公司代码：600587 公司简称：新华医疗
山东新华医疗器械股份有限公司
2024年半年度报告
二〇二四年八月三十日
新华医疗 2024年半年度报告
重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、
完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、 公司全体董事出席董事会会议。
三、 本半年度报告未经审计。
四、 公司负责人王玉全、主管会计工作负责人周娟娟及会计机构负责人（会计主管人员）姚海云
声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无。
六、 前瞻性陈述的风险声明
√适用 □不适用
本报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述存在不确定性，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。
七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况
否
八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况
否
九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性否
十、 重大风险提示
报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第三节管理层讨论与分析中公司可能面对的风险。
十一、 其他
□适用 √不适用
新华医疗 2024年半年度报告
目录
第一节 释义 ...... 4
第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 4
第三节 管理层讨论与分析 ...... 7
第四节 公司治理 ...... 18
第五节 环境与社会责任 ...... 19
第六节 重要事项 ...... 24
第七节 股份变动及股东情况 ...... 36
第八节 优先股相关情况 ...... 41
第九节 债券相关情况 ...... 42
第十节 财务报告 ...... 43
| 备查文件目录 | 载有董事长签名的2024年半年度报告文本； |
| 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表； | |
| 报告期内在中国证监会指定网站上公开披露的所有公司文件的正本及公告原稿。 |
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第一节 释义在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
| 常用词语释义 | ||
| 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 公司、新华医疗、母公司 | 指 | 山东新华医疗器械股份有限公司 |
| 山东健康 | 指 | 山东颐养健康产业发展集团有限公司 |
| 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 |
| 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 |
| 《公司章程》 | 指 | 《山东新华医疗器械股份有限公司章程》 |
| 元、万元 | 指 | 人民币元、人民币万元 |
| 众生医药 | 指 | 淄博众生医药有限公司 |
| 长春博迅 | 指 | 长春博迅生物技术有限责任公司 |
| 成都英德 | 指 | 成都英德生物医药装备技术有限公司 |
| 上海泰美 | 指 | 上海泰美医疗器械有限公司 |
| 上海新华泰康 | 指 | 上海新华泰康生物技术有限公司 |
| 威士达 | 指 | 威士达医疗设备（上海）有限公司 |
| 上海脉全 | 指 | 上海脉全医疗器械有限公司 |
| 手术器械 | 指 | 新华手术器械有限公司 |
| 新华健康 | 指 | 山东新华健康产业有限公司 |
第二节 公司简介和主要财务指标
一、 公司信息
| 公司的中文名称 | 山东新华医疗器械股份有限公司 |
| 公司的中文简称 | 新华医疗 |
| 公司的外文名称 | Shinva Medical Instrument Co.,Ltd. |
| 公司的外文名称缩写 | SHINVA |
| 公司的法定代表人 | 王玉全 |
二、 联系人和联系方式
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 李财祥 | 李静 |
| 联系地址 | 山东省淄博市高新技术产业开发区新华医疗科技园 | 山东省淄博市高新技术产业开发区新华医疗科技园 |
| 电话 | 0533-3587766 | 0533-3587766 |
| 传真 | 0533-3587768 | 0533-3587768 |
| 电子信箱 | shinva@163.com | shinva@163.com |
三、 基本情况变更简介
| 公司注册地址 | 山东省淄博市高新技术产业开发区新华医疗科技园 |
| 公司注册地址的历史变更情况 | 无。 |
| 公司办公地址 | 山东省淄博市高新技术产业开发区新华医疗科技园 |
| 公司办公地址的邮政编码 | 255086 |
| 公司网址 | http：//www.shinva.net |
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| 电子信箱 | shinva@163.com |
| 报告期内变更情况查询索引 | 无。 |
四、 信息披露及备置地点变更情况简介
| 公司选定的信息披露报纸名称 | 《中国证券报》、《上海证券报》 |
| 登载半年度报告的网站地址 | www.sse.com.cn |
| 公司半年度报告备置地点 | 公司证券部 |
| 报告期内变更情况查询索引 | 无。 |
五、 公司股票简况
| 股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简称 |
| A股 | 上海证券交易所 | 新华医疗 | 600587 |
六、 其他有关资料
□适用 √不适用
七、 公司主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
| 主要会计数据 | 本报告期 （1－6月） | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
| 营业收入 | 5,186,552,479.09 | 5,072,990,454.71 | 2.24 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 484,262,168.63 | 458,690,520.05 | 5.57 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 473,649,164.58 | 411,475,879.82 | 15.11 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 137,257,876.10 | 302,139,384.60 | -54.57 |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 7,508,040,905.52 | 7,318,625,200.44 | 2.59 |
| 总资产 | 15,552,985,032.22 | 15,590,329,775.23 | -0.24 |
(二) 主要财务指标
| 主要财务指标 | 本报告期 （1－6月） | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
| 基本每股收益（元／股） | 0.99 | 1.03 | -3.88 |
| 稀释每股收益（元／股） | 0.99 | 1.03 | -3.88 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） | 0.97 | 0.93 | 4.30 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 6.50 | 6.86 | 减少0.36个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 6.35 | 6.15 | 增加0.20个百分点 |
公司主要会计数据和财务指标的说明
√适用 □不适用
公司于2024年4月18日召开2023年年度股东大会，审议并通过《2023年度利润分配预案》，本次利润分配及公积金转增股本以方案实施前的公司总股本466,681,989股为基数，以资本公积
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金向全体股东每股转增0.30股，共计转增140,004,597股。根据《企业会计准则第34号——每股收益》的规定，为保持前后期可比性，公司以调整后的股数重新计算每股收益。
八、 境内外会计准则下会计数据差异
□适用 √不适用
九、 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 非经常性损益项目 | 金额 | 附注（如适用） |
| 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 | 5,577,082.13 | |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外 | 2,892,386.49 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 | ||
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | ||
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 207,732.15 | |
| 对外委托贷款取得的损益 | ||
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失 | ||
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 2,309,196.90 | |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | ||
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | ||
| 非货币性资产交换损益 | ||
| 债务重组损益 | ||
| 企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等 | ||
| 因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响 | ||
| 因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用 | ||
| 对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益 | ||
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | ||
| 交易价格显失公允的交易产生的收益 | ||
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | ||
| 受托经营取得的托管费收入 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 1,957,829.61 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | ||
| 减：所得税影响额 | 823,282.05 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 1,507,941.18 | |
| 合计 | 10,613,004.05 |
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1
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号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用 √不适用
十、 其他
□适用 √不适用
第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明
（一）主营业务的构成
新华医疗已形成聚焦医疗器械和制药装备两大核心业务，以医疗商贸、医疗服务为协同的“2+2”的业务结构。
1、医疗器械板块
医疗器械板块，公司以客户需求为导向，基于自身的技术积累拓展相关产品线，主要产品技术在国内处于优势地位,产品市场占有率居国内同行业前列。医疗器械板块产品主要包括感染控制设备及耗材、放射治疗及影像、体外诊断试剂及仪器、手术器械及骨科、手术室工程及设备、口腔设备及耗材、实验室设备及仪器、血液净化、医用环保及供氧工程。报告期内，医疗器械板块主要业务发展情况如下：
（1）感染控制设备及耗材产品
受外部市场环境影响，感染控制市场招标额度与去年同期相比下降20%以上，感染控制大项目、大设备普遍落地难，面对挑战，公司及时调整策略，集全力整合优势资源，主攻三甲医院，从撒网阶段到精细管理，摸底三甲医院、建立档案管理，寻找突破产品，形成区域人员、销售管理、技术人员合力开拓，聚焦“短平快”耗材台式灭菌、手消等产品，实现了耗材业绩的快速增长，报告期内，感染控制耗材营业收入与货币收入创历史新高。
（2）放射治疗及影像产品
“多模式图像引导球面放疗系统”样机试制，完成总体方案设计，开始试制关键部件及外观设计；第二代智能控制平台，完成平台各子模块的设计、制作、测试，整机的装配和上电；多功能大孔径128层滑轨CT系统，完成样机测试，准备启动临床试验；介入实时引导CT，完成项目整体方案设计，并开始样机试制；动态影像链技术平台CBB建设，完成与全新高压发生器、动态平板探测器的控制集成以及与诊断床控制系统的通讯集成；医用电子直线加速器CE认证，已经提交技术文档，目前等待TUV审核。
（3）体外诊断试剂及仪器产品
体外诊断事业部完成组织架构整合，建立协同机制，搭建起一支组织清晰、分工明确的干部队伍；战略路径基本清晰，明确主要围绕血液体液检测、凝血及糖化分析、病原微生物检测、免疫诊断等细分领域着力布局，深耕细作。
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长春博迅抗A抗B血型定型试剂(单克隆抗体) 完成临床试验并获得临床试验总报告； 不规则抗体鉴定试剂（人血红细胞）已完成250例临床试验样本；MNS注册鉴定完成了分析性能评估试验，获得了1项发明专利授权；母公司成功取得ACCABLE-T、ACCABLE-T8、ACCABLE-E量子荧光免疫层析分析仪及五种配套试剂注册证。
（4）手术洁净产品
传统开放手术器械根据市场变化和客户需求，对现有产品进行功能升级、性能优化或外观改进，提升产品竞争力，市场份额稳居行业第一；积极引入新技术，深入扩展微创腔镜新领域；4K摄像系统市场快速拓展。
（5）实验室设备及仪器
贴合当下国际政治形势，寻求国际贸易机会，积极推动国际市场增量发展。通过参加德国慕尼黑实验室国际展、国外实验室实验动物展会，与一批经销商达成长期战略合作协议；确定以实验动物专业型灭菌器、IVC、过氧化氢消毒器、清洗类等产品为突破产品，制定符合国际市场需求的产品标准。
谋定实验室自动化新赛道，抢抓机会，寻求合作，积极推进新赛道项目进展。走向市场，积极开展新产品性能试用、竞品性能对比和产品使用意见征集，及时根据客户意见优化整改设备，目前已开展全自动菌落计数器、细胞计数器、全自动菌落挑选系统、单细胞悬液制备仪的试用工作。完成全自动培养基分装器的设备调试及参加美国行业展会。
2、制药装备板块
紧抓药品集采、一带一路等发展机遇，精准定位，深化技术改造，开拓国际市场，制药装备板块国际贸易上半年合同额快速增长。BFS设备新签合同额创新高，实现历史上单个产品合同额飞跃增长。制药装备不断开拓生物制药领域产品，研究全产业链布局，尤其在小容量制剂、生物医药制造等新兴领域形成新的突破增长。明确‘自动化、信息化、连续化、国际化’产品研发方向。
3、医疗商贸板块与医疗服务板块
医疗商贸板块与医疗服务板块收入规模稳步增长。
（二）经营模式
1、销售模式
根据公司产品分类不同，公司销售模式主要包括直销、商销、授权区域代理、线上和线下等多种模式。公司结合不同区域政策、产品类型、行业特性等采用不同的销售模式，一方面通过公司遍布全国各地的销售网络进行销售，另一方面通过与优质的经销商进行合作，提升公司的产品覆盖范围，提高客户满意度；在积极布局线下销售渠道同时，也积极拓展线上销售，进而丰富公司的营销渠道，不断提升市场影响力和美誉度。
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公司不断创新销售模式，在北京、上海、新疆、海南试点推广设立销售分公司，以更灵活的营销机制和更有针对性的营销策略应对市场竞争，实现资源整合，形成区域内市场协同效应以强带弱，不断提高市场占有率，提升公司品牌影响力，建立区域专家资源库，进一步拓展高端市场。
2、采购模式
公司按照销售计划、销售订单和计划外需求，制定生产计划和物料采购计划，同时保持一定的安全库存以满足生产所需。公司按照对产品实现过程及输出的影响程度，将采购物料分为主要材料、包装材料、辅助材料，制订不同的审核标准，通过对质量、价格、供货速度等因素向合格供应商择优采购，确保所采购的产品和服务能够持续满足产品研发、生产和服务的要求，保证生产不缺料，仓库物资不积压。
3、生产模式
公司生产部门以市场为导向、以客户需求为准制定生产计划，属于“以销定产”的生产模式。公司依据销售部历史数据、销售计划预测中长期生产计划，根据销售预测、历史实际销售数据等信息提前采购原材料，并按计划生产成品。产成品需经质量控制部门的严格检查，检验合格的产品收验入库。
4、研发模式
新华医疗坚定不移地走技术创新之路，坚持科技是第一生产力、人才是第一资源、创新是第一动力，始终以技术创新驱动企业创新发展，不断塑造新动能、构建新优势。
一是建立层级清晰的研发体系。结合医疗器械及制药装备行业的产品研发特点，公司建立了“市场拉动、技术推动、战略驱动”的三级研发体系。一级研发面向产品线层，重点实施在售产品的迭代升级与工艺改进；二级研发面向经营单位层，重点实施所在领域相关的全新产品研发；三级研发面向公司层，重点实施公司级新领域、新赛道的技术攻关及产品预研。三级研发体系分工明确、职责清晰，兼顾当前业务和长期发展，能够持续为公司高质量发展提供创新动力。
二是重视研发平台建设。新华医疗是国家重点高新技术企业，拥有行业内第一家国家认定企业技术中心，设有CNAS国家认可实验室、博士后科研工作站，拥有山东省肿瘤治疗技术企业重点实验室、山东省医用加速器工程技术研究中心、先进医疗设备及器械山东省工程研究中心、山东省高端医疗装备产业创新中心等省级研发创新平台。公司持续加大研发投入，积极承接重点科研项目，为企业高质量发展聚势赋能。
三是持续优化产品开发体系。公司引进IPD集成产品开发理念，建立“市场需求+核心技术”双轮驱动的产品开发管理模式。按照产品线搭建跨部门团队研发组织架构，通过产品开发和技术开发适当分离实现并行开发，通过集成产品开发模式提高研发效率，通过增量绩效管理模式激发创新活力，形成以客户为中心、以市场为导向的产品开发流程，保障产品开发的市场成功和财务成功。
四是实施更加开放的融合创新。公司不断探索创新机制模式，通过建设产业创新中心、医工交叉融合研究院等创新平台实施开放式创新，不断加深与科研院所、行业专家、科技型企业等多
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方位协同合作，强化“政产学研金服用”，汇聚创新资源、融合优势要素，多措并举打造实现从技术研究、产品开发、中试转产、检测验证到成果推广的创新链条。报告期内，公司经营模式未发生重大变化。
（三）行业情况
根据国家统计局颁布的《国民经济行业分类》国家标准（GB/T4754-2017），公司属于专用设备制造业（分类代码：C35）中的医疗仪器设备及器械制造（分类代码：C358）。根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》，公司属于专用设备制造业（分类代码：C35）。
1、医疗器械行业发展情况
近年来，全球及中国医疗器械行业市场规模均保持快速增长的态势。中国医疗器械市场的表现尤为抢眼，成为全球医疗器械市场的重要一极。据中研普华产业研究院发布的数据显示，中国医疗器械市场规模从2019年的6,235亿元增长到2023年的10,358亿元，年复合增速显著。预计到2024年，市场规模将进一步扩大。特别是在医疗仪器这一细分市场，同样呈现出快速增长的态势，预计到2024年，中国医疗仪器市场规模将达到4,150亿元。这一增长态势为我们的业务发展提供了广阔空间。
2024年3月，国务院发布了关于印发《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》的通知（以下简称“《行动方案》”）。《行动方案》提出，到2027年，工业、农业、建筑、交通、教育、文旅、医疗等领域设备投资规模较2023年增长25%以上。这预示着中国医疗设备领域即将迎来大规模的采购潮。根据2023年中国工业、农业等重点领域设备投资规模约4.9万亿元推算，本轮设备更新市场规模将超过6万亿元。
2、公司的行业地位
新华医疗是中国医疗器械行业协会会长单位，中国医学装备协会副理事长单位，感染与控制技术专业委员会理事长单位，中国放射治疗产业技术创新战略联盟理事长单位，中国制药装备行业协会理事单位，中国医药设备工程协会的常务理事单位。
新华医疗是国家重点高新技术企业，拥有行业内第一家国家认定企业技术中心，荣获国务院国资委“科改标杆企业”的最高评估等级荣誉。近年来，新华医疗自觉践行创新发展理念，强力推进新旧动能转换，研制开发了全球第一台过氧乙酸低温灭菌器、国内首台高能医用电子直线加速器等高精尖产品，建成了国内首个智慧化消毒供应中心等行业创新工程，荣获了中国灭菌设备领域第一张FDA认证证书。感染控制产品种类和规模居世界第一，放射诊疗设备、制药装备的技术水平比肩世界一流。
二、报告期内核心竞争力分析
√适用 □不适用
报告期内公司核心竞争力无重大变化，具体详见公司2023年年度报告。
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三、经营情况的讨论与分析
（一）经营情况
报告期内，公司实现营业收入518,655.25万元，较上年同期507,299.05万元增长2.24%，实现归属于上市公司股东的净利润48,426.22万元，比上年同期45,869.05万元增长5.57%，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为47,364,91万元，比上年同期41,147.59万元增长15.11%。
（二）主要工作情况
1.向新求质不断突破，“新”的动能更强劲。
一是新优势再提升。今年新增授权专利51项，其中发明专利8项；累计授权专利3590项，发明专利243项；上半年取得7个Ⅱ类、1个Ⅲ类医疗器械注册证，累计取得102个Ⅱ类、19个Ⅲ类医疗器械注册证；连续四年荣登中国企业专利实力500强榜单。二是新领域再拓展，受邀参加鲁港科技创新合作交流对接会，并与香港CAIR中心成功签约，推动在医疗器械人工智能与机器人技术领域的合作迈入新阶段。同时，依托医工交叉融合创新研究院，与高校开展技术合作需求对接，加快在新技术应用、新产品研发与科技成果转化、人才联合培养等领域取得突破。三是新成果不断涌现。自主研发的“集成式汽化过氧化氢灭菌系统”等7个产品获得2024年淄博市创新工业产品（第一批）认定；连续六年荣获“民族品牌金奖”和“2023年度中国医疗设备产品线第一名”，其中供应室及手术室消毒类产品、直线加速器类产品、手术室灯床类产品入选榜单，科技创新成果丰硕。
2.践行市场战略部署，“抢”的冲劲更有力。
一是持续打造“诚信+温度”市场服务品牌，强化以销售为驱动力，制定策略冲刺目标。“抢时间”要求通过提高执行力，确保每一个项目都能在最短的时间内高效推进；“抢市场”要求敏锐捕捉市场变化，迅速调整产品策略，满足客户需求，以抢占市场份额；“抢机遇”要紧盯行业趋势，敢于创新，勇于突破，抓住每一个可能推动公司发展的机遇。坚定落实“4+7”区域销售中心战略，持续补短板、强弱项，通过完善内部管理、引入工具分析客户需求等措施，推动区域间协同发展。二是推进“线上+线下”融合发展，发挥服务网点全覆盖优势，完成线上产品定制，挖掘京东平台资源提升销量；创新重建国际官网，与顶级域名绑定，实时更新资讯；完善阿里巴巴国际站经营，提升流量，收获超2000次有效咨询，实现全球客户即时沟通与落地跟踪，覆盖北美、南美、欧洲、亚洲等多区域。三是国际化战略布局显成效。通过强化队伍建设、明确中长期目标、推进筹建海外办事处等措施，实现出口快速增长。同时，安哥拉总统访问，加深双方合作基础，达成CSSD供应室全套消毒灭菌设备供货合作；获美国官方NRTL授权，首批制药灌装线进入美国市场，实现“从0到1”的突破；印度尼西亚组装工厂落地，并与阿根廷、刚果金、摩洛哥等多国客户达成新合作。
3.深化改革激发活力，“强”的韧性更显著。
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一是对标对表向标杆，国企改革做先锋。新华医疗主动对标体检，强弱项、补短板、固基础，结合公司发展实际，以“体制机制创新”、“产品市场创新”和发展生态为主线，推动质量、效率、动力变革。在国务院国资委“科改企业”2023年度专项评估中，新华医疗从全国302家“科改企业”中脱颖而出，不仅延续上年度“优秀”评级，更实现了质的飞跃，首次获最高评级“科改标杆企业”荣誉。二是狠抓落实处僵治亏取得成效。处僵治亏专班定期组织专题会议，主动探索切实可行的解决方案，为企业下一步轻装上阵、加快发展奠定基础。
4.加速数字化新升级，“进”的步伐更扎实。
加快ERP业财一体化、财务共享中心、司库系统等重大项目的建设步伐，逐步构建融合、协同的数字化生态体系。一是ERP系统升级取得有效进展。一期经营单位的生产成本模块验收等工作正积极推进；在财务及供应链模块系统方面，6家制造类子公司中已有4家完成上线，其余两家单位正在开展中。二是推进财务共享中心建设，实现新华医疗本部及16家分子公司的财务费控和档案服务模块上线，覆盖近百种业务场景，实现事前申请、线上签批、费用自动结算、电子档案一键集成的全流程线上审批和支付，有效推动财务工作向无纸化、信息化、智能化转型。三是司库系统建设按期推进，目前已完成公开招标工作。
报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
□适用 √不适用
四、报告期内主要经营情况
(一) 主营业务分析
1 财务报表相关科目变动分析表
单位：元 币种：人民币
| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例（%） |
| 营业收入 | 5,186,552,479.09 | 5,072,990,454.71 | 2.24 |
| 营业成本 | 3,804,148,405.05 | 3,682,737,841.42 | 3.30 |
| 销售费用 | 408,907,787.67 | 439,394,915.93 | -6.94 |
| 管理费用 | 197,507,985.46 | 239,155,645.17 | -17.41 |
| 财务费用 | 7,564,370.85 | 8,694,200.51 | -13.00 |
| 研发费用 | 185,268,605.71 | 178,578,508.25 | 3.75 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 137,257,876.10 | 302,139,384.60 | -54.57 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -162,041,227.80 | -268,774,716.65 | 不适用 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -267,523,719.90 | 943,160,240.66 | -128.36 |
营业收入变动原因说明：主要系公司本期医疗商贸产品收入增加所致。营业成本变动原因说明：主要系公司本期医疗商贸产品成本增加所致。销售费用变动原因说明：主要系公司本期销售人员薪酬费用、修理及售后费用下降所致。管理费用变动原因说明：主要系公司本期管理人员薪酬减少所致。财务费用变动原因说明：主要系公司本期利息收入增加所致。研发费用变动原因说明：主要系公司本期研发人员薪酬增加所致。经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系公司本期销售商品、提供劳务收到的现金减少所致。投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系公司本期购建固定资产、无形资产和其他长
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期资产支付的现金减少所致。筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系公司本期吸收投资收到的现金减少所致。
2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
□适用 √不适用
(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明
□适用 √不适用
(三) 资产、负债情况分析
√适用 □不适用
1. 资产及负债状况
单位：元
| 项目名称 | 本期期末数 | 本期期末数占总资产的比例（%） | 上年期末数 | 上年期末数占总资产的比例（%） | 本期期末金额较上年期末变动比例（%） | 情况说明 |
| 货币资金 | 2,894,880,797.16 | 18.61 | 3,188,296,441.67 | 20.45 | -9.20 | |
| 交易性金融资产 | 47,531,610.85 | 0.31 | 100,096,555.38 | 0.64 | -52.51 | 主要系本期业绩补偿款重分类至其他权益工具所致 |
| 应收票据 | 174,444,415.24 | 1.12 | 164,048,949.42 | 1.05 | 6.34 | |
| 应收账款 | 1,949,142,011.96 | 12.53 | 1,694,832,478.74 | 10.87 | 15.00 | |
| 应收款项融资 | 90,303,942.62 | 0.58 | 98,671,231.73 | 0.63 | -8.48 | |
| 预付款项 | 195,102,449.24 | 1.25 | 166,717,551.88 | 1.07 | 17.03 | |
| 其他应收款 | 283,517,924.42 | 1.82 | 238,494,581.70 | 1.53 | 18.88 | |
| 存货 | 3,565,779,788.37 | 22.93 | 3,555,786,774.42 | 22.81 | 0.28 | |
| 合同资产 | 130,749,367.82 | 0.84 | 113,785,480.39 | 0.73 | 14.91 | |
| 一年内到期的非流动资产 | 23,546,101.68 | 0.15 | 38,195,200.13 | 0.24 | -38.35 | 主要系本期一年内到期的分期收款销售商品的长期应收款项减少所致 |
| 其他流动资产 | 68,739,322.66 | 0.44 | 95,406,699.87 | 0.61 | -27.95 | 主要系本期待抵扣增值税减少所致 |
| 长期应收款 | 9,779,486.54 | 0.06 | 14,782,589.01 | 0.09 | -33.84 | 主要系分期收款销售商品款项减少所致 |
| 长期股权投资 | 1,637,293,153.90 | 10.53 | 1,633,724,381.31 | 10.48 | 0.22 | |
| 其他权益工具投资 | 42,480,444.89 | 0.27 | 42,480,444.89 | 0.27 | ||
| 其他非流动金融资产 | 96,219,064.80 | 0.62 | 111,028,358.61 | 0.71 | -13.34 | |
| 投资性房地产 | 310,114,956.27 | 1.99 | 313,569,578.70 | 2.01 | -1.10 | |
| 固定资产 | 2,226,955,528.05 | 14.32 | 2,217,826,263.46 | 14.23 | 0.41 | |
| 在建工程 | 757,070,380.96 | 4.87 | 739,968,168.95 | 4.75 | 2.31 |
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| 使用权资产 | 47,866,901.02 | 0.31 | 55,179,599.32 | 0.35 | -13.25 | |
| 无形资产 | 472,143,000.34 | 3.04 | 478,057,517.37 | 3.07 | -1.24 | |
| 商誉 | 257,264,985.95 | 1.65 | 257,264,985.95 | 1.65 | ||
| 长期待摊费用 | 121,054,157.52 | 0.78 | 123,327,959.37 | 0.79 | -1.84 | |
| 递延所得税资产 | 116,092,000.95 | 0.75 | 115,959,767.75 | 0.74 | 0.11 | |
| 其他非流动资产 | 34,913,239.01 | 0.22 | 32,828,215.21 | 0.21 | 6.35 | |
| 短期借款 | 892,623,151.26 | 5.74 | 851,947,102.23 | 5.46 | 4.77 | |
| 应付票据 | 577,717,094.82 | 3.71 | 291,431,225.42 | 1.87 | 98.23 | 主要系本期末银行承兑汇票增加所致 |
| 应付账款 | 2,012,151,157.80 | 12.94 | 2,151,854,473.12 | 13.80 | -6.49 | |
| 合同负债 | 2,170,238,878.25 | 13.95 | 2,336,278,758.11 | 14.99 | -7.11 | |
| 应付职工薪酬 | 197,385,408.68 | 1.27 | 339,849,042.21 | 2.18 | -41.92 | 主要系本期末短期薪酬减少所致 |
| 应交税费 | 105,934,297.07 | 0.68 | 93,464,360.95 | 0.60 | 13.34 | |
| 其他应付款 | 867,393,525.40 | 5.58 | 1,001,050,068.32 | 6.42 | -13.35 | |
| 一年内到期的非流动负债 | 53,715,363.04 | 0.35 | 51,289,191.25 | 0.33 | 4.73 | |
| 其他流动负债 | 405,407,788.01 | 2.61 | 400,027,196.70 | 2.57 | 1.35 | |
| 长期借款 | 134,032,250.08 | 0.86 | 137,797,145.91 | 0.88 | -2.73 | |
| 租赁负债 | 31,862,504.97 | 0.20 | 37,326,438.31 | 0.24 | -14.64 | |
| 长期应付款 | 1,999,415.85 | 0.01 | 624,225.72 | 0.00 | 220.30 | 主要系本期分期付款购买固定资产款项增加所致 |
| 预计负债 | 19,850,000.00 | 0.13 | 19,850,000.00 | 0.13 | ||
| 递延收益 | 64,568,736.63 | 0.42 | 61,668,321.87 | 0.40 | 4.70 | |
| 递延所得税负债 | 94,838,268.01 | 0.61 | 96,036,554.53 | 0.62 | -1.25 |
2. 境外资产情况
√适用 □不适用
(1) 资产规模
其中：境外资产1,642,709,512.44（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为10.56%。
(2) 境外资产占比较高的相关说明
□适用 √不适用
3. 截至报告期末主要资产受限情况
√适用 □不适用
因支付票据保证金、保函保证金、借款抵押等原因，公司受限资产共计488,656,946.80元，详细情况如下：
| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
| 货币资金 | 146,234,532.41 | 票据保证金、保函保证金、信用保证金、履约保证金、不动户、冻结款等 |
| 应收票据 | 123,276,733.84 | 票据质押及已背书未到期的票据 |
| 固定资产 | 14,530,126.55 | 为取得借款抵押给银行 |
| 无形资产 | 27,626,211.08 | 诉讼保全及借款抵押 |
新华医疗 2024年半年度报告
| 应收款项融资 | 10,300,000.00 | 贴现 |
| 投资性房地产 | 166,689,342.92 | 为取得借款抵押给银行 |
| 合计 | 488,656,946.80 |
4. 其他说明
□适用 √不适用
(四) 投资状况分析
1. 对外股权投资总体分析
√适用 □不适用
单位：万元
| 报告期内投资额 | 0 |
| 投资额增减变动数 | -4,952.47 |
| 上年同期投资额 | 4,952.47 |
| 投资额增减幅度 | -100.00% |
新华医疗 2024年半年度报告
(1).重大的股权投资
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
| 被投资公司名称 | 主要业务 | 标的是否主营投资业务 | 投资方式 | 投资金额 | 持股比例 | 是否并表 | 报表科目（如适用） | 资金来源 | 合作方（如适用） | 投资期限（如有） | 截至资产负债表日的进展情况 | 预计收益（如有） | 本期损益影响 | 是否涉诉 | 披露日期（如有） | 披露索引（如有） |
| 上海远跃 | 中药制药装备生产、研发、销售 | 是 | 收购 | 0 | 0.5473% | 是 | 自有资金 | 已完成工商变更登记 | 否 | |||||||
| 合计 | / | / | / | 0 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
(2).重大的非股权投资
□适用 √不适用
(3).以公允价值计量的金融资产
□适用 √不适用
证券投资情况
□适用 √不适用
证券投资情况的说明
□适用 √不适用
私募基金投资情况
□适用 √不适用
衍生品投资情况
□适用 √不适用
新华医疗 2024年半年度报告
(五) 重大资产和股权出售
□适用 √不适用
(六) 主要控股参股公司分析
√适用 □不适用
单位:万元
| 序号 | 公司名称 | 业务性质 | 主要产品或服务 | 总资产 | 净资产 | 净利润 |
| 1 | 众生医药 | 有限责任公司 | 中成药、中药材、中药饮片、化学药制剂、化学原料药、抗生素、生化药品、生物制品（除疫苗）、精神药品（限二类）、蛋白同化制剂、肽类激素、医疗用毒性药品（限中药）、罂粟壳、预包装食品、保健食品、初级农产品、土产杂品、鞋帽、乳制品、散装食品、Ⅱ、Ⅲ类医疗器械产品销售；一类医疗器械产品、玻璃仪器（不含医疗器械）、医药化学原料（不含危险、易制毒化学品）、计划生育用品、化妆品、日用百货、洗涤用品、消杀用品、环境监测设备、五金产品、家用电器、计算机、计算机软件及辅助设备、机械设备、电子产品、药品包装材料和容器销售；内科、中医科（以上两项限分支机构经营）；仓储服务（不含危险品）；场地、房屋租赁；国内广告业务；企业管理、医药信息资讯、会议会展服务；企业营销策划；医疗器械安装、维修、租赁服务；普通货物运输。 | 53,983.56 | 5,477.40 | 196.19 |
| 2 | 成都英德 | 有限责任公司 | 生物制药发酵、反应、分离、纯化技术的研发与安装，生物制药设备、管道、电气设备、网络设备、洁净厂房的安装及自动化控制与软件的集成；工程设计、工程施工，装饰装修；机电设备安装；货物、技术、设备的进出口业务；机电工程施工总承包，电子与建筑智能化工程设计与施工。 | 110,464.96 | 9,189.48 | 2,470.40 |
(七) 公司控制的结构化主体情况
□适用 √不适用
五、其他披露事项
(一) 可能面对的风险
√适用 □不适用
1、并购标的企业原股东业绩补偿款兑现风险
2023年2月，公司收到最高人民法院签发的《民事判决书》[（2019）最高法民终2017号]，判决隋涌等9名自然人向公司支付成都英德业绩补偿款，公司已向法院申请冻结了隋涌等 9名自然人持有的新华医疗股票和成都英德12.16%的股权，但由于被告还款能力具有较大不确定性，存在执行困难或执行时间过长等风险，公司将严格按照国家相关法律法规，采取多种措施，以保护公司合法权益。
新华医疗 2024年半年度报告
2、股票价格波动风险
股票价格不仅受公司经营情况、财务状况及发展前景等基本面因素影响，也与宏观经济形势、政治、国内外市场环境、投资者的心理预期、资本市场行情等因素关系密切，前述因素可能对公司股票价格造成不确定性影响。投资者在考虑投资公司股票时，应预计到前述各类因素可能带来的投资风险，并做出审慎判断。
(二) 其他披露事项
□适用 √不适用
第四节 公司治理
一、 股东大会情况简介
| 会议届次 | 召开日期 | 决议刊登的指定网站的查询索引 | 决议刊登的披露日期 | 会议决议 |
| 2023年年度股东大会 | 2024年4月18日 | 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网站（www.sse.com.cn） | 2024年4月19日 | 1、审议通过《2023年度报告全文及摘要》；2、审议通过《2023年度董事会工作报告》；3、审议通过《2023年度监事会工作报告》；4、审议通过《2023年度财务决算报告及2024年度财务预算报告》；5、审议通过《2023年度利润分配预案》；6、审议通过《2023年度独立董事述职报告》；7、审议通过《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》；8、审议通过《关于对外担保的议案》；9、审议通过《关于向银行申请综合授信额度并予以相应授权的议案》；10、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》；11、审议通过《公司未来三年分红回报规划(2024-2026年)》。 |
表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会
□适用 √不适用
股东大会情况说明
√适用 □不适用
报告期内，公司共召开年度股东大会1次，年度股东大会由董事会召集，股东大会未有否决议案或变更前次股东大会决议的情形，公司聘请的律师均列席了会议并出具法律意见书；股东大会通过现场投票与网络投票相结合的方式召开，充分保障了中小股东的权益。
二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
□适用 √不适用
公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明
□适用 √不适用
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三、利润分配或资本公积金转增预案
半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
| 是否分配或转增 | 否 |
| 每10股送红股数（股） | 0 |
| 每10股派息数(元)（含税） | 0 |
| 每10股转增数（股） | 0 |
| 利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明 | |
| 无。 | |
四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响
(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的
√适用 □不适用
| 事项概述 | 查询索引 |
| 2021年股权激励计划第一期限制性股票解锁暨上市 | 详见新华医疗临2024-003号公告 |
(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况
股权激励情况
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
员工持股计划情况
□适用 √不适用
其他激励措施
□适用 √不适用
第五节 环境与社会责任
一、 环境信息情况
(一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明
√适用 □不适用
1. 排污信息
√适用 □不适用
（1）根据淄博市生态环境局发布的2024年淄博市环境监管重点单位名录，新华医疗被列为2024年淄博市重点监管单位之一，报告期内的排污信息如下：
| 主要污染物及特征污染物名称 | 排放方式 | 排放口数量和分布情况 | 排放浓度和总量（吨） | 执行的污染物排放标准 | 执行的污染物排放浓度（mg/l） | 核定的平均排放浓度（mg/l） | 超标排放情况 |
| COD | 间接排放 | DW002，A区 | 1.857 | 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015)B等级标准 | 500 | 50.6 | 未超标 |
| 氨氮 | 0.351 | 45 | 9.56 | 未超标 | |||
| COD | DW001，C区 | 0.357 | 500 | 17.5 | 未超标 |
新华医疗 2024年半年度报告
（2）根据济南市生态环境局发布的济南市2024年重点排污单位名录，平阴县中医医院被列为2024年济南市重点排污单位之一，报告期内的排污信息如下：
| 氨氮 | 0.262 | 45 | 12.825 | 未超标 | |||
| COD | DW001，E区 | 4.0 | 500 | 42 | 未超标 | ||
| 氨氮 | 3.083 | 45 | 32.375 | 未超标 | |||
| COD | DW002，机械厂周村园区 | 2.72 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996） | 500 | 123.5 | 未超标 | |
| 氨氮 | 0.143 | 45 | 6.47 | 未超标 | |||
| 颗粒物 | 有组织排放 | DA005，A区 | 0.0009 | 《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019） | 10 | 5.2 | 未超标 |
| 颗粒物 | DA006，A区 | 0.083 | 10 | 6.3 | 未超标 | ||
| 颗粒物 | DA009，A区 | 0.0004 | 《山东省锅炉大气污染物排放标准》（DB37/2 374-2018） | 10 | 1.6 | 未超标 | |
| 二氧化硫 | 0.0004 | 50 | ＜3 | 未超标 | |||
| 氮氧化物 | 0.002 | 100 | 32 | 未超标 | |||
| 颗粒物 | DA001，C区 | 0.003 | 10 | 3.23 | 未超标 | ||
| 二氧化硫 | 0.0017 | 50 | ＜3 | 未超标 | |||
| 氮氧化物 | 0.0314 | 100 | 20.18 | 未超标 | |||
| 颗粒物 | DA010，E区 | 0.0047 | 10 | 2.9 | 未超标 | ||
| 二氧化硫 | 0.0014 | 50 | ＜3 | 未超标 | |||
| 氮氧化物 | 0.049 | 100 | 18 | 未超标 | |||
| 颗粒物 | DA005，E区 | 0.001 | 10 | 2.4 | 未超标 | ||
| 二氧化硫 | 0.0004 | 50 | ＜3 | 未超标 | |||
| 氮氧化物 | 0.0075 | 100 | 20 | 未超标 | |||
| 颗粒物 | DA011，E区 | 0.0014 | 10 | 3.4 | 未超标 | ||
| 二氧化硫 | 0.006 | 50 | ＜3 | 未超标 | |||
| 氮氧化物 | 0.0013 | 100 | 46 | 未超标 | |||
| VOCs | DA004，E区 | 0.0649 | 《挥发性有机物排放标准 第7部分 其他行业》（DB37/2801.7-2019） | 60 | 0.73 | 未超标 | |
| VOCs | DA009，E区 | 0.0024 | 60 | 1.23 | 未超标 | ||
| VOCs | DA008，E区 | 0.174 | 60 | 9.71 | 未超标 | ||
| 颗粒物 | 0.1268 | 《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019） | 10 | 3.4 | 未超标 | ||
| 二氧化硫 | 0.1492 | 50 | 5 | 未超标 | |||
| 氮氧化物 | 0.174 | 100 | 4 | 未超标 |
主要污染物及特征污染
物名称
| 主要污染物及特征污染物名称 | 排放方式 | 排放口数量和分布情况 | 排放总量 | 执行的污染物排放标准 | 执行的污染物排放浓度 | 实际排放浓度 |
| COD | 间歇性排放 | 共一个排放口，位于医院西北角 | 1.76吨 | 山东省医疗机构污染物排放控制标准（ DB37_596-2020） | 120mg/L | 26.7mg/L |
| 氨氮 | 0.0208吨 | 25mg/L | 0.334mg/L | |||
| 挥发酚 | 0.5mg/L | 0.043mg/L | ||||
| 粪大肠菌群数 | 500MPN/L | 最大值为290MPN/L | ||||
| 色度 | 64倍 | 3 | ||||
| 总氰化物 | 0.5mg/L | 0.004mg/L | ||||
| PH值 | 6-9 | 7.4 | ||||
| 阴离子表面活性剂 | 10mg/L | 0.005mg/L | ||||
| SS | 60mg/L | 最大值为19mg/L |
新华医疗 2024年半年度报告
2. 防治污染设施的建设和运行情况
√适用 □不适用
（1）2024年上半年，山东新华医疗器械股份有限公司环保投资总计118.12万元，其中废气治理费用15.60万元，废水治理费用45.60万元，危险废物处置费9.95万元，辐射防护设施费用
46.97万元。
（2）平阴县中医医院污水处理二期工程总投资350.00万元，污水处理站二期于2020年8月正式投入使用，截至目前污水处理运行正常，全年运营费用约53.00万元。
3. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况
√适用 □不适用
（1）2024年1月30日山东新华医疗器械股份有限公司机械制造厂周村园区《X射线探伤机及探伤室应用项目》通过环保自主验收。
（2）2013年2月,《平阴县中医医院迁建项目环境影响报告书》通过县环保局环境影响评价审批；2020年5月，《平阴县中医医院二期800t/d污水处理工程环境影响报告书》通过了平阴县生态环境局环境影响评价备案。
4. 突发环境事件应急预案
√适用 □不适用
（1）山东新华医疗器械股份有限公司已制定《山东新华医疗器械股份有限公司突发环境事件应急预案》并在淄博高新技术产业开发区环境保护局备案，备案文号：370399-2022-015-L，应急预案有效期至2025年6月6日。
（2）平阴县中医医院2024年重新编制了《平阴县中医医院突发环境事件应急预案》，并向平阴县环境保护局进行了备案，应急预案在有效期内。
5. 环境自行监测方案
√适用 □不适用
（1）山东新华医疗器械股份有限公司废水、废气排放口、噪声及辐射场所均严格按照排污许可证及相关法律法规监测；污水在线监控设备每季度进行一次比对监测试验；个人辐射累计剂量每季度检测一次。
| 肠道病毒 | 0 | 未检测出 | |
| 石油类 | 15mg/L | 0.16mg/L | |
| 动植物油 | 15mg/L | 0.21mg/L | |
| 肠道致病菌 | 0 | 未检测出 | |
| 氟化物（以F-计） | 20mg/L | 0.60mg/L |
新华医疗 2024年半年度报告
（2）平阴县中医医院排放口的污水排放委托第三方环境监测机构按排污许可证自行检测要求进行检测。每半年检测一次肠道致病菌和肠道病毒，每季度检测一次噪声和周围气体，每月1次检测粪大肠菌群，每周一次检测悬浮物，每天自行检测两次PH值。
6. 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况
□适用 √不适用
7. 其他应当公开的环境信息
□适用 √不适用
(二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明
√适用 □不适用
1. 因环境问题受到行政处罚的情况
□适用 √不适用
2. 参照重点排污单位披露其他环境信息
□适用 √不适用
3. 未披露其他环境信息的原因
□适用 √不适用
(三) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明
□适用 √不适用
(四) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息
√适用 □不适用
公司一直致力于环境保护的相关工作，不断完善环保管理方案，加大环保投入，同时注重节能减排。为践行“绿色中国，清洁工厂”的环境保护理念，公司在园区推行清洁生产，注重源头替代的同时加强过程控制和末端治理，以确保节能减排，保护环境工作的正常运营。
公司建立了环境管理体系GB/T24001-2016标准，专业认证，并按体系要求有序开展相关环境管理活动，确保各项环保管理活动合法合规。
(五) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果
√适用 □不适用
| 是否采取减碳措施 | 是 |
| 减少排放二氧化碳当量（单位：吨） | 3,245.38 |
| 减碳措施类型（如使用清洁能源发电、在生产过程中使用减碳技术、研发生产助于减碳的新产品等） | 公司已建成装机容量为8MW的光伏发电系统，2024年上半公司使用光伏电量为367万kWh。 |
新华医疗 2024年半年度报告
二、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况
□适用 √不适用
新华医疗 2024年半年度报告
第六节 重要事项
一、承诺事项履行情况
(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√适用 □不适用
| 承诺背景 | 承诺 类型 | 承诺方 | 承诺 内容 | 承诺时间 | 是否有履行期限 | 承诺期限 | 是否及时严格履行 | 如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因 | 如未能及时履行应说明下一步计划 |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 解决同业竞争 | 山东健康 | 除新华医疗外，山东健康在作为新华医疗直接或间接控股股东期间，目前不存在将来亦不会采取自营、控股方式直接或间接经营与新华医疗专科医疗服务相同业务，也不会协助、促使或代表第三方以任何方式直接或间接从事与新华医疗专科医疗服务业务构成同业竞争的业务；并将促使本公司控制的其他企业比照前述承诺履行不竞争的义务。 | 2020年9月 | 是 | 山东健康作为新华医疗股东或关联方的整个期间 | 是 | ||
| 解决关联交易 | 山东健康 | 1、不利用自身对新华医疗的控制性影响谋求与新华医疗在业务合作等方面给予优于市场第三方的权利；2、不利用自身对新华医疗控制性影响谋求与新华医疗达成交易的优先权利；3、不以低于市场价格的条件与新华医疗进行交易，亦不利用该类交易从事任何损害新华医疗利益的行为；4、杜绝一切非法占用新华医疗资金、资产的行为在任何情况下，不要求新华医疗向本公司及其关联方提供违规担保。 | 2020年9月 | 是 | 山东健康作为新华医疗股东或关联方的整个期间 | 是 | |||
| 与再融资相关的承诺 | 解决同业竞争 | 山东健康 | 一、就山东国欣颐养集团药业有限公司、山东万通药业有限公司与新华医疗存在的部分业务重合情况，根据现行法律法规和相关政策的要求，本公司将自本函生效之日起 5 年内，并力争用更短的时间，按照相关监管部门的要求， | 2021年12月 | 是 | 山东健康作为新华医疗股东或关联方的整个期 | 是 |
新华医疗 2024年半年度报告
| 在符合届时适用的法律法规及相关监管规则的前提下，本着有利于上市公司发展和维护股东利益尤其是中小股东利益的原则，综合运用资产重组、业务调整等多种方式，稳妥推进相关业务整合以解决同业竞争问题。前述解决方式包括但不限于：（一）资产重组：采取现金对价或者发行股份对价等相关法律法规允许的不同方式购买资产、资产置换、资产转让（包括相关资产转让予无关联第三方）或其他可行的重组方式，对存在业务重合部分的资产进行梳理和重组，消除部分业务重合的情形；（二）业务调整：对业务边界进行梳理，通过资产交易（包括相关资产转让予无关联第三方）等不同方式实现业务区分，包括但不限于在业务构成、产品档次、应用领域与客户群体等方面进行区分，尽最大努力实现业务差异化经营；（三）在法律法规和相关政策允许的范围内其他可行的解决措施。上述解决措施的实施以根据相关法律法规履行必要的上市公司审议程序、证券监管部门及相关主管部门的审批程序为前提，并按相关法律法规要求履行信息披露义务。二、除新华医疗外，本公司在作为新华医疗直接或间接控股股东期间，目前不存在将来亦不会采取自营、控股方式直接或间接经营与新华医疗专科医疗服务相同业务，也不会协助、促使或代表第三方以任何方式直接或间接从事与新华医疗专科医疗服务业务构成同业竞争的业务；并将促使本公司控制的其他企业比照前述承诺履行不竞争的义务。三、除上述情形外，本公司及本公司下属企业目前不存在从事对新华医疗主营业务构成实质性竞争的业务活动；本公司及本公司下属企业未来将不采取任何行为或措施从事对新华医疗主营业务构成实质性竞争的业务活动。如本公司或本公司下属企业未来可能与新华医疗在主营业务方面发生实质性同业竞争或与新华医疗发生实质利益冲突，本公司将放弃或将促使本公司下属企业放弃可能发生实质性同业竞争或实质利益冲突的业务机会，或采取其他适当措施以逐 | 间 |
新华医疗 2024年半年度报告
| 渐消除可能发生的实质性同业竞争。 | ||||||||
| 股份限售 | 山东健康 | 根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则（2020年2月修订）》等的相关规定，本公司承诺本次认购的股份自新华医疗本次非公开发行的股份上市之日起18个月内不得转让。自新华医疗本次非公开发行结束之日起至股份解禁之日止，本公司所认购上述股份，由于新华医疗送红股、转增股本原因增持的新华医疗股份，亦应遵守上述约定。 | 2021年12月 | 是 | 是 | |||
| 解决关联交易 | 山东健康 | 一、不利用自身对新华医疗的控制性影响谋求与新华医疗在业务合作等方面给予优于市场第三方的权利；二、不利用自身对新华医疗控制性影响谋求与新华医疗达成交易的优先权利；三、不以低于市场价格的条件与新华医疗进行交易，亦不利用该类交易从事任何损害新华医疗利益的行为；四、杜绝一切非法占用新华医疗资金、资产的行为，在任何情况下，不要求新华医疗向本公司及其关联方提供违规担保。 | 2021年12月 | 是 | 山东健康作为新华医疗股东或关联方的整个期间 | 是 |
二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况
□适用 √不适用
三、违规担保情况
□适用 √不适用
新华医疗 2024年半年度报告
四、半年报审计情况
□适用 √不适用
五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况
□适用 √不适用
六、破产重整相关事项
□适用 √不适用
七、重大诉讼、仲裁事项
√本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 □本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项
(一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的
□适用 √不适用
(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
| 报告期内： | |||||||||
| 起诉(申请)方 | 应诉（被申请）方 | 承担连带责任方 | 诉讼仲裁类型 | 诉讼(仲裁)基本情况 | 诉讼(仲裁)涉及金额 | 诉讼(仲裁)是否形成预计负债及金额 | 诉讼(仲裁)进展情况 | 诉讼(仲裁)审理结果及影响 | 诉讼(仲裁)判决执行情况 |
| 3M创新有限公司 | 新华医疗 | 无 | 民事诉讼、行政诉讼 | 3M创新有限公司向上海知识产权法院提起发明专利权侵权诉讼，请求法院判令公司停止制造、许诺销售、销售侵害其发明专利权的产品，立即销毁库存的被诉侵权产品等，并赔偿其经济损失及合理支出费用。 | 6,000.00 | 2023年度，公司计提了预计负债1,985万元，并计入营业外支出。 | 2023 年2月20日，公司收到3M公司向上海知识产权法院就“生物灭菌指示器及 其 使 用 方 法 （ 专 利 号 为 ZL201180052944.8）”专利重新起诉的应诉通知，请求赔偿总计人民币800万元。2023 年7月，3M公司变更了诉讼请求，将赔偿额的800万元，变更为6,000万元。公司与3M 公司已于2023年7月10日在上海知产法院进行开庭质证程序，2024年3月7日在上海知识产权法院进行正式开庭。公司向国家知识产权局提起了无效宣告的程序（案件号为 4W116935），并于2024 年2月26日开庭口审，国家知识产权局于2024年5月27日决定专利维持有效，公司已向北京知识产权法院提起行政诉讼。截至目前，尚待法院通知再次开庭或判决。 | 尚待开庭审理。 | 尚待开庭审理。 |
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(三) 其他说明
□适用 √不适用
八、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况
□适用 √不适用
九、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明
√适用 □不适用
报告期内，公司及控股股东、实际控制人诚信状况良好。
十、重大关联交易
(一) 与日常经营相关的关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
√适用 □不适用
| 事项概述 | 查询索引 |
| 新华医疗日常关联交易公告 | 详见新华医疗临2024-009号公告 |
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 关联交易方 | 关联关系 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 关联交易价格 | 关联交易金额 | 占同类交易金额的比例 (%) | 关联交易结算方式 | 市场 价格 | 交易价格与市场参考价格差异较大的原因 |
| 济宁华能制药厂有限公司 | 母公司的控股子公司 | 购买商品 | 采购商品 | 参照市场价格确定 | 89,492.03 | 货币资金 | ||||
| 山东新华普阳生物技术有限公司 | 联营企业之子公司 | 购买商品 | 采购商品 | 参照市场价格确定 | 1,000.00 | 货币资金 | ||||
| 山东高创迈科自控技术有限公司 | 联营企业之子公司 | 购买商品 | 采购商品 | 参照市场价格确定 | 9,462,038.88 | 货币资金 | ||||
| 山东新马制药装备有限公司 | 联营企业 | 购买商品 | 采购商品 | 参照市场价格确定 | 5,323,787.61 | 货币资金 | ||||
| 山东颐养健康集团融资租赁有限公司 | 联营企业 | 购买商品 | 采购商品 | 参照市场价格确定 | 7,630.78 | 货币资金 | ||||
| 颐养健康实业集团有限公司 | 母公司的控股子公司 | 购买商品 | 采购商品 | 参照市场价格确定 | 649,900.00 | 货币资金 | ||||
| 山东省文登整骨烟台医院有 | 联营企业 | 销售商品 | 销售器械 | 参照市场价格确定 | 货币资金 |
新华医疗 2024年半年度报告
| 限公司 | ||||||||||
| 山东新华健康产业有限公司 | 合营企业 | 销售商品 | 销售耗材 | 参照市场价格确定 | 861,080.10 | 货币资金 | ||||
| 山东新华联合骨科器材股份有限公司 | 联营企业 | 销售商品 | 销售耗材 | 参照市场价格确定 | 29,350.00 | 货币资金 | ||||
| 山东新马制药装备有限公司 | 联营企业 | 销售商品 | 销售药品 | 参照市场价格确定 | 3,052,338.78 | 货币资金 | ||||
| 上海一康康复医院股份有限公司 | 联营企业 | 销售商品 | 销售药品 | 参照市场价格确定 | 10,800.00 | 货币资金 | ||||
| 唐山弘新医院有限公司 | 联营企业之子公司 | 销售商品 | 销售药品 | 参照市场价格确定 | 13,877.45 | 货币资金 | ||||
| 威士达医疗设备(上海)有限公司 | 联营企业之子公司 | 销售商品 | 销售耗材 | 参照市场价格确定 | 4,160.00 | 货币资金 | ||||
| 合计 | / | / | 19,505,455.63 | / | / | / | ||||
| 大额销货退回的详细情况 | 无。 | |||||||||
| 关联交易的说明 | 无。 | |||||||||
(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况
□适用 √不适用
(三) 共同对外投资的重大关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
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(四) 关联债权债务往来
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
| 关联方 | 关联关系 | 向关联方提供资金 | 关联方向上市公司提供资金 | ||||
| 期初余额 | 发生额 | 期末余额 | 期初余额 | 发生额 | 期末余额 | ||
| 湘阴县华雅医院有限公司 | 联营公司 | 836.88 | 836.88 | ||||
| 合计 | 836.88 | 836.88 | |||||
| 关联债权债务形成原因 | 无。 | ||||||
| 关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响 | 无。 | ||||||
(五) 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务
□适用 √不适用
(六) 其他重大关联交易
□适用 √不适用
(七) 其他
□适用 √不适用
十一、重大合同及其履行情况
1 托管、承包、租赁事项
√适用 □不适用
(1) 托管情况
□适用 √不适用
(2) 承包情况
□适用 √不适用
(3) 租赁情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 出租方 | 租赁 | 租赁资 | 租赁资 | 租赁起始 | 租赁终止日 | 租赁收益 | 租赁收 | 租赁收 | 是否关联 | 关联关系 |
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| 名称 | 方名称 | 产情况 | 产涉及金额 | 日 | 益确定依据 | 益对公司影响 | 交易 | |||
| 上海新华泰康 | 威士达 | 房屋及建筑物 | 2018年1月1日 | 2027年3月31日 | 1,793,044.24 | 市场价 | 是 | 参股子公司 | ||
| 新华医疗 | 上海脉全 | 房产租赁 | 2024年1月1日 | 2024年12月31日 | 479,082.00 | 市场价 | 是 | 参股子公司 | ||
| 手术器械 | 新华健康 | 设备租赁 | 2023年1月1日 | 2027年12月31日 | 159,292.04 | 市场价 | 是 | 参股子公司 |
租赁情况说明无。
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2 报告期内履行的及尚未履行完毕的重大担保情况
√适用 □不适用
单位： 万元币种： 人民币
| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | |||||||||||||||
| 担保方 | 担保方与上市公司的关系 | 被担保方 | 担保金额 | 担保发生日期(协议签署日) | 担保 起始日 | 担保 到期日 | 担保类型 | 主债务情况 | 担保物（如有） | 担保是否已经履行完毕 | 担保是否逾期 | 担保逾期金额 | 反担保情况 | 是否为关联方担保 | 关联 关系 |
| 报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保） | 0 | ||||||||||||||
| 报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保） | 0 | ||||||||||||||
| 公司对子公司的担保情况 | |||||||||||||||
| 报告期内对子公司担保发生额合计 | 42,828 | ||||||||||||||
| 报告期末对子公司担保余额合计（B） | 80,018 | ||||||||||||||
| 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） | |||||||||||||||
| 担保总额（A+B） | 80,018 | ||||||||||||||
| 担保总额占公司净资产的比例(%) | 10.10 | ||||||||||||||
| 其中： | |||||||||||||||
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） | 0 | ||||||||||||||
| 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D） | 75,348 | ||||||||||||||
| 担保总额超过净资产50%部分的金额（E） | 0 | ||||||||||||||
| 上述三项担保金额合计（C+D+E） | 75,348 | ||||||||||||||
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 | 无 | ||||||||||||||
| 担保情况说明 | 无 | ||||||||||||||
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3 其他重大合同
□适用 √不适用
十二、募集资金使用进展说明
√适用 □不适用
(一) 募集资金整体使用情况
√适用 □不适用
单位：万元
| 募集资金来源 | 募集资金到位时间 | 募集资金总额 | 扣除发行费用后募集资金净额（1） | 招股书或募集说明书中募集资金承诺投资总额（2） | 超募资金总额（3）=（1）-（2） | 截至报告期末累计投入募集资金总额（4） | 其中：截至报告期末超募资金累计投入总额 （5） | 截至报告期末募集资金累计投入进度（%）(6)＝(4)/(1) | 截至报告期末超募资金累计投入进度（%）(7)＝(5)/(3) | 本年度投入金额（8） | 本年度投入金额占比（%）（9）=(8)/(1) | 变更用途的募集资金总额 |
| 向特定对象发行股票 | 2023年2月14日 | 128,356.43 | 127,623.89 | 127,623.89 | 0 | 91,660.32 | 0 | 71.82 | 0 | 7,329.45 | 5.74 | 0 |
| 合计 | / | 128,356.43 | 127,623.89 | 127,623.89 | 0 | 91,660.32 | 0 | / | / | 7,329.45 | / |
(二) 募投项目明细
√适用 □不适用
1、 募集资金明细使用情况
√适用 □不适用
单位：万元
| 募集资金来源 | 项目名称 | 项目性质 | 是否为招股书或者募集说明书中的承诺投 | 是否涉及变更投向 | 募集资金计划投资总额 (1) | 本年投入金额 | 截至报告期末累计投入募集资金总额（2） | 截至报告期末累计投入进度（%） (3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 是否已结项 | 投入进度是否符合计划的进度 | 投入进度未达计划的具体原因 | 本年实现的效益 | 本项目已实现的效益或者研发成果 | 项目可行性是否发生重大变化，如是，请 | 节余金额 |
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| 资项目 | 说明具体情况 | |||||||||||||||
| 向特定对象发行股票 | 基于柔性加工生产线的智能制造及配套项目 | 生产建设 | 是 | 否 | 28,023.81 | 741.49 | 23,604.85 | 84.23 | 2023年12月 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 | |
| 向特定对象发行股票 | 高端精密微创手术器械生产扩建项目 | 生产建设 | 是 | 否 | 20,872.59 | 2,264.69 | 10,877.02 | 52.11 | 2024年9月 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 | |
| 向特定对象发行股票 | 制药小容量制剂智能化生产装备产业化项目 | 生产建设 | 是 | 否 | 15,329.23 | 1,861.92 | 7,642.48 | 49.86 | 2024年9月 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 | |
| 向特定对象发行股票 | 新华医疗高端医疗装备研发检验检测中心项目 | 生产建设 | 是 | 否 | 13,052.94 | 986.23 | 5,367.86 | 41.12 | 2024年9月 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 | |
| 向特定对象发行股票 | 高性能放射治疗设备及医学影像产品产业化建设项目 | 生产建设 | 是 | 否 | 6,686.67 | 1,024.58 | 3,340.90 | 49.96 | 2024年9月 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 | |
| 向特定对象发行股票 | 实验室系列产品产业化项目 | 生产建设 | 是 | 否 | 6,391.19 | 450.54 | 3,559.75 | 55.70 | 2024年9月 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 | |
| 向特定对象发行股票 | 补充流动资金 | 补流还贷 | 是 | 否 | 37,267.46 | 37,267.46 | 100.00 | 不适用 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 是 | ||
| 合计 | / | / | / | / | 127,623.89 | 7,329.45 | 91,660.32 | 71.82 | / | / | / | / | / |
新华医疗 2024年半年度报告
2、 超募资金明细使用情况
√适用 □不适用
单位：元
| 用途 | 性质 | 拟投入超募资金总额 （1） | 截至报告期末累计投入超募资金总额 （2） | 截至报告期末累计投入进度（%） (3)＝(2)/(1) | 备注 |
| 无 | 0 | 0 | |||
| 合计 | / | 0 | 0 | / | / |
(三) 报告期内募投变更或终止情况
□适用 √不适用
新华医疗 2024年半年度报告
(四) 报告期内募集资金使用的其他情况
1、 募集资金投资项目先期投入及置换情况
□适用 √不适用
2、 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
□适用 √不适用
3、 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
□适用 √不适用
4、 其他
□适用 √不适用
十三、其他重大事项的说明
□适用 √不适用
第七节 股份变动及股东情况
一、股本变动情况
(一) 股份变动情况表
1、 股份变动情况表
单位：股
| 本次变动前 | 本次变动增减（+，-） | 本次变动后 | |||||||
| 数量 | 比例(%) | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例(%) | |
| 一、有限售条件股份 | 23,317,871 | 5.00 | 6,460,012 | -1,784,497 | 4,675,515 | 27,993,386 | 4.61 | ||
| 1、国家持股 | |||||||||
| 2、国有法人持股 | |||||||||
| 3、其他内资持股 | |||||||||
| 其中：境内非国有法人持股 | 17,964,071 | 3.85 | 5,389,221 | 5,389,221 | 23,353,292 | 3.85 | |||
| 境内自然人持股 | 5,353,800 | 1.15 | 1,070,791 | -1,784,497 | -713,706 | 4,640,094 | 0.76 | ||
| 4、外资持股 | |||||||||
| 其中：境外法人持股 | |||||||||
| 境外自然人持股 | |||||||||
新华医疗 2024年半年度报告
| 二、无限售条件流通股份 | 443,364,118 | 95.00 | 133,544,585 | 1,784,497 | 135,329,082 | 578,693,200 | 95.39 | ||
| 1、人民币普通股 | 443,364,118 | 95.00 | 133,544,585 | 1,784,497 | 135,329,082 | 578,693,200 | 95.39 | ||
| 2、境内上市的外资股 | |||||||||
| 3、境外上市的外资股 | |||||||||
| 4、其他 | |||||||||
| 三、股份总数 | 466,681,989 | 100.00 | 140,004,597 | 0 | 140,004,597 | 606,686,586 | 100.00 |
2、 股份变动情况说明
√适用 □不适用
(1)2024年2月19日，公司2021年股权激励计划第一期限制性股票1,784,497股解锁上市。本次限售股上市流通后，公司总股本为466,681,989股，其中，无限售条件流通股为445,148,615股，有限售条件流通股为21,533,374股。
(2)2024年6月6日，公司以总股本466,681,989股为基数，以资本公积金向全体股东每股转增0.30股，共计转增140,004,597股，本次利润分配及公积金转增股本后公司总股本为606,686,586股，其中，无限售条件流通股为578,693,200股，有限售条件流通股为27,993,386股。
3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）
□适用 √不适用
4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□适用 √不适用
(二) 限售股份变动情况
√适用 □不适用
单位： 股
| 股东名称 | 期初限售股数 | 报告期解除限售股数 | 报告期增加限售股数 | 报告期末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
| 山东颐养健康产业发展集团有限公司 | 17,964,071 | 5,389,221 | 23,353,292 | 非公开发行取得的股票未到解除限售日期 | 2024年8月27日 | |
| 2021年股权激励计划第一期限制性股票董事、高级管理人 | 5,353,800 | 1,784,497 | 1,070,791 | 4,640,094 | 以限制性股票为激励方式的激励计划取得的限 | 限售股尚有二个解除限售期，分别为2025年2月16日、2026 |
新华医疗 2024年半年度报告
| 员和其他激励人员 | 售股 | 年2月16日，每个解除限售期内，可解除限售股数量占获授权益数量比例为1/3。 | ||||
| 合计 | 23,317,871 | 1,784,497 | 6,460,012 | 27,993,386 | / | / |
二、股东情况
(一) 股东总数：
| 截至报告期末普通股股东总数(户) | 26,330 |
| 截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户） | 0 |
(二) 截至报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
| 前十名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） | |||||||
| 股东名称 （全称） | 报告期内增减 | 期末持股数量 | 比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | 股东性质 | |
| 股份状态 | 数量 | ||||||
| 山东颐养健康产业发展集团有限公司 | 40,473,514 | 175,385,227 | 28.91 | 23,353,292 | 无 | 国有法人 | |
| 山东省国有资产投资控股有限公司 | 5,804,680 | 25,153,613 | 4.15 | 未知 | 国有法人 | ||
| 兴业银行股份有限公司－博时汇兴回报一年持有期灵活配置混合型证券投资基金 | 1,867,288 | 15,791,916 | 2.60 | 未知 | 未知 | ||
| 中国银行股份有限公司－华宝中证医疗交易型开放式指数证券投资基金 | 15,533,099 | 15,533,099 | 2.56 | 未知 | 未知 | ||
| 香港中央结算有限公司 | 7,920,608 | 7,920,608 | 1.31 | 未知 | 未知 | ||
| 南方基金－农业银行－南方中证金融资产管理计划 | 1,685,430 | 7,303,530 | 1.20 | 未知 | 未知 | ||
| 广发基金－农业银行－广发中证金融资产管理计划 | 1,684,290 | 7,298,590 | 1.20 | 未知 | 未知 | ||
| 大成基金－农业银行－大成中证金融资产管理计划 | 1,668,870 | 7,231,770 | 1.19 | 未知 | 未知 | ||
| 银华基金－农业银行－银华中证金融资产管理计划 | 1,647,553 | 7,139,396 | 1.18 | 未知 | 未知 | ||
新华医疗 2024年半年度报告
| 工银瑞信基金－农业银行－工银瑞信中证金融资产管理计划 | 1,613,850 | 6,993,350 | 1.15 | 未知 | 未知 | |||
| 前十名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份） | ||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | ||||||
| 种类 | 数量 | |||||||
| 山东颐养健康产业发展集团有限公司 | 152,031,935 | 人民币普通股 | 152,031,935 | |||||
| 山东省国有资产投资控股有限公司 | 25,153,613 | 人民币普通股 | 25,153,613 | |||||
| 兴业银行股份有限公司－博时汇兴回报一年持有期灵活配置混合型证券投资基金 | 15,791,916 | 人民币普通股 | 15,791,916 | |||||
| 中国银行股份有限公司－华宝中证医疗交易型开放式指数证券投资基金 | 15,533,099 | 人民币普通股 | 15,533,099 | |||||
| 香港中央结算有限公司 | 7,920,608 | 人民币普通股 | 7,920,608 | |||||
| 南方基金－农业银行－南方中证金融资产管理计划 | 7,303,530 | 人民币普通股 | 7,303,530 | |||||
| 广发基金－农业银行－广发中证金融资产管理计划 | 7,298,590 | 人民币普通股 | 7,298,590 | |||||
| 大成基金－农业银行－大成中证金融资产管理计划 | 7,231,770 | 人民币普通股 | 7,231,770 | |||||
| 银华基金－农业银行－银华中证金融资产管理计划 | 7,139,396 | 人民币普通股 | 7,139,396 | |||||
| 工银瑞信基金－农业银行－工银瑞信中证金融资产管理计划 | 6,993,350 | 人民币普通股 | 6,993,350 | |||||
| 前十名股东中回购专户情况说明 | 无。 | |||||||
| 上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明 | 无。 | |||||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司未知前十名无限售条件股东的关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 | |||||||
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 无。 | |||||||
持股5%以上股东、前十名股东及前十名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
√适用 □不适用
单位:股
| 持股5%以上股东、前十名股东及前十名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 | ||||||||
| 股东名称（全称） | 期初普通账户、信用账户持股 | 期初转融通出借股份且尚未归还 | 期末普通账户、信用账户持股 | 期末转融通出借股份且尚未归还 | ||||
| 数量合计 | 比例（%） | 数量合计 | 比例（%） | 数量合计 | 比例（%） | 数量合计 | 比例（%） | |
| 中国银行股份有限公司－华宝中证医疗交易型开放式指数证券投资基金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,533,099 | 2.56 | 32,700 | 0 |
新华医疗 2024年半年度报告
前十名股东及前十名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
√适用 □不适用
单位：股
| 序号 | 有限售条件股东名称 | 持有的有限售条件股份数量 | 有限售条件股份可上市交易情况 | 限售条件 | |
| 可上市交易时间 | 新增可上市交易股份数量 | ||||
| 1 | 山东颐养健康产业发展集团有限公司 | 23,353,292 | 2024年8月27日 | ||
| 2 | 王玉全 | 104,000 | 限售股尚有二个解除限售期，分别为2025年2月16日、2026年2月16日，每个解除限售期内，可解除限售股数量占获授权益数量比例为1/3。 | ||
| 3 | 崔洪涛 | 91,000 | |||
| 4 | 李财祥 | 91,000 | |||
| 5 | 赵小利 | 82,334 | |||
| 6 | 屈 靖 | 82,334 | |||
| 7 | 周娟娟 | 82,334 | |||
| 8 | 杨其伟 | 60,667 | |||
| 9 | 任 旗 | 52,000 | |||
| 10 | 张东迪 | 52,000 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述自然人股东为公司2021年股权激励计划授予对象，该限制性股票的解除限售条件具体内容详见公司于2022年2月18日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站披露的《新华医疗2021年限制性股票激励计划首次授予结果公告》（公告编号：临2022-011）。 | ||||
(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前十名股东
□适用 √不适用
三、董事、监事和高级管理人员情况
(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况
√适用 □不适用
单位：股
| 姓名 | 职务 | 期初持股数 | 期末持股数 | 报告期内股份增减变动量 | 增减变动原因 |
| 王玉全 | 董事长 | 164,887 | 214,353 | 49,466 | 分红送转 |
| 崔洪涛 | 职工代表董事 | 109,000 | 141,700 | 32,700 | 分红送转 |
| 赵小利 | 董事 | 103,500 | 134,550 | 31,050 | 分红送转 |
| 周娟娟 | 董事、财务总监 | 95,000 | 123,500 | 28,500 | 分红送转 |
| 顾维军 | 独立董事 | 5,000 | 6,500 | 1,500 | 分红送转 |
| 巩报贤 | 总经理 | 40,000 | 52,000 | 12,000 | 分红送转 |
| 李财祥 | 副总经理、董事会秘书 | 165,852 | 215,607 | 49,755 | 分红送转 |
| 朱庆国 | 副总经理 | 50,000 | 65,000 | 15,000 | 分红送转 |
新华医疗 2024年半年度报告
| 王加强 | 副总经理 | 45,000 | 58,500 | 13,500 | 分红送转 |
| 屈靖 | 副总经理 | 100,800 | 131,040 | 30,240 | 分红送转 |
其它情况说明
□适用 √不适用
(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□适用 √不适用
(三) 其他说明
□适用 √不适用
四、控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
第八节 优先股相关情况
□适用 √不适用
新华医疗 2024年半年度报告
第九节 债券相关情况
一、公司债券（含企业债券）和非金融企业债务融资工具
□适用 √不适用
二、可转换公司债券情况
□适用 √不适用
新华医疗 2024年半年度报告
第十节 财务报告
一、审计报告
□适用 √不适用
二、财务报表
合并资产负债表2024年6月30日编制单位： 山东新华医疗器械股份有限公司
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 附注 | 2024年6月30日 | 2023年12月31日 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 2,894,880,797.16 | 3,188,296,441.67 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | 47,531,610.85 | 100,096,555.38 | |
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 174,444,415.24 | 164,048,949.42 | |
| 应收账款 | 1,949,142,011.96 | 1,694,832,478.74 | |
| 应收款项融资 | 90,303,942.62 | 98,671,231.73 | |
| 预付款项 | 195,102,449.24 | 166,717,551.88 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 283,517,924.42 | 238,494,581.70 | |
| 其中：应收利息 | 906,005.84 | 923,360.79 | |
| 应收股利 | 124,110,810.13 | 108,044,119.68 | |
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 3,565,779,788.37 | 3,555,786,774.42 | |
| 其中：数据资源 | |||
| 合同资产 | 130,749,367.82 | 113,785,480.39 | |
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | 23,546,101.68 | 38,195,200.13 | |
| 其他流动资产 | 68,739,322.66 | 95,406,699.87 | |
| 流动资产合计 | 9,423,737,732.02 | 9,454,331,945.33 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | 9,779,486.54 | 14,782,589.01 | |
| 长期股权投资 | 1,637,293,153.90 | 1,633,724,381.31 | |
| 其他权益工具投资 | 42,480,444.89 | 42,480,444.89 | |
| 其他非流动金融资产 | 96,219,064.80 | 111,028,358.61 | |
| 投资性房地产 | 310,114,956.27 | 313,569,578.70 | |
| 固定资产 | 2,226,955,528.05 | 2,217,826,263.46 | |
| 在建工程 | 757,070,380.96 | 739,968,168.95 | |
新华医疗 2024年半年度报告
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | 47,866,901.02 | 55,179,599.32 | |
| 无形资产 | 472,143,000.34 | 478,057,517.37 | |
| 其中：数据资源 | |||
| 开发支出 | |||
| 其中：数据资源 | |||
| 商誉 | 257,264,985.95 | 257,264,985.95 | |
| 长期待摊费用 | 121,054,157.52 | 123,327,959.37 | |
| 递延所得税资产 | 116,092,000.95 | 115,959,767.75 | |
| 其他非流动资产 | 34,913,239.01 | 32,828,215.21 | |
| 非流动资产合计 | 6,129,247,300.20 | 6,135,997,829.90 | |
| 资产总计 | 15,552,985,032.22 | 15,590,329,775.23 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 892,623,151.26 | 851,947,102.23 | |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 577,717,094.82 | 291,431,225.42 | |
| 应付账款 | 2,012,151,157.80 | 2,151,854,473.12 | |
| 预收款项 | |||
| 合同负债 | 2,170,238,878.25 | 2,336,278,758.11 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 197,385,408.68 | 339,849,042.21 | |
| 应交税费 | 105,934,297.07 | 93,464,360.95 | |
| 其他应付款 | 867,393,525.40 | 1,001,050,068.32 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | 92,510,355.25 | 62,539,361.33 | |
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 53,715,363.04 | 51,289,191.25 | |
| 其他流动负债 | 405,407,788.01 | 400,027,196.70 | |
| 流动负债合计 | 7,282,566,664.33 | 7,517,191,418.31 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | 134,032,250.08 | 137,797,145.91 | |
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | 31,862,504.97 | 37,326,438.31 | |
| 长期应付款 | 1,999,415.85 | 624,225.72 | |
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | 19,850,000.00 | 19,850,000.00 | |
新华医疗 2024年半年度报告
| 递延收益 | 64,568,736.63 | 61,668,321.87 | |
| 递延所得税负债 | 94,838,268.01 | 96,036,554.53 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 347,151,175.54 | 353,302,686.34 | |
| 负债合计 | 7,629,717,839.87 | 7,870,494,104.65 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 606,686,586.00 | 466,681,989.00 | |
| 其他权益工具 | -73,577,993.14 | ||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 2,868,438,442.47 | 3,000,148,403.00 | |
| 减：库存股 | 60,283,788.00 | 60,283,788.00 | |
| 其他综合收益 | 16,457,187.18 | 16,394,293.05 | |
| 专项储备 | 32,401,525.74 | 28,686,532.25 | |
| 盈余公积 | 350,760,570.59 | 350,760,570.59 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 3,767,158,374.68 | 3,516,237,200.55 | |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 7,508,040,905.52 | 7,318,625,200.44 | |
| 少数股东权益 | 415,226,286.83 | 401,210,470.14 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 7,923,267,192.35 | 7,719,835,670.58 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 15,552,985,032.22 | 15,590,329,775.23 | |
公司负责人：王玉全 主管会计工作负责人：周娟娟 会计机构负责人：姚海云
母公司资产负债表2024年6月30日编制单位：山东新华医疗器械股份有限公司
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 附注 | 2024年6月30日 | 2023年12月31日 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 1,775,152,890.58 | 1,902,974,791.39 | |
| 交易性金融资产 | 73,577,993.14 | ||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 115,485,968.13 | 94,091,631.52 | |
| 应收账款 | 913,327,778.43 | 725,582,937.35 | |
| 应收款项融资 | 66,882,001.61 | 50,542,385.84 | |
| 预付款项 | 54,575,475.61 | 51,087,157.05 | |
| 其他应收款 | 1,298,391,954.03 | 1,319,802,801.46 | |
| 其中：应收利息 | 100,564,017.78 | 87,915,018.87 | |
| 应收股利 | 348,312,426.99 | 397,075,016.90 | |
| 存货 | 1,514,222,854.44 | 1,403,542,421.63 | |
| 其中：数据资源 | |||
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | 251,481.32 | ||
新华医疗 2024年半年度报告
| 其他流动资产 | 329,037.15 | 74,895.59 | |
| 流动资产合计 | 5,738,619,441.30 | 5,621,277,014.97 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 2,921,806,389.76 | 2,924,783,033.96 | |
| 其他权益工具投资 | 35,811,495.35 | 35,811,495.35 | |
| 其他非流动金融资产 | 53,933,513.54 | 69,616,739.39 | |
| 投资性房地产 | 239,791,008.80 | 193,539,003.24 | |
| 固定资产 | 1,033,660,503.31 | 1,108,960,042.49 | |
| 在建工程 | 531,183,657.09 | 469,350,920.12 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | 445,898.14 | ||
| 无形资产 | 288,366,715.30 | 290,775,148.46 | |
| 其中：数据资源 | |||
| 开发支出 | |||
| 其中：数据资源 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 1,473,746.09 | 1,798,661.85 | |
| 递延所得税资产 | 85,351,995.08 | 81,054,380.57 | |
| 其他非流动资产 | 25,208,328.60 | 23,386,336.97 | |
| 非流动资产合计 | 5,217,033,251.06 | 5,199,075,762.40 | |
| 资产总计 | 10,955,652,692.36 | 10,820,352,777.37 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 2,800,000.00 | ||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 533,427,258.06 | 172,891,806.80 | |
| 应付账款 | 1,122,493,112.71 | 1,370,966,136.77 | |
| 预收款项 | |||
| 合同负债 | 1,521,243,418.18 | 1,531,522,978.35 | |
| 应付职工薪酬 | 117,395,923.15 | 194,912,363.41 | |
| 应交税费 | 72,337,843.99 | 64,361,581.89 | |
| 其他应付款 | 821,072,841.18 | 774,244,344.80 | |
| 其中：应付利息 | 22,948,983.95 | 21,497,668.48 | |
| 应付股利 | 92,510,355.25 | 62,425,273.07 | |
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 492,578.04 | 302,031.46 | |
| 其他流动负债 | 280,342,521.88 | 251,084,728.35 | |
| 流动负债合计 | 4,468,805,497.19 | 4,363,085,971.83 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | 297,182.22 | ||
新华医疗 2024年半年度报告
| 长期应付款 | 909,623.91 | 624,225.72 | |
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | 19,850,000.00 | 19,850,000.00 | |
| 递延收益 | 42,920,825.74 | 37,037,833.12 | |
| 递延所得税负债 | 35,325,080.88 | 36,484,059.75 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 99,302,712.75 | 93,996,118.59 | |
| 负债合计 | 4,568,108,209.94 | 4,457,082,090.42 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 606,686,586.00 | 466,681,989.00 | |
| 其他权益工具 | -73,577,993.14 | ||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 2,958,793,269.67 | 3,089,194,487.91 | |
| 减：库存股 | 60,283,788.00 | 60,283,788.00 | |
| 其他综合收益 | 11,307,368.97 | 11,307,368.97 | |
| 专项储备 | 9,551,276.71 | 9,111,949.96 | |
| 盈余公积 | 348,364,318.67 | 348,364,318.67 | |
| 未分配利润 | 2,586,703,443.54 | 2,498,894,360.44 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 6,387,544,482.42 | 6,363,270,686.95 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 10,955,652,692.36 | 10,820,352,777.37 | |
公司负责人：王玉全 主管会计工作负责人：周娟娟 会计机构负责人：姚海云
合并利润表2024年1—6月
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 附注 | 2024年半年度 | 2023年半年度 |
| 一、营业总收入 | 5,186,552,479.09 | 5,072,990,454.71 | |
| 其中：营业收入 | 5,186,552,479.09 | 5,072,990,454.71 | |
| 利息收入 | |||
| 已赚保费 | |||
| 手续费及佣金收入 | |||
| 二、营业总成本 | 4,639,584,343.34 | 4,581,915,118.80 | |
| 其中：营业成本 | 3,804,148,405.05 | 3,682,737,841.42 | |
| 利息支出 | |||
| 手续费及佣金支出 | |||
| 退保金 | |||
| 赔付支出净额 | |||
| 提取保险责任准备金净额 | |||
| 保单红利支出 | |||
| 分保费用 | |||
| 税金及附加 | 36,187,188.60 | 33,354,007.52 | |
| 销售费用 | 408,907,787.67 | 439,394,915.93 | |
| 管理费用 | 197,507,985.46 | 239,155,645.17 |
新华医疗 2024年半年度报告
| 研发费用 | 185,268,605.71 | 178,578,508.25 | |
| 财务费用 | 7,564,370.85 | 8,694,200.51 | |
| 其中：利息费用 | 22,736,938.57 | 25,259,146.66 | |
| 利息收入 | -15,348,988.40 | -11,939,714.03 | |
| 加：其他收益 | 15,624,494.71 | 8,912,506.57 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 39,215,747.98 | 30,485,908.95 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 33,572,360.33 | 30,039,410.83 | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | |||
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | |||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | |||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 39,684,757.06 | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -23,438,921.26 | -12,086,934.37 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -13,052,323.60 | -13,092,418.43 | |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | 198,684.60 | -57,618.31 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 565,515,818.18 | 544,921,537.38 | |
| 加：营业外收入 | 3,437,620.86 | 3,577,285.71 | |
| 减：营业外支出 | 1,479,791.25 | 2,941,373.04 | |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 567,473,647.79 | 545,557,450.05 | |
| 减：所得税费用 | 69,414,305.47 | 67,970,461.39 | |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 498,059,342.32 | 477,586,988.66 | |
| （一）按经营持续性分类 | |||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 498,059,342.32 | 477,586,988.66 | |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | |||
| （二）按所有权归属分类 | |||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 484,262,168.63 | 458,690,520.05 | |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | 13,797,173.69 | 18,896,468.61 | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 62,894.13 | 4,679,026.66 | |
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 62,894.13 | 4,679,026.66 | |
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | |||
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | |||
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | |||
新华医疗 2024年半年度报告
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | |||
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | |||
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | 62,894.13 | 4,679,026.66 | |
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | |||
| （2）其他债权投资公允价值变动 | |||
| （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | |||
| （4）其他债权投资信用减值准备 | |||
| （5）现金流量套期储备 | |||
| （6）外币财务报表折算差额 | 62,894.13 | 4,679,026.66 | |
| （7）其他 | |||
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | |||
| 七、综合收益总额 | 498,122,236.45 | 482,266,015.32 | |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 484,325,062.76 | 463,369,546.71 | |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | 13,797,173.69 | 18,896,468.61 | |
| 八、每股收益： | |||
| （一）基本每股收益(元/股) | 0.99 | 1.03 | |
| （二）稀释每股收益(元/股) | 0.99 | 1.03 | |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元, 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。公司负责人：王玉全 主管会计工作负责人：周娟娟 会计机构负责人：姚海云
母公司利润表2024年1—6月
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 附注 | 2024年半年度 | 2023年半年度 |
| 一、营业收入 | 2,267,581,087.44 | 2,355,252,864.11 | |
| 减：营业成本 | 1,422,223,653.15 | 1,496,806,139.70 | |
| 税金及附加 | 25,043,582.22 | 23,563,049.05 | |
| 销售费用 | 243,571,829.93 | 261,560,954.00 | |
| 管理费用 | 70,428,335.15 | 104,493,599.17 | |
| 研发费用 | 135,918,099.92 | 131,938,120.35 | |
| 财务费用 | -19,023,699.89 | -1,431,109.22 | |
| 其中：利息费用 | 3,263,378.45 | 6,446,769.35 | |
| 利息收入 | -22,449,737.78 | -7,866,158.29 | |
| 加：其他收益 | 10,043,309.17 | 2,380,741.80 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -6,101,280.48 | 108,458,095.69 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -8,051,280.48 | -4,347,600.81 |
新华医疗 2024年半年度报告
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | |||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | |||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 39,684,757.06 | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -12,550,169.25 | -11,980,150.13 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -10,642,416.79 | -7,942,051.56 | |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | |||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 370,168,729.61 | 468,923,503.92 | |
| 加：营业外收入 | 432,591.70 | 1,731,148.92 | |
| 减：营业外支出 | 706,894.89 | 162,962.99 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 369,894,426.42 | 470,491,689.85 | |
| 减：所得税费用 | 48,744,348.82 | 48,343,516.83 | |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 321,150,077.60 | 422,148,173.02 | |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 321,150,077.60 | 422,148,173.02 | |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | |||
| 五、其他综合收益的税后净额 | |||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | |||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | |||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | |||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | |||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | |||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | |||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | |||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | |||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | |||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | |||
| 5.现金流量套期储备 | |||
| 6.外币财务报表折算差额 | |||
| 7.其他 | |||
| 六、综合收益总额 | 321,150,077.60 | 422,148,173.02 | |
| 七、每股收益： | |||
| （一）基本每股收益(元/股) | |||
新华医疗 2024年半年度报告
| （二）稀释每股收益(元/股) |
公司负责人：王玉全 主管会计工作负责人：周娟娟 会计机构负责人：姚海云
合并现金流量表2024年1—6月
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 附注 | 2024年半年度 | 2023年半年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,649,244,194.29 | 5,081,529,554.21 | |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | |||
| 向中央银行借款净增加额 | |||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | |||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | |||
| 收到再保业务现金净额 | |||
| 保户储金及投资款净增加额 | |||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | |||
| 拆入资金净增加额 | |||
| 回购业务资金净增加额 | |||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | |||
| 收到的税费返还 | 1,118,632.28 | 195,325.74 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 133,324,186.69 | 125,562,137.81 | |
| 经营活动现金流入小计 | 4,783,687,013.26 | 5,207,287,017.76 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,118,748,074.63 | 3,424,857,085.96 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | |||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | |||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | |||
| 拆出资金净增加额 | |||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | |||
| 支付保单红利的现金 | |||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 890,585,787.38 | 837,512,702.17 | |
| 支付的各项税费 | 256,727,501.04 | 260,569,422.12 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 380,367,774.11 | 382,208,422.91 | |
| 经营活动现金流出小计 | 4,646,429,137.16 | 4,905,147,633.16 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 137,257,876.10 | 302,139,384.60 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | 106,983,225.85 | 57,248,387.10 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 14,302,291.62 | 193,503.93 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 93,415.00 | 133,087.91 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流入小计 | 121,378,932.47 | 57,574,978.94 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 169,679,609.93 | 265,605,042.76 | |
| 投资支付的现金 | 113,224,043.26 | 60,744,652.83 | |
新华医疗 2024年半年度报告
| 质押贷款净增加额 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 516,507.08 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 283,420,160.27 | 326,349,695.59 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -162,041,227.80 | -268,774,716.65 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | 1,276,964,291.24 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | |||
| 取得借款收到的现金 | 513,590,000.00 | 570,040,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 11,900,554.43 | 6,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 525,490,554.43 | 1,853,004,291.24 | |
| 偿还债务支付的现金 | 435,628,830.82 | 770,396,774.12 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 229,355,658.04 | 97,773,433.29 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 128,029,785.47 | 41,673,843.17 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 793,014,274.33 | 909,844,050.58 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -267,523,719.90 | 943,160,240.66 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 121,616.63 | 792,843.81 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -292,185,454.97 | 977,317,752.42 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 3,040,831,719.72 | 1,457,878,147.19 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,748,646,264.75 | 2,435,195,899.61 | |
公司负责人：王玉全 主管会计工作负责人：周娟娟 会计机构负责人：姚海云
母公司现金流量表
2024年1—6月
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 附注 | 2024年半年度 | 2023年半年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,055,003,782.00 | 2,313,727,058.81 | |
| 收到的税费返还 | |||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 45,541,126.04 | 44,161,056.13 | |
| 经营活动现金流入小计 | 2,100,544,908.04 | 2,357,888,114.94 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,154,271,094.17 | 1,435,182,822.65 | |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 483,242,367.50 | 460,331,557.90 | |
| 支付的各项税费 | 166,050,851.23 | 137,945,228.56 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 193,306,377.98 | 173,582,195.71 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,996,870,690.88 | 2,207,041,804.82 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 103,674,217.16 | 150,846,310.12 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | 15,683,225.85 | 3,248,387.10 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 55,124,252.14 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 21,000,000.00 | 70,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 91,807,477.99 | 73,248,387.10 | |
新华医疗 2024年半年度报告
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 70,532,167.54 | 138,009,924.17 | |
| 投资支付的现金 | 10,000,000.00 | 47,721,375.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 21,000,000.00 | 63,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 101,532,167.54 | 248,731,299.17 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9,724,689.55 | -175,482,912.07 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | 1,276,964,291.24 | ||
| 取得借款收到的现金 | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 1,276,964,291.24 | ||
| 偿还债务支付的现金 | 236,000,000.00 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 202,035,597.67 | 71,138,302.87 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 22,248,859.22 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 224,284,456.89 | 307,138,302.87 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -224,284,456.89 | 969,825,988.37 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 622,837.79 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -130,334,929.28 | 945,812,224.21 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,808,580,056.38 | 541,004,602.61 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,678,245,127.10 | 1,486,816,826.82 | |
公司负责人：王玉全 主管会计工作负责人：周娟娟 会计机构负责人：姚海云
新华医疗 2024年半年度报告
合并所有者权益变动表
2024年1—6月
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 2024年半年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 实收资本 (或股本) | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 466,681,989.00 | 3,000,148,403.00 | 60,283,788.00 | 16,394,293.05 | 28,686,532.25 | 350,760,570.59 | 3,516,237,200.55 | 7,318,625,200.44 | 401,210,470.14 | 7,719,835,670.58 | |||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 466,681,989.00 | 3,000,148,403.00 | 60,283,788.00 | 16,394,293.05 | 28,686,532.25 | 350,760,570.59 | 3,516,237,200.55 | 7,318,625,200.44 | 401,210,470.14 | 7,719,835,670.58 | |||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 140,004,597.00 | -73,577,993.14 | -131,709,960.53 | 62,894.13 | 3,714,993.49 | 250,921,174.13 | 189,415,705.08 | 14,015,816.69 | 203,431,521.77 | ||||||
| （一）综合收益总额 | 62,894.13 | 484,262,168.63 | 484,325,062.76 | 13,797,173.69 | 498,122,236.45 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 9,603,378.76 | 9,603,378.76 | 9,603,378.76 | ||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者 | |||||||||||||||
新华医疗 2024年半年度报告
| 投入资本 | |||||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | 9,603,378.76 | 9,603,378.76 | 9,603,378.76 | ||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （三）利润分配 | -233,340,994.50 | -233,340,994.50 | -6,753,000.00 | -240,093,994.50 | |||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -233,340,994.50 | -233,340,994.50 | -6,753,000.00 | -240,093,994.50 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | 140,004,597.00 | -140,004,597.00 | |||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | 140,004,597.00 | -140,004,597.00 | |||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | 3,714,993.49 | 3,714,993.49 | 15,966.98 | 3,730,960.47 |
新华医疗 2024年半年度报告
| 1．本期提取 | 9,005,627.45 | 9,005,627.45 | 19,330.97 | 9,024,958.42 | |||||||||||
| 2．本期使用 | -5,290,633.96 | -5,290,633.96 | -3,363.99 | -5,293,997.95 | |||||||||||
| （六）其他 | -73,577,993.14 | -1,308,742.29 | -74,886,735.43 | 6,955,676.02 | -67,931,059.41 | ||||||||||
| 四、本期期末余额 | 606,686,586.00 | -73,577,993.14 | 2,868,438,442.47 | 60,283,788.00 | 16,457,187.18 | 32,401,525.74 | 350,760,570.59 | 3,767,158,374.68 | 7,508,040,905.52 | 415,226,286.83 | 7,923,267,192.35 |
| 项目 | 2023年半年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 实收资本(或股本) | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 411,974,891.00 | 1,722,952,863.37 | 62,456,968.00 | 16,372,394.05 | 19,120,140.44 | 297,560,668.62 | 2,985,413,174.92 | 5,390,937,164.40 | 396,267,258.86 | 5,787,204,423.26 | |||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 411,974,891.00 | 1,722,952,863.37 | 62,456,968.00 | 16,372,394.05 | 19,120,140.44 | 297,560,668.62 | 2,985,413,174.92 | 5,390,937,164.40 | 396,267,258.86 | 5,787,204,423.26 | |||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 54,900,098.00 | 1,242,944,375.35 | 4,679,026.66 | 4,768,902.44 | 390,851,587.56 | 1,698,143,990.01 | 17,389,447.04 | 1,715,533,437.05 | |||||||
| （一）综合收益总额 | 4,679,026.66 | 458,690,520.05 | 463,369,546.71 | 18,896,468.61 | 482,266,015.32 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 54,900,098.00 | 1,239,816,593.29 | 1,294,716,691.29 | 1,294,716,691.29 | |||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | 54,900,098.00 | 1,221,338,815.79 | 1,276,238,913.79 | 1,276,238,913.79 | |||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | 18,477,777.50 | 18,477,777.50 | 18,477,777.50 | ||||||||||||
新华医疗 2024年半年度报告
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （三）利润分配 | -70,031,248.35 | -70,031,248.35 | -1,682,038.26 | -71,713,286.61 | |||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -70,031,248.35 | -70,031,248.35 | -1,682,038.26 | -71,713,286.61 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | 4,768,902.44 | 4,768,902.44 | 271,468.57 | 5,040,371.01 | |||||||||||
| 1．本期提取 | 5,852,914.09 | 5,852,914.09 | 327,176.40 | 6,180,090.49 | |||||||||||
| 2．本期使用 | -1,084,011.65 | -1,084,011.65 | -55,707.83 | -1,139,719.48 | |||||||||||
| （六）其他 | 3,127,782.06 | 2,192,315.86 | 5,320,097.92 | -96,451.88 | 5,223,646.04 | ||||||||||
| 四、本期期末余额 | 466,874,989.00 | 2,965,897,238.72 | 62,456,968.00 | 21,051,420.71 | 23,889,042.88 | 297,560,668.62 | 3,376,264,762.48 | 7,089,081,154.41 | 413,656,705.90 | 7,502,737,860.31 |
公司负责人：王玉全 主管会计工作负责人：周娟娟 会计机构负责人：姚海云
母公司所有者权益变动表
2024年1—6月
单位：元 币种：人民币
新华医疗 2024年半年度报告
| 项目 | 2024年半年度 | ||||||||||
| 实收资本 (或股本) | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||
| 一、上年期末余额 | 466,681,989.00 | 3,089,194,487.91 | 60,283,788.00 | 11,307,368.97 | 9,111,949.96 | 348,364,318.67 | 2,498,894,360.44 | 6,363,270,686.95 | |||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||
| 其他 | |||||||||||
| 二、本年期初余额 | 466,681,989.00 | 3,089,194,487.91 | 60,283,788.00 | 11,307,368.97 | 9,111,949.96 | 348,364,318.67 | 2,498,894,360.44 | 6,363,270,686.95 | |||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 140,004,597.00 | -73,577,993.14 | -130,401,218.24 | 439,326.75 | 87,809,083.10 | 24,273,795.47 | |||||
| （一）综合收益总额 | 321,150,077.60 | 321,150,077.60 | |||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 9,603,378.76 | 9,603,378.76 | |||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | 9,603,378.76 | 9,603,378.76 | |||||||||
| 4．其他 | |||||||||||
| （三）利润分配 | -233,340,994.50 | -233,340,994.50 | |||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | |||||||||||
| 3．其他 | -233,340,994.50 | -233,340,994.50 | |||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | 140,004,597.00 | -140,004,597.00 | |||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | 140,004,597.00 | -140,004,597.00 | |||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||
| （五）专项储备 | 439,326.75 | 439,326.75 | |||||||||
| 1．本期提取 | 3,535,985.63 | 3,535,985.63 | |||||||||
| 2．本期使用 | -3,096,658.88 | -3,096,658.88 | |||||||||
新华医疗 2024年半年度报告
| （六）其他 | -73,577,993.14 | -73,577,993.14 | |||||||||
| 四、本期期末余额 | 606,686,586.00 | -73,577,993.14 | 2,958,793,269.67 | 60,283,788.00 | 11,307,368.97 | 9,551,276.71 | 348,364,318.67 | 2,586,703,443.54 | 6,387,544,482.42 |
| 项目 | 2023年半年度 | ||||||||||
| 实收资本 (或股本) | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||
| 一、上年期末余额 | 411,974,891.00 | 1,819,984,400.37 | 62,456,968.00 | 11,307,368.97 | 5,749,979.54 | 295,164,416.70 | 2,090,068,591.05 | 4,571,792,679.63 | |||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||
| 其他 | |||||||||||
| 二、本年期初余额 | 411,974,891.00 | 1,819,984,400.37 | 62,456,968.00 | 11,307,368.97 | 5,749,979.54 | 295,164,416.70 | 2,090,068,591.05 | 4,571,792,679.63 | |||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 54,900,098.00 | 1,239,816,593.29 | 2,117,163.47 | 352,116,924.67 | 1,648,950,779.43 | ||||||
| （一）综合收益总额 | 422,148,173.02 | 422,148,173.02 | |||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 54,900,098.00 | 1,239,816,593.29 | 1,294,716,691.29 | ||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | 54,900,098.00 | 1,221,338,815.79 | 1,276,238,913.79 | ||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | 18,477,777.50 | 18,477,777.50 | |||||||||
| 4．其他 | |||||||||||
| （三）利润分配 | -70,031,248.35 | -70,031,248.35 | |||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | |||||||||||
| 3．其他 | -70,031,248.35 | -70,031,248.35 | |||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||
新华医疗 2024年半年度报告
| 6．其他 | |||||||||||
| （五）专项储备 | 2,117,163.47 | 2,117,163.47 | |||||||||
| 1．本期提取 | 2,722,469.93 | 2,722,469.93 | |||||||||
| 2．本期使用 | -605,306.46 | -605,306.46 | |||||||||
| （六）其他 | |||||||||||
| 四、本期期末余额 | 466,874,989.00 | 3,059,800,993.66 | 62,456,968.00 | 11,307,368.97 | 7,867,143.01 | 295,164,416.70 | 2,442,185,515.72 | 6,220,743,459.06 |
公司负责人：王玉全 主管会计工作负责人：周娟娟 会计机构负责人：姚海云
三、公司基本情况
1. 公司概况
√适用 □不适用
（一）公司注册地、组织形式和总部地址
山东新华医疗器械股份有限公司（以下简称“新华医疗”、“公司”或“本公司”）系经山东省淄博市经济体制改革委员会批准，将原山东新华医疗器械厂下属医院设备分厂的生产经营性资产投入，同时发行内部职工股，以定向募集方式设立的股份有限公司，于1993年4月18日在山东省工商行政管理局登记注册，总部位于山东省淄博市。公司2023年持有统一社会信用代码为91370000267171351C的营业执照，注册资本466,681,989.00元，股份总数466,681,989股（每股面值1元）。公司股票已于2002年9月27日在上海证券交易所挂牌交易。
公司于2024年6月6日完成2023年度权益分派，本次利润分配及公积金转增股本以方案实施前的公司总股本466,681,989股为基数，以资本公积金向全体股东每股转增0.30股，共计转增140,004,597股。公司总股本由466,681,989股增加606,686,586股，公司注册资本由人民币466,681,989元变更为人民币606,686,586元。
公司法定代表人：王玉全；公司注册地：山东省淄博市高新技术产业开发区新华医疗科技园。
（二）公司实际从事的主要经营活动
公司聚焦医疗器械和制药装备两大核心业务，以医疗商贸、医疗服务为延伸的“2+2”的业务结构。医疗器械板块产品主要包括感染控制设备及耗材、放射治疗及影像、体外诊断试剂及仪器、手术器械及骨科等。制药装备产品主要包括注射剂、生物制药、固体制剂、中药制剂四大类。医疗服务板块，重点发展与公司产品具有协同作用的血液透析专科医院。医疗商贸板块，依托公司完善的营销宣传、配送渠道和售后服务体系，与国外公司开展战略合作。
（三）母公司以及最终母公司的名称
公司母公司以及最终母公司为山东颐养健康产业发展集团有限公司。
（四）财务报告的批准报出机构和财务报告批准报出日
本公司财务报告经公司董事会会议于2024年8月28日批准报出。
四、财务报表的编制基础
1. 编制基础
本财务报表以公司持续经营假设为基础，根据实际发生的交易事项，按照企业会计准则的有关规定，并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。
2. 持续经营
√适用 □不适用
本公司评估，自本报告期末起的12个月内，本公司持续经营能力良好，不存在导致对本公
司持续经营能力产生重大怀疑的因素。
五、重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示：
√适用 □不适用
本公司基于上述编制基础编制的财务报表符合财政部已颁布的最新企业会计准则及其应用指南、解释以及其他相关规定（统称“企业会计准则”）的要求，真实完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。此外，本财务报告编制参照了证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2023年修订）的列报和披露要求。
1. 遵循企业会计准则的声明
本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。
2. 会计期间
本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。
3. 营业周期
√适用 □不适用
本公司经营业务的营业周期较短，以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。
4. 记账本位币
本公司的记账本位币为人民币。
5. 重要性标准确定方法和选择依据
√适用 □不适用
| 项目 | 重要性标准 |
| 重要的合营企业或联营企业 | 对合营企业或联营企业的长期股权投资账面价值占公司总资产≥5% |
| 重要的非全资子公司 | 非全资子公司收入金额占公司总收入≥5% |
| 重要的在建工程 | 在建工程账面价值占公司总资产≥1% |
6. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
√适用 □不适用
1.同一控制下企业合并的会计处理方法
本公司在一次交易取得或通过多次交易分步实现同一控制下企业合并，企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的的账面价值计量。本公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
2.非同一控制下企业合并的会计处理方法
本公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并，应按以下顺序处理：
（1）调整长期股权投资初始投资成本。购买日之前持有股权采用权益法核算的，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益、其他所有者权益变动的，转为购买日所属当期收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动以及持有的其他权益工具投资公允价值变动而产生的其他综合收益除外。
（2）确认商誉（或计入当期损益的金额）。将第一步调整后长期股权投资初始投资成本与购买日应享有子公司可辨认净资产公允价值份额比较，前者大于后者，差额确认为商誉；前者小于后者，差额计入当期损益。
通过多次交易分步处置股权至丧失对子公司控制权的情形1）判断分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易是否属于“一揽子交易”的原则
处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：
①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。
2）分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易属于“一揽子交易”的会计处理方法
处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中应当确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。
在合并财务报表中，对于剩余股权，应当按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原子公司自购买
日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原子公司股权投资相关的其他综合收益，应当在丧失控制权时转为当期投资收益或留存收益。
（3）分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易不属于“一揽子交易”的会计处理方法
处置对子公司的投资未丧失控制权的，合并财务报表中处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额计入资本公积（资本溢价或股本溢价），资本溢价不足冲减的，应当调整留存收益。
处置对子公司的投资丧失控制权的，在合并财务报表中，对于剩余股权，应当按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，应当在丧失控制权时转为当期投资收益或留存收益。
7. 控制的判断标准和合并财务报表的编制方法
√适用 □不适用
本公司合并财务报表的合并范围应当以控制为基础予以确定。
控制，是指本公司拥有对被投资方的权力,通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。相关活动，是指对被投资方的回报产生重大影响的活动。被投资方的相关活动应当根据具体情况进行判断，通常包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等。
本公司在综合考虑所有相关事实和情况的基础上对是否控制被投资方进行判断。一旦相关事实和情况的变化导致对控制定义所涉及的相关要素发生变化的，本公司进行重新评估。
合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由本公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。
8. 合营安排分类及共同经营会计处理方法
√适用 □不适用
本公司合并财务报表的合并范围应当以控制为基础予以确定。
控制，是指本公司拥有对被投资方的权力,通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。相关活动，是指对被投资方的回报产生重大影响的活动。被投资方的相关活动应当根据具体情况进行判断，通常包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等。
本公司在综合考虑所有相关事实和情况的基础上对是否控制被投资方进行判断。一旦相关事实和情况的变化导致对控制定义所涉及的相关要素发生变化的，本公司进行重新评估。
合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由本公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。
9. 现金及现金等价物的确定标准
现金流量表的现金指企业库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物指持有的期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
10. 外币业务和外币报表折算
√适用 □不适用
1.外币业务折算
外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。
2.外币财务报表折算
资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，确认为其他综合收益。
11. 金融工具
√适用 □不适用
1.金融工具的确认和终止确认
本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。
以常规方式买卖金融资产，按交易日会计进行确认和终止确认。常规方式买卖金融资产，是指按照合同条款的约定，在法规或通行惯例规定的期限内收取或交付金融资产。交易日，是指本公司承诺买入或卖出金融资产的日期。
满足下列条件的，终止确认金融资产(或金融资产的一部分，或一组类似金融资产的一部分)，即从其账户和资产负债表内予以转销：
（1）收取金融资产现金流量的权利届满；
（2）转移了收取金融资产现金流量的权利，或在“过手协议”下承担了及时将收取的现金流量全额支付给第三方的义务；并且（a）实质上转让了金融资产所有权上几乎所有的风险和报
酬，或（b）虽然实质上既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产的控制。
2.金融资产分类和计量
本公司的金融资产于初始确认时根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融资产的后续计量取决于其分类。
本公司对金融资产的分类，依据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的现金流量特征进行分类。
（1）以摊余成本计量的金融资产
金融资产同时符合下列条件的，分类为以摊余成本计量的金融资产：本公司管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。
（2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资
金融资产同时符合下列条件的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：本公司管理该金融资产的业务模式是既以收取合同现金流量为目标又以出售金融资产为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量。其折价或溢价采用实际利率法进行摊销并确认为利息收入或费用。除减值损失及外币货币性金融资产的汇兑差额确认为当期损益外，此类金融资产的公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入当期损益。与此类金融资产相关利息收入，计入当期损益。
（3）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资
本公司不可撤销地选择将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，仅将相关股利收入计入当期损益，公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入留存收益。
（4）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，为了能够消除或显著减少会计错配，可以将金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有公允价值变动计入当期损益。
当且仅当本公司改变管理金融资产的业务模式时，才对所有受影响的相关金融资产进行重分类。
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。
3.金融负债分类和计量
本公司的金融负债于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融负债与以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。
符合以下条件之一的金融负债可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：（1）该项指定能够消除或显著减少会计错配；（2）根据正式书面文件载明的公司风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在公司内部以此为基础向关键管理人员报告；（3）该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。
本公司在初始确认时确定金融负债的分类。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。
金融负债的后续计量取决于其分类：
（1）以摊余成本计量的金融负债
对于此类金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。
（2）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债(含属于金融负债的衍生工具)和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。
4.金融工具抵销
同时满足下列条件的，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。
5.金融资产减值
本公司对于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资和财务担保合同等，以预期信用损失为基础确认损失准备。信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。
本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的预期信用损失进行估计。
（1）预期信用损失一般模型
如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个
存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。本公司对信用风险的具体评估，详见附注“十一、与金融工具相关的风险”。通常逾期超过30日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。具体来说，本公司将购买或源生时未发生信用减值的金融工具发生信用减值的过程分为三个阶段，对于不同阶段的金融工具的减值有不同的会计处理方法：
第一阶段：信用风险自初始确认后未显著增加对于处于该阶段的金融工具，企业应当按照未来12个月的预期信用损失计量损失准备，并按其账面余额（即未扣除减值准备）和实际利率计算利息收入（若该工具为金融资产，下同）。第二阶段：信用风险自初始确认后己显著增加但尚未发生信用减值对于处于该阶段的金融工具，企业应当按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按其账面余额和实际利率计算利息收入。第三阶段：初始确认后发生信用减值对于处于该阶段的金融工具，企业应当按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，但对利息收入的计算不同于处于前两阶段的金融资产。对于已发生信用减值的金融资产，企业应当按其摊余成本（账面余额减已计提减值准备，也即账面价值）和实际利率计算利息收入。对于购买或源生时已发生信用减值的金融资产，企业应当仅将初始确认后整个存续期内预期信用损失的变动确认为损失准备，并按其摊余成本和经信用调整的实际利率计算利息收入。
（2）本公司对在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，选择不与其初始确认时的信用风险进行比较，而直接做出该工具的信用风险自初始确认后未显著增加的假定。
如果企业确定金融工具的违约风险较低，借款人在短期内履行其支付合同现金流量义务的能力很强，并且即使较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化，也不一定会降低借款人履行其支付合同现金流量义务的能力，那么该金融工具可被视为具有较低的信用风险。
（3）应收款项及租赁应收款
本公司对于《企业会计准则第14号——收入》所规定的、不含重大融资成分（包括根据该准则不考虑不超过一年的合同中融资成分的情况）的应收款项，采用预期信用损失的简化模型，始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。
本公司对包含重大融资成分的应收款项和《企业会计准则第21号——租赁》规范的租赁应收款，本公司作出会计政策选择，选择采用预期信用损失的简化模型，即按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。
6.金融资产转移
本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。
本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。
通过对所转移金融资产提供财务担保方式继续涉入的，按照金融资产的账面价值和财务担保金额两者之中的较低者，确认继续涉入形成的资产。财务担保金额，是指所收到的对价中，将被要求偿还的最高金额。
12. 应收票据
√适用 □不适用
按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据
√适用 □不适用
本公司对于《企业会计准则第14号——收入》所规定的、不含重大融资成分（包括根据该准则不考虑不超过一年的合同中融资成分的情况）的应收票据，采用预期信用损失的简化模型，即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。
对于包含重大融资成分的应收票据，本公司选择采用预期信用损失的简化模型，即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备
公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对应收票据预期信用损失进行估计。
基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法
√适用 □不适用
当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，公司依据信用风险特征划分应收票据组合，在组合基础上计算预期信用损失。
| 组合名称 | 计提方法 |
| 账龄信用风险特征组合 | 具有类似信用风险特征的、相同账龄的应收款项 |
| 性质组合 | 信用风险极低的银行承兑汇票 |
对于划分为账龄信用风险特征组合的应收票据，公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，计算预期信用损失。
公司将银行承兑汇票等无显著回收风险的款项划为性质组合。
按照单项计提坏账准备的单项计提判断标准
√适用 □不适用
期末对有客观证据表明其已发生减值的应收票据单独进行减值测试，根据其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。
13. 应收账款
√适用 □不适用
按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据
√适用 □不适用
本公司对于《企业会计准则第14号——收入》所规定的、不含重大融资成分（包括根据该准则不考虑不超过一年的合同中融资成分的情况）的应收账款，采用预期信用损失的简化模型，即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。
对于包含重大融资成分的应收账款，本公司选择采用预期信用损失的简化模型，即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。
预期信用损失的简化模型：始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对应收账款预期信用损失进行估计。
基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法
√适用 □不适用
当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，依据信用风险特征将应收账款划分为账龄组合，在账龄组合基础上计算预期信用损失。
| 组合名称 | 确定组合的依据 |
| 账龄信用风险特征组合 | 具有类似信用风险特征的、相同账龄的应收款项 |
其中：账龄信用风险特征组合，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。
信用风险特征组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表如下：
| 账龄 | 应收账款预期信用损失率（%） |
| 1年以内（含1年） | 5.00 |
| 1-2年（含2年） | 10.00 |
| 2-3年（含3年） | 15.00 |
| 3年以上 | 20.00 |
按照单项计提坏账准备的认定单项计提判断标准
√适用 □不适用
公司对于单项风险特征明显的应收款项，根据应收款项类似信用风险特征（债务人根据合同条款偿还欠款的能力），按历史款项损失情况及债务人经济状况预计可能存在的损失情况，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
14. 应收款项融资
√适用 □不适用
按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据
√适用 □不适用
金融资产同时符合下列条件的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：本公司管理该金融资产的业务模式是既以收取合同现金流量为目标又以出售金融资产为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。
本公司将持有的应收款项，以贴现或背书等形式转让，且该类业务较为频繁、涉及金额也较大的，其管理业务模式实质为既收取合同现金流量又出售，按照金融工具准则的相关规定，将其分类至以公允价值计量变动且其变动计入其他综合收益的金融资产。
基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法
□适用 √不适用
按照单项计提坏账准备的单项计提判断标准
□适用 √不适用
15. 其他应收款
√适用 □不适用
按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据
√适用 □不适用
本公司对其他应收款采用预期信用损失的一般模型，详见附注三（十一）金融工具进行处理。
本公司按照下列情形计量其他应收款损失准备：①信用风险自初始确认后未显著增加的金融资产，本公司按照未来12个月的预期信用损失的金额计量损失准备；②信用风险自初始确认后已显著增加的金融资产，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；③购买或源生已发生信用减值的金融资产，本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。对于其他应收款，本公司在单项工具层面无法以合理成本获得关于信用风险显著增加的充分证据，而在组合的基础上评估信用风险是否显著增加是可行的，所以本公司按照金融工具类型、信用风险评级、初始确认日期、剩余合同期限为共同风险特征，对其他应收款进行分组并以组合为基础考虑评估信用风险是否显著增加。
基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法
√适用 □不适用
以组合为基础计量预期信用损失，本公司按照相应的账龄信用风险特征组合预计信用损失计提比例。按账龄信用风险特征组合预计信用损失计提减值比例如下：
| 账龄 | 其他应收款预期信用损失率（%） |
| 1年以内（含1年） | 5.00 |
| 1-2年（含2年） | 10.00 |
| 2-3年（含3年） | 15.00 |
| 3年以上 | 20.00 |
按照单项计提坏账准备的单项计提判断标准
□适用 √不适用
16. 存货
√适用 □不适用
存货类别、发出计价方法、盘存制度、低值易耗品和包装物的摊销方法
√适用 □不适用
1.存货的分类
存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。
2.发出存货的计价方法
发出存货采用月末一次加权平均法、移动加权平均法。
3.存货的盘存制度
存货的盘存制度为永续盘存制。
4.低值易耗品和包装物的摊销方法
按照一次转销法进行摊销。
存货跌价准备的确认标准和计提方法
√适用 □不适用
1.存货的分类
存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。
2.发出存货的计价方法
发出存货采用月末一次加权平均法、移动加权平均法。
3.存货的盘存制度
存货的盘存制度为永续盘存制。
4.低值易耗品和包装物的摊销方法
按照一次转销法进行摊销。
按照组合计提存货跌价准备的组合类别及确定依据、不同类别存货可变现净值的确定依据
□适用 √不适用
基于库龄确认存货可变现净值的各库龄组合可变现净值的计算方法和确定依据
□适用 √不适用
17. 合同资产
√适用 □不适用
合同资产的确认方法及标准
√适用 □不适用
本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取的对价（除应收款项）列示为合同资产。
按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据
√适用 □不适用
本公司对于《企业会计准则第14号——收入》所规定的、不含重大融资成分（包括根据该准则不考虑不超过一年的合同中融资成分的情况）的合同资产，采用预期信用损失的简化模型，即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。
对于包含重大融资成分的合同资产，本公司选择采用预期信用损失的简化模型，即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。
基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法
√适用 □不适用
当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，依据信用风险特征将应收账款划分为账龄组合，在账龄组合基础上计算预期信用损失。
| 组合名称 | 确定组合的依据 |
| 账龄信用风险特征组合 | 具有类似信用风险特征的、相同账龄的合同资产 |
其中：账龄信用风险特征组合，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。
信用风险特征组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表如下：
| 账龄 | 合同资产预期信用损失率（%） |
| 1年以内（含1年） | 5.00 |
| 1-2年（含2年） | 10.00 |
| 2-3年（含3年） | 15.00 |
| 3年以上 | 20.00 |
按照单项计提坏账准备的认定单项计提判断标准
√适用 □不适用
公司对于单项风险特征明显的合同资产，根据合同资产类似信用风险特征（债务人根据合同条款偿还欠款的能力），按历史款项损失情况及债务人经济状况预计可能存在的损失情况，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
18. 持有待售的非流动资产或处置组
□适用 √不适用
划分为持有待售的非流动资产或处置组的确认标准和会计处理方法
√适用 □不适用
本公司将同时满足下列条件的公司组成部分（或非流动资产）划分为持有待售：（1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；（2）出售极可能发生，已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺（确定的购买承诺，是指企业与其他方签订的具有法律约束力的购买协议，该协议包含交易价格、时间和足够严厉的违约惩罚等重要条款，使协议出现重大调整或者撤销的可能性极小。预计出售将在一年内完成。已经获得按照有关规定需得到相关权力机构或者监管部门的批准。
本公司将持有待售的预计净残值调整为反映其公允价值减去出售费用后的净额（但不得超过该项持有待售的原账面价值），原账面价值高于调整后预计净残值的差额，作为资产减值损失计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，应当先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中适用本准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。
后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用本准则计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及适用本准则计量规定的非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额， 应当根据处置组中除商誉外适用本准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。企业因出售对子公司的投资等原因导致其丧失对子公司控制权的，
无论出售后企业是否保留部分权益性投资，应当在拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时，在母公司个别财务报表中将对子公司投资整体划分为持有待售类别，在合并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。
终止经营的认定标准和列报方法
√适用 □不适用
终止经营，是指企业满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已经处置或划分为持有待售类别：（1）该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；（2）该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；（3）该组-成部分是专为转售而取得的子公司。终止经营的定义包含以下三方面含义：
（1）终止经营应当是企业能够单独区分的组成部分。该组成部分的经营和现金流量在企业经营和编制财务报表时是能够与企业的其他部分清楚区分的。
（2）终止经营应当具有一定的规模。终止经营应当代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区，或者是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分。
（3）终止经营应当满足一定的时点要求。符合终止经营定义的组成部分应当属于以下两种情况之一，该组成部分在资产负债表日之前已经处置，包括已经出售和结束使用（如关停或报废等）；该组成部分在资产负债表日之前已经划分为持有待售类别。
19. 长期股权投资
√适用 □不适用
1.投资成本的确定
（1）同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积(资本溢价或股本溢价)；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
分步实现同一控制下企业合并的，应当以持股比例计算的合并日应享有被合并方账面所有者权益份额作为该项投资的初始投资成本。初始投资成本与其原长期股权投资账面价值加上合并日取得进一步股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，冲减留存收益。
（2）非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。
（3）除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投
资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；投资者投入的，按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本（合同或协议约定价值不公允的除外）。
2.后续计量及损益确认方法
本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资,在本公司个别财务报表中采用成本法核算；对具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。采用成本法时,长期股权投资按初始投资成本计价,除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外,按享有被投资单位宣告分派的现金股利或利润,确认为当期投资收益,并同时根据有关资产减值政策考虑长期投资是否减值。采用权益法时,长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的,归入长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的,其差额计入当期损益,同时调整长期股权投资的成本。
采用权益法时,取得长期股权投资后,按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额,确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。在确认应享有被投资单位净损益的份额时,以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础,按照本公司的会计政策及会计期间,并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分（但内部交易损失属于资产减值损失的,应全额确认），对被投资单位的净利润进行调整后确认。按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分,相应减少长期股权投资的账面价值。本公司确认被投资单位发生的净亏损,以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限,本公司负有承担额外损失义务的除外。对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动,调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。
3.确定对被投资单位具有控制、重大影响的依据
控制，是指拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响回报金额；重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。
4.长期股权投资的处置
（1）部分处置对子公司的长期股权投资，但不丧失控制权的情形
部分处置对子公司的长期股权投资，但不丧失控制权时，应当将处置价款与处置投资对应的账面价值的差额确认为当期投资收益。
（2）部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的情形
部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的，对于处置的股权，应结转与所售股权相对应的长期股权投资的账面价值，出售所得价款与处置长期股权投资账面价值之间差额，
确认为投资收益（损失）；同时，对于剩余股权，应当按其账面价值确认为长期股权投资或其它相关金融资产。处置后的剩余股权能够对子公司实施共同控制或重大影响的，应按有关成本法转为权益法的相关规定进行会计处理。
5.减值测试方法及减值准备计提方法
对子公司、联营企业及合营企业的投资，在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。
20. 投资性房地产
(1). 如果采用成本计量模式的
折旧或摊销方法
1.投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。
2.投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。资产负债表日，有迹象表明投资性房地产发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。
21. 固定资产
(1). 确认条件
√适用 □不适用
固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。
固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起采用年限平均法计提折旧。
(2). 折旧方法
√适用 □不适用
| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限（年） | 残值率 | 年折旧率 |
| 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 10-50 | 5.00 | 9.50-1.90 |
| 专用设备 | 年限平均法 | 3-18 | 5.00 | 31.67-5.28 |
| 运输工具 | 年限平均法 | 7-12 | 5.00 | 13.57-7.92 |
| 通用设备 | 年限平均法 | 3-12 | 5.00 | 31.67-7.92 |
资产负债表日，有迹象表明固定资产发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。
22. 在建工程
√适用 □不适用
1.在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。
2.资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。
23. 借款费用
√适用 □不适用
1.借款费用资本化的确认原则
本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。
2.借款费用资本化期间
（1）当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1）资产支出已经发生；2）借款费用已经发生；3）为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。
（2）若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。
（3）当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。
3.借款费用资本化金额
为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。
24. 生物资产
□适用 √不适用
25. 油气资产
□适用 √不适用
26. 无形资产
(1). 使用寿命及其确定依据、估计情况、摊销方法或复核程序
√适用 □不适用
本公司无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。
1.使用寿命及其确定依据、估计情况、摊销方法或复核程序
使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现
方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：
| 项 目 | 摊销年限（年） |
| 土地使用权 | 28-50 |
| 专利权 | 5-15 |
| 非专利技术 | 8-20 |
| 计算机软件 | 5-10 |
使用寿命不确定的无形资产不摊销，本公司在每个会计期间均对该无形资产的使用寿命进行复核。对使用寿命不确定的无形资产，使用寿命不确定的判断依据是：
使用寿命确定的无形资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备；使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。
(2). 研发支出的归集范围及相关会计处理方法
√适用 □不适用
公司研发支出主要核算：（1）职工薪酬：包括相关研发人员的工资薪金、基本养老保险费、基本医疗保险费、失业保险费、工伤保险费、生育保险费和住房公积金等费用。（2）材料费：
研发活动直接消耗的材料、燃料和动力费用；用于中间试验和产品试制的模具、工艺装备开发及制造费，不构成固定资产的样品、样机及一般测试手段购置费，试制产品的检验费；用于研发活动的仪器、设备的运行维护、调整、检验、维修等费用。（3）摊销费、折旧费：摊销费是指研发设施的改建、改装、装修和修理过程中发生的待摊费用；折旧费用是指用于研究开发活动的仪器、设备和在用建筑物的折旧费。（4）差旅费：相关研发人员发生的与研发项目相关的出差费用。（5）技术服务费：指公司在新产品设计、新工艺规程制定的试验过程中发生的与开展该项活动有关的各类费用。（6）其他主要指：如技术图书资料费、专家咨询费、高新科技研发保险费，研发成果的鉴定、评审、验收费用，注册费、代理费，会议费等。
内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：（1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；（3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；（4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；（5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
27. 长期资产减值
√适用 □不适用
公司研发支出主要核算：（1）职工薪酬：包括相关研发人员的工资薪金、基本养老保险费、基本医疗保险费、失业保险费、工伤保险费、生育保险费和住房公积金等费用。（2）材料费：
研发活动直接消耗的材料、燃料和动力费用；用于中间试验和产品试制的模具、工艺装备开发及制造费，不构成固定资产的样品、样机及一般测试手段购置费，试制产品的检验费；用于研发活动的仪器、设备的运行维护、调整、检验、维修等费用。（3）摊销费、折旧费：摊销费是指研发设施的改建、改装、装修和修理过程中发生的待摊费用；折旧费用是指用于研究开发活动的仪器、设备和在用建筑物的折旧费。（4）差旅费：相关研发人员发生的与研发项目相关的出差费用。（5）技术服务费：指公司在新产品设计、新工艺规程制定的试验过程中发生的与开展该项活动有关的各类费用。（6）其他主要指：如技术图书资料费、专家咨询费、高新科技研发保险费，研发成果的鉴定、评审、验收费用，注册费、代理费，会议费等。
内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：（1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；（3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；（4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；（5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
28. 长期待摊费用
√适用 □不适用
长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。
29. 合同负债
√适用 □不适用
本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。
30. 职工薪酬
(1)、短期薪酬的会计处理方法
√适用 □不适用
职工薪酬,是指本公司为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的除股份支付以外各种形式的报酬或补偿。职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。本公司提供给职工配偶、子女、受赡养人、已故员工遗属及其他受益人等的福利，也属于职工薪酬。
1.短期薪酬
本公司在职工为其提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期
损益，其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外。对于利润分享计划的，在同时满足下列条件时确认相关的应付职工薪酬：
（1）本公司因过去事项导致现在具有支付职工薪酬的法定义务或推定义务；
（2）因利润分享计划所产生的应付职工薪酬义务金额能够可靠估计。
如果本公司在职工为其提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内，不需要全部支付利润分享计划产生的应付职工薪酬，该利润分享计划适用其他长期职工福利的有关规定。本公司根据经营业绩或职工贡献等情况提取的奖金，属于奖金计划，比照短期利润分享计划进行处理。
(2)、离职后福利的会计处理方法
√适用 □不适用
（1）设定提存计划
本公司在职工为其提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。预期不会在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内支付全部应缴存金额的，按确定的折现率将全部应缴存金额以折现后的金额计量应付职工薪酬。
（2）设定受益计划
本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。当职工后续年度的服务将导致其享有的设定受益计划福利水平显著高于以前年度时，本公司按照直线法将累计设定受益计划义务分摊确认于职工提供服务而导致本公司第一次产生设定受益计划福利义务至职工提供服务不再导致该福利义务显著增加的期间。在确定该归属期间时，不考虑仅因未来工资水平提高而导致设定受益计划义务显著增加的情况。
报告期末，本公司将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分：
①服务成本，包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失。
②设定受益计划净负债或净资产的利息净额，包括计划资产的利息收益、设定受益计划义务的利息费用以及资产上限影响的利息。
③重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动。
除非其他会计准则要求或允许职工福利成本计入资产成本，上述第①项和第②项计入当期损益；第③项计入其他综合收益。
(3)、辞退福利的会计处理方法
√适用 □不适用
辞退福利主要包括：
（1）在职工劳动合同尚未到期前，不论职工本人是否愿意，本公司决定解除与职工的劳动
关系而给予的补偿。
（2）在职工劳动合同尚未到期前，为鼓励职工自愿接受裁减而给予的补偿，职工有权利选择继续在职或接受补偿离职。公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：
①公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；
②公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。
辞退福利预期在其确认的年度报告期结束后十二个月内完全支付的，适用短期薪酬的相关规定；辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月内不能完全支付的，适用其他长期职工福利的有关规定。
(4)、其他长期职工福利的会计处理方法
√适用 □不适用
向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的按设定提存计划的有关规定进行处理，除此之外的其他长期职工福利，按设定受益计划的有关规定确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。
31. 预计负债
√适用 □不适用
1.因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为本公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出本公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，本公司将该项义务确认为预计负债。
2.本公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。
32. 股份支付
√适用 □不适用
1.股份支付的种类
包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。
2.权益工具公允价值的确定方法
（1）存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定。
（2）不存在活跃市场的，采用估值技术确定，包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。
3.确认可行权权益工具最佳估计的依据
根据最新取得的可行权职工数变动等后续信息进行估计。
4.实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理
（1）以权益结算的股份支付
授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应调整资本公积。
换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照其他方服务在取得日的公允价值计量；如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。
（2）以现金结算的股份支付
授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按本公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。
（3）修改、终止股份支付计划
如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，本公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，本公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果本公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。
如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，本公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，本公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。
如果本公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。
33. 优先股、永续债等其他金融工具
□适用 √不适用
34. 收入
(1). 按照业务类型披露收入确认和计量所采用的会计政策
√适用 □不适用
（1）收入的确认
本公司收入主要包括销售医疗器械、制药装备、提供医疗服务等。本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品控制权时确认收入。取得相关商品控制权是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。
（2）本公司依据收入准则相关规定判断相关履约义务性质属于“在某一时段内履行的履约义务”或“某一时点履行的履约义务”，分别按以下原则进行收入确认。本公司满足下列条件之一的，属于在某一时段内履行履约义务：
①客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。
②客户能够控制本公司履约过程中在建的资产。
③本公司履约过程中所产出的资产具有不可替代用途，且本公司在整个合同期内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。
对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。本公司考虑商品的性质，采用产出法或投入法确定恰当的履约进度。
对于不属于在某一时段内履行的履约义务，属于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品控制权时点确认收入。
在判断客户是否已取得商品控制权时，本公司考虑下列迹象：
①本公司就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务。
②本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。
③本公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。
④本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。
⑤客户已接受该商品。
⑥其他表明客户已取得商品控制权的迹象。
本公司收入确认的具体政策：
公司主要销售医疗器械、制药装备等产品，属于在某一时点履行履约义务。内销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品交付给购货方，由客户确认接受、已取得商品的控制权。具体而言，销售商品需要安装和检验的，在购买方接受商品以及安装和检验完毕前，不确认收入，待安装和检验完毕时，确认收入；销售商品不需要安装和检验的，在购买方
接受商品并签收时，确认收入。外销产品收入确认需满足以下条件：在公司已根据合同约定取得报关单，已收取货款或取得了收款权力且相关的经济利益很可能流入时确认。
公司对于提供的工程项目安装服务，属于在某一时段内履行的履约义务，公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。
(2). 同类业务采用不同经营模式涉及不同收入确认方式及计量方法
√适用 □不适用
本公司应当按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。在确定交易价格时，本公司考虑可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。
①可变对价
本公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，但包含可变对价的交易价格，应当不超过在相关不确定性消除时累计己确认收入极可能不会发生重大转回的金额。企业在评估累计已确认收入是否极可能不会发生重大转回时，应当同时考虑收入转回的可能性及其比重。
②重大融资成分
合同中存在重大融资成分的，本公司应当按照假定客户在取得商品控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，应当在合同期间内采用实际利率法摊销。
③非现金对价
客户支付非现金对价的，本公司按照非现金对价的公允价值确定交易价格。非现金对价的公允价值不能合理估计的，本公司参照其承诺向客户转让商品的单独售价间接确定交易价格。
④应付客户对价
针对应付客户对价的，应当将该应付对价冲减交易价格，并在确认相关收入与支付（或承诺支付）客户对价二者孰晚的时点冲减当期收入，但应付客户对价是为了向客户取得其他可明确区分商品的除外。
企业应付客户对价是为了向客户取得其他可明确区分商品的，应当采用与本企业其他采购相一致的方式确认所购买的商品。企业应付客户对价超过向客户取得可明确区分商品公允价值的，超过金额冲减交易价格。向客户取得的可明确区分商品公允价值不能合理估计的，企业应当将应付客户对价全额冲减交易价格。
35. 合同成本
√适用 □不适用
合同成本分为合同履约成本与合同取得成本。
本公司企业为履行合同发生的成本同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：
1.该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；
2.该成本增加了企业未来用于履行履约义务的资源；
3.该成本预期能够收回。
本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产；但是，该资产摊销不超过一年的可以在发生时计入当期损益。
与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销。
与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项的差额的，本公司将对于超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：
1.因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；
2.为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。
上述资产减值准备后续发生转回的，转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。
36. 政府补助
√适用 □不适用
1.政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。
2.政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。
3.政府补助采用总额法：
（1）与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。
（2）与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。
4.政府补助采用净额法：
（1）与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值；
（2）与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，冲减相关成本；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接冲减相关
成本。
5．对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。
6.本公司将与本公司日常活动相关的政府补助按照经济业务实质计入其他收益或冲减相关成本费用；将与本公司日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。
7.本公司将取得的政策性优惠贷款贴息按照财政将贴息资金拨付给贷款银行和财政将贴息资金直接拨付给本公司两种情况处理：
（1）财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司选择按照下列方法进行会计处理：
1）以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。
（2）财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。
37. 递延所得税资产/递延所得税负债
√适用 □不适用
1.根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。
2.确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。
3.资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。
4.本公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：（1）企业合并；（2）直接在所有者权益中确认的交易或者事项。
38. 租赁
√适用 □不适用
作为承租方对短期租赁和低价值资产租赁进行简化处理的判断依据和会计处理方法
√适用 □不适用
1.根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。
2.确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。
3.资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。
4.本公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：（1）企业合并；（2）直接在所有者权益中确认的交易或者事项。
作为出租方的租赁分类标准和会计处理方法
√适用 □不适用
（1）融资租赁
本公司作为出租人的，在租赁期开始日，对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产，并按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。
（2）经营租赁
本公司作为出租人的，在租赁期内各个期间，采用直线法的方法，将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入。将发生的与经营租赁有关的初始直接费用进行资本化，在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础进行分摊，分期计入当期损益。
对于经营租赁资产中的固定资产，本公司应当采用类似资产的折旧政策计提折旧；对于其他经营租赁资产，应当根据该资产适用的企业会计准则，采用系统合理的方法进行摊销。本公司按照《企业会计准则第8号——资产减值》的规定，确定经营租赁资产是否发生减值，并进行相应会计处理。
在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认使用权资产和租赁负债
（1）本公司对使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：
①租赁负债的初始计量金额；
②在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；
③发生的初始直接费用；
④为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。前述成本属于为生产存货而发生的，适用《企业会计准则第1号——存货》。
本公司后续釆用直线法对使用权资产计提折旧。对能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，本公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧；否则，租赁资产在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。本公司按照本附注“三、（二十五）长期资产减值”所述原则来确定使用权资产是否已发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。
（2）租赁负债按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。租赁付款额，是指本公司向出租人支付的与在租赁期内使用租赁资产的权利相关的款项，包括：
①固定付款额及实质固定付款额，存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；
②取决于指数或比率的可变租赁付款额，该款项在初始计量时根据租赁期开始日的指数或比率确定；
③购买选择权的行权价格，前提是本公司合理确定将行使该选择权；
④行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出本公司将行使终止租赁选择权；
⑤根据本公司提供的担保余值预计应支付的款项。
在计算租赁付款额的现值时，本公司采用租赁内含利率作为折现率；无法确定租赁内含利率的，本公司采用增量借款利率作为折现率。
39. 其他重要的会计政策和会计估计
□适用 √不适用
40. 重要会计政策和会计估计的变更
(1). 重要会计政策变更
□适用 √不适用
(2). 重要会计估计变更
□适用 √不适用
(3). 2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
41. 其他
□适用 √不适用
六、税项
1. 主要税种及税率
主要税种及税率情况
√适用 □不适用
| 税种 | 计税依据 | 税率 |
| 增值税 | 以按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税 | 13%、9%、6%、5%、3%、1% |
| 消费税 | ||
| 营业税 |
| 城市维护建设税 | 实际缴纳的流转税税额 | 7%、5% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 25%、20%、16.5%、15% |
| 房产税 | 从价计征的，按房产原值一次减除30%后余值的1.2%计缴；从租计征的，按租金收入的12%计缴 | 12%、1.2% |
| 教育费附加 | 实际缴纳的流转税税额 | 3% |
| 地方教育附加 | 实际缴纳的流转税税额 | 2% |
存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明
√适用 □不适用
| 纳税主体名称 | 所得税税率（%） |
| 山东新华医疗器械股份有限公司 | 15.00 |
| 新华手术器械有限公司 | 15.00 |
| 山东新华医用环保设备有限公司 | 15.00 |
| 长春博迅生物技术有限责任公司 | 15.00 |
| 成都英德生物医药设备有限公司 | 15.00 |
| 上海远跃制药机械有限公司 | 15.00 |
| 苏州浙远自动化工程技术有限公司 | 15.00 |
| 华佗国际发展有限公司 | 16.50 |
| 淄博利生药业有限责任公司、山东新华奇林软件技术有限公司、上海新华瑞思医疗科技有限公司等子公司 | 20.00 |
| 除上述以外的其他纳税主体 | 25.00 |
2. 税收优惠
√适用 □不适用
公司于2023年再次通过高新技术企业认定，并取得高新技术企业证书，发证日期为2023年12月7日，有效期为3年，2023年按照15%的税率计缴企业所得税。
子公司新华手术器械有限公司于2023年再次通过高新技术企业认定，并取得高新技术企业证书，发证日期为2023年12月7日，有效期3年，2023年按照15%的税率计缴企业所得税。
子公司山东新华医用环保设备有限公司于2021年再次通过高新技术企业认定，并取得高新技术企业证书，发证日期为2021年12月15日，有效期为3年，2023年按照15%的税率计缴企业所得税。
子公司长春博迅生物技术有限责任公司于2022年再次通过高新技术企业认定，并取得高新技术企业证书，发证日期为2022年11月29日，有效期为3年，2023年按照15%的税率计缴企业所得税。
子公司成都英德生物医药设备有限公司于2023年再次通过高新技术企业认定，并取得高新技术企业证书，发证日期为2023年10月16日，有效期为3年，2023年按照15%的税率计缴企业所得税。
子公司上海远跃制药机械有限公司于2023年再次通过高新技术企业认定，并取得高新技术企业证书，发证日期为2023年11月15日，有效期为3年，2023年按照15%的税率计缴企业所得税。
子公司苏州浙远自动化工程技术有限公司于2023年通过高新技术企业认定，并取得高新技术企业证书，发证日期为2023年12月13日，有效期为3年，2023年按照15%的税率计缴企业所得税。
根据财政部、国家税务总局《关于小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》（国家税务总局公告2023年第6号），对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。根据财政部、国家税务总局《关于进一步实施小微企业所得税优惠政策的公告》（国家税务总局公告2022年第13号），对小型微利企业年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。公司及符合上述政策的相关子公司按照相应的优惠税率计缴企业所得税。
3. 其他
□适用 √不适用
七、合并财务报表项目注释
1、 货币资金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 库存现金 | 2,713,643.26 | 1,736,811.06 |
| 银行存款 | 2,745,932,621.49 | 3,039,094,908.66 |
| 其他货币资金 | 146,234,532.41 | 147,464,721.95 |
| 存放财务公司存款 | ||
| 合计 | 2,894,880,797.16 | 3,188,296,441.67 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 161,829,973.67 | 155,100,831.68 |
其他说明
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行承兑汇票保证金 | 70,939,881.90 | 62,376,228.13 |
| 保函保证金 | 47,678,757.89 | 61,234,291.72 |
| 外币待核查账户 | 10,470,739.60 | 10,470,739.60 |
| 贷款保证金 | 10,000,000.00 | 6,000,000.00 |
| 外币不动户 | 6,296,490.64 | 6,458,798.86 |
| 信用证保证金 | 615,383.29 | 630,058.51 |
| 招投标保证金 | 3,879.16 | 3,879.16 |
| 其他原因受限 | 229,399.93 | 290,725.97 |
| 合计 | 146,234,532.41 | 147,464,721.95 |
2、 交易性金融资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 指定理由和依 |
| 据 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 47,531,610.85 | 100,096,555.38 | / |
| 其中： | |||
| 业绩补偿款 | 73,577,993.14 | / | |
| 理财产品 | 47,531,610.85 | 26,518,562.24 | / |
| 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | |||
| 合计 | 47,531,610.85 | 100,096,555.38 | / |
其他说明：
□适用 √不适用
3、 衍生金融资产
□适用 √不适用
4、 应收票据
(1). 应收票据分类列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行承兑票据 | 169,017,933.51 | 162,623,949.42 |
| 商业承兑票据 | 5,426,481.73 | 1,425,000.00 |
| 合计 | 174,444,415.24 | 164,048,949.42 |
(2). 期末公司已质押的应收票据
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末已质押金额 |
| 银行承兑票据 | 15,441,803.20 |
| 合计 | 15,441,803.20 |
(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
| 银行承兑票据 | 210,686,807.31 | 123,276,733.84 |
| 合计 | 210,686,807.31 | 123,276,733.84 |
(4). 按坏账计提方法分类披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | |||||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |||
| 按单项计提坏账准备 | ||||||||||
| 其中： | ||||||||||
| 按组合计提坏账准备 | 174,730,019.54 | 100.00 | 285,604.30 | 174,444,415.24 | 164,123,949.42 | 100.00 | 75,000.00 | 164,048,949.42 | ||
| 其中： | ||||||||||
| 账龄信用风险特征组合 | 5,712,086.03 | 3.27 | 285,604.30 | 5.00 | 5,426,481.73 | 1,500,000.00 | 0.91 | 75,000.00 | 5.00 | 1,425,000.00 |
| 性质组合 | 169,017,933.51 | 96.73 | 169,017,933.51 | 162,623,949.42 | 99.09 | 162,623,949.42 | ||||
| 合计 | 174,730,019.54 | / | 285,604.30 | / | 174,444,415.24 | 164,123,949.42 | / | 75,000.00 | / | 164,048,949.42 |
按单项计提坏账准备：
□适用 √不适用
按组合计提坏账准备：
√适用 □不适用
组合计提项目：账龄信用风险特征组合
单位：元 币种：人民币
| 名称 | 期末余额 | ||
| 应收票据 | 坏账准备 | 计提比例（%） | |
| 商业承兑汇票 | 5,712,086.03 | 285,604.30 | 5.00 |
| 合计 | 5,712,086.03 | 285,604.30 | |
按组合计提坏账准备的说明
□适用 √不适用
按预期信用损失一般模型计提坏账准备
□适用 √不适用
各阶段划分依据和坏账准备计提比例无。
对本期发生损失准备变动的应收票据账面余额显著变动的情况说明：
□适用 √不适用
(5). 坏账准备的情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |||
| 按组合计提坏账准备（其中：账龄信用风险特征组合） | 75,000.00 | 210,604.30 | 285,604.30 | |||
| 合计 | 75,000.00 | 210,604.30 | 285,604.30 | |||
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用 √不适用
其他说明：
无。
(6). 本期实际核销的应收票据情况
□适用 √不适用
其中重要的应收票据核销情况：
□适用 √不适用
应收票据核销说明：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
5、 应收账款
(1). 按账龄披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 账龄 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 1年以内 | ||
| 其中：1年以内分项 | ||
| 1年以内 | 1,552,576,516.27 | 1,332,172,589.83 |
| 1年以内小计 | 1,552,576,516.27 | 1,332,172,589.83 |
| 1至2年 | 314,645,811.78 | 321,441,138.62 |
| 2至3年 | 172,406,110.99 | 133,860,284.38 |
| 3年以上 | 316,612,755.24 | 310,969,176.34 |
| 合计 | 2,356,241,194.28 | 2,098,443,189.17 |
(2). 按坏账计提方法分类披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | |||||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |||
| 按单项计提坏账准备 | 255,504,359.67 | 10.84 | 255,504,359.67 | 100.00 | 270,805,665.03 | 12.91 | 270,805,665.03 | 100.00 | ||
| 其中： | ||||||||||
| 按组合计提坏账准备 | 2,100,736,834.61 | 89.16 | 151,594,822.65 | 7.22 | 1,949,142,011.96 | 1,827,637,524.14 | 87.09 | 132,805,045.40 | 1,694,832,478.74 | |
| 其中： | ||||||||||
| 账龄信用风险特征组合 | 2,100,736,834.61 | 89.16 | 151,594,822.65 | 7.22 | 1,949,142,011.96 | 1,827,637,524.14 | 87.09 | 132,805,045.40 | 1,694,832,478.74 | |
| 合计 | 2,356,241,194.28 | 100.00 | 407,099,182.32 | / | 1,949,142,011.96 | 2,098,443,189.17 | 100.00 | 403,610,710.43 | / | 1,694,832,478.74 |
按单项计提坏账准备：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 名称 | 期末余额 |
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例（%） | 计提理由 | |
| 按单项计提坏账准备 | 255,504,359.67 | 255,504,359.67 | 100.00 | 与客户存在争议或客户无偿付能力，收回可能性较小 |
| 合计 | 255,504,359.67 | 255,504,359.67 | 100.00 | / |
按单项计提坏账准备的说明：
□适用 √不适用
按组合计提坏账准备：
√适用 □不适用
组合计提项目：账龄信用风险特征组合
单位：元 币种：人民币
| 名称 | 期末余额 | ||
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例（%） | |
| 1年以内（含1年） | 1,542,282,211.34 | 77,124,223.99 | 5.00 |
| 1-2年（含2年） | 301,055,223.96 | 30,105,522.40 | 10.00 |
| 2-3年（含3年） | 142,296,071.99 | 21,344,410.80 | 15.00 |
| 3年以上 | 115,103,327.32 | 23,020,665.46 | 20.00 |
| 合计 | 2,100,736,834.61 | 151,594,822.65 | |
按组合计提坏账准备的说明：
□适用 √不适用
按预期信用损失一般模型计提坏账准备
□适用 √不适用
各阶段划分依据和坏账准备计提比例无。
对本期发生损失准备变动的应收账款账面余额显著变动的情况说明：
□适用 √不适用
(3). 坏账准备的情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |||
| 按单项计提坏账准备 | 270,805,665.03 | 923,943.55 | 2,309,196.90 | -13,916,052.01 | 255,504,359.67 | |
| 按组合计提坏账准备 | 132,805,045.40 | 18,789,777.25 | 151,594,822.65 | |||
| 合计 | 403,610,710.43 | 19,713,720.80 | 2,309,196.90 | -13,916,052.01 | 407,099,182.32 | |
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用 √不适用
(4). 本期实际核销的应收账款情况
□适用 √不适用
其中重要的应收账款核销情况
□适用 √不适用
应收账款核销说明：
□适用 √不适用
(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 单位名称 | 应收账款期末余额 | 合同资产期末余额 | 应收账款和合同资产期末余额 | 占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例（%） | 坏账准备期末余额 |
| 第一名 | 45,130,791.54 | 45,130,791.54 | 2.17 | 2,256,539.58 | |
| 第二名 | 41,897,741.08 | 41,897,741.08 | 2.01 | 2,094,887.05 | |
| 第三名 | 20,428,895.00 | 16,574,240.00 | 37,003,135.00 | 1.78 | 1,850,156.75 |
| 第四名 | 34,820,055.87 | 34,820,055.87 | 1.67 | 34,820,055.87 | |
| 第五名 | 16,329,128.00 | 9,622,096.00 | 25,951,224.00 | 1.25 | 2,201,301.90 |
| 合计 | 158,606,611.49 | 26,196,336.00 | 184,802,947.49 | 8.89 | 43,222,941.15 |
其他说明无。
其他说明：
□适用 √不适用
6、 合同资产
(1). 合同资产情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |
| 质保金 | 149,834,592.02 | 19,085,224.20 | 130,749,367.82 | 128,705,424.09 | 14,919,943.70 | 113,785,480.39 |
| 合计 | 149,834,592.02 | 19,085,224.20 | 130,749,367.82 | 128,705,424.09 | 14,919,943.70 | 113,785,480.39 |
(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因
□适用 √不适用
(3). 按坏账计提方法分类披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面 | |
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | 价值 | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | 价值 | |
| 按单项计提坏账准备 | 1,110,000.00 | 0.74 | 1,110,000.00 | 100.00 | 1,110,000.00 | 0.86 | 1,110,000.00 | 100.00 | ||
| 其中： | ||||||||||
| 按组合计提坏账准备 | 148,724,592.02 | 99.26 | 17,975,224.20 | 130,749,367.82 | 127,595,424.09 | 99.14 | 13,809,943.70 | 113,785,480.39 | ||
| 其中： | ||||||||||
| 账龄信用风险特征组合 | 148,724,592.02 | 99.26 | 17,975,224.20 | 12.09 | 130,749,367.82 | 127,595,424.09 | 99.14 | 13,809,943.70 | 10.82 | 113,785,480.39 |
| 合计 | 149,834,592.02 | 100.00 | 19,085,224.20 | / | 130,749,367.82 | 128,705,424.09 | 100.00 | 14,919,943.70 | / | 113,785,480.39 |
按单项计提坏账准备：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 名称 | 期末余额 | |||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例（%） | 计提理由 | |
| 按单项计提坏账准备 | 1,110,000.00 | 1,110,000.00 | 100.00 | 与客户存在争议或客户无偿付能力，收回可能性较小 |
| 合计 | 1,110,000.00 | 1,110,000.00 | 100.00 | / |
按单项计提坏账准备的说明：
□适用 √不适用
按组合计提坏账准备：
√适用 □不适用
组合计提项目：账龄信用风险特征组合
单位：元 币种：人民币
| 名称 | 期末余额 | ||
| 合同资产 | 坏账准备 | 计提比例（%） | |
| 1年以内（含1年） | 47,074,485.96 | 2,353,724.30 | 5.00 |
| 1-2年（含2年） | 24,970,023.69 | 2,497,002.37 | 10.00 |
| 2-3年（含3年） | 44,230,378.81 | 6,634,556.82 | 15.00 |
| 3年以上 | 32,449,703.56 | 6,489,940.71 | 20.00 |
| 合计 | 148,724,592.02 | 17,975,224.20 | |
按组合计提坏账准备的说明
□适用 √不适用
按预期信用损失一般模型计提坏账准备
□适用 √不适用
各阶段划分依据和坏账准备计提比例无。
对本期发生损失准备变动的合同资产账面余额显著变动的情况说明：
□适用 √不适用
(4). 本期合同资产计提坏账准备情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期计提 | 本期收回或转回 | 本期转销/核销 | 原因 |
| 质保金 | 4,165,280.50 | 按预期信用减值风险计提减值准备 | ||
| 合计 | 4,165,280.50 | / |
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用 √不适用
其他说明：
无。
(5). 本期实际核销的合同资产情况
□适用 √不适用
其中重要的合同资产核销情况
□适用 √不适用
合同资产核销说明：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
7、 应收款项融资
(1).应收款项融资分类列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行承兑汇票 | 64,298,365.77 | 73,050,776.18 |
| 供应链票据 | 26,005,576.85 | 25,620,455.55 |
| 合计 | 90,303,942.62 | 98,671,231.73 |
(2).期末公司已质押的应收款项融资
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末已质押金额 |
| 供应链票据 | 10,300,000.00 |
| 合计 | 10,300,000.00 |
(3).期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收款项融资
□适用 √不适用
(4).按坏账计提方法分类披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | |
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |||
| 按单项计提坏账准备 | ||||||||||
| 其中： | ||||||||||
| 按组合计提坏账准备 | 90,303,942.62 | 100.00 | 90,303,942.62 | 98,671,231.73 | 100.00 | 98,671,231.73 | ||||
| 其中： | ||||||||||
| 银行承兑汇票 | 64,298,365.77 | 71.20 | 64,298,365.77 | 73,050,776.18 | 74.03 | 73,050,776.18 | ||||
| 供应链票据 | 26,005,576.85 | 28.80 | 26,005,576.85 | 25,620,455.55 | 25.97 | 25,620,455.55 | ||||
| 合计 | 90,303,942.62 | / | / | 90,303,942.62 | 98,671,231.73 | / | / | 98,671,231.73 | ||
按单项计提坏账准备：
□适用 √不适用
按单项计提坏账准备的说明：
□适用 √不适用
按组合计提坏账准备：
□适用 √不适用
按预期信用损失一般模型计提坏账准备
□适用 √不适用
各阶段划分依据和坏账准备计提比例无。
对本期发生损失准备变动的应收款项融资账面余额显著变动的情况说明：
□适用 √不适用
(5).坏账准备的情况
□适用 √不适用
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用 √不适用
其他说明：
无。
(6).本期实际核销的应收款项融资情况
□适用 √不适用
其中重要的应收款项融资核销情况
□适用 √不适用
核销说明：
□适用 √不适用
(7).应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：
□适用 √不适用
(8).其他说明：
□适用 √不适用
8、 预付款项
(1). 预付款项按账龄列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 账龄 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | |
| 1年以内 | 183,505,899.30 | 94.06 | 155,628,770.47 | 93.35 |
| 1至2年 | 8,343,246.67 | 4.28 | 8,058,209.66 | 4.83 |
| 2至3年 | 1,682,890.14 | 0.86 | 1,388,821.07 | 0.83 |
| 3年以上 | 1,570,413.13 | 0.80 | 1,641,750.68 | 0.99 |
| 合计 | 195,102,449.24 | 100.00 | 166,717,551.88 | 100.00 |
账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：
无。
(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
√适用 □不适用
| 单位名称 | 期末余额 | 占预付款项期末余额合计数的比例 |
| 第一名 | 20,045,030.50 | 10.27 |
| 第二名 | 16,232,467.70 | 8.32 |
| 第三名 | 7,710,000.00 | 3.95 |
| 第四名 | 7,325,895.13 | 3.75 |
| 第五名 | 6,723,673.85 | 3.45 |
| 合计 | 58,037,067.18 | 29.75 |
其他说明
□适用 √不适用
9、 其他应收款
项目列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收利息 | 906,005.84 | 923,360.79 |
| 应收股利 | 124,110,810.13 | 108,044,119.68 |
| 其他应收款 | 158,501,108.45 | 129,527,101.23 |
| 合计 | 283,517,924.42 | 238,494,581.70 |
其他说明：
□适用 √不适用
应收利息
(1). 应收利息分类
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 定期存款 | ||
| 委托贷款 | ||
| 债券投资 | ||
| 资金拆借利息 | 906,005.84 | 923,360.79 |
| 合计 | 906,005.84 | 923,360.79 |
(2). 重要逾期利息
□适用 √不适用
(3). 按坏账计提方法分类披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | |||||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |||
| 按单项计提坏账准备 | 844,888.68 | 42.62 | 844,888.68 | 100.00 | 844,888.68 | 42.62 | 844,888.68 | 100.00 | ||
| 其中： | ||||||||||
| 按组合计提坏账准备 | 1,137,387.95 | 57.38 | 231,382.11 | 20.34 | 906,005.84 | 1,137,387.95 | 57.38 | 214,027.16 | 18.82 | 923,360.79 |
| 其中： | ||||||||||
| 账龄信用风险特征组合 | 1,137,387.95 | 57.38 | 231,382.11 | 20.34 | 906,005.84 | 1,137,387.95 | 57.38 | 214,027.16 | 18.82 | 923,360.79 |
| 合计 | 1,982,276.63 | / | 1,076,270.79 | / | 906,005.84 | 1,982,276.63 | / | 1,058,915.84 | / | 923,360.79 |
按单项计提坏账准备：
□适用 √不适用
按单项计提坏账准备的说明：
□适用 √不适用
按组合计提坏账准备：
□适用 √不适用
(4). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2024年1月1日余额 | 214,027.16 | 844,888.68 | 1,058,915.84 | |
| 2024年1月1日余额在本期 | ||||
| --转入第二阶段 | ||||
| --转入第三阶段 | ||||
| --转回第二阶段 |
| --转回第一阶段 | ||||
| 本期计提 | 17,354.95 | 17,354.95 | ||
| 本期转回 | ||||
| 本期转销 | ||||
| 本期核销 | ||||
| 其他变动 | ||||
| 2024年6月30日余额 | 231,382.11 | 844,888.68 | 1,076,270.79 |
各阶段划分依据和坏账准备计提比例无。
对本期发生损失准备变动的应收利息账面余额显著变动的情况说明：
□适用 √不适用
(5). 坏账准备的情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |||
| 资金拆借利息 | 1,058,915.84 | 17,354.95 | 1,076,270.79 | |||
| 合计 | 1,058,915.84 | 17,354.95 | 1,076,270.79 | |||
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用 √不适用
其他说明：
无。
(6). 本期实际核销的应收利息情况
□适用 √不适用
其中重要的应收利息核销情况
□适用 √不适用
核销说明：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
应收股利
(1). 应收股利
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
| IVD Medical Holding Limited | 124,110,810.13 | 108,044,119.68 |
| 合计 | 124,110,810.13 | 108,044,119.68 |
(2). 重要的账龄超过1年的应收股利
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 账龄 | 未收回的原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
| IVD Medical Holding Limited | 124,110,810.13 | 1-4年 | 联营企业发展需要 | 否 |
| 合计 | 124,110,810.13 | / | / | / |
(3). 按坏账计提方法分类披露
□适用 √不适用
按单项计提坏账准备：
□适用 √不适用
按单项计提坏账准备的说明：
□适用 √不适用
按组合计提坏账准备：
□适用 √不适用
(4). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备
□适用 √不适用
(5). 坏账准备的情况
□适用 √不适用
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用 √不适用
其他说明：
无。
(6). 本期实际核销的应收股利情况
□适用 √不适用
其中重要的应收股利核销情况
□适用 √不适用
核销说明：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
其他应收款
(1). 按账龄披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 账龄 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 1年以内 | ||
| 其中：1年以内分项 | ||
| 1年以内 | 71,709,159.91 | 70,445,128.72 |
| 1年以内小计 | 71,709,159.91 | 70,445,128.72 |
| 1至2年 | 50,448,329.38 | 35,819,347.72 |
| 2至3年 | 35,615,708.57 | 20,750,089.94 |
| 3年以上 | 77,995,510.41 | 76,282,893.46 |
| 合计 | 235,768,708.27 | 203,297,459.84 |
(2). 按款项性质分类情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 备用金 | 26,143,465.72 | 20,193,184.42 |
| 押金、保证金 | 56,685,409.57 | 62,441,863.65 |
| 往来款 | 46,913,889.33 | 34,472,706.78 |
| 应收暂付款 | 67,491,519.30 | 47,267,162.45 |
| 征地补偿款 | 4,716,873.00 | 6,716,873.00 |
| 其他 | 33,817,551.35 | 32,205,669.54 |
| 合计 | 235,768,708.27 | 203,297,459.84 |
(3). 坏账准备计提情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2024年1月1日余额 | 14,468,161.85 | 59,302,196.76 | 73,770,358.61 | |
| 2024年1月1日余额在本期 | ||||
| --转入第二阶段 | ||||
| --转入第三阶段 | ||||
| --转回第二阶段 | ||||
| --转回第一阶段 | ||||
| 本期计提 | 2,967,684.03 | 529,557.18 | 3,497,241.21 | |
| 本期转回 | ||||
| 本期转销 | ||||
| 本期核销 | ||||
| 其他变动 | ||||
| 2024年6月30日余额 | 17,435,845.88 | 59,831,753.94 | 77,267,599.82 |
各阶段划分依据和坏账准备计提比例无。
对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：
□适用 √不适用
本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：
□适用 √不适用
(4). 坏账准备的情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |||
| 按单项计提坏账准备 | 59,302,196.76 | 529,557.18 | 59,831,753.94 | |||
| 按组合计提坏账准备 | 14,468,161.85 | 2,967,684.03 | 17,435,845.88 | |||
| 合计 | 73,770,358.61 | 3,497,241.21 | 77,267,599.82 | |||
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
□适用 √不适用
(5). 本期实际核销的其他应收款情况
□适用 √不适用
其中重要的其他应收款核销情况：
□适用 √不适用
其他应收款核销说明：
□适用 √不适用
(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 单位名称 | 期末余额 | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 款项的性质 | 账龄 | 坏账准备 期末余额 |
| 第一名 | 11,107,083.16 | 4.71 | 往来款 | 1-3年；3年以上 | 9,982,759.24 |
| 第二名 | 10,671,980.72 | 4.53 | 往来款 | 1年以内；1-3年 | 1,581,435.25 |
| 第三名 | 7,084,044.00 | 3.00 | 押金 | 1-2年 | 708,404.40 |
| 第四名 | 5,780,063.96 | 2.45 | 其他 | 3年以上 | 5,780,063.96 |
| 第五名 | 4,716,873.00 | 2.00 | 往来款 | 1-3年 | 965,763.90 |
| 合计 | 39,360,044.84 | 16.69 | / | / | 19,018,426.75 |
(7). 因资金集中管理而列报于其他应收款
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
10、 存货
(1). 存货分类
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 存货跌价准备/合同履约成本减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 存货跌价准备/合同履约成本减值准备 | 账面价值 | |
| 原材料 | 293,062,273.18 | 2,683,578.28 | 290,378,694.90 | 295,289,482.01 | 2,757,793.53 | 292,531,688.48 |
| 在产品 | 1,230,996,998.04 | 38,205,075.23 | 1,192,791,922.81 | 1,198,602,233.15 | 36,236,639.68 | 1,162,365,593.47 |
| 库存商品 | 1,339,423,409.83 | 60,962,757.00 | 1,278,460,652.83 | 1,305,384,985.13 | 59,975,487.60 | 1,245,409,497.53 |
| 周转材料 | 2,387,041.90 | 2,387,041.90 | 2,545,726.23 | 2,545,726.23 | ||
| 合同履约成本 | 243,555,186.01 | 2,056,885.68 | 241,498,300.33 | 250,967,694.10 | 2,077,454.54 | 248,890,239.56 |
| 发出商品 | 561,135,385.01 | 872,209.41 | 560,263,175.60 | 604,964,782.47 | 920,753.32 | 604,044,029.15 |
| 合计 | 3,670,560,293.97 | 104,780,505.60 | 3,565,779,788.37 | 3,657,754,903.09 | 101,968,128.67 | 3,555,786,774.42 |
(2). 确认为存货的数据资源
□适用 √不适用
(3). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 期末余额 | ||
| 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |||
| 原材料 | 2,757,793.53 | 153,251.76 | 227,467.01 | 2,683,578.28 | ||
| 在产品 | 36,236,639.68 | 3,738,647.29 | 1,770,211.74 | 38,205,075.23 | ||
| 库存商品 | 59,975,487.60 | 4,967,685.09 | 3,980,415.69 | 60,962,757.00 | ||
| 周转材料 | ||||||
| 合同履约成本 | 2,077,454.54 | 20,568.86 | 2,056,885.68 | |||
| 发出商品 | 920,753.32 | 27,458.96 | 76,002.87 | 872,209.41 | ||
| 合计 | 101,968,128.67 | 8,887,043.10 | 6,074,666.17 | 104,780,505.60 | ||
本期转回或转销存货跌价准备的原因
□适用 √不适用
按组合计提存货跌价准备
□适用 √不适用
按组合计提存货跌价准备的计提标准
□适用 √不适用
(4). 存货期末余额含有的借款费用资本化金额及其计算标准和依据
□适用 √不适用
(5). 合同履约成本本期摊销金额的说明
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
11、 持有待售资产
□适用 √不适用
12、 一年内到期的非流动资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一年内到期的债权投资 | ||
| 一年内到期的其他债权投资 | ||
| 一年内到期的分期收款销售商品的长期应收款 | 23,546,101.68 | 38,195,200.13 |
| 合计 | 23,546,101.68 | 38,195,200.13 |
一年内到期的债权投资
√适用 □不适用
(1). 一年内到期的债权投资情况
□适用 √不适用
一年内到期的债权投资减值准备本期变动情况
□适用 √不适用
(2). 期末重要的一年内到期的债权投资
□适用 √不适用
(3). 减值准备计提情况
□适用 √不适用
各阶段划分依据和坏账准备计提比例无。
对本期发生损失准备变动的账面余额显著变动的情况说明：
□适用 √不适用
本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据
□适用 √不适用
(4). 本期实际核销的一年内到期的债权投资情况
□适用 √不适用
其中重要的一年内到期的债权投资情况核销情况
□适用 √不适用
一年内到期的债权投资的核销说明：
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
一年内到期的其他债权投资
□适用 √不适用
一年内到期的非流动资产的其他说明无。
13、 其他流动资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 合同取得成本 | ||
| 应收退货成本 | ||
| 待抵扣增值税 | 58,599,100.65 | 84,075,172.10 |
| 预缴企业所得税 | 7,974,084.27 | 9,374,454.83 |
| 待摊费用 | 787,321.49 | 818,814.35 |
| 预缴其他税金 | 445,909.53 | 176,231.50 |
| 其他 | 932,906.72 | 962,027.09 |
| 合计 | 68,739,322.66 | 95,406,699.87 |
其他说明：
无。
14、 债权投资
(1). 债权投资情况
□适用 √不适用
债权投资减值准备本期变动情况
□适用 √不适用
(2). 期末重要的债权投资
□适用 √不适用
(3). 减值准备计提情况
□适用 √不适用
各阶段划分依据和减值准备计提比例：
无。
对本期发生损失准备变动的债权投资账面余额显著变动的情况说明：
□适用 √不适用
本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：
□适用 √不适用
(4). 本期实际的核销债权投资情况
□适用 √不适用
其中重要的债权投资情况核销情况
□适用 √不适用
债权投资的核销说明：
□适用 √不适用
其他说明：
无。
15、 其他债权投资
(1). 其他债权投资情况
□适用 √不适用
其他债权投资减值准备本期变动情况
□适用 √不适用
(2). 期末重要的其他债权投资
□适用 √不适用
(3). 减值准备计提情况
□适用 √不适用
(4). 本期实际核销的其他债权投资情况
□适用 √不适用
其中重要的其他债权投资情况核销情况
□适用 √不适用
其他债权投资的核销说明：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
16、 长期应收款
(1) 长期应收款情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 折现率区间 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | ||
| 分期收款销售商品 | 9,779,486.54 | 9,779,486.54 | 14,782,589.01 | 14,782,589.01 | 3.45-3.85 | ||
| 分期收款提供劳务 | |||||||
| 合计 | 9,779,486.54 | 9,779,486.54 | 14,782,589.01 | 14,782,589.01 | / | ||
(2) 按坏账计提方法分类披露
□适用 √不适用
按单项计提坏账准备：
□适用 √不适用
按单项计提坏账准备的说明：
□适用 √不适用
按组合计提坏账准备：
□适用 √不适用
按预期信用损失一般模型计提坏账准备
□适用 √不适用
(3) 坏账准备的情况
□适用 √不适用
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用 √不适用
(4) 本期实际核销的长期应收款情况
□适用 √不适用
其中重要的长期应收款核销情况
□适用 √不适用
核销说明：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
17、 长期股权投资
(1). 长期股权投资情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 被投资单位 | 期初 余额 | 本期增减变动 | 期末 余额 | 减值准备期末余额 | |||||||
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| 一、合营企业 | |||||||||||
| 山东新华健康产业有限公司 | 6,661,075.56 | -423,897.99 | 6,237,177.57 | ||||||||
| 北京普瑞海思医疗科技有限公司 | 3,154,673.30 | -556.22 | 3,154,117.08 | ||||||||
| 小计 | 9,815,748.86 | -424,454.21 | 9,391,294.65 | ||||||||
| 二、联营企业 | |||||||||||
| 山东新马制药装备有限公司 | 62,942,741.44 | 4,757,775.20 | 4,925,363.72 | 62,775,152.92 | |||||||
| 山东新华联合骨科器材股份有限公司 | 70,991,957.98 | -5,129,347.34 | 65,862,610.64 | ||||||||
| 山东省文登整骨烟台医院有限公司 | 120,786,347.28 | -5,599,583.36 | 115,186,763.92 | ||||||||
| 上海一康康复医院股份有限公司 | 45,271,154.39 | 45,271,154.39 | 13,850,723.04 | ||||||||
| 北京同仁堂淄博药店连锁有限责任公司 | 906,870.78 | 906,870.78 | |||||||||
| 山东国欣颐养私募资金管理有限公司 | 397,423.82 | 397,423.82 | |||||||||
| IVD Medical Holding Limited | 1,237,085,642.77 | 41,034,093.48 | 62,894.13 | 572.30 | 25,141,690.45 | 1,253,041,512.23 | |||||
| 山东颐养健康集团融资租赁有限公司 | 53,525,800.67 | 589,547.33 | 54,115,348.00 | ||||||||
| 湘阴县华雅医院有限公司 | 10,890,153.72 | ||||||||||
| 山东高新医疗器械创新中心 | 32,000,693.32 | -1,655,670.77 | 30,345,022.55 | ||||||||
| 有限公司 | |||||||||||
| 小计 | 1,623,908,632.45 | 33,996,814.54 | 62,894.13 | 572.30 | 30,067,054.17 | 1,627,901,859.25 | 24,740,876.76 | ||||
| 合计 | 1,633,724,381.31 | 33,572,360.33 | 62,894.13 | 572.30 | 30,067,054.17 | 1,637,293,153.90 | 24,740,876.76 |
(2). 长期股权投资的减值测试情况
□适用 √不适用
新华医疗 2024年半年度报告
18、 其他权益工具投资
(1). 其他权益工具投资情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初 余额 | 本期增减变动 | 期末 余额 | 本期确认的股利收入 | 累计计入其他综合收益的利得 | 累计计入其他综合收益的损失 | 指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因 | ||||
| 追加投资 | 减少投资 | 本期计入其他综合收益的利得 | 本期计入其他综合收益的损失 | 其他 | |||||||
| 淄博新华中医医院管理有限公司 | 675,990.70 | 675,990.70 | 2,324,009.30 | ||||||||
| 上海金浦健服股权投资管理有限公司 | 542.88 | 542.88 | 59,457.12 | ||||||||
| 北京瀚齐高新投资管理有限公司 | 1,443,416.11 | 1,443,416.11 | 311,583.89 | ||||||||
| 山东新华医院管理有限公司 | 33,691,545.66 | 33,691,545.66 | 388,454.34 | ||||||||
| 上海聚力康医疗科技集团股份有限公司 | 3,166,599.75 | 3,166,599.75 | 1,666,599.75 | ||||||||
| 山东新华普阳生物技术有限公司 | 3,502,349.79 | 3,502,349.79 | 1,502,349.79 | ||||||||
| 合计 | 42,480,444.89 | 42,480,444.89 | 3,168,949.54 | 3,083,504.65 | / | ||||||
(2). 本期存在终止确认的情况说明
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
新华医疗 2024年半年度报告
19、 其他非流动金融资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 96,219,064.80 | 111,028,358.61 |
| 合计 | 96,219,064.80 | 111,028,358.61 |
其他说明：
无。
20、 投资性房地产投资性房地产计量模式
(1). 采用成本计量模式的投资性房地产
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 房屋、建筑物 | 土地使用权 | 在建工程 | 合计 |
| 一、账面原值 | ||||
| 1.期初余额 | 336,300,245.08 | 26,431,257.67 | 362,731,502.75 | |
| 2.本期增加金额 | ||||
| （1）外购 | ||||
| （2）存货\固定资产\在建工程转入 | ||||
| （3）企业合并增加 | ||||
| 3.本期减少金额 | ||||
| （1）处置 | ||||
| （2）其他转出 | ||||
| 4.期末余额 | 336,300,245.08 | 26,431,257.67 | 362,731,502.75 | |
| 二、累计折旧和累计摊销 | ||||
| 1.期初余额 | 42,300,218.23 | 6,861,705.82 | 49,161,924.05 | |
| 2.本期增加金额 | 3,199,082.50 | 255,539.93 | 3,454,622.43 | |
| （1）计提或摊销 | 3,199,082.50 | 255,539.93 | 3,454,622.43 | |
| 3.本期减少金额 | ||||
| （1）处置 | ||||
| （2）其他转出 | ||||
| 4.期末余额 | 45,499,300.73 | 7,117,245.75 | 52,616,546.48 | |
| 三、减值准备 | ||||
| 1.期初余额 | ||||
| 2.本期增加金额 | ||||
| （1）计提 | ||||
| 3、本期减少金额 | ||||
| （1）处置 | ||||
| （2）其他转出 | ||||
| 4.期末余额 | ||||
| 四、账面价值 | ||||
| 1.期末账面价值 | 290,800,944.35 | 19,314,011.92 | 310,114,956.27 | |
| 2.期初账面价值 | 294,000,026.85 | 19,569,551.85 | 313,569,578.70 | |
新华医疗 2024年半年度报告
(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况：
□适用 √不适用
(3). 采用成本计量模式的投资性房地产的减值测试情况
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
21、 固定资产
项目列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 固定资产 | 2,226,955,528.05 | 2,217,826,263.46 |
| 固定资产清理 | ||
| 合计 | 2,226,955,528.05 | 2,217,826,263.46 |
固定资产
(1). 固定资产情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 房屋及建筑物 | 专用设备 | 运输工具 | 通用设备 | 合计 |
| 一、账面原值： | |||||
| 1.期初余额 | 2,148,200,827.52 | 665,531,977.74 | 31,349,684.96 | 660,636,385.08 | 3,505,718,875.30 |
| 2.本期增加金额 | 72,576,881.07 | 29,620,705.95 | 1,338,643.71 | 17,814,046.79 | 121,350,277.53 |
| （1）购置 | 27,322,712.41 | 1,338,643.71 | 17,814,046.79 | 46,475,402.91 | |
| （2）在建工程转入 | 72,576,881.07 | 2,297,993.54 | 74,874,874.61 | ||
| （3）企业合并增加 | |||||
| 3.本期减少金额 | 9,801,315.64 | 45,806,958.52 | 1,890,281.29 | 2,891,155.95 | 60,389,711.40 |
| （1）处置或报废 | 5,877,492.96 | 713,770.54 | 633,508.31 | 7,224,771.81 | |
| （2）出售子公司 | 9,801,315.64 | 39,929,465.56 | 1,176,510.75 | 2,257,647.64 | 53,164,939.59 |
| 4.期末余额 | 2,210,976,392.95 | 649,345,725.18 | 30,798,047.38 | 675,559,275.92 | 3,566,679,441.43 |
| 二、累计折旧 | |||||
| 1.期初余额 | 466,619,637.69 | 416,141,516.60 | 21,303,102.58 | 376,994,203.65 | 1,281,058,460.52 |
| 2.本期增加金额 | 20,663,148.61 | 26,332,040.60 | 1,242,665.03 | 24,518,947.36 | 72,756,801.60 |
| （1）计提 | 20,663,148.61 | 26,332,040.60 | 1,242,665.03 | 24,518,947.36 | 72,756,801.60 |
| 3.本期减少金额 | 2,605,747.59 | 15,261,344.36 | 1,105,905.70 | 1,952,502.41 | 20,925,500.06 |
| （1）处置或报废 | 4,863,228.61 | 531,349.09 | 421,084.13 | 5,815,661.83 | |
| （2）出售子公司 | 2,605,747.59 | 10,398,115.75 | 574,556.61 | 1,531,418.28 | 15,109,838.23 |
| 4.期末余额 | 484,677,038.71 | 427,212,212.84 | 21,439,861.91 | 399,560,648.60 | 1,332,889,762.06 |
| 三、减值准备 | |||||
| 1.期初余额 | 6,808,794.19 | 25,357.13 | 6,834,151.32 | ||
| 2.本期增加金额 | |||||
| （1）计提 | |||||
新华医疗 2024年半年度报告
| 3.本期减少金额 | |||||
| （1）处置或报废 | |||||
| 4.期末余额 | 6,808,794.19 | 25,357.13 | 6,834,151.32 | ||
| 四、账面价值 | |||||
| 1.期末账面价值 | 1,726,299,354.24 | 215,324,718.15 | 9,332,828.34 | 275,998,627.32 | 2,226,955,528.05 |
| 2.期初账面价值 | 1,681,581,189.83 | 242,581,666.95 | 10,021,225.25 | 283,642,181.43 | 2,217,826,263.46 |
(2). 暂时闲置的固定资产情况
□适用 √不适用
(3). 通过经营租赁租出的固定资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末账面价值 |
| 专用设备 | 4,534,553.41 |
(4). 未办妥产权证书的固定资产情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
| 房屋、建筑物 | 332,683,361.90 | 备案手续及流程尚未完成 |
(5). 固定资产的减值测试情况
√适用 □不适用
可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定
□适用 √不适用
可收回金额按预计未来现金流量的现值确定
□适用 √不适用
前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因
□适用 √不适用
公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
固定资产清理
□适用 √不适用
新华医疗 2024年半年度报告
22、 在建工程
项目列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 在建工程 | 757,070,380.96 | 739,968,168.95 |
| 合计 | 757,070,380.96 | 739,968,168.95 |
在建工程
(1). 在建工程情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 生物制药装备办公楼项目 | 63,441,778.46 | 63,441,778.46 | 63,288,948.27 | 63,288,948.27 | ||
| 基于柔性加工生产线项目 | 202,215,192.34 | 202,215,192.34 | 195,052,025.74 | 195,052,025.74 | ||
| 办公楼及餐厅 | 152,511,051.47 | 152,511,051.47 | 146,018,107.50 | 146,018,107.50 | ||
| 高温灭菌设备及耗材项目 | 441,818.23 | 441,818.23 | 441,818.23 | 441,818.23 | ||
| 待安装验收设备及其他零星工程 | 36,792,419.86 | 36,792,419.86 | 32,487,952.97 | 32,487,952.97 | ||
| 新华医疗高端医疗装备研发检验检测中心项目 | 19,923,957.87 | 19,923,957.87 | 19,923,957.87 | 19,923,957.87 | ||
| 高性能放射治疗设备及医学影像产品产业化建设项目 | 42,943,863.92 | 42,943,863.92 | 29,266,461.86 | 29,266,461.86 | ||
| 制药小容量制剂智能化生产装备产业化项目 | 97,214,215.13 | 97,214,215.13 | 74,380,311.24 | 74,380,311.24 | ||
| 实验室系列产品产业化项目 | 48,254,748.45 | 48,254,748.45 | 42,942,664.38 | 42,942,664.38 | ||
| 高端精密微创手术器械生产扩建项目 | 74,436,149.16 | 74,436,149.16 | 63,165,626.52 | 63,165,626.52 | ||
| 病原体检测试剂盒及多种单克隆抗体试剂产品项目 | 70,329,836.84 | 70,329,836.84 | ||||
| 用友财务共享系统 | 790,929.21 | 790,929.21 | ||||
| 药包材产品生产车间建设项目 | 17,257,533.67 | 17,257,533.67 | 155,683.69 | 155,683.69 | ||
| 其他 | 1,637,652.40 | 1,637,652.40 | 1,723,844.63 | 1,723,844.63 | ||
新华医疗 2024年半年度报告
| 合计 | 757,070,380.96 | 757,070,380.96 | 739,968,168.95 | 739,968,168.95 |
(2). 重要在建工程项目本期变动情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目名称 | 预算数 | 期初 余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末 余额 | 工程累计投入占预算比例(%) | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率(%) | 资金来源 |
| 基于柔性加工生产线项目 | 368,500,000.00 | 195,052,025.74 | 7,163,166.60 | 202,215,192.34 | 54.88 | 99.00% | 自有资金及募集资金 | |||||
| 合计 | 368,500,000.00 | 195,052,025.74 | 7,163,166.60 | 202,215,192.34 | / | / | / | / |
(3). 本期计提在建工程减值准备情况
□适用 √不适用
(4). 在建工程的减值测试情况
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
工程物资
□适用 √不适用
23、 生产性生物资产
(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产
□适用√不适用
(2). 采用成本计量模式的生产性生物资产的减值测试情况
□适用 √不适用
(3). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
新华医疗 2024年半年度报告
24、 油气资产
(1). 油气资产情况
□适用 √不适用
(2). 油气资产的减值测试情况
□适用 √不适用
25、 使用权资产
(1). 使用权资产情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 房屋及建筑物 | 合计 |
| 一、账面原值 | ||
| 1.期初余额 | 101,446,659.23 | 101,446,659.23 |
| 2.本期增加金额 | 8,028,334.12 | 8,028,334.12 |
| (1)本年新增租赁 | 8,028,334.12 | 8,028,334.12 |
| 3.本期减少金额 | 8,458,457.40 | 8,458,457.40 |
| (1)提前终止租赁 | 8,458,457.40 | 8,458,457.40 |
| 4.期末余额 | 101,016,535.95 | 101,016,535.95 |
| 二、累计折旧 | ||
| 1.期初余额 | 46,267,059.91 | 46,267,059.91 |
| 2.本期增加金额 | 10,658,064.10 | 10,658,064.10 |
| (1)计提 | 10,658,064.10 | 10,658,064.10 |
| 3.本期减少金额 | 3,775,489.08 | 3,775,489.08 |
| (1)处置 | ||
| (2)提前终止租赁 | 3,775,489.08 | 3,775,489.08 |
| 4.期末余额 | 53,149,634.93 | 53,149,634.93 |
| 三、减值准备 | ||
| 1.期初余额 | ||
| 2.本期增加金额 | ||
| (1)计提 | ||
| 3.本期减少金额 | ||
| (1)处置 | ||
| 4.期末余额 | ||
| 四、账面价值 | ||
| 1.期末账面价值 | 47,866,901.02 | 47,866,901.02 |
| 2.期初账面价值 | 55,179,599.32 | 55,179,599.32 |
(2). 使用权资产的减值测试情况
□适用 √不适用
26、 无形资产
(1). 无形资产情况
√适用 □不适用
新华医疗 2024年半年度报告
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 计算机软件 | 合计 |
| 一、账面原值 | |||||
| 1.期初余额 | 565,177,758.70 | 8,546,760.11 | 51,682,849.40 | 66,461,572.18 | 691,868,940.39 |
| 2.本期增加金额 | 5,071,578.36 | 5,071,578.36 | |||
| (1)购置 | 3,321,578.36 | 3,321,578.36 | |||
| (2)内部研发 | |||||
| (3)企业合并增加 | |||||
| (4)在建工程转入 | 1,750,000.00 | 1,750,000.00 | |||
| 3.本期减少金额 | 1,949,952.95 | 1,460,045.03 | 3,409,997.98 | ||
| (1)处置 | - | ||||
| (2)处置子公司 | 1,949,952.95 | 1,460,045.03 | 3,409,997.98 | ||
| 4.期末余额 | 563,227,805.75 | 8,546,760.11 | 51,682,849.40 | 70,073,105.51 | 693,530,520.77 |
| 二、累计摊销 | |||||
| 1.期初余额 | 118,023,055.50 | 7,706,033.71 | 47,761,226.59 | 38,421,107.22 | 211,911,423.02 |
| 2.本期增加金额 | 5,897,436.74 | 119,716.66 | 210,452.40 | 2,802,824.28 | 9,030,430.08 |
| （1）计提 | 5,897,436.74 | 119,716.66 | 210,452.40 | 2,802,824.28 | 9,030,430.08 |
| 3.本期减少金额 | 473,419.47 | 980,913.20 | 1,454,332.67 | ||
| (1)处置 | |||||
| (2)处置子公司 | 473,419.47 | 980,913.20 | 1,454,332.67 | ||
| 4.期末余额 | 123,447,072.77 | 7,825,750.37 | 47,971,678.99 | 40,243,018.30 | 219,487,520.43 |
| 三、减值准备 | |||||
| 1.期初余额 | 1,900,000.00 | 1,900,000.00 | |||
| 2.本期增加金额 | |||||
| （1）计提 | |||||
| 3.本期减少金额 | |||||
| (1)处置 | |||||
| 4.期末余额 | 1,900,000.00 | 1,900,000.00 | |||
| 四、账面价值 | |||||
| 1.期末账面价值 | 439,780,732.98 | 721,009.74 | 1,811,170.41 | 29,830,087.21 | 472,143,000.34 |
| 2.期初账面价值 | 447,154,703.20 | 840,726.40 | 2,021,622.81 | 28,040,464.96 | 478,057,517.37 |
本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例0%。
(2). 确认为无形资产的数据资源
□适用 √不适用
(3). 未办妥产权证书的土地使用权情况
□适用 √不适用
(4). 无形资产的减值测试情况
□适用 √不适用
新华医疗 2024年半年度报告
其他说明：
□适用 √不适用
27、 商誉
(1). 商誉账面原值
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | ||
| 企业合并形成的 | 处置 | |||||
| 淄博利生药业有限责任公司 | 4,211,220.02 | 4,211,220.02 | ||||
| 淄博昌国医院有限公司 | 2,752,584.28 | 2,752,584.28 | ||||
| 成都康福肾脏病医院有限公司 | 17,942,739.72 | 17,942,739.72 | ||||
| 武汉莱格创捷商贸有限公司 | 4,690,095.76 | 4,690,095.76 | ||||
| 武汉益畅商贸有限公司 | 5,452,526.89 | 5,452,526.89 | ||||
| 驻马店和谐医院有限公司 | 4,421,123.23 | 4,421,123.23 | ||||
| 泸州市李时昌中医医院有限公司 | 1,934,247.38 | 1,934,247.38 | ||||
| 成都英德生物医药设备有限公司 | 1,432,639.99 | 1,432,639.99 | ||||
| 成都奇林科技有限责任公司 | 157,997.39 | 157,997.39 | ||||
| 山东新华奇林软件技术有限公司 | 1,536,244.53 | 1,536,244.53 | ||||
| 淄博众生医药有限公司 | 3,114,839.17 | 3,114,839.17 | ||||
| 上海天清生物材料有限公司 | 3,256,858.55 | 3,256,858.55 | ||||
| 长春博迅生物技术有限责任公司 | 242,040,699.93 | 242,040,699.93 | ||||
| 山东神思医疗设备有限公司 | 3,487,043.92 | 3,487,043.92 | ||||
| 上海盛本包装材料有限公司 | 6,432,178.72 | 6,432,178.72 | ||||
| 上海远跃制药机械有限公司 | 218,813,086.93 | 218,813,086.93 | ||||
| 成都英德生物医药装备技术有限公司 | 235,840,111.28 | 235,840,111.28 | ||||
| 合肥东南骨科医院 | 2,128,395.78 | 2,128,395.78 | ||||
| 安徽合肥东南外科医院 | 746,375.50 | 746,375.50 | ||||
| 淄博新华医院有限公司 | 2,713,324.85 | 2,713,324.85 | ||||
| 淄博医保药品零售超市有限公司 | 660,540.14 | 660,540.14 | ||||
| 淄博弘新医疗科技有限公司 | 36,816,795.44 | 36,816,795.44 | ||||
| 合计 | 800,581,669.40 | 800,581,669.40 | ||||
(2). 商誉减值准备
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | ||
| 计提 | 处置 | |||||
| 淄博利生药业有限责任公司 | 4,211,220.02 | 4,211,220.02 | ||||
新华医疗 2024年半年度报告
| 沂源县广绩堂医药连锁有限公司 | ||||||
| 淄博昌国医院有限公司 | 2,752,584.28 | 2,752,584.28 | ||||
| 成都康福肾脏病医院有限公司 | 17,942,739.72 | 17,942,739.72 | ||||
| 武汉莱格创捷商贸有限公司 | ||||||
| 武汉益畅商贸有限公司 | ||||||
| 驻马店和谐医院有限公司 | ||||||
| 泸州市李时昌中医医院有限公司 | 1,934,247.38 | 1,934,247.38 | ||||
| 成都英德生物医药设备有限公司 | 1,432,639.99 | 1,432,639.99 | ||||
| 成都奇林科技有限责任公司 | 157,997.39 | 157,997.39 | ||||
| 山东新华奇林软件技术有限公司 | 1,536,244.53 | 1,536,244.53 | ||||
| 淄博众生医药有限公司 | 3,114,839.17 | 3,114,839.17 | ||||
| 上海天清生物材料有限公司 | 3,256,858.55 | 3,256,858.55 | ||||
| 长春博迅生物技术有限责任公司 | ||||||
| 山东神思医疗设备有限公司 | 3,487,043.92 | 3,487,043.92 | ||||
| 上海盛本包装材料有限公司 | 6,432,178.72 | 6,432,178.72 | ||||
| 上海远跃制药机械有限公司 | 218,813,086.93 | 218,813,086.93 | ||||
| 成都英德生物医药装备技术有限公司 | 235,840,111.28 | 235,840,111.28 | ||||
| 合肥东南骨科医院 | 2,128,395.78 | 2,128,395.78 | ||||
| 安徽合肥东南外科医院 | 746,375.50 | 746,375.50 | ||||
| 淄博新华医院有限公司 | 2,713,324.85 | 2,713,324.85 | ||||
| 淄博医保药品零售超市有限公司 | ||||||
| 淄博弘新医疗科技有限公司 | 36,816,795.44 | 36,816,795.44 | ||||
| 合计 | 543,316,683.45 | 543,316,683.45 |
(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息
□适用 √不适用
资产组或资产组组合发生变化
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
(4). 可收回金额的具体确定方法
可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定
□适用 √不适用
可收回金额按预计未来现金流量的现值确定
□适用 √不适用
前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因
□适用 √不适用
公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因
□适用 √不适用
新华医疗 2024年半年度报告
(5). 业绩承诺及对应商誉减值情况
形成商誉时存在业绩承诺且报告期或报告期上一期间处于业绩承诺期内
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
28、 长期待摊费用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
| 装修费 | 48,265,031.91 | 4,979,384.78 | 5,338,925.20 | 47,905,491.49 | |
| 市场推广费 | 69,984,576.75 | 11,533,516.10 | 14,135,081.31 | 67,383,011.54 | |
| 模具摊销 | 5,078,350.71 | 1,630,000.00 | 942,696.22 | 5,765,654.49 | |
| 合计 | 123,327,959.37 | 18,142,900.88 | 20,416,702.73 | 121,054,157.52 |
29、 递延所得税资产/ 递延所得税负债
(1). 未经抵销的递延所得税资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税 资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税 资产 | |
| 资产减值准备 | 389,427,274.37 | 73,651,181.72 | 398,680,695.23 | 76,280,415.07 |
| 内部交易未实现利润 | 15,399,875.11 | 2,253,640.25 | 18,479,850.13 | 2,771,977.51 |
| 可抵扣亏损 | ||||
| 递延收益 | 64,568,736.63 | 10,069,536.51 | 45,442,436.11 | 6,816,365.42 |
| 未来可抵扣的费用 | 111,284,250.48 | 17,126,978.87 | 110,387,758.38 | 16,987,342.92 |
| 预计负债 | 19,850,000.00 | 2,977,500.00 | 19,850,000.00 | 2,977,500.00 |
| 租赁负债 | 51,796,456.65 | 10,013,163.60 | 59,229,534.30 | 10,126,166.83 |
| 合计 | 652,326,593.24 | 116,092,000.95 | 652,070,274.15 | 115,959,767.75 |
(2). 未经抵销的递延所得税负债
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 应纳税暂时性差异 | 递延所得税 负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税 负债 | |
| 非同一控制企业合并资产评估增值 | 12,436,340.25 | 2,134,045.13 | 12,436,340.25 | 2,134,045.13 |
| 其他债权投资公允价值变动 | ||||
| 其他权益工具投资公允价值变动 | 13,525,992.72 | 2,020,123.94 | 13,525,992.72 | 2,020,123.94 |
新华医疗 2024年半年度报告
| 固定资产金额税前扣除差异 | 196,962,606.13 | 29,544,390.92 | 198,079,530.06 | 29,722,560.46 |
| 处置香港子公司股权产生的投资收益 | 319,615,840.00 | 47,942,376.00 | 319,615,840.00 | 47,942,376.00 |
| 交易性金融资产公允价值变动 | 33,371,130.71 | 5,005,669.60 | 33,371,130.71 | 5,005,669.60 |
| 使用权资产 | 47,866,901.02 | 8,191,662.42 | 55,035,583.72 | 9,211,779.40 |
| 合计 | 623,778,810.83 | 94,838,268.01 | 632,064,417.46 | 96,036,554.53 |
(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
□适用 √不适用
(4). 未确认递延所得税资产明细
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 可抵扣暂时性差异 | 259,755,815.32 | 263,808,307.88 |
| 可抵扣亏损 | 500,401,977.46 | 552,358,261.05 |
| 合计 | 760,157,792.78 | 816,166,568.93 |
(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 年份 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
| 2024年 | 168,731,165.72 | 186,250,369.66 | |
| 2025年 | 119,731,151.04 | 132,162,727.89 | |
| 2026年 | 87,963,890.21 | 97,097,101.17 | |
| 2027年 | 62,450,227.77 | 68,934,378.29 | |
| 2028年 | 61,525,542.72 | 67,913,684.04 | |
| 合计 | 500,401,977.46 | 552,358,261.05 | / |
其他说明：
□适用 √不适用
30、 其他非流动资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 合同取得成本 | ||||||
| 合同履约成本 | ||||||
| 应收退货成本 | ||||||
| 合同资产 | ||||||
| 预计购买长期资产款 | 34,913,239.01 | 34,913,239.01 | 32,828,215.21 | 32,828,215.21 | ||
| 合计 | 34,913,239.01 | 34,913,239.01 | 32,828,215.21 | 32,828,215.21 | ||
新华医疗 2024年半年度报告
31、 所有权或使用权受限资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末 | 期初 | ||||||
| 账面余额 | 账面价值 | 受限类型 | 受限情况 | 账面余额 | 账面价值 | 受限类型 | 受限情况 | |
| 货币资金 | 146,234,532.41 | 146,234,532.41 | 冻结 | 票据保证金、保函保证金、信用保证金、履约保证金、不动户、冻结款等 | 147,464,721.95 | 147,464,721.95 | 冻结 | 票据保证金、保函保证金、信用保证金、履约保证金、不动户、冻结款等 |
| 应收票据 | 123,276,733.84 | 123,276,733.84 | 质押 | 票据质押及已背书未到期的票据 | 122,458,196.58 | 122,458,196.58 | 质押 | 票据质押及已背书未到期的票据 |
| 存货 | ||||||||
| 其中：数据资源 | ||||||||
| 固定资产 | 16,520,931.24 | 14,530,126.55 | 抵押 | 为取得借款抵押给银行 | 16,520,931.24 | 14,686,471.36 | 抵押 | 为取得借款抵押给银行 |
| 无形资产 | 35,668,162.44 | 27,626,211.08 | 抵押 | 诉讼保全及借款抵押 | 35,668,162.44 | 27,981,913.40 | 抵押 | 诉讼保全及借款抵押 |
| 其中：数据资源 | ||||||||
| 应收款项融资 | 10,300,000.00 | 10,300,000.00 | 质押 | 贴现及保理 | 22,580,000.00 | 22,580,000.00 | 质押 | 贴现及保理 |
| 投资性房地产 | 188,385,052.61 | 166,689,342.92 | 抵押 | 为取得借款抵押给银行 | 188,385,052.61 | 168,479,000.90 | 抵押 | 为取得借款抵押给银行 |
| 应收账款 | 58,377,732.40 | 45,214,185.27 | 质押 | 为取得借款质押给金融贷款公司 | ||||
| 合计 | 520,385,412.54 | 488,656,946.80 | / | / | 591,454,797.22 | 548,864,489.46 | / | / |
新华医疗 2024年半年度报告
32、 短期借款
(1). 短期借款分类
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 质押借款 | 55,141,803.20 | 56,039,524.25 |
| 抵押借款 | 7,706,512.92 | |
| 保证借款 | 747,200,000.00 | 722,958,486.86 |
| 信用借款 | 90,281,348.06 | 65,242,578.20 |
| 合计 | 892,623,151.26 | 851,947,102.23 |
(2). 已逾期未偿还的短期借款情况
√适用 □不适用
本期末已逾期未偿还的短期借款总额为0 元
其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
33、 交易性金融负债
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
34、 衍生金融负债
□适用 √不适用
35、 应付票据
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
| 商业承兑汇票 | ||
| 银行承兑汇票 | 577,717,094.82 | 291,431,225.42 |
| 合计 | 577,717,094.82 | 291,431,225.42 |
本期末已到期未支付的应付票据总额为0 元。到期未付的原因是无。
36、 应付账款
(1). 应付账款列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 材料、设备、工程款 | 2,012,151,157.80 | 2,151,854,473.12 |
新华医疗 2024年半年度报告
| 合计 | 2,012,151,157.80 | 2,151,854,473.12 |
(2). 账龄超过1年或逾期的重要应付账款
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
37、 预收款项
(1). 预收账款项列示
□适用 √不适用
(2). 账龄超过1年的重要预收款项
□适用 √不适用
(3). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
38、 合同负债
(1). 合同负债情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 货款 | 2,167,498,374.42 | 2,333,768,312.45 |
| 工程款 | 2,083,792.61 | 2,083,792.61 |
| 其他 | 656,711.22 | 426,653.05 |
| 合计 | 2,170,238,878.25 | 2,336,278,758.11 |
(2). 账龄超过1年的重要合同负债
□适用 √不适用
(3). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
39、 应付职工薪酬
(1). 应付职工薪酬列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 一、短期薪酬 | 329,816,334.24 | 652,475,599.27 | 788,706,341.33 | 193,585,592.18 |
新华医疗 2024年半年度报告
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 533,198.26 | 91,147,767.51 | 89,742,858.98 | 1,938,106.79 |
| 三、辞退福利 | 7,200,000.00 | 845,007.39 | 8,045,007.39 | 0.00 |
| 四、一年内到期的其他福利 | 2,299,509.71 | 681,263.33 | 1,119,063.33 | 1,861,709.71 |
| 合计 | 339,849,042.21 | 745,149,637.50 | 887,613,271.03 | 197,385,408.68 |
(2). 短期薪酬列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 一、工资、奖金、津贴和补贴 | 222,305,521.16 | 551,060,842.24 | 690,923,288.36 | 82,443,075.04 |
| 二、职工福利费 | 3,537,427.38 | 17,445,255.52 | 19,531,885.60 | 1,450,797.30 |
| 三、社会保险费 | 355,979.03 | 40,011,231.89 | 40,104,309.85 | 262,901.07 |
| 其中：医疗保险费 | 345,807.19 | 36,557,617.06 | 36,673,539.93 | 229,884.32 |
| 工伤保险费 | 3,477.28 | 3,311,496.97 | 3,288,118.21 | 26,856.04 |
| 生育保险费 | 6,694.56 | 142,117.86 | 142,651.71 | 6,160.71 |
| 四、住房公积金 | 780,369.00 | 32,838,947.51 | 32,260,752.68 | 1,358,563.83 |
| 五、工会经费和职工教育经费 | 94,793,225.68 | 8,539,656.72 | 3,648,150.98 | 99,684,731.42 |
| 六、短期带薪缺勤 | ||||
| 七、短期利润分享计划 | ||||
| 八、其他短期薪酬 | 8,043,811.99 | 2,579,665.39 | 2,237,953.86 | 8,385,523.52 |
| 合计 | 329,816,334.24 | 652,475,599.27 | 788,706,341.33 | 193,585,592.18 |
(3). 设定提存计划列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、基本养老保险 | 166,713.85 | 72,208,605.98 | 71,139,159.97 | 1,236,159.86 |
| 2、失业保险费 | 13,712.00 | 3,024,615.28 | 3,009,222.80 | 29,104.48 |
| 3、企业年金缴费 | 352,772.41 | 15,914,546.25 | 15,594,476.21 | 672,842.45 |
| 合计 | 533,198.26 | 91,147,767.51 | 89,742,858.98 | 1,938,106.79 |
其他说明：
□适用 √不适用
40、 应交税费
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 增值税 | 45,336,449.65 | 44,790,836.78 |
| 消费税 | ||
| 营业税 | ||
| 企业所得税 | 45,694,253.64 | 31,958,927.54 |
| 个人所得税 | ||
| 城市维护建设税 | 3,387,243.88 | 2,861,486.89 |
| 房产税 | 3,533,082.37 | 3,796,441.89 |
| 土地使用税 | 3,566,522.89 | 4,439,971.13 |
新华医疗 2024年半年度报告
| 教育费附加 | 1,396,477.77 | 1,172,293.64 |
| 代扣代缴个人所得税 | 1,244,551.62 | 2,119,995.30 |
| 地方教育附加 | 940,512.72 | 754,902.05 |
| 印花税 | 663,784.21 | 1,392,399.37 |
| 水利建设专项资金 | 126,175.98 | 130,367.24 |
| 环境保护税 | 2,801.13 | 4,297.91 |
| 关税 | 29,455.71 | 29,455.71 |
| 车船使用税 | 12,985.50 | 12,985.50 |
| 合计 | 105,934,297.07 | 93,464,360.95 |
其他说明：
无。
41、 其他应付款
(1). 项目列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付利息 | ||
| 应付股利 | 92,510,355.25 | 62,539,361.33 |
| 其他应付款 | 774,883,170.15 | 938,510,706.99 |
| 合计 | 867,393,525.40 | 1,001,050,068.32 |
(2). 应付利息
□适用 √不适用
应付股利
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 普通股股利 | 92,510,355.25 | 62,539,361.33 |
| 合计 | 92,510,355.25 | 62,539,361.33 |
其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：
无。
其他应付款
(1). 按款项性质列示其他应付款
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 押金保证金 | 115,568,053.80 | 154,221,018.34 |
| 往来款 | 6,430,353.76 | 165,055,639.23 |
| 工程设备款 | 401,917,042.85 | 378,410,131.67 |
| 代垫款项 | 67,624,750.69 | 64,373,246.69 |
| 预提费用 | 37,979,219.23 | 37,001,055.71 |
新华医疗 2024年半年度报告
| 股权激励款 | 72,405,988.00 | 72,405,988.00 |
| 其他 | 72,957,761.82 | 67,043,627.35 |
| 合计 | 774,883,170.15 | 938,510,706.99 |
(2). 账龄超过1年或逾期的重要其他应付款
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
42、 持有待售负债
□适用 √不适用
43、 1年内到期的非流动负债
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 1年内到期的长期借款 | 32,832,833.32 | 28,466,691.26 |
| 1年内到期的应付债券 | ||
| 1年内到期的长期应付款 | 948,578.04 | 772,706.31 |
| 1年内到期的租赁负债 | 19,933,951.68 | 22,049,793.68 |
| 合计 | 53,715,363.04 | 51,289,191.25 |
44、 其他流动负债
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 短期应付债券 | ||
| 应付退货款 | ||
| 已背书未终止确认的票据 | 123,276,733.84 | 101,113,725.60 |
| 待转销项税额 | 282,131,054.17 | 278,865,067.39 |
| 应收账款保理 | 20,000,000.00 | |
| 其他 | 48,403.71 | |
| 合计 | 405,407,788.01 | 400,027,196.70 |
短期应付债券的增减变动：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
45、 长期借款
(1). 长期借款分类
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
新华医疗 2024年半年度报告
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 质押借款 | 16,000,000.00 | 17,000,000.00 |
| 抵押借款 | 24,700,000.07 | 25,966,666.73 |
| 保证借款 | 16,181,812.50 | |
| 信用借款 | 93,332,250.01 | 78,648,666.68 |
| 合计 | 134,032,250.08 | 137,797,145.91 |
长期借款分类的说明：
无。
其他说明
□适用 √不适用
46、 应付债券
(1). 应付债券
□适用 √不适用
(2). 应付债券的具体情况：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）
□适用 √不适用
(3). 可转换公司债券的说明
□适用 √不适用
转股权会计处理及判断依据
□适用 √不适用
(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明
期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
□适用 √不适用
期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
□适用 √不适用
其他金融工具划分为金融负债的依据说明
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
47、 租赁负债
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 租赁款 | 31,862,504.97 | 37,326,438.31 |
| 合计 | 31,862,504.97 | 37,326,438.31 |
新华医疗 2024年半年度报告
48、 长期应付款
项目列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 长期应付款 | 1,999,415.85 | 624,225.72 |
| 专项应付款 | ||
| 合计 | 1,999,415.85 | 624,225.72 |
长期应付款
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 售后回租 | 909,623.91 | 624,225.72 |
| 分期付款购买固定资产 | 1,089,791.94 | |
| 合计 | 1,999,415.85 | 624,225.72 |
专项应付款
□适用 √不适用
49、 长期应付职工薪酬
□适用 √不适用
50、 预计负债
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 期末余额 | 形成原因 |
| 对外提供担保 | |||
| 未决诉讼 | 19,850,000.00 | 19,850,000.00 | |
| 产品质量保证 | |||
| 重组义务 | |||
| 待执行的亏损合同 | |||
| 应付退货款 | |||
| 其他 | |||
| 合计 | 19,850,000.00 | 19,850,000.00 | / |
其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：
公司与3M创新有限公司（以下简称3M公司）存在侵犯专利纠纷案。3M公司向上海知识产权法院（简称知识法院）提起诉讼，诉请：公司停止制造、销售、许诺销售侵害涉案专利的产品，并请求赔偿经济损失。2023年7月10日，知识法院进行了开庭询问，由于案情复杂，并未进行判决，公司基于谨慎性原则2023年度对该事项计提预计负债1,985.00万元。
新华医疗 2024年半年度报告
51、 递延收益
递延收益情况
√适用 □不适用
单位：元 币种人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
| 政府补助 | 61,668,321.87 | 7,498,900.00 | 4,598,485.24 | 64,568,736.63 | |
| 合计 | 61,668,321.87 | 7,498,900.00 | 4,598,485.24 | 64,568,736.63 | / |
其他说明：
□适用 √不适用
52、 其他非流动负债
□适用 √不适用
53、 股本
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
| 期初余额 | 本次变动增减（+、一） | 期末余额 | |||||
| 发行 新股 | 送股 | 公积金 转股 | 其他 | 小计 | |||
| 股份总数 | 46,668.20 | 14,000.46 | 14,000.46 | 60,668.66 | |||
其他说明：
本期以公司总股本466,681,989股为基数，以资本公积金向全体股东每股转增0.30股，共计转增140,004,597股。
54、 其他权益工具
(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
□适用 √不适用
(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：
√适用 □不适用
| 发行在外的金融工具 | 期初 | 本期增加 | 本期减少 | 期末 | ||||
| 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | |
| 业绩承诺相关的或有对价 | 2,852,966.00 | -73,577,993.14 | 2,852,966.00 | -73,577,993.14 | ||||
| 合计 | 2,852,966.00 | -73,577,993.14 | 2,852,966.00 | -73,577,993.14 | ||||
新华医疗 2024年半年度报告
业绩补偿标的物系：根据2017年8月淄博市中级人民法院执行通知书，2023年1月31日最高法院终审判决，子公司成都英德生物医药装备技术有限公司原9名自然人股东所持新华医疗股票，未来由公司申请强制执行。
其他说明：
□适用 √不适用
55、 资本公积
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 资本溢价（股本溢价） | 2,813,161,023.25 | 141,313,911.59 | 2,671,847,111.66 | |
| 其他资本公积 | 115,404,270.68 | 572.30 | 115,404,842.98 | |
| 股权激励计划 | 71,583,109.07 | 9,603,378.76 | 81,186,487.83 | |
| 合计 | 3,000,148,403.00 | 9,603,951.06 | 141,313,911.59 | 2,868,438,442.47 |
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
（1）本期以公司总股本466,681,989股为基数，以资本公积金向全体股东每股转增0.30股，共计转增140,004,597股。
（2）公司限制性股票激励计划的成本9,603,378.76元在本年度确认。
（3）本期收购子公司上海远跃制药机械有限公司少数股东权益，可辨认净资产公允价值份额与支付对价之间差额合计调整股本溢价-1,309,314.59元。
（4）其他资本公积本期增加系联营企业 IVD Medical Holding Limited 本期除净损益、其他综合收益以及利润分配以外的所有者权益的其他变动572.30元。
56、 库存股
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 限制性股票激励 | 60,283,788.00 | 60,283,788.00 | ||
| 合计 | 60,283,788.00 | 60,283,788.00 |
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
无。
57、 其他综合收益
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初 余额 | 本期发生金额 | 期末 余额 | |||||
| 本期所得税前发生额 | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：前期计入其他综合收益当期转入留存收 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 | 税后归属于少 | |||
新华医疗 2024年半年度报告
| 益 | 数股东 | |||||||
| 一、不能重分类进损益的其他综合收益 | 14,476,318.51 | 14,476,318.51 | ||||||
| 其中：重新计量设定受益计划变动额 | ||||||||
| 权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||||||||
| 其他权益工具投资公允价值变动 | 14,476,318.51 | 14,476,318.51 | ||||||
| 企业自身信用风险公允价值变动 | ||||||||
| 二、将重分类进损益的其他综合收益 | 1,917,974.54 | 62,894.13 | 62,894.13 | 1,980,868.67 | ||||
| 其中：权益法下可转损益的其他综合收益 | ||||||||
| 其他债权投资公允价值变动 | ||||||||
| 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||||||||
| 其他债权投资信用减值准备 | ||||||||
| 现金流量套期储备 | ||||||||
| 外币财务报表折算差额 | 1,917,974.54 | 62,894.13 | 62,894.13 | 1,980,868.67 | ||||
| 其他综合收益合计 | 16,394,293.05 | 62,894.13 | 62,894.13 | 16,457,187.18 |
其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：
无。
58、 专项储备
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 安全生产费 | 28,686,532.25 | 9,005,627.45 | 5,290,633.96 | 32,401,525.74 |
| 合计 | 28,686,532.25 | 9,005,627.45 | 5,290,633.96 | 32,401,525.74 |
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
无。
59、 盈余公积
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 法定盈余公积 | 345,961,289.43 | 345,961,289.43 | ||
| 任意盈余公积 | ||||
| 储备基金 | 1,599,760.38 | 1,599,760.38 |
新华医疗 2024年半年度报告
| 企业发展基金 | 3,199,520.78 | 3,199,520.78 | ||
| 其他 | ||||
| 合计 | 350,760,570.59 | 350,760,570.59 |
盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
无。60、 未分配利润
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期 | 上年度 |
| 调整前上期末未分配利润 | 3,516,237,200.55 | 2,985,413,174.92 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减－） | ||
| 调整后期初未分配利润 | 3,516,237,200.55 | 2,985,413,174.92 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 484,262,168.63 | 653,997,275.95 |
| 减：提取法定盈余公积 | 53,199,901.97 | |
| 提取任意盈余公积 | ||
| 提取一般风险准备 | ||
| 应付普通股股利 | 233,340,994.50 | 69,973,348.35 |
| 转作股本的普通股股利 | ||
| 期末未分配利润 | 3,767,158,374.68 | 3,516,237,200.55 |
调整期初未分配利润明细：
1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润0 元。
2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润0 元。
3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润0 元。
4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润0 元。
5、其他调整合计影响期初未分配利润0 元。
61、 营业收入和营业成本
(1). 营业收入和营业成本情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 5,095,592,864.43 | 3,773,918,796.58 | 4,949,923,633.06 | 3,606,594,961.55 |
| 其他业务 | 90,959,614.66 | 30,229,608.47 | 123,066,821.65 | 76,142,879.87 |
| 合计 | 5,186,552,479.09 | 3,804,148,405.05 | 5,072,990,454.71 | 3,682,737,841.42 |
(2). 营业收入、营业成本的分解信息
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 合同分类 | 分部 | 合计 | ||
| 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 | |
| 商品类型 | 5,186,552,479.09 | 3,804,148,405.05 | 5,186,552,479.09 | 3,804,148,405.05 |
| 医疗器械制造产品 | 1,886,613,895.52 | 1,069,988,577.17 | 1,886,613,895.52 | 1,069,988,577.17 |
| 医疗商贸产品 | 1,704,289,240.19 | 1,564,366,966.65 | 1,704,289,240.19 | 1,564,366,966.65 |
| 制药装备产品 | 1,091,681,913.96 | 795,611,486.01 | 1,091,681,913.96 | 795,611,486.01 |
| 医疗服务 | 413,007,814.76 | 343,951,766.75 | 413,007,814.76 | 343,951,766.75 |
| 其他 | 90,959,614.66 | 30,229,608.47 | 90,959,614.66 | 30,229,608.47 |
新华医疗 2024年半年度报告
| 按经营地区分类 | 5,186,552,479.09 | 3,804,148,405.05 | 5,186,552,479.09 | 3,804,148,405.05 |
| 境内 | 5,081,812,499.17 | 3,762,899,744.44 | 5,081,812,499.17 | 3,762,899,744.44 |
| 境外 | 104,739,979.92 | 41,248,660.61 | 104,739,979.92 | 41,248,660.61 |
| 合计 | 5,186,552,479.09 | 3,804,148,405.05 | 5,186,552,479.09 | 3,804,148,405.05 |
其他说明
□适用 √不适用
(3). 履约义务的说明
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 履行履约义务的时间 | 重要的支付条款 | 公司承诺转让商品的性质 | 是否为主要责任人 | 公司承担的预期将退还给客户的款项 | 公司提供的质量保证类型及相关义务 |
| 销售商品 | 客户取得相关商品或服务控制权 | 一般情况下，预收一定比例的合同价款。然后通常于商品验收合格且提供发票后，再收取一定比例款项。质保期结束后收取剩余款项。 | 商品 | 是 | 0 | 保证类质量保证相关义务为向客户保证所销售的商品符合既定标准 |
| 提供服务 | 服务完成时 | 一般情况下，预收一定比例的合同价款。然后通常于商品验收合格且提供发票后，再收取一定比例款项。质保期结束后收取剩余款项。 | 服务 | 是 | 0 | 保证类质量保证相关义务为向客户保证所销售的商品符合既定标准 |
| 合计 | / | / | / | / | 0 | / |
(4). 分摊至剩余履约义务的说明
□适用 √不适用
(5). 重大合同变更或重大交易价格调整
□适用 √不适用
62、 税金及附加
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 城市维护建设税 | 11,521,010.32 | 9,443,744.73 |
| 教育费附加 | 4,985,865.21 | 4,066,307.33 |
| 资源税 | 6,777.76 | 11,051.38 |
| 房产税 | 9,784,054.93 | 8,148,284.55 |
| 土地使用税 | 3,598,334.29 | 6,440,476.56 |
| 车船使用税 | 7,184.42 | 6,456.66 |
| 印花税 | 2,738,331.57 | 2,494,883.22 |
| 地方教育费附加 | 3,420,202.79 | 2,640,100.58 |
| 环境保护税 | 2463.05 | 532.59 |
| 地方水利建设基金 | 122,964.26 | 102,169.92 |
| 合计 | 36,187,188.60 | 33,354,007.52 |
新华医疗 2024年半年度报告
63、 销售费用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 255,648,554.38 | 264,654,406.19 |
| 差旅费、招待费 | 45,999,054.49 | 50,820,370.68 |
| 办公费、会务费 | 6,312,136.27 | 10,346,258.86 |
| 广告费、展览费 | 21,423,762.92 | 19,717,653.14 |
| 代理服务费 | 12,905,191.02 | 15,396,483.54 |
| 修理费及售后维护费 | 37,129,134.93 | 44,889,437.26 |
| 市场推广费 | 21,828,517.79 | 21,229,203.02 |
| 租赁费 | 5,200,447.31 | 7,324,227.60 |
| 其他 | 2,460,988.56 | 5,016,875.64 |
| 合计 | 408,907,787.67 | 439,394,915.93 |
64、 管理费用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 100,640,171.15 | 136,258,094.41 |
| 办公费、修理费等 | 20,978,576.10 | 24,951,008.99 |
| 差旅费、招待费等 | 5,172,578.26 | 6,113,447.13 |
| 摊销费、折旧费等 | 32,422,411.65 | 30,071,725.54 |
| 咨询费等中介费用 | 13,153,574.56 | 14,635,345.65 |
| 租赁费 | 10,536,665.84 | 10,400,566.05 |
| 其他 | 14,604,007.90 | 16,725,457.40 |
| 合计 | 197,507,985.46 | 239,155,645.17 |
65、 研发费用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 93,307,985.45 | 78,375,879.69 |
| 材料费 | 66,523,353.75 | 71,885,205.85 |
| 摊销费、折旧费 | 3,776,592.45 | 3,400,788.22 |
| 差旅费 | 4,781,404.62 | 2,662,654.93 |
| 技术服务费 | 11,893,470.24 | 15,534,437.25 |
| 其他 | 4,985,799.20 | 6,719,542.31 |
| 合计 | 185,268,605.71 | 178,578,508.25 |
66、 财务费用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息支出 | 22,736,938.57 | 25,259,146.66 |
| 利息收入 | -15,348,988.40 | -11,939,714.03 |
新华医疗 2024年半年度报告
| 汇兑损益 | -1,439,866.45 | -5,389,664.26 |
| 手续费 | 1,616,287.13 | 764,432.14 |
| 合计 | 7,564,370.85 | 8,694,200.51 |
67、 其他收益
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 按性质分类 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 与资产相关的政府补助 | 2,493,830.20 | 2,064,907.38 |
| 与收益相关的政府补助 | 12,496,053.00 | 6,212,136.76 |
| 代扣个人所得税手续费返还 | 634,611.51 | 635,462.43 |
| 合计 | 15,624,494.71 | 8,912,506.57 |
68、 投资收益
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 33,572,360.33 | 30,039,410.83 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 5,378,397.53 | |
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益 | ||
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 | ||
| 债权投资在持有期间取得的利息收入 | 175,262.77 | |
| 其他债权投资在持有期间取得的利息收入 | ||
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | ||
| 处置其他权益工具投资取得的投资收益 | ||
| 处置债权投资取得的投资收益 | ||
| 处置其他债权投资取得的投资收益 | ||
| 债务重组收益 | ||
| 理财产品及结构性存款收益 | 264,990.12 | 271,235.35 |
| 合计 | 39,215,747.98 | 30,485,908.95 |
69、 净敞口套期收益
□适用 √不适用
70、 公允价值变动收益
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 产生公允价值变动收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 交易性金融资产 | 0.00 | 39,684,757.06 |
| 其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 按公允价值计量的投资性房地产 | ||
| 合计 | 0.00 | 39,684,757.06 |
新华医疗 2024年半年度报告
71、 信用减值损失
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 应收票据坏账损失 | -210,604.30 | -1,206,135.54 |
| 应收账款坏账损失 | -19,713,720.80 | -1,1836,707.51 |
| 其他应收款坏账损失 | -3,514,596.16 | 955,908.68 |
| 合计 | -23,438,921.26 | -12,086,934.37 |
72、 资产减值损失
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、合同资产减值损失 | -4,165,280.50 | -380,400.69 |
| 二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失 | -8,887,043.10 | -12,712,017.74 |
| 三、长期股权投资减值损失 | ||
| 四、投资性房地产减值损失 | ||
| 五、固定资产减值损失 | ||
| 六、工程物资减值损失 | ||
| 七、在建工程减值损失 | ||
| 八、生产性生物资产减值损失 | ||
| 九、油气资产减值损失 | ||
| 十、无形资产减值损失 | ||
| 十一、商誉减值损失 | ||
| 十二、其他 | ||
| 合计 | -13,052,323.60 | -13,092,418.43 |
73、 资产处置收益
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 固定资产处置收益 | 198,684.60 | -57,618.31 |
| 合计 | 198,684.60 | -57,618.31 |
其他说明：
□适用 √不适用
74、 营业外收入
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 非流动资产处置利得合计 | 77,570.61 | 29,702.82 | 77,570.61 |
| 其中：固定资产处置利得 | 77,570.61 | 29,702.82 | 77,570.61 |
| 无形资产处置利得 | |||
| 债务重组利得 | |||
| 非货币性资产交换利得 | |||
| 接受捐赠 |
新华医疗 2024年半年度报告
| 政府补助 | 1,180,257.50 | 583,064.06 | 1,180,257.50 |
| 无法支付款项 | 434,599.62 | 738,396.68 | 434,599.62 |
| 罚没收入 | 372,246.02 | 663,301.20 | 372,246.02 |
| 其他 | 1,372,947.11 | 1,562,820.95 | 1,372,947.11 |
| 合计 | 3,437,620.86 | 3,577,285.71 | 3,437,620.86 |
其他说明：
□适用 √不适用
75、 营业外支出
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 非流动资产处置损失合计 | 226,966.82 | 791,605.69 | 226,966.82 |
| 其中：固定资产处置损失 | 226,966.82 | 791,605.69 | 226,966.82 |
| 无形资产处置损失 | |||
| 债务重组损失 | |||
| 非货币性资产交换损失 | |||
| 对外捐赠 | 340,000.00 | 728,513.50 | 340,000.00 |
| 罚款及赔款支出 | 408,770.23 | 13,021.67 | 408,770.23 |
| 其他 | 504,054.20 | 1,408,232.18 | 504,054.20 |
| 合计 | 1,479,791.25 | 2,941,373.04 | 1,479,791.25 |
76、 所得税费用
(1) 所得税费用表
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 当期所得税费用 | 70,744,825.19 | 54,464,550.56 |
| 递延所得税费用 | -1,330,519.72 | 13,505,910.83 |
| 合计 | 69,414,305.47 | 67,970,461.39 |
(2) 会计利润与所得税费用调整过程
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 |
| 利润总额 | 567,473,647.79 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 85,121,047.17 |
| 子公司适用不同税率的影响 | -1,779,962.14 |
| 调整以前期间所得税的影响 | 696,151.85 |
| 非应税收入的影响 | -4,110,835.73 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 2,333,888.80 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | -608,720.83 |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | 3,594,172.90 |
| 研发费加计扣除 | -15,831,436.55 |
| 所得税费用 | 69,414,305.47 |
新华医疗 2024年半年度报告
其他说明：
□适用 √不适用
77、 其他综合收益
√适用 □不适用
详见附注
78、 现金流量表项目
(1). 与经营活动有关的现金
收到的其他与经营活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 收到的政府补助 | 10,160,101.26 | 7,406,231.57 |
| 银行存款利息收入 | 11,466,877.45 | 11,939,714.03 |
| 收到拆借款 | ||
| 收到应付暂收款 | ||
| 收到押金及保证金 | 72,520,653.77 | 54,368,596.96 |
| 收到的其他往来及代垫款项 | 12,888,842.37 | 21,742,200.57 |
| 其他 | 26,287,711.84 | 30,105,394.68 |
| 合计 | 133,324,186.69 | 125,562,137.81 |
收到的其他与经营活动有关的现金说明：
无。
支付的其他与经营活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 支付的差旅费、招待费、租赁费等 | 86,824,157.70 | 88,658,611.46 |
| 支付的办公费、会务费、修理费等 | 91,667,993.64 | 97,929,038.15 |
| 支付的广告费、展览费、咨询费等 | 34,409,248.96 | 34,352,998.79 |
| 支付的代理服务费、市场推广费等 | 35,327,502.33 | 36,625,686.56 |
| 支付的研发费用 | 27,085,079.43 | 25,290,537.78 |
| 支付的押金保证金净额 | 59,773,057.46 | 61,577,903.53 |
| 支付的拆借款 | ||
| 支付的其他往来净额及费用 | 45,280,734.59 | 37,773,646.64 |
| 合计 | 380,367,774.11 | 382,208,422.91 |
支付的其他与经营活动有关的现金说明：
无。
(2). 与投资活动有关的现金
收到的重要的投资活动有关的现金
□适用 √不适用
新华医疗 2024年半年度报告
支付的重要的投资活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 处置子公司 | 516,507.08 | |
| 合计 | 516,507.08 |
支付的重要的投资活动有关的现金说明无。
收到的其他与投资活动有关的现金
□适用 √不适用
支付的其他与投资活动有关的现金
□适用 √不适用
(3). 与筹资活动有关的现金
收到的其他与筹资活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 收到拆借款本金 | 5,450,000.00 | 6,000,000.00 |
| 票据贴现 | 6,450,554.43 | |
| 合计 | 11,900,554.43 | 6,000,000.00 |
收到的其他与筹资活动有关的现金说明：
无。
支付的其他与筹资活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 支付的拆借款本金及利息 | 116,751,280.61 | 9,000,000.00 |
| 支付租赁款 | 11,278,504.86 | 8,205,484.12 |
| 购买少数股东权益 | 24,468,359.05 | |
| 合计 | 128,029,785.47 | 41,673,843.17 |
支付的其他与筹资活动有关的现金说明：
无。
筹资活动产生的各项负债变动情况
□适用 √不适用
新华医疗 2024年半年度报告
(4). 以净额列报现金流量的说明
□适用 √不适用
(5). 不涉及当期现金收支、但影响企业财务状况或在未来可能影响企业现金流量的重大活动及财务
影响
□适用 √不适用
79、 现金流量表补充资料
(1) 现金流量表补充资料
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
| 1．将净利润调节为经营活动现金流量： | ||
| 净利润 | 498,059,342.32 | 477,586,988.66 |
| 加：资产减值准备 | 13,052,323.60 | 13,092,418.43 |
| 信用减值损失 | 23,438,921.26 | 12,086,934.37 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 72,756,801.60 | 82,726,609.48 |
| 使用权资产摊销 | 10,658,064.10 | 7,125,270.82 |
| 无形资产摊销 | 9,030,430.08 | 8,603,098.95 |
| 长期待摊费用摊销 | 20,416,702.73 | 24,106,168.94 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列） | -198,684.60 | -57,618.31 |
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） | 149,396.21 | 791,605.69 |
| 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） | 39,684,757.06 | |
| 财务费用（收益以“－”号填列） | 22,615,321.94 | 20,662,326.21 |
| 投资损失（收益以“－”号填列） | -39,215,747.98 | -30,485,908.95 |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） | -132,233.20 | -2,478,296.19 |
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） | -1,198,286.52 | 15,984,207.02 |
| 存货的减少（增加以“－”号填列） | -12,805,390.88 | -137,340,856.38 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | -275,862,894.31 | -191,994,226.32 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | -207,552,407.09 | -55,176,909.94 |
| 其他 | 4,046,216.84 | 17,222,815.06 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 137,257,876.10 | 302,139,384.60 |
| 2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | ||
| 债务转为资本 | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | ||
| 融资租入固定资产 | ||
| 3．现金及现金等价物净变动情况： | ||
| 现金的期末余额 | 2,748,646,264.75 | 2,435,195,899.61 |
| 减：现金的期初余额 | 3,040,831,719.72 | 1,457,878,147.19 |
| 加：现金等价物的期末余额 | ||
| 减：现金等价物的期初余额 | ||
| 现金及现金等价物净增加额 | -292,185,454.97 | 977,317,752.42 |
(2) 本期支付的取得子公司的现金净额
□适用 √不适用
新华医疗 2024年半年度报告
(3) 本期收到的处置子公司的现金净额
□适用 √不适用
(4) 现金和现金等价物的构成
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一、现金 | 2,748,646,264.75 | 3,040,831,719.72 |
| 其中：库存现金 | 2,713,643.26 | 1,736,811.06 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 2,745,932,621.49 | 3,039,094,908.66 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | ||
| 可用于支付的存放中央银行款项 | ||
| 存放同业款项 | ||
| 拆放同业款项 | ||
| 二、现金等价物 | 2,748,646,264.75 | 3,040,831,719.72 |
| 其中：三个月内到期的债券投资 | ||
| 三、期末现金及现金等价物余额 | ||
| 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物 |
(5) 使用范围受限但仍作为现金和现金等价物列示的情况
□适用 √不适用
(6) 不属于现金及现金等价物的货币资金
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
80、 所有者权益变动表项目注释说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：
□适用 √不适用
81、 外币货币性项目
(1).外币货币性项目
√适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币 余额 |
| 货币资金 | |||
| 其中：美元 | 905,693.86 | 7.1268 | 3,937,156.33 |
| 欧元 | 980,698.69 | 7.6617 | 6,300,572.10 |
| 港币 | 23,060,728.70 | 0.9127 | 21,047,065.87 |
| 印尼盾 | 294,750,707.30 | 0.0004 | 131,753.57 |
| 应收账款 | - | - | |
| 其中：美元 | 596,264.33 | 7.1268 | 4,249,456.63 |
新华医疗 2024年半年度报告
| 欧元 | |||
| 港币 | |||
| 应付账款 | |||
| 其中：美元 | 390,171.93 | 7.1268 | 2,682,282.47 |
| 欧元 | 12,842.43 | 7.6617 | 98,394.83 |
| 瑞士法郎 | 10,273.13 | 7.9471 | 81,641.63 |
| 应收股利 | |||
| 其中：美元 | |||
| 欧元 | |||
| 港币 | 135,985,022.28 | 0.9127 | 124,110,810.13 |
其他说明：
无。
(2).境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因
□适用 √不适用
82、 租赁
(1) 作为承租人
√适用 □不适用
未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额
□适用 √不适用
简化处理的短期租赁或低价值资产的租赁费用
□适用 √不适用
售后租回交易及判断依据
□适用 √不适用
与租赁相关的现金流出总额11,278,504.86(单位：元 币种：人民币)。
(2) 作为出租人
作为出租人的经营租赁
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 租赁收入 | 其中:未计入租赁收款额的可变租赁付款额相关的收入 |
| 机器设备 | 7,392,637.80 | |
| 房屋建筑物 | 13,857,465.61 | |
| 合计 | 21,250,103.41 |
作为出租人的融资租赁
□适用 √不适用
未折现租赁收款额与租赁投资净额的调节表
□适用 √不适用
新华医疗 2024年半年度报告
未来五年未折现租赁收款额
□适用 √不适用
(3) 作为生产商或经销商确认融资租赁销售损益
□适用 √不适用
83、 数据资源
□适用 √不适用
84、 其他
□适用 √不适用
八、研发支出
(1).按费用性质列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 93,307,985.45 | 78,375,879.69 |
| 材料费 | 66,523,353.75 | 71,885,205.85 |
| 摊销费、折旧费 | 3,776,592.45 | 3,400,788.22 |
| 差旅费 | 4,781,404.62 | 2,662,654.93 |
| 技术服务费 | 11,893,470.24 | 15,534,437.25 |
| 其他 | 4,985,799.20 | 6,719,542.31 |
| 合计 | 185,268,605.71 | 178,578,508.25 |
| 其中：费用化研发支出 | 185,268,605.71 | 178,578,508.25 |
| 资本化研发支出 |
其他说明：
无。
(2).符合资本化条件的研发项目开发支出
□适用 √不适用
重要的资本化研发项目
□适用 √不适用
开发支出减值准备
□适用 √不适用
(3).重要的外购在研项目
□适用 √不适用
新华医疗 2024年半年度报告
九、合并范围的变更
1、 非同一控制下企业合并
□适用 √不适用
2、 同一控制下企业合并
□适用 √不适用
3、 反向购买
□适用 √不适用
新华医疗 2024年半年度报告
4、 处置子公司
本期是否存在丧失子公司控制权的交易或事项
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 子公司名称 | 丧失控制权的时点 | 丧失控制权时点的处置价款 | 丧失控制权时点的处置比例（%） | 丧失控制权时点的处置方式 | 丧失控制权时点的判断依据 | 处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额 | 丧失控制权之日剩余股权的比例（%） | 丧失控制权之日合并财务报表层面剩余股权的账面价值 | 丧失控制权之日合并财务报表层面剩余股权的公允价值 | 按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失 | 丧失控制权之日合并财务报表层面剩余股权公允价值的确定方法及主要假设 | 与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益或留存收益的金额 |
| 高青县中医医院有限公司 | 2024年1月10日 | 0.00 | 70 | 清算 | 公司管理权移交清算组 | 5,378,397.53 |
其他说明：
□适用 √不适用
是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
5、 其他原因的合并范围变动
说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：
□适用 √不适用
6、 其他
□适用 √不适用
新华医疗 2024年半年度报告
十、在其他主体中的权益
1、 在子公司中的权益
(1).企业集团的构成
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
| 子公司 名称 | 主要经营地 | 注册资本 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | 取得 方式 | |
| 直接 | 间接 | ||||||
| 淄博众生医药有限公司 | 淄博 | 2,718 | 山东省淄博市 | 商贸业 | 60 | 非同一控制下企业合并 | |
| 北京威泰科生物技术有限公司 | 北京 | 3,000 | 北京市 | 商贸业 | 65 | 非同一控制下企业合并 | |
| 山东新华医疗（上海）有限公司 | 上海 | 4,180.4747 | 上海市 | 科技推广和应用服务业 | 100 | 投资设立 | |
| 山东新华奇林软件技术有限公司 | 淄博 | 600 | 山东省淄博市 | 软件和信息技术服务业 | 100 | 投资设立 | |
| 上海新华瑞思医疗科技有限公司 | 上海 | 600 | 上海市 | 研究和试验发展 | 100 | 投资设立 | |
| 新华手术器械有限公司 | 淄博 | 4,599.78 | 山东省淄博市 | 制造业 | 100 | 投资设立 | |
| 山东新华医用环保设备有限公司 | 淄博 | 5,000 | 山东省淄博市 | 制造业 | 100 | 投资设立 | |
| 上海天清生物材料有限公司 | 上海 | 2,000 | 上海市 | 化学原料和化学制品制造业 | 89 | 非同一控制下企业合并 | |
| 新华泰康投资控股（北京）有限公司 | 北京 | 3,750 | 北京市 | 管理咨询业 | 100 | 投资设立 | |
| 山东新华昌国医院投资管理有限公司 | 淄博 | 12,000 | 山东省淄博市 | 投资管理业 | 55 | 投资设立 | |
| 华佗国际发展有限公司 | 香港 | 20万美元 | 香港特别行政区 | 实业投资 | 100 | 投资设立 | |
| 济南新华医院投资管理有限公司 | 济南 | 24,186.72 | 山东省济南市 | 投资管理业 | 65 | 投资设立 | |
| 长春博迅生物技术有限责任公司 | 长春 | 1,145.9628 | 吉林省长春市 | 制造业 | 100 | 非同一控制下企业合并 | |
| 山东神思医疗设备有限公司 | 济南 | 1,697 | 山东省济南市 | 专用设备制造业 | 55 | 非同一控制下企业合并 | |
| 上海新华泰康生物技术有限公司 | 上海 | 5,000 | 上海市 | 生物技术服务业 | 100 | 投资设立 | |
| 上海盛本包装材料有限公司 | 上海 | 1,539 | 上海市 | 批发业 | 81.87 | 非同一控制下企业合并 | |
| 上海远跃制药机械有限公司 | 上海 | 6,000 | 上海市 | 专用设备制造业 | 100 | 非同一控制下企业合并 | |
| 苏州远跃工程科技有限公司 | 苏州 | 5,000 | 江苏省苏州市 | 研究和试验发展 | 100 | 非同一控制下企业合并 | |
| 新华医疗健康产业（湖南）有限公司 | 长沙 | 260 | 湖南省长沙市 | 专业技术服务业 | 45 | 投资设立 | |
| 山东基匹欧医疗系统有限公司 | 济南 | 4,200 | 山东省济南市 | 投资管理业 | 51 | 投资设立 | |
| 新华医疗健康产业（湖北） | 武汉 | 6,000 | 湖北省武汉 | 医学技术服 | 50 | 10 | 投资设立 |
新华医疗 2024年半年度报告
| 有限公司 | 市 | 务业 | |||||
| 山东新华莎罗雅生物技术有限公司 | 淄博 | 420 | 山东省淄博市 | 化学原料和化学制品制造业 | 51 | 投资设立 | |
| 成都英德生物医药装备技术有限公司 | 成都 | 10,000 | 四川省成都市 | 制造业 | 99.49 | 非同一控制下企业合并 | |
| 合肥东南骨科医院 | 合肥 | 2,000 | 安徽省合肥市 | 医学技术服务业 | 55 | 非同一控制下企业合并 | |
| 安徽合肥东南外科医院 | 合肥 | 1,200 | 安徽省合肥市 | 医学技术服务业 | 75 | 非同一控制下企业合并 | |
| 淄博新华医院有限公司 | 淄博 | 1,052.0728 | 山东省 | 卫生 | 100 | 非同一控制下企业合并 | |
| 山东新华肾病医疗投资有限公司 | 济南 | 3,600 | 山东省淄博市 | 商务服务业 | 71.42 | 28.58 | 投资设立 |
| 山东新华医学检验技术有限公司 | 济南 | 3,500 | 山东省淄博市 | 批发业 | 100 | 非同一控制下企业合并 | |
| 淄博弘新医疗科技有限公司 | 淄博 | 30,937.50 | 山东省淄博市 | 科技推广和应用服务业 | 100 | 非同一控制下企业合并 | |
| 济南信华健康产业有限公司 | 济南 | 1,303 | 山东省济南市 | 零售业 | 55 | 投资设立 | |
| 上海泰美医疗器械有限公司 | 上海 | 5,172.9745 | 上海市 | 零售业 | 100 | 投资设立 | |
| 淄博市张店区人民医院南院有限公司 | 淄博 | 2,500 | 山东省淄博市 | 卫生 | 60 | 投资设立 | |
| 山东新华血液技术有限公司 | 淄博 | 2,000 | 山东省淄博市 | 研究和试验发展 | 100 | 投资设立 | |
| 新华医疗康复产业（西安）有限公司 | 西安 | 2,000 | 陕西省西安市 | 科技推广和应用服务业 | 100 | 投资设立 | |
| 新华医疗（海南）有限公司 | 海口 | 5,000 | 海南省海口市 | 商贸业 | 51 | 投资设立 |
在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：
无。
持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：
无。
对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：
无。
确定公司是代理人还是委托人的依据：
无。
(2).重要的非全资子公司
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 子公司名称 | 少数股东持股 比例（%） | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额 |
新华医疗 2024年半年度报告
| 淄博众生医药有限公司 | 40.00 | 764,911.72 | 21,703,237.56 | |
| 成都英德生物医药装备技术有限公司 | 0.51 | 126,212.91 | 6,557,148.35 |
子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
新华医疗 2024年半年度报告
(3).重要非全资子公司的主要财务信息
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 子公司名称 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||||
| 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | |
| 淄博众生医药有限公司 | 517,820,742.89 | 22,014,807.54 | 539,835,550.43 | 469,373,278.91 | 15,688,298.94 | 485,061,577.85 | 586,965,490.88 | 22,346,194.40 | 609,311,685.28 | 542,615,128.80 | 13,884,456.48 | 556,499,585.28 |
| 成都英德生物医药装备技术有限公司 | 1,003,239,495.29 | 101,410,083.78 | 1,104,649,579.07 | 1,012,614,798.47 | 140,000.00 | 1,012,754,798.47 | 1,146,071,917.29 | 101,134,808.91 | 1,247,206,726.20 | 1,183,001,243.65 | 140,000.00 | 1,183,141,243.65 |
| 子公司名称 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||||||
| 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | |
| 淄博众生医药有限公司 | 480,650,143.70 | 1,961,872.58 | 1,961,872.58 | -35,005,433.73 | 582,858,356.68 | 3,726,882.06 | 3,726,882.06 | -44,929,081.27 |
| 成都英德生物医药装备技术有限公司 | 398,093,947.16 | 24,704,033.27 | 24,704,033.27 | -67,247,147.54 | 370,074,345.19 | 25,214,857.80 | 25,214,857.80 | 21,567,113.64 |
(4).使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：
□适用 √不适用
(5).向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易
√适用 □不适用
(1). 在子公司所有者权益份额的变化情况的说明
√适用 □不适用
| 子公司名称 | 变动时间 | 变动前持股比例(%) | 变动后持股比例(%) |
| 上海远跃制药机械有限公司 | 2024年1月31日 | 99.4527 | 100 |
(2). 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 上海远跃制药机械有限公司 | |
| 购买成本/处置对价 | |
| --现金 | 0 |
| 购买成本/处置对价合计 | 0 |
| 减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额 | -1,309,314.59 |
| 差额 | 1,309,314.59 |
| 其中：调整资本公积 | -1,309,314.59 |
| 调整盈余公积 | |
| 调整未分配利润 | |
其他说明
□适用 √不适用
3、 在合营企业或联营企业中的权益
√适用 □不适用
(1). 重要的合营企业或联营企业
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 合营企业或联营企业名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | 对合营企业或联营企业投资的会计处理方法 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| IVD Medical Holding Limited | 上海 | 开曼群岛 | 商贸业 | 32.75 | 权益法核算 | |
在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：
无。
持有20%以下表决权但具有重大影响，或者持有20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：
无。
(2). 重要合营企业的主要财务信息
□适用 √不适用
(3). 重要联营企业的主要财务信息
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 期末余额/ 本期发生额 | 期初余额/ 上期发生额 | |
| IVD Medical Holding Limited | IVD Medical Holding Limited | |
| 流动资产 | 3,522,083,044.33 | 2,982,213,118.16 |
| 非流动资产 | 1,805,985,325.25 | 1,802,838,446.58 |
| 资产合计 | 5,328,068,369.58 | 4,785,051,564.74 |
| 流动负债 | 1,692,663,107.27 | 1,199,123,397.45 |
| 非流动负债 | 198,523,500.06 | 200,041,456.02 |
| 负债合计 | 1,891,186,607.33 | 1,399,164,853.47 |
| 少数股东权益 | 43,232,501.04 | 40,954,836.75 |
| 归属于母公司股东权益 | 3,393,649,260.56 | 3,344,931,874.52 |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 1,111,484,612.17 | 1,095,528,742.71 |
| 调整事项 | ||
| --商誉 | 141,556,900.06 | 141,556,900.06 |
| --内部交易未实现利润 | ||
| --其他 | ||
| 对联营企业权益投资的账面价值 | 1,253,041,512.23 | 1,237,085,642.77 |
| 存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值 | ||
| 营业收入 | 1,353,469,636.72 | 1,377,314,249.21 |
| 净利润 | 127,565,337.44 | 104,002,010.76 |
| 终止经营的净利润 | ||
| 其他综合收益 | 192,031.99 | 14,286,275.47 |
| 综合收益总额 | 127,757,369.43 | 118,288,286.23 |
| 本年度收到的来自联营企业的股利 | ||
(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 期末余额/ 本期发生额 | 期初余额/ 上期发生额 | |
| 合营企业： | ||
| 投资账面价值合计 | 9,391,294.65 | 9,815,748.86 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | ||
| --净利润 | -424,454.21 | -426,988.71 |
| --其他综合收益 | ||
| --综合收益总额 | -424,454.21 | -426,988.71 |
| 联营企业： | ||
| 投资账面价值合计 | 374,860,347.02 | 386,822,989.68 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | ||
| --净利润 | -7,037,278.94 | -3,244,341.29 |
| --其他综合收益 | ||
| --综合收益总额 | -7,037,278.94 | -3,244,341.29 |
(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明
□适用 √不适用
(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损
□适用 √不适用
(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺
□适用 √不适用
(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债
□适用 √不适用
4、 重要的共同经营
□适用 √不适用
5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益
未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：
□适用 √不适用
6、 其他
□适用 √不适用
十一、政府补助
1、 报告期末按应收金额确认的政府补助
□适用 √不适用
未能在预计时点收到预计金额的政府补助的原因
□适用 √不适用
2、 涉及政府补助的负债项目
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 财务 | 期初余额 | 本期新增补助 | 本期计 | 本期转入其他 | 本期其他变动 | 期末余额 | 与资产/ |
| 报表项目 | 金额 | 入营业外收入金额 | 收益 | 收益相关 | |||
| 递延收益 | 61,668,321.87 | 7,498,900.00 | 2,493,830.20 | -2,104,655.04 | 64,568,736.63 | 与资产相关 | |
| 合计 | 61,668,321.87 | 7,498,900.00 | 2,493,830.20 | -2,104,655.04 | 64,568,736.63 | / |
3、 计入当期损益的政府补助
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 类型 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 与资产相关 | 2,493,830.20 | 2,064,907.38 |
| 与收益相关 | 12,496,053.00 | 6,212,136.76 |
| 合计 | 14,989,883.20 | 8,277,044.14 |
十二、与金融工具相关的风险
1、 金融工具的风险
√适用 □不适用
公司的主要金融工具，除衍生工具外，包括银行借款、可转换债券、其他计息借款、货币资金等。这些金融工具的主要目的在于为公司的运营融资。公司具有多种因经营而直接产生的其他金融资产和负债，如应收账款和应付账款等。
公司的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动性风险及市场风险。
（一）金融工具的风险
1.金融工具的分类
（1）资产负债表日的各类金融资产的账面价值
①2024年6月30日
单位：元 币种：人民币
| 金融资产项目 | 以摊余成本计量的金融资产 | 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产 | 合计 |
| 货币资金 | 2,894,880,797.16 | 2,894,880,797.16 | ||
| 交易性金融资产 | 47,531,610.85 | 47,531,610.85 | ||
| 应收票据 | 174,444,415.24 | 174,444,415.24 | ||
| 应收账款 | 1,949,142,011.96 | 1,949,142,011.96 | ||
| 应收款项融资 | 90,303,942.62 | 90,303,942.62 | ||
| 其他应收款 | 159,407,114.29 | 159,407,114.29 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 23,546,101.68 | 23,546,101.68 | ||
| 其他流动资产 | 932,906.72 | 932,906.72 |
| 长期应收款 | 9,779,486.54 | 9,779,486.54 | ||
| 其他权益工具投资 | 42,480,444.89 | 42,480,444.89 | ||
| 其他非流动金融资产 | 96,219,064.80 | 96,219,064.80 |
②2023年12月31日
单位：元 币种：人民币
| 金融资产项目 | 以摊余成本计量的金融资产 | 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产 | 合计 |
| 货币资金 | 3,188,296,441.67 | 3,188,296,441.67 | ||
| 交易性金融资产 | 100,096,555.38 | 100,096,555.38 | ||
| 应收票据 | 164,048,949.42 | 164,048,949.42 | ||
| 应收账款 | 1,694,832,478.74 | 1,694,832,478.74 | ||
| 应收款项融资 | 98,671,231.73 | 98,671,231.73 | ||
| 其他应收款 | 130,450,462.02 | 130,450,462.02 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 38,195,200.13 | 38,195,200.13 | ||
| 其他流动资产 | 962,027.09 | 962,027.09 | ||
| 长期应收款 | 14,782,589.01 | 14,782,589.01 | ||
| 其他权益工具投资 | 42,480,444.89 | 42,480,444.89 | ||
| 其他非流动金融资产 | 111,028,358.61 | 111,028,358.61 |
（2）资产负债表日的各类金融负债的账面价值
①2024年6月30日
单位：元 币种：人民币
| 金融负债项目 | 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 其他金融负债 | 合计 |
| 短期借款 | 892,623,151.26 | 892,623,151.26 | |
| 应付票据 | 577,717,094.82 | 577,717,094.82 | |
| 应付账款 | 2,012,151,157.80 | 2,012,151,157.80 | |
| 其他应付款 | 774,883,170.15 | 774,883,170.15 | |
| 一年内到期的非流动负债 | 33,781,411.36 | 33,781,411.36 | |
| 长期借款 | 134,032,250.08 | 134,032,250.08 | |
| 长期应付款 | 1,999,415.85 | 1,999,415.85 |
| 其他流动负债 | 123,276,733.84 | 123,276,733.84 |
②2023年12月31日
单位：元 币种：人民币
| 金融负债项目 | 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 其他金融负债 | 合计 |
| 短期借款 | 851,947,102.23 | 851,947,102.23 | |
| 应付票据 | 291,431,225.42 | 291,431,225.42 | |
| 应付账款 | 2,151,854,473.12 | 2,151,854,473.12 | |
| 其他应付款 | 938,510,706.99 | 938,510,706.99 | |
| 一年内到期的非流动负债 | 29,239,397.57 | 29,239,397.57 | |
| 长期借款 | 137,797,145.91 | 137,797,145.91 | |
| 长期应付款 | 624,225.72 | 624,225.72 | |
| 其他流动负债 | 101,113,725.60 | 101,113,725.60 |
2.信用风险
（1）信用风险管理实务
1）信用风险的评价方法公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，公司考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息，包括基于历史数据的定性和定量分析、外部信用风险评级以及前瞻性信息。公司以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况。当触发以下一个或多个定量、定性标准时，公司认为金融工具的信用风险已发生显著增加：
①定量标准主要为资产负债表日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例；
②定性标准主要为债务人经营或财务情况出现重大不利变化、现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化并将对债务人对公司的还款能力产生重大不利影响等。
2）违约和已发生信用减值资产的定义
当金融工具符合以下一项或多项条件时，公司将该金融资产界定为已发生违约，其标准与已发生信用减值的定义一致：
①债务人发生重大财务困难；
②债务人违反合同中对债务人的约束条款；
③债务人很可能破产或进行其他财务重组；
④债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步。
（2）预期信用损失的计量
预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。公司考虑历史统计数据（如交易对手评级、担保方式及抵质押物类别、还款方式等）的定量分析及前瞻性信息，建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型。
（3）金融工具损失准备期初余额与期末余额详见本附注六相关科目说明。
（4）信用风险敞口及信用风险集中度
公司的信用风险主要来自货币资金和应收款项。为控制上述相关风险，公司分别采取了以下措施。
1）货币资金
公司将银行存款和其他货币资金存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。
2）应收款项
公司定期对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保公司不会面临重大坏账风险。
由于公司的应收账款风险点分布于多个合作方和多个客户，截至2023年12月31日，公司应收账款的9.44%源于余额前五名客户，公司不存在重大的信用集中风险。
公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面价值。
3.流动性风险
公司采用循环流动性计划工具管理资金短缺风险。该工具既考虑其金融工具的到期日，也考虑公司运营产生的预计现金流量。
为控制该项风险，公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段，并采取长、短期融资方式适当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。
金融负债按剩余到期日分类：
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 2024年6月30日 | ||||
| 1年以内 | 1至2年 | 2至3年 | 3年以上 | 合计 | |
| 短期借款 | 892,623,151.26 | 892,623,151.26 | |||
| 应付票据 | 577,717,094.82 | 577,717,094.82 | |||
| 应付账款 | 2,012,151,157.80 | 2,012,151,157.80 | |||
| 其他应付款 | 774,883,170.15 | 774,883,170.15 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 33,781,411.36 | 33,781,411.36 | |||
| 长期借款 | 80,117,213.82 | 22,343,624.94 | 31,571,411.32 | 134,032,250.08 | |
| 长期应付款 | 948,578.04 | 873,045.87 | 177,791.94 | 1,999,415.85 | |
| 其他流动负债 | 123,276,733.84 | 123,276,733.84 | |||
| 接上表： | |||||
| 项目 | 2023年12月31日 | ||||
| 1年以内 | 1至2年 | 2至3年 | 3年以上 | 合计 | |
| 短期借款 | 851,947,102.23 | 851,947,102.23 | |||
| 应付票据 | 291,431,225.42 | 291,431,225.42 | |||
| 应付账款 | 2,151,854,473.12 | 2,151,854,473.12 | |||
| 其他应付款 | 938,510,706.99 | 938,510,706.99 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 29,239,397.57 | 29,239,397.57 | |||
| 长期借款 | 81,339,575.00 | 23,690,908.32 | 32,766,662.59 | 137,797,145.91 | |
| 长期应付款 | 327,950.63 | 296,275.09 | 624,225.72 | ||
| 其他流动负债 | 101,113,725.60 | 101,113,725.60 |
4.市场风险
市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险、外汇风险。
（1）利率风险
利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。固定利率的带息金融工具使公司面临公允价值利率风险，浮动利率的带息金融工具使公司面临现金流量利率风险。公司根据市场环境来决定固定利率与浮动利率金融工具的比例，并通过定期审阅与监控维持适当的金融工具组合。公司面临的现金流量利率风险主要与公司以浮动利率计息的银行借款有关。
截至2023年12月31日，公司以浮动利率计息的银行借款为1,060,436,812.70元，在其他变量不变的假设下，假定利率变动50个基准点，不会对公司的利润总额和股东权益产生重大影响。在其他变量不变的假设下，假定利率变动50个基准点，不会对公司的利润总额和股东权益产生重大影响。
（2）汇率风险
外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。公司于中国内地经营，且主要活动以人民币计价。因此，公司所承担的外汇变动市场风险不重大。公司期末外币货币性资产和负债情况详见本财务报表附注六相关科目说明。
2、 套期
(1) 公司开展套期业务进行风险管理
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
(2) 公司开展符合条件套期业务并应用套期会计
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
(3) 公司开展套期业务进行风险管理、预期能实现风险管理目标但未应用套期会计
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
3、 金融资产转移
(1) 转移方式分类
□适用 √不适用
(2) 因转移而终止确认的金融资产
□适用 √不适用
(3) 继续涉入的转移金融资产
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
十三、公允价值的披露
1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末公允价值 | |||
| 第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | 合计 | |
| 一、持续的公允价值计量 | ||||
| （一）交易性金融资产 | 47,531,610.85 | 47,531,610.85 | ||
| 1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产 | 47,531,610.85 | 47,531,610.85 | ||
| （1）债务工具投资 | ||||
| （2）权益工具投资 | ||||
| （3）衍生金融资产 | ||||
| （4）交易性金融资产 | 47,531,610.85 | 47,531,610.85 | ||
| 2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||||
| （1）债务工具投资 | ||||
| （2）权益工具投资 | ||||
| （二）其他债权投资 | ||||
| （三）其他权益工具投资 | 42,480,444.89 | 42,480,444.89 | ||
| （四）投资性房地产 | ||||
| 1.出租用的土地使用权 | ||||
| 2.出租的建筑物 | ||||
| 3.持有并准备增值后转让的土地使用权 | ||||
| （五）生物资产 | ||||
| 1.消耗性生物资产 | ||||
| 2.生产性生物资产 | ||||
| （六）应收款项融资 | 90,303,942.62 | 90,303,942.62 | ||
| （七）其他非流动金融资产 | 96,219,064.80 | 96,219,064.80 | ||
| 持续以公允价值计量的资产总额 | 137,835,553.47 | 138,699,509.69 | 276,535,063.16 | |
| （八）交易性金融负债 | ||||
| 1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债 | ||||
| 其中：发行的交易性债券 | ||||
| 衍生金融负债 | ||||
| 其他 | ||||
| 2.指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债 | ||||
| 持续以公允价值计量的负债总额 | ||||
| 二、非持续的公允价值计量 | ||||
| （一）持有待售资产 | ||||
| 非持续以公允价值计量的资产总额 | ||||
| 非持续以公允价值计量的负债总额 |
2、 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
□适用 √不适用
3、 持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
□适用 √不适用
4、 持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
□适用 √不适用
5、 持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感
性分析
□适用 √不适用
6、 持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政
策
□适用 √不适用
7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因
□适用 √不适用
8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
□适用 √不适用
9、 其他
□适用 √不适用
十四、关联方及关联交易
1、 本企业的母公司情况
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例(%) | 母公司对本企业的表决权比例(%) |
| 山东颐养健康产业发展集团有限公司 | 山东省济南市 | 商务服务业 | 1,074,838.31 | 28.91 | 28.91 |
本企业的母公司情况的说明
山东颐养健康产业发展集团有限公司于2018年7月20日经山东省市场监督管理局批准成立，注册资本为1,074,838.31万元人民币，法定代表人为周峰，注册地址为山东省济南市高新区经十路7000号汉峪金融商务中心一区2号楼，统一社会信用代码为91370000MA3M6J5842。本企业最终控制方是山东省人民政府国有资产监督管理委员会。
2、 本企业的子公司情况
本企业子公司的情况详见附注
√适用 □不适用
公司子公司的情况详见附注九、在其他主体中的权益。
3、 本企业合营和联营企业情况
本企业重要的合营或联营企业详见附注
√适用 □不适用
本公司重要的合营或联营企业附注九、在其他主体中的权益。
本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下
√适用 □不适用
| 合营或联营企业名称 | 与本企业关系 |
| 北京同仁堂淄博药店连锁有限责任公司 | 联营企业 |
| 上海一康康复医院股份有限公司 | 联营企业 |
| 湘阴县华雅医院有限公司 | 联营企业 |
| 山东新马制药装备有限公司 | 联营企业 |
| 山东省文登整骨烟台医院有限公司 | 联营企业 |
| IVD Medical Holding Limited | 联营企业 |
| 唐山弘新医院有限公司 | 联营企业 |
| 山东新华健康产业有限公司 | 合营企业 |
| 北京普瑞海思医疗科技有限公司 | 合营企业 |
| 山东新华联合骨科器材股份有限公司 | 联营企业 |
其他说明
□适用 √不适用
4、 其他关联方情况
√适用 □不适用
| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
| 山东国欣颐养集团肥城曹庄医院 | 母公司的控股子公司 |
| 山东国欣颐养集团肥城白庄医院 | 母公司的控股子公司 |
| 山东国欣颐养集团新泰禹村医院 | 母公司的控股子公司 |
| 山东国欣颐养集团东岳医院有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 山东康之源医疗器械有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 山东颐养健康集团融资租赁有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 山东颐养健康集团肥城医院 | 母公司的控股子公司 |
| 山东国欣颐养集团华丰医院 | 母公司的控股子公司 |
| 山东国欣颐养集团新泰翟镇医院 | 母公司的控股子公司 |
| 山东国欣颐养集团新泰良庄医院 | 母公司的控股子公司 |
| 山东国欣颐养集团新泰泉沟医院 | 母公司的控股子公司 |
| 山东颐养健康集团新泰孙村医院 | 母公司的控股子公司 |
| 山东国欣颐养集团新泰汶南医院 | 母公司的控股子公司 |
| 山东国欣颐养集团新泰张庄医院 | 母公司的控股子公司 |
| 山东颐养健康集团逸乐医院管理有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 山东国欣颐养集团淄博医院 | 母公司的控股子公司 |
| 山东万通药业有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 枣庄矿业集团东郊医院 | 母公司的控股子公司 |
| 山东新华医院管理有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 山东新兖医药有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 枣庄矿业集团枣庄医院 | 母公司的控股子公司 |
| 山东国欣颐养集团新汶中心医院 | 母公司的控股子公司 |
| 山东国欣颐养集团新泰协庄医院 | 母公司的控股子公司 |
| 山东颐养健康集团莱芜中心医院 | 母公司的控股子公司 |
| 山东颐养健康集团双山医院 | 母公司的控股子公司 |
| 济宁华能制药厂有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 山东颐养健康集团药业有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 威海新华医疗器械有限公司 | 其他 |
| 威士达医疗设备（上海）有限公司 | 其他 |
| 重庆金浦医疗健康服务产业股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 其他 |
| 淄博新华中医医院管理有限公司 | 其他 |
| 上海聚力康医疗科技集团股份有限公司 | 其他 |
5、 关联交易情况
(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易
采购商品/接受劳务情况表
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 获批的交易额度（如适用） | 是否超过交易额度（如适用） | 上期发生额 |
| 山东新华健康产业有限公司 | 采购商品 | 5,665,116.88 | 613,589.24 | ||
| 济宁华能制药厂有限公司 | 采购商品 | 89,492.03 | 37,217.00 | ||
| 山东新华普阳生物技术有限公司 | 采购商品 | 1,000.00 | 32,074.20 | ||
| 山东高创迈科自控技术有限公司 | 采购商品 | 9,462,038.88 | |||
| 山东新马制药装备有限公司 | 采购商品 | 5,323,787.61 | |||
| 山东颐养健康集团融资租赁有限公司 | 采购商品 | 7,630.78 | |||
| 颐养健康实业集团有限公司 | 采购商品 | 649,900.00 |
出售商品/提供劳务情况表
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 北京同仁堂淄博药店连锁有限责任公司 | 销售药品 | 240,083.61 | 2,161,760.06 |
| 山东国欣颐养集团华丰医院 | 销售药品 | 4,000.00 | |
| 山东国欣颐养集团融资租赁有限公司 | 其他 | 4,680.00 | |
| 山东国欣颐养集团新泰翟镇医院 | 销售药品 | 12,078.00 | |
| 山东国欣颐养集团新泰泉沟医院 | 销售药品 | 3,640.00 | 13,938.00 |
| 山东颐养健康集团新泰孙村医院 | 销售药品 | 15,078.24 | |
| 山东国欣颐养集团新泰协庄医院 | 销售药品 | 18,000.00 | |
| 山东颐养健康集团新汶中心医院 | 销售药品 | 21,375.60 | |
| 山东颐养健康集团药业有限公司 | 销售药品 | 15,608,094.31 | |
| 山东省文登整骨烟台医院有限公司 | 销售器械 | 1,178,549.10 | |
| 山东新华健康产业有限公司 | 销售耗材 | 861,080.10 | 125,694.70 |
| 山东新华联合骨科器材股份有限公司 | 销售耗材 | 29,350.00 | |
| 山东新马制药装备有限公司 | 销售药品 | 3,052,338.78 | 4,242,423.98 |
| 上海一康康复医院股份有限公司 | 销售药品 | 10,800.00 | |
| 唐山弘新医院有限公司 | 销售药品 | 13,877.45 | 2,979.00 |
| 山东颐养健康集团莱芜中心医院 | 销售药品 | 13,091.03 | 5,016,635.31 |
| 山东国欣颐养集团淄博医院 | 销售药品 | 16,332,670.88 | 30,322,141.70 |
| 威士达医疗设备(上海)有限公司 | 销售耗材 | 4,160.00 | 1,840.00 |
| 威海新华医疗器械有限公司 | 销售耗材 | 1,147.00 |
购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明
□适用 √不适用
(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况
本公司受托管理/承包情况表：
□适用 √不适用
关联托管/承包情况说明
□适用 √不适用
本公司委托管理/出包情况表：
□适用 √不适用
关联管理/出包情况说明
□适用 √不适用
(3). 关联租赁情况
本公司作为出租方：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 承租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁收入 | 上期确认的租赁收入 |
| 威士达医疗设备（上海）有限公司 | 房屋及建筑物 | 1,793,044.24 | 1,959,454.51 |
| 上海脉全医疗器械有限公司 | 房屋及建筑物 | 479,082.00 | |
| 山东新华健康产业有限公司 | 专用设备 | 159,292.04 |
本公司作为承租方：
□适用 √不适用
关联租赁情况说明
□适用 √不适用
(4). 关联担保情况
本公司作为担保方
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 被担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
| 北京威泰科生物技术有限公司 | 9,000,000.00 | 2023-07-31 | 2024-07-30 | 否 |
| 北京威泰科生物技术有限公司 | 200,000.00 | 2024-06-29 | 2025-06-23 | 否 |
| 北京威泰科生物技术有限公司 | 200,000.00 | 2023-12-26 | 2024-12-09 | 否 |
| 北京威泰科生物技术有限公司 | 10,000,000.00 | 2024-04-15 | 2025-04-14 | 否 |
| 成都康福肾脏病医院有限公司 | 3,300,000.00 | 2023-11-07 | 2024-11-06 | 否 |
| 成都英德生物医药设备有限公司 | 10,000,000.00 | 2023-07-19 | 2024-07-18 | 否 |
| 成都英德生物医药设备有限公司 | 10,000,000.00 | 2023-12-06 | 2024-12-05 | 否 |
| 成都英德生物医药设备有限公司 | 10,000,000.00 | 2023-12-15 | 2024-12-14 | 否 |
| 成都英德生物医药设备有限公司 | 10,000,000.00 | 2023-12-18 | 2024-12-17 | 否 |
| 成都英德生物医药设备有限公司 | 10,000,000.00 | 2024-03-07 | 2025-03-06 | 否 |
| 成都英德生物医药设备有限公司 | 20,000,000.00 | 2024-03-21 | 2025-03-20 | 否 |
| 合肥东南骨科医院 | 6,000,000.00 | 2024-06-24 | 2025-06-24 | 否 |
| 合肥东南骨科医院 | 3,000,000.00 | 2023-07-11 | 2024-07-10 | 否 |
| 合肥东南骨科医院 | 4,000,000.00 | 2023-08-10 | 2024-08-09 | 否 |
| 合肥东南骨科医院 | 7,000,000.00 | 2024-04-09 | 2025-04-09 | 否 |
| 山东新华医用环保设备有限公司 | 10,000,000.00 | 2023-09-26 | 2024-09-26 | 否 |
| 山东新华医用环保设备有限公司 | 10,000,000.00 | 2024-03-21 | 2025-03-21 | 否 |
| 上海秉程医疗器械有限公司 | 14,000,000.00 | 2024-06-12 | 2025-06-11 | 否 |
| 上海秉程医疗器械有限公司 | 10,000,000.00 | 2024-01-01 | 2024-12-27 | 否 |
| 上海泰美医疗器械有限公司 | 32,000,000.00 | 2024-01-21 | 2025-01-21 | 否 |
| 上海泰美医疗器械有限公司 | 40,000,000.00 | 2023-08-23 | 2024-08-16 | 否 |
| 上海泰美医疗器械有限公司 | 80,000,000.00 | 2023-09-20 | 2024-09-19 | 否 |
| 上海泰美医疗器械有限公司 | 40,000,000.00 | 2023-10-24 | 2024-10-24 | 否 |
| 上海泰美医疗器械有限公司 | 70,000,000.00 | 2023-12-14 | 2024-12-13 | 否 |
| 上海泰美医疗器械有限公司 | 50,000,000.00 | 2024-01-16 | 2025-01-15 | 否 |
| 上海泰美医疗器械有限公司 | 50,000,000.00 | 2024-02-23 | 2025-02-23 | 否 |
| 上海泰美医疗器械有限公司 | 30,000,000.00 | 2024-03-07 | 2025-03-06 | 否 |
| 上海泰美医疗器械有限公司 | 15,000,000.00 | 2024-06-05 | 2024-12-04 | 否 |
| 上海泰美医疗器械有限公司 | 50,000,000.00 | 2024-03-20 | 2025-03-19 | 否 |
| 苏州浙远自动化工程技术有限公司 | 6,000,000.00 | 2023-08-01 | 2024-08-02 | 否 |
| 苏州浙远自动化工程技术有限公司 | 2,000,000.00 | 2023-10-31 | 2024-10-31 | 否 |
| 苏州浙远自动化工程技术有限公司 | 3,000,000.00 | 2024-03-06 | 2024-12-25 | 否 |
| 苏州浙远自动化工程技术有限公司 | 1,000,000.00 | 2024-05-21 | 2027-12-25 | 否 |
| 淄博昌国医院有限公司 | 5,000,000.00 | 2024-03-05 | 2025-03-04 | 否 |
| 淄博众生医药有限公司 | 10,000,000.00 | 2023-07-25 | 2024-07-10 | 否 |
| 淄博众生医药有限公司 | 9,900,000.00 | 2023-07-28 | 2024-07-28 | 否 |
| 淄博众生医药有限公司 | 10,000,000.00 | 2023-08-08 | 2024-08-07 | 否 |
| 淄博众生医药有限公司 | 4,500,000.00 | 2023-08-16 | 2024-08-15 | 否 |
| 淄博众生医药有限公司 | 10,000,000.00 | 2023-08-31 | 2024-08-28 | 否 |
| 淄博众生医药有限公司 | 8,350,000.00 | 2023-09-11 | 2024-09-10 | 否 |
| 淄博众生医药有限公司 | 11,650,000.00 | 2023-09-18 | 2024-09-17 | 否 |
| 淄博众生医药有限公司 | 15,000,000.00 | 2024-01-05 | 2025-01-04 | 否 |
| 淄博众生医药有限公司 | 10,000,000.00 | 2024-02-08 | 2025-02-08 | 否 |
| 淄博众生医药有限公司 | 15,100,000.00 | 2024-03-06 | 2025-03-05 | 否 |
| 淄博众生医药有限公司 | 20,000,000.00 | 2024-03-26 | 2025-03-25 | 否 |
| 淄博众生医药有限公司 | 15,000,000.00 | 2024-03-27 | 2025-03-26 | 否 |
| 淄博众生医药有限公司 | 10,000,000.00 | 2024-04-16 | 2025-04-01 | 否 |
| 淄博众生医药有限公司 | 1,600,000.00 | 2024-01-25 | 2024-07-25 | 否 |
| 淄博众生医药有限公司 | 2,940,000.00 | 2024-02-05 | 2024-08-05 | 否 |
| 淄博众生医药有限公司 | 4,000,000.00 | 2024-03-11 | 2024-09-11 | 否 |
| 淄博众生医药有限公司 | 1,856,000.00 | 2024-04-10 | 2024-10-10 | 否 |
| 淄博众生医药有限公司 | 3,150,000.00 | 2024-04-16 | 2024-07-16 | 否 |
| 淄博众生医药有限公司 | 3,710,000.00 | 2024-06-05 | 2024-09-05 | 否 |
| 淄博众生医药有限公司 | 1,834,000.00 | 2024-06-05 | 2024-12-05 | 否 |
| 淄博众生医药有限公司 | 889,000.00 | 2024-04-16 | 2024-10-16 | 否 |
本公司作为被担保方
□适用 √不适用
关联担保情况说明
□适用 √不适用
(5). 关联方资金拆借
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 关联方 | 拆借金额 | 起始日 | 到期日 | 说明 |
| 拆出 | ||||
| 湘阴县华雅医院有限公司 | 3,487,000.00 | 2023-12-31 | 2024-12-31 | 公司向湘阴县华雅医院有限公司拆出资金的利息收入为59,985.96元 |
| 湘阴县华雅医院有限公司 | 4,881,800.00 | 2023-12-31 | 2024-12-31 | 子公司济南新华医院投资管理有限公司向湘阴县华雅医院有限公司拆出资金的利息收入为116,679.61元 |
(6). 关联方资产转让、债务重组情况
□适用 √不适用
(7). 关键管理人员报酬
□适用 √不适用
(8). 其他关联交易
□适用 √不适用
6、 应收、应付关联方等未结算项目情况
(1). 应收项目
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 | ||
| 应收账款 | 山东颐养健康集团淄博医院 | 41,980,638.55 | 2,111,466.55 | 45,539,451.36 | 2,277,104.68 |
| 应收账款 | 山东省文登整骨烟台医院有限公司 | 39,824,448.80 | 14,309,543.84 | 41,736,448.80 | 41,736,448.80 |
| 应收账款 | 淄博新华中医医院管理有限公司 | 2,450,495.05 | 214,929.79 | 6,098,495.05 | 519,043.11 |
| 应收账款 | 山东颐养健康集团肥城医院 | 6,000,000.00 | 900,000.00 | 6,005,673.85 | 889,536.64 |
| 应收账款 | 山东颐养健康集团莱芜中心医院 | 204,972.75 | 10,248.64 | 4,842,689.15 | 242,134.46 |
| 应收账款 | 山东颐养健康集团新汶中心医院 | 2,428,476.60 | 361,824.49 | 5,382,913.76 | 707,215.52 |
| 应收账款 | 湘阴县华雅医院有限公司 | 3,840,147.44 | 3,938,316.51 | 3,240,643.60 | 3,240,643.60 |
| 应收账款 | 山东康之源医疗器械有限公司 | 1,097,208.47 | 98,650.63 | 1,544,340.25 | 115,147.70 |
| 应收账款 | 山东颐养健康集团华丰医院 | 1,060,575.21 | 148,578.26 | 1,460,575.21 | 165,564.09 |
| 应收账款 | 山东颐养健康集团新泰良庄医院 | 823,971.24 | 107,694.73 | 1,223,971.24 | 162,551.14 |
| 应收账款 | 山东国欣颐养集团融资租赁有限公司 | 3,097,869.42 | 351,851.34 | 841,288.00 | 84,128.80 |
| 应收账款 | 山东颐养健康集团药业有限公司 | 1,453,354.44 | 102,125.68 | 791,438.32 | 50,774.07 |
| 应收账款 | 山东颐养健康集团逸乐医院管理有限公司 | 339,258.98 | 16,962.95 | ||
| 应收账款 | 北京同仁堂淄博药店连锁有限责任公司 | 7,383.90 | 369.20 | 265,522.82 | 13,276.15 |
| 应收账款 | 济宁华能制药厂有限公司 | 120,000.00 | 12,000.00 | 120,000.00 | 6,000.00 |
| 应收账款 | 山东国欣颐养集团东岳医院 | 44,623.09 | 6,693.46 | ||
| 应收账款 | 上海一康康复医院股份有限公司 | 10,336.58 | 2,067.32 | 10,336.58 | 2,067.32 |
| 应收账款 | 威海新华医疗器械有限公司 | 684.00 | 136.8 | 3,570.00 | 357.00 |
| 应收账款 | 山东国欣颐养集团新泰禹村医院 | 571,523.40 | 85,728.51 | ||
| 合同资产 | 山东新马制药装备有限公司 | 14,100.00 | 2,820.00 | ||
| 预付款项 | 山东新马制药装备有限公司 | 666,000.00 | |||
| 预付款项 | 山东新华普阳生物技术有限公司 | 8,837.40 | 185.40 | ||
| 预付款项 | 山东新华健康产业有限公司 | 134,148.80 | |||
| 应收利息 | 湘阴县华雅医院有限公司 | 872,794.24 | 872,794.24 | 844,888.68 | 844,888.68 |
| 应收股利 | IVD Medical Holding Limited | 124,110,810.13 | 108,044,119.68 | ||
| 其他应收款 | 湘阴县华雅医院有限公司 | 11,107,083.16 | 9,982,759.24 | 9,982,759.24 | 9,982,759.24 |
| 其他应收款 | 山东惠远华检医疗投资合伙企业（有限合伙） | 1,560,194.20 | 156,019.42 | 1,560,194.20 | 156,019.42 |
| 其他应收款 | 山东新马制药装备有限公司 | 606,500.00 | 90,975.00 | 606,500.00 | 60,650.00 |
| 其他应收款 | 淄博新华中医医院管理有限公司 | 95,000.00 | 19,000.00 | 447,000.00 | 89,400.00 |
| 其他应收款 | 山东新华健康产业有限公司 | 247,808.21 | 43,951.17 | 247,808.21 | 38,589.04 |
| 其他应收款 | 山东新华医院管理有限公司 | 194,156.37 | 38,831.27 | 194,156.37 | 38,831.27 |
| 其他应收款 | 山东新华联合骨科器材股份有限公司 | 171,040.63 | 32,019.64 | 171,040.63 | 30,591.00 |
| 其他应收款 | 山东省文登整骨烟台医院有限公司 | 152,043.05 | 159,645.20 | 144,648.35 | 144,648.35 |
| 其他应收款 | 山东颐养健康集团招标有限公司 | 102,600.00 | 10,260.00 | 102,600.00 | 10,260.00 |
| 其他应收款 | 上海一康康复医院股份有限公司 | 35,947.19 | 7,189.44 | 35,947.19 | 7,189.44 |
| 其他应收款 | 威海新华医疗器械有限公司 | 22,772.30 | 3,415.85 | 22,772.30 | 2,430.72 |
| 其他应收款 | 山东颐养健康集团淄博医院 | 10,000.00 | 2,000.00 | 10,000.00 | 2,000.00 |
(2). 应付项目
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 应付账款 | 山东高创迈科自控技术有限公司 | 6,981,734.22 | 5,451,696.49 |
| 应付账款 | 山东新华健康产业有限公司 | 283,710.29 | 2,139,964.65 |
| 应付账款 | 吉林普阳医用科技有限公司 | 451,453.07 | 451,453.07 |
| 应付账款 | 山东新马制药装备有限公司 | 624,063.81 | 175,902.82 |
| 应付账款 | 山东万通药业有限公司 | 19,295.10 | 19,295.10 |
| 应付账款 | 山东新兖医药有限公司 | 16,927.78 | 16,927.78 |
| 合同负债 | 山东康源堂药业股份有限公司 | 56,611,059.91 | 21,178,399.20 |
| 合同负债 | 山东新马制药装备有限公司 | 6,482,345.60 | 2,777,179.10 |
| 合同负债 | 山东颐养健康集团融资租赁有限公司 | 1,252,768.53 | 1,353,873.88 |
| 合同负债 | 山东颐养健康集团逸乐医院管理有限公司 | 30,572.33 | 769,672.07 |
| 合同负债 | 山东新华健康产业有限公司 | 966,425.18 | 756,488.73 |
| 合同负债 | 威海新华医疗器械有限公司 | 1,038,000.00 | 286,424.01 |
| 合同负债 | 山东颐养健康集团药业有限公司 | 288,738.79 | 111,388.96 |
| 合同负债 | 鲁康（珠海）置业有限公司 | - | 21,301.59 |
| 合同负债 | 山东新华联合骨科器材股份有限公司 | 16,823.01 | 16,823.01 |
| 合同负债 | 上海一康康复医院股份有限公司 | 7,964.60 | 7,964.60 |
| 合同负债 | 山东颐养健康集团淄博医院 | 6,847.92 | |
| 合同负债 | 山东华卫健康产业有限公司 | 424.78 | |
| 合同负债 | 山东颐养健康集团大数据有限公司 | 212.39 | 212.39 |
| 应付股利 | 山东颐养健康集团智城地产有限公司 | 37,422,996.82 | |
| 应付股利 | 山东颐养健康产业发展集团有限公司 | 87,692,613.45 | 20,236,756.95 |
| 其他应付款 | 重庆金浦医疗健康服务产业股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 3,480,505.00 | 3,480,505.00 |
| 其他应付款 | 山东华卫健康产业有限公司 | 31,000.00 | 310,000.00 |
| 其他应付款 | 山东新马制药装备有限公司 | 115,200.00 | |
| 其他应付款 | 山东新华联合骨科器材股份有限公司 | 79,119.61 |
| 其他应付款 | 山东新华健康产业有限公司 | 10,000.00 |
(3). 其他项目
□适用 √不适用
7、 关联方承诺
□适用 √不适用
8、 其他
□适用 √不适用
十五、股份支付
1、 各项权益工具
□适用 √不适用
期末发行在外的股票期权或其他权益工具
√适用 □不适用
| 授予对象类别 | 期末发行在外的股票期权 | 期末发行在外的其他权益工具 | ||
| 行权价格的范围 | 合同剩余期限 | 行权价格的范围 | 合同剩余期限 | |
| 新华手术器械有限公司董事、中高级经营管理人员以及经公司执行董事认定的对公司经营业绩和未来发展有直接影响的科技人才和业务骨干 | 2023年的限制性股票激励计划授予价格2.66元/股 | 授予日起5年内为锁定期，除另有约定外，锁定期内激励对象不得转让、捐赠等。 | ||
| 公司董事和高、中层管理人员及核心业务骨干 | 2021年的限制性股票激励计划授予价格11.26元/股 | 本激励计划有效期自限制性股票首次授予登记完成之日起至激励对象获授的限制性股票全部解除限售或回购之日止，最长不超过72个月。 | ||
其他说明无。
2、 以权益结算的股份支付情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 授予日权益工具公允价值的确定方法 | 授予日收盘价与授予价格之间的差额作为限制性股票的公允价值 | 授予日评估值与授予价格之间的差额作为限制性股票的公允价值 |
| 授予日权益工具公允价值的重要参数 | ||
| 可行权权益工具数量的确定依据 | 根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计 | 根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计 |
| 本期估计与上期估计有重大差异的原因 | 无 | 无 |
| 以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额 | 98,777,610.00 | 1,827,930.54 |
其他说明无。
3、 以现金结算的股份支付情况
□适用 √不适用
4、 本期股份支付费用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 授予对象类别 | 以权益结算的股份支付费用 | 以现金结算的股份支付费用 |
| 公司相关人员 | 9,603,378.76 | |
| 合计 | 9,603,378.76 |
其他说明无。
5、 股份支付的修改、终止情况
□适用 √不适用
6、 其他
□适用 √不适用
十六、承诺及或有事项
1、 重要承诺事项
√适用 □不适用
资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额截至2024年6月30日，公司及其子公司开具的各类未到期的保函如下：
单位：元 币种：人民币
| 开证银行 | 申请单位 | 保函类别 | 保函金额 | 保证金金额 |
| 中国农业银行股份有限公司数字化业务运行中心（合肥） | 山东新华医疗器械股份有限公司 | 涉外非融资性预付款保函 | USD12600.00 | 89,885.88 |
| 中国民生银行股份有限公司济南分行 | 山东新华医疗器械股份有限公司 | 履约保函 | 496,000.00 | 496,000.00 |
| 中国银行股份有限公司山东省分行运营中心 | 山东新华医疗器械股份有限公司 | 履约保函 | 300,000.00 | 300,000.00 |
| 中国银行股份有限公司山东省分行运营中心 | 山东新华医疗器械股份有限公司 | 预付款保函 | 2,114,435.69 | 2,114,435.69 |
| 中国银行股份有限公司山东省分行运营中心 | 山东新华医疗器械股份有限公司 | 预付款保函 | USD148,486.00 | 1,184,710.00 |
| 招商银行股份有限公司淄博分行 | 山东新华医疗器械股份有限公司 | 国内保函 | 50,486,562.18 | 31,465,934.82 |
| 中国邮政储蓄银行股份有限公司淄博市华光路支行 | 山东新华医疗器械股份有限公司 | 保函 | 1,566,700.00 | 1,566,700.00 |
| 中国工商银行股份有限公司淄博高新支行 | 山东新华医疗器械股份有限公司 | 保函 | 250,000.00 | 250,000.00 |
| 交通银行淄博分行 | 山东新华医疗器械股份有限公司 | 预付款保函 | 1,768,749.58 | 1,768,749.58 |
| 中国建设银行淄博高新支行 | 山东新华医疗器械股份有限公司 | 履约保函 | 778,245.67 | 77,824.56 |
| 齐鲁银行股份有限公司 | 山东基匹欧医疗系统有限公司 | 信用 | 990,000.00 | 990,000.00 |
| 中国光大银行上海外滩支行 | 上海泰美医疗器械有限公司 | 履约保函 | 40,000,000.00 | 8,000,000.00 |
2、 或有事项
(1). 资产负债表日存在的重要或有事项
□适用 √不适用
(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：
□适用 √不适用
3、 其他
□适用 √不适用
十七、资产负债表日后事项
1、 重要的非调整事项
□适用 √不适用
2、 利润分配情况
□适用 √不适用
3、 销售退回
□适用 √不适用
4、 其他资产负债表日后事项说明
□适用 √不适用
十八、其他重要事项
1、 前期会计差错更正
(1). 追溯重述法
□适用 √不适用
(2). 未来适用法
□适用 √不适用
2、 重要债务重组
□适用 √不适用
3、 资产置换
(1). 非货币性资产交换
□适用 √不适用
(2). 其他资产置换
□适用 √不适用
4、 年金计划
□适用 √不适用
5、 终止经营
□适用 √不适用
6、 分部信息
(1). 报告分部的确定依据与会计政策
√适用 □不适用
公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定报告分部，并以主要产品分部为基础确定报告分部。分别对医疗器械制造产品、医疗商贸产品、制药装备产品、医疗服务业务的经营业绩进行考核。与各分部共同使用的资产、负债按照规模比例在不同的分部之间分配。
(2). 报告分部的财务信息
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 医疗器械制造产品 | 医疗商贸产品 | 制药装备产品 | 医疗服务 | 分部间抵销 | 合计 |
| 一、主营业务收入 | 1,886,613,895.52 | 1,704,289,240.19 | 1,091,681,913.96 | 413,007,814.76 | 5,095,592,864.43 | |
| 二、主营业务成本 | 1,069,988,577.17 | 1,564,366,966.65 | 795,611,486.01 | 343,951,766.75 | 3,773,918,796.58 | |
| 三、资产总额 | 9,870,160,552.47 | 5,305,987,332.86 | 4,117,423,970.45 | 1,302,896,090.09 | -5,043,482,913.65 | 15,552,985,032.22 |
| 四、负债总额 | 3,552,463,144.46 | 2,437,234,042.39 | 3,334,123,686.29 | 806,493,792.36 | -2,500,596,825.63 | 7,629,717,839.87 |
(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因
□适用 √不适用
(4). 其他说明
□适用 √不适用
7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项
□适用 √不适用
8、 其他
□适用 √不适用
十九、母公司财务报表主要项目注释
1、 应收账款
(1). 按账龄披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 账龄 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 1年以内 | ||
| 其中：1年以内分项 | ||
| 1年以内 | 725,719,960.48 | 492,887,884.47 |
| 1年以内小计 | 725,719,960.48 | 492,887,884.47 |
| 1至2年 | 112,094,309.16 | 148,518,700.61 |
| 2至3年 | 61,500,079.64 | 80,635,940.66 |
| 3年以上 | 177,122,838.53 | 161,100,797.80 |
| 合计 | 1,076,437,187.81 | 883,143,323.54 |
(2). 按坏账计提方法分类披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | |||||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |||
| 按单项计提坏账准备 | 87,269,490.22 | 8.11 | 87,269,490.22 | 88,821,771.40 | 10.06 | 88,821,771.40 | ||||
| 其中： | ||||||||||
| 销货款 | 87,269,490.22 | 8.11 | 87,269,490.22 | |||||||
| 按组合计提坏账准备 | 989,167,697.59 | 91.89 | 75,839,919.16 | 913,327,778.43 | 794,321,552.14 | 89.94 | 68,738,614.79 | 725,582,937.35 | ||
| 其中： | ||||||||||
| 账龄组合 | 989,167,697.59 | 91.89 | 75,839,919.16 | 7.67 | 913,327,778.43 | 794,321,552.14 | 89.94 | 68,738,614.79 | 8.65 | 725,582,937.35 |
| 合计 | 1,076,437,187.81 | 100.00 | 163,109,409.38 | / | 913,327,778.43 | 883,143,323.54 | 100.00 | 157,560,386.19 | / | 725,582,937.35 |
按单项计提坏账准备：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 名称 | 期末余额 | |||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例（%） | 计提理由 | |
| 按单项计提坏账准备 | 87,269,490.22 | 87,269,490.22 | 100.00 | 与客户存在争议或客户无偿付能力，收回可能较小 |
| 合计 | 87,269,490.22 | 87,269,490.22 | 100.00 | / |
按单项计提坏账准备的说明：
□适用 √不适用
按组合计提坏账准备：
√适用 □不适用
组合计提项目：账龄组合
单位：元 币种：人民币
| 名称 | 期末余额 | ||
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例（%） | |
| 1年以内小计 | 720,512,437.64 | 35,897,383.15 | 5.00 |
| 1至2年 | 107,664,938.50 | 10,766,493.85 | 10.00 |
| 2至3年 | 60,440,442.51 | 9,066,066.38 | 15.00 |
| 3年以上 | 100,549,878.94 | 20,109,975.78 | 20.00 |
| 合计 | 989,167,697.59 | 75,839,919.16 | |
按组合计提坏账准备的说明：
□适用 √不适用
按预期信用损失一般模型计提坏账准备
□适用 √不适用
各阶段划分依据和坏账准备计提比例无。
对本期发生损失准备变动的应收账款账面余额显著变动的情况说明：
□适用 √不适用
(3). 坏账准备的情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |||
| 按单项计提坏账准备 | 88,821,771.40 | 64,570.00 | 1,616,851.18 | 87,269,490.22 | ||
| 按账龄计提坏账准备 | 68,738,614.79 | 7,101,304.37 | 75,839,919.16 | |||
| 合计 | 157,560,386.19 | 7,165,874.37 | 1,616,851.18 | 163,109,409.38 | ||
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用 √不适用
(4). 本期实际核销的应收账款情况
□适用 √不适用
其中重要的应收账款核销情况
□适用 √不适用
应收账款核销说明：
□适用 √不适用
(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 单位名称 | 应收账款期末余额 | 合同资产期末余额 | 应收账款和合同资产期末余额 | 占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例（%） | 坏账准备期末余额 |
| 第一名 | 35,782,070.80 | 35,782,070.80 | 3.32 | 7,156,414.16 | |
| 第二名 | 31,115,803.34 | 31,115,803.34 | 2.89 | 1,555,790.17 | |
| 第三名 | 24,060,295.89 | 24,060,295.89 | 2.24 | 4,347,513.38 | |
| 第四名 | 16,851,050.94 | 16,851,050.94 | 1.57 | 1,987,911.89 | |
| 第五名 | 14,254,127.42 | 14,254,127.42 | 1.32 | 1,124,649.66 | |
| 合计 | 122,063,348.39 | 122,063,348.39 | 11.34 | 16,172,279.26 |
其他说明：
□适用 √不适用
2、 其他应收款
项目列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收利息 | 100,564,017.78 | 87,915,018.87 |
| 应收股利 | 348,312,426.99 | 397,075,016.90 |
| 其他应收款 | 849,515,509.26 | 834,812,765.69 |
| 合计 | 1,298,391,954.03 | 1,319,802,801.46 |
其他说明：
□适用 √不适用
应收利息
(1). 应收利息分类
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 定期存款 | ||
| 委托贷款 | ||
| 债券投资 | ||
| 关联方借款利息 | 100,564,017.78 | 87,915,018.87 |
| 合计 | 100,564,017.78 | 87,915,018.87 |
(2). 重要逾期利息
□适用 √不适用
(3). 按坏账计提方法分类披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | |||||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |||
| 按单项计提坏账准备 | 1,465,836.65 | 1.26 | 1,465,836.65 | 100.00 | 1,465,836.65 | 1.43 | 1,465,836.65 | 100.00 | ||
| 其中： | ||||||||||
| 按组合计提坏账准备 | 114,825,626.15 | 98.74 | 14,261,608.37 | 100,564,017.78 | 101,336,964.13 | 98.57 | 13,421,945.26 | 13.24 | 87,915,018.87 | |
| 其中： | ||||||||||
| 账龄信用风险特征组合 | 114,825,626.15 | 98.74 | 14,261,608.37 | 100,564,017.78 | 101,336,964.13 | 98.57 | 13,421,945.26 | 13.24 | 87,915,018.87 | |
| 合计 | 116,291,462.80 | / | 15,727,445.02 | / | 100,564,017.78 | 102,802,800.78 | / | 14,887,781.91 | / | 87,915,018.87 |
按单项计提坏账准备：
□适用 √不适用
按单项计提坏账准备的说明：
□适用 √不适用
按组合计提坏账准备：
□适用 √不适用
(4). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2024年1月1日余额 | 13,421,945.26 | 1,465,836.65 | 14,887,781.91 | |
| 2024年1月1日余额在本期 | ||||
| --转入第二阶段 | ||||
| --转入第三阶段 | ||||
| --转回第二阶段 | ||||
| --转回第一阶段 | ||||
| 本期计提 | 839,663.11 | 839,663.11 | ||
| 本期转回 | ||||
| 本期转销 | ||||
| 本期核销 | ||||
| 其他变动 | ||||
| 2024年6月30日余额 | 14,261,608.37 | 1,465,836.65 | 15,727,445.02 |
各阶段划分依据和坏账准备计提比例
无。
对本期发生损失准备变动的应收利息账面余额显著变动的情况说明：
□适用 √不适用
(5). 坏账准备的情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |||
| 按单项计提坏账准备 | 1,465,836.65 | 1,465,836.65 | ||||
| 按组合计提坏账准备 | 13,421,945.26 | 839,663.11 | 14,261,608.37 | |||
| 合计 | 14,887,781.91 | 839,663.11 | 15,727,445.02 | |||
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用 √不适用
(6). 本期实际核销的应收利息情况
□适用 √不适用
其中重要的应收利息核销情况
□适用 √不适用
核销说明：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
应收股利
(1). 应收股利
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
| 山东新华医疗（上海）有限公司 | 327,099,049.39 | 327,099,049.39 |
| 成都奇林科技有限责任公司 | 176,260.00 | 176,260.00 |
| 新华手术器械有限公司 | 21,037,117.60 | 21,037,117.60 |
| 淄博众生医药有限公司 | 513,701.49 | |
| 长春博迅生物技术有限责任公司 | 48,248,888.42 | |
| 合计 | 348,312,426.99 | 397,075,016.90 |
(2). 重要的账龄超过1年的应收股利
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 账龄 | 未收回的原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
| 成都奇林科技有限责任公司 | 176,260.00 | 2年以上 | 资金紧张，暂未支付 | 否 |
| 合计 | 176,260.00 | / | / | / |
(3). 按坏账计提方法分类披露
□适用 √不适用
按单项计提坏账准备：
□适用 √不适用
按单项计提坏账准备的说明：
□适用 √不适用
按组合计提坏账准备：
□适用 √不适用
(4). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备
□适用 √不适用
(5). 坏账准备的情况
□适用 √不适用
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用 √不适用
(6). 本期实际核销的应收股利情况
□适用 √不适用
其中重要的应收股利核销情况
□适用 √不适用
核销说明：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
其他应收款
(1). 按账龄披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 账龄 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 1年以内 | ||
| 其中：1年以内分项 | ||
| 1年以内 | 199,194,556.51 | 187,267,541.80 |
| 1年以内小计 | 199,194,556.51 | 187,267,541.80 |
| 1至2年 | 103,582,131.00 | 71,979,196.15 |
| 2至3年 | 20,496,860.31 | 121,254,539.67 |
| 3年以上 | 727,521,859.78 | 651,119,680.82 |
| 合计 | 1,050,795,407.60 | 1,031,620,958.44 |
(2). 按款项性质分类
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 关联方往来款 | 969,564,238.05 | 944,003,362.89 |
| 租赁费 | 2,581,112.62 | 2,410,285.93 |
| 押金保证金 | 20,514,073.11 | 21,364,343.79 |
| 备用金 | 11,073,679.44 | 9,360,500.37 |
| 应收暂付款 | 16,214,571.21 | 18,456,235.52 |
| 征地补偿款 | 6,716,873.00 | 6,716,873.00 |
| 其他 | 24,130,860.17 | 29,309,356.94 |
| 合计 | 1,050,795,407.60 | 1,031,620,958.44 |
(3). 坏账准备计提情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2024年1月1日余额 | 160,445,949.29 | 36,362,243.46 | 196,808,192.75 | |
| 2024年1月1日余额在本期 | ||||
| --转入第二阶段 | ||||
| --转入第三阶段 | ||||
| --转回第二阶段 | ||||
| --转回第一阶段 | ||||
| 本期计提 | 5,316,594.27 | 844,888.68 | 6,161,482.95 | |
| 本期转回 | ||||
| 本期转销 | ||||
| 本期核销 | ||||
| 其他变动 | ||||
| 2024年6月30日余额 | 165,762,543.56 | 35,517,354.78 | 201,279,898.34 |
各阶段划分依据和坏账准备计提比例无。
对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：
□适用 √不适用
本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：
□适用 √不适用
(4). 坏账准备的情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |||
| 按单项计提坏账准备 | 36,362,243.46 | 844,888.68 | 35,517,354.78 | |||
| 按组合计提坏账准备 | 160,445,949.29 | 5,316,594.27 | 165,762,543.56 | |||
| 合计 | 196,808,192.75 | 6,161,482.95 | 201,279,898.34 | |||
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
□适用 √不适用
(5). 本期实际核销的其他应收款情况
□适用 √不适用
其中重要的其他应收款核销情况：
□适用 √不适用
其他应收款核销说明：
□适用 √不适用
(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 单位名称 | 期末余额 | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 款项的性质 | 账龄 | 坏账准备 期末余额 |
| 第一名 | 300,386,206.10 | 28.59 | 关联方往来款 | 2-4年；5年以上 | 59,910,740.21 |
| 第二名 | 114,553,097.60 | 10.90 | 关联方往来款 | 3-5年 | 22,883,359.53 |
| 第三名 | 113,217,713.90 | 10.77 | 关联方往来款 | 1年以内；1-2年 | 6,906,717.58 |
| 第四名 | 89,026,975.76 | 8.47 | 关联方往来款 | 3-5年 | 17,769,794.30 |
| 第五名 | 50,535,068.68 | 4.81 | 关联方往来款 | 3-5年 | 10,107,013.74 |
| 合计 | 667,719,062.04 | 63.54 | / | / | 117,577,625.35 |
(7). 因资金集中管理而列报于其他应收款
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
3、 长期股权投资
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 对子公司投资 | 3,227,569,096.81 | 511,808,056.97 | 2,715,761,039.84 | 3,157,851,436.47 | 531,549,256.97 | 2,626,302,179.50 |
| 对联营、合营企业投资 | 206,045,349.92 | 206,045,349.92 | 298,480,854.46 | 298,480,854.46 | ||
| 合计 | 3,433,614,446.73 | 511,808,056.97 | 2,921,806,389.76 | 3,456,332,290.93 | 531,549,256.97 | 2,924,783,033.96 |
(1) 对子公司投资
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
| 新华手术器械有限公司 | 83,302,812.35 | 83,302,812.35 | ||||
| 山东新华医用环保设备有限公司 | 50,571,244.00 | 50,571,244.00 | ||||
| 山东新华奇林软件技术有限公司 | 4,975,836.97 | 4,975,836.97 | ||||
| 北京威泰科生物技术有限公司 | 19,500,000.00 | 19,500,000.00 | ||||
| 淄博众生医药有限公司 | 11,885,160.83 | 11,885,160.83 | 3,114,839.17 | |||
| 上海天清生物材料有限公司 | 18,305,681.37 | 18,305,681.37 | 3,256,858.55 | |||
| 新华泰康投资控股（北京）有限公司 | 38,791,800.00 | 38,791,800.00 | ||||
| 山东新华昌国医院投资管理有限公司 | 73,780,300.00 | 73,780,300.00 | ||||
| 长春博迅生物技术有限责任公司 | 456,800,198.32 | 456,800,198.32 | ||||
| 山东神思医疗设备有限公司 | 11,956,456.08 | 11,956,456.08 | 3,487,043.92 | |||
| 上海盛本包装材料有限公司 | 60,167,821.28 | 60,167,821.28 | 6,432,178.72 | |||
| 新华医疗健康产业（湖南）有限公司 | 1,170,000.00 | 1,170,000.00 | ||||
| 华佗国际发展有限公司 | 501,802,648.00 | 501,802,648.00 | ||||
| 济南新华医院投资管理有限公司 | 157,213,681.16 | 157,213,681.16 | ||||
| 上海远跃制药机械有限公司 | 157,930,522.77 | 157,930,522.77 | 218,813,086.93 | |||
| 新华医疗健康产业（湖北）有限公司 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 | ||||
| 成都英德生物医药装备技术有限公司 | 226,440,317.74 | 226,440,317.74 | 235,840,111.28 | |||
| 合肥东南骨科医院 | 43,890,104.22 | 43,890,104.22 | 2,128,395.78 | |||
| 安徽合肥东南外科医院 | 4,004,924.50 | 4,004,924.50 | 746,375.50 | |||
| 淄博新华医院有限公司 | 9,853,203.15 | 9,853,203.15 | 2,713,324.85 |
| 山东新华肾病医疗投资有限公司 | 25,710,000.00 | 25,710,000.00 | ||||
| 山东新华医学检验技术有限公司 | 34,670,000.00 | 34,670,000.00 | ||||
| 上海新华瑞思医疗科技有限公司 | 6,000,000.00 | 6,000,000.00 | ||||
| 上海新华泰康生物技术有限公司 | 51,600,000.00 | 51,600,000.00 | ||||
| 苏州远跃工程科技有限公司 | 49,576,992.81 | 49,576,992.81 | ||||
| 山东基匹欧医疗系统有限公司 | 21,420,000.00 | 21,420,000.00 | ||||
| 淄博弘新医疗科技有限公司 | 313,301,276.13 | 126,090,049.24 | 187,211,226.89 | 35,275,842.27 | ||
| 山东新华医疗（上海）有限公司 | ||||||
| 山东新华莎罗雅生物技术有限公司 | 2,142,000.00 | 2,142,000.00 | ||||
| 济南信华健康产业有限公司 | 7,166,500.00 | 7,166,500.00 | ||||
| 上海泰美医疗器械有限公司 | 95,330,055.82 | 95,330,055.82 | ||||
| 淄博市张店区人民医院南院有限公司 | 11,542,642.00 | 11,542,642.00 | ||||
| 山东新华血液技术有限公司 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | ||||
| 新华医疗（海南）有限公司 | 25,500,000.00 | 25,500,000.00 | ||||
| 山东弘华投资有限公司 | 205,548,909.58 | 205,548,909.58 | ||||
| 新华医疗康复产业（西安）有限公司 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | ||||
| 合计 | 2,626,302,179.50 | 215,548,909.58 | 126,090,049.24 | 2,715,761,039.84 | 511,808,056.97 |
(2) 对联营、合营企业投资
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 投资 单位 | 期初 余额 | 本期增减变动 | 期末 余额 | 减值准备期末余额 | |||||||
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| 一、合营企业 | |||||||||||
| 山东新华健康产业有限公司 | 6,661,075.56 | -423,897.99 | 6,237,177.57 | ||||||||
| 北京普瑞海思医疗科技有限公司 | 3,154,673.30 | -556.22 | 3,154,117.08 | ||||||||
| 小计 | 9,815,748.86 | -424,454.21 | 9,391,294.65 | ||||||||
| 二、联营企业 | |||||||||||
| 山东新马制药装备有限公司 | 62,942,741.44 | 4,757,775.20 | 4,925,363.72 | 62,775,152.92 | |||||||
| 山东新华联合骨科器材股份有限公司 | 70,991,957.98 | -5,129,347.34 | 65,862,610.64 | ||||||||
| 山东省文登整骨烟台医院有限公司 | 43,270,852.52 | -5,599,583.36 | 37,671,269.16 | ||||||||
| 山东高新医疗器械创新中心有限公司 | 32,000,693.32 | -1,655,670.77 | 30,345,022.55 | ||||||||
| 山东弘华投资有限公司 | 79,458,860.34 | -79,458,860.34 | |||||||||
| 小计 | 288,665,105.60 | -7,626,826.27 | 4,925,363.72 | -79,458,860.34 | 196,654,055.27 | ||||||
| 合计 | 298,480,854.46 | -8,051,280.48 | 4,925,363.72 | -79,458,860.34 | 206,045,349.92 | ||||||
(3). 长期股权投资的减值测试情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
4、 营业收入和营业成本
(1). 营业收入和营业成本情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 2,221,820,573.03 | 1,397,061,683.46 | 2,277,560,927.15 | 1,429,663,658.04 |
| 其他业务 | 45,760,514.41 | 25,161,969.69 | 77,691,936.96 | 67,142,481.66 |
| 合计 | 2,267,581,087.44 | 1,422,223,653.15 | 2,355,252,864.11 | 1,496,806,139.70 |
(2). 营业收入、营业成本的分解信息
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 合同分类 | 分部 | 合计 | ||
| 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 | |
| 商品类型 | 2,267,581,087.44 | 1,422,223,653.15 | 2,267,581,087.44 | 1,419,223,653.15 |
| 医疗器械制造产品 | 1,594,532,539.53 | 989,572,647.44 | 1,594,532,539.53 | 986,572,647.44 |
| 制药装备制造产品 | 627,288,033.50 | 407,489,036.02 | 627,288,033.50 | 407,489,036.02 |
| 其他 | 45,760,514.41 | 25,161,969.69 | 45,760,514.41 | 25,161,969.69 |
| 按经营地区分类 | 2,221,820,573.03 | 1,422,223,653.15 | 2,221,820,573.03 | 1,419,223,653.15 |
| 境内 | 2,122,242,881.54 | 1,383,655,396.43 | 2,122,242,881.54 | 1,380,655,396.43 |
| 境外 | 99,577,691.49 | 38,568,256.72 | 99,577,691.49 | 38,568,256.72 |
| 合计 | 2,221,820,573.03 | 1,422,223,653.15 | 2,221,820,573.03 | 1,419,223,653.15 |
其他说明
□适用 √不适用
(3). 履约义务的说明
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 履行履约义务的时间 | 重要的支付条款 | 公司承诺转让商品的性质 | 是否为主要责任人 | 公司承担的预期将退还给客户的款项 | 公司提供的质量保证类型及相关义务 |
| 销售商品 | 客户取得相关商品或服务控制权 | 一般情况下，预收一定比例的合同价款。然后通常于商品验收合格且提供发票后，再收取一定比例款项。质保期结束后收取剩余款项。 | 商品 | 是 | 0 | 保证类质量保证相关义务为向客户保证所销售的商品符合既定标准 |
| 提供服务 | 服务完成时 | 一般情况下，预收一定比例的合同价款。然后通常于商品验收合格且提供发票后，再收取一定比例款项。质保期结束后收取剩余款项。 | 服务 | 是 | 0 | 保证类质量保证相关义务为向客户保证所销售的商品符合既定标准 |
| 合计 | / | / | / | / | / |
(4). 分摊至剩余履约义务的说明
□适用 √不适用
(5). 重大合同变更或重大交易价格调整
□适用 √不适用
5、 投资收益
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 成本法核算的长期股权投资收益 | 1,950,000.00 | 98,130,938.42 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -8,051,280.48 | -4,347,600.81 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | ||
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益 | ||
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 | ||
| 债权投资在持有期间取得的利息收入 | 14,674,758.08 | |
| 其他债权投资在持有期间取得的利息收入 | ||
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | ||
| 处置其他权益工具投资取得的投资收益 | ||
| 处置债权投资取得的投资收益 | ||
| 处置其他债权投资取得的投资收益 |
| 债务重组收益 | ||
| 合计 | -6,101,280.48 | 108,458,095.69 |
6、 其他
□适用 √不适用
二十、补充资料
1、 当期非经常性损益明细表
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 | 5,577,082.13 | |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外 | 2,892,386.49 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 | ||
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | ||
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 207,732.15 | |
| 对外委托贷款取得的损益 | ||
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失 | ||
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 2,309,196.90 | |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | ||
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | ||
| 非货币性资产交换损益 | ||
| 债务重组损益 | ||
| 企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等 | ||
| 因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响 | ||
| 因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用 | ||
| 对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益 | ||
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | ||
| 交易价格显失公允的交易产生的收益 | ||
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | ||
| 受托经营取得的托管费收入 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 1,957,829.61 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | ||
| 减：所得税影响额 | 823,282.05 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 1,507,941.18 | |
| 合计 | 10,613,004.05 |
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
2、 净资产收益率及每股收益
√适用 □不适用
| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率（%） | 每股收益 | |
| 基本每股收益 | 稀释每股收益 | ||
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 6.50 | 0.99 | 0.99 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 6.35 | 0.97 | 0.97 |
3、 境内外会计准则下会计数据差异
□适用 √不适用
4、 其他
□适用 √不适用
董事长：王玉全董事会批准报送日期：2024年8月30日
修订信息
□适用 √不适用