兴源环境科技股份有限公司关于公司向关联方借款暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
兴源环境科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年8月29日召开第五届董事会第二十六次会议，以6票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于公司向关联方借款暨关联交易的议案》，关联董事李建雄、方强回避表决。具体情况如下：
一、关联交易概述
因经营业务及资金周转需要补充流动资金，公司拟向广州慧新互联网小额贷款有限公司（以下简称“慧新小贷”）申请不超过人民币1,000万元的借款额度，借款年利率参照公司从金融机构取得贷款的同期贷款利率，按市场化原则定价，借款期限不超过一年。
本次交易构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。
本次关联交易在公司董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议。
二、关联方基本情况
1、关联方基本情况
名称：广州慧新互联网小额贷款有限公司
法定代表人：郑煜
类型：有限责任公司（法人独资）
注册资本：100,000万元人民币
住所：广州市越秀区沿江西路181号八楼09房03单元
经营范围：小额贷款业务（具体经营项目以金融管理部门核发批文为准）;向中小微企业开展融资咨询服务。主要股东和实际控制人：南方希望实业有限公司持有其100%股权，刘永好先生为实际控制人。
2、关联方主要财务数据
截至2023年12月31日，慧新小贷（合并）资产总额1,088,792,907.11元，负债总额12,661,996.22元，营业收入60,599,795.02元，净利润13,414,222.39元；
截至2024年6月31日，慧新小贷（合并）资产总额1,091,481,158.00元，负债总额9,522,573.17元，营业收入30,447,779.95元，净利润5,827,673.94元。
3、关联关系说明
刘永好先生为间接持有上市公司5%以上股份的自然人，慧新小贷为刘永好先生间接控制的，除上市公司及其控股子公司以外的法人或其他组织。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，慧新小贷为公司的关联法人，其与公司之间发生的交易行为构成关联交易。
4、慧新小贷不是失信被执行人。
三、关联交易的主要内容
1、交易主体：慧新小贷、兴源环境
2、借款金额：1,000万元
3、借款期限：不超过1年
4、借款利率：参照公司从金融机构取得贷款的同期贷款利率，按市场化原则定价。
5、借款用途：公司经营业务及资金周转需要补充流动资金
6、资金来源：自筹资金
7、抵押或担保措施：无
8、偿还方式：公司可根据实际流动资金需求情况到期或提前还本付息。
四、关联交易定价依据、目的及对公司的影响
1、目前公司业务发展资金有融资需求，若本次借款能顺利实施，将有助于公司提高融资效率，有效补充业务发展所需流动资金。
2、慧新小贷提供借款的利率不高于市场资本借贷的实际融资成本。慧新小贷未从本次借款资金中获得利益，不存在损害公司及全体股东利益的情况。
3、本次借款无需抵押，不存在抵押资产评估费、公证费、抵质押费用、差旅费、保险费等筹资成本，审批时间短，相比其他融资方式具有较大的灵活性和便捷性，有利于公司流动资金的平衡，减少短期流动资金压力。
4、本次关联交易事项不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大影响，公司主营业务不会因此次关联交易而对关联方形成依赖。
五、本年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
除本次关联交易外，本年年初至披露日公司与慧新小贷未发生关联交易。
六、独立董事过半数同意意见
本次关联交易已经全体独立董事同意，并经第五届董事会独立董事第五次专门会议审议通过。独立董事认为：本次借款有利于公司流动资金的平衡，减少流动资金压力。慧新小贷提供借款的利率不高于市场资本借贷的实际融资成本，不存在损害公司及全体股东利益的情况。因此，全体独立董事一致同意该事项，并同意将该事项提交董事会审议。
七、备查文件
1、第五届董事会第二十六次会议决议；
2、第五届监事会第二十五次会议决议；
3、第五届董事会独立董事第五次专门会议决议。
特此公告。
兴源环境科技股份有限公司董事会
2024年8月29日