上海唯万密封科技股份有限公司
2024年半年度报告
2024-040
2024年8月29日
第一节 重要提示、目录和释义公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人董静、主管会计工作负责人陈仲华及会计机构负责人(会计主管人员)赵烨旭声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。如半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，请投资者注意投资风险。
本公司请投资者认真阅读本报告全文，并特别注意公司面临的风险因素，详见本报告第三节“管理层讨论与分析”之“十、公司面临的风险和应对措施”。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
目录
第一节 重要提示、目录和释义 ...... 2
第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 7
第三节 管理层讨论与分析 ...... 10
第四节 公司治理 ...... 32
第五节 环境和社会责任 ...... 33
第六节 重要事项 ...... 35
第七节 股份变动及股东情况 ...... 60
第八节 优先股相关情况 ...... 65
第九节 债券相关情况 ...... 66
第十节 财务报告 ...... 67
备查文件目录
一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人(会计主管人员)签名并盖章的财务报表。
二、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
三、经公司法定代表人签名的2024年半年度报告文本原件。
四、其他备查文件。
以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。
释义
| 释义项 | 指 | 释义内容 |
| 公司、本公司、唯万密封 | 指 | 上海唯万密封科技股份有限公司 |
| 全资子公司、唯万科技 | 指 | 唯万科技有限公司 |
| 控股子公司、上海嘉诺 | 指 | 上海嘉诺密封技术有限公司 |
| 重要子公司、广州加士特 | 指 | 广州加士特密封技术有限公司，系上海嘉诺全资子公司 |
| 唯万有限 | 指 | 上海唯万密封科技有限公司（上海唯万密封科技股份有限公司前身） |
| 广州嘉诺密封 | 指 | 广州嘉诺密封技术有限公司 |
| 郑煤机 | 指 | 郑州煤矿机械集团股份有限公司，及其下属公司 |
| 三一集团 | 指 | 三一集团有限公司 |
| 中联重科 | 指 | 中联重科股份有限公司 |
| 徐工集团 | 指 | 徐工集团工程机械有限公司 |
| 恒立液压 | 指 | 江苏恒立液压股份有限公司 |
| 中国龙工 | 指 | 中国龙工控股有限公司 |
| 一拖股份 | 指 | 第一拖拉机股份有限公司 |
| 欧尼贝耐 | 指 | 意大利欧尼贝耐集团公司 |
| 费斯托、FESTO | 指 | 德国费斯托集团公司 |
| 卡特彼勒 | 指 | Caterpillar，美国工程机械制造厂商 |
| 派克 | 指 | Parker，专业生产和销售各种制冷空调件、液压气动和流体控制产品及元器件的全球性的公司 |
| NOK | 指 | NOK株式会社，世界领先的密封件制造厂商 |
| 特瑞堡 | 指 | Trelleborg，一家专注于聚合物技术的全球性工业集团 |
| 科德宝 | 指 | 德国科德宝密封技术集团，世界领先的密封件制造厂商 |
| 圣戈班 | 指 | COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN，法国圣戈班集团 |
| 杰瑞集团 | 指 | 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 |
| 纽威阀门 | 指 | 苏州纽威阀门股份有限公司 |
| 道森股份 | 指 | 苏州道森钻采设备股份有限公司 |
| 宝石机械 | 指 | 宝鸡石油机械有限责任公司 |
| 科瑞集团 | 指 | 科瑞集团有限公司 |
| 斯伦贝谢 | 指 | SLB，全球最大的油田技术服务公司 |
| 贝克休斯 | 指 | Baker Hughes，美国一家为全球石油开发和加工工业提供产品和服务的大型服务公司 |
| 威德福 | 指 | Weatherford International plc ，美国上市公司 |
| TechnipFMC | 指 | 德希尼布，是一家全球领先的能源服务公司 |
| Hercules | 指 | 美国赫拉克勒斯流体密封集团，全球最大的工程机械液压油缸修理包和英制密封件经销商 |
| 采埃孚一拖 | 指 | 采埃孚一拖(洛阳)车桥有限公司 |
| 公司章程 | 指 | 《上海唯万密封科技股份有限公司章程》 |
| 招股说明书 | 指 | 上海唯万密封科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 |
| 报告期、本报告期 | 指 | 2024年1月1日至2024年6月30日 |
| 上年同期 | 指 | 2023年1月1日至2023年6月30日 |
| 报告期末 | 指 | 2024年6月30日 |
| 元、万元 | 指 | 人民币元、人民币万元 |
| 密封件 | 指 | 防止流体或固体微粒从相邻结合面间泄漏以及防止外界杂质如灰尘与水分等侵入机器设备内部的零部件的材料或零件 |
| 液压气动密封件 | 指 | 液压气动密封件是应用于液压气动相关设备中密封件的统称，是应用于液压气动系统中的重要零部件，核心功能为确保在对介质的压缩过程中空间的密闭性，避免在运作过程中出现介质泄漏 |
| 静密封 | 指 | 在固定部分和静止状态下使用的密封件 |
| 动密封 | 指 | 对于动力泵、压缩机、作动筒等在往复、旋转运动中使用的密封件 |
| 聚氨酯 | 指 | 聚氨酯全称为聚氨基甲酸酯，是主链上含有重复氨基甲酸酯基团的大分子化合物的统称。是由有机二异氰酸酯或多异氰酸酯与二羟基或多羟基化合物加聚而成 |
| 聚氨酯密封件 | 指 | 以聚氨酯为材料生产制作的密封件 |
| 液压油缸、油缸 | 指 | 液压设备系统的执行元件，将液压能转换为机械能，用于力的传导 |
| 液压支架 | 指 | 液压支架是用来控制采煤工作面矿山压力的结构物 |
| MDI | 指 | 二苯基甲烷二异氰酸酯，主要用于聚氨酯硬泡沫塑料、合成纤维、合成橡胶、合成革、粘合剂等 |
| PPDI | 指 | 对苯二异氰酸酯，聚氨酯弹性体的原料 |
| 聚四氟乙烯、PTFE | 指 | 一种以四氟乙烯作为单体聚合制得的高分子聚合物，是一种工程塑料 |
| 酚醛夹布 | 指 | 由织物、树脂、润滑剂组成的复合材料加工而成的材料 |
| 丁腈橡胶 | 指 | 丁二烯和丙烯腈经乳液聚合法制得的，耐油、耐老化性能较好的合成橡胶 |
| 氢化丁腈橡胶、HNBR | 指 | 丁腈橡胶中分子链上的碳碳双键加氢饱和得到的产物，具有良好耐油、耐热、耐化学腐蚀性能，较高的抗压缩永久变形性能、高强度，高撕裂性能、耐磨性能优异等特点 |
| API6A | 指 | 美国石油学会针对石油和天然气行业中用于阀门、管线和相关设备的标准规范 |
| API6D | 指 | 美国石油学会针对石油和天然气行业中用于管道和管线用阀门的标准规范 |
| 聚醚醚酮、 | 指 | 在主链结构中含有一个酮键和两个醚键的重复单元所构成的高聚物，是一种工程塑料 |
| 氟橡胶、FKM | 指 | 是主链或侧链的碳原子上含有氟原子的合成高分子弹性体，具有优异的耐热性、抗氧化性、耐油性、耐腐蚀性和耐大气老化性 |
| FFKM | 指 | 由全氟材料制成的密封圈产品或橡胶制品的主要材料，与氟橡胶相比具有更好的耐高温与耐腐蚀性能 |
| EPDM | 指 | 乙烯、丙烯以及非共轭二烯烃的三元共聚物，具有耐氧化、抗臭氧和抗侵蚀的能力 |
第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司简介
| 股票简称 | 唯万密封 | 股票代码 | 301161 |
| 股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | ||
| 公司的中文名称 | 上海唯万密封科技股份有限公司 | ||
| 公司的中文简称（如有） | 唯万密封 | ||
| 公司的外文名称（如有） | Voneseals Technology(Shanghai)Inc. | ||
| 公司的外文名称缩写（如有） | VONESEALS | ||
| 公司的法定代表人 | 董静 | ||
二、联系人和联系方式
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 刘正山 | 王雨欣 |
| 联系地址 | 上海市浦东新区金吉路778号1幢226室 | 上海市浦东新区金吉路778号1幢226室 |
| 电话 | 021-68184680 | 021-68184680 |
| 传真 | 021-68184670 | 021-68184670 |
| 电子信箱 | voneseals@voneseals.com | voneseals@voneseals.com |
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期是否变化
□适用 ?不适用
公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期无变化，具体可参见2023年年报。
2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
□适用 ?不适用
公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址，公司半年度报告备置地在报告期无变化，具体可参见2023年年报。
3、注册变更情况
注册情况在报告期是否变更情况
□适用 ?不适用
公司注册情况在报告期无变化，具体可参见2023年年报。
四、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 331,559,024.82 | 188,766,491.00 | 75.65% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 39,157,927.72 | 26,506,819.01 | 47.73% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 34,517,956.82 | 24,645,139.38 | 40.06% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 557,026.48 | -17,807,672.65 | 103.13% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.33 | 0.22 | 50.00% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.33 | 0.22 | 50.00% |
| 加权平均净资产收益率 | 4.13% | 2.85% | 1.28% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产（元） | 1,481,432,298.31 | 1,032,145,930.51 | 43.53% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 964,523,050.93 | 932,562,197.21 | 3.43% |
五、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用 ?不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用 ?不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
六、非经常性损益项目及金额
?适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -59,239.66 | 主要系本期公司处置固定资产 |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） | 5,098,815.09 | 主要系本期收到的政府补助 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融 | 183,883.61 | 主要系本期通过使用闲置的自有资金进行现金管理产生的投资收益 |
| 资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 | ||
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 465,213.90 | 主要系本期收回特定客户应收账款，应收账款坏账转回 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -25,528.04 | |
| 减：所得税影响额 | 912,275.50 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 110,898.50 | |
| 合计 | 4,639,970.90 |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司从事的主要业务
报告期内，公司是一家立足于材料研发、为客户提供液压气动密封产品和密封系统解决方案的高新技术企业，主要产品液压气动密封件是一种重要的工业基础件，控股子公司主要产品为高功能塑料及橡胶材料的密封产品。公司及子公司主营产品广泛应用于国内的工程机械、煤矿机械、农用机械、工业自动化、油气及工业阀门设备、通用工业等各个领域。
（一）公司所属行业发展情况
1、工程机械行业
公司所处的行业均具有一定周期性，行业发展与国内外经济发展状况和政策支持情况息息相关。2024年上半年度，工程机械行业内外销售数据持续向好，行业景气度持续边际改善，随着国家有序推动大规模设备更新，有望进一步加速换新及老旧机型的淘汰，内需有望得到边际改善；同时国内各工程机械主机厂积极拓展海外市场，海外布局逐步完善，竞争力持续提升，海外销售渠道、售后网络、生产基地不断完善，即使面临关税等政策影响，出口仍是行业重点发展方向。在此背景下，国内外各大工程机械企业更加注重核心零部件环节的低成本、高质量、高效率、高服务及供应链安全，进而推动密封件的整体发展。
2、煤矿机械行业
我国煤矿机械已进入更新为主的成熟期，上半年水电出力较多、进口煤较多，火电需求有所挤压，煤炭存量较多，需求量有所下降。但长期看煤炭仍作为重要基础能源，且随着经济稳步恢复及大规模设备更新也有望支撑煤炭机械需求。如今行业正向优化产业结构、提高供给质量过渡，煤矿机械化率和智能化率逐步提升，原有煤机的存在更新换代需求。越来越规范化的售后模式在煤机行业中的渗透率逐渐提升，未来也将带动产业链上游零配件的发展，进而推动密封件行业的持续发展。
3、农用机械行业
在国标切换后农机需求筑底回升，新一轮农机补贴政策逐步落地，有望驱动农机行业持续高质量发展，加速行业结构优化，带动农用机械核心零部件市场的发展。
4、工业自动化行业
得益于国家有效政策引导，我国加速向自动化和智能化方向发展，推动气动及工业自动化行业在国内外市场的持续发展，行业的快速发展也需要相关基础配套行业的有力支撑，气动密封件等产业链上游零部件需求将随之同步快速增长，这也为密封件行业带来持续的市场需求。
5、石油天然气行业
油气作为民生基础能源产业，上半年油气装备行业实现了稳步的增长；在能源安全保障要求下，页岩油战略地位日益显著，随着页岩油效益化生产时代来临，“三桶油”油气生产规模有望持续提升，油气钻井数量的提高和增产的需求带动井口阀门、管汇装置、压裂增产装备、深水采油装备等关联产业的需求上升，油服领域行业配套企业逐步开始进入充分竞争的阶段，专业领域的设备逐步开始向头部龙头企业集中，国内针对油气资源的勘探、开采、储存、运输等各个节点也进行了大量投入，确保了下游设备和服务供应商的业务的扩张；国际市场油气的产量也随着国际油价的上涨保持一定的增长，尤其是东南亚和北美地区钻井数量保持在较高位置，这也进一步保证了石油装备配套密封的出口业务的发展。
6、通用机械行业
通用机械服务于下游众多领域，上半年宏观数据企稳，制造业持续向高端化、智能化、绿色化发展，叠加大规模设备更新政策逐步落地，推动工业通用机械行业在国内外市场的持续发展。行业的发展也需要相关基础配套行业的有力支撑，注塑机密封件、高压水泵密封、机床油缸密封等产业链上游零部件需求有望随之同步快速增长，有利于密封件行业内具有竞争
力的企业发挥优势，扩大市场份额，打破国际优势企业在高端应用市场的垄断局面。半导体制程设备作为通用机械行业重要板块，是半导体产业发展和技术进步的基础，我国半导体设备发展起步相对较晚，尤其是尖端制程设备与欧美发达国家仍有一定的差距。在国家强有力的政策支持、密集的资本和人才的推动下，我国半导体设备市场随之快速扩张，在涂胶显影、高温键合、薄膜层级、干法刻蚀等领域均出现了技术水平较高的国产设备公司，同时也为配套的密封以及新材料企业提供了大量的产品测试开发机会，提高了国内密封企业配套半导体行业产品的整体能力。随着投入的不断增加和技术的逐步成熟，该领域预计将出现较大的市场增长空间。
（二）公司从事的主要业务及产品
1、主要业务
报告期内，公司是一家专业从事液压气动密封产品研发、生产和销售的高新技术企业，主要产品包括液压密封件、液压密封包等液压密封产品，以及气动密封件、油封、履带密封等其他密封产品，主要应用于挖掘机、起重机、装载机、破碎锤等工程机械液压油缸密封系统以及煤机的液压支架密封系统和气动密封系统。公司是国内较早进入液压气动密封件制品行业的公司之一，一直致力于密封产品的设计、研发和生产，自主生产和产品选型采购相结合构建了完整的密封产品体系，并在行业内较早立足于对客户需求的精准分析，以密封包的形式向客户提供密封系统解决方案，满足客户对密封系统性能的整体需求。公司拥有包括密封材料研发、材料生产、产品设计、产品制造等全流程的液压气动密封件研发生产体系，在密封材料方面，公司具备聚氨酯密封材料改性技术，具备独立研发、生产聚氨酯密封材料能力，自主研发了TecThane?系列聚氨酯密封材料，部分技术打破了国外密封件产品在国内中高端应用市场的垄断，积极实现液压气动密封产品在中高端应用领域的国产化。控股子公司上海嘉诺及其重要子公司广州加士特是一家集密封产品研发、制造、销售、技术服务、测试于一体的企业，长期致力于为工业用户提供密封设计方案及高品质的产品，在持续、深度理解客户的需求和市场应用发展趋势的基础上，聚焦于密封产品相关技术和工艺，其通过自产以及产品资源整合为客户提供全规格系列的O型圈、导向元件、金属密封、组合密封等产品，主要应用于油气设备、工程机械以及通用工业等领域，与公司在产品、技术及客户资源方面存在较强的协同效应。自主研发了多种高功能塑料及橡胶材料配方，形成了完善的应用材料库，部分产品可以通过石油装配产品API6APR2F等级的高测试要求，其中自主研发的改性PTFE材料在高耐磨，低摩擦、长寿命等方面拥有良好的性能。
2、主要产品及其用途
报告期内，公司主要产品的类别、名称及功能特点图示如下：
| 类别 | 产品名称 | 定义及主要功能 | 图示 |
| 液压密封件 | 活塞封 | 安装在油缸缸体与活塞之间的密封，防止液压介质从活塞与缸体间隙中流出。 | |
| 活塞杆封 | 安装在油缸盖与活塞杆之间的密封，防止液压介质从活塞杆与缸盖间隙中流出。 | ||
| 导向环 | 在油缸中起支撑和导向作用，防止活塞或活塞杆在运动过程中与缸体发生直接接触和摩擦，起到保护缸体与活塞或活塞杆不被损坏的作用 |
| 防尘圈 | 安装在液压缸端盖，为了防止外部灰尘、雨霜、灰尘进入内部，影响液压油润滑特性和密封唇口的作用。 | ||
| 静密封等 | 主要用于固定件之间的密封，保证固定件之间无介质泄露。 | ||
| 液压密封包 | 工程机械密封包 | 针对工程机械领域特定油缸型号进行组合设计的产品，包含活塞封、活塞杆封、导向环、防尘圈、静密封等功能密封件，覆盖挖掘机、液压破碎锤等液压系统密封件需求，实现密封系统性能配置优化。 | |
| 煤机密封包 | 针对于煤机液压支架进行组合设计的产品，包含活塞封、活塞杆封、导向环、防尘圈、静密封等功能密封件，覆盖煤机液压支架等液压系统密封件产品，实现密封系统性能配置优化。 | ||
| 其他密封件 | 气动密封件 | 主要包括活塞封、活塞杆封、防尘圈等。其中活塞封是安装在气缸与活塞之间的密封，防止气体从活塞与气缸缸体间隙中溢出；活塞杆封是安装在气缸盖与活塞杆之间的密封，防止空气从活塞杆与缸盖间隙中流出；防尘圈是安装在气缸盖端，为了防止外部灰尘、雨霜、灰尘进入内部。 | |
| 履带密封 | 主要用于工程机械行走履带销轴防水、防尘、防泥土等。 | ||
| 油封 | 主要用于轴承的密封旋转部件和固定部件之间或两个相对运动部件之间的间隙，防止旋转润滑油泄露及污染物的进入。 | ||
| 泵阀密封件 | 套管头密封 | 用于采油井口头的设备连接密封，保证钻井、压裂、采油的过程中管道内高压、高腐蚀介质不泄露。 | |
| 压裂泵柱塞密封 |
用于压裂泵增压柱塞密封，安装在柱塞孔内，泵启动时候需要密封住流入的介质从而形成压裂用的高压腔。
| 井下工具 密封 | 用于压裂作业或者修井在地层管路中激发封隔不同压力层，需要满足井下高温、高腐蚀、超高压的环境。 | |
| API6A阀门密封 | 用于石油钻采、压裂密封超高压力的6A闸阀和6A球阀，密封含有原油、硫化氢复杂介质工况。 | |
| API6D阀门密封 | 用于石油天然管线球阀阀座、阀杆、体盖密封，对工作温度、压强具有较高的要求 | |
| 调节阀密封 | 主要用于石油化工核电等双座式调节阀、火力发电高温蒸汽调节阀门阀芯密封，需满足高温工作的要求 | |
| 水泵往复V型组合密封 | 用于水泵中密封水介质，在往复运动中实现增压作用 | |
| 喷涂机柱塞泵密封 | 用于喷涂设备增压泵中，通过密封涂料介质，在往复运动中实现增压作用 | |
| 真空泵转轴PDR形式 密封 | 通过一个或多个PTFE密封唇的径向轴密封件针对转轴进行密封，其主要作用为保护高速旋转轴轴承，防止外部杂质、污染物进入轴承 | |
| 液压阀芯格莱圈组合密封 | 用于平衡阀、重力阀、插装阀等阀芯中，通过控制泄漏量实现阀的各类功能 | |
| 激光头头腔室密封 | 用于智能激光头保护镜片和端面调焦密封，密封氮气等保护气体，避免灰尘等杂质进入腔体 | |
| 半导体橡胶密封 | 用于轴承的密封旋转部件和固定部件之间或两个相对运动部件之间的间隙，防止旋转润滑油泄露及污染物的进入 |
公司上市后通过不断的研发投入与业务拓展，在原有主要产品上，通过技术迭代更新，提高产品性能，积极丰富行业内的产品覆盖，并布局新行业应用领域产品的国产替代。
（三）主要经营模式
1、销售模式
公司目前形成了“直销为主，经销为辅”的销售模式，面向的应用市场包括主机厂的密封件（即前装市场）以及终端用户在设备使用过程中持续的产品需求（即售后市场）。针对前装市场，公司主要采取直销模式；针对售后市场，公司采取直销和经销结合的模式，面向专业从事主机维修的厂商采取直销模式，面向由较为分散的机构为分布在全国各地的终端用户提供保养维修服务的市场，公司主要采取经销模式对客户群体进行覆盖。控股子公司的销售模式则主要以直供终端客户为主。
2、生产模式
在生产方面，公司采用“以计划生产为主、同时结合按单生产”的生产模式，控股子公司执行“以订单式生产为主，计划库存生产为辅”的生产模式，以满足不同类型客户的需求，确保供应的及时性和稳定性。
3、采购模式
在采购方面，公司执行“以预测采购为主，按单采购相结合”的采购模式，采购的产品主要包括生产密封件所需的原材料以及搭配组包实现密封功能的各类辅助密封件、配件及部分客户需要的其他密封件，公司基于专业化分工和成本效率的考虑，主要分为采购标准件模式及采购定制件模式两大类，同时公司根据每月客户订单、生产需求及仓库库存情况向合格供应商进行采购，在满足生产安全库存的前提下实现最优化的库存管理。
4、技术研发模式
除此之外，公司高度重视材料及产品研发与生产，主要采取“预先研发、同步研发以及国外先进产品替代开发”相结合的研发模式，以技术创新为根基，按照客户需求，与客户共同设计、同步研发质量稳定、性能可靠的各类密封产品，针对高端应用市场提出将先进高端密封件国产化的研发模式，为市场提供能够安全稳定、长周期运行、性价比优异的产品。报告期内，公司的主要经营模式未发生重大不利变化。
（四）公司的市场地位
随着中国工业化水平的不断提升与经济全球化的不断深入，中国密封件行业在材料研发和应用方面取得了重要进展。尽管中国密封件行业的技术水平有了显著提升，但与国际先进水平相比，仍存在一定差距，一些先进技术和高端产品仍然依赖进口。公司国内较早进入工业密封件行业的公司之一，是国内领先的拥有包括密封材料研发、材料生产、产品设计、产品制造等全流程的液压气动密封件研发生产体系的企业，是国内少有的具备液压气动密封件高端应用市场进口替代的国产密封件厂商，在国内液压密封件细分领域中占据优势地位。基础材料的应用技术是拓展其他行业的基础，公司初步实现了基础材料的多布局，具备了聚氨酯材料、橡胶材料、PTFE、工程塑料、酚醛夹布等材料体系的研发应用能力，在工程机械行、煤矿机械、石油钻采及天然气领域实现国产密封产品的进口替代，逐步打破进口密封件厂商对国内高端密封件应用领域的垄断局面。在工程机械领域，2024年全球50强工程机械制造商中，中国共有13家公司，其中公司已覆盖徐工、三一重工、中联重科、柳工、中国龙工、山推机械、山河智能、雷沃等8家客户；在石油与天然气领域客户中，控股子公司业务覆盖了全球主要的油服公司和油气装备制造公司，全球10强油服公司中，斯伦贝谢、威尔集团、贝克休斯、威德福、TechnipFMC等5家客户子公司均有业务覆盖。同时公司及子公司注重品牌的国际化发展，目前与国际知名企业FESTO、卡特彼勒等建立合作关系。与国内竞争对象相比，公司拥有明显的先发优势，通过专业的技术、高效的管理、优质的产品及服务为业界提供可靠、全面和成本优化的密封系统解决方案，获得了油气装备、工程机械等设备制造行业客户的广泛认可。
（五）主要业绩驱动因素
报告期内，公司实现营业收入33,155.90万元，比上年同期增长75.65%，实现归属于上市公司股东的净利润3,915.79万元，比上年同期增加47.73%，经营业绩保持一定水平的稳定增长，主要原因系子公司并表及公司积极拓展行业应用和业务领域，同时持续提升研发能力，提高运营效率，实现了收入及利润的同步增长。2024年上半年度，国内经济在政策加力的背景下稳中复苏，基建、房地产均有望迎来边际改善。虽然目前国内外经济形势
及全球政治生态尚存在不确定性，但全球需求逐步提升，对出口形成支撑，在此背景下，公司的国产化项目以及业务市场的拓展均有条不紊进行。上半年公司较好的完成了年初制定的销售目标和人员招聘计划，继续在管理、工艺方面发力，不断实现不断科学化、精益化，同时提升并购后的整合能力，建立并持续完善包括业务、财务、团队、文化等在内的全面融合机制和管理方法，保障集团企业整体经营效果。除此之外，公司与各子公司信息管理人员接洽，按计划逐步实现集团与子公司的全数据链接与全面管理，未来将有效提升生产效率和管理效率。公司将高度关注市场需求变化，根据市场情况持续匹配产能，促进公司业务的持续发展。
1、工程机械密封市场
工程机械行业是公司产品最主要的下游应用领域，虽然部分机型行业整体有所下滑，需求有所承压，但公司不断进行材料性能迭代更新，推出更加符合各种作业环境、工况、及温度需求的产品，配合客户加快关键零部件国产化进程，同时在市场验证、产品迭代时期为客户提供长期而快速的应用技术支持，稳步推进密封件国内外市场的国产化进程，报告期内实现的销售收入为19,310.08万元，较上年增加48.70%。报告期内，挖机方面的进展依旧非常谨慎，6T\8T小挖领域的PPDI全套密封件得以批量供应， 13T\21T中挖领域实现小批量供应，预计2024年底将实现部分产品的批量供应，其中耐高温的PPDI材料得到三一集团的肯定。值得一提的是，报告期内公司在中国龙工挖机油缸的测试取得进展，有望实现产品小批量供应。破碎锤方面，2023年底在烟台艾迪处已全面实现国产化，除部分指定品牌外，目前约95％产品选用唯万品牌，正在行业内逐步推广应用。另外，高空作业车的拓展也取得突破，并与客户开展试用试制工作。随着行业发展，越来越注重履带中油链密封产品，推土机油润滑履带密封件得到客户验证，产品供应量有望在今年实现较大的增长。除此之外，在叉车方面拓展有条不紊，目前已是林德叉车合格供应商，且已经通过龙工叉车项目产品试制，正进行批量装机测试。在积极推动国产化过程中，公司注重国际化市场的拓展，目前产品通过代理商已覆盖欧洲、德国、匈牙利、美国、韩国及越南、泰国、新加坡等东南亚诸多国家。报告期内，公司继续深化与工程机械巨头卡特彼勒的合作，积极进行开模试制，增加可供应产品品类。同时，公司注重高附加值产品的成本化推广，提高服务团队的专业化技能，进一步提升公司的服务质量和水平，目前已成功进入美国最大售后密封件经销商Hercules供应商序列，在后续市场开拓中有望取得进一步突破。
2、煤矿机械密封市场
公司与行业内头部企业在液压支架新制和维修项目上均有广泛的合作与应用，其中公司与国内液压支架龙头企业建立了长期稳定的研发、合作关系。目前HWBA结构的注塑防尘圈逐渐成为各大主机厂及矿务集团关注的新主流产品，这种结构需要通过高端注塑工艺生产，因此生产技术和工艺要求较高，公司积极拓展新项目的合作机会，在密封方案上做了很大的改变，在材料和结构上进行了优化。在纯水密封方面，公司正抓紧机会在客户处做密封试验，进一步加深与客户的合作关系，为客户带来新的价值。公司积累多年的工况应用经验，针对液压支架推移千斤顶的实际应用，推出了高端推移千斤顶的密封解决方案，高端推移千斤顶骨架防尘圈已在客户处进行小批量应用。同时，公司积极拓展新的业务范围，例如电液控PU产品，报告期内正在与客户进行合作与测试。
3、农业机械密封市场
2024年上半年，公司在农机行业实现稳定，实现销售收入1,427.29万元。报告期内公司进入拖拉机行业龙头一拖股份的供应商名录为一拖新研发动力换挡项目试制送样，同时为中外合资企业采埃孚一拖送样，若测验通过，预计将为公司带来新的业务增长。公司在开封中联的销售取得突破，2023年年底通过中联油封招标成为合格供应商，报告期内已开始批量供应，取得销售收入。公司在注重提升国内市场占有率的同时，也积极开展国际市场的布局。2023年公司成功完成欧洲最大的农机油缸客户欧尼贝耐意大利总公司相关负责人的考察并制定了供应商开发计划，2024年部分产品开始小批量试制，开始向其中国工厂小批量供应，这将是公司在农机行业开始走向国际市场的第一步。
4、气动及自动化密封领域
气动及自动化市场密封板块作为公司后进的市场板块，依托质量、成本和地域优势，作为国产品牌逐步在国际市场的站稳脚跟，产品主要应用于自动化生产设备等，报告期内，实现销售收入为720.17万元，较上年增加13.47%。公司通过气动密封材料与产品的开发，提升生产工艺，进一步加深与费斯托为代表的世界领先的气动行业龙头企业的合作关系，在费斯
托济南工厂整体活塞密封项目试制成功，实现大批量供应；在费斯托匈牙利工厂开始批量供应；而在其德国工厂也进入部分产品测试阶段。公司于2023年下半年开始批量供应整体活塞密封，率先在费斯托完成了对德国派克密封和上海派克密封的部分产品的进口替代。为了更好地服务国际客户，公司设立行业技术经理，加大对材料、设计、设备投入等方面的研发和投资力度，同时计划配备国际市场的销售人员，以满足国际客户的多样化需求。预计2024年会在部分项目上进行开发验证，逐步实现“走出去”的战略布局。
5、石油与天然气密封领域
石油天然气领域作为上海嘉诺及重要子公司广州加士特的主要应用领域之一，通过自主研发多种高功能塑料及橡胶材料配方，形成了完善的应用材料库，具有橡胶类与工程塑料类密封材料、密封件生产工艺、密封应用技术、产品验证等技术储备。其中，配套使用在API6A井口平板闸阀上，PE001/PF001/PK00/PC007等材料符合油田的耐受H2S等介质的NORSOK M-710浸渍认证，产品最高可以通过API6A PR2F等级的测试要求，并取得了国际认证的证书。在该领域，广州加士特自主研发生产的经验证产品可替代UTEX、圣戈班、特瑞堡等进口品牌，广泛使用在中国石油机械设备厂家及国内各大油田，同时产品远销海外，客户包括全球10强油服公司中的，斯伦贝谢、威尔集团、贝克休斯、威德福、TechnipFMC等5家客户公司均有业务覆盖，同时广州加士特积极拓展深水采油装备项目，目前已成为中海油子公司体系中唯一国产密封供应商，并成功获得了深水项目的认证，报告期内油气行业实现销售收入为4,966.09万元。
6、通用工业密封领域
广州加士特作为控股子公司的重要子公司，其研发的FKM、HNBR、EPDM橡胶材料可应用于在医疗、净水、化工、工业液压、电动工具等行业，其中，KALFLUO?列FFKM橡胶材料在半导体生产设备领域及化工领域得到成功的验证，在耐等离子体轰击，金属离子析出的测试结果对标国外杜邦、PPE等品牌表现良好，可应用在半导体行业包括蚀刻、离子注入、涂胶显影、清洗、电镀等多个制程的苛刻应用环境中，服务于国家半导体行业的核心制造国产化战略。
7、其他密封领域
公司在已建立的材料体系基础之上，致力于多应用领域密封市场的拓展，为公司业绩发展注入增长动力。在汽车领域，公司实现0到1的突破，在汽车前保险杠连接杆业务已批量供应部分产品；在精密的汽车模具行业中，氮气弹簧应用非常广泛，密封件作为氮气弹簧的关键部件，公司已完成部分密封产品的测试，同时进行了大部分常用规格模具开发，并已在模具行业实现小批量供应。在清洁能源领域，光伏和光热跟踪支架用电动推杆密封市场的相关产品已陆续通过客户测验，上半年已取得一定的销售收入。另外，在纺织机械行业，公司积极进行相关产品的开发测试，其中加弹机用聚氨酯摩擦盘产品实验室测试效果显著，初步验证可替代同品类进口产品，目前已在客户处进行小批量装机验证。除此之外，报告期内轴承业务收入稳定。未来公司将继续进行市场调研，丰富公司不同密封材料技术及产品类型，提升技术创新研发，拓宽销售渠道，解决客户需求，使新进入的业务领域逐步成为公司未来提高销售收入的增量因素。
二、核心竞争力分析
报告期内，影响公司核心竞争力的要素保持稳定，未发生重大不利变化。公司核心竞争力主要体现在以下几个方面：
1、技术研发优势
纵观全球范围内密封件企业持续领先的关键原因在于密封材料的研究，基础材料直接影响产品的性能及应用领域，材料配方复杂且无法逆向研究，因此材料的配方技术是企业的竞争核心。公司致力于密封件上游密封材料的研究，目前初步实现基础材料多布局，具备了聚氨酯MDI/PPDI材料、橡胶材料如丁腈橡胶/氢化丁腈橡胶/三元乙丙橡胶/氟橡胶、工程塑料中PEEK材料/超高分子聚乙烯材料/聚醚醚酮、PTFE、酚醛夹布等材料的改性及应用研发能力和密封件生产工艺，于材料平台，公司不断开发多款新型材料产品，用于不同的应用市场，形成了较广的市场覆盖率和突出的行业认可度。通过完善材料加工工艺研究、自动化设备研究，保证材料加工质量的稳定性，为材料和产品的性能提供了有力的技术保障。通过引进并开发先进的材料测试设备和系统，不断丰富试验和检测方法，有效提高了公司材料开发成功率以及多类型密封件市场应用能力。
公司是中国液压气动密封件工业协会会员单位，具有高新技术企业荣誉资质。全资子公司唯万科技是国家高新技术企业、浙江省专精特新中小企业，先后通过了嘉善县级研发中心、嘉兴市高新技术研究开发中心、浙江省高新技术研究开发中心的认定，主导聚醚类 PPDI 型低游离体预聚体、对苯二异氰酸酯行业标准的制定，参与制定国家标准《塑料耐环境应力开裂(ESC)的测定第2部分：恒定拉伸负荷法》标准号：GB/T 43316.2-2023。控股子公司上海嘉诺是中国电子专用设备工业协会会员单位，具有高新技术企业荣誉资质，其重要子公司广州加士特具有高新技术企业、专精特新中小企业、创新型中小企业荣誉称号。除此之外，公司持续保持高强度的研发投入，拥有多项核心专利技术，为公司持续技术输出提供了保障。截至报告期末，公司及子公司已拥有专利共195项，其中国内发明专利12项，美国发明专利1项，实用新型183项。
2、“全品类”密封产品体系优势
公司一直致力于密封产品的设计、研发和生产，建立了较为完善的橡塑密封件产品体系，自主生产和产品选型采购相结合构建了完整的密封产品体系，立足于对客户需求的精准分析，以密封包的形式向客户提供密封系统解决方案，系统化满足客户整体的密封系统性能需求。经过多年的技术研发与生产经验积累，形成了涵盖产品设计、研发、生产、选型、采购、销售以及售后服务的密封应用技术体系。公司时刻关注市场行情和需求变化，优化产品结构，对产能进行优化配置，实现新产品由研发阶段到稳定生产的快速突破，进而快速推出新产品，并不断提升高附加值产品比重，满足客户密封系统设计的各类需求，巩固公司在细分领域的领头地位。
3、应用技术优势
密封应用技术包括客户需求分析、性能数据采集、密封材料体系、密封系统设计、产品选型、验证评估、失效分析等，是密封件厂商综合技术能力的体现。由于密封系统较为复杂，同时客户设备运行工况、对密封件寿命需求、密封系统成本需求等因素复杂多变，对密封包中密封件应用领域、功能、材料、结构等维度存在数种组合搭配可能。公司经过多年的技术研发与生产经验积累，在长期客户提供产品及服务过程中，深入理解客户需求，强化各行业对密封材料特点及技术要求，创新密封系统解决方案的模式，加强密封系统整体设计，形成了涵盖产品设计、研发、生产、选型、采购、销售以及售后服务的密封应用技术体系，通过自主生产和产品选型采购的方式构建公司产品体系，向客户提供满足设备密封性能需求的密封产品，从而实现销售收入。
4、高端应用领域国产化替代优势
中国密封件行业在高端应用领域正在快速发展，但在部分高端市场仍被国际企业所主导。公司坚持完善材料配方、提升改性技术能力、提高产品生产工艺，加快产品更新迭代效率，并充分发挥本体化企业优势，凭借丰富的应用技术经验，通过定制化开发与服务增强了客户粘性，性能良好、适配度高、服务响应快的零部件供给，为客户带来更强的产品力、更优质的服务与更低的成本，充分满足客户差异化需求。在工业油缸密封系统领域，上海嘉诺研发的改性PTFE材料在高耐磨，低摩擦、长寿命等性能要求方面达到了国内领先的水平，成功在工业油缸领域替换了特瑞堡、科德宝等进口品牌的同类产品；在石油钻采天然气领域，上海嘉诺配套使用在API6A井口平板闸阀上PE001/PF001/PK00/PC007等材料符合油田的耐受H2S等最高等级的浸渍要求，产品最高可以通过API6A PR2等级的高测试要求，并取得了国际认证的证书，能够实现密封产品的进口替代；广泛使用在中国石油机械设备厂家及国内各大油田，同时产品远销海外。公司落实自主品牌为主导的品牌发展战略，借助可靠的产品质量、强大的技术研发能力和专业周到快捷的服务，已在液压气动密封件、机械密封件高端市场拥有较强的核心竞争力，品牌知名度在国内外市场得到一定提升。
5、品牌及客户优势
高端应用领域的密封件国产化替代进入门槛高、研究和验证周期长，油气及通用部分密封产品往往需要满足特定行业的标准要求，对配套的密封材料以及结构需要取得行业要求的第三方认证及资质，公司及子公司通过持续的自主技术创新、不断提升产品品质和技术支持服务的专业化程度，经过长期的客户产品配套研发，积累了三一集团、徐工集团、中联重科、郑煤机、沃得集团、杰瑞集团、纽威阀门、道森股份、宝石机械、科瑞集团优质客户资源，国际客户资源包括：工程机械国际龙头企业卡特彼勒；气动行业公司已通过气动元器件国际龙头企业费斯托的供应商体系认证，进入其全球采购供应商名单；油气行业大客户覆盖斯伦贝谢、贝克休斯、威德福、TechnipFMC等全球十强油服公司。公司已在密封行业树立了较
好的品牌形象，客户资源优势是公司掌握领先的密封件行业趋势、掌握客户需求及痛点的基础，并以此为基础引入进口品牌密封件制造厂商的定制生产能力，通过设计、整合具备为客户提供产品及售后服务能力，是公司持续发展壮大的核心竞争能力，也为公司未来持续健康发展奠定了坚实基础。同时公司顺应国内市场和客户对零部件国产化、本土化改进以及降成本的需求，配合下游客户开展关键零部件进口替代，加强了与行业龙头客户的合作粘性，公司核心竞争力得以持续加强。
6、人才优势
公司主要管理人员和业务骨干拥有丰富的管理和技术经验，对行业有清晰的认知理解和高度的敏感性，反应迅速，能够较快把握行业发展的动向，科学、高效地带领公司稳步前进。公司高度重视核心技术团队的培养，建立了健全的研发体系，已形成一支技术过硬、经验丰富、稳定团结的核心技术管理队伍，报告期内，公司无关键技术人员离职。公司对关键核心岗位人员实施内部培养晋升或外部人才引进的双轮机制，逐步建立起公司人才梯队与继任者计划。对主要管理和技术核心人才，公司进一步完善有竞争力的、科学合理的薪酬管理体系和激励措施，最大限度地将员工发展与企业战略目标紧密结合，同时搭建人才职业发展通道，促进公司与全体员工的共同成长。
7、精益管理优势
公司坚持“质量、服务、成本、研发”八字方针，不断打造全员“执行力”，建立“学习型”组织，建立具有唯万特色的精益管理体系。报告期内，公司各部门积极推动精益化管理，梳理困扰效率和质量提升的难点与痛点并实现阶段化改善。公司从业务端出发，通过财务分析手段，调整产、销、存等管理模式，明确和优化管理支持、标准流程、评价改进体系，进一步夯实管理基础，从安全、质量、交期、成本、创新等方面构建指标管理体系，进行日常管理的绩效监控，让业务管理变得更简单、高效、可控，充分发挥公司卓越绩效管理的优势。公司全面提升管理水平，提升并购后的整合能力，建立并持续完善包括业务、财务、团队、文化等在内的全面融合机制和管理方法，为公司持续开展产业并购做好有力支撑。建立投后管理制度体系，更好的保障集团企业整体经营效果，为股东带来长期稳定回报，实现公司的战略发展目标。
三、主营业务分析
概述参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。主要财务数据同比变动情况
单位：元
| 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 | 变动原因 | |
| 营业收入 | 331,559,024.82 | 188,766,491.00 | 75.65% | 主要系本期下游客户需求增加，且完成非同一控制下企业合并所致 |
| 营业成本 | 200,807,629.68 | 118,280,450.43 | 69.77% | 主要系本期销售额增加，且完成非同一控制下企业合并所致 |
| 销售费用 | 27,213,550.34 | 19,956,584.55 | 36.36% | 主要系完成非同一控制下企业合并所致 |
| 管理费用 | 26,489,708.20 | 11,729,742.46 | 125.83% | 主要系本期发生并购项目中介结构咨询费，且完成非同一控制下企业合并所致 |
| 财务费用 | 135,490.74 | -1,946,983.45 | 106.96% | 主要系本期为并购项目所新增的银行贷款产生借款利息增加，且本期存款利息收入减少所致 |
| 所得税费用 | 5,561,572.92 | 2,669,776.65 | 108.32% | 主要系本期公司利润 |
| 总额增加，且完成非同一控制下企业合并所致 | ||||
| 研发投入 | 17,580,214.99 | 12,237,161.24 | 43.66% | 主要系完成非同一控制下企业合并所致 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 557,026.48 | -17,807,672.65 | 103.13% | 主要系本期经营活动现金流入增加所致 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -189,507,599.95 | -104,684,515.56 | -81.03% | 主要系本期公司支付并购投资款所致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 45,201,837.46 | -20,399,621.74 | 321.58% | 主要系本期公司新增银行贷款所致 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -143,818,265.15 | -142,895,811.07 | -0.65% | 主要系本期公司投资活动产生的现金支出增加所致 |
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动?适用 □不适用公司于2024年3月15日完成重大资产重组，公司持有上海嘉诺51%股权，上海嘉诺将成为公司的控股子公司。通过本次交易，公司的营业收入及归属于母公司股东的净利润规模将得到提升，公司财务状况将得到进一步增强。本次交易将巩固并提升公司的持续经营能力。占比10%以上的产品或服务情况?适用 □不适用
单位：元
| 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上年同期增减 | 营业成本比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 | |
| 分产品或服务 | ||||||
| 液压密封件 | 119,550,860.11 | 67,626,801.57 | 43.43% | 76.25% | 71.57% | 1.54% |
| 液压密封包 | 69,965,178.03 | 44,204,650.88 | 36.82% | 7.71% | 19.70% | -6.33% |
| 泵阀密封件 | 53,251,483.33 | 26,666,980.17 | 49.92% | - | - | - |
| 其他密封件 | 56,567,180.36 | 32,791,697.35 | 42.03% | 82.91% | 63.39% | 6.93% |
| 分行业 | ||||||
| 工程机械 | 193,100,761.83 | 133,182,041.85 | 31.03% | 48.70% | 44.06% | 2.22% |
| 石油天然气 | 49,660,870.48 | 22,456,739.24 | 54.78% | - | - | - |
| 煤矿机械 | 35,359,677.72 | 13,406,024.93 | 62.09% | -13.00% | -13.49% | 0.21% |
| 分地区 | ||||||
| 中国大陆 | 311,967,530.36 | 189,517,794.16 | 39.25% | 65.72% | 60.55% | 1.96% |
四、非主营业务分析
?适用 □不适用
单位：元
| 金额 | 占利润总额比例 | 形成原因说明 | 是否具有可持续性 | |
| 投资收益 | 83,565.28 | 0.15% | 主要系本期使用闲置募集资金进行现金管理而收到的理财收益 | 否 |
| 公允价值变动损益 | 206,181.34 | 0.36% | 主要系本期使用闲置募集资金进行现金管理而产生的理财收益 | 否 |
| 资产减值 | -5,048,580.68 | -8.88% | 主要系本期计提的应收账款减值准备和存货跌价准备 | 否 |
| 营业外收入 | 36,242.00 | 0.06% | 否 | |
| 营业外支出 | 61,770.04 | 0.11% | 否 |
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
单位：元
| 本报告期末 | 上年末 | 比重增减 | 重大变动说明 | |||
| 金额 | 占总资产比例 | 金额 | 占总资产比例 | |||
| 货币资金 | 243,525,004.91 | 16.44% | 388,717,366.05 | 37.66% | -21.22% | 主要系本期公司支付并购项目投资款所致 |
| 应收账款 | 439,238,430.44 | 29.65% | 273,297,612.08 | 26.48% | 3.17% | 主要系本期公司销售额增长，且完成非同一控制下企业合并所致 |
| 存货 | 215,041,537.72 | 14.52% | 143,839,306.57 | 13.94% | 0.58% | 主要系本期完成非同一控制下企业合并所致 |
| 固定资产 | 158,332,451.08 | 10.69% | 129,688,231.19 | 12.56% | -1.87% | 主要系本期固定资产投资增加所致 |
| 在建工程 | 3,076,289.72 | 0.21% | 2,956,296.24 | 0.29% | -0.08% | |
| 使用权资产 | 71,030,667.56 | 4.79% | 3,587,157.49 | 0.35% | 4.44% | 主要系本期完成非同一控制下企业合并所致 |
| 短期借款 | 6,875,000.00 | 0.46% | 0.00 | 0.00% | 0.46% | 主要系本期完成非同一控制下企业合并所致 |
| 合同负债 | 5,022,737.98 | 0.34% | 557,759.42 | 0.05% | 0.29% | 主要系本期客户采购预付款项增加所致 |
| 长期借款 | 99,000,000.00 | 6.68% | 0.00 | 0.00% | 6.68% | 主要系本期为支付并购投资款而增加的银行贷款所致 |
| 租赁负债 | 70,836,736.31 | 4.78% | 1,872,961.02 | 0.18% | 4.60% | 主要系本期完成非同一控制下企业合并所 |
致
2、主要境外资产情况
□适用 ?不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
?适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 期初数 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期计提的减值 | 本期购买金额 | 本期出售金额 | 其他变动 | 期末数 |
| 金融资产 | ||||||||
| 1.交易性金融资产（不含衍生金融资产） | 10,000,000.00 | 231,992.57 | 0.00 | 0.00 | 181,500,000.00 | 109,500,000.00 | 15,000,000.00 | 97,231,992.57 |
| 金融资产小计 | 10,000,000.00 | 231,992.57 | 0.00 | 0.00 | 181,500,000.00 | 109,500,000.00 | 15,000,000.00 | 97,231,992.57 |
| 应收款项融资 | 26,435,740.86 | -79,979.56 | 7,709.90 | 0.00 | 90,505,094.68 | 98,181,179.95 | 7,624,355.67 | 26,304,031.70 |
| 上述合计 | 36,435,740.86 | 152,013.01 | 7,709.90 | 0.00 | 272,005,094.68 | 207,681,179.95 | 22,624,355.67 | 123,536,024.27 |
| 金融负债 | 0.00 | 0.00 | ||||||
其他变动的内容非同一控制下企业合并增加所致。报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
□是 ?否
4、截至报告期末的资产权利受限情况
不适用
六、投资状况分析
1、总体情况
?适用 □不适用
| 报告期投资额（元） | 上年同期投资额（元） | 变动幅度 |
| 212,670,000.00 | 0.00 | 100.00% |
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
?适用 □不适用
单位：元
| 被投资公司名称 | 主要业务 | 投资方式 | 投资金额 | 持股比例 | 资金来源 | 合作方 | 投资期限 | 产品类型 | 截至资产负债表日的进展情况 | 预计收益 | 本期投资盈亏 | 是否涉诉 | 披露日期（如有） | 披露索引（如有） |
| 上海嘉诺密封技术有限公司 | 密封产品的研发、制造和销售 | 收购 | 212,670,000.00 | 51.00% | 自有资金、自筹资金或结合使用（包括但不限于银行贷款资金） | 不适用 | 不适用 | 密封产品的研发、制造和销售 | 已完成 | 0.00 | 0.00 | 否 | 2024年03月19日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的公司《关于重大资产购买之标的资产完成过户的公告》（公告编号：2024-020） |
| 合计 | -- | -- | 212,670,000.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- |
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 ?不适用
4、以公允价值计量的金融资产
?适用 □不适用
单位：元
| 资产类别 | 初始投资成本 | 本期公允价值变动 | 计入权益的累计公 | 报告期内购入金额 | 报告期内售出金额 | 累计投资收益 | 其他变动 | 期末金额 | 资金来源 |
| 损益 | 允价值变动 | ||||||||
| 其他 | 10,000,000.00 | 231,992.57 | 0.00 | 181,500,000.00 | 109,500,000.00 | 83,565.28 | 15,000,000.00 | 97,231,992.57 | 结构性存款 |
| 合计 | 10,000,000.00 | 231,992.57 | 0.00 | 181,500,000.00 | 109,500,000.00 | 83,565.28 | 15,000,000.00 | 97,231,992.57 | -- |
5、募集资金使用情况
?适用 □不适用
（1） 募集资金总体使用情况
?适用 □不适用
单位：万元
| 募集资金总额 | 49,103.94 |
| 报告期投入募集资金总额 | 2,367.03 |
| 已累计投入募集资金总额 | 26,739.4 |
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0 |
| 累计变更用途的募集资金总额 | 0 |
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 0.00% |
| 募集资金总体使用情况说明 | |
| 1、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海唯万密封科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1230号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）30,000,000股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为18.66元，募集资金总额为559,800,000.00元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为491,039,403.49元。 2、募集资金使用及存放情况 截至2022年9月9日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）已于2022年9月9日对公司上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了安永华明（2022）验字第61592943_B01号的《验资报告》。 截至2024年6月30日，公司对募集资金项目累计投入26,739.40万元，募集资金余额为23,227.78万元，其中用于购买相关投资产品的闲置募集资金余额为13,100.00万元，存放于募集资金专户中的余额为10,127.78万元。 | |
（2） 募集资金承诺项目情况
?适用 □不适用
单位：万元
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金净额 | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 截止报告期末累计实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目 | ||||||||||||
| 1.唯万科技有限公 | 否 | 20,000 | 24,426.1 | 20,000 | 10,704.84 | 53.52% | 2024年12月31日 | 1,205.39 | 6,900.35 | 不适用 | 否 | |
| 司新建年产8,000万件/套高性能密封件项目 | ||||||||||||
| 2.唯万科技有限公司密封技术研发中心建设项目 | 否 | 8,400 | 8,499.62 | 8,400 | 126.32 | 1.50% | 2024年12月31日 | 不适用 | 是 | |||
| 3.唯万科技有限公司智能化升级改造建设项目 | 否 | 5,101.6 | 9,246.6 | 5,101.6 | 2024年12月31日 | 不适用 | 是 | |||||
| 4.补充流动资金 | 否 | 15,602.34 | 18,000 | 15,602.34 | 2,367.03 | 15,908.24 | 101.96% | 不适用 | 不适用 | 否 | ||
| 承诺投资项目小计 | -- | 49,103.94 | 60,172.32 | 49,103.94 | 2,367.03 | 26,739.4 | -- | -- | 1,205.39 | 6,900.35 | -- | -- |
| 超募资金投向 | ||||||||||||
| 无 | 否 | 不适用 | 否 | |||||||||
| 合计 | -- | 49,103.94 | 60,172.32 | 49,103.94 | 2,367.03 | 26,739.4 | -- | -- | 1,205.39 | 6,900.35 | -- | -- |
| 分项目说明未达到计划进度、预计收益的情况和原因（含 | 1、截至 2024年6月末，公司募投项目“唯万科技有限公司新建年产8,000万件/套高性能密封件项目”效益未达预期主要原因系主要原因系受国内外经济环境等诸多因素影响，公司产品主要下游应用行业仍处于调整周期，市场整体需求不足。 2、截至2024年6月末，“唯万科技有限公司密封技术研发中心建设项目”、“唯万科技有限公司智能化升级改造建设项目”累计投资金额相对较低，主要原因系公司已有产能及已建立和收购的技术研发中心能够满足生产经营需要。基于投资谨慎性、公司发展可持续性和维护股东利益角度，公司在推进上述募投项目时投资进度相对较慢。 | |||||||||||
| “是否达到预计效益”选择“不适用”的原因） | |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 考虑到已建成的产能可以较好满足客户需求，以及公司通过收购获取了之前规划的相关技术、研发中心等，经公司审慎研究，公司拟将“唯万科技有限公司密封技术研发中心建设项目”、“唯万科技有限公司智能化升级改造建设项目”终止，并将剩余募集资金永久补充流动资金（最终金额以结转时募集资金账户实际余额为准），用于公司日常生产经营。本事项已于2024年8月27日经第二届董事会第九次会议、第二届监事会第八次会议审议通过，尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议批准。具体详见公司与本报告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于募投项目结项、终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》。 |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 适用 |
| 报告期内发生 | |
| 公司于2023年2月7日召开第一届董事会第十五次会议和第一届监事会第十四次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》。由于公司募投项目“唯万科技有限公司智能化升级改造建设项目”的实施主体唯万科技有限公司已将主要生产经营场所搬迁至浙江省嘉兴市嘉善县惠民街道钱塘江路58号，募投项目实施地点相应变更。 具体内容详见公司于2023年2月7日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的公告》（公告编号：2023-003）。 | |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 适用 |
| 公司于2022年9月23日召开第一届董事会第十三次会议和第一届监事会第十二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目之自筹资金及已支付发行费用的议案》，本公司使用募集资金置换以自筹资金预先投入募集资金投资项目的金额合计人民币102,845,662.91元，使用募集资金置换以自筹资金预先支付的发行费用（不含增值税及承销费）的金额合计人民币12,894,635.23元，合计使用募集资金置换预先投入的自筹资金共计人民币115,740,298.14元。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目之自筹资金及已支付发行费用的公告》（2022-009）。公司独立董事对上述事项发表了明确的同意意见，保荐机构国信证券股份有限公司出具了专项核查意见，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项鉴证报告》（安永华明（2022）专字第61592943_B09号）。 | |
| 用闲置募 | 不适用 |
| 集资金暂时补充流动资金情况 | |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 适用 |
| 报告期内公司不存在节余募集资金。报告期后，公司计划将“唯万科技有限公司新建年产8,000万件/套高性能密封件项目”结项，节余募集资金用于补充流动资金，具体详见公司披露的《关于募投项目结项、终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》。本事项已于2024年8月27日经第二届董事会第九次会议、第二届监事会第八次会议审议通过，尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议批准。 | |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 公司于2023年8月29日召开第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司（含实施募投项目的全资子公司）使用不超过人民币34,000万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，并在决议有效期内可循环滚动使用额度。募集资金使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（2023-037）。截至2024年6月30日止，本公司用于购买相关投资产品的闲置募集资金余额共计131,000,000.00元，相关投资产品持有期间产生相关利息及收益共计5,648,779.75元。公司其余未使用募集资金均存储于募集资金专户中。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 2024年上半年度，公司不存在募集资金其他使用情况。 |
（3） 募集资金变更项目情况
□适用 ?不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1） 委托理财情况
?适用 □不适用报告期内委托理财概况
单位：万元
| 具体类型 | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 | 逾期未收回理财已计提减值金额 |
| 银行理财产品 | 自有资金 | 5,187.76 | 5,187.76 | 0 | 0 |
| 银行理财产品 | 募集资金 | 23,170.33 | 14,670.73 | 0 | 0 |
| 合计 | 28,358.09 | 19,858.49 | 0 | 0 | |
单项金额重大或安全性较低、流动性较差的高风险委托理财具体情况
□适用 ?不适用
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□适用 ?不适用
（2） 衍生品投资情况
□适用 ?不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
（3） 委托贷款情况
□适用 ?不适用
公司报告期不存在委托贷款。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 ?不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 ?不适用
八、主要控股参股公司分析
?适用 □不适用主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况
单位：元
| 公司名称 | 公司类型 | 主要业务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 |
| 唯万科技有限公司 | 子公司 | 从事各类精密密封件、密封材料、金属加工件、精密模具及其辅助和控制系统的设计、研发、生产、销售，并提供相关技术咨询、技术服务、技术转让；进出口业 | 50,000,000 | 905,678,326.68 | 156,641,821.48 | 206,203,031.52 | 31,474,152.25 | 27,949,237.85 |
| 务。 | ||||||||
| 上海嘉诺密封技术有限公司 | 子公司 | 一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展；工业设计服务；货物进出口；技术进出口；非居住房地产租赁；密封用填料制造；塑料制品制造；气压动力机械及元件制造；气压动力机械及元件销售；液压动力机械及元件制造；液压动力机械及元件销售；工业自动控制系统装置销售；塑料制品销售；橡胶制品销售；密封件销售。 | 7,348,480 | 377,702,804.94 | 216,963,374.93 | 179,315,023.40 | 42,436,757.50 | 37,615,287.96 |
报告期内取得和处置子公司的情况?适用 □不适用
| 公司名称 | 报告期内取得和处置子公司方式 | 对整体生产经营和业绩的影响 |
| 上海嘉诺密封技术有限公司 | 收购 | 上海嘉诺纳入到公司合并报表范围，将丰富公司密封材料技术及产品类型，拓宽销售渠道及覆盖更多业务领域，增强公司核心竞争力。 |
主要控股参股公司情况说明不适用
九、公司控制的结构化主体情况
□适用 ?不适用
十、公司面临的风险和应对措施
1、技术和创新风险
在当前经济形势下主机厂对密封件产品性能以及密封件制造厂商设计水平、生产工艺水平提出了更高的要求，优秀的技术人才是公司形成核心竞争力的基础。随着全球新材料技术的发展，性能各异的新材料、新技术不断涌现，产品更新和升级换代越来越快，公司处于技术密集型产业，行业具有研发投入高、研发周期长、研发风险大的特点，公司拥有的材料体系或生产工艺被迅速替代；同时，客户对公司产品的认证周期长、标准较为严格，若不能及时掌握客户需求，无法在新产品、新工艺取得进步，无法快速研发新产品进而无法有效满足下游客户需求，公司也将会面临市场竞争力下滑、现有的产品体系无法满足主机厂需求的状况，激烈的市场竞争环境对公司的技术研发能力不断地发起新的挑战。应对措施：公司采取更为规范的内部研发流程，强化研发项目立项评审和在研项目管理，保证研发活动有序进行；建立创新人才培养机制，培养精干、高效的科研团队，改造研发试验设备，促进公司研发能力提升；建立成果转化激励制度，鼓励科技成果转化等措施，提高研发成功率；优化整体的专利布局，加强研发力度，同时高度关注市场新技术和可能出现的风险，分析行业上下游的变化趋势，结合市场需求进行产品研发与调整；加强与国内外同行业的交流，积极开展技术创新工作。
2、市场竞争风险
公司的竞争对手主要为国际品牌，国际企业在中高端产品市场占有一定优势并已形成稳定的专业化分工，市场占有率较高。随着国产密封件品牌逐步实现对中高端市场的渗透，国产密封件厂商正不断加大对新材料、新工艺的研发力度，竞争力不断增强，若部分竞争对手有意进行产品价格竞争，而公司在愈加激烈的市场竞争中不能采用更先进的技术以保持相对优势，无法快速应对市场竞争状况的变化，可能面临市场份额下降的风险，对公司盈利能力产生不利影响。应对措施：公司及时追踪行业变化，适应市场需求，不断进行技术和产品研发，推出具有差异化特征的产品从而提升附加值，丰富产品结构，增强公司的核心竞争力；加强国内外市场开拓力度，积极匹配客户需求，进一步提升各产品的市场占有率，努力提升品牌知名度、拓展品牌的市场影响力，不断提高企业的市场竞争力。
3、毛利率下滑风险
公司产品的主要应用行业与国内外宏观经济的发展水平、行业需求波动及国家产业政策密切相关，且公司客户集中度高的特点导致大客户对公司收入和业绩产生较大影响。因大客户的成本上涨对供应商加大了议价力度，公司降价产品范围和幅度有所提高，公司在日益激烈的市场竞争中尚未形成绝对的优势，若竞争对手具有更强的技术实力、成本优势，有意进行产品价格竞争，同时原材料、外购件采购价格上涨趋势等不利因素未能得到有效消除，且面向主要客户产品销售单价持续下降而公司在愈加激烈的市场竞争中不能采用更先进的技术以保持相对优势，可能面临市场份额下降、产品毛利率将存在进一步下滑的风险。应对措施：公司加强对成本的管控，合理有效控制成本；加强采购管理，一方面稳定现有采购渠道，另一方面不断拓展新渠道，努力降低采购成本、稳定供应；加强生产技术与工艺管理，提高产品质量与效率，降低成品生产成本；促进生产人员稳定，不断提高生产熟练程度、提高生产效率和质量；加大力度巩固、深挖毛利率较高的终端存量市场的同时，避免对个别行业的过度依赖。
4、应收账款坏账风险
随着公司业务规模不断扩大，应收账款账面余额预计将进一步增加。虽然公司主要的下游客户多为行业内的头部企业，资金实力雄厚且信用状况良好，但若经济环境发生重大变化导致公司主要客户经营发生困难，公司仍将面临应收账款无法收回导致公司利益受损的风险；或个别客户经营情况发生不利变化，公司也将面临应收账款难以回收而发生坏账的风险。
采取的措施：针对不同客户的重要程度采取不同的信用控制手段降低风险，对应收账款项目进行分类管控；对应收账款的结构、账龄等进行定期分析和整理，加大催收力度，严格执行项目回款率与市场人员绩效考核挂钩的规定，把应收账款总规模控制在合理范围，以减少因应收账款不能及时收回或出现损失对公司经营业绩产生的不利影响。
5、存货管理风险
公司存货主要由原材料、在产品、库存商品等构成，其中库存商品占比较高，未来随着公司业务规模的不断扩大，公司存货金额仍会随之上升，若部分商品因下游客户需求变化出现滞销等情况，公司不能对存货进行有效的管理，有可能因销售模式、生产模式变化及产品更新换代而发生滞销，对公司盈利能力产生不利影响。应对措施：公司将建立完善的存货管理制度，制定更科学合理的管理标准和采购计划，规范相关人员的行为，提高存货周转效率。
6、整合及商誉风险
企业并购重组对公司的经营决策、企业文化、销售渠道、资金管理和内部控制等方面提出了更高要求，虽然公司围绕核心业务板块、从协同发展的角度选择并购标的，能够降低并购带来的风险，但业务具有差异化。同时并购重组也带来了一定的商誉，能否有效地整合资源、优化管理、发挥协同效应，对公司的管理能力和整合能力带来了新的挑战。如果被收购企业未来经营状况出现恶化，公司则存在商誉减值的风险，从而对公司当期损益造成不利影响。应对措施：公司努力提升管理的科学性，使得管理水平能够满足公司并购重组后的业务发展及子公司文化融合管理需求；针对并购重组过程中形成的商誉，公司每年会聘请专业的第三方进行商誉减值测试，如果被收购公司未来经营状况恶化，公司将及时进行商誉减值。
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
?适用 □不适用
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 | 调研的基本情况索引 |
| 2024年03月26日 | 控股子公司三楼会议室 | 实地调研 | 机构 | 国信证券资管、博时基金、淳厚基金、摩根基金、国投证券、浙方资管、睿郡资产、广发证券、东海基金、中银基金、富国基金、信达澳银基金、万家基金、财通基金、财通基金、申万宏源、中信保诚、光大证券资管、富扬投资、复霈资产、上海万融投资 | 详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） | 详见公司2024年3月26日披露于巨潮资讯网的投资者交流活动记录表（编号：2024-001） |
| 2024年04月29日 | 公司会议室 | 电话沟通 | 机构 | 汇添富、上海人寿方、博时基金、中邮证 | 详见巨潮资讯网（www.cninfo | 详见公司2024年4月29日披露于巨潮资 |
| 券、汇丰晋信 | .com.cn） | 讯网的投资者交流活动记录表（编号：2024-002） | ||||
| 2024年05月07日 | 控股子公司三楼会议室 | 实地调研 | 机构 | 东方财富证券、远希基金、荷瑞股权、戊戌资产、新沃基金、国跃私募 | 详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） | 详见公司2024年5月7日披露于巨潮资讯网的投资者交流活动记录表（编号：2024-003） |
| 2024年05月08日 | 全景网 “投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net） | 网络平台线上交流 | 其他 | 投资者网上提问 | 详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） | 详见公司2024年5月8日披露于巨潮资讯网的投资者交流活动记录表（编号：2024-004） |
十二、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况
公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。
□是 ?否
第四节 公司治理
一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况
1、本报告期股东大会情况
| 会议届次 | 会议类型 | 投资者参与比例 | 召开日期 | 披露日期 | 会议决议 |
| 2024年第一次临时股东大会 | 临时股东大会 | 58.00% | 2024年01月10日 | 2024年01月10日 | 相关决议详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-001） |
| 2024年第二次临时股东大会 | 临时股东大会 | 47.56% | 2024年02月29日 | 2024年02月29日 | 相关决议详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-017） |
| 2023年年度股东大会 | 年度股东大会 | 47.56% | 2024年05月21日 | 2024年05月21日 | 相关决议详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年年度股东大会决议公告》（公告编号：2024-034） |
2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会
□适用 ?不适用
二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
□适用 ?不适用
公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见2023年年报。
三、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况
□适用 ?不适用
公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况
□适用 ?不适用
公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。
第五节 环境和社会责任
一、重大环保问题情况
上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位
□是 ?否
报告期内因环境问题受到行政处罚的情况
| 公司或子公司名称 | 处罚原因 | 违规情形 | 处罚结果 | 对上市公司生产经营的影响 | 公司的整改措施 |
| - | - | - | - | - | - |
参照重点排污单位披露的其他环境信息不适用在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果
□适用 ?不适用
未披露其他环境信息的原因不适用
二、社会责任情况
报告期内，公司在依法经营的基础上，履行企业应尽义务的同时，积极履行社会责任。
1、股东及投资者权益保护
公司严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》和其他有关法律法规的要求，结合公司实际，建立健全公司法人治理结构，规范股东大会的召集、召开及表决程序，报告期内共召开三次股东大会，通过现场、网络等合法有效的方式，让更多的股东特别是中小股东能够参加股东大会，确保股东及投资者对公司重大事项的知情权、参与权和表决权。公司严格按照相关法律、法规要求，合法、合规的履行信息披露义务，公平对待机构及个人股东，通过交易所互动易、投资者电话、线上交流会等多种方式与投资者进行沟通交流，建立了方便顺畅的互动平台。在沟通中着重对中小投资者提示投资风险，倡导量力而行理性投资，既提高了公司的透明度和诚信度也维护了投资者尤其是中小股东的利益。
2、职工权益保护
在保障职工权益方面，公司一直坚持以人为本的人才理念，尊重和维护员工的合法权益。公司严格贯彻执行《劳动合同法》《社会保险法》等各项法律法规，根据责权利相结合的原则，建立了较为完善的薪酬、福利、绩效考核制度。切实关注员工健康、安全和满意度，每月为生日的员工举办生日派对，在节日期间为员工送上福利，给员工发放餐补、交通补贴等。公司十分重视员工个人的职业发展规划，不断完善员工培训管理体系，定期进行岗位技能及专业培训，并不断优化公司的人才素质结构，促进有能力、责任心强的年轻骨干与公司共同成长，增强公司竞争力，助力企业创新发展。
3、保障供应商、客户和消费者权益
公司始终坚持合作、共赢、发展的原则，多部门联合对供应商资质进行评价，与供应商达成合作关系并签订廉洁协议，保证供应的规范性；同时公司通过技术、质量、服务等方面与供应商相互交流与学习，实现双方共同成长与发展。公司的研发决策与客户需求紧密相关，与主机厂采取协同研发模式，为客户和消费者提供完善、优质、定制化的服务，不断提高生产工艺的先进性和产品质量；同时通过销售和技术团队与客户间不定期互动，持续有效提升客户和消费者对公司产品和服
务的忠诚度和满意度，增强客户粘性，与客户共同成长。公司已建立健全的信息保密制度，有效保证供应商、客户和消费者合法权益。
4、社会公益活动
公司一直注重企业经济效益与社会效益的同步发展，稳定员工生活与工作，积极响应政府号召，履行自身的社会责任。未来，公司将通过各种各样活动持续参与公益事业，积极承担社会责任，努力为社会公益事业做出力所能及的贡献。
5、环境保护与可持续发展
公司严格遵守国家环保标准，并在地方环保部门的监督和指导下做好环境保护工作。公司依据ISO14001建立环境管理体系，以零事故、零伤害、零污染为目标，预防和减少环境污染及安全事故的发生，并培养员工的安环意识。广州加士特工厂拥有环保、健康、安全关联的HSE综合体系认证。报告期内处理和防止污染的设施均正常运行，公司在废水、废气、固体废弃物等方面均未出现违规情况。公司积极响应国家节能减排的号召，倡导“绿色经营”的理念，鼓励员工多采用线上审批、视频会议、资源共享等方式实现无纸化办公，同时生产上通过提升工艺水平、循环利用等方式提高原材料的利用率，节约成本，在兼顾经济效益的同时实现公司的可持续发展。
第六节 重要事项
一、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项?适用 □不适用
| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
| 资产重组时所作承诺 | 上市公司 | 关于所提供资料真实、准确、完整的承诺函 | 1、本公司已向本次交易服务的中介机构提供了本公司有关本次交易的相关信息和文件（包括但不限于原始书面材料、副本材料或口头证言等）。本公司保证所提供的文件资料的副本或复印件与正本或原件一致，且该等文件资料的签字与印章都是真实的，该等文件的签署人业经合法授权并有效签署该等文件；保证所提供信息和文件和作出的声明、承诺、确认和说明等均为真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，不存在应当披露而未披露的合同、协议、安排或其他事项，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。 2、在参与本次交易期间，本公司将依照相关法律、法规及规范性文 | 2024年01月15日 | 实施重大资产重组期间 | 已履行完毕 |
| 件的有关规定，及时披露有关本次交易的信息，并保证该等信息的真实性、准确性和完整性，保证该等信息不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本公司对所提供资料的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任，如本次交易因涉嫌所提供或披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者及相关中介机构造成损失的，本公司将依法承担赔偿责任。 | |||||
| 上市公司董事、监事、高级管理人员 | 关于所提供资料真实、准确、完整的承诺函 | 1、本人已向上市公司及为本次交易服务的中介机构提供了本人有关本次交易的相关信息和文件（包括但不限于原始书面材料、副本材料或口头证言等）。本人保证所提供的文件资料的副本或复印件与正本或原件一致，且该等文件资料的签字与印章都是真实的，该等文件的签署人业经合法授权并有效签署该等文件；保证所提供信息和文件和作出的声明、承诺、确认和说明等均为真实、准确和完整，不存 | 2024年01月15日 | 实施重大资产重组期间 | 已履行完毕 |
| 司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交本公司董事会，由董事会代其向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本人身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本人身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本人承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。 | |||||
| 上市公司及其董事、监事、高级管理人员 | 关于不存在泄露内幕信息或进行内幕交易的承诺 | 本人/本公司作为本次交易的内幕信息知情人，已充分理解和知悉《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 | 2024年01月15日 | 实施重大资产重组期间 | 已履行完毕 |
| 5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等有关法律、法规中关于内幕信息、内幕信息知情人的管理、内幕信息知情人的登记备案、内幕信息知情人的交易限制以及责任处罚等相关内容。现作出如下承诺： 从知悉该内幕信息之日起至该内幕信息对外公告之日，将遵守上述相关规定，认真履行保密义务，不泄露内幕信息，不买卖上市公司股票或者建议他人买卖上市公司股票，不进行内幕交易或配合他人操纵上市公司股票及其衍生品种交易价格。 若违反上述规定，给上市公司造成严重影响或损失的，将依据中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所等法律法规、规范性文件以及上市公司相关管理办法，承担其相应的法律责任和处罚。 | |||||
| 上市公司及其董事、监事、高级管理人员 | 关于本次重组相关主体不存在《上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条规定情形的说明 | 本企业及本企业控制的机构/本人不存在《上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条规定的 | 2024年01月15日 | 实施重大资产重组期间 | 已履行完毕 |
| 情形，即不存在因涉嫌重大资产重组相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查尚未完成责任认定的情况，或最近36个月内因涉嫌重大资产重组相关的内幕交易被中国证券监督管理委员会作出行政处罚或者司法机关依法追究刑事责任而不得参与任何上市公司重大资产重组的情形。 | |||||
| 上市公司及其董事、监事、高级管理人员 | 关于守法及诚信情况的说明 | 本公司及现任董事、监事、高级管理人员郑重出具声明与承诺如下： 1、本公司系中华人民共和国境内依法设立并有效存续的法人主体，具备《中华人民共和国公司法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司收购管理办法》等相关法律、法规及规范性文件规定的参与本次交易的主体资格。 2、本公司最近三年内合法合规经营，不存在因违反工商、税收、土地环保、海关等法律、行政法规或规章，受到行政处罚且情节严重或受到刑事处罚的情形，不存在严重损害投资者合法权益和社会公共利 | 2024年01月15日 | 实施重大资产重组期间 | 已履行完毕 |
| 真实、完整、准确，不存在虚假、误导性陈述，不存在重大遗漏。本公司/本人完全了解作出虚假声明可能导致的后果，并愿承担由此产生的一切法律后果。 | |||||
| 上市公司董事、高级管理人员 | 关于本次重组摊薄即期回报采取填补措施的承诺 | 1、本人承诺不以无偿或不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害上市公司利益。 2、本人承诺对本人的职务消费行为进行约束。 3、本人承诺不动用上市公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动。 4、本人承诺在自身职责和权限范围内，促使上市公司董事会或者薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。 5、若上市公司后续推出股权激励政策，拟公布的公司股权激励的行权条件将与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。 自本承诺函出具日至本次重组实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规 | 2024年01月15日 | 实施重大资产重组期间 | 已履行完毕 |
| 定，如本人作出的上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。 本人承诺切实履行上市公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本人违反该等承诺并给上市公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对上市公司或者投资者的补偿责任。若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或者采取相关管理措施。 | |||||
| 上市公司董事、监事、高级管理人员 | 关于不存在减持情况或减持计划的承诺 | 自筹划重大资产重组的提示性公告披露之日起至本次重组实施完毕期间，如本人已持有或后期将持有上市公司股份，本人不存在减持所持有上市公司股份的情形，亦无相关减持计划。 如违反上述承诺，由此给上市公司或其他投资者造成损失的，本人承 | 2024年01月15日 | 实施重大资产重组期间 | 已履行完毕 |
| 诺向上市公司或其他投资者依法承担赔偿责任。 | |||||
| 上市公司 | 关于与交易对方关联关系的说明 | 1、本公司与本次重组交易对方雷元芳、雷波、李锡元、陈旭、古年年、李厚宁、钟慧芳、黄燕珊、上海垣墨企业管理事务所（普通合伙）及广州创殷企业管理事务所（有限合伙）均不存在任何关联关系，亦不存在《上市公司收购管理办法》第八十三条规定的一致行动关系。 2、本次重组交易对方不存在向上市公司推荐董事、监事、高级管理人员的情形。 3、本公司及本公司董事、监事、高级管理人员,与本次重组聘请的中介机构中信建投证券股份有限公司、上海市方达律师事务所、安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）、上海东洲资产评估有限公司及上述机构负责人、高级管理人员、合伙人、经办人员不存在任何关联关系。 | 2024年01月15日 | 实施重大资产重组期间 | 已履行完毕 |
| 上市公司董事、监事、高级管理人员 | 关于与交易对方关联关系的说明 | 1、本人与本次重组交易对方雷元芳、雷波、李锡元、陈旭、古年年、李厚宁、 | 2024年01月15日 | 实施重大资产重组期间 | 已履行完毕 |
| 钟慧芳、黄燕珊、上海垣墨企业管理事务所（普通合伙）及广州创殷企业管理事务所（有限合伙）均不存在任何关联关系，亦不存在《上市公司收购管理办法》第八十三条规定的一致行动关系。 2、本次重组交易对方不存在向上市公司推荐董事、监事、高级管理人员的情形。 3、本人与本次重组聘请的中介机构中信建投证券股份有限公司、上海市方达律师事务所、安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）、上海东洲资产评估有限公司及上述机构负责人、高级管理人员、合伙人、经办人员不存在任何关联关系。 | |||||
| 董静、薛玉强 | 关于所提供信息真实、准确、完整的承诺函 | 1、本人已向上市公司及为本次交易服务的中介机构提供了本人有关本次交易的相关信息和文件（包括但不限于原始书面材料、副本材料或口头证言等）。本人保证所提供的文件资料的副本或复印件与正本或原件一致，且该等文件资料的签字与印章都是真 | 2024年01月15日 | 实施重大资产重组期间 | 已履行完毕 |
| 投资者造成损失的，本人将依法承担赔偿责任。 3、如本人在本次交易过程中所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代其向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本人的身份信息和账户信息并申请锁定；上市公司董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本人的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本人承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。 | |||||
| 董静、薛玉强 | 关于不存在泄 | 本人作为本次 | 2024年01月 | 实施重大资产 | 已履行完毕 |
| 露内幕信息或进行内幕交易的承诺 | 交易的内幕信息知情人，已充分理解和知悉《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等有关法律、法规中关于内幕信息、内幕信息知情人的管理、内幕信息知情人的登记备案、内幕信息知情人的交易限制以及责任处罚等相关内容。现作出如下承诺： 从知悉该内幕信息之日起至该内幕信息对外公告之日，将遵守上述相关规定，认真履行保密义务，不泄露内幕信息，不买卖上市公司股票或者建议他人买卖上市公司股票，不进行内幕交易或配合他人操纵上市公司股票及其衍生品种交易价格。 若违反上述规定，给上市公司造成严重影响或损失的，将依据中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所等法律法规、规范性文件以及上市公司相关管理办法，承担 | 15日 | 重组期间 |
| 其相应的法律责任和处罚。 | |||||
| 董静、薛玉强 | 关于不存在《上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条规定情形的说明 | 本人及本人控制的机构不存在《上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条规定的情形，即不存在因涉嫌重大资产重组相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查尚未完成责任认定的情况，或最近36个月内因涉嫌重大资产重组相关的内幕交易被中国证券监督管理委员会作出行政处罚或者司法机关依法追究刑事责任而不得参与任何上市公司重大资产重组的情形。 | 2024年01月15日 | 实施重大资产重组期间 | 已履行完毕 |
| 董静、薛玉强 | 关于守法及诚信情况的说明 | 1、截至本说明出具之日，本人不存在因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证监会立案调查的情形。 2、截至本说明出具之日，本人最近三十六个月内不存在受到中国证监会的行政处罚的情形，最近12个月内未受到证券交易所公开谴责的情形。 3、截至本说明出具之日，本人最近五年内不存在受到行政处罚（与证券市场明显 | 2024年01月15日 | 实施重大资产重组期间 | 已履行完毕 |
| 无关的除外）、刑事处罚或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的情况。 4、截至本说明出具之日，本人不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺的情形，不存在尚未了结的或可预见的重大诉讼、仲裁案件或被行政处罚，亦不存在其他重大失信行为。 5、截至本说明出具之日，本人不存在严重损害上市公司权益且尚未消除的情况。 本人承诺上述内容真实、完整、准确，不存在虚假、误导性陈述，不存在重大遗漏。本人完全了解作出虚假声明可能导致的后果，并愿承担由此产生的一切法律后果。 | |||||
| 董静、薛玉强 | 关于不存在减持情况或减持计划的承诺 | 自筹划重大资产重组的提示性公告披露之日起至本次重组实施完毕期间，如本人已持有或后期将持有上市公司股份，本人不存在减持所持有上市公司股份的情形，亦无相关减持计划。 如违反上述承诺，由此给上市公司或其他投资者造成损失的，本人承 | 2024年01月15日 | 实施重大资产重组期间 | 已履行完毕 |
| 诺向上市公司或其他投资者依法承担赔偿责任。 | |||
| 承诺是否按时履行 | 是 | ||
| 如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 | 不适用 | ||
二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用 ?不适用
公司报告期不存在上市公司发生控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况。
三、违规对外担保情况
□适用 ?不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
四、聘任、解聘会计师事务所情况
半年度财务报告是否已经审计
□是 ?否
公司半年度报告未经审计。
五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用 ?不适用
六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明
□适用 ?不适用
七、破产重整相关事项
□适用 ?不适用
公司报告期未发生破产重整相关事项。
八、诉讼事项
重大诉讼仲裁事项
□适用 ?不适用
本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。其他诉讼事项
□适用 ?不适用
九、处罚及整改情况
□适用 ?不适用
公司报告期不存在处罚及整改情况。
十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况
□适用 ?不适用
十一、重大关联交易
1、与日常经营相关的关联交易
?适用 □不适用
| 关联交易方 | 关联关系 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 关联交易价格 | 关联交易金额（万元） | 占同类交易金额的比例 | 获批的交易额度（万元） | 是否超过获批额度 | 关联交易结算方式 | 可获得的同类交易市价 | 披露日期 | 披露索引 |
| SCF Industry Technology,Inc | 控股子公司少数股东控制的主体 | 销售商品 | 销售密封件产品 | 市场公允价格 | - | 606.75 | 1.84% | 1,000 | 否 | 客户验收 | - | 2024年04月27日 | 详见公司2024年4月27日披露于巨潮资讯网的《关于预计2024年度日常关联交易公告》（编号：2024-023） |
| SCF Sealing Technology,Inc | 控股子公司少数股东控制的主体 | 销售商品 | 销售密封件产品 | 市场公允价格 | - | 28.58 | 0.09% | 3 | 是 | 客户验收 | - | 2024年04月27日 | 详见公司2024年4月27日披露于巨潮 |
| 资讯网的《关于预计2024年度日常关联交易公告》（编号：2024-023） | |||||||||||||
| 上海嘉诺流体技术有限公司 | 控股子公司少数股东控制的主体 | 销售商品 | 销售密封件产品 | 市场公允价格 | - | 128.53 | 0.39% | 150 | 否 | 客户验收 | - | 2024年04月27日 | 详见公司2024年4月27日披露于巨潮资讯网的《关于预计2024年度日常关联交易公告》（编号：2024-023） |
| 广州嘉诺工业技术有限公司 | 控股子公司少数股东控制的主体 | 销售商品 | 销售密封件产品 | 市场公允价格 | - | 86.27 | 0.26% | 105 | 否 | 客户验收 | - | 2024年04月27日 | 详见公司2024年4月27日披露于巨潮资讯网的《关于预计2024年度日常关联交易 |
| 公告》（编号：2024-023） | |||||||||||||
| 上海嘉诺液压技术有限公司 | 控股子公司少数股东控制的主体 | 销售商品 | 销售密封件产品 | 市场公允价格 | - | 10.86 | 0.03% | 6 | 是 | 客户验收 | - | 2024年04月27日 | 详见公司2024年4月27日披露于巨潮资讯网的《关于预计2024年度日常关联交易公告》（编号：2024-023） |
| 常州杜尔博流体技术有限公司 | 控股子公司少数股东控制的主体 | 销售商品 | 销售密封件产品 | 市场公允价格 | - | 74.17 | 0.22% | 15 | 是 | 客户验收 | - | 2024年04月27日 | 详见公司2024年4月27日披露于巨潮资讯网的《关于预计2024年度日常关联交易公告》（编号：2024-023） |
| 广州嘉诺工业技术 | 控股子公司少数股 | 采购商品 | 采购管件 | 市场公允价格 | - | 31.65 | 0.16% | 82 | 否 | 公司验收 | - | 2024年04月27日 | 详见公司2024年4 |
| 有限公司 | 东控制的主体 | 月27日披露于巨潮资讯网的《关于预计2024年度日常关联交易公告》（编号：2024-023） | |||||||||||
| 上海嘉诺流体技术有限公司 | 控股子公司少数股东控制的主体 | 采购商品 | 采购管件 | 市场公允价格 | - | 108.31 | 0.54% | 300 | 否 | 公司验收 | - | 2024年04月27日 | 详见公司2024年4月27日披露于巨潮资讯网的《关于预计2024年度日常关联交易公告》（编号：2024-023） |
| 常州杜尔博流体技术有限公司 | 控股子公司少数股东控制的主体 | 采购商品 | 采购管件 | 市场公允价格 | - | 0.45 | 0.00% | 2 | 否 | 公司验收 | - | 2024年04月27日 | 详见公司2024年4月27日披露于巨潮资讯网的《关于预计2024 |
| 年度日常关联交易公告》（编号：2024-023） | |||||||||||||
| 上海嘉诺液压技术有限公司 | 控股子公司少数股东控制的主体 | 采购商品 | 采购管件 | 市场公允价格 | - | 0.89 | 0.00% | 2 | 否 | 公司验收 | - | 2024年04月27日 | 详见公司2024年4月27日披露于巨潮资讯网的《关于预计2024年度日常关联交易公告》（编号：2024-023） |
| 合计 | -- | -- | 1,076.46 | -- | 1,665 | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 大额销货退回的详细情况 | 无 | ||||||||||||
| 按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有） | 无 | ||||||||||||
| 交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用） | 无 | ||||||||||||
2、资产或股权收购、出售发生的关联交易
□适用 ?不适用
公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。
3、共同对外投资的关联交易
□适用 ?不适用
公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。
4、关联债权债务往来
□适用 ?不适用
公司报告期不存在关联债权债务往来。
5、与存在关联关系的财务公司的往来情况
□适用 ?不适用
公司与存在关联关系的财务公司、公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。
6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况
□适用 ?不适用
公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。
7、其他重大关联交易
□适用 ?不适用
公司报告期无其他重大关联交易。
十二、重大合同及其履行情况
1、托管、承包、租赁事项情况
（1） 托管情况
□适用 ?不适用
公司报告期不存在托管情况。
（2） 承包情况
□适用 ?不适用
公司报告期不存在承包情况。
（3） 租赁情况
?适用 □不适用租赁情况说明
| 序号 | 承租方 | 出租方 | 租赁地址 | 用途 | 租赁期间 | 租赁面积(平方米) |
| 1 | 公司 | 上海江程汇企业管理合伙企业（有限合伙） | 上海市浦东新区金吉路778号1幢2层226室 | 办公用房 | 2021年11月1日-2024年10月31日 | 494 |
| 2 | 唯万科技 | 徐州市青年实业有限公司 | 江苏省徐州市经济技术开发区金水路18号 | 仓储用房 | 2023年6月1日-2026年5月30日 | 510 |
| 3 | 唯万科技 | 个人 | 江苏省镇江市丹徒区谷阳三山恒山路供销社四幢 | 办公用房 | 2023年9月10日-2024年9月10日 | 240 |
| 4 | 公司 | 个人 | 湖南省常德市鼎城区灌溪镇 | 办公用房 | 2022年3月16日-2024年3月15日 | 81.46 |
| 5 | 唯万科技 | 个人 | 湖南省常德市鼎城区灌溪镇百家坪居委会二组 | 仓储用房 | 2023年9月1日-2024年8月31日 | 130 |
| 6 | 公司 | 个人 | 陕西省神木县大柳塔镇上湾和谐小区14号楼1单元 | 办公用房 | 2023年2月1日-2024年2月1日 | 90 |
| 7 | 唯万科技 | 个人 | 湖南省长沙市东四路188号中建悦和苑22栋 | 办公用房 | 2021年9月19日-2024年9月18日 | 97.48 |
| 8 | 唯万科技 | 个人 | 河南省郑州市经济开发区第七大街99号11号楼 | 办公用房 | 2023年6月8日-2024年6月8日 | 148.44 |
| 9 | 唯万科技 | 嘉善经开资产经营管理有限公司 | 浙江省嘉兴市嘉善县嘉辰花苑 | 员工宿舍 | 2023年4月8日-2024年4月7日 | 283.84 |
| 10 | 上海嘉诺 | 个人 | 浙江省宁波市鄞州区中兴路762号开丰大厦1105A | 办公用房 | 2021年11月26日-2024年11月15日 | 76.79 |
| 11 | 上海嘉诺 | 个人 | 江苏省徐州市淮海五金机电大市场一期133号 | 办公用房 | 2023年3月16日-2026年3月15日 | 260.00 |
| 12 | 上海嘉诺 | 上海金桥出口加工区南区开发建设有限公司 | 上海市金桥出口加工区W15通用厂房 | 办公、生产用房 | 2024年1月6日-2034年1月5日 | 8506.97 |
| 13 | 上海嘉诺 | 苏州云磐科创产业园管理有限公司 | 江苏省苏州市朱家湾街8号内“姑苏云谷”编号1栋1708室 | 办公用房 | 2024年7月16日-2027年6月30日 | 185.71 |
| 14 | 上海嘉诺 | 苏州云磐科创产业园管理有限公司 | 江苏省苏州市朱家湾街8号内“姑苏云谷”编号1栋1806室 | 办公用房 | 2021年4月1日-2024年6月30日 | 87.38 |
| 15 | 广州加士特 | 广州捷厉特车装备有限公司 | 广东省广州市增城区宁西街新誉北路1号1-4层厂房 | 办公、生产用房 | 2022年8月1日-2032年7月31日 | 17139.24 |
| 16 | 广州加士特 | 个人 | 广东省广州市增城区宁西街白水村新发街一巷28号整栋 | 员工宿舍 | 2022年8月16日-2026年7月31日 | 1340.00 |
| 17 | 广州嘉诺密封 | 广州通云科技有限公司 | 广东省广州市黄埔区伴河路96号一栋首层106单元 | 办公用房 | 2018年11月1日-2024年5月31日 | 546.00 |
为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的项目
□适用 ?不适用
公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的租赁项目。
2、重大担保
□适用 ?不适用
公司报告期不存在重大担保情况。
3、日常经营重大合同
单位：元
| 合同订立公司方名称 | 合同订立对方名称 | 合同总金额 | 合同履行的进度 | 本期确认的销售收入金额 | 累计确认的销售收入金额 | 应收账款回款情况 | 影响重大合同履行的各项条件是否发生重大变化 | 是否存在合同无法履行的重大风险 |
| - | - | - | - |
4、其他重大合同
□适用 ?不适用
公司报告期不存在其他重大合同。
十三、其他重大事项的说明
?适用 □不适用公司于2023年7月31日披露《关于筹划重大资产重组的提示性公告》（编号：2023-031），筹划以支付现金的方式购买上海嘉诺密封技术有限公司及广州加士特密封技术有限公司控股权。2024年1月15日，公司召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于〈上海唯万密封科技股份有限公司重大资产购买报告书（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案，同意公司以支付现金方式购买雷元芳、雷波、李锡元、陈旭、古年年、李厚宁、钟慧芳、黄燕珊、上海垣墨企业管理事务所（普通合伙）、广州创殷企业管理事务所（有限合伙）合计持有的上海嘉诺密封技术有限公司51%的股权。2024年2月7日，公司召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于就本次重大资产购买签署〈业绩补偿协议的补充协议〉的议案》。2024年2月29日，公司召开2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于〈上海唯万密封科技股份有限公司重大资产购买报告书（草案）〉及其摘要的议案》等与本次交易有关的议案。截至本报告披露日，本次交易标的资产过户手续办理完毕。本次变更完成后，公司直接持有上海嘉诺密封技术有限公司51%股权。具体情况详见公司于2024年3月19日披露的《关于重大资产购买之标的资产完成过户的公告》（公告编号：
2024-020）。
十四、公司子公司重大事项
□适用 ?不适用
第七节 股份变动及股东情况
一、股份变动情况
1、股份变动情况
单位：股
| 本次变动前 | 本次变动增减（＋，－） | 本次变动后 | |||||||
| 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 | |
| 一、有限售条件股份 | 66,672,000 | 55.56% | 66,672,000 | 55.56% | |||||
| 1、国家持股 | |||||||||
| 2、国有法人持股 | |||||||||
| 3、其他内资持股 | 66,672,000 | 55.56% | 66,672,000 | 55.56% | |||||
| 其中：境内法人持股 | 9,603,000 | 8.00% | 9,603,000 | 8.00% | |||||
| 境内自然人持股 | 57,069,000 | 47.56% | 57,069,000 | 47.56% | |||||
| 4、外资持股 | |||||||||
| 其中：境外法人持股 | |||||||||
| 境外自然人持股 | |||||||||
| 二、无限售条件股份 | 53,328,000 | 44.44% | 53,328,000 | 44.44% | |||||
| 1、人民币普通股 | 53,328,000 | 44.44% | 53,328,000 | 44.44% | |||||
| 2、境内上市的外资股 | |||||||||
| 3、境外上市的外资股 | |||||||||
| 4、其 | |||||||||
| 他 | |||||||||
| 三、股份总数 | 120,000,000 | 100.00% | 120,000,000 | 100.00% |
股份变动的原因
□适用 ?不适用
股份变动的批准情况
□适用 ?不适用
股份变动的过户情况
□适用 ?不适用
股份回购的实施进展情况
□适用 ?不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□适用 ?不适用
股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响
□适用 ?不适用
公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□适用 ?不适用
2、限售股份变动情况
□适用 ?不适用
二、证券发行与上市情况
□适用 ?不适用
三、公司股东数量及持股情况
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 8,550 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8） | 0 | 持有特别表决权股份的股东总数（如有） | 0 | ||||
| 持股5%以上的普通股股东或前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） | |||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 报告期末持股数量 | 报告期内增减变动情况 | 持有有限售条件的股份数量 | 持有无限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | ||
| 股份状态 | 数量 | ||||||||
| 董静 | 境内自然人 | 35.33% | 42,399,000 | 0 | 42,399,000 | 0 | 不适用 | 0 | |
| 薛玉强 | 境内自然人 | 12.23% | 14,670,000 | 0 | 14,670,000 | 0 | 不适用 | 0 | |
| 北京弘君私募基金管 | 其他 | 5.83% | 7,000,000 | 7,000,000 | 0 | 7,000,000 | 不适用 | 0 | |
| 理有限公司－弘君基金弘毅稳健一期私募证券投资基金 | ||||||||
| 上海临都商务咨询合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 4.31% | 5,166,000 | 0 | 5,166,000 | 0 | 不适用 | 0 |
| 华轩(上海)股权投资基金有限公司 | 境内非国有法人 | 3.78% | 4,541,000 | -7,000,000 | 0 | 4,541,000 | 质押 | 4,540,000 |
| 上海方谊企业管理咨询合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 3.70% | 4,437,000 | 0 | 4,437,000 | 0 | 不适用 | 0 |
| 国信证券－兴业银行－国信证券唯万密封员工参与战略配售集合资产管理计划 | 其他 | 1.65% | 1,981,243 | 0 | 0 | 1,981,243 | 不适用 | 0 |
| 王世平 | 境内自然人 | 1.12% | 1,341,000 | 0 | 0 | 1,341,000 | 不适用 | 0 |
| 上海小苗朗程投资管理有限公司－上海紫竹小苗朗新创业投资合伙企业（有限合伙） | 其他 | 1.12% | 1,341,000 | 0 | 0 | 1,341,000 | 不适用 | 0 |
| 郭知耕 | 境内自然人 | 0.58% | 700,000 | -8,000 | 0 | 700,000 | 不适用 | 0 |
| 战略投资者或一般法人因配售新股成 | 国信证券－兴业银行－国信证券唯万密封员工参与战略配售集合资产管理计划参与认购公司首次公开发行战略配售，取得公司股份数量为1,981,243股，限售期为12个月，已于2023年9月14 | |||||||
| 为前10名股东的情况（如有）（参见注3） | 日解除限售上市流通。 | ||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、公司实际控制人董静和薛玉强两人签署了《一致行动协议》，为一致行动人。 2、董静为上海临都商务咨询合伙企业（有限合伙）、上海方谊企业管理咨询合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。 3、除上述情况之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系和一致行动人关系。 | ||
| 上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明 | 不适用 | ||
| 前10名股东中存在回购专户的特别说明（参见注11） | 不适用 | ||
| 前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股） | |||
| 股东名称 | 报告期末持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |
| 股份种类 | 数量 | ||
| 北京弘君私募基金管理有限公司－弘君基金弘毅稳健一期私募证券投资基金 | 7,000,000 | 人民币普通股 | 7,000,000 |
| 华轩(上海)股权投资基金有限公司 | 4,541,000 | 人民币普通股 | 4,541,000 |
| 国信证券－兴业银行－国信证券唯万密封员工参与战略配售集合资产管理计划 | 1,981,243 | 人民币普通股 | 1,981,243 |
| 王世平 | 1,341,000 | 人民币普通股 | 1,341,000 |
| 上海小苗朗程投资管理有限公司－上海紫竹小苗朗新创业投资合伙企业（有限合伙） | 1,341,000 | 人民币普通股 | 1,341,000 |
| 郭知耕 | 700,000 | 人民币普通股 | 700,000 |
| 孙茂林 | 699,600 | 人民币普通股 | 699,600 |
| 叶存江 | 454,517 | 人民币普通股 | 454,517 |
| 王泽萍 | 430,800 | 人民币普通股 | 430,800 |
| 张硕轶 | 412,300 | 人民币普通股 | 412,300 |
| 前10名无限售流通股股东之间，以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间关联关系或一致行动的说明 | 公司未知前10名股东之间关联关系或一致行动的说明。 | ||
| 前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注4） | 公司股东北京弘君私募基金管理有限公司－弘君基金弘毅稳健一期私募证券投资基金通过普通证券账户持有公司股份0股，通过长城证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有7,000,000股，实际合计持有7,000,000股。 | ||
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 ?不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 ?不适用
公司是否具有表决权差异安排
□是 ?否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是 ?否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
四、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到80%
□适用 ?不适用
五、董事、监事和高级管理人员持股变动
□适用 ?不适用
公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见2023年年报。
六、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用 ?不适用
公司报告期控股股东未发生变更。实际控制人报告期内变更
□适用 ?不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
第八节 优先股相关情况
□适用 ?不适用
报告期公司不存在优先股。
第九节 债券相关情况
□适用 ?不适用
第十节 财务报告
一、审计报告
半年度报告是否经过审计
□是 ?否
公司半年度财务报告未经审计。
二、财务报表
财务附注中报表的单位为：元
1、合并资产负债表
编制单位：上海唯万密封科技股份有限公司
2024年06月30日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 243,525,004.91 | 388,717,366.05 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 97,231,992.57 | 10,000,000.00 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 45,808,447.54 | 19,927,389.38 |
| 应收账款 | 439,238,430.44 | 273,297,612.08 |
| 应收款项融资 | 26,304,031.70 | 26,435,740.86 |
| 预付款项 | 5,851,463.75 | 3,257,767.42 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 2,946,743.84 | 1,766,271.76 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 215,041,537.72 | 143,839,306.57 |
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 3,719,858.68 | 3,579,518.27 |
| 流动资产合计 | 1,079,667,511.15 | 870,820,972.39 |
| 非流动资产： |
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | 2,796,365.81 | 375,152.25 |
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 158,332,451.08 | 129,688,231.19 |
| 在建工程 | 3,076,289.72 | 2,956,296.24 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 71,030,667.56 | 3,587,157.49 |
| 无形资产 | 24,002,120.00 | 10,379,192.23 |
| 其中：数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | 104,466,522.64 | |
| 长期待摊费用 | 15,584,479.65 | 1,710,539.27 |
| 递延所得税资产 | 16,474,877.71 | 11,113,289.45 |
| 其他非流动资产 | 6,001,012.99 | 1,515,100.00 |
| 非流动资产合计 | 401,764,787.16 | 161,324,958.12 |
| 资产总计 | 1,481,432,298.31 | 1,032,145,930.51 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 6,875,000.00 | |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 5,271,765.85 | |
| 应付账款 | 119,737,704.14 | 72,886,375.43 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 5,022,737.98 | 557,759.42 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 15,115,796.76 | 9,775,868.90 |
| 应交税费 | 7,023,536.99 | 2,499,006.17 |
| 其他应付款 | 50,038,607.99 | 8,529,054.69 |
| 其中：应付利息 | 106,849.31 | |
| 应付股利 |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 10,821,652.63 | 1,568,652.28 |
| 其他流动负债 | 4,749,884.20 | 1,894,055.39 |
| 流动负债合计 | 224,656,686.54 | 97,710,772.28 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 99,000,000.00 | |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 70,836,736.31 | 1,872,961.02 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | 6,581,599.03 | |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 176,418,335.34 | 1,872,961.02 |
| 负债合计 | 401,075,021.88 | 99,583,733.30 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 120,000,000.00 | 120,000,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 639,553,075.26 | 639,553,075.26 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | -72,269.66 | -79,979.56 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 14,914,894.11 | 14,914,894.11 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 190,127,351.22 | 158,174,207.40 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 964,523,050.93 | 932,562,197.21 |
| 少数股东权益 | 115,834,225.50 | |
| 所有者权益合计 | 1,080,357,276.43 | 932,562,197.21 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,481,432,298.31 | 1,032,145,930.51 |
法定代表人：董静 主管会计工作负责人：陈仲华 会计机构负责人：赵烨旭
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 35,208,790.60 | 88,884,956.08 |
| 交易性金融资产 | 10,000,000.00 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 201,237.97 | 82,327.25 |
| 应收账款 | 181,463,428.19 | 172,960,588.63 |
| 应收款项融资 | 362,323.65 | 1,143,523.85 |
| 预付款项 | 1,072,701.04 | 1,147,027.09 |
| 其他应收款 | 489,101,738.12 | 510,888,086.09 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | 17,607,480.25 | 21,454,152.93 |
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 607,697.35 | 1,253,611.39 |
| 流动资产合计 | 725,625,397.17 | 807,814,273.31 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | 236,915.91 | 236,915.91 |
| 长期股权投资 | 262,670,000.00 | 50,000,000.00 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 1,592,081.51 | 738,261.06 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 249,424.20 | 623,560.48 |
| 无形资产 | 727,098.33 | 1,691,960.59 |
| 其中：数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 23,071.92 | 44,463.32 |
| 递延所得税资产 | 8,182,832.53 | 7,751,102.28 |
| 其他非流动资产 | 19,200.00 | 19,200.00 |
| 非流动资产合计 | 273,700,624.40 | 61,105,463.64 |
| 资产总计 | 999,326,021.57 | 868,919,736.95 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 |
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 2,928,026.17 | 2,143,054.56 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 18,695.87 | 13,743.36 |
| 应付职工薪酬 | 3,287,421.97 | 5,846,243.67 |
| 应交税费 | 1,343,642.62 | 2,095,218.14 |
| 其他应付款 | 47,317,137.99 | 4,397,604.15 |
| 其中：应付利息 | 106,849.31 | |
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 199,264.71 | 590,924.79 |
| 其他流动负债 | 58,483.60 | 49,526.52 |
| 流动负债合计 | 55,152,672.93 | 15,136,315.19 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 99,000,000.00 | |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 99,000,000.00 | |
| 负债合计 | 154,152,672.93 | 15,136,315.19 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 120,000,000.00 | 120,000,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 639,553,075.26 | 639,553,075.26 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | -601.44 | -579.99 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 14,914,894.11 | 14,914,894.11 |
| 未分配利润 | 70,705,980.71 | 79,316,032.38 |
| 所有者权益合计 | 845,173,348.64 | 853,783,421.76 |
| 负债和所有者权益总计 | 999,326,021.57 | 868,919,736.95 |
3、合并利润表
单位：元
| 项目 | 2024年半年度 | 2023年半年度 |
| 一、营业总收入 | 331,559,024.82 | 188,766,491.00 |
| 其中：营业收入 | 331,559,024.82 | 188,766,491.00 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 274,975,444.87 | 160,691,605.50 |
| 其中：营业成本 | 200,807,629.68 | 118,280,450.43 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 2,748,850.92 | 434,650.27 |
| 销售费用 | 27,213,550.34 | 19,956,584.55 |
| 管理费用 | 26,489,708.20 | 11,729,742.46 |
| 研发费用 | 17,580,214.99 | 12,237,161.24 |
| 财务费用 | 135,490.74 | -1,946,983.45 |
| 其中：利息费用 | 1,307,872.08 | 148,229.72 |
| 利息收入 | 2,003,507.00 | 2,219,178.90 |
| 加：其他收益 | 5,098,815.09 | 72,016.00 |
| 投资收益（损失以“—”号填列） | 83,565.28 | 1,587,780.82 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“—”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“—”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“—”号填列） | 206,181.34 | |
| 信用减值损失（损失以“—”号填列） | -2,091,852.25 | -472,299.77 |
| 资产减值损失（损失以“—”号填列） | -2,956,728.43 | -75,321.58 |
| 资产处置收益（损失以“—”号填列） | -59,239.66 | -22,997.53 |
| 三、营业利润（亏损以“—”号填列） | 56,864,321.32 | 29,164,063.44 |
| 加：营业外收入 | 36,242.00 | 12,933.86 |
| 减：营业外支出 | 61,770.04 | 401.64 |
| 四、利润总额（亏损总额以“—”号填列） | 56,838,793.28 | 29,176,595.66 |
| 减：所得税费用 | 5,561,572.92 | 2,669,776.65 |
| 五、净利润（净亏损以“—”号填列） | 51,277,220.36 | 26,506,819.01 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“—”号填列） | 51,277,220.36 | 26,506,819.01 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“—”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“—”号填列） | 39,157,927.72 | 26,506,819.01 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“—”号填列） | 12,119,292.64 | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 1,198.67 | 18,276.22 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 41.32 | 18,276.22 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 41.32 | 18,276.22 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | 41.32 | 18,276.22 |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 1,157.35 | |
| 七、综合收益总额 | 51,278,419.03 | 26,525,095.23 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 39,157,969.04 | 26,525,095.23 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 12,120,449.99 | |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.33 | 0.22 |
| （二）稀释每股收益 | 0.33 | 0.22 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：董静 主管会计工作负责人：陈仲华 会计机构负责人：赵烨旭
4、母公司利润表
单位：元
| 项目 | 2024年半年度 | 2023年半年度 |
| 一、营业收入 | 26,659,093.66 | 19,957,362.27 |
| 减：营业成本 | 19,441,105.43 | 18,181,666.90 |
| 税金及附加 | 320,671.95 | 58,204.20 |
| 销售费用 | 637,567.46 | 1,005,566.41 |
| 管理费用 | 7,564,846.13 | 7,056,146.05 |
| 研发费用 | 1,270,946.50 | |
| 财务费用 | 974,172.92 | -22,501.75 |
| 其中：利息费用 | 1,168,407.64 | 57,222.22 |
| 利息收入 | 207,152.72 | 129,006.78 |
| 加：其他收益 | 183,120.43 | 68,063.89 |
| 投资收益（损失以“—”号填列） | 14,739.73 | 1,587,780.82 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“—”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“—”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“—”号填列） | 347,360.18 | 2,809,323.55 |
| 资产减值损失（损失以“—”号填列） | -102,941.00 | 1,297,189.18 |
| 资产处置收益（损失以“—”号填列） | -3,930.23 | |
| 二、营业利润（亏损以“—”号填列） | -1,836,990.89 | -1,834,238.83 |
| 加：营业外收入 | ||
| 减：营业外支出 | 401.64 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“—”号填列） | -1,836,990.89 | -1,834,640.47 |
| 减：所得税费用 | -431,723.12 | -726,938.93 |
| 四、净利润（净亏损以“—”号填列） | -1,405,267.77 | -1,107,701.54 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列） | -1,405,267.77 | -1,107,701.54 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“—”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | -21.45 | 126,042.93 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值 |
| 变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -21.45 | 126,042.93 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | -21.45 | 126,042.93 |
| 六、综合收益总额 | -1,405,289.22 | -981,658.61 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.01 | -0.01 |
| （二）稀释每股收益 | -0.01 | -0.02 |
5、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 2024年半年度 | 2023年半年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 231,159,594.52 | 144,881,248.88 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 3,589,939.30 | 2,285,145.67 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 8,170,621.11 | 1,585,315.59 |
| 经营活动现金流入小计 | 242,920,154.93 | 148,751,710.14 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 132,637,770.17 | 101,942,129.64 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 50,948,528.90 | 32,375,476.30 |
| 支付的各项税费 | 23,469,315.49 | 16,937,403.76 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 35,307,513.89 | 15,304,373.09 |
| 经营活动现金流出小计 | 242,363,128.45 | 166,559,382.79 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 557,026.48 | -17,807,672.65 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 108,022,188.11 | 150,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 93,079.20 | 998,630.14 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 90,100.00 | 2,065.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 108,205,367.31 | 151,000,695.14 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5,088,666.22 | 5,685,210.70 |
| 投资支付的现金 | 173,000,000.00 | 250,000,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 119,624,301.04 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 297,712,967.26 | 255,685,210.70 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -189,507,599.95 | -104,684,515.56 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 100,000,000.00 | 0.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 100,000,000.00 | 0.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 4,753,409.31 | 0.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 50,044,753.23 | 20,399,621.74 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 54,798,162.54 | 20,399,621.74 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 45,201,837.46 | -20,399,621.74 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -69,529.14 | -4,001.12 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -143,818,265.15 | -142,895,811.07 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 386,251,689.97 | 410,845,566.91 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 242,433,424.82 | 267,949,755.84 |
6、母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 2024年半年度 | 2023年半年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 19,975,462.74 | 44,872,790.00 |
| 收到的税费返还 | 1,133,521.83 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 551,848.36 | 233,443.08 |
| 经营活动现金流入小计 | 20,527,311.10 | 46,239,754.91 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -13,781.25 | 3,616,863.24 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,612,025.43 | 18,744,183.82 |
| 支付的各项税费 | 1,444,889.89 | 3,356,904.90 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 9,371,747.48 | 4,870,087.97 |
| 经营活动现金流出小计 | 28,414,881.55 | 30,588,039.93 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -7,887,570.45 | 15,651,714.98 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 65,000,000.00 | 150,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 16,301.37 | 998,630.14 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 890.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 65,016,301.37 | 150,999,520.14 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 746,907.44 | 154,508.00 |
| 投资支付的现金 | 200,626,000.00 | 250,000,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 69,677,601.36 | |
| 投资活动现金流出小计 | 201,372,907.44 | 319,832,109.36 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -136,356,606.07 | -168,832,589.22 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 100,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 11,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 100,000,000.00 | 11,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 8,264,753.23 | 20,399,621.74 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 9,264,753.23 | 20,399,621.74 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 90,735,246.77 | -9,399,621.74 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -4,098.88 | 21,736.02 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -53,513,028.63 | -162,558,759.96 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 88,674,267.04 | 171,988,038.26 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 35,161,238.41 | 9,429,278.30 |
7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位：元
| 项目 | 2024年半年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年年末余额 | 120,000,000.00 | 639,553,075.26 | -79,979.56 | 14,914,894.11 | 158,174,207.40 | 932,562,197.21 | 932,562,197.21 | ||||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 其 | |||||||||||||||
| 他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 120,000,000.00 | 639,553,075.26 | -79,979.56 | 14,914,894.11 | 158,174,207.40 | 932,562,197.21 | 932,562,197.21 | ||||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 7,709.90 | 31,953,143.82 | 31,960,853.72 | 115,834,225.50 | 147,795,079.22 | ||||||||||
| （一）综合收益总额 | 7,709.90 | 39,157,927.72 | 39,165,637.62 | 39,165,637.62 | |||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | |||||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （三）利润分配 | -7,204,783.90 | -7,204,783.90 | -7,204,783.90 | ||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -7,204,783.90 | -7,204,783.90 | -7,204,783.90 | ||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本 |
| （或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||||
| （六）其他 | 115,834,225.50 | 115,834,225.50 | |||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 120,000,000.00 | 639,553,075.26 | -72,269.66 | 14,914,894.11 | 190,127,351.22 | 964,523,050.93 | 115,834,225.50 | 1,080,357,276.43 |
上年金额
单位：元
| 项目 | 2023年半年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年年末余额 | 120,000,000.00 | 639,553,075.26 | -213,127.00 | 14,300,404.93 | 142,097,713.46 | 915,738,066.65 | 915,738,066.65 | ||||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 120,00 | 639,55 | -213 | 14,300 | 142,09 | 915,73 | 915,73 | ||||||||
| 0,000.00 | 3,075.26 | ,127.00 | ,404.93 | 7,713.46 | 8,066.65 | 8,066.65 | |||||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 18,276.22 | 6,106,819.01 | 6,125,095.23 | 6,125,095.23 | |||||||||||
| （一）综合收益总额 | 18,276.22 | 26,506,819.01 | 26,525,095.23 | 26,525,095.23 | |||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | |||||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （三）利润分配 | -20,400,000.00 | -20,400,000.00 | -20,400,000.00 | ||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -20,400,000.00 | -20,400,000.00 | -20,400,000.00 | ||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） |
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 120,000,000.00 | 639,553,075.26 | -194,850.78 | 14,300,404.93 | 148,204,532.47 | 921,863,161.88 | 921,863,161.88 |
8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位：元
| 项目 | 2024年半年度 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
| 一、上年年末余额 | 120,000,000.00 | 639,553,075.26 | -579.99 | 14,914,894.11 | 79,316,032.38 | 853,783,421.76 | ||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 120,000,000.00 | 639,553,075.26 | -579.99 | 14,914,894.11 | 79,316,032.38 | 853,783,421.76 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -21.45 | -8,610,051.67 | -8,610,073.12 | |||||||||
| （一）综合收益总额 | -21.45 | -1,405 | -1,405 | |||||||||
| ,267.77 | ,289.22 | |||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | ||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | ||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | ||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||
| （三）利润分配 | -7,204,783.90 | -7,204,783.90 | ||||||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -7,204,783.90 | -7,204,783.90 | ||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | ||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | ||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | ||||||||||||
| 6．其他 | ||||||||||||
| （五）专项储备 | ||||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||||
| 2．本期使用 |
| （六）其他 | ||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 120,000,000.00 | 639,553,075.26 | -601.44 | 14,914,894.11 | 70,705,980.71 | 845,173,348.64 |
上期金额
单位：元
| 项目 | 2023年半年度 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
| 一、上年年末余额 | 120,000,000.00 | 639,553,075.26 | -133,519.22 | 14,300,404.93 | 94,185,629.77 | 867,905,590.74 | ||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 120,000,000.00 | 639,553,075.26 | -133,519.22 | 14,300,404.93 | 94,185,629.77 | 867,905,590.74 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 126,042.93 | -21,507,701.54 | -21,381,658.61 | |||||||||
| （一）综合收益总额 | 126,042.93 | -1,107,701.54 | -981,658.61 | |||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | ||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | ||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | ||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||
| （三）利润分配 | -20,400,000.00 | -20,400,000.00 | ||||||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -20,400,000.00 | -20,400,000.00 | ||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | ||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | ||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | ||||||||||||
| 6．其他 | ||||||||||||
| （五）专项储备 | ||||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||||
| （六）其他 | ||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 120,000,000.00 | 639,553,075.26 | -7,476.29 | 14,300,404.93 | 72,677,928.23 | 846,523,932.13 |
三、公司基本情况
上海唯万密封科技股份有限公司（以下简称“公司”）前身为上海唯万密封科技有限公司（以下简称“原公司”），原公司成立于2008年11月19日，初创股东为自然人方东华、吕燕梅，公司的法人营业执照注册号为310225000621015，注册地为：上海浦东新区仁庆路373号1幢。
2020年6月29日，根据发起人协议和股东会决议，原公司以账面净资产折股整体变更为股份有限公司，更名为上海唯万密封科技股份有限公司，变更前后各股东的持股比例不变。全体股东以截止2019年11月30日的净资产人民币268,513,671.77元折为本公司的股份90,000,000股，其中人民币90,000,000.00元作为注册资本，其余人民币178,513,671.77元作为资本公积（股本溢价）（以下简称“净资产折股”）。上海唯万密封科技股份有限公司于2020年7月1日换领了由上海市场监督管理局换发的统一社会信用代码为913101156822157531号企业法人营业执照。2022年11月4日，公司变更注册地为上海市浦东新区龙东大道6111号1幢2层B216室。公司总部位于上海市浦东新区金吉路778弄国机大厦1栋226室。
本公司于2022年9月8日在深圳证券交易所发行A股普通股股票30,000,000股，每股面值人民币1元，股本合计达到人民币120,000,000.00元。自然人董静为公司的实际控制人。
本公司主要经营活动为：从事工业领域内的液压、气动密封件及相关产品和零部件的生产与销售、技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；从事货物及技术的进出口业务。
本公司及本公司的子公司以下简称本集团。本财务报表业经本公司董事会于2024年8月27日决议批准报出。
四、财务报表的编制基础
1、编制基础
本财务报表按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（统称“企业会计准则”）编制。此外，本财务报表还按照《公开发行证券的公司信息披露统报规则第15号一一财务报告的一般规定》披露有关财务信息。
本财务报表以持续经营为基础列报。
2、持续经营
经本公司评估，报告期内，不存在导致对本公司持续经营能力产生重大怀疑的因素。
五、重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示：
本集团根据实际生产经营特点制定了具体会计政策和会计估计，主要体现在应收款项坏账准备、存货计价方法、存货跌价准备、递延所得税资产、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认和计量等。
1、遵循企业会计准则的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司及本集团于2024年6月30日的财务状况以及2024年上半年度的经营成果和现金流量。
2、会计期间
本集团会计年度釆用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。
3、营业周期
不适用。
4、记账本位币
本公司含下属子公司记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，均以人民币元为单位表示。
5、重要性标准确定方法和选择依据
?适用 □不适用
| 项目 | 重要性标准 |
| 重要的单项计提坏账准备的应收款项 | 单项计提金额10万元以上 |
| 应收款项坏账准备收回或转回金额重要的 | 单项收回或转回金额50万元以上 |
| 重要的应收款项实际核销 | 单项收回或转回金额10万元以上 |
| 重要的在建工程 | 单个项目的金额大于200万元 |
6、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。同一控制下企业合并参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下企业合并。合并方在同一控制下企业合并中取得的资产和负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉），按合并日在最终控制方财务报表中的账面价值为基础进行相关会计处理。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价的账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，不足冲减的则调整留存收益。非同一控制下企业合并参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下企业合并。非同一控制下企业合并中所取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉，并以成本减去累计减值损失进行后续计量。合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。
7、控制的判断标准和合并财务报表的编制方法
对于通过非同一控制下企业合并取得的子公司，被购买方的经营成果和现金流量自本集团取得控制权之日起纳入合并财务报表，直至本集团对其控制权终止。在编制合并财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整。对于通过同一控制下的企业合并取得的子公司，被合并方的经营成果和现金流量自合并当期期初纳入合并财务报表。编制比较合并财务报表时，对前期财务报表的相关项目进行调整，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始实施控制时一直存在。如果相关事实和情况的变化导致对控制要素中的一项或多项发生变化的，本集团重新评估是否控制被投资方。
8、合营安排分类及共同经营会计处理方法
9、现金及现金等价物的确定标准
现金，是指本集团的库存现金以及可以随时用于支付的存款；现金等价物，是指本集团持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。
10、外币业务和外币报表折算
本集团对于发生的外币交易，将外币金额折算为记账本位币金额。
外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率将外币金额折算为记账本位币金额。于资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算。由此产生的结算和货币性项目折算差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理之外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用初始确认时所采用的汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，由此产生的差额根据非货币性项目的性质计入当期损益或其他综合收益。
外币现金流量采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列报。
11、金融工具
金融工具，是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。
金融工具的确认和终止确认
本集团于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。
满足下列条件的，终止确认金融资产（或金融资产的一部分，或一组类似金融资产的一部分），即从其账户和资产负债表内予以转销：
（1）收取金融资产现金流量的权利届满；
（2）转移了收取金融资产现金流量的权利，或在“过手协议”下承担了及时将收取的现金流量全额支付给第三方的义务；
并且实质上转让了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，或者，虽然实质上既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产的控制。
如果金融负债的责任已履行、撤销或届满，则对金融负债进行终止确认。如果现有金融负债被同一债权人以实质上几乎完全不同条款的另一金融负债所取代，或现有负债的条款几乎全部被实质性修改，则此类替换或修改作为终止确认原负债和确认新负债处理，差额计入当期损益。
以常规方式买卖金融资产，按交易日会计进行确认和终止确认。以常规方式买卖金融资产，是指按照合同规定购买或出售金融资产，并且该合同条款规定，根据通常由法规或市场惯例所确定的时间安排来交付金融资产。交易日，是指本集团承诺买入或卖出金融资产的日期。
金融资产分类和计量
本集团的金融资产于初始确认时根据本集团管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入损益的金融资产。金融资产在初始确认时以公允价值计量，但是因销售商品或提供服务等产生的应收账款或应收票据未包含重大融资成分或不考虑不超过一年的融资成分的，按照交易价格进行初始计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。
金融资产的后续计量取决于其分类：
以摊余成本计量的债务工具投资
金融资产同时符合下列条件的，分类为以摊余成本计量的金融资产：管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产采用实际利率法确认利息收入，其终止确认、修改或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资
金融资产同时符合下列条件的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：本集团管理该金融资产的业务模式是既以收取合同现金流量为目标又以出售金融资产为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产采用实际利率法确认利息收入。除利息收入、减值损失及汇兑差额确认为当期损益外，其余公允价值变动计入其他综合收益。当金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益转出，计入当期损益
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有公允价值变动计入当期损益。
金融负债分类和计量
除了由于金融资产转移不符合终止确认事件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债以外，本集团的金融负债于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融负债。以摊余成本计量的金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。
金融负债的后续计量取决于其分类：
以摊余成本计量的金融负债
对于此类金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。
金融工具减值
本集团以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产进行减值处理并确认损失准备。
对于不含重大融资成分的应收款项，本集团运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。
除上述采用简化计量方法以外的金融资产，本集团在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后未显著增加，处于第一阶段，本集团按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本集团按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果初始确认后发生信用减值的，处于第三阶段，本集团按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照摊余成本和实际利率计算利息收入。对于资产负债表日只具有较低信用风险的金融工具，本集团假设其信用风险自初始确认后未显著增加。
本集团基于单项和组合评估金融工具的预期信用损失。本集团考虑了不同客户的信用风险特征，以共同风险特征为依据，以逾期账龄组合为基础评估以摊余成本计量的金融资产的预期信用损失，本集团根据合同约定收款日计算逾期账龄。除前述组合评估预期信用损失的金融工具外，本集团单项评估其预期信用损失。关于本集团对信用风险显著增加判断标准、已发生信用减值资产的定义等披露参见附注八、2。本集团计量金融工具预期信用损失的方法反映的因素包括：通过评价一系列可能的结果而确定的无偏概率加权平均金额、货币时间价值，以及在资产负债表日无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。
当本集团不再合理预期能够全部或部分收回金融资产合同现金流量时，本集团直接减记该金融资产的账面余额。金融资产转移
本集团已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。
本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。
通过对所转移金融资产提供财务担保方式继续涉入的，按照金融资产的账面价值和财务担保金额两者之中的较低者，确认继续涉入形成的资产。财务担保金额，是指所收到的对价中，将被要求偿还的最高金额。
12、应收票据
13、应收账款
14、应收款项融资
15、其他应收款
其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法
16、合同资产
合同资产是指已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素。
本集团对合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见附注三、9。
17、存货
存货包括原材料、在产品、半成品、库存商品、发出商品、周转材料和在途物资。
存货按照成本进行初始计量。存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。发出存货，采用加权平均法确定其实际成本。周转材料包括低值易耗品和包装物等，低值易耗品和包装物釆用一次转销法进行摊销。存货的盘存制度采用永续盘存制。于资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。计提存货跌价准备时，原材料、在产品、半成品、库存商品和周转材料按单个存货项目计提。
18、持有待售资产
19、债权投资
20、其他债权投资
21、长期应收款
22、长期股权投资
长期股权投资包括对子公司的权益性投资。
长期股权投资在取得时以初始投资成本进行初始计量。通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并日取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为初始投资成本；初始投资成本与合并对价账面价值之间差额，调整资本公积（不足冲减的，冲减留存收益）。通过非同一控制下企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本（通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并的，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和作为初始投资成本）。除企业合并形成的长期股权投资以外方式取得的长期股权投资，按照下列方法确定初始投资成本：支付现金取得的，以实际支付的购买价款及与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出作为初始投资成本；发行权益性证券取得的，以发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。
本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，在本公司个别财务报表中采用成本法核算。控制，是指拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响回报金额。
采用成本法时，长期股权投资按初始投资成本计价。追加或收回投资的，调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。
23、投资性房地产
投资性房地产计量模式不适用
24、固定资产
（1） 确认条件
固定资产仅在与其有关的经济利益很可能流入本集团，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。与固定资产有关的后续支出，符合该确认条件的，计入固定资产成本，并终止确认被替换部分的账面价值；否则，在发生时计入当期损益。固定资产按照成本进行初始计量。购置固定资产的成本包括购买价款、相关税费、使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该项资产的其他支出。
（2） 折旧方法
| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限 | 残值率 | 年折旧率 |
| 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 20-38年 | 5% | 2.5%-4.8% |
| 机器设备 | 年限平均法 | 5-10年 | 1%-5% | 9.5%-19.8% |
| 生产器具 | 年限平均法 | 5年 | 1%-5% | 19.0%-19.8% |
| 运输设备 | 年限平均法 | 4-10年 | 5% | 9.5%-23.8% |
| 电子及办公设备 | 年限平均法 | 3-5年 | 0%-5% | 19.0%-33.3% |
本集团至少于每年年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，必要时进行调整。公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“化工行业相关业务”的披露要求
25、在建工程
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“化工行业相关业务”的披露要求
在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项必要工程支出及其他相关费用等。
在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。标准如下：
| 结转固定资产的标准 | |
| 房屋及建筑物房屋及建筑物 | 实际开始使用 |
| 机器设备 | 完成安装调试 |
| 生产器具 | 完成安装调试 |
| 运输设备 | 取得行驶证 |
| 电子及办公设备 | 实际开始使用 |
26、借款费用
可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，予以资本化，其他借款费用计入当期损益。
当资本支出和借款费用已经发生，且为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，借款费用开始资本化。
购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。之后发生的借款费用计入当期损益。
在资本化期间内，每一会计期间的利息资本化金额，按照下列方法确定：专门借款以当期实际发生的利息费用，减去暂时性的存款利息收入或投资收益后的金额确定；占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的加权平均利率计算确定。
符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中，发生除达到预定可使用或者可销售状态必要的程序之外的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化。在中断期间发生的借款费用确认为费用，计入当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始。
27、生物资产
28、油气资产
29、无形资产
（1） 使用寿命及其确定依据、估计情况、摊销方法或复核程序
无形资产在使用寿命内采用直线法摊销，其使用寿命如下：
| 结转固定资产的标准 | 确认依据 | |
| 土地使用权 | 40年 | 土地使用权期限 |
| 软件 | 5-10年 | 预计使用期限 |
（2） 研发支出的归集范围及相关会计处理方法
本集团将内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。开发阶段的支出，只有在同时满足下列条件时，才能予以资本化，即：完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；具有完成该无形资产并使用或出售的意图；无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。不满足上述条件的开发支出，于发生时计入当期损益。
30、长期资产减值
对除存货、递延所得税、金融资产外的资产减值，按以下方法确定：于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本集团将估计其可收回金额，进行减值测试：对因企业合并所形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少于每年末进行减值测试。
可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本集团以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。
当资产或者资产组的可收回金额低于其账面价值时，本集团将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。
就商誉的减值测试而言，对于商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组。相关的资产组或者资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合，且不大于本集团确定的经营分部。
比较包含商誉的资产组或者资产组组合的账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，减值损失金额首先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。
上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。
31、长期待摊费用
长期待摊费用采用直线法摊销，摊销期如下：
| 结转固定资产的标准 | |
| 装修费 | 3年 |
| 软件服务费 | 3年 |
32、合同负债
合同负债是指已收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务，如企业在转让承诺的商品或服务之前已收取的款项。
33、职工薪酬
（1） 短期薪酬的会计处理方法
在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。
（2） 离职后福利的会计处理方法
本集团的职工参加由当地政府管理的养老保险和失业保险，相应支出在发生时计入相关资产成本或当期损益。
（3） 辞退福利的会计处理方法
本集团向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：企业不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；企业确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。
（4） 其他长期职工福利的会计处理方法
34、预计负债
除了非同一控制下企业合并中的或有对价及承担的或有负债之外，与或有事项相关的义务是本集团承担的现时义务且该义务的履行很可能会导致经济利益流出本集团，同时有关金额能够可靠地计量的，本集团将其确认为预计负债。
预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。于资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核并进行适当调整以反映当前最佳估计数。
35、股份支付
股份支付，分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。以权益结算的股份支付，是指本集团为获取服务以股份或其他权益工具作为对价进行结算的交易。
以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日按照公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积；完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。权益工具的公允价值采用收益法确定。
如果修改了以权益结算的股份支付的条款，至少按照未修改条款的情况确认取得的服务。此外，增加所授予权益工具公允价值的修改，或在修改日对职工有利的变更，均确认取得服务的增加。
如果取消了以权益结算的股份支付，则于取消日作为加速行权处理，立即确认尚未确认的金额。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，作为取消以权益结算的股份支付处理。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。
36、优先股、永续债等其他金融工具
37、收入
按照业务类型披露收入确认和计量所采用的会计政策对于附有销售退回条款的销售，本集团在客户取得相关商品控制权时，按照因向客户转让商品而预期有权收取的对价金额确认收入，按照预期因销售退回将退还的金额确认为预计负债；同时，按照预期将退回商品转让时的账面价值，扣除收回该商品预计发生的成本（包括退回商品的价值减损）后的余额，确认为一项资产，即应收退货成本，按照所转让商品转让时的账面价值，扣除上述资产成本的净额结转成本。每一资产负债表日，本集团重新估计未来销售退回情况，并对上述资产和负债进行重新计量。
根据合同约定、法律规定等，本集团为所销售的商品提供质量保证，属于为向客户保证所销售的商品符合既定标准的保证类质量保证，本集团按照附注三、19进行会计处理。本集团为向客户提供了超过法定质保期限或范围的质量保证，属于对所销售的商品符合既定标准之外提供了一项单独服务，本集团将其作为一项单项履约义务。本集团按照提供商品和服务类质量保证的单独售价的相对比例，将部分交易价格分摊至服务类质量保证，并在客户取得服务控制权时确认收入。同类业务采用不同经营模式涉及不同收入确认方式及计量方法的情况
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“化工行业相关业务”的披露要求
38、合同成本
39、政府补助
政府补助在能够满足其所附的条件并且能够收到时，予以确认。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。
政府文件规定用于购建或以其他方式形成长期资产的，作为与资产相关的政府补助；政府文件不明确的，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助，除此之外的作为与收益相关的政府补助。
与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。
与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值；或确认为递延收益，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益（但按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益），相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。
40、递延所得税资产/递延所得税负债本集团根据资产与负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法计提递延所得税。
各种应纳税暂时性差异均据以确认递延所得税负债，除非：
（1） 应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：商誉的初始确认，或者具有以下特征的单项交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损、且初始确认的资产和负债未导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异；
（2） 对于与子公司投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来
很可能不会转回。
对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产，除非：
（1） 可抵扣暂时性差异是在以下单项交易中产生的：该交易不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳
税所得额或可抵扣亏损、且初始确认的资产和负债未导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异；
（2） 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣该暂时性差异的应纳税所得额。
本集团于资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，依据税法规定，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量，并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。
于资产负债表日，本集团对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。于资产负债表日，本集团重新评估未确认的递延所得税资产，在很可能获得足够的应纳税所得额可供所有或部分递延所得税资产转回的限度内，确认递延所得税资产。
同时满足下列条件时，递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示：拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；递延所得税资产和递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一应纳税主体征收的所得税相关或者对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产和递延所得税负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债或是同时取得资产、清偿债务。
41、租赁
（1） 作为承租方租赁的会计处理方法
在合同开始日，本集团评估合同是否为租赁或者包含租赁，如果合同中一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则该合同为租赁或者包含租赁。
作为承租人
除了短期租赁和低价值资产租赁，本集团对租赁确认使用权资产和租赁负债。
使用权资产
在租赁期开始日，本集团将其可在租赁期内使用租赁资产的权利确认为使用权资产，按照成本进行初始计量。使用权资产成本包括：租赁负债的初始计量金额；在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额（扣除已享受的租赁激励相关金额）；承租人发生的初始直接费用；承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。本集团因租赁付款额变动重新计量租赁负债的，相应调整使用权资产的账面价值。本集团后续采用年限平均法对使用权资产计提折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，本集团在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，本集团在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。
租赁负债
在租赁期开始日，本集团将尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债，短期租赁和低价值资产租赁除外。租赁付款额包括固定付款额及实质固定付款额扣除租赁激励后的金额、取决于指数或比率的可变租赁付款额、根据担保余值预计应支付的款项，还包括购买选择权的行权价格或行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是本集团合理确定将行使该选择权或租赁期反映出本集团将行使终止租赁选择权。
在计算租赁付款额的现值时，本集团采用租赁内含利率作为折现率；无法确定租赁内含利率的，采用承租人增量借款利率作为折现率。本集团按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益，但另有规定计入相关资产成本的除外。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额于实际发生时计入当期损益，但另有规定计入相关资产成本的除外。
租赁期开始日后，本集团确认利息时增加租赁负债的账面金额，支付租赁付款额时减少租赁负债的账面金额。当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变化、用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化时，本集团按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债。短期租赁和低价值资产租赁本集团将在租赁期开始日，租赁期不超过12个月，且不包含购买选择权的租赁认定为短期租赁；将单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁认定为低价值资产租赁。本集团对房屋及建筑物短期租赁以及办公设备低价值租赁选择不确认使用权资产和租赁负债。在租赁期内各个期间按照直线法计入相关的资产成本或当期损益。
（2） 作为出租方租赁的会计处理方法
42、其他重要的会计政策和会计估计
编制财务报表要求管理层作出判断、估计和假设，这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的列报金额及其披露，以及资产负债表日或有负债的披露。这些假设和估计的不确定性所导致的结果可能造成对未来受影响的资产或负债的账面价值进行重大调整。
判断
在应用本集团的会计政策的过程中，管理层作出了以下对财务报表所确认的金额具有重大影响的判断：
业务模式
金融资产于初始确认时的分类取决于本集团管理金融资产的业务模式，在判断业务模式时，本集团考虑包括企业评价和向关键管理人员报告金融资产业绩的方式、影响金融资产业绩的风险及其管理方式以及相关业务管理人员获得报酬的方式等。在评估是否以收取合同现金流量为目标时，本集团需要对金融资产到期日前的出售原因、时间、频率和价值等进行分析判断。
估计的不确定性
以下为于资产负债表日有关未来的关键假设以及估计不确定性的其他关键来源，可能会导致未来会计期间资产和负债账面价值重大调整。
金融工具减值
本集团采用预期信用损失模型对金融工具的减值进行评估，应用预期信用损失模型需要做出重大判断和估计，需考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。在做出这些判断和估计时，本集团根据历史还款数据结合经济政策、宏观经济指标、行业风险等因素推断债务人信用风险的预期变动。不同的估计可能会影响减值准备的计提，已计提的减值准备可能并不等于未来实际的减值损失金额。
存货跌价准备
本集团定期估计存货的可变现净值，并对存货成本高于可变现净值的差额确认存货跌价损失。本集团在估计存货的可变现净值时，考虑持有存货的目的、存货的库龄、存货未来的预测销售量以及在手订单量，并以可得到的资料作为估计的基础，其中包括存货的市场价格。同时管理层定期识别已经过时且无法通过销售变现的特殊性质的存货，对其全额计提跌价准备。存货的实际售价、完工成本及销售费用和税金可能随市场销售状况、生产技术工艺或存货的实际用途等的改变而发生变化，因此存货跌价准备的金额可能会随上述原因而发生变化。对存货跌价准备的调整将影响估计变更当期的损益。
递延所得税资产
在很可能有足够的应纳税所得额用以抵扣可抵扣亏损的限度内，应就所有尚未利用的可抵扣亏损确认递延所得税资产。这需要管理层运用大量的判断来估计未来取得应纳税所得额的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。
质量保证
本集团对具有类似特征的合同组合，根据历史保修数据、当前保修情况，考虑产品改进、市场变化等全部相关信息后，对保修费率予以合理估计。估计的保修费率可能并不等于未来实际的保修费率，本集团至少于每一资产负债表日对保修费率进行重新评估，并根据重新评估后的保修费率确定预计负债。
股份支付
本集团以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值 计量。权益性工具在授予日的公允价值是使用收益法计算预期收益，同时考虑市场流 动性折扣，关键参数包括根据授予日可比公司的贝塔系数、市场风险溢价、公司特定风险溢价、无风险利率条件等。
承租人增量借款利率
对于无法确定租赁内含利率的租赁，本集团采用承租人增量借款利率作为折现率计算租赁付款额的现值。确定增量借款利率时，本集团根据所处经济环境，以可观察的利率作为确定增量借款利率的参考基础，在此基础上，根据自身情况、标的资产情况、租赁期和租赁负债金额等租赁业务具体情况对参考利率进行调整以得出适用的增量借款利率。
43、重要会计政策和会计估计变更
（1） 重要会计政策变更
□适用 ?不适用
（2） 重要会计估计变更
□适用 ?不适用
（3） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用 ?不适用
44、其他
公允价值计量
本集团于每个资产负债表日以公允价值计量应收款项融资。公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。
在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，相关资产或负债的不可观察输入值。
每个资产负债表日，本集团对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。
六、税项
1、主要税种及税率
| 税种 | 计税依据 | 税率 |
| 增值税 | 销售额和适用税率计算的销项税额，抵扣准予抵扣的进项税额后的差额 | 13%、6% |
| 城市维护建设税 | 实际缴纳的增值税税额 | 7%、5%、1% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 25%、15%、5% |
| 教育费附加 | 实际缴纳的增值税税额 | 3% |
| 地方教育费附加 | 实际缴纳的增值税税额 | 2% |
存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明
| 纳税主体名称 | 所得税税率 |
| 唯万科技有限公司 | 15% |
| 上海嘉诺密封技术有限公司 | 15% |
| 广州加士特密封技术有限公司 | 15% |
| 上海迈诺密封技术有限公司 | 5% |
| 广州嘉诺密封技术有限公司 | 5% |
2、税收优惠
1、本公司下属唯万科技有限公司，按《中华人民共和国企业所得税法》的有关规定享受企业所得税优惠政策，即自首个获利年度起，于2020年12月1日首次取得高新技术企业认证，自获得高新技术企业认证之年份起三年，享受高新技术企业所得税优惠政策，于2023年12月08日经复核再次取得高新技术企业认证，自获得高新技术企业认证之年份起三年，享受高新技术企业所得税优惠政策，本年度继续适用税率为15%。
2、本公司下属上海嘉诺密封技术有限公司于2023年11月15日获得上海市科学技术委员会、上海市财政局、国家税务总局上海市税务局颁发的编号为GR202331000189的高新技术企业证书，按税法规定2023-2025年度减按15%的税率计缴企业所得税。
3、本公司下属广州加士特密封技术有限公司于2023年12月28日获得广东省科学技术厅、广东省财政厅、国家税务总局广东省税务局颁发的编号为GR202344004592的高新技术企业证书，按税法规定2023-2025年度减按15%的税率计缴企业所得税。
3、其他
七、合并财务报表项目注释
1、货币资金
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 库存现金 | 27,652.20 | 0.00 |
| 银行存款 | 236,993,396.31 | 386,147,376.21 |
| 其他货币资金 | 6,503,956.40 | 2,569,989.84 |
| 合计 | 243,525,004.91 | 388,717,366.05 |
其他说明其他货币资金主要是公司开具银行承兑汇票的保证金、已计提未结算的通知存款利息及存放于支付宝（中国）网络技术有限公司的支付宝商家账户余额。
2、交易性金融资产
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 97,231,992.57 | 10,000,000.00 |
| 其中： | ||
| 结构性存款 | 97,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 结构性存款利息 | 231,992.57 | 0.00 |
| 其中： | ||
| 合计 | 97,231,992.57 | 10,000,000.00 |
其他说明：
3、衍生金融资产
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
其他说明：
4、应收票据
（1） 应收票据分类列示
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行承兑票据 | 38,082,841.63 | 16,918,535.42 |
| 商业承兑票据 | 8,229,363.82 | 3,221,816.00 |
| 应收票据减值准备 | -503,757.91 | -212,962.04 |
| 合计 | 45,808,447.54 | 19,927,389.38 |
（2） 按坏账计提方法分类披露
单位：元
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
| 其中： | ||||||||||
| 按组合计提坏账准备的应收票据 | 46,312,205.45 | 100.00% | 503,757.91 | 1.09% | 45,808,447.54 | 20,140,351.42 | 100.00% | 212,962.04 | 1.06% | 19,927,389.38 |
| 其中： | ||||||||||
| 对银行承兑汇票计提坏账准备 | 38,082,841.63 | 82.23% | 0.00 | 0.00% | 38,082,841.63 | 16,918,535.42 | 84.00% | 0.00 | 0.00% | 16,918,535.42 |
| 对商业承兑汇票计提坏账准备 | 8,229,363.82 | 17.77% | 503,757.91 | 6.12% | 7,725,605.91 | 3,221,816.00 | 16.00% | 212,962.04 | 6.61% | 3,008,853.96 |
| 合计 | 46,312,205.45 | 100.00% | 503,757.91 | 1.09% | 45,808,447.54 | 20,140,351.42 | 100.00% | 212,962.04 | 1.06% | 19,927,389.38 |
按组合计提坏账准备类别名称：银行承兑汇票/商业承兑汇票
单位：元
| 名称 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 银行承兑汇票 | 38,082,841.63 | 0.00 | 0.00% |
| 商业承兑汇票 | 8,229,363.82 | 503,757.91 | 6.12% |
| 合计 | 46,312,205.45 | 503,757.91 | |
确定该组合的依据说明：
如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备：
□适用 ?不适用
（3） 本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况：
单位：元
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |||
| 应收票据坏账准备的变动 | 212,962.04 | 981,885.73 | 1,051,072.68 | 0.00 | 359,982.82 | 503,757.91 |
| 合计 | 212,962.04 | 981,885.73 | 1,051,072.68 | 0.00 | 359,982.82 | 503,757.91 |
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用 ?不适用
（4） 期末公司已质押的应收票据
单位：元
| 项目 | 期末已质押金额 |
| 银行承兑票据 | 0.00 |
| 商业承兑票据 | 0.00 |
| 合计 | 0.00 |
（5） 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据
单位：元
| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
| 银行承兑票据 | 39,172,217.69 | 37,800,105.54 |
| 商业承兑票据 | 592,000.00 | 1,520,063.82 |
| 合计 | 39,764,217.69 | 39,320,169.36 |
（6） 本期实际核销的应收票据情况
单位：元
| 项目 | 核销金额 |
其中重要的应收票据核销情况：
单位：元
| 单位名称 | 应收票据性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
应收票据核销说明：
5、应收账款
（1） 按账龄披露
单位：元
| 账龄 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 1年以内（含1年） | 454,455,427.67 | 280,342,118.00 |
| 1至2年 | 9,421,213.33 | 8,544,490.61 |
| 2至3年 | 1,269,268.52 | 2,593,841.70 |
| 3年以上 | 1,475,993.48 | 1,031,959.33 |
| 3至4年 | 719,485.42 | 270,764.29 |
| 4至5年 | 35,888.21 | 474,190.17 |
| 5年以上 | 720,619.85 | 287,004.87 |
| 合计 | 466,621,903.00 | 292,512,409.64 |
（2） 按坏账计提方法分类披露
单位：元
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
| 按单项计提坏账准备的应收账款 | 1,884,736.29 | 0.40% | 1,884,736.29 | 100.00% | 0.00 | 4,072,195.18 | 1.39% | 3,160,503.95 | 77.61% | 911,691.23 |
| 其中： | ||||||||||
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 464,737,166.71 | 99.60% | 25,498,736.27 | 5.49% | 439,238,430.44 | 288,440,214.46 | 98.61% | 16,054,293.61 | 5.57% | 272,385,920.85 |
| 其中： | ||||||||||
| 合计 | 466,621,903.00 | 100.00% | 27,383,472.56 | 5.87% | 439,238,430.44 | 292,512,409.64 | 100.00% | 19,214,797.56 | 6.57% | 273,297,612.08 |
按单项计提坏账准备类别名称：
单位：元
| 名称 | 期初余额 | 期末余额 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 | |
| 公司一 | 500,000.00 | 500,000.00 | 500,000.00 | 500,000.00 | 100.00% | 长期未回款，客户回款意愿低 |
| 公司二 | 839,661.17 | 839,661.17 | 439,661.17 | 439,661.17 | 100.00% | 长期未回款，客户回款意愿低 |
| 公司三 | 272,698.38 | 272,698.38 | 272,698.38 | 272,698.38 | 100.00% | 长期未回款，客户回款意愿低 |
| 公司四 | 194,571.26 | 194,571.26 | 184,571.26 | 184,571.26 | 100.00% | 长期未回款，客户回款意愿低 |
| 公司五 | 179,923.50 | 179,923.50 | 179,923.50 | 179,923.50 | 100.00% | 长期未回款，客户回款意愿低 |
| 公司六 | 141,032.57 | 141,032.57 | 141,032.57 | 141,032.57 | 100.00% | 长期未回款，客户回款意愿低 |
| 公司七 | 125,000.00 | 125,000.00 | 90,000.00 | 90,000.00 | 100.00% | 长期未回款，客户回款意愿低 |
| 其他 | 1,819,308.30 | 907,617.07 | 76,849.41 | 76,849.41 | 100.00% | 长期未回款，客户回款意愿低 |
| 合计 | 4,072,195.18 | 3,160,503.95 | 1,884,736.29 | 1,884,736.29 | ||
按组合计提坏账准备类别名称：优质客户信用组合按预期信用损失率/一般客户信用组合按预期信用损失率
单位：元
| 名称 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 对优质客户信用组合按预期信用损失率计提坏账准备 | 157,271,284.03 | 5,191,119.63 | 3.30% |
| 对一般客户信用组合按预期信用损失率计提坏账准备 | 307,465,882.68 | 20,307,616.64 | 6.60% |
| 合计 | 464,737,166.71 | 25,498,736.27 | |
确定该组合依据的说明：
如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备：
□适用 ?不适用
（3） 本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况：
单位：元
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |||
| 应收账款坏账准备变动 | 19,214,797.56 | 6,957,132.67 | 4,795,103.47 | 344,897.09 | 6,351,542.89 | 27,383,472.56 |
| 合计 | 19,214,797.56 | 6,957,132.67 | 4,795,103.47 | 344,897.09 | 6,351,542.89 | 27,383,472.56 |
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
单位：元
| 单位名称 | 收回或转回金额 | 转回原因 | 收回方式 | 确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性 |
（4） 本期实际核销的应收账款情况
单位：元
| 项目 | 核销金额 |
| 实际核销的应收账款 | 344,897.09 |
其中重要的应收账款核销情况：
单位：元
| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
应收账款核销说明：
（5） 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况
单位：元
| 单位名称 | 应收账款期末余额 | 合同资产期末余额 | 应收账款和合同资产期末余额 | 占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例 | 应收账款坏账准备和合同资产减值准备期末余额 |
| 客户一 | 67,616,050.62 | 0.00 | 67,616,050.62 | 14.49% | 2,156,120.11 |
| 客户二 | 42,202,251.10 | 0.00 | 42,202,251.10 | 9.04% | 1,405,334.97 |
| 客户三 | 23,692,771.68 | 0.00 | 23,692,771.68 | 5.08% | 788,969.30 |
| 客户四 | 15,161,744.85 | 0.00 | 15,161,744.85 | 3.25% | 1,000,675.16 |
| 客户五 | 14,336,357.53 | 0.00 | 14,336,357.53 | 3.07% | 477,400.70 |
| 合计 | 163,009,175.78 | 0.00 | 163,009,175.78 | 34.93% | 5,828,500.24 |
6、合同资产
（1） 合同资产情况
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |
（2） 报告期内账面价值发生的重大变动金额和原因
单位：元
| 项目 | 变动金额 | 变动原因 |
（3） 按坏账计提方法分类披露
单位：元
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
| 其中： | ||||||||||
| 其中： | ||||||||||
按组合计提坏账准备类别个数：0按预期信用损失一般模型计提坏账准备
□适用 ?不适用
（4） 本期计提、收回或转回的坏账准备情况
单位：元
| 项目 | 本期计提 | 本期收回或转回 | 本期转销/核销 | 原因 |
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
单位：元
| 单位名称 | 收回或转回金额 | 转回原因 | 收回方式 | 确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性 |
其他说明
（5） 本期实际核销的合同资产情况
单位：元
| 项目 | 核销金额 |
其中重要的合同资产核销情况
单位：元
| 单位名称 | 款项性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
合同资产核销说明：
其他说明：
7、应收款项融资
（1） 应收款项融资分类列示
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行承兑汇票 | 26,304,031.70 | 26,435,740.86 |
| 合计 | 26,304,031.70 | 26,435,740.86 |
（2） 按坏账计提方法分类披露
单位：元
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
| 其中： | ||||||||||
| 其中： | ||||||||||
按预期信用损失一般模型计提坏账准备
单位：元
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失（未发生信用减值） | 整个存续期预期信用损失（已发生信用减值） | ||
| 2024年1月1日余额在本期 |
各阶段划分依据和坏账准备计提比例
对本期发生损失准备变动的应收款项融资账面余额显著变动的情况说明：
（3） 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况
单位：元
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |||
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
单位：元
| 单位名称 | 收回或转回金额 | 转回原因 | 收回方式 | 确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性 |
其他说明：
（4） 期末公司已质押的应收款项融资
单位：元
| 项目 | 期末已质押金额 |
（5） 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收款项融资
单位：元
| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
| 银行承兑汇票 | 50,571,952.05 | 60,990,839.41 |
| 合计 | 50,571,952.05 | 60,990,839.41 |
（6） 本期实际核销的应收款项融资情况
单位：元
| 项目 | 核销金额 |
其中重要的应收款项融资核销情况
单位：元
| 单位名称 | 款项性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
核销说明：
（7） 应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况
（8） 其他说明
8、其他应收款
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 其他应收款 | 2,946,743.84 | 1,766,271.76 |
| 合计 | 2,946,743.84 | 1,766,271.76 |
（1） 应收利息
1） 应收利息分类
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
2） 重要逾期利息
单位：元
| 借款单位 | 期末余额 | 逾期时间 | 逾期原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
其他说明：
3） 按坏账计提方法分类披露
□适用 ?不适用
4） 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况
单位：元
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |||
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
单位：元
| 单位名称 | 收回或转回金额 | 转回原因 | 收回方式 | 确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性 |
其他说明：
5） 本期实际核销的应收利息情况
单位：元
| 项目 | 核销金额 |
其中重要的应收利息核销情况
单位：元
| 单位名称 | 款项性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
核销说明：
其他说明：
（2） 应收股利
1） 应收股利分类
单位：元
| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
2） 重要的账龄超过1年的应收股利
单位：元
| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 账龄 | 未收回的原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
3） 按坏账计提方法分类披露
□适用 ?不适用
4） 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况
单位：元
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |||
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
单位：元
| 单位名称 | 收回或转回金额 | 转回原因 | 收回方式 | 确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性 |
其他说明：
5） 本期实际核销的应收股利情况
单位：元
| 项目 | 核销金额 |
其中重要的应收股利核销情况
单位：元
| 单位名称 | 款项性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
核销说明：
其他说明：
（3） 其他应收款
1） 其他应收款按款项性质分类情况
单位：元
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 备用金 | 1,508,568.25 | 1,223,090.00 |
| 保证金 | 275,543.58 | 247,320.58 |
| 押金 | 331,829.80 | 124,100.00 |
| 其他 | 836,297.01 | 178,245.98 |
| 合计 | 2,952,238.64 | 1,772,756.56 |
2） 按账龄披露
单位：元
| 账龄 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 1年以内（含1年） | 2,623,405.99 | 1,475,256.56 |
| 1至2年 | 116,240.85 | 243,500.00 |
| 2至3年 | 112,571.90 | 0.00 |
| 3年以上 | 100,019.90 | 54,000.00 |
| 3至4年 | 39,500.00 | 20,000.00 |
| 4至5年 | 8,000.00 | 34,000.00 |
| 5年以上 | 52,519.90 | 0.00 |
| 合计 | 2,952,238.64 | 1,772,756.56 |
3） 按坏账计提方法分类披露
?适用 □不适用
单位：元
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
| 其中： | ||||||||||
| 按组合计提坏账准备 | 2,952,238.64 | 100.00% | 5,494.80 | 0.19% | 2,946,743.84 | 1,772,756.56 | 100.00% | 6,484.80 | 0.37% | 1,766,271.76 |
| 其中： | ||||||||||
| 合计 | 2,952,238.64 | 100.00% | 5,494.80 | 0.19% | 2,946,743.84 | 1,772,756.56 | 100.00% | 6,484.80 | 0.37% | 1,766,271.76 |
按组合计提坏账准备类别名称：其他应收款坏账准备
单位：元
| 名称 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 其他应收款坏账准备 | 2,952,238.64 | 5,494.80 | 0.19% |
| 合计 | 2,952,238.64 | 5,494.80 | |
确定该组合依据的说明：
按预期信用损失一般模型计提坏账准备：
单位：元
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2024年1月1日余额 | 6,484.80 | 6,484.80 | ||
| 2024年1月1日余额在本期 | ||||
| 本期转回 | 990.00 | 990.00 | ||
| 2024年6月30日余额 | 5,494.80 | 5,494.80 |
各阶段划分依据和坏账准备计提比例
损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
□适用 ?不适用
4） 本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备情况：
单位：元
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他 | |||
| 其他应收款坏账准备 | 6,484.80 | 0.00 | 990.00 | 0.00 | 0.00 | 5,494.80 |
| 合计 | 6,484.80 | 0.00 | 990.00 | 0.00 | 0.00 | 5,494.80 |
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
单位：元
| 单位名称 | 收回或转回金额 | 转回原因 | 收回方式 | 确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性 |
5） 本期实际核销的其他应收款情况
单位：元
| 项目 | 核销金额 |
其中重要的其他应收款核销情况：
单位：元
| 单位名称 | 其他应收款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
其他应收款核销说明：
6） 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位：元
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
| 第一名 | 备用金 | 353,000.00 | 1年以内 | 11.96% | 0.00 |
| 第二名 | 备用金 | 300,000.00 | 1年以内 | 10.16% | 0.00 |
| 第三名 | 代垫公积金 | 247,041.00 | 1年以内 | 8.37% | 0.00 |
| 第四名 | 代垫个人社保费 | 224,256.21 | 1年以内 | 7.60% | 0.00 |
| 第五名 | 保证金 | 211,127.58 | 1年以内 | 7.15% | 0.00 |
| 合计 | 1,335,424.79 | 45.24% | 0.00 |
7） 因资金集中管理而列报于其他应收款
单位：元其他说明：
9、预付款项
（1） 预付款项按账龄列示
单位：元
| 账龄 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | |
| 1年以内 | 5,851,366.47 | 99.99% | 3,255,185.42 | 99.92% |
| 1至2年 | 0.00 | 0.00% | 2,582.00 | 0.08% |
| 2至3年 | 4.00 | 0.00% | ||
| 3年以上 | 93.28 | 0.01% | ||
| 合计 | 5,851,463.75 | 3,257,767.42 | ||
账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：
（2） 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
单位：元
| 单位名称 | 年末余额 | 占预付款项期末余额合计数的比例（%） |
| 供应商一 | 1,500,000.00 | 25.63 |
| 供应商二 | 682,514.37 | 11.66 |
| 供应商三 | 544,000.00 | 9.30 |
| 供应商四 | 406,006.03 | 6.94 |
| 供应商五 | 256,000.00 | 4.37 |
| 合计 | 3,388,520.40 | 57.91 |
其他说明：
10、存货公司是否需要遵守房地产行业的披露要求否
（1） 存货分类
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 存货跌价准备或合同履约成本减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 存货跌价准备或合同履约成本减值准备 | 账面价值 | |
| 原材料 | 22,574,656.92 | 1,811,261.21 | 20,763,395.71 | 4,594,905.68 | 481,890.52 | 4,113,015.16 |
| 在产品 | 7,952,938.85 | 694,753.82 | 7,258,185.03 | 1,065,667.55 | 0.00 | 1,065,667.55 |
| 库存商品 | 181,161,546.25 | 22,745,443.90 | 158,416,102.35 | 126,536,010.60 | 13,710,647.61 | 112,825,362.99 |
| 周转材料 | 2,200,064.98 | 98,884.84 | 2,101,180.14 | 1,533,170.17 | 98,884.84 | 1,434,285.33 |
| 发出商品 | 9,440,999.33 | 0.00 | 9,440,999.33 | 1,986,657.67 | 0.00 | 1,986,657.67 |
| 半成品 | 8,820,488.00 | 582,303.94 | 8,238,184.06 | 7,657,653.21 | 666,401.36 | 6,991,251.85 |
| 在途物资 | 8,823,491.10 | 0.00 | 8,823,491.10 | 15,423,066.02 | 0.00 | 15,423,066.02 |
| 合计 | 240,974,185.43 | 25,932,647.71 | 215,041,537.72 | 158,797,130.90 | 14,957,824.33 | 143,839,306.57 |
（2） 确认为存货的数据资源
单位：元
| 项目 | 外购的数据资源存货 | 自行加工的数据资源存货 | 其他方式取得的数据资源存货 | 合计 |
（3） 存货跌价准备和合同履约成本减值准备
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 期末余额 | ||
| 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |||
| 原材料 | 481,890.52 | 631,675.12 | 859,412.06 | 161,716.49 | 0.00 | 1,811,261.21 |
| 在产品 | 0.00 | 0.00 | 782,233.32 | 87,479.50 | 0.00 | 694,753.82 |
| 库存商品 | 13,710,647.61 | 5,503,976.31 | 7,274,439.85 | 3,743,619.87 | 0.00 | 22,745,443.90 |
| 周转材料 | 98,884.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 98,884.84 |
| 半成品 | 666,401.36 | 33,051.28 | 0.00 | 117,148.70 | 0.00 | 582,303.94 |
| 合计 | 14,957,824.33 | 6,168,702.71 | 8,916,085.23 | 4,109,964.56 | 0.00 | 25,932,647.71 |
按组合计提存货跌价准备
单位：元
| 组合名称 | 期末 | 期初 | ||||
| 期末余额 | 跌价准备 | 跌价准备计提比例 | 期初余额 | 跌价准备 | 跌价准备计提比例 | |
按组合计提存货跌价准备的计提标准
（4） 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明
（5） 合同履约成本本期摊销金额的说明
11、持有待售资产
单位：元
| 项目 | 期末账面余额 | 减值准备 | 期末账面价值 | 公允价值 | 预计处置费用 | 预计处置时间 |
其他说明
12、一年内到期的非流动资产
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
（1） 一年内到期的债权投资
□适用 ?不适用
（2） 一年内到期的其他债权投资
□适用 ?不适用
13、其他流动资产
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 待抵扣进项税 | 1,843,548.15 | 2,266,329.32 |
| 待摊费用 | 1,593,582.38 | 847,757.28 |
| 预缴所得税 | 282,728.15 | 465,431.67 |
| 合计 | 3,719,858.68 | 3,579,518.27 |
其他说明：
14、债权投资
（1） 债权投资的情况
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
债权投资减值准备本期变动情况
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
（2） 期末重要的债权投资
单位：元
| 债权项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 | 逾期本金 | 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 | 逾期本金 | |
（3） 减值准备计提情况
单位：元
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2024年1月1日余额在本期 |
各阶段划分依据和坏账准备计提比例
（4） 本期实际核销的债权投资情况
单位：元
| 项目 | 核销金额 |
其中重要的债权投资核销情况
债权投资核销说明：
损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
□适用 ?不适用
其他说明：
15、其他债权投资
（1） 其他债权投资的情况
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 应计利息 | 利息调整 | 本期公允价值变动 | 期末余额 | 成本 | 累计公允价值变动 | 累计在其他综合收益中确认的减值准备 | 备注 |
其他债权投资减值准备本期变动情况
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
（2） 期末重要的其他债权投资
单位：元
| 其他债权项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 | 逾期本金 | 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 | 逾期本金 | |
（3） 减值准备计提情况
单位：元
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2024年1月1日余额在本期 |
各阶段划分依据和坏账准备计提比例
（4） 本期实际核销的其他债权投资情况
单位：元
| 项目 | 核销金额 |
其中重要的其他债权投资核销情况
损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
□适用 ?不适用
其他说明：
16、其他权益工具投资
单位：元
| 项目名称 | 期初余额 | 本期计入其他综合收益的利得 | 本期计入其他综合收益的损失 | 本期末累计计入其他综合收益的利得 | 本期末累计计入其他综合收益的损失 | 本期确认的股利收入 | 期末余额 | 指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因 |
本期存在终止确认
单位：元
| 项目名称 | 转入留存收益的累计利得 | 转入留存收益的累计损失 | 终止确认的原因 |
分项披露本期非交易性权益工具投资
单位：元
| 项目名称 | 确认的股利收入 | 累计利得 | 累计损失 | 其他综合收益转入留存收益的金额 | 指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因 | 其他综合收益转入留存收益的原因 |
其他说明：
17、长期应收款
（1） 长期应收款情况
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 折现率区间 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | ||
| 租赁押金 | 2,796,365.81 | 0.00 | 2,796,365.81 | 375,152.25 | 0.00 | 375,152.25 | |
| 合计 | 2,796,365.81 | 0.00 | 2,796,365.81 | 375,152.25 | 0.00 | 375,152.25 | |
（2） 按坏账计提方法分类披露
单位：元
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比 | |||
| 例 | 例 | |||
| 其中： | ||||
| 其中： | ||||
按预期信用损失一般模型计提坏账准备
单位：元
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2024年1月1日余额在本期 |
各阶段划分依据和坏账准备计提比例
（3） 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况
单位：元
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他 | |||
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
单位：元
| 单位名称 | 收回或转回金额 | 转回原因 | 收回方式 | 确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性 |
其他说明：
（4） 本期实际核销的长期应收款情况
单位：元
| 项目 | 核销金额 |
其中重要的长期应收款核销情况：
单位：元
| 单位名称 | 款项性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
长期应收款核销说明：
18、长期股权投资
单位：元
| 被投资单 | 期初余额 | 减值准备 | 本期增减变动 | 期末余额 | 减值准备 | |||||||
| 追加 | 减少 | 权益 | 其他 | 其他 | 宣告 | 计提 | 其他 | |||||
| 位 | （账面价值） | 期初余额 | 投资 | 投资 | 法下确认的投资损益 | 综合收益调整 | 权益变动 | 发放现金股利或利润 | 减值准备 | （账面价值） | 期末余额 | |
| 一、合营企业 | ||||||||||||
| 二、联营企业 | ||||||||||||
可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定
□适用 ?不适用
可收回金额按预计未来现金流量的现值确定
□适用 ?不适用
前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因
公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因
其他说明：
19、其他非流动金融资产
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
其他说明：
20、投资性房地产
（1） 采用成本计量模式的投资性房地产
□适用 ?不适用
（2） 采用公允价值计量模式的投资性房地产
□适用 ?不适用
（3） 转换为投资性房地产并采用公允价值计量
单位：元
| 项目 | 转换前核算科目 | 金额 | 转换理由 | 审批程序 | 对损益的影响 | 对其他综合收益的影响 |
（4） 未办妥产权证书的投资性房地产情况
单位：元
| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书原因 |
其他说明
21、固定资产
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 固定资产 | 158,169,337.78 | 129,663,283.17 |
| 固定资产清理 | 163,113.30 | 24,948.02 |
| 合计 | 158,332,451.08 | 129,688,231.19 |
（1） 固定资产情况
单位：元
| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 生产器具 | 电子及办公设备 | 运输设备 | 合计 |
| 一、账面原值： | ||||||
| 1.期初余额 | 88,584,408.16 | 44,876,915.96 | 32,973,901.17 | 5,859,312.72 | 4,753,360.79 | 177,047,898.80 |
| 2.本期增加金额 | 463,760.00 | 43,488,598.68 | 1,319,926.09 | 8,305,126.51 | 3,750,937.79 | 57,328,349.07 |
| （1）购置 | 463,760.00 | 2,816,881.65 | 1,153,527.86 | 342,003.07 | 947,022.87 | 5,723,195.45 |
| （2）在建工程转入 | 0.00 | 1,190,265.49 | 166,398.23 | 513,274.34 | 0.00 | 1,869,938.06 |
| （3）企业合并增加 | 0.00 | 39,481,451.54 | 0.00 | 7,449,849.10 | 2,803,914.92 | 49,735,215.56 |
| 3.本期减少金额 | 0.00 | 791,253.71 | 369,505.52 | 241,889.99 | 0.00 | 1,402,649.22 |
| （1）处置或报废 | 0.00 | 791,253.71 | 369,505.52 | 241,889.99 | 0.00 | 1,402,649.22 |
| 4.期末余额 | 89,048,168.16 | 87,574,260.93 | 33,924,321.74 | 13,922,549.24 | 8,504,298.58 | 232,973,598.65 |
| 二、累计折旧 | ||||||
| 1.期初余额 | 5,518,027.13 | 15,314,972.44 | 18,650,716.07 | 3,205,016.89 | 3,985,907.63 | 46,674,640.16 |
| 2.本期增加金额 | 1,150,177.18 | 18,382,522.36 | 1,920,233.71 | 4,897,793.71 | 2,115,609.39 | 28,466,336.35 |
| （1）计提 | 1,150,177.18 | 3,751,373.35 | 1,920,233.71 | 1,101,784.41 | 476,182.83 | 8,399,751.48 |
| （2）企业合并增加 | 0.00 | 14,631,149.01 | 0.00 | 3,796,009.30 | 1,639,426.56 | 20,066,584.87 |
| 3.本期减少金额 | 0.00 | 727,149.43 | 147,760.13 | 171,781.55 | 0.00 | 1,046,691.11 |
| （1）处置或报废 | 0.00 | 727,149.43 | 147,760.13 | 171,781.55 | 0.00 | 1,046,691.11 |
| 4.期末余额 | 6,668,204.31 | 32,970,345.37 | 20,423,189.65 | 7,931,029.05 | 6,101,517.02 | 74,094,285.40 |
| 三、减值准备 | ||||||
| 1.期初余额 | 0.00 | 0.00 | 709,975.47 | 0.00 | 0.00 | 709,975.47 |
| 2.本期增加金额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （1）计提 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.本期减少金额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （1）处置或报废 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.期末余额 | 0.00 | 0.00 | 709,975.47 | 0.00 | 0.00 | 709,975.47 |
| 四、账面价值 | ||||||
| 1.期末账面价值 | 82,379,963.85 | 54,603,915.56 | 12,791,156.62 | 5,991,520.19 | 2,402,781.56 | 158,169,337.78 |
| 2.期初账面价值 | 83,066,381.03 | 29,561,943.52 | 13,613,209.63 | 2,654,295.83 | 767,453.16 | 129,663,283.17 |
（2） 暂时闲置的固定资产情况
单位：元
| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面价值 | 备注 |
（3） 通过经营租赁租出的固定资产
单位：元
| 项目 | 期末账面价值 |
（4） 未办妥产权证书的固定资产情况
单位：元
| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
其他说明
（5） 固定资产的减值测试情况
□适用 ?不适用
（6） 固定资产清理
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 固定资产清理 | 163,113.30 | 24,948.02 |
| 合计 | 163,113.30 | 24,948.02 |
其他说明
22、在建工程
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 在建工程 | 3,076,289.72 | 2,956,296.24 |
| 合计 | 3,076,289.72 | 2,956,296.24 |
（1） 在建工程情况
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 在安装设备 | 3,076,289.72 | 0.00 | 3,076,289.72 | 2,956,296.24 | 0.00 | 2,956,296.24 |
| 合计 | 3,076,289.72 | 0.00 | 3,076,289.72 | 2,956,296.24 | 0.00 | 2,956,296.24 |
（2） 重要在建工程项目本期变动情况
单位：元
| 项目名称 | 预算数 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末余额 | 工程累计投入占预算比例 | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率 | 资金来源 |
| 鼎捷软件T100项目 | 2,166,649.00 | 2,166,649.00 | 460,595.69 | 0.00 | 0.00 | 2,627,244.69 | 100.00% | 其他 | ||||
| 合计 | 2,166,649.00 | 2,166,649.00 | 460,595.69 | 0.00 | 0.00 | 2,627,244.69 |
（3） 本期计提在建工程减值准备情况
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 计提原因 |
其他说明
（4） 在建工程的减值测试情况
□适用 ?不适用
（5） 工程物资
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
其他说明：
23、生产性生物资产
（1） 采用成本计量模式的生产性生物资产
□适用 ?不适用
（2） 采用成本计量模式的生产性生物资产的减值测试情况
□适用 ?不适用
（3） 采用公允价值计量模式的生产性生物资产
□适用 ?不适用
24、油气资产
□适用 ?不适用
25、使用权资产
（1） 使用权资产情况
单位：元
| 项目 | 房屋建筑物 | 合计 |
| 一、账面原值 | ||
| 1.期初余额 | 5,992,211.52 | 5,992,211.52 |
| 2.本期增加金额 | 86,608,711.41 | 86,608,711.41 |
| （1）新增租赁 | 829,046.46 | 829,046.46 |
| （2）企业合并增加 | 85,779,664.95 | 85,779,664.95 |
| 3.本期减少金额 | 469,854.19 | 469,854.19 |
| （1）处置 | 469,854.19 | 469,854.19 |
| 4.期末余额 | 92,131,068.74 | 92,131,068.74 |
| 二、累计折旧 | ||
| 1.期初余额 | 2,405,054.03 | 2,405,054.03 |
| 2.本期增加金额 | 18,842,176.60 | 18,842,176.60 |
| （1）计提 | 4,397,763.34 | 4,397,763.34 |
| （2）企业合并增加 | 14,444,413.26 | 14,444,413.26 |
| 3.本期减少金额 | 146,829.45 | 146,829.45 |
| （1）处置 | 146,829.45 | 146,829.45 |
| 4.期末余额 | 21,100,401.18 | 21,100,401.18 |
| 三、减值准备 | ||
| 1.期初余额 | ||
| 2.本期增加金额 | ||
| （1）计提 | ||
| 3.本期减少金额 | ||
| （1）处置 | ||
| 4.期末余额 | ||
| 四、账面价值 | ||
| 1.期末账面价值 | 71,030,667.56 | 71,030,667.56 |
| 2.期初账面价值 | 3,587,157.49 | 3,587,157.49 |
（2） 使用权资产的减值测试情况
□适用 ?不适用
其他说明：
26、无形资产
（1） 无形资产情况
单位：元
| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 软件 | 合计 |
| 一、账面原值 | |||||
| 1.期初余额 | 9,273,646.15 | 0.00 | 3,547,812.42 | 12,821,458.57 | |
| 2.本期增加金额 | 0.00 | 10,927,465.00 | 3,910,241.06 | 14,837,706.06 | |
| （1）购置 | 0.00 | 0.00 | 277,427.61 | 277,427.61 | |
| （2）内部研发 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| （3）企业合并增加 | 0.00 | 10,927,465.00 | 3,632,813.45 | 14,560,278.45 | |
| 3.本期减少金额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| （1）处 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 置 | |||||
| 4.期末余额 | 9,273,646.15 | 10,927,465.00 | 7,458,053.48 | 27,659,164.63 | |
| 二、累计摊销 | |||||
| 1.期初余额 | 1,004,913.00 | 0.00 | 1,437,353.34 | 2,442,266.34 | |
| 2.本期增加金额 | 116,096.92 | 79,050.74 | 1,019,630.63 | 1,214,778.29 | |
| （1）计提 | 116,096.92 | 79,050.74 | 304,508.43 | 499,656.09 | |
| （2）企业合并增加 | 715,122.20 | 715,122.20 | |||
| 3.本期减少金额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| （1）处置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 4.期末余额 | 1,121,009.92 | 79,050.74 | 2,456,983.97 | 3,657,044.63 | |
| 三、减值准备 | |||||
| 1.期初余额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2.本期增加金额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| （1）计提 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 3.本期减少金额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| （1）处置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 4.期末余额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 四、账面价值 | |||||
| 1.期末账面价值 | 8,152,636.23 | 10,848,414.26 | 5,001,069.51 | 24,002,120.00 | |
| 2.期初账面价值 | 8,268,733.15 | 0.00 | 2,110,459.08 | 10,379,192.23 |
本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例0.00%
（2） 确认为无形资产的数据资源
单位：元
| 项目 | 外购的数据资源无形资产 | 自行开发的数据资源无形资产 | 其他方式取得的数据资源无形资产 | 合计 |
（3） 未办妥产权证书的土地使用权情况
单位：元
| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
其他说明
（4） 无形资产的减值测试情况
□适用 ?不适用
27、商誉
（1） 商誉账面原值
单位：元
| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | ||
| 企业合并形成的 | 处置 | |||||
| 收购上海嘉诺密封技术有限公司51%股权 | 0.00 | 104,466,522.64 | 0.00 | 104,466,522.64 | ||
| 合计 | 0.00 | 104,466,522.64 | 0.00 | 104,466,522.64 | ||
（2） 商誉减值准备
单位：元
| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | ||
| 计提 | 处置 | |||||
| 合计 | ||||||
（3） 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息
| 名称 | 所属资产组或组合的构成及依据 | 所属经营分部及依据 | 是否与以前年度保持一致 |
资产组或资产组组合发生变化
| 名称 | 变化前的构成 | 变化后的构成 | 导致变化的客观事实及依据 |
其他说明
（4） 可收回金额的具体确定方法
可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定
□适用 ?不适用
可收回金额按预计未来现金流量的现值确定
□适用 ?不适用
前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因
公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因
（5） 业绩承诺完成及对应商誉减值情况
形成商誉时存在业绩承诺且报告期或报告期上一期间处于业绩承诺期内
□适用 ?不适用
其他说明
28、长期待摊费用
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
| 装修费 | 1,686,391.90 | 15,008,043.27 | 1,123,569.51 | 0.00 | 15,570,865.66 |
| 软件服务费 | 24,147.37 | 0.00 | 10,533.38 | 0.00 | 13,613.99 |
| 合计 | 1,710,539.27 | 15,008,043.27 | 1,134,102.89 | 0.00 | 15,584,479.65 |
其他说明
29、递延所得税资产/递延所得税负债
（1） 未经抵销的递延所得税资产
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | |
| 资产减值准备 | 709,975.47 | 106,496.32 | 709,975.47 | 106,496.32 |
| 内部交易未实现利润 | 2,382,256.42 | 357,338.46 | 0.00 | 0.00 |
| 可抵扣亏损 | 20,839,508.61 | 5,209,877.15 | 18,786,401.14 | 4,696,600.29 |
| 存货跌价准备 | 25,932,647.71 | 4,760,263.29 | 14,957,824.33 | 3,146,757.23 |
| 坏账准备 | 27,892,725.27 | 4,391,135.23 | 19,434,244.40 | 3,233,226.92 |
| 租赁负债 | 81,658,388.94 | 12,185,541.82 | 3,626,722.05 | 606,900.29 |
| 其他流动负债 | 1,906,265.35 | 285,939.80 | 1,821,385.42 | 273,221.47 |
| 应收款项融资公允价值变动 | 130,702.37 | 19,548.71 | 94,184.85 | 14,205.09 |
| 合计 | 161,452,470.14 | 27,316,140.78 | 59,430,737.66 | 12,077,407.61 |
（2） 未经抵销的递延所得税负债
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | |
| 非同一控制企业合并资产评估增值 | 26,326,396.12 | 6,581,599.03 | 0.00 | 0.00 |
| 交易性金融资产公允价值变动 | 126,129.56 | 17,774.40 | 0.00 | 0.00 |
| 使用权资产 | 70,268,161.44 | 10,484,564.90 | 3,587,157.49 | 600,429.67 |
| 固定资产一次性加计扣除 | 2,259,491.79 | 338,923.77 | 2,424,589.93 | 363,688.49 |
| 合计 | 98,980,178.91 | 17,422,862.10 | 6,011,747.42 | 964,118.16 |
（3） 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
单位：元
| 项目 | 递延所得税资产和负债期末互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期末余额 | 递延所得税资产和负债期初互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期初余额 |
| 递延所得税资产 | 10,841,263.07 | 16,474,877.71 | 964,118.16 | 11,113,289.45 |
| 递延所得税负债 | 26,326,396.12 | 6,581,599.03 |
（4） 未确认递延所得税资产明细
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
（5） 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
单位：元
| 年份 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
其他说明
30、其他非流动资产
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 预付设备采购款 | 6,001,012.99 | 0.00 | 6,001,012.99 | 1,515,100.00 | 0.00 | 1,515,100.00 |
| 合计 | 6,001,012.99 | 0.00 | 6,001,012.99 | 1,515,100.00 | 0.00 | 1,515,100.00 |
其他说明：
31、所有权或使用权受到限制的资产
单位：元
| 项目 | 期末 | 期初 |
| 账面余额 | 账面价值 | 受限类型 | 受限情况 | 账面余额 | 账面价值 | 受限类型 | 受限情况 |
其他说明：
32、短期借款
（1） 短期借款分类
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 抵押借款 | 6,875,000.00 | 0.00 |
| 合计 | 6,875,000.00 |
短期借款分类的说明：
（2） 已逾期未偿还的短期借款情况
本期末已逾期未偿还的短期借款总额为0.00元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：
单位：元
| 借款单位 | 期末余额 | 借款利率 | 逾期时间 | 逾期利率 |
其他说明
33、交易性金融负债
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 其中： | ||
| 其中： |
其他说明：
34、衍生金融负债
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
其他说明：
35、应付票据
单位：元
| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行承兑汇票 | 5,271,765.85 | 0.00 |
| 合计 | 5,271,765.85 |
本期末已到期未支付的应付票据总额为0.00元，到期未付的原因为。
36、应付账款
（1） 应付账款列示
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 货款 | 119,231,485.52 | 72,337,507.21 |
| 运输及服务费 | 506,218.62 | 548,868.22 |
| 合计 | 119,737,704.14 | 72,886,375.43 |
（2） 账龄超过1年或逾期的重要应付账款
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
其他说明：
37、其他应付款
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付利息 | 106,849.31 | |
| 其他应付款 | 49,931,758.68 | 8,529,054.69 |
| 合计 | 50,038,607.99 | 8,529,054.69 |
（1） 应付利息
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 分期付息到期还本的长期借款利息 | 106,849.31 | 0.00 |
| 合计 | 106,849.31 |
重要的已逾期未支付的利息情况：
单位：元
| 借款单位 | 逾期金额 | 逾期原因 |
其他说明：
（2） 应付股利
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：
（3） 其他应付款
1） 按款项性质列示其他应付款
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 咨询及服务费 | 2,120,717.35 | 3,417,812.61 |
| 设备款 | 772,796.37 | 1,823,330.00 |
| 员工报销 | 1,307,865.26 | 1,479,805.43 |
| 社保及公积金 | 453,009.88 | 532,303.39 |
| 水电及租赁费 | 1,682,750.17 | 441,094.64 |
| 运费 | 172,305.35 | 57,635.25 |
| 工程款 | 252,545.97 | 2,055.13 |
| 并购投资保证金 | 42,534,000.00 | 0.00 |
| 其他 | 635,768.33 | 775,018.24 |
| 合计 | 49,931,758.68 | 8,529,054.69 |
2） 账龄超过1年或逾期的重要其他应付款
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
其他说明
38、预收款项
（1） 预收款项列示
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
（2） 账龄超过1年或逾期的重要预收款项
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
单位：元
| 项目 | 变动金额 | 变动原因 |
39、合同负债
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 预收款项 | 5,022,737.98 | 557,759.42 |
| 合计 | 5,022,737.98 | 557,759.42 |
账龄超过1年的重要合同负债
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因
单位：元
| 项目 | 变动金额 | 变动原因 |
40、应付职工薪酬
（1） 应付职工薪酬列示
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 一、短期薪酬 | 9,233,044.74 | 55,043,193.78 | 49,724,899.89 | 14,551,338.63 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 542,824.16 | 4,785,525.90 | 4,763,891.93 | 564,458.13 |
| 三、辞退福利 | 1,110,000.00 | 1,110,000.00 | ||
| 合计 | 9,775,868.90 | 60,938,719.68 | 55,598,791.82 | 15,115,796.76 |
（2） 短期薪酬列示
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、工资、奖金、津贴和补贴 | 8,801,237.78 | 45,651,465.89 | 40,431,090.51 | 14,021,613.16 |
| 2、职工福利费 | 0.00 | 3,148,450.48 | 3,128,071.06 | 20,379.42 |
| 3、社会保险费 | 254,621.96 | 3,145,371.61 | 3,068,677.52 | 331,316.05 |
| 其中：医疗保险费 | 241,570.62 | 2,386,945.96 | 2,316,407.40 | 312,109.18 |
| 工伤保险费 | 13,051.34 | 152,337.22 | 146,181.69 | 19,206.87 |
| 生育保险费 | 0.00 | 6,222.76 | 6,222.76 | 0.00 |
| 4、住房公积金 | 177,185.00 | 2,456,765.00 | 2,455,920.00 | 178,030.00 |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 0.00 | 641,140.80 | 641,140.80 | 0.00 |
| 合计 | 9,233,044.74 | 55,043,193.78 | 49,724,899.89 | 14,551,338.63 |
（3） 设定提存计划列示
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、基本养老保险 | 525,170.93 | 4,617,185.63 | 4,595,304.95 | 547,051.61 |
| 2、失业保险费 | 17,653.23 | 168,340.27 | 168,586.98 | 17,406.52 |
| 合计 | 542,824.16 | 4,785,525.90 | 4,763,891.93 | 564,458.13 |
其他说明：
41、应交税费
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 增值税 | 2,749,236.70 | 1,557,627.13 |
| 消费税 | 0.00 | 0.00 |
| 企业所得税 | 3,602,449.65 | 0.00 |
| 个人所得税 | 298,198.18 | 825,438.52 |
| 城市维护建设税 | 166,484.64 | 38,584.80 |
| 教育费附加 | 80,491.56 | 38,584.78 |
| 其他 | 126,676.26 | 38,770.94 |
| 合计 | 7,023,536.99 | 2,499,006.17 |
其他说明
42、持有待售负债
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
其他说明
43、一年内到期的非流动负债
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一年内到期的租赁负债 | 10,821,652.63 | 1,568,652.28 |
| 合计 | 10,821,652.63 | 1,568,652.28 |
其他说明：
44、其他流动负债
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 预提质量保证金 | 2,120,678.42 | 1,821,385.42 |
| 待转销项税 | 497,107.74 | 70,883.33 |
| 未终止确认的的应收票据 | 2,054,030.87 | 0.00 |
| 其他 | 78,067.17 | 1,786.64 |
| 合计 | 4,749,884.20 | 1,894,055.39 |
短期应付债券的增减变动：
单位：元
| 债券名称 | 面值 | 票面利率 | 发行日期 | 债券期限 | 发行金额 | 期初余额 | 本期发行 | 按面值计提利息 | 溢折价摊销 | 本期偿还 | 期末余额 | 是否违约 | |
| 合计 |
其他说明：
45、长期借款
（1） 长期借款分类
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 信用借款 | 99,000,000.00 | 0.00 |
| 合计 | 99,000,000.00 |
长期借款分类的说明：
其他说明，包括利率区间：
46、应付债券
（1） 应付债券
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
（2） 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）
单位：元
| 债券名称 | 面值 | 票面利率 | 发行日期 | 债券期限 | 发行金额 | 期初余额 | 本期发行 | 按面值计提利息 | 溢折价摊销 | 本期偿还 | 期末余额 | 是否违约 | |
| 合计 |
（3） 可转换公司债券的说明
（4） 划分为金融负债的其他金融工具说明
期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
单位：元
| 发行在外的金融工具 | 期初 | 本期增加 | 本期减少 | 期末 | ||||
| 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | |
其他金融工具划分为金融负债的依据说明
其他说明
47、租赁负债
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 租赁负债 | 81,658,388.94 | 3,441,613.30 |
| 分类为一年内到期的非流动负债 | -10,821,652.63 | -1,568,652.28 |
| 合计 | 70,836,736.31 | 1,872,961.02 |
其他说明
48、长期应付款
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
（1） 按款项性质列示长期应付款
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
其他说明：
（2） 专项应付款
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
其他说明：
49、长期应付职工薪酬
（1） 长期应付职工薪酬表
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
（2） 设定受益计划变动情况
设定受益计划义务现值：
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
计划资产：
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
设定受益计划净负债（净资产）
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：
设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：
其他说明：
50、预计负债
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 形成原因 |
其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：
51、递延收益
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
其他说明：
52、其他非流动负债
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
其他说明：
53、股本
单位：元
| 期初余额 | 本次变动增减（+、-） | 期末余额 | |||||
| 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |||
| 股份总数 | 120,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 120,000,000.00 |
其他说明：
54、其他权益工具
（1） 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
（2） 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
单位：元
| 发行在外的金融工具 | 期初 | 本期增加 | 本期减少 | 期末 | ||||
| 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | |
其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：
其他说明：
55、资本公积
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 资本溢价（股本溢价） | 634,031,329.24 | 0.00 | 0.00 | 634,031,329.24 |
| 其他资本公积 | 5,521,746.02 | 0.00 | 0.00 | 5,521,746.02 |
| 合计 | 639,553,075.26 | 0.00 | 0.00 | 639,553,075.26 |
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
56、库存股
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
57、其他综合收益
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期发生额 | 期末余额 | |||||
| 本期所得税前发生额 | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 | 税后归属于少数股东 | |||
| 二、将重分类进损益的其他综合收益 | -79,979.56 | -86,683.32 | -79,979.56 | -14,413.66 | 7,709.90 | -72,269.66 | ||
| 应收款项融资公允价值变动 | -79,979.56 | -86,683.32 | -79,979.56 | -14,413.66 | 7,709.90 | -72,269.66 | ||
| 其他综合收益合计 | -79,979.56 | -86,683.32 | -79,979.56 | -14,413.66 | 7,709.90 | -72,269.66 | ||
其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：
58、专项储备
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“化工行业相关业务”的披露要求
59、盈余公积
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 法定盈余公积 | 14,914,894.11 | 0.00 | 0.00 | 14,914,894.11 |
| 合计 | 14,914,894.11 | 0.00 | 0.00 | 14,914,894.11 |
盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
60、未分配利润
单位：元
| 项目 | 本期 | 上期 |
| 调整前上期末未分配利润 | 158,174,207.40 | 142,097,713.46 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） | 0.00 | 0.00 |
| 调整后期初未分配利润 | 158,174,207.40 | 142,097,713.46 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 39,157,927.72 | 37,090,983.12 |
| 减：提取法定盈余公积 | 0.00 | 614,489.18 |
| 提取任意盈余公积 | 0.00 | 0.00 |
| 提取一般风险准备 | 0.00 | 0.00 |
| 应付普通股股利 | 7,204,783.90 | 20,400,000.00 |
| 转作股本的普通股股利 | 0.00 | 0.00 |
| 期末未分配利润 | 190,127,351.22 | 158,174,207.40 |
调整期初未分配利润明细：
1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润元。
2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。
3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。
4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润元。
5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。
61、营业收入和营业成本
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 329,578,153.63 | 199,684,424.80 | 186,538,281.42 | 116,590,370.14 |
| 其他业务 | 1,980,871.19 | 1,123,204.88 | 2,228,209.58 | 1,690,080.29 |
| 合计 | 331,559,024.82 | 200,807,629.68 | 188,766,491.00 | 118,280,450.43 |
营业收入、营业成本的分解信息：
单位：元
| 合同分类 | 分部1 | 分部2 | 合计 | |||||
| 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 | |
| 业务类型 | 331,559,024.82 | 200,807,629.68 | 331,559,024.82 | 200,807,629.68 | ||||
| 其中： | ||||||||
| 密封产品 | 299,334,701.83 | 171,290,129.97 | 299,334,701.83 | 171,290,129.97 | ||||
| 非密封类 | 32,224,322.99 | 29,517,499.71 | 32,224,322.99 | 29,517,499.71 | ||||
| 按经营地区分类 | 331,559,024.82 | 200,807,629.68 | 331,559,024.82 | 200,807,629.68 | ||||
| 其中： | ||||||||
| 中国大陆 | 311,967,530.36 | 192,659,193.47 | 311,967,530.36 | 192,659,193.47 | ||||
| 其他地区 | 19,591,494.46 | 8,148,436.20 | 19,591,494.46 | 8,148,436.20 | ||||
| 市场或客户类型 | ||||||||
| 其中： | ||||||||
| 合同类型 | 331,559,024.82 | 200,807,629.68 | 331,559,024.82 | 200,807,629.68 | ||||
| 其中： | ||||||||
| 按商品转让的时间分类 | 331,559,024.82 | 200,807,629.68 | 331,559,024.82 | 200,807,629.68 | ||||
| 按商品转让的时间分类 | ||||||||
| 其中： | ||||||||
| 按合同期限分类 | ||||||||
| 其中： | ||||||||
| 按销售渠道分类 | ||||||||
| 其中： | ||||||||
| 合计 | 331,559,024.82 | 200,807,629.68 | 331,559,024.82 | 200,807,629.68 |
与履约义务相关的信息：
| 项目 | 履行履约义务的时间 | 重要的支付条款 | 公司承诺转让商品的性质 | 是否为主要责任人 | 公司承担的预期将退还给客户的款项 | 公司提供的质量保证类型及相关义务 |
其他说明
与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：
本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为0.00元，其中，0.00元预计将于2024年度确认收入，0.00元预计将于2025年度确认收入，0.00元预计将于2026年度确认收入。合同中可变对价相关信息：
重大合同变更或重大交易价格调整
单位：元
| 项目 | 会计处理方法 | 对收入的影响金额 |
其他说明
62、税金及附加
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 城市维护建设税 | 778,600.80 | 103,463.23 |
| 教育费附加 | 499,727.43 | 62,077.94 |
| 房产税 | 835,630.11 | 0.00 |
| 车船使用税 | 11,400.00 | 8,040.00 |
| 印花税 | 271,581.25 | 59,678.20 |
| 地方教育费附加 | 113,898.20 | 41,385.30 |
| 其他 | 238,013.13 | 160,005.60 |
| 合计 | 2,748,850.92 | 434,650.27 |
其他说明：
63、管理费用
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 工资薪酬 | 11,973,847.26 | 6,391,483.43 |
| 服务咨询费 | 3,737,809.40 | 288,111.68 |
| 员工福利费 | 2,791,523.26 | 1,685,797.54 |
| 折旧与摊销 | 2,128,536.62 | 778,683.66 |
| 租金 | 1,912,140.97 | 540,227.51 |
| 办公费 | 813,287.05 | 633,662.43 |
| 物业水电费 | 604,262.62 | 255,411.75 |
| 差旅费 | 521,692.36 | 507,801.01 |
| 招待费 | 409,827.06 | 240,530.60 |
| 车辆使用费 | 319,259.29 | 166,840.85 |
| 其他 | 1,277,522.31 | 241,192.00 |
| 合计 | 26,489,708.20 | 11,729,742.46 |
其他说明
64、销售费用
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 工资薪酬 | 14,198,024.83 | 9,425,034.62 |
| 招待费 | 4,419,986.23 | 3,661,228.26 |
| 差旅费 | 1,670,912.43 | 1,083,081.47 |
| 租金及物业水电费 | 1,157,218.33 | 846,143.95 |
| 车辆使用费 | 1,112,654.63 | 762,469.35 |
| 折旧与摊销 | 1,061,672.84 | 1,137,152.10 |
| 产品质量保证 | 1,036,735.33 | 13,668.69 |
| 展会费 | 1,033,265.03 | 410,342.53 |
| 办公费 | 288,641.50 | 439,528.80 |
| 培训及其他福利费 | 267,083.62 | 638,460.68 |
| 其他 | 967,355.57 | 1,539,474.10 |
| 合计 | 27,213,550.34 | 19,956,584.55 |
其他说明：
65、研发费用
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 工资薪酬 | 9,779,459.53 | 5,989,083.95 |
| 材料费 | 4,591,898.69 | 4,543,639.81 |
| 服务咨询费 | 1,283,643.61 | 602,589.65 |
| 折旧与摊销 | 1,185,590.10 | 645,666.11 |
| 租金及物业水电费 | 451,123.58 | 170,272.72 |
| 差旅费 | 259,166.67 | 137,682.20 |
| 其他 | 29,332.81 | 148,226.80 |
| 合计 | 17,580,214.99 | 12,237,161.24 |
其他说明
66、财务费用
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息支出 | 1,253,400.02 | 148,229.72 |
| 减：利息收入 | 2,042,786.62 | 2,237,342.20 |
| 汇兑损益 | -273,040.22 | 84,275.44 |
| 手续费 | 43,938.53 | 16,466.18 |
| 其他 | 1,153,979.03 | 41,387.41 |
| 合计 | 135,490.74 | -1,946,983.45 |
其他说明
67、其他收益
单位：元
| 产生其他收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 与日常活动相关的政府补助 | 5,022,799.38 | 72,016.00 |
| 代扣个人所得税手续费返还 | 76,015.71 | 0.00 |
68、净敞口套期收益
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
其他说明
69、公允价值变动收益
单位：元
| 产生公允价值变动收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 交易性金融资产 | 206,181.34 | 0.00 |
| 合计 | 206,181.34 |
其他说明：
70、投资收益
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益 | 83,565.28 | 1,587,780.82 |
| 合计 | 83,565.28 | 1,587,780.82 |
其他说明
71、信用减值损失
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 应收票据坏账损失 | 69,186.95 | 202,495.02 |
| 应收账款坏账损失 | -2,162,029.20 | -674,794.79 |
| 其他应收款坏账损失 | 990.00 | 0.00 |
| 合计 | -2,091,852.25 | -472,299.77 |
其他说明
72、资产减值损失
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、存货跌价损失及合同履约成本减值损失 | -2,956,728.43 | -75,321.58 |
| 合计 | -2,956,728.43 | -75,321.58 |
其他说明：
73、资产处置收益
单位：元
| 资产处置收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 固定资产处置损益 | -59,239.66 | -22,997.53 |
74、营业外收入
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 其他 | 36,242.00 | 12,933.86 | 36,242.00 |
| 合计 | 36,242.00 | 12,933.86 | 36,242.00 |
其他说明：
75、营业外支出
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 其他 | 61,770.04 | 401.64 | 61,770.04 |
| 合计 | 61,770.04 | 401.64 | 61,770.04 |
其他说明：
76、所得税费用
（1） 所得税费用表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 当期所得税费用 | 8,006,530.53 | 4,129,823.51 |
| 递延所得税费用 | -2,444,957.61 | -1,460,046.86 |
| 合计 | 5,561,572.92 | 2,669,776.65 |
（2） 会计利润与所得税费用调整过程
单位：元
| 项目 | 本期发生额 |
| 利润总额 | 56,838,793.28 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 15,114,057.60 |
| 调整以前期间所得税的影响 | 0.00 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 864,723.27 |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | -1,953,672.70 |
| 高新技术企业所得税优惠的影响 | -6,142,392.67 |
| 研发费用加计扣除的影响 | -2,396,307.34 |
| 所得税费用 | 5,561,572.92 |
其他说明：
77、其他综合收益
详见附注57、其他综合收益
78、现金流量表项目
（1） 与经营活动有关的现金
收到的其他与经营活动有关的现金
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 政府补助 | 3,842,605.46 | 53,036.31 |
| 利息收入 | 3,377,911.09 | 1,199,844.94 |
| 押金、保证金及备用金 | 544,646.00 | 321,000.00 |
| 房租收入 | 342,126.53 | 0.00 |
| 其他 | 63,332.03 | 11,434.34 |
| 合计 | 8,170,621.11 | 1,585,315.59 |
收到的其他与经营活动有关的现金说明：
支付的其他与经营活动有关的现金
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 销售及管理费用 | 34,811,129.80 | 14,961,027.78 |
| 支付保证金 | 473,664.00 | 321,000.00 |
| 银行手续费等 | 22,720.09 | 22,345.31 |
| 合计 | 35,307,513.89 | 15,304,373.09 |
支付的其他与经营活动有关的现金说明：
（2） 与投资活动有关的现金
收到的其他与投资活动有关的现金
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
收到的重要的与投资活动有关的现金
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
收到的其他与投资活动有关的现金说明：
支付的其他与投资活动有关的现金
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
支付的重要的与投资活动有关的现金
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
支付的其他与投资活动有关的现金说明：
（3） 与筹资活动有关的现金
收到的其他与筹资活动有关的现金
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
收到的其他与筹资活动有关的现金说明：
支付的其他与筹资活动有关的现金
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
支付的其他与筹资活动有关的现金说明：
筹资活动产生的各项负债变动情况
□适用 ?不适用
（4） 以净额列报现金流量的说明
| 项目 | 相关事实情况 | 采用净额列报的依据 | 财务影响 |
（5） 不涉及当期现金收支、但影响企业财务状况或在未来可能影响企业现金流量的重大活动及财务影响
79、现金流量表补充资料
（1） 现金流量表补充资料
单位：元
| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
| 1．将净利润调节为经营活动现金流量： | ||
| 净利润 | 51,277,220.36 | 26,506,819.01 |
| 加：资产减值准备 | 5,048,580.68 | 547,621.35 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 7,782,931.07 | 5,290,617.74 |
| 使用权资产折旧 | 4,250,933.89 | 429,016.05 |
| 无形资产摊销 | 749,934.38 | 290,939.37 |
| 长期待摊费用摊销 | 1,315,314.40 | 166,393.11 |
| 处置固定资产、无形资产和其 | 59,239.66 | 0.00 |
| 他长期资产的损失（收益以“－”号填列） | ||
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） | -206,181.34 | 0.00 |
| 财务费用（收益以“－”号填列） | -738,081.34 | 164,695.90 |
| 投资损失（收益以“－”号填列） | -83,565.28 | -1,587,780.82 |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） | -1,556,300.39 | -1,437,050.21 |
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） | 15,879.45 | 0.00 |
| 存货的减少（增加以“－”号填列） | -9,184,050.55 | 876,016.92 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | -58,118,698.28 | -20,404,773.27 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | -2,380,480.65 | -26,557,488.79 |
| 其他 | 2,324,350.42 | -2,092,699.01 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 557,026.48 | -17,807,672.65 |
| 2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | ||
| 债务转为资本 | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | ||
| 融资租入固定资产 | ||
| 3．现金及现金等价物净变动情况： | ||
| 现金的期末余额 | 242,433,424.82 | 267,949,755.84 |
| 减：现金的期初余额 | 386,251,689.97 | 410,845,566.91 |
| 加：现金等价物的期末余额 | ||
| 减：现金等价物的期初余额 | ||
| 现金及现金等价物净增加额 | -143,818,265.15 | -142,895,811.07 |
（2） 本期支付的取得子公司的现金净额
单位：元
| 金额 | |
| 本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物 | 170,136,000.00 |
| 其中： | |
| 减：购买日子公司持有的现金及现金等价物 | 50,511,698.96 |
| 其中： | |
| 其中： | |
| 取得子公司支付的现金净额 | 119,624,301.04 |
其他说明：
（3） 本期收到的处置子公司的现金净额
单位：元
| 金额 | |
| 其中： | |
| 其中： | |
| 其中： |
其他说明：
（4） 现金和现金等价物的构成
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一、现金 | 242,433,424.82 | 386,251,689.97 |
| 其中：库存现金 | 27,652.20 | 14.683.68 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 242,265,367.16 | 436,644,391.49 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 140,405.46 | 104,313.76 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 242,433,424.82 | 386,251,689.97 |
| 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物 | 5,271,970.85 | 0.00 |
（5） 使用范围受限但仍属于现金及现金等价物列示的情况
单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 仍属于现金及现金等价物的理由 |
| 货币资金 | 5,271,970.85 | 0.00 | 用于开具银行承兑汇票的保证金 |
| 合计 | 5,271,970.85 | 0.00 |
（6） 不属于现金及现金等价物的货币资金
单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 不属于现金及现金等价物的理由 |
| 其他货币资金 | 1,091,580.09 | 2,465,676.08 | 已计提未结算的通知存款利息 |
| 合计 | 1,091,580.09 | 2,465,676.08 |
其他说明：
（7） 其他重大活动说明
80、所有者权益变动表项目注释
说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：
81、外币货币性项目
（1） 外币货币性项目
单位：元
| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币余额 |
| 货币资金 | 7,512,054.81 | ||
| 其中：美元 | 932,501.81 | 7.1268 | 6,645,753.90 |
| 欧元 | 113,069.02 | 7.6617 | 866,300.91 |
| 港币 | |||
| 应收账款 | 7,459,498.13 | ||
| 其中：美元 | 1,045,767.38 | 7.1268 | 7,452,974.96 |
| 欧元 | 851.40 | 7.6617 | 6,523.17 |
| 港币 | |||
| 长期借款 | |||
| 其中：美元 | |||
| 欧元 | |||
| 港币 | |||
| 应付账款 | 812,321.66 | ||
| 其中：美元 | 39,975.00 | 7.1268 | 284,893.83 |
| 欧元 | 68,839.53 | 7.6617 | 527,427.83 |
| 合同负债 | 1,412,286.53 | ||
| 其中：美元 | 169,049.98 | 7.1268 | 1,204,785.40 |
| 欧元 | 27,082.91 | 7.6617 | 207,501.13 |
| 其他应付款 | 13,919.17 | ||
| 其中：美元 | 1,684.31 | 7.1268 | 12,003.74 |
| 欧元 | 250.00 | 7.6617 | 1,915.43 |
其他说明：
（2） 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。
□适用 ?不适用
82、租赁
（1） 本公司作为承租方
?适用 □不适用未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额?适用 □不适用本集团承租的租赁资产包括经营过程中使用的房屋及建筑物及办公设备，房屋及建筑物的租赁期通常为 1 至 4 年，办公设备的租赁期通常为1年。租赁合同通常约定本集团不能将租赁资产进行转租，少数租赁合同包含续租选择权、终止选择权的条款。本集团承租的租赁资产不涉及可变租金条款。简化处理的短期租赁或低价值资产的租赁费用
□适用 ?不适用
涉及售后租回交易的情况
（2） 本公司作为出租方
作为出租人的经营租赁?适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 租赁收入 | 其中：未计入租赁收款额的可变租赁付款额相关的收入 |
| 上海嘉诺密封技术有限公司 | 488,700.00 | 0.00 |
| 合计 | 488,700.00 | 0.00 |
作为出租人的融资租赁
□适用 ?不适用
未来五年每年未折现租赁收款额
□适用 ?不适用
未折现租赁收款额与租赁投资净额的调节表
（3） 作为生产商或经销商确认融资租赁销售损益
□适用 ?不适用
83、数据资源
84、其他
八、研发支出
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 工资薪酬 | 9,779,459.53 | 5,989,083.95 |
| 材料费 | 4,591,898.69 | 4,543,639.81 |
| 服务咨询费 | 1,283,643.61 | 602,589.65 |
| 折旧与摊销 | 1,185,590.10 | 645,666.11 |
| 租金及物业水电费 | 451,123.58 | 170,272.72 |
| 差旅费 | 259,166.67 | 137,682.20 |
| 其他 | 29,332.81 | 148,226.80 |
| 合计 | 17,580,214.99 | 12,237,161.24 |
| 其中：费用化研发支出 | 17,580,214.99 | 12,237,161.24 |
| 资本化研发支出 | 0.00 | 0.00 |
1、符合资本化条件的研发项目
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 期末余额 | ||||
| 内部开发支出 | 其他 | 确认为无形资产 | 转入当期损益 | |||||
| 合计 | ||||||||
重要的资本化研发项目
| 项目 | 研发进度 | 预计完成时间 | 预计经济利益产生方式 | 开始资本化的时点 | 开始资本化的具体依据 |
开发支出减值准备
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 减值测试情况 |
2、重要外购在研项目
| 项目名称 | 预期产生经济利益的方式 | 资本化或费用化的判断标准和具体依据 |
其他说明：
九、合并范围的变更
1、非同一控制下企业合并
（1） 本期发生的非同一控制下企业合并
单位：元
| 被购买方 | 股权取得 | 股权取得 | 股权取得 | 股权取得 | 购买日 | 购买日的 | 购买日至 | 购买日至 | 购买日至 |
| 名称 | 时点 | 成本 | 比例 | 方式 | 确定依据 | 期末被购买方的收入 | 期末被购买方的净利润 | 期末被购买方的现金流 | |
| 上海嘉诺密封技术有限公司 | 2024年03月15日 | 212,670,000.00 | 51.00% | 现金购买 | 2024年03月15日 | 完成工商变更 | 129,242,528.33 | 27,446,328.12 | 28,753,670.66 |
其他说明：
（2） 合并成本及商誉
单位：元
| 合并成本 | 上海嘉诺密封技术有限公司 |
| --现金 | 212,670,000.00 |
| --非现金资产的公允价值 | |
| --发行或承担的债务的公允价值 | |
| --发行的权益性证券的公允价值 | |
| --或有对价的公允价值 | |
| --购买日之前持有的股权于购买日的公允价值 | |
| --其他 | |
| 合并成本合计 | 212,670,000.00 |
| 减：取得的可辨认净资产公允价值份额 | 108,203,477.36 |
| 商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额 | -104,466,522.64 |
合并成本公允价值的确定方法：
或有对价及其变动的说明
大额商誉形成的主要原因：
其他说明：
（3） 被购买方于购买日可辨认资产、负债
单位：元
| 上海嘉诺密封技术有限公司 | ||
| 购买日公允价值 | 购买日账面价值 | |
| 资产： | ||
| 货币资金 | 50,511,698.96 | 50,511,698.96 |
| 应收款项 | 112,799,524.43 | 112,799,524.43 |
| 存货 | 67,675,550.18 | 55,964,737.74 |
| 固定资产 | 29,720,662.41 | 23,509,346.95 |
| 无形资产 | 13,845,156.25 | 1,886,968.72 |
| 负债： | ||
| 借款 | 3,524,568.06 | 3,524,568.06 |
| 应付款项 | 44,764,421.82 | 44,764,421.82 |
| 递延所得税负债 | ||
| 净资产 | 212,163,681.10 | 189,753,444.53 |
| 减：少数股东权益 | 103,960,203.74 | 103,960,203.74 |
| 取得的净资产 | 108,203,477.36 | 85,793,240.79 |
可辨认资产、负债公允价值的确定方法：
企业合并中承担的被购买方的或有负债：
其他说明：
（4） 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失
是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易
□是 ?否
（5） 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明
（6） 其他说明
2、同一控制下企业合并
（1） 本期发生的同一控制下企业合并
单位：元
| 被合并方名称 | 企业合并中取得的权益比例 | 构成同一控制下企业合并的依据 | 合并日 | 合并日的确定依据 | 合并当期期初至合并日被合并方的收入 | 合并当期期初至合并日被合并方的净利润 | 比较期间被合并方的收入 | 比较期间被合并方的净利润 |
其他说明：
（2） 合并成本
单位：元
| 合并成本 | |
| --现金 | |
| --非现金资产的账面价值 | |
| --发行或承担的债务的账面价值 | |
| --发行的权益性证券的面值 | |
| --或有对价 |
或有对价及其变动的说明：
其他说明：
（3） 合并日被合并方资产、负债的账面价值
单位：元
| 合并日 | 上期期末 | |
| 资产： | ||
| 货币资金 | ||
| 应收款项 | ||
| 存货 | ||
| 固定资产 | ||
| 无形资产 | ||
| 负债： | ||
| 借款 | ||
| 应付款项 | ||
| 净资产 | ||
| 减：少数股东权益 | ||
| 取得的净资产 | ||
企业合并中承担的被合并方的或有负债：
其他说明：
3、反向购买
交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：
4、处置子公司
本期是否存在丧失子公司控制权的交易或事项
□是 ?否
是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形
□是 ?否
5、其他原因的合并范围变动
说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：
6、其他
十、在其他主体中的权益
1、在子公司中的权益
（1） 企业集团的构成
单位：元
| 子公司名称 | 注册资本 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | 取得方式 | |
| 直接 | 间接 | ||||||
| 唯万科技有限公司 | 50,000,000.00 | 浙江 | 浙江 | 制造业 | 100.00% | 0.00% | 通过设立或投资等方式取得的子公司 |
| 上海嘉诺密封技术有限公司 | 7,348,480.00 | 上海 | 上海 | 制造业 | 51.00% | 0.00% | 非同一控制下企业合并 |
| 广州加士特密封技术有限公司 | 4,600,000.00 | 广东 | 广东 | 制造业 | 0.00% | 51.00% | 非同一控制下企业合并 |
| 广州嘉诺密封技术有限公司 | 8,000,000.00 | 广东 | 广东 | 密封产品分销 | 0.00% | 51.00% | 非同一控制下企业合并 |
| 上海迈诺密封技术有限公司 | 1,000,000.00 | 上海 | 上海 | 制造业 | 0.00% | 51.00% | 非同一控制下企业合并 |
在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：
持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：
对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：
确定公司是代理人还是委托人的依据：
其他说明：
（2） 重要的非全资子公司
单位：元
| 子公司名称 | 少数股东持股比例 | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额 |
| 上海嘉诺密封技术有限公司 | 49.00% | 12,119,292.64 | 0.00 | 115,834,225.50 |
子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：
其他说明：
（3） 重要非全资子公司的主要财务信息
单位：元
| 子公司名称 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||||
| 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | |
| 上海嘉诺密封技术有限公司 | 260,755,018.01 | 116,947,786.93 | 377,702,804.94 | 91,111,414.55 | 69,628,015.46 | 160,739,430.01 | 268,231,412.89 | 120,327,578.69 | 388,558,991.58 | 137,913,171.51 | 71,315,479.51 | 209,228,651.02 |
单位：元
| 子公司名称 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||||||
| 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | |
| 上海嘉诺密封技术有限公司 | 179,315,023.40 | 37,615,287.96 | 37,633,034.39 | 34,317,975.17 | 144,260,254.04 | 22,526,153.24 | 22,526,153.24 | 12,343,033.38 |
其他说明：
（4） 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制
（5） 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持
其他说明：
2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易
（1） 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明
（2） 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响
单位：元
| 购买成本/处置对价 | |
| --现金 | |
| --非现金资产的公允价值 | |
| 购买成本/处置对价合计 | |
| 减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额 | |
| 差额 | |
| 其中：调整资本公积 | |
| 调整盈余公积 | |
| 调整未分配利润 |
其他说明
3、在合营安排或联营企业中的权益
（1） 重要的合营企业或联营企业
| 合营企业或联营企业名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | 对合营企业或联营企业投资的会计处理方法 | |
| 直接 | 间接 | |||||
在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：
持有20%以下表决权但具有重大影响，或者持有20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：
（2） 重要合营企业的主要财务信息
单位：元
| 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 | |
| 流动资产 |
| 其中：现金和现金等价物 | ||
| 非流动资产 | ||
| 资产合计 | ||
| 流动负债 | ||
| 非流动负债 | ||
| 负债合计 | ||
| 少数股东权益 | ||
| 归属于母公司股东权益 | ||
| 按持股比例计算的净资产份额 | ||
| 调整事项 | ||
| --商誉 | ||
| --内部交易未实现利润 | ||
| --其他 | ||
| 对合营企业权益投资的账面价值 | ||
| 存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值 | ||
| 营业收入 | ||
| 财务费用 | ||
| 所得税费用 | ||
| 净利润 | ||
| 终止经营的净利润 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 综合收益总额 | ||
| 本年度收到的来自合营企业的股利 |
其他说明
（3） 重要联营企业的主要财务信息
单位：元
| 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 | |
| 流动资产 | ||
| 非流动资产 | ||
| 资产合计 | ||
| 流动负债 | ||
| 非流动负债 | ||
| 负债合计 | ||
| 少数股东权益 | ||
| 归属于母公司股东权益 | ||
| 按持股比例计算的净资产份额 | ||
| 调整事项 |
| --商誉 | ||
| --内部交易未实现利润 | ||
| --其他 | ||
| 对联营企业权益投资的账面价值 | ||
| 存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值 | ||
| 营业收入 | ||
| 净利润 | ||
| 终止经营的净利润 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 综合收益总额 | ||
| 本年度收到的来自联营企业的股利 |
其他说明
（4） 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息
单位：元
| 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 | |
| 合营企业： | ||
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | ||
| 联营企业： | ||
| 下列各项按持股比例计算的合计数 |
其他说明
（5） 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明
（6） 合营企业或联营企业发生的超额亏损
单位：元
| 合营企业或联营企业名称 | 累积未确认前期累计的损失 | 本期未确认的损失（或本期分享的净利润） | 本期末累积未确认的损失 |
其他说明
（7） 与合营企业投资相关的未确认承诺
（8） 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债
4、重要的共同经营
| 共同经营名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例/享有的份额 | |
| 直接 | 间接 | ||||
在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：
共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：
其他说明
5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益
未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：
6、其他
十一、政府补助
1、报告期末按应收金额确认的政府补助
□适用 ?不适用
未能在预计时点收到预计金额的政府补助的原因
□适用 ?不适用
2、涉及政府补助的负债项目
□适用 ?不适用
3、计入当期损益的政府补助
?适用 □不适用
单位：元
| 会计科目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 与收益相关的政府补助计入其他收益 | 5,022,799.38 | 72,016.00 |
其他说明
十二、与金融工具相关的风险
1、金融工具产生的各类风险
1.金融工具分类
于2024年6月30日，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产为人民币97,231,992.57元（2023年12月31日：10,000,000.00），主要列示于交易性金融资产；于2024年6月30日，以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产合计人民币26,304,031.70元（2023年12月31日：人民币26,435,740.86元），主要列示于应收款项融资；以摊余成本计量的金融资产合计人民币0元（2023年12月31日：人民币0元），主要列示于货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款；以摊余成本计量的金融负债合计人民币0元（2023年12月31日：人民币0元），主要列示于短期借款、应付账款、一年内到期的非流动负债、其他应付款、租赁负债。
2.金融工具风险
本集团在日常活动中面临各种金融工具的风险，主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本集团对此的风险管理政策概述如下。信用风险本集团仅与经认可的、信誉良好的第三方或关联方进行交易。按照本集团的政策，需对所有要求采用信用方式进行交易的客户进行信用审核。另外，本集团对应收账款余额进行持续监控，以确保本集团不致面临重大坏账风险。对于未采用相关经营单位的记账本位币结算的交易，除非本集团信用控制部门特别批准，否则本集团不提供信用交易条件。由于货币资金、应收银行承兑汇票的交易对手是声誉良好并拥有较高信用评级的银行，这些金融工具信用风险较低。本集团其他金融资产包括应收商业承兑汇票、应收账款及其他应收款，这些金融资产的信用风险源自交易对手违约，最大风险敞口等于这些工具的账面价值。由于本集团仅与经认可的且信誉良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户/交易对手、地理区域和行业进行管理。于2024年6月30日，本集团具有特定信用风险集中，本集团的应收账款的14.49%（2023年12月31日：
12.80%）和34.93%（2023年12月31日：40.13%）分别源于应收账款余额最大和前五大客户。本集团对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。信用风险显著增加判断标准本集团在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。本集团判断信用风险显著增加的主要标准为以下一个或多个指标发生显著变化：债务人所处的经营环境、内外部信用评级、实际或预期经营成果出现重大不利变化等。已发生信用减值资产的定义本集团判断已发生信用减值的主要标准为在某些情况下，如果内部或外部信息显示，在考虑所持有的任何信用增级之前，可能无法全额收回合同金额，本集团也会将其视为已发生信用减值。金融资产发生信用减值，有可能是多个事件的共同作用所致，未必是可单独识别的事件所致。
信用风险敞口本集团因应收票据、应收账款、应收款项融资和其他应收款产生的信用风险敞口及预期信用损失的量化数据，参见附注
五、3、4、5和7中。
流动性风险本集团的目标是运用多种融资手段以保持融资的持续性与灵活性的平衡。下表概括了金融负债按未折现的合同现金流量所作的到期期限分析：
2024年6月30日
| 1年以内 | 1年至2年 | 2年至3年 | 合计 | |
| 应付账款 | 119,737,704.14 | - | - | 119,737,704.14 |
| 一年内到期的非流动负债 | 10,821,652.63 | - | - | 10,821,652.63 |
| 其他应付款 | 50,038,607.99 | - | - | 50,038,607.99 |
| 租赁负债 | - | 69,967,736.31 | 869,000.00 | 70,836,736.61 |
| 合计 | 180,597,964.76 | 69,967,736.31 | 869,000.00 | 251,434,701.37 |
2023年12月31日
| 1年以内 | 1年至2年 | 2年至3年 | 合计 | |
| 应付账款 | 72,886,375.43 | - | - | 72,886,375.43 |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,666,473.00 | - | - | 1,666,473.00 |
| 其他应付款 | 8,529,054.69 | - | - | 8,529,054.6 |
| 租赁负债 | - | 1,064,040.00 | 869,000.00 | 1,933,040.00 |
| 合计 | 83,081,903.12 | 1,064,040.00 | 869,000.00 | 85,014,943.12 |
市场风险利率风险本集团所持附息金融工具较少，无重大利率风险。汇率风险本集团面临交易性的汇率风险。此类风险由于经营单位以其记账本位币以外的货币进行的销售或采购所致。下表为汇率风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，美元及欧元汇率发生合理、可能的变动时，将对净损益和其他综合收益的税后净额产生的影响。2024年6月30日
| 汇率增加/(减少) | 净损益增加/(减少) | 股东权益合计 增加/(减少) | |
| 人民币对美元贬值 | -5% | 629,852.29 | 629,852.29 |
| 人民币对美元升值 | 5% | -629,852.29 | -629,852.29 |
| 人民币对欧元贬值 | -5% | 6,798.98 | 6,798.98 |
| 人民币对欧元升值 | 5% | -6,798.98 | -6,798.98 |
2023年12月31日
| 汇率增加/(减少) | 净损益增加/(减少) | 股东权益合计 增加/(减少) | |
| 人民币对美元贬值 | -5% | 102,259.01 | 102,259.01 |
| 人民币对美元升值 | 5% | -102,259.01 | -102,259.01 |
| 人民币对欧元贬值 | -5% | 10,845.53 | 10,845.53 |
| 人民币对欧元升值 | 5% | -10,845.53 | -10,845.53 |
资本管理本集团资本管理的主要目标是确保本集团持续经营的能力，并保持健康的资本比率，以支持业务发展并使股东价值最大化。本集团根据经济形势以及相关资产的风险特征的变化管理资本结构并对其进行调整。为维持或调整资本结构，本集团可以调整对股东的利润分配、向股东归还资本或发行新股。本集团不受外部强制性资本要求约束。2023年度和2022年度，资本管理目标、政策或程序未发生变化。本集团采用杠杆比率来管理资本，杠杆比率是指计息负债（不包括租赁负债）和股东权益加计息负债的比率。产负债表日的杠杆比率如下：
| 2024年6月30日 | 2023年12月31日 | |
| 短期借款 | 6,875,000.00 | - |
| 有息负债 | 6,875,000.00 | - |
| 股东权益 | 1,080,357,276.43 | 932,562,197.21 |
| 加：有息负债 | 6,875,000.00 | - |
| 股权权益和有息负债 | 1,087,232,276.43 | 932,562,197.21 |
| 杠杆比率 | 0.63% | 0.00% |
2、套期
（1） 公司开展套期业务进行风险管理
□适用 ?不适用
（2） 公司开展符合条件套期业务并应用套期会计
单位：元
| 项目 | 与被套期项目以及套期工具相关账面价值 | 已确认的被套期项目账面价值中所包含的被套期项目累计公允价值套期调整 | 套期有效性和套期无效部分来源 | 套期会计对公司的财务报表相关影响 |
| 套期风险类型 | ||||
| 套期类别 | ||||
其他说明
（3） 公司开展套期业务进行风险管理、预期能实现风险管理目标但未应用套期会计
□适用 ?不适用
3、金融资产
（1） 转移方式分类
?适用 □不适用
单位：元
| 转移方式 | 已转移金融资产性质 | 已转移金融资产金额 | 终止确认情况 | 终止确认情况的判断依据 |
（2） 因转移而终止确认的金融资产
?适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 金融资产转移的方式 | 终止确认的金融资产金额 | 与终止确认相关的利得或损失 |
（3） 继续涉入的资产转移金融资产
?适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 资产转移方式 | 继续涉入形成的资产金额 | 继续涉入形成的负债金额 |
其他说明已整体终止确认但继续涉入的已转移金融资产于2024年6月30日，本集团已背书给供应商用于结算应付账款或贴现的银行承兑汇票的账面价值为人民币39,172,217.69元（2023年12月31日：人民币36,024,416.07元）。于2024年6月30日，其到期日为1至12个月，根据《票据法》相关规定，若承兑银行拒绝付款的，持票人可以不按照汇票债务人的先后顺序，对包括本集团在内的汇票债务人中的任何一人、数人或者全体行使追索权（“继续涉入”）。本集团认为，本集团已经转移了其几乎所有的风险和报酬，因此，全额终止确认其及与之相关的已结算应付账款。继续涉入及回购的最大损失和未折现现金流量等于其账面价值。本集团认为，继续涉入公允价值并不重大。本报告期，本集团于其转移日未确认利得或损失。本集团无因继续涉入已终止确认金融资产当年度和累计确认的收益或费用。背书/贴现在本报告期大致均衡发生。
十三、公允价值的披露
1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
单位：元
| 项目 | 期末公允价值 | |||
| 第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | 合计 | |
| 一、持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |
| 1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 97,231,992.57 | 26,304,031.70 | 0.00 | 123,536,024.27 |
| 应收款项融资 | 0.00 | 26,304,031.70 | 0.00 | 26,304,031.70 |
| 结构性存款 | 97,231,992.57 | 0.00 | 0.00 | 97,231,992.57 |
| 持续以公允价值计量的负债总额 | 97,231,992.57 | 26,304,031.70 | 0.00 | 123,536,024.27 |
| 二、非持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |
2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
结构性存款，以市场报价确定公允价值。
3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息本集团持续第二层次公允价值计量项目主要为应收款项融资。没有活跃市场的金融工具的公允价值利用估值技术确定。估值技术尽量利用可获得的可观测市场数据，尽量少依赖主体的特定估计。当确定某项金融工具的公允价值所需的所有重大数据均为可观测数据时，该金融工具列入第二层级。
4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析
6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策
7、本期内发生的估值技术变更及变更原因
8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
9、其他
十四、关联方及关联交易
1、本企业的母公司情况
| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例 | 母公司对本企业的表决权比例 |
本企业的母公司情况的说明
本企业最终控制方是董静先生。其他说明：
2、本企业的子公司情况
本企业子公司的情况详见附注十、在其他主体中的权益之1、在子公司中的权益。。
3、本企业合营和联营企业情况
本企业重要的合营或联营企业详见附注。本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：
| 合营或联营企业名称 | 与本企业关系 |
其他说明
4、其他关联方情况
| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
| 董静 | 关键管理人员 |
| 薛玉强 | 关键管理人员 |
| 刘兆平 | 关键管理人员 |
| 刘正山 | 关键管理人员 |
| 陈仲华 | 关键管理人员 |
| 章荣龙 | 关键管理人员 |
| 仲建雨 | 关键管理人员 |
| 王彬 | 关键管理人员 |
| 雷波 | 控股子公司的少数股东 |
| 雷元芳 | 控股子公司的少数股东 |
| SCF Industry Technology,Inc | 控股子公司的少数股东控制的企业 |
| SCF Sealing Technology,Inc | 控股子公司的少数股东控制的企业 |
| 上海嘉诺流体技术有限公司 | 控股子公司的少数股东控制的企业 |
| 广州嘉诺工业技术有限公司 | 控股子公司的少数股东控制的企业 |
| 上海嘉诺液压技术有限公司 | 控股子公司的少数股东控制的企业 |
| 常州杜尔博流体技术有限公司 | 控股子公司的少数股东控制的企业 |
其他说明
5、关联交易情况
（1） 购销商品、提供和接受劳务的关联交易
采购商品/接受劳务情况表
单位：元
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 获批的交易额度 | 是否超过交易额度 | 上期发生额 |
| 上海嘉诺流体技术有限公司 | 采购产品 | 1,083,052.62 | 3,000,000.00 | 否 | 0.00 |
| 广州嘉诺工业技术有限公司 | 采购产品 | 316,527.10 | 820,000.00 | 否 | 0.00 |
| 上海嘉诺液压技术有限公司 | 采购产品 | 8,925.14 | 20,000.00 | 否 | 0.00 |
| 常州杜尔博流体技术有限公司 | 采购产品 | 4,538.93 | 20,000.00 | 否 | 0.00 |
出售商品/提供劳务情况表
单位：元
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| SCF Industry Technology,Inc | 销售密封件产品 | 6,067,547.08 | 0.00 |
| SCF Sealing Technology,Inc | 销售密封件产品 | 285,811.18 | 0.00 |
| 上海嘉诺流体技术有限公司 | 销售密封件产品 | 1,285,280.99 | 0.00 |
| 广州嘉诺工业技术有限公司 | 销售密封件产品 | 862,667.29 | 0.00 |
| 上海嘉诺液压技术有限公司 | 销售密封件产品 | 108,566.60 | 0.00 |
| 常州杜尔博流体技术有限公司 | 销售密封件产品 | 741,741.63 | 0.00 |
| 常州杜尔博流体技术有限公司 | 其他 | 401,798.47 | 0.00 |
购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明
（2） 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况
本公司受托管理/承包情况表：
单位：元
| 委托方/出包方名称 | 受托方/承包方名称 | 受托/承包资产类型 | 受托/承包起始日 | 受托/承包终止日 | 托管收益/承包收益定价依据 | 本期确认的托管收益/承包收益 |
关联托管/承包情况说明
本公司委托管理/出包情况表：
单位：元
| 委托方/出包方名称 | 受托方/承包方名称 | 委托/出包资产类型 | 委托/出包起始日 | 委托/出包终止日 | 托管费/出包费定价依据 | 本期确认的托管费/出包费 |
关联管理/出包情况说明
（3） 关联租赁情况
本公司作为出租方：
单位：元
| 承租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁收入 | 上期确认的租赁收入 |
| 上海嘉诺流体技术有限公司 | 租赁房屋建筑物 | 488,705.61 | 0.00 |
本公司作为承租方：
单位：元
| 出租方名称 | 租赁资产种类 | 简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用（如适用） | 未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额（如适用） | 支付的租金 | 承担的租赁负债利息支出 | 增加的使用权资产 | |||||
| 本期发生额 | 上期发生额 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
关联租赁情况说明
（4） 关联担保情况
本公司作为担保方
单位：元
| 被担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
本公司作为被担保方
单位：元
| 担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
关联担保情况说明
（5） 关联方资金拆借
单位：元
| 关联方 | 拆借金额 | 起始日 | 到期日 | 说明 |
| 拆入 | ||||
| 拆出 | ||||
（6） 关联方资产转让、债务重组情况
单位：元
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
（7） 关键管理人员报酬
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 关键管理人员报酬 | 3,754,911.78 | 3,446,490.47 |
（8） 其他关联交易
6、关联方应收应付款项
（1） 应收项目
单位：元
| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 | ||
| 应收账款 | SCF Industry Technology,Inc | 3,512,164.29 | 232,154.06 | 0.00 | 0.00 |
| 应收账款 | 上海嘉诺流体技术有限公司 | 159,381.39 | 10,535.11 | 178.00 | 11.77 |
| 应收账款 | 广州嘉诺工业技术有限公司 | 136,021.53 | 8,991.02 | 0.00 | 0.00 |
| 应收账款 | 上海嘉诺液压技术有限公司 | 2,004.09 | 132.47 | 0.00 | 0.00 |
（2） 应付项目
单位：元
| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 应付账款 | 上海嘉诺流体技术有限公司 | 465,520.61 | 0.00 |
| 应付账款 | 广州嘉诺工业技术有限公司 | 33,814.36 | 0.00 |
| 应付账款 | 上海嘉诺液压技术有限公司 | 4,722.28 | 0.00 |
| 其他应付款 | 董静 | 43,932.23 | 37,528.66 |
| 其他应付款 | 薛玉强 | 0.00 | 110,875.61 |
| 其他应付款 | 刘兆平 | 3,289.00 | 2,683.10 |
| 其他应付款 | 陈仲华 | 685.41 | 3,414.24 |
| 其他应付款 | 刘正山 | 1,836.00 | 3,257.00 |
| 其他应付款 | 章荣龙 | 329.72 | 5,193.29 |
| 其他应付款 | 仲建雨 | 0.00 | 1,763.75 |
| 其他应付款 | 王彬 | 7,414.97 | 5,401.52 |
7、关联方承诺
8、其他
十五、股份支付
1、股份支付总体情况
□适用 ?不适用
2、以权益结算的股份支付情况
□适用 ?不适用
3、以现金结算的股份支付情况
□适用 ?不适用
4、本期股份支付费用
□适用 ?不适用
5、股份支付的修改、终止情况
6、其他
十六、承诺及或有事项
1、重要承诺事项
资产负债表日存在的重要承诺
2、或有事项
（1） 资产负债表日存在的重要或有事项
（2） 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明
公司不存在需要披露的重要或有事项。
3、其他
十七、资产负债表日后事项
1、重要的非调整事项
单位：元
| 项目 | 内容 | 对财务状况和经营成果的影响数 | 无法估计影响数的原因 |
2、利润分配情况
3、销售退回
4、其他资产负债表日后事项说明
十八、其他重要事项
1、前期会计差错更正
（1） 追溯重述法
单位：元
| 会计差错更正的内容 | 处理程序 | 受影响的各个比较期间报表项目名称 | 累积影响数 |
（2） 未来适用法
| 会计差错更正的内容 | 批准程序 | 采用未来适用法的原因 |
2、债务重组
3、资产置换
（1） 非货币性资产交换
（2） 其他资产置换
4、年金计划
5、终止经营
单位：元
| 项目 | 收入 | 费用 | 利润总额 | 所得税费用 | 净利润 | 归属于母公司所有者的终止经营利润 |
其他说明
6、分部信息
（1） 报告分部的确定依据与会计政策
（2） 报告分部的财务信息
单位：元
| 项目 | 分部间抵销 | 合计 | |
（3） 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因。
（4） 其他说明
7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项
8、其他
十九、母公司财务报表主要项目注释
1、应收账款
（1） 按账龄披露
单位：元
| 账龄 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 1年以内（含1年） | 70,963,296.32 | 70,304,396.06 |
| 1至2年 | 60,576,715.37 | 101,460,383.42 |
| 2至3年 | 51,327,209.04 | 3,342,887.58 |
| 3年以上 | 1,401,744.67 | 1,031,959.33 |
| 3至4年 | 681,124.82 | 270,764.29 |
| 4至5年 | 474,190.17 | |
| 5年以上 | 720,619.85 | 287,004.87 |
| 合计 | 184,268,965.40 | 176,139,626.39 |
（2） 按坏账计提方法分类披露
单位：元
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
| 按单项计提坏账准备的应收账款 | 1,704,812.79 | 0.93% | 1,704,812.79 | 100.00% | 0.00 | 2,170,026.69 | 1.23% | 2,170,026.69 | 100.00% | 0.00 |
| 其中： | ||||||||||
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 182,564,152.61 | 99.07% | 1,100,724.42 | 0.60% | 181,463,428.19 | 173,969,599.70 | 98.77% | 1,009,011.07 | 0.58% | 172,960,588.63 |
| 其中： | ||||||||||
| 合计 | 184,268,965.40 | 100.00% | 2,805,537.21 | 1.52% | 181,463,428.19 | 176,139,626.39 | 100.00% | 3,179,037.76 | 1.80% | 172,960,588.63 |
按单项计提坏账准备类别名称：
单位：元
| 名称 | 期初余额 | 期末余额 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 | |
| 公司一 | 500,000.00 | 500,000.00 | 500,000.00 | 500,000.00 | 100.00% | 长期未回款，客户回款意愿低 |
| 公司二 | 839,661.17 | 839,661.17 | 439,661.17 | 439,661.17 | 100.00% | 长期未回款， |
| 客户回款意愿低 | ||||||
| 公司三 | 272,698.38 | 272,698.38 | 272,698.38 | 272,698.38 | 100.00% | 长期未回款，客户回款意愿低 |
| 公司四 | 194,571.26 | 194,571.26 | 184,571.26 | 184,571.26 | 100.00% | 长期未回款，客户回款意愿低 |
| 公司五 | 141,032.57 | 141,032.57 | 141,032.57 | 141,032.57 | 100.00% | 长期未回款，客户回款意愿低 |
| 公司六 | 125,000.00 | 125,000.00 | 90,000.00 | 90,000.00 | 100.00% | 长期未回款，客户回款意愿低 |
| 其他 | 97,063.31 | 97,063.31 | 76,849.41 | 76,849.41 | 100.00% | 长期未回款，客户回款意愿低 |
| 合计 | 2,170,026.69 | 2,170,026.69 | 1,704,812.79 | 1,704,812.79 |
按组合计提坏账准备类别名称：优质客户信用组合按预期信用损失率/对关联方客户信用组合按预期信用损失率/对一般客户信用组合按预期信用损失率
单位：元
| 名称 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 优质客户信用组合按预期信用损失率计提坏账准备 | 875,198.96 | 29,144.13 | 3.33% |
| 对关联方客户信用组合按预期信用损失率计提坏账准备 | 173,360,810.89 | 0.00 | 0.00% |
| 对一般客户信用组合按预期信用损失率计提坏账准备 | 8,328,142.76 | 1,071,580.29 | 12.87% |
| 合计 | 182,564,152.61 | 1,100,724.42 | |
确定该组合依据的说明：
如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备：
□适用 ?不适用
（3） 本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况：
单位：元
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |||
| 应收账款坏账准备变动 | 3,179,037.76 | 312,149.24 | 659,509.42 | 26,140.37 | 2,805,537.21 | |
| 合计 | 3,179,037.76 | 312,149.24 | 659,509.42 | 26,140.37 | 2,805,537.21 | |
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
单位：元
| 单位名称 | 收回或转回金额 | 转回原因 | 收回方式 | 确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性 |
（4） 本期实际核销的应收账款情况
单位：元
| 项目 | 核销金额 |
| 实际核销的应收账款 | 26,140.37 |
其中重要的应收账款核销情况：
单位：元
| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
应收账款核销说明：
（5） 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况
单位：元
| 单位名称 | 应收账款期末余额 | 合同资产期末余额 | 应收账款和合同资产期末余额 | 占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例 | 应收账款坏账准备和合同资产减值准备期末余额 |
| 客户一 | 5,135,843.39 | 0.00 | 5,135,843.39 | 2.79% | 505,530.18 |
| 客户二 | 1,103,899.28 | 0.00 | 1,103,899.28 | 0.60% | 223,362.23 |
| 客户三 | 580,000.00 | 0.00 | 580,000.00 | 0.31% | 38,338.00 |
| 客户四 | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.27% | 500,000.00 |
| 客户五 | 439,661.17 | 0.00 | 439,661.17 | 0.24% | 439,661.17 |
| 合计 | 7,759,403.84 | 0.00 | 7,759,403.84 | 4.21% | 1,706,891.58 |
2、其他应收款
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 其他应收款 | 489,101,738.12 | 510,888,086.09 |
| 合计 | 489,101,738.12 | 510,888,086.09 |
（1） 应收利息
1） 应收利息分类
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
2） 重要逾期利息
单位：元
| 借款单位 | 期末余额 | 逾期时间 | 逾期原因 | 是否发生减值及其判 |
断依据
其他说明：
3） 按坏账计提方法分类披露
□适用 ?不适用
4） 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况
单位：元
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |||
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
单位：元
| 单位名称 | 收回或转回金额 | 转回原因 | 收回方式 | 确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性 |
其他说明：
5） 本期实际核销的应收利息情况
单位：元
| 项目 | 核销金额 |
其中重要的应收利息核销情况
单位：元
| 单位名称 | 款项性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
核销说明：
其他说明：
（2） 应收股利
1） 应收股利分类
单位：元
| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
2） 重要的账龄超过1年的应收股利
单位：元
| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 账龄 | 未收回的原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
3） 按坏账计提方法分类披露
□适用 ?不适用
4） 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况
单位：元
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |||
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
单位：元
| 单位名称 | 收回或转回金额 | 转回原因 | 收回方式 | 确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性 |
其他说明：
5） 本期实际核销的应收股利情况
单位：元
| 项目 | 核销金额 |
其中重要的应收股利核销情况
单位：元
| 单位名称 | 款项性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
核销说明：
其他说明：
（3） 其他应收款
1） 其他应收款按款项性质分类情况
单位：元
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 其他应收款 | 489,103,602.92 | 510,889,950.89 |
| 合计 | 489,103,602.92 | 510,889,950.89 |
2） 按账龄披露
单位：元
| 账龄 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 1年以内（含1年） | 488,967,502.92 | 510,753,850.89 |
| 1至2年 | 78,600.00 | 81,600.00 |
| 3年以上 | 57,500.00 | 54,500.00 |
| 3至4年 | 39,500.00 | 20,000.00 |
| 4至5年 | 18,000.00 | 34,500.00 |
| 合计 | 489,103,602.92 | 510,889,950.89 |
3） 按坏账计提方法分类披露
单位：元
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
| 其中： | ||||||||||
| 按组合计提坏账准备 | 489,103,602.92 | 100.00% | 1,864.80 | 0.00% | 489,101,738.12 | 510,889,950.89 | 100.00% | 1,864.80 | 0.00% | 510,888,086.09 |
| 其中： | ||||||||||
| 合计 | 489,103,602.92 | 100.00% | 1,864.80 | 0.00% | 489,101,738.12 | 510,889,950.89 | 100.00% | 1,864.80 | 0.00% | 510,888,086.09 |
按预期信用损失一般模型计提坏账准备：
单位：元
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2024年1月1日余额 | 1,864.80 | 1,864.80 | ||
| 2024年1月1日余额在本期 | ||||
| 2024年6月30日余额 | 1,864.80 | 1,864.80 |
各阶段划分依据和坏账准备计提比例
损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
□适用 ?不适用
4） 本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备情况：
单位：元
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他 | |||
| 其他应收款 | 1,864.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,864.80 |
| 合计 | 1,864.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,864.80 |
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
单位：元
| 单位名称 | 收回或转回金额 | 转回原因 | 收回方式 | 确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性 |
5） 本期实际核销的其他应收款情况
单位：元
| 项目 | 核销金额 |
其中重要的其他应收款核销情况：
单位：元
| 单位名称 | 其他应收款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
其他应收款核销说明：
6） 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位：元
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
| 第一名 | 关联方往来款 | 488,527,502.92 | 1年以内 | 99.91% | 0.00 |
| 第二名 | 备用金 | 300,000.00 | 1年以内 | 0.06% | 0.00 |
| 第三名 | 备用金 | 50,000.00 | 1年至2年 | 0.01% | 1,665.00 |
| 第四名 | 押金 | 25,000.00 | 1年至2年 | 0.01% | 0.00 |
| 第五名 | 押金 | 20,000.00 | 3年至4年 | 0.00% | 0.00 |
| 合计 | 488,922,502.92 | 99.99% | 1,665.00 |
7） 因资金集中管理而列报于其他应收款
单位：元其他说明：
3、长期股权投资
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 对子公司投资 | 262,670,000.00 | 0.00 | 262,670,000.00 | 50,000,000.00 | 0.00 | 50,000,000.00 |
| 合计 | 262,670,000.00 | 0.00 | 262,670,000.00 | 50,000,000.00 | 0.00 | 50,000,000.00 |
（1） 对子公司投资
单位：元
| 被投资单位 | 期初余额（账面价值） | 减值准备期初余额 | 本期增减变动 | 期末余额（账面价值） | 减值准备期末余额 | |||
| 追加投资 | 减少投资 | 计提减值准备 | 其他 | |||||
| 唯万科技有限公司 | 50,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000,000.00 | 0.00 |
| 上海嘉诺密封技术有限公司 | 0.00 | 0.00 | 212,670,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 212,670,000.00 | 0.00 |
| 合计 | 50,000,000.00 | 0.00 | 212,670,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 262,670,000.00 | 0.00 |
（2） 对联营、合营企业投资
单位：元
| 投资单位 | 期初余额（账面价值） | 减值准备期初余额 | 本期增减变动 | 期末余额（账面价值） | 减值准备期末余额 | |||||||
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | |||||
| 一、合营企业 | ||||||||||||
| 二、联营企业 | ||||||||||||
可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定
□适用 ?不适用
可收回金额按预计未来现金流量的现值确定
□适用 ?不适用
前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因
公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因
（3） 其他说明
4、营业收入和营业成本
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 4,977,401.20 | 4,448,552.70 | 11,127,881.53 | 9,871,388.95 |
| 其他业务 | 21,681,692.46 | 14,992,552.73 | 8,829,480.74 | 8,310,277.95 |
| 合计 | 26,659,093.66 | 19,441,105.43 | 19,957,362.27 | 18,181,666.90 |
营业收入、营业成本的分解信息：
单位：元
| 合同分类 | 分部1 | 分部2 | 合计 | |||||
| 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 | |
| 业务类型 | ||||||||
| 其中： | ||||||||
| 按经营地区分类 | ||||||||
| 其中： | ||||||||
| 市场或客户类型 | ||||||||
| 其中： | ||||||||
| 合同类型 | 26,659,093.66 | 19,441,105.43 | 26,659,093.66 | 19,441,105.43 | ||||
| 其中： | ||||||||
| 与客户之间合同产生的收入 | 26,659,093.66 | 19,441,105.43 | 26,659,093.66 | 19,441,105.43 | ||||
| 按商品转让的时间分类 | ||||||||
| 其中： | ||||||||
| 按合同期限分类 | ||||||||
| 其中： | ||||||||
| 按销售渠道分类 | ||||||||
| 其中： | ||||||||
| 合计 | 26,659,093.66 | 19,441,105.43 | 26,659,093.66 | 19,441,105.43 | ||||
与履约义务相关的信息：
| 项目 | 履行履约义务 | 重要的支付条 | 公司承诺转让 | 是否为主要责 | 公司承担的预期将退还给客 | 公司提供的质量保证类型及 |
| 的时间 | 款 | 商品的性质 | 任人 | 户的款项 | 相关义务 |
其他说明
与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：
本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为0.00元，其中，0.00元预计将于2024年度确认收入，0.00元预计将于2025年度确认收入，0.00元预计将于2026年度确认收入。重大合同变更或重大交易价格调整
单位：元
| 项目 | 会计处理方法 | 对收入的影响金额 |
其他说明：
5、投资收益
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益 | 14,739.73 | 1,587,780.82 |
| 合计 | 14,739.73 | 1,587,780.82 |
6、其他
二十、补充资料
1、当期非经常性损益明细表
?适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动性资产处置损益 | -59,239.66 | 主要系本期公司处置固定资产 |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） | 5,098,815.09 | 主要系本期收到的政府补助 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 | 183,883.61 | 主要系本期通过使用闲置的自有资金进行现金管理产生的投资收益 |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 465,213.90 | 主要系本期收回特定客户应收账款，应收账款坏账转回 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -25,528.04 |
| 减：所得税影响额 | 912,275.50 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 110,898.50 | |
| 合计 | 4,639,970.90 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 ?不适用
2、净资产收益率及每股收益
| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率 | 每股收益 | |
| 基本每股收益（元/股） | 稀释每股收益（元/股） | ||
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 4.13% | 0.33 | 0.33 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 3.64% | 0.29 | 0.29 |
3、境内外会计准则下会计数据差异
（1） 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用 ?不适用
（2） 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用 ?不适用
（3） 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称
□适用 ?不适用
4、其他