证券代码：300633 证券简称：开立医疗 公告编号：2024-061
深圳开立生物医疗科技股份有限公司2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额及资金到账情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕668号文核准，并经深圳证券交易所同意，本深圳开立生物医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）由主承销商长城证券股份有限公司（以下简称“长城证券”）采用定向发行方式，向特定对象非公开发行股份人民币普通股（A股）股票27,851,745股，发行价为每股人民币27.79元，共计募集资金773,999,993.55元，坐扣承销费用1,886,792.45元后的募集资金为772,113,201.10元，其中245,167,501.10元已由长城证券于2021年12月21日汇入公司在中国工商银行股份有限公司南山支行开立的账号为4000020319200789913的人民币账户，526,945,700.00元已由长城证券于2021年12月21日汇入公司在汇丰银行(中国)有限公司深圳分行开立的账号为622082345050的人民币账户内。本次向特定对象发行股票产生审计验资费、律师费、保荐费、承销费等与发行权益性证券直接相关的发行费用共计4,944,026.20元，公司本次募集资金净额为769,055,967.35元。
上述资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具《验资报告》（天健验〔2021〕3-78号）。公司对募集资金采取专户存储制度。
（二）募集资金使用和结余情况
单位：人民币元
| 项目 | 金额 |
| 募集资金净额 | 769,055,967.35 |
| 减：直接投入募投项目 | 247,169,477.92 |
| 项目 | 金额 |
| 减：置换以自筹资金预先投入募投项目 | 203,240,900.00 |
| 加：银行存款利息收入扣减银行手续费等的净额 | 26,070,053.11 |
| 加：理财产品收益 | |
| 2024年06月30日余额 | 344,715,642.54 |
公司2024年1-6月实际使用募集资金51,394,722.67元，收到的银行存款利息收入扣除银行手续费等的净额9,316,050.50元。截至2024年06月30日，置换以自筹资金预先投入募投项目203,240,900.00元，公司累计直接投入募投项目247,169,477.92元，累计收到的银行存款利息收入扣除银行手续费等的净额26,070,053.11元，募集资金余额为344,715,642.54元。
二、募集资金存放与管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，制定了《深圳开立生物医疗科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《募集资金管理制度》）。
（二）募集资金三方监管协议情况
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《募集资金管理制度》等要求，公司对募集资金实行专户存储，公司分别在广发银行股份有限公司深圳分行、中国工商银行银行深圳南山支行、汇丰银行（中国）有限公司深圳分行设立了募集资金专项账户，募集资金专项账户仅用于公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。
公司分别与广发银行股份有限公司深圳分行、中国工商银行银行深圳南山支行、汇丰银行（中国）有限公司深圳分行及保荐机构长城证券股份有限公司于募集资金到位一个月内共同签署了《募集资金三方监管协议》。
（三）募集资金专户存储情况
1. 截至2024年06月30日，本公司募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
| 开户银行 | 银行账号 | 募集资金余额 | 备 注 |
| 中国工商银行股份有限公司南山支行 | 4000020319200789913 | 0 | 已注销 |
| 汇丰银行(中国)有限公司深圳分行 | 622082345050 | 71,482,548.37 | |
| 广发银行股份有限公司深圳分行 | 9550880231469000113 | 273,233,094.17 | |
| 合 计 | 344,715,642.54 |
（四）闲置募集资金进行现金管理的情况
2023年5月10日，公司2022年年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及其全资子公司广东开立医疗科技有限公司使用合计不超过人民币 45,000.00 万元的闲置募集资金进行现金管理。本次使用闲置募集资金进行现金管理不存在变相改变募集资金用途的行为，并保证不影响募集资金项目的正常进行。在上述额度范围内，资金可以循环滚动使用，使用期限自公司股东大会审议通过之日起十二个月内。
2024年4月10日召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及其全资子公司广东开立医疗科技有限公司使用合计不超过人民币 40,000.00 万元的闲置募集资金进行现金管理。本次使用闲置募集资金进行现金管理不存在变相改变募集资金用途的行为，并保证不影响募集资金项目的正常进行。在上述额度范围内，资金可以循环滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起十二个月内。
截至2024年06月30日，公司使用暂闲置募集资金进行现金管理方式主要为定期存款，处于存续期的定期存款余额为27,000.00万元。
三、本年度募集资金的实际使用情况
2024年半年度募集资金实际使用情况详见下面附表1。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内公司不存在变更募投项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司募集资金使用情况的披露与实际相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。附表1：募集资金使用情况对照表
深圳开立生物医疗科技股份有限公司董事会
2024年8月27日
附表1：
募集资金使用情况对照表
2024年1-6月编制单位：深圳开立生物医疗科技股份有限公司 单位：人民币万元
| 募集资金总额 | 76,905.60 | 本年度投入募集资金总额 | 5,139.47 | |||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0 | 已累计投入募集资金总额 | 45,041.04 | |||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | 0 | |||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 0 | |||||||||
| 承诺投资项目 和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目 | ||||||||||
| 彩超、内窥镜产品研发项目 | 否 | 24,705.43 | 24,211.03 | 24,321.31 | 100.46% | 2022/12/31 | 不适用 | 不适用 | 否 | |
| 总部基地建设项目 | 否 | 15,081.12 | 15,081.12 | 1,534.73 | 8,482.89 | 56.25% | 2025/12/31 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 松山湖开立医疗器械产研项目 | 否 | 37,613.45 | 37,613.45 | 3,604.74 | 12,236.84 | 32.53% | 2024/12/31 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | 77,400.00 | 76,905.60 | 5,139.47 | 45,041.04 | 不适用 | 不适用 | 否 | |||
| 超募资金投向 | 无 | |||||||||
| 合计 | ||||||||||
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 无 |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 | 本公司于2022年1月16日召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金20,324.09万元及已支付发行费用的自筹资金217.68万元，共计20,541.77万元。上述公司以自筹资金预先投入募集资金项目及已支付发行费用情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并由其出具《关于深圳开立生物医疗科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及已支付发行费用的鉴证报告》（天健审〔2022〕3-13号）。 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 |
| 用闲置募集资金进行现金管理情况 | 2024年4月10日，公司开第四届董事会第二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及其全资子公司广东开立医疗科技有限公司（以下简称“广东开立”或“全资子公司”）使用合计不超过人民币 40,000万元的闲置募集资金进行现金管理。本次使用闲置募集资金进行现金管理不存在变相改变募集资金用途的行为，并保证不影响募集资金项目的正常进行。在上述额度范围内，资金可以循环滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起十二个月内。截至2024年06月30日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理方式主要为定期存款，处于存续期的定期存款余额为27,000.00万元。 |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 截至2024年06月30日，本公司将尚未使用的募集资金存放在汇丰银行(中国)有限公司深圳分行及广发银行股份有限公司深圳分行募集资金专户。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 |
[注]：彩超、内窥镜产品研发项目累计投入金额大于投资总额系使用募集资金购买定期存款产生的利息收入投入项目所致。