证券代码：688031 证券简称：星环科技 公告编号：2024-026
星环信息科技（上海）股份有限公司关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告〔2022〕15号）和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（上证发〔2023〕194号）等有关规定，星环信息科技（上海）股份有限公司（以下简称：“公司”、“星环科技”）编制了截至2024年6月30日的《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于同意星环信息科技（上海）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1923号），本公司由联席主承销商中国国际金融股份有限公司和国泰君安证券股份有限公司采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票30,210,600股，发行价为每股人民币47.34元，共计募集资金1,430,169,804.00元，坐扣保荐及承销费用54,662,223.93元（不含增值税）后的募集资金为1,375,507,580.07元，已由主承销商中国国际金融股份有限公司于2022年10月13日汇入本公司募集资金监管
账户。另减除审计与验资费用、律师费用、用于本次发行的信息披露费用、上市相关的手续费及其他费用等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用27,674,703.78元（不含增值税）后，公司本次募集资金净额为1,347,832,876.29元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2022〕537号）。
（二）募集资金使用和结余情况
金额单位：人民币 万元
| 项目 | 序号 | 金额 | |
| 募集资金金额 | A | 134,783.29 | |
| 截至期初累计发生额 | 项目投入 | B1 | 68,550.66 |
| 利息收入净额 | B2 | 2,822.95 | |
| 本期发生额 | 项目投入 | C1 | 17,548.27 |
| 利息收入净额 | C2 | 555.24 | |
| 截至期末累计发生额 | 项目投入 | D1=B1+C1 | 86,098.93 |
| 利息收入净额 | D2=B2+C2 | 3,378.19 | |
| 应结余募集资金 | E=A-D1+D2 | 52,062.55 | |
| 实际结余募集基金 | F | 52,062.55 | |
| 差异 | G=E-F | - | |
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修
订）》（证监会公告〔2022〕15号）和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（上证发〔2023〕194号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《星环信息科技（上海）股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中国国际金融股份有限公司于2022年10月10日分别与招商银行股份有限公司上海分行、中国银行股份有限公司上海市徐汇支行、上海浦东发展银行有限公司三林支行、交通银行股份有限公司上海闵行支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。此外，本公司于2022年10月19日在上海银行股份有限公司徐汇支行增设募集资金专用账户。截至本报告出具日，该募集资金账户三方监管协议尚未签订完成，本公司亦未实际使用该募集资金账户。
（二）募集资金专户存储情况
截至2024年6月30日，本公司募集资金在银行账户的存放情况如下：
金额单位：人民币 万元
| 开户银行 | 银行账号 | 募集资金余额 | 备注 |
| 招商银行股份有限公司上海分行营业部 | 121910971010518 | 621.16 | 募集资金专户 |
| 12191097107800397 | 20,000.00 | 结构性存款账户 | |
| 12191097107800441 | 3,000.00 | 结构性存款账户 | |
| 12191097107800455 | 6,000.00 | 结构性存款账户 | |
| 中国银行股份有限公司上海市漕河泾开发区支行 | 458545688080 | 2,244.60 | 募集资金专户 |
| 437786687453 | 9,800.00 | 结构性存款账户 | |
| 436486695723 | 10,200.00 | 结构性存款账户 | |
| 上海浦东发展银行股份有限公司锦绣支行 | 96310078801988888888 | 0.73 | 募集资金专户 |
| 交通银行股份有限公司上海闵行支行 | 310066674018808888853 | 196.06 | 募集资金专户 |
| 开户银行 | 银行账号 | 募集资金余额 | 备注 |
| 上海银行股份有限公司徐汇支行 | 03005102398 | 募集资金专户 | |
| 合 计 | 52,062.55 |
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。
（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司已按《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规的规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
特此公告。
星环信息科技（上海）股份有限公司董事会
2024年8月31日
附表1：
募集资金使用情况对照表
2024年半年度单位：万元
| 募集资金总额 | 134,783.29 | 本年度投入募集资金总额 | 17,548.27 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额 | 已累计投入募集资金总额 | 86,098.93 | ||||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | ||||||||||||
| 承诺投资项目 | 是否已变更项目（含部分变更） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1)[注1] | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1) | 截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 大数据与云基础平台建设项目 | 否 | 89,845.63 | 61,767.31 | 61,767.31 | 8,267.13 | 40,968.92 | -20,798.39 | 66.33 | 2024年12月 | 2,975.25 | 不适用 | 否 |
| 分布式关系型数据库建设项目 | 否 | 70,940.62 | 48,770.44 | 48,770.44 | 5,338.46 | 20,631.38 | -28,139.06 | 42.30 | 2026年12月 | 1,204.38 | 不适用 | 否 |
| 数据开发与智能分析工具软件研发项目 | 否 | 35,267.13 | 24,245.54 | 24,245.54 | 3,942.68 | 24,498.63 | 253.09 | 101.04 | 2024年12月 | 581.91 | 不适用 | 否 |
| 合 计 | － | 196,053.38 | 134,783.29 | 134,783.29 | 17,548.27 | 86,098.93 | -48,684.36 | － | － | 4,761.54 | － | － |
| 未达到计划进度原因（分具体募投项目） | 不适用 |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 本报告期，公司不存在将募集资金置换先期投入的自有资金的情况 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 |
| 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 | [注2] |
| 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 | 不适用 |
| 募集资金结余的金额及形成原因 | 不适用 |
| 募集资金其他使用情况 | [注3] |
[注1]公司未明确划分募集资金投资计划节点，截至期末承诺投入金额为承诺投资总额[注2]公司于2023年8月29日分别召开了第一届董事会第十八次会议和第一届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资计划正常进行以及确保资金安全的前提下，使用不超过100,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品。使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度及使用期限范围内，资金可循环滚动使用。截至2024年6月30日，公司实际使用暂时闲置募集资金购买且尚未到期的保本浮动收益型理财产品金额为49,000.00万元，其中，招商银行股份有限公司理财产品金额29,000万元，中国银行股份有限公司理财产品金额20,000万元。[注3]公司于2022 年10月18日分别召开了第一届董事会第十一次会议和第一届监事会第十次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，由于公司实际募集资金净额低于《星环信息科技（上海）股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》中拟投入的募集资金金额，同意公司根据实际情况对于募投项目拟投入金额进行调整，调整前后各项目募集资金投资金额详见上表。