项应付款
□适用 √不适用
49、 长期应付职工薪酬
□适用 √不适用
50、 预计负债
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 期末余额 | 形成原因 |
| 对外提供担保 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 融资担保 |
| 未决诉讼 | 4,688,435.92 | ||
| 更新改造支出 | 2,794,929.69 | 6,388,567.28 | PPP项目 |
| 合计 | 8,483,365.61 | 7,388,567.28 | / |
51、 递延收益
递延收益情况
√适用 □不适用
单位：元 币种人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
| 政府补助 | 34,063,646.14 | 300,000.00 | 545,632.32 | 33,818,013.82 | |
| 合计 | 34,063,646.14 | 300,000.00 | 545,632.32 | 33,818,013.82 | / |
其他说明：
√适用 □不适用
计入递延收益的政府补助详见附注十一、政府补助。
52、 其他非流动负债
□适用 √不适用
53、 股本
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 期初余额 | 本次变动增减（+、一） | 期末余额 |
| 发行 新股 | 送股 | 公积金 转股 | 其他 | 小计 | |||
| 股份总数 | 3,411,394,363.00 | 3,411,394,363.00 |
54、 其他权益工具
(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
□适用 √不适用
(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
□适用 √不适用
其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
55、 资本公积
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 资本溢价（股本溢价） | 3,496,863,065.89 | 970,854.00 | 92,434,588.74 | 3,405,399,331.15 |
| 其他资本公积 | 377,897.35 | 377,897.35 | ||
| 模拟股权结构及数量产生的资本公积 | -157,337,458.00 | -157,337,458.00 | ||
| 合计 | 3,339,903,505.24 | 970,854.00 | 92,434,588.74 | 3,248,439,770.50 |
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
①本期因重整债权人受领其他偿债资源，无需再受领本公司在2021年已为其提存的偿债股票，经本公司向天津松江股份有限公司管理人提出划转偿债股票申请，于本期收到划回股票970,854股，形成股本溢价增加970,854.00元；②本公司本期收到回购股票数量16,462,035股，因回购股票形成股本溢价减少92,434,588.74元。
56、 库存股
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 回购股票 | 29,752,874.80 | 64,925,602.06 | 94,678,476.86 | |
| 合计 | 29,752,874.80 | 64,925,602.06 | 94,678,476.86 |
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
①本期因重整债权人受领其他偿债资源，无需再受领本公司在2021年已为其提存的偿债股票，经本公司向天津松江股份有限公司管理人提出划转偿债股票申请，于本期收到划回股票970,854股，形成库存股增加970,854.00元；②本公司本期收到回购股票数量16,462,035股，因回购股票形成库存股增加63,954,748.06元。
57、 其他综合收益
□适用 √不适用
58、 专项储备
□适用 √不适用
59、 盈余公积
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 法定盈余公积 | 205,192,790.69 | 205,192,790.69 | ||
| 合计 | 205,192,790.69 | 205,192,790.69 |
60、 未分配利润
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期 | 上年度 |
| 调整前上期末未分配利润 | -4,816,528,209.90 | -4,694,893,378.45 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减－） | -31,760.09 | |
| 调整后期初未分配利润 | -4,816,528,209.90 | -4,694,925,138.54 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | -118,134,658.27 | -121,603,071.36 |
| 减：提取法定盈余公积 | ||
| 提取任意盈余公积 | ||
| 提取一般风险准备 | ||
| 应付普通股股利 | ||
| 转作股本的普通股股利 | ||
| 期末未分配利润 | -4,934,662,868.17 | -4,816,528,209.90 |
调整期初未分配利润明细：
1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润0 元。
2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润0 元。
3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润0 元。
4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润0 元。
5、其他调整合计影响期初未分配利润0 元。
61、 营业收入和营业成本
(1). 营业收入和营业成本情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 807,156,208.62 | 735,285,559.54 | 246,185,388.51 | 122,397,340.32 |
| 其他业务 | 755,676.74 | 339,593.08 | 6,709,128.26 | 2,120,097.46 |
| 合计 | 807,911,885.36 | 735,625,152.62 | 252,894,516.77 | 124,517,437.78 |
(2). 营业收入、营业成本的分解信息
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
(3). 履约义务的说明
□适用 √不适用
(4). 分摊至剩余履约义务的说明
□适用 √不适用
(5). 重大合同变更或重大交易价格调整
□适用 √不适用
62、 税金及附加
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 城市维护建设税 | 1,675,108.22 | 429,105.25 |
| 教育费附加 | 717,889.62 | 183,060.65 |
| 房产税 | 3,171,688.71 | 3,139,188.23 |
| 土地使用税 | 1,367,458.41 | 1,255,835.38 |
| 印花税 | 288,304.38 | 478,022.03 |
| 地方教育费附加 | 478,593.08 | 122,040.43 |
| 车船使用税 | 4,795.00 | |
| 合计 | 7,703,837.42 | 5,607,251.97 |
63、 销售费用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 市场推广及广告宣传费 | 835,867.58 | 682,934.54 |
| 销售代理费 | 37,411.86 | |
| 办公费 | 2,218.60 | 3,164.17 |
| 人力资源费 | 6,615,281.91 | 5,277,214.07 |
| 物料消耗 | 13,235.73 | |
| 业务招待费 | 56,650.57 | 132,801.52 |
| 其他 | 350,556.78 | 234,883.43 |
| 合计 | 7,897,987.30 | 6,344,233.46 |
64、 管理费用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 人力资源类 | 35,495,016.19 | 24,193,556.00 |
| 办公费 | 4,204,239.17 | 1,997,725.79 |
| 中介机构咨询服务费 | 4,732,603.72 | 7,173,509.49 |
| 计提摊销类、折旧费 | 12,750,072.07 | 11,044,278.51 |
| 物料消耗 | 994.48 | 265,644.62 |
| 业务招待费 | 307,129.63 | 479,783.33 |
| 差旅费 | 223,704.79 | 566,140.27 |
| 车辆费用 | 59,994.72 | 92,226.58 |
| 技术服务费 | 194,476.10 | 73,371.53 |
| 交通费 | 73,952.74 | 157,166.62 |
| 其他 | 4,350,812.21 | 6,671,868.51 |
| 合计 | 62,392,995.82 | 52,715,271.25 |
65、 研发费用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 研发人员人工费用 | 43,149,863.21 | 44,849,815.30 |
| 研发活动的仪器、设备、房屋等固定资产的折旧费 | 8,596,436.11 | 3,434,452.05 |
| 用于研发活动的软件、专利权、非专利技术等无形资产的摊销费用 | 11,697.54 | 12,897.54 |
| 其他 | 1,158,462.30 | 2,703,904.49 |
| 合计 | 52,916,459.16 | 51,001,069.38 |
66、 财务费用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息支出 | 71,221,256.57 | 50,951,557.66 |
| 减：利息收入 | 939,545.79 | 325,837.59 |
| 汇兑损益 | -7.56 | -44.74 |
| 融资费用 | 1,500,000.00 | |
| 银行手续费 | 2,095,441.35 | 624,600.82 |
| 合计 | 72,377,144.57 | 52,750,276.15 |
67、 其他收益
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 按性质分类 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 与日常活动相关的政府补助 | 585,901.05 | 3,363,396.11 |
| 代扣个人所得税手续费返回 | 671,102.24 | 130,802.38 |
| 合计 | 1,257,003.29 | 3,494,198.49 |
68、 投资收益
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -582,993.65 | -735,087.81 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 24,778,968.39 | |
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益 | 21,216.67 | |
| 债务重组收益 | 115,409.90 | |
| 合计 | -561,776.98 | 24,159,290.48 |
69、 净敞口套期收益
□适用 √不适用
70、 公允价值变动收益
□适用 √不适用
71、 信用减值损失
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 应收账款坏账损失 | -10,932,942.97 | 9,812,181.27 |
| 其他应收款坏账损失 | 893,477.00 | |
| 合计 | -10,932,942.97 | 10,705,658.27 |
72、 资产减值损失
□适用 √不适用
73、 资产处置收益
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 处置未划分为持有待售的非流动资产产生的利得或损失 | -34,666.70 | |
| 其中：使用权资产 | -34,666.70 | |
| 合计 | -34,666.70 |
其他说明：
□适用 √不适用
74、 营业外收入
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 违约赔偿收入 | 24,954.26 | 24,954.26 | |
| 其他 | 160.77 | 14,076.94 | 160.77 |
| 合计 | 25,115.03 | 14,076.94 | 25,115.03 |
其他说明：
□适用 √不适用
75、 营业外支出
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 对外捐赠 | 26,300.00 | ||
| 违约赔偿、罚款及滞纳金支出 | 2,805,135.58 | 629,436.59 | 2,805,135.58 |
| 合计 | 2,805,135.58 | 655,736.59 | 2,805,135.58 |
76、 所得税费用
(1) 所得税费用表
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 当期所得税费用 | -486,369.99 | |
| 递延所得税费用 | -3,566,623.01 | -8,441,335.25 |
| 合计 | -4,052,993.00 | -8,441,335.25 |
(2) 会计利润与所得税费用调整过程
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 |
| 利润总额 | -144,054,095.44 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | -36,013,523.86 |
| 子公司适用不同税率的影响 | -157,995.97 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | -23,647.58 |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | 38,433,363.08 |
| 研发费加计扣除影响 | -6,291,188.67 |
| 所得税费用 | -4,052,993.00 |
其他说明：
□适用 √不适用
77、 其他综合收益
□适用 √不适用
78、 现金流量表项目
(1). 与经营活动有关的现金
收到的其他与经营活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 往来款 | 3,600,496.87 | |
| 收到、收回的保证金、押金等 | 553,967.66 | 3,415,220.61 |
| 银行存款利息 | 805,936.33 | 186,227.79 |
| 政府补助 | 1,823,125.78 | 34,778,930.06 |
| 其他收入 | 2,226,733.63 | 10,868,423.02 |
| 合计 | 5,409,763.40 | 52,849,298.35 |
支付的其他与经营活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 支付、退回的保证金、押金 | 2,675,150.00 | |
| 销售费用、管理费用、研发费用、财务费用等付现支出 | 6,829,284.76 | 8,062,025.71 |
| 罚款、滞纳金、捐赠支出 | 200.00 | |
| 其他 | 7,531,003.47 | 15,457,447.83 |
| 合计 | 14,360,288.23 | 26,194,823.54 |
(2). 与投资活动有关的现金
收到的重要的投资活动有关的现金
□适用 √不适用
支付的重要的投资活动有关的现金
□适用 √不适用
收到的其他与投资活动有关的现金
□适用 √不适用
支付的其他与投资活动有关的现金
□适用 √不适用
(3). 筹资活动有关的现金
收到的其他与筹资活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 非银行借款 | 364,630,250.00 | 1,155,219,050.00 |
| 收回信托业保障基金 | 1,900,000.00 | |
| 收到融资性票据款 | 64,700,000.00 | |
| 处置库存股 | 36,573,661.09 |
| 收购少数股权支付的资金退回 | 227,285,100.00 | |
| 融资租赁款 | 540,000,000.00 | |
| 存单质押到期 | 48,181,159.73 | |
| 合计 | 954,711,409.73 | 1,483,777,811.09 |
支付的其他与筹资活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 非银行借款及利息 | 222,005,437.50 | 1,038,323,506.77 |
| 融资手续费及担保费 | 31,734,781.03 | 4,200,000.00 |
| 保证金 | 43,200,000.00 | 77,000,000.00 |
| 存单质押 | 22,000,000.00 | 200,000,000.00 |
| 银行承兑汇票到期解付 | 26,140,000.00 | |
| 融资租赁支付的款项 | 147,967,320.79 | 88,406,860.26 |
| 收购少数股权支付的资金 | 397,747,900.00 | |
| 支付回购股票款 | 19,438,612.93 | |
| 合计 | 512,486,152.25 | 1,805,678,267.03 |
筹资活动产生的各项负债变动情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | ||
| 现金变动 | 非现金变动 | 现金变动 | 非现金变动 | |||
| 短期借款 | 1,702,173,488.29 | 1,185,640,000.00 | 1,505,640,000.00 | 11,010,667.34 | 1,371,162,820.95 | |
| 长期借款（包含一年内到期的长期借款） | 802,368,870.10 | 5,372,266.66 | 64,449,775.01 | 111,966.67 | 743,179,395.08 | |
| 租赁负债（包含一年内到期的租赁负债） | 46,225,590.53 | 4,737,616.60 | 2,448,961.16 | 39,039,012.77 | ||
| 长期应付款（包含一年内到期的长期应付款） | 617,954,791.46 | 540,000,000.00 | 25,954,193.93 | 160,183,548.07 | 1,023,725,437.32 | |
| 其他应付款 | 23,631,451.2 | 300,500,000.00 | 973,422.23 | 192,845,638.89 | 132,259,234.54 | |
| 合计 | 3,192,354,191.58 | 2,026,140,000.00 | 32,299,882.82 | 1,927,856,578.57 | 13,571,595.17 | 3,309,365,900.66 |
(4). 以净额列报现金流量的说明
□适用 √不适用
(5). 不涉及当期现金收支、但影响企业财务状况或在未来可能影响企业现金流量的重大活动及财务影响
□适用 √不适用
79、 现金流量表补充资料
(1) 现金流量表补充资料
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
| 1．将净利润调节为经营活动现金流量： | ||
| 净利润 | -140,001,102.44 | 6,117,799.62 |
| 加：资产减值准备 | ||
| 信用减值损失 | 10,932,942.97 | -10,705,658.27 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 106,181,265.91 | 65,811,328.02 |
| 使用权资产摊销 | 7,172,709.11 | 7,053,083.37 |
| 无形资产摊销 | 7,014,096.81 | 4,463,665.44 |
| 长期待摊费用摊销 | 147,849.18 | 247,604.63 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列） | 34,666.70 | |
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） | ||
| 财务费用（收益以“－”号填列） | 73,241,553.77 | 52,451,557.66 |
| 投资损失（收益以“－”号填列） | 561,776.98 | -24,159,290.48 |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） | -2,013,017.41 | -7,082,497.41 |
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） | -1,553,605.59 | 7,811,662.40 |
| 存货的减少（增加以“－”号填列） | -33,673,619.18 | -46,150,743.84 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | 29,755,254.41 | 233,723,082.22 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | -150,306,384.54 | -104,545,946.36 |
| 其他 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | -92,505,613.32 | 185,035,647.00 |
| 2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | ||
| 债务转为资本 | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | ||
| 融资租入固定资产 | ||
| 3．现金及现金等价物净变动情况： | ||
| 现金的期末余额 | 20,333,175.43 | 1,045,803,604.70 |
| 减：现金的期初余额 | 457,786,790.84 | 221,278,417.20 |
| 加：现金等价物的期末余额 | ||
| 减：现金等价物的期初余额 | ||
| 现金及现金等价物净增加额 | -437,453,615.41 | 824,525,187.50 |
(2) 本期支付的取得子公司的现金净额
□适用 √不适用
(3) 本期收到的处置子公司的现金净额
□适用 √不适用
(4) 现金和现金等价物的构成
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一、现金 | 20,333,175.43 | 457,786,790.84 |
| 其中：库存现金 | 8,117.75 | |
| 可随时用于支付的银行存款 | 20,210,524.02 | 457,614,885.43 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 122,651.41 | 163,787.66 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 20,333,175.43 | 457,786,790.84 |
| 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物 |
(5) 使用范围受限但仍作为现金和现金等价物列示的情况
□适用 √不适用
(6) 不属于现金及现金等价物的货币资金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 理由 |
| 银行存款 | 1,818,567.82 | 涉诉冻结资金 | |
| 银行存款 | 8,226.04 | 共管账户资金 | |
| 银行存款 | 1,200.00 | 1,800.00 | ETC保证金 |
| 其他货币资金 | 23,072,624.00 | 347,379,600.00 | 保证金受限 |
| 合计 | 24,900,617.86 | 347,381,400.00 | / |
其他说明：
□适用 √不适用
80、 所有者权益变动表项目注释说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：
□适用 √不适用
81、 外币货币性项目
(1).外币货币性项目
√适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币 余额 |
| 货币资金 | 1,221.53 | ||
| 其中：美元 | 171.40 | 7.1268 | 1,221.53 |
(2).境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因
□适用 √不适用
82、 租赁
(1) 作为承租人
√适用 □不适用
| 项目 | 金额 |
| 计入当期损益的采用简化处理的短期租赁费用 | 978,929.51 |
| 计入当期损益的采用简化处理的低价值资产租赁费用 | 119,267.46 |
| 租赁负债的利息费用 | 1,002,279.96 |
| 计入当期损益的未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额 | |
| 转租使用权资产取得的收入 | |
| 与租赁相关的总现金流出 | 5,900,291.59 |
| 售后租回交易产生的相关损益 |
未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额
□适用 √不适用
简化处理的短期租赁或低价值资产的租赁费用
√适用 □不适用
计入当期损益的采用简化处理的短期租赁费用为978,929.51元；计入当期损益的采用简化处理的低价值资产租赁费用为119,267.46元。售后租回交易及判断依据
□适用 √不适用
与租赁相关的现金流出总额5,900,291.59(单位：元 币种：人民币)。
(2) 作为出租人
作为出租人的经营租赁
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 租赁收入 | 其中:未计入租赁收款额的可变租赁付款额相关的收入 |
| 租赁收入 | 710,393.72 | |
| 合计 | 710,393.72 |
作为出租人的融资租赁
□适用 √不适用
未折现租赁收款额与租赁投资净额的调节表
□适用 √不适用
未来五年未折现租赁收款额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 每年未折现租赁收款额 | |
| 期末金额 | 期初金额 | |
| 第一年 | 436,464.39 | 830,458.95 |
| 第二年 | 229,780.95 | 413,984.87 |
| 第三年 | 104,000.70 | 77,184.57 |
| 第四年 | ||
| 第五年 | ||
| 剩余年度将收到的未折现租赁收款额 | ||
| 合计 | 770,246.04 | 1,321,628.39 |
(3) 作为生产商或经销商确认融资租赁销售损益
□适用 √不适用
83、 数据资源
□适用 √不适用
84、 其他
□适用 √不适用
八、研发支出
(1).按费用性质列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 研发人员人工费用 | 43,149,863.21 | 44,849,815.30 |
| 研发活动的仪器、设备、房屋等固定资产的折旧费 | 8,596,436.11 | 3,434,452.05 |
| 用于研发活动的软件、专利权、非专利技术等无形资产的摊销费用 | 11,697.54 | 12,897.54 |
| 其他 | 1,158,462.30 | 2,703,904.49 |
| 合计 | 52,916,459.16 | 51,001,069.38 |
| 其中：费用化研发支出 | 52,916,459.16 | 51,001,069.38 |
| 资本化研发支出 |
(2).符合资本化条件的研发项目开发支出
□适用 √不适用
重要的资本化研发项目
□适用 √不适用
开发支出减值准备
□适用 √不适用
(3).重要的外购在研项目
□适用 √不适用
九、合并范围的变更
1、 非同一控制下企业合并
√适用 □不适用
(1).本期发生的非同一控制下企业合并交易
□适用 √不适用
(2).合并成本及商誉
□适用 √不适用
(3).被购买方于购买日可辨认资产、负债
□适用 √不适用
(4).购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失
是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易
□适用 √不适用
(5).购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明
□适用 √不适用
(6).其他说明
□适用 √不适用
2、 同一控制下企业合并
√适用 □不适用
(1). 本期发生的同一控制下企业合并
□适用 √不适用
(2). 合并成本
□适用 √不适用
(3). 合并日被合并方资产、负债的账面价值
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
3、 反向购买
□适用 √不适用
4、 处置子公司
本期是否存在丧失子公司控制权的交易或事项
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
5、 其他原因的合并范围变动
说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：
□适用 √不适用
6、 其他
□适用 √不适用
十、在其他主体中的权益
1、 在子公司中的权益
(1).企业集团的构成
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 子公司 名称 | 主要经营地 | 注册资本 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | 取得 方式 | |
| 直接 | 间接 | ||||||
| 天津恒泰汇金融资租赁有限公司 | 天津市 | 3000万美元 | 天津市 | 融资租赁 | 75 | 投资设立 | |
| 天津卓朗物联科技有限公司（原名：天津松江恒泰物业管理有限公司） | 天津市 | 2000万元人民币 | 天津市 | 技术服务 | 100 | 投资设立 | |
| 天津卓朗科技发展有限公司 | 天津市 | 100000万元人民币 | 天津市 | 信息、软件 | 100 | 非同一控制下收购 | |
| 江西卓朗数字科技有限公司 | 江西省 | 130000万元人民币 | 抚州市 | 房地产开发 | 76 | 投资设立 | |
| 江西卓朗数据中心有限公司 | 江西省 | 70000万元人民币 | 抚州市 | 信息、软件 | 76 | 投资设立 | |
| 抚州大数据产业园建设发展有限公司 | 江西省 | 15000万元人民币 | 抚州市 | 房地产开发 | 76 | 投资设立 | |
| 江西卓朗置业有限公司 | 江西省 | 1000万元人民币 | 抚州市 | 房地产开发 | 76 | 投资设立 | |
| 江西卓朗信通科技有限公司 | 江西省 | 1000万元人民币 | 抚州市 | 信息服务 | 100 | 非同一控制下收购 | |
| 吉林卓朗科技有限公司 | 吉林省 | 1000万元人民币 | 长春市 | 信息服务 | 100 | 非同一控制下收购 | |
| 天津卓朗天朗云科 | 天津市 | 3000万元 | 天津市 | 贸易 | 100 | 非同一控制 | |
| 技有限公司 | 人民币 | 下收购 | |||||
| 北京卓朗智鼎科技有限公司 | 北京市 | 1000万元人民币 | 北京市 | 信息服务 | 100 | 非同一控制下收购 | |
| 浙江卓朗数字科技有限公司 | 浙江省 | 5000万元人民币 | 台州市 | 软件和信息技术服务 | 100 | 投资设立 | |
| 天津卓朗昆仑云软件技术有限公司 | 天津市 | 1000万元人民币 | 天津市 | 软件开发；系统集成 | 100 | 投资设立 | |
| 河南卓朗达德信息技术有限公司 | 河南省 | 1000万元人民币 | 郑州市 | 信息服务 | 100 | 投资设立 | |
| 天津卓朗安全科技有限公司 | 天津市 | 1000万元人民币 | 天津市 | 信息服务 | 100 | 投资设立 | |
| 北京卓朗天朗云计算科技有限公司 | 北京市 | 2000万元人民币 | 北京市 | 信息、软件 | 100 | 投资设立 | |
| 抚州卓朗数字小镇建设发展有限公司 | 江西省 | 1000万元人民币 | 抚州市 | 房地产业 | 76 | 投资设立 | |
| 上海卓朗信创科技发展有限公司 | 上海市 | 5000万元人民币 | 上海市 | 软件开发、系统集成 | 100 | 投资设立 | |
| 青海卓朗天朗云计算科技有限公司 | 青海省 | 9050万元人民币 | 青海省 | 信息服务 | 100 | 投资设立 | |
| 庆阳卓朗数字科技有限公司 | 甘肃省 | 2500万元人民币 | 甘肃省 | 信息服务 | 100 | 投资设立 | |
| 海南州云慧大数据产业园管理有限公司 | 青海省 | 10000万元人民币 | 青海省 | 数据中心建设 | 55 | 非同一控制下收购 | |
| 青海云谷大数据产业开发有限公司 | 青海省 | 5000万元人民币 | 青海省 | 信息服务 | 55 | 非同一控制下收购 | |
| 绿电大数据产业有限公司 | 青海省 | 5000万元人民币 | 青海省 | 信息服务 | 55 | 非同一控制下收购 |
在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：
不适用持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：
不适用对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：
不适用确定公司是代理人还是委托人的依据：
不适用
(2).重要的非全资子公司
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 子公司名称 | 少数股东持股 比例（%） | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额 |
| 天津恒泰汇金融资租赁有限公司 | 25.00% | -81,003.91 | 31,449,954.99 |
子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
(3).重要非全资子公司的主要财务信息
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 子公 | 期末余额 | 期初余额 |
| 司名称 | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 |
| 天津恒泰汇金融资租赁有限公司 | 74,178,433.14 | 1,282.88 | 74,179,716.02 | 76,983,814.53 | 76,983,814.53 | 101,005,458.73 | 1,282.88 | 101,006,741.61 | 77,095,733.91 | 77,095,733.91 |
| 子公司名称 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||||||
| 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | |
| 天津恒泰汇金融资租赁有限公司 | -26,715,106.21 | -26,715,106.21 | -446,359.94 | -3,725,866.51 | -3,725,866.51 | -1,200,143.24 | ||
(4).使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：
□适用 √不适用
(5).向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易
□适用 √不适用
3、 在合营企业或联营企业中的权益
√适用 □不适用
(1). 重要的合营企业或联营企业
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 合营企业或联营企业名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | 对合营企业或联营企业投资的会计处理方法 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 天津财富嘉绩投资合伙企业（有限合伙） | 天津市 | 天津市 | 期货市场服务 | 26.65 | 权益法 | |
在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：
不适用持有20%以下表决权但具有重大影响，或者持有20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：
不适用
(2). 重要合营企业的主要财务信息
□适用 √不适用
(3). 重要联营企业的主要财务信息
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 期末余额/ 本期发生额 | 期初余额/ 上期发生额 | |
| 天津财富嘉绩投资合伙企业（有限合伙）公司 | 天津财富嘉绩投资合伙企业（有限合伙）公司 | |
| 流动资产 | 25,687,773.55 | 25,229,457.28 |
| 非流动资产 | 111,361,090.13 | 114,007,090.13 |
| 资产合计 | 137,048,863.68 | 139,236,547.41 |
| 流动负债 | ||
| 非流动负债 | ||
| 负债合计 | ||
| 少数股东权益 | ||
| 归属于母公司股东权益 | 137,048,863.68 | 139,236,547.41 |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 36,522,014.63 | 37,105,037.55 |
| 调整事项 | ||
| --商誉 | ||
| --内部交易未实现利润 | ||
| --其他 | ||
| 对联营企业权益投资的账面价值 | 36,522,014.63 | 37,105,037.55 |
| 存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值 | ||
| 营业收入 | ||
| 净利润 | -2,187,683.73 | -2,758,417.10 |
| 终止经营的净利润 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 综合收益总额 | -2,187,683.73 | -2,758,417.10 |
| 本年度收到的来自联营企业的股利 | ||
(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息
□适用 √不适用
(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明
□适用 √不适用
(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 合营企业或联营企业名称 | 累积未确认前期累计的损失 | 本期未确认的损失 （或本期分享的净利润） | 本期末累积未确认的损失 |
| 联营企业： | |||
| 天津招江投资有限公司 | 54,017,738.51 | 53,789,812.13 |
(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺
□适用 √不适用
(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债
□适用 √不适用
4、 重要的共同经营
□适用 √不适用
5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益
未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：
□适用 √不适用
6、 其他
□适用 √不适用
十一、政府补助
1、 报告期末按应收金额确认的政府补助
√适用 □不适用
应收款项的期末余额11,255,973.85元（单位：元 币种：人民币）
| 单位名称 | 政府补助项目名称 | 期末余额 | 期末账龄 | 预计收取的时间、金额及依据 |
| 天津市红桥区国家税务局 | 税收返还 | 11,255,973.85 | 1-2年 | |
| 合 计 | 11,255,973.85 |
未能在预计时点收到预计金额的政府补助的原因
□适用 √不适用
2、 涉及政府补助的负债项目
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 财务报表项目 | 期初余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 本期转入其他收益 | 本期其他变动 | 期末余额 | 与资产/收益相关 |
| 递延收益 | 34,063,646.14 | 300,000.00 | 545,632.32 | 33,818,013.82 | 与资产相关 | ||
| 合计 | 34,063,646.14 | 300,000.00 | 545,632.32 | 33,818,013.82 | / |
其他说明：
单位：元
| 补助项目 | 期初余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 本期转入其他收益 | 本期其他变动 | 期末余额 | 与资产/收益相关 |
| 卓朗云计算与虚拟化平台建设 | 147,541.12 | 73,770.46 | 73,770.66 | 与资产相关 | |||
| 2015年中小企业发展专项资金项目（中小企业公共服务示范平台建设 | 8,256.79 | 4,128.44 | 4,128.35 | 与资产相关 |
| 项目） | |||||||
| “社会管理与便民服务”科技项目 | 8,910.60 | 4,455.46 | 4,455.14 | 与资产相关 | |||
| 制造业技术服务平台建设 | 1,333,466.35 | 76,724.13 | 1,256,742.22 | 与资产相关 | |||
| 云计算数据中心基础设施建设项目 | 32,565,471.28 | 370,764.36 | 32,194,706.92 | 与资产相关 | |||
| 市级重点实验室建设项目（23年度） | 300,000.00 | 15,789.47 | 284,210.53 | 与资产相关 | |||
| 合计 | 34,063,646.14 | 300,000.00 | 545,632.32 | 33,818,013.82 |
3、 计入当期损益的政府补助
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 类型 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 与资产相关 | 545,632.32 | 548,894.62 |
| 与收益相关 | 1,546,345.11 | 3,877,869.55 |
| 合计 | 2,091,977.43 | 4,426,764.17 |
其他说明：
单位：元
| 补助项目 | 本期计入损益金额 | 上期计入损益金额 | 计入损益的列报项目 | 与资产相关/与收益相关 |
| 云计算数据中心基础设施建设项目 | 370,764.36 | 370,764.38 | 其他收益 | 与资产相关 |
| 市级重点实验室建设项目（23年度） | 15,789.47 | 其他收益 | 与资产相关 | |
| 卓朗云计算与虚拟化平台项目 | 73,770.46 | 73,770.48 | 其他收益 | 与资产相关 |
| 2015年中小企业发展专项资金项目（中小企业公共服务示范平台建设项目） | 4,128.44 | 4,128.44 | 其他收益 | 与资产相关 |
| “社会管理与便民服务”科技项目 | 4,455.46 | 4,455.44 | 其他收益 | 与资产相关 |
| 制造业技术服务平台建设 | 76,724.13 | 92,025.88 | 其他收益 | 与资产相关 |
| 针对冶金铸造类中小企业生产管控的云平台建设 | 3,750.00 | 其他收益 | 与资产相关 | |
| 小计 | 545,632.32 | 548,894.62 | ||
| 稳岗补贴 | 17,049.39 | 3,000.00 | 其他收益 | 与收益相关 |
| 即征即退增值税 | 23,219.33 | 2,405,939.49 | 其他收益 | 与收益相关 |
| 贴息补助 | 1,506,076.39 | 1,063,368.06 | 财务费用 | 与收益相关 |
| 市人社局市财政局就业见习补贴 | 5,862.00 | 其他收益 | 与收益相关 | |
| 2021年度研发投入后补助资金 | 160,000.00 | 其他收益 | 与收益相关 | |
| 企业发展基金 | 239,700.00 | 其他收益 | 与收益相关 | |
| 小计 | 1,546,345.11 | 3,877,869.55 |
| 合计 | 2,091,977.43 | 4,426,764.17 |
十二、与金融工具相关的风险
1、 金融工具的风险
√适用 □不适用
本集团的主要金融工具包括股权投资、债权投资、借款、应收账款、应付账款等，各项金融工具的详细情况说明见本附注七相关项目。本集团管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。本集团从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本集团经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本集团风险管理的基本策略是确定和分析本集团所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。
（1）市场风险
1）利率风险
本集团面临的利率风险主要来自于金融机构借款，均为人民币借款，银行机构借款以固定借款利率为主。浮动利率借款，借款利率受到中国人民银行贷款基准利率调整的影响。信托等机构借款为固定利率借款。本集团根据金融市场环境来合理配置固定利率和浮动利率的借款比例，短期借款和长期借款的比例，以控制利率变动所产生的现金流量变动风险。
2）汇率风险
汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。
本集团外币金融资产较小，无外币金融负债，无汇率风险。
3）其他价格风险
本集团持有的分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产的投资在资产负债表日以公允价值计量。因此，本集团承担着市场变动的风险。本集团采取多样化组合投资策略，分散权益工具的投资方向，降低权益投资的价格风险。
（2）信用风险
本集团面临的信用风险主要来自货币资金、应收账款、其他应收款、其他流动资产、长期应收款、其他非流动资产。公司通过制定和执行信用风险管理政策，密切关注上述金融工具的信用风险敞口。
2024年6月30日，可能引起本集团财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本集团金融资产产生的损失，具体包括为合并资产负债表中已确认的金融资产的账面金额。
本集团的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。
本集团为降低信用风险，在日常债权性往来款中有明确的制度负责确定信用额度、进行信用审批，并执行其他监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本集团于每个资产负债
表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本集团管理层认为本集团所承担的信用风险已经大为降低，本集团尚未发生大额应收款项逾期的情况。本集团因应收账款和其他应收款产生的信用风险敞口的量化数据，参见附注七、5、9的披露。
（3）流动性风险
本集团通过执行资金预算管理，监控当前和未来一段时间的资金流动性需求，根据经营需要和借款合同期限的分析，维持充足的货币资金储备，降低短期现金流量波动的影响。本集团严格监控借款的使用情况，并保证借款方和贷款方均遵守贷款协议，保证长短期流动资金需求，降低资金流动性风险。
2、 套期
(1) 公司开展套期业务进行风险管理
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
(2) 公司开展符合条件套期业务并应用套期会计
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
(3) 公司开展套期业务进行风险管理、预期能实现风险管理目标但未应用套期会计
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
3、 金融资产转移
(1) 转移方式分类
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 转移方式 | 已转移金融资产性质 | 已转移金融资产金额 | 终止确认情况 | 终止确认情况的判断依据 |
| 已整体终止确认 | 银行承兑汇票 | 16,140,000.00 | ||
| 合计 | / | / | / |
(2) 因转移而终止确认的金融资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 金融资产转移的方式 | 终止确认的金融资产金额 | 与终止确认相关的利得或损失 |
| 银行承兑汇票 | 已整体终止确认 | 16,140,000.00 | |
| 合计 | / | 16,140,000.00 |
(3) 继续涉入的转移金融资产
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
十三、公允价值的披露
1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末公允价值 | |||
| 第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | 合计 | |
| 一、持续的公允价值计量 | ||||
| （一）交易性金融资产 | 27,136,544.96 | 27,136,544.96 | ||
| 1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产 | 27,136,544.96 | 27,136,544.96 | ||
| （1）债务工具投资 | 2,536,544.96 | 2,536,544.96 | ||
| （2）权益工具投资 | 24,600,000.00 | 24,600,000.00 | ||
| （3）衍生金融资产 | ||||
| 2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||||
| （1）债务工具投资 | ||||
| （2）权益工具投资 | ||||
| （二）其他债权投资 | ||||
| （三）其他权益工具投资 | 12,000,000.00 | 12,000,000.00 | ||
| （四）投资性房地产 | ||||
| （五）生物资产 | ||||
| 持续以公允价值计量的资产总额 | 39,136,544.96 | 39,136,544.96 | ||
2、 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
□适用 √不适用
3、 持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
□适用 √不适用
4、 持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
√适用 □不适用
（1）本集团对于持有的债权工具投资，依据债权项目的估值报告结果确定其公允价值。
（2）本集团对于持有的交易性金融资产，根据被投资企业的所处发展阶段，并依据普通合伙人与有限合伙人卓朗发展于2022年5月9日签订《天津禾众鼎鑫企业管理合伙企业（有限合伙）合伙人协议补充协议》中关于合伙企业财产份额转让价款、合伙企业清算分配款项最低承诺金额确定其公允价值。
（3）本集团对于持有的应收款项融资-应收票据，期限较短，面值与公允价值相近，参照票面金额确定其公允价值。
（4）本集团对于持有的其他权益工具投资，根据被投资企业的所处发展阶段和所属行业的不同，运用各种市场乘数，并综合考虑流动性折扣、担保溢价等影响因素进行调整，确定其公允价值。
5、 持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感
性分析
□适用 √不适用
6、 持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政
策
□适用 √不适用
7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因
□适用 √不适用
8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
□适用 √不适用
9、 其他
□适用 √不适用
十四、关联方及关联交易
1、 本企业的母公司情况
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例(%) | 母公司对本企业的表决权比例(%) |
| 天津津诚金石资本管理有限公司 | 天津市 | 资产管理公司（金融资产除外）；投资管理 | 100,000 | 20.15 | 20.15 |
本企业的母公司情况的说明
天津津诚金石资本管理有限公司（以下简称“津诚金石”）系天津津诚国有资本投资运营有限公司（以下简称“津诚资本”）全资子公司，津诚资本系天津市人民政府国有资产监督管理委员会独资公司，本公司间接控股股东为津诚资本，实际控制人为天津市人民政府国有资产监督管理委员会。本企业最终控制方是天津市人民政府国有资产监督管理委员会。
2、 本企业的子公司情况
本企业子公司的情况详见附注
√适用 □不适用
详见附注十、1“在子公司中的权益”。
3、 本企业合营和联营企业情况
本企业重要的合营或联营企业详见附注
√适用 □不适用
本公司重要的合营和联营企业详见附注十、3“在合营企业或联营企业中的权益”。本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下
√适用 □不适用
| 合营或联营企业名称 | 与本企业关系 |
| 天津招江投资有限公司 | 联营企业 |
| 天津财富嘉绩投资合伙企业（有限合伙） | 联营企业 |
其他说明
□适用 √不适用
4、 其他关联方情况
√适用 □不适用
| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
| 天津津诚国有资本投资运营有限公司 | 间接控股股东 |
| 天津滨海发展投资控股有限公司 | 控股股东的一致行动人 |
| 天津市政建设集团有限公司 | 控股股东的一致行动人 |
| 天津市松江科技发展股份有限公司 | 控股股东的一致行动人控制的公司 |
| 天津隆创物业管理有限公司 | 控股股东的一致行动人控制的公司 |
| 天津松江生态建设开发有限公司 | 控股股东的一致行动人控制的公司 |
| 天津滨海资产管理有限公司 | 控股股东的一致行动人控制的公司 |
| 天津松江地产投资有限公司 | 控股股东的一致行动人控制的公司 |
| 天津华盛理律师事务所 | 间接控股股东之董事担任合伙人的企业 |
| 天津松江市政建设有限公司 | 破产清算子公司 |
| 天津松江置地有限公司 | 破产清算子公司 |
| 天津松江兴业房地产开发有限公司 | 破产清算子公司 |
| 天津松江集团有限公司 | 破产清算子公司 |
| 天津松江恒通建设开发有限公司 | 破产清算子公司 |
| 天津松江恒泰房地产开发有限公司 | 破产清算子公司 |
| 天津松江创展投资发展有限公司 | 破产清算子公司 |
| 天津松江团泊投资发展有限公司 | 破产清算子公司之子公司 |
| 天津卓朗国际贸易有限公司 | 公司董事控制的其他公司 |
| 天津卓成企业管理合伙企业（有限合伙） | 公司董事投资的企业 |
| 天津卓创众城企业管理合伙企业（有限合伙） | 公司董事投资的企业 |
| 抚州高新区发展投资集团有限公司 | 重要子公司的少数股东 |
| 天津禾众鼎鑫企业管理合伙企业（有限合伙） | 其他对外投资公司 |
| 抚州智慧卓朗股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 已注销子公司 |
| 王志刚 | 公司董事长 |
| 张坤宇 | 公司副董事长、总经理 |
| 戴颖 | 公司董事、副总经理 |
| 谷艳秋 | 公司董事会秘书、总法律顾问 |
| 昝英男 | 公司财务总监 |
| 房玮 | 公司董事 |
| 刘志成 | 公司董事 |
| 杨皓明 | 公司职工董事 |
| 侯欣一 | 公司独立董事 |
| 齐二石 | 公司独立董事 |
| 覃家琦 | 公司独立董事 |
| 周金阳 | 公司监事会主席 |
| 岳洋 | 公司监事 |
| 周岚 | 公司监事 |
| 陈岩光 | 公司职工监事 |
| 王超 | 公司职工监事 |
| 余哲 | 公司原监事会主席 |
| 张海 | 公司原副总经理 |
其他说明注：披露的关联方是重要的关联方及有交易和往来的关联方。
5、 关联交易情况
(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易
采购商品/接受劳务情况表
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 获批的交易额度（如适用） | 是否超过交易额度（如适用） | 上期发生额 |
| 抚州高新区发展投资集团有限公司 | 委派人员劳务 | 43,018.86 | 57,358.48 |
出售商品/提供劳务情况表
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 天津津诚国有资本投资运营有限公司 | 运维服务 | 25,157.23 | |
| 天津松江地产投资有限公司 | 系统集成 | 2,397,266.97 |
购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明
□适用 √不适用
(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况
本公司受托管理/承包情况表：
□适用 √不适用
关联托管/承包情况说明
□适用 √不适用
本公司委托管理/出包情况表：
□适用 √不适用
关联管理/出包情况说明
□适用 √不适用
(3). 关联租赁情况
本公司作为出租方：
□适用 √不适用
本公司作为承租方：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 出租方名称 | 租赁资产种类 | 简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用（如适用） | 未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额（如适用） | 支付的租金 | 承担的租赁负债利息支出 | 增加的使用权资产 | |||||
| 本期发生额 | 上期发生额 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 抚州高新区发展投资集团有限公司 | 公租房 | 107,784.24 | 161,664.57 | 12,431.95 | 6,762.14 | 405,243.96 | |||||
关联租赁情况说明
□适用 √不适用
(4). 关联担保情况
本公司作为担保方
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 被担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
| 天津津诚国有资本投资运营有限公司（注1） | 33,000,000.00 | 2022/6/2 | 2027/5/19 | 是 |
| 67,000,000.00 | 2022/6/2 | 2027/5/19 | 否 | |
| 天津津诚国有资本投资运营有限公司（注2） | 37,500,000.00 | 2022/12/28 | 2026/12/21 | 是 |
| 62,500,000.00 | 2022/12/28 | 2026/12/21 | 否 | |
| 天津津诚国有资本投资运营有限公司（注3） | 30,000,000.00 | 2023/8/21 | 2030/3/25 | 是 |
| 208,000,000.00 | 2023/8/21 | 2030/3/25 | 否 | |
| 天津津诚国有资本投资运营有限公司（注4） | 130,000,000.00 | 2024/1/24 | 2025/1/25 | 否 |
| 天津津诚国有资本投资运营有限公司（注5） | 30,000,000.00 | 2024/3/20 | 2025/3/19 | 否 |
注1：卓朗发展向国家开发银行天津市分行申请借款人民币1亿元，借款期限不超过5年，由本公司及本公司间接控股股东津诚资本为该笔融资业务提供连带责任保证担保。卓朗发展以持有的江西卓朗数字12%股权质押给津诚资本，作为此笔融资业务的反担保措施。国家开发银行天津市分行对上述融资业务实行账户监管。注2：卓朗发展向中国进出口银行天津分行申请借款人民币1亿元，借款期限不超过5年，由本公司提供连带责任保证担保，卓朗发展以其子公司江西数据中心名下的1500台GPU算力服务器提供抵押担保，公司间接控股股东津诚资本为该笔融资业务向中国进出口银行天津分行补充出具《全程流动性支持函》，同时，本公司将持有卓朗发展7%股权及收益质押给津诚资本，作为津诚资本为公司控股子公司卓朗发展向中国进出口银行天津分行申请贷款事项出具《全程流动性支持函》的反担保措施。注3：本公司向上海浦东发展银行股份有限公司天津分行申请借款人民币2.38亿元，借款期限7年，由卓朗发展、张坤宇先生为该笔融资业务提供连带责任保证担保，本公司以所持有的卓朗发展20%股权提供质押担保，2023年8月21日本公司间接控股股东津诚资本为该笔融资业务追加提供连带责任保证担保，同时，本公司将持有卓朗发展17%股权及收益质押给津诚资本，作为此笔融资业务的反担保措施。
注4：卓朗发展向中国农业发展银行天津市北辰支行申请借款人民币1.3亿元，借款期限不超过1年，由本公司及本公司间接控股股东津诚资本为该笔融资业务提供连带责任保证担保，本公司以所持有的卓朗发展9%股权提供质押担保，作为此笔融资业务的反担保措施。
注5：卓朗发展向宁夏银行股份有限公司天津河西支行申请借款人民币3000万元，借款期限1年，由本公司、张坤宇先生及本公司间接控股股东津诚资本为该笔融资业务提供连带责任保证担保，本公司以所持有的卓朗发展3%股权提供质押担保，作为此笔融资业务的反担保措施。
本公司作为被担保方
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
| 张坤宇 | 30,000,000.00 | 2023/3/30 | 2030/3/25 | 是 |
| 张坤宇 | 208,000,000.00 | 2023/3/30 | 2030/3/25 | 否 |
| 天津津诚国有资本投资运营有限公司 | 30,000,000.00 | 2023/8/21 | 2030/3/25 | 是 |
| 天津津诚国有资本投资运营有限公司 | 208,000,000.00 | 2023/8/21 | 2030/3/25 | 否 |
| 张坤宇 | 107,000,000.00 | 2023/10/8 | 2025/10/8 | 否 |
| 张坤宇 | 86,000,000.00 | 2023/9/21 | 2025/9/21 | 否 |
| 张坤宇 | 2,000,000.00 | 2023/9/21 | 2025/9/21 | 是 |
| 张坤宇 | 200,000,000.00 | 2024/1/10 | 2025/1/3 | 否 |
| 张坤宇 | 350,000,000.00 | 2024/1/10 | 2025/1/10 | 否 |
| 张坤宇 | 30,000,000.00 | 2024/3/20 | 2025/3/19 | 否 |
| 天津津诚国有资本投资运营有限公司 | 30,000,000.00 | 2024/3/20 | 2025/3/19 | 否 |
| 天津津诚国有资本投资运营有限公司 | 130,000,000.00 | 2024/1/24 | 2025/1/25 | 否 |
| 张坤宇 | 10,000,000.00 | 2023/12/8 | 2024/12/7 | 否 |
| 张坤宇 | 10,000,000.00 | 2023/12/21 | 2024/12/16 | 否 |
| 张坤宇 | 3,940,000.00 | 2023/7/19 | 2024/7/19 | 否 |
| 张坤宇 | 6,060,000.00 | 2023/9/1 | 2024/8/31 | 否 |
| 张坤宇 | 50,000,000.00 | 2023/2/23 | 2024/2/23 | 是 |
| 天津津诚国有资本投资运营有限公司 | 50,000,000.00 | 2023/8/21 | 2024/2/23 | 是 |
| 张坤宇 | 50,000,000.00 | 2023/11/30 | 2024/5/25 | 是 |
| 天津津诚国有资本投资运营有限公司 | 50,000,000.00 | 2023/11/30 | 2024/5/25 | 是 |
| 张坤宇 | 100,000,000.00 | 2023/10/30 | 2024/10/25 | 否 |
| 张坤宇 | 19,900,000.00 | 2023/9/18 | 2024/9/7 | 否 |
| 张坤宇 | 19,930,000.00 | 2023/10/11 | 2024/9/30 | 否 |
| 张坤宇 | 8,140,000.00 | 2023/10/20 | 2024/10/10 | 否 |
| 津津诚国有资本投资运营有限公司 | 33,000,000.00 | 2022/5/20 | 2027/5/19 | 是 |
| 津津诚国有资本投资运营有限公司 | 67,000,000.00 | 2022/5/20 | 2027/5/19 | 否 |
| 天津津诚国有资本投资运营有限公司 | 37,500,000.00 | 2022/12/28 | 2026/12/21 | 是 |
| 天津津诚国有资本投资运营有限公司 | 62,500,000.00 | 2022/12/28 | 2026/12/21 | 否 |
| 张坤宇 | 227,740,681.20 | 2023/12/26 | 2026/12/15 | 否 |
| 张坤宇 | 45,548,136.24 | 2023/12/26 | 2026/12/15 | 是 |
| 天津津诚国有资本投资运营有限公司 | 10,000,000.00 | 2024/6/21 | 2025/6/20 | 否 |
| 张坤宇 | 16,685,489.44 | 2020/3/30 | 2025/3/30 | 是 |
| 张坤宇 | 25,028,234.16 | 2020/3/30 | 2025/3/30 | 否 |
| 张坤宇 | 15,219,659.44 | 2021/6/29 | 2026/6/29 | 是 |
| 张坤宇 | 56,478,637.76 | 2021/6/29 | 2026/6/29 | 否 |
| 张坤宇 | 29,742,156.65 | 2021/5/28 | 2025/5/28 | 是 |
| 张坤宇 | 54,440,839.79 | 2021/5/28 | 2025/5/28 | 否 |
| 张坤宇 | 5,260,000.00 | 2023/8/31 | 2024/8/31 | 否 |
| 张坤宇 | 4,740,000.00 | 2023/6/30 | 2024/6/30 | 否 |
| 张坤宇 | 410,000,000.00 | 2024/6/7 | 2025/6/6 | 否 |
关联担保情况说明
□适用 √不适用
(5). 关联方资金拆借
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 关联方 | 拆借金额 |
| 拆入 | |
| 抚州高新区发展投资集团有限公司 | 651,456,085.25 |
| 天津滨海发展投资控股有限公司 | 500,000.00 |
| 天津财富嘉绩投资合伙企业（有限合伙） | 5,270,000.00 |
| 天津市政建设集团有限公司 | 266,867.95 |
| 天津松江恒通建设开发有限公司 | 27,707,082.21 |
| 天津松江集团有限公司 | 60,598,990.03 |
| 天津松江市政建设有限公司 | 2,719,420.89 |
| 天津卓成企业管理合伙企业（有限合伙） | 266,332.75 |
| 天津卓朗国际贸易有限公司 | 38,515,451.20 |
| 张坤宇 | 1,936,587.34 |
| 关联方 | 拆借金额 |
| 拆出 | |
| 天津松江创展投资发展有限公司 | 499,237,638.77 |
| 天津松江地产投资有限公司 | 6,036,878.87 |
| 天津松江恒泰房地产开发有限公司 | 683,259,459.24 |
| 天津松江恒通建设开发有限公司 | 166,964,021.91 |
| 天津松江集团有限公司 | 65,111.19 |
| 天津松江市政建设有限公司 | 18,659,231.31 |
| 天津松江团泊投资发展有限公司 | 130,524,876.72 |
| 天津松江兴业房地产开发有限公司 | 986,499,011.96 |
| 天津松江置地有限公司 | 280.00 |
| 天津招江投资有限公司 | 76,903,695.77 |
| 抚州智慧卓朗股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 639,421.11 |
注1：上述拆入及拆出金额为期末余额（含利息）。
(6). 关联方资产转让、债务重组情况
□适用 √不适用
(7). 关键管理人员报酬
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 关键管理人员报酬 | 258.18 | 265.78 |
(8). 其他关联交易
□适用 √不适用
6、 应收、应付关联方等未结算项目情况
(1). 应收项目
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 | ||
| 应收账款 | 天津松江生态建设开发有限公司 | 104,133.94 | 52,066.97 | 104,133.94 | 52,066.97 |
| 天津滨海资产管理有限公司 | 103,106.13 | 51,553.07 | 103,106.13 | 51,553.07 | |
| 天津市松江科技发展股份有限公司 | 33,254.00 | 13,680.70 | 33,254.00 | 13,680.70 | |
| 天津松江集团有限公司 | 20,457.00 | 102.29 | 20,457.00 | 102.29 | |
| 天津津诚国有资本投资运营有限公司 | 25,157.23 | 125.79 | |||
| 天津松江地产投资有限公司 | 338,912.56 | 1,694.56 | |||
| 合计 | 625,020.86 | 119,223.38 | 260,951.07 | 117,403.03 | |
| 其他应收款 | 天津招江投资有限公司 | 76,903,695.77 | 61,845,041.01 | 76,903,695.77 | 61,845,041.01 |
| 天津松江集团有限公司 | 65,111.19 | 12,069.20 | 65,111.19 | 12,069.20 | |
| 天津松江市政建设有限公司 | 18,659,231.31 | 18,659,231.31 | 18,659,231.31 | 18,659,231.31 | |
| 天津松江团泊投资发展有限公司 | 130,524,876.72 | 130,281,811.56 | 130,518,930.30 | 130,281,811.56 | |
| 天津松江恒通建设开发有限公司 | 166,964,021.91 | 166,964,021.91 | 166,964,021.91 | 166,964,021.91 | |
| 天津松江创展投资发展有限公司 | 499,237,638.77 | 499,237,638.77 | 499,237,638.77 | 499,237,638.77 | |
| 天津松江兴业房地产开发有限公司 | 986,499,011.96 | 986,499,011.96 | 986,499,011.96 | 986,499,011.96 | |
| 天津松江恒泰房地产开发有限公司 | 683,259,459.24 | 683,259,459.24 | 683,259,459.24 | 683,259,459.24 | |
| 天津松江置地有限公司 | 280.00 | 56.00 | 280.00 | 56.00 | |
| 抚州高新区发展投资集团有限公司 | 56,227.84 | 2,811.39 | 56,227.84 | 2,811.39 | |
| 抚州智慧卓朗股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 639,421.11 | 639,421.11 | 639,421.11 | 639,421.11 | |
| 天津松江地产投资有限公司 | 6,036,878.87 | 1,096,879.37 | 5,909,436.89 | 1,096,879.37 | |
| 合计 | 2,568,845,854.69 | 2,548,497,452.83 | 2,568,712,466.29 | 2,548,497,452.83 | |
(2). 应付项目
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 应付账款 | 天津市松江科技发展股份有限公司 | 144,000.00 | 144,000.00 |
| 天津华盛理律师事务所 | 405,660.38 | ||
| 合计 | 144,000.00 | 549,660.38 | |
| 其他应付款 | 天津滨海发展投资控股有限公司 | 500,000.00 | 500,000.00 |
| 天津松江市政建设有限公司 | 2,719,420.89 | 2,719,420.89 | |
| 天津市政建设集团有限公司 | 266,867.95 | 266,867.95 | |
| 天津松江恒通建设开发有限公司 | 27,707,082.21 | 27,707,082.21 | |
| 天津松江集团有限公司 | 60,598,990.03 | 60,598,990.03 | |
| 抚州高新区发展投资集团有限公司 | 651,520,208.74 | 644,711,103.76 | |
| 张坤宇（往来款） | 1,936,587.34 | 1,936,587.34 | |
| 天津卓成企业管理合伙企业（有限合伙） | 266,332.75 | 266,332.75 | |
| 天津卓朗国际贸易有限公司 | 38,515,451.20 | 15,451.20 | |
| 天津财富嘉绩投资合伙企业（有限合伙） | 5,270,000.00 | 5,270,000.00 | |
| 合计 | 789,300,941.11 | 743,991,836.13 | |
| 租赁负债 | 抚州高新区发展投资集团有限公司 | 149,683.52 | 231,691.37 |
| 合计 | 149,683.52 | 231,691.37 | |
| 一年内到期的非流动负债 | 抚州高新区发展投资集团有限公司 | 270,592.31 | 293,420.59 |
| 合计 | 270,592.31 | 293,420.59 | |
| 合同负债 | 天津松江地产投资有限公司 | 719,180.09 | |
| 合计 | 719,180.09 |
(3). 其他项目
□适用 √不适用
7、 关联方承诺
□适用 √不适用
8、 其他
□适用 √不适用
十五、股份支付
1、 各项权益工具
□适用 √不适用
期末发行在外的股票期权或其他权益工具
□适用 √不适用
2、 以权益结算的股份支付情况
□适用 √不适用
3、 以现金结算的股份支付情况
□适用 √不适用
4、 本期股份支付费用
□适用 √不适用
5、 股份支付的修改、终止情况
□适用 √不适用
6、 其他
□适用 √不适用
十六、承诺及或有事项
1、 重要承诺事项
√适用 □不适用
资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额
(1)资本承诺
①本公司之三级子公司江西卓朗数字于2017年10月24日，设立全资子公司抚州大数据，注册资本为15,000.00万元，认缴金额15,000.00万元。截至2024年6月30日，江西卓朗数字实缴资本10,977.00万元，剩余4,023.00万元尚未出资。
②本公司之二级子公司卓朗发展于2018年4月17日设立全资子公司河南卓朗达德信息技术有限公司，注册资本1,000.00万元，认缴金额1,000.00万元，章程约定出资时间为2038年12月31日前。
截至2024年6月30日，卓朗发展实际出资额0.00万元，未出资额1,000.00万元。
③本公司之二级子公司卓朗发展于2016年11月23日设立全资子公司江西卓朗信通科技有限公司，注册资本1,000.00万元，认缴金额1,000.00万元，章程约定出资时间为2025年12月1日。
截至2024年6月30日，卓朗发展实际出资额0.00万元，未出资额1,000.00万元。
④本公司之二级子公司卓朗发展于2016年1月28日设立全资子公司北京卓朗智鼎科技有限公司（以下简称“北京卓朗”），注册资本1,000.00万元，认缴金额1,000.00万元，章程约定出资时间为2047年10月1日之前。
截至2024年6月30日，卓朗发展实际出资额0.00万元，未出资额1,000.00万元。
⑤本公司之二级子公司卓朗发展于2019年04月16日设立全资子公司天津卓朗安全科技有限公司，注册资本1,000.00万元，认缴金额1,000.00万元，章程约定出资时间为2039年12月31日之前。
截至2024年6月30日，卓朗发展实际出资额0.00万元，未出资额1,000.00万元。
⑥本公司之三级子公司北京卓朗于2020年5月15日设立全资子公司浙江卓朗，注册资本5,000.00万元，认缴金额5,000.00万元，章程约定出资时间为2050年5月12日之前。
截至2024年6月30日，北京卓朗实际出资额2,000.00万元，未出资3,000.00万元。
⑦本公司之三级子公司天朗云科技（曾用名：天津卓朗鸿业国际贸易有限公司）于2020年11月27日设立全资子公司天津卓朗昆仑云软件技术有限公司（曾用名：天津卓朗天朗云软件技术有限公司、天津信博创科技有限公司、天津卓朗鸿捷科技有限公司），注册资本1,000.00万元，认缴金额为1,000.00万元，章程约定出资时间2050年11月23日。
截至2024年6月30日，天朗云科技实际出资额0.00万元，未出资额1,000.00万元。
⑧本公司之三级子公司天朗云科技（曾用名：天津卓朗鸿业国际贸易有限公司）于2021年3月25日建立北京云计算，注册资本2,000.00万元，认缴金额为2,000.00万元，章程约定出资时间2037年3月9日。
截至2024年6月30日，天朗云科技实际出资额100.00万元，未出资额1,900.00万元。
⑨本公司之三级子公司江西卓朗数字于2021年7月20日建立抚州卓朗数字小镇建设发展有限公司，注册资本1,000.00万元，认缴金额为1,000.00万元，章程约定出资时间2024年7月1日。
截至2024年6月30日，江西卓朗数字实际出资额0.00万元，未出资额1,000.00万元。
⑩本公司之二级子公司卓朗发展于2022年10月19日建立上海卓朗信创科技发展有限公司，注册资本5,000.00万元，认缴金额为5,000.00万元，章程约定出资时间2052年10月1日。
截至2024年6月30日，卓朗发展实际出资额2,000.00万元，未出资额3,000.00万元。
?本公司之三级子公司天朗云科技（曾用名：天津卓朗鸿业国际贸易有限公司）于2023年3月27日建立青海云计算，注册资本9,050.00万元，认缴金额为9,050.00万元，章程约定出资时间2043年3月20日。
截至2024年6月30日，天朗云科技实际出资额7,155.00万元，未出资额1,895.00万元。
2、 或有事项
(1). 资产负债表日存在的重要或有事项
√适用 □不适用
1）担保事项
①2024年3月26日，江西数据中心向抚州农村商业银行股份有限公司高新支行申请借款，金额为人民币3,000万元，期限为12个月。公司控股子公司卓朗发展、江西卓朗数字及抚州高新区工业与科技融资担保有限公司为该笔业务提供连带责任保证担保。同时，卓朗发展、江西卓朗数字为该笔借款业务向抚州高新区工业与科技融资担保有限公司提供反担保，担保方式为连带责任保证。
②公司关联方之间担保情况详见本附注十四、5（4）。
2）其他事项
截至2024年6月30日，本公司无需要披露的其他或有事项。
(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：
□适用 √不适用
3、 其他
□适用 √不适用
十七、资产负债表日后事项
1、 重要的非调整事项
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 内容 | 对财务状况和经营成果的影响数 | 无法估计影响数的 原因 |
| 股票和债券的发行 | |||
| 重要的对外投资 | |||
| 重要的债务重组 | |||
| 自然灾害 | |||
| 外汇汇率重要变动 | |||
| 金融机构贷款、担保 | 详见本表下方文字 |
（1）金融机构贷款、担保
卓朗发展向天津银行股份有限公司第三中心支行申请借款人民币1000万元，借款期限1年，由本公司间接控股股东津诚资本为该笔融资业务提供连带责任保证担保，2024年7月15日本公司以所持有的卓朗发展1%股权提供质押担保，作为此笔融资业务的反担保措施。
（2）诉讼事项
截至财务报表批准日，本集团无重大诉讼事项。
2、 利润分配情况
□适用 √不适用
3、 销售退回
□适用 √不适用
4、 其他资产负债表日后事项说明
□适用 √不适用
十八、其他重要事项
1、 前期会计差错更正
(1). 追溯重述法
□适用 √不适用
(2). 未来适用法
□适用 √不适用
2、 重要债务重组
□适用 √不适用
3、 资产置换
(1). 非货币性资产交换
□适用 √不适用
(2). 其他资产置换
□适用 √不适用
4、 年金计划
□适用 √不适用
5、 终止经营
□适用 √不适用
6、 分部信息
(1). 报告分部的确定依据与会计政策
√适用 □不适用
根据本集团的内部组织结构、管理要求，本集团的经营业务划分为三个业务分部。在业务分部的基础上本集团确定了三个报告分部，分别为软件信息服务业务、房地产业务、融资租赁业务。
这些报告分部是以提供产品、服务为基础确定的。本集团各个报告分部提供的主要产品及劳务分别为软件信息服务、房地产经营以及融资租赁。分部报告信息根据各分部向管理层报告时采用的会计政策及计量标准披露，这些计量基础与编制财务报表时的会计与计量基础保持一致。
(2). 报告分部的财务信息
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 软件信息服务 | 房地产板块 | 融资租赁 | 分部间抵销 | 合计 |
| 营业收入 | 807,533,749.90 | 378,135.46 | 807,911,885.36 | ||
| 营业成本 | 735,609,206.64 | 75,248.85 | -59,302.87 | 735,625,152.62 | |
| 税金及附加 | 6,652,314.38 | 1,051,509.02 | 14.02 | 7,703,837.42 | |
| 销售费用 | 7,719,066.00 | 178,921.30 | 7,897,987.30 | ||
| 管理费用 | 48,903,045.33 | 13,426,684.23 | 3,963.39 | 59,302.87 | 62,392,995.82 |
| 研发费用 | 52,916,459.16 | 52,916,459.16 | |||
| 财务费用 | 66,106,630.74 | 6,269,713.47 | 800.36 | 72,377,144.57 | |
| 其他收益 | 670,803.04 | 586,200.25 | 1,257,003.29 | ||
| 投资收益 | -561,776.98 | -561,776.98 | |||
| 信用减值损失 | -10,933,655.50 | 712.53 | -10,932,942.97 | ||
| 资产处置收益 | -34,666.70 | -34,666.70 | |||
| 营业利润 | -121,232,268.49 | -20,037,028.63 | -26,395,868.31 | 26,391,090.54 | -141,274,074.89 |
| 资产总额 | 6,721,501,804.99 | 4,368,445,430.07 | 74,179,716.02 | -3,778,557,215.00 | 7,385,569,736.08 |
| 负债总额 | 4,917,700,783.56 | 1,989,759,629.71 | 76,983,814.53 | -1,748,029,629.91 | 5,236,414,597.89 |
(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因
□适用 √不适用
(4). 其他说明
□适用 √不适用
7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项
√适用 □不适用
公司聘请的中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2023年度财务报表进行了审计，出具了保留意见审计报告。具体事项进展如下：
（1）其他非流动资产确认
本公司子公司卓朗发展于2023年6月16日、2023年6月19日分别与两家供应商签署服务器采购合同，采购总数量2838台，截至2023年12月31日已到货1565台，两项服务器采购预付款余额合计31,203.75万元，剩余1273台未供货。截至2024年半年报批准报出日，两家供应商已向公司全资子公司卓朗发展出具书面供货承诺，将于2024年10月底前完成2023年与卓朗发展所签署采购合同项下全部服务器的供货义务。如发生逾期供货，将按照采购合同中的违约责任承担相应法律责任。
（2）立案调查事项
本公司于2024年3月14日收到中国证券监督管理委员会《立案告知书》（证监立案字03720240038号）。因公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民
共和国行政处罚法》等法律法规，中国证券监督管理委员会对公司立案调查。截至2024年半年报批准报出日，调查尚未结束，未来结果存在不确定性。
8、 其他
□适用 √不适用
十九、母公司财务报表主要项目注释
1、 应收账款
(1). 按账龄披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 账龄 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 1年以内 | ||
| 其中：1年以内分项 | ||
| 1年以内 | 10,416.80 | 277,950.95 |
| 1年以内小计 | 10,416.80 | 277,950.95 |
| 1至2年 | 248,675.55 | 2,709,548.36 |
| 2至3年 | 2,697,425.36 | 2,697,425.36 |
| 3至4年 | 2,697,425.36 | |
| 4至5年 | ||
| 5年以上 | 207,240.07 | 207,240.07 |
| 合计 | 5,861,183.14 | 5,892,164.74 |
(2). 按坏账计提方法分类披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | |||||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |||
| 按单项计提坏账准备 | ||||||||||
| 按组合计提坏账准备 | 5,861,183.14 | 100.00 | 779,259.75 | 13.30 | 5,081,923.39 | 5,892,164.74 | 100.00 | 779,972.28 | 13.24 | 5,112,192.46 |
| 其中： | ||||||||||
| 按组合计提坏账准备 | 5,861,183.14 | 100.00 | 779,259.75 | 13.30 | 5,081,923.39 | 5,892,164.74 | 100.00 | 779,972.28 | 13.24 | 5,112,192.46 |
| 合计 | 5,861,183.14 | / | 779,259.75 | / | 5,081,923.39 | 5,892,164.74 | / | 779,972.28 | / | 5,112,192.46 |
按单项计提坏账准备：
□适用 √不适用
按组合计提坏账准备：
√适用 □不适用
组合计提项目：按组合计提坏账准备
单位：元 币种：人民币
| 名称 | 期末余额 | ||
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例（%） | |
| 合营企业、联营企业及其他关联方款项 | 207,240.07 | 103,620.04 | 50.00 |
| 经营租赁款、物业费、广告收入等 | 5,653,943.07 | 675,639.71 | 11.95 |
| 合计 | 5,861,183.14 | 779,259.75 | 13.30 |
按组合计提坏账准备的说明：
□适用 √不适用
按预期信用损失一般模型计提坏账准备
□适用 √不适用
各阶段划分依据和坏账准备计提比例不适用对本期发生损失准备变动的应收账款账面余额显著变动的情况说明：
□适用 √不适用
(3). 坏账准备的情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |||
| 按组合计提 | 779,972.28 | 712.53 | 779,259.75 | |||
| 合计 | 779,972.28 | 712.53 | 779,259.75 | |||
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用 √不适用
(4). 本期实际核销的应收账款情况
□适用 √不适用
其中重要的应收账款核销情况
□适用 √不适用
应收账款核销说明：
□适用 √不适用
(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 单位名称 | 应收账款期末余额 | 合同资产期末余额 | 应收账款和合同资产期末余额 | 占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例（%） | 坏账准备期末余额 |
| 第一名 | 5,631,975.83 | 5,631,975.83 | 96.09 | 675,541.96 | |
| 第二名 | 104,133.94 | 104,133.94 | 1.78 | 52,066.97 | |
| 第三名 | 103,106.13 | 103,106.13 | 1.76 | 51,553.07 | |
| 第四名 | 11,288.84 | 11,288.84 | 0.19 | 56.44 | |
| 第五名 | 10,678.40 | 10,678.40 | 0.18 | 41.31 | |
| 合计 | 5,861,183.14 | 5,861,183.14 | 100.00 | 779,259.75 |
其他说明：
□适用 √不适用
2、 其他应收款
项目列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 其他应收款 | 296,662,852.67 | 270,113,752.67 |
| 合计 | 296,662,852.67 | 270,113,752.67 |
其他说明：
□适用 √不适用
应收利息
(1). 应收利息分类
□适用 √不适用
(2). 重要逾期利息
□适用 √不适用
(3). 按坏账计提方法分类披露
□适用 √不适用
按单项计提坏账准备：
□适用 √不适用
按单项计提坏账准备的说明：
□适用 √不适用
按组合计提坏账准备：
□适用 √不适用
(4). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备
□适用 √不适用
(5). 坏账准备的情况
□适用 √不适用
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用 √不适用
(6). 本期实际核销的应收利息情况
□适用 √不适用
其中重要的应收利息核销情况
□适用 √不适用
核销说明：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
应收股利
(1). 应收股利
□适用 √不适用
(2). 重要的账龄超过1年的应收股利
□适用 √不适用
(3). 按坏账计提方法分类披露
□适用 √不适用
按单项计提坏账准备：
□适用 √不适用
按单项计提坏账准备的说明：
□适用 √不适用
按组合计提坏账准备：
□适用 √不适用
(4). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备
□适用 √不适用
(5). 坏账准备的情况
□适用 √不适用
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用 √不适用
(6). 本期实际核销的应收股利情况
□适用 √不适用
其中重要的应收股利核销情况
□适用 √不适用
核销说明：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
其他应收款
(1). 按账龄披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 账龄 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 1年以内 | ||
| 其中：1年以内分项 | ||
| 1年以内 | 211,256,750.63 | 131,159,782.25 |
| 1年以内小计 | 211,256,750.63 | 131,159,782.25 |
| 1至2年 | 7,112,000.00 | 89,121,270.66 |
| 2至3年 | 57,835,447.28 | 89,432,535.05 |
| 3至4年 | 60,058,490.05 | 586,697,393.94 |
| 4至5年 | 586,697,393.94 | 186,296,770.29 |
| 5年以上 | 1,920,994,662.33 | 1,734,697,892.04 |
| 合计 | 2,843,954,744.23 | 2,817,405,644.23 |
(2). 按款项性质分类
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 合并范围内关联方往来 | 67,927,447.28 | 30,602,620.14 |
| 经营资金拆借款 | 2,770,027,296.95 | 2,780,803,024.09 |
| 保证金、押金 | 6,000,000.00 | 6,000,000.00 |
| 合计 | 2,843,954,744.23 | 2,817,405,644.23 |
(3). 坏账准备计提情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2024年1月1日余额 | 600,000.00 | 61,845,041.01 | 2,484,846,850.55 | 2,547,291,891.56 |
| 2024年1月1日余额在本期 | ||||
| --转入第二阶段 | ||||
| --转入第三阶段 | ||||
| --转回第二阶段 | ||||
| --转回第一阶段 | ||||
| 本期计提 | ||||
| 本期转回 | ||||
| 本期转销 | ||||
| 本期核销 | ||||
| 其他变动 | ||||
| 2024年6月30日余额 | 600,000.00 | 61,845,041.01 | 2,484,846,850.55 | 2,547,291,891.56 |
各阶段划分依据和坏账准备计提比例不适用对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：
□适用 √不适用
本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：
□适用 √不适用
(4). 坏账准备的情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |||
| 第一阶段 | 600,000.00 | 600,000.00 | ||||
| 第二阶段 | 61,845,041.01 | 61,845,041.01 | ||||
| 第三阶段 | 2,484,846,850.55 | 2,484,846,850.55 | ||||
| 合计 | 2,547,291,891.56 | 2,547,291,891.56 | ||||
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
□适用 √不适用
(5). 本期实际核销的其他应收款情况
□适用 √不适用
其中重要的其他应收款核销情况：
□适用 √不适用
其他应收款核销说明：
□适用 √不适用
(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 单位名称 | 期末余额 | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 款项的性质 | 账龄 | 坏账准备 期末余额 |
| 天津松江兴业房地产开发有限公司 | 38,294,380.35 | 1.35 | 经营资金拆借款 | 3-4年 | 38,294,380.35 |
| 199,421,149.53 | 7.01 | 4-5年 | 199,421,149.53 | ||
| 748,783,482.08 | 26.33 | 5年以上 | 748,783,482.08 | ||
| 天津松江恒泰房地产开发有限公司 | 5,243,826.45 | 0.18 | 经营资金拆借款 | 3-4年 | 5,243,826.45 |
| 4,189,451.28 | 0.15 | 4-5年 | 4,189,451.28 | ||
| 673,826,181.51 | 23.69 | 5年以上 | 673,826,181.51 | ||
| 天津松江创展投资发展有限公司 | 208,012.26 | 0.01 | 经营资金拆借款 | 3-4年 | 208,012.26 |
| 209,710,343.25 | 7.37 | 4-5年 | 209,710,343.25 | ||
| 289,319,283.26 | 10.17 | 5年以上 | 289,319,283.26 | ||
| 天津松江恒通建设开发有限公司 | 3,710,347.00 | 0.13 | 经营资金拆借款 | 3-4年 | 3,710,347.00 |
| 163,253,674.91 | 5.74 | 4-5年 | 163,253,674.91 | ||
| 天津松江团泊投资发展有限公司 | 5,658,804.47 | 0.20 | 经营资金拆借款 | 3-4年 | 5,658,804.47 |
| 4,598,822.47 | 0.16 | 4-5年 | 4,598,822.47 | ||
| 119,969,860.42 | 4.22 | 5年以上 | 119,969,860.42 | ||
| 合计 | 2,466,187,619.24 | 86.71 | / | / | 2,466,187,619.24 |
(7). 因资金集中管理而列报于其他应收款
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
3、 长期股权投资
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 对子公司投资 | 2,496,516,037.09 | 192,588,891.83 | 2,303,927,145.26 | 2,496,516,037.09 | 192,588,891.83 | 2,303,927,145.26 |
| 对联营、合营企业投资 | ||||||
| 合计 | 2,496,516,037.09 | 192,588,891.83 | 2,303,927,145.26 | 2,496,516,037.09 | 192,588,891.83 | 2,303,927,145.26 |
(1) 对子公司投资
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
| 天津松江智慧城市运营管理有限公司 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | |||
| 天津恒泰汇金融资租赁有限公司 | 142,588,891.83 | 142,588,891.83 | 142,588,891.83 |
| 天津卓朗科技发展有限公司 | 2,303,927,145.26 | 2,303,927,145.26 | ||||
| 合计 | 2,496,516,037.09 | 2,496,516,037.09 | 192,588,891.83 |
(2) 对联营、合营企业投资
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 投资 单位 | 期初 余额 | 本期增减变动 | 期末 余额 | 减值准备期末余额 | |||||||
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| 一、合营企业 | |||||||||||
| 小计 | |||||||||||
| 二、联营企业 | |||||||||||
| 天津招江投资有限公司 | |||||||||||
| 小计 | |||||||||||
| 合计 | |||||||||||
(3). 长期股权投资的减值测试情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
4、 营业收入和营业成本
(1). 营业收入和营业成本情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | ||||
| 其他业务 | 332,852.44 | 75,248.85 | 14,133,511.51 | 1,381,442.07 |
| 合计 | 332,852.44 | 75,248.85 | 14,133,511.51 | 1,381,442.07 |
(2). 营业收入、营业成本的分解信息
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
(3). 履约义务的说明
□适用 √不适用
(4). 分摊至剩余履约义务的说明
□适用 √不适用
(5). 重大合同变更或重大交易价格调整
□适用 √不适用
5、 投资收益
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 28,388.87 | |
| 合计 | 28,388.87 |
6、 其他
□适用 √不适用
二十、补充资料
1、 当期非经常性损益明细表
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 金额 |
| 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 | -34,666.70 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外 | 1,523,125.78 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 | 21,216.27 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -2,780,021.32 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 670,696.24 |
| 减：所得税影响额 | -382,858.18 |
| 少数股东权益影响额（税后） | -908,216.18 |
| 合计 | 691,424.63 |
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
2、 净资产收益率及每股收益
√适用 □不适用
| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率（%） | 每股收益 | |
| 基本每股收益 | 稀释每股收益 | ||
| 归属于公司普通股股东的净利润 | -5.99 | -0.03 | -0.03 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | -6.02 | -0.03 | -0.03 |
3、 境内外会计准则下会计数据差异
□适用 √不适用
4、 其他
□适用 √不适用
董事长：王志刚董事会批准报送日期：2024年8月30日修订信息
□适用 √不适用