上海加冷松芝汽车空调股份有限公司
合并资产负债表2024年6月30日（除特别注明外，金额单位均为人民币元）
| 资产 | 期末余额 | 年初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 989,021,733.36 | 1,110,307,468.87 |
| 交易性金融资产 | 960,443,914.88 | 941,931,394.31 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 367,600,243.70 | 262,178,541.45 |
| 应收账款 | 1,198,362,298.48 | 1,156,889,719.06 |
| 应收款项融资 | 709,617,701.04 | 783,209,630.83 |
| 预付款项 | 32,885,392.25 | 29,770,378.55 |
| 其他应收款 | 17,861,224.81 | 29,953,358.92 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | 892,519,321.09 | 860,912,937.85 |
| 持有待售的资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 36,867,137.82 | 39,782,005.57 |
| 流动资产合计 | 5,205,178,967.43 | 5,214,935,435.41 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | 1,573,250.62 | 1,573,250.62 |
| 长期股权投资 | 8,874,766.71 | 8,543,296.94 |
| 其他权益工具投资 | 12,863,645.07 | 12,863,645.07 |
| 其他非流动金融资产 | 43,146,261.95 | 43,146,261.95 |
| 投资性房地产 | 55,250,104.67 | 33,662,369.60 |
| 固定资产 | 1,320,590,201.55 | 1,348,547,748.50 |
| 在建工程 | 78,811,430.60 | 79,969,828.90 |
| 使用权资产 | 26,306,957.08 | 28,408,823.50 |
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 292,931,258.05 | 296,782,533.89 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 106,103,702.33 | 106,103,702.33 |
| 长期待摊费用 | 2,759,141.28 | 1,349,548.14 |
| 递延所得税资产 | 131,266,632.93 | 134,469,626.44 |
| 其他非流动资产 | 50,356,380.32 | 61,921,404.55 |
| 非流动资产合计 | 2,130,833,733.16 | 2,157,342,040.43 |
| 资产总计 | 7,336,012,700.59 | 7,372,277,475.84 |
企业法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
上海加冷松芝汽车空调股份有限公司
合并资产负债表（续）
2024年6月30日（除特别注明外，金额单位均为人民币元）
| 负债和所有者权益 | 期末余额 | 年初余额 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 26,000,000.00 | 28,982,130.00 |
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 1,060,779,809.92 | 1,170,533,669.56 |
| 应付账款 | 1,321,643,825.37 | 1,386,534,183.83 |
| 预收款项 | 17,520.00 17,520.00 17,520.00 17,520.00 | |
| 合同负债 | 193,073,399.04 | 145,230,513.34 |
| 应付职工薪酬 | 43,284,195.14 | 59,871,610.73 |
| 应交税费 | 22,728,393.37 | 23,287,967.58 |
| 其他应付款 | 91,734,327.64 | 91,049,778.09 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 3,468,062.47 | 3,356,600.31 |
| 其他流动负债 | 24,468.88 | 4,905,560.12 |
| 流动负债合计 | 2,762,736,481.83 | 2,913,769,533.56 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 租赁负债 | 25,293,722.65 | 25,830,077.99 |
| 预计负债 | 107,479,788.78 | 44,150,413.93 |
| 递延收益 | 22,273,600.62 | 24,219,472.55 |
| 递延所得税负债 | 16,954,105.78 | 19,029,480.16 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 172,001,217.83 | 113,229,444.63 |
| 负债合计 | 2,934,737,699.66 | 3,026,998,978.19 |
| 股东权益： | ||
| 股本 | 628,581,600.00 | 628,581,600.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 742,383,115.87 | 742,383,115.87 |
| 减：库存股 | 14,570,344.95 | 741,000.00 |
| 其他综合收益 | -4,821,209.57 | -6,943,770.33 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 314,290,800.00 | 314,290,800.00 |
| 未分配利润 | 2,210,658,158.78 | 2,157,076,125.09 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 3,876,522,120.13 | 3,834,646,870.63 |
| 少数股东权益 | 524,752,880.80 | 510,631,627.02 |
| 股东权益合计 | 4,401,275,000.93 | 4,345,278,497.65 |
| 负债和股东权益总计 | 7,336,012,700.59 | 7,372,277,475.84 |
企业法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
上海加冷松芝汽车空调股份有限公司
资产负债表2024年6月30日（除特别注明外，金额单位均为人民币元）
| 资产 | 期末余额 | 年初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 102,303,708.90 | 51,477,523.73 |
| 交易性金融资产 | 526,000,000.00 | 633,640,687.81 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 143,014,568.67 | 297,260,363.19 |
| 应收账款 | 479,355,800.23 | 492,854,527.67 |
| 应收款项融资 | 89,900,262.54 | 190,148,306.53 |
| 预付款项 | 27,205,299.29 | 13,975,787.46 |
| 其他应收款 | 77,323,611.96 | 122,583,689.43 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | 146,799,074.45 | 134,227,777.13 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 598,652.82 | 7,201,561.45 |
| 流动资产合计 | 1,592,500,978.86 | 1,943,370,224.40 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 2,386,302,252.76 | 2,360,802,252.76 |
| 其他权益工具投资 | 12,863,645.07 | 12,863,645.07 |
| 非他非流动金融资产 | 43,146,261.95 | 43,146,261.95 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 497,262,158.19 | 509,975,789.39 |
| 在建工程 | 15,934,969.95 | 11,376,984.87 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 87,502,680.24 | 88,877,460.90 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 35,160,293.26 | 35,424,093.55 |
| 其他非流动资产 | 124,528.30 | 124,528.30 |
| 非流动资产合计 | 3,078,296,789.72 | 3,062,591,016.79 |
| 资产总计 | 4,670,797,768.58 | 5,005,961,241.19 |
企业法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
上海加冷松芝汽车空调股份有限公司
资产负债表（续）2024年6月30日（除特别注明外，金额单位均为人民币元）
| 负债和所有者权益 | 期末余额 | 年初余额 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 202,737,794.97 | 467,429,289.50 |
| 应付账款 | 236,670,144.05 | 306,959,105.30 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 87,093,086.44 | 93,026,761.25 |
| 应付职工薪酬 | 7,295,258.40 | 14,800,921.39 |
| 应交税费 | 10,448,162.46 | 1,967,185.21 |
| 其他应付款 | 128,293,339.41 | 113,306,751.94 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 4,908,139.49 | |
| 流动负债合计 | 672,537,785.73 | 1,002,398,154.08 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 8,618,572.41 | 9,550,854.21 |
| 递延所得税负债 | 471,939.29 | 1,018,042.46 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 9,090,511.70 | 10,568,896.67 |
| 负债合计 | 681,628,297.43 | 1,012,967,050.75 |
| 股东权益： | ||
| 股本 | 628,581,600.00 | 628,581,600.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 755,186,256.38 | 755,186,256.38 |
| 减：库存股 | 14,570,344.95 | 741,000.00 |
| 其他综合收益 | -6,065,901.69 | -6,065,901.69 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 314,290,800.00 | 314,290,800.00 |
| 未分配利润 | 2,311,747,061.41 | 2,301,742,435.75 |
| 所有者权益合计 | 3,989,169,471.15 | 3,992,994,190.44 |
| 负债和所有者权益总计 | 4,670,797,768.58 | 5,005,961,241.19 |
企业法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
上海加冷松芝汽车空调股份有限公司
合并利润表2024年1-6月（除特别注明外，金额单位均为人民币元）
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 2,240,016,412.61 | 2,316,680,306.50 |
| 减：营业成本 | 1,804,165,267.74 | 1,908,154,727.40 |
| 税金及附加 | 11,998,686.60 | 13,445,056.67 |
| 销售费用 | 143,718,539.35 | 126,701,874.68 |
| 管理费用 | 89,669,836.73 | 86,595,889.16 |
| 研发费用 | 116,581,111.06 | 118,389,166.96 |
| 财务费用 | -2,439,282.49 | -2,798,167.55 |
| 其中：利息费用 | 2,887,165.67 | 2,821,754.28 |
| 利息收入 | 5,154,303.45 | 3,544,188.42 |
| 加：其他收益 | 28,492,420.31 | 4,601,547.32 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 10,148,653.23 | 9,155,611.04 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 331,469.77 | 323,427.55 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | -145,232.58 | -184,337.16 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -2,894,593.33 | 26,210,411.26 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -2,156,045.56 | -96,745.19 |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | -72,388.25 | -33.65 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 109,695,067.44 | 105,878,212.80 |
| 加：营业外收入 | 1,160,774.99 | 682,006.71 |
| 减：营业外支出 | 824,061.54 | 893,628.49 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 110,031,780.89 | 105,666,591.02 |
| 减：所得税费用 | 4,754,681.42 | 6,371,911.94 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 105,277,099.47 | 99,294,679.08 |
| (一)按经营持续性分类： | ||
| 1．持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 105,277,099.47 | 99,294,679.08 |
| 2．终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | ||
| (二)按所有权归属分类： | ||
| 1．归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 91,155,845.69 | 87,968,364.46 |
| 2．少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | 14,121,253.78 | 11,326,314.62 |
| 五、其他综合收益的税后净额 | 2,122,560.76 | 2,688,380.26 |
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 2,122,560.76 | 2,688,380.26 |
| 1．不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 2．将重分类进损益的其他综合收益 | 2,122,560.76 | 2,688,380.26 |
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益额 | ||
| （2）其他债权投资公允价值变动 | ||
| （3）可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| （4）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| （5）持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| （6）其他债权投资信用减值准备 | ||
| （7）现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分） | ||
| （8）外币财务报表折算差额 | 2,122,560.76 | 2,688,380.26 |
| （9）其他 | ||
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 六、综合收益总额 | 107,399,660.23 | 101,983,059.34 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 93,278,406.45 | 90,656,744.72 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | 14,121,253.78 | 11,326,314.62 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益（元/股） | 0.15 | 0.14 |
| （二）稀释每股收益（元/股） | 0.15 | 0.14 |
企业法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
上海加冷松芝汽车空调股份有限公司
利润表2024年1-6月（除特别注明外，金额单位均为人民币元）
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 742,963,417.94 | 718,611,028.97 |
| 减：营业成本 | 667,588,492.06 | 599,283,272.62 |
| 税金及附加 | 3,373,613.22 | 4,856,980.81 |
| 销售费用 | 27,255,808.50 | 33,665,809.65 |
| 管理费用 | 25,943,840.91 | 25,953,965.70 |
| 研发费用 | 26,569,198.51 | 39,085,354.94 |
| 财务费用 | -1,230,633.71 | 128,735.56 |
| 其中：利息费用 | 296,021.75 | 889,028.11 |
| 利息收入 | 1,864,377.54 | 760,292.55 |
| 加：其他收益 | 4,466,905.22 | 1,017,638.82 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 44,311,040.46 | 15,779,773.46 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 6,530,488.11 | 24,045,318.12 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“-”填列） | 48,771,532.24 | 56,479,640.09 |
| 加：营业外收入 | 449,282.09 | 551,846.96 |
| 减：营业外支出 | 453,490.27 | 162,206.61 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 48,767,324.06 | 56,869,280.44 |
| 减：所得税费用 | 1,188,886.40 | 2,375,506.47 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 47,578,437.66 | 54,493,773.97 |
| 持续经营损益 | 47,578,437.66 | 54,493,773.97 |
| 终止经营损益 | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| 六、综合收益总额 | 47,578,437.66 | 54,493,773.97 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益（元/股） | ||
| （二）稀释每股收益（元/股） |
企业法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
上海加冷松芝汽车空调股份有限公司
合并现金流量表
2024年1-6月（除特别注明外，金额单位均为人民币元）
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,145,871,645.84 | 2,151,559,492.68 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 收到的税费返还 | 9,233,463.35 | 8,272,938.71 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 24,113,559.92 | 14,278,723.26 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,179,218,669.11 | 2,174,111,154.64 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,561,319,151.17 | 1,562,898,752.33 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 255,077,490.19 | 242,426,150.72 |
| 支付的各项税费 | 60,804,325.41 | 83,313,538.53 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 153,861,008.46 | 159,515,908.78 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,031,061,975.23 | 2,048,154,350.37 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 148,156,693.88 | 125,956,804.27 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金 | 2,300,060,568.00 | 1,258,813,870.94 |
| 取得投资收益收到的现金 | 14,030,958.98 | 14,279,314.60 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 312,294.00 | 894,505.27 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 2,314,403,820.98 | 1,273,987,690.81 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 36,057,273.24 | 60,945,358.29 |
| 投资支付的现金 | 2,441,757,749.89 | 1,386,113,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 2,477,815,023.13 | 1,447,058,358.29 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -163,411,202.15 | -173,070,667.48 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金 | 80,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 19,890,000.00 | 79,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 19,890,000.00 | 159,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 23,173,594.43 | 79,800,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 41,582,977.67 | 17,016,408.31 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,122,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 64,756,572.10 | 96,816,408.31 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -44,866,572.10 | 62,183,591.69 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 628,792.01 | 135,056.54 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -59,492,288.36 | 15,204,785.02 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 726,553,088.84 | 536,966,290.26 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 667,060,800.48 | 552,171,075.28 |
企业法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
上海加冷松芝汽车空调股份有限公司
现金流量表2024年1-6月（除特别注明外，金额单位均为人民币元）
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 834,140,254.78 | 765,032,603.00 |
| 收到的税费返还 | 2,571,331.08 | 1,210,106.12 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 3,665,480.69 | 6,047,680.86 |
| 经营活动现金流入小计 | 840,377,066.55 | 772,290,389.98 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 750,271,832.40 | 685,515,620.22 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 55,593,985.74 | 56,755,076.29 |
| 支付的各项税费 | 7,409,269.00 | 22,678,071.18 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 43,576,663.13 | 79,701,539.85 |
| 经营活动现金流出小计 | 856,851,750.27 | 844,650,307.54 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -16,474,683.72 | -72,359,917.56 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金 | 890,000,000.00 | 720,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 48,064,228.27 | 20,181,721.99 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 30,316.00 | 827,584.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 938,094,544.27 | 741,009,305.99 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 7,296,520.66 | 7,687,636.04 |
| 投资支付的现金 | 825,329,344.95 | 670,749,830.60 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 832,625,865.61 | 678,437,466.64 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 105,468,678.66 | 62,571,839.35 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 50,000,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 50,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 50,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 37,573,812.00 | 10,619,157.06 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 37,573,812.00 | 60,619,157.06 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -37,573,812.00 | -10,619,157.06 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.09 | 32,120.5 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 51,420,183.03 | -20,375,114.77 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 47,553,462.47 | 83,013,476.34 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 98,973,645.50 | 62,638,361.57 |
企业法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
上海加冷松芝汽车空调股份有限公司
合并所有者权益变动表
2024年1-6月（除特别注明外，金额单位均为人民币元）
| 项目 | 本期 | |||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项 储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||||
| 一、上年年末余额 | 628,581,600.00 | 742,383,115.87 | 741,000.00 | -6,943,770.33 | 314,290,800.00 | 2,157,076,125.09 | 3,834,646,870.63 | 510,631,627.02 | 4,345,278,497.65 | |||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | ||||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||||
| 二、本年年初余额 | 628,581,600.00 | 742,383,115.87 | 741,000.00 | -6,943,770.33 | 314,290,800.00 | 2,157,076,125.09 | 3,834,646,870.63 | 510,631,627.02 | 4,345,278,497.65 | |||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | 13,829,344.95 | 2,122,560.76 | 53,582,033.69 | 41,875,249.50 | 14,121,253.78 | 55,996,503.28 | ||||||||
| （一）综合收益总额 | 2,122,560.76 | 91,155,845.69 | 93,278,406.45 | 15,243,253.78 | 108,521,660.23 | |||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | ||||||||||||||
| 1．股东投入的普通股 | ||||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | ||||||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||||||
| （三）利润分配 | -37,573,812.00 | -37,573,812.00 | -1,122,000.00 | -38,695,812.00 | ||||||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | ||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -37,573,812.00 | -37,573,812.00 | -1,122,000.00 | -38,695,812.00 | ||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | ||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||||
| （五）专项储备 | ||||||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||||||
| （六）其他 | 13,829,344.95 | -13,829,344.95 | -13,829,344.95 | |||||||||||
| 四、本期期末余额 | 628,581,600.00 | 742,383,115.87 | 14,570,344.95 | -4,821,209.57 | 314,290,800.00 | 2,210,658,158.78 | 3,876,522,120.13 | 524,752,880.80 | 4,401,275,000.93 | |||||
企业法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
上海加冷松芝汽车空调股份有限公司
合并所有者权益变动表2024年1-6月（除特别注明外，金额单位均为人民币元）
| 项目 | 上期 | |||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项 储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||||
| 一、上年年末余额 | 628,581,600.00 | 742,383,115.87 | -8,935,053.39 | 314,290,800.00 | 2,076,097,728.11 | 3,752,418,190.59 | 436,604,473.15 | 4,189,022,663.74 | ||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | ||||||||||||||
| 二、本年年初余额 | 628,581,600.00 | 742,383,115.87 | -8,935,053.39 | 314,290,800.00 | 2,076,097,728.11 | 3,752,418,190.59 | 436,604,473.15 | 4,189,022,663.74 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | 741,000.00 | 1,991,283.06 | 80,978,396.98 | 82,228,680.04 | 74,027,153.87 | 156,255,833.91 | ||||||||
| （一）综合收益总额 | 1,991,283.06 | 99,835,844.98 | 101,827,128.04 | 22,154,701.59 | 123,981,829.63 | |||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 80,800,000.00 | 80,800,000.00 | ||||||||||||
| 1．股东投入的普通股 | 80,800,000.00 | 80,800,000.00 | ||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | ||||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||||
| （三）利润分配 | -18,857,448.00 | -18,857,448.00 | -28,927,547.72 | -47,784,995.72 | ||||||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | ||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -18,857,448.00 | -18,857,448.00 | -28,927,547.72 | -47,784,995.72 | ||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | ||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||||||
| （五）专项储备 | ||||||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||||||
| （六）其他 | 741,000.00 | -741,000.00 | -741,000.00 | |||||||||||
| 四、本期期末余额 | 628,581,600.00 | 742,383,115.87 | 741,000.00 | -6,943,770.33 | 314,290,800.00 | 2,157,076,125.09 | 3,834,646,870.63 | 510,631,627.02 | 4,345,278,497.65 | |||||
企业法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
上海加冷松芝汽车空调股份有限公司
所有者权益变动表
2024年1-6月（除特别注明外，金额单位均为人民币元）
| 项目 | 本期 | ||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 股东权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||
| 一、上年年末余额 | 628,581,600.00 | 755,186,256.38 | 741,000.00 | -6,065,901.69 | 314,290,800.00 | 2,301,742,435.75 | 3,992,994,190.44 | ||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||
| 其他 | |||||||||||
| 二、本年年初余额 | 628,581,600.00 | 755,186,256.38 | 741,000.00 | -6,065,901.69 | 314,290,800.00 | 2,301,742,435.75 | 3,992,994,190.44 | ||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | 13,829,344.95 | 10,004,625.66 | -3,824,719.29 | ||||||||
| （一）综合收益总额 | 47,578,437.66 | 47,578,437.66 | |||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | |||||||||||
| 1．股东投入的普通股 | |||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||
| （三）利润分配 | -37,573,812.00 | -37,573,812.00 | |||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -37,573,812.00 | -37,573,812.00 | |||||||||
| 3．其他 | |||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 3．其他 | |||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||
| （六）其他 | 13,829,344.95 | -13,829,344.95 | |||||||||
| 四、本期期末余额 | 628,581,600.00 | 755,186,256.38 | 14,570,344.95 | -6,065,901.69 | 314,290,800.00 | 2,311,747,061.41 | 3,989,169,471.15 | ||||
企业法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
上海加冷松芝汽车空调股份有限公司
所有者权益变动表（续）2024年1-6月（除特别注明外，金额 单位均为人民币元）
| 项目 | 上期 | ||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||
| 一、上年年末余额 | 628,581,600.00 | 755,186,256.38 | -6,223,435.00 | 314,290,800.00 | 2,221,445,697.71 | 3,913,280,919.09 | |||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||
| 其他 | |||||||||||
| 二、本年年初余额 | 628,581,600.00 | 755,186,256.38 | -6,223,435.00 | 314,290,800.00 | 2,221,445,697.71 | 3,913,280,919.09 | |||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | 741,000.00 | 157,533.31 | 80,296,738.04 | 79,713,271.35 | |||||||
| （一）综合收益总额 | 157,533.31 | 99,154,186.04 | 99,311,719.35 | ||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | |||||||||||
| 1．股东投入的普通股 | |||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||
| （三）利润分配 | -18,857,448.00 | -18,857,448.00 | |||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -18,857,448.00 | -18,857,448.00 | |||||||||
| 3．其他 | |||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||
| （六）其他 | 741,000.00 | -741,000.00 | |||||||||
| 四、本期期末余额 | 628,581,600.00 | 755,186,256.38 | 741,000.00 | -6,065,901.69 | 314,290,800.00 | 2,301,742,435.75 | 3,992,994,190.44 | ||||
企业法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：