| 2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | 编制单位：安徽江南化工股份有限公司 | | | | | | 单位：人民币万元 | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年期初占用资金余额 | 2024年半年度占用累计发生金额（不含利息） | 2024年半年度占用资金的利息（如有） | 2024年半年度偿还累计发生金额 | 2024年半年度期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 其他关联方及附属企业 | | | | | | | | | | |
| 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 总计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年期初占用资金余额 | 2024年半年度占用累计发生金额（不含利息） | 2024年半年度占用资金的利息（如有） | 2024年半年度偿还累计发生金额 | 2024年半年度期末占用资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 北京北方诺信科技有限公司 | 受同一最终控制方控制 | 预付账款 | 5,132.94 | 44,589.83 | | 38,901.50 | 10,821.27 | 采购商品 | 经营性往来 | | 内蒙古北方重型汽车股份有限公司 | 受同一最终控制方控制 | 预付账款 | 993.83 | 1,252.05 | | 906.47 | 1,339.41 | 采购商品 | 经营性往来 | | 中国北方化学研究院集团有限公司 | 受同一最终控制方控制 | 预付账款 | - | 1,042.56 | | 591.98 | 450.58 | 采购商品 | 经营性往来 | | 山西北方兴安化学工业有限公司 | 受同一最终控制方控制 | 预付账款 | 303.08 | | | 303.08 | - | 采购商品 | 经营性往来 | | 西安北方庆华机电有限公司 | 受同一最终控制方控制 | 预付账款 | 283.59 | 231.84 | | | 515.43 | 接受劳务 | 经营性往来 | | 广西建华机械有限公司 | 受同一最终控制方控制 | 预付账款 | 200.00 | | | 193.38 | 6.62 | 接受劳务 | 经营性往来 | | 安徽易泰工程科技有限 | 受同一最终控制方控制 | 预付账款 | 192.93 | 755.05 | | 679.77 | 268.21 | 采购商品 | 经营性往来 |
| 公司 | | | | | | | | | | | 陕西省民用爆破器材专营有限责任公司 | 受同一最终控制方控制 | 预付账款 | 50.48 | | | | 50.48 | 接受劳务 | 经营性往来 | | 北京北方昊天科技有限公司 | 受同一最终控制方控制 | 预付账款 | 30.00 | | | 30.00 | - | 采购商品 | 经营性往来 | | 中国五洲工程设计集团有限公司 | 受同一最终控制方控制 | 预付账款 | 10.50 | | | | 10.50 | 接受劳务 | 经营性往来 | | 中国兵工物资华北有限公司 | 受同一最终控制方控制 | 预付账款 | 7.80 | | | 6.52 | 1.28 | 接受劳务 | 经营性往来 | | 北京北方天亚工程设计有限公司 | 受同一最终控制方控制 | 预付账款 | 2.80 | | | | 2.80 | 接受劳务 | 经营性往来 | | 百色市建华职业培训学校 | 受同一最终控制方控制 | 预付账款 | 1.36 | | | 0.64 | 0.72 | 接受劳务 | 经营性往来 | | 郑州红宇专用汽车有限责任公司 | 受同一最终控制方控制 | 预付账款 | 0.45 | 17.24 | | | 17.69 | 采购商品 | 经营性往来 | | 辽宁庆阳特种化工有限公司 | 受同一最终控制方控制 | 预付账款 | 0.40 | | | 0.40 | - | 接受劳务 | 经营性往来 |
| 北方科技信息研究所 | 受同一最终控制方控制 | 预付账款 | 0.10 | | | 0.10 | - | 接受劳务 | 经营性往来 | | 中国兵器工业集团人才研究中心 | 受同一最终控制方控制 | 预付账款 | 0.01 | 2.88 | | | 2.89 | 接受劳务 | 经营性往来 | | 科米卡矿业简易股份有限公司 | 受同一最终控制方控制 | 应收账款 | 4,883.34 | 295.81 | | 272.64 | 4,906.51 | 提供劳务 | 经营性往来 | | 安徽易泰工程科技有限公司 | 受同一最终控制方控制 | 应收账款 | 590.69 | 1,998.05 | | 2,127.55 | 461.19 | 提供劳务 | 经营性往来 | | 广西建华机械有限公司 | 受同一最终控制方控制 | 应收账款 | 499.50 | 26.29 | | 22.70 | 503.09 | 提供劳务 | 经营性往来 | | 中刚开发股份有限公司 | 受同一最终控制方控制 | 应收账款 | 62.25 | 184.43 | | 246.68 | - | 提供劳务 | 经营性往来 | | 物华能源科技有限公司 | 受同一最终控制方控制 | 应收账款 | 42.43 | 9.57 | | | 52.00 | 提供劳务 | 经营性往来 | | 物华能源科技有限公司百色分公司 | 受同一最终控制方控制 | 应收账款 | 41.79 | 11.89 | | | 53.68 | 提供劳务 | 经营性往来 | | 北方华安工业集团有限公司 | 受同一最终控制方控制 | 应收账款 | 28.92 | | | 28.92 | - | 提供劳务 | 经营性往来 | | 山西北方兴安化学工业有限公司 | 受同一最终控制方控制 | 应收账款 | 18.08 | | | | 18.08 | 提供劳务 | 经营性往来 |
| 西安北方惠安化学工业有限公司 | 受同一最终控制方控制 | 应收账款 | 12.78 | 1,789.90 | | 1,265.38 | 537.30 | 提供劳务 | 经营性往来 | | 陕西省民用爆破器材专营有限责任公司 | 受同一最终控制方控制 | 应收账款 | 11.92 | | | 11.92 | - | 提供劳务 | 经营性往来 | | 山西北方晋东化工有限公司 | 受同一最终控制方控制 | 应收账款 | 4.80 | | | 4.80 | - | 提供劳务 | 经营性往来 | | 西安庆华民用爆破器材股份有限公司百色分公司 | 受同一最终控制方控制 | 应收账款 | 1.08 | | | 1.08 | - | 提供劳务 | 经营性往来 | | 西安庆华民用爆破器材股份有限公司 | 受同一最终控制方控制 | 应收账款 | 0.20 | | | 0.20 | - | 提供劳务 | 经营性往来 | | 西安北方庆华机电有限公司 | 受同一最终控制方控制 | 应收票据 | 530.02 | | | 530.02 | - | 出售商品 | 经营性往来 | | 山西江阳化工有限公司 | 受同一最终控制方控制 | 应收票据 | 190.00 | | | 190.00 | - | 出售商品 | 经营性往来 | | 西安北方惠安化学工业 | 受同一最终控制方控制 | 应收票据 | 71.10 | | | 71.10 | - | 出售商品 | 经营性往来 |
| 有限公司 | | | | | | | | | | | 物华能源科技有限公司 | 受同一最终控制方控制 | 应收票据 | 50.00 | | | 50.00 | - | 出售商品 | 经营性往来 | | 辽宁庆阳特种化工有限公司 | 受同一最终控制方控制 | 应收票据 | 21.40 | | | 21.40 | - | 出售商品 | 经营性往来 | | 科米卡矿业简易股份有限公司 | 受同一最终控制方控制 | 其他应收款 | 970.84 | 4,928.53 | | 5,282.04 | 617.33 | 提供劳务 | 经营性往来 | | 广西建华机械有限公司 | 受同一最终控制方控制 | 其他应收款 | 659.73 | 192.44 | | | 852.17 | 提供劳务 | 经营性往来 | | 物华能源科技有限公司 | 受同一最终控制方控制 | 其他应收款 | 140.00 | | | 140.00 | - | 提供劳务 | 经营性往来 | | 诺信资源有限公司 | 受同一最终控制方控制 | 其他应收款 | 89.40 | | | 89.40 | - | 提供劳务 | 经营性往来 | | 山西北方晋东化工有限公司 | 受同一最终控制方控制 | 其他应收款 | | 85.43 | | | 85.43 | 提供劳务 | 经营性往来 | | 泸州北方化学工业有限公司 | 受同一最终控制方控制 | 其他应收款 | 75.90 | | | | 75.90 | 提供劳务 | 经营性往来 | | 北京奥信化工科技发展有限责任公司 | 受同一最终控制方控制 | 其他应收款 | 62.76 | 0.39 | | | 63.15 | 提供劳务 | 经营性往来 | | 山西惠丰特 | 受同一最终控制 | 其他应收 | 50.00 | | | | 50.00 | 提供劳务 | 经营性往 |
| 种汽车有限公司 | 方控制 | 款 | | | | | | | 来 | | 物华能源科技有限公司百色分公司 | 受同一最终控制方控制 | 其他应收款 | 10.92 | | | 10.92 | - | 提供劳务 | 经营性往来 | | 西安庆华民用爆破器材股份有限公司百色分公司 | 受同一最终控制方控制 | 其他应收款 | 4.74 | | | 4.74 | - | 提供劳务 | 经营性往来 | | 安徽易泰工程科技有限公司 | 受同一最终控制方控制 | 其他应收款 | 1.38 | 1.58 | | | 2.96 | 提供劳务 | 经营性往来 | | 陕西应用物理化学研究所 | 受同一最终控制方控制 | 其他应收款 | 0.90 | | | 0.90 | - | 提供劳务 | 经营性往来 | | 中国兵器工业集团人才研究中心 | 受同一最终控制方控制 | 其他应收款 | 0.82 | 0.30 | | | 1.12 | 提供劳务 | 经营性往来 | | 中国兵工物资集团有限公司 | 受同一最终控制方控制 | 其他应收款 | 0.29 | | | 0.09 | 0.20 | 提供劳务 | 经营性往来 | | 百色市建华职业培训学校 | 受同一最终控制方控制 | 其他应收款 | 0.15 | | | 0.15 | - | 提供劳务 | 经营性往来 | | 北方科技信 | 受同一最终控制 | 其他应收 | 0.10 | | | | 0.10 | 提供劳务 | 经营性往 |
| 息研究所 | 方控制 | 款 | | | | | | | 来 | | 北京北方诺信科技有限公司 | 受同一最终控制方控制 | 其他应收款 | - | 31.61 | | | 31.61 | 提供劳务 | 经营性往来 | | 辽宁庆阳特种化工有限公司 | 受同一最终控制方控制 | 其他应收款 | - | 1.24 | | | 1.24 | 提供劳务 | 经营性往来 | | 辽宁庆阳民爆器材有限公司 | 受同一最终控制方控制 | 其他非流动资产 | 5,000.00 | | | | 5,000.00 | 采购商品 | 经营性往来 | | 北京北方诺信科技有限公司 | 受同一最终控制方控制 | 其他非流动资产 | 157.07 | | | 157.07 | - | 采购商品 | 经营性往来 | | 山西惠丰特种汽车有限公司 | 受同一最终控制方控制 | 其他非流动资产 | 151.61 | | | 106.61 | 45.00 | 采购商品 | 经营性往来 | | 北京北方诺信科技有限公司长治分公司 | 受同一最终控制方控制 | 其他非流动资产 | 203.82 | | | 178.02 | 25.80 | 采购商品 | 经营性往来 | | 上市公司的子公司及其附属企业 | 安徽江南爆破工程有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 401.05 | | | 401.05 | - | 资金往来 | 非经营性往来 | | 湖北金兰特种金属材料有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 3,573.53 | 0.41 | | 0.41 | 3,573.53 | 资金往来 | 非经营性往来 |
| 江苏剑峤化工有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 373.93 | 6.35 | | | 380.28 | 资金往来 | 非经营性往来 | | 宁国市平安爆破服务有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 114.72 | | | 7.60 | 107.12 | 资金往来 | 非经营性往来 | | 四川省南部永生化工有限责任公司 | 子公司 | 其他应收款 | 106.58 | | | | 106.58 | 资金往来 | 非经营性往来 | | 四川宇泰特种工程技术有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 1,653.46 | 5.91 | | 858.54 | 800.83 | 资金往来 | 非经营性往来 | | 新疆江南易泰建材有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 2,297.96 | 18.56 | | | 2,316.52 | 资金往来 | 非经营性往来 | | 浙江盾安新能源发展有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 127,698.15 | 2,194.17 | | 41,347.67 | 88,544.65 | 资金往来 | 非经营性往来 | | 宣城市宣联民爆器材有限公司宁国市民爆分公司 | 子公司 | 其他应收款 | 100.00 | | | | 100.00 | 资金往来 | 非经营性往来 | | 其他关联方及其附属企业 | 黄山市昱联爆破工程有限公司祁门分公司 | 其他关联方 | 预付账款 | 261.75 | | | | 261.75 | 采购商品 | 经营性往来 |
| 池州市贵池区宏安民用爆炸物品运输有限公司 | 其他关联方 | 预付账款 | 0.70 | 2.08 | | | 2.78 | 接受劳务 | 经营性往来 | | 黄山市昱联爆破工程有限公司祁门分公司 | 其他关联方 | 应收账款 | 1.00 | | | | 1.00 | 出售商品 | 经营性往来 | | 池州市池联民爆器材有限公司 | 其他关联方 | 应收账款 | 61.26 | | | 51.50 | 9.76 | 出售商品 | 经营性往来 | | 福建省联久民爆物品有限公司 | 其他关联方 | 应收账款 | 360.92 | | | | 360.92 | 出售商品 | 经营性往来 | | 福建省闽盛民爆物品有限公司 | 其他关联方 | 应收账款 | | 1,049.87 | | 1,043.95 | 5.92 | 出售商品 | 经营性往来 | | 黄山市久联民爆器材有限公司歙县民爆分公司 | 其他关联方 | 应收账款 | 32.38 | | | 13.97 | 18.41 | 出售商品 | 经营性往来 | | 黄山市久联民爆器材有限公司黄山区民爆分公司 | 其他关联方 | 应收账款 | 1.12 | 100.69 | | 36.11 | 65.70 | 出售商品 | 经营性往来 |
| 芜湖市鑫泰民爆物品有限责任公司 | 其他关联方 | 应收账款 | | 466.58 | | 466.58 | - | 出售商品 | 经营性往来 | | 广安市联发民用爆破工程有限公司 | 其他关联方 | 应收账款 | | 547.75 | | 547.75 | - | 出售商品 | 经营性往来 | | 邻水县平安爆破工程服务有限公司 | 其他关联方 | 应收账款 | 26.08 | 131.98 | | 141.49 | 16.57 | 出售商品 | 经营性往来 | | 通山泰安爆破工程服务有限公司 | 其他关联方 | 应收账款 | | 185.37 | | 185.37 | - | 出售商品 | 经营性往来 | | 新疆紫金锌业有限公司 | 其他关联方 | 应收账款 | 2,073.07 | 6,384.00 | | 4,903.35 | 3,553.72 | 出售商品 | 经营性往来 | | SERBIA ZIJIN MINING DOO | 其他关联方 | 应收账款 | 1,314.73 | 5,105.78 | | 4,503.38 | 1,917.13 | 出售商品 | 经营性往来 | | SERBIA ZIJIN COPPER DOO | 其他关联方 | 应收账款 | 464.27 | 912.93 | | 1,122.00 | 255.20 | 出售商品 | 经营性往来 | | 黄山市久联民爆器材有限公司 | 其他关联方 | 应收账款 | 111.26 | 219.58 | | 279.20 | 51.64 | 出售商品 | 经营性往来 | | 安庆宜联民爆器材有限公司 | 其他关联方 | 应收账款 | 15.41 | 813.27 | | 585.69 | 242.99 | 出售商品 | 经营性往来 |
| 宣城市宣联民爆器材有限公司 | 其他关联方 | 应收账款 | 185.49 | 1,350.49 | | 1,175.03 | 360.95 | 出售商品 | 经营性往来 | | 德阳市兴远民爆器材有限公司 | 其他关联方 | 应收账款 | 234.17 | 18.13 | | 84.00 | 168.30 | 出售商品 | 经营性往来 | | ERKHET TUNSH LLC | 其他关联方 | 应收股利 | 1,181.21 | 7.36 | | | 1,188.57 | 提供劳务 | 经营性往来 | | 新疆雪峰科技(集团)股份有限公司 | 其他关联方 | 应收股利 | | 1,035.50 | | | 1,035.50 | 提供劳务 | 经营性往来 | | ERKHET TUNSH LLC | 其他关联方 | 其他应收款 | 124.48 | 51.39 | | | 175.87 | 提供劳务 | 经营性往来 | | 福建省联久民爆物品有限公司 | 其他关联方 | 其他应收款 | 2.40 | | | | 2.40 | 提供劳务 | 经营性往来 | | 安庆宜联民爆器材有限公司安庆市民爆分公司 | 其他关联方 | 其他应收款 | 9.94 | 7.62 | | | 17.56 | 提供劳务 | 经营性往来 | | 黄山市久联民爆器材有限公司歙县民爆分公司 | 其他关联方 | 其他应收款 | 122.72 | 21.99 | | 30.00 | 114.71 | 提供劳务 | 经营性往来 | | 池州市池联民爆器材有 | 其他关联方 | 其他应收款 | 3.62 | | | | 3.62 | 提供劳务 | 经营性往来 |
| 限公司 | | | | | | | | | | | 六安市皖西民爆器材有限责任公司 | 其他关联方 | 其他非流动资产 | 40.00 | | | | 40.00 | 采购商品 | 经营性往来 | | 总计 | | | | 164,798.36 | 78,086.67 | 0.00 | 110,212.81 | 132,672.22 | | |
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