证券代码：603051 证券简称：鹿山新材 公告编号：2024-068债券代码：113668 债券简称：鹿山转债
广州鹿山新材料股份有限公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司公告格式：第十三号 上市公司募集资金相关公告》《广州鹿山新材料股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”）等相关规定，现将广州鹿山新材料股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）2024年半年度的募集资金存放与实际使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）首次公开发行股票募集资金基本情况
1、实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会核发的《关于核准广州鹿山新材料股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2022]398号），截至2022年3月22日，本公司已发行人民币普通股23,003,000股，每股发行价格25.79元，共募集资金人民币593,247,370.00元，扣除不含税承销费用人民币46,037,735.85元、其他不含税发行费用人民币24,752,543.17元，实际募集资金净额人民币522,457,090.98元。上述募集资金已于2022年3月22日全部到位，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了信会师报字[2022]第ZL10050号验资报告。
2、募集资金使用和结余情况
截至2024年6月30日，首次公开发行股票募集资金使用及结余情况如下：
单位：人民币元
| 项目 | 金额 |
| 募集资金净额 | 522,457,090.98 |
| 减：以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 | 40,667,188.23 |
| 减：募集资金累计投入 | 362,679,497.67 |
| 其中：功能性聚烯烃热熔胶扩产项目 | 4,975,136.00 |
| 功能性聚烯烃热熔胶技改项目 | 34,861,508.80 |
| TOCF光学膜扩产项目 | 9,792,296.87 |
| 研发中心建设项目 | 13,050,556.00 |
| 补充与主营业务相关的营运资金 | 300,000,000.00 |
| 减：闲置资金临时补充流动资金 | 45,000,000.00 |
| 减：技改项目结项永久补流 | 10,459,212.55 |
| 减：手续费 | 479.00 |
| 加：现金管理投资收益 | 102,947.39 |
| 加：银行存款利息 | 1,016,833.70 |
| 截至2024年6月30日募集资金专户余额 | 64,770,494.62 |
（二）公开发行可转换公司债券募集资金基本情况
1、实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于核准广州鹿山新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2023]250号)，本公司获准向社会公开发行面值总额为524,000,000.00元可转换公司债券，期限6年。根据发行结果，公司本次公开发行可转换公司债券，发行数量5,240,000张，发行价格为每张人民币100.00元，募集资金总额为人民币524,000,000.00元。扣除本次公开发行可转换公司债券的发行费用10,911,509.43元(不含税),实际募集资金净额为人民币513,088,490.57元。上述募集资金已于2023年3月31日全部到位，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具《验资报告》（信会师报字[2023]第ZL10071号）。
2、募集资金使用和结余情况
截至2024年6月30日，公开发行可转换公司债券募集资金使用及结余情况如下：
单位：人民币元
| 项目 | 金额 |
| 募集资金净额 | 513,088,490.57 |
| 减：以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 | 17,956,795.38 |
| 减：募集资金累计投入 | 198,634,543.21 |
| 其中：太阳能电池封装胶膜扩产项目 | 44,845,080.75 |
－3－项目
| 项目 | 金额 |
| 补充流动资金 | 153,789,462.46 |
| 减：闲置资金临时补充流动资金 | 280,000,000.00 |
| 减：手续费 | 48.00 |
| 加：银行存款利息 | 960,419.57 |
| 截至2024年6月30日募集资金专户余额 | 17,457,523.55 |
二、募集资金管理情况
公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》等相关规定的要求制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、运用、变更和监督等方面均作出了具体明确的规定。公司及子公司严格按照《募集资金管理制度》的规定管理募集资金，募集资金的存储、运用、变更和监督不存在违反《募集资金管理制度》规定的情况。
（一）首次公开发行股票募集资金管理情况
1、募集资金管理情况
首次公开发行股票募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，公司已同保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）分别与中信银行股份有限公司广州分行、招商银行股份有限公司广州分行科学城支行、中国工商银行股份有限公司广州经济技术开发区支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，公司、公司全资子公司江苏鹿山新材料有限公司同保荐机构与平安银行股份有限公司广州分行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，公司、公司全资子公司广州鹿山先进材料有限公司同保荐机构与招商银行股份有限公司广州开发区支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。上述协议与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
鉴于“功能性聚烯烃热熔胶技改项目”结项及“TOCF光学膜扩产项目”终止实施，2024年7月，公司已办理完毕中国工商银行股份有限公司广州经济技术开发区支行和招商银行股份有限公司广州开发区支行的募集资金专项账户注销手续。前述募集资金专项账户注销后，公司同保荐机构与中国工商银行股份有限公司广州经济技术开发区支行签订的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止；公司、公司全资子公司广
州鹿山先进材料有限公司同保荐机构与招商银行股份有限公司广州开发区支行签订的《募集资金专户存储四方监管协议》相应终止。
2、募集资金专户存储情况
截至2024年6月30日，首次公开发行股票募集资金存放专项账户的余额如下：
单位：人民币元
| 募集资金专用账户名称 | 开户银行 | 银行账号 | 余额 |
| 江苏鹿山新材料有限公司 | 平安银行股份有限公司广州分行营业部 | 15599657130083 | 5,334,173.27 |
| 广州鹿山新材料股份有限公司 | 中国工商银行股份有限公司广州经济技术开发区支行 | 3602005729200947357 | 18,341.94 |
| 广州鹿山先进材料有限公司 | 招商银行股份有限公司广州开发区支行 | 120912312610828 | 46,087,201.80 |
| 广州鹿山新材料股份有限公司 | 招商银行股份有限公司广州科学城支行 | 120903656910106 | 5,715,679.48 |
| 广州鹿山新材料股份有限公司 | 中信银行股份有限公司广州开发区支行 | 8110901013001405617 | 7,615,098.13 |
| 合计 | 64,770,494.62 |
注：1、“广州鹿山先进材料有限公司”的曾用名为“广州鹿山光电材料有限公司”。
2、募集资金专户“3602005729200947357”已于2024年7月24日完成注销。
3、募集资金专户“120912312610828”已于2024年7月25日完成注销。
（二）公开发行可转换公司债券募集资金管理情况
1、募集资金管理情况
2023年3月31日，公开发行可转换公司债券募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，公司已同保荐机构与中信银行股份有限公司广州分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，公司、公司全资子公司江苏鹿山新材料有限公司同保荐机构与中信银行股份有限公司广州分行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。上述协议与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
2、募集资金专户存储情况
截至2024年6月30日，公开发行可转换公司债券募集资金存放专项账户的余额
如下：
单位：人民币元
| 募集资金专用账户名称 | 开户银行 | 银行账号 | 余额 |
| 广州鹿山新材料股份有限公司 | 中信银行股份有限公司广州分行 | 8110901012501577121 | 437,193.07 |
| 江苏鹿山新材料有限公司 | 中信银行股份有限公司广州分行 | 8110901012601577126 | 17,020,330.48 |
| 合计 | 17,457,523.55 |
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）首次公开发行股票本年度募集资金的实际使用情况
1、本年度募集资金使用情况对照表
截至2024年6月30日，公司首次公开发行股票实际使用募集资金情况详见附表1。
2、募集资金投资项目先期投入及置换情况
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票募集资金投资项目实际使用自筹资金情况出具的信会师报字[2022]第ZL10134号专项鉴证报告，截至2022年3月31日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的款项合计人民币44,651,159.93元（含发行费用）。公司于2022年4月27日召开了第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第九次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币44,651,159.93元置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构对该事项发表了同意的核查意见。
3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2023年4月27日，公司召开了第五届董事会第八次会议及第五届监事会第八次会议，分别审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金的议案》，同意公司使用首次公开发行股票部分暂时闲置募集资金不超过10,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构对该事项发表了同意的核查意见。在上述规定的使
用期限内，公司实际使用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为10,000万元。2024年4月17日，公司已按承诺将实际用于补充流动资金的闲置募集资金10,000万元全部归还至募集资金专用账户，未超过约定的使用期限。
2024年4月19日，公司召开了第五届董事会第十六次会议及第五届监事会第十四次会议，分别审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金的议案》，同意公司使用首次公开发行股票部分暂时闲置募集资金不超过8,500万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。保荐机构对该事项发表了同意的核查意见。在上述规定的使用期限内，公司实际使用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为5,000万元，其中500万元已于2024年6月5日归还到募集资金专用账户，未超过约定的使用期限。
4、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2024年4月19日，公司召开了第五届董事会第十六次会议及第五届监事会第十四次会议，分别审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用公开发行可转换公司债券部分暂时闲置募集资金不超过10,000万元进行现金管理，授权期限自本次董事会审议通过起不超过12个月，额度内资金可以循环滚动使用，其中，单个结构性存款、大额存单、理财产品的投资期限不超过12个月。本报告期末，公司董事会对募集资金使用情况进行常规自行核查，发现公司经办人员误将前述议案中可以进行现金管理的对象理解为首次公开发行股票暂时闲置募集资金及公开发行可转换公司债券暂时闲置募集资金，致使部分首次公开发行股票闲置募集资金存在未经董事会审议授权而进行现金管理的情形。2024年7月4日，公司召开了第五届董事会第十八次会议及第五届监事会第十六次会议，分别审议通过了《关于追认闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司董事会及监事会已对上述未经审议授权使用首次公开发行股票暂时闲置募集资金进行现金管理的情形进行了追认，保荐机构中信证券股份有限公司对本次追认事项发表了同意的核查意见，具体内容详见公司于2024年7月5日在上海证券交易所网站披露的《广州鹿山新材料股份有限公司关于追认闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-056）。上述追认的用于现金管理的3,500万元及利息102,947.39元已于2024年6月5日赎回到相应的募集资金专户。公司将持续加强对闲置募集资金进行现金管理的内部控制工作，完善募集资金存储、使用、变更、监督和责任追究的内部控制制度，明确募集资金使
用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求，杜绝再次发生类似事件。报告期内，公司使用首次公开发行股票暂时闲置募集资金进行现金管理情况如下：
| 投资公司 | 受托人名称 | 投资产品 | 投资金额（万元） | 起息日 | 到期日 | 年化收益率 | 期限（天） | 收益（万元） | 期末投资余额（万元） |
| 广州鹿山先进材料有限公司 | 信银理财有限责任公司 | 信银理财安盈象固收稳利七天持有期10号理财产品 | 3,500.00 | 2024-4-26 | 2024-6-4 | 3.82% | 39 | 10.29 | 0.00 |
5、用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
截至2024年6月30日，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
6、超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
截至2024年6月30日，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
7、节余募集资金使用情况
2023年10月27日，公司召开了第五届董事会第十三次会议及第五届监事会第十二次会议，分别审议通过了《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将首次公开发行股票募集资金投资的“功能性聚烯烃热熔胶技改项目”进行结项并将节余募集资金永久补充流动资金。2024年6月3日，上述事项经公司2023年年度股东大会审议通过，公司分别于2024年6月7日和2024年7月24日将节余募集资金（含利息）共计人民币1,047.75万元全部转入公司自有资金账户用于永久补充流动资金。
2024年5月13日，公司召开了第五届董事会第十七次会议及第五届监事会第十五次会议，分别审议通过了《关于首次公开发行股票部分募投项目终止及部分募投项
目延期的议案》，同意公司终止实施“TOCF光学膜扩产项目”并将剩余募集资金永久补充流动资金。2024年6月3日，上述事项经公司2023年年度股东大会审议通过，公司于2024年7月5日和2024年7月24日将“TOCF光学膜扩产项目”节余募集资金（含利息和理财收益）共计人民币4,609.08万元全部转入公司自有资金账户用于永久补充流动资金。
8、募集资金使用的其他情况
截至2024年6月30日，公司不存在募集资金使用的其他情况。
（二）公开发行可转换公司债券本年度募集资金的实际使用情况
1、本年度募集资金使用情况对照表
截至2024年6月30日，公司公开发行可转换公司债券实际使用募集资金情况详见附表2。
2、募集资金投资项目先期投入及置换情况
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目实际使用自筹资金情况出具的信会师报字[2023]第ZL10172号专项鉴证报告，截至2023年4月25日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的款项合计人民币19,717,361.41元（含发行费用）。公司于2023年4月27日召开了第五届董事会第八次会议及第五届监事会第八次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币19,717,361.41元置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构对该事项发表了同意的核查意见。
3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2023年4月27日，公司召开了第五届董事会第八次会议及第五届监事会第八次会议，分别审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金的议案》，同意公司使用公开发行可转换公司债券部分暂时闲置募集资金不超过30,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过起不超过12个月。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构对该事项发表了同意的核查意见。在上述规定的
使用期限内，公司实际使用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为30,000万元。2024年4月17日，公司已按承诺将实际用于补充流动资金的闲置募集资金30,000万元全部归还至募集资金专用账户，未超过约定的使用期限。
2024年4月19日，公司召开了第五届董事会第十六次会议及第五届监事会第十四次会议，分别审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金的议案》，同意公司使用公开发行可转换公司债券部分暂时闲置募集资金不超过28,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。保荐机构对该事项发表了同意的核查意见。在上述规定的使用期限内，公司实际使用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为28,000万元。
4、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2024年4月19日，公司召开了第五届董事会第十六次会议及第五届监事会第十四次会议，分别审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用公开发行可转换公司债券部分暂时闲置募集资金不超过10,000万元进行现金管理，授权期限自本次董事会审议通过起不超过12个月，额度内资金可以循环滚动使用，其中，单个结构性存款、大额存单、理财产品的投资期限不超过12个月。截至2024年6月30日，公司暂未使用公开发行可转换公司债券闲置募集资金购买理财产品。
5、用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
截至2024年6月30日，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
6、超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
截至2024年6月30日，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
7、节余募集资金使用情况
截至2024年6月30日，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。
8、募集资金使用的其他情况
截至2024年6月30日，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
2024年5月13日，公司召开了第五届董事会第十七次会议及第五届监事会第十五次会议，分别审议通过《关于首次公开发行股票部分募投项目终止及部分募投项目延期的议案》，同意公司终止实施“TOCF光学膜扩产项目”并将剩余募集资金永久补充流动资金，同时将“功能性聚烯烃热熔胶扩产项目”完成时间由2024年5月延期至2025年12月。同时，上述事项经公司于2024年6月3日召开的2023年年度股东大会审议通过。具体内容详见公司于2024年5月14日在上海证券交易所网站披露的《广州鹿山新材料股份有限公司关于首次公开发行股票部分募投项目终止及部分募投项目延期的公告》（公告编号：2024-037）。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
除前述已整改的公司经办人员失误操作将首次公开发行股票暂时闲置募集资金进行现金管理的情况外，公司按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定和公司《募集资金管理制度》的相关规定，及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放与使用情况，不存在违规使用募集资金的情形。
特此公告。
附表1：首次公开发行股票募集资金使用情况对照表
附表2：公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表
广州鹿山新材料股份有限公司董事会
2024年8月30日
附表1：
首次公开发行股票募集资金使用情况对照表
2024年半年度 单位：人民币万元
| 募集资金总额 | 52,245.71 | 本年度投入募集资金总额 | 109.80 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额 | 4,609.08 | 已累计投入募集资金总额 | 40,334.67 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | 8.82 | |||||||||||
| 承诺投资项目 | 已变更项目，含部分变更（如有） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1) | 截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 功能性聚烯烃热熔胶扩产项目 | 否 | 4,787.02 | 4,787.02 | 4,787.02 | 0.00 | 1,770.33 | -3,016.69 | 36.98 | 2025年12月 | 不适用 | 不适用（未完成建设） | 否 |
| 功能性聚烯烃热熔胶技改项目 | 否 | 5,620.00 | 5,620.00 | 5,620.00 | 29.49 | 4,585.43 | -1,034.57 | 81.59 | 2023年10月 | 1,713.79 | 是 | 否 |
| TOCF光学膜扩产项目 | 项目已终止 | 7,253.69 | 7,253.69 | 7,253.69 | 0.00 | 2,673.86 | -4,579.83 | 36.86 | 不适用 | 不适用 | 不适用（项目已终止） | 是 |
| 研发中心建设项目 | 否 | 4,585.00 | 4,585.00 | 4,585.00 | 80.31 | 1,305.05 | -3,279.95 | 28.46 | 2024年12月 | 不适用 | 不适用（未完成建设） | 否 |
| 补充流动资金 | 否 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 100.00 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 合计 | — | 52,245.71 | 52,245.71 | 52,245.71 | 109.80 | 40,334.67 | -11,911.04 | 77.20 | — | 1,713.79 | — | — |
| 未达到计划进度原因（分具体募投项目） | 受行业环境变动、公司经营情况、现金流需求等多方面因素的影响，公司对 | |||||||||||
研发方向的确认及募集资金的投入更为谨慎，导致“研发中心建设项目”进展有所滞后，存在延期风险。
| 研发方向的确认及募集资金的投入更为谨慎，导致“研发中心建设项目”进展有所滞后，存在延期风险。 | |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 报告期内，公司“TOCF光学膜扩产项目”在实施过程中，经济环境和市场需求等方面发生了变化，教育触摸屏等大尺寸屏幕的需求减少，而折叠与柔性屏手机、新能源汽车等小尺寸显示终端需求大幅度增加，公司现有的TOCF光学膜生产线基本能够满足现有的业务需求。如继续按照原有募集资金使用计划进行投入，项目规划与公司业务规模效益可能会出现较大的偏差，导致出现投入与产出不对等的情况。为提高募集资金使用效率，优化资源配置，公司决定终止实施“TOCF光学膜扩产项目”。该事项已经公司第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十五次会议及2023年年度股东大会审议通过。 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 公司使用募集资金人民币44,651,159.93元（含发行费用）置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，具体内容详见“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（一）首次公开发行股票本年度募集资金的实际使用情况”之“2、募集资金投资项目先期投入及置换情况”。 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 报告期内，公司实际使用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为5,000万元，具体内容详见“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（一）首次公开发行股票本年度募集资金的实际使用情况”之“3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况”。 |
| 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 | 报告期内，公司使用闲置募集资金进行现金管理和投资相关产品的金额为3,500万元，具体内容详见“三、本年度募集资金的实际使用情况 ”之“（一）首次公开发行股票本年度募集资金的实际使用情况”之“4、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”。 |
| 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 | 不适用 |
| 募集资金结余的金额及形成原因 | 详见本专项报告“一、募集资金基本情况”之“（一）首次公开发行股票募集资金基本情况”之“2、募集资金使用和结余情况”。 |
| 募集资金其他使用情况 | 不适用 |
注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
附表2：
公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表2024年半年度 单位：人民币万元
| 募集资金总额 | 51,308.85 | 本年度投入募集资金总额 | 783.51 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额 | 不适用 | 已累计投入募集资金总额 | 21,659.14 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | 不适用 | |||||||||||
| 承诺投资项目 | 已变更项目，含部分变更（如有） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1) | 截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 太阳能电池封装胶膜扩产项目 | 否 | 35,929.90 | 35,929.90 | 35,929.90 | 783.51 | 6,280.19 | -29,649.71 | 17.48 | 2025年3月 | 不适用 | 不适用（未完成建设） | 否 |
| 补充流动资金 | 否 | 15,378.95 | 15,378.95 | 15,378.95 | 0.00 | 15,378.95 | 0.00 | 100 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 合计 | — | 51,308.85 | 51,308.85 | 51,308.85 | 783.51 | 21,659.14 | -29,649.71 | 42.21 | — | — | — | — |
| 未达到计划进度原因（分具体募投项目） | 项目按计划，目前尚处于建设期 | |||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | |||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 公司使用募集资金人民币19,717,361.41元（含发行费用）置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，具体内容详见“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（二）公开发行可转换公司债券本年度募集资金的实际使用情况”之“2、募集资金投资项目先期投入及置换情况”。 | |||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 报告期内，公司实际使用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为28,000万元，具体内容详见“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（二）公开发行可转换公司债券本年度募集资金的实际使用情况”之“3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况”。 | |||||||||||
| 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 | 报告期内，公司暂未使用闲置募集资金进行现金管理和投资相关产品， | |||||||||||
－14－具体内容详见“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（二）公开发行可转换公司债券本年度募集资金的实际使用情况”之“4、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”。
| 具体内容详见“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（二）公开发行可转换公司债券本年度募集资金的实际使用情况”之“4、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”。 | |
| 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 | 不适用 |
| 募集资金结余的金额及形成原因 | 详见本专项报告“一、募集资金基本情况”之“（二）公开发行可转换公司债券募集资金基本情况”之“2、募集资金使用和结余情况”。 |
| 募集资金其他使用情况 | 不适用 |
注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。