证券代码：688066 证券简称：航天宏图 公告编号：2024-039债券代码：118027 债券简称：宏图转债
航天宏图信息技术股份有限公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况
的专项报告
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，航天宏图信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了2024年半年度（以下简称“报告期”或“本报告期”）募集资金存放与实际使用情况专项报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
1、2019年首次公开发行股票募集资金
经中国证监会（证监发行字〔2019〕1220号）文《关于同意北京航天宏图信息技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》，公司获准向社会公众公开发行了普通股（A股）股票41,500,000股，发行价为每股人民币17.25元。截至2019年7月18日，本公司共募集资金71,587.50万元，扣除发行费用7,407.20万元后，募集资金净额为64,180.30万元。上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字（2019）第110ZC0108号《验资报告》验证。
2、2020年向特定对象发行股票募集资金
经中国证监会核发的《关于同意航天宏图信息技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1349号），公司向特定对象发行A股股票17,648,348股，发行价格为39.67元/股，本次发行的募集资金总额为70,011.00万
元，扣除发行费用（不含税）人民币1,074.73万元后，募集资金净额为68,936.26万元。致同会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（致同验字（2021）第110C000501号）。
3、2022年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金
经中国证监会核发的《关于同意航天宏图信息技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕2755号），公司向不特定对象发行可转债1,008.80万张，每张面值为人民币100元，按面值发行。本次发行募集资金总额为100,880.00万元，扣除发行费用人民币1,742.58万元（不含增值税），实际募集资金净额为99,137.42万元。上述募集资金已全部到位。致同会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（致同验字（2022）第110C000749号）。
（二）募集资金使用和结余情况
1、2019年首次公开发行股票募集资金
公司首次公开发行股票募集资金投资项目已全部结项。
2、2020年向特定对象发行股票募集资金
公司向特定对象发行股票募集资金投资项目已全部结项。
3、2022年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金
2024年半年度实际使用可转债募集资金3,765.58万元，截止至2024年6月30日，累计已使用可转债募集资金44,133.86万元，进项税合计83.95万元。
截至2024年6月30日，除2019年公司首次公开发行股票募集资金投资项目、2020年公司向特定对象发行股票募集资金投资项目已结项外，公司募集资金累计项目支出为44,133.86万元，募集资金专户余额应为55,003.56万元，与募集资金专户实际金额10,813.50万元差异为44,190.06万元。前述差异系募集资金用于暂时补充流动资金45,000.00万元，购买理财产品全部赎回，理财产品投资收益56.38万元，利息收入410.95万元，手续费支出0.73万元，尚未支付的发行费343.34万元。
二、募集资金的管理情况
公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定的要求制
定《航天宏图信息技术股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。该管理制度于2019年3月4日经本公司第一届董事会第二十次会议审议通过。
1、2019年首次公开发行股票募集资金
截至2024年6月30日，首次公开发行募集资金专户已全部注销。
2、2020年向特定对象发行股票募集资金
截至2024年6月30日，向特定对象发行募集资金专户已全部注销。
3、2022年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金
截至2024年6月30日，尚未使用的可转债募集资金存放专项账户的余额如下：
单位：人民币 元
| 可转债募集资金专户开户行 | 账 号 | 存款方式 | 余 额 |
| 中信银行股份有限公司北京怀柔支行 | 8110701012202443595 | 专用账户（活期） | 26,159,602.96 |
| 广发银行股份有限公司北京顺义支行 | 9550880237519000101 | 专用账户（活期） | 25,268,972.78 |
| 广发银行股份有限公司北京顺义支行 | 9550880237540200191 | 专用账户（活期） | 25,841,279.61 |
| 兴业银行股份有限公司北京分行 | 326660100100716345 | 专用账户（活期） | 30,865,104.32 |
| 总 计 | 108,134,959.67 | ||
三、本报告期募集资金的实际使用情况
1、募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
本报告期公司募集资金实际使用情况详见附表1。
2、募投项目先期投入及置换情况
本报告期内，本公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。
3、闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2023年11月29日，公司第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第
十八次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币15,000.00万元（含本数）的可转债暂时闲置募集资金在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、协议存款、通知存款、定期存款、大额存单等），在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起十二个月内有效。截至2024年6月30日，公司利用闲置募集资金购买的银行理财产品全部赎回。
4、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2023年11月29日，公司第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第十八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用总额不超过45,000.00万元（含本数）的可转债闲置募集资金暂时补充流动资金，并仅用于公司业务的全国性开拓和研发项目费用支出等与主营业务相关的生产经营使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。
截至2024年6月30日，公司以闲置募集资金暂时补充流动资金45,000.00万元。
5、用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
本报告期内，本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
6、超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
本报告期内，本公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
7、节余募集资金使用情况
本报告期内，本公司不存在节余募集资金使用情况。
8、募集资金使用的其他情况
本报告期内，本公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至2024年6月30日，本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2024年半年度，本公司已按《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和本公司募集资金使用管理制度的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金使用及管理的违规情形。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
航天宏图信息技术股份有限公司
董事会2024年8月31日
附表1：2024年半年度募集资金使用情况对照表
单位：人民币 万元
| 募集资金总额 | 99,137.42 | 本年度投入募集资金总额 | 3,765.58 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额 | 不适用 | 已累计投入募集资金总额 | 44,133.86 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | 不适用 | |||||||||||
| 承诺投资项目 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额（2） | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1) | 截至期末投入进度(%)(4)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 交互式全息智慧地球产业数字化转型项目 | 否 | 70,880.00 | 70,880.00 | 70,880.00 | 3,765.58 | 14,049.28 | -56,830.72 | 19.82 | 2025年5月 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 向不特定对象发行可转换公司债券补充流动资金项目 | 不适用 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0 | 30,000.63 | 0.63 | 100 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 进项税 | 83.95 | 不适用 | ||||||||||
| 合计 | 100,880.00 | 100,880.00 | 100,880.00 | 3,765.58 | 44,133.86 | |||||||
| 未达到计划进度原因（分具体募投项目） | 不适用 |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 不适用 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 2023年11月29日，公司第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第十八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用总额不超过45,000.00万元（含本数）的可转债部分闲置募集资金进行临时补充流动资金，并仅用于公司业务的全国性开拓和研发项目费用支出等与主营业务相关的生产经营使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。 截至2024年6月30日，公司以闲置募集资金暂时补充流动资金45,000.00万元。 |
| 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 | 2023年11月29日，公司第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第十八次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币15,000.00万元（含本数）的可转债暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起十二个月内有效。 公司2024半年度利用闲置募集资金购买银行理财产品5,600.00万元，2024半年度赎回5,600.00万元，取得投资收益52.08万元。 |
| 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 | 不适用 |
| 募集资金节余的金额及形成原因 | 不适用 |
| 募集资金其他使用情况 | 不适用 |
注1：本报告书中若部分合计数与单项数据之和在尾数上存在差异，均为四舍五入原因所致。