荣亿精密证券代码 : 873223
浙江荣亿精密机械股份有限公司2023年第三季度报告（更正后）
第一节 重要提示
公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人唐旭文、主管会计工作负责人杨博文及会计机构负责人（会计主管人员）杨博文保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本季度报告未经会计师事务所审计。
本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
| 事项 | 是或否 |
| 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 | □是 √否 |
| 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 √否 |
| 是否存在未按要求披露的事项 | □是 √否 |
| 是否审计 | □是 √否 |
| 是否被出具非标准审计意见 | □是 √否 |
第二节 公司基本情况
一、 主要财务数据
单位：元
| 项目 | 报告期末 （2023年9月30日） | 上年期末 （2022年12月31日） | 报告期末比上年期末增减比例% |
| 资产总计 | 458,665,606.79 | 462,516,123.70 | -0.83% |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 299,578,009.38 | 324,346,972.19 | -7.64% |
| 资产负债率%（母公司） | 34.89% | 29.74% | - |
| 资产负债率%（合并） | 34.55% | 29.87% | - |
| 项目 | 年初至报告期末（2023年1-9月） | 上年同期 （2022年1-9月） | 年初至报告期末比上年同期增减比例% |
| 营业收入 | 177,074,317.83 | 189,965,420.80 | -6.79% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -24,827,960.88 | 14,893,843.04 | -266.70% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | -26,644,728.98 | 7,535,266.70 | -453.60% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4,537,903.60 | 26,395,149.39 | -117.19% |
| 基本每股收益（元/股） | -0.16 | 0.11 | -243.50% |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） | -7.96% | 6.78% | - |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） | -8.54% | 3.43% | - |
| 项目 | 本报告期 （2023年7-9月） | 上年同期 （2022年7-9月） | 本报告期比上年同期增减比例% |
| 营业收入 | 67,348,610.02 | 61,561,949.84 | 9.40% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -8,606,252.52 | 4,123,123.27 | -308.73% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | -8,657,278.00 | 3,590,931.22 | -341.09% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,649,060.20 | 9,092,041.06 | -81.86% |
| 基本每股收益（元/股） | -0.05 | 0.03 | -282.39% |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） | -2.83% | 1.29% | - |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） | -2.85% | 1.12% | - |
财务数据重大变动原因：
√适用 □不适用
| 合并资产负债表项目 | 报告期末 （2023年9月30日） | 变动幅度 | 变动说明 |
| 交易性金融资产 | 15,773,704.59 | -79.33% | 主要系资金已投入生产运营使用，期末理财的资金减少。 |
| 应收票据 | 1,759,852.64 | -36.89% | 主要系公司客户使用信用等级为非“6+9”的银行票据结算金额减少所致。 |
| 应收款项融资 | 817,949.83 | 58.17% | 主要系公司客户使用信用等级为“6+9”的银行票据结算金额增加所致。 |
| 预付款项 | 1,338,849.32 | 50.38% | 主要系冲压、新能源、机加工等生产事业处生产投入，预付采购模具金额所致。 |
| 其他应收款 | 15,222,678.39 | 827.10% | 主要系支付望海街道办事处关于公司租赁厂房的保证金1,500万元所致。 |
| 其他流动资产 | 824,100.86 | 185.65% | 主要系待处理流动资产增加所致。 |
| 长期股权投资 | 976,161.22 | 100.00% | 主要系新增对外投资参股公司所致。 |
| 固定资产 | 148,838,944.92 | 122.40% | 主要系公司“年产3亿件精密零部件智能工厂建设项目”厂房竣工验收转固定资产，以及新购设备增加所致。 |
| 在建工程 | 29,710,335.71 | -65.37% | 主要系公司“年产3亿件精密零部件智能工厂建设项目”厂房竣工验收转固定资产所致。 |
| 长期待摊费用 | 5,308,850.33 | 223.80% | 主要系公司租赁员工宿舍、车间装修费用增加所致。 |
| 短期借款 | 51,389,077.64 | 138.78% | 主要系上年同期偿还银行借款较多，本期新增银行借款所致。 |
| 交易性金融负债 | 0.00 | -100.00% | 主要系原交易性金融负债到期所致。 |
| 应付票据 | 11,370,559.00 | -64.14% | 主要系公司使用票据结算的金额减少所致。 |
| 应交税费 | 1,068,113.97 | -72.51% | 主要系应交增值税、企业所得税减少所致。 |
| 其他应付款 | 16,739.59 | -97.52% | 主要系待支付费用减少。 |
| 一年内到期的非流动负债 | 5,218,811.87 | 30.52% | 主要系新增租赁员工宿舍、车间、车辆的应付款项所致。 |
| 其他流动负债 | 14,076.26 | 100.00% | 主要系待转销项税增加所致。 |
| 其他综合收益 | 55,004.42 | 100.00% | 主要系外币报表折算差额所致。 |
| 未分配利润 | 43,228,284.24 | -36.48% | 主要系净利润下降所致。 |
| 少数股东权益 | 597,729.57 | 100.00% | 主要系新增控股子公司所致。 |
| 合并利润表项 | 本年累计 | 变动幅度 | 变动说明 |
| 目 | |||
| 销售费用 | 11,451,870.59 | 56.46% | 主要系公司为发展新能源汽车、储能等行业市场，销售人员薪酬及业务宣传费、样品费用增加所致。 |
| 管理费用 | 22,095,409.24 | 35.70% | 主要系公司为发展新能源汽车、储能等行业市场，引进管理团队，管理人员薪酬及费用增加所致。 |
| 研发费用 | 17,090,150.80 | 69.27% | 主要系公司为发展新能源汽车、储能等行业市场，新增产线，增加研发项目投入所致。 |
| 财务费用 | -1,697,665.28 | 71.74% | 主要系外币减少，导致汇兑收益减少所致。 |
| 其他收益 | 515,345.69 | -63.78% | 主要系政府补助金额较上年同期减少所致。 |
| 投资收益 | -87,560.64 | -103.65% | 主要系购买理财产品减少，相应的收益减少所致。 |
| 公允价值变动收益 | 258,307.87 | 100.00% | 主要系交易性金融资产期末公允价值变动所致。 |
| 信用减值损失 | -1,913,606.59 | -239.31% | 主要系按账龄分析法计提坏账准备金额增加所致。 |
| 资产减值损失 | -4,615,365.55 | 4,203.64% | 主要系按照可变现净值测算的存货跌价准备金额增加所致。 |
| 资产处置收益 | 368,961.43 | 842.38% | 主要系公司部分老旧设备的处置利得增加所致。 |
| 营业外收入 | 965,024.81 | -80.73% | 主要系政府补助金额减少所致。 |
| 所得税费用 | -653,001.01 | -156.99% | 主要系营业利润下滑影响所致。 |
| 净利润 | -25,030,231.31 | -268.06% | 主要系①2023年全球个人电脑市场表现持续低迷，出货量下滑，导致公司3C领域精密零部件销售收入有所下滑；②募投项目厂房完工投产转固，公司在新能源汽车、储能等行业的布局，新增设备，引进管理团队、研发技术以及销售人才。因客户认证及产品开发周期较长，前期投入建设资金、资产折旧、人员工资、研发投入、市场推广等固定开支较大，产能未有明显提升，导致公司整体收入费用率上升，对公司净利润影响较大所致。 |
| 合并现金流量表项目 | 本年累计 | 变动幅度 | 变动说明 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4,537,903.60 | -117.19% | 主要系职工薪酬增加，经营性现金流出增加；销售毛利下降，经营性现金净流入减少所致。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,362,162.75 | 93.44% | 主要系购买理财产品减少所致。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 22,584,366.25 | -75.68% | 主要系上年同期偿还银行借款较多所致。 |
年初至报告期末（1-9月）非经常性损益项目和金额：
√适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 金额 |
| 非流动资产处置损益 | 367,099.09 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外； | 1,055,000.72 |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 254,667.41 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 258,307.87 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -133,578.46 |
| 其他符合非经营性损益定义的损益项目 | 335,744.97 |
| 非经常性损益合计 | 2,137,241.60 |
| 所得税影响数 | 320,620.66 |
| 少数股东权益影响额（税后） | -147.16 |
| 非经常性损益净额 | 1,816,768.10 |
补充财务指标：
□适用 √不适用
会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
二、 报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况
单位：股
| 普通股股本结构 | ||||||
| 股份性质 | 期初 | 本期变动 | 期末 | |||
| 数量 | 比例% | 数量 | 比例% | |||
| 无限售条件股份 | 无限售股份总数 | 80,163,750 | 50.9672% | 0 | 80,163,750 | 50.9672% |
| 其中：控股股东、实际控制人 | 24,675,000 | 15.6881% | 0 | 24,675,000 | 15.6881% | |
| 董事、监事、高管 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | |
| 核心员工 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | |
| 有限售条件股份 | 有限售股份总数 | 77,121,250 | 49.0328% | 0 | 77,121,250 | 49.0328% |
| 其中：控股股东、实际控制人 | 74,025,000 | 47.0642% | 0 | 74,025,000 | 47.0642% | |
| 董事、监事、高管 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | |
| 核心员工 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | |
| 总股本 | 157,285,000 | - | 0 | 157,285,000 | - | |
| 普通股股东人数 | 5,038 | |||||
单位：股
| 持股5%以上的股东或前十名股东情况 | ||||||||
| 序号 | 股东名称 | 股东性质 | 期初持股数 | 持股变动 | 期末持股数 | 期末持股比例% | 期末持有限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 |
| 1 | 唐旭文 | 境外自然人 | 98,700,000 | 0 | 98,700,000 | 62.7523% | 74,025,000 | 24,675,000 |
| 2 | 海盐金亿管理咨询有限公司 | 境内非国有法人 | 10,200,000 | 0 | 10,200,000 | 6.4850% | 3,096,250 | 7,103,750 |
| 3 | 施修闵 | 境外自然人 | 1,138,303 | 0 | 1,138,303 | 0.7237% | 0 | 1,138,303 |
| 4 | 林云方 | 境内自然人 | 1,070,000 | 0 | 1,070,000 | 0.6803% | 0 | 1,070,000 |
| 5 | 北京金长川资本管理有限公司－嘉兴金长川贰号股权投资合伙企业（有限合伙） | 其他 | 1,015,000 | 0 | 1,015,000 | 0.6453% | 0 | 1,015,000 |
| 6 | 山西证券股份有限公司 | 国有法人 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | 0.6358% | 0 | 1,000,000 |
| 7 | 深圳市丹桂顺资产管理有限公司－丹桂顺之实事求是伍号私募证券投资基金 | 其他 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | 0.6358% | 0 | 1,000,000 |
| 8 | 吴东江 | 境内自然人 | 776,794 | 3,000 | 779,794 | 0.4958% | 0 | 779,794 |
| 9 | 徐宁平 | 境内自然人 | 723,109 | 24,100 | 747,209 | 0.4751% | 0 | 747,209 |
| 10 | 付向国 | 境内自然人 | 500,000 | 74,776 | 574,776 | 0.3654% | 0 | 574,776 |
| 合计 | - | 116,123,206 | 101,876 | 116,225,082 | 73.8945% | 77,121,250 | 39,103,832 | |
持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份
□是 √否
三、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
第三节 重大事件
重大事项的合规情况
√适用 □不适用
| 事项 | 报告期内是否存在 | 是否经过内部审议程序 | 是否及时履行披露义务 | 临时公告查询索引 |
| 诉讼、仲裁事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 对外担保事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 对外提供借款事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 日常性关联交易的预计及执行情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 其他重大关联交易事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 | 否 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 股份回购事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 已披露的承诺事项 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 2023-005 |
| 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 2023-005 |
| 被调查处罚的事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 失信情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 其他重大事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
重大事项详情、进展情况及其他重大事项
√适用 □不适用
| 1、已披露的承诺事项 已披露的承诺事项均不存在超期未履行完毕的情形，报告期内，承诺人均正常履行上述承诺，不存在违反承诺的情形。 2、资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 单位：元 | |||||||
| 资产名称 | 资产类别 | 资产受限类型 | 账面价值 | 占总资产的比例 | 发生原因 | ||
| 货币资金 | 货币资金 | 保证金 | 2,419,210.39 | 0.53% | 公司为开具银行承兑汇票存入的保证金 | ||
| 浙（2018）海盐县不动产权第0016081号 | 土地、建筑 | 抵押 | 1,205,158.57 | 0.26% | 抵押借款 | ||
| 浙（2018）海盐县不动产权第0016080号 | 土地、建筑 | 抵押 | 2,895,581.87 | 0.63% | 抵押借款 | ||
| 资产权利受限事项对公司的影响： 上述受限事项，第一项，公司为开具银行承兑汇票存入的保证金；第二项、第三项，抵押系为公司向银行申请授信提供担保。上述事项均不会对公司造成影响。 | |||||||
第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况
| 是否审计 | 否 |
二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2023年9月30日 | 2022年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 63,582,461.60 | 64,704,791.48 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 15,773,704.59 | 76,323,521.43 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 1,759,852.64 | 2,788,605.33 |
| 应收账款 | 111,861,841.31 | 101,112,326.96 |
| 应收款项融资 | 817,949.83 | 517,119.23 |
| 预付款项 | 1,338,849.32 | 890,334.97 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 15,222,678.39 | 1,641,971.81 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 31,632,571.05 | 29,276,802.51 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 824,100.86 | 288,496.67 |
| 流动资产合计 | 242,814,009.59 | 277,543,970.39 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款及垫款 | ||
| 债权投资 |
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 976,161.22 | |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 148,838,944.92 | 66,924,684.16 |
| 在建工程 | 29,710,335.71 | 85,801,176.66 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 8,843,913.86 | 8,563,151.44 |
| 无形资产 | 11,312,924.06 | 10,871,776.63 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 5,308,850.33 | 1,639,561.83 |
| 递延所得税资产 | 6,938,102.07 | 6,151,483.74 |
| 其他非流动资产 | 3,922,365.03 | 5,020,318.85 |
| 非流动资产合计 | 215,851,597.20 | 184,972,153.31 |
| 资产总计 | 458,665,606.79 | 462,516,123.70 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 51,389,077.64 | 21,521,166.67 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | 493,021.51 | |
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 11,370,559.00 | 31,704,470.00 |
| 应付账款 | 62,545,873.78 | 50,891,613.20 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 109,328.91 | 105,075.24 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 10,619,510.15 | 9,187,696.77 |
| 应交税费 | 1,068,113.97 | 3,885,602.39 |
| 其他应付款 | 16,739.59 | 674,966.12 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 5,218,811.87 | 3,998,405.56 |
| 其他流动负债 | 14,076.26 |
| 流动负债合计 | 142,352,091.17 | 122,462,017.46 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 4,404,070.80 | 4,587,633.88 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 6,883,333.32 | 5,600,000.00 |
| 递延所得税负债 | 4,850,372.55 | 5,519,500.17 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 16,137,776.67 | 15,707,134.05 |
| 负债合计 | 158,489,867.84 | 138,169,151.51 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 股本 | 157,285,000.00 | 157,285,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 91,662,361.93 | 91,658,368.28 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 55,004.42 | |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 7,347,358.79 | 7,347,358.79 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 43,228,284.24 | 68,056,245.12 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 299,578,009.38 | 324,346,972.19 |
| 少数股东权益 | 597,729.57 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 300,175,738.95 | 324,346,972.19 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 458,665,606.79 | 462,516,123.70 |
法定代表人：唐旭文 主管会计工作负责人：杨博文 会计机构负责人：杨博文
(二) 母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2023年9月30日 | 2022年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 33,505,703.83 | 43,672,143.48 |
| 交易性金融资产 | 14,047,026.20 | 74,936,843.04 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 1,630,591.12 | 2,788,605.33 |
| 应收账款 | 97,285,725.06 | 88,623,849.64 |
| 应收款项融资 | 817,949.83 | 517,119.23 |
| 预付款项 | 1,291,508.89 | 890,334.97 |
| 其他应收款 | 20,073,171.43 | 1,724,888.81 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 29,453,773.93 | 26,191,816.94 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 490,222.11 | 282,937.15 |
| 流动资产合计 | 198,595,672.40 | 239,628,538.59 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 17,278,711.20 | 15,602,627.07 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 146,384,369.54 | 64,090,772.62 |
| 在建工程 | 29,710,335.71 | 85,801,176.66 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 7,619,280.47 | 6,859,313.68 |
| 无形资产 | 11,058,677.30 | 10,594,145.98 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 5,308,850.33 | 1,639,561.83 |
| 递延所得税资产 | 6,528,404.40 | 5,775,111.31 |
| 其他非流动资产 | 2,675,475.37 | 5,020,318.85 |
| 非流动资产合计 | 226,564,104.32 | 195,383,028.00 |
| 资产总计 | 425,159,776.72 | 435,011,566.59 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 51,389,077.64 | 21,521,166.67 |
| 交易性金融负债 | 493,021.51 | |
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 11,370,559.00 | 31,704,470.00 |
| 应付账款 | 55,340,586.28 | 47,307,307.14 |
| 预收款项 |
| 合同负债 | 108,278.91 | 100,985.24 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 应付职工薪酬 | 9,602,810.15 | 8,189,096.77 |
| 应交税费 | 59,241.59 | 1,609,866.76 |
| 其他应付款 | 72,413.73 | 357,102.88 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 4,577,811.04 | 3,375,311.35 |
| 其他流动负债 | 14,076.26 | |
| 流动负债合计 | 132,534,854.60 | 114,658,328.32 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 4,074,374.47 | 3,607,725.70 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 6,883,333.32 | 5,600,000.00 |
| 递延所得税负债 | 4,850,372.55 | 5,519,500.17 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 15,808,080.34 | 14,727,225.87 |
| 负债合计 | 148,342,934.94 | 129,385,554.19 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 股本 | 157,285,000.00 | 157,285,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 92,298,323.09 | 92,294,329.44 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 7,347,358.79 | 7,347,358.79 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 19,886,159.90 | 48,699,324.17 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 276,816,841.78 | 305,626,012.40 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 425,159,776.72 | 435,011,566.59 |
(三) 合并利润表
单位：元
| 项目 | 2023年1-9月 | 2022年1-9月 |
| 一、营业总收入 | 177,074,317.83 | 189,965,420.80 |
| 其中：营业收入 | 177,074,317.83 | 189,965,420.80 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 198,023,591.56 | 183,849,329.87 |
| 其中：营业成本 | 148,535,694.49 | 155,444,715.47 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 548,131.72 | 713,927.77 |
| 销售费用 | 11,451,870.59 | 7,319,442.18 |
| 管理费用 | 22,095,409.24 | 16,282,834.43 |
| 研发费用 | 17,090,150.80 | 10,096,178.42 |
| 财务费用 | -1,697,665.28 | -6,007,768.40 |
| 其中：利息费用 | 614,005.82 | 1,826,884.72 |
| 利息收入 | 577,145.31 | 544,154.08 |
| 加：其他收益 | 515,345.69 | 1,422,926.55 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | -87,560.64 | 2,401,035.15 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列） | -342,228.05 | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 258,307.87 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -1,913,606.59 | 1,373,634.86 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -4,615,365.55 | -107,243.24 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 368,961.43 | 39,151.92 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | -26,423,191.52 | 11,245,596.17 |
| 加：营业外收入 | 965,024.81 | 5,007,393.28 |
| 减：营业外支出 | 225,065.61 | 213,358.26 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | -25,683,232.32 | 16,039,631.19 |
| 减：所得税费用 | -653,001.01 | 1,145,788.15 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | -25,030,231.31 | 14,893,843.04 |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | ||
| （一）按经营持续性分类： | - | - |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | -25,030,231.31 | 14,893,843.04 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类： | - | - |
| 1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | -202,270.43 | |
| 2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列） | -24,827,960.88 | 14,893,843.04 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 55,004.42 | |
| （一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 55,004.42 | |
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | ||
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| （5）其他 | ||
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | 55,004.42 | |
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| （2）其他债权投资公允价值变动 | ||
| （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| （4）其他债权投资信用减值准备 | ||
| （5）现金流量套期储备 | ||
| （6）外币财务报表折算差额 | 55,004.42 | |
| （7）其他 | ||
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | -24,975,226.89 | 14,893,843.04 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | -24,772,956.46 | 14,893,843.04 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | -202,270.43 | |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益（元/股） | -0.16 | 0.11 |
| （二）稀释每股收益（元/股） | -0.16 | 0.11 |
法定代表人：唐旭文 主管会计工作负责人：杨博文 会计机构负责人：杨博文
(四) 母公司利润表
单位：元
| 项目 | 2023年1-9月 | 2022年1-9月 |
| 一、营业收入 | 149,386,957.35 | 154,958,047.96 |
| 减：营业成本 | 131,181,369.93 | 130,162,974.09 |
| 税金及附加 | 285,444.51 | 465,172.03 |
| 销售费用 | 10,733,357.60 | 6,615,807.73 |
| 管理费用 | 19,267,022.71 | 14,747,027.94 |
| 研发费用 | 15,401,913.23 | 8,427,840.05 |
| 财务费用 | -1,244,803.85 | -4,835,741.87 |
| 其中：利息费用 | 577,145.31 | 1,818,792.17 |
| 利息收入 | 563,788.38 | 530,710.19 |
| 加：其他收益 | 504,744.94 | 1,392,405.52 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | -87,560.64 | 2,401,035.15 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列） | -342,228.05 | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 258,307.87 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -1,084,988.24 | -648,179.56 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -4,351,625.88 | -107,243.24 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 18,980.56 | 39,151.92 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | -30,979,488.17 | 2,452,137.78 |
| 加：营业外收入 | 934,815.95 | 5,000,000.00 |
| 减：营业外支出 | 190,912.76 | 188,116.99 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | -30,235,584.98 | 7,264,020.79 |
| 减：所得税费用 | -1,422,420.71 | 138,189.20 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | -28,813,164.27 | 7,125,831.59 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | -28,813,164.27 | 7,125,831.59 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收 |
| 益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | -28,813,164.27 | 7,125,831.59 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益（元/股） | ||
| （二）稀释每股收益（元/股） |
(五) 合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 2023年1-9月 | 2022年1-9月 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 185,751,317.00 | 223,991,828.04 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 1,279,363.35 | 796,250.82 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 4,386,717.87 | 13,216,946.06 |
| 经营活动现金流入小计 | 191,417,398.22 | 238,005,024.92 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 107,989,856.34 | 139,724,646.83 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 63,286,550.19 | 43,492,100.64 |
| 支付的各项税费 | 4,942,792.33 | 2,106,001.97 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 19,736,102.96 | 26,287,126.09 |
| 经营活动现金流出小计 | 195,955,301.82 | 211,609,875.53 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4,537,903.60 | 26,395,149.39 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 178,444,932.45 | 259,772,834.63 |
| 取得投资收益收到的现金 | 254,667.41 | 2,401,035.15 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 644,253.29 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 179,343,853.15 | 262,173,869.78 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 66,299,837.43 | 38,405,244.59 |
| 投资支付的现金 | 117,719,930.45 | 320,812,550.79 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,686,248.02 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 185,706,015.90 | 359,217,795.38 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,362,162.75 | -97,043,925.60 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 800,000.00 | 122,104,076.40 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 51,360,744.31 | 75,500,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 14,596,712.68 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 66,757,456.99 | 197,604,076.40 |
| 偿还债务支付的现金 | 21,500,000.00 | 96,117,087.36 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 302,856.42 | 1,659,779.05 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 22,370,234.32 | 6,963,009.60 |
| 筹资活动现金流出小计 | 44,173,090.74 | 104,739,876.01 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 22,584,366.25 | 92,864,200.39 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,758,422.90 | 7,477,331.12 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 13,442,722.80 | 29,692,755.30 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 47,720,528.41 | 51,681,483.68 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 61,163,251.21 | 81,374,238.98 |
法定代表人：唐旭文 主管会计工作负责人：杨博文 会计机构负责人：杨博文
(六) 母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 2023年1-9月 | 2022年1-9月 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 157,666,406.82 | 177,568,848.60 |
| 收到的税费返还 | 1,049,485.08 | 796,250.82 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 4,555,189.33 | 12,942,118.90 |
| 经营活动现金流入小计 | 163,271,081.23 | 191,307,218.32 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 98,479,670.27 | 113,884,791.19 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 56,426,676.95 | 37,807,592.64 |
| 支付的各项税费 | 2,253,834.62 | 1,579,478.04 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 19,703,528.71 | 24,264,492.63 |
| 经营活动现金流出小计 | 176,863,710.55 | 177,536,354.50 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -13,592,629.32 | 13,770,863.82 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 176,484,932.45 | 259,772,834.63 |
| 取得投资收益收到的现金 | 254,667.41 | 17,601,035.15 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 178,433.52 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 176,918,033.38 | 277,373,869.78 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 64,918,047.77 | 38,257,669.77 |
| 投资支付的现金 | 115,419,930.45 | 323,683,197.09 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 2,386,170.92 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 182,724,149.14 | 361,940,866.86 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,806,115.76 | -84,566,997.08 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 122,104,076.40 | |
| 取得借款收到的现金 | 51,360,744.31 | 75,500,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 14,596,712.68 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 65,957,456.99 | 197,604,076.40 |
| 偿还债务支付的现金 | 21,500,000.00 | 96,117,087.36 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 301,439.20 | 1,659,779.05 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 21,651,388.44 | 6,173,076.54 |
| 筹资活动现金流出小计 | 43,452,827.64 | 103,949,942.95 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 22,504,629.35 | 93,654,133.45 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,292,728.76 | 6,304,146.46 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,398,613.03 | 29,162,146.65 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 26,687,880.41 | 37,682,147.61 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 31,086,493.44 | 66,844,294.26 |