证券代码：002881 证券简称：美格智能 公告编号：2024－072
美格智能技术股份有限公司2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准美格智能技术股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕533号）的核准，公司向特定对象非公开发行人民币普通股21,208,503股，每股发行价格为人民币28.46元，募集资金总额为人民币60,359.40万元，扣除发行费用（不含增值税）人民1,066.35万元，实际募集资金净额为人民币59,293.05万元。上述募集资金到位情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了（XYZH/2023SZAA7B0002号）《验资报告》。
(二) 募集资金使用和结余情况
截至2024年6月30日，公司累计投入募集资金项目的金额为23,871.64万元，其中置换募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目的金额为4,146.89万元；募集资金到位后直接投入募集资金项目的金额为4,724.75万元；用于补充流动资金15,000万元。
截至2024年6月30日，募集资金账户累计产生利息收入扣除手续费支出的累计净额为357.60万元，尚未使用的募集资金余额为35,779.01万元，其中28,300.00万元用于暂时补充流动资金，其余7,479.01万元以活期存款形式储存于募集资金专户。
二、 募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金的管理情况
公司已经根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
证券交易所股票上市规则》以及相关法律法规的规定和要求，并结合公司实际情况，制定了《募集资金管理办法》，对募集资金实行专户存储，并严格履行使用审批手续，保证募集资金专款专用。
(二) 募集资金专户存储情况
截至2024年6月30日，非公开发行募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
| 银行名称 | 账号 | 初始存放金额 | 截止日余额 | 存储方式 |
| 华夏银行股份有限公司深圳水贝支行 | 10887000000052289 | 151,348,468.18 | 37,532,728.77 | 活期 |
| 上海浦东发展银行股份有限公司深圳福华支行 | 79120078801900003970 | 160,000,000.00 | 18,897,897.35 | 活期 |
| 宁波银行股份有限公司深圳南山支行 | 73060122000369511 | 80,950,000.00 | 16,879,699.43 | 活期 |
| 招商银行股份有限公司深圳莲花支行 | 129906124110808 | 50,632,000.00 | 1,479,783.30 | 活期 |
| 深圳农商银行凤凰支行 | 000418544698 | 150,000,000.00 | 0.00 | 已注销 |
| 合计 | -- | 592,930,468.18 | 74,790,108.85 | -- |
1* 公司及公司全资子公司众格智能科技（上海）有限公司（以下简称“上海众格”）、西安兆格电子信息技术有限公司（以下简称“西安兆格”）已在华夏银行股份有限公司深圳水贝支行、上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行、招商银行股份有限公司深圳分行、宁波银行股份有限公司深圳南山支行、深圳农商银行凤凰支行开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），并分别与上述银行（以下简称“开户行”）及保荐机构东莞证券股份有限公司于2023年3月16日签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。在华夏银行股份有限公司深圳水贝支行开立账户用于5G+AIoT模组及解决方案产业化项目，初始存放金额为15,134.85万元，在上海浦东发展银行股份有限公司深圳福华支行开立账户用于5G+AIoT模组及解决方案产业化项目，初始存放金额为16,000.00万元，在宁波银行股份有限公司深圳南山支行开立账户用于5G+AIoT模组及解决方案产业化项目，初始存放金额为8,095.00万元，在招商银行股份有限公司深圳莲花支行开立账户用于研发中心建设项目，初始存放金额为5,063.20万元，在深圳农商银行凤凰支行开立账户，用于补充流动资金，初始存放金额为15,000.00万元。2* 深圳农商银行凤凰支行为募集资金补充流动资金专用账户。鉴于该募集资金专户已全部按计划补充流动资金，为便于管理，公司决定将其进行销户。并于2023年4月12日已完成深圳农商银行凤凰支行（账号000418544698）募集资金专户的注销手续。
三、 半年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金投资项目的资金使用情况
募集资金实际使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。
(二) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
本报告期内没有对募投项目的实施地点、实施主体或实施方式进行变更。
(三) 募集资金投资项目先期投入及置换情况
2023年4月 24日，公司第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金人民币4,146.89万元。公司此次使用募集资金置换先期投入的自筹资金，没有改变募集资金用途，也不影响募投项目的正常进行，并且置换时间距离募集资金到账时间未超过6个月，本次资金置换行为符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规的规定。
(四) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2023年4月24日，公司第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司及控股子公司使用部分闲置募集资金合计不超过3.5亿元（含本数）暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。2024年4月11日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金人民币3.26亿元全部归还并转入公司募集资金专用账户。
2024年4月23日，公司第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。同意公司及公司全资子公司使用部分闲置募集资金合计不超过人民币3.0亿元（含本数）暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。
截至2024年6月30日，公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的总金额为28,300.00万元。
(五) 节余募集资金使用情况
公司不存在节余募集资金使用情况。
(六) 超募资金使用情况
公司不存在超募资金使用情况。
(七) 尚未使用的募集资金用途及去向
公司尚未使用的募集资金部分用于暂时补充流动资金，其余存放于募集资金专用账户。
(八) 募集资金使用的其他情况
公司报告期内无募集资金使用的其他情况。
四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司无变更募集资金投资项目的情况。
五、 募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已按《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和本公司《募集资金管理办法》的相关规定，及时、真实、准确、完整的披露募集资金的使用及存放情况，不存在募集资金管理违规的情况。
六、 专项报告的批准报出
本专项报告业经公司董事会于2024年8月27日批准报出。附表：1、募集资金使用情况对照表
美格智能技术股份有限公司董事会
2024年8月28日
附表1
非公开发行募集资金使用情况对照表编制单位：美格智能技术股份有限公司 2024年1-6月 单位：万元
| 募集资金总额 | 59,293.05 | 本年度投入募集资金总额 | 22,121.64 | |||||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0 | 已累计投入募集资金总额 | 22,121.64 | |||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | 0 | |||||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 0.00% | |||||||||||
| 募集资金投资项目 | 是否已变更项目（含部分变更） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额（1） | 本年度 投入金额 | 截止期末累计投入金额(2) | 截止期末投资进度（%） (3)=(2)/(1) | 项目达到预定 可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生 重大变化 | ||
| 承诺投资项目 | ||||||||||||
| 5G+AIoT模组及解决方案产业化项目设项目 | 否 | 39,229.85 | 39,229.85 | 596.83 | 8,243.74 | 21.01 | 2026-02-23 | -- | 建设期 | 否 | ||
| 研发中心建设项目 | 否 | 5,063.20 | 5,063.20 | 0.00 | 627.9 | 12.40 | 2026-02-23 | -- | 建设期 | 否 | ||
| 补充流动资金 | 否 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 100.00 | -- | -- | -- | -- | ||
| 承诺投资项目小计 | -- | 59,293.05 | 59,293.05 | 596.83 | 23,871.64 | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 5G+AIoT模组及解决方案产业化项目： 公司计划使用部分募集资金购置研发和办公场地。募集资金到位后，本着高效合理使用募集资金的原则，公司在积极寻找合适场地的同时，也审慎评估房地产市场相关情况，截至目前尚未完成办公场地购买。在购置新研发和办公场地后，公司计划进行实验室建设并配置新的研发测试软硬件设备，为确保募集资金的合理利用和效益最大化，公司相关软硬件购买和支出方面审慎决策，导致投入进度较慢。公司于2024年8月27日召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，将本项目达到预计可使用状态的日期从2025年2月23日延期至2026年2月23日。 研发中心建设项目：公司计划租赁办公室场所并根据研发项目需求进行实验室建设和研发软硬件设备购置。本着高效合理使用募集资金的原则，公司在相关软硬件设备购买和支出方面审慎决策，确保募集资金的合理利用和效益最大化，导致投入进度较慢。公司于2024年8月27日召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，将本项目达到预计可使用状态的日期从2025年2月 | |||||||||||
| 23日延期至2026年2月23日 | |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 2023年4月 24日，公司第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金人民币4,146.89万元。公司此次使用募集资金置换先期投入的自筹资金，没有改变募集资金用途，也不影响募投项目的正常进行，并且置换时间距离募集资金到账时间未超过6个月，本次资金置换行为符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规的规定。 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 2023年4月24日，公司第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司及控股子公司使用部分闲置募集资金合计不超过3.5亿元（含本数）暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。2024年4月11日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金人民币3.26亿元全部归还并转入公司募集资金专用账户。 2024年4月23日，公司第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司及公司全资子公司使用部分闲置募集资金合计不超过人民币3.0亿元（含本数）暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。 截至2024年6月30日，公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的总金额为28,300.00万元。 |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 部分用于暂时补充流动资金，其余存放于募集资金专用账户。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 不适用 |