厦门港务发展股份有限公司关于2024年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的规定，将厦门港务发展股份有限公司（以下简称公司）2024年上半年募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监发行字[2022]468号文核准，公司于2022年7月非公开发行人民币普通股股票116,618,075股，募集资金总额为人民币799,999,994.50元，根据有关规定扣除不含增值税的发行费用人民币10,715,877.92元后，实际募集资金金额为789,284,116.58元。该募集资金已于2022年7月22日到账，上述资金到位情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）“容诚验字[2022]361Z0057号”《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。
（二）募集资金使用及结余情况
1．截止2024年6月30日公司募集资金项目累计使用募集资金787,345,545.30元。
（1）置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金
210,120,812.40元。募集资金到位前，截至2022年7月29日止，公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入210,120,812.40元。根据公司第七届董事会第十六次会议审议通过的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，募集资金到位后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金210,120,812.40元。
（2）截止2024年6月30日累计直接投入募集资金项目577,224,732.90元。
2．根据公司第七届董事会第十七次会议审议通过的《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，实际用于暂时补充流动资金115,000,000.00元，截止2023年 8月2日，使用闲置募集资金暂时补充流动资金已全部归还。
综上，公司实际募集资金金额为789,284,116.58元，募集资金专用账户共产生利息收入3,467,385.27元，募集资金项目累计使用募集资金787,345,545.30元，公司已根据相关规定将“拖轮购置项目”节余资金（包含利息收入）中的2,537,767.23元用于永久性补充流动资金，因此截止至2024年6月30日募集资金专户余额合计为2,868,189.32元，均为募集资金利息收入。
3．本期使用金额及当前募集资金专户余额如下：
| 项目 | 金额（元） |
| 截止2023年12月31日募集资金专户余额 | 5,366,605.51 |
| 减：2024年1-6月永久补充流动资金 | 2,537,767.23 |
| 加：2024年1-6月利息收入 | 39,351.04 |
| 截止2024年6月30日募集资金专户余额 | 2,868,189.32 |
二、募集资金存放和管理情况
根据有关法律法规，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《厦门港务发展股份有限公司募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
2022年7月29日，公司与兴业银行股份有限公司厦门禾祥西支行（以下简称兴业禾祥西支行）和中国国际金融股份有限公司签署《募集资金三方监管协议》，在兴业禾祥西支行开设募集资金专项账户。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
截至2024年6月30日止，募集资金存储情况如下：
金额单位：人民币元
| 银行名称 | 银行帐号 | 余额 |
| 兴业银行股份有限公司厦门禾祥西支行 | 129230100100259603 | 2,838,575.86 |
| 兴业银行股份有限公司厦门禾祥西支行 | 129230100100356309 | 22,755.88 |
| 兴业银行股份有限公司厦门禾祥西支行 | 129230100100356923 | 0.00 |
| 兴业银行股份有限公司厦门禾祥西支行 | 129230100100357962 | 0.00 |
| 兴业银行股份有限公司厦门禾祥西支行 | 129230100100358012 | 6,857.58 |
| 合计 | 2,868,189.32 |
三、2024年上半年募集资金的实际使用情况
截至2024年6月30日止，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币787,345,545.30元，各项目的投入情况及效益情况详见附件1。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至2024年6月30日止，公司募集资金投资项目未发生变更情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规章、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
附件：2024年半年度募集资金使用情况对照表
厦门港务发展股份有限公司
2024年8月28日
附件：
2024年半年度募集资金使用情况对照表
单位：万元
| 募集资金总额 | 78,928.41 | 本年度投入募集资金总额 | 0.00 | ||||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 已累计投入募集资金总额 | 78,734.55 | |||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | |||||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | |||||||||||
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目（含部分变更） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额（1） | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度（%）(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 | |
| 承诺投资项目 | |||||||||||
| 1.古雷港区北1-2#泊位工程项目 | 否 | 40,000.00 | 40,000.00 | - | 40,009.14 | 100.02% | - | - | 否 | ||
| 2.拖轮购置项目 | 否 | 16,000.00 | 16,000.00 | - | 15,797.00 | 98.73% | 2022年12月 | 409.97 | 是 | 否 | |
| 3.补充流动资金 | 否 | 24,000.00 | 22,928.41 | - | 22,928.41 | 100.00% | - | - | - | - | |
| 承诺投资项目小计 | — | 80,000.00 | 78,928.41 | — | 78,734.55 | — | — | 409.97 | — | — | |
| 合计 | — | 80,000.00 | 78,928.41 | — | 78,734.55 | — | — | 409.97 | — | — | |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 不适用 | ||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 | ||||||||||
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 无 |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 根据2021年8月3日公司第七届第六次董事会、2021年度第二次临时股东大会审议通过的《关于公司非公开发行股票方案的议案》，若实际募集资金不能满足上述项目投资需要，资金缺口由公司自筹解决。为此，公司按照实际募集资金净额投资于承诺投资项目。 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 2022 年 8 月 5 日，公司第七届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换已投入本次募集资金投资项目的自筹资金21,012.08万元。 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 公司第七届董事会第十七次会议于2022年8月16日审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目正常进行的前提下使用不超过2亿元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过十二个月，到期或募集资金投资项目需要时及时归还至募集资金专用账户。公司实际使用闲置募集资金用于暂时补充流动资金1.15亿元，截止2023年8月2日，上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金全部归还至募集资金专用存储账户，详见《厦门港务发展股份有限公司关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告》（公告编号：2023-29）。 |
| 项目实施出现募集资金节余的金额及原因 | 截止2024年6月30日，“拖轮购置项目”已达到预定可使用状态，该项目节余256.05万元募集资金（含利息收入53.05万元），该部分资金已用于永久性补充流动资金。节余的主要原因是公司在实施募集资金投资项目建设过程中，严格按照募集资金使用的有关规定，从项目的实际情况出发，在不影响募集资金投资项目能够顺利实施完成的前提下，本着合理、节约、有效的原则，审慎使用募集资金，加强各个环节成本的控制、监督和管理，合理地节约了项目费用。 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 募集资金专项账户余额为286.82万元，为募集资金利息收入。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 公司募集资金的存放、使用、管理及披露不存在违规情形。 其他情况：古雷港区北1-2#泊位工程项目累计投入金额超过40,000.00万元,系使用募集资金账户中的部分利息收入投入所致。 |