| 2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | 维尔利环保科技集团股份有限公司 | | | | 单位：万元 | | | | | | | | | | | | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年期初占用资金余额 | 2024上半年度占用累计发生金额（不含利息） | 2024上半年度占用资金的利息(如有） | 2024上半年度偿还累计发生金额 | 2024半年度期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | | - | - | | 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | | - | - | | 其他关联方及附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | | - | - | | 总计 | - | - | - | | | | | | - | - | | 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年期初占用资金余额 | 2024上半年度占用累计发生金额（不含利息） | 2024上半年度占用资金的利息（如有） | 2024上半年度偿还累计发生金额 | 2024半年度期末占用资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质（经营性往来、非经营性往来） | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 沈阳维尔利环境服务有限公司 | 上市公司的孙公司 | 其他应收款 | 12,075.94 | | | 1,335.23 | 10,740.71 | 资金往来 | 非经营性往来 | | 沈阳维尔利环境科技有限公司 | 上市公司的孙公司 | 其他应收款 | 3,052.09 | 1,045.71 | | | 4,097.80 | 资金往来 | 非经营性往来 | | 北京汇恒环保工程股份有限公司 | 上市公司的子公司 | 其他应收款 | 229.48 | 36.61 | | | 266.09 | 资金往来 | 非经营性往来 | | 常州维尔利餐厨废弃物处理有限公司 | 上市公司的子公司 | 其他应收款 | 727.53 | | | 727.53 | - | 资金往来 | 非经营性往来 | | 桐庐维尔利餐厨废弃物处理有限公司 | 上市公司的孙公司 | 其他应收款 | 1,090.00 | | | 100.00 | 990.00 | 资金往来 | 非经营性往来 | | 常州维尔利生态农业发展有限公司 | 上市公司的孙公司 | 其他应收款 | 202.80 | | | | 202.80 | 资金往来 | 非经营性往来 | | 海南维尔利环境服务有限公司 | 上市公司的子公司 | 其他应收款 | 880.00 | | | 179.40 | 700.60 | 资金往来 | 非经营性往来 | | 常州埃瑞克环保科技有限公司 | 上市公司的子公司 | 其他应收款 | 122.57 | 3.40 | | 90.00 | 35.97 | 资金往来 | 非经营性往来 | | 常州大维环境科技有限公司 | 上市公司的子公司 | 其他应收款 | 4,350.63 | 498.00 | | | 4,848.63 | 资金往来 | 非经营性往来 | | 敦化市中能环保电力有限公司 | 上市公司的子公司 | 其他应收款 | 21,172.00 | 2,000.00 | | | 23,172.00 | 资金往来 | 非经营性往来 | | 枞阳维尔利环境服务有限公司 | 上市公司的子公司 | 其他应收款 | 3,500.43 | | | | 3,500.43 | 资金往来 | 非经营性往来 | | 广西维尔利环保技术开发有限公司 | 上市公司的子公司 | 其他应收款 | 4,642.63 | 566.58 | | | 5,209.21 | 资金往来 | 非经营性往来 | | 单县维尔利环境服务有限公司 | 上市公司的子公司 | 其他应收款 | 1,115.90 | | | 50.00 | 1,065.90 | 资金往来 | 非经营性往来 |
| 宁德维尔利环保科技有限公司 | 上市公司的子公司 | 其他应收款 | 10,207.88 | 119.00 | | | 10,326.88 | 资金往来 | 非经营性往来 | | 常州金源机械设备有限公司 | 上市公司的子公司 | 其他应收款 | 6,146.76 | | | 274.88 | 5,871.88 | 资金往来 | 非经营性往来 | | 贵州维尔利环境服务有限公司 | 上市公司的孙公司 | 其他应收款 | 450.00 | | | 450.00 | - | 资金往来 | 非经营性往来 | | 常州维尔利农业科技发展有限公司 | 上市公司的子公司 | 其他应收款 | 200.08 | 226.00 | | | 426.08 | 资金往来 | 非经营性往来 | | 绍兴启农生态农业发展有限公司 | 上市公司的子公司 | 其他应收款 | 105.00 | | | | 105.00 | 资金往来 | 非经营性往来 | | 维尔利（北京）环境科技有限公司 | 上市公司的子公司 | 其他应收款 | 295.43 | 414.77 | | | 710.20 | 资金往来 | 非经营性往来 | | 常州德华环境检测服务有限公司 | 上市公司的子公司 | 其他应收款 | 20.00 | 17.20 | | | 37.20 | 资金往来 | 非经营性往来 | | 大石桥市维尔利环境科技有限公司 | 上市公司的子公司 | 其他应收款 | 250.00 | 300.00 | | | 550.00 | 资金往来 | 非经营性往来 | | 上海维尔利再生资源有限公司 | 上市公司的孙公司 | 其他应收款 | | 564.82 | | | 564.82 | 资金往来 | 非经营性往来 | | 杭州能源环境工程有限公司 | 上市公司的子公司 | 其他应收款 | | 284.60 | | | 284.60 | 资金往来 | 非经营性往来 | | 维尔利（常州）生物能源有限公司 | 上市公司的子公司 | 其他应收款 | | 497.00 | | | 497.00 | 资金往来 | 非经营性往来 | | 张家港维尔利环境服务有限公司 | 上市公司的子公司 | 其他应收款 | 420.00 | | | 260.00 | 160.00 | 资金往来 | 非经营性往来 | | 其他关联方及其附属企业 | 海口神维环境服务有限公司 | 本公司年末直接持股比例为 | 应收账款 | 850.05 | 256.19 | | 154.60 | 951.64 | 销售商品 | 经营性往来 |
| | 30%的被投资公司 | | | | | | | | | | 中广核突泉生物能源有限公司 | 本公司年末直接持股比例为30%的被投资公司 | 应收账款 | 1,200.00 | | | 1,200.00 | - | 销售商品 | 经营性往来 | | 广州银利环境服务有限公司 | 本公司年末直接持股比例为30%的被投资公司 | 应收账款 | 141.66 | 12.00 | | 143.63 | 10.03 | 销售商品 | 经营性往来 | | 国投维尔利马桥（上海）再生资源有限公司 | 本公司年末直接持股比例为30%的被投资公司 | 应收账款 | 596.47 | | | 596.47 | - | 销售商品 | 经营性往来 | | 总计 | - | - | - | 74,045.33 | 6,841.88 | - | 5,561.74 | 75,325.47 | | - | | | | | | | | | | | | | 企业负责人：李月中 | 主管会计工作的负责人：何健 | | 会计机构负责人： 何健 |
维尔利环保科技集团股份有限公司 2024 年 8 月 28日
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