旺能环境股份有限公司2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：旺能环境股份有限公司 单位：万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年期初占用资金余额 | 2024年半年度占用累计发生金额（不含利息） | 2024年半年度占用资金的利息（如有） | 2024年半年度偿还累计发生金额 | 2024年半年度期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 小计 | - | - | - | - | ||||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 小计 | - | - | - | - | ||||||
| 其他关联方及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 小计 | - | - | - | - | ||||||
| 总计 | - | - | - | - |
其他关联资金
往来
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年期初往来资金余额 | 2024年半年度往来累计发生金额（不含利息） | 2024年半年度往来资金的利息（如有） | 2024年半年度偿还累计发生金额 | 2024年半年度期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 （经营性往来、非经营性往来） |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 浙江创欣环境科技有限公司 | 同一实际控制人 | 应收账款 | 102.06 | 80.76 | 76.26 | 106.56 | 销售 | 经营性往来 | |
| 湖州欣旺热能有限公司 | 同一实际控制人 | 应收账款 | 100.23 | 436.49 | 426.17 | 110.55 | 销售 | 经营性往来 | ||
| 浙江绿能再生资源有限公司 | 同一实际控制人 | 应收账款 | 227.79 | 175.44 | 208.22 | 195.01 | 销售 | 经营性往来 | ||
| 湖州南浔欣城环境科技有限公司 | 同一实际控制人 | 应收账款 | 8.75 | 61.25 | 20.75 | 49.25 | 销售 | 经营性往来 | ||
| 兰溪百奥迈斯生物科技有限公司 | 同一实际控制人 | 应收账款 | 16.91 | 57.10 | 63.27 | 10.74 | 销售 | 经营性往来 | ||
| 台州上欣环境服务有限公司 | 同一实际控制人 | 应收账款 | 129.79 | 0.27 | 107.84 | 22.22 | 销售 | 经营性往来 | ||
| 浙江欣拓环境科技有限公司 | 同一实际控制人 | 应收账款 | 116.19 | - | - | 116.19 | 销售 | 经营性往来 | ||
| 许昌天健热电有限公司 | 同一实际控制人 | 应收账款 | 138.00 | - | - | 138.00 | 销售 | 经营性往来 | ||
| 浙江美欣达纺织印染科技有限公司 | 同一实际控制人 | 应收账款 | 20.45 | 153.04 | 154.18 | 19.32 | 销售 | 经营性往来 | ||
| 湖州普来金科技有限公司 | 同一实际控制人 | 应收账款 | 74.38 | 210.26 | 86.19 | 198.45 | 销售 | 经营性往来 |
江山百奥迈斯农业科技有限公司
| 江山百奥迈斯农业科技有限公司 | 同一实际控制人 | 应收账款 | 51.48 | - | - | 51.48 | 销售 | 经营性往来 | ||
| 湖州欣海商业管理有限公司 | 同一实际控制人 | 应收账款 | 16.82 | - | - | 16.82 | 销售 | 经营性往来 | ||
| 湖州南太湖电力科技有限公司 | 同一实际控制人 | 应收账款 | 0.12 | - | - | 0.12 | 销售 | 经营性往来 | ||
| 钟祥欣旺睿祥热能科技有限公司 | 同一实际控制人 | 应收账款 | - | 4.73 | - | 4.73 | 销售 | 经营性往来 | ||
| 湖州美欣达循环产业发展有限公司 | 同一实际控制人 | 应收账款 | - | 14.53 | 10.53 | 4.00 | 销售 | 经营性往来 | ||
| 湖州旺能环保科技有限公司 | 同一实际控制人 | 应收账款 | - | 55.00 | 24.00 | 31.00 | 销售 | 经营性往来 | ||
| 浙江瑞博思检测科技有限公司 | 同一实际控制人 | 预付账款 | 2.16 | - | - | 2.16 | 采购 | 经营性往来 | ||
| 湖州南太湖热电有限公司 | 同一实际控制人 | 预付账款 | - | 38.94 | - | 38.94 | 采购 | 经营性往来 | ||
| 美欣达集团有限公司 | 同一实际控制人 | 其他应收款 | 2.00 | - | - | 2.00 | 保证金 | 经营性往来 | ||
| 小计 | 1,007.13 | 1,287.81 | - | 1,177.41 | 1,117.54 | |||||
| 上市公司的子 | 浙江旺能环保有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 104,606.96 | 105,153.96 | 131,596.96 | 78,163.96 | 资金拆借款 | 非经营性往来 | |
| 湖州旺能投资有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 12,698.48 | 1,440.00 | - | 14,138.48 | 资金拆借款 | 非经营性往来 | ||
| 浙江欣展迅贸易有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 3,226.40 | 6,700.00 | - | 9,926.40 | 资金拆借款 | 非经营性往来 |
公司及其附属企业
| 公司及其附属企业 | 浙江旺能城矿科技有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | - | 1,230.00 | 923.81 | 306.19 | 资金拆借款 | 非经营性往来 | |
| 江陵欣能再生资源利用有限公司 | 控股子公司之子公司 | 其他应收款 | 100.00 | - | - | 100.00 | 资金拆借款 | 非经营性往来 | ||
| 鹿邑旺能环保能源有限公司 | 控股子公司之子公司 | 其他应收款 | 19,508.38 | - | 157.00 | 19,351.38 | 资金拆借款 | 非经营性往来 | ||
| 湖州南太湖环保能源有限公司 | 控股子公司之子公司 | 其他应收款 | - | 6,323.13 | - | 6,323.13 | 资金拆借款 | 非经营性往来 | ||
| 浙江立鑫新材料科技有限公司 | 控股子公司之子公司 | 其他应收款 | 9,680.07 | 4,019.74 | 262.10 | 50.00 | 13,649.80 | 资金拆借款 | 非经营性往来 | |
| 暹粒旺能环保能源有限公司 | 控股子公司之子公司 | 其他应收款 | 22.95 | - | - | 22.95 | 资金拆借款 | 非经营性往来 | ||
| 台州旺能再生资源利用有限公司 | 控股子公司之子公司 | 其他应收款 | 48,803.09 | 755.00 | - | 49,558.09 | 资金拆借款 | 非经营性往来 | ||
| 汕头市澄海洁源垃圾发电厂有限公司 | 控股子公司之子公司 | 其他应收款 | 4,109.84 | - | 4,109.84 | - | 资金拆借款 | 非经营性往来 | ||
| 渠县旺能环保能源有限公司 | 控股子公司之子公司 | 其他应收款 | 9,542.82 | - | 84.36 | 9,458.46 | 资金拆借款 | 非经营性往来 | ||
| 攀枝花旺能环保能源有限公司 | 控股子公司之子公司 | 其他应收款 | 15.00 | - | 15.00 | - | 资金拆借款 | 非经营性往来 | ||
| 监利旺能环保能源有限公司 | 控股子公司之子公司 | 其他应收款 | 20,477.90 | - | 43.62 | 20,434.28 | 资金拆借款 | 非经营性往来 | ||
| 浙江欣源企业管理有限公司 | 控股子公司之子公司 | 其他应收款 | - | 50.00 | - | 50.00 | 资金拆借款 | 非经营性往来 | ||
| 小计 | 232,791.89 | 125,671.83 | 262.10 | 136,980.59 | 221,483.12 |
其他关联方及其附属企业
| 其他关联方及其附属企业 | ||||||||||
| 总计 | - | - | - | 233,799.02 | 126,959.64 | 262.10 | 138,158.00 | 222,600.66 | - |
法定代表人：单超 主管会计工作的负责人：姜晓明 会计机构负责人：姜晓明