非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明
2024半年度（截至2024年6月30日）
附表：
凯莱英医药集团（天津）股份有限公司2024半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 金额：人民币万元
| 非经营性 资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年初占用资金 余额 | 2024半年度占用累计发生金额(不含利息) | 2024半年度占用资金的利息(如有) | 2024半年度偿还累计发生金额 | 截至2024年6月30日占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 现大股东及其附属企业 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 前大股东及其附属企业 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 总计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年初占用资金 余额 | 2024半年度往来累计发生金额(不含利息) | 2024半年度往来资金的利息(如有) | 2024半年度偿还累计发生金额 | 截至2024年6月30日往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 大股东及其附属企业 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 天津凯诺医药科技发展有限公司 | 上市公司之子公司 | 其他应收款 | 29,967.96 | 5,229.03 | - | 1,779.03 | 33,417.96 | 内部资金调拨 | 非经营性占用 |
| 凯莱英医药化学(阜新)技术有限公司 | 上市公司之子公司 | 应收股利 | 3,660.04 | - | - | 3,660.04 | - | 分红款 | 非经营性占用 | |
| 凯莱英医药化学(阜新)技术有限公司 | 上市公司之子公司 | 其他应收款 | - | 2,055.00 | - | - | 2,055.00 | 内部资金调拨 | 非经营性占用 | |
| 吉林凯莱英医药化学有限公司 | 上市公司之子公司 | 应收股利 | 45,957.89 | - | - | 45,957.89 | - | 分红款 | 非经营性占用 | |
| 上海凯莱英生物技术有限公司 | 上市公司之子公司 | 其他应收款 | 25,800.00 | 10,000.00 | - | 3,200.00 | 32,600.00 | 内部资金调拨 | 非经营性占用 | |
| 上海凯莱英生物制药有限公司 | 上市公司之子公司 | 其他应收款 | 10,200.00 | 15,650.00 | - | 800.00 | 25,050.00 | 内部资金调拨 | 非经营性占用 | |
| 凯莱英生命科学技术（江苏）有限公司 | 上市公司之子公司 | 其他应收款 | 7,850.00 | 10,300.00 | - | - | 18,150.00 | 内部资金调拨 | 非经营性占用 | |
| 凯莱英药业（江苏)有限公司 | 上市公司之子公司 | 其他应收款 | 62,838.89 | - | - | - | 62,838.89 | 内部资金调拨 | 非经营性占用 | |
| 北京医普科诺科技有限公司 | 上市公司之子公司 | 其他应收款 | 500.00 | - | - | - | 500.00 | 内部资金调拨 | 非经营性占用 |
| 非经营性 资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年初占用资金 余额 | 2024半年度占用累计发生金额(不含利息) | 2024半年度占用资金的利息(如有) | 2024半年度偿还累计发生金额 | 截至2024年6月30日占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 上海凯莱英生物技术发展有限公司 | 上市公司之子公司 | 其他应收款 | 400.00 | 450.00 | - | - | 850.00 | 内部资金调拨 | 非经营性占用 | |
| 上海凯莱英医药研发有限公司 | 上市公司之子公司 | 其他应收款 | 1,320.00 | 1,100.00 | - | - | 2,420.00 | 内部资金调拨 | 非经营性占用 | |
| Asymchem Boston Corporation | 上市公司之子公司 | 其他应收款 | 5,538.74 | 445.16 | - | 838.28 | 5,145.62 | 内部资金调拨 | 非经营性占用 | |
| 凯莱英生命科学技术（天津）有限公司 | 上市公司之子公司 | 其他应收款 | - | 96,043.36 | - | 23,198.10 | 72,845.26 | 内部资金调拨 | 非经营性占用 | |
| 天津凯莱英制药有限公司 | 上市公司之子公司 | 其他应收款 | - | 33,196.00 | - | 12,900.00 | 20,296.00 | 内部资金调拨 | 非经营性占用 | |
| 天津凯莱英生物科技有限公司 | 上市公司之子公司 | 其他应收款 | - | 11,753.87 | - | 152.75 | 11,601.12 | 内部资金调拨 | 非经营性占用 | |
| 辽宁凯莱英医药化学有限公司 | 上市公司之子公司 | 其他应收款 | - | 11,110.00 | - | 400.00 | 10,710.00 | 内部资金调拨 | 非经营性占用 | |
| 天津凯莱英医药科技发展有限公司 | 上市公司之子公司 | 其他应收款 | - | 13,100.00 | - | 12,750.00 | 350.00 | 内部资金调拨 | 非经营性占用 | |
| Asymchem Limited. | 其他应收款 | - | 316.51 | - | - | 316.51 | 内部资金调拨 | 非经营性占用 | ||
| 小计 | 194,033.52 | 210,748.93 | - | 105,636.09 | 299,146.36 | |||||
| 关联自然人及其控制的法人 | ||||||||||
| 其他关联人及其附属企业 | ||||||||||
| 总计 | 194,033.52 | 210,748.93 | - | 105,636.09 | 299,146.36 |
公司法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：