重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司关于募集资金2024年半年度存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的规定，重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）将募集资金2024年半年度存放与使用情况作专项说明如下：
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于核准重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕68号），本公司由主承销商西南证券股份有限公司采用询价方式，向特定对象发行人民币普通股（A股）股票9,827.28万股，发行价为每股人民币33.58元，共计募集资金330,000.00万元，坐扣承销和保荐费用1,745.28万元后的募集资金为328,254.72万元，已由主承销商西南证券股份有限公司于2021年4月20日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用262.01万元后，公司本次募集资金净额为327,992.71万元。上述募集资金到位情况业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（XYZH/2021CQAA40096号）。
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的验资报告审验金额为327,992.15万元，较募集资金净额少0.56万元，系登记结算费用增值税专用发票税额。
(二) 募集资金使用和结余情况
| 项 目 | 序号 | 金额（万元） | |
| 募集资金净额 | A | 327,992.71 | |
| 截至期初累计发生额 | 项目投入 | B1 | 17,309.39 |
| 新增的理财产品 | B2 | 2,243,430.52 | |
| 到期收回的理财产品 | B3 | 1,923,430.52 | |
| 利息收入及理财收益扣减手续费及其他的净额 | B4 | 24,197.64 | |
| 本期发生额 | 项目投入 | C1 | 9,147.32 |
| 新增的理财产品 | C2 | 335,000.00 | |
| 到期收回的理财产品 | C3 | 335,000.00 | |
| 利息收入及理财收益扣减手续费及其他的净额 | C4 | 3,844.95 | |
| 截至期末累计发生额 | 项目投入 | D1=B1+C1 | 26,456.71 |
| 新增的理财产品[注] | D2=B2+C2 | 2,578,430.52 | |
| 到期收回的理财产品[注] | D3=B3+C3 | 2,258,430.52 | |
| 利息收入净额 | D4=B4+C4 | 28,042.59 | |
| 应结余募集资金 | E=A-D1-D2+D3+D4 | 9,578.59 | |
| 实际结余募集资金 | F | 9,578.59 | |
| 差异 | G=E-F | 0.00 | |
[注1]新增的理财产品和到期收回的理财产品发生额大，主要系使用募集资金转存协定存款，发生频率较高所致。[注2]本报告中所涉数据，若合计数与相加数存在尾数差异,系四舍五入造成。
二、募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——
主板上市公司规范运作》（深证上〔2023〕1145号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构西南证券股份有限公司于2021年5月13日分别与招商银行股份有限公司重庆分行、兴业银行股份有限公司重庆分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二) 募集资金专户存储情况
截至2024年6月30日，本公司有2个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
| 开户银行 | 银行账号 | 募集资金余额（元） |
| 招商银行股份有限公司重庆涪陵分行 | 023900165910602 | 84,288,392.63 |
| 兴业银行股份有限公司重庆涪陵支行 | 346170100100099795 | 11,497,575.87 |
| 合 计 | 95,785,968.50 |
三、本报告期募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件。
(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
(四) 用闲置募集资金进行现金管理情况
2024年度本公司对闲置募集资金进行现金管理，公司于2024年4月26日召开2023年年度股东大会会议审议通过《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意在确保不影响募集资金投资计划正常进行的情况下，使用额度不超过人民币32亿元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的理
财产品，期限为自获审议本议案股东大会通过之日起一年内有效，所购理财产品单笔最长期限不超过1年，在上述额度与期限范围内募集资金可以滚动使用。
(五) 尚未使用的募集资金用途及去向
公司本报告期内累计购买理财产品金额合计人民币335,000.00万元，其中截至2024年6月30日，已到期理财产品为人民币180,000.00万元，未到期理财产品为人民币155,000.00万元。报告期末公司尚未到期理财产品明细如下：
| 受托方名称 | 产品名称 | 金额（万元） | 申购起息日 | 期限 |
| 中国民生银行股份有限公司重庆涪陵支行 | 定期存款 | 50,000.00 | 2023年7月10日 | 一年 |
| 方正证券股份有限公司 | “金添利D383号”收益凭证 | 30,000.00 | 2023年7月14日 | 一年 |
| 华安证券股份有限公司 | “远扬鑫利37期”收益凭证 | 10,000.00 | 2023年7月18日 | 一年 |
| 华安证券股份有限公司 | “财智尊享金鳍75号”收益凭证 | 5,000.00 | 2023年7月18日 | 一年 |
| 中国银河证券股份有限公司 | “银河金鼎4135期”收益凭证 | 10,000.00 | 2023年7月19日 | 一年 |
| 国泰君安证券股份有限公司 | “凤玺壹仟定制2308”收益凭证 | 10,000.00 | 2023年7月21日 | 一年 |
| 国泰君安证券股份有限公司 | “凤玺伍佰定制2322”收益凭证 | 10,000.00 | 2023年7月21日 | 一年 |
| 华安证券股份有限公司 | “财智尊享金鳍76号”收益凭证 | 5,000.00 | 2023年7月25日 | 一年 |
| 中国银河证券股份有限公司 | “银河金鼎4136期”收益凭证 | 10,000.00 | 2023年7月27日 | 一年 |
| 国元证券股份有限公司 | “元鼎尊享112号”收益凭证 | 5,000.00 | 2023年11月16日 | 一年 |
| 中国银河证券股份有限公司 | “银河金鼎4471期”收益凭证 | 10,000.00 | 2023年12月8日 | 一年 |
| 中国银河证券股份有限公司 | “银河金鼎4472期”收益凭证 | 10,000.00 | 2023年12月12日 | 一年 |
| 华安证券股份有限公司 | “远扬鑫利61期”收益凭证 | 10,000.00 | 2024年1月17日 | 一年 |
| 华安证券股份有限公司 | “远扬鑫利62期”收益凭证 | 10,000.00 | 2024年1月17日 | 一年 |
| 中国工商银行股份有限公司重庆涪陵分行 | 定期存款 | 10,000.00 | 2024年1月19日 | 半年 |
| 海通证券股份有限公司 | “黄金鲨鱼鳍看涨第54号”收益凭证 | 10,000.00 | 2024年1月19日 | 一年 |
| 中国民生银行股份有限公司重庆涪陵支行 | 定期存款 | 10,000.00 | 2024年1月22日 | 一年 |
| 中国工商银行股份有限公司重庆涪陵分行 | 定期存款 | 10,000.00 | 2024年1月22日 | 半年 |
| 中国工商银行股份有限公司重庆涪陵分行 | 定期存款 | 20,000.00 | 2024年2月7日 | 半年 |
| 恒丰银行股份有限公司 | 协定存款 | 5,000.00 | 2024年3月29日 | 活期 |
| 浙商银行股份有限公司重庆分行 | 协定存款 | 5,000.00 | 2024年4月10日 | 活期 |
| 申万宏源证券有限公司 | “龙鼎定制1048期”收益凭证 | 10,000.00 | 2024年4月24日 | 一年 |
| 海通证券股份有限公司 | “黄金鲨鱼鳍看涨第128号”收益凭证 | 10,000.00 | 2024年4月24日 | 半年 |
| 国元证券股份有限公司 | “元鼎尊享126号”收益凭证 | 10,000.00 | 2024年4月25日 | 一年 |
| 申万宏源证券有限公司 | “龙鼎金牛三值定制281期”收益凭证 | 10,000.00 | 2024年4月26日 | 一年 |
| 申万宏源证券有限公司 | “龙鼎定制1049期”收益凭证 | 10,000.00 | 2024年4月26日 | 一年 |
| 华泰证券股份有限公司 | “晟益第24554号”收益凭证 | 5,000.00 | 2024年4月30日 | 一年 |
| 恒丰银行股份有限公司 | 协定存款 | 10,000.00 | 2024年5月29日 | 活期 |
| 合 计 | 320,000.00 |
注：公司本期使用闲置募集资金购买理财产品累计获取收益3,727.53万元。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况,公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
附件：募集资金使用情况对照表
重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司
2024年8月30日
附表：
募集资金使用情况对照表
2024年半年度编制单位：重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司 金额单位：人民币万元
| 募集资金总额 | 327,992.71 | 本报告期投入募集资金总额 | 9,147.32 | |||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0.00 | 已累计投入募集资金总额 | 26,456.71 | |||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | 0.00 | |||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 0.00 | |||||||||
| 承诺投资项目 和超募资金投向 | 是否已变更项目（含部分变更） | 募集资金 承诺投资总额 | 调整后 投资总额 (1) | 本报告期 投入金额 | 截至期末 累计投入金额 (2) | 截至期末 投资进度（%） (3)＝(2)/(1) | 项目达到预定 可使用状态日期 | 本报告期 实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生 重大变化 |
| 承诺投资项目 | ||||||||||
| 乌江涪陵榨菜绿色智能化生产基地（一期） | 否 | 295,000.00 | 295,000.00 | 9,147.32 | 26,456.71 | 8.97% | 2025年12月 | － | 项目在建 | 否 |
| 乌江涪陵榨菜智能信息系统项目 | 否 | 35,000.00 | 35,000.00 | 2025年12月 | － | 否 | ||||
| 合 计 | － | 330,000.00 | 330,000.00 | 9,147.32 | 26,456.71 | 8.02% | － | － | － | － |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 因公司两个募投项目工程量较大，项目前期招标及土建建设周期较长，加之项目推进过程中物流运输、人员流动及生产经营受阻，项目报审报批、设备及工程招标等系列工作开展不畅，进而导致项目整体实施进度慢于预期，但该募集资金募投项目的实施主体、实施地点、实施方式、实施用途及总投资额均未发生变更。 目前，公司已完成募投项目设备及工程招标并于2023年初启动土建建设，后续公司将有序推动募投项目建设，保障项目实施进度及质量。 |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 本公司不存在募集资金投资项目置换情况 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 |
| 用闲置募集资金进行现金管理情况 | 详见本报告三（四）之说明。 |
| 项目实施出现募集资金节余的金额及原因 | 不适用 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 详见本报告三（五）之说明。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 |