新疆交建：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

上市公司2024半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来

情况汇总表

编制单位：新疆交通建设集团股份有限公司 单位：万元

非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2024年初占用资金余额	2024年1-6月占用累计发生金额（不含利息）	2024年1-6月占用资金的利息（如有）	2024年1-6月偿还累计发生额	2024年6月30日占用资金余额	占用形成原因	占用性质
控股股东、实际控制人及其附属企业
小 计	——	——	——	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	——	——
前控股股东、实际控制人及其附属企业
小 计	——	——	——	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	——	——

其他关联方及附属企业
小 计	——	——	——	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	——	——
总 计	——	——	——	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	——	——
其它关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2024年初占用资金余额	2024年1-6月占用累计发生金额（不含利息）	2024年1-6月占用资金的利息（如有）	2024年1-6月偿还累计发生额	2024年6月30日占用资金余额	往来形成原因	往来性质（经营性往来、非经营性往来）

控股股东、实际控制人及其附属企业
上市公司的子公司及其附属企业	新疆交建金桥工程管理有限公司	子公司	应收账款	4,384.66	2,385.61			6,770.27	工程款	经营性往来
	大埔新交建路安通项目管理有限公司	子公司	应收账款	12,459.59			6,200.00	6,259.59	工程款	经营性往来
	和田陆港枢纽中心管理有限公司	子公司	应收账款	21,417.19			260.00	21,157.19	工程款、勘察设计费	经营性往来
	井陉新交建项目管理有限公司	子公司	应收账款	1,752.09	3,282.73		1,431.77	3,603.05	工程款	经营性往来
	新疆市政轨道交通有限公司	子公司	应收账款	183.88	40.90			224.78	往来款、租赁费	经营性往来

新疆交建物流有限公司	子公司	应收账款	19.64	51.03			70.67	往来款、租赁费	经营性往来
新疆中新铁路建设有限公司	子公司	应收账款	168.56				168.56	租赁费	经营性往来
新疆交通检测认证有限公司	子公司	应收账款	56.22	12.24			68.46	租赁费	经营性往来
新疆交建规划勘察设计有限公司	子公司	应收账款	65.85				65.85	租赁费	经营性往来
新疆绿电交通产业科技有限公司	子公司	应收账款		6.19		6.19		租赁费	经营性往来
新疆新交建红阿公路项目管理有限公司	子公司	合同资产	1,490.84				1,490.84	质保金、已完工未结算款	经营性往来
新疆新交建阿富公路	子公司	合同资产	300.00				300.00	质保金	经营性往来

项目管理有限公司
新疆交建物流有限公司	子公司	预付账款	5,270.97	20,000.00		21,420.09	3,850.88	材料费	经营性往来
新疆中新铁路建设有限公司	子公司	其他应收款	4,185.19	413.85		442.03	4,157.01	往来款	非经营性往来
新疆市政轨道交通有限公司	子公司	其他应收款	5,484.52	1,131.24	30.44	1,136.18	5,510.02	内部借款，往来款	非经营性往来
新疆交建物流有限公司	子公司	其他应收款	12,293.19	10,641.44		8,823.28	14,111.35	内部借款，往来款	非经营性往来
新疆基础设施建设股份有限公司	子公司	其他应收款	6,464.54	51.07		70.97	6,444.64	内部借款，往来款	非经营性往来

新疆交建交通工程科技有限责任公司	子公司	其他应收款		5.58		5.58		社保	非经营性往来
新疆交建规划勘察设计有限公司	子公司	其他应收款	2,844.30	35.48	20.12	1,208.13	1,691.77	内部借款，社保	非经营性往来
新疆交建通达新材料科技有限公司	子公司	其他应收款		7.15		7.15		社保	非经营性往来
新疆交通建设集团阿勒泰茂峰项目有限公司	子公司	其他应收款	4,652.17	2,497.00	86.46	61.81	7,173.82	内部借款	非经营性往来
新疆新交建和康公路项目管理有限公司	子公司	其他应收款	13.87				13.87	往来款	非经营性往来
新疆新交建红阿公路	子公司	其他应收款	0.63				0.63	往来款	非经营

项目管理有限公司									性往来
新疆新交建阿富公路项目管理有限公司	子公司	其他应收款		23.96		23.96		往来款	非经营性往来
新疆交投精阿高速运营管理有限公司	子公司	其他应收款	3,465.00	31.43	12.21	3,508.64		往来款	非经营性往来
新疆新交建国防公路项目管理有限公司	子公司	其他应收款	16.50			16.50		往来款	非经营性往来
新疆交通特种材料科技有限公司	子公司	其他应收款	2,398.35	5.28	7.12	906.60	1,504.15	内部借款，往来款	非经营性往来
新疆天山汽车制造有限公司	子公司	其他应收款	28,000.99		281.99		28,282.98	内部借款	非经营性往来

新疆交建金桥工程管理有限公司	子公司	其他应收款	25,972.05	7,933.80	291.91	52.35	34,145.41	内部借款，往来款	非经营性往来
大埔新交建路安通项目管理有限公司	子公司	其他应收款	1,400.00	2,284.35	98.77	123.90	3,659.22	内部借款，往来款	非经营性往来
和田陆港枢纽中心管理有限公司	子公司	其他应收款		9.65		9.65		社保	非经营性往来
井陉新交建项目管理有限公司	子公司	其他应收款		15.17		14.58	0.59	往来款	非经营性往来
中新国际经济合作（海南）有限公司	子公司	其他应收款		8.15		7.56	0.59	社保	非经营性往来
新交建城投建设（株	子公司	其他应收款		20.79		18.68	2.11	往来款	非经营

	洲）有限公司									性往来
	新交建交通发展（保定）有限公司	子公司	其他应收款	2.94	2.41		5.35		往来款	非经营性往来
	新疆绿电交通产业科技有限公司	子公司	其他应收款		3.94		3.94		社保	非经营性往来
	新交建交通发展（昌吉）有限公司	子公司	其他应收款		95.67	0.08	95.75		往来款	非经营性往来
	中新数字科技（四川）有限公司	子公司	其他应收款		0.67			0.67	社保	非经营性往来
其他关联方及其附属企业	新疆路桥建设集团有限公司托里分公司	新疆交通投资（集团）有限责任公司控股公司	应收账款		12.80			12.80	咨询费	经营性往来

新疆中新交通建设集团有限责任公司	对该公司持股14.55%	应收账款	158.15			158.15		工程款	经营性往来
中疆物流有限责任公司	公司董事胡述军为该公司董事	应收账款		179.55		179.55		工程款	经营性往来
新疆交通投资（集团）有限责任公司	公司股东，对公司持股34.00%	应收账款	942.92	1,223.50		1,183.50	982.92	工程款	经营性往来
新疆交通规划勘察设计研究院有限公司	新疆交通投资（集团）有限责任公司控股公司	应收账款	7.82				7.82	勘察设计费	经营性往来
新疆交投商业开发有限责任公司	新疆交通投资（集团）有限责任公司控股公司	应收账款	803.15			803.15		工程款	经营性往来
新疆交投养护集团有限责任公司	新疆交通投资（集团）有限责任公司控股公司	应收账款	79.38	1,020.74		985.14	114.98	往来款，咨询费	经营性往来

新疆交投阿乌高速公路有限责任公司	新疆交通投资（集团）有限责任公司控股公司	应收账款		1,244.77			1,244.77	工程款	经营性往来
新疆公路工程监理中心有限责任公司	新疆交通投资（集团）有限责任公司控股公司	应收账款		6.00			6.00	往来款	经营性往来
新疆路桥建设集团有限公司	新疆交通投资（集团）有限责任公司控股公司	应收账款	4,755.05	4,624.40		7,172.34	2,207.11	工程款、往来款	经营性往来
新疆冶金建设（集团）有限责任公司	新疆交通投资（集团）有限责任公司控股公司	应收账款	1,400.11			800.00	600.11	工程款、往来款	经营性往来
新疆景橡生态科技发展有限公司	新疆交通投资（集团）有限责任公司控股公司	应收账款	5,691.60				5,691.60	租赁费	经营性往来
新疆路桥建设集团建材有限公司	新疆交通投资（集团）有限责任公司控股公司	应收账款	1.35	1,262.32		1,166.50	97.17	往来款	经营性往来

新疆路桥南疆工程建设有限公司	新疆交通投资（集团）有限责任公司控股公司	应收账款		4.50			4.50	咨询费	经营性往来
新疆路桥桥梁工程建设有限责任公司	新疆交通投资（集团）有限责任公司控股公司	应收账款	1,027.52			1,000.00	27.52	工程款、勘察设计费	经营性往来
昌吉市路驰路桥试验检测有限责任公司	新疆交通投资（集团）有限责任公司控股公司	应收账款	17.91			17.91		往来款	经营性往来
新疆西域公路建设集团有限责任公司	新疆交通投资（集团）有限责任公司控股公司	应收账款	253.70	3.79		172.49	85.00	工程款	经营性往来
新疆一洲路桥工程有限责任公司	新疆交通投资（集团）有限责任公司控股公司	应收账款		12.91		12.91		工程款、往来款	经营性往来
新疆新路丰土木工程检测有限责任公司	新疆交通投资（集团）有限责任公司控股公司	应收账款	2.80			2.80		往来款	经营性往来

新疆交建森源建材有限公司	新疆交通投资（集团）有限责任公司控股公司	应收账款	28.59	14.86		30.44	13.01	租赁费	经营性往来
新疆新冶瑞盾建筑物资有限公司	新疆交通投资（集团）有限责任公司控股公司	应收账款		299.49		299.49		往来款	经营性往来
和田交投房地产开发有限公司	新疆交通投资（集团）有限责任公司控股公司	应收账款	4,948.35	4,627.42		7,374.88	2,200.89	工程款	经营性往来
昌吉路兴建筑劳务有限公司	新疆交通投资（集团）有限责任公司控股公司	应收账款	121.50			121.50		往来款	经营性往来
新疆冶金建设（集团）有限责任公司墨玉县分公司	新疆交通投资（集团）有限责任公司控股公司	应收账款	932.82				932.82	工程款	经营性往来
新疆阿乌阿公路发展有限责任公司	新疆交通投资（集团）有限责任公司控股公司	应收账款		3,745.09		1,951.66	1,793.43	工程款	经营性往来

新疆路桥建设集团有限公司乌恰县分公司	新疆交通投资（集团）有限责任公司控股公司	应收账款	10.00			10.00		咨询费	经营性往来
新疆交投昆仑建设工程有限公司	新疆交通投资（集团）有限责任公司控股公司	应收账款		88.80			88.80	往来款	经营性往来
富蕴喀富交通建设投资有限责任公司	对该公司持股24.99%	应收账款		6,897.00		6,897.00		工程款	经营性往来
新疆交投云塔交通项目管理有限公司	新疆交通投资（集团）有限责任公司控股公司	应收账款		31.34		31.34		勘察设计费	经营性往来
新疆交投交安科技有限公司	新疆交通投资（集团）有限责任公司控股公司	应收账款		18.78		18.78		往来款	经营性往来
新疆交通投资（集团）有限责任公司	公司股东，对公司持股34.00%	合同资产	599.93	35.51		178.64	456.80	质保金	经营性往来

新疆交投商业开发有限责任公司	新疆交通投资（集团）有限责任公司控股公司	合同资产		103.38			103.38	质保金	经营性往来
新疆路桥建设集团有限公司	新疆交通投资（集团）有限责任公司控股公司	合同资产	159.77				159.77	质保金	经营性往来
新疆冶金建设（集团）有限责任公司	新疆交通投资（集团）有限责任公司控股公司	合同资产	58.47			34.12	24.35	质保金	经营性往来
新疆交投建设管理有限责任公司	新疆交通投资（集团）有限责任公司控股公司	预付账款	13.42				13.42	往来款	经营性往来
新疆交投人力资源开发服务有限责任公司	新疆交通投资（集团）有限责任公司控股公司	预付账款		0.16		0.16		往来款	经营性往来
新疆丝路慧通工程管理服务有限责任公司	新疆交通投资（集团）有限责任公司控股公司	预付账款	1,370.96			549.42	821.54	材料款	经营性往来

新疆冶金建设（集团）有限责任公司	新疆交通投资（集团）有限责任公司控股公司	预付账款		165.83		165.83		租金	经营性往来
新疆交投交安科技有限公司	新疆交通投资（集团）有限责任公司控股公司	预付账款	91.44			91.44		材料费	经营性往来
新疆新冶瑞源运营管理有限公司	新疆交通投资（集团）有限责任公司控股公司	预付账款		10.80		10.80		往来款	经营性往来
新疆交投数字传媒有限公司	新疆交通投资（集团）有限责任公司控股公司	预付账款	3.20				3.20	往来款	经营性往来
新疆将淖铁路有限公司	对该公司持股22.08%	其他应收款		13.46		9.32	4.14	往来款	非经营性往来
新疆交通投资（集团）有限责任公司	公司股东，对公司持股34.00%	其他应收款	10.00			10.00		投标保证金	经营性往来

新疆交投建设管理有限责任公司	新疆交通投资（集团）有限责任公司控股公司	其他应收款		122.53			122.53	其他保证金	经营性往来
新疆交投工程咨询有限责任公司	新疆交通投资（集团）有限责任公司控股公司	其他应收款		2.00			2.00	投标保证金	经营性往来
新疆路桥建设集团有限公司	新疆交通投资（集团）有限责任公司控股公司	其他应收款	286.03			134.95	151.08	投标保证金、履约保证金、农民工保证金	经营性往来
新疆公路建设（集团）有限责任公司	新疆交通投资（集团）有限责任公司控股公司	其他应收款		37.50		17.50	20.00	投标保证金、履约保证金	经营性往来
新疆冶金建设（集团）有限责任公司	新疆交通投资（集团）有限责任公司控股公司	其他应收款	19.50				19.50	其他保证金	经营性往来

	新疆交投物业服务有限公司	新疆交通投资（集团）有限责任公司控股公司	其他应收款	1.30			1.30		往来款	非经营性往来
	新疆交投房地产开发有限公司	新疆交通投资（集团）有限责任公司控股公司	其他应收款	19,700.00				19,700.00	履约保证金	经营性往来
	新疆交投交安科技有限公司	新疆交通投资（集团）有限责任公司控股公司	其他应收款		5.00		5.00		投标保证金	经营性往来
	新疆交建森源建材有限公司	新疆交通投资（集团）有限责任公司控股公司	其他应收款	4.16			4.16		往来款	非经营性往来
总 计	——	——	——	188,264.63	76,811.01	829.10	77,462.81	188,441.93	——	——

注：①表中非经营性占用部分，关联方范围依照《股票上市规则》确定。

②无控股股东、实际控制人的公司，存在第一大股东或第一大股东关联人非经营性占用资金的，也应填写本表非经营性占用部分。法定代表人：王彤 主管会计工作负责人：张亮 会计机构负责人：徐淑娟

新疆交通建设集团股份有限公司董事会

2024年8月29日