山东龙大美食股份有限公司2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：山东龙大美食股份有限公司 金额单位：人民币元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年初往来资金余额 | 2024年半年度往来累计发生金额（不含利息） | 2024年半年度往来资金的利息（如有） | 2024年半年度偿还累计发生额 | 2024年半年末往来资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小 计 | —— | —— | —— | | | | | | —— | —— | | 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小 计 | —— | —— | —— | | | | | | —— | —— | | 其他关联方及附属企业 | 达州银行股份有限公司 | 实际控制人之一戴学斌先生担任达州银行董事职务 | 银行存款 | 408,966,390.17 | 2,055,000.00 | 7,895,700.07 | 5,024,829.23 | 413,892,261.01 | 存款 | 经营性占用 | | 达州银行股份有限公司 | 实际控制人之一戴学斌先生担任达州银行董 | 应收账款 | | 676,600.00 | | 676,600.00 | | 购货款 | 经营性占用 |
| | 事职务 | | | | | | | | | | 小 计 | —— | —— | —— | 408,966,390.17 | 2,731,600.00 | 7,895,700.07 | 5,701,429.23 | 413,892,261.01 | —— | —— | | 总 计 | —— | —— | —— | 408,966,390.17 | 2,731,600.00 | 7,895,700.07 | 5,701,429.23 | 413,892,261.01 | —— | —— | | 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年初往来资金余额 | 2024年度往来累计发生金额（不含利息） | 2024年度往来资金的利息（如有） | 2024年度偿还累计发生额 | 2024年末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质（经营性往来、非经营性往来） | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 成都蓝润耀恒置业有限公司 | 受同一控制 | 应收账款 | | 32,158.40 | | 32,158.40 | | 购货款 | 经营性往来 | | 五仓农牧集团有限公司 | 受同一控制 | 应收账款 | | 9,879.50 | | 9,879.50 | | 购货款 | 经营性往来 | | 成都润家商业管理有限公司 | 受同一控制 | 其他应收款 | 86,575.32 | | | | 86,575.32 | 保证金 | 经营性往来 | | 成都润家商业管理有限公司 | 受同一控制 | 预付款项 | 20,000.00 | 20,000.00 | | 20,000.00 | 20,000.00 | 购货款 | 经营性往来 | | 上市公司的子公司及其附属企业 | 通辽金泉食品有限责任公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 22,500,000.00 | | | | 22,500,000.00 | 借款 | 非经营性往来 | | 青岛中和盛杰食品有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 462,000,000.00 | | | 18,000,000.00 | 444,000,000.00 | 借款 | 非经营性往来 | | 青岛中和盛杰食品有限公司 | 控股子公司 | 应收账款 | 38,478,528.88 | | 2,650,500.00 | | 41,129,028.88 | 利息 | 非经营性往来 | | 潍坊振祥食品有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 95,370,000.00 | 35,000,000.00 | | 20,000,000.00 | 110,370,000.00 | 借款 | 非经营性往来 |
| 潍坊振祥食品有限公司 | 控股子公司 | 应收账款 | 428,029.82 | | 2,951,080.97 | 2,875,251.29 | 503,859.50 | 利息 | 非经营性往来 | | 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年初往来资金余额 | 2024年度往来累计发生金额（不含利息） | 2024年度往来资金的利息（如有） | 2024年度偿还累计发生额 | 2024年末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质（经营性往来、非经营性往来） | | 上市公司的子公司及其附属企业 | 云南福照食品有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 97,810,000.00 | 370,000.00 | | 40,000.00 | 98,140,000.00 | 借款 | 非经营性往来 | | 云南福照食品有限公司 | 控股子公司 | 应收账款 | 14,924,814.74 | | 3,462,431.38 | | 18,387,246.12 | 利息 | 非经营性往来 | | 黑龙江龙大养殖有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 125,160,000.00 | 30,000,000.00 | | 30,000,000.00 | 125,160,000.00 | 借款 | 非经营性往来 | | 青岛龙大管理咨询服务有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 900,000.00 | | | | 900,000.00 | 借款 | 非经营性往来 | | 江苏龙大沁侬食品有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 81,500,000.00 | 1,000,000.00 | | 47,673,800.00 | 34,826,200.00 | 借款 | 非经营性往来 | | 黑龙江龙大肉食品有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 22,140,000.00 | 2,500,000.00 | | | 24,640,000.00 | 借款 | 非经营性往来 | | 成都龙大肉食品有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 15,000,000.00 | 6,524,638.89 | | 3,000,000.00 | 18,524,638.89 | 借款 | 非经营性往来 | | 成都龙大肉食品有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | 2,281,103.33 | | | | 2,281,103.33 | 利息 | 非经营性往来 |
| 湖北龙大肉食品有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 26,800,000.00 | | | 20,350,000.00 | 6,450,000.00 | 借款 | 非经营性往来 | | 莱阳龙瑞食品有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 4,100,000.00 | | | | 4,100,000.00 | 借款 | 非经营性往来 | | 巴中龙大肉食品有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 73,000,000.00 | 38,340,000.00 | | 5,400,000.00 | 105,940,000.00 | 借款 | 非经营性往来 | | 山东龙鲜生供应链管理有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 450,000.00 | | | | 450,000.00 | 借款 | 非经营性往来 | | 成都龙大科技有限公司（原：成都逸享潮代供应链管理有限公司） | 全资子公司 | 其他应收款 | 410,000.00 | | | | 410,000.00 | 借款 | 非经营性往来 | | 聊城龙大肉食品有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 82,000,000.00 | | | 50,000,000.00 | 32,000,000.00 | 借款 | 非经营性往来 | | 烟台龙大饲料有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | | 142,200,000.00 | | 137,200,000.00 | 5,000,000.00 | 借款 | 非经营性往来 | | 其他关联方及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 总 计 | —— | —— | —— | 1,165,359,052.09 | 255,996,676.79 | 9,064,012.35 | 334,601,089.19 | 1,095,818,652.04 | —— | —— |
公司负责人：杨晓初 主管会计工作的负责人：张凌 会计机构负责人：刘璐希
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