证券代码：831641 证券简称：格利尔 公告编号：2024-110
格利尔数码科技股份有限公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、募集资金基本情况
| 注：未包含募集资金购买结构性存款5,000万元和闲置募集资金暂时补充流 | ||||
二、募集资金管理情况
为了规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所上市规则（试行）》、《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《格利尔数码科技股份有限公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定了《格利尔数码科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”）。根据《募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构分别与中国民生银行股份有限公司徐州铜山支行、中国银行股份有限公司徐州铜山支行、中国工商银行股份有限公司徐州云龙支行签订了《募集资金专户三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募投项目情况
照表》。
募投项目可行性不存在重大变化
（二）募集资金置换情况
本报告期，公司不存在使用募集资金置换自筹资金情况。
（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2023年8月24日，公司召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议，分别审议通过了《关于拟使用闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》，公司独立董事就该议案发表了同意的独立意见，同意在不影响募投项目正常进行的情况下，公司将不超过3,000.00万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金。具体内容详见公司于2023年8月25日披露于北京证券交易所网站的《使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2023-069）。截至报告期末，用于暂时补充流动资金的募集资金金额为500.00万元,已于2024年8月19日全部归还至募集资金专用账户。
（四）闲置募集资金购买理财产品情况
报告期，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：
| 委托方名称 | 委托理财产品类型 | 产品名称 | 委托理财金额（万元） | 委托理财起始日期 | 委托理财终止日期 | 收益类型 | 预计年化收益率 |
| 中国民生银行股份有限公司徐州铜山支行 | 银行理财产品 | 聚赢股票-挂钩沪深300指数结构性存款（SDGA240113V） | 2,000 | 2024年2月1日 | 2024年4月2日 | 保本浮动收益型 | 2.70% |
中国民生银行股份有限公司徐州铜山
支行
| 中国民生银行股份有限公司徐州铜山支行 | 银行理财产品 | 聚赢汇率-挂钩欧元对美元汇率结构性存款（SDGA240330V） | 600 | 2024年4月11日 | 2024年5月13日 | 保本浮动收益型 | 2.55% |
| 中国民生银行股份 | 银行理财产 | 聚赢股票-挂钩沪深 | 1,200 | 2024年3 | 2024年6 | 保本浮动 | 2.45% |
| 有限公司徐州铜山支行 | 品 | 300指数结构性存款（SDGA240218V） | 月7日 | 月6日 | 收益型 |
中国银行徐州铜山支行营业部
| 中国银行徐州铜山支行营业部 | 银行理财产品 | 挂钩型结构性存款（CSDVY202403953) | 740 | 2024年3月7日 | 2024年6月13日 | 保本保最低收益型 | 1.30% |
| 中国银行徐州铜山支行营业部 | 银行理财产品 | 挂钩型结构性存款（CSDVY202403954) | 760 | 2024年3月7日 | 2024年6月14日 | 保本保最低收益型 | 2.89% |
中国民生银行股份有限公司徐州铜山
支行
| 中国民生银行股份有限公司徐州铜山支行 | 银行理财产品 | 聚赢股票-挂钩沪深300指数结构性存款（SDGA240270V） | 1,300 | 2024年3月21日 | 2024年6月21日 | 保本浮动收益型 | 1.78% |
| 中国民生银行股份有限公司徐州铜山支行 | 银行理财产品 | 聚赢股票-挂钩沪深300指数双向鲨鱼鳍结构性存款（SDGA240332V） | 1,400 | 2024年4月11日 | 2024年7月12日 | 保本浮动收益型 | 2.10% |
中国民生银行股份有限公司徐州铜山
支行
| 中国民生银行股份有限公司徐州铜山支行 | 银行理财产品 | 聚赢利率-挂钩中债10年期国债到期收益率结构性存款（SDGA240485V） | 1,200 | 2024年6月13日 | 2024年9月12日 | 保本浮动收益型 | 1.45% |
中国银行徐州铜山
支行营业部
| 中国银行徐州铜山支行营业部 | 银行理财产品 | 挂钩型结构性存款（CSDVY202409469） | 760 | 2024年6月14日 | 2024年9月25日 | 保本保最低收益型 | 1.30% |
| 中国银行徐州铜山支行营业部 | 银行理财产品 | 挂钩型结构性存款（CSDVY202409470） | 740 | 2024年6月14日 | 2024年9月23日 | 保本保最低收益型 | 1.30% |
中国民生银行股份有限公司徐州铜山
支行
| 中国民生银行股份有限公司徐州铜山支行 | 银行理财产品 | 聚赢利率-挂钩中债10年期国债到期收益率结构性存款（SDGA240528V） | 900 | 2024年6月27日 | 2024年9月27日 | 保本浮动收益型 | 1.45% |
万元的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度范围内资金可以循环滚动使用。 2023年12月20日，公司第四届董事会第八次会议、第四届监事会第七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。在确保资金安全、不影响募集资金投资建设项目前提下，公司拟使用额度不超过人民币6,500万元闲置募集资金进行现金管理，在上述额度范围内资金可以循环滚动使用。公司投资的品种为安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品，包括但不限于银行理财产品、银行定期存单、协定存款、通知存款及经公司内部决策程序批准的其他低风险理财产品。在前述额度内，资金可以循环滚动使用，拟投资的期限最长不超过12个月，不影响募集资金投资计划正常进行。截至2024年6月30日，公司使用闲置募集资金购买结构性存款产品余额5,000万元。
四、变更募集资金用途的资金使用情况
| 2023年4月26日，公司召开了第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于募投项目变更及自有资金追加投资的议案》，公司拟对“智能制造基地建设项目”进行追加投资，项目总投资预计增至8,924.74万元，比原投资总额5,070.21万元增加了3,854.53万元，同时变更募投项目实施方式，由旧厂房改扩建变更为新建总部生产研发综合楼和高标准厂房；“研发中心建设项目”项目变更，由新建独立研发楼变更为新建总部生产研发综合楼的第四层作为研发中心；募投项目金额由3,223.63万元调整至3,069.13万元。公司独立董事同意上述事项并发表了独立意见。2023年5月19日，上述议案经2022年年度股东大会审议通过。 公司募投项目变更情况如下表所示： 单位：元 | ||||||
| 序号 | 募集资金用途投资项目名称 | 变更前拟投资总额 | 变更后拟投资总额 | 变更后拟投入募集资金金额 | ||
| 1 | 智能制造基地建设项目 | 50,702,100.00 | 89,247,400.00 | 52,247,100.00 | ||
| 2 | 研发中心建设项目 | 32,236,300.00 | 30,691,300.00 | 30,691,300.00 | ||
| 3 | 补充流动资金项目 | 19,245,750.94 | 19,245,750.94 | 19,245,750.94 | ||
| 上述募投项目变更及使用自筹资金对“智能制造基地建设项目”追加投资是基于公司未来工作需要，符合公司募投项目的实际建设需求，有利于募投项目实施目标的达成，未改变公司募集资金用途，不会对募投项目的实施产生实质性的影响，符合公司主营业务发展方向，不存在损害公司及股东利益的情形。 | ||||||
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地对募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金使用及披露违规的情形。
六、备查文件
《格利尔数码科技股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》《格利尔数码科技股份有限公司第四届监事会第十三次会议决议》
格利尔数码科技股份有限公司
董事会2024年8月28日
附表1：
募集资金使用情况对照表（上市公司公开发行）
单位：元
| 募集资金净额（包含通过行使超额配售权取得的募集资金） | 102,184,150.94 | 本报告期投入募集资金总额 | 12,649,644.89 | |||||
| 变更用途的募集资金总额 | 0 | 已累计投入募集资金总额 | 46,463,311.85 | |||||
| 变更用途的募集资金 总额比例 | 0% | |||||||
| 募集资金用途 | 是否已变更项目，含部分变更 | 调整后投资总额（1） | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额（2） | 截至期末投入进度（%） (3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 智能制造基地建设项目 | 否 | 119,938,700.00 | 12,649,644.89 | 22,752,428.73 | 18.97% | 2026年2月26日 | 不适用 | 否 |
| 研发中心建设项目 | 否 | 19,507,100.00 | 0.00 | 4,459,968.00 | 22.86% | 2026年2月26日 | 不适用 | 否 |
| 补充流动资 | 不适用 | 19,245,750.94 | 0.00 | 19,250,915.12 | 100.03% | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 金 | ||||||||
| 合计 | - | 158,691,550.94 | - | - | - | - | - | - |
| 募投项目的实际进度是否落后于公开披露的计划进度，如存在，请说明应对措施、投资计划是否需要调整（分具体募集资金用途） | 2024年2月2日，公司召开了第四届董事会第十次会议、第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于募投项目变更及自有资金追加投资的议案》，变更后的“智能制造基地建设项目”及“研发中心建设项目”预计于2026年2月26日达到可使用状态。 | |||||||
| 可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | |||||||
| 募集资金用途变更的情况说明（分具体募集资金用途） | 见“四、变更募集资金用途的资金使用情况” | |||||||
| 募集资金置换自筹资金情况说明 | 本报告期，公司不存在使用募集资金置换自筹资金情况。 | |||||||
| 使用闲置募集资金 暂时补充流动资金情况说明 | 2023年8月24日，公司召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议，分别审议通过了《关于拟使用闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》，公司独立董事就该议案发表了同意的独立意见，同意在不影响募投项目正常进行的情况下，公司将不超过3,000.00万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金。具体内容详见公司于2023年8月25日披露于北京证券交易所网站的《使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2023-069）。 截至报告期末，用于暂时补充流动资金的募集资金金额为500.00万元。 | |||||||
| 使用闲置募集资金购买相关理财产品情况说明 | 2022年12月22日，公司第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十一次会议决议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。同意公司使用额度不超过人民币8,000万元的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度范围内资金可以循环滚动使用。 2023年12月20日，公司第四届董事会第八次会议、第四届监事会第七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。在确保资金安全、不影响募集资金投资建设项目前提下，公司拟使用额度不超过人民币6,500万元闲置募集资金进行现金管理，在上述额度范围内资金可以循环滚动使用。 公司投资的品种为安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品，包括但不限于银行理财产品、银行定期存单、协定存款、通知存款及经公司内部决策程序批准的其他低风险理财产品。在前述额度内，资金可以循环滚动使用，拟投资的期限最长不超过12个月，不影响募集资金投资计划正常进行。 截至2024年6月30日，公司使用闲置募集资金购买结构性存款产品余额5,000万元。 报告期内，公司不存在质押上述理财产品的情况。 |
| 超募资金投向 | 不适用 |
| 用超募资金永久补充流动资金 或归还银行借款情况说明 | 不适用 |