四川科伦药业股份有限公司2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：四川科伦药业股份有限公司金额单位：万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年期初占用资金余额 | 2024年半年度占用累计发生金额(不含利息) | 2024年半年度占用资金的利息(如有) | 2024年半年度偿还累计发生金额 | 2024年半年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | / | / | / | - | - | - | - | - | / | / | | 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | / | / | / | - | - | - | - | - | / | / | | 其他关联方及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | / | / | / | - | - | - | - | - | / | / | | 总计 | / | / | / | - | - | - | - | - | / | / |
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年期初往来资金余额 | 2024年半年度往来累计发生金额（不含利息） | 2024年半年度往来资金的利息（如有） | 2024年半年度偿还累计发生金额 | 2024年半年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质（经营性往来、 非经营性往来 ） | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 伊犁顺鸿生态农业科技开发有限公司 | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 应收账款 | 125.00 | 1,400.00 | | 1,324.00 | 201.00 | 销售商品 | 经营性往来 | | 黑龙江科伦医药贸易有限公司 | 应收账款 | 3,803.00 | | | 160.00 | 3,643.00 | 销售商品 | 经营性往来 | | 上市公司的子公司及其附属企业 | 湖南科伦制药有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 78.00 | 22.00 | - | 100.00 | - | 往来款 | 非经营性往来 | | 湖南科伦制药有限公司岳阳分公司 | 子公司 | 其他应收款 | 38,162.00 | 55,087.00 | - | 34,936.00 | 58,313.00 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 山东科伦药业有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 4,020.00 | 6,354.00 | - | 9,071.00 | 1,303.00 | 往来款 | 非经营性往来 | | 河南科伦药业有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 15,863.00 | - | 15,863.00 | - | 往来款 | 非经营性往来 | | 四川新迪生物制药有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 45,049.00 | 1,262.00 | - | 2,235.00 | 44,076.00 | 往来款 | 非经营性往来 | | 腾冲市福德生物资源开发有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 2,209.00 | - | - | - | 2,209.00 | 往来款 | 非经营性往来 | | 广西科伦制药有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 104,389.00 | 11,859.00 | - | 24,640.00 | 91,608.00 | 往来款 | 非经营性往来 | | 科伦KAZ药业有限责任公司 | 子公司 | 其他应收款 | 16,115.00 | 99.00 | - | - | 16,214.00 | 往来款 | 非经营性往来 | | 四川科伦百健安科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 46.00 | 473.00 | - | 473.00 | 46.00 | 往来款 | 非经营性往来 | | 四川科伦药物研究院有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 138,880.00 | 9,943.00 | - | 1,122.00 | 147,701.00 | 往来款 | 非经营性往来 | | 成都科伦精准生物科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 1,010.00 | 220.00 | - | 250.00 | 980.00 | 往来款 | 非经营性往来 | | 成都科伦晶川科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 710.00 | - | - | - | 710.00 | 往来款 | 非经营性往来 | | 成都科伦汇才企业管理中心（有限合伙） | 子公司 | 其他应收款 | 1.00 | - | - | - | 1.00 | 往来款 | 非经营性往来 | | 成都科伦汇能企业管理中心（有限合伙） | 子公司 | 其他应收款 | 1.00 | - | - | - | 1.00 | 往来款 | 非经营性往来 | | 成都科伦汇德企业管理中心（有限合伙） | 子公司 | 其他应收款 | 1.00 | - | - | - | 1.00 | 往来款 | 非经营性往来 | | 成都科伦汇智企业管理中心（有限合伙） | 子公司 | 其他应收款 | 1.00 | - | - | - | 1.00 | 往来款 | 非经营性往来 | | 成都科伦川智企业管理有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 1.00 | - | - | - | 1.00 | 往来款 | 非经营性往来 | | 科伦创新有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 21.00 | - | - | - | 21.00 | 往来款 | 非经营性往来 | | 四川科伦医药销售有限责任公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 27,768.00 | - | 15,541.00 | 12,227.00 | 往来款 | 非经营性往来 | | 新疆川宁生物医药有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 5,965.00 | 958.00 | - | 1,066.00 | 5,857.00 | 往来款 | 非经营性往来 | | 贵州科伦医药贸易有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 5,102.00 | 1,900.00 | - | 1,859.00 | 5,143.00 | 往来款 | 非经营性往来 | | 湖南科伦医药贸易有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 4,114.00 | 21,426.00 | - | 20,468.00 | 5,072.00 | 往来款 | 非经营性往来 | | 湖北科伦医药贸易有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 1,600.00 | - | 1,600.00 | - | 往来款 | 非经营性往来 | | 科伦国际发展有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 11,119.00 | - | 44.00 | 7.00 | 11,156.00 | 往来款 | 非经营性往来 | | 四川科达智运物流有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 1.00 | - | 1.00 | - | 往来款 | 非经营性往来 | | 浙江科运物联科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 499.00 | - | - | 499.00 | - | 往来款 | 非经营性往来 |
| 四川科志物联科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 4,018.00 | 6,700.00 | 29.00 | 7,100.00 | 3,647.00 | 往来款 | 非经营性往来 | | 科伦哈萨克斯坦农业有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 4,483.00 | - | 22.00 | - | 4,505.00 | 往来款 | 非经营性往来 | | 四川科伦嘉讯医药科技有限责任公司 | 子公司 | 其他应收款 | 12,322.00 | 15,800.00 | - | 9,430.00 | 18,692.00 | 往来款 | 非经营性往来 | | 科伦香港医药科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 4.00 | - | - | - | 4.00 | 往来款 | 非经营性往来 | | 成都科伦宁辉企业管理合伙企业(有限合伙） | 子公司 | 其他应收款 | 9,420.00 | - | - | 20.00 | 9,400.00 | 往来款 | 非经营性往来 | | 寰同健康科技发展有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 377.00 | - | - | - | 377.00 | 往来款 | 非经营性往来 | | 成都科伦大药房连锁有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 5,000.00 | 1.00 | - | 212.00 | 4,789.00 | 往来款 | 非经营性往来 | | 其他关联方及其附属企业 | 辰欣药业股份有限公司 | 本公司的联营企业 | 应收账款 | 917.00 | 1,096.00 | | 1,542.00 | 471.00 | 销售商品 | 经营性往来 | | 应收款项融资 | | 1,475.00 | | 1,440.00 | 35.00 | 采购材料 | 经营性往来 | | 其他应收款 | 16.00 | | | | 16.00 | 保证金 | 经营性往来 | | 广东科泓药业有限公司 | [注1] | 应收账款 | 3,500.00 | 1,811.00 | | 2,010.00 | 3,301.00 | 销售商品/提供租赁 | 经营性往来 | | 应收款项融资 | 37.00 | 1,011.00 | | 869.00 | 179.00 | 应收账款转入 | 经营性往来 | | 预付款项 | 1.00 | 67.00 | | 68.00 | | 采购材料 | 经营性往来 | | 四川科伦斗山生物技术有限公司 | 本公司的合营企业 | 应收账款 | 13.00 | 118.00 | | 106.00 | 25.00 | 销售商品/提供租赁 | 经营性往来 | | 预付账款 | | 671.00 | | 671.00 | | 采购材料 | 经营性往来 | | 科伦生命科学有限公司 | 本公司的合营企业 | 应收账款 | 343.00 | | | 343.00 | | 销售商品 | 经营性往来 | | 华润科伦医药（四川）有限公司及其附属企业 | 惠丰投资持有华润科伦医药33.42%权益，科伦实业集团持有华润科伦医药14.60%权益，本公司董事、高级管理人员刘思川先生持有华润科伦医药0.98%权益 | 应收账款 | 18,124.00 | 30,054.00 | | 36,270.00 | 11,908.00 | 销售商品 | 经营性往来 | | 应收款项融资 | 1,140.00 | 14,246.00 | | 14,498.00 | 888.00 | 应收账款转入 | 经营性往来 | | 预付款项 | 23.00 | 15.00 | | 27.00 | 11.00 | 采购材料 | 经营性往来 | | 其他应收款 | 3.00 | | | 1.00 | 2.00 | 保证金 | 经营性往来 | | 石四药集团有限公司及其附属企业 | 本公司的联营企业 | 应收账款 | 453.00 | 11,374.00 | | 11,002.00 | 825.00 | 销售商品 | 经营性往来 | | 应收款项融资 | 4,967.00 | 164.00 | | 1,985.00 | 3,146.00 | 应收账款转入 | 经营性往来 |
| | | 预付款项 | 175.00 | 454.00 | | 624.00 | 5.00 | 采购材料 | 经营性往来 | | | | 其他应收款 | 10.00 | | | 10.00 | | 保证金 | 经营性往来 | | 浙江国镜药业有限公司 | 本公司的联营企业 | 应收账款 | 11,447.00 | 6,837.00 | | 3,564.00 | 14,720.00 | 销售商品 | 经营性往来 | | 应收款项融资 | 1,256.00 | 1,982.00 | | 3,139.00 | 99.00 | 应收账款转入 | 经营性往来 | | 辽宁民康制药有限公司 | 本公司的联营企业 | 应收账款 | 1,113.00 | 1,768.00 | | 1,004.00 | 1,877.00 | 销售商品 | 经营性往来 | | 应收款项融资 | 19.00 | 504.00 | | 312.00 | 211.00 | 应收账款转入 | 经营性往来 | | 预付款项 | | 326.00 | | 326.00 | | 采购材料 | 经营性往来 | | 其他应收款 | 5.00 | | | | 5.00 | 保证金 | 经营性往来 | | 黑龙江博宇制药有限公司 | 本公司的联营企业 | 应收账款 | 1,601.00 | 885.00 | | 681.00 | 1,805.00 | 销售商品/提供租赁 | 经营性往来 | | 应收款项融资 | | | | | | 应收账款转入 | 经营性往来 | | 罗欣药业及其附属企业 | 公司监事郭云沛先生任职该公司独立董事 | 应收账款 | 1,171.00 | 1,300.00 | | 789.00 | 1,682.00 | 销售商品 | 经营性往来 | | 预付款项 | | 79.00 | | 79.00 | | 采购材料 | 经营性往来 | | 成都先导药物开发股份有限公司 | 本公司监事郭云沛先生任职该公司独立董事 | 其他应收款 | 14.00 | | | 14.00 | | 接受劳务 | 经营性往来 | | 武汉市全瑞诺医药科技有限公司 | [注2] | 应收账款 | | 189.00 | | | 189.00 | 销售商品 | 经营性往来 | | 伊犁微宁生物技术有限公司 | [注3] | 应收账款 | | 2.00 | | | 2.00 | 接受劳务 | 经营性往来 | | 总计 | - | - | - | 463,393.00 | 255,164.00 | 95.00 | 229,351.00 | 489,301.00 | | - |
[注1]曾用名广东科伦药业有限公司，2024年5月27日更名为广东科泓药业有限公司。湖南科伦制药有限公司持有其40%股份。[注2]江西科伦药业有限公司于2024年3月20日起持有武汉市全瑞诺医药科技有限公司40%股份。[注3]伊犁川宁生物技术股份有限公司于2024年1月11日起持有伊犁微宁生物技术有限公司49%股份。 法定代表人：刘革新 主管会计工作负责人：赖德贵 会计机构负责人：黄俊
|
