证券代码：688718 证券简称：唯赛勃 公告编号：2024-048
上海唯赛勃环保科技股份有限公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规的规定并结合公司实际情况，上海唯赛勃环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会于2021年6月16日出具的《关于同意上海唯赛勃环保科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2051号）核准，同意上海唯赛勃环保科技股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票43,438,600股，每股发行价格5.85元，募集资金总额为人民币254,115,810.00元。前期已支付承销及保荐费（不含增值税）566,037.74元，扣除剩余承销及保荐费（不含增值税）33,027,859.42元后的募集资金为221,087,950.58元，已于2021年7月22日存入公司募集资金专户内，另扣除律师费、审计费、法定信息披露等其他发行费用（不含增值税）17,718,406.37元后，公司实际募集资金净额为人民币202,803,506.47元，
上述募集资金净额已经致同会计师事务所有限公司致同验字（2021）第110C000518号《验资报告》验证。
（二）本年度使用金额及当前余额
截至2024年6月30日，本公司募集资金使用情况为：
| 项目 | 金额（人民币万元） |
| （一）募集资金总额 | 25,411.58 |
| （二）截至2023年12月31日募集资金余额 | 0.27 |
| （三）存款利息与手续费 | - |
| 加：募集资金专项账户利息收入 | 0.02 |
| 减：募集资金专项账户手续费支出 | 0.02 |
| 减：存款利息转入人民币账户 | - |
| （四）理财产品 | - |
| 减：购买理财产品支出 | - |
| 加：赎回理财产品收入 | - |
| 加：募集资金专项账户理财产品收益 | - |
| （五）减：募投项目投入 | - |
| （六）期末募集资金余额 | 0.27 |
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》。根据《募集资金管理制度》并结合经营需要，本公司从2021年7月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与参与募投项目实施的子公司、开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2024年6月30日，本公司均严格按照该《募集资金管理制度》的规定，存放和使用募集资金。
（二）募集资金专户存储情况
截至2024年6月30日，募集资金具体存放情况如下：
| 开户银行 | 银行账号 | 账户类别 | 存储余额 （人民币元） |
| 招商银行股份有限公司上海青浦支行 | 121908744810208 | 非预算单位专用存款账户 | 2,002.95 |
| 中国建设银行股份有限公司上海长三角一体化示范区支行 | 31050183360000007379 | 非预算单位专用存款账户 | - |
| 上海银行股份有限公司市南分行 | 03004618563 | 非预算单位专用存款账户 | - |
| 招商银行股份有限公司上海青浦支行 | 572900876710802 | 非预算单位专用存款账户 | 551.37 |
| 宁波银行松江支行 | 70040122000687854 | 非预算单位专用存款账户 | 70.18 |
| 宁波银行松江支行 | 70040122000687910 | 非预算单位专用存款账户 | 92.86 |
| 中国民生银行股份有限公司汕头分行 | 633327159 | 非预算单位专用存款账户 | - |
| 中国民生银行股份有限公司汕头分行 | 633327183 | 非预算单位专用存款账户 | - |
| 中国民生银行股份有限公司汕头分行 | 633326821 | 非预算单位专用存款账户 | - |
| 合计 | 2,717.36 |
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
鉴于公司首次公开发行股票募集资金投资项目“年产30万支复合材料压力罐及2万支膜元件压力容器建设项目”、“年产10万支膜元件生产线扩建项目”和“研发中心建设项目”已投入完毕，公司决定将其予以结项。具体内容详见公司2024年1月5日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海唯赛勃环保科技股份有限公司关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并注销募集资金专户的公告 》（公告编号：2024-001）。
2024年1-6月，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币0万元。本年度募集资金实际使用情况详见附表1：募集资金使用情况对照表。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至2024年6月30日，公司募集资金投资项目未发生变更、对外转让或置换的情况。
五、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况
截止2024年6月30日，公司募集资金投资项目未发生对外转让或置换情况。
六、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》有关规定及时、真实、准确、完整披露了2024年1-6月募集资金的存放与实际使用情况，不存在募集资金管理违规情形。特此公告。
上海唯赛勃环保科技股份有限公司董事会
2024年8月30日
附表1：募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
| 募集资金总额 | 22,108.80 | 本年度投入募集资金总额 | 0.00 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额 | - | 已累计投入募集资金总额 | 20,423.06 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | - | |||||||||||
| 承诺投资项目 | 已变更项目，含部分变更（如有） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额 (3)＝(2)-(1) | 截至期末投入进度(%) (4)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 年产30万支复合材料压力罐及2万支膜元件压力容器建设项目 | 无 | 11,780.35 | 11,780.35 | 11,780.35 | - | 11,780.35 | - | 100.00 | 2023 年 12 月 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 年产10万支膜元件生产线扩建项目 | 无 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | - | 6,068.53 | 68.53 | 101.14 | 2023 年 12 月 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 研发中心建设项目 | 无 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | - | 2574.18 | 74.18 | 102.97 | 2023 年 12 月 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 合计 | 20,280.35 | 20,280.35 | 20,280.35 | - | 20,423.06 | 142.71 | - | — | ||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 本年度项目可行性发生未发生重大变化 | |||||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 本年度募集资金投资项目实施方式无调整情况 | |||||||||||
| 募集资金总额 | 22,108.80 | 本年度投入募集资金总额 | 0.00 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额 | - | 已累计投入募集资金总额 | 20,423.06 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | - | |||||||||||
| 承诺投资项目 | 已变更项目，含部分变更（如有） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额 (3)＝(2)-(1) | 截至期末投入进度(%) (4)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 本年度无用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | |||||||||||
| 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 | 本年度无用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 | |||||||||||
| 募集资金结余的金额及形成原因 | “年产30万支复合材料压力罐及2万支膜元件压力容器建设项目”出现募集资金结余0.27万元，产生结余，主要是由于银行账户管理费，同时募集资金存放期间产生利息净收入。公司将结余资金永久补充流动资金0.27万元。根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，单个或者全部募投项目完成后，节余募集资金（包括利息收入）低于1000万元的，可以免于履行董事会审议程序，且无需独立董事、监事会、保荐机构或者独立财务顾问发表明确同意意见。 | |||||||||||
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 鉴于公司募集资金投资项目均已投入完毕，公司拟将上述募集资金投资项目予以结项。本次募投项目结项后，募集资金专户中的结余募集资金共计0.27万元将全部转至公司自有账户，用于永久补充流动资金。并按照相关要求注销募集资金专户，募集资金专户注销后，公司与保荐机构、开户银行签署的募集资金专户监管协议随之终止。 | |||||||||||
| 募集资金其他使用情况 | 无本年度募集资金无其他使用情况 | |||||||||||