天际股份：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

天际新能源科技股份有限公司2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

单位：万元

非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2024年期初占用资金余额	2024年半年度占用累计发生金额（不含利息）	2024年半年度占用资金的利息（如有）	2024年半度偿还累计发生金额	2024年半年度期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
控股股东、实际控制人及其附属企业										非经营性占用
小计	-	-	-							-

前控股股东、实际控制人

及其附属企业

前控股股东、实际控制人及其附属企业										非经营性占用
小计	-	-	-							-
其他关联方及其附属企业										非经营性占用
小计	-	-	-							-
总计	-	-	-							-

其他关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2024年期初往来资金余额	2024年半年度往来累计发生金额（不含利息）	2024年半年度往来资金的利息（如有）	2024年半年度偿还累计发生金额	2024年半年度期末往来资金余额	往来形成原因	（经营性往来、非经营性往来）
上市公司的子公司及其附属企业	汕头市天际电器实业有限公司	控股子公司	应收账款	23,989.00	270,647.35		261,737.90	32,898.45	经营需要	经营性往来
	潮州市天际陶瓷实业有限公司	控股子公司	其他应收款	144,050,956.16	8,123,255.87		23,123.45	152,151,088.58	经营需要	经营性往来
	江苏新泰材料科技有限公司	控股子公司	其他应收款		600,317,932.56		250,000,000.00	350,317,932.56	经营需要	经营性往来

	宁德国泰华荣新材料有限公司	公司第三大股东的子公司	应收账款	72,581,000.00	42,747,320.00		101,353,160.00	13,975,160.00	经营需要	经营性往来
	张家港市国泰华荣化工新材料有限公司	公司第三大股东的子公司	应收账款	43,279,000.00	18,300,600.00		48,324,000.00	13,255,600.00	经营需要	经营性往来
	Guotai-Huarong (Poland) sp. z o.o.	公司第三大股东的子公司	应收账款	1,423,622.70	9,102,150.96		4,972,535.34	5,553,238.32	经营需要	经营性往来
	常熟新特鑫贸易有限公司	本公司董事在该公司担任董事	应收账款	13,867,982.00	42,013,939.59		35,464,156.46	20,417,765.13	经营需要	经营性往来

江苏国泰超威新材料有限公司	公司第三大股东的子公司	应收票据	100,000.00	463,500.00		100,000.00	463,500.00	经营需要	经营性往来
常熟新特鑫贸易有限公司	本公司董事在该公司担任董事	应收票据	22,956,966.56	12,437,277.47		22,956,966.56	12,437,277.47	经营需要	经营性往来
张家港市国泰华荣化工新材料有限公司	公司第三大股东的子公司	应收票据		18,319.40			18,319.40	经营需要
宁德国泰华荣新材料有限公司	公司第三大股东的子公司	应收款项融资	56,107,000.00			56,107,000.00		经营需要
江苏国泰超	公司第三大股东	应收款项融资	1,324,793.00	1,796,833.10		1,324,793.00	1,796,833.10	经营需要	经营性往来

威新材料有限公司

的子公司

张家港市国泰华荣化工新材料有限公司

	张家港市国泰华荣化工新材料有限公司	公司第三大股东的子公司	应收款项融资	46,343,000.00	23,255,680.60		46,343,000.00	23,255,680.60	经营需要	经营性往来
总计	-	-	-	402,058,309.42	758,847,456.90		567,230,472.71	593,675,293.61		-