资金占用方名称
占用方与上市公司的关联关系
上市公司核算的会计科目
余额
2024年上半年占用累计发生金额（不
含利息）
2024年上半年占用资金的利
息(如有)
2024年上半年偿还累计发生金额
2024年6月末占用资金余额
占用形成原因占用性质
| 2024年期初占用资金 | ||
| -- | ||
--
| 小计- - - -- -- -- -- --- |
| -- |
--
| 小计 - - - -- -- -- -- |
| -- |
| -- |
| 小计 - - - -- -- -- -- --- |
| 总计 |
- - - -- -- -- -- ---
资金往来方名称
往来方与上市公司的
关联关系
上市公司核算的
会计科目
| 其他关联资金往来 | 2024年期初占用资金 |
余额
2024年上半年占用累计发生金额（不
2024年上半年占用资金的利
| 含利息） | 息(如有) |
2024年上半年偿还累计发生金额
2024年6月末占用资金余额
往来形成原因往来性质
经营性往来
| 北京华联生活超市有限公司 相同的控股股东 应收账款 20.82 2,431.58 290.53 2,161.87租赁费及物业管理费、工本费、水电费、物业服务、货款 |
| 北京华联生活超市有限公司 相同的控股股东 预付账款 -- 1,872.45 -- 1,872.45 |
预付股权款经营性往来
垫付水电费、租赁保证金等经营性往来
| 北京华联生活超市有限公司 相同的控股股东 其他应收款 20.00 243.58 78.99 184.59 | ||
| 北京华联（SKP）百货有限公司 相同的控股股东 预付账款 0.50 -- -- 0.50货款经营性往来 | ||
| 北京华联（SKP）百货有限公司 相同的控股股东 应收账款 123.52 41.71 84.89 80.34物业服务经营性往来 | ||
| 应收账款 47.03 291.56 286.40 52.19物业服务、电影放映服务等经营性往来 | ||
| 应收账款 48.13 329.24 317.24 60.13物业服务、电影放映服务等经营性往来 | ||
| 应收账款 4.20 172.61 124.42 52.39物业服务、电影放映服务等经营性往来 | ||
| 预付账款 2.28 --2.28 --租赁费及水电费经营性往来 | ||
| 应收账款 68.14 530.67 427.28 171.53物业服务、电影放映服务等经营性往来 | ||
| 应收账款 -- 47.39 -- 47.39物业服务经营性往来 | ||
| 应收账款 28.74 53.40 28.74 53.40委托管理费经营性往来 | ||
| 海南广信联置业有限公司 相同的控股股东 应收账款 566.25 -- 10.00 556.25物业服务经营性往来 |
北京兴联顺达商业管理有限公司
北京长山兴担任其控股合伙企业的普通合
应收账款 1,550.43 904.31 819.34 1,635.40物业服务及委托管理费经营性往来
| 伙人 | ||
| 北京海融兴达商业管理有限公司长山兴青岛的子公司 应收账款 507.17 4,862.77 4,726.00 643.94物业服务及委托管理费经营性往来 | ||
| 北京华联回龙观购物中心有限公司长山兴青岛的子公司 应收账款 419.00 743.03 888.81 273.22物业服务及委托管理费经营性往来 | ||
| 安徽华联购物广场有限公司 子公司 其他应收款 56,101.66 12,855.82 26,756.04 42,201.44注非经营性往来 | ||
| 包头市鼎鑫源商业管理有限公司 子公司 其他应收款 24,754.46 261.73 590.00 24,426.19注非经营性往来 | ||
| 北京慧志教育科技有限公司 子公司 其他应收款 34.95 1.78 - 36.73注非经营性往来 | ||
| 成都华联弘顺物业管理有限公司 子公司 其他应收款 3,203.09 41.67 - 3,244.76注非经营性往来 | ||
| 北京隆邸天佟商业管理有限公司 子公司 其他应收款 73,102.60 - 5,000.00 68,102.60注非经营性往来 | ||
| 北京龙祥宝瑞商业管理有限公司 子公司 其他应收款 16,421.45 - 16,421.45 --注非经营性往来 | ||
| 上海旭程资产管理有限公司 子公司 其他应收款 10,024.14 1,695.33 104.05 1,600.00 10,223.52注非经营性往来 | ||
| 银川华联购物中心有限公司 子公司 其他应收款 54,354.56 14,386.52 287.11 68,453.97注非经营性往来 | ||
| 北京华联电影院线有限公司 子公司 其他应收款 0.98 - 0.98 --注非经营性往来 | ||
| 北京华联第一太平商业物业管理有限公司 子公司 其他应收款 4,091.74 - 4,091.74 --注非经营性往来 | ||
| 北京华联文化传媒有限公司 子公司 其他应收款 -- 5,266.15 - 5,266.15注非经营性往来 | ||
| 青岛海融兴达商业管理有限公司 子公司 其他应收款 29,828.51 1,820.27 20,000.00 11,648.78注非经营性往来 | ||
| 北京联达龙悦商业管理有限公司 子公司 其他应收款 0.06 - - 0.06注非经营性往来 | ||
总计- - - 275,324.41 48,853.57 104.05 82,832.24 241,449.79--
注：对子公司的非经营性往来主要为代垫工程款或拨付的往来款。
总计- - - 275,324.41 48,853.57 104.05 82,832.24 241,449.79--
北京华联商厦股份有限公司2024年度上半年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
北京华联商厦股份有限公司2024年度上半年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表公司法定代表人： 主管会计工作的公司负责人: 公司会计机构负责人：
控股股东、实际控制人及其附属
企业前控股股东、实际控制人及其附属企业其他关联方及附属企业
控股股东、实际控制人及其附属
企业
上市公司的子公司及其附属企业
其他关联方及其
附属企业