证券代码：873593 证券简称：鼎智科技 公告编号：2024-062
江苏鼎智智能控制科技股份有限公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、募集资金基本情况
| 截至2024年6月30日，本次募集资金存放情况如下： 单位：元 | |||||||||
| 序号 | 开户银行 | 银行账号 | 募集资金实际到账金额 | 募集资金银行存款余额 | 募集资金银行理财余额 | 备注 | |||
| 1 | 民生银行股份有限公司武进支行 | 638960571 | 70,527,646.80 | 10,694,760.99 | 50,000,000.00 | ||||
| 2 | 招商银行股份有限公司常州分行营业部 | 519903441310966 | 60,000,000.00 | 已销户 | |||||
| 3 | 中国建设 | 32050162843600005615 | 30,000,000.00 | 已 | |||||
| 银行股份有限公司常州新北支行 | 销户 | |||||
| 4 | 江南农村商业银行常州经济开发区支行 | 1159300000035860 | 71,090,000.00 | 1,745,866.50 | 34,000,000.00 | |
| 5 | 中国农业银行股份有限公司常州武进支行 | 10600401040249199 | 100,000,000.00 | 已销户 | ||
| 6 | 招商银行股份有限公司常州分行营业部 | 519903441310858 | 49,742,647.02 | 已销户 | ||
| 合计 | - | - | 381,360,293.82 | 12,440,627.49 | 84,000,000.00 |
二、募集资金管理情况
集资金三方监管协议》。
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募投项目情况
募集资金投资项目情况详见本报告附件募集资金使用情况对照表。
募投项目可行性不存在重大变化
（二）募集资金置换情况
2023年4月24日召开了第一届董事会第二十四次会议、第一届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。置换资金总额为87,230,636.60元，其中鼎智科技智能制造基地建设项目71,992,923.28元，鼎智科技研发中心建设项目9,616,329.36元，以自筹资金支付的发行费用5,621,383.96元。截止到2023年12月31日，上述募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金工作已全部完成。
（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）闲置募集资金购买理财产品情况
报告期，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：
| 委托方名称 | 委托理财产品类型 | 产品名称 | 委托理财金额（万元） | 委托理财起始日期 | 委托理财终止日期 | 收益类型 | 预计年化收益率 |
江南银行
| 江南银行 | 银行理财 | 富江南之瑞禧系列JR1901期结构性 | 1,000.00 | 2024年2月5日 | 2024年3月8日 | 保本浮动 | 1.32%-2.6%-2.7% |
| 产品 | 存款 | 收益 | |||||
| 江南银行 | 银行理财产品 | 富江南之瑞禧系列JR1901期结构性存款 | 1,000.00 | 2024年2月5日 | 2024年5月7日 | 保本浮动收益 | 1.32%-2.8%-2.9% |
江南银行
| 江南银行 | 银行理财产品 | 富江南之瑞禧系列JR1901期结构性存款 | 1,600.00 | 2024年2月23日 | 2024年5月23日 | 保本浮动收益 | 1.32%-2.8%-2.9% |
| 民生银行 | 银行理财产品 | 聚赢股票-挂钩沪深300指数双向鲨鱼鳍结构性存款 | 5,000.00 | 2024年3月1日 | 2024年6月3日 | 保本浮动收益 | 1.55%-2.7% |
| 民生银行 | 银行理财产品 | 聚赢黄金-挂钩黄金AU9999看涨二元结构性存款 | 1,500.00 | 2024年3月1日 | 2024年4月1日 | 保本浮动收益 | 1.4%-2.55% |
| 民生银行 | 银行理财产品 | 聚赢汇率-挂钩欧元对美元汇率结构性存款 | 1,499.00 | 2024年4月12日 | 2024年5月13日 | 保本浮动收益 | 1.4%-2.55% |
| 江南银行 | 银行理财产品 | 富江南之瑞禧系列JR1901期结构性存款 | 500.00 | 2024年4月19日 | 2024年7月19日 | 保本浮动收益 | 1.32%-3.1%-3.15% |
江南银行
| 江南银行 | 银行理财产品 | 富江南之瑞禧系列JR1901期结构性存款 | 1,500.00 | 2024年5月9日 | 2024年8月9日 | 保本浮动收益 | 1.32%-3.05%-3.1% |
| 江南银行 | 银行理财产品 | 富江南之瑞禧系列JR1901期结构性存款 | 1,400.00 | 2024年5月27日 | 2024年11月27日 | 保本浮动收益 | 1.56%-3.1%-3.15% |
| 中信证券 | 券商理财产品 | 固收增利1153期收益凭证 | 3,000.00 | 2024年6月7日 | 2024年9月5日 | 保本浮动收益 | 1.6%-4.82% |
| 民生银行 | 银行理财产品 | 聚赢利率-挂钩中债10年期国债到期收益率结构性存款 | 2,000.00 | 2024年6月14日 | 2024年7月19日 | 保本浮动收益 | 1.3%-2% |
1、公司于2024年1月13日召开第二届董事会第五次会议、2024年1月30日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。根据公司目前资金使用情况，在确保不影响募集资金项目建设情况下，公司拟使用不超过人民币15,000万元的闲置募集资金进行现金管理。前述进行现金管理的募集资金使用期限为自公司股东会审议通过之日起12个月内有效，在额度和期限范围内，资金可以循环滚动使用。具体内容详见公司于2024年1月15日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的公司《使用闲置募集资金购买理财产品公告》（公告编号：2024-005）。
2、截至报告期末，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理最高余额未超过审议额度及有效期限。
3、报告期内，公司不存在质押上述理财产品的情况。
四、变更募集资金用途的资金使用情况
公司不存在变更募集资金用途的资金使用情况
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司严格按照《募集资金管理制度》和公司其他内部管理制度的有关规定管理募集资金账户，募集资金投资项目按计划实施。公司募集资金使用与管理合法、有效，且严格履行了信息披露义务。不存在损害公众公司及其股东利益的情形。
六、备查文件
江苏鼎智智能控制科技股份有限公司
董事会2024年8月29日
附表1：
募集资金使用情况对照表（向不特定合格投资者公开发行并上市）
单位：元
| 募集资金净额（包含通过行使超额配售权取得的募集资金） | 364,856,642.30 | 本报告期投入募集资金总额 | 55,394,158.33 | |||||
| 变更用途的募集资金总额 | 0.00 | 已累计投入募集资金总额 | 272,634,949.10 | |||||
| 变更用途的募集资金 总额比例 | 0.00% | |||||||
| 募集资金用途 | 是否已变更项目，含部分变更 | 调整后投资总额（1） | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额（2） | 截至期末投入进度（%） (3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 募投项目鼎智科技智能制造基地建设 | 否 | 233,766,642.30 | 45,102,593.03 | 175,876,067.83 | 75.24% | 2026年4月30日 | 不适用 | 否 |
| 募投项目鼎智科技研发中心 | 否 | 71,090,000.00 | 10,272,687.26 | 36,686,910.54 | 51.61% | 2026年4月30日 | 不适用 | 否 |
| 建设 | ||||||||
| 补充流动资金 | 否 | 60,000,000.00 | 18,878.04 | 60,071,970.73 | 100.12% | 2024年12月31日 | 不适用 | 否 |
| 合计 | - | 364,856,642.30 | 55,394,158.33 | 272,634,949.10 | - | - | - | - |
| 募投项目的实际进度是否落后于公开披露的计划进度，如存在，请说明应对措施、投资计划是否需要调整（分具体募集资金用途） | 募投项目实际进度与公开披露的计划进度基本一致 | |||||||
| 可行性发生重大变化的情况说明 | 无 | |||||||
| 募集资金用途变更的情况说明（分具体募集资金用途） | 无 | |||||||
| 募集资金置换自筹资金情况说明 | 2023年4月24日召开了第一届董事会第二十四次会议、第一届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。置换资金总额为87,230,636.60元，其中鼎智科技智能制造基地建设项目71,992,923.28元，鼎智科技研发中心建设项目9,616,329.36元，以自筹资金支付的发行费用5,621,383.96元。截止到2023年12月31日，上述募集资金置换预先已投 | |||||||
| 入募投项目及已支付发行费用的自筹资金工作已全部完成。 | |
| 使用闲置募集资金 暂时补充流动资金情况说明 | 无 |
| 使用闲置募集资金购买相关理财产品情况说明 | 具体内容详见“三 （四）闲置募集资金购买理财产品情况”。 |
| 超募资金投向 | 无 |
| 用超募资金永久补充流动资金 或归还银行借款情况说明 | 无 |
[注]补充流动资金截至期末投入进度超过100%系使用募投资金产生的利息收入