| 附 件编制单位：沈阳机床股份有限公司 | |||||||||||
| 沈阳机床股份有限公司2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | |||||||||||
| 单位：人民币万元 | |||||||||||
| 占用形成原因占用性质 | |||||||||||
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | ||||||||||
| 非经营性占用 | |||||||||||
| 小 计 —— —— —— —— —— | |||||||||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | ||||||||||
| 非经营性占用 | |||||||||||
| 小 计 —— —— —— —— —— | |||||||||||
| 其他关联方及附属企业 | 非经营性占用 | ||||||||||
| 非经营性占用 | |||||||||||
| 小 计 —— —— —— —— —— | |||||||||||
| 总 计 —— —— —— —— —— | |||||||||||
| 往来形成原因 | 往来性质（经营性往来、非经营性往来） | ||||||||||
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 中国通用咨询投资有限公司 母公司下属企业 应收账款2,265.91679.771,586.14 销售商品 经营性往来 | ||||||||||
| 通用技术集团沈阳机床有限责任公司 母公司下属企业 应收账款362.103,423.181,448.732,336.55 销售商品 经营性往来 | |||||||||||
| 通用技术集团昆明机床股份有限公司 母公司下属企业 应收账款155.31155.31 销售商品 经营性往来 | |||||||||||
| 沈阳中捷航空航天机床有限公司 母公司下属企业 应收账款652.00749.74371.021,030.72 销售商品 经营性往来 | |||||||||||
| 沈阳机床中捷友谊厂有限公司 母公司下属企业 应收账款307.964,342.503,011.591,638.88 销售商品 经营性往来 | |||||||||||
| 应收账款7.077.07 销售商品 经营性往来 | |||||||||||
| 应收账款538.18538.18 销售商品 经营性往来 | |||||||||||
| 沈阳飞翔航空数控技术有限责任公司 母公司下属企业 应收账款97.8997.89 销售商品 经营性往来 | |||||||||||
| 通用技术齐齐哈尔二机床有限责任公司 母公司下属企业 应收账款722.33266.17651.80336.69 销售商品 经营性往来 | |||||||||||
| 通用技术集团大连机床有限责任公司 母公司下属企业 应收账款208.701,370.95499.681,079.97 销售商品 经营性往来 | |||||||||||
| 通用技术集团大连机床进出口有限公司 母公司下属企业 应收账款124.17124.17 销售商品 经营性往来 | |||||||||||
| 通用技术集团大连机床（瓦房店）有限责任公司 母公司下属企业 应收账款95.571,545.35841.05799.88 销售商品 经营性往来 | |||||||||||
| 往来形成原因 | 往来性质（经营性往来、非经营性往来） | ||||||||||
| 应收账款43.6543.65 销售商品 经营性往来 | |||||||||||
| 应收账款210.7577.49157.76130.48 销售商品 经营性往来 | |||||||||||
| 应收账款7.487.48 销售商品 经营性往来 | |||||||||||
| 通用技术集团哈尔滨量具刃具有限责任公司 母公司下属企业 应收账款109.3022.4122.41109.30 销售商品 经营性往来 | |||||||||||
| 北京工研精机股份有限公司 母公司下属企业 应收账款178.96152.5226.44 销售商品 经营性往来 | |||||||||||
| 通用技术集团天津第一机床有限公司 母公司下属企业 应收账款34.0212.6434.0212.64 销售商品 经营性往来 | |||||||||||
| 中仪国际招标有限公司 母公司下属企业 应收账款586.50586.50 销售商品 经营性往来 | |||||||||||
| 预付款项102.40102.40 采购商品 经营性往来 | |||||||||||
| 通用技术集团沈阳机床有限责任公司 母公司下属企业 预付款项542.18177.07540.03179.22 采购商品 经营性往来 | |||||||||||
| 预付款项417.69385.8031.89 采购商品 经营性往来 | |||||||||||
| 中国机械进出口（集团）有限公司 母公司下属企业 预付款项84.9084.90 采购商品 经营性往来 | |||||||||||
| 中国仪器进出口集团有限公司 母公司下属企业 预付款项38.2038.20 采购商品 经营性往来 | |||||||||||
| 预付款项0.070.07 采购商品 经营性往来 | |||||||||||
| 中国轨道装备工程有限公司 母公司下属企业 预付款项1,416.001,416.00 采购商品 经营性往来 | |||||||||||
| 中国海外经济合作有限公司 母公司下属企业 预付款项49.1149.11 采购商品 经营性往来 | |||||||||||
| 通用技术集团工程设计有限公司 母公司下属企业 预付款项1.271.27 采购商品 经营性往来 | |||||||||||
通用技术集团哈尔滨量具刃具有限责任公司 母公司下属企业 预付款项
81.4640.2081.4640.20 采购商品 经营性往来
| 通用技术集团机床工程研究院有限公司 母公司下属企业 预付款项6.1643.4119.5829.98 采购商品 经营性往来 | ||
| 其他应收款299.70299.70 采购商品 经营性往来 | ||
| 通用技术集团财务有限责任公司 母公司下属企业 其他应收款8.0189.9397.94 其他 经营性往来 | ||
| 通用技术集团沈阳机床有限责任公司 母公司下属企业 合同资产4.85169.864.85169.86 销售商品 经营性往来 | ||
| 沈阳中捷航空航天机床有限公司 母公司下属企业 合同资产173.75173.75 销售商品 经营性往来 | ||
| 通用技术集团哈尔滨量具刃具有限责任公司 母公司下属企业 合同资产7.757.75 销售商品 经营性往来 | ||
| 通用技术齐齐哈尔二机床有限责任公司 母公司下属企业 合同资产215.80215.80 销售商品 经营性往来 | ||
| 云科智能制造（沈阳）有限公司 母公司下属企业 合同资产6.256.25 销售商品 经营性往来 | ||
| 中仪国际招标有限公司 母公司下属企业 合同资产67.4767.47 销售商品 经营性往来 |
控股股东、实际控制人及其附属
企业
| 往来形成原因 | 往来性质（经营性往来、非经营性往来） | ||||||||||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 沈阳机床成套设备有限责任公司 子公司 其他应收款24,357.7034.353,240.0621,151.99 资金往来 非经营性往来 | ||||||||||
| 沈阳机床西丰铸造有限公司 子公司 其他应收款977.737.41970.32 资金往来 非经营性往来 | |||||||||||
| 沈阳至刚主轴技术有限公司 子公司 其他应收款767.18640.0413.981,421.21 资金往来 非经营性往来 | |||||||||||
| 沈阳机床（东莞）智能装备有限公司 子公司 其他应收款27,638.65291.262,662.1125,267.81 资金往来 非经营性往来 | |||||||||||
| 沈阳优尼斯智能装备有限公司 子公司 其他应收款15,759.37309.316,403.339,665.34 资金往来 非经营性往来 | |||||||||||
| 沈阳机床银丰铸造有限公司 子公司 其他应收款27,272.183,273.89458.1831,004.24 资金往来 非经营性往来 | |||||||||||
| 其他关联方及其附属企业 | 经营性往来 | ||||||||||
| 经营性往来 | |||||||||||
| 经营性往来 | |||||||||||
| 经营性往来 | |||||||||||
| 经营性往来 | |||||||||||
| 经营性往来 | |||||||||||
| 经营性往来 | |||||||||||
| 应收账款323.89323.89 销售商品 经营性往来 | |||||||||||
| 应收账款1.831.83 销售商品 经营性往来 | |||||||||||
| 应收账款151.37151.37 销售商品 经营性往来 | |||||||||||
| 应收账款3.343.34 销售商品 经营性往来 | |||||||||||
| 经营性往来 | |||||||||||
| 应收账款3.003.00 提供劳务 经营性往来 | |||||||||||
| 往来形成原因 | 往来性质（经营性往来、非经营性往来） | ||||||||||
| 沈阳菲迪亚数控机床有限公司 联营企业 应收账款61.8761.87 销售商品 经营性往来 | |||||||||||
| 非经营性往来 | |||||||||||
| 经营性往来 | |||||||||||
| 非经营性往来 | |||||||||||
| 非经营性往来 | |||||||||||
| 非经营性往来 | |||||||||||
| 总 计 —— —— ——297,223.4419,800.731,197.0222,771.88295,449.31 —— —— | |||||||||||
公司法定代表人：安丰收
公司法定代表人：安丰收注 1：本期部分资金往来方2024年6月末已不是关联方，2024年期初往来资金余额未在上表中列示。其中：沈阳普瑞玛激光切割机有限公司应收账款2024年期初往来资金余额为1.86万元，大连瓦机数控机床有限公司应收账款2024年期初往来资金余额为4.10万元。
| 注 1：本期部分资金往来方2024年6月末已不是关联方，2024年期初往来资金余额未在上表中列示。其中：沈阳普瑞玛激光切割机有限公司应收账款2024年期初往来资金余额为1.86万元，大连瓦机数控机床有限公司应收账款2024年期初往来资金余额为4.10万元。 | |||
| 主管会计工作负责人：秦琴 | 会计机构负责人：夏桂园 | ||
其他关联方及其
附属企业