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中交地产:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 下载公告
公告日期:2024-08-30

中交地产股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明2024年1-6月

中交地产股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表2024年1-6月(除特别注明外,金额单位为人民币万元)

非经营性资金占用资金占用方名称占用方与上市公司的关联关系上市公司核算的会计科目2024年期初占用资金余额2024年1-6月占用累计发生金额(不含利息)2024年1-6月占用资金的利息(如有)2024年1-6月偿还累计发生金额2024年6月30日期末占用资金余额占用形成原因占用性质
控股股东、实际控制人及其附属企业
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其它关联资金往来资金往来方名称往来方与上市公司的关联关系上市公司核算的会计科目2024年期初占用资金余额2024年1-6月占用累计发生金额(不含利息)2024年1-6月占用资金的利息(如有)2024年1-6月偿还累计发生金额2024年6月30日期末占用资金余额往来形成 原因往来性质 (经营性往来、非经营性往来)
控股股东、实际控制人及其附属企业中国交通建设股份有限公司同受中交集团控制合同资产357---357代建服务费经营性往来
中交财务有限公司同受中交集团控制银行存款6,218107,547-( 104,760)9,005银行存款经营性往来
中交房地产集团有限公司母公司应收账款800---800代建服务费经营性往来
中交房地产集团有限公司母公司合同资产-189--189代建服务费经营性往来
中交房地产集团有限公司母公司其他应收款33320-( 1)352托管服务费经营性往来
中国房地产开发集团有限公司同受中交房地产集团控制及子公司的其他股东其他应收款40120-( 40)120托管服务费经营性往来
中交第四航务工程局有限公司同受中交集团控制其他应收款18---18押金经营性往来
其它关联资金往来资金往来方名称往来方与上市公司的关联关系上市公司核算的会计科目2024年期初占用资金余额2024年1-6月占用累计发生金额(不含利息)2024年1-6月占用资金的利息(如有)2024年1-6月偿还累计发生金额2024年6月30日期末占用资金余额往来形成 原因往来性质 (经营性往来、非经营性往来)
控股股东、实际控制人及其附属企业(续)中天房地产有限公司同受中交房地产集团控制应收账款-33-( 33)-租赁经营性往来
小计7,766107,909-( 104,834)10,841
上市公司的子公司及其附属企业华通置业有限公司子公司其他应收款607,99854,49121,146( 53,007)630,628借款及利息非经营性往来
中交(天津)置业有限公司子公司其他应收款183,373-4,909( 1,926)186,356借款及利息非经营性往来
南京中悦房地产开发有限公司子公司其他应收款、长期应收款11,052--( 17)11,035借款及利息非经营性往来
中交(天津)房地产开发有限公司子公司其他应收款103,452-3,243( 24,892)81,803借款及利息非经营性往来
中交(天津)房地产开发有限公司子公司其他应收款3,405---3,405品牌管理费经营性往来
中交(天津)房地产开发有限公司子公司其他应收款4041-( 40)41代垫款非经营性往来
中交红桥(天津)房地产开发有限公司子公司其他应收款1513-( 15)13代垫款非经营性往来
广西中交城市投资发展有限公司子公司其他应收款-5--5代垫款非经营性往来
嘉兴新瑞置业有限公司子公司其他应收款106,845-3,772-110,617借款及利息非经营性往来
中交地产投资(上海)有限公司子公司其他应收款6,380-219-6,599借款及利息非经营性往来
其它关联资金往来资金往来方名称往来方与上市公司的 关联关系上市公司核算的会计科目2024年期初占用资金余额2024年1-6月占用累计发生金额(不含利息)2024年1-6月占用资金的利息(如有)2024年1-6月偿还累计发生金额2024年6月30日期末占用资金余额往来形成 原因往来性质 (经营性往来、非经营性往来)
上市公司的子公司及其附属企业(续)嘉兴新瑞置业有限公司子公司其他应收款531---531品牌管理费经营性往来
苏州华虞地产有限公司子公司其他应收款21,439-497( 2,386)19,550借款及利息非经营性往来
长沙中住兆嘉房地产开发有限公司子公司其他应收款-67--67代垫款非经营性往来
湖南修合地产实业有限责任公司子公司其他应收款、长期应收款55,452-1,964-57,416借款及利息非经营性往来
重庆中房嘉润房地产开发有限公司子公司其他应收款、长期应收款4,43839,900574( 160)44,752借款及利息非经营性往来
深圳中交房地产有限公司子公司其他应收款268,453-8,820-277,273借款及利息非经营性往来
惠州中交置业有限公司子公司其他应收款16,56635,4661,370( 1,801)51,601借款及利息非经营性往来
中交地产投资(上海)有限公司子公司其他应收款-6--6代垫款非经营性往来
惠州中交雅颂置业有限公司子公司其他应收款、长期应收款66,0655,4272,399-73,891借款及利息非经营性往来
中交美庐(杭州)置业有限公司子公司其他应收款140,974504,938( 5,300)140,662借款及利息非经营性往来
中交花创(绍兴)置业有限公司子公司其他应收款37,26012,7001,505-51,465借款及利息非经营性往来
天津市中交美庐置业有限公司子公司其他应收款-6--6代垫款非经营性往来
慈溪中交港城置业有限公司子公司其他应收款、长期应收款41,360-1,282( 5,297)37,345借款及利息非经营性往来
中交美庐(绍兴)置业有限公司子公司其他应收款、长期应收款62,2953,5982,265-68,158借款及利息非经营性往来
其它关联资金往来资金往来方名称往来方与上市公司的 关联关系上市公司核算的会计科目2024年期初占用资金余额2024年1-6月占用累计发生金额(不含利息)2024年1-6月占用资金的利息(如有)2024年1-6月偿还累计发生金额2024年6月30日期末占用资金余额往来形成 原因往来性质 (经营性往来、非经营性往来)
上市公司的子公司及其附属企业(续)昆明中交东盛房地产有限公司子公司其他应收款35,177-1,271-36,448借款及利息非经营性往来
昆明中交东盛房地产有限公司子公司其他应收款-7--7代垫款非经营性往来
中交(长沙)置业有限公司子公司其他应收款15,270---15,270借款及利息非经营性往来
粤东中交地产(惠州)有限公司子公司其他应收款1,33675664-2,156借款及利息非经营性往来
合肥中交房地产开发有限公司子公司其他应收款30,0663,0001,077-34,143借款及利息非经营性往来
合肥中交房地产开发有限公司子公司其他应收款-12--12代垫款非经营性往来
中交地产(郑州)有限公司子公司其他应收款19,006-415( 4,290)15,131借款及利息非经营性往来
郑州博尚房地产开发有限公司子公司其他应收款52,771-1,625( 22,500)31,896借款及利息非经营性往来
郑州博尚房地产开发有限公司子公司其他应收款-2--2代垫款非经营性往来
郑州祥悦房地产开发有限公司子公司其他应收款7,380-209( 4,500)3,089借款及利息非经营性往来
昆明中交熙盛房地产有限公司子公司其他应收款12,400---12,400减资款非经营性往来
重庆中交云栖美庐置业有限公司子公司其他应收款-1,09010-1,100借款及利息非经营性往来
武汉锦绣雅郡置业有限公司子公司其他应收款98,854-3,548( 1,053)101,349借款及利息非经营性往来
南京中劲房地产开发有限公司子公司长期应收款2,43411,38186-13,901借款及利息非经营性往来
长沙中交金久置业有限公司子公司其他应收款31,876-767( 19,580)13,063借款及利息非经营性往来
其它关联资金往来资金往来方名称往来方与上市公司的 关联关系上市公司核算的会计科目2024年期初占用资金余额2024年1-6月占用累计发生金额(不含利息)2024年1-6月占用资金的利息(如有)2024年1-6月偿还累计发生金额2024年6月30日期末占用资金余额往来形成 原因往来性质 (经营性往来、非经营性往来)
上市公司的子公司及其附属企业(续)中交贵州房地产有限公司子公司其他应收款-29,740-( 29,740)-借款及利息非经营性往来
中交贵州房地产有限公司子公司其他应收款-6--6代垫款非经营性往来
西安沣河映象置业有限公司子公司其他应收款139,124-5,078-144,202借款及利息非经营性往来
西安沣河映象置业有限公司子公司其他应收款15--6代垫款非经营性往来
昆明中交盛洋房地产有限公司子公司其他应收款、长期应收款14,2382,158505-16,901借款及利息非经营性往来
昆明中交盛洋房地产有限公司子公司其他应收款3945-( 45)39代垫款非经营性往来
中交鑫盛贵安新区置业有限公司子公司其他应收款-30,000-( 30,000)-借款及利息非经营性往来
重庆中交西北置业有限公司子公司其他应收款237,84624,0005,895( 10,087)257,654借款及利息非经营性往来
武汉锦绣雅和置业有限公司子公司其他应收款16,2004,500669-21,369借款及利息非经营性往来
武汉锦绣雅和置业有限公司子公司其他应收款1,164---1,164品牌管理费经营性往来
重庆嘉熹房地产开发有限公司子公司其他应收款、长期应收款495,076108,90417,274( 85,437)535,817借款及利息非经营性往来
重庆嘉熹房地产开发有限公司子公司其他应收款-11--11代垫款非经营性往来
中交(云南)房地产开发有限公司子公司其他应收款271---271借款及利息非经营性往来
北京力汇房地产开发有限公司子公司其他应收款、长期应收款39,992--( 4,999)34,993借款及利息非经营性往来
重庆中交西南置业有限公司子公司其他应收款-4--4代垫款非经营性往来
北京力盈房地产开发有限公司子公司长期应收款63,687--( 24,495)39,192借款及利息非经营性往来
福州梁颂房地产开发有限公司子公司长期应收款28,843---28,843借款及利息非经营性往来
其它关联资金往来资金往来方名称往来方与上市公司的关联关系上市公司核算的会计科目2024年期初占用资金余额2024年1-6月占用累计发生金额(不含利息)2024年1-6月占用资金的利息(如有)2024年1-6月偿还累计发生金额2024年6月30日期末占用资金余额往来形成 原因往来性质 (经营性往来、非经营性往来)
上市公司的子公司及其附属企业(续)中交城市发展(山东)有限公司子公司长期应收款7,264-40( 6,984)320借款及利息非经营性往来
成都朗璞置业有限公司子公司其他应收款-11,000156-11,156借款及利息非经营性往来
武汉锦秀嘉合置业有限公司子公司其他应收款-15,79961-15,860借款及利息非经营性往来
合肥和璟房地产开发有限公司子公司其他应收款-142,9603,526-146,486借款及利息非经营性往来
中交地产武汉开发有限公司子公司其他应收款-7--7代垫款非经营性往来
中交地产大丰有限公司子公司其他应收款-11--11代垫款非经营性往来
中交祥松置业无锡有限公司子公司其他应收款-11--11代垫款非经营性往来
中交地产产业发展有限公司子公司其他应收款-11--11代垫款非经营性往来
中交地产(郑州)有限公司子公司其他应收款-2--2代垫款非经营性往来
中交雄安产业发展有限公司子公司其他应收款-53--53代垫款非经营性往来
武汉锦绣雅和置业有限公司子公司其他应收款-4--4代垫款非经营性往来
成都朗璞置业有限公司子公司其他应收款-6--6代垫款非经营性往来
成都卓璞置业有限公司子公司其他应收款-5--5代垫款非经营性往来
河北雄安启晨置业有限公司子公司其他应收款-14--14代垫款非经营性往来
小计3,087,708537,274101,179( 338,551)3,387,610
其它关联资金往来资金往来方名称往来方与上市公司的关联关系上市公司核算的会计科目2024年期初占用资金余额2024年1-6月占用累计发生金额(不含利息)2024年1-6月占用资金的利息(如有)2024年1-6月偿还累计发生金额2024年6月30日期末占用资金余额往来形成 原因往来性质 (经营性往来、非经营性往来)
其他关联方及其附属企业济南市中控股集团有限公司子公司的其他股东应收账款4,203114,000-( 110,580)7,623房产销售经营性往来
佛山中交房地产开发有限公司合营公司其他应收款、 长期应收款24,600---24,600借款及利息非经营性往来
佛山中交房地产开发有限公司合营公司其他应收款2322--45代垫款非经营性往来
佛山香颂置业有限公司合营公司其他应收款、 长期应收款37,186---37,186借款及利息非经营性往来
中交富力(北京)置业有限公司合营公司其他应收款45,000---45,000借款及利息非经营性往来
中交立达(天津)房地产开发有限公司合营公司其他应收款1,814---1,814借款及利息非经营性往来
东莞市万科中交中天创合房地产有限公司联营公司其他应收款2,839-95-2,934借款及利息非经营性往来
东莞市万科中交中天创合房地产有限公司联营公司其他应收款32---32咨询服务费经营性往来
四川雅恒房地产开发有限公司联营公司其他应收款8,989--( 1,155)7,834借款及利息非经营性往来
北京铭海置业有限公司联营公司其他应收款34--( 34)-代垫款非经营性往来
郑州滨悦房地产开发有限公司联营公司其他应收款14,597-261( 9,258)5,600借款及利息非经营性往来
郑州滨悦房地产开发有限公司联营公司其他应收款133--34代垫款非经营性往来
北京茂康企业管理有限公司子公司的其他股东其他应收款、 长期应收款67,422---67,422借款及利息非经营性往来
其它关联资金往来资金往来方名称往来方与上市公司的 关联关系上市公司核算的会计科目2024年期初占用资金余额2024年1-6月占用累计发生金额(不含利息)2024年1-6月占用资金的利息(如有)2024年1-6月偿还累计发生金额2024年6月30日期末占用资金余额往来形成 原因往来性质 (经营性往来、非经营性往来)
其他关联方及其附属企业(续)北京金地致远企业管理咨询有限公司子公司的其他股东长期应收款8,214--( 4,291)3,923借款及利息非经营性往来
中交云南建设投资发展有限公司子公司的其他股东其他应收款16,178-325-16,503借款及利息非经营性往来
安宁金域华辉房地产开发有限公司与对子公司施加重大影响的股东受同一控制其他应收款19,811-399-20,210借款及利息非经营性往来
安宁金域华辉房地产开发有限公司与对子公司施加重大影响的股东受同一控制其他应收款7---7代垫款非经营性往来
金地(集团)股份有限公司子公司的其他股东其他应收款、 长期应收款30,945-290( 1,404)29,831借款及利息非经营性往来
重庆金科房地产开发有限公司子公司的其他股东其他应收款7,301-324( 3,579)4,046借款及利息非经营性往来
厦门大唐房地产集团有限公司子公司的其他股东其他应收款6,258-278( 3,068)3,468借款及利息非经营性往来
重庆市金科宸居置业有限公司子公司的其他股东其他应收款5,007-147-5,154借款及利息非经营性往来
华润置地控股有限公司子公司其他股东的控股股东其他应收款、 长期应收款161,7491,347-( 2,499)160,597借款及利息非经营性往来
重庆葆和房地产开发有限公司联营公司其他应收款10,072-193-10,265借款及利息非经营性往来
重庆葆和房地产开发有限公司联营公司其他应收款142---142咨询服务费经营性往来
重庆铭秉房地产开发有限公司合营公司的子公司其他应收款、 长期应收款15,653-571-16,224借款及利息非经营性往来
重庆铭勤房地产开发有限公司合营公司的子公司其他应收款11,296-413-11,709借款及利息非经营性往来
其它关联资金往来资金往来方名称往来方与上市公司的 关联关系上市公司核算的会计科目2024年期初占用资金余额2024年1-6月占用累计发生金额(不含利息)2024年1-6月占用资金的利息(如有)2024年1-6月偿还累计发生金额2024年6月30日期末占用资金余额往来形成 原因往来性质 (经营性往来、非经营性往来)
其他关联方及其附属企业(续)苏州金阖诚置业有限公司联营公司其他应收款36,892-1,286( 1,470)36,708借款及利息非经营性往来
苏州金阖诚置业有限公司联营公司其他应收款-42--42代垫款非经营性往来
武汉嘉秀房地产开发有限公司联营公司的子公司其他应收款39,220-24( 4,900)34,344借款及利息非经营性往来
武汉嘉秀房地产开发有限公司联营公司的子公司其他应收款172--( 172)-融资担保费经营性往来
苏州隽泽房地产开发有限公司子公司的其他股东长期应收款39,200---39,200借款及利息非经营性往来
成都金牛区幸福汇轨道城市发展有限公司联营公司的子公司长期应收款53,847-1,975( 4,608)51,214借款及利息非经营性往来
厦门悦盈企业咨询有限公司联营公司长期应收款18---18借款及利息非经营性往来
越秀(武汉)实业投资有限公司子公司的其他股东其他应收款23,030--( 23,030)-借款及利息非经营性往来
广州市城市建设开发有限公司子公司其他股东的控股股东其他应收款9,948--( 9,948)-借款及利息非经营性往来
合肥和宸房地产开发有限公司联营公司其他应收款9--( 9)-咨询服务费经营性往来
台州滨帆房地产开发有限公司合营公司的子公司其他应收款14,424-526-14,950借款及利息非经营性往来
台州滨帆房地产开发有限公司合营公司的子公司其他应收款464-( 8)42代垫款非经营性往来
台州滨交房地产开发有限公司合营公司的子公司其他应收款16,020875560-17,455借款及利息非经营性往来
台州滨交房地产开发有限公司合营公司的子公司其他应收款910-( 9)10代垫款非经营性往来
温州中交梁辉置业有限公司合营公司其他应收款3298-( 34)303代垫款非经营性往来
金华雅郡置业有限公司联营公司其他应收款1---1代垫款非经营性往来
青岛城投新城开发建设有限公司子公司的其他股东其他应收款88---88代垫款非经营性往来
其它关联资金往来资金往来方名称往来方与上市公司的关联关系上市公司核算的会计科目2024年期初占用资金余额2024年1-6月占用累计发生金额(不含利息)2024年1-6月占用资金的利息(如有)2024年1-6月偿还累计发生金额2024年6月30日期末占用资金余额往来形成 原因往来性质 (经营性往来、非经营性往来)
其他关联方及其附属企业(续)国投泰康信托有限公司子公司的其他股东其他应收款24,50011,566--36,066代垫款非经营性往来
首铸二号(东莞)房地产有限公司联营公司其他应收款10---10咨询服务费经营性往来
合肥和冉房地产开发有限公司联营公司其他应收款259--( 259)-咨询服务费经营性往来
厦门保润房地产开发有限公司联营公司的子公司其他应收款784-( 784)-咨询服务费经营性往来
厦门益悦置业有限公司子公司的其他股东长期应收款-61,706--61,706借款及利息非经营性往来
小计757,395190,3977,667( 181,099)774,360
总计---3,852,869835,580108,846( 624,484)4,172,811-

  附件:公告原文
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