证券代码：603228 证券简称：景旺电子 公告编号:2024-091债券代码：113669 债券简称：景23转债
深圳市景旺电子股份有限公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况
专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和上海证券交易所上市公司公告格式第十三号的要求，现将深圳市景旺电子股份有限公司（以下简称“公司”、“景旺电子”）2024年半年度募集资金存放与实际使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）2020年公开发行可转换公司债券募集资金情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市景旺电子股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]1176号）核准，公司于2020年8月24日向社会公众公开发行可转换公司债券（以下简称“景20转债”）1,780.00万张，每张面值100元，募集资金总额为人民币178,000.00万元，扣除保荐及承销费用、律师费、会计师费、资信评级费等发行费用后，实际募集资金净额人民币176,022.92万元。上述募集资金已于2020年8月28日汇入公司设立的可转债募集资金专户中，经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了天职业字[2020]33669号《验资报告》。
截至2024年6月30日，2020年公开发行可转换公司债券募集资金已累计投入168,907.76万元，尚未使用募集资金余额为人民币10,384.62万元。
（二）2023年公开发行可转换公司债券募集资金情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市景旺电子股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2023]127号）核准，公司于2023年4月4日向社会公众公开发行可转换公司债券（以下简称“景23转债”）1,154.00万张，每张面值100元，募集资金总额为人民币115,400.00万元，扣除发行费用人民币1,438.46万元，募集资金净额为113,961.54万元。上述募集资金已于2023年4月11日汇入公司设立的募集资金专户，经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了天职业字[2023]25592号《验资报告》。截至2024年6月30日，2023年公开发行可转换公司债券募集资金已累计投入63,677.93万元，尚未使用募集资金余额为人民币51,938.45万元。
二、募集资金管理情况
（一） 募集资金管理制度制定情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等要求制定并修订了《深圳市景旺电子股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。
公司所有募集资金项目投资的支出，在资金使用计划范围内，由财务部门审核，财务负责人、总经理签批后，由财务部门执行。募集资金投资项目超过计划投入时，按不同的限额，由总经理、董事长或者上报董事会批准。募集资金投资项目由总经理负责组织实施。募集资金使用情况由公司审计部门进行日常监督。公司财务部门定期对募集资金使用情况进行检查核实，由总经理形成募集资金存放与实际使用情况报告提交董事会审议，同时抄送监事会。
（二） 募集资金三方监管协议情况
1、2020年公开发行可转换公司债券
2020年9月2日，公司、民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”）与中国银行股份有限公司深圳南头支行（以下简称“中行深圳南头支行”）签订
了《募集资金专户存储三方监管协议》。公司及子公司景旺电子科技（珠海）有限公司（以下简称“珠海景旺”）、民生证券与中行深圳南头支行、招商银行股份有限公司深圳南山支行（以下简称“招商银行深圳南山支行”），分别签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。公司及子公司所开设的募集资金专项账户，仅用于募集资金的存储和使用，不作其他用途。
2、2023年公开发行可转换公司债券
2023年4月24日，公司、民生证券与中行深圳南头支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，公司、子公司珠海景旺、民生证券与中行深圳南头支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。公司及子公司所开设的募集资金专项账户，仅用于募集资金的存储和使用，不作其他用途。上述三方及四方监管协议与上海证券交易所三方及四方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（三） 募集资金专户存储情况
截至2024年6月30日，公司公开发行可转换公司债券募集资金在专用账户的存储情况如下：
三、2024年上半年度募集资金的实际使用情况
（一）募投项目的资金使用情况
| 募集年份 | 开户行 | 银行账号 | 账户余额（元） |
| 2020年公开发行可转换公司债券募集资金 | 中行深圳西丽支行 | 747173950237 | 92,874,657.86 |
| 招商银行深圳南山支行 | 755951213410703 | 10,971,535.39 | |
| 2023年公开发行可转换公司债券募集资金 | 中行深圳西丽支行 | 758876863706 | 359,629,297.06 |
| 中行深圳西丽支行 | 745876866588 | 49,755,214.02 | |
| 合计 | 513,230,704.33 | ||
公司2024年半年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告附件1《募集资金使用情况对照表（2020年可转换公司债券）》、附件2《募集资金使用情况对照表（2023年可转换公司债券）》。
（二）募投项目先期投入置换情况
报告期内，公司不存在募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的情况。
（三）闲置募集资金补充流动资金的情况
2023年4月19日，公司召开第四届董事会第七次会议、第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于子公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意子公司珠海景旺根据业务发展需要和营运资金需求，在确保募集资金项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，使用闲置募集资金人民币不超过20,000.00万元临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月，到期及时归还到募集资金专用账户。上述额度有效期内，公司累计使用18,000.00万元闲置募集资金临时补充流动资金。截至2024年4月18日，公司已将上述额度有效期内实际用于临时补充流动资金的18,000.00万元募集资金归还至募集资金专用账户。
2024年4月25日，公司召开第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于子公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意子公司珠海景旺根据业务发展需要和营运资金需求，使用闲置募集资金人民币不超过20,000.00万元临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月，到期及时归还至募集资金专用账户。上述额度有效期内，公司累计使用11,000.00万元闲置募集资金临时补充流动资金。
截至2024年6月30日，公司用于临时补充流动资金的募集资金金额为11,000.00万元。
（四）对闲置募集资金进行现金管理的情况
2024年上半年，公司使用2023年公开发行可转换公司债券部分闲置募集资金购买的理财产品均为银行保本型理财产品，使用额度范围符合要求，不存在影响募投项目建设和募集资金使用的情况。报告期内，公司累计取得银行理财收益
512.66万元，到期赎回的本金和理财收益均已经归还至募集资金专户，并按照相关规定履行了信息披露义务。2024年4月25日，公司召开第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用总额不超过人民币60,000.00万元的“景23转债”闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用。监事会及保荐机构对该事项均发表了明确同意意见。保荐机构民生证券出具了《关于深圳市景旺电子股份有限公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金并进行现金管理及关联交易等事项的核查意见》。2024年6月13日，公司召开第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用总额不超过人民币7,000.00万元的“景20转债”闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用。保荐机构民生证券出具了《关于深圳市景旺电子股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。
截至2024年6月30日，公司不存在尚未到期的理财产品。
（五）募集资金使用的其他情况
报告期内，公司召开第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于募投项目延期的议案》，公司结合当前募投项目的实际建设情况和投资进度，在募投项目实施主体、实施方式、募集资金投资用途及投资规模均不发生变更的情况下，将“景旺电子科技（珠海）有限公司一期工程——年产60万平方米高密度互连印刷电路板项目”全部建成时间由2024年3月延期至2025年6月。
四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内，公司募集资金实际投资项目未发生变更情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司真实、准确、完整、及时的披露了募集资金使用的情况，募集资金的使
用及管理不存在违规的情形。
特此公告。
深圳市景旺电子股份有限公司董事会
2024年8月31日
附件1
深圳市景旺电子股份有限公司募集资金使用情况对照表（2020年可转换公司债券）
截止日期：2024年6月30日编制单位：深圳市景旺电子股份有限公司 金额单位：人民币万元
| 募集资金总额 | 176,022.92 | 本年度投入募集资金总额 | 2,171.54 | |||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | - | |||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | - | 已累计投入募集资金总额 | 168,907.76 | |||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | - | |||||||||
| 承诺投资项目和 超募资金投向 | 是否已变更项目（含部分变更） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额（1） | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额（2） | 截至期末投资进度（%）（3）＝（2）/（1） | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目 | ||||||||||
| 1、景旺电子科技（珠海）有限公司一期工程——年产120万平方米多层印刷电路板项目 | 否 | 176,022.92 | 176,022.92 | 2,171.54 | 168,907.76 | 95.96 | 2023年3月 | -865.22 | 否 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | 176,022.92 | 176,022.92 | 2,171.54 | 168,907.76 | ||||||
| 超募资金投向 | ||||||||||
| 1.无此事项 | ||||||||||
| 超募资金投向小计 | ||||||||||
| 合计 | 176,022.92 | 176,022.92 | 2,171.54 | 168,907.76 | ||||||
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | “景旺电子科技（珠海）有限公司一期工程——年产 120 万平方米多层印刷电路板项目”建成投产后处于爬坡阶段，计划于2024年达产。受宏观经济影响，下游需求仍在缓慢复苏，且行业产能集中释放而竞争加剧，导致该项目在计划周期内的销售情况及效益不及预期。 | |||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无此事项。 |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 无此事项。 |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 无此事项。 |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 无此事项。 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 2020年9月29日，公司第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币47,752.07万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，独立董事、监事会及保荐机构对该事项均发表了明确同意意见。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对此进行了专项审核，并于2020年9月29日出具了“天职业字[2020]35178号”《深圳市景旺电子股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。保荐机构民生证券出具了《关于深圳市景旺电子股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见》。 |
| 用闲置募集资金进行现金管理的情况 | 详见“三、（四）对闲置募集资金进行现金管理的情况”。 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 详见“三、（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况”。 |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 公司募投项目尚在投入中，不存在结余情况。 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 截至2024年6月30日，尚未使用的募集资金余额为人民币10,384.62万元，全部放于募集资金专户。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 不适用。 |
附件2
深圳市景旺电子股份有限公司募集资金使用情况对照表（2023年可转换公司债券）
截止日期：2024年6月30日编制单位：深圳市景旺电子股份有限公司 金额单位：人民币万元
| 募集资金总额 | 113,961.54 | 本年度投入募集资金总额 | 7,958.74 | |||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | - | |||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | - | 已累计投入募集资金总额 | 63,677.93 | |||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | - | |||||||||
| 承诺投资项目和 超募资金投向 | 是否已变更项目（含部分变更） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额（1） | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额（2） | 截至期末投资进度（%）（3）＝（2）/（1） | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目 | ||||||||||
| 景旺电子科技（珠海）有限公司一期工程——年产60万平方米高密度互连印刷电路板项目 | 否 | 113,961.54 | 113,961.54 | 7,958.74 | 63,677.93 | 55.88 | 2025年6月 | 不适用（注） | 不适用（注） | 否 |
| 承诺投资项目小计 | 113,961.54 | 113,961.54 | 7,958.74 | 63,677.93 | ||||||
| 超募资金投向 | ||||||||||
| 1.无此事项 | ||||||||||
| 超募资金投向小计 | ||||||||||
| 合计 | 113,961.54 | 113,961.54 | 7,958.74 | 63,677.93 | ||||||
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 不适用。 | |||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无此事项。 |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 无此事项。 |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 无此事项。 |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 无此事项。 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 2023年4月28日，公司第四届董事会第八次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金人民币33,956.72万元。公司独立董事、监事会、保荐机构已发表同意的意见，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对此进行了专项审核，并于2023年4月28日出具了“天职业字[2023]31525号”《深圳市景旺电子股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》。保荐机构民生证券出具了《使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金、使用募集资金向全资子公司提供借款用于实施募投项目、使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。 |
| 用闲置募集资金进行现金管理的情况 | 详见“三、（四）对闲置募集资金进行现金管理的情况”。 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 详见“三、（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况”。 |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 公司募投项目尚在投入中，不存在结余情况。 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 截至2024年6月30日，尚未使用的募集资金余额为人民币51,938.45万元，其中11,000.00万元临时补充流动资金待归还，40,938.45万元存放于募集资金专户。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 不适用。 |
注：“景旺电子科技（珠海）有限公司一期工程——年产60万平方米高密度互连印刷电路板项目”已延期，具体详见“三、（五）募集资金使用的其他情况”，延期后的建设完成期为2025年6月，截至2024年6月30日尚未达到预定可使用状态。