证券代码：301325 证券简称：曼恩斯特 公告编号：2024-041
深圳市曼恩斯特科技股份有限公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及公司《募集资金管理制度》的相关规定，深圳市曼恩斯特科技股份有限公司（以下简称“公司”）就2024年半年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：
一、募集资金基本情况
经证监会《关于同意深圳市曼恩斯特科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕363号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票3,000.00万股，每股面值1元，每股发行价格为76.80元，并于2023年5月12日起在深圳证券交易所创业板上市交易。
本次募集资金总额为230,400.00万元，扣除各项发行费用后，实际募集资金净额为210,689.48万元。大信会计师事务所（特殊普通合伙）已于2023年5月8日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了“大信验字[2023]第4-00016号”《验资报告》。
截至2024年6月30日，公司待支付或置换的发行费用的金额为人民币
362.12元；累计已置换募集资金为人民币102,611,000.00元；累计投入募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的募集资金金额为人民币144,063,385.77元；使用募集资金进行现金管理的金额为人民币490,901,972.59元；使用超募资金永久补充流动资金的金额为人民币470,000,000.00元；募集资金专用账户扣除手续费后的利息收入、投资收益及其他金额为人民币45,438,273.18元。募集资金使
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
用及结余情况如下：
单位：元
| 项目 | 金额 |
| 募集资金总额 | 2,304,000,000.00 |
| 募集资金净额 | 2,106,894,823.66 |
| 加：待支付或置换的发行费用 | 362.12 |
| 减：已置换募集资金 | 102,611,000.00 |
| 减：直接投入募集资金项目的金额 | 144,063,385.77 |
| 减：使用闲置募集资金进行现金管理金额 | 490,901,972.59 |
| 减：超募资金补充流动资金 | 470,000,000.00 |
| 加：扣除手续费后的利息收入、投资收益及其他 | 45,438,273.18 |
| 截至2024年6月30日募集资金专户余额 | 944,757,100.60 |
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规的规定，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定。2024年上半年度，公司严格按照《募集资金管理制度》等相关规定规范募集资金的存储和使用。
公司于2023年2月27日召开第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于开立募集资金专户并授权签订募集资金专户监管协议的议案》，同意公司开立募集资金专户存放首次公开发行并在创业板上市的募集资金，并授权公司管理层签订募集资金专户监管协议。
2023年5月，公司及保荐机构民生证券股份有限公司分别与招商银行股份有限公司深圳坪山大道支行、兴业银行股份有限公司深圳分行、中国建设银行股
份有限公司深圳坪山支行、杭州银行股份有限公司深圳分行签署了《募集资金三方监管协议》，上述内容具体详见公司于2023年5月31日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于签订募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2023-004）。
公司及保荐机构民生证券股份有限公司与商业银行签署的募集资金监管协议与深圳证券交易所募集资金监管协议范本不存在重大差异，募集资金监管协议的履行不存在问题。
（二）募集资金的存放情况
截至2024年6月30日，相关募集资金监管账户及存储情况如下：
单位：元
| 序号 | 账户名称 | 开户银行 | 募集资金专用账号 | 募集资金余额 |
| 1 | 深圳市曼恩斯特科技股份有限公司 | 兴业银行股份有限公司深圳分行 | 338330100100851218 | 51,890,211.14 |
| 2 | 338330100150301325 | 122,501,131.38 | ||
| 3 | 招商银行股份有限公司深圳坪山大道支行 | 755937475510828 | 4,962,737.55 | |
| 4 | 中国建设银行股份有限公司深圳坪山支行 | 44250100016609301325 | 68,726,753.87 | |
| 5 | 44250100016609006666 | 2,768,622.26 | ||
| 6 | 杭州银行股份有限公司深圳分行 | 4403040160000417911 | 693,907,644.40 | |
| 合计 | 944,757,100.60 | |||
三、2024年半年度募集资金的实际使用情况
（一）募投项目的资金使用情况
2024年上半年度募投项目的资金使用情况详见《附表一：募集资金使用情况对照表》。
（二）募投项目的实施地点、实施方式变更情况
2024年上半年度，公司不存在募投项目实施地点、实施方式变更的情形。
（三）募投项目先期投入及置换的情况
2024年上半年度，公司不存在使用募集资金置换预先支付的发行费用及已投入募投项目的自筹资金的情况。
（四）使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
2024年上半年度公司不存在使用募集资金暂时补充流动资金的情况。
（五）节余募集资金使用情况
2024年上半年度，公司不存在募集资金节余的情况。
（六）超过计划募集资金总额（以下简称“超募资金”）使用情况
2024年上半年度，公司不存在超募资金使用情况。
（七）尚未使用的募集资金用途及去向
尚未使用的募集资金（含扣除手续费后的相关利息收入）存放于公司募集资金专户及用于现金管理。
（八）闲置募集资金进行现金管理的情况
公司于2024年5月10日召开第二届董事会第四次会议及第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目进度，并有效控制风险的前提下，公司及其子公司使用不超过人民币143,683.22万元（含超募资金）的暂时闲置的募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、期限不超过12个月的理财产品，该额度自公司董事会审议通过后的有效期内可循环滚动使用。截至2024年6月30日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的余额为490,901,972.59元。
四、变更募投项目的资金使用情况
2024年上半年度，公司不存在变更募投项目及募投项目发生对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司募集资金使用相关信息披露及时、真实、准确、完整，且募集资金管理不存在违规情形。
特此公告。
深圳市曼恩斯特科技股份有限公司董事会
2024年8月29日
附表一：募集资金使用情况对照表单位：万元
| 募集资金总额 | 210,689.48 | 本报告期投入募集资金总额 | 2,478.37 | ||||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0 | ||||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | 0 | 已累计投入募集资金总额 | 71,667.44 | ||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 0 | ||||||||||
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 截止报告期末累计实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目 | |||||||||||
| 安徽涂布技术产业化建设项目 | 否 | 14,330.19 | 14,330.19 | 1,298.48 | 7,634.36 | 53.27% | 2025年06月30日 | 0 | 0 | 不适用 | 否 |
| 涂布技术产业化研发中心建设项目 | 否 | 15,543.44 | 15,543.44 | 373.45 | 3,665.03 | 23.58% | 2024年12月31日 | 0 | 0 | 不适用 | 否 |
| 涂布技术产业化建设总部基地项目 | 否 | 14,345.73 | 14,345.73 | 806.44 | 4,493.90 | 31.33% | 2025年06月30日 | 0 | 0 | 不适用 | 否 |
| 补充流动资金项目 | 否 | 8,874.15 | 8,874.15 | 0 | 8,874.15 | 100.00% | 2023年06月12日 | 0 | 0 | 不适用 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | -- | 53,093.51 | 53,093.51 | 2,478.37 | 24,667.44 | -- | -- | 0 | 0 | -- | -- |
| 超募资金投向 | |||||||||||
| 永久补充流动资金 | 否 | 157,595.97 | 157,595.97 | 0 | 47,000 | 29.82% | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | |
| 合计 | -- | 210,689.48 | 210,689.48 | 2,478.37 | 71,667.44 | -- | -- | 0 | 0 | -- | -- | |
| 分项目说明未达到计划进度、预计收益的情况和原因 | 不适用 | |||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | |||||||||||
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 公司于2023年8月24日召开第一届董事会第二十二次会议及第一届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意使用人民币47,000.00万元超募资金永久补充流动资金。本事项已由2023年第一次临时股东大会审议通过。截至2024年6月30日，上述超募资金补充流动资金已实施完毕。 | |||||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 | |||||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 | |||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 截至 2023 年5月 31 日，公司以自筹资金预先支付发行费用1,112.72万元，以自筹资金预先投入募投项目10.261.10万元，共计11,373.82万元。上述金额已经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并出具了《深圳市曼恩斯特科技股份有限公司以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的审核报告》(大信专审字[2023]第 26-00038 号)。公司于 2023 年 7 月 12 日召开第一届董事会第二十一次会议、第一届监事会第九次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金 | |||||||||||
| 置换预先支付的发行费用及已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 11,373.82 万元置换预先支付的发行费用及已投入募投项目的自筹资金。截至 2024年 6 月 30 日，公司以自筹资金预先支付发行费用1,112.72万元。 | |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 截至2024年6月30日，尚未使用的募集资金（含扣除手续费后的相关利息收入）仍存放在募集资金专户或用于现金管理。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 不适用 |