证券代码：300707 证券简称：威唐工业 公告编号：2024-078债券代码：123088 债券简称：威唐转债
无锡威唐工业技术股份有限公司董事会2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
根据深圳证券交易所印发的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，将无锡威唐工业技术股份有限公司（以下简称“公司”或“威唐工业”）2024年半年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
1、向不特定对象发行可转换公司债券募集资金情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意无锡威唐工业技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2020]2843号）核准，公司于2020年12月在深圳证券交易所向社会公众公开发行可转换公司债券，每张面值为人民币100元，发行数量3,013,800.00张，发行价格为每张人民币100元，募集资金总额为人民币301,380,000.00元，扣除保荐承销费用不含税金额4,000,000.00元，其他发行费用不含税金额1,702,612.33元，实际募集资金净额为人民币295,677,387.67元。
该次募集资金到账时间为2020年12月21日，本次募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2020年12月21日出具天职业字[2020]42039号《验资报告》。
2、向特定对象发行A股股票募集资金情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意无锡威唐工业技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1581号），公司实际向特定对象发行A股股票2,000万股,发行价格为17.78元/股，募集资金总额
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
355,600,000.00元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为人民币346,124,452.89元。该次募集资金已于2023年12月6日划至公司指定账户，经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了天职业字[2023]52595号《验资报告》。
（二）募集资金的使用及结余情况
1、向不特定对象发行可转换公司债券募集资金情况
截至2024年6月30日，公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金已累计使用人民币204,866,018.86元，尚未使用的募集资金专户金额为人民币102,416,857.27元，与实际募集资金净额人民币295,677,387.67元的差异金额为人民币11,605,488.46元，系募集资金累计利息收入以及理财收益扣除银行手续费支出后的净额。
2、向特定对象发行A股股票募集资金情况
截至2024年6月30日，公司向特定对象发行A股股票募集资金已累计使用人民币65,739,858.11元，尚未使用的募集资金专户金额为人民币284,882,833.91元，与实际募集资金净额人民币346,124,452.89元的差异金额为人民币4,498,239.13元，系募集资金累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额1,846,180.72元以及实际募集资金未置换已预先投入募投项目资金与以自筹资金预先支付的发行费用2,652,058.41元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理制度情况
本公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定的要求制定并修订了《无锡威唐工业技术股份有限公司募集资金使用管理制度》(以下简称“管理制度”)，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。该管理制度经本公司第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十三次会议审议通过，并经第三届董事会第十三次会议审议修订；本公司已将深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》中与募集资金管理相关规定与《管理制度》进行了核对，认为《管理制度》亦符合《上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》的要求。
（二）募集资金三方监管协议情况
根据《管理制度》要求，公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国金证券股份有限公司与存放募集资金的商业银行或其上级机构签订了募集资金监管协议，明确了各方的权利和义务。募集资金监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。
（三）募集资金专户存储情况
截止2024年6月30日，募集资金存放专项账户的存款余额如下(单位：人民币元)：
| 项目 | 开户主体 | 存放银行 | 银行账户账号 | 存放方式 | 余额 |
| 向不特定对象发行可转换公司债券 | 无锡威唐工业技术股份有限公司 | 交通银行无锡南门支行 | 322000623013000458171 | 活期存款 | 81,943,722.59 |
| 中国银行无锡梁溪支行 | 532675424215 | 活期存款 | 17,270,785.22 | ||
| 宁波银行无锡新区支行 | 78080122000271572 | 活期存款 | 3,202,349.46 | ||
| - | 小计 | - | - | 102,416,857.27 | |
| 向特定对象发行A股股票 | 威唐斯普汽车零部件（上海）有限公司 | 交通银行上海奉贤支行 | 310069037013008502130 | 活期存款 | 140,664,736.29 |
| 招商银行上海马当路支行 | 121954909710000 | 活期存款 | 140,000,000.00 | ||
| 无锡威唐工业技术股份有限公司 | 交通银行无锡南门支行 | 322000623013001353679 | 活期存款 | 3,303,637.24 | |
| 中国银行无锡梁溪支行 | 485880070157 | 活期存款 | 817,905.88 | ||
| 宁波银行无锡城东支行 | 86011110000097082 | 活期存款 | 96,554.50 | ||
| - | 小计 | - | - | 284,882,833.91 |
三、半年度募集资金的实际使用情况
（一）募投项目资金的使用情况
2024年半年度募集资金实际使用情况详见本报告附件1《向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表》附件2《向特定对象发行A股股票募集资金使用情况对照表》。
（二）募投项目的实施地点、实施方式变更情况
本报告期内，公司募集资金投资项目的实施地点、实施方式未发生变更。
（三）募集资金投资项目对外转让或置换情况
截止2024年6月30日，本公司不存在募集资金投资项目对外转让情况。
1、向不特定对象发行可转换公司债券置换情况
2020年12月31日，经公司第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》，使用募集资金置换先期投入人民币13,832,935.51元。上述置换情况经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天职业字[2020]42042号无锡威唐工业技术股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告予以审核。
2、向特定对象发行A股股票置换情况
2024年1月15日，经公司第三届董事会第二十次会议审议通过《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金28.01万元及以自筹资金预先支付的发行费用237.19万元（不含税），上述置换情况经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《无锡威唐工业技术股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》（天职业字[2024]1190号）予以审核。
截至2024年6月30日，公司未以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金和以自筹资金预先支付的发行费用。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本报告期内，公司未发生变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司董事会认为本公司已按《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及相关公告格式的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。
附件1：向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表；
附件2：向特定对象发行A股股票募集资金使用情况对照表。
特此公告。
无锡威唐工业技术股份有限公司
董事会2024年 8月 30 日
附件1
无锡威唐工业技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表
截止日期：2024年6月30日编制单位：无锡威唐工业技术股份有限公司 金额单位：人民币元
| 募集资金总额 | 295,677,387.67 | 本报告期投入募集资金总额 | 26,905,333.57 | |||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | / | |||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | / | 已累计投入募集资金总额 | 204,866,018.86 | |||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | / | |||||||||
| 承诺投资项目和 超募资金投向 | 是否已变更项目（含部分变更） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额（1） | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度（%）(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目 | ||||||||||
| 1.大型精密冲压模具智能生产线建设项目 | 否 | 295,677,387.67 | 295,677,387.67 | 26,905,333.57 | 204,866,018.86 | 69.29% | 2023年12月31日 | 8,956,701.74 | / | 否 |
| 承诺投资项目小计 | 295,677,387.67 | 295,677,387.67 | 26,905,333.57 | 204,866,018.86 | / | / | 8,956,701.74 | / | / | |
| 承诺投资项目和 超募资金投向 | 是否已变更项目（含部分变更） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额（1） | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度（%）(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 超募资金投向 | ||||||||||
| 超募资金投向小计 | / | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | ||||
| 合计 | 295,677,387.67 | 295,677,387.67 | 26,905,333.57 | 204,866,018.86 | / | / | / | / | / | |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 截止2023年12月31日主体厂房及主要生产设备已达到预定可使用状态，其中部分设备及辅助设施尚在安装调试中。 | |||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用。 | |||||||||
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用。 | |||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用。 | |||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用。 | |||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 公司于2020年12月31日第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》，使用募集资金置换先期投入人民币13,832,935.51元。上述置换情况经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天职业字[2020]42042号无锡威唐工业技术股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告予以审核。本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过六个月，符合相关法律、法规及规范性文件的规定。 | |||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用。 | |||||||||
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用。 | |||||||||
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 公司尚未使用的募集资金均存放于监管账户中。 | |||||||||
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无。 | |||||||||
注：“募集资金总额”为扣除发行费用后的募集资金净额。
附件2
无锡威唐工业技术股份有限公司向特定对象发行A股股票募集资金使用情况对照表
截止日期：2024年6月30日编制单位：无锡威唐工业技术股份有限公司 金额单位：人民币元
| 募集资金总额 | 346,124,452.89 | 本报告期投入募集资金总额 | 65,459,716.60 | |||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | / | |||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | / | 已累计投入募集资金总额 | 65,739,858.11 | |||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | / | |||||||||
| 承诺投资项目和 超募资金投向 | 是否已变更项目（含部分变更） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额（1） | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度（%）(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目 | ||||||||||
| 1.新能源汽车核心冲焊零部件产能项目 | 否 | 280,664,736.29 | 280,664,736.29 | 0.00 | 280,141.51 | 0.10% | / | / | 否 | |
| 2.补充流动资金 | 否 | 65,459,716.60 | 65,459,716.60 | 65,459,716.60 | 65,459,716.60 | 100.00% | ||||
| 承诺投资项目小计 | 346,124,452.89 | 346,124,452.89 | 65,459,716.60 | 65,739,858.11 | / | / | / | / | / | |
| 承诺投资项目和 超募资金投向 | 是否已变更项目（含部分变更） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额（1） | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度（%）(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 超募资金投向 | ||||||||||
| 超募资金投向小计 | / | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | ||||
| 合计 | 346,124,452.89 | 346,124,452.89 | 65,459,716.60 | 65,739,858.11 | / | / | / | / | / | |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 新能源汽车核心冲焊零部件产能项目尚处于投资建设期。 | |||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用。 | |||||||||
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用。 | |||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用。 | |||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用。 | |||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 公司于2024年1月15日第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金28.01万元及以自筹资金预先支付的发行费用237.19万元（不含税），上述置换情况经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《无锡威唐工业技术股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》（天职业字[2024]1190号）予以审核。截至2024年6月30日，实际募集资金未置换已预先投入募投项目资金与以自筹资金预先支付的发行费用。 | |||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用。 | |||||||||
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用。 | |||||||||
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 公司尚未使用的募集资金均存放于监管账户中。 | |||||||||
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无。 | |||||||||
注：“募集资金总额”为扣除发行费用后的募集资金净额。