| 昆船智能技术股份有限公司 2024年1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | 编制单位：昆船智能技术股份有限公司 | | | | | | | | 单位：万元 | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年期初占用资金余额 | 2024年1-6月占用累计发生金额（不含利息） | 2024年1-6月占用资金的利息(如有) | 2024年1-6月偿还累计发生金额 | 2024年6月30日期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | - | | | | | | | | | | - | | | | 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | - | | | | | | | | | | - | | | | 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 其他关联方及附属企业 | | | | | | | | - | | | | | | | | | | - | | | | 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 总计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年期初占用资金余额 | 2024年1-6月占用累计发生金额（不含利息） | 2024年1-6月占用资金的利息(如有) | 2024年1-6月偿还累计发生金额 | 2024年6月30日期末占用资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 云南昆船机械制造有限公司 | 同一最终控制方 | 应收票据 | 1,500.00 | - | - | 1,500.00 | - | 销售商品 | 经营性往来 | | 云南昆船设计研究院有限公司 | 同一最终控制方 | 应收票据 | 95.00 | - | - | 95.00 | - | 销售商品 | 经营性往来 | | 云南昆船五舟实业有限公司 | 同一最终控制方 | 应收票据 | 95.00 | - | - | 95.00 | - | 销售商品 | 经营性往来 | | 中国船舶集团有限公司第七二二研究所 | 同一最终控制方 | 应收票据 | 192.50 | - | - | 192.50 | - | 销售商品 | 经营性往来 | | 风帆（扬州）有限责任公司 | 同一最终控制方 | 应收账款 | 409.27 | - | - | 409.00 | 0.27 | 销售商品 | 经营性往来 | | 风帆有限责任公司 | 同一最终控制方 | 应收账款 | 41.85 | 8.81 | - | 3.31 | 47.35 | 销售商品 | 经营性往来 | | 河南柴油机重工有限责任公司 | 同一最终控制方 | 应收账款 | - | 3.18 | - | 3.18 | - | 销售商品 | 经营性往来 | | 昆明船舶设备集团有限公司 | 同一最终控制方 | 应收账款 | 12,580.40 | 17,305.69 | - | 12,010.17 | 17,875.92 | 销售商品 | 经营性往来 | | 昆明海威机电技术研究所(有限公司) | 同一最终控制方 | 应收账款 | 8.00 | 145.00 | - | 148.20 | 4.80 | 销售商品 | 经营性往来 | | 昆明昆船智慧机场技术有限公司 | 同一最终控制方 | 应收账款 | 295.09 | 66.22 | - | 138.53 | 222.78 | 销售商品 | 经营性往来 | | 昆明欧迈科技有限公司 | 同一最终控制方 | 应收账款 | 197.01 | 2.06 | - | - | 199.07 | 销售商品 | 经营性往来 | | 昆明市智慧停车建设运营有限公司 | 母公司之联营企业 | 应收账款 | 13.00 | - | - | - | 13.00 | 销售商品 | 经营性往来 | | 上海中船重工船舶推进设备有限公司 | 同一最终控制方 | 应收账款 | 447.30 | - | - | - | 447.30 | 销售商品 | 经营性往来 | | 宜昌船舶柴油机有限公司 | 同一最终控制方 | 应收账款 | 10.50 | - | - | - | 10.50 | 销售商品 | 经营性往来 | | 云南昆船国际贸易有限公司 | 同一最终控制方 | 应收账款 | 100.45 | 333.03 | - | 216.56 | 216.92 | 销售商品 | 经营性往来 | | 云南昆船环保技术有限公司 | 同一最终控制方 | 应收账款 | 83.63 | 9.00 | - | - | 92.63 | 销售商品 | 经营性往来 | | 云南昆船机械制造有限公司 | 同一最终控制方 | 应收账款 | 1,529.21 | 2,055.15 | - | 1,243.32 | 2,341.04 | 销售商品 | 经营性往来 | | 云南昆船设计研究院有限公司 | 同一最终控制方 | 应收账款 | 98.62 | 21.39 | - | 113.26 | 6.75 | 销售商品 | 经营性往来 | | 云南昆船五舟实业有限公司 | 同一最终控制方 | 应收账款 | 829.57 | - | - | - | 829.57 | 销售商品 | 经营性往来 | | 云南中烟再造烟叶有限责任公司 | 母公司之联营企业 | 应收账款 | 806.53 | 674.83 | - | 1,303.55 | 177.81 | 销售商品 | 经营性往来 | | 中船黄埔文冲船舶有限公司 | 中国船舶集团之联营企业 | 应收账款 | - | 19.50 | - | 19.50 | - | 销售商品 | 经营性往来 |
中船数字信息技术有限公司 | 中船数字信息技术有限公司 | 同一最终控制方 | 应收账款 | 943.46 | - | - | - | 943.46 | 销售商品 | 经营性往来 | | 中船重工纵横科技有限公司 | 同一最终控制方 | 应收账款 | 1,709.54 | - | - | - | 1,709.54 | 销售商品 | 经营性往来 | | 中国船舶集团汾西重工有限责任公司 | 同一最终控制方 | 应收账款 | 30.00 | - | - | 30.00 | - | 销售商品 | 经营性往来 | | 中国船舶集团有限公司第七二二研究所 | 同一最终控制方 | 应收账款 | 334.80 | - | - | - | 334.80 | 销售商品 | 经营性往来 | | 中国船舶集团有限公司第七一五研究所 | 同一最终控制方 | 应收账款 | - | 195.96 | - | - | 195.96 | 销售商品 | 经营性往来 | | 中国船舶集团有限公司七五〇试验场 | 同一最终控制方 | 应收账款 | 1,614.93 | 1,160.95 | - | 1,222.72 | 1,553.16 | 销售商品 | 经营性往来 | | 中国船舶重工集团公司第七〇五研究所 | 同一最终控制方 | 应收账款 | 80.00 | 363.95 | - | 145.59 | 298.36 | 销售商品 | 经营性往来 | | 中国船舶集团有限公司第七一八研究所 | 同一最终控制方 | 应收账款 | - | 3.90 | - | 3.90 | - | 销售商品 | 经营性往来 | | 云南深蓝睿控信息与自动化有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | - | 6.80 | - | 6.80 | - | 租金 | 经营性往来 | | 船舶信息研究中心（中国船舶集团有限公司第七一四研究所） | 同一最终控制方 | 预付账款 | 17.76 | 9.00 | - | 17.76 | 9.00 | 采购商品 | 经营性往来 | | 昆明船舶设备集团有限公司 | 同一最终控制方 | 预付账款 | 92.87 | 115.28 | - | 54.22 | 153.93 | 采购商品 | 经营性往来 | | 昆明大律科技有限公司 | 同一最终控制方 | 预付账款 | 37.42 | 16.93 | - | 48.99 | 5.36 | 采购商品 | 经营性往来 | | 陕西海泰电子有限责任公司 | 同一最终控制方 | 预付账款 | 4.40 | - | - | 4.40 | - | 采购商品 | 经营性往来 | | 云南昆船后勤产业管理服务有限公司 | 同一最终控制方 | 预付账款 | 3.40 | - | - | 3.40 | - | 采购商品 | 经营性往来 | | 云南昆船机械制造有限公司 | 同一最终控制方 | 预付账款 | 4,006.46 | 1,349.69 | - | 4,498.15 | 858.00 | 采购商品 | 经营性往来 | | 云南昆船设计研究院有限公司 | 同一最终控制方 | 预付账款 | 560.72 | 61.43 | - | 575.35 | 46.80 | 采购商品 | 经营性往来 | | 云南深蓝睿控信息与自动化有限公司 | 联营企业 | 预付账款 | 65.30 | - | - | 65.30 | - | 采购商品 | 经营性往来 | | 中船灵湖（昆明）科技发展有限公司 | 同一最终控制方 | 预付账款 | 13.50 | - | - | - | 13.50 | 采购商品 | 经营性往来 | | 中船凌久电子（武汉）有限责任公司 | 同一最终控制方 | 预付账款 | 3,448.28 | - | - | 1,256.52 | 2,191.76 | 采购商品 | 经营性往来 | | 中国船舶工业物资云贵有限公司 | 同一最终控制方 | 预付账款 | - | 380.45 | - | 370.67 | 9.78 | 采购商品 | 经营性往来 | | 中国船舶集团有限公司第七一五研究所 | 同一最终控制方 | 预付账款 | 4,444.45 | - | - | 2,059.82 | 2,384.63 | 采购商品 | 经营性往来 | | 中国船舶重工集团公司第七〇五研究所 | 同一最终控制方 | 预付账款 | 1,232.99 | - | - | - | 1,232.99 | 采购商品 | 经营性往来 | | 中船汉光科技股份有限公司 | 同一最终控制方 | 预付账款 | - | 0.66 | - | - | 0.66 | 采购商品 | 经营性往来 | | 云南昆船国际贸易有限公司 | 同一最终控制方 | 预付账款 | - | 3.50 | - | - | 3.50 | 采购商品 | 经营性往来 | | 速锐智能（明光）有限公司 | 董监高担任高管 | 预付账款 | - | 185.72 | - | - | 185.72 | 采购商品 | 经营性往来 | | 风帆（扬州）有限责任公司 | 同一最终控制方 | 合同资产 | 197.99 | - | - | - | 197.99 | 销售商品 | 经营性往来 | | 风帆有限责任公司 | 同一最终控制方 | 合同资产 | 116.82 | -2.47 | - | - | 114.35 | 销售商品 | 经营性往来 | | 昆明船舶设备集团有限公司 | 同一最终控制方 | 合同资产 | 1,122.77 | - | - | - | 1,122.77 | 销售商品 | 经营性往来 | | 昆明昆船智慧机场技术有限公司 | 同一最终控制方 | 合同资产 | 329.42 | - | - | 5.39 | 324.03 | 销售商品 | 经营性往来 | | 上海中船重工船舶推进设备有限公司 | 同一最终控制方 | 合同资产 | 84.34 | 10.00 | - | - | 94.34 | 销售商品 | 经营性往来 | | 云南昆船国际贸易有限公司 | 同一最终控制方 | 合同资产 | 4.25 | - | - | - | 4.25 | 销售商品 | 经营性往来 | | 云南昆船机械制造有限公司 | 同一最终控制方 | 合同资产 | - | 89.16 | - | 74.30 | 14.86 | 销售商品 | 经营性往来 | | 云南昆船五舟实业有限公司 | 同一最终控制方 | 合同资产 | 793.51 | - | - | - | 793.51 | 销售商品 | 经营性往来 | | 云南中烟再造烟叶有限责任公司 | 母公司之联营企业 | 合同资产 | 567.81 | -395.86 | - | - | 171.95 | 销售商品 | 经营性往来 | | 中船数字信息技术有限公司 | 同一最终控制方 | 合同资产 | 134.78 | - | - | - | 134.78 | 销售商品 | 经营性往来 | | 中船重工（北京）科研管理有限公司 | 同一最终控制方 | 合同资产 | 326.91 | - | - | - | 326.91 | 销售商品 | 经营性往来 | | 中船重工纵横科技有限公司 | 同一最终控制方 | 合同资产 | 29.00 | - | - | - | 29.00 | 销售商品 | 经营性往来 | | 中国船舶集团有限公司第七二二研究所 | 同一最终控制方 | 合同资产 | 55.80 | - | - | - | 55.80 | 销售商品 | 经营性往来 | | 中国船舶集团有限公司第七一五研究所 | 同一最终控制方 | 合同资产 | 1.58 | - | - | - | 1.58 | 销售商品 | 经营性往来 | | 中国船舶集团有限公司七五〇试验场 | 同一最终控制方 | 合同资产 | 1,217.93 | -1,016.94 | - | - | 200.99 | 销售商品 | 经营性往来 | | 中国船舶集团有限公司第七〇四研究所 | 同一最终控制方 | 合同资产 | - | 22.50 | - | 20.25 | 2.25 | 销售商品 | 经营性往来 | | 昆明船舶设备集团有限公司 | 同一最终控制方 | 其他应收款 | - | 3.98 | - | - | 3.98 | 保证金 | 经营性往来 |
昆明欧迈科技有限公司 | 昆明欧迈科技有限公司 | 同一最终控制方 | 其他应收款 | 4.00 | - | - | - | 4.00 | 保证金 | 经营性往来 | | 云南昆船机械制造有限公司 | 同一最终控制方 | 其他应收款 | 12.10 | - | - | 10.98 | 1.12 | 保证金 | 经营性往来 | | 云南昆船设计研究院有限公司 | 同一最终控制方 | 其他应收款 | - | 0.07 | - | - | 0.07 | 社保 | 经营性往来 | | 中国船舶集团有限公司北京船舶管理干部学院 | 同一最终控制方 | 其他应收款 | | 0.60 | - | - | 0.60 | 培训费 | 经营性往来 | | 上市公司的子公司及其附属企业 | 云南昆船电子设备有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 5,098.67 | - | 65.72 | - | 5,164.39 | 借款及利息 | 非经营性往来 | | 云南昆船烟草设备有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 23.89 | - | - | - | 23.89 | 租金、社保 | 经营性往来 | | 总计 | - | - | - | 48,094.79 | 23,209.13 | 65.72 | 27,965.59 | 43,404.05 | - | - | | | | | | | | | | | | | 公司法定代表人： 杨进松 主管会计工作的公司负责人: 马莉 公司会计机构负责人： 马莉 |
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