证券代码：300486 证券简称：东杰智能 公告编号：2024-081
东杰智能科技集团股份有限公司2024年半年度报告摘要
一、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。非标准审计意见提示
□适用 ?不适用
董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
□适用 ?不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用 ?不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
| 股票简称 | 东杰智能 | 股票代码 | 300486 | |
| 股票上市交易所 | 深圳证券交易所 | |||
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 | ||
| 姓名 | 张新海 | 胡晨阳 | ||
| 电话 | 0351-3633818 | 0351-3633818 | ||
| 办公地址 | 山西省太原市中北高新技术产业开发区丰源路59号 | 山西省太原市中北高新技术产业开发区丰源路59号 | ||
| 电子信箱 | zhangxinhai@omhgroup.com | huchenyang@omhgroup.com | ||
2、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 431,283,669.55 | 456,891,432.17 | -5.60% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | -42,592,650.21 | 37,842,473.35 | -212.55% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -50,033,306.85 | 3,376,544.54 | -1,581.79% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -76,226,115.93 | -207,931,184.33 | 63.34% |
| 基本每股收益（元/股） | -0.10 | 0.09 | -211.11% |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.10 | 0.09 | -211.11% |
| 加权平均净资产收益率 | -3.09% | 2.26% | -5.35% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产（元） | 3,174,088,072.93 | 3,359,721,550.48 | -5.53% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,355,674,140.18 | 1,397,087,370.38 | -2.96% |
3、公司股东数量及持股情况
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 24,239 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | 持有特别表决权股份的股东总数（如有） | 0 | |
| 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 淄博匠图恒松控股有限公司 | 国有法人 | 29.37% | 119,659,940 | 0 | 质押 | 59,829,970 |
| 姚卜文 | 境内自然人 | 3.63% | 14,805,643 | 0 | 质押 | 14,805,643 |
| 梁燕生 | 境内自然人 | 3.25% | 13,233,679 | 10,721,009 | 质押 | 8,650,000 |
| 王志 | 境内自然人 | 3.16% | 12,888,520 | 0 | 不适用 | 0 |
| 长安国际信托股份有限公司－长安信托－长安投资1153号（菁阳）证券投资单一资金信托 | 其他 | 0.90% | 3,672,127 | 0 | 不适用 | 0 |
| 鲁泽珞 | 境内自然人 | 0.83% | 3,372,325 | 0 | 不适用 | 0 |
| 蓝伟华 | 境内自然人 | 0.53% | 2,169,250 | 0 | 不适用 | 0 |
| 李宏 | 境内自然人 | 0.53% | 2,150,000 | 0 | 不适用 | 0 |
| 叶卓凡 | 境内自然人 | 0.48% | 1,946,700 | 0 | 不适用 | 0 |
| 陈武鸿 | 境内自然人 | 0.43% | 1,740,400.00 | 0 | 不适用 | 0 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司未知上述股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。 | |||||
| 前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 无 |
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 ?不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 ?不适用
公司是否具有表决权差异安排
□是 ?否
4、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用 ?不适用
公司报告期控股股东未发生变更。实际控制人报告期内变更
□适用 ?不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
公司报告期无优先股股东持股情况。
6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况
?适用 □不适用
（1） 债券基本信息
| 债券名称 | 债券简称 | 债券代码 | 发行日 | 到期日 | 债券余额（万元） | 利率 |
| 东杰智能科技集团股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券 | 东杰转债 | 123162 | 2022年10月14日 | 2028年10月13日 | 56,245.42 | 票面利率：第一年0.5%、第二年0.7%、第三年1.0%、第四年2.0%、第五年2.5%、第六年3.0% |
（2） 截至报告期末的财务指标
单位：万元
| 项目 | 本报告期末 | 上年末 |
| 资产负债率 | 57.24% | 58.37% |
| 流动比率 | 1.64 | 1.59 |
| 速动比率 | 1.26 | 1.18 |
| 项目 | 本报告期 | 上年同期 |
| EBITDA利息保障倍数 | -0.18 | -8.57 |
| 利息保障倍数 | -1.61 | -8.6 |
三、重要事项
（一）关于公司向不特定对象发行可转换公司债券事项
1、可转债发行情况
经中国证券会《关于同意东杰智能科技集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕1828号）同意注册，公司于2022年10月14日向不特定对象发行570.00万张可转换公司债券，每张面值为人民币100元，募集资金总额为人民币57,000.00万元。发行方式采用在股权登记日（2022年10月13日，T-1日）收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所交易系统向社会公众投资者发行。本次发行由保荐机构（主承销商）以余额包销方式承销，本次发行认购金额不足57,000.00万元的部分由保荐机构（主承销商）包销，包销基数为57,000.00万元。
2、可转债上市情况
经深圳证券交易所同意，公司本次发行的可转换公司债券于2022年11月4日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券代码“123162”，债券简称“东杰转债”。
（二）购买董监高责任险
为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、监事及高级管理人员充分行使权利、履行职责，公司2023年度股东大会审议通过了《关于购买董监高责任险的议案》。公司已于2024年6月19日在中国平安财产保险股份有限公司山西分公司投保。