证券代码:301128 证券简称:强瑞技术 公告编号:2024-048
深圳市强瑞精密技术股份有限公司关于公司2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市强瑞精密技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年8月29日召开的第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十五次会议审议通过《关于公司<2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》,现将具体情况公告如下:
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市强瑞精密技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2021]3014号)同意注册,公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票18,471,700股,每股面值为人民币1元,每股发行价格为人民币29.82元,募集资金总额为人民币550,826,094.00元,扣除发行费用(不含增值税)人民币57,345,701.23元,实际募集资金净额为人民币493,480,392.77元。天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)已于2021年11月4日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验,并出具天职业字[2021]42618号《验资报告》。
(二)2024年半年度使用金额及期末余额
截至2024年6月30日,本公司累计使用募集资金人民币23,062.12万元,其中公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金2,675.39万元、以超募资金永久性补充流动资金3,500.00万元;2024年上半年度(以下简称“报告期”)累计使用4,343.54万元。
公司在报告期使用募集资金购买结构性存款、通知存款等现金管理类存款项目累计79,200万元,赎回现金管理类存款项目59,200万元。截至2024年6月30日,尚未到期赎回的现金管理类存款项目为20,000万元。
截至2024年6月30日,公司募集资金余额(含利息收入扣除银行手续费的净额以及尚未到期的现金管理产品金额)为人民币28,655.24万元,具体情况如下表:
项目 | 金额(元) |
募集资金总额 | 550,826,094.00 |
减:支付发行费用 | 57,345,701.23 |
募集资金实际总额 | 493,480,392.77 |
累计投入募集资金投资项目 | 123,271,173.39 |
超募资金对外投资 | 72,350,000.00 |
超募资金永久补充流动资金 | 35,000,000.00 |
加:利息收入、现金管理收益扣除手续费净额 | 23,693,157.27 |
2024年6月30日募集资金余额 | 286,552,376.65 |
其中:存放募集资金专户余额 | 86,552,376.65 |
现金管理未到期余额 | 200,000,000.00 |
二、募集资金存放和管理情况
公司根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规的有关规定,制定了《深圳市强瑞精密技术股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度》(以下简称“《募集资金管理制度》”)。报告期内,公司严格按照有关法律法规及《募集资金管理制度》规范公司募集资金的管理和使用,专户存放、专款专用、如实披露,保护投资者权益。
(二)募集资金三方监管协议情况
经公司第一届董事会第十八次会议审议通过,公司于2021年11月12日分别与江苏银行股份有限公司深圳分行、平安银行股份有限公司深圳分行(以下简称“平安银行深圳分行”)、中国民生银行股份有限公司深圳分行、上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行、招商银行股份有限公司深圳分行及保荐人签订了《募集资金三方监管协议》。
(三)募集资金专户存储情况
截至2024年6月30日,募集资金存放情况如下:
单位:元
开户行 | 专户账号 | 余额 | 备注 |
江苏银行股份有限公司深圳分行 | 19200188000726038 | 14,091,757.52 | |
江苏银行股份有限公司深圳分行 | 19200188000726038 | 80,000,000.00 | 结构性存款 |
上海浦东发展银行股份有限公司深圳罗湖支行 | 79040078801400001759 | 62,350.87 | |
上海浦东发展银行股份有限公司深圳罗湖支行 | 79040078801500001737 | 6,583,464.03 | |
上海浦东发展银行股份有限公司深圳罗湖支行 | 79040078801500001737 | 30,000,000.00 | 结构性存款 |
平安银行股份有限公司深圳分行 | 15888088806660 | 3,689,289.71 | |
平安银行股份有限公司深圳分行 | 15888088806660 | 10,000,000.00 | 结构性存款 |
中国民生银行股份有限公司深圳南海支行 | 685188189 | 1,324,556.95 | |
中国民生银行股份有限公司深圳南海支行 | 685188189 | 40,000,000.00 | 结构性存款 |
招商银行股份有限公司深圳分行 | 755942338610888 | 60,800,957.57 | |
国信证券股份有限公司 | 110002563621 | 20,000,000.00 | 现金管理 |
国海证券股份有限公司 | 38824886 | 20,000,000.00 | 现金管理 |
合计 | 286,552,376.65 |
(四)闲置募集资金进行现金管理的情况及期末闲置募集资金仍在进行现金管理的情况2021年11月12日,公司召开了第一届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目和公司正常经营,并有效控制风险的前提下,由公司使用额度不超过人民币49,348.04万元(含本数)的闲置募集资金进行现金管理,用于投资安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品,包括但不限于协定存款、通知存款、定期存款、结构性存款等保本型产品,单笔投资最长期限不超过12个月。公司董事会授权公司经营管理层在额度范围内行使相关投资决策权并签署相关文件,该授权自公司本次董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和授权期限范围内,资金可循环滚动使用。2022年4月15日公司第一届董事会第二十三次会议、2022年5月10日公司2021年度股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下,同意公司使用最高不超过人民币43,000万元(¥430,000,000.00元)(含本数)闲置募集资金进行现金管理,用于投资安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品,包括但不限于协定存款、通知存款、定期存款、结构性存款等保本型产品,单笔投
资最长期限不超过12个月。有效期自公司股东大会通过之日起12个月内有效。在上述使用期限及有效期限范围内,资金可以循环滚动使用。
2023年4月20日公司第二届董事会第六次会议、2023年5月12日公司2022年度股东大会审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下,同意公司使用最高不超过人民币43,000万元(¥430,000,000.00元)(含本数)闲置募集资金进行现金管理,用于投资安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品,包括但不限于协定存款、通知存款、定期存款、结构性存款、银行理财产品、金融机构的收益凭证等保本型产品,单笔投资最长期限不超过12个月,有效期自公司2022年度股东大会通过之日起至2023年度股东大会审议通过同类事项之日止,在上述额度和有效期限范围内,资金可循环滚动使用。
2024年4月18日公司第二届董事会第十三次会议、2024年5月10日公司2023年度股东大会审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下,同意公司使用最高不超过人民币34,000万元(¥340,000,000.00元)(含本数)闲置募集资金进行现金管理,用于投资安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品,包括但不限于协定存款、通知存款、定期存款、结构性存款、银行理财产品、金融机构的收益凭证等保本型产品,单笔投资最长期限不超过12个月,有效期自公司2023年度股东大会通过之日起至2024年度股东大会审议通过同类事项之日止,在上述额度和有效期限范围内,资金可循环滚动使用。
截至2024年6月30日,公司2024年半年度使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下:
序号 | 受托方 | 产品名称 | 产品类型 | 金额 | 产品期限 | 预计年化收益率 | 赎回金额 | 赎回日期 |
(万元) | (万元) | |||||||
1 | 民生银行 | 私享盈安每日观察看涨单鲨9期 | 保本浮动收益型 | 2,000.00 | 2023/6/6-2024/3/7 | 2%-2.4% | 2,000.00 | 2024/3/7 |
2 | 招商银行 | 国海证券2023年稳盈系列第2期收益凭证 | 保本浮动收益型 | 2,000.00 | 2023/6/14-2024/3/13 | 1.9%-2.9% | 2,000.00 | 2024/3/13 |
3 | 浦发银行 | 利多多公司稳利 | 保本浮动收益型 | 3,600.00 | 2023/11/22-2024/2/22 | 1.3%-2.7% | 3,600.00 | 2024/2/22 |
4 | 江苏银行 | 对公人民币结构性存款 | 保本浮动收益型 | 8,000.00 | 2023/11/29-2024/2/29 | 0.50%-2.98% | 8,000.00 | 2024/2/29 |
5 | 民生银行 | 聚赢利率-挂钩中债10年期国债到期收益率结构性存款 | 保本浮动收益型 | 4,000.00 | 2023/12/1-2024/3/1 | 1.55%-2.55% | 4,000.00 | 2024/3/1 |
6 | 江苏银行 | 对公人民币结构性存款 | 保本浮动收益型 | 2,000.00 | 2023/12/20-2024/3/20 | 0.50%-2.98% | 2,000.00 | 2024/3/20 |
7 | 招商银行 | 点金系列进取型区间累积32天结构性存款 | 保本浮动收益型 | 6,000.00 | 2023/12/29-2024/1/30 | 1.75%-2.45% | 6,000.00 | 2024/1/30 |
8 | 招商银行 | 点金系列进取型区间累积27天结构性存款 | 保本浮动收益型 | 6,000.00 | 2024/2/1-2024/2/28 | 1.75%-2.36% | 6,000.00 | 2024/2/28 |
9 | 浦发银行 | 利多多公司稳利 | 保本浮动收益型 | 3,600.00 | 2024/3/1-2024/4/1 | 1.15%-3% | 3,600.00 | 2024/4/1 |
10 | 江苏银行 | 对公人民币结构性存款 | 保本浮动收益型 | 8,000.00 | 2024/3/1-2024/3/20 | 0.50%-2.80% | 8,000.00 | 2024/3/20 |
11 | 招商银行 | 行点金系列进取型区间累积23天结构性存款 | 保本浮动收益型 | 6,000.00 | 2024/3/5-2024/3/28 | 1.75%-2.31% | 6,000.00 | 2024/3/28 |
12 | 民生银行 | 聚赢汇率-挂钩欧元对美元汇率结构性存款 | 保本浮动收益型 | 4,000.00 | 2024/3/11-2024/4/25 | 1.40%-2.55% | 4,000.00 | 2024/4/25 |
13 | 民生银行 | 金元深信看涨14期 | 保本浮动收益型 | 2,000.00 | 2024/3/12-2024/5/8 | 2.10%-2.15% | 2,000.00 | 2024/5/9 |
14 | 招商银行 | 2024年稳盈系列第2期收益凭证产品说明书 | 保本浮动收益型 | 2,000.00 | 2024/3/19-2024/5/6 | 2.25%-2.35% | 2,000.00 | 2024/5/9 |
15 | 民生银行 | 国信证券收益凭证?【金元深信看涨23期】 | 保本浮动收益型 | 2,000.00 | 2024/5/22-2025/2/17 | 2.3%-2.31% | 2025/2/17 | |
16 | 江苏银行 | 对公人民币结构性存款 | 保本浮动收益型 | 8,000.00 | 2024/5/23-2024/8/23 | 0.50%-2.75%(年化) | 2024/8/23 | |
17 | 招商银行 | 国海证券2024年稳盈系列第3期收益凭证产品 | 保本浮动收益型 | 2,000.00 | 2024/5/28-2025/3/3 | 2.6%-2.65% | 2025/3/3 |
18 | 平安银行 | 对公结构性存款 | 保本浮动收益型 | 1,000.00 | 2024/6/6 | 0.350%-5.630% | ||
19 | 民生银行 | 聚赢汇率-挂钩欧元对美元汇率结构性存款 | 保本浮动收益型 | 4,000.00 | 2024/6/7-2024/9/9 | 1.45%-2.10% | 2024/9/9 | |
20 | 浦发银行 | 利多多公司稳利对公结构性存款 | 保本浮动收益型 | 3,000.00 | 2024/6/11-2024/9/11 | 1.2%-2.55% | 2024/9/11 | |
合计 | 79,200.00 | 59,200.00 | ||||||
余额 | 20,000.00 |
三、2024年半年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金使用情况
2024年半年度,公司募集资金实际投入各项目的情况及效益情况详见附表1。
(二)募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式变更情况
公司于2024年4月18日召开的第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十二次会议审议通过《关于关于部分募集资金投资项目调整实施主体、实施地点的议案》,增加全资子公司深圳市强瑞精密装备有限公司为“夹治具及零部件扩产项目”的实施主体,相应增加“深圳市龙华区侨安科技园A栋厂房1楼”作为“夹治具及零部件扩产项目”的实施地点。
(三)募投项目先期投入及置换情况
本报告期不适用。
(四)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2023年8月25日召开的第二届董事会第十次会议、第二届监事会第十次会议审议通过《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用超募资金暂时补充流动资金,总金额不超过(含)人民币4,800万元,用于与主营业务相关的生产经营,具体根据补充流动资金的使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过12个月,到期将归还至超募资金专户。2023年度,公司合计使用2,800万元超募资金用于暂时性补充流动资金。2024年4月16日,公司用于暂时性补流的2,800万元超募资金已全部归还。
(五)节余募集资金使用情况
不适用。
(六)超募资金使用情况
报告期内,公司使用超募资金购买理财产品及永久补充流动资金,具体内容如下。
1、购买理财产品
公司2024年半年度使用超募资金购买理财产品均属于保本浮动收益型,具体情况如下:
序号 | 受托方 | 产品名称 | 产品类型 | 金额 | 产品期限 | 预计年化收益率 | 赎回金额 | 赎回日期 |
(万元) | (万元) | |||||||
1 | 平安银行深圳分行 | 结构性存款滚动开放型14天产品 | 保本浮动收益型 | 2,000.00 | 2023/5/18至无固定期限 | 0.35%-5.63% | 2,000.00 | 2024/5/6 |
2 | 平安银行深圳分行 | 对公结构性存款 (100%保本挂钩利率) | 保本浮动收益型 | 1,000.00 | 2024/6/6至无固定期限 | 0.350%-5.630% | ||
合计 | 3,000.00 | 2,000.00 | ||||||
余额 | 1,000.00 |
2、永久补充流动资金
公司于2024年4月18日召开的第二届董事会第十三次会议及第二届监事会第十二次会议、2024年5月10日召开的2023年度股东大会审议通过《关于部分超募资金永久补充流动资金的议案》,同意公司使用3,500万元的超募资金永久性补充流动资金,用于公司的年度分红、业务拓展、日常经营等与主营业务相关的经营活动。
(七)尚未使用的募集资金用途及去向
截至2024年6月30日,本公司除使用募集资金进行现金管理20,000万元未到期外,其余尚未使用的募集资金均存放于募集资金专户。
四、变更募投项目的资金使用情况
本报告期不适用。
五、募集资金使用、披露中存在的问题及相关风险提示
公司各主要募投项目的实施进度整体较为缓慢。公司原计划于2022年12月完成募投项目的实施,鉴于当时实施进度已不及预期,公司于2022年8月26日审议通过《关于公司调整募集资金投资项目实施地点及计划进度的议案》,同意公司募投项目的建设期延长至2024年12月。尽管如此,截至本报告出具日,公司募集资金的实际使用进度距延期后的建设计划进度仍相差较远,公司已在历次
募集资金存放与使用情况专项报告中对实施进度较慢进行提示与说明。
公司各主要募投项目投资进度缓慢的主要是因为近年来相关的下游细分行业发展状况不佳,公司从中获取的订单量增速不及预期,而公司从确保经营业绩和股东利益的角度出发,坚持按需扩产、按需投资,较为严格地控制投资进度,从而导致各主要募投项目的投资进度较为缓慢。经初步研究论证,公司认为各主要募投项目仍然具备投资必要性和技术可行性。尽管如此,鉴于相关下游细分行业市场环境的变化以及公司实际获取订单量的情况,公司预计至2024年12月各主要募投项目仍无法达到基本完成建设的状态,各项目的实施进度可能面临进一步调整、延长的情形。公司正在对各募投项目的投资计划进行更为审慎、严谨的论证,公司将在论证完成后就相关调整计划及时履行审议及披露程序。
随着外部环境的变化,公司所采取的按需扩产、按需投资策略虽然能较好地保障公司经营业绩和股东利益,但也导致公司各主要募投项目的投资进度缓慢,未能切实履行前期所披露的募投项目投资计划,可能导致公司的市场形象受到一定不利影响,也可能不利于公司部分投资者做出投资决策。后续公司将进一步加强新客户开拓力度,并适当加快募投项目投资进度。如果后续的订单增量不及预期,可能导致公司的成本费用有所增长,进而对公司的经营业绩产生一定不利影响。敬请广大投资者关注公司募投项目实施风险。
六、备查文件
1、《深圳市强瑞精密技术股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》;
2、《深圳市强瑞精密技术股份有限公司第二届监事会第十五次会议决议》。
特此公告。
深圳市强瑞精密技术股份有限公司
董事会2024年8月30日
附表1:募集资金使用情况对照表 单位:人民币万元
募集资金总额 | 49,348.04 | 本年度投入募集资金总额 | 4,343.54 | ||||||||||
报告期内变更用途的募集资金总额 | - | 已累计投入募集资金总额 | 23,062.12 | ||||||||||
累计变更用途的募集资金总额 | - | ||||||||||||
累计变更用途的募集资金总额比例 | - | ||||||||||||
承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 | |||
承诺投资项目 | |||||||||||||
1.夹治具及零部件扩产项目 | 否 | 13,471.20 | 13,471.20 | 770.64 | 4,811.74 | 35.72 | 2024年12月31日 | 不适用 | 不适用 | 否 | |||
2.自动化设备技术升级项目 | 否 | 6,575.22 | 6,575.22 | 0.00 | 751.95 | 11.44 | 2024年12月31日 | 不适用 | 不适用 | 否 | |||
3.研发中心项目 | 否 | 9,971.70 | 9,971.70 | 3.50 | 2,390.97 | 23.98 | 2024年12月31日 | 不适用 | 不适用 | 否 | |||
4.信息化系统建设项目 | 否 | 3,613.00 | 3,613.00 | 69.40 | 194.36 | 5.38 | 2024年12月31日 | 不适用 | 不适用 | 否 | |||
5.补充流动资金 | 否 | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 4,178.09 | 104.45 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | |||
承诺投资项目小计 | 37,631.12 | 37,631.12 | 843.54 | 12,327.11 | -- | 否 | |||||||
超募资金投向 |
对外投资昆山福瑞铭
对外投资昆山福瑞铭 | 否 | 4,050.00 | 4,050.00 | 0.00 | 3,150.00 | 77.78 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
对外投资三烨科技 | 否 | 1,700.00 | 1,700.00 | 0.00 | 1,700.00 | 100.00 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
对外投资维玺温控 | 否 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 100.00 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
对外投资维德精密 | 否 | 1,385.00 | 1,385.00 | 0.00 | 1,385.00 | 100.00 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
尚未使用超募资金 | 81.92 | 81.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 | |
永久性补充流动资金 | -- | 3,500.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | 100.00 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
超募资金投向小计 | 11,716.92 | 11,716.92 | 3,500.00 | 10,735.00 | 0.00 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 | |
合计 | 49,348.04 | 49,348.04 | 4,343.54 | 23,062.11 | 0.00 | |||||
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | 公司募集资金投资项目虽然已在前期经过了充分的可行性论证,但实际投入过程中因受市场环境变化、客户需求变化等多重因素的影响,公司的实际经营业绩与制定募集资金投资项目可行性分析报告时的预期相比存在较大差异。总体原因在于,公司作为非标定制化产品供应商,通常采用以销定产、分批建设、分批投产的生产及销售策略,盲目投资则可能导致摊薄收益、增加成本费用进而对经营业绩造成负面影响。为了切实保障公司股东利益,公司有意识地减缓投资进度,采取根据订单情况、业务发展需要推进募集资金投资项目建设的整体战略,从而导致公司募集资金投资项目的建设进度与计划的进度差异较大。各项目的差异化原因如下: (1)“夹治具及零部件扩产项目”:一方面,尽管国内经济形势整体已经复苏,但公司主打的移动终端电子产品细分市场的消费增速未达公司当年预期水平,为避免扩大投资带来的成本费用增加,公司选择控制投资进度;除此之外,公司全资子公司强瑞装备2022年度扩产幅度较大,但因未事前履行募投项目实施主体的变更程序,相关的场地租用、设备购置支出均系使用公司自有资金,未使用募集资金,该等因素导致“夹治具及零部件扩产项目”的投资进度较慢; (2)“自动化设备技术升级项目”:鉴于过去几年,移动终端电子客户的产线布局放缓,部分客户的产线所需工装及检测用设备增量也同步放缓,与主流设备厂商相比,公司在设备领域的研发能力仍存在一定差距。为此公司也一直致力于开拓新业务领域的设备产品供应,尽管公司近年来持续拓展了新技术新产品,但下游客户的应用市场成熟仍需验证时间,导致公司也同步审慎开拓设备类产品的投产。 (3)“研发中心项目”由于近年来国内商业地产市场价值存在波动,再加上近年来公司业绩规模增速未达预期,现有场地尚可以满足研发工作需要,为此,公司认为现阶段购置研发写字楼的时机不恰当,因此一直未购买,导致“研发中心项目”投资进度较慢; |
(4)现阶段公司信息化系统的性能尚足以应对公司大多数的生产经营需要,为避免快速推进“信息化系统建设项目”带来与收入不匹配的折旧摊销,公司采取按需稳步推进该项目的策略。
(4)现阶段公司信息化系统的性能尚足以应对公司大多数的生产经营需要,为避免快速推进“信息化系统建设项目”带来与收入不匹配的折旧摊销,公司采取按需稳步推进该项目的策略。 | |
项目可行性发生重大变化的情况说明 | 公司各主要募集资金投资项目的实施进度与计划进度相比差距较大,公司正在可研机构的协助下对相关募集资金投资项目的可行性进行审慎研判。经初步研究论证讨论,公司认为各主要募投项目集资金实施仍然具备投资必要性和技术有可行性。尽管如此,鉴于相关下游细分行业市场环境发生的变化以及公司实际获取订单量的情况,公司预计各项目的实施进度可能面临进一步调整、延长的情形。 鉴于公司部分重要客户的业务有所复苏或增长,公司适当加快对募集资金投资项目的投资进程。 |
超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 本报告期内公司使用超募资金进行永久补流及购买结构性存款、通知存款等现金管理类存款项目: 1、2023年8月25日,公司第二届董事会第十次会议、第二届监事会第十次会议审议通过《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》。2023年度,公司使用共计2,800万元超募资金进行暂时性补充流动资金,公司于2024年4月16日将暂时性补流资金全部归还完毕。 2、2024年4月18日,公司第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十二次会议审议通过《关于部分超募资金永久补充流动资金的议案》,2024年5月10日,公司2023年度股东大会审议通过《关于部分超募资金永久补充流动资金的议案》,同意公司使用3,500万元的超募资金永久性补充流动资金,占超募资金总额的29.87%,用于与公司主营业务相关的日常经营活动、年度利润分红等。公司于2024年5月15日将款项转出。 3、截至本报告期末,公司超募资金购买理财产品中尚未到期赎回的现金管理类存款余额为1,000万元。 |
募集资金投资项目实施地点变更情况 | 本报告期内,公司于2024年4月18日召开的第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十二次会议审议通过《关于关于部分募集资金投资项目调整实施主体、实施地点的议案》,增加全资子公司深圳市强瑞精密装备有限公司为“夹治具及零部件扩产项目”的实施主体,相应增加“深圳市龙华区侨安科技园A栋厂房1楼”作为“夹治具及零部件扩产项目”的实施地点。 |
募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 |
募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 本报告期内不适用。 |
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 本报告期内,暂时补流的情况: 公司于2023年8月25日召开的第二届董事会第十次会议、第二届监事会第十次会议审议通过《关于使用部分超募资金暂时补充 |
流动资金的议案》,同意公司使用超募资金暂时补充流动资金,总金额不超过(含)人民币4,800万元,用于与主营业务相关的生产经营,具体根据补充流动资金的使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过12个月,到期将归还至超募资金专户。公司于2023年度累计使用2,800万元超募资金进行暂时性补充流动资金,公司于2024年4月16日将暂时性补流资金全部归还完毕。
流动资金的议案》,同意公司使用超募资金暂时补充流动资金,总金额不超过(含)人民币4,800万元,用于与主营业务相关的生产经营,具体根据补充流动资金的使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过12个月,到期将归还至超募资金专户。公司于2023年度累计使用2,800万元超募资金进行暂时性补充流动资金,公司于2024年4月16日将暂时性补流资金全部归还完毕。 | |
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 |
尚未使用的募集资金用途及去向 | 截至2024年6月30日,本公司除使用募集资金进行现金管理的20,000万元未到期外,其余尚未使用的募集资金均存放于募集资金专户。 |
募集资金使用、披露中存在的问题及相关风险提示 | 公司各主要募投项目的实施进度整体较为缓慢。公司原计划于2022年12月完成募投项目的实施,鉴于当时实施进度已不及预期,公司于2022年8月26日审议通过《关于公司调整募集资金投资项目实施地点及计划进度的议案》,同意公司募投项目的建设期延长至2024年12月。尽管如此,截至本报告出具日,公司募集资金的实际使用进度距延期后的建设计划进度仍相差较远,公司已在历次募集资金存放与使用情况专项报告中对实施进度较慢进行提示与说明。 公司各主要募投项目投资进度缓慢,主要是因为近年来相关下游细分行业的发展增速未达公司当年预期水平,公司从中获取的订单量增速不及预期,而公司从确保经营业绩和股东利益的角度出发,坚持按需扩产、按需投资,较为严格地控制投资进度,从而导致各主要募投项目的投资进度较为缓慢。 经初步研究论证讨论,公司认为各主要募投项目集资金实施仍然具备投资必要性和技术有可行性。尽管如此,鉴于相关下游细分行业市场环境发生的变化以及公司实际获取订单量的情况,公司预计至2024年12月各主要募投项目仍无法达到基本完成建设的状态,各项目的实施进度可能面临进一步调整、延长的情形。公司正在对各募投项目集资金的投资计划使用进行更为审慎、严谨的论证,公司将在项目论证完成后就对相关调整计划及时履行审议及披露程序。 随着外部环境的变化,公司所采取的按需扩产、按需投资策略虽然能较好地保障公司经营业绩和股东利益,但也导致公司各主要募投项目的投资进度缓慢,未能切实履行前期所披露的募投项目投资计划,可能导致公司的市场形象受到一定不利影响,也可能不利于公司部分投资者做出投资决策。后续公司将进一步加强新客户开拓力度,并适当加快募投项目投资进度。如果后续的订单增量不及预期,可能导致公司的成本费用有所增长,进而对公司的经营业绩产生一定不利影响。敬请广大投资者关注公司募投项目实施风险。 |