证券代码：688358 证券简称：祥生医疗 公告编号：2024-017
无锡祥生医疗科技股份有限公司2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、 募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意无锡祥生医疗科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]2018号）核准，无锡祥生医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年11月向社会公开发行人民币普通股（A股）20,000,000股，每股发行价格为人民币50.53元，募集资金总额为人民币1,010,600,000.00元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币919,494,358.32元。该募集资金已于2019年11月27日到位。上述资金到位情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）会验字[2019]8172号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。
(二) 本年度募集资金使用金额及年末余额
截至2024年6月30日，公司累计使用募集资金人民币648,701,803.19元投入募集资金投资项目（以下简称“募投项目”），其中，以前年度累计使用人民币600,132,760.42元，2024年上半年度公司使用募集资金投入募投项目的金额为人民币48,569,042.77元。
截至2024年6月30日，公司募集资金专户余额为人民币297,363,735.37元，具体情况如下：
金额单位：人民币元
| 项目 | 金额 |
| 2019年11月27日公司实际到账的募集资金注 | 939,858,000.00 |
| 减：支付的其他发行费用 | 20,363,641.68 |
| 减：以自筹资金预先投入募投项目置换金额 | 4,054,014.32 |
| 减：募投项目支出金额 | 644,647,788.87 |
| 加：累计利息收入扣除手续费金额 | 79,604,323.02 |
| 减：结项转出金额 | 53,033,142.78 |
| 截至2024年6月30日募集资金专户余额（含结构性存款） | 297,363,735.37 |
注：扣除主承销商承销费后公司实际收到的募集资金为人民币939,858,000.00元。
二、 募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金的管理情况
根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的规定，公司制定了《募集资金管理办法》（以下简称“管理办法”），对募集资金的存储、使用及管理等方面做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。公司对募集资金实行专户存储管理。2019年11月28日，公司与招商银行股份有限公司无锡分行（以下简称“招商银行无锡分行”）和国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”）签署《募集资金专户存储三方监管协议》，在招商银行无锡分行开设募集资金专项账户（账号：510900102810658及510900102810766）；公司与中信银行股份有限公司无锡分行（以下简称“中信银行无锡分行”）和国金证券签署《募集资金专户存储三方监管协议》，在中信银行无锡分行开设募集资金专项账户（账号：8110501014501408858）。2021年5月21日，公司及全资子公司祥生国际与中信银行股份有限公司无锡分行、保荐机构国金证券股份有限公司签署《募集资金专户存储三方监管协议》，在中信银行股份有限公司无锡分行开设募集资金专项账户（账号：
8110514012901754699）。
2021年12月6日，公司与中信银行无锡分行和国金证券签署《募集资金专户存储三方监管协议》，在中信银行无锡分行开设募集资金专项账户（账号：
8110501013201857652及8110501012901857698）。
以上募集资金监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。
(二) 募集资金专户存储情况
截至2024年6月30日，公司募集资金专户存储情况如下：
金额单位：人民币元
| 银 行 名 称 | 银行帐号 | 余额 |
| 招商银行无锡分行 | 510900102810658 | 9,317.55 |
| 中信银行无锡分行 | 8110501014501408858 | 123,326,701.01 |
| 8110501111202499459（结构性存款） | 30,000,000.00 | |
| 8110514012901754699 | 433,713.10 | |
| 8110501013201857652 | 1,621,307.26 | |
| 8110501012901857698 | 0.00 | |
| 招商银行无锡分行 | 510900102810766 | 16,972,696.45 |
| 51090010287800131（结构性存款） | 125,000,000.00 | |
| 合 计 | - | 297,363,735.37 |
三、 本年度募集资金的实际使用情况
(一) 本年度募集资金的实际使用情况
截至2024年6月30日，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币48,569,042.77元，具体使用情况对照表详见本报告附件1：首次公开发行股票募集资金使用情况对照表。
(二) 募集资金先期投入及置换情况
基于公司业务发展需要，公司以自筹资金提前进行募投项目的建设，截至2019年12月23日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为4,054,014.32元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了鉴证，并出具了会专字[2019]8483号《关于无锡祥生医疗科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。
2019年12月25日，公司召开第一届董事会第十五次会议，审议通过了《关
于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司以4,054,014.32元募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金、以4,891,943.56元募集资金置换预先以自筹资金支付的发行费用，合计使用募集资金8,945,957.88元置换预先投入的自筹资金。公司独立董事、监事会、保荐机构对上述事项发表了明确同意的意见。
截至2019年12月31日，公司已完成使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金。
(三)对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
为提高募集资金的使用效率，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化，公司于2019年12月3日召开第一届董事会第十三次会议、第一届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司自董事会审议通过之日起12个月内，在确保不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用部分闲置募集资金（不超过92,875.00万元人民币）适时进行现金管理。具体情况详见公司于2019年12月5日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-001）。
公司于2020年6月30日召开第一届董事会第二十次会议和第一届监事会第十三次会议，审议通过了公司《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设及确保资金安全的前提下，使用额度不超过人民币86,000万元（含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理。具体情况详见公司于2020年7月2日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-027）。
公司于2021年4月22日召开第二届董事会第四次会议和第二届监事会第四次会议，审议通过了公司《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常业务开展的情况下，以及确保资金安全的前提下，使用额度不超过人民币6.6亿元（含本数）的部分暂时闲置募集资金以及不超过人民币1亿元（含本数）的部分暂时闲置自有资金进行现金管理。具体情况详见公司于2021年4月24日刊登在上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn） 上的《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-010）。公司于2022年4月18日召开第二届董事会第十次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过了公司《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常业务开展的情况下，以及确保资金安全的前提下，使用额度不超过人民币5亿元（含本数）的部分暂时闲置募集资金以及不超过人民币2亿元（含本数）的部分暂时闲置自有资金进行现金管理。具体情况详见公司于 2022年4月19日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 上的《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-008）。
公司于2023年4月18日召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十六次会议，审议通过了公司《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常业务开展的情况下，以及确保资金安全的前提下，使用额度不超过人民币4.10亿元（含本数）的部分暂时闲置募集资金以及不超过人民币3.5亿元（含本数）的部分暂时闲置自有资金进行现金管理。具体情况详见公司于2023年4月19日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 上的《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-008）。
公司于2024年4月18日召开第三届董事会第五次会议和第三届监事会第五次会议，审议通过了公司《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常业务开展的情况下，以及确保资金安全的前提下，使用额度不超过人民币3.2亿元（含本数）的部分暂时闲置募集资金以及不超过人民币5亿元（含本数）的部分暂时闲置自有资金进行现金管理。具体情况详见公司于 2024年4月19日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-008）。
截至2024年6月30日，公司对部分暂时闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品具体情况如下：
单位：万元人民币
| 银行名称 | 产品名称 | 投资金额 | 起始日期 | 终止日期 | 实际收回本金金额 | 实际获得收益 |
| 招商银行无锡分行 | 结构性存款 | 4,000.00 | 2023/10/18 | 2024/1/18 | 4,000.00 | 25.81 |
| 结构性存款 | 1,500.00 | 2024/1/19 | 2024/2/19 | 1,500.00 | 3.13 | |
| 结构性存款 | 3,000.00 | 2024/1/19 | 2024/4/19 | 3,000.00 | 18.77 | |
| 中信银行无锡分行 | 结构性存款 | 11,000.00 | 2023/12/30 | 2024/3/28 | 11,000.00 | 67.05 |
| 结构性存款 | 5,000.00 | 2023/12/30 | 2024/1/30 | 5,000.00 | 10.62 | |
| 结构性存款 | 4,500.00 | 2024/2/6 | 2024/3/7 | 4,500.00 | 9.17 | |
| 结构性存款 | 4,700.00 | 2024/3/30 | 2024/4/29 | 4,700.00 | 9.58 | |
| 结构性存款 | 10,000.00 | 2024/3/30 | 2024/6/27 | 10,000.00 | 60.47 | |
| 结构性存款 | 2,500.00 | 2024/5/17 | 2024/6/18 | 2,500.00 | 5.44 | |
| 结构性存款 | 3,000.00 | 2024/5/17 | 2024/8/14 | 3,000.00 | 18.14 | |
| 招商银行无锡分行 | 结构性存款 | 14,000.00 | 2023/10/18 | 2024/1/18 | 14,000.00 | 90.33 |
| 结构性存款 | 1,500.00 | 2024/1/19 | 2024/2/19 | 1,500.00 | 3.13 | |
| 结构性存款 | 13,500.00 | 2024/1/19 | 2024/4/19 | 13,500.00 | 84.48 | |
| 结构性存款 | 12,500.00 | 2024/5/15 | 2024/8/15 | 12,500.00 | 75.93 |
(四)节余募集资金使用情况
公司于2024年4月18日召开第三届董事会第五次会议和第三届监事会第五次会议，审议通过了公司《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将首次公开发行募投项目《超声医学影像设备产业化项目》结项，并将该项目节余募集资金用于永久补充公司流动资金。公司第三届独立董事专门会议第一次会议审议通过了该议案，保荐机构国金证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。具体情况详见公司于2024年 4 月19日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 上的《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-010）。
四、 变更募投项目的资金使用情况
(一) 变更募集资金投资项目情况
公司于2022年6月22日召开第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十二次会议，审议通过了公司《关于募投项目延期的议案》，为了降低募集资金的投资风险，提升募集资金使用效率，保障资金安全合理运用，公司根据目前募投项目实际建设进度，经审慎研究，决定将募投项目达到预定可使用状态的时间延期至2023年12月。具体情况详见公司于 2022年6月23日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 上的《关于募投项目延期的公告》（公告编号：
2022-021）。
公司于2023年10月26日召开第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议，审议通过了公司《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司将《研发创新及营销运营基地建设项目》《创新与发展储备资金》达到预定可使用状态的时间延期至2024年12月31日。公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，公司保荐机构国金证券股份有限公司对该事项出具了明确同意的核查意见。具体情况详见公司于2023年10月27日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于募投项目延期的公告》（公告编号：2023-044）。
(二) 募集资金投资项目对外转让或置换情况
公司2024年半年度募集资金投资项目不存在对外转让或置换的情况。
五、 募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
六、 两次以上融资且当年存在募集资金运用情况
公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。
特此公告。
无锡祥生医疗科技股份有限公司董事会
2024年8月29日
附件1：
首次公开发行股票募集资金使用情况对照表
编制单位：无锡祥生医疗科技股份有限公司
单位：万元
| 募集资金总额 | 91,949.44 | 本年度投入募集资金总额 | 4,856.90 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额 | - | 已累计投入募集资金总额 | 64,870.18 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | - | |||||||||||
| 承诺投资项目 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1) | 截至期末投入进度(4)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 超声医学影像设备产业化项目 | 不适用 | 26,329.09 | 26,329.09 | 26,329.09 | 204.52 | 22,822.72 | -3,506.37 | 86.68% | 已结项 | — | 是 | 否 |
| 研发创新及营销运营基地建设项目 | 不适用 | 39,014.68 | 39,014.68 | 39,014.68 | 2,837.33 | 27,126.77 | -11,887.91 | 69.53% | 2024年12月 | — | 是 | 否 |
| 创新与发展储备资金 | 不适用 | 26,605.67 | 26,605.67 | 26,605.67 | 1,815.05 | 14,920.69 | -11,684.98 | 56.08% | 2024年12月 | — | 是 | 否 |
| 合计 | — | 91,949.44 | 91,949.44 | 91,949.44 | 4,856.90 | 64,870.18 | -27,079.26 | — | — | — | — | |
| 未达到计划进度原因(分具体项目) | 不适用 | |||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | |||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 1）公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目共计4,054,014.32元，已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）专项审核，并出具了会专字[2019]8483号《关于无锡祥生医疗科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。截至2019年12月31日，公司已以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。 2）2024年上半年度，公司募投项目不存在先期投入使用募集资金置换的情况。 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 |
| 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 | 公司于2024年4月18日召开第三届董事会第五次会议和第三届监事会第五次会议，审议通过了公司《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常业务开展的情况下，以及确保资金安全的前提下，使用额度不超过人民币3.2亿元（含本数）的部分暂时闲置募集资金以及不超过人民币5亿元（含本数）的部分暂时闲置自有资金进行现金管理。具体情况详见公司于 2024年 4 月19日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 上的《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-008）。 截止本报告期末，本公司使用部分闲置募集资金购买的结构性存款余额为15,500.00万元。 |
| 募集资金结余的金额及形成原因 | 公司于2024年4月18日召开第三届董事会第五次会议和第三届监事会第五次会议，审议通过了公司《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将首次公开发行募投项目《超声医学影像设备产业化项目》结项，并将该项目节余募集资金用于永久补充公司流动资金。募集资金转出当日募集资金专户余额为53,033,142.78元。 本次结项的募投项目募集资金节余的主要原因为 1、在募投项目实施过程中，公司严格按照募集资金使用的有关规定，从项目的实际情况出发，在保证项目质量的前提下，坚持合理、有效、谨慎、节约的原则，审慎地使用募集资金，加强项目成本费用的控制和管理，对各项资源进行合理调度和优化配置，合理降低项目总支出。 |
| 2、公司为了提高募集资金使用效率，在确保不影响募投项目和募集资金安全的前提下，对部分暂时闲置募集资金进行现金管理，取得了一定收益，同时募集资金存放期间也产生了一定的存款利息收入。 3、本次募投项目节余募集资金金额包含该募投项目尚待支付的合同尾款、质保款、保证金等款项，因上述款项支付时间周期较长，将节余募集资金补充流动资金用于公司日常生产经营，有利于提高资金使用效率，避免资金长期闲置。在该部分款项满足付款条件时，公司将按照相关合同约定通过自有资金支付。 | |
| 用超募资金永久补充流动资金 或归还银行贷款情况 | 不适用 |
| 募集资金其他使用情况 | 无 |