证券代码：603270 证券简称：金帝股份 公告编号：2024-046
山东金帝精密机械科技股份有限公司关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年12月修订）》（上证发〔2023〕193号）的规定，将本公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于同意山东金帝精密机械科技股份公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1471 号），本公司由主承销商国信证券股份有限公司采用参与战略配售的投资者定向配售、网下向符合条件的网下投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）54,776,667.00 股，发行价为每股人民币21.77元，共计募集资金1,192,488,040.59元，扣除从募集资金中直接扣减的含税保荐及承销费80,042,426.00元（不含前期已支付的含税保荐承销费金额2,120,000.00元），保荐承销费对应的增值税进项税额由本公司汇入募集资金账户金额4,530,703.36元，累计汇入本公司募集资金银行账户（开户行：中国工商银行股份有限公司聊城昌润路支行，银行账号：1611035229077777788）的资金净额为人民币1,116,976,317.95元。募集资金总额扣除本次发行费用101,783,246.90元后，实际募集资金净额人民币1,090,704,793.69元。上述募集资金到位情况业经上会会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》（上
会师报字（2023）第11246号）。
（二）募集资金使用和结余情况
| 项目 | 金额（人民币元） |
| 募集资金净额 | 1,090,704,793.69 |
| 减：累计使用募集资金 | 435,155,723.11 |
| 其中：以前年度已使用金额 | 373,976,370.86 |
| 本年度使用金额 | 61,179,352.25 |
| 加：尚未支付的发行费用 | 0.00 |
| 加：累计募集资金利息 | 3,764,752.07 |
| 加：累计理财产品投资收益 | 4,100,657.68 |
| 减：闲置募集资金暂时补充流动资金 | 100,000,000.00 |
| 减：暂时闲置募集资金进行现金管理 | 278,000,000.00 |
| 减：支付银行手续费等 | 8,214.53 |
| 尚未使用的募集资金余额 | 285,406,265.80 |
（三）募集资金存款账户情况
| 募集资金专项账户 | 账号 | 2024年6月30日余额（人民币元） | 备注 |
| 中国工商银行股份有限公司聊城昌润路支行 | 1611035229077777788 | 162,324,154.76 | |
| 中国光大银行股份有限公司聊城分行 | 56460180808296666 | 3,678,420.64 | |
| 交通银行股份有限公司聊城分行 | 403899991013666666671 | 51.19 | |
| 北京银行股份有限公司聊城分行 | 20000066839141666666666 | 2,914,992.49 | |
| 上海浦东发展银行股份有限公司聊城分行 | 20410078801388667777 | 35,315,647.26 | |
| 招商银行股份有限公司聊城分行 | 638900338510666 | 47,283.87 | |
| 兴业银行股份有限公司聊城分行 | 377610100100147981 | 39,634.64 | |
| 齐鲁银行股份有限公司聊城东昌府支行 | 86612010101428888888 | 45,853,751.58 |
| 中国银行股份有限公司聊城古楼支行 | 246796868186 | 14,446,012.41 | |
| 招商银行股份有限公司聊城分行 | 638900976110000 | 20,786,316.96 | |
| 合计 | 285,406,265.80 |
二、募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所（以下简称“上交所”）颁布的《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件和《山东金帝精密机械科技股份有限公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定了《山东金帝精密机械科技股份有限公司募集资金管理制度》。
根据《山东金帝精密机械科技股份有限公司募集资金管理制度》的要求，本公司对募集资金采用专户存储制度。公司开设了募集资金专户，对募集资金实行专户存储，保证专款专用，并与国信证券股份有限公司、中国工商银行股份有限公司聊城市中支行等签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况
截止2024年6月30日， 2024年度新增募集资金使用金额为人民币61,179,352.25元。募集资金使用情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。
（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况
本公司本期不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本公司于2024年4月2日召开了第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第七次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币10,000.00万元（含本金额）闲置募集资金用于暂时补充日常经营所需的流动资金，使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过
12 个月。截止2024年6月30日,公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金10,000.00万元。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于2023年9月10日召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用额度不超过人民币4.5亿元（含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的保本型投资产品，包括但不限于银行结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款、固定收益凭证等，在上述额度及使用期限范围内，资金可以滚动使用，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。截止2024年6月30日，进行现金管理余额278,000,000.00元。详细情况如下：
| 开户行 | 理财产品 | 金额（人民币元） |
| 招商银行股份有限公司聊城分行 | 结构性存款 | 16,000,000.00 |
| 北京银行股份有限公司聊城分行 | 结构性存款 | 132,000,000.00 |
| 中国银行股份有限公司聊城古楼支行 | 结构性存款 | 15,000,000.00 |
| 齐鲁银行股份有限公司聊城东昌府支行 | 结构性存款 | 35,000,000.00 |
| 中国光大银行股份有限公司聊城分行 | 结构性存款 | 80,000,000.00 |
| 合计 | 278,000,000.00 |
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
本公司本期不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
（七）尚未使用的募集资金用途及去向
截止2024年6月30日，除购买银行理财产品人民币278,000,000.00元外，其他尚未使用的募集资金285,406,266.10元（含募集资金利息、现金管理收益），存放于
本公司开立的募集资金专户中。
（八）募集资金使用的其他情况
本公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
本公司于2024年4月2日召开了第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目并投资设立全资子公司实施的议案》，同意公司将“营销网络建设项目”变更为“含山高端精密轴承保持架建设项目”并成立子公司实施，涉及变更募集资金的总金额为4,088.40 万元，项目变更之前投入募集资金总额为0.00万元。同意将“汽车精密冲压零部件技术研究中心项目”变更为“汽车精密冲压零部件技术研究中心及产能转化提升项目”，涉及变更募集资金的总金额为2,907.73万元，项目变更之前投入募集资金总额为92.27万元。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司严格按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年12月修订）》（上证发〔2023〕193号）的规定管理和使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
特此公告。
山东金帝精密机械科技股份有限公司董事会2024年8月31日
附表1：募集资金使用情况对照表
| 附表1： | ||||||||||||
| 2024年半年度募集资金使用情况对照表 | ||||||||||||
| 单位：万元 | ||||||||||||
| 募集资金总额 | 109,070.48 | 本年度投入募集资金总额 | 6,117.93 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额 | 6,996.13 | 已累计投入募集资金总额 | 36,565.57 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | 6.41% | |||||||||||
| 承诺投资项目 | 已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1) | 截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 高端装备精密轴承保持器智能制造升级改造项目 | 27,820.00 | 27,820.00 | 27,820.00 | 1,444.45 | 1,999.23 | -25,820.77 | 7.19 | 2025年 | 不适用 | 不适用 | 否 | |
| 高精密轴承保持器技术研发中心项目 | 3,500.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | - | 3.84 | -3,496.16 | 0.11 | 2025年 | 不适用 | 不适用 | 否 | |
| 汽车高精密关键零部件智能化生产建设项目 | 37,483.00 | 37,483.00 | 37,483.00 | 4,194.88 | 24,040.83 | -13,442.17 | 64.14 | 2025年 | -1,181.11 | 不适用 | 否 | |
| 汽车精密冲压零部件技术研究中心项目 | 3,000.00 | 92.27 | 92.27 | 49.20 | 92.27 | - | 100.00 | 变更取消 | 不适用 | 不适用 | 是 | |
| 营销网络建设项目 | 4,088.40 | - | - | - | - | - | - | 变更取消 | 不适用 | 不适用 | 是 | |
| 补充营运资金项目 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | - | 100.00 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | ||
| 含山高端精密轴承保持架建设项目 | 4,088.40 | 4,088.40 | 429.40 | 429.40 | -3,659.00 | 10.50 | 2026年 | 不适用 | 不适用 | 否 | ||
| 汽车精密冲压零部件技术研究中心及产能转化提升项目 | 2,907.73 | 2,907.73 | - | - | -2,907.73 | - | 2025年 | 不适用 | 不适用 | 否 | ||
| 合计 | 85,891.40 | 85,891.40 | 85,891.40 | 6,117.93 | 36,565.57 | -49,325.83 | 42.57 | - | ||||
| 未达到计划进度原因 | 高端装备精密轴承保持器智能制造升级改造项目因部分改造项目拟新建新车间，土建工程前期手续尚在办理中,未达到计划进度。 | |||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 结合外部市场变化、发展趋势、客户需求和公司实际情况等因素, 将“营销网络建设项目”变更为“含山高端精密轴承保持架建设项目”并成立子公司实施，涉及变更募集资金的总金额为4,088.40万元，项目变更之前投入募集资金总额为0.00万元。将“汽车精密冲压零部件技术研究中心项目”变更为“汽车精密冲压零部件技术研究中心及产能转化提升项目”，涉及变更募集资金的总金额为2,907.73万元，项目变更之前投入募集资金总额为92.27万元。 | |||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 公司于2023年9月10日召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，置换资金总额为人民币18,246.38万元。其中置换预先投入募投项目金额17,772.88万元,置换预先支付的发行费用金额473.50万元。 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 2024年4月2日，公司第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》，公司拟使用不超过人民币10,000.00万元（含本金额）闲置募集资金用于暂时补充日常经营所需的流动资金，使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，到期归还至相应募集资金专户。截至2024年6月30日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金10,000.00万元。 |
| 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 | 公司于2023年9月10日召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用额度不超过人民币4.5亿元（含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的保本型投资产品，包括但不限于银行结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款、固定收益凭证等，在上述额度及使用期限范围内，资金可以滚动使用，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。截止2024年6月30日，进行现金管理余额27,800.00万元。 |
| 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 | 公司于2023年9月10日召开了第三届董事会第七次会议、第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金6,950.00万元永久补充流动资金。无使用超募资金归还银行贷款的情况。 |
| 募集资金节余的金额及形成原因 | 截至2024年6月30日，募集资金结余金额28,540.63万元。（不含现金管理27,800.00万元、闲置募集资金暂时补充流动资金10,000.00万元） |
| 募集资金其他使用情况 | 报告期内不存在募集资金其他使用情况 |
注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。