信安世纪：2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码：688201 证券简称：信安世纪 公告编号：2024-034

北京信安世纪科技股份有限公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项

报告

北京信安世纪科技股份有限公司(以下简称“信安世纪”、“本公司”或“公司”) ）根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定要求，编制了2024年半年度关于公司首次公开发行A股股票募集资金存放与实际使用情况的专项报告。现将2024年半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

一、 募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意北京信安世纪科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]924号文）核准，本公司于2021年4月向社会公开发行人民币普通股（A股）23,281,939股，每股发行价为26.78元，应募集资金总额为人民币623,490,326.42元，根据有关规定扣除发行费用61,727,799.35元后，募集资金净额为561,762,527.07元。该募集资金已于2021年4月到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2021]100Z0022号《验资报告》验证。

（二）募集资金使用和结余情况

截至2024年6月30日，本公司募集资金实际使用及结余情况如下：

金额单位：人民币元

项目	金额
截至2023年12月31日募集资金余额	3,077,472.88
减：本报告期募集资金使用金额	28,559,317.42
加：累计利息收入及理财产品收益扣除手续费、汇兑损益金额	352,188.91
2024年上半年赎回理财产品金额	32,000,000.00
减：2024年上半年用暂时闲置资金购买理财产品（含通知存款）金额
募集资金2024年6月30日应结存余额	6,870,344.37
募集资金2024年6月30日实际结存余额	6,870,344.37

二、 募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》有关法律法规的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《北京信安世纪科技股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

2021年4月16日，公司、保荐机构西部证券股份有限公司(以下简称“西部证券”)分别与华夏银行股份有限公司媒体村支行、北京银行银行股份有限公司和平里支行、招商银行股份有限公司方庄支行、中信银行股份有限公司房山支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》(以下简称“三方监管协议”)。《三方监管协议》与证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，《三方监管协议》的履行不存在问题。

（二）募集资金专户存储情况

截至2024年6月30日，募集资金存储情况如下：

金额单位：人民币元

银行名称	银行帐号	余额
招商银行股份有限公司北京方庄支行	110935528510301	6,295,418.97
中信银行股份有限公司北京房山支行	8110701013902061324	2,936.97
华夏银行股份有限公司北京媒体村支行	10240000000565663	571,979.21
北京银行股份有限公司和平里支行	20000016706000041145161	9.22
合 计		6,870,344.37

三、 2024年半年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况截至2024年6月30日，募集资金实际使用情况请见“附表1、2024年半年度募集资金使用情况对照表”。

（二）募投项目先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换的情况。

（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司未发生使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于2024年4月25日召开的公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用总额不超过3,300万元的部分暂时闲置募集资金适时进行现金管理，拟用于购买投资期限不超过12个月的银行或其他金融机构的安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的投资产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款等），且该现金管理产品不得用于质押，不得实施以证券投资为目的投资行为。在上述额度范围内，资金可以循环滚动使用，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。

2024年半年度共获得理财收益及利息收入352,591.70元。截至2024年6月30日，公司使用闲置的募集资金用于现金管理的余额为0元。现有现金管理产品未发现任何风险情况。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内，本公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

报告期内，本公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

报告期内，不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金项目或非募集资金投资项目的情况。

（八）募集资金使用的其他情况

公司“面向新兴领域的技术研发项目”报告期内，投入募集资金2,855.93万元，截止2024年6月30日，累计投入募集资金10,157.24万元，拟投入募集资金10,328.78万元，已达到项目预定要求以及预定使用状态。

四、 变更募投项目的资金使用情况

截至报告期末，公司未发生变更募投项目的资金使用情况。

五、 募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

附表1：2024年半年度募集资金使用情况对照表

北京信安世纪科技股份有限公司

董事会2024年8月30日

附表1：

2024年半年度募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额				62,349.03		本报告期投入募集资金总额					2,855.93
变更用途的募集资金总额				0.00		已累计投入募集资金总额					56,497.80
变更用途的募集资金总额比例				0.00
承诺投资项目	已变更项目，含部分变更（如有）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)＝(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
信息安全系列产品升级项目	否	31,999.84	24,027.44	24,027.44		24,111.97	84.53	100.35	2023-6-30	1,127.30	是	否
新一代安全产品研发项目	否	14,390.27	9,984.53	9,984.53		10,340.62	356.08	103.57	2023-6-30	308.83	是	否
面向新兴领域的技术研发项目	否	10,596.77	10,328.78	10,328.78	2,855.93	10,157.24	-171.54	98.34	2024-6-30	不适用	不适用	否
综合运营服务中心建设项目	否	11,835.50	11,835.50	11,835.50		11,887.97	52.47	100.44	2022-4-15	不适用	不适用	否
合计	—	68,822.38	56,176.25	56,176.25	2,855.93	56,497.80	321.54	—	—	1,436.13	—	—
未达到计划进度原因(分具体项目)					不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明					不适用

募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	2024年4月25日召开的公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用总额不超过3,300万元的部分暂时闲置募集资金适时进行现金管理，拟用于购买投资期限不超过12个月的银行或其他金融机构的安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的投资产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款等），且该现金管理产品不得用于质押，不得实施以证券投资为目的投资行为。在上述额度范围内，资金可以循环滚动使用，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。 2024年半年度共获得理财收益及利息收入352,591.70元。截至2024年6月30日，公司使用闲置的募集资金用于现金管理的余额为0元。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用
募集资金结余的金额及形成原因	不适用
募集资金其他使用情况	无

注1：“本报告期实现的效益”的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。注2：合计数与单项加总的尾差是由于四舍五入所致