证券代码：300980 证券简称：祥源新材 公告编号：2024-063债券代码：123202 债券简称：祥源转债
湖北祥源新材科技股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告
湖北祥源新材科技股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”或“祥源新材”）于2024年8月28日召开第三届董事会第二十九次会议及第三届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意使用部分超募资金及其现金管理收入共1,098.44万元（以实际转出日的金额为准）进行永久补充流动资金，金额占公司首次公开发行股票超募资金比例
16.17%。本议案尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议，现将具体情况公告如下：
一、首次公开发行股票募集资金情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意湖北祥源新材科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕838号）同意注册，祥源新材首次公开发行人民币普通股（A股）股票17,974,514股，每股面值1.00元，发行价为每股人民币32.77元。募集资金总额为人民币58,902.48万元，扣除发行费用总额（不含增值税）人民币6,356.53万元，募集资金净额为人民币52,545.95万元，天健会计师事务所（特殊普通合伙）已于2021年4月14日对祥源新材首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（天健验[2021]157号）。
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了
《湖北祥源新材科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》并结合经营需要，本公司对募集资金实行专户存储。截至2024年6月30日，本公司严格按照《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》及相关管理制度的规定，存放和使用募集资金。
二、募集资金投资项目情况
根据公司《湖北祥源新材科技股份有限公司创业板首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露，首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
单位：万元
| 项目名称 | 项目投资总额 | 拟投入募集资金 |
| 年产1.1亿平方米聚烯烃发泡材料产业化建设项目 | 34,808.89 | 34,808.89 |
| 新材料技术研发中心建设项目 | 5,944.55 | 5,944.55 |
| 补充营运资金 | 5,000.00 | 5,000.00 |
| 合计 | 45,753.44 | 45,753.44 |
公司本次首次公开发行股票实际募集资金净额为人民币52,545.95万元，扣除前述募集资金投资项目资金需求后，超募资金总额为6,792.51万元。
截至本公告披露日，公司已累计使用超募资金6,000.00万元永久补充流动资金，剩余可使用超募资金及其现金管理收入余额为1,098.44万元（以实际转出日的金额为准）。
三、本次使用部分超募资金永久补充流动资金的计划
在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提下，为满足流动资金需求，降低公司财务费用及资金使用成本，提高募集资金使用效率，进一步提升公司盈利能力，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，结合自身实际经营情况，公司拟使用部分超募资金及其现金管理收入共1,098.44万元（以实际转出日的金额为准）永久性补充流动资金，占超募资金总额的比例为16.17%。
公司最近12个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额不超过超募资金总额的30%，未违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使
用的有关规定。本次超募资金永久补充流动资金不会与募集资金投资项目实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
四、本次使用部分超募资金永久补充流动资金的合理性与必要性随着公司生产经营规模及业务的不断发展，公司经营性流动资金需求日益增加，公司拟使用超募资金永久补充流动资金可以满足公司流动资金需求，有利于提高募集资金的使用效率，降低财务成本，进一步提升公司盈利能力，符合上市公司和股东的利益。因此，本次公司使用超募资金永久补充流动资金合理且必要。
五、公司关于本次超募资金使用计划的相关说明和承诺
1、公司将于前次使用超募资金永久补充流动资金实际发生时间满12个月后进行本次使用超募资金永久补充流动资金；
2、用于永久补充流动资金的金额，每十二个月内累计不超过超募资金总额的30%；
3、公司在补充流动资金后十二个月内不进行证券投资、衍生品交易等高风险投资及为控股子公司以外的对象提供财务资助。
六、履行的相关审议程序
（一）董事会审议情况
公司于2024年8月28日召开第三届董事会第二十九次会议审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金及其现金管理收入共1,098.44万元（以实际转出日的金额为准）永久补充流动资金。符合公司经营发展需要，将进一步提升公司经营效益，有利于全体股东的利益，不存在变相改变募集资金用途的情况。该议案尚需提交公司股东大会审议批准。
（二）监事会审议情况
公司于2024年8月28日召开第三届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。
监事会认为：使用超募资金及其现金管理收入共1,098.44万元（以实际转出日的金额为准）永久性补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，符合维护全体股东利益的需要。公司将部分超募资金用于永久性补充流动资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目
的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害投资者利益的情况。
七、保荐机构核查意见
华林证券股份有限公司经核查后认为：
1、公司已承诺本次补充流动资金后12个月内不进行高风险投资及为控股子公司以外的对象提供财务资助；
2、公司在最近12个月内以超募资金永久补充流动资金和归还银行贷款的金额未超过超募资金总额的30%；
3、本次超募资金的使用已经公司第三届董事会第二十九会议、第三届监事会第二十三次会议审议通过，履行了必要的决策程序，尚需提交公司股东大会审议。符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等文件中关于创业板上市公司募集资金使用的相关规定；
4、本次超募资金使用计划有利于提高募集资金使用效率，提升公司经营效益；本次超募资金的使用未改变募集资金用途或者影响募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
综上，保荐机构同意公司本次使用超募资金及其现金管理收入共1,098.44万元永久补充流动资金的事项。
八、备查文件
1、第三届董事会第二十九次会议决议；
2、第三届监事会第二十三次会议决议；
3、华林证券股份有限公司关于湖北祥源新材科技股份有限公司使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见。
特此公告。
湖北祥源新材科技股份有限公司董事会
2024年8月30日