杭州平治信息技术股份有限公司
2024年半年度报告
2024-044
2024年8月
第一节重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人郭庆、主管会计工作负责人殷筱华及会计机构负责人(会计主管人员)殷筱华声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。本半年度报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。公司在本半年度报告中详细阐述了未来可能发生的有关风险因素及对策，详见“第三节管理层讨论与分析”之“十、公司面临的风险和应对措施”，敬请投资者予以关注。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
目录第一节重要提示、目录和释义
...... 2
第二节公司简介和主要财务指标 ...... 8
第三节管理层讨论与分析 ...... 11
第四节公司治理 ...... 32
第五节环境和社会责任 ...... 33
第六节重要事项 ...... 34
第七节股份变动及股东情况 ...... 39
第八节优先股相关情况 ...... 44
第九节债券相关情况 ...... 45
第十节财务报告 ...... 46
备查文件目录
一、载有法定代表人签名的半年度报告文本。
二、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
四、其他相关资料。以上备查文件的备置地点：公司董秘办。
释义
| 释义项 | 指 | 释义内容 |
| 本公司、公司、平治信息 | 指 | 杭州平治信息技术股份有限公司 |
| 证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 |
| 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 |
| 报告期 | 指 | 2024年1月1日-2024年6月30日 |
| 元、万元 | 指 | 人民币元、人民币万元 |
| 工信部 | 指 | 中华人民共和国工业和信息化部 |
| 通信运营商 | 指 | 提供固定电话、移动电话和互联网接入的通信服务公司。中国目前三大基础通信运营商分别是中国移动、中国电信和中国联通 |
| 中国移动 | 指 | 中国移动通信集团公司 |
| 中国联通 | 指 | 中国联合网络通信有限公司 |
| 中国电信 | 指 | 中国电信股份有限公司 |
| 中国广电 | 指 | 中国广播电视网络集团有限公司 |
| 5G | 指 | 第五代移动电话通信标准，也称第五代移动通信技术 |
| OTN | 指 | 光传送网(opticaltransportnetwork)简称OTN，网络的一种类型，是指在光域内实现业务信号的传送、复用、路由选择、监控，并且保证其性能指标和生存性的传送网络 |
| 5G基站天线 | 指 | 第五代移动通信网络技术下基站设备与终端用户之间的信息能量转换器 |
| 小基站 | 指 | 按照发射功率分为大小分为Mircosite和Picosite，其按照设备类型分为一体化小基站和分布式小基站；其作用是运营商为支持3GPP协议的商用终端提供无线接入，可以为用户提供语音和数据业务5G接入点。 |
| FTTR | 指 | 全屋光网，将光纤布设进一步衍生到每一个房间，让每一个房间都可以达到千兆光纤网速，实现全屋千兆全覆盖的新型组网方案。 |
| IoT | 指 | 物联网，TheInternetofThings，简称IoT，是指通过各种信息传感器、射频识别技术、全球定位系统、红外感应器、激光扫描器等各种装置与技术，实时采集任何需要监控、连接、互动的物体或过程，采集其声、光、热、电、力学、化学、生物、位置等各种需要的信息，通过各类可能的网络接入，实现物与物、物与人的泛在连接，实现对物品和过程的智能化感知、识别和管理。物联网是一个基于互联网、传统电信网等的信息承载体，它让所有能够被独立寻址的普通物理对象形成互联互通的网络。 |
| 智能终端 | 指 | 移动智能终端，包括智能手机、笔记本电脑、平板电脑等终端设备 |
| 家庭网关 | 指 | 家庭网络和外部网络的接口单元设备 |
| 智能组网 | 指 | 通信运营商为家庭宽带用户提供的家庭有线/无线组网产品，包括ONU+Wi-Fi融合路由器、Wi-Fi中继AP，Wi-FiMesh网络，G.hn接入等提升网络质量的终端产品，帮助实现家庭无线网络信号覆盖提升，使家庭上网更稳定更快速 |
| IPTV | 指 | 交互式网络电视（InteractivePersonalityTV）。利用宽带网，IPTV机顶盒充当电视机和宽带网络之间的接口，用于接收数字电视节目，同时具有广播、点播和交互式多媒体应用功能 |
| OTT | 指 | OverTheTop，是指通过互联网向用户提供各种应用服务 |
| CPE | 指 | CustomerPremiseEquipment，一种接收路由器，无线AP、无线基站等无线信号来做上网和视频业务，同时，也是一种将高速4G/5G信号转换成WiFi信号的设备，同时为多个商用终端提供数据业务WiFi接入点。 |
| GPON | 指 | GPON（Gigabit-CapablePassiveOpticalNetworks）技术是基于ITU-TG.984.x标准的最新一代宽带无源光综合接入标准，具有高带宽，高效率，大覆盖范围，用户接口丰富等众多优点，被大多数运营商视为实现接入网业务宽带化，综合化改造的理想技术。 |
| AR | 指 | AugmentedReality，即增强现实技术，是一种实时地计算摄影机影像的位置及角度并加上相应图像的技术。 |
| VR | 指 | VirtualReality，虚拟现实技术，一种可以创建和体验虚拟世界的计算机仿真系统，利用计算机生成一种模拟环境，一种多源信息融合的、交互式的三维动态视景和实体行为的系统仿真，使用户沉浸到该环境中。 |
| WiFi6 | 指 | 指WiFi联盟公布的最新的网络协议标准，为第六代WiFi，标准为802.11ax，最高速度可以达到10Gbit/s。 |
| WiFi7 | 指 | WiFi7（WiFi7）是下一代WiFi标准，对应的是IEEE802.11将发布新的修订标准IEEE802.11be。WiFi7是在WiFi6的基础上引入了320MHz带宽、4096-QAM、Multi-RU、多链路操作、增强MU-MIMO、多AP协作等技术，使得WiFi7相较于WiFi6将提供更高的数据传输速率和更低的时延。WiFi7预计能够支持高达30Gbps的吞吐量，大约是WiFi6的3倍。 |
| 新基建 | 指 | 新型基础设施建设，主要指以5G、人工智能、工业互联网、物联网等为代表的新型基础设施，本质上是信息数字化的基础设施。 |
| 基地 | 指 | 通信运营商（中国移动、中国电信或者中国联通）设立的专业从事阅读、视讯、音乐等业务的平台，通称为基地，如中国移动阅读基地、天翼阅读基地等 |
| 移动阅读平台 | 指 | 以智能终端、车载、电视为阅读载体，为广大用户提供包括文字阅读和有声阅读在内的阅读服务，以及支撑业务开发、业务运营和市场推广的整套系统及全部产品 |
| IP | 指 | 意为"知识产权"，在动漫及影视娱乐相关行业中通常代指某个作品的版权及其衍生出的一系列产品 |
| 接入网 | 指 | 骨干网络到用户终端之间的所有设备。其长度一般为几百米到几公里，因而被形象地称为“最后一公里” |
| 承载网 | 指 | 移动通信网络中连接基站、核心网的基础传输网络 |
| MaaS | 指 | ModelasaService，模型即服务 |
| 天昕电子 | 指 | 天昕电子（成都）有限公司 |
| 达闼 | 指 | 达闼机器人（北京）有限公司 |
| 智谱华章 | 指 | 北京智谱华章科技有限公司 |
第二节公司简介和主要财务指标
一、公司简介
| 股票简称 | 平治信息 | 股票代码 | 300571 |
| 股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | ||
| 公司的中文名称 | 杭州平治信息技术股份有限公司 | ||
| 公司的中文简称（如有） | 平治信息 | ||
| 公司的外文名称（如有） | HangzhouAnysoftInformationTechnologyCo.,Ltd. | ||
| 公司的法定代表人 | 郭庆 | ||
二、联系人和联系方式
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 潘爱斌 | 戴雯雯 |
| 联系地址 | 浙江省杭州市西湖区西溪世纪中心2号楼11层 | 浙江省杭州市西湖区西溪世纪中心2号楼11层 |
| 电话 | 0571-88939703 | 0571-88939703 |
| 传真 | 0571-88939705 | 0571-88939705 |
| 电子信箱 | pingzhi@tiansign.com | pingzhi@tiansign.com |
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期是否变化
□适用?不适用公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期无变化，具体可参见2023年年报。
2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
□适用?不适用公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址，公司半年度报告备置地在报告期无变化，具体可参见2023年年报。
3、注册变更情况
注册情况在报告期是否变更情况
□适用?不适用公司注册情况在报告期无变化，具体可参见2023年年报。
四、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是?否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 887,196,531.41 | 1,065,412,415.63 | -16.73% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 3,035,539.67 | 17,679,794.13 | -82.83% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 2,335,667.29 | 16,252,347.81 | -85.63% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 157,251,592.38 | 73,495,745.91 | 113.96% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.02 | 0.13 | -84.62% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.02 | 0.13 | -84.62% |
| 加权平均净资产收益率 | 0.19% | 1.09% | -0.90% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产（元） | 3,430,248,847.66 | 3,478,444,454.01 | -1.39% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,582,459,583.32 | 1,579,424,043.65 | 0.19% |
五、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用?不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用?不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
六、非经常性损益项目及金额
?适用□不适用
单位：元
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 167,261.01 | |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） | 761,102.13 | |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有 | 354,715.33 |
| 被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -683,191.17 |
| 减：所得税影响额 | -99,687.09 |
| 少数股东权益影响额（税后） | -297.99 |
| 合计 | 699,872.38 |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用?不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用?不适用公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
第三节管理层讨论与分析
一、报告期内公司从事的主要业务
（一）报告期内公司所处行业情况2024年上半年，通信行业运行基本平稳。电信业务量收稳步增长，新兴业务收入保持两位数增长，5G、千兆光网、物联网等新型基础设施建设有序推进，网络连接用户数稳步增长，移动互联网接入流量保持较快增势。
1、5G新基建持续发展，赋能数字经济新质生产力“双千兆”网络覆盖广度深度持续扩展，5G等网络基础设施日益完备。根据工信部《2024年上半年通信业统计公报》，截至2024年6月末，全国光缆线路总长度达到6712万公里，比上年末净增279.9万公里，网络运力不断增强。全光网建设快速推进，千兆用户占比实现较快提升，截至2024年6月末，具备千兆网络服务能力的10GPON端口数达2597万个，比上年末净增295.1万个；5G网络建设深入发展，截至2024年6月末，移动电话基站总数达1188万个，比上年末净增26.5万个。其中，5G基站总数达391.7万个，比上年末净增54万个，占移动基站总数的33%。
随着宏观政策的不断加码，以5G为首的新基建蓬勃发展，5G新基建正赋能全行业进入数字化、网络化、智能化为特征的发展新阶段，5G技术融合云计算、大数据、人工智能、物联网等新一代信息技术，实现万物互联并全面赋能新数字经济的发展。公司通信设备业务面临巨大的行业机会。
2、连接用户规模持续扩大，千兆用户渗透率逐年提升
根据工信部《2024年上半年通信业经济运行情况》显示，我国“双千兆”用户规模持续扩大。截至2024年6月末，三家基础电信企业的固定互联网宽带接入用户总数达6.54亿户，比上年末净增1810万户。其中，100Mbps及以上接入速率的固定互联网宽带接入用户达6.2亿户，占总用户数的94.8%；1000Mbps及以上接入速率的固定互联网宽带接入用户达1.87亿户，比上年末净增2416万户，占总用户数的28.6%，占比较一季度提升1.2个百分点。
伴随智慧家庭应用的成熟和推广，对高质量网络服务的旺盛需求也将推动用户从百兆向千兆切换。千兆光纤网建设加快，千兆用户加快发展，千家万户智能家庭网关、智能机顶盒等宽带网络终端设备的将面临大范围全面升级迭代，以10GPON光接入设备、FTTR设备、WiFi6智能路由器等为代表的新一代家庭网络通信设备的市场需求巨大，宽带网络通信的智能设备市场迎来了大好的发展机遇。
3、算力基建加快发展，构建全国一体化算力网
AI浪潮下，国内算力需求广阔。2023年《政府工作报告》明确提出适度超前建设数字基础设施，加快形成全国一体化算力体系，培育算力产业生态。2023年10月，工信部等六部门联合印发《算力基础设施高质量发展行动计划》，发展目标是到2025年算力规模超过300EFLOPS，智能算力占比达到35%。
算力已成为数字经济的核心生产力，加快算力基础设施建设，将有助于各行各业数字化转型升级，推动数字经济与实体经济深度融合，通信运营商等企业积极投入到算力建设中，加速布局算力基础设施、平台软件、大模型及应用等，算力产业发展前景广阔。
（二）主营业务及主要产品
随着《“双千兆”网络协同发展行动计划（2021-2023年）》、《5G应用“扬帆”行动计划（2021-2023年）》、《“十四五”信息通信行业发展规划》等指导性政策的发布，全行业加快“双千兆”建设，以5G、千兆光网为代表的“双千兆”网络高速发展，运营商也进一步加速基础网络、算力网络的布局。公司以中国移动、中国电信等通信运营商为依托，积极参与“双千兆”网络建设工程，立足研发创新，通过宽带网络终端技术、通信网络技术等技术手段，助力通信运营商的网络建设，丰富和提升家庭用户的数字生活品质。同时，公司参与运营商算力网络建设，积极融入云网融合新型基础设施布局，构建“从算力至家庭终端平台”产业链。
作为运营商通信设备+算力业务的新型供应商，公司成立二十年来，一直围绕通信运营商开展业务，深刻理解运营商的战略规划，深度挖掘运营商的需求，从数字阅读到通信设备业务到算力业务，公司业务规模和业务范围不断拓展，公司现已成长为通信运营商在通信设备、算力网络建设等领域的重要合作伙伴，助力通信运营商的通信网络建设、算力网络建设，公司将持续围绕运营商的战略规划进行提前布局，结合公司优势，在算力、云计算、DICT等领域持续探索市场机遇。
1、主要业务
公司报告期内从事的主要业务包括通信设备业务、算力业务和运营商权益类业务。
通信设备业务产品主要包括宽带网络终端设备、IoT泛智能终端设备、5G通信产品和云业务。宽带网络终端设备、IoT泛智能终端设备和5G通信产品销售模式以TOB为主，主要客户为国内通信运营商，主要通过参与通信运营商的招投标获取订单。云业务是一种依托中国移动优质云网资源及先进桌面虚拟化技术，在个人终端设备中以应用的形式提供和传统PC一样的配置及使用体验，打破设备限制，随时随地办公、娱乐，享受“云端电脑”的便捷。
算力业务主要包括算力服务器销售和算力租赁两种业务模式，算力服务器销售业务模式主要为公司通过参加国内通信运营商集团公司的招投标，获取客户和订单，公司通过采购整机或者自行研发生产等方式，为客户提供符合其要求的算力服务器产品。算力租赁业务模式主要为公司为客户提供稳定高效的智算算力服务，以满足其算力需求。
运营商权益类业务主要包括运营商权益类产品业务、推广业务。运营商权益类产品业务为公司向运营商提供外采的权益产品（如音乐或视频APP会员、商品优惠券），利用运营商的流量优势进行推广销售。推广业务主要为公司作为渠道商进行推广业务。
2、主要产品
公司主要产品类别如下：
| 类别 | 类别介绍 | 具体的产品 |
| 宽带网络终端设备 | 基于有线、无线互联网接入技术以及多媒体音视频技术，为用户提供数据上网、WiFi接入、多媒体音视频、语音等多种业务网络接口的终端设备。 | 智能网络机顶盒（IPTV机顶盒、OTTTV机顶盒）、DVB数字机顶盒、智能家庭网关、智能组网、光纤接入设备（GPON/EPON、10GPON）、智能路由器（Wi-Fi6路由器、千兆双频路由器等）、4G/5GCPE等。 |
| IoT泛智能终端设备 | IoT泛智能终端设备，涉及云视频终端、智能安防、智慧家庭设备等各个方面，助力提升用户的数字生活品质和娱乐体验。 | 云视频终端、安防摄像头、智能门铃、对讲机、智能音箱、智能机器人、家庭AR、VR设备等 |
| 5G通信产品 | 5G基站天线主要用于通信基站和手机等移动通信设备之间的无线通信信号发送和接收。5G小基站主要用于覆盖5G信号不容易穿透的建筑物内的无线通信信号。 | 5G多模基站电调天线、多频段(含700M)天线（包括4448天线、444天线及单4天线）等，5G小基站主要为5G扩展型皮基站，OTN设备包括电信接入型M-OTN设备、小型化移动OTN采集设备 |
| 算力服务器产品 | 满足人工智能与机器学习、科学计算与工程仿真、云计算与虚拟化、大数据分析、游戏开发等各种算力需求场景的算力服务器。 | 主要包括国产/X86系列通用型算力服务器、国产/X86系列GPU型算力服务器、大容量存储服务器、全闪存储服务器、进口高性能GPU服务器。 |
3、主要经营模式经营模式包括研发模式、生产模式、采购模式、销售模式。
（1）研发模式公司以业务发展需要为依托，结合行业新技术的发展趋势，不断研发新的产品。同时，市场需求和技术趋势也是公司自主知识产权产品功能不断优化及完善的外在驱动。通过与不同客户深入探讨产品功能需求，有助于公司快速把握客户通用需求，公司在此基础上开发更多具有通用性的产品功能，同时提高产品用户交互体验、提升产品性能、增强产品安全性和稳定性。除了通过内部进行技术及产品研发外，公司积极寻求多方面的技术合作，通过与高校、科研院所的合作，充分利用国内高校和科研机构的研究资源，有效地结合产、学、研综合力量。
（2）生产模式鉴于所处行业具有技术演进较快、市场需求多变、订单量大、交付周期短、质量要求高等特点，对公司生产组织能力要求较高，为应对上述行业特点，提高生产管理效率，降低固定设备的投入，公司实施“以销定产”的生产模式，根据订单确定生产计划安排生产，依客户要求的交货日期为客户提供产品，满足客户需求。公司主要采取委外加工的形式进行生产，利用委外加工厂的规模、管理等优势，降低生产成本。
（3）采购模式公司管理层将供应商管理、原材料备货、采购、物流、仓储等进行合理有机结合，提前规划采购方案，再由采购部制定具体的物资采购计划，并保持与供应商的定期、不定期沟通，及时了解行业动态及市场价格趋势，确保对原材料市场行情的走势判断，降低市场波动造成货源短缺和成本增加的风险。公司对外采购的主要包括整机设备（ODM）以及原
材料，原材料采购包括芯片、PCB板、配件及包材、结构件、塑胶与金属机壳、其他电子元器件等，通过长期战略合作、直接询价、集中对外招标等方式进行公开采购。
（4）销售模式公司的销售模式以直销为主，主要客户为国内通信运营商。公司通过参加国内通信运营商集团公司的招投标、其下属分公司及子公司的招投标（包括公开比选、公开询价等方式），公司投标入围取得供应商资格，并获取客户和订单。公司搭建了覆盖全国范围的销售及服务网络体系，一方面及时获取客户招投标活动信息，另一方面能够为客户提供便捷的售后服务，通过加强与通信运营商的沟通，更好地把握客户对技术、服务的需求。
4、核心技术公司为国家高新技术企业，公司的主要核心技术如下：
| 序号 | 核心技术 | 技术特点 | 应用领域 |
| 1 | 光纤传输网络技术 | PON接入网络技术是基于ITU-TG.984.x标准的最新一代宽带无源光综合接入技术，具有高带宽、高效率、大覆盖范围、用户接口丰富等众多优点，是被大多数运营商视为实现接入网业务宽带化、综合化改造的理想技术。目前，该技术在向10GPON、10GSPON方向规模应用，为运营商宽带网络提供更高的接入速率。 | 通信设备 |
| 2 | 新一代的无线网络技术 | 最新技术的WIFI6路由器，主要使用了OFDMA、MU-MIMO等技术，MU-MIMO（多用户多入多出）技术允许路由器同时与多个设备通信，而不是依次进行通信。MU-MIMO允许路由器一次与四个设备通信，Wi-Fi6将允许与多达8个设备通信。Wi-Fi6还利用其他技术，如OFDMA（正交频分多址）和发射波束成形，两者的作用分别提高效率和网络容量。Wi-Fi6最高速率可达9.6Gbps。 | WIFI6路由器 |
| 3 | 5G+8K视频拼接及编解码技术 | 基于物联网5G模块下的8K实时视频调校及H.264/H.265编解码技术，利用45M分辨率4/3”超大靶面传感器实现影视级别画面色彩还原及优秀的低照度视频捕捉能力。H.265技术用以改善码流、编码质量、延时和算法复杂度之间的关系，达到最优化设置。具体的研究内容包括：提高压缩效率、提高鲁棒性和错误恢复能力、减少实时的时延、减少信道获取时间和随机接入时延、降低复杂度等。 | 视频信息终端、虚拟现实交互设备 |
| 4 | 数据中心互联技术 | 针对数据中心互联应用而定制的可堆叠超100G波分传输平台。该产品传输容量超大、体积小且完全符合数据中心机房的要求,功耗低，运维便捷，既适用于数据中心间短距离业务互联，又适用于数据中心间骨干网长距离业务传输。 | 数据中心互联设备 |
| 5 | 网元管理系统 | 网元管理系统(networkelementmanagementsystem，EMS)是管理特定类型的一个或多个电信网络单元（NE）的系统。EMS是基于TMN层次模型的运作支持系统（OSS）构架的基础，能够满足客户对高速发展着的服务的需求，同时也能满足严厉的服务质量（QOS）要求。EMS在专业网领域内提供统一的操作维护功能，侧重于地域、网络、子网络内部的网元管理，能够端到端管理维护设备和网络。如，可采用一个EMS集中管理一个运营商的IMS（IPMultimediaSubsystem，IP多媒体子系统）网络和设备，包括：核心网设备、数据通信设备、NGN（NextGenerationNetwork，下一代网络）设备、业务设备、第三方IT（InformationTechnology，信息技术）设备。 | 数据中心互联设备 |
| 6 | 长距离传输技术 | 超长距离传输包括多跨（放大）段的长距离无电中继传输和单跨（放大）段传输两种。从形态特征角度看，前者通常指1000km~3000km无光电转换的点对点传输，后者则是100km~300km的无有源放大或者无中继点对点传输。从技术实现角度看，多跨段长距离无电中继传输需解决光信噪比（OSNR）、色散（CD）、偏振模色散（PMD）、非线性效应（NL）以及功率均衡等一系列问题；而单跨段传输所需解决的问题相对要少很多，一般仅关注OSNR和非线性效应（NL）。从网络应用角度看，前者应用于常规环境下，可减少无业务上下的电中继接点数量，大大减轻维护工作量；后者则主要应用于海岛之间、沙漠、无人区等受天然障碍制约无法设置有源设备或不便维护的地区。目前该技术已经广泛应用于国内四大运营商及部分数据中心互联场景。 | OTN传输设备以及数据中心互联设备 |
| 7 | 光线路1+1保护技术 | ZN-DWDM产品提供基于OP盘的光线路保护，OP盘位于光线路段内，实现OSC信号与主光信号的合分波，并对接收光信号进行监测。根据监测结果以及1+1保护倒换协议对段内的线路光纤提供1+1保护，当遇到单一的链路故障时，接收端的光开关便把线路切换到保护光纤。由于这里没有电层的复制和操作，因此除了当发射机和接收机发生故障时会丢失业务外，一切链路故障都可以进行恢复。 | 数据中心互联设备 |
| 8 | 跨不同运营商的通道监控技术 | 当不同运营商的网络互联时，可以使用OTN开销中的TCM（TandemConnectionMonitoring）来监控跨不同运营商网络的通道的质量。一旦出现故障，借助于TCM开销可以方便地完成故障定位。 | OTN传输设备 |
| 9 | 双鱼眼棱镜单sensor全景画面捕捉技术 | All-in-onePanoramaSolution。区别于传统双鱼眼双sensor方案需要通过硬件电路计算解决全景拼接问题，单sensor技术通过光学工艺实现双路鱼眼画面拼接，从而带来巨大的结构与应用优势，使全景产品的普及变得更加容易，实现更完美的无死角画面捕捉能力。此方案具有行业唯一性，同步带来了低成本、优性能以及多平台兼容的优势，可以以最低的成本将各行业转有的视频信息终端升级为全景设备。在不断提高全景核心光学模组的画质、分辨率以及稳定性以外，我们还在不断完善和升级围绕全景的实时拼接技术、畸变矫正及还原技术、全景交互优化技术、全景数据训练与标记技术等。 | 视频信息终端、虚拟现实交互设备 |
| 10 | 嵌入式多媒体播放（解码）技术 | 嵌入式多媒体播放（解码）技术是基于安卓、Linux等操作系统，实现了对网络流媒体、本地多媒体、DVB直播等多媒体应用场景的解码技术。该技术支持全格式音视频解码，满足运营商安全播控、实时播放等功能需求。目前该技术已经广泛应用于国内四大运营商及海外部分运营商多媒体终端产品，并根据多媒体技术演进持续升级。 | 智能机顶盒 |
| 11 | WIFI无线局域网技术 | SD-WAN即广域软件定义网络，是将SDN技术应用到广域网场景中所形成的一种服务，这种服务用于连接广阔地理范围的企业网络、数据中心、互联网应用及云服务。这种服务的典型特征是将网络控制能力通过软件方式‘云化’，支持应用可感知的网络能力开放。它可以为企业提供分支与分支、分支与数据中心、分支与云之间的随需广域互联，并通过应用级智能选路和加速、全系列CPE/uCPE/vCPE和智能运维，为企业客户构建业务体验佳，链路效率优的全场景互联。在多云环境中SD-WAN组网可以根据企业的需求为企业提供更加高效的解决方案，实现企业上云、企业组网、全球组网的等的广域互联。基于该技术，企业通过Internet可快速连接从企业上公有云、数据中心上云、以及总部——分支机构等各种连接场景，实现简单、易用、高效、节省成本的解决方案。 | SD-WAN广域网 |
| 12 | 多平台嵌入式软件开发技术 | 多平台嵌入式软件开发技术主要采用硬件虚拟化技术架构，抽象硬件设备层实现一套可扩展的HLD（HighLevelDevice）软件接口，基于该接口开发的软件模块和应用程序，支持Android、Linux等操作系统，可快速移植到不同的硬件芯片平台，大幅度提升了新方案平台的研发效率和软件 | 多媒体信息终端 |
| 13 | PON接入网络技术 | PON接入网络技术是基于ITU-TG.984.x标准的最新一代宽带无源光综合接入技术，具有高带宽、高效率、大覆盖范围、用户接口丰富等众多优点，被运营商采用 | 网络通信设备 |
| 14 | 智能视频云计算技术 | 针对视频数据终端产品使用场景和特点，云计算中心提供了一系列的数据处理服务。针对视频流数据量比较大，会对视频流进行一系列的预处理，数据清洗可以有效过滤掉信息量较低的图像，以及重复图像，然后对清洗后的数据进行稀疏化，实现数据传输与人工筛选过程中客户数据隐私的保障，并且提高神经网络卷积层对于GPU能效的过度消耗。结合GAN网络来进行对抗学习以提高特定场景特征不足时的学习效率。并且最终通过迁移学习将场景相近的模型进行调整和初始化模型参数，以此来减小打标签的成本和训练效率。 | 视频云计算平台 |
| 15 | 智能视频云传输与云存储技术 | 公司实现了P2P/GB28181/Onvif协议的打通，并且完成了卡片机、摇头机、枪机、全景、门铃等视频设备的接入，并接入云存储服务。云存储安全性:为设备提供唯一设备ID、唯一初始密钥，链路采用二进制协议、AES-256Bits、SSL/TLS保证链路传输安全，同时云端连接需要连接码授权。稳定性：1.采用分布式，微服务，分层架构，相同功能微服务部署在不同的服务节点，避免单节点宕机引起的服务不可用。2.采用GLBS(全球负载均衡服务)，实现访问的就近访问可用服务，切换不可用服务3.实现区域内服务器的分布式，微服务，分层设计部署；数据属地化，多中心同步；减少数据和服务的跨区域访问，实现区域的高度自治，减少不同区域的数据交互带来的不可控因素。视频云服务全球性：1.在全球主流私有云、公有云部署云服务，实现全球化运维、本地化云服务，快速部署、拓展；2.已在中国、北美、中东、欧洲、香港、印度、东南亚等区域完成布局；3.与全球顶尖的云服务器提供商合作（阿里云、AWS、Google、微软）；4.全球一张网，用户一次接入平台，全球任何时间、任何位置都能快速访问设备。 | 视频云存储平台 |
5、市场地位公司客户主要为国内通信运营商，运营商对行业内提供通信设备的企业资质遴选较为严格。公司凭借优质的产品、完善的营销服务网络、多年来的产品开发和运营经验、技术水平等多方面的优势，综合实力深受通信运营商的认可。公司智慧家庭业务系列产品为中国移动、中国电信的第一梯队供应商行列，公司5G基站天线和5G小基站产品已经大规模出货，公司在5G通信市场的产品线持续拓展。公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第4号——创业板行业信息披露》中的“通信相关业务”的披露要求
1、产品或业务适用的关键技术或性能指标情况从事通信传输设备或其零部件制造适用的关键技术或性能指标
□适用?不适用从事通信交换设备或其零部件制造适用的关键技术或性能指标
□适用?不适用从事通信接入设备或其零部件制造适用的关键技术或性能指标?适用□不适用
| 产品名称 | 接入网类型 | 传输速率 | 带宽利用率 | 控制管理软件性能指标 |
| 机顶盒 | 铜线接入 | 获取机顶盒相关系统 |
| 参数，系统运行情况，控制版本升级等。 | |||
| PON终端设备 | 光纤接入 | 业务配置，接入控制，优先级控制，光模块温度的，电流，电压，采集系统信息，系统状态，流量统计，无线质量，拨号异常，网络异常等上报，远程业务管理和诊断。 | |
| 基站天线 | 其他 | / | |
| WiFi6无线路由器 | 无线接入 | 无线协议：WiFi6兼容WiFi5，WiFi4；无线组网：EASYMESH；业务模式：路由转发、桥接转发、PPPoE、VPN接入；常用功能：访客网络、家长控制、黑白名单、QoS、游戏加速、定时重启；远程管理：TR69、手机APP。 | |
| FTTR设备 | 光纤接入 | 业务配置，接入控制，采集系统信息，流量统计，远程业务管理和诊断；wifi6AX3000无线协议，兼容wifi5，wifi4，easymesh组网，无缝漫游；下联PON网络管理与监控。 |
从事通信配套服务的关键技术或性能指标
□适用?不适用
2、公司生产经营和投资项目情况
| 产品名称 | 本报告期 | 上年同期 | ||||||||
| 产能 | 产量 | 销量 | 营业收入 | 毛利率 | 产能 | 产量 | 销量 | 营业收入 | 毛利率 | |
| 通信设备硬件制造 | 2137万台 | 319万台 | 234.7万台 | 428,878,943.49 | 5.10% | 2137万台 | 254万台 | 247万台 | 373,803,049.36 | 11.04% |
变化情况
3、通过招投标方式获得订单情况?适用□不适用
| 客户名称 | 招投标方式 | 订单数量 | 订单金额 | 订单金额当期营业收入比重 | 相关合同履行是否发生重大变化 |
| 中国移动 | 运营商总部集中招标 | 1730900 | 349,438,659.24 | 39.39% | 否 |
| 中国电信 | 运营商总部集中招标 | 589616 | 102,142,300.88 | 11.51% | 否 |
4、重大投资项目建设情况
?适用□不适用
| 项目名称 | 投资总额 | 拟使用募集资金净额（万元） | 进展情况 | 资金来源 | 重大变化情况 |
| 5G无线接入网核心产品建设项目 | 17,660.57 | 13,700.00 | 已结项 | 募集资金、自有资金 | 无 |
| 新一代承载网产品建设项目 | 16,986.23 | 11,225.77 | 已结项 | 募集资金、自有资金 | 无 |
| 研发中心建设项目 | 19,102.07 | 15,965.00 | 已结项 | 募集资金、自有资金 | 无 |
二、核心竞争力分析
1、与通信运营商的合作优势公司通信设备业务为ToB类销售，客户主要为国内通信运营商，运营商在集采过程中占据主导地位，对行业内提供通信设备的企业资质遴选较为严格，涉及供应商的管理体系、研发实力、技术水平、生产能力、品质控制能力、过往销售记录、长期供货信用记录等多个方面，对行业新进入者在技术和制造工艺、资质认证等方面存在一定的壁垒。公司凭借优质的产品、完善的营销服务网络、多年来的产品开发和运营经验、技术水平等多方面的优势，综合实力深受通信运营商的认可，为通信运营商的入围企业和主要供应商之一，与通信运营商建立了深入的互惠互利合作模式。
2、资质及认证优势通信设备的生产销售需要满足通信行业标准和国家标准，相关标准对产品的基本配置、应用类型、业务支持能力、组成、功能、安全及认证都进行了严格的规定。行业内设备供应商必须拥有ISO9000系列产品及服务质量保证体系认证。电信终端设备、无线电通信设备和涉及网间互联的设备实行进网许可制度，根据工信部要求获得无线电发射设备型号核准证和进网许可证；涉及列入国家强制性产品认证目录的产品还需获得3C认证。公司已取得生产经营所需的相关资质及认证。
3、产品、技术研发优势公司坚持以市场为导向，以客户为中心，经过持续的探索和经验的积累，公司已经形成了一套贴近市场需求、反应速度快、研发效率高的产品、技术研发体系。在完成原有产品迭代更新的同时，根据不同客户的定制化需求，加速研发定制化新产品；积极响应“新基建”、“双千兆”等行业趋势，进行技术储备和产品预研；通过自主开发、与业内其他厂商、高校合作等多种模式进行产品和技术研发，公司分别与达闼、智谱华章签订战略合作协议，布局具身智能机器人，探索AI大模型及行业智能应用研发和商业化应用，赋能智慧工厂场景、探索智慧家庭场景应用，增强公司核心竞争力。截至报告期末，公司累计拥有198项专利，其中发明专利66项、实用新型专利72项及外观设计专利60项。
4、营销及售后优势
通信运营商集团公司下属省级及地级分公司数量繁多，遍布全国各地，营销服务网络的建立、完善和维护对于企业产品的销售和市场的拓展至关重要。公司通信设备业务致力于服务通信运营商，具有较为完善的营销服务网络，为客户提供售前、售中、售后技术支持和服务，目前，公司的产品及售后服务已覆盖全国31个省及直辖市。
5、供应链及成本优势
公司具有完善的供应链保障管理体系，将供应商管理、物料备货、材料采购、物流、仓储等有机结合成一体，并制定了完善的管理流程来支撑管控，通过采用系统管理方法来确保整个供应链系统处于最流畅的运作状态；与供应商建立了长期、多年战略合作伙伴关系，具有优先使用供应商新技术、新材料的机会，在出现供需关系不平衡的情况时，能得到物资供应优先保障及价格支持。
三、主营业务分析
概述
作为运营商通信设备+算力业务的新型供应商，公司以中国移动、中国电信、中国联通、中国广电等通信运营商为依托，积极参与“双千兆”网络建设工程，立足研发创新，通过宽带网络终端技术、通信网络技术等技术手段，助力通信运营商的网络建设，丰富和提升家庭用户的数字生活品质。同时，公司参与运营商算力网络建设，积极融入云网融合新型基础设施布局，构建“从算力至家庭终端平台”产业链。
公司报告期内从事的主要业务包括通信设备业务、算力业务和运营商权益类业务。公司2024年1-6月实现营业收入
8.87
亿元，较去年同期下降
16.73%，实现归属于上市公司股东的净利润
303.55万元。
报告期内，公司主要的经营活动如下：
1、加强研发创新，积极拓展智慧家庭业务
公司坚持自主创新，持续加大研发投入，大力开展技术创新，进一步提高公司核心竞争力。报告期内，公司将智能家庭网关、智能机顶盒等宽带网络终端设备进行了全面的升级迭代，围绕“千兆光网”，升级了10GPON系列产品、FTTR系列产品，同时开始了WiFi7路由解决方案的研发工作。
公司在产品研发与市场拓展同步发力，报告期内，公司加强市场拓展，中标运营商多个智慧家庭产品大规模集中采购项目，同时提升公司服务能力，增强智慧家庭业务的核心竞争力。
公司积极加入鸿蒙生态，加快现有产品的研发升级，推进智慧家庭系列智能产品鸿蒙化、国产化，参与构建鸿蒙生态应用体系，开拓鸿蒙化产品在通信运营商的应用场景和市场空间。
2、加快募投项目建设，推动5G通信业务发展
2021年7月，公司第一个5G通信设备大规模商用标（中国广电和中国移动700M5G网络标段）中标，公司正式开启5G通信业务。公司向特定对象发行股票事项募集资金58,487万元，募集资金已于2021年12月到账，2024年上半年，公司加快募投项目建设，将募集资金持续投入公司5G通信产品的研发，加快在5G通信领域的战略布局，公司募集资金投资项目富阳工厂已正式投产，公司5G基站天线产品和5G小基站产品将实现自主生产，5G通信业务将成为推动公司未来发展的新引擎。
3、跟随通信运营商的战略规划，算力业务实现突破
公司业务一直围绕通信运营商展开，公司深刻理解运营商的需求，并持续围绕运营商的战略规划进行提前布局。本报告期，公司大力发展算力业务，已实现算力业务收入1.25亿元。此外，公司通过投标等方式获得算力业务新增订单约6亿。算力业务的开拓是公司对已有的通信运营商客户资源进行再次探索，丰富公司在运营商体系内的产品线。
2023年10月，公司以收购原股东股权及增资入股方式获得天昕电子60%股份，借助天昕电子的服务器生产基地，着手开始算力服务器的研发及生产工作，拓展算力服务器业务。收购天昕电子股权后，公司先后中标中国电信宁夏公司2023年算力服务集中采购项目、中国移动智算中心（南京）2023年智算算力项目算力设备采购项目和算力服务采购项目，上述项目的中标能够加快公司在算力网络建设及算力租赁市场的战略部署，对公司发展算力设备及算力租赁业务有非常积极、重要的影响，有利于公司产业链延伸，切入算力服务赛道，实现公司的战略发展目标。
、积极布局大模型MaaS平台服务，推动大模型商业化应用
公司积极布局大模型MaaS平台服务，推进大模型在通信行业、智慧家庭领域的商业化应用，推进大模型应用和智能硬件融合发展，探索未来在数字经济领域的业绩增长极。主要财务数据同比变动情况
单位：元
| 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 | 变动原因 | |
| 营业收入 | 887,196,531.41 | 1,065,412,415.63 | -16.73% | 主要系本期宽带网络终端设备收入有所下降所致。 |
| 营业成本 | 808,248,813.03 | 960,836,475.00 | -15.88% | 主要系本期宽带网络终端设备收入有所下降，成本相应下降所致。 |
| 销售费用 | 13,473,825.43 | 11,772,149.97 | 14.46% | |
| 管理费用 | 31,693,358.41 | 30,721,252.58 | 3.16% | |
| 财务费用 | 21,883,446.24 | 22,864,847.34 | -4.29% | |
| 所得税费用 | 2,149,958.38 | 6,640,278.98 | -67.62% | 主要是本期利润下降，导致所得税费用相应减少。 |
| 研发投入 | 14,222,962.62 | 28,281,933.38 | -49.71% | 公司根据市场需求和自身发展战略调整增加自主研发，减少对外费用的支出，同时 |
| 调整研发人员数量，减少支出。 | ||||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 157,251,592.38 | 73,495,745.91 | 113.96% | 本期收回较多以前年度的应收款所致。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -385,820,540.49 | -148,005,075.35 | 160.68% | 本期新增算力业务购置固定资产较多，导致投资活动现金流出增加较多所致。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 142,703,373.38 | -99,864,599.72 | -242.90% | 主要系收到实际控制人借款及票据贴现所致 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -85,799,521.01 | -174,373,001.68 | -50.80% | 主要是本期投资活动现金支出较多所致。 |
| 其他收益 | 926,846.82 | 6,552,654.50 | -85.86% | 主要是24年生活性服务业增值税进项税额加计扣除政策取消，导致该部分收益减少所致 |
| 投资收益 | 639,045.46 | 2,076,561.26 | -69.23% | 主要是本期公司的对外投资单位亏损所致。 |
| 信用减值损失 | 12,765,464.47 | 9,762,396.00 | 30.76% | 主要是本期收回较多应收账款导致前期计提的坏账准备冲回所致。 |
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
□适用?不适用公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。占比10%以上的产品或服务情况?适用□不适用
单位：元
| 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上年同期增减 | 营业成本比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 | |
| 分产品或服务 | ||||||
| 通信设备业务 | 593,165,598.13 | 546,480,402.49 | 7.87% | 1.15% | 6.06% | -4.26% |
| 算力业务 | 125,261,383.90 | 107,795,259.57 | 13.94% | |||
| 运营商权益类业务 | 168,769,549.38 | 153,973,150.97 | 8.77% | -64.77% | -65.44% | 1.79% |
| 分行业 | ||||||
| 通信设备业务 | 593,165,598.13 | 546,480,402.49 | 7.87% | 1.30% | 6.18% | -4.24% |
| 算力业务 | 125,261,383.90 | 107,795,259.57 | 13.94% | |||
| 互联网和相关服务 | 168,769,549.38 | 153,973,150.97 | 8.77% | -64.83% | -65.49% | 1.75% |
| 分地区 | ||||||
| 华东 | 437,815,922.31 | 386,706,732.82 | 11.67% | -1.17% | -4.41% | 3.15% |
| 华南 | 98,043,562.96 | 81,695,771.44 | 16.67% | -53.51% | -57.09% | 6.79% |
| 华中 | 178,961,459. | 171,213,938. | 4.33% | 106.93% | 124.42% | -7.53% |
| 09 | 05 |
四、非主营业务分析
□适用?不适用
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
单位：元
| 本报告期末 | 上年末 | 比重增减 | 重大变动说明 | |||
| 金额 | 占总资产比例 | 金额 | 占总资产比例 | |||
| 货币资金 | 206,683,360.97 | 6.03% | 295,076,974.22 | 8.48% | -2.45% | 主要系本期募投项目资金支出以及新增算力业务资金投入较大所致。 |
| 应收账款 | 1,649,393,362.68 | 48.08% | 1,883,031,039.81 | 54.13% | -6.05% | 主要系本期应收账款回款较多所致。 |
| 合同资产 | 2,991,505.51 | 0.09% | 2,883,993.99 | 0.08% | 0.01% | |
| 存货 | 306,879,329.59 | 8.95% | 321,988,656.27 | 9.26% | -0.31% | |
| 投资性房地产 | 11,604,452.87 | 0.34% | 12,069,690.95 | 0.35% | -0.01% | |
| 长期股权投资 | 69,167,720.08 | 2.02% | 87,317,706.57 | 2.51% | -0.49% | |
| 固定资产 | 320,273,505.06 | 9.34% | 47,556,642.84 | 1.37% | 7.97% | 主要系本期公司购置算力设备所致。 |
| 在建工程 | 344,459,761.90 | 10.04% | 175,652,930.79 | 5.05% | 4.99% | 主要系本期募投项目建设所致。 |
| 使用权资产 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |||
| 短期借款 | 631,301,930.55 | 18.40% | 458,473,541.68 | 13.18% | 5.22% | 主要系本期新增银行借款所致。 |
| 合同负债 | 2,111,010.33 | 0.06% | 21,680,785.06 | 0.62% | -0.56% | |
| 长期借款 | 66,461,910.67 | 1.94% | 218,443,147.29 | 6.28% | -4.34% | 主要系本期归还部分已到期银行借款所致。 |
| 租赁负债 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |||
| 应付账款 | 386,483,944.53 | 11.27% | 412,003,721.75 | 11.84% | -0.57% | |
2、主要境外资产情况
□适用?不适用
3、以公允价值计量的资产和负债?适用□不适用
单位：元
| 项目 | 期初数 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期计提的减值 | 本期购买金额 | 本期出售金额 | 其他变动 | 期末数 |
| 金融资产 | ||||||||
| 4.其他权益工具投资 | 72,162,612.74 | 21,286,643.28 | 93,449,256.02 | |||||
| 金融资产小计 | 72,162,612.74 | 21,286,643.28 | 93,449,256.02 | |||||
| 上述合计 | 72,162,612.74 | 21,286,643.28 | 93,449,256.02 | |||||
| 金融负债 | 0.00 | 0.00 | ||||||
其他变动的内容报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
□是?否
4、截至报告期末的资产权利受限情况
详见第十节七、31之说明。
六、投资状况分析
1、总体情况?适用□不适用
| 报告期投资额（元） | 上年同期投资额（元） | 变动幅度 |
| 377,082,390.00 | 155,569,445.94 | 142.39% |
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用?不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
?适用□不适用
单位：元
| 项目名称 | 投资方式 | 是否为固定资产投 | 投资项目涉及行业 | 本报告期投入金额 | 截至报告期末累计 | 资金来源 | 项目进度 | 预计收益 | 截止报告期末累计 | 未达到计划进度和 | 披露日期（如有） | 披露索引（如有） |
| 资 | 实际投入金额 | 实现的收益 | 预计收益的原因 | |||||||||
| 5G无线接入网核心产品建设项目 | 自建 | 是 | 通信业 | 10,485,039.75 | 127,681,621.47 | 自有资金、募集资金 | 93.20% | 2024年8月项目已结项 | ||||
| 新一代承载网产品建设项目 | 自建 | 是 | 通信业 | 15,738,209.52 | 113,476,402.87 | 自有资金、募集资金 | 98.00% | 2024年8月项目已结项 | ||||
| 研发中心建设项目 | 自建 | 是 | 通信业 | 36,014,342.00 | 105,916,789.00 | 自有资金、募集资金 | 66.34% | 2024年8月项目已结项 | ||||
| 合计 | -- | -- | -- | 62,237,591.27 | 347,074,813.34 | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- |
4、以公允价值计量的金融资产
□适用?不适用
5、募集资金使用情况
?适用□不适用
（1）募集资金总体使用情况?适用□不适用
单位：万元
| 募集资金总额 | 56,894.97 |
| 报告期投入募集资金总额 | 6,223.76 |
| 已累计投入募集资金总额 | 50,707.48 |
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0 |
| 累计变更用途的募集资金总额 | 0 |
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 0.00% |
| 募集资金总体使用情况说明 | |
| 截止2024年6月30日，公司累计已使用募集资金总额50,707.48万元，尚未使用募集资金余额为6,429.59万元（含扣除手续费后的相关利息收入和投资收益）。经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]3706号《关于同意杭州平治信息技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》核准，本公司向特定对象发行人民币普通股（A股）股票15,112,919股，发行价格38.70元，募集资金总额为584,869,965.30元，扣除各项发行费用15,920,298.98元（不含税），实际募集资金净额为人民币568,949,666.32元。上述募集资金于2021年12月21日全部到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具信会师报字[2021]第ZF11099号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。 | |
（2）募集资金承诺项目情况?适用□不适用
单位：万元
“5G无线接入网核心产品建设项目”、“新一代承载网产品建设项目”及“研发中心建设项目”于2024年8月达到预定可使用状态，满足结项条件。
承诺投资项目和超募资金投
向
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金净额 | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 截止报告期末累计实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目 | ||||||||||||
| 5G无线接入网核心产品建设项目 | 否 | 13,700 | 13,700 | 13,700 | 1,048.5 | 12,768.16 | 93.20% | 2024年08月 | 0 | 0 | 不适用 | 否 |
| 新一代承载网产品建设项目 | 否 | 11,225.77 | 11,822 | 11,225.77 | 1,573.82 | 11,347.64 | 101.09% | 2024年08月 | 0 | 0 | 不适用 | 否 |
| 研发中心建设项目 | 否 | 15,965 | 15,965 | 15,965 | 3,601.43 | 10,591.68 | 66.34% | 2024年08月 | 0 | 0 | 不适用 | 否 |
| 补充流动资金 | 否 | 16,004.2 | 17,000 | 16,004.2 | 0 | 16,000 | 99.97% | 0 | 0 | 不适用 | 否 | |
| 承诺投资项目小计 | -- | 56,894.97 | 58,487 | 56,894.97 | 6,223.75 | 50,707.48 | -- | -- | 0 | 0 | -- | -- |
| 超募资金投向 | ||||||||||||
| 无 | ||||||||||||
| 合计 | -- | 56,894.97 | 58,487 | 56,894.97 | 6,223.75 | 50,707.48 | -- | -- | 0 | 0 | -- | -- |
| 分项目说明未达到计划进度、预计收益的情况和 | “5G无线接入网核心产品建设项目”、“新一代承载网产品建设项目”及“研发中心建设项目”于2024年8月达到预定可使用状态，满足结项条件。 | |||||||||||
| 原因（含“是否达到预计效益”选择“不适用”的原因） | |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 适用 |
| 以前年度发生 | |
| 根据《杭州平治信息技术股份有限公司2020年度向特定对象发行A股股票募集说明书》，公司原计划为在杭州市江干区钱江新城二期或周边购置研发办公楼作为研发中心场地。2022年8月26日召开了第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施方式、实施地点及调整投资总额的议案》，公司将研发中心建设项目中的购置研发办公楼变更为共用公司现有办公楼，实施地点变更为杭州市西湖区西溪世纪中心2号楼11层，上述事项已经2022年第三次临时股东大会审议通过。公司为了保障募投项目的顺利实施，经第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十八次会议审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》，公司将研发中心建设项目中的实施地点变更为公司自有厂房杭州市富阳区春江街道秦过路101号。 | |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 适用 |
| 以前年度发生 | |
| 根据《杭州平治信息技术股份有限公司2020年度向特定对象发行A股股票募集说明书》，公司原计划为在杭州市江干区钱江新城二期或周边购置研发办公楼作为研发中心场地。2022年8月26日召开了第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施方式、实施地点及调整投资总额的议案》，公司将研发中心建设项目中的购置研发办公楼变更为共用公司现有办公楼，实施地点变更为杭州市西湖区西溪世纪中心2号楼11层，上述事项已经2022年第三次临时股东大会审议通过。 | |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情 | 适用 |
| 公司于2022年3月30日召开了第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金1,396.35万元以及预先已用自筹资金支付的本次发行费用（不含税）483.02万元。本次募集资金置换时间距募集资金到账日未超过6个月，符合相关法律法规的要求。 |
| 况 | |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 适用 |
| 公司于2022年12月5日召开了第四届董事会第六次会议、第四届监事会第六次会议，审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。同意公司在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，使用不超过人民币3亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。在上述期间内，公司累计使用了闲置募集资金2.01亿元用于暂时性补充流动资金。截至2023年11月27日，公司用于暂时补充流动资金的募集资金已全部归还完毕，使用期限未超过12个月。 | |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 适用 |
| “5G无线接入网核心产品建设项目”及“新一代承载网产品建设项目”募集资金因现金管理及存款利息产生了一定的投资收益；此外，公司在保证项目建设质量的前提下，审慎地使用募集资金，加强项目建设各个环节费用的控制、监督和管理，对各项资源进行合理调度和优化配置，以上原因导致该项目募集资金存在结余。“研发中心建设项目”为“5G无线接入网核心产品建设项目”及“新一代承载网产品建设项目”的配套项目，旨在提升接入网及承载网产品的研发能力和核心竞争力。公司早在2020年就规划并立项了募投项目，受公司“5G无线接入网核心产品建设项目”及“新一代承载网产品建设项目”建设进度影响，“研发中心建设项目”从募投项目立项到实际投入间隔时间较长。在此期间，公司按照计划稳步推进项目建设，研发中心项目建设具体为购买研发软件及相关设备，购买后即可使用，项目建设过程中，公司对研发中心建设项目配置的设备和软件进行了调整，减少了不必要的设备及软件购买，同时加强项目建设采购环节成本的控制、监督和管理，从而节约了募投项目支出，目前研发软件及设备已满足公司项目实际需求，具备结项条件，因此现阶段形成一定节余。 | |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 公司“5G无线接入网核心产品建设项目”、“新一代承载网产品建设项目”及“研发中心建设项目”已达到预定可使用状态，公司对前述募投项目予以结项，节余募集资金暂时存放于募集资金账户，继续进行专户管理。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 |
（3）募集资金变更项目情况
□适用?不适用公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1）委托理财情况
□适用?不适用公司报告期不存在委托理财。
（2）衍生品投资情况
□适用?不适用公司报告期不存在衍生品投资。
（3）委托贷款情况
□适用?不适用公司报告期不存在委托贷款。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用?不适用公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用?不适用
八、主要控股参股公司分析?适用□不适用主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况
单位：元
| 公司名称 | 公司类型 | 主要业务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 |
| 深圳市兆能讯通科技有限公司 | 子公司 | 智慧家庭业务 | 45820万元 | 1,634,388,240.03 | 777,466,898.31 | 380,534,417.94 | -9,247,177.34 | -6,449,981.27 |
报告期内取得和处置子公司的情况?适用□不适用
| 公司名称 | 报告期内取得和处置子公司方式 | 对整体生产经营和业绩的影响 |
| 宿迁启越信息技术有限公司 | 清算注销 | 无重大影响 |
| 宿迁光迅信息技术有限公司 | 清算注销 | 无重大影响 |
| 北京爱捷讯科技有限公司 | 清算注销 | 无重大影响 |
| 法制视讯文化（北京）有限公司 | 非同一控制下企业合并 | 无重大影响 |
| 天昕电子（成都）有限公司 | 非同一控制下企业合并 | 无重大影响 |
| 成都勤诚科技有限公司 | 非同一控制下企业合并 | 无重大影响 |
主要控股参股公司情况说明
九、公司控制的结构化主体情况
□适用?不适用
十、公司面临的风险和应对措施
1、客户集中于国内通信运营商的风险公司通信设备业务的主要客户为国内通信运营商，存在收入集中度较高的风险。由于通信运营商在国内电信产业链中处于核心和优势地位，其固定资产的投资额度决定了通信设备制造行业的需求量，营运模式的变化直接对设备和服务的需求产生影响，在一定程度上也间接影响着服务提供商和设备供应商的经营情况。公司与国内通信运营商的良好业务关系有利于公司稳定发展，但是，如果公司未来不能及时适应和应对国内通信运营商投资、营运模式等重大变化，其业绩将受到不利的影响。此外，未来如主要通信运营商调整付款方式或延长付款周期，将可能对公司的资金周转及正常经营造成不利影响。为此，公司将继续加强国内通信运营商客户的市场拓展，并积极开拓广电系新客户，以降低客户集中于国内通信运营商的风险。
2、参与招标但未中标或者中标率下降导致业绩波动的风险通信运营商对通信设备及服务的采购主要采取招投标政策，通信运营商会根据市场环境和行业政策调整招投标的入围标准和招投标条件。对于通信设备提供商而言，满足通信运营商的招标入围标准是其能否取得业务合同的重要因素。公司与通信运营商建立了良好的业务关系，并持续通过参加客户的招投标活动来获取销售合同。如果未来通信运营商客户考虑到经济形势、市场竞争、行业政策等多种因素改变对通信设备的投资与采购方式，而公司又未能及时作出调整以应对相关变化，出现未中标或者中标率下降的情形，则不排除公司在未来期间的经营业绩不能保持持续增长，或者出现大幅下滑的风险。公司将继续加大市场和新客户的开拓力度，紧跟行业和客户需求提供定制化服务，优化公司产品结构，加强投标管理，以应对参与招标但未中标或者中标率下降导致业绩波动的风险。
3、产品价格下降或波动的风险近年来，通信设备制造行业发展迅速，公司面临的竞争也日趋激烈，其所售部分基本功能和用途相同的产品，由于招投标时点不同、招投标时点的成本不同、技术参数的差异，以及面临竞争激烈程度不同、投标时公司采取的市场策略不同等原因，对不同通信运营商的销售价格会存在差异，对同一通信运营商在不同年度亦存在差异，如未来原材料等成本未与产品售价同步下降，而公司未能通过技术和产品创新、以及管理等方式降低其他成本，减少产品价格下降或波动带来的不利影响，则其业绩可能受到不利影响。公司已充分意识到产品价格下降或波动对经营业绩带来的不利影响，将进一步通过加强内部管理，持续通过技术和产品创新，完善供应链采购机制，优化生产过程管控和技术改进等措施，降低产品价格下降或波动的风险。
4、技术更新迭代及流失的风险公司业务的发展与技术研发实力、新产品开发能力紧密相关。通信设备制造业对技术的要求高，产品升级换代速度快。近年来，我国通信行业经历了一系列的演变，通信运营商根据通信系统和客户需求的发展对自身业务不断进行升级更新。作为通信设备供应商，公司也需要相应的对自身的产品和服务进行升级换代以满足通信运营商的需要，通信行
业需求更新换代速度快，新标准层出不穷，对技术要求越来越高，公司能否持续跟进国内外通信行业最新技术，把握住客户最新需求，开发出富有竞争力的新产品将直接影响其持续竞争力与经营业绩。公司通过研究行业技术发展特点、充分及时地发掘市场需求，不断为通信运营商提供符合市场需求的各系列通信设备以及服务，不断加大研发投入和核心人才引进，加强研发团队的实力，持续完善各项内部管理，加快推进新技术和新产品的进程，以应对技术研发及产品进度等不确定性风险。
5、原材料价格波动的风险通信设备业务生产所用的主要原材料包括芯片、PCB板、配件及包材、结构件、其他电子元器件等。公司在向客户投标报价时通常会考虑原材料价格的波动情况，当预计原材料价格上涨时会提高报价。若该产品中标后相关原材料的采购价格上涨，则会影响该产品的盈利预期；若相关原材料采购价格大幅上涨，则可能使得该产品出现亏损。另外由于通信产品技术更新较快，不同期间原材料采购构成亦存在变化，使得公司面临一定的供应链管理风险。公司根据产品结构及原材料采购的具体情况，通过产品及技术研发、生产技改、多元化的原材料采购模式和渠道的供应链管理、加强招投标管理等合理化措施，及时有效的控制原材料采购构成及价格波动风险。
6、应收账款回收风险报告期末，公司应收账款金额较大，主要原因是通信设备业务处于高速发展期，客户主要为通信运营商，付款周期较长，回款速度较慢。随着规模的扩张，未来若公司不能有效控制或管理应收账款，将会造成应收账款的回收风险。目前公司的应收账款对象主要为国内知名通信运营商，有较强的经济实力，良好的信誉，公司采取了较为宽松的信用政策，但是为管控应收账款风险，公司在对销售过程进行管控的同时，加强应收账款回收考核，降低应收账款回收风险。
7、产品质量控制风险通信运营商非常注重所采购的通信设备产品的质量，一向将产品性能的稳定性和一致性作为考核供应商的关键指标之一。随着公司经营规模的持续扩大，如果不能继续且持续有效地执行相关质量控制制度和措施，一旦产品出现质量问题，将影响公司在客户心目中的地位和声誉，进而对其经营业绩产生不利影响。公司一直以来严格按照质量管理体系要求从事生产经营活动，并且建立了从研发、采购、生产、销售、售后服务等全过程的质量管控制度和措施，控制和保证公司产品质量，降低质量事故的发生。
8、存货余额增加的风险公司主要为运营商提供宽带网络终端、IoT泛智能终端、5G通信设备等设备及相关服务，随着销售收入规模的持续增加，公司存货的金额也保持上升趋势，若公司不能有效的管理存货余额较大引起的资金占用压力，将给公司带来不利影响。公司一直以来严格执行关于存货管理的相关制度，对存货进行有效的管控，并且持续通过拓宽融资渠道、加强流动资金管理等措施，防范和控制因存货余额较大带来的风险。
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表?适用□不适用
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 | 调研的基本情况索引 |
| 2024年05月10日 | 价值在线网络互动平台 | 其他 | 其他 | 通过价值在线网络互动平台参与平治信息2023年度网上业绩说明会的投资者。 | 公司2023年度经营情况等。 | 公司于2024年5月10日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《平治信息2023年度网上业绩说明会》。 |
十二、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。
□是?否
第四节公司治理
一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况
1、本报告期股东大会情况
| 会议届次 | 会议类型 | 投资者参与比例 | 召开日期 | 披露日期 | 会议决议 |
| 2023年度股东大会 | 年度股东大会 | 22.80% | 2024年05月17日 | 2024年05月17日 | 2023年度股东大会决议公告，详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn公司公告，公告编号：2024-032。 |
2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会
□适用?不适用
二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
□适用?不适用公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见2023年年报。
三、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况
□适用?不适用公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况
□适用?不适用公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。
第五节环境和社会责任
一、重大环保问题情况上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位
□是?否报告期内因环境问题受到行政处罚的情况
| 公司或子公司名称 | 处罚原因 | 违规情形 | 处罚结果 | 对上市公司生产经营的影响 | 公司的整改措施 |
| 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
参照重点排污单位披露的其他环境信息公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果
□适用?不适用未披露其他环境信息的原因公司无未披露的其他环境信息。
二、社会责任情况
公司秉承和谐社会、以人为本的理念，将社会责任意识贯穿于公司经营活动中，通过为社会创造财富、注重股东回报、关爱员工成长、进行社会公益活动等积极履行企业社会责任。公司一直将股东尤其是中小股东的利益放在公司治理的重中之重，通过不断健全、完善公司法人治理结构和内部控制制度，深入开展治理活动，充分保障投资者的各项权益。公司管理层与全体员工齐心协力努力创造优良的业绩，提升公司的内在价值，为投资者创造良好的投资回报。公司不断完善劳动用工与福利保障的相关管理制度，尊重和维护员工的个人权益，通过多种渠道和途径改善员工工作环境和生活环境，重视人才培训和培养，实现员工与公司的共同成长，切实维护员工的合法权益。公司与供应商、客户建立了长期稳定的战略合作伙伴关系，通过技术研发、产品升级为客户提供其所需要的的产品，通过产品质量管控、按时交付，提高客户对产品的满意度，保护客户利益，树立良好的企业形象。
第六节重要事项
一、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项
□适用?不适用公司报告期不存在由公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项。
二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用?不适用公司报告期不存在上市公司发生控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况。
三、违规对外担保情况
□适用?不适用公司报告期无违规对外担保情况。
四、聘任、解聘会计师事务所情况半年度财务报告是否已经审计
□是?否公司半年度报告未经审计。
五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用?不适用
六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明
□适用?不适用
七、破产重整相关事项
□适用?不适用公司报告期未发生破产重整相关事项。
八、诉讼事项
重大诉讼仲裁事项
□适用?不适用本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。其他诉讼事项?适用□不适用
| 诉讼(仲裁)基本情况 | 涉案金额（万元） | 是否形成预计负债 | 诉讼(仲裁)进展 | 诉讼(仲裁)审理结果及影响 | 诉讼(仲裁)判决执行情况 | 披露日期 | 披露索引 |
| 未达到重大的诉讼事项(作为被告应诉) | 242.18 | 否 | 诉讼最终判决已出，已执行完毕 | 本诉讼事项对公司无重大影响 | 二审已判决，目前已执行完毕 |
九、处罚及整改情况
□适用?不适用公司报告期不存在处罚及整改情况。
十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况
□适用?不适用
十一、重大关联交易
1、与日常经营相关的关联交易
□适用?不适用公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。
2、资产或股权收购、出售发生的关联交易
□适用?不适用公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。
3、共同对外投资的关联交易
□适用?不适用公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。
4、关联债权债务往来
□适用?不适用公司报告期不存在关联债权债务往来。
5、与存在关联关系的财务公司的往来情况
□适用?不适用公司与存在关联关系的财务公司、公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。
6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况
□适用?不适用公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。
7、其他重大关联交易
□适用?不适用公司报告期无其他重大关联交易。
十二、重大合同及其履行情况
1、托管、承包、租赁事项情况
（1）托管情况
□适用?不适用公司报告期不存在托管情况。
（2）承包情况
□适用?不适用公司报告期不存在承包情况。
（3）租赁情况
□适用?不适用公司报告期不存在租赁情况。
2、重大担保?适用□不适用
单位：万元
| 公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | ||||||||||
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保物（如有） | 反担保情况（如有） | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 公司对子公司的担保情况 | ||||||||||
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保物（如有） | 反担保情况（如有） | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 深圳市兆能讯通科技有限公司 | 2023年04月27日 | 210,000 | 2023年12月29日 | 5,000 | 连带责任担保 | 2023.12.29-2024.12.27 | 否 | 否 | ||
| 深圳市兆能讯通科技有限公司 | 2023年04月27日 | 210,000 | 2024年01月03日 | 4,000 | 连带责任担保 | 2024.1.3-2025.1.3 | 否 | 否 | ||
| 深圳市兆能讯 | 2024年04月27 | 190,000 | 2024年06月20 | 3,000 | 连带责任担保 | 2024.6.20- | 否 | 否 | ||
| 通科技有限公司 | 日 | 日 | 2025.1.25 | |||||||
| 报告期内审批对子公司担保额度合计（B1） | 210,000 | 报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2） | 7,000 | |||||||
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3） | 210,000 | 报告期末对子公司实际担保余额合计（B4） | 12,000 | |||||||
| 子公司对子公司的担保情况 | ||||||||||
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保物（如有） | 反担保情况（如有） | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 公司担保总额（即前三大项的合计） | ||||||||||
| 报告期内审批担保额度合计（A1+B1+C1） | 210,000 | 报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2） | 7,000 | |||||||
| 报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3） | 210,000 | 报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4） | 12,000 | |||||||
| 实际担保总额（即A4+B4+C4）占公司净资产的比例 | 7.58% | |||||||||
| 其中： | ||||||||||
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D） | 0 | |||||||||
| 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额（E） | 12,000 | |||||||||
| 担保总额超过净资产50%部分的金额（F） | 0 | |||||||||
| 上述三项担保金额合计（D+E+F） | 12,000 | |||||||||
| 对未到期担保合同，报告期内发生担保责任或有证据表明有可能承担连带清偿责任的情况说明（如有） | 无 | |||||||||
| 违反规定程序对外提供担保的说明（如有） | 无 | |||||||||
采用复合方式担保的具体情况说明
3、日常经营重大合同
无
4、其他重大合同
□适用?不适用公司报告期不存在其他重大合同。
十三、其他重大事项的说明
□适用?不适用
公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。
十四、公司子公司重大事项
□适用?不适用
第七节股份变动及股东情况
一、股份变动情况
1、股份变动情况
单位：股
| 本次变动前 | 本次变动增减（＋，－） | 本次变动后 | |||||||
| 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 | |
| 一、有限售条件股份 | 23,916,398 | 17.14% | 23,916,398.00 | 17.14% | |||||
| 1、国家持股 | |||||||||
| 2、国有法人持股 | |||||||||
| 3、其他内资持股 | 23,916,398 | 17.14% | 23,916,398.00 | 17.14% | |||||
| 其中：境内法人持股 | |||||||||
| 境内自然人持股 | 23,916,398 | 17.14% | 23,916,398.00 | 17.14% | |||||
| 4、外资持股 | |||||||||
| 其中：境外法人持股 | |||||||||
| 境外自然人持股 | |||||||||
| 二、无限售条件股份 | 115,611,896 | 82.86% | 115,611,896.00 | 82.86% | |||||
| 1、人民币普通股 | 115,611,896 | 82.86% | 115,611,896.00 | 82.86% | |||||
| 2、境内上市的外资股 | |||||||||
| 3、境外上市的外资股 | |||||||||
| 4、其 | |||||||||
| 他 | |||||
| 三、股份总数 | 139,528,294 | 100.00% | 139,528,294.00 | 100.00% |
股份变动的原因
□适用?不适用股份变动的批准情况
□适用?不适用股份变动的过户情况
□适用?不适用股份回购的实施进展情况
□适用?不适用采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□适用?不适用股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响
□适用?不适用公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□适用?不适用
2、限售股份变动情况
□适用?不适用
二、证券发行与上市情况
□适用?不适用
三、公司股东数量及持股情况
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 14,296 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8） | 0 | 持有特别表决权股份的股东总数（如有） | 0 | ||||
| 持股5%以上的普通股股东或前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） | |||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 报告期末持股数量 | 报告期内增减变动情况 | 持有有限售条件的股份数量 | 持有无限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | ||
| 股份状态 | 数量 | ||||||||
| 郭庆 | 境内自然人 | 22.80% | 31,806,000.00 | 0 | 23,854,500.00 | 7,951,500 | 质押 | 9,770,000 | |
| 福建齐智兴企业管理合伙企业（有 | 境内非国有法人 | 12.28% | 17,141,000.00 | 0 | 0.00 | 17,141,000.00 | 不适用 | 0 | |
| 限合伙） | ||||||||
| 中国银行股份有限公司－华夏行业景气混合型证券投资基金 | 其他 | 4.80% | 6,698,008.00 | 0 | 0.00 | 6,698,008.00 | 不适用 | 0 |
| 王纪娜 | 境内自然人 | 3.24% | 4,522,334.00 | -500000 | 0.00 | 4,522,334.00 | 不适用 | 0 |
| 徐国新 | 境内自然人 | 2.63% | 3,669,900.00 | 3669900 | 0.00 | 3,669,900.00 | 不适用 | 0 |
| 张建飞 | 境内自然人 | 2.32% | 3,239,000.00 | 2620000 | 0.00 | 3,239,000.00 | 不适用 | 0 |
| 平安基金－中韩人寿保险有限公司－平安基金云集1号MOM单一资产管理计划 | 其他 | 1.44% | 2,006,700.00 | 1606700 | 0.00 | 2,006,700.00 | 不适用 | 0 |
| 浙报数字文化集团股份有限公司 | 国有法人 | 0.76% | 1,061,193.00 | 0 | 0.00 | 1,061,193.00 | 不适用 | 0 |
| 南京网典科技有限公司 | 境内非国有法人 | 0.74% | 1,035,196.00 | 0 | 0.00 | 1,035,196.00 | 不适用 | 0 |
| 黎丽 | 境内自然人 | 0.72% | 1,008,000.00 | 1006700 | 0.00 | 1,008,000.00 | 不适用 | 0 |
| 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东的情况（如有）（参见注3） | 浙报数字文化集团股份有限公司、南京网典科技有限公司为公司战略投资者，其所持股份限售期限为2019年11月20日至2022年11月20日。 | |||||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、郭庆与福建齐智兴企业管理合伙企业（有限合伙）的实际控制人、执行事务合伙人张晖系夫妻关系。2、除郭庆和张晖存在近亲属关系外，本公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或为一致行动人。 | |||||||
| 上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明 | 不适用 | |||||||
| 前10名股东中存在回购专户的特别说明（参见注11） | 不适用 | |||||||
| 前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股） | ||||||||
| 股东名称 | 报告期末持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |
| 股份种类 | 数量 | ||
| 郭庆 | 7,951,500.00 | 人民币普通股 | 7,951,500.00 |
| 福建齐智兴企业管理合伙企业（有限合伙） | 17,141,000.00 | 人民币普通股 | 17,141,000.00 |
| 中国银行股份有限公司－华夏行业景气混合型证券投资基金 | 6,698,008.00 | 人民币普通股 | 6,698,008.00 |
| 王纪娜 | 4,522,334.00 | 人民币普通股 | 4,522,334.00 |
| 徐国新 | 3,669,900.00 | 人民币普通股 | 3,669,900.00 |
| 张建飞 | 3,239,000.00 | 人民币普通股 | 3,239,000.00 |
| 平安基金－中韩人寿保险有限公司－平安基金云集1号MOM单一资产管理计划 | 2,006,700.00 | 人民币普通股 | 2,006,700.00 |
| 浙报数字文化集团股份有限公司 | 1,061,193.00 | 人民币普通股 | 1,061,193.00 |
| 南京网典科技有限公司 | 1,035,196.00 | 人民币普通股 | 1,035,196.00 |
| 黎丽 | 1,008,000.00 | 人民币普通股 | 1,008,000.00 |
| 前10名无限售流通股股东之间，以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间关联关系或一致行动的说明 | 1、郭庆与福建齐智兴企业管理合伙企业（有限合伙）的实际控制人、执行事务合伙人张晖系夫妻关系。2、除郭庆和张晖存在近亲属关系外，本公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或为一致行动人。 | ||
| 前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注4） | 黎丽通过普通证券账户持有0股，通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1008000股，实际合计持有1008000股。 | ||
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用?不适用前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用?不适用公司是否具有表决权差异安排
□是?否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是?否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
四、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到80%
□适用?不适用
五、董事、监事和高级管理人员持股变动
□适用?不适用公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见2023年年报。
六、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用?不适用公司报告期控股股东未发生变更。实际控制人报告期内变更
□适用?不适用公司报告期实际控制人未发生变更。
第八节优先股相关情况
□适用?不适用报告期公司不存在优先股。
第九节债券相关情况
□适用?不适用
第十节财务报告
一、审计报告半年度报告是否经过审计
□是?否公司半年度财务报告未经审计。
二、财务报表
财务附注中报表的单位为：元
1、合并资产负债表
编制单位：杭州平治信息技术股份有限公司
2024年06月30日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 206,683,360.97 | 295,076,974.22 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 29,435,889.06 | 33,041,838.00 |
| 应收账款 | 1,649,393,362.68 | 1,883,031,039.81 |
| 应收款项融资 | 4,698,200.00 | |
| 预付款项 | 95,299,325.85 | 148,892,264.40 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 117,883,897.20 | 136,507,425.58 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 306,879,329.59 | 321,988,656.27 |
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | 2,991,505.51 | 2,883,993.99 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 57,576,809.74 | 74,458,591.06 |
| 流动资产合计 | 2,466,143,480.60 | 2,900,578,983.33 |
| 非流动资产： |
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 69,167,720.08 | 87,317,706.57 |
| 其他权益工具投资 | 93,449,256.02 | 72,162,612.74 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 11,604,452.87 | 12,069,690.95 |
| 固定资产 | 320,273,505.06 | 47,556,642.84 |
| 在建工程 | 344,459,761.90 | 175,652,930.79 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 26,420,879.32 | 31,823,313.43 |
| 其中：数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | 32,448,135.40 | 26,502,732.30 |
| 长期待摊费用 | 1,289,508.26 | 259,897.71 |
| 递延所得税资产 | 45,843,136.52 | 43,544,447.63 |
| 其他非流动资产 | 19,149,011.63 | 80,975,495.72 |
| 非流动资产合计 | 964,105,367.06 | 577,865,470.68 |
| 资产总计 | 3,430,248,847.66 | 3,478,444,454.01 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 631,301,930.55 | 458,473,541.68 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 386,483,944.53 | 412,003,721.75 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 2,111,010.33 | 21,680,785.06 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 3,965,260.90 | 5,189,575.83 |
| 应交税费 | 131,829,595.24 | 166,964,109.88 |
| 其他应付款 | 297,540,962.60 | 369,074,347.99 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 328,919,208.32 | 249,332,639.36 |
| 其他流动负债 | 196,833.84 | 2,632,976.23 |
| 流动负债合计 | 1,782,348,746.31 | 1,685,351,697.78 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 66,461,910.67 | 218,443,147.29 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 1,124,085.86 | |
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 66,461,910.67 | 219,567,233.15 |
| 负债合计 | 1,848,810,656.98 | 1,904,918,930.93 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 139,528,294.00 | 139,528,294.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 552,474,616.49 | 552,474,616.49 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 12,472,263.83 | 12,472,263.83 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 58,917,537.79 | 58,917,537.79 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 819,066,871.21 | 816,031,331.54 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,582,459,583.32 | 1,579,424,043.65 |
| 少数股东权益 | -1,021,392.64 | -5,898,520.57 |
| 所有者权益合计 | 1,581,438,190.68 | 1,573,525,523.08 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,430,248,847.66 | 3,478,444,454.01 |
法定代表人：郭庆主管会计工作负责人：殷筱华会计机构负责人：殷筱华
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 92,430,471.19 | 115,203,415.07 |
| 交易性金融资产 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 525,760,594.51 | 447,507,287.41 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 30,009,180.91 | 104,347,298.57 |
| 其他应收款 | 836,657,129.28 | 755,492,991.07 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | 31,475,995.00 | 21,939,919.97 |
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 3,765,953.38 | |
| 流动资产合计 | 1,516,333,370.89 | 1,448,256,865.47 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 1,118,458,173.23 | 1,098,205,749.03 |
| 其他权益工具投资 | 76,306,748.35 | 57,150,772.74 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 11,604,452.87 | 12,069,690.95 |
| 固定资产 | 39,775,311.51 | 41,866,147.59 |
| 在建工程 | 102,921,036.20 | 37,022,411.39 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 11,114,521.41 | 14,317,151.53 |
| 其中：数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 15,915,637.01 | 16,459,380.74 |
| 其他非流动资产 | 20,307,684.96 | 84,704,965.51 |
| 非流动资产合计 | 1,396,403,565.54 | 1,361,796,269.48 |
| 资产总计 | 2,912,736,936.43 | 2,810,053,134.95 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 467,195,555.55 | 355,430,416.68 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 |
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 165,136,790.58 | 186,257,448.60 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 384,955.81 | 18,415,929.26 |
| 应付职工薪酬 | 2,340,768.69 | 3,676,419.00 |
| 应交税费 | 39,159,123.36 | 38,352,782.96 |
| 其他应付款 | 338,024,270.70 | 239,894,344.90 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 328,889,295.17 | 249,332,639.36 |
| 其他流动负债 | 50,044.25 | 2,394,070.80 |
| 流动负债合计 | 1,341,180,804.11 | 1,093,754,051.56 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 66,461,910.67 | 218,443,147.29 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 66,461,910.67 | 218,443,147.29 |
| 负债合计 | 1,407,642,714.78 | 1,312,197,198.85 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 139,528,294.00 | 139,528,294.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 758,916,181.81 | 758,916,181.81 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 8,160,423.83 | 8,160,423.83 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 63,718,216.20 | 63,718,216.20 |
| 未分配利润 | 534,771,105.81 | 527,532,820.26 |
| 所有者权益合计 | 1,505,094,221.65 | 1,497,855,936.10 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,912,736,936.43 | 2,810,053,134.95 |
3、合并利润表
单位：元
| 项目 | 2024年半年度 | 2023年半年度 |
| 一、营业总收入 | 887,196,531.41 | 1,065,412,415.63 |
| 其中：营业收入 | 887,196,531.41 | 1,065,412,415.63 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 893,875,735.65 | 1,055,530,809.15 |
| 其中：营业成本 | 808,248,813.03 | 960,836,475.00 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 4,353,329.92 | 1,054,150.88 |
| 销售费用 | 13,473,825.43 | 11,772,149.97 |
| 管理费用 | 31,693,358.41 | 30,721,252.58 |
| 研发费用 | 14,222,962.62 | 28,281,933.38 |
| 财务费用 | 21,883,446.24 | 22,864,847.34 |
| 其中：利息费用 | 24,339,474.41 | 24,716,876.89 |
| 利息收入 | 4,989,856.31 | 2,647,907.67 |
| 加：其他收益 | 926,846.82 | 6,552,654.50 |
| 投资收益（损失以“—”号填列） | 639,045.46 | 2,076,561.26 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -1,604,051.44 | 1,427,536.84 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“—”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“—”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“—”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“—”号填列） | 12,765,464.47 | 9,762,396.00 |
| 资产减值损失（损失以“—”号填列） | -1,158,102.76 | -553,447.87 |
| 资产处置收益（损失以“—”号填列） | 168,236.74 | 54,552.40 |
| 三、营业利润（亏损以“—”号填列） | 6,662,286.49 | 27,774,322.77 |
| 加：营业外收入 | 1,672,196.16 | 982,774.93 |
| 减：营业外支出 | 2,144,731.48 | 6,580,371.37 |
| 四、利润总额（亏损总额以“—”号填列） | 6,189,751.17 | 22,176,726.33 |
| 减：所得税费用 | 2,149,958.38 | 6,640,278.98 |
| 五、净利润（净亏损以“—”号填列） | 4,039,792.79 | 15,536,447.35 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“—”号填列） | 4,039,792.79 | 15,536,447.35 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“—”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“—”号填列） | 3,035,539.67 | 17,679,794.13 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“—”号填列） | 1,004,253.12 | -2,143,346.78 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -800,000.00 | |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -800,000.00 | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | -800,000.00 | |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | -800,000.00 | |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 4,039,792.79 | 14,736,447.35 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 3,035,539.67 | 16,879,794.13 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 1,004,253.12 | -2,143,346.78 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.02 | 0.13 |
| （二）稀释每股收益 | 0.02 | 0.13 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：郭庆主管会计工作负责人：殷筱华会计机构负责人：殷筱华
4、母公司利润表
单位：元
| 项目 | 2024年半年度 | 2023年半年度 |
| 一、营业收入 | 377,895,090.77 | 262,246,918.02 |
| 减：营业成本 | 322,544,227.84 | 213,377,167.89 |
| 税金及附加 | 2,416,010.82 | 3,210,369.38 |
| 销售费用 | 605,253.34 | 378,407.11 |
| 管理费用 | 19,129,997.95 | 16,833,981.60 |
| 研发费用 | 6,553,194.02 | 9,108,057.01 |
| 财务费用 | 18,923,971.62 | 11,461,727.12 |
| 其中：利息费用 | 16,014,163.81 | |
| 利息收入 | 1,198,305.14 | 5,324,255.09 |
| 加：其他收益 | -112,186.45 | 2,332,089.40 |
| 投资收益（损失以“—”号填列） | 3,090,391.86 | 112,756,231.15 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 1,204,326.06 | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“—”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“—”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“—”号填列） | -2,205,439.42 | -6,412,940.95 |
| 资产减值损失（损失以“—”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“—”号填列） | -5,991.06 | 55,524.19 |
| 二、营业利润（亏损以“—”号填列） | 16,331,840.32 | 116,608,111.70 |
| 加：营业外收入 | 107,300.66 | 68.74 |
| 减：营业外支出 | 288,256.95 | 2,242,664.78 |
| 三、利润总额（亏损总额以“—”号填列） | 16,150,884.03 | 114,365,515.66 |
| 减：所得税费用 | 1,069,968.27 | 497,399.30 |
| 四、净利润（净亏损以“—”号填列） | 15,080,915.76 | 113,868,116.36 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列） | 15,080,915.76 | 113,868,116.36 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“—”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | -800,000.00 | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | -800,000.00 | |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | -800,000.00 | |
| 4.企业自身信用风险公允价值 |
| 变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 15,080,915.76 | 113,068,116.36 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 2024年半年度 | 2023年半年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,410,534,803.18 | 1,654,910,890.88 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 365,185.79 | 151,500.00 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 29,511,016.85 | 20,479,836.03 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,440,411,005.82 | 1,675,542,226.91 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,170,040,025.92 | 1,450,352,492.49 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 28,390,650.26 | 28,076,032.21 |
| 支付的各项税费 | 23,663,408.80 | 47,980,121.76 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 61,065,328.46 | 75,637,834.54 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,283,159,413.44 | 1,602,046,481.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 157,251,592.38 | 73,495,745.91 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 7,200,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 299,479.06 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 206,550.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 385,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 506,029.06 | 7,585,000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 377,082,390.00 | 155,319,445.94 |
| 投资支付的现金 | 250,000.00 | |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 9,244,179.55 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 20,629.41 | |
| 投资活动现金流出小计 | 386,326,569.55 | 155,590,075.35 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -385,820,540.49 | -148,005,075.35 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 1,200,000.00 | 1,650,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,200,000.00 | 1,650,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 460,000,000.00 | 635,800,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 239,268,988.73 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 700,468,988.73 | 637,450,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 367,909,596.63 | 701,571,596.62 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 15,911,314.57 | 22,513,019.04 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 173,944,704.15 | 13,229,984.06 |
| 筹资活动现金流出小计 | 557,765,615.35 | 737,314,599.72 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 142,703,373.38 | -99,864,599.72 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 66,053.72 | 927.48 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -85,799,521.01 | -174,373,001.68 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 268,874,696.29 | 449,147,511.08 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 183,075,175.28 | 274,774,509.40 |
6、母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 2024年半年度 | 2023年半年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 319,405,790.69 | 348,348,302.63 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 10,579,252.02 | 3,162,170.55 |
| 经营活动现金流入小计 | 329,985,042.71 | 351,510,473.18 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 269,719,446.32 | 252,285,573.81 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,772,682.11 | 12,572,787.31 |
| 支付的各项税费 | 10,300,525.48 | 4,468,349.92 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 36,215,740.51 | 22,442,163.31 |
| 经营活动现金流出小计 | 329,008,394.42 | 291,768,874.35 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 976,648.29 | 59,741,598.83 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 18,153,319.85 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 22,419,326.52 | 107,635,000.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长 | 4,500.00 |
| 期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 9,959,404.79 | |
| 投资活动现金流入小计 | 22,423,826.52 | 135,747,724.64 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 46,199,909.33 | 36,697,516.21 |
| 投资支付的现金 | 36,130,000.00 | 70,536,268.88 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 82,329,909.33 | 107,233,785.09 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -59,906,082.81 | 28,513,939.55 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 390,000,000.00 | 520,800,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 837,072,178.15 | 1,546,764,320.86 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,227,072,178.15 | 2,067,564,320.86 |
| 偿还债务支付的现金 | 367,673,263.29 | 532,571,596.62 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 11,803,376.65 | 16,929,606.40 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 816,224,047.57 | 1,608,594,163.28 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,195,700,687.51 | 2,158,095,366.30 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 31,371,490.64 | -90,531,045.44 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -27,557,943.88 | -2,275,507.06 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 111,171,415.07 | 87,125,751.38 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 83,613,471.19 | 84,850,244.32 |
7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位：元
| 项目 | 2024年半年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年年末余额 | 139,528,294.00 | 552,474,616.49 | 12,472,263.83 | 58,917,537.79 | 816,031,331.54 | 1,579,424,043.65 | -5,898,520.57 | 1,573,525,523.08 | |||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 其 | |||||||||||||||
| 他 | |||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 139,528,294.00 | 552,474,616.49 | 12,472,263.83 | 58,917,537.79 | 816,031,331.54 | 1,579,424,043.65 | -5,898,520.57 | 1,573,525,523.08 | |||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 3,035,539.67 | 3,035,539.67 | 4,877,127.93 | 7,912,667.60 | |||||||||
| （一）综合收益总额 | 3,035,539.67 | 3,035,539.67 | 1,004,253.12 | 4,039,792.79 | |||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 1,200,000.00 | 1,200,000.00 | |||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | 1,200,000.00 | 1,200,000.00 | |||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||
| （三）利润分配 | |||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | |||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 |
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||
| （六）其他 | 2,672,874.81 | 2,672,874.81 | |||||||||||
| 四、本期期末余额 | 139,528,294.00 | 552,474,616.49 | 12,472,263.83 | 58,917,537.79 | 819,066,871.21 | 1,582,459,583.32 | -1,021,392.64 | 1,581,438,190.68 |
上年金额
单位：元
| 项目 | 2023年半年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年年末余额 | 139,528,294.00 | 553,201,344.36 | 6,212,060.00 | 10,576,537.81 | 904,807,753.28 | 1,614,325,989.45 | -6,136,306.09 | 1,608,189,683.36 | |||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 139,528,294.00 | 553,201,344.36 | 6,212,060.00 | 10,576,537.81 | 904,807,753.28 | 1,614,325,989.45 | -6,136,306.09 | 1,608,189,683.36 | |||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -726,371.58 | 0.00 | 16,879,794.13 | 16,153,422.55 | 279,504.57 | 16,432,927.12 | ||||
| （一）综合收益总额 | -800,000.00 | 17,679,794.13 | 16,879,794.13 | -2,143,346.78 | 14,736,447.35 | |||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 1,650,000.00 | 1,650,000.00 | ||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | 1,650,000.00 | 1,650,000.00 | ||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | ||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||
| （三）利润分配 | ||||||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | ||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | ||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | 800,000.00 | -800,000.00 | ||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | 800,000.00 | -800,000.00 | ||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
| 4．设定受益计划变动 |
| 额结转留存收益 | |||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||
| 6．其他 | 800,000.00 | -800,000.00 | |||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||
| （六）其他 | -726,371.58 | -726,371.58 | 772,851.35 | 46,479.77 | |||||||||
| 四、本期期末余额 | 139,528,294.00 | 552,474,972.78 | 6,212,060.00 | 10,576,537.81 | 921,687,547.41 | 1,630,479,412.00 | -5,856,801.52 | 1,624,622,610.48 |
8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位：元
| 项目 | 2024年半年度 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
| 一、上年年末余额 | 139,528,294.00 | 758,916,181.81 | 8,160,423.83 | 63,718,216.20 | 527,532,820.26 | 1,497,855,936.10 | ||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 139,528,294.00 | 758,916,181.81 | 8,160,423.83 | 63,718,216.20 | 527,532,820.26 | 1,497,855,936.10 | ||||||
| 三、本期增 | 7,238 | 7,238 | ||||||||||
| 减变动金额（减少以“－”号填列） | ,285.55 | ,285.55 | ||
| （一）综合收益总额 | 7,238,285.55 | 7,238,285.55 | ||
| （二）所有者投入和减少资本 | ||||
| 1．所有者投入的普通股 | ||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | ||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||
| 4．其他 | ||||
| （三）利润分配 | ||||
| 1．提取盈余公积 | ||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | ||||
| 3．其他 | ||||
| （四）所有者权益内部结转 | ||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | ||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | ||||
| 6．其他 | ||||
| （五）专项储备 | ||||
| 1．本期提 |
| 取 | ||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||
| （六）其他 | ||||||||||
| 四、本期期末余额 | 139,528,294.00 | 758,916,181.81 | 8,160,423.83 | 63,718,216.20 | 534,771,105.81 | 1,505,094,221.65 |
上期金额
单位：元
| 项目 | 2023年半年度 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
| 一、上年年末余额 | 139,528,294.00 | 758,916,181.81 | 2,750,220.00 | 15,377,216.22 | 93,263,820.44 | 1,009,835,732.47 | ||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 139,528,294.00 | 758,916,181.81 | 2,750,220.00 | 15,377,216.22 | 93,263,820.44 | 1,009,835,732.47 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 113,068,116.36 | 113,068,116.36 | ||||||||||
| （一）综合收益总额 | -800,000.00 | 113,868,116.36 | 113,068,116.36 | |||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | ||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | ||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | ||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||
| （三）利润分配 | ||||||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | ||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | 800,000.00 | -800,000.00 | ||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | ||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | 800,000.00 | -800,000.00 | ||||||||
| 6．其他 | ||||||||||
| （五）专项储备 | ||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||
| （六）其他 | ||||||||||
| 四、本期期末余额 | 139,528,294.00 | 758,916,181.81 | 2,750,220.00 | 15,377,216.22 | 206,331,936.80 | 1,122,903,848.83 |
三、公司基本情况
杭州平治信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）是在原杭州平治信息技术有限公司的基础上整体变更设立的股份有限公司，由郭庆、陈国才、卜佳俊、毕义国、程峰、章征宇、陈航、吴剑鸣、杭州中鑫科技有限公司和杭州齐智投资管理合伙企业（有限合伙）等作为发起人，注册资本为30,000,000.00元（每股面值人民币1元），于2012年8月31日在杭州市工商行政管理局登记注册。
2016年11月11日经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2620号文件核准首次公开发行人民币普通股1,000万股，于2016年12月13日在深圳证券交易所上市，注册资本4,000万元，并于2017年4月12日完成工商变更登记。公司的统一社会信用代码为913301047450789616。公司所属行业为互联网和相关服务行业。截至2024年6月30日止，本公司累计发行股本总数13,952.8294万股，注册资本为13,952.8294万元，注册地：杭州市江干区九盛路9号A18幢5楼518室。本公司主要经营活动为：许可项目：第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；网络出版物出版；网络文化经营；广播电视节目制作经营；音像制品制作；电视剧制作；电子出版物制作；信息网络传播视听节目；电影发行；广播电视节目传送；建设工程施工；广播电视传输设备制造(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：软件开发；通信设备销售；信息系统集成服务；计算机系统服务；市场营销策划；健康咨询服务（不含诊疗服务）；摄像及视频制作服务；会议及展览服务；礼仪服务；微特电机及组件制造；光缆制造；光纤制造；计算机软硬件及外围设备制造；信息安全设备制造；通信设备制造；智能家庭网关制造；移动通信设备制造；光通信设备制造；音响设备制造；数字家庭产品制造；家用电器研发；家用电器销售；集成电路销售；集成电路芯片及产品制造；电子元器件制造；移动终端设备制造；终端测试设备制造；网络设备制造；广播电视设备制造（不含广播电视传输设备）；光电子器件制造；数字视频监控系统制造；智能机器人销售；人工智能硬件销售；通讯设备销售；电子元器件批发；国内贸易代理；互联网销售（除销售需要许可的商品）；电线、电缆经营；光学仪器销售；光纤销售；光通信设备销售；光缆销售；光电子器件销售；电子元器件与机电组件设备销售；终端测试设备销售；物联网设备销售；移动终端设备销售；移动通信设备销售；音响设备销售；信息安全设备销售；数字视频监控系统销售；通讯设备修理；物联网设备制造；智能家庭消费设备制造；智能家庭消费设备销售；对外承包工程；广播影视设备销售；电子真空器件制造；电子元器件零售；电力电子元器件销售；电子真空器件销售；集成电路芯片及产品销售；云计算设备制造；虚拟现实设备制造；可穿戴智能设备制造；体育消费用智能设备制造；家用视听设备销售；电子专用设备销售；云计算设备销售；广播电视传输设备销售；电机制造；服务消费机器人制造；智能车载设备制造；影视录放设备制造；汽车零配件零售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算器设备销售；软件销售；电子产品销售；智能仪器仪表销售；智能车载设备销售；个人卫生用品销售；日用杂品销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；服装服饰零售；针纺织品销售；化妆品零售；金属工具销售；储能技术服务；新兴能源技术研发(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。本公司的实际控制人为郭庆、张晖夫妇。
四、财务报表的编制基础
1、编制基础
本财务报表按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》的相关规定编制。
2、持续经营本财务报表以持续经营为基础编制。
五、重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示：
本公司下列重要会计政策、会计估计根据企业会计准则制定。未提及的业务按企业会计准则中相关会计政策执行。
1、遵循企业会计准则的声明
本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2024年6月30日的合并及母公司财务状况以及2024年1-6月的合并及母公司经营成果和现金流量。
2、会计期间
自公历1月1日起至12月31日止为一个会计年度。
3、营业周期
本公司营业周期为12个月。
4、记账本位币
本公司采用人民币为记账本位币。
5、重要性标准确定方法和选择依据
□适用?不适用
6、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
同一控制下企业合并：合并方在企业合并中取得的资产和负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉），按照合并日被合并方资产、负债在最终控制方合并财务报表中的账面价值为基础计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。同一控制下企业合并：合并成本为购买方在购买日为取得被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。在合并中取得的被购买方符合确认条件的各项可辨认资产、负债及或有负债在购买日按公允价值计量。
为企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。
7、控制的判断标准和合并财务报表的编制方法
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1.
1.、控制的判断标准
合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，合并范围包括本公司及全部子公司。控制，是指公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。
.
1.
1.、合并程序本公司将整个企业集团视为一个会计主体，按照统一的会计政策编制合并财务报表，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易的影响予以抵销。内部交易表明相关资产发生减值损失的，全额确认该部分损失。如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。（
）增加子公司或业务在报告期内，因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，将子公司或业务合并当期期初至报告期末的经营成果和现金流量纳入合并财务报表，同时对合并财务报表的期初数和比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。在报告期内，因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础自购买日起纳入合并财务报表。
因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及的以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下的其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益。（
）处置子公司
①一般处理方法因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益。
②分步处置子公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明该多次交易事项为一揽子交易：
ⅰ．这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；ⅱ．这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；ⅲ．一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；ⅳ．一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。（
）购买子公司少数股权因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。
（4）不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资
处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。
8、合营安排分类及共同经营会计处理方法
合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：
（1）确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；
（2）确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；
（3）确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
（4）按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
（5）确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。本公司对合营企业的投资采用权益法核算，详见本附注“五、（22）长期股权投资”。
9、现金及现金等价物的确定标准
现金，是指本公司的库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物，是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。
10、外币业务和外币报表折算
外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。
11、金融工具
本公司在成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产、金融负债或权益工具。
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1.
1.、金融工具的分类
根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
本公司将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，分类为以摊余成本计量的金融资产：
－业务模式是以收取合同现金流量为目标；－合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本公司将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）：
－业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标；－合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。对于非交易性权益工具投资，本公司可以在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。
除上述以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外，本公司将其余所有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，如果能够消除或显著减少会计错配，本公司可以将本应分类为以摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和以摊余成本计量的金融负债。
符合以下条件之一的金融负债可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：
）该项指定能够消除或显著减少会计错配。
）根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。
）该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。
按照上述条件，本公司无指定的该类金融负债。
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1.
1.、金融工具的确认依据和计量方法（
）以摊余成本计量的金融资产以摊余成本计量的金融资产包括应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；不包含重大融资成分的应收账款以及本公司决定不考虑不超过一年的融资成分的应收账款，以合同交易价格进行初始计量。持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。
（2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）包括应收款项融资、其他债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动除采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得和汇兑损益之外，均计入其他综合收益。终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。
（
）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）包括其他权益工具投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益。取得的股利计入当期损益。终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。
（
）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产、衍生金融资产、其他非流动金融资产等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。
（
）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债、衍生金融负债等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融负债按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。终止确认时，其账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益。
（
）以摊余成本计量的金融负债以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券、长期应付款，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。.
1.
1.、金融资产终止确认和金融资产转移的确认依据和计量方法满足下列条件之一时，本公司终止确认金融资产：
－收取金融资产现金流量的合同权利终止；－金融资产已转移，且已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；－金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是未保留对金融资产的控制。
本公司与交易对手方修改或者重新议定合同而且构成实质性修改的，则终止确认原金融资产，同时按照修改后的条款确认一项新金融资产。
发生金融资产转移时，如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。
在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：
（
）所转移金融资产的账面价值；
（2）因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的情形）之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：
（1）终止确认部分的账面价值；（
）终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的情形）之和。金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。
.
1.
1.、金融负债终止确认金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。
对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。
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1.
1.、金融资产和金融负债的公允价值的确定方法存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。
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1.
1.、金融工具减值的测试方法及会计处理方法
本公司对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）和财务担保合同等以预期信用损失为基础进行减值会计处理。本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。对于由《企业会计准则第
号——收入》规范的交易形成的应收款项和合同资产，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。对于由《企业会计准则第
号——租赁》规范的交易形成的租赁应收款，本公司选择始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。
对于其他金融工具，本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后的变动情况。本公司通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。通常逾期超过
日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来
个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具），在其他综合收益中确认其损失准备，并将减值损失或利得计入当期损益，且不减少该金融资产在资产负债表中列示的账面价值。
如果有客观证据表明某项应收款项已经发生信用减值，则本公司在单项基础上对该应收款项计提减值准备。除单项计提坏账准备的上述应收款项外，本公司依据信用风险特征将其余金融工具划分为若干组合，在组合基础上确定预期信用损失。本公司对应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款、合同资产等计提预期信用损失的组合类别及确定依据如下：
| 项目 | 组合类别 | 组合类别 |
| 应收票据 | 票据类型 | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。 |
| 应收款项融资 | ||
| 应收账款、其他应收款 | 账龄组合 | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。 |
| 应收账款、其他应收款 | 合并内关联方 | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。 |
| 合同资产 | 款项性质 | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。 |
本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回的，直接减记该金融资产的账面余额。
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第4号——创业板行业信息披露》中的“通信相关业务”的披露要求
12、应收票据详见本财务报告“五、（10）金融工具”。公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第4号——创业板行业信息披露》中的“通信相关业务”的披露要求
13、应收账款详见本财务报告“五、（10）金融工具”。公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第4号——创业板行业信息披露》中的“通信相关业务”的披露要求
14、应收款项融资详见本财务报告“五、（10）金融工具”。公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第4号——创业板行业信息披露》中的“通信相关业务”的披露要求
15、其他应收款其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本财务报告“五、（10）金融工具”。公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第4号——创业板行业信息披露》中的“通信相关业务”的披露要求
16、合同资产本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）列示为合同资产。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。本公司拥有的、无条件（仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示。合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注“三、（十）、
、金融工具减值的测试方法及会计处理方法”。
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第4号——创业板行业信息披露》中的“通信相关业务”的披露要
求
17、存货公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第4号——创业板行业信息披露》中的“通信相关业务”的披露要求
18、持有待售资产
主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值的，划分为持有待售类别。本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：
（1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；
（2）出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。划分为持有待售的非流动资产（不包括金融资产、递延所得税资产、采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产、职工薪酬形成的资产）或处置组，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。
19、债权投资
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第4号——创业板行业信息披露》中的“通信相关业务”的披露要求公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第4号——创业板行业信息披露》中的“通信相关业务”的披露要求
20、其他债权投资
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第4号——创业板行业信息披露》中的“通信相关业务”的披露要求公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第4号——创业板行业信息披露》中的“通信相关业务”的披露要求
21、长期应收款
22、长期股权投资
1.、共同控制、重大影响的判断标准
共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。
重大影响，是指对被投资单位的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。
1.、初始投资成本的确定
（1）企业合并形成的长期股权投资对于同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付对价账面价值之间的差额，调整资本公积中的股本溢价；资本公积中的股本溢价不足冲减时，调整留存收益。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，按上述原则确认的长期股权投资的初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。对于非同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和作为初始投资成本。
（2）通过企业合并以外的其他方式取得的长期股权投资以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。
1.、后续计量及损益确认方法
（1）成本法核算的长期股权投资公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，除非投资符合持有待售的条件。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。
（2）权益法核算的长期股权投资对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动（简称“其他所有者权益变动”），调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。在确认应享有被投资单位净损益、其他综合收益及其他所有者权益变动的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润和其他综合收益等进行调整后确认。
公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益，但投出或出售的资产构成业务的除外。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。公司对合营企业或联营企业发生的净亏损，除负有承担额外损失义务外，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对合营企业或联营企业净投资的长期权益减记至零为限。合营企业或联营企业以后实现净利润的，公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。
（3）长期股权投资的处置处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。部分处置权益法核算的长期股权投资，剩余股权仍采用权益法核算的，原权益法核算确认的其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础按相应比例结转，其他所有者权益变动按比例结转入当期损益。因处置股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，其他所有者权益变动在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整，对于取得被投资单位控制权之前确认的其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础按比例结转，因采用权益法核算确认的其他所有者权益变动按比例结转入当期损益；剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，确认为金融资产，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益，对于取得被投资单位控制权之前确认的其他综合收益和其他所有者权益变动全部结转。通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，属于一揽子交易的，各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理；在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应得长期股权投资账面价值之间的差额，在个别财务报表中，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第4号——创业板行业信息披露》中的“通信相关业务”的披露要求
23、投资性房地产
投资性房地产计量模式成本法计量折旧或摊销方法投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。
与投资性房地产有关的后续支出，在相关的经济利益很可能流入且其成本能够可靠的计量时，计入投资性房地产成本；否则，于发生时计入当期损益。本公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产－出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第4号——创业板行业信息披露》中的“通信相关业务”的披露要求
24、固定资产
（1）确认条件固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：
（1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
（2）该固定资产的成本能够可靠地计量。固定资产按成本（并考虑预计弃置费用因素的影响）进行初始计量。与固定资产有关的后续支出，在与其有关的经济利益很可能流入且其成本能够可靠计量时，计入固定资产成本；对于被替换的部分，终止确认其账面价值；所有其他后续支出于发生时计入当期损益。
（2）折旧方法
| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限 | 残值率 | 年折旧率 |
| 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 20 | 3 | 4.85 |
| 运输设备 | 年限平均法 | 5 | 3 | 19.4 |
| 电子及其他设备 | 年限平均法 | 5 | 3 | 19.4 |
| 机器设备 | 年限平均法 | 5 | 3 | 19.4 |
公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。对于采用新冠肺炎疫情相关租金减让简化方法的融资租赁，本公司继续按照与减让前一致的折现率将未确认融资费用确认为当期融资费用，继续按照与减让前一致的方法对融资租入资产进行计提折旧，对于发生的租金减免，本公司将减免的租金作为或有租金，在达成减让协议等解除原租金支付义务时，计入当期损益，并相应调整长期应付款，或者按照减让前折现率折现计入当期损益并调整未确认融资费用；延期支付租金的，本公司在实际支付时冲减前期确认的长期应付。
25、在建工程
26、借款费用
1.、借款费用资本化的确认原则
公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。
1.、借款费用资本化期间资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。借款费用同时满足下列条件时开始资本化：
（1）资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
（2）借款费用已经发生；
（3）为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。
1.、暂停资本化期间
符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。
1.、借款费用资本化率、资本化金额的计算方法
对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均实际利率计算确定。在资本化期间内，外币专门借款本金及利息的汇兑差额，予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本。除外币专门借款之外的其他外币借款本金及其利息所产生的汇兑差额计入当期损益。
27、生物资产
28、油气资产
29、无形资产
（1）使用寿命及其确定依据、估计情况、摊销方法或复核程序
（2）研发支出的归集范围及相关会计处理方法
公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：
(1)完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
(2)具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
(3)无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
(4)有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
(5)归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。
30、长期资产减值长期股权投资、固定资产、在建工程、使用权资产、使用寿命有限的无形资产、油气资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。对于因企业合并形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产、尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少在每年年度终了进行减值测试。本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或者资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合。
在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，减值损失金额首先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第4号——创业板行业信息披露》中的“通信相关业务”的披露要求
31、长期待摊费用
长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。
1.、摊销方法
长期待摊费用在受益期内按收益年限直线法或者双倍余额递减法摊销。
1.、摊销年限
（1）购入版权使用权的费用支出，在受益期内按照双倍余额递减法摊销；
（
）装修费，按剩余租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期限平均摊销。
32、合同负债
本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。
33、职工薪酬
（1）短期薪酬的会计处理方法
本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本，其中，非货币性福利按照公允价值计量。
（2）离职后福利的会计处理方法
（1）设定提存计划
本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。
（2）设定受益计划本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。
（3）辞退福利的会计处理方法本公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。
（4）其他长期职工福利的会计处理方法
34、预计负债
与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司将其确认为预计负债：
（1）该义务是本公司承担的现时义务；
（2）履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
（3）该义务的金额能够可靠地计量。预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；在其他情况下，最佳估计数分别下列情况处理：
?或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。?或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。本公司在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。
35、股份支付本公司的股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。本公司的股份支付为以权益结算的股份支付。
以权益结算的股份支付及权益工具以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。对于授予后立即可行权的股份支付交易，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。对于授予后完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的股份支付交易，在等待期内每个资产负债表日，本公司根据对可行权权益工具数量的最佳估计，按照授予日公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在等待期内，如果取消了授予的权益工具，则本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。
36、优先股、永续债等其他金融工具
37、收入按照业务类型披露收入确认和计量所采用的会计政策收入确认和计量所采用的会计政策
1、收入确认和计量所采用的会计政策本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入。取得相关商品或服务控制权，是指能够主导该商品或服务的使用并从中获得几乎全部的经济利益。合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。本公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。交易价格是指本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。本公司根据合同条款，结合其以往的习惯做法确定交易价格，并在确定交易价格时，考虑可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。本公司以不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额确定包含可变对价的交易价格。合同中存在重大融资成分的，本公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格，并在合同期间内采用实际利率法摊销该交易价格与合同对价之间的差额。满足下列条件之一的，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：
?客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。?客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。?本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。本公司考虑商品或服务的性质，采用产出法或投入法确定履约进度。当履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，本公司按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。对于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本公司考虑下列迹象：
?本公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品或服务负有现时付款义务。?本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。?本公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。?本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。?客户已接受该商品或服务等。
2、具体原则公司业务主要为互联网及相关服务业务和通信设备制造销售业务，其中互联网及相关服务业务主要业务类型分为电信运营商基地产品包业务、话匣子业务、资讯类业务、客户分流业务和其他增值电信业务与原创小说阅读业务。具体收入确认原则为：
第一、移动阅读业务中的电信运营商基地产品包业务、话匣子业务，资讯类业务和其他增值电信业务。公司与基础运营商及其他第三方开展合作，由基础运营商及其他第三方负责向用户收取信息费，公司根据合同约定比例对收取的信息费与基础运营商及其他第三方进行分成。公司按经双方确认的电信运营商基地、各省分公司等发布的对账单确认收入。第二、移动阅读业务中的用户分流业务。公司利用自身渠道推广第三方合作伙伴产品，公司按经双方确认的对账单确认收入。第三、移动阅读业务中的原创小说阅读业务。公司利用原创阅读平台提供小说阅读业务，根据取得客户通过第三方支付平台充值形成的收益并在已提供小说阅读时确认收入。第四、通信设备制造销售业务。公司根据销售合同约定的交货方式公司将货物发给客户，客户验收合格收货后确认收入。同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况同类业务采用不同经营模式涉及不同收入确认方式及计量方法的情况
38、合同成本
合同成本包括合同履约成本与合同取得成本。本公司为履行合同而发生的成本，不属于存货、固定资产或无形资产等相关准则规范范围的，在满足下列条件时作为合同履约成本确认为一项资产：
?该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关。?该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源。?该成本预期能够收回。本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销；但是对于合同取得成本摊销期限未超过一年的，本公司在发生时将其计入当期损益。与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项的差额的，本公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：
1、因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；
2、为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。以前期间减值的因素之后发生变化，使得前述差额高于该资产账面价值的，本公司转回原已计提的减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。
39、政府补助
1、类型
政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产，分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。
2、确认时点政府补助在本公司能够满足其所附的条件并且能够收到时，予以确认。
3、会计处理与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）；与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：
（1）财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。
（2）财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。
40、递延所得税资产/递延所得税负债
所得税包括当期所得税和递延所得税。除因企业合并和直接计入所有者权益(包括其他综合收益)的交易或者事项产生的所得税外，本公司将当期所得税和递延所得税计入当期损益。递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：
?商誉的初始确认；?既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额(或可抵扣亏损)的交易或事项。对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制该暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。
资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。资产负债表日，本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。资产负债表日，递延所得税资产及递延所得税负债在同时满足以下条件时以抵销后的净额列示：
?纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；?递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债。
41、租赁
（1）作为承租方租赁的会计处理方法
（1）使用权资产在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认使用权资产。使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：
?租赁负债的初始计量金额；?在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；
?本公司发生的初始直接费用；?本公司为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本，但不包括属于为生产存货而发生的成本。本公司后续采用直线法对使用权资产计提折旧。对能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，本公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧；否则，租赁资产在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。本公司按照本附注“三、（二十）长期资产减值”所述原则来确定使用权资产是否已发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。
（
）租赁负债
在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认租赁负债。租赁负债按照尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。租赁付款额包括：
?固定付款额（包括实质固定付款额），存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；?取决于指数或比率的可变租赁付款额；?根据公司提供的担保余值预计应支付的款项；?购买选择权的行权价格，前提是公司合理确定将行使该选择权；?行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出公司将行使终止租赁选择权。本公司采用租赁内含利率作为折现率，但如果无法合理确定租赁内含利率的，则采用本公司的增量借款利率作为折现率。本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益或相关资产成本。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。在租赁期开始日后，发生下列情形的，本公司重新计量租赁负债，并调整相应的使用权资产，若使用权资产的账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，将差额计入当期损益：
?当购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果发生变化，或前述选择权的实际行权情况与原评估结果不
一致的，本公司按变动后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债；
?当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变动或用于确定租赁付款额的指数或比率发生变
动，本公司按照变动后的租赁付款额和原折现率计算的现值重新计量租赁负债。但是，租赁付款额的变动源自浮动利率变动的，使用修订后的折现率计算现值。
（3）短期租赁和低价值资产租赁本公司选择对短期租赁和低价值资产租赁不确认使用权资产和租赁负债的，将相关的租赁付款额在租赁期内各个期间按照直线法计入当期损益或相关资产成本。短期租赁，是指在租赁期开始日，租赁期不超过
个月且不包含购买选择权的租赁。低价值资产租赁，是指单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁。本公司将单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁作为低价值资产租赁。公司转租或预期转租租赁资产的，原租赁不属于低价值资产租赁。
（4）租赁变更租赁发生变更且同时符合下列条件的，公司将该租赁变更作为一项单独租赁进行会计处理：
?该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；
?增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。租赁变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，在租赁变更生效日，公司重新分摊变更后合同的对价，重新确定租赁期，并按照变更后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债。
租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的，本公司相应调减使用权资产的账面价值，并将部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益。其他租赁变更导致租赁负债重新计量的，本公司相应调整使用权资产的账面价值。
（2）作为出租方租赁的会计处理方法
在租赁开始日，本公司将租赁分为融资租赁和经营租赁。融资租赁，是指无论所有权最终是否转移，但实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁。经营租赁，是指除融资租赁以外的其他租赁。本公司作为转租出租人时，基于原租赁产生的使用权资产对转租赁进行分类。
（1）经营租赁会计处理经营租赁的租赁收款额在租赁期内各个期间按照直线法确认为租金收入。本公司将发生的与经营租赁有关的初始直接费用予以资本化，在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础分摊计入当期损益。未计入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。经营租赁发生变更的，公司自变更生效日起将其作为一项新租赁进行会计处理，与变更前租赁有关的预收或应收租赁收款额视为新租赁的收款额。
（2）融资租赁会计处理在租赁开始日，本公司对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。本公司对应收融资租赁款进行初始计量时，将租赁投资净额作为应收融资租赁款的入账价值。租赁投资净额为未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和。本公司按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。应收融资租赁款的终止确认和减值按照本附注“三、（十）金融工具”进行会计处理。未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。融资租赁发生变更且同时符合下列条件的，本公司将该变更作为一项单独租赁进行会计处理：
?该变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；?增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。融资租赁的变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，本公司分别下列情形对变更后的租赁进行处理：
?假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为经营租赁的，本公司自租赁变更生效日开始将其作为一项新租
赁进行会计处理，并以租赁变更生效日前的租赁投资净额作为租赁资产的账面价值；
?假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为融资租赁的，本公司按照本附注“三、（十）金融工具”关于修改或重新议定合同的政策进行会计处理。
42、其他重要的会计政策和会计估计?
?终止经营终止经营是满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已被本公司处置或被本公司划归为持有待售类别：
（1）该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；
（2）该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；
（3）该组成部分是专为转售而取得的子公司。持续经营损益和终止经营损益在利润表中分别列示。终止经营的减值损失和转回金额等经营损益及处置损益作为终止经营损益列报。对于当期列报的终止经营，本公司在当期财务报表中，将原来作为持续经营损益列报的信息重新作为可比会计期间的终止经营损益列报。回购本公司股份公司因减少注册资本或奖励职工等原因回购本公司股份的，按实际支付的金额作为库存股处理，同时进行备查登记。如果将回购的股份注销，则将按注销股票面值和注销股数计算的股票面值总额与实际回购所支付的金额之间的差额冲减资本公积，资本公积不足冲减的，冲减留存收益；如果将回购的股份奖励给本公司职工属于以权益结算的股份支付，于职工行权购买本公司股份收到价款时，转销交付职工的库存股成本和等待期内资本公积（其他资本公积）累计金额，同时，按照其差额调整资本公积（股本溢价）。
43、重要会计政策和会计估计变更
（1）重要会计政策变更
□适用?不适用
（2）重要会计估计变更
□适用?不适用
（3）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用?不适用
44、其他
六、税项
1、主要税种及税率
| 税种 | 计税依据 | 税率 |
| 增值税 | 按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税 | 13%、9%、6%、3%、1% |
| 城市维护建设税 | 按实际缴纳的增值税及消费税计缴 | 7%、5% |
| 企业所得税 | 按应纳税所得额计缴 | 15%、20%、25% |
存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明
| 纳税主体名称 | 所得税税率 |
| 杭州平治信息技术股份有限公司 | 15% |
| 广州市华一驰纵网络科技有限公司 | 25% |
| 北京爱捷讯科技有限公司 | 25% |
| 杭州平治赋能智慧科技有限公司 | 25% |
| 杭州启翱通讯科技有限公司 | 25% |
| 杭州千竺信息技术有限公司 | 25% |
| 杭州平治约读信息技术有限公司 | 25% |
| 深圳市兆能讯通科技有限公司 | 15% |
| 其他适用小微企业优惠税率公司 | 20% |
2、税收优惠
1、根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室下发的《关于对浙江省2021年认定的第一批高新技术企业进行备案的公告》，公司通过高新技术企业的认定，取得高新技术企业证书编号为GR202133005331，税收优惠期自2021年1月1日至2023年12月31日，公司2023年企业所得税按应纳税所得额的15%税率计缴。截止2024年6月30日，公司已申报高新技术企业复审。
2、根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室下发的《关于对深圳市2021年认定的第二批高新技术企业进行备案的公告》，子公司深圳市兆能讯通科技有限公司通过高新技术企业的认定，取得高新技术企业证书编号为GR201844203788，税收优惠期自2021年1月1日至2023年12月31日。子公司深圳市兆能讯通科技有限公司2023年企业所得税按应纳税所得额的15%税率计缴。截止2024年6月30日，子公司深圳市兆能讯通科技有限公司已申报高新技术企业复审。
3、根据税务总局公告《国家税务总局关于进一步实施小微企业所得税优惠政策的公告》（2022年第13号），对小型微利企业年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，自2022年1月1日至2024年12月31日，在上述优惠政策的基础上再减半征收企业所得税。子公司北京南颖北琪科技有限公司、杭州讯奇信息技术有限公司、广州中汉贸易有限公司、广州韵泽信息科技有限公司、宿迁启越信息技术有限公司、宿迁光迅信息技术有限公司、徐州顺奇信息技术有限公司、徐州众越信息技术有限公司、杭州平治睿达信息技术有限公司、杭州酷克信息科技有限公司、杭州平治约读信息技术有限公司、杭州千钟信息技术有限公司、上海言儿网络科技有限公司、杭州平治驿通科技有限公司、
海南爱捷讯科技有限公司、北京信朔科技有限公司、杭州蚁窝网络技术有限公司、惠州市兆能讯通科技有限公司、杭州任你说智能科技有限公司、北京万鑫瑞和科技有限公司、广东平治晖速通信有限公司、海南驰纵网络科技有限公司、浙江创元信息系统服务有限公司、广州五八互娱网络科技有限公司、海南庆祥通信科技有限公司、宁波兆驰通讯有限公司、平治睿盈微电子技术（南京）有限公司、杭州博澳通信科技有限公司、怀化兆能科技有限公司、杭州兆能讯通科技有限公司、杭州千晟信息技术有限公司、杭州千竺信息技术有限公司、杭州平治智家科技有限公司年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。
3、其他
七、合并财务报表项目注释
1、货币资金
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 库存现金 | 48,488.32 | 48,488.32 |
| 银行存款 | 183,030,686.96 | 277,812,147.87 |
| 其他货币资金 | 23,604,185.69 | 17,216,338.03 |
| 合计 | 206,683,360.97 | 295,076,974.22 |
其他说明其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制，因资金集中管理支取受限，以及放在境外且资金汇回受到限制的货币资金明细如下：
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 保函保证金 | 23,593,862.66 | 17,212,338.03 |
| 保函保证金利息 | 10,323.03 | |
| ETC保证金 | 4,000.00 | 4,000.00 |
| 冻结资金 | 8,985,939.90 | |
| 合计 | 23,608,185.69 | 26,202,277.93 |
2、交易性金融资产
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 其中： | ||
| 其中： |
其他说明：
3、衍生金融资产
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
其他说明：
4、应收票据
（1）应收票据分类列示
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行承兑票据 | 11,482,795.50 | 9,000,000.00 |
| 商业承兑票据 | 18,508,343.88 | 24,785,400.00 |
| 减：应收票据坏账准备 | -555,250.32 | -743,562.00 |
| 合计 | 29,435,889.06 | 33,041,838.00 |
（2）按坏账计提方法分类披露
单位：元
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
| 其中： | ||||||||||
| 按组合计提坏账准备的应收票据 | 29,991,139.38 | 100.00% | 555,250.32 | 1.85% | 29,435,889.06 | 33,785,400.00 | 100.00% | 743,562.00 | 2.20% | 33,041,838.00 |
| 其中： | ||||||||||
| 银行承兑票据 | 11,482,795.50 | 38.29% | 0.00% | 11,482,795.50 | 9,000,000.00 | 26.64% | 0.00% | 9,000,000.00 | ||
| 商业承兑票据 | 18,508,343.88 | 61.71% | 555,250.32 | 3.00% | 17,953,093.56 | 24,785,400.00 | 73.36% | 743,562.00 | 3.00% | 24,041,838.00 |
| 合计 | 29,991,139.38 | 100.00% | 555,250.32 | 1.85% | 29,435,889.06 | 33,785,400.00 | 100.00% | 743,562.00 | 33,041,838.00 | |
按组合计提坏账准备类别名称：商业承兑汇票
单位：元
| 名称 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 商业承兑汇票 | 18,508,343.88 | 555,250.32 | 3.00% |
| 合计 | 18,508,343.88 | 555,250.32 | |
确定该组合依据的说明：
如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备：
□适用?不适用
（3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况：
单位：元
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |||
| 商业承兑汇票 | 743,562.00 | -188,311.68 | 555,250.32 | |||
| 合计 | 743,562.00 | -188,311.68 | 555,250.32 | |||
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用?不适用
（4）期末公司已质押的应收票据
单位：元
| 项目 | 期末已质押金额 |
（5）期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据
单位：元
| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
| 银行承兑票据 | 22,731,867.55 | |
| 合计 | 22,731,867.55 |
（6）本期实际核销的应收票据情况
单位：元
| 项目 | 核销金额 |
其中重要的应收票据核销情况：
单位：元
| 单位名称 | 应收票据性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
应收票据核销说明：
5、应收账款
（1）按账龄披露
单位：元
| 账龄 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 1年以内（含1年） | 1,468,900,130.42 | 1,619,383,567.68 |
| 1至2年 | 201,423,851.93 | 285,185,215.77 |
| 2至3年 | 42,693,028.30 | 61,315,385.58 |
| 3年以上 | 57,972,796.22 | 50,108,439.82 |
| 3至4年 | 21,000,007.85 | 16,343,953.63 |
| 4至5年 | 13,671,123.96 | 12,511,022.90 |
| 5年以上 | 23,301,664.41 | 21,253,463.29 |
| 合计 | 1,770,989,806.87 | 2,015,992,608.85 |
（2）按坏账计提方法分类披露
单位：元
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
| 按单项计提坏账准备的应收账款 | 30,831,566.14 | 1.74% | 30,831,566.14 | 100.00% | 30,831,566.14 | 1.53% | 30,831,566.14 | 100.00% | ||
| 其中： | ||||||||||
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 1,740,158,240.73 | 98.26% | 90,764,878.05 | 5.22% | 1,649,393,362.68 | 1,985,161,042.71 | 98.47% | 102,130,002.90 | 5.14% | 1,883,031,039.81 |
| 其中： | ||||||||||
| 账龄分析法组合 | 1,740,158,240.73 | 98.26% | 90,764,878.05 | 5.22% | 1,649,393,362.68 | 1,985,161,042.71 | 98.47% | 102,130,002.90 | 5.14% | 1,883,031,039.81 |
| 合计 | 1,770,989,806.87 | 100.00% | 121,596,444.19 | 6.87% | 1,649,393,362.68 | 2,015,992,608.85 | 100.00% | 132,961,569.04 | 1,883,031,039.81 | |
按单项计提坏账准备类别名称：
单位：元
| 名称 | 期初余额 | 期末余额 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 | |
| 北京宽客网络技术有限公司 | 12,989,186.86 | 12,989,186.86 | 12,989,186.86 | 12,989,186.86 | 100.00% | 预计难以收回 |
| 联通时科（北京）信息技术有限公司 | 2,592,409.13 | 2,592,409.13 | 2,592,409.13 | 2,592,409.13 | 100.00% | 预计难以收回 |
| 北京子邮科技有限公司 | 2,087,622.80 | 2,087,622.80 | 2,087,622.80 | 2,087,622.80 | 100.00% | 预计难以收回 |
| 中国青年出版社 | 1,664,132.39 | 1,664,132.39 | 1,664,132.39 | 1,664,132.39 | 100.00% | 预计难以收回 |
| 中国联合网络通信有限公司山西省分公司 | 1,131,767.20 | 1,131,767.20 | 1,131,767.20 | 1,131,767.20 | 100.00% | 预计难以收回 |
| 其他 | 10,366,447.76 | 10,366,447.76 | 10,366,447.76 | 10,366,447.76 | 100.00% | 预计难以收回 |
| 合计 | 30,831,566.14 | 30,831,566.14 | 30,831,566.14 | 30,831,566.14 | ||
按组合计提坏账准备类别名称：账龄分析法组合
单位：元
| 名称 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 1年以内（含1年） | 1,468,372,354.45 | 43,996,847.70 | 3.00% |
| 1至2年（含2年） | 200,413,516.24 | 20,041,351.63 | 10.00% |
| 2至3年（含3年） | 41,881,434.48 | 8,376,286.90 | 20.00% |
| 3至4年（含4年） | 19,594,971.64 | 9,797,485.83 | 50.00% |
| 4至5年（含5年） | 6,715,289.64 | 5,372,231.71 | 80.00% |
| 5年以上 | 3,180,674.28 | 3,180,674.28 | 100.00% |
| 合计 | 1,740,158,240.73 | 90,764,878.05 | |
确定该组合依据的说明：
如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备：
□适用?不适用
（3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况：
单位：元
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |||
| 坏账准备 | 132,961,569.04 | -11,365,124.85 | 121,596,444.19 | |||
| 合计 | 132,961,569.04 | -11,365,124.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 121,596,444.19 |
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
单位：元
| 单位名称 | 收回或转回金额 | 转回原因 | 收回方式 | 确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性 |
（4）本期实际核销的应收账款情况
单位：元
| 项目 | 核销金额 |
其中重要的应收账款核销情况：
单位：元
| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
应收账款核销说明：
（5）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况
单位：元
| 单位名称 | 应收账款期末余 | 合同资产期末余 | 应收账款和合同 | 占应收账款和合 | 应收账款坏账准 |
| 额 | 额 | 资产期末余额 | 同资产期末余额合计数的比例 | 备和合同资产减值准备期末余额 | |
| 第一名 | 101,404,087.14 | 101,404,087.14 | 5.73% | 3,128,576.76 | |
| 第二名 | 80,801,596.42 | 80,801,596.42 | 4.56% | 2,424,047.89 | |
| 第三名 | 59,292,500.00 | 59,292,500.00 | 3.35% | 1,778,775.00 | |
| 第四名 | 41,599,383.47 | 41,599,383.47 | 2.35% | 1,330,971.05 | |
| 第五名 | 40,449,930.45 | 40,449,930.45 | 2.28% | 4,042,164.64 | |
| 合计 | 323,547,497.48 | 323,547,497.48 | 18.27% | 12,704,535.34 |
6、合同资产
（1）合同资产情况
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |
| 质保金 | 3,084,026.30 | 92,520.79 | 2,991,505.51 | 2,973,189.68 | 89,195.69 | 2,883,993.99 |
| 合计 | 3,084,026.30 | 92,520.79 | 2,991,505.51 | 2,973,189.68 | 89,195.69 | 2,883,993.99 |
（2）报告期内账面价值发生的重大变动金额和原因
单位：元
| 项目 | 变动金额 | 变动原因 |
（3）按坏账计提方法分类披露
单位：元
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
| 其中： | ||||||||||
| 按组合计提坏账准备 | 3,084,026.30 | 100.00% | 92,520.79 | 3.00% | 2,991,505.51 | 2,973,189.68 | 100.00% | 89,195.69 | 3.00% | 2,883,993.99 |
| 其中： | ||||||||||
| 预期信用损失法 | 3,084,026.30 | 100.00% | 92,520.79 | 3.00% | 2,991,505.51 | 2,973,189.68 | 100.00% | 89,195.69 | 3.00% | 2,883,993.99 |
| 合计 | 3,084,026.30 | 100.00% | 92,520.79 | 3.00% | 2,991,505.51 | 2,973,189.68 | 100.00% | 89,195.69 | 2,883,993.99 | |
按组合计提坏账准备类别个数：1按组合计提坏账准备类别名称：预期信用损失法
单位：元
| 名称 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 1年以内 | 3,084,026.30 | 92,520.79 | 3.00% |
| 合计 | 3,084,026.30 | 92,520.79 |
确定该组合依据的说明：
按预期信用损失一般模型计提坏账准备
□适用?不适用
（4）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
单位：元
| 项目 | 本期计提 | 本期收回或转回 | 本期转销/核销 | 原因 |
| 质保金 | 3,325.10 | |||
| 合计 | 3,325.10 | —— |
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
单位：元
| 单位名称 | 收回或转回金额 | 转回原因 | 收回方式 | 确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性 |
其他说明
（5）本期实际核销的合同资产情况
单位：元
| 项目 | 核销金额 |
其中重要的合同资产核销情况
单位：元
| 单位名称 | 款项性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
合同资产核销说明：
其他说明：
7、应收款项融资
（1）应收款项融资分类列示
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行承兑汇票 | 4,698,200.00 | |
| 合计 | 4,698,200.00 |
（2）按坏账计提方法分类披露
单位：元
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
| 其中： |
| 其中： |
按预期信用损失一般模型计提坏账准备
单位：元
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失（未发生信用减值） | 整个存续期预期信用损失（已发生信用减值） | ||
| 2024年1月1日余额在本期 |
各阶段划分依据和坏账准备计提比例对本期发生损失准备变动的应收款项融资账面余额显著变动的情况说明：
（3）本期计提、收回或转回的坏账准备的情况
单位：元
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |||
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
单位：元
| 单位名称 | 收回或转回金额 | 转回原因 | 收回方式 | 确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性 |
其他说明：
（4）期末公司已质押的应收款项融资
单位：元
| 项目 | 期末已质押金额 |
（5）期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收款项融资
单位：元
| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
（6）本期实际核销的应收款项融资情况
单位：元
| 项目 | 核销金额 |
其中重要的应收款项融资核销情况
单位：元
| 单位名称 | 款项性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
核销说明：
（7）应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况
（8）其他说明
8、其他应收款
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 其他应收款 | 117,883,897.20 | 136,507,425.58 |
| 合计 | 117,883,897.20 | 136,507,425.58 |
（1）应收利息1）应收利息分类
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
2）重要逾期利息
单位：元
| 借款单位 | 期末余额 | 逾期时间 | 逾期原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
其他说明：
3）按坏账计提方法分类披露
□适用?不适用4）本期计提、收回或转回的坏账准备的情况
单位：元
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |||
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
单位：元
| 单位名称 | 收回或转回金额 | 转回原因 | 收回方式 | 确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性 |
其他说明：
5）本期实际核销的应收利息情况
单位：元
| 项目 | 核销金额 |
其中重要的应收利息核销情况
单位：元
| 单位名称 | 款项性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
核销说明：
其他说明：
（2）应收股利1）应收股利分类
单位：元
| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
2）重要的账龄超过1年的应收股利
单位：元
| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 账龄 | 未收回的原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
3）按坏账计提方法分类披露
□适用?不适用
4）本期计提、收回或转回的坏账准备的情况
单位：元
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |||
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
单位：元
| 单位名称 | 收回或转回金额 | 转回原因 | 收回方式 | 确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性 |
其他说明：
5）本期实际核销的应收股利情况
单位：元
| 项目 | 核销金额 |
其中重要的应收股利核销情况
单位：元
| 单位名称 | 款项性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
核销说明：
其他说明：
（3）其他应收款1）其他应收款按款项性质分类情况
单位：元
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 保证金 | 39,061,299.55 | 42,757,395.20 |
| 备用金 | 7,124,964.01 | 1,440,460.04 |
| 暂付、往来款 | 6,328,107.66 | 17,976,766.75 |
| 返利款 | 31,367,499.82 | 32,835,555.64 |
| 股权转让款 | 15,618,000.00 | 15,618,000.00 |
| 退款 | 25,960,000.00 | 39,960,000.00 |
| 其他 | 5,432,633.46 | 147,989.99 |
| 合计 | 130,892,504.50 | 150,736,167.62 |
2）按账龄披露
单位：元
| 账龄 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 1年以内（含1年） | 103,355,855.68 | 111,132,404.61 |
| 1至2年 | 7,368,933.09 | 16,453,739.60 |
| 2至3年 | 17,825,225.92 | 18,298,569.60 |
| 3年以上 | 2,342,489.81 | 4,851,453.81 |
| 3至4年 | 420,242.16 | 3,444,560.16 |
| 4至5年 | 690,812.50 | 325,458.50 |
| 5年以上 | 1,231,435.15 | 1,081,435.15 |
| 合计 | 130,892,504.50 | 150,736,167.62 |
3）按坏账计提方法分类披露
?适用□不适用
单位：元
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
| 按单项计提坏账准备 | 4,130,000.00 | 3.16% | 4,130,000.00 | 100.00% | 4,130,000.00 | 2.74% | 4,130,000.00 | 100.00% | ||
| 其中： | ||||||||||
| 按组合计提坏账准备 | 126,762,504.50 | 96.84% | 8,878,607.30 | 7.00% | 117,883,897.20 | 146,606,167.62 | 97.26% | 10,098,742.04 | 6.89% | 136,507,425.58 |
| 其中： | ||||||||||
| 账龄分析法组合 | 126,762,504.50 | 96.84% | 8,878,607.30 | 7.00% | 117,883,897.20 | 146,606,167.62 | 97.26% | 10,098,742.04 | 6.89% | 136,507,425.58 |
| 合计 | 130,892 | 100.00% | 13,008, | 9.94% | 117,883 | 150,736 | 100.00% | 14,228, | 136,507 | |
| ,504.50 | 607.30 | ,897.20 | ,167.62 | 742.04 | ,425.58 |
按单项计提坏账准备类别名称：
单位：元
| 名称 | 期初余额 | 期末余额 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 | |
| 天津云创互娱科技有限公司 | 1,910,000.00 | 1,910,000.00 | 1,910,000.00 | 1,910,000.00 | 100.00% | 预计全部无法收回 |
| 南平延平惯性时间企业管理合伙企业 | 980,000.00 | 980,000.00 | 980,000.00 | 980,000.00 | 100.00% | 预计全部无法收回 |
| 浙江圣时网络科技有限公司 | 740,000.00 | 740,000.00 | 740,000.00 | 740,000.00 | 100.00% | 预计全部无法收回 |
| 湖南伟佳招标采购有限公司 | 500,000.00 | 500,000.00 | 500,000.00 | 500,000.00 | 100.00% | 预计全部无法收回 |
| 合计 | 4,130,000.00 | 4,130,000.00 | 4,130,000.00 | 4,130,000.00 | ||
按组合计提坏账准备类别名称：账龄分析法组合
单位：元
| 名称 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 1年以内 | 99,725,855.68 | 2,982,462.58 | 3.00% |
| 1至2年 | 7,368,933.09 | 736,893.31 | 10.00% |
| 2至3年 | 17,825,225.92 | 3,565,045.18 | 20.00% |
| 3至4年 | 420,242.16 | 210,121.08 | 50.00% |
| 4至5年 | 190,812.50 | 152,650.00 | 80.00% |
| 5年以上 | 1,231,435.15 | 1,231,435.15 | 100.00% |
| 合计 | 126,762,504.50 | 8,878,607.30 | |
确定该组合依据的说明：
按预期信用损失一般模型计提坏账准备：
单位：元
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2024年1月1日余额 | 9,364,880.15 | 274,944.31 | 4,588,917.58 | 14,228,742.04 |
| 2024年1月1日余额在本期 | ||||
| 本期计提 | -6,382,417.57 | 461,949.00 | 4,700,333.83 | -1,220,134.74 |
| 2024年6月30日余额 | 2,982,462.58 | 736,893.31 | 9,289,251.41 | 13,008,607.30 |
各阶段划分依据和坏账准备计提比例损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
□适用?不适用
4）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况：
单位：元
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 |
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他 | |||
| 坏账准备 | 14,228,742.04 | 1,220,134.74 | 0.00 | 13,008,607.30 | ||
| 合计 | 14,228,742.04 | 1,220,134.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,008,607.30 |
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
单位：元
| 单位名称 | 收回或转回金额 | 转回原因 | 收回方式 | 确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性 |
5）本期实际核销的其他应收款情况
单位：元
| 项目 | 核销金额 |
其中重要的其他应收款核销情况：
单位：元
| 单位名称 | 其他应收款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
其他应收款核销说明：
6）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位：元
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
| 北京乐讯科技有限公司 | 退款 | 25,960,000.00 | 1年以内 | 19.83% | 778,800.00 |
| 崔锋 | 股权转让款 | 8,800,000.00 | 1年以内 | 6.72% | 264,000.00 |
| 崔锋 | 股权转让款 | 6,818,000.00 | 2-3年 | 5.21% | 1,363,600.00 |
| 南基国际科技有限公司 | 返利款 | 15,605,396.49 | 1年以内 | 11.92% | 468,161.89 |
| 杭州乐读科技有限公司 | 返利款 | 14,117,648.06 | 1年以内 | 10.79% | 423,529.44 |
| 杭州乐读科技有限公司 | 保证金 | 500,000.00 | 1年以内 | 0.38% | 15,000.00 |
| 杭州乐读科技有限公司 | 保证金 | 656,195.47 | 1-2年 | 0.50% | 65,619.55 |
| 上海三快智送科技有限公司 | 保证金 | 5,100,000.00 | 1年以内 | 3.90% | 153,000.00 |
| 合计 | 77,557,240.02 | 65.79% | 3,531,710.88 |
7）因资金集中管理而列报于其他应收款
单位：元其他说明：
9、预付款项
（1）预付款项按账龄列示
单位：元
| 账龄 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | |
| 1年以内 | 91,135,242.48 | 95.63% | 139,867,679.38 | 93.94% |
| 1至2年 | 3,128,052.06 | 3.28% | 6,729,369.88 | 4.52% |
| 2至3年 | 642,179.52 | 0.67% | 2,162,122.74 | 1.45% |
| 3年以上 | 393,851.79 | 0.41% | 133,092.40 | 0.09% |
| 合计 | 95,299,325.85 | 148,892,264.40 | ||
账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：
（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
前五名预付款项汇总金额58622572.58元，占预付款项期末余额合计数的比例61.51%。其他说明：
10、存货公司是否需要遵守房地产行业的披露要求否
（1）存货分类
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 存货跌价准备或合同履约成本减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 存货跌价准备或合同履约成本减值准备 | 账面价值 | |
| 原材料 | 186,396,398.18 | 25,474,669.24 | 160,921,728.94 | 200,867,361.37 | 17,286,564.78 | 183,580,796.59 |
| 库存商品 | 136,897,182.24 | 6,119,386.99 | 130,777,795.25 | 120,623,193.88 | 15,457,597.75 | 105,165,596.13 |
| 发出商品 | 20,746,889.02 | 8,344,080.40 | 12,402,808.62 | 36,734,579.44 | 6,039,196.44 | 30,695,383.00 |
| 委托加工物资 | 2,776,996.78 | 2,776,996.78 | 2,546,880.55 | 2,546,880.55 | ||
| 合计 | 346,817,466.22 | 39,938,136.63 | 306,879,329.59 | 360,772,015.24 | 38,783,358.97 | 321,988,656.27 |
（2）确认为存货的数据资源
单位：元
| 项目 | 外购的数据资源存货 | 自行加工的数据资源存货 | 其他方式取得的数据资源存货 | 合计 |
（3）存货跌价准备和合同履约成本减值准备
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 期末余额 | ||
| 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |||
| 原材料 | 17,286,564.78 | 8,188,104.46 | 25,474,669.24 | |||
| 库存商品 | 15,457,597.75 | -9,338,210.76 | 6,119,386.99 | |||
| 发出商品 | 6,039,196.44 | 2,304,883.96 | 8,344,080.40 | |||
| 合计 | 38,783,358.97 | 1,154,777.66 | 39,938,136.63 | |||
按组合计提存货跌价准备
单位：元
| 组合名称 | 期末 | 期初 | ||||
| 期末余额 | 跌价准备 | 跌价准备计提比例 | 期初余额 | 跌价准备 | 跌价准备计提比例 | |
按组合计提存货跌价准备的计提标准
（4）存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明
（5）合同履约成本本期摊销金额的说明
11、持有待售资产
单位：元
| 项目 | 期末账面余额 | 减值准备 | 期末账面价值 | 公允价值 | 预计处置费用 | 预计处置时间 |
其他说明
12、一年内到期的非流动资产
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
（1）一年内到期的债权投资
□适用?不适用
（2）一年内到期的其他债权投资
□适用?不适用
13、其他流动资产
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 预缴企业所得税 | 326,241.27 | 947,807.22 |
| 未交增值税 | 15,030,782.90 | 19,259,701.64 |
| 待取得抵扣凭证的进项税额 | 42,219,785.57 | 54,251,082.20 |
| 合计 | 57,576,809.74 | 74,458,591.06 |
其他说明：
14、债权投资
（1）债权投资的情况
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
债权投资减值准备本期变动情况
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
（2）期末重要的债权投资
单位：元
| 债权项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 | 逾期本金 | 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 | 逾期本金 | |
（3）减值准备计提情况
单位：元
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2024年1月1日余额在本期 |
各阶段划分依据和坏账准备计提比例
（4）本期实际核销的债权投资情况
单位：元
| 项目 | 核销金额 |
其中重要的债权投资核销情况债权投资核销说明：
损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
□适用?不适用其他说明：
15、其他债权投资
（1）其他债权投资的情况
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 应计利息 | 利息调整 | 本期公允价值变动 | 期末余额 | 成本 | 累计公允价值变动 | 累计在其他综合收益中确认的减值准备 | 备注 |
其他债权投资减值准备本期变动情况
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
（2）期末重要的其他债权投资
单位：元
| 其他债权项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 | 逾期本金 | 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 | 逾期本金 | |
（3）减值准备计提情况
单位：元
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2024年1月1日余额在本期 |
各阶段划分依据和坏账准备计提比例
（4）本期实际核销的其他债权投资情况
单位：元
| 项目 | 核销金额 |
其中重要的其他债权投资核销情况损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
□适用?不适用其他说明：
16、其他权益工具投资
单位：元
| 项目名称 | 期初余额 | 本期计入 | 本期计入 | 本期末累 | 本期末累 | 本期确认 | 期末余额 | 指定为以 |
| 其他综合收益的利得 | 其他综合收益的损失 | 计计入其他综合收益的利得 | 计计入其他综合收益的损失 | 的股利收入 | 公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因 | |||
| 上海帕科软件科技股份有限公司 | 15,011,840.00 | 6,611,840.00 | 15,011,840.00 | 直接指定 | ||||
| HilightSemiconductorLimited | 21,656,066.15 | 8,699,866.15 | 21,656,066.15 | 直接指定 | ||||
| 厦门沃动漫文化科技有限公司 | 333,000.00 | 9,667,000.00 | 333,000.00 | 直接指定 | ||||
| 成都不只于书文化传播有限公司 | 5,393,200.00 | 393,200.00 | 5,393,200.00 | 直接指定 | ||||
| 广东畅读信息科技有限公司 | 5,003,685.23 | 3,503,685.23 | 5,003,685.23 | 直接指定 | ||||
| 深圳市致尚信息技术有限公司 | 13,026,821.36 | 9,242,747.24 | 13,026,821.36 | 直接指定 | ||||
| 深圳市养老管家网络科技有限公司 | 2,328,000.00 | 528,000.00 | 2,328,000.00 | 直接指定 | ||||
| 成都易瞳科技有限公司 | 2,000,000.00 | 直接指定 | ||||||
| 北京旖泽文化传媒有限公司 | 直接指定 | |||||||
| 重庆晖速智能通信有限公司 | 260,000.00 | 260,000.00 | 直接指定 | |||||
| 北京小顺科技有限公司 | 6,900,000.00 | 3,100,000.00 | 6,900,000.00 | 直接指定 | ||||
| 浙江娱播帮科技有限公司 | 250,000.00 | 250,000.00 | 直接指定 | |||||
| 杭州禅一科技有限公司 | 1,100,000.00 | 直接指定 | ||||||
| 杭州范娱科技有限公司 | 1,200,000.00 | 直接指定 | ||||||
| 达闼机器人股份有限公司 | 7,000,000.00 | 直接指定 |
| 郑州麦睿登网络科技有限公司 | 16,286,643.28 | 直接指定 | ||||||
| 合计 | 72,162,612.74 | 0.00 | 0.00 | 28,979,338.62 | 15,067,000.00 | 93,449,256.02 |
本期存在终止确认
单位：元
| 项目名称 | 转入留存收益的累计利得 | 转入留存收益的累计损失 | 终止确认的原因 |
分项披露本期非交易性权益工具投资
单位：元
| 项目名称 | 确认的股利收入 | 累计利得 | 累计损失 | 其他综合收益转入留存收益的金额 | 指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因 | 其他综合收益转入留存收益的原因 |
| 深圳市养老管家网络科技有限公司 | 528,000.00 | 直接指定 | ||||
| 广东畅读信息科技有限公司 | 3,503,685.23 | 直接指定 | ||||
| 厦门沃动漫文化科技有限公司 | 9,667,000.00 | 直接指定 | ||||
| 成都不只于书文化传播有限公司 | 393,200.00 | 直接指定 | ||||
| 深圳市致尚文化传媒有限公司 | 9,242,747.24 | 直接指定 | ||||
| 成都易瞳科技有限公司 | 直接指定 | |||||
| HILIGHTSEMICONDUCTORLIMITED | 8,699,866.15 | 直接指定 | ||||
| 上海帕科软件科技股份有限公司 | 6,611,840.00 | 直接指定 | ||||
| 杭州禅一科技有限公司 | 1,100,000.00 | 直接指定 | ||||
| 杭州范娱科技有限公司 | 1,200,000.00 | 直接指定 | ||||
| 北京小顺科技有限公司 | 3,100,000.00 | 直接指定 | ||||
| 合计 | 28,979,338.62 | 15,067,000.00 |
其他说明：
17、长期应收款
（1）长期应收款情况
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 折现率区间 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | ||
（2）按坏账计提方法分类披露
单位：元
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
| 其中： | ||||||||||
| 其中： | ||||||||||
按预期信用损失一般模型计提坏账准备
单位：元
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2024年1月1日余额在本期 |
各阶段划分依据和坏账准备计提比例
（3）本期计提、收回或转回的坏账准备的情况
单位：元
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 |
计提
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他 |
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
单位：元
| 单位名称 | 收回或转回金额 | 转回原因 | 收回方式 | 确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性 |
其他说明：
（4）本期实际核销的长期应收款情况
单位：元
| 项目 | 核销金额 |
其中重要的长期应收款核销情况：
单位：元
| 单位名称 | 款项性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
长期应收款核销说明：
18、长期股权投资
单位：元
| 被投资单位 | 期初余额（账面价值） | 减值准备期初余额 | 本期增减变动 | 期末余额（账面价值） | 减值准备期末余额 | |||||||
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | |||||
| 一、合营企业 | ||||||||||||
| 二、联营企业 | ||||||||||||
| 武汉飞沃科技有限公司 | 15,086,711.40 | -961,600.19 | 14,125,111.21 | |||||||||
| 深圳市智路由科技有限公司 | 1,595,230.33 | -260,392.90 | 1,334,837.43 | |||||||||
| 合肥微触信息科技有限公司 | ||||||||||||
| 法制视讯文化（北京）有限公司 | 1,429,887.00 | 2,503,489.80 | -1,101.14 | -2,803,700.00 | ||||||||
| 上海成思信息科技有限公司 | 52,935,344.81 | -584,005.23 | 52,351,339.58 | |||||||||
| 爱阅读(北京)科技股份有限公司 | 1,413,776.74 | 32,816,743.80 | -57,344.88 | 1,356,431.86 | 32,816,743.80 | |||||||
| 郑州麦睿登网络科技有限公司 | 16,286,643.29 | 3,200,685.31 | -16,286,643.29 | ||||||
| 小计 | 87,317,706.57 | 36,017,429.11 | 1,429,887.00 | 2,503,489.80 | -1,863,343.21 | -19,090,343.29 | 69,167,720.08 | 32,816,743.80 | |
| 合计 | 87,317,706.57 | 36,017,429.11 | 1,429,887.00 | 2,503,489.80 | -1,863,343.21 | -19,090,343.29 | 69,167,720.08 | 32,816,743.80 |
可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定
□适用?不适用可收回金额按预计未来现金流量的现值确定
□适用?不适用前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因其他说明：
19、其他非流动金融资产
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
其他说明：
20、投资性房地产
（1）采用成本计量模式的投资性房地产?适用□不适用
单位：元
| 项目 | 房屋、建筑物 | 土地使用权 | 在建工程 | 合计 |
| 一、账面原值 | ||||
| 1.期初余额 | 18,599,396.50 | 18,599,396.50 | ||
| 2.本期增加金额 | ||||
| （1）外购 | ||||
| （2）存货\固定资产\在建工程转入 | ||||
| （3）企业合并增加 |
3.本期减少金额
| 3.本期减少金额 |
| （1）处置 |
（2）其他转出
4.期末余额
| 4.期末余额 | 18,599,396.50 | 0.00 | 0.00 | 18,599,396.50 |
| 二、累计折旧和累计摊销 | ||||
| 1.期初余额 | 6,529,705.55 | 6,529,705.55 | ||
| 2.本期增加金额 | 465,238.08 | 465,238.08 | ||
| （1）计提或摊销 | 465,238.08 | 465,238.08 |
3.本期减少金额
| 3.本期减少金额 |
| （1）处置 |
| （2）其他转出 |
4.期末余额
| 4.期末余额 | 6,994,943.63 | 0.00 | 0.00 | 6,994,943.63 |
| 三、减值准备 | ||||
| 1.期初余额 | ||||
| 2.本期增加金额 | ||||
| （1）计提 |
3.本期减少金额
| 3.本期减少金额 |
| （1）处置 |
| （2）其他转出 |
4.期末余额
| 4.期末余额 | ||||
| 四、账面价值 | ||||
| 1.期末账面价值 | 11,604,452.87 | 0.00 | 0.00 | 11,604,452.87 |
| 2.期初账面价值 | 12,069,690.95 | 0.00 | 0.00 | 12,069,690.95 |
可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定
□适用?不适用可收回金额按预计未来现金流量的现值确定
□适用?不适用前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因其他说明：
（2）采用公允价值计量模式的投资性房地产
□适用?不适用
（3）转换为投资性房地产并采用公允价值计量
单位：元
| 项目 | 转换前核算科目 | 金额 | 转换理由 | 审批程序 | 对损益的影响 | 对其他综合收益的影响 |
（4）未办妥产权证书的投资性房地产情况
单位：元
| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书原因 |
其他说明
21、固定资产
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 固定资产 | 320,273,505.06 | 47,556,642.84 |
| 合计 | 320,273,505.06 | 47,556,642.84 |
（1）固定资产情况
单位：元
| 项目 | 房屋及建筑物 | 运输设备 | 电子及其他设备 | 机器设备 | 合计 |
| 一、账面原值： | |||||
| 1.期初余额 | 47,952,343.32 | 1,108,887.92 | 6,229,217.83 | 36,755,918.55 | 92,046,367.62 |
| 2.本期增加金额 | 460,695.77 | 275,735,150.42 | 276,195,846.19 | ||
| （1）购置 | 292,383.31 | 275,735,150.42 | 276,027,533.73 | ||
| （2）在建工程转入 | |||||
| （3）企业合并增加 | 168,312.46 | 168,312.46 |
3.本期减少金额
| 3.本期减少金额 | 143,493.53 | 432,354.29 | 575,847.82 | |
| （1）处置或报废 | 143,493.53 | 432,354.29 | 575,847.82 |
4.期末余额
| 4.期末余额 | 47,694,850.69 | 1,108,887.92 | 6,546,420.08 | 312,316,207.30 | 367,666,365.99 |
| 二、累计折旧 | 14,132,545.95 | 1,068,368.88 | 5,119,402.92 | 24,169,407.03 | 44,489,724.78 |
| 1.期初余额 | 1,150,690.92 | 245.66 | 195,136.27 | 2,094,138.75 | 3,440,211.60 |
| 2.本期增加金额 | 1,150,690.92 | 245.66 | 131,034.46 | 2,094,138.75 | 3,376,109.79 |
| （1）计提 | 64,101.81 | 64,101.81 |
3.本期减少金额
| 3.本期减少金额 | 135,427.28 | 401,648.17 | 537,075.45 | |
| （1）处 | 135,427.28 | 401,648.17 | 537,075.45 |
置或报废
4.期末余额
| 4.期末余额 | 15,057,754.39 | 1,068,614.54 | 5,131,914.14 | 26,134,577.86 | 47,392,860.93 |
| 三、减值准备 | |||||
| 1.期初余额 | |||||
| 2.本期增加金额 | |||||
| （1）计提 |
3.本期减少金额
| 3.本期减少金额 |
| （1）处置或报废 |
4.期末余额
| 4.期末余额 | |||||
| 四、账面价值 | |||||
| 1.期末账面价值 | 32,637,096.30 | 40,273.38 | 1,414,505.94 | 286,181,629.44 | 320,273,505.06 |
| 2.期初账面价值 | 33,819,797.37 | 40,519.04 | 1,109,814.91 | 12,586,511.52 | 47,556,642.84 |
（2）暂时闲置的固定资产情况
单位：元
| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面价值 | 备注 |
（3）通过经营租赁租出的固定资产
单位：元
| 项目 | 期末账面价值 |
（4）未办妥产权证书的固定资产情况
单位：元
| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
其他说明
（5）固定资产的减值测试情况
□适用?不适用
（6）固定资产清理
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
其他说明
22、在建工程
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 在建工程 | 344,459,761.90 | 175,652,930.79 |
| 合计 | 344,459,761.90 | 175,652,930.79 |
（1）在建工程情况
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 5G无线接入网核心产品建设项目 | 118,325,492.46 | 118,325,492.46 | 68,784,199.39 | 68,784,199.39 | ||
| 新一代承载网产品建设项目 | 118,093,497.97 | 118,093,497.97 | 64,726,584.74 | 64,726,584.74 | ||
| 研发中心建设项目 | 108,040,771.47 | 108,040,771.47 | 42,142,146.66 | 42,142,146.66 | ||
| 合计 | 344,459,761.90 | 344,459,761.90 | 175,652,930.79 | 175,652,930.79 | ||
（2）重要在建工程项目本期变动情况
单位：元
| 项目名称 | 预算数 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末余额 | 工程累计投入占预算比例 | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率 | 资金来源 |
| 5G无线接入网核心产品建设项目 | 129,310,712.32 | 68,784,199.39 | 49,541,293.07 | 118,325,492.46 | 93.20% | 转固验收中 | 募集资金 | |||||
| 新一代承载网产品建设项目 | 107,933,496.05 | 64,726,584.74 | 53,366,913.23 | 118,093,497.97 | 101.09% | 转固验收中 | 募集资金 | |||||
| 研发中心建设项目 | 141,283,185.84 | 42,142,146.66 | 65,898,624.81 | 108,040,771.47 | 66.34% | 转固验收中 | 募集资金 | |||||
| 合计 | 378,527,394.21 | 175,652,930.79 | 168,806,831.11 | 344,459,761.90 |
（3）本期计提在建工程减值准备情况
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 计提原因 |
其他说明
（4）在建工程的减值测试情况
□适用?不适用
（5）工程物资
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
其他说明：
23、生产性生物资产
（1）采用成本计量模式的生产性生物资产
□适用?不适用
（2）采用成本计量模式的生产性生物资产的减值测试情况
□适用?不适用
（3）采用公允价值计量模式的生产性生物资产
□适用?不适用
24、油气资产
□适用?不适用
25、使用权资产
（1）使用权资产情况
单位：元
| 项目 | 合计 | |
| 一、账面原值 | ||
| 1.期初余额 | ||
| 2.本期增加金额 |
3.本期减少金额
| 4.期末余额 |
| 二、累计折旧 |
| 1.期初余额 |
| 2.本期增加金额 |
| （1）计提 |
3.本期减少金额
| 3.本期减少金额 |
| （1）处置 |
4.期末余额
| 4.期末余额 |
| 三、减值准备 |
| 1.期初余额 |
| 2.本期增加金额 |
| （1）计提 |
3.本期减少金额
| 3.本期减少金额 |
| （1）处置 |
4.期末余额
| 4.期末余额 |
| 四、账面价值 |
| 1.期末账面价值 |
| 2.期初账面价值 |
（2）使用权资产的减值测试情况
□适用?不适用其他说明：
26、无形资产
（1）无形资产情况
单位：元
| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 软件 | 著作权 | 收购资产组 | 合计 |
| 一、账面原值 | |||||||
| 1.期初余额 | 12,205,297.09 | 17,660,052.74 | 13,669,815.83 | 41,588,897.24 | 11,821,727.06 | 96,945,789.96 | |
| 2.本期增加金额 | 231,570.70 | 374,240.53 | 605,811.23 | ||||
| （1）购置 | 143,075.12 | 374,240.53 | 517,315.65 | ||||
| （2）内部研发 |
| （3）企业合并增加 | 88,495.58 | 88,495.58 |
3.本期减少金额
| 3.本期减少金额 | 99,149.11 | 99,149.11 | ||
| （1）处置 | 99,149.11 | 99,149.11 |
4.期末余额
| 4.期末余额 | 12,205,297.09 | 17,660,052.74 | 13,901,386.53 | 41,863,988.66 | 11,821,727.06 | 97,452,452.08 | |
| 二、累计摊销 | |||||||
| 1.期初余额 | 590,317.41 | 7,993,114.07 | 11,340,349.26 | 28,273,006.90 | 6,220,900.00 | 54,417,687.64 | |
| 2.本期增加金额 | 122,447.70 | 1,776,878.70 | 291,978.97 | 3,717,790.86 | 5,909,096.23 | ||
| （1）计提 | 122,447.70 | 1,776,878.70 | 290,833.49 | 3,717,790.86 | 5,907,950.75 | ||
| 1,145.48 | 1,145.48 | ||||||
| 3.本期减少金额 | |||||||
| （1）处置 |
4.期末余额
| 4.期末余额 | 712,765.11 | 9,769,992.77 | 11,632,328.23 | 31,990,797.76 | 6,220,900.00 | 60,326,783.87 | |
| 三、减值准备 | |||||||
| 1.期初余额 | 1,102,741.38 | 4,001,220.45 | 5,600,827.06 | 10,704,788.89 | |||
| 2.本期增加金额 | |||||||
| （1）计提 |
3.本期减少金额
| 3.本期减少金额 |
| （1）处置 |
4.期末余额
| 4.期末余额 | 1,102,741.38 | 4,001,220.45 | 5,600,827.06 | 10,704,788.89 | |||
| 四、账面价值 | |||||||
| 1.期末账面价值 | 11,492,531.98 | 7,890,059.97 | 1,166,316.92 | 5,871,970.45 | 26,420,879.32 | ||
| 2.期初账面价值 | 11,614,979.68 | 9,666,938.67 | 1,226,725.19 | 9,314,669.89 | 31,823,313.43 |
本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例
（2）确认为无形资产的数据资源
单位：元
| 项目 | 外购的数据资源无形资产 | 自行开发的数据资源无形资产 | 其他方式取得的数据资源无形资产 | 合计 |
（3）未办妥产权证书的土地使用权情况
单位：元
| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
其他说明
（4）无形资产的减值测试情况
□适用?不适用
27、商誉
（1）商誉账面原值
单位：元
| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | ||
| 企业合并形成的 | 处置 | |||||
| 北京南颖北琪科技有限公司 | 293,282.83 | 293,282.83 | ||||
| 北京爱捷讯科技有限公司 | 3,383,953.18 | 3,383,953.18 | 3,383,953.18 | |||
| 广州市华一驰纵网络科技有限公司 | 1,005,535.27 | 1,005,535.27 | ||||
| 上海言儿网络科技有限公司 | 125,811.16 | 125,811.16 | ||||
| 深圳市兆能讯通科技有限公司（注） | 24,878,586.17 | 24,878,586.17 | ||||
| 北京信朔科技有限公司 | 176,068.69 | 176,068.69 | ||||
| 北京万鑫瑞和科技有限公司 | 1,498,334.97 | 1,498,334.97 | ||||
| 河南东秋软件科技有限公司 | 105,000.00 | 105,000.00 | ||||
| 天昕电子（成都）有限公司 | 5,945,403.10 | 5,945,403.10 | ||||
| 合计 | 31,651,804.85 | 5,945,403.10 | 3,383,953.18 | 34,028,022.19 | ||
（2）商誉减值准备
单位：元
| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | ||
| 计提 | 处置 | |||||
| 北京南颖北琪科技有限公司 | 293,282.83 | 293,282.83 | ||||
| 北京爱捷讯科技有限公司 | 3,383,953.18 | 3,383,953.18 | 0.00 | |||
| 广州市华一驰纵网络科技有限公司 | 1,005,535.27 | 1,005,535.27 | ||||
| 北京信朔科技有限公司 | 176,068.69 | 176,068.69 | ||||
| 河南东秋软件科技有限公司 | 105,000.00 | 105,000.00 | ||||
| 合计 | 4,963,839.97 | 3,383,953.18 | 1,579,886.79 | |||
（3）商誉所在资产组或资产组组合的相关信息
| 名称 | 所属资产组或组合的构成及依据 | 所属经营分部及依据 | 是否与以前年度保持一致 |
资产组或资产组组合发生变化
| 名称 | 变化前的构成 | 变化后的构成 | 导致变化的客观事实及依据 |
其他说明
（4）可收回金额的具体确定方法
可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定
□适用?不适用可收回金额按预计未来现金流量的现值确定
□适用?不适用前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因
（5）业绩承诺完成及对应商誉减值情况形成商誉时存在业绩承诺且报告期或报告期上一期间处于业绩承诺期内
□适用?不适用其他说明
28、长期待摊费用
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
| 装修费 | 259,897.71 | 952,416.35 | 122,644.30 | 1,089,669.76 | |
| 其他 | 445,907.45 | 246,068.95 | 199,838.50 | ||
| 合计 | 259,897.71 | 1,398,323.80 | 368,713.25 | 1,289,508.26 |
其他说明
29、递延所得税资产/递延所得税负债
（1）未经抵销的递延所得税资产
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | |
| 资产减值准备 | 174,667,638.28 | 24,023,116.62 | 185,635,483.11 | 27,662,106.82 |
| 可抵扣亏损 | 110,940,611.42 | 20,160,188.21 | 81,570,214.61 | 15,662,583.91 |
| 无形资产/长期待摊费用摊销 | 2,065,544.61 | 309,831.69 | 2,065,544.58 | 309,831.69 |
| 公允价值变动损益 | 9,000,000.00 | 1,350,000.00 | 9,000,000.00 | 1,350,000.00 |
| 合计 | 296,673,794.31 | 45,843,136.52 | 278,271,242.30 | 44,984,522.42 |
（2）未经抵销的递延所得税负债
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | |
| 公允价值变动损益 | 9,600,498.62 | 1,440,074.79 | ||
| 合计 | 9,600,498.62 | 1,440,074.79 | ||
（3）以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
单位：元
| 项目 | 递延所得税资产和负债期末互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期末余额 | 递延所得税资产和负债期初互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期初余额 |
| 递延所得税资产 | 45,843,136.52 | 1,440,074.79 | 43,544,447.63 | |
| 递延所得税负债 | 1,440,074.79 |
（4）未确认递延所得税资产明细
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 可抵扣亏损 | 84,709,842.64 | 79,181,978.31 |
| 资产减值准备 | 33,340,064.75 | 47,793,162.63 |
| 合计 | 118,049,907.39 | 126,975,140.94 |
（5）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
单位：元
| 年份 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
| 2024年 | 27,047,535.20 | 23,077,837.49 | |
| 2025年 | 24,175,362.50 | 21,757,847.79 | |
| 2026年 | 17,404,600.32 | 19,108,178.13 | |
| 2027年 | 1,782,518.93 | 1,782,695.84 | |
| 2028年 | 14,299,825.69 | 13,455,419.06 | |
| 2029年 | 13,373,790.09 |
| 合计 | 98,083,632.73 | 79,181,978.31 |
其他说明
30、其他非流动资产
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 预付工程款 | 19,149,011.63 | 19,149,011.63 | 76,055,495.72 | 76,055,495.72 | ||
| 预付股权收购款 | 4,920,000.00 | 4,920,000.00 | ||||
| 合计 | 19,149,011.63 | 19,149,011.63 | 80,975,495.72 | 80,975,495.72 | ||
其他说明：
31、所有权或使用权受到限制的资产
单位：元
| 项目 | 期末 | 期初 | ||||||
| 账面余额 | 账面价值 | 受限类型 | 受限情况 | 账面余额 | 账面价值 | 受限类型 | 受限情况 | |
| 货币资金 | 23,604,185.69 | 23,604,185.69 | 保证金、冻结资金 | 详见附注五、（一） | 26,202,277.93 | 26,202,277.93 | 保证金、冻结资金 | 详见附注五、（一） |
| 固定资产 | 14,758,438.84 | 10,105,841.00 | 抵押用于取得银行借款 | 详见财务报告“十六、承诺及或有事项1” | 14,758,438.84 | 10,455,111.69 | 抵押用于取得银行借款 | 详见财务报告“十六、承诺及或有事项1” |
| 应收账款 | 11,437,228.27 | 11,094,111.42 | 质押用于取得借款 | 详见财务报告“十六、承诺及或有事项1” | 71,922,904.31 | 68,811,744.61 | 质押用于取得借款 | 详见财务报告“十六、承诺及或有事项1” |
| 合计 | 49,799,852.80 | 44,804,138.11 | 112,883,621.08 | 105,469,134.23 | ||||
其他说明：
32、短期借款
（1）短期借款分类
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 保证借款 | 324,265,958.33 | 210,000,000.00 |
| 信用借款 | 290,295,972.22 | 195,000,000.00 |
| 信用证贴现 | 16,740,000.00 | 53,000,000.00 |
| 短期借款应付利息 | 473,541.68 |
| 合计 | 631,301,930.55 | 458,473,541.68 |
短期借款分类的说明：
（2）已逾期未偿还的短期借款情况
本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：
单位：元
| 借款单位 | 期末余额 | 借款利率 | 逾期时间 | 逾期利率 |
其他说明
33、交易性金融负债
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 其中： | ||
| 其中： |
其他说明：
34、衍生金融负债
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
其他说明：
35、应付票据
单位：元
| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
本期末已到期未支付的应付票据总额为0.00元，到期未付的原因为0。
36、应付账款
（1）应付账款列示
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 货款 | 350,616,074.72 | 399,417,079.33 |
| 应付推广信息费 | 237,419.74 | 3,150,884.19 |
| 应付稿酬/版权费 | 1,130.53 | 73,412.01 |
| 设备工程款 | 35,536,530.54 | 8,412,392.33 |
| 其他 | 92,789.00 | 949,953.89 |
| 合计 | 386,483,944.53 | 412,003,721.75 |
（2）账龄超过1年或逾期的重要应付账款
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
其他说明：
37、其他应付款
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 其他应付款 | 297,540,962.60 | 369,074,347.99 |
| 合计 | 297,540,962.60 | 369,074,347.99 |
（1）应付利息
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
重要的已逾期未支付的利息情况：
单位：元
| 借款单位 | 逾期金额 | 逾期原因 |
其他说明：
（2）应付股利
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：
（3）其他应付款1）按款项性质列示其他应付款
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 暂借、代垫款 | 289,654,675.84 | 359,366,494.82 |
| 股权转让款 | 350,000.00 | 350,000.00 |
| 保证金 | 6,418,888.00 | 8,446,496.38 |
| 发行费用 | 283,018.88 | |
| 其他 | 1,117,398.76 | 628,337.91 |
| 合计 | 297,540,962.60 | 369,074,347.99 |
2）账龄超过1年或逾期的重要其他应付款
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
| 张晖 | 138,252,684.76 | |
| 郭庆 | 149,851,384.78 | |
| 合计 | 288,104,069.54 |
其他说明
38、预收款项
（1）预收款项列示
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
（2）账龄超过1年或逾期的重要预收款项
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
单位：元
| 项目 | 变动金额 | 变动原因 |
39、合同负债
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 预收货款 | 2,111,010.33 | 21,680,785.06 |
| 合计 | 2,111,010.33 | 21,680,785.06 |
账龄超过1年的重要合同负债
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因
单位：元
| 项目 | 变动金额 | 变动原因 |
40、应付职工薪酬
（1）应付职工薪酬列示
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 一、短期薪酬 | 5,023,823.24 | 24,705,230.75 | 25,875,946.51 | 3,853,107.48 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 165,752.59 | 1,441,955.52 | 1,495,554.69 | 112,153.42 |
| 三、辞退福利 | 696,718.25 | 696,718.25 | ||
| 合计 | 5,189,575.83 | 26,843,904.52 | 28,068,219.45 | 3,965,260.90 |
（2）短期薪酬列示
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、工资、奖金、津贴和补贴 | 4,305,808.55 | 22,814,866.35 | 23,963,597.71 | 3,157,077.19 |
| 2、职工福利费 | 44,056.43 | 44,056.43 | ||
| 3、社会保险费 | 137,491.88 | 785,429.57 | 792,809.62 | 130,111.83 |
| 其中：医疗保险费 | 133,989.38 | 751,276.31 | 757,672.62 | 127,593.07 |
| 工伤保险费 | 3,502.50 | 24,626.92 | 25,610.66 | 2,518.76 |
| 生育保险费 | 9,526.34 | 9,526.34 | ||
| 4、住房公积金 | 900,191.00 | 900,191.00 | ||
| 5、工会经费和职工教育经费 | 580,522.81 | 160,687.40 | 175,291.75 | 565,918.46 |
| 合计 | 5,023,823.24 | 24,705,230.75 | 25,875,946.51 | 3,853,107.48 |
（3）设定提存计划列示
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、基本养老保险 | 157,596.00 | 1,389,454.67 | 1,441,122.33 | 105,928.34 |
| 2、失业保险费 | 8,156.59 | 52,500.85 | 54,432.36 | 6,225.08 |
| 合计 | 165,752.59 | 1,441,955.52 | 1,495,554.69 | 112,153.42 |
其他说明：
41、应交税费
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 增值税 | 119,167,043.73 | 145,253,326.08 |
| 企业所得税 | 2,643,596.26 | 10,424,558.25 |
| 个人所得税 | 171,337.80 | 276,708.06 |
| 城市维护建设税 | 5,549,364.71 | 6,081,168.64 |
| 教育费附加（地方教育费附加） | 3,964,081.78 | 4,344,035.13 |
| 印花税 | 99,498.30 | 157,748.96 |
| 房产税 | 231,916.66 | 421,052.76 |
| 其他 | 2,756.00 | 5,512.00 |
| 合计 | 131,829,595.24 | 166,964,109.88 |
其他说明
42、持有待售负债
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
其他说明
43、一年内到期的非流动负债
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一年内到期的长期借款 | 328,366,202.76 | 248,843,193.28 |
| 分期付息到期还本的长期借款利息 | 553,005.56 | 489,446.08 |
| 合计 | 328,919,208.32 | 249,332,639.36 |
其他说明：
44、其他流动负债
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 待转销项税额 | 196,833.84 | 2,632,976.23 |
| 合计 | 196,833.84 | 2,632,976.23 |
短期应付债券的增减变动：
单位：元
| 债券名称 | 面值 | 票面利率 | 发行日期 | 债券期限 | 发行金额 | 期初余额 | 本期发行 | 按面值计提利息 | 溢折价摊销 | 本期偿还 | 期末余额 | 是否违约 |
合计
其他说明：
45、长期借款
（1）长期借款分类
单位：元
合计项目
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 抵押借款 | 1,671,550.67 | 2,043,781.74 |
| 信用借款 | 64,790,360.00 | 14,719,365.55 |
| 担保质押借款 | 201,680,000.00 | |
| 合计 | 66,461,910.67 | 218,443,147.29 |
长期借款分类的说明：
其他说明，包括利率区间：
46、应付债券
（1）应付债券
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
（2）应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）
单位：元
| 债券 | 面值 | 票面 | 发行 | 债券 | 发行 | 期初 | 本期 | 按面 | 溢折 | 本期 | 期末 | 是否 |
| 名称 | 利率 | 日期 | 期限 | 金额 | 余额 | 发行 | 值计提利息 | 价摊销 | 偿还 | 余额 | 违约 |
合计
（3）可转换公司债券的说明
（4）划分为金融负债的其他金融工具说明期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
单位：元
合计发行在外的金融工
具
| 发行在外的金融工具 | 期初 | 本期增加 | 本期减少 | 期末 | ||||
| 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | |
其他金融工具划分为金融负债的依据说明其他说明
47、租赁负债
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
其他说明
48、长期应付款
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
（1）按款项性质列示长期应付款
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
其他说明：
（2）专项应付款
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
其他说明：
49、长期应付职工薪酬
（1）长期应付职工薪酬表
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
（2）设定受益计划变动情况设定受益计划义务现值：
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
计划资产：
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
设定受益计划净负债（净资产）
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：
设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：
其他说明：
50、预计负债
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 形成原因 |
| 联营企业亏损 | 1,124,085.86 | ||
| 合计 | 1,124,085.86 |
其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：
51、递延收益
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
其他说明：
52、其他非流动负债
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
其他说明：
53、股本
单位：元
| 期初余额 | 本次变动增减（+、-） | 期末余额 | |||||
| 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |||
| 股份总数 | 139,528,294.00 | 139,528,294.00 | |||||
其他说明：
54、其他权益工具
（1）期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
（2）期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
单位：元
| 发行在外的金融工具 | 期初 | 本期增加 | 本期减少 | 期末 | ||||
| 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | |
其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：
其他说明：
55、资本公积
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 资本溢价（股本溢价） | 552,474,616.49 | 552,474,616.49 | ||
| 合计 | 552,474,616.49 | 552,474,616.49 |
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
56、库存股
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
57、其他综合收益
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期发生额 | 期末余额 | |||||
| 本期所得税前发生额 | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 | 税后归属于少数股东 | |||
| 一、不能重分类进损益的其他综合收益 | 12,472,263.83 | 12,472,263.83 | ||||||
| 其他权益工具投资公允价值变动 | 12,472,263.83 | 12,472,263.83 | ||||||
| 其他综合收益合计 | 12,472,263.83 | 12,472,263.83 |
其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：
58、专项储备
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
59、盈余公积
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 法定盈余公积 | 58,917,537.79 | 58,917,537.79 | ||
| 合计 | 58,917,537.79 | 58,917,537.79 |
盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
60、未分配利润
单位：元
| 项目 | 本期 | 上期 |
| 调整前上期末未分配利润 | 816,031,331.54 | 904,807,753.28 |
| 调整后期初未分配利润 | 816,031,331.54 | 904,807,753.28 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 3,035,539.67 | -38,785,421.76 |
| 减：提取法定盈余公积 | 48,340,999.98 | |
| 加：其他 | -1,650,000.00 | |
| 期末未分配利润 | 819,066,871.21 | 816,031,331.54 |
调整期初未分配利润明细：
1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润元。
2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。
3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。
4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润元。
5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。
61、营业收入和营业成本
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 887,196,531.41 | 808,248,813.03 | 1,065,412,415.63 | 960,836,475.00 |
| 合计 | 887,196,531.41 | 808,248,813.03 | 1,065,412,415.63 | 960,836,475.00 |
营业收入、营业成本的分解信息：
单位：元
| 合同分类 | 分部1 | 分部2 | 合计 | |||||
| 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 | |
| 业务类型 | 887,196,531.41 | 808,248,813.03 | ||||||
| 其中： | ||||||||
| 通信设备业务 | 593,201,435.67 | 546,563,766.26 | ||||||
| 算力业务 | 125,225,546.36 | 108,027,919.73 | ||||||
| 运营商权益类业务 | 168,769,549.38 | 155,498,636.76 | ||||||
| 按经营地区分类 | ||||||||
| 其中： | ||||||||
| 东北 | 12,617,772.38 | 12,691,696.50 | ||||||
| 华北 | 77,804,659.05 | 83,521,975.22 | ||||||
| 华东 | 437,815,922.31 | 386,706,732.82 | ||||||
| 华南 | 98,043,562.96 | 81,695,771.44 | ||||||
| 华中 | 178,961,459.09 | 171,213,938.05 | ||||||
| 西北 | 24,490,645.60 | 22,555,303.34 | ||||||
| 西南 | 57,462,510.01 | 49,863,395.65 | ||||||
| 市场或客户类型 | ||||||||
| 其中： | ||||||||
合同类型
| 合同类型 |
| 其中： |
按商品转让的时间分类
| 按商品转让的时间分类 |
| 其中： |
按合同期限分类
| 按合同期限分类 |
| 其中： |
按销售渠道分类
| 按销售渠道分类 |
| 其中： |
合计
与履约义务相关的信息：
| 项目 | 履行履约义务的时间 | 重要的支付条款 | 公司承诺转让商品的性质 | 是否为主要责任人 | 公司承担的预期将退还给客户的款项 | 公司提供的质量保证类型及相关义务 |
其他说明与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：
本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为0.00元，其中，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。合同中可变对价相关信息：
重大合同变更或重大交易价格调整
单位：元
| 项目 | 会计处理方法 | 对收入的影响金额 |
其他说明
62、税金及附加
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 城市维护建设税 | 1,414,829.51 | -64,665.75 |
| 教育费附加 | 1,011,908.63 | -33,054.88 |
| 资源税 | ||
| 房产税 | 274,697.20 | 274,886.20 |
| 土地使用税 | 128,340.38 | 154,957.50 |
| 印花税 | 1,523,554.20 | 722,027.81 |
| 合计 | 4,353,329.92 | 1,054,150.88 |
其他说明：
63、管理费用
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 11,841,625.95 | 11,105,614.66 |
| 业务招待费 | 5,028,280.15 | 3,168,148.53 |
| 咨询服务费 | 3,410,841.68 | 7,657,690.16 |
| 折旧费 | 1,243,871.38 | 3,156,463.98 |
| 差旅费 | 1,454,076.78 | 1,943,211.48 |
| 租赁费 | 1,856,613.27 | 1,621,982.54 |
| 办公费 | 3,870,366.52 | 1,049,205.83 |
| 其他 | 2,816,928.10 | 746,477.82 |
| 通讯费 | 104,932.03 | 104,352.40 |
| 水电费 | 65,822.55 | 168,105.18 |
| 合计 | 31,693,358.41 | 30,721,252.58 |
其他说明
64、销售费用
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 服务费 | 2,661,299.39 | |
| 职工薪酬 | 5,970,778.88 | 4,540,178.19 |
| 差旅费 | 1,400,164.68 | 2,069,034.47 |
| 业务招待费 | 1,157,446.60 | 1,564,864.02 |
| 办公费 | 137,730.55 | 1,203,678.41 |
| 广告宣传费 | 21,274.60 | |
| 其他 | 2,125,130.73 | 2,390,049.72 |
| 折旧费 | 4,345.16 | |
| 合计 | 13,473,825.43 | 11,772,149.97 |
其他说明：
65、研发费用
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 技术服务费 | 2,850,207.17 | 13,790,471.93 |
| 职工薪酬 | 8,845,995.75 | 9,939,726.12 |
| 委托开发费 | 220,717.35 | |
| 直接材料投入 | 989,985.10 | |
| 办公费 | 356,752.89 | 563,069.11 |
| 折旧及摊销 | 93,518.93 | 2,472,971.37 |
| 租赁费 | 94,678.35 | 123,493.62 |
| 其他 | 771,107.08 | 902,157.17 |
| 测试费 | 490,044.06 | |
| 合计 | 14,222,962.62 | 28,281,933.38 |
其他说明
66、财务费用
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息费用 | 24,339,474.41 | 24,716,876.89 |
| 其中：租赁负债利息费用 | ||
| 减：利息收入 | 4,989,856.31 | 2,647,907.67 |
| 汇兑损益 | -66,053.72 | 37,358.75 |
| 手续费 | 2,599,881.86 | 758,519.37 |
| 合计 | 21,883,446.24 | 22,864,847.34 |
其他说明
67、其他收益
单位：元
| 产生其他收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 政府补助 | 761,102.13 | 1,399,062.97 |
| 个税手续费返还 | 41,333.64 | 67,664.47 |
| 进项税加计扣除 | 124,411.05 | 5,085,927.06 |
| 其他 |
68、净敞口套期收益
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
其他说明
69、公允价值变动收益
单位：元
| 产生公允价值变动收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
其他说明：
70、投资收益
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -1,864,444.34 | 1,427,536.84 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 2,503,489.80 | 649,024.42 |
| 合计 | 639,045.46 | 2,076,561.26 |
其他说明
71、信用减值损失
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 应收票据坏账损失 | 188,311.68 | 2,698,304.23 |
| 应收账款坏账损失 | 11,365,124.85 | 8,729,017.64 |
| 其他应收款坏账损失 | 1,212,027.94 | -1,664,925.87 |
| 合计 | 12,765,464.47 | 9,762,396.00 |
其他说明
72、资产减值损失
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、存货跌价损失及合同履约成本减值损失 | -1,154,777.66 | -524,457.46 |
| 十一、合同资产减值损失 | -3,325.10 | -28,990.41 |
| 合计 | -1,158,102.76 | -553,447.87 |
其他说明：
73、资产处置收益
单位：元
| 资产处置收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 固定资产处置收益 | 168,236.74 | 54,552.40 |
74、营业外收入
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 政府补助 | 137,978.67 | ||
| 其他 | 1,811,255.64 | 54,774.93 | |
| 无需支付的应付款 | 5,000.00 | 928,000.00 | |
| 合计 | 1,672,196.16 | 982,774.93 |
其他说明：
75、营业外支出
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 罚款及滞纳金 | 1,483,109.40 | 5,852,848.90 | |
| 其他 | 454,486.76 | 81,307.23 | |
| 赔偿金、违约金 | 207,135.32 | 612,417.60 | |
| 资产报废、毁损损失 | 33,797.64 | ||
| 合计 | 2,144,731.48 | 6,580,371.37 |
其他说明：
76、所得税费用
（1）所得税费用表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 当期所得税费用 | 4,448,647.27 | 3,351,068.77 |
| 递延所得税费用 | -2,298,688.89 | 3,289,210.21 |
| 合计 | 2,149,958.38 | 6,640,278.98 |
（2）会计利润与所得税费用调整过程
单位：元
| 项目 | 本期发生额 |
| 利润总额 | 6,189,751.17 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 928,462.68 |
| 子公司适用不同税率的影响 | -1,974,460.06 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 2,528,672.28 |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | 667,283.48 |
| 所得税费用 | 2,149,958.38 |
其他说明：
77、其他综合收益详见附注七、57之说明
78、现金流量表项目
（1）与经营活动有关的现金收到的其他与经营活动有关的现金
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息收入 | 1,667,700.12 | 2,647,907.67 |
| 政府补助 | 806,298.82 | 1,399,062.97 |
| 往来代垫款 | 9,895,592.07 | 3,888,786.76 |
| 保证金 | 7,312,925.35 | 11,555,703.72 |
| 其他 | 9,828,500.49 | 988,374.91 |
| 合计 | 29,511,016.85 | 20,479,836.03 |
收到的其他与经营活动有关的现金说明：
支付的其他与经营活动有关的现金
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 业务招待费 | 4,600,322.43 | 5,239,765.94 |
| 差旅费 | 4,681,325.23 | 4,649,515.04 |
| 办公费 | 5,083,590.17 | 3,017,691.39 |
| 咨询服务费 | 5,642,222.00 | 7,714,800.60 |
| 租赁费 | 1,970,419.43 | 1,913,444.64 |
| 通讯费 | 321,090.63 | |
| 往来代垫款 | 12,156,754.99 | 11,042,161.49 |
| 诉讼赔款 | 612,000.00 | |
| 技术服务费 | 3,085,117.68 | 13,097,821.78 |
| 保证金 | 15,331,735.50 | 17,104,245.00 |
| 其他 | 8,363,842.19 | 5,081,306.22 |
| 罚款及滞纳金 | 149,998.84 | 5,843,991.81 |
| 合计 | 61,065,328.46 | 75,637,834.54 |
支付的其他与经营活动有关的现金说明：
（2）与投资活动有关的现金
收到的其他与投资活动有关的现金
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 收回的非金融机构借款 | 385,000.00 | |
| 合计 | 385,000.00 |
收到的重要的与投资活动有关的现金
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
收到的其他与投资活动有关的现金说明：
支付的其他与投资活动有关的现金
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 处置子公司收到的现金流净额 | 20,629.41 | |
| 合计 | 20,629.41 |
支付的重要的与投资活动有关的现金
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
支付的其他与投资活动有关的现金说明：
（3）与筹资活动有关的现金
收到的其他与筹资活动有关的现金
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 收到的非金融机构借款 | 167,502,811.88 | |
| 票据贴现收到的现金 | 71,766,176.85 | |
| 合计 | 239,268,988.73 |
收到的其他与筹资活动有关的现金说明：
支付的其他与筹资活动有关的现金
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 支付的房屋租赁费 | 2,567,016.00 | |
| 支付的非金融机构借款 | 172,824,704.15 | 8,377,100.00 |
| 支付的发行费用 | 1,120,000.00 | 618,000.00 |
| 收购少数股东股权支付的现金 | 350,000.00 | |
| 售后回租支付的现金 | 1,317,868.06 | |
| 合计 | 173,944,704.15 | 13,229,984.06 |
支付的其他与筹资活动有关的现金说明：
筹资活动产生的各项负债变动情况
□适用?不适用
（4）以净额列报现金流量的说明
| 项目 | 相关事实情况 | 采用净额列报的依据 | 财务影响 |
（5）不涉及当期现金收支、但影响企业财务状况或在未来可能影响企业现金流量的重大活动及财务影响
79、现金流量表补充资料
（1）现金流量表补充资料
单位：元
| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
| 1．将净利润调节为经营活动现金流量： |
| 净利润 | 4,039,792.79 | 15,536,447.35 |
| 加：资产减值准备 | -11,607,361.71 | -9,208,948.13 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 2,180,113.01 | 4,752,389.58 |
| 使用权资产折旧 | 2,039,923.81 | |
| 无形资产摊销 | 5,896,523.16 | 12,307,871.13 |
| 长期待摊费用摊销 | 368,713.25 | 238,933.86 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列） | -168,236.74 | -54,552.40 |
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） | 33,797.64 | |
| 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） | ||
| 财务费用（收益以“－”号填列） | 26,873,302.55 | 24,716,876.89 |
| 投资损失（收益以“－”号填列） | -639,045.46 | -2,076,561.26 |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） | -2,298,688.89 | 2,881,982.65 |
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） | ||
| 存货的减少（增加以“－”号填列） | 13,954,549.02 | 38,543,794.42 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | 343,625,333.91 | 379,525,485.61 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | -224,973,402.51 | -395,741,695.24 |
| 其他 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 157,251,592.38 | 73,495,745.91 |
| 2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | ||
| 债务转为资本 | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | ||
| 融资租入固定资产 | ||
| 3．现金及现金等价物净变动情况： | ||
| 现金的期末余额 | 183,075,175.28 | 274,774,509.40 |
| 减：现金的期初余额 | 268,874,696.29 | 449,147,511.08 |
| 加：现金等价物的期末余额 | ||
| 减：现金等价物的期初余额 | ||
| 现金及现金等价物净增加额 | -85,799,521.01 | -174,373,001.68 |
（2）本期支付的取得子公司的现金净额
单位：元
| 其中： |
| 其中： |
| 其中： |
其他说明：
（3）本期收到的处置子公司的现金净额
单位：元
| 金额 | |
| 其中： | |
| 其中： | |
| 其中： |
其他说明：
（4）现金和现金等价物的构成
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一、现金 | 183,075,175.28 | 268,874,696.29 |
| 其中：库存现金 | 48,488.32 | 48,488.32 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 183,026,686.96 | 268,826,207.97 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 183,075,175.28 | 268,874,696.29 |
（5）使用范围受限但仍属于现金及现金等价物列示的情况
单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 仍属于现金及现金等价物的理由 |
| 募集资金账户 | 64,295,946.19 | 126,134,578.84 | 专款专用 |
| 合计 | 64,295,946.19 | 126,134,578.84 |
（6）不属于现金及现金等价物的货币资金
单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 不属于现金及现金等价物的理由 |
| 履约保函保证金 | 23,593,862.66 | 17,212,338.03 | 用于开立履约保函，支取受限 |
| ETC保证金 | 4,000.00 | 4,000.00 | 保证金 |
| 冻结资金 | 8,985,939.90 | 冻结资金 | |
| 保函保证金利息 | 10,323.03 | 保函保证金利息 | |
| 合计 | 23,608,185.69 | 26,202,277.93 |
其他说明：
（7）其他重大活动说明80、所有者权益变动表项目注释说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：
81、外币货币性项目
（1）外币货币性项目
单位：元
| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币余额 |
| 货币资金 | |||
| 其中：美元 | |||
| 欧元 | |||
| 港币 |
应收账款
| 应收账款 |
| 其中：美元 |
| 欧元 |
| 港币 |
长期借款
| 长期借款 |
| 其中：美元 |
| 欧元 |
| 港币 |
其他说明：
（2）境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。
□适用?不适用
82、租赁
（1）本公司作为承租方
□适用?不适用
（2）本公司作为出租方作为出租人的经营租赁?适用□不适用
单位：元
| 项目 | 租赁收入 | 其中：未计入租赁收款额的可变租赁付款额相关的收入 |
| 经营租赁收入 | 713,009.18 |
| 合计 | 713,009.18 |
作为出租人的融资租赁
□适用?不适用未来五年每年未折现租赁收款额
□适用?不适用未折现租赁收款额与租赁投资净额的调节表
（3）作为生产商或经销商确认融资租赁销售损益
□适用?不适用
83、数据资源
84、其他
八、研发支出
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 技术服务费 | 2,850,207.17 | 13,790,471.93 |
| 职工薪酬 | 8,845,995.75 | 9,939,726.12 |
| 委托开发费 | 220,717.35 | |
| 直接材料投入 | 989,985.10 | |
| 办公费 | 356,752.89 | 563,069.11 |
| 折旧及摊销 | 93,518.93 | 2,472,971.37 |
| 租赁费 | 94,678.35 | 123,493.62 |
| 其他 | 771,107.08 | 902,157.17 |
| 测试费 | 490,044.06 | |
| 合计 | 14,222,962.62 | 28,281,933.38 |
| 其中：费用化研发支出 | 14,222,962.62 | 28,281,933.38 |
1、符合资本化条件的研发项目
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 期末余额 | ||||
| 内部开发支出 | 其他 | 确认为无形资产 | 转入当期损益 | |||||
合计
重要的资本化研发项目
合计
项目
| 项目 | 研发进度 | 预计完成时间 | 预计经济利益产生方式 | 开始资本化的时点 | 开始资本化的具体依据 |
开发支出减值准备
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 减值测试情况 |
2、重要外购在研项目
| 项目名称 | 预期产生经济利益的方式 | 资本化或费用化的判断标准和具体依据 |
其他说明：
九、合并范围的变更
1、非同一控制下企业合并
（1）本期发生的非同一控制下企业合并
单位：元
| 被购买方名称 | 股权取得时点 | 股权取得成本 | 股权取得比例 | 股权取得方式 | 购买日 | 购买日的确定依据 | 购买日至期末被购买方的收入 | 购买日至期末被购买方的净利润 | 购买日至期末被购买方的现金流 |
| 法制视讯文化（北京）有限公司 | 2024年02月28日 | 5,100,000.00 | 51.00% | 转让 | 2024年02月28日 | 取得控制权 | 0.00 | -87,164.03 | -2,511,000.99 |
| 天昕电子（成都）有限公司 | 2024年01月31日 | 13,000,000.00 | 60.00% | 转让 | 2024年01月31日 | 取得控制权 | 11,271,404.12 | 141,887.49 | 1,072,594.95 |
| 成都勤诚科技有限公司 | 2024年01月31日 | 679,500.00 | 60.00% | 转让 | 2024年01月31日 | 取得控制权 | 72,310.41 | -240,084.58 | -121,038.67 |
其他说明：
（2）合并成本及商誉
单位：元
| 合并成本 | 法制视讯文化（北京）有限公司 | 天昕电子（成都）有限公司 | 成都勤诚科技有限公司 |
| --现金 | 1,429,887.00 | 22,192,300.00 | 407,700.00 |
| --非现金资产的公允价值 | |||
| --发行或承担的债务的公允价值 | |||
| --发行的权益性证券的公允价值 | |||
| --或有对价的公允价值 | |||
| --购买日之前持有的股权于购买日的公允价值 | |||
| --其他 | |||
| 合并成本合计 | 1,429,887.00 | 22,192,300.00 | 407,700.00 |
| 减：取得的可辨认净资产公允价值份额 | 1,429,887.00 | 16,246,896.90 | 762,415.33 |
| 商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额 | 5,945,403.10 | -354,715.33 |
合并成本公允价值的确定方法：
或有对价及其变动的说明大额商誉形成的主要原因：
其他说明：
（3）被购买方于购买日可辨认资产、负债
单位：元
的金额法制视讯文化（北京）有限公司
| 法制视讯文化（北京）有限公司 | 天昕电子（成都）有限公司 | 成都勤诚科技有限公司 | ||||
| 购买日公允价值 | 购买日账面价值 | 购买日公允价值 | 购买日账面价值 | 购买日公允价值 | 购买日账面价值 | |
| 资产： | ||||||
| 货币资金 | 2,780,386.21 | 2,780,386.21 | 403,238.62 | 403,238.62 | 225,305.08 | 225,305.08 |
| 应收款项 | 17,136,576.01 | 17,136,576.01 | 1,132,220.06 | 1,132,220.06 | ||
| 存货 | 2,681,792.71 | 2,681,792.71 | 229,130.65 | 229,130.65 | ||
| 固定资产 | 23,354.19 | 23,354.19 | 73,866.21 | 73,866.21 | 6,990.24 | 6,990.24 |
| 无形资产 | 87,020.65 | 87,020.65 | ||||
负债：
| 负债： | ||||||
| 借款 | ||||||
| 应付款项 | 40.40 | 40.40 | 2,469,210.72 | 2,469,210.72 | 322,953.82 | 322,953.82 |
| 递延所得税负债 |
净资产
| 净资产 | 2,803,700.00 | 2,803,700.00 | 18,411,494.83 | 18,411,494.83 | 1,270,692.21 | 1,270,692.21 |
| 减：少数股东权益 | 1,373,813.00 | 1,373,813.00 | 2,164,597.93 | 2,164,597.93 | 508,276.88 | 508,276.88 |
| 取得的净资产 | 1,429,887.00 | 1,429,887.00 | 16,246,896.90 | 16,246,896.90 | 762,415.33 | 762,415.33 |
可辨认资产、负债公允价值的确定方法：
企业合并中承担的被购买方的或有负债：
其他说明：
（4）购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易
□是?否
（5）购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明
（6）其他说明
2、同一控制下企业合并
（1）本期发生的同一控制下企业合并
单位：元
| 被合并方名称 | 企业合并中取得的权益比例 | 构成同一控制下企业合并的依据 | 合并日 | 合并日的确定依据 | 合并当期期初至合并日被合并方的收入 | 合并当期期初至合并日被合并方的净利润 | 比较期间被合并方的收入 | 比较期间被合并方的净利润 |
其他说明：
（2）合并成本
单位：元
| 合并成本 |
| --现金 |
| --非现金资产的账面价值 |
| --发行或承担的债务的账面价值 |
| --发行的权益性证券的面值 |
| --或有对价 |
或有对价及其变动的说明：
其他说明：
（3）合并日被合并方资产、负债的账面价值
单位：元
| 合并日 | 上期期末 | |
| 资产： | ||
| 货币资金 | ||
| 应收款项 | ||
| 存货 | ||
| 固定资产 | ||
| 无形资产 |
负债：
| 负债： |
| 借款 |
| 应付款项 |
净资产
| 净资产 |
| 减：少数股东权益 |
企业合并中承担的被合并方的或有负债：
其他说明：
3、反向购买交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：
4、处置子公司
本期是否存在丧失子公司控制权的交易或事项
□是?否是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形
□是?否
5、其他原因的合并范围变动
说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：
与上年相比本年减少合并单位3家，原因为：宿迁启越信息技术有限公司、宿迁光迅信息技术有限公司、北京爱捷讯科技有限公司本期注销，上述公司自注销之日起不再纳入合并范围。
6、其他
十、在其他主体中的权益
1、在子公司中的权益
（1）企业集团的构成
单位：元
取得的净资产子公司名称
| 子公司名称 | 注册资本 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | 取得方式 | |
| 直接 | 间接 | ||||||
| 深圳市兆能讯通科技有限公司 | 458,200,000.00 | 深圳光明新区 | 深圳光明新区 | 硬件制造 | 100.00% | 同一控制下企业合并 | |
| 深圳市创微达电子科技有限公司 | 200,000,000.00 | 深圳光明新区 | 深圳光明新区 | 硬件制造 | 100.00% | 同一控制下企业合并 | |
| 杭州博澳通信科技有限公司 | 10,000,000.00 | 杭州富阳 | 杭州富阳 | 科技推广和应用服务 | 100.00% | 投资设立 | |
| 杭州任你说智能科技有限公司 | 100,000,000.00 | 杭州西湖区 | 杭州西湖区 | 硬件制造 | 100.00% | 同一控制下企业合并 | |
| 宁波兆驰通讯有限公司 | 10,000,000.00 | 宁波市象山县 | 宁波市象山县 | 零售 | 100.00% | 投资设立 | |
| 怀化兆能科技有限公司 | 10,000,000.00 | 怀化市鹤城区 | 怀化市鹤城区 | 批发业 | 100.00% | 非同一控制下企业合并 | |
| 上海言儿网络科技有限公司 | 10,000,000.00 | 上海自由贸易试验区 | 上海自由贸易试验区 | 移动阅读 | 100.00% | 非同一控制下企业合并 | |
| 杭州彗嘉企业管理合伙企业（有限合伙） | 200,000,000.00 | 杭州市西湖区 | 杭州市西湖区 | 股权投资 | 100.00% | 投资设立 | |
| 北京信朔科技有限公司 | 1,000,000.00 | 北京朝阳区 | 北京朝阳区 | 技术服务 | 100.00% | 非同一控制下企业合并 | |
| 杭州蚁窝网络技术有限公司 | 25,000,000.00 | 杭州西湖区 | 杭州西湖区 | 技术服务 | 100.00% | 非同一控制下企业合并 | |
| 杭州千钟信息技术有限公司 | 5,000,000.00 | 杭州市富阳区 | 杭州市富阳区 | 应用软件开发 | 100.00% | 投资设立 | |
| 广州五八互娱网络科技有限公司 | 10,000,000.00 | 广州天河区 | 广州天河区 | 互联网和相关服务 | 100.00% | 非同一控制下企业合并 | |
| 徐州顺奇信息技术有限公司 | 2,000,000.00 | 杭州西湖区 | 徐州市丰县 | 移动阅读 | 100.00% | 投资设立 | |
| 杭州酷克信息科技有限公司 | 3,000,000.00 | 杭州上城区 | 杭州上城区 | 移动阅读 | 100.00% | 投资设立 | |
| 徐州众越信息技术有限公司 | 1,400,000.00 | 杭州西湖区 | 徐州市丰县 | 移动阅读 | 100.00% | 投资设立 | |
| 北京南颖北琪科技有限公司 | 10,000,000.00 | 北京东城区 | 北京东城区 | 移动阅读 | 100.00% | 非同一控制下企业合并 | |
| 海南爱捷讯科技有限公司 | 10,000,000.00 | 海南澄迈县 | 海南澄迈县 | 网文文化经营 | 100.00% | 投资设立 | |
| 海南驰纵网络科技有限公司 | 10,000,000.00 | 海南澄迈县 | 海南澄迈县 | 互联网相关服务 | 100.00% | 投资设立 | |
| 杭州启翱通讯科技有限公司 | 10,000,000.00 | 杭州富阳 | 杭州富阳 | 硬件制造 | 100.00% | 投资设立 | |
| 杭州平治赋能智慧科技有限公司 | 10,000,000.00 | 杭州富阳 | 杭州富阳 | 硬件制造 | 100.00% | 投资设立 | |
| 河南东秋软件科技有限公司 | 10,000,000.00 | 郑州金水区 | 郑州金水区 | 软件服务 | 100.00% | 非同一控制下企业合并 | |
| 杭州平治约读信息技术有限公司 | 6,000,000.00 | 杭州上城区 | 杭州上城区 | 移动阅读 | 100.00% | 投资设立 | |
| 北京万鑫瑞和科技有限公司 | 50,000,000.00 | 北京丰台区 | 北京丰台区 | 技术服务 | 97.00% | 非同一控制下企业合并 | |
| 杭州讯奇信息技术有限公司 | 10,000,000.00 | 杭州上城区 | 杭州上城区 | 移动阅读 | 100.00% | 投资设立 | |
| 杭州平治睿达信息技术有限公司 | 10,000,000.00 | 杭州上城区 | 杭州上城区 | 硬件销售 | 100.00% | 投资设立 |
| 浙江创元信息系统服务有限公司 | 50,000,000.00 | 杭州上城区 | 杭州上城区 | 软件和信息技术服务 | 51.00% | 投资设立 | |
| 杭州平治驿通科技有限公司 | 4,000,000.00 | 杭州上城区 | 杭州上城区 | 技术服务 | 66.00% | 投资设立 | |
| 海南庆祥通信科技有限公司 | 43,337,000.00 | 海南澄迈县 | 海南澄迈县 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 75.00% | 投资设立 | |
| 平治睿盈微电子技术（南京）有限公司 | 10,000,000.00 | 南京市秦淮区 | 南京市秦淮区 | 科技推广和应用服务 | 51.00% | 投资设立 | |
| 杭州千晟信息技术有限公司 | 10,000,000.00 | 杭州上城区 | 杭州上城区 | 软件和信息技术服务 | 100.00% | 投资设立 | |
| 杭州千竺信息技术有限公司 | 10,000,000.00 | 杭州上城区 | 杭州上城区 | 软件和信息技术服务 | 100.00% | 投资设立 | |
| 惠州市兆能讯通科技有限公司 | 30,000,000.00 | 惠州惠城区 | 惠州惠城区 | 硬件制造 | 100.00% | 同一控制下企业合并 | |
| 广州市华一驰纵网络科技有限公司 | 10,000,000.00 | 杭州西湖区 | 广州越秀区 | 移动阅读 | 100.00% | 非同一控制下企业合并 | |
| 广州中汉贸易有限公司 | 10,000,000.00 | 杭州西湖区 | 广州越秀区 | 移动阅读 | 100.00% | 非同一控制下企业合并 | |
| 广州韵泽信息科技有限公司 | 10,000,000.00 | 杭州西湖区 | 广州越秀区 | 移动阅读 | 100.00% | 非同一控制下企业合并 | |
| 广东平治晖速通信有限公司 | 10,000,000.00 | 广东东莞 | 广东东莞 | 硬件制造 | 55.00% | 投资设立 | |
| 杭州平治智家科技有限公司 | 10,000,000.00 | 杭州上城区 | 杭州上城区 | 软件和信息技术服务 | 70.00% | 投资设立 | |
| 法制视讯文化（北京）有限公司 | 10,000,000.00 | 北京朝阳区 | 北京朝阳区 | 其他文化艺术业 | 51.00% | 非同一控制下企业合并 | |
| 天昕电子（成都）有限公司 | 10,000,000.00 | 成都市双流区 | 成都市双流区 | 其他电子产品零售 | 60.00% | 非同一控制下企业合并 | |
| 成都勤诚科技有限公司 | 679,500.00 | 成都市武侯区 | 成都市武侯区 | 其他未列明信息技术服务业 | 60.00% | 非同一控制下企业合并 | |
| 杭州兆能讯通科技有限公司 | 10,000,000.00 | 浙江省杭州市 | 浙江省杭州市 | 科技推广和应用服务业 | 0.00% | 100.00% | 投资设立 |
在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：
持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：
对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：
确定公司是代理人还是委托人的依据：
其他说明：
（2）重要的非全资子公司
单位：元
| 子公司名称 | 少数股东持股比例 | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额 |
子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：
其他说明：
（3）重要非全资子公司的主要财务信息
单位：元
| 子公司名称 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||||
| 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | |
单位：元
| 子公司名称 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||||||
| 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | |
其他说明：
（4）使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制
（5）向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持其他说明：
2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易
（1）在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明
（2）交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响
单位：元
| 购买成本/处置对价 |
| --现金 |
| --非现金资产的公允价值 |
购买成本/处置对价合计
| 购买成本/处置对价合计 |
| 减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额 |
| 差额 |
| 其中：调整资本公积 |
| 调整盈余公积 |
| 调整未分配利润 |
其他说明
3、在合营安排或联营企业中的权益
（1）重要的合营企业或联营企业
| 合营企业或联营企业名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | 对合营企业或联营企业投资的会计处理方法 | |
| 直接 | 间接 | |||||
在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：
持有20%以下表决权但具有重大影响，或者持有20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：
（2）重要合营企业的主要财务信息
单位：元
| 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 |
流动资产
| 流动资产 |
| 其中：现金和现金等价物 |
| 非流动资产 |
| 资产合计 |
| 流动负债 |
| 非流动负债 |
| 负债合计 |
| 少数股东权益 |
| 归属于母公司股东权益 |
| 按持股比例计算的净资产份额 |
| 调整事项 |
| --商誉 |
| --内部交易未实现利润 |
| --其他 |
| 对合营企业权益投资的账面价值 |
| 存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值 |
| 营业收入 |
| 财务费用 |
| 所得税费用 |
| 净利润 |
| 终止经营的净利润 |
| 其他综合收益 |
| 综合收益总额 |
本年度收到的来自合营企业的股利
其他说明
（3）重要联营企业的主要财务信息
单位：元
| 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 |
流动资产
| 流动资产 |
| 非流动资产 |
| 资产合计 |
| 流动负债 |
| 非流动负债 |
| 负债合计 |
少数股东权益
| 少数股东权益 |
| 归属于母公司股东权益 |
| 按持股比例计算的净资产份额 |
| 调整事项 |
| --商誉 |
| --内部交易未实现利润 |
| --其他 |
| 对联营企业权益投资的账面价值 |
| 存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值 |
| 营业收入 |
| 净利润 |
| 终止经营的净利润 |
| 其他综合收益 |
| 综合收益总额 |
本年度收到的来自联营企业的股利
其他说明
（4）不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息
单位：元
本年度收到的来自联营企业的股利期末余额/本期发生额
| 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 | |
| 合营企业： | ||
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | ||
| 联营企业： | ||
| 投资账面价值合计 | 85,714,756.26 | 121,765,399.87 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | ||
| --净利润 | -1,864,444.34 | 1,427,536.84 |
| --综合收益总额 | -1,864,444.34 | 1,427,536.84 |
其他说明
（5）合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明
（6）合营企业或联营企业发生的超额亏损
单位：元
| 合营企业或联营企业名称 | 累积未确认前期累计的损失 | 本期未确认的损失（或本期分享的净利润） | 本期末累积未确认的损失 |
其他说明
（7）与合营企业投资相关的未确认承诺
（8）与合营企业或联营企业投资相关的或有负债
4、重要的共同经营
| 共同经营名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例/享有的份额 | |
| 直接 | 间接 | ||||
在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：
共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：
其他说明
5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：
6、其他
十一、政府补助
1、报告期末按应收金额确认的政府补助
□适用?不适用未能在预计时点收到预计金额的政府补助的原因
□适用?不适用
2、涉及政府补助的负债项目
□适用?不适用
3、计入当期损益的政府补助
?适用□不适用
单位：元
| 会计科目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 其他收益 | 761,102.13 | 1,399,062.97 |
其他说明
十二、与金融工具相关的风险
1、金融工具产生的各类风险
2、套期
（1）公司开展套期业务进行风险管理
□适用?不适用
（2）公司开展符合条件套期业务并应用套期会计
单位：元
| 项目 | 与被套期项目以及套期工具相关账面价值 | 已确认的被套期项目账面价值中所包含的被套期项目累计公允价值套期调整 | 套期有效性和套期无效部分来源 | 套期会计对公司的财务报表相关影响 |
| 套期风险类型 | ||||
| 套期类别 | ||||
其他说明
（3）公司开展套期业务进行风险管理、预期能实现风险管理目标但未应用套期会计
□适用?不适用
3、金融资产
（1）转移方式分类?适用□不适用
单位：元
| 转移方式 | 已转移金融资产性质 | 已转移金融资产金额 | 终止确认情况 | 终止确认情况的判断依据 |
| 背书或贴现 | 应收票据中尚未到期的银行承兑汇票和商业承兑汇票 | 22,731,867.55 | 未终止确认 | 由于应收票据中的银行承兑汇票和商业承兑汇票是由信用等级不高的银行或由企业承兑，已背书或贴现的汇票不影响追索权，票据相关的信用风险和延期付款风险仍没有转移，故未终止确认。 |
| 合计 | 22,731,867.55 |
（2）因转移而终止确认的金融资产
□适用?不适用
（3）继续涉入的资产转移金融资产
□适用?不适用其他说明
十三、公允价值的披露
1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
单位：元
| 项目 | 期末公允价值 | |||
| 第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | 合计 | |
| 一、持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |
| 2.指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 93,449,256.02 | 93,449,256.02 | ||
| （三）其他权益工具投资 | 93,449,256.02 | 93,449,256.02 | ||
| 持续以公允价值计量的资产总额 | 93,449,256.02 | 93,449,256.02 | ||
| 二、非持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |
2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析
6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策
7、本期内发生的估值技术变更及变更原因
8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
9、其他
十四、关联方及关联交易
1、本企业的母公司情况
| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例 | 母公司对本企业的表决权比例 |
| 郭庆 | 22.80% | 22.80% |
| 张晖 | 12.28% | 12.28% |
本企业的母公司情况的说明注：张晖系郭庆配偶。张晖间接持有公司股东福建齐智兴企业管理合伙企业（有限合伙）（曾用名：福建齐智兴股权投资合伙企业（有限合伙））
74.17%股权，福建齐智兴企业管理合伙企业（有限合伙）持有公司
12.28%股权，张晖通过福建齐智兴企业管理合伙企业（有限合伙）对本公司的持股比例为12.28%。本企业最终控制方是郭庆、张晖夫妇。其他说明：
2、本企业的子公司情况
本企业子公司的情况详见附注十、在其他主体中的权益。
3、本企业合营和联营企业情况
本企业重要的合营或联营企业详见附注十、在其他主体中的权益。本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：
| 合营或联营企业名称 | 与本企业关系 |
| 武汉飞沃科技有限公司 | 联营企业 |
| 深圳市智路由科技有限公司 | 联营企业 |
其他说明
4、其他关联方情况
| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
| 深圳市智路由科技有限公司 | 子公司深圳市兆能讯通科技有限公司的参股公司 |
| 福建安鼎企业管理合伙企业（有限合伙） | 实际控制人控制的其他企业 |
| 合肥微触信息科技有限公司 | 子公司深圳市兆能讯通科技有限公司的参股公司 |
| 广州沐迪信息科技有限公司 | 前员工担任关键管理人员的公司（比照关联方披露） |
其他说明
5、关联交易情况
（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易采购商品/接受劳务情况表
单位：元
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 获批的交易额度 | 是否超过交易额度 | 上期发生额 |
| 深圳市智路由科技有限公司 | 委托加工、采购商品 | 7,581,842.03 | 否 | 4,894,372.96 |
出售商品/提供劳务情况表
单位：元
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 深圳市智路由科技有限公司 | 提供加工服务、销售商品 | 0.00 | 1,959,880.75 |
购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明
（2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况本公司受托管理/承包情况表：
单位：元
| 委托方/出包方名称 | 受托方/承包方名称 | 受托/承包资产类型 | 受托/承包起始日 | 受托/承包终止日 | 托管收益/承包收益定价依据 | 本期确认的托管收益/承包收益 |
关联托管/承包情况说明本公司委托管理/出包情况表：
单位：元
| 委托方/出包方名称 | 受托方/承包方名称 | 委托/出包资产类型 | 委托/出包起始日 | 委托/出包终止日 | 托管费/出包费定价依据 | 本期确认的托管费/出包费 |
关联管理/出包情况说明
（3）关联租赁情况
本公司作为出租方：
单位：元
| 承租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁收入 | 上期确认的租赁收入 |
| 深圳市智路由科技有限公司 | 房屋租赁 | 1,873,787.17 |
本公司作为承租方：
单位：元
| 出租方名称 | 租赁资产种类 | 简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用（如适用） | 未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额（如适用） | 支付的租金 | 承担的租赁负债利息支出 | 增加的使用权资产 | |||||
| 本期发生额 | 上期发生额 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
关联租赁情况说明
（4）关联担保情况
本公司作为担保方
单位：元
| 被担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
| 深圳市兆能讯通科技有限公司 | 70,000,000.00 | 2021年07月09日 | 2026年09月21日 | 否 |
| 深圳市兆能讯通科技有限公司 | 20,000,000.00 | 2022年06月01日 | 2025年11月02日 | 否 |
| 深圳市兆能讯通科技有限公司 | 160,000,000.00 | 2021年12月10日 | 2026年12月10日 | 否 |
| 深圳市兆能讯通科技有限公司 | 110,000,000.00 | 2023年11月10日 | 2024年11月09日 | 否 |
本公司作为被担保方
单位：元
| 担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
| 郭庆 | 150,000,000.00 | 2022年06月08日 | 2025年06月08日 | 否 |
| 郭庆 | 70,000,000.00 | 2022年03月14日 | 2026年06月29日 | 否 |
| 郭庆 | 150,000,000.00 | 2022年09月26日 | 2027年09月26日 | 否 |
| 郭庆、张晖 | 15,000,000.00 | 2021年12月10日 | 2026年12月10日 | 否 |
| 郭庆、张晖 | 211,680,000.00 | 2021年04月19日 | 2025年04月19日 | 否 |
| 郭庆、张晖 | 100,000,000.00 | 2022年03月16日 | 2026年03月15日 | 否 |
| 杭州千晟信息技术有限公司 | 211,680,000.00 | 2023年11月15日 | 2025年04月27日 | 否 |
| 郭庆 | 40,000,000.00 | 2024年03月26日 | 2025年03月26日 | 否 |
| 郭庆 | 50,000,000.00 | 2024年03月27日 | 2025年03月27日 | 否 |
| 郭庆、张晖 | 40,000,000.00 | 2024年01月03日 | 2025年01月03日 | 否 |
| 郭庆、张晖 | 30,000,000.00 | 2024年06月20日 | 2025年01月25日 | 否 |
关联担保情况说明
（5）关联方资金拆借
单位：元
| 关联方 | 拆借金额 | 起始日 | 到期日 | 说明 |
| 拆入 | ||||
| 郭庆 | 30,000,000.00 | 2024年06月12日 | 2025年06月11日 | |
| 郭庆 | 50,000,000.00 | 2024年06月12日 | 2025年06月11日 | |
| 郭庆 | 20,000,000.00 | 2024年06月14日 | 2025年06月13日 | |
| 拆出 | ||||
（6）关联方资产转让、债务重组情况
单位：元
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
（7）关键管理人员报酬
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 关键管理人员报酬 | 1,270,977.00 | 1,271,562.40 |
（8）其他关联交易
6、关联方应收应付款项
（1）应收项目
单位：元
| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 | ||
| 应收账款 | 深圳市智路由科 | 250.00 | 7.50 | 13,784,464.89 | 712,192.21 |
| 技有限公司 | |||||
| 应收账款 | 广州沐迪信息科技有限公司 | 20,992,506.45 | 2,099,250.65 | 49,958,302.30 | 1,498,749.07 |
（2）应付项目
单位：元
| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 应付账款 | 深圳市智路由科技有限公司 | 496,881.31 | 19,269,504.29 |
| 其他应付款 | 郭庆 | 149,851,384.78 | 39,469,353.99 |
| 其他应付款 | 张晖 | 138,252,684.76 | 73,809,986.31 |
| 其他应付款 | 福建安鼎企业管理合伙企业（有限合伙） | 50,547,683.16 |
7、关联方承诺
8、其他
十五、股份支付
1、股份支付总体情况
□适用?不适用
2、以权益结算的股份支付情况
□适用?不适用
3、以现金结算的股份支付情况
□适用?不适用
4、本期股份支付费用
□适用?不适用
5、股份支付的修改、终止情况
6、其他
十六、承诺及或有事项
1、重要承诺事项资产负债表日存在的重要承诺截至2024年6月30日止，公司抵押质押事项如下：
（1）本公司于2017年8月26日以原值14,758,438.84元，净值为10,105,841.00元的房屋建筑物与杭州联合农村商业银行股份有限公司蒋村支行签订合同编号为8011120170056651至8011120170056655的《企业购房担保借款合同》，为
本公司7,370,000.00元（期限从2017年8月31日至2027年8月30日）的长期借款提供抵押担保。截至2024年6月30日，该抵押合同项下的借款余额为2,419,000.00元。
（2）本公司于2021年4月27日以持有的子公司深圳市兆能讯通科技有限公司100%的股权与上海浦东发展银行股份有限公司杭州分行签订合同编号为ZZ9520202100000009的《权利最高额质押合同》，为本公司21,168.00万元（期限从2021年4月27日至2025年4月27日），合同编号为95202021280317的长期借款提供质押担保。2024年6月30日，该质押合同项下借款余额为89,340,000.00元。
（3）本公司于2023年05月26日以子公司深圳市兆能讯通科技有限公司应收账款与渤海国际信托有限公司签订了编号为bitc2022(t)-4784号的《渤海信托2022恒誉5号财产权信托财产权信托合司》，以期末余额为11,437,228.27元的应收账款为本公司200,000,000.00元的长期借款提供质押担保。2024年6月30日，该质押合同项下借款余额为150,000,000.00元。
（4）本公司与招商银行股份有限公司杭州凤起支行签订了多个《履约保函》，约定公司开立不可撤销、担保金额累计不超过人民币8,813,000.00元。截至2023年12月31日，公司尚有8,813,000.00元保函保证金作为质押。
（5）子公司深圳市兆能讯通科技有限公司与招商银行股份有限公司深圳光明支行签订了多个《履约保函》，约定公司开立不可撤销、担保金额累计不超过人民币12,250,236.90元。2024年6月30日，深圳市兆能讯通科技有限公司尚有12,250,236.90元保函保证金作为质押。
（6）子公司深圳市兆能讯通科技有限公司与中国银行股份有限公司深圳云城支行签订了多个《履约保函》，约定公司开立不可撤销、担保金额累计不超过人民币2,530,625.76元。2024年6月30日，深圳市兆能讯通科技有限公司尚有2,530,625.76元保函保证金作为质押。
2、或有事项
（1）资产负债表日存在的重要或有事项
公司没有需要披露的重要或有事项。
（2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明公司不存在需要披露的重要或有事项。
3、其他
十七、资产负债表日后事项
1、重要的非调整事项
单位：元
| 项目 | 内容 | 对财务状况和经营成果的影响数 | 无法估计影响数的原因 |
2、利润分配情况
3、销售退回
4、其他资产负债表日后事项说明
十八、其他重要事项
1、前期会计差错更正
（1）追溯重述法
单位：元
| 会计差错更正的内容 | 处理程序 | 受影响的各个比较期间报表项目名称 | 累积影响数 |
（2）未来适用法
| 会计差错更正的内容 | 批准程序 | 采用未来适用法的原因 |
2、债务重组
3、资产置换
（1）非货币性资产交换
（2）其他资产置换
4、年金计划
5、终止经营
单位：元
| 项目 | 收入 | 费用 | 利润总额 | 所得税费用 | 净利润 | 归属于母公司所有者的终止经营利润 |
其他说明
6、分部信息
（1）报告分部的确定依据与会计政策
（2）报告分部的财务信息
单位：元
| 项目 | 分部间抵销 | 合计 |
（3）公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因。
（4）其他说明
7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项
8、其他
十九、母公司财务报表主要项目注释
1、应收账款
（1）按账龄披露
单位：元
| 账龄 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 1年以内（含1年） | 462,361,088.57 | 386,127,480.50 |
| 1至2年 | 79,978,000.34 | 75,876,850.00 |
| 2至3年 | 6,260,910.97 | 5,034,747.62 |
| 3年以上 | 37,965,618.15 | 41,553,189.98 |
| 3至4年 | 3,445,151.50 | 3,454,275.41 |
| 4至5年 | 12,502,090.58 | 14,520,081.72 |
| 5年以上 | 22,018,376.07 | 23,578,832.85 |
| 合计 | 586,565,618.03 | 508,592,268.10 |
（2）按坏账计提方法分类披露
单位：元
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
| 按单项计提坏账准备的应收账款 | 29,193,894.60 | 4.98% | 29,193,894.60 | 100.00% | 29,193,894.60 | 5.74% | 29,193,894.60 | 100.00% | ||
| 其中： | ||||||||||
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 557,371,723.43 | 95.02% | 31,611,128.92 | 5.67% | 525,760,594.51 | 479,398,373.50 | 94.26% | 31,891,086.09 | 6.65% | 447,507,287.41 |
| 其中： | ||||||||||
| 账龄分析法组 | 557,371,723.43 | 95.02% | 31,611,128.92 | 5.67% | 525,760,594.51 | 479,398,373.50 | 94.26% | 31,891,086.09 | 6.65% | 447,507,287.41 |
| 合 | ||||||||||
| 合计 | 586,565,618.03 | 100.00% | 60,805,023.52 | 10.37% | 525,760,594.51 | 508,592,268.10 | 100.00% | 61,084,980.69 | 12.01% | 447,507,287.41 |
按单项计提坏账准备类别名称：
单位：元
| 名称 | 期初余额 | 期末余额 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 | |
| 北京宽客网络技术有限公司 | 12,989,186.86 | 12,989,186.86 | 12,989,186.86 | 12,989,186.86 | 100.00% | 预计难以收回 |
| 联通时科（北京）信息技术有限公司 | 2,592,409.13 | 2,592,409.13 | 2,592,409.13 | 2,592,409.13 | 100.00% | 预计难以收回 |
| 北京子邮科技有限公司 | 2,087,622.80 | 2,087,622.80 | 2,087,622.80 | 2,087,622.80 | 100.00% | 预计难以收回 |
| 中国青年出版社 | 1,664,132.39 | 1,664,132.39 | 1,664,132.39 | 1,664,132.39 | 100.00% | 预计难以收回 |
| 中国联合网络通信有限公司山西省分公司 | 1,131,767.20 | 1,131,767.20 | 1,131,767.20 | 1,131,767.20 | 100.00% | 预计难以收回 |
| 其他 | 8,728,776.22 | 8,728,776.22 | 8,728,776.22 | 8,728,776.22 | 100.00% | 预计难以收回 |
| 合计 | 29,193,894.60 | 29,193,894.60 | 29,193,894.60 | 29,193,894.60 | ||
按组合计提坏账准备类别名称：账龄组合
单位：元
| 名称 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 1年以内（含1年） | 461,833,312.60 | 13,812,097.90 | 3.00% |
| 1至2年（含2年） | 78,967,664.65 | 7,896,766.47 | 10.00% |
| 2至3年（含3年） | 5,449,317.15 | 1,089,863.43 | 20.00% |
| 3至4年（含4年） | 2,040,115.29 | 1,020,057.65 | 50.00% |
| 4至5年（含5年） | 6,444,851.34 | 5,155,881.07 | 80.00% |
| 5年以上 | 2,636,462.40 | 2,636,462.40 | 100.00% |
| 合计 | 557,371,723.43 | 31,611,128.92 | |
确定该组合依据的说明：
如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备：
□适用?不适用
（3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备情况：
单位：元
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |||
| 坏账准备 | 61,084,980.69 | -279,957.17 | 60,805,023.52 | |||
| 合计 | 61,084,980.69 | -279,957.17 | 60,805,023.52 | |||
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
单位：元
| 单位名称 | 收回或转回金额 | 转回原因 | 收回方式 | 确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性 |
（4）本期实际核销的应收账款情况
单位：元
| 项目 | 核销金额 |
其中重要的应收账款核销情况：
单位：元
| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
应收账款核销说明：
（5）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况
单位：元
| 单位名称 | 应收账款期末余额 | 合同资产期末余额 | 应收账款和合同资产期末余额 | 占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例 | 应收账款坏账准备和合同资产减值准备期末余额 |
| 第一名 | 95,700,000.00 | 95,700,000.00 | 16.32% | 2,871,000.00 | |
| 第二名 | 40,409,524.71 | 40,409,524.71 | 6.89% | 4,040,952.47 | |
| 第三名 | 31,936,107.34 | 31,936,107.34 | 5.44% | 958,083.22 | |
| 第四名 | 21,942,335.98 | 21,942,335.98 | 3.74% | 658,270.08 | |
| 第五名 | 20,389,235.61 | 20,389,235.61 | 3.48% | 611,677.07 | |
| 合计 | 210,377,203.64 | 210,377,203.64 | 35.87% | 9,139,982.84 |
2、其他应收款
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 其他应收款 | 836,657,129.28 | 755,492,991.07 |
| 合计 | 836,657,129.28 | 755,492,991.07 |
（1）应收利息1）应收利息分类
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
2）重要逾期利息
单位：元
| 借款单位 | 期末余额 | 逾期时间 | 逾期原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
其他说明：
3）按坏账计提方法分类披露
□适用?不适用4）本期计提、收回或转回的坏账准备的情况
单位：元
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |||
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
单位：元
| 单位名称 | 收回或转回金额 | 转回原因 | 收回方式 | 确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性 |
其他说明：
5）本期实际核销的应收利息情况
单位：元
| 项目 | 核销金额 |
其中重要的应收利息核销情况
单位：元
| 单位名称 | 款项性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
核销说明：
其他说明：
（2）应收股利1）应收股利分类
单位：元
| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
2）重要的账龄超过1年的应收股利
单位：元
| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 账龄 | 未收回的原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
3）按坏账计提方法分类披露
□适用?不适用
4）本期计提、收回或转回的坏账准备的情况
单位：元
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |||
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
单位：元
| 单位名称 | 收回或转回金额 | 转回原因 | 收回方式 | 确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性 |
其他说明：
5）本期实际核销的应收股利情况
单位：元
| 项目 | 核销金额 |
其中重要的应收股利核销情况
单位：元
| 单位名称 | 款项性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
核销说明：
其他说明：
（3）其他应收款1）其他应收款按款项性质分类情况
单位：元
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 保证金 | 10,617,591.63 | 15,397,491.63 |
| 备用金 | 2,457,970.71 | 1,317,630.68 |
| 发行费用 | 1,060,000.00 | |
| 返利款 | 15,248,620.23 | 12,964,114.31 |
| 股权转让款 | 15,618,000.00 | 15,618,000.00 |
| 暂付款 | 5,580,900.00 | 4,590,900.00 |
| 其他 | 0.00 | 2,280.00 |
| 退款 | 25,960,000.00 | 39,960,000.00 |
| 往来款 | 793,552,625.11 | 696,250,756.26 |
| 合计 | 870,095,707.68 | 786,101,172.88 |
2）按账龄披露
单位：元
| 账龄 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 1年以内（含1年） | 858,674,912.40 | 767,300,145.58 |
| 1至2年 | 6,064,296.39 | 2,784,296.39 |
| 2至3年 | 11,409,278.12 | 8,849,510.14 |
| 3年以上 | 5,227,220.77 | 7,167,220.77 |
| 3至4年 | 4,419,950.00 | 4,419,950.00 |
| 4至5年 | 110,000.00 | 2,020,000.00 |
| 5年以上 | 697,270.77 | 727,270.77 |
| 合计 | 881,375,707.68 | 786,101,172.88 |
3）按坏账计提方法分类披露
单位：元
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
| 按单项计提坏账准备 | 2,890,000.00 | 0.33% | 2,890,000.00 | 100.00% | 2,890,000.00 | 0.37% | 2,890,000.00 | 100.00% | ||
| 其中： | ||||||||||
| 按组合计提坏账准备 | 867,205,707.68 | 99.67% | 30,548,578.40 | 3.52% | 846,928,629.28 | 783,211,172.88 | 99.63% | 28,063,181.81 | 3.58% | 755,147,991.07 |
| 其中： | ||||||||||
| 其中：账龄分析法组合 | 867,205,707.68 | 99.67% | 30,548,578.40 | 3.52% | 846,928,629.28 | 783,211,172.88 | 99.63% | 28,063,181.81 | 3.58% | 755,147,991.07 |
| 合计 | 870,095,707.68 | 100.00% | 33,438,578.40 | 3.84% | 846,928,629.28 | 786,101,172.88 | 100.00% | 30,953,181.81 | 3.94% | 755,147,991.07 |
按单项计提坏账准备类别名称：
单位：元
| 名称 | 期初余额 | 期末余额 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 | |
| 天津云创互娱科技有限公司 | 1,910,000.00 | 1,910,000.00 | 1,910,000.00 | 1,910,000.00 | 100.00% | 预计无法全部收回 |
| 南平延平惯性时间企业管理合伙企业 | 980,000.00 | 980,000.00 | 980,000.00 | 980,000.00 | 100.00% | 预计无法全部收回 |
| 合计 | 2,890,000.00 | 2,890,000.00 | 2,890,000.00 | 2,890,000.00 | ||
按组合计提坏账准备类别名称：账龄组合
单位：元
| 名称 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 1年以内 | 855,784,912.40 | 25,673,547.37 | 3.00% |
| 1至2年 | 6,064,296.39 | 606,429.64 | 10.00% |
| 2至3年 | 11,409,278.12 | 2,281,855.62 | 20.00% |
| 3至4年 | 4,419,950.00 | 2,209,975.00 | 50.00% |
| 4至5年 | 110,000.00 | 88,000.00 | 80.00% |
| 5年以上 | 697,270.77 | 697,270.77 | 100.00% |
| 合计 | 878,485,707.68 | 31,557,078.40 | |
确定该组合依据的说明：
按预期信用损失一般模型计提坏账准备：
单位：元
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2024年1月1日余额 | 27,443,171.04 | 195,360.00 | 3,314,650.77 | 30,953,181.81 |
| 2024年1月1日余额在本期 | ||||
| 本期计提 | -1,769,623.67 | 411,069.64 | 4,852,450.62 | 3,493,896.59 |
| 2024年6月30日余额 | 25,673,547.37 | 606,429.64 | 8,167,101.39 | 34,447,078.40 |
各阶段划分依据和坏账准备计提比例损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
□适用?不适用4）本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备情况：
单位：元
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他 | |||
| 坏账准备 | 30,953,181.81 | 3,493,896.59 | 34,447,078.40 | |||
| 合计 | 30,953,181.81 | 3,493,896.59 | 34,447,078.40 | |||
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
单位：元
| 单位名称 | 收回或转回金额 | 转回原因 | 收回方式 | 确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性 |
5）本期实际核销的其他应收款情况
单位：元
| 项目 | 核销金额 |
其中重要的其他应收款核销情况：
单位：元
| 单位名称 | 其他应收款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
其他应收款核销说明：
6）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位：元
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
| 第一名 | 往来款 | 321,400,000.00 | 1年以内 | 36.47% | 9,642,000.00 |
| 第二名 | 往来款 | 168,510,000.00 | 1年以内 | 19.12% | 5,055,300.00 |
| 第三名 | 往来款 | 147,501,800.00 | 1年以内 | 16.74% | 4,425,054.00 |
| 第四名 | 往来款 | 40,000,000.00 | 1年以内 | 4.54% | 1,200,000.00 |
| 第五名 | 往来款 | 29,800,000.00 | 1年以内 | 3.38% | 894,000.00 |
| 合计 | 707,211,800.00 | 80.25% | 21,216,354.00 |
7）因资金集中管理而列报于其他应收款
单位：元其他说明：
3、长期股权投资
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 对子公司投资 | 1,104,333,062.02 | 1,104,333,062.02 | 1,068,963,062.02 | 1,068,963,062.02 | ||
| 对联营、合营企业投资 | 14,125,111.21 | 14,125,111.21 | 32,443,372.32 | 3,200,685.31 | 29,242,687.01 | |
| 合计 | 1,118,458,173.23 | 1,118,458,173.23 | 1,101,406,434.34 | 3,200,685.31 | 1,098,205,749.03 | |
（1）对子公司投资
单位：元
| 被投资单位 | 期初余额（账面价值） | 减值准备期初余额 | 本期增减变动 | 期末余额（账面价值） | 减值准备期末余额 | |||
| 追加投资 | 减少投资 | 计提减值准备 | 其他 | |||||
| 杭州讯奇信息技术有限公司 | 1,050,000.00 | 8,950,000.00 | 10,000,000.00 | |||||
| 杭州平治约读信息技术有限公司 | 6,000,000.00 | 6,000,000.00 | ||||||
| 杭州平治智家科技有限公司 | 1,400,000.00 | 2,800,000.00 | 4,200,000.00 | |||||
| 深圳市兆能讯通科技有限公司 | 769,149,519.47 | 769,149,519.47 | ||||||
| 北京万鑫瑞和科技有限公司 | 33,043,542.55 | 33,043,542.55 | |||
| 杭州平治驿通科技有限公司 | 100,000.00 | 1,320,000.00 | 1,420,000.00 | ||
| 广东平治晖速通信有限公司 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | |||
| 杭州平治赋能智慧科技有限公司 | 118,220,000.00 | 118,220,000.00 | |||
| 杭州启翱通讯科技有限公司 | 137,000,000.00 | 137,000,000.00 | |||
| 天昕电子（成都）有限公司 | 13,300,000.00 | 13,300,000.00 | |||
| 杭州千晟信息技术有限公司 | 8,000,000.00 | 8,000,000.00 | |||
| 海南庆祥通信科技有限公司 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | |||
| 合计 | 1,068,963,062.02 | 35,370,000.00 | 1,104,333,062.02 |
（2）对联营、合营企业投资
单位：元
| 投资单位 | 期初余额（账面价值） | 减值准备期初余额 | 本期增减变动 | 期末余额（账面价值） | 减值准备期末余额 | |||||||
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | |||||
| 一、合营企业 | ||||||||||||
| 二、联营企业 | ||||||||||||
| 郑州麦睿登网络科技有限公司 | 14,155,975.61 | 3,200,685.31 | -14,155,975.61 | |||||||||
| 武汉飞沃科技有限公司 | 15,086,711.40 | -961,600.19 | 14,125,111.21 | |||||||||
| 小计 | 29,242,687 | 3,200,685. | -961,6 | 14,155,975 | 14,125,111 | |||||||
| .01 | 31 | 00.19 | .61 | .21 | |||
| 合计 | 29,242,687.01 | 3,200,685.31 | 14,155,975.61 | 14,125,111.21 |
可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定
□适用?不适用可收回金额按预计未来现金流量的现值确定
□适用?不适用前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因
（3）其他说明
4、营业收入和营业成本
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 377,895,090.77 | 322,544,227.84 | 262,246,918.02 | 213,377,167.89 |
| 合计 | 377,895,090.77 | 322,544,227.84 | 262,246,918.02 | 213,377,167.89 |
营业收入、营业成本的分解信息：
单位：元
| 合同分类 | 分部1 | 分部2 | 合计 | |||||
| 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 | |
| 业务类型 | 377,895,090.77 | 322,544,227.84 | ||||||
| 其中： | ||||||||
| 互联网和相关服务 | 126,366,875.18 | 110,309,510.00 | ||||||
| 算力业务 | 134,461,946.89 | 121,022,212.40 | ||||||
| 通信设备业务 | 117,066,268.70 | 91,212,505.45 | ||||||
| 按经营地区分类 | ||||||||
| 其中： | ||||||||
市场或客户类型
| 市场或客户类型 |
| 其中： |
合同类型
| 合同类型 |
| 其中： |
按商品转让的时间分类
其中：
按合同期限分类
| 按合同期限分类 |
| 其中： |
按销售渠道分类
| 按销售渠道分类 |
| 其中： |
合计
与履约义务相关的信息：
合计
项目
| 项目 | 履行履约义务的时间 | 重要的支付条款 | 公司承诺转让商品的性质 | 是否为主要责任人 | 公司承担的预期将退还给客户的款项 | 公司提供的质量保证类型及相关义务 |
其他说明与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：
本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为0.00元，其中，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。重大合同变更或重大交易价格调整
单位：元
| 项目 | 会计处理方法 | 对收入的影响金额 |
其他说明：
5、投资收益
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 成本法核算的长期股权投资收益 | 4,051,992.05 | 111,917,159.10 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -961,600.19 | 1,204,326.06 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | -365,254.01 | |
| 合计 | 3,090,391.86 | 112,756,231.15 |
6、其他
二十、补充资料
1、当期非经常性损益明细表?适用□不适用
单位：元
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动性资产处置损益 | 167,261.01 | |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正 | 761,102.13 |
| 常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） | ||
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | 354,715.33 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -683,191.17 | |
| 减：所得税影响额 | -99,687.09 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | -297.99 | |
| 合计 | 699,872.38 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用?不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用?不适用
2、净资产收益率及每股收益
| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率 | 每股收益 | |
| 基本每股收益（元/股） | 稀释每股收益（元/股） | ||
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 0.19% | 0.02 | 0.02 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 0.15% | 0.02 | 0.02 |
3、境内外会计准则下会计数据差异
（1）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用?不适用
（2）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用?不适用
（3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称
□适用?不适用
4、其他