中建环能科技股份有限公司2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年期初占用资金余额 | 2024年1-6月往来累计发生金额（不含利息） | 2024年1-6月往来资金的利息(如有) | 2024年1-6月偿还累计发生金额 | 2024年06月30日期末往来资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | |||||||||
| 小计 | |||||||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | |||||||||
| 小计 | |||||||||
| 其他关联方及附属企业 | |||||||||
| 小计 | |||||||||
| 总计 | |||||||||
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年期初占用资金余额 | 2024年1-6月往来累计发生金额（不含利息） | 2024年1-6月往来资金的利息(如有) | 2024年1-6月偿还累计发生金额 | 2024年06月30日期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 （经营性往来、 非经营性往来） |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 中建三局集团有限公司 | 应收账款 | 19,330,008.13 | 300,000.00 | 19,030,008.13 | 设备销售 | 经营性往来 | ||
| 中建三局集团有限公司 | 其他非流动资产 | 297,508.66 | 297,508.66 | 设备销售 | 经营性往来 | ||||
| 中建三局集团有限公司 | 其他应收款 | 50,000.00 | 50,000.00 | 设备销售 | 经营性往来 | ||||
| 中建二局第三建筑工程有限公司 | 应收账款 | 24,960.00 | 24,960.00 | 设备销售 | 经营性往来 | ||||
| 中国建筑第二工程局有限公司岳阳分公司 | 应收账款 | 1,259,614.84 | 1,259,614.84 | 设备销售 | 经营性往来 | ||||
| 中国建筑第八工程局有限公司 | 应收账款 | 5,201,610.38 | 600,000.00 | 4,601,610.38 | 设备销售 | 经营性往来 | |||
| 中建电子商务有限责任公司 | 应收账款 | 139.30 | 139.30 | 备件销售 | 经营性往来 | ||||
| 中建生态环境集团有限公司 | 应收账款 | 61,917,712.30 | 807,079.10 | 1,651,800.00 | 61,072,991.40 | 设备销售及项目运营 | 经营性往来 | ||
| 中建生态环境集团有限公司 | 一年内到期的非流动资产 | 3,017,810.00 | 828,324.95 | 2,189,485.05 | 设备销售及项目运营 | 经营性往来 | |||
| 中建生态环境集团有限公司 | 其他非流动资产 | 174,597.15 | 174,597.15 | - | 设备销售 | 经营性往来 | |||
| 中建新疆建工（集团）有限公司 | 应收账款 | 2,096,924.00 | 1,582,077.80 | 514,846.20 | 项目运营 | 经营性往来 | |||
| 中建智能技术有限公司 | 应收账款 | 1,049,000.00 | 35,000.00 | 200,000.00 | 884,000.00 | 提供劳务 | 经营性往来 | ||
| 中国建筑一局(集团)有限公司 | 应收账款 | 8,076,163.20 | 436,198.80 | 8,512,362.00 | 设备销售及工程服务 | 经营性往来 |
控股股东、实际控制人及其附
属企业
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 中国建筑一局(集团)有限公司 | 一年内到期的非流动资产 | 532,008.80 | 436,198.80 | 95,810.00 | 设备销售及工程服务 | 经营性往来 | ||
| 中建安装集团有限公司 | 一年内到期的非流动资产 | 76,820.00 | 76,820.00 | 设备销售 | 经营性往来 | ||||
| 中建四局安装工程有限公司 | 应收账款 | 3,393,050.01 | 325,950.00 | 3,719,000.01 | 设备销售 | 经营性往来 | |||
| 中建三局（福建）投资建设有限公司 | 应收账款 | 168,751.80 | 30,000.00 | 138,751.80 | 设备销售 | 经营性往来 | |||
| 中国建筑第五工程局有限公司 | 应收账款 | 20,306,250.00 | 20,306,250.00 | 设备销售 | 经营性往来 | ||||
| 中国市政工程西北设计研究院有限公司 | 应收账款 | 5,795,100.00 | 184,950.00 | 2,600,000.00 | 3,380,050.00 | 设备销售 | 经营性往来 | ||
| 中建三局（福建）投资建设有限公司 | 合同资产 | 68,750.20 | 68,750.20 | 设备销售 | 经营性往来 | ||||
| 中国建筑第五工程局有限公司 | 合同资产 | 1,068,750.00 | 1,068,750.00 | 设备销售 | 经营性往来 | ||||
| 中国建筑集团有限公司培训中心 | 预付账款 | 3,200.00 | 3,200.00 | 提供劳务 | 经营性往来 | ||||
| 中国市政工程西北设计研究院有限公司 | 其他非流动资产 | 369,900.00 | 184,950.00 | 184,950.00 | 设备销售 | 经营性往来 | |||
| 中建四局安装工程有限公司 | 一年内到期的非流动资产 | 325,950.00 | 325,950.00 | - | 项目运营 | 经营性往来 | |||
| 中建新疆建工集团第五建筑工程有限公司 | 应收账款 | 7,391,220.16 | 5,445,000.00 | 1,946,220.16 | 设备销售 | 经营性往来 | |||
| 中建新疆建工集团第五建筑工程有限公司 | 其他非流动资产 | 389,011.59 | 389,011.59 | 履约保证金 | 经营性往来 | ||||
| 中建新疆建工集团第五建筑工程有限公司 | 其他应收款 | 260,245.00 | 260,245.00 | 履约保证金 | 经营性往来 | ||||
| 中国建筑第二工程局有限公司岳阳分公司 | 其他应收款 | 200,000.00 | 200,000.00 | 履约保证金 | 经营性往来 | ||||
| 中建三局第一建设工程有限责任公司 | 其他应收款 | 50,000.00 | 50,000.00 | - | 押金 | 经营性往来 | |||
| 中建电子商务有限责任公司 | 其他应收款 | 19,000.00 | 19,000.00 | 履约保证金 | 经营性往来 | ||||
| 中建新疆安装工程有限公司 | 应收账款 | 481.13 | 481.13 | 提供劳务 | 经营性往来 | ||||
| 中建人才有限责任公司 | 预付账款 | 240.00 | 240.00 | 接受劳务 | 经营性往来 | ||||
| 中国建筑集团有限公司党校 | 预付账款 | 51,300.00 | 51,300.00 | 接受劳务 | 经营性往来 | ||||
| 小计 | 135,083,823.77 | 9,671,430.78 | 14,408,898.70 | 130,346,355.85 | |||||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 成都环能德美环保装备制造有限公司 | 其他应收款 | 75,602,478.21 | 28,631,618.39 | 49,200,000.00 | 55,034,096.60 | 往来款 | 非经营性往来 | |
| 四川四通欧美环境工程有限公司 | 其他应收款 | 118,035,852.08 | 19,191,478.42 | 118,035,852.08 | 19,191,478.42 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 北京环能润谷环境工程有限公司 | 其他应收款 | 7,342,542.21 | 4,324,700.00 | 7,048,246.32 | 4,618,995.89 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 武汉环能德美工程技术有限公司 | 其他应收款 | 19,427,724.75 | 22,485,971.83 | 16,469,647.46 | 25,444,049.12 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 中建环能（四川）环境科技有限公司 | 其他应收款 | 35,040,509.98 | 34,913,719.51 | 126,790.47 | 往来款 | 非经营性往来 | |||
| 深圳市前海环能科技有限公司 | 其他应收款 | 12,324,043.09 | 5,286,526.00 | 6,662,550.59 | 10,948,018.50 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 北京环能德美环境工程有限公司 | 其他应收款 | 161,513.99 | 8,245,613.62 | 7,664,928.24 | 742,199.37 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 三明环能香谷水务有限责任公司 | 其他应收款 | 4,680,500.00 | 860,000.00 | 760,000.00 | 4,780,500.00 | 往来款 | 非经营性往来 |
汇总表第3页济宁中建环能环境科技有限公司
| 济宁中建环能环境科技有限公司 | 其他应收款 | 2,897,333.55 | 36,098,881.61 | 34,965,605.51 | 4,030,609.65 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 中建环能（金堂）水务有限公司 | 其他应收款 | 117,995,500.00 | 117,995,500.00 | 往来款 | 非经营性往来 | ||||
| 小计 | 240,471,987.88 | 278,160,799.85 | 275,720,549.71 | 242,912,238.02 | |||||
| 总计 | 375,555,811.65 | 287,832,230.63 | 290,129,448.41 | 373,258,593.87 |
本表已于2024年8月29日获董事会批准。
公司负责人（法定代表人）：_________ 主管会计工作负责人：________ 会计机构负责人：________