中交地产股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明2024年1-6月 中交地产股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表2024年1-6月(除特别注明外，金额单位为人民币万元) | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年期初占用资金余额 | 2024年1-6月占用累计发生金额（不含利息） | 2024年1-6月占用资金的利息（如有） | 2024年1-6月偿还累计发生金额 | 2024年6月30日期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 无 | - | - | - | - | - | - | - | | - | | 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年期初占用资金余额 | 2024年1-6月占用累计发生金额（不含利息） | 2024年1-6月占用资金的利息（如有） | 2024年1-6月偿还累计发生金额 | 2024年6月30日期末占用资金余额 | 往来形成 原因 | 往来性质 （经营性往来、非经营性往来） | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 中国交通建设股份有限公司 | 同受中交集团控制 | 合同资产 | 357 | - | - | - | 357 | 代建服务费 | 经营性往来 | | 中交财务有限公司 | 同受中交集团控制 | 银行存款 | 6,218 | 107,547 | - | ( 104,760) | 9,005 | 银行存款 | 经营性往来 | | 中交房地产集团有限公司 | 母公司 | 应收账款 | 800 | - | - | - | 800 | 代建服务费 | 经营性往来 | | 中交房地产集团有限公司 | 母公司 | 合同资产 | - | 189 | - | - | 189 | 代建服务费 | 经营性往来 | | 中交房地产集团有限公司 | 母公司 | 其他应收款 | 333 | 20 | - | ( 1) | 352 | 托管服务费 | 经营性往来 | | 中国房地产开发集团有限公司 | 同受中交房地产集团控制及子公司的其他股东 | 其他应收款 | 40 | 120 | - | ( 40) | 120 | 托管服务费 | 经营性往来 | | 中交第四航务工程局有限公司 | 同受中交集团控制 | 其他应收款 | 18 | - | - | - | 18 | 押金 | 经营性往来 |
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年期初占用资金余额 | 2024年1-6月占用累计发生金额（不含利息） | 2024年1-6月占用资金的利息（如有） | 2024年1-6月偿还累计发生金额 | 2024年6月30日期末占用资金余额 | 往来形成 原因 | 往来性质 （经营性往来、非经营性往来） | | 控股股东、实际控制人及其附属企业(续) | 中天房地产有限公司 | 同受中交房地产集团控制 | 应收账款 | - | 33 | - | ( 33) | - | 租赁 | 经营性往来 | | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | 7,766 | 107,909 | - | ( 104,834) | 10,841 | | |
| | | | | | | | | | | | 上市公司的子公司及其附属企业 | 华通置业有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 607,998 | 54,491 | 21,146 | ( 53,007) | 630,628 | 借款及利息 | 非经营性往来 | | 中交(天津)置业有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 183,373 | - | 4,909 | ( 1,926) | 186,356 | 借款及利息 | 非经营性往来 | | 南京中悦房地产开发有限公司 | 子公司 | 其他应收款、长期应收款 | 11,052 | - | - | ( 17) | 11,035 | 借款及利息 | 非经营性往来 | | 中交(天津)房地产开发有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 103,452 | - | 3,243 | ( 24,892) | 81,803 | 借款及利息 | 非经营性往来 | | 中交(天津)房地产开发有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 3,405 | - | - | - | 3,405 | 品牌管理费 | 经营性往来 | | 中交(天津)房地产开发有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 40 | 41 | - | ( 40) | 41 | 代垫款 | 非经营性往来 | | 中交红桥(天津)房地产开发有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 15 | 13 | - | ( 15) | 13 | 代垫款 | 非经营性往来 | | 广西中交城市投资发展有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 5 | - | - | 5 | 代垫款 | 非经营性往来 | | 嘉兴新瑞置业有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 106,845 | - | 3,772 | - | 110,617 | 借款及利息 | 非经营性往来 | | 中交地产投资(上海)有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 6,380 | - | 219 | - | 6,599 | 借款及利息 | 非经营性往来 |
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的 关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年期初占用资金余额 | 2024年1-6月占用累计发生金额（不含利息） | 2024年1-6月占用资金的利息（如有） | 2024年1-6月偿还累计发生金额 | 2024年6月30日期末占用资金余额 | 往来形成 原因 | 往来性质 （经营性往来、非经营性往来） | | 上市公司的子公司及其附属企业(续) | 嘉兴新瑞置业有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 531 | - | - | - | 531 | 品牌管理费 | 经营性往来 | | 苏州华虞地产有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 21,439 | - | 497 | ( 2,386) | 19,550 | 借款及利息 | 非经营性往来 | | 长沙中住兆嘉房地产开发有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 67 | - | - | 67 | 代垫款 | 非经营性往来 | | 湖南修合地产实业有限责任公司 | 子公司 | 其他应收款、长期应收款 | 55,452 | - | 1,964 | - | 57,416 | 借款及利息 | 非经营性往来 | | 重庆中房嘉润房地产开发有限公司 | 子公司 | 其他应收款、长期应收款 | 4,438 | 39,900 | 574 | ( 160) | 44,752 | 借款及利息 | 非经营性往来 | | 深圳中交房地产有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 268,453 | - | 8,820 | - | 277,273 | 借款及利息 | 非经营性往来 | | 惠州中交置业有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 16,566 | 35,466 | 1,370 | ( 1,801) | 51,601 | 借款及利息 | 非经营性往来 | | 中交地产投资(上海)有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 6 | - | - | 6 | 代垫款 | 非经营性往来 | | 惠州中交雅颂置业有限公司 | 子公司 | 其他应收款、长期应收款 | 66,065 | 5,427 | 2,399 | - | 73,891 | 借款及利息 | 非经营性往来 | | 中交美庐(杭州)置业有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 140,974 | 50 | 4,938 | ( 5,300) | 140,662 | 借款及利息 | 非经营性往来 | | 中交花创(绍兴)置业有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 37,260 | 12,700 | 1,505 | - | 51,465 | 借款及利息 | 非经营性往来 | | 天津市中交美庐置业有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 6 | - | - | 6 | 代垫款 | 非经营性往来 | | 慈溪中交港城置业有限公司 | 子公司 | 其他应收款、长期应收款 | 41,360 | - | 1,282 | ( 5,297) | 37,345 | 借款及利息 | 非经营性往来 | | 中交美庐(绍兴)置业有限公司 | 子公司 | 其他应收款、长期应收款 | 62,295 | 3,598 | 2,265 | - | 68,158 | 借款及利息 | 非经营性往来 |
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的 关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年期初占用资金余额 | 2024年1-6月占用累计发生金额（不含利息） | 2024年1-6月占用资金的利息（如有） | 2024年1-6月偿还累计发生金额 | 2024年6月30日期末占用资金余额 | 往来形成 原因 | 往来性质 （经营性往来、非经营性往来） | | 上市公司的子公司及其附属企业(续) | 昆明中交东盛房地产有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 35,177 | - | 1,271 | - | 36,448 | 借款及利息 | 非经营性往来 | | 昆明中交东盛房地产有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 7 | - | - | 7 | 代垫款 | 非经营性往来 | | 中交(长沙)置业有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 15,270 | - | - | - | 15,270 | 借款及利息 | 非经营性往来 | | 粤东中交地产(惠州)有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 1,336 | 756 | 64 | - | 2,156 | 借款及利息 | 非经营性往来 | | 合肥中交房地产开发有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 30,066 | 3,000 | 1,077 | - | 34,143 | 借款及利息 | 非经营性往来 | | 合肥中交房地产开发有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 12 | - | - | 12 | 代垫款 | 非经营性往来 | | 中交地产(郑州)有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 19,006 | - | 415 | ( 4,290) | 15,131 | 借款及利息 | 非经营性往来 | | 郑州博尚房地产开发有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 52,771 | - | 1,625 | ( 22,500) | 31,896 | 借款及利息 | 非经营性往来 | | 郑州博尚房地产开发有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 2 | - | - | 2 | 代垫款 | 非经营性往来 | | 郑州祥悦房地产开发有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 7,380 | - | 209 | ( 4,500) | 3,089 | 借款及利息 | 非经营性往来 | | 昆明中交熙盛房地产有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 12,400 | - | - | - | 12,400 | 减资款 | 非经营性往来 | | 重庆中交云栖美庐置业有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 1,090 | 10 | - | 1,100 | 借款及利息 | 非经营性往来 | | 武汉锦绣雅郡置业有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 98,854 | - | 3,548 | ( 1,053) | 101,349 | 借款及利息 | 非经营性往来 | | 南京中劲房地产开发有限公司 | 子公司 | 长期应收款 | 2,434 | 11,381 | 86 | - | 13,901 | 借款及利息 | 非经营性往来 | | 长沙中交金久置业有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 31,876 | - | 767 | ( 19,580) | 13,063 | 借款及利息 | 非经营性往来 |
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的 关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年期初占用资金余额 | 2024年1-6月占用累计发生金额（不含利息） | 2024年1-6月占用资金的利息（如有） | 2024年1-6月偿还累计发生金额 | 2024年6月30日期末占用资金余额 | 往来形成 原因 | 往来性质 （经营性往来、非经营性往来） | | 上市公司的子公司及其附属企业(续) | 中交贵州房地产有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 29,740 | - | ( 29,740) | - | 借款及利息 | 非经营性往来 | | 中交贵州房地产有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 6 | - | - | 6 | 代垫款 | 非经营性往来 | | 西安沣河映象置业有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 139,124 | - | 5,078 | - | 144,202 | 借款及利息 | 非经营性往来 | | 西安沣河映象置业有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 1 | 5 | - | - | 6 | 代垫款 | 非经营性往来 | | 昆明中交盛洋房地产有限公司 | 子公司 | 其他应收款、长期应收款 | 14,238 | 2,158 | 505 | - | 16,901 | 借款及利息 | 非经营性往来 | | 昆明中交盛洋房地产有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 39 | 45 | - | ( 45) | 39 | 代垫款 | 非经营性往来 | | 中交鑫盛贵安新区置业有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 30,000 | - | ( 30,000) | - | 借款及利息 | 非经营性往来 | | 重庆中交西北置业有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 237,846 | 24,000 | 5,895 | ( 10,087) | 257,654 | 借款及利息 | 非经营性往来 | | 武汉锦绣雅和置业有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 16,200 | 4,500 | 669 | - | 21,369 | 借款及利息 | 非经营性往来 | | 武汉锦绣雅和置业有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 1,164 | - | - | - | 1,164 | 品牌管理费 | 经营性往来 | | 重庆嘉熹房地产开发有限公司 | 子公司 | 其他应收款、长期应收款 | 495,076 | 108,904 | 17,274 | ( 85,437) | 535,817 | 借款及利息 | 非经营性往来 | | 重庆嘉熹房地产开发有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 11 | - | - | 11 | 代垫款 | 非经营性往来 | | 中交(云南)房地产开发有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 271 | - | - | - | 271 | 借款及利息 | 非经营性往来 | | 北京力汇房地产开发有限公司 | 子公司 | 其他应收款、长期应收款 | 39,992 | - | - | ( 4,999) | 34,993 | 借款及利息 | 非经营性往来 | | 重庆中交西南置业有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 4 | - | - | 4 | 代垫款 | 非经营性往来 | | 北京力盈房地产开发有限公司 | 子公司 | 长期应收款 | 63,687 | - | - | ( 24,495) | 39,192 | 借款及利息 | 非经营性往来 | | 福州梁颂房地产开发有限公司 | 子公司 | 长期应收款 | 28,843 | - | - | - | 28,843 | 借款及利息 | 非经营性往来 |
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年期初占用资金余额 | 2024年1-6月占用累计发生金额（不含利息） | 2024年1-6月占用资金的利息（如有） | 2024年1-6月偿还累计发生金额 | 2024年6月30日期末占用资金余额 | 往来形成 原因 | 往来性质 （经营性往来、非经营性往来） | | 上市公司的子公司及其附属企业(续) | 中交城市发展(山东)有限公司 | 子公司 | 长期应收款 | 7,264 | - | 40 | ( 6,984) | 320 | 借款及利息 | 非经营性往来 | | 成都朗璞置业有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 11,000 | 156 | - | 11,156 | 借款及利息 | 非经营性往来 | | 武汉锦秀嘉合置业有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 15,799 | 61 | - | 15,860 | 借款及利息 | 非经营性往来 | | 合肥和璟房地产开发有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 142,960 | 3,526 | - | 146,486 | 借款及利息 | 非经营性往来 | | 中交地产武汉开发有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 7 | - | - | 7 | 代垫款 | 非经营性往来 | | 中交地产大丰有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 11 | - | - | 11 | 代垫款 | 非经营性往来 | | 中交祥松置业无锡有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 11 | - | - | 11 | 代垫款 | 非经营性往来 | | 中交地产产业发展有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 11 | - | - | 11 | 代垫款 | 非经营性往来 | | 中交地产(郑州)有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 2 | - | - | 2 | 代垫款 | 非经营性往来 | | 中交雄安产业发展有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 53 | - | - | 53 | 代垫款 | 非经营性往来 | | 武汉锦绣雅和置业有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 4 | - | - | 4 | 代垫款 | 非经营性往来 | | 成都朗璞置业有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 6 | - | - | 6 | 代垫款 | 非经营性往来 | | 成都卓璞置业有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 5 | - | - | 5 | 代垫款 | 非经营性往来 | | 河北雄安启晨置业有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 14 | - | - | 14 | 代垫款 | 非经营性往来 | | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | 3,087,708 | 537,274 | 101,179 | ( 338,551) | 3,387,610 | | |
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年期初占用资金余额 | 2024年1-6月占用累计发生金额（不含利息） | 2024年1-6月占用资金的利息（如有） | 2024年1-6月偿还累计发生金额 | 2024年6月30日期末占用资金余额 | 往来形成 原因 | 往来性质 （经营性往来、非经营性往来） | | 其他关联方及其附属企业 | 济南市中控股集团有限公司 | 子公司的其他股东 | 应收账款 | 4,203 | 114,000 | - | ( 110,580) | 7,623 | 房产销售 | 经营性往来 | | 佛山中交房地产开发有限公司 | 合营公司 | 其他应收款、 长期应收款 | 24,600 | - | - | - | 24,600 | 借款及利息 | 非经营性往来 | | 佛山中交房地产开发有限公司 | 合营公司 | 其他应收款 | 23 | 22 | - | - | 45 | 代垫款 | 非经营性往来 | | 佛山香颂置业有限公司 | 合营公司 | 其他应收款、 长期应收款 | 37,186 | - | - | - | 37,186 | 借款及利息 | 非经营性往来 | | 中交富力(北京)置业有限公司 | 合营公司 | 其他应收款 | 45,000 | - | - | - | 45,000 | 借款及利息 | 非经营性往来 | | 中交立达(天津)房地产开发有限公司 | 合营公司 | 其他应收款 | 1,814 | - | - | - | 1,814 | 借款及利息 | 非经营性往来 | | 东莞市万科中交中天创合房地产有限公司 | 联营公司 | 其他应收款 | 2,839 | - | 95 | - | 2,934 | 借款及利息 | 非经营性往来 | | 东莞市万科中交中天创合房地产有限公司 | 联营公司 | 其他应收款 | 32 | - | - | - | 32 | 咨询服务费 | 经营性往来 | | 四川雅恒房地产开发有限公司 | 联营公司 | 其他应收款 | 8,989 | - | - | ( 1,155) | 7,834 | 借款及利息 | 非经营性往来 | | 北京铭海置业有限公司 | 联营公司 | 其他应收款 | 34 | - | - | ( 34) | - | 代垫款 | 非经营性往来 | | 郑州滨悦房地产开发有限公司 | 联营公司 | 其他应收款 | 14,597 | - | 261 | ( 9,258) | 5,600 | 借款及利息 | 非经营性往来 | | 郑州滨悦房地产开发有限公司 | 联营公司 | 其他应收款 | 1 | 33 | - | - | 34 | 代垫款 | 非经营性往来 | | 北京茂康企业管理有限公司 | 子公司的其他股东 | 其他应收款、 长期应收款 | 67,422 | - | - | - | 67,422 | 借款及利息 | 非经营性往来 |
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的 关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年期初占用资金余额 | 2024年1-6月占用累计发生金额（不含利息） | 2024年1-6月占用资金的利息（如有） | 2024年1-6月偿还累计发生金额 | 2024年6月30日期末占用资金余额 | 往来形成 原因 | 往来性质 （经营性往来、非经营性往来） | | 其他关联方及其附属企业(续) | 北京金地致远企业管理咨询有限公司 | 子公司的其他股东 | 长期应收款 | 8,214 | - | - | ( 4,291) | 3,923 | 借款及利息 | 非经营性往来 | | 中交云南建设投资发展有限公司 | 子公司的其他股东 | 其他应收款 | 16,178 | - | 325 | - | 16,503 | 借款及利息 | 非经营性往来 | | 安宁金域华辉房地产开发有限公司 | 与对子公司施加重大影响的股东受同一控制 | 其他应收款 | 19,811 | - | 399 | - | 20,210 | 借款及利息 | 非经营性往来 | | 安宁金域华辉房地产开发有限公司 | 与对子公司施加重大影响的股东受同一控制 | 其他应收款 | 7 | - | - | - | 7 | 代垫款 | 非经营性往来 | | 金地(集团)股份有限公司 | 子公司的其他股东 | 其他应收款、 长期应收款 | 30,945 | - | 290 | ( 1,404) | 29,831 | 借款及利息 | 非经营性往来 | | 重庆金科房地产开发有限公司 | 子公司的其他股东 | 其他应收款 | 7,301 | - | 324 | ( 3,579) | 4,046 | 借款及利息 | 非经营性往来 | | 厦门大唐房地产集团有限公司 | 子公司的其他股东 | 其他应收款 | 6,258 | - | 278 | ( 3,068) | 3,468 | 借款及利息 | 非经营性往来 | | 重庆市金科宸居置业有限公司 | 子公司的其他股东 | 其他应收款 | 5,007 | - | 147 | - | 5,154 | 借款及利息 | 非经营性往来 | | 华润置地控股有限公司 | 子公司其他股东的控股股东 | 其他应收款、 长期应收款 | 161,749 | 1,347 | - | ( 2,499) | 160,597 | 借款及利息 | 非经营性往来 | | 重庆葆和房地产开发有限公司 | 联营公司 | 其他应收款 | 10,072 | - | 193 | - | 10,265 | 借款及利息 | 非经营性往来 | | 重庆葆和房地产开发有限公司 | 联营公司 | 其他应收款 | 142 | - | - | - | 142 | 咨询服务费 | 经营性往来 | | 重庆铭秉房地产开发有限公司 | 合营公司的子公司 | 其他应收款、 长期应收款 | 15,653 | - | 571 | - | 16,224 | 借款及利息 | 非经营性往来 | | 重庆铭勤房地产开发有限公司 | 合营公司的子公司 | 其他应收款 | 11,296 | - | 413 | - | 11,709 | 借款及利息 | 非经营性往来 |
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的 关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年期初占用资金余额 | 2024年1-6月占用累计发生金额（不含利息） | 2024年1-6月占用资金的利息（如有） | 2024年1-6月偿还累计发生金额 | 2024年6月30日期末占用资金余额 | 往来形成 原因 | 往来性质 （经营性往来、非经营性往来） | | 其他关联方及其附属企业(续) | 苏州金阖诚置业有限公司 | 联营公司 | 其他应收款 | 36,892 | - | 1,286 | ( 1,470) | 36,708 | 借款及利息 | 非经营性往来 | | 苏州金阖诚置业有限公司 | 联营公司 | 其他应收款 | - | 42 | - | - | 42 | 代垫款 | 非经营性往来 | | 武汉嘉秀房地产开发有限公司 | 联营公司的子公司 | 其他应收款 | 39,220 | - | 24 | ( 4,900) | 34,344 | 借款及利息 | 非经营性往来 | | 武汉嘉秀房地产开发有限公司 | 联营公司的子公司 | 其他应收款 | 172 | - | - | ( 172) | - | 融资担保费 | 经营性往来 | | 苏州隽泽房地产开发有限公司 | 子公司的其他股东 | 长期应收款 | 39,200 | - | - | - | 39,200 | 借款及利息 | 非经营性往来 | | 成都金牛区幸福汇轨道城市发展有限公司 | 联营公司的子公司 | 长期应收款 | 53,847 | - | 1,975 | ( 4,608) | 51,214 | 借款及利息 | 非经营性往来 | | 厦门悦盈企业咨询有限公司 | 联营公司 | 长期应收款 | 18 | - | - | - | 18 | 借款及利息 | 非经营性往来 | | 越秀(武汉)实业投资有限公司 | 子公司的其他股东 | 其他应收款 | 23,030 | - | - | ( 23,030) | - | 借款及利息 | 非经营性往来 | | 广州市城市建设开发有限公司 | 子公司其他股东的控股股东 | 其他应收款 | 9,948 | - | - | ( 9,948) | - | 借款及利息 | 非经营性往来 | | 合肥和宸房地产开发有限公司 | 联营公司 | 其他应收款 | 9 | - | - | ( 9) | - | 咨询服务费 | 经营性往来 | | 台州滨帆房地产开发有限公司 | 合营公司的子公司 | 其他应收款 | 14,424 | - | 526 | - | 14,950 | 借款及利息 | 非经营性往来 | | 台州滨帆房地产开发有限公司 | 合营公司的子公司 | 其他应收款 | 46 | 4 | - | ( 8) | 42 | 代垫款 | 非经营性往来 | | 台州滨交房地产开发有限公司 | 合营公司的子公司 | 其他应收款 | 16,020 | 875 | 560 | - | 17,455 | 借款及利息 | 非经营性往来 | | 台州滨交房地产开发有限公司 | 合营公司的子公司 | 其他应收款 | 9 | 10 | - | ( 9) | 10 | 代垫款 | 非经营性往来 | | 温州中交梁辉置业有限公司 | 合营公司 | 其他应收款 | 329 | 8 | - | ( 34) | 303 | 代垫款 | 非经营性往来 | | 金华雅郡置业有限公司 | 联营公司 | 其他应收款 | 1 | - | - | - | 1 | 代垫款 | 非经营性往来 | | 青岛城投新城开发建设有限公司 | 子公司的其他股东 | 其他应收款 | 88 | - | - | - | 88 | 代垫款 | 非经营性往来 |
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年期初占用资金余额 | 2024年1-6月占用累计发生金额（不含利息） | 2024年1-6月占用资金的利息（如有） | 2024年1-6月偿还累计发生金额 | 2024年6月30日期末占用资金余额 | 往来形成 原因 | 往来性质 （经营性往来、非经营性往来） | | 其他关联方及其附属企业(续) | 国投泰康信托有限公司 | 子公司的其他股东 | 其他应收款 | 24,500 | 11,566 | - | - | 36,066 | 代垫款 | 非经营性往来 | | 首铸二号(东莞)房地产有限公司 | 联营公司 | 其他应收款 | 10 | - | - | - | 10 | 咨询服务费 | 经营性往来 | | 合肥和冉房地产开发有限公司 | 联营公司 | 其他应收款 | 259 | - | - | ( 259) | - | 咨询服务费 | 经营性往来 | | 厦门保润房地产开发有限公司 | 联营公司的子公司 | 其他应收款 | | 784 | - | ( 784) | - | 咨询服务费 | 经营性往来 | | 厦门益悦置业有限公司 | 子公司的其他股东 | 长期应收款 | - | 61,706 | - | - | 61,706 | 借款及利息 | 非经营性往来 | | 小计 | | | | 757,395 | 190,397 | 7,667 | ( 181,099) | 774,360 | | | | | | | | | | | | | | | 总计 | - | - | - | 3,852,869 | 835,580 | 108,846 | ( 624,484) | 4,172,811 | | - |
|
