- 1 - 广东省建筑工程集团股份有限公司2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：广东省建筑工程集团股份有限公司 单位：万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年期初占用资金余额 | 2024年半年度占用累计发生金额（不含利息） | 2024年半年度占用资金的利息（如有） | 2024年半年度偿还累计发生金额 | 2024年半年度期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | | | | | 其他关联方及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | | | - | | 总计 | - | - | - | | | | | | | - |
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年期初往来资金余额 | 2024年半年度往来累计发生金额（不含利息） | 2024年半年度往来资金的利息（如有） | 2024年半年度偿还累计发生金额 | 2024年半年度期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 （经营性往来、非经营性往来） | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 广东省建筑工程集团控股有限公司 | 控股股东 | 应收账款 | 23.87 | - | - | 23.87 | - | 工程款 | 经营性往来 | | 广东省建筑工程集团控股有限公司 | 控股股东 | 其他应收款 | 63.40 | - | - | - | 63.40 | 押金 | 经营性往来 |
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年期初往来资金余额 | 2024年半年度往来累计发生金额（不含利息） | 2024年半年度往来资金的利息（如有） | 2024年半年度偿还累计发生金额 | 2024年半年度期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 （经营性往来、非经营性往来） | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 广东省建筑工程集团控股有限公司 | 控股股东 | 合同资产 | 5.76 | - | - | - | 5.76 | 工程质保金 | 经营性往来 | | 广东省水电集团有限公司 | 控股股东控制的公司 | 应收账款 | 8,934.85 | - | - | 491.80 | 8,443.05 | 工程款 | 经营性往来 | | | | | | | | | | | | 广东恒广源投资有限公司 | 控股股东控制的公司 | 其他应收款 | 9,232.47 | 693.38 | - | 374.79 | 9,551.06 | 风险保证金、进度保证金 | 经营性往来 | | 肇庆恒盈建设投资有限公司 | 控股股东控制的公司 | 合同资产 | 630.82 | - | - | - | 630.82 | 工程质保金 | 经营性往来 | | 广东省兴粤投资有限公司 | 控股股东控制的公司 | 应收账款 | 41,494.93 | 9,880.83 | - | 22,696.59 | 28,679.17 | 工程款 | 经营性往来 | | 广东省兴粤投资有限公司 | 控股股东控制的公司 | 合同资产 | 7,197.01 | 3,656.40 | - | 3,628.51 | 7,224.90 | 工程质保金 | 经营性往来 | | 广东水电云南投资金平电力有限公司 | 控股股东控制的公司 | 合同资产 | 1,254.00 | - | - | - | 1,254.00 | 工程质保金 | 经营性往来 | | 广东水电云南投资金平电力有限公司 | 控股股东控制的公司 | 应收账款 | 643.01 | - | - | 180.00 | 463.01 | 工程款 | 经营性往来 | | 红河广源马堵山水电开发有限公司 | 控股股东控制的公司 | 应收账款 | 408.15 | - | - | - | 408.15 | 工程款 | 经营性往来 | | 红河广源水电开发有限公司 | 控股股东控制的公司 | 合同资产 | 110.60 | - | - | - | 110.60 | 工程质保金 | 经营性往来 | | 广东省建筑科学研究院集团股份有限公司 | 控股股东控制的公司 | 预付账款 | 1.86 | 0.93 | - | 1.86 | 0.93 | 论文版面费 | 经营性往来 | | 广东建科创新技术研究院有限公司 | 控股股东控制的公司 | 应收账款 | 6,123.97 | 693.36 | - | 6,813.33 | 4.00 | 工程款 | 经营性往来 |
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年期初往来资金余额 | 2024年半年度往来累计发生金额（不含利息） | 2024年半年度往来资金的利息（如有） | 2024年半年度偿还累计发生金额 | 2024年半年度期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 （经营性往来、非经营性往来） | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 广东建科创新技术研究院有限公司 | 控股股东控制的公司 | 预付账款 | 1.50 | - | - | 1.50 | - | 技术服务费 | 经营性往来 | | 广东建科源胜工程检测有限公司 | 控股股东控制的公司 | 应收账款 | 41.60 | - | - | - | 41.60 | 其他产品销售 | 经营性往来 | | 广东建科源胜工程检测有限公司 | 控股股东控制的公司 | 预付账款 | 32.03 | 10.00 | - | - | 42.03 | 工程款、检测费用 | 经营性往来 | | 广东省安全生产技术中心有限公司 | 控股股东控制的公司 | 预付账款 | 0.25 | 17.27 | - | 0.61 | 16.91 | 安全培训费 | 经营性往来 | | 广东省安全生产技术中心有限公司 | 控股股东控制的公司 | 其他应收款 | 2.40 | 7.55 | - | 2.40 | 7.55 | 安全培训费 | 经营性往来 | | 广东安全生产杂志社有限公司 | 控股股东控制的公司 | 预付账款 | 0.24 | - | - | 0.24 | - | 安全生产杂志征订款 | 经营性往来 | | 广东安全生产杂志社有限公司 | 控股股东控制的公司 | 其他应收款 | 0.14 | - | - | 0.14 | - | 安全生产杂志征订款 | 经营性往来 | | 广东省建设工程质量安全检测总站有限公司 | 控股股东控制的公司 | 应收账款 | 58.15 | 234.45 | - | 204.70 | 87.90 | 其他产品销售 | 经营性往来 | | 广东省建设工程质量安全检测总站有限公司 | 控股股东控制的公司 | 预付账款 | 8.13 | 20.19 | - | 14.42 | 13.90 | 材料款及检测费 | 经营性往来 | | 广东省建设工程质量安全检测总站有限公司 | 控股股东控制的公司 | 其他应收款 | 0.76 | 1.12 | - | 0.76 | 1.12 | 检测费 | 经营性往来 | | 广东建鑫投融资住房租赁有限公司 | 控股股东控制的公司 | 应收账款 | 13,641.57 | 271.24 | - | 426.77 | 13,486.04 | 工程款 | 经营性往来 |
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年期初往来资金余额 | 2024年半年度往来累计发生金额（不含利息） | 2024年半年度往来资金的利息（如有） | 2024年半年度偿还累计发生金额 | 2024年半年度期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 （经营性往来、非经营性往来） | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 广东建鑫投融资住房租赁有限公司 | 控股股东控制的公司 | 合同资产 | 708.91 | - | - | 516.60 | 192.31 | 工程质保金 | 经营性往来 | | 佛山市顺德区容桂建鑫顺投建设有限公司 | 控股股东控制的公司 | 应收账款 | 937.83 | - | - | - | 937.83 | 工程款 | 经营性往来 | | 河源建鑫城南城市建设有限公司 | 控股股东控制的公司 | 应收账款 | 1,441.61 | 1,173.22 | - | 2,578.24 | 36.59 | 其他产品销售 | 经营性往来 | | 河源建鑫城南城市建设有限公司 | 控股股东控制的公司 | 合同资产 | 1,770.23 | - | - | - | 1,770.23 | 工程质保金 | 经营性往来 | | 河源建鑫西优城市建设有限公司 | 控股股东控制的公司 | 应收账款 | 2,285.45 | 18.78 | - | 227.39 | 2,076.84 | 工程款 | 经营性往来 | | 梅州建鑫城市建设有限公司 | 控股股东控制的公司 | 应收账款 | 600.00 | - | - | - | 600.00 | 工程款 | 经营性往来 | | 梅州市广梅园建鑫建设投资有限公司 | 控股股东控制的公司 | 合同资产 | 394.92 | - | - | - | 394.92 | 工程质保金 | 经营性往来 | | 汕头建鑫城市建设有限公司 | 控股股东控制的公司 | 应收账款 | 35,527.04 | 15,042.56 | - | 4,397.40 | 46,172.20 | 工程款 | 经营性往来 | | 汕尾市建鑫住房租赁有限公司 | 控股股东控制的公司 | 应收账款 | 5,850.65 | 79.48 | - | 375.56 | 5,554.57 | 工程款 | 经营性往来 | | 肇庆市建鑫住房租赁有限公司 | 控股股东控制的公司 | 预付账款 | 0.91 | - | - | 0.91 | - | 租赁款 | 经营性往来 | | 珠海市朴雅房地产开发有限公司 | 控股股东控制的公司 | 应收账款 | 411.05 | 765.38 | - | 578.44 | 597.99 | 工程款 | 经营性往来 | | 广州建鑫嵘赋有限公司 | 控股股东控制的公司 | 应收账款 | 1,657.89 | 1,420.22 | - | 2,009.30 | 1,068.81 | 工程款 | 经营性往来 |
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年期初往来资金余额 | 2024年半年度往来累计发生金额（不含利息） | 2024年半年度往来资金的利息（如有） | 2024年半年度偿还累计发生金额 | 2024年半年度期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 （经营性往来、非经营性往来） | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 广州建鑫嵘赋有限公司 | 控股股东控制的公司 | 合同资产 | 164.70 | - | - | 0.03 | 164.67 | 工程质保金 | 经营性往来 | | 广东省建隆置业有限公司 | 控股股东控制的公司 | 其他应收款 | 11.63 | 0.19 | - | 10.69 | 1.13 | 押金、租赁费、履约保证金 | 经营性往来 | | 广东江海机电工程有限公司 | 控股股东控制的公司 | 应收账款 | 1,094.78 | 232.95 | - | 337.46 | 990.27 | 其他产品销售 | 经营性往来 | | 东莞市三局实业发展有限公司 | 控股股东控制的公司 | 应收账款 | 8,074.16 | - | - | 4,108.94 | 3,965.22 | 工程款 | 经营性往来 | | 东莞市三局实业发展有限公司 | 控股股东控制的公司 | 合同资产 | 8.94 | - | - | - | 8.94 | 工程质保金 | 经营性往来 | | 东莞市建隆资产投资有限公司 | 控股股东控制的公司 | 其他应收款 | 1.64 | 83.38 | - | 84.07 | 0.95 | 押金 | 经营性往来 | | 广东省水电医院有限公司 | 控股股东控制的公司 | 应收账款 | 1.18 | - | - | 1.18 | - | 设计款 | 经营性往来 | | 广东建工恒福物业有限公司 | 控股股东控制的公司 | 其他应收款 | 1.12 | - | - | - | 1.12 | 保证金 | 经营性往来 | | 广东建总实业发展有限公司 | 控股股东控制的公司 | 应收账款 | 76.47 | - | - | - | 76.47 | 其他产品销售 | 经营性往来 | | 广州市欣茂物业管理有限公司 | 控股股东控制的公司 | 其他应收款 | - | 5.05 | - | - | 5.05 | 物业管理费 | 经营性往来 | | 广东粤德绿色建材有限公司 | 控股股东控制的公司 | 应收账款 | 5,564.44 | 7,061.72 | - | 9,281.21 | 3,344.95 | 工程款 | 经营性往来 | | 广东粤德绿色建材有限公司 | 控股股东控制的公司 | 合同资产 | 170.03 | 190.19 | - | - | 360.22 | 工程质保金 | 经营性往来 |
- 6 - 其他关联资金往来 | 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年期初往来资金余额 | 2024年半年度往来累计发生金额（不含利息） | 2024年半年度往来资金的利息（如有） | 2024年半年度偿还累计发生金额 | 2024年半年度期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 （经营性往来、非经营性往来） | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 清远市粤晟绿色建材投资有限公司 | 控股股东控制的公司 | 应收账款 | - | 6,766.65 | - | 6,766.65 | - | 其他产品销售 | 经营性往来 | | 广东水电云南投资金平电力有限公司 | 控股股东控制的公司 | 其他应收款 | 10.69 | - | - | 10.69 | - | 单位往来 | 经营性往来 | | 广东省粤东三江连通建设有限公司 | 控股股东控制的公司 | 应收账款 | 14,624.91 | 4,885.09 | - | 5,196.77 | 14,313.23 | 工程款 | 经营性往来 | | 广东省粤东三江连通建设有限公司 | 控股股东控制的公司 | 合同资产 | 8,264.74 | 151.09 | - | - | 8,415.83 | 工程质保金 | 经营性往来 | | 恩平广建中小河流治理有限公司 | 控股股东控制的公司 | 应收账款 | 1,243.00 | 1,046.81 | - | 1,204.90 | 1,084.91 | 工程款 | 经营性往来 | | 恩平广建中小河流治理有限公司 | 控股股东控制的公司 | 合同资产 | - | 82.76 | - | - | 82.76 | 工程款 | 经营性往来 | | 高州广建中小河流治理有限公司 | 控股股东控制的公司 | 应收账款 | 1,784.33 | 419.58 | - | 531.93 | 1,671.98 | 工程款 | 经营性往来 | | 广宁广建中小河流治理有限公司 | 控股股东控制的公司 | 应收账款 | 897.91 | 1,214.20 | - | 1,512.93 | 599.18 | 工程款 | 经营性往来 | | 广宁广建中小河流治理有限公司 | 控股股东控制的公司 | 合同资产 | 844.63 | - | - | - | 844.63 | 工程质保金 | 经营性往来 | | 化州广建中小河流治理有限公司 | 控股股东控制的公司 | 应收账款 | 1,995.85 | 1,705.59 | - | 1,459.41 | 2,242.03 | 工程款 | 经营性往来 | | 揭西县广建中小河流治理有限公司 | 控股股东控制的公司 | 应收账款 | 3,376.62 | 526.71 | - | 194.61 | 3,708.72 | 工程款 | 经营性往来 | | 揭西县广建中小河流治理有限公司 | 控股股东控制的公司 | 合同资产 | 100.19 | - | - | - | 100.19 | 工程质保金 | 经营性往来 |
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年期初往来资金余额 | 2024年半年度往来累计发生金额（不含利息） | 2024年半年度往来资金的利息（如有） | 2024年半年度偿还累计发生金额 | 2024年半年度期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 （经营性往来、非经营性往来） | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 揭阳产业园广建中小河流治理有限公司 | 控股股东控制的公司 | 应收账款 | 265.88 | 358.23 | - | 119.40 | 504.71 | 工程款 | 经营性往来 | | 揭阳产业园广建中小河流治理有限公司 | 控股股东控制的公司 | 合同资产 | 15.48 | 10.18 | - | - | 25.66 | 工程质保金 | 经营性往来 | | 揭阳空港区广建中小河流治理有限公司 | 控股股东控制的公司 | 应收账款 | 279.71 | - | - | - | 279.71 | 工程款 | 经营性往来 | | 揭阳市揭东区广建中小河流治理有限公司 | 控股股东控制的公司 | 应收账款 | 275.73 | 27.39 | - | - | 303.12 | 工程款 | 经营性往来 | | 揭阳市揭东区广建中小河流治理有限公司 | 控股股东控制的公司 | 合同资产 | 13.14 | - | - | - | 13.14 | 工程质保金 | 经营性往来 | | 开平广建河流治理有限公司 | 控股股东控制的公司 | 应收账款 | 340.00 | 240.94 | - | 169.33 | 411.61 | 工程款 | 经营性往来 | | 普宁市广建中小河流治理有限公司 | 控股股东控制的公司 | 应收账款 | 727.64 | 43.36 | - | - | 771.00 | 工程款 | 经营性往来 | | 汕头市潮南区广建中小河流治理有限公司 | 控股股东控制的公司 | 应收账款 | 1,140.83 | - | - | - | 1,140.83 | 工程款 | 经营性往来 | | 汕头市潮南区广建中小河流治理有限公司 | 控股股东控制的公司 | 合同资产 | 277.64 | - | - | - | 277.64 | 工程质保金 | 经营性往来 | | 汕头市潮阳区广建中小河流治理有限公司 | 控股股东控制的公司 | 应收账款 | 2,315.46 | - | - | 449.60 | 1,865.86 | 工程款 | 经营性往来 | | 台山广建中小河流治理有限公司 | 控股股东控制的公司 | 应收账款 | 205.78 | 153.12 | - | - | 358.90 | 工程款 | 经营性往来 | | 信宜广建中小河流治理有限公司 | 控股股东控制的公司 | 应收账款 | 718.28 | 383.41 | - | 519.39 | 582.30 | 工程款 | 经营性往来 |
- 8 - 其他关联资金往来 | 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年期初往来资金余额 | 2024年半年度往来累计发生金额（不含利息） | 2024年半年度往来资金的利息（如有） | 2024年半年度偿还累计发生金额 | 2024年半年度期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 （经营性往来、非经营性往来） | | 广东省建筑工程监理有限公司 | 控股股东控制的公司 | 应收账款 | 1,496.69 | - | - | 83.52 | 1,413.17 | 工程款 | 经营性往来 | | 广东省建筑工程监理有限公司 | 控股股东控制的公司 | 预付账款 | 21.13 | 38.82 | - | 14.00 | 45.95 | 工程款、监理费 | 经营性往来 | | 广东省建筑工程监理有限公司 | 控股股东控制的公司 | 其他应收款 | 14.00 | - | - | - | 14.00 | 履约保证金 | 经营性往来 | | 广东建科建设咨询有限公司 | 控股股东控制的公司 | 其他应收款 | 1.00 | - | - | - | 1.00 | 投标保证金 | 经营性往来 | | 广东省建筑工程总公司房地产开发公司 | 控股股东控制的公司 | 其他应收款 | 220.37 | - | - | - | 220.37 | 代垫工程款 | 经营性往来 | | 上市公司的子公司及其附属企业 | 广东水电二局集团有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 4,057.54 | 5,650.37 | - | 2,554.33 | 7,153.58 | 借款 | 非经营性往来 | | 中南粤水电投资有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 27,617.88 | - | - | - | 27,617.88 | 借款 | 非经营性往来 | | 阳江市粤水电交通建设投资有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | - | 939.40 | - | - | 939.40 | 借款、代扣五险一金 | 非经营性往来 | | 韶关翁源县粤水电交通建设投资有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 700.00 | 730.42 | - | - | 1,430.42 | 借款 | 非经营性往来 | | 广东粤水电韩江水利开发有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 12,955.24 | 2,524.93 | - | 171.56 | 15,308.61 | 借款 | 非经营性往来 | | 乳源瑶族自治县粤水电能源有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 1,000.00 | - | - | - | 1,000.00 | 质保金 | 非经营性往来 | | 西洞庭粤水电沙河投资运营有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 4.14 | 2,182.40 | - | 4.14 | 2,182.40 | 借款、代扣五险一金 | 非经营性往来 |
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年期初往来资金余额 | 2024年半年度往来累计发生金额（不含利息） | 2024年半年度往来资金的利息（如有） | 2024年半年度偿还累计发生金额 | 2024年半年度期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 （经营性往来、非经营性往来） | | 上市公司的子公司及其附属企业 | 布尔津县粤水电能源有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 204.91 | 77.70 | - | 3.98 | 278.63 | 质保金 | 非经营性往来 | | 五家渠粤水电能源有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 184.28 | 59.76 | - | - | 244.04 | 代扣五险一金 | 非经营性往来 | | 阿瓦提县粤水电能源有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 212.10 | 89.84 | - | - | 301.94 | 代扣五险一金 | 非经营性往来 | | 广东粤水电勘测设计有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 87.00 | 122.65 | - | 24.41 | 185.24 | 补充医疗保险、代扣五险一金 | 非经营性往来 | | 徐闻华中新能源有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 6,500.00 | - | - | - | 6,500.00 | 履约保证金 | 非经营性往来 | | 粤水电轨道交通建设有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 30,682.29 | 3,925.88 | - | 4,419.19 | 30,188.98 | 借款、代垫工资及社保、设备折旧费 | 非经营性往来 | | 新疆粤水电能源有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 187,120.63 | 35,432.93 | - | 94.83 | 222,458.73 | 借款 | 非经营性往来 | | 东南粤水电投资有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 48,231.13 | 18,221.24 | - | 6,488.81 | 59,963.56 | 借款、代垫工资及材料费 | 非经营性往来 | | 广东粤水电新能源装备有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 4,569.44 | 19.85 | - | 454.98 | 4,134.31 | 代扣五险一金、借款 | 非经营性往来 |
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年期初往来资金余额 | 2024年半年度往来累计发生金额（不含利息） | 2024年半年度往来资金的利息（如有） | 2024年半年度偿还累计发生金额 | 2024年半年度期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 （经营性往来、非经营性往来） | | 上市公司的子公司及其附属企业 | 海南新丰源实业有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 980.00 | - | - | - | 980.00 | 借款、代扣五险一金及企业年金 | 非经营性往来 | | 广水安江水电开发有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 259.78 | - | - | - | 259.78 | 工程款、代扣五险一金及企业年金 | 非经营性往来 | | 广东致诚新能源环保科技有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 903.20 | - | - | - | 903.20 | 代垫保险费、五险一金 | 非经营性往来 | | 遂溪县粤水电能源有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 453.95 | - | - | - | 453.95 | 代扣五险一金 | 非经营性往来 | | 临高粤水电能源有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 740.50 | - | - | - | 740.50 | 代扣五险一金 | 非经营性往来 | | 金塔县粤水电新能源有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 7.68 | 46.62 | - | 7.20 | 47.10 | 代扣五险一金 | 非经营性往来 | | 乌鲁木齐粤水电能源有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 143.75 | 53.00 | - | - | 196.75 | 代扣五险一金 | 非经营性往来 | | 成都粤水电能源装备有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 6,235.40 | 26.69 | - | - | 6,262.09 | 借款、代扣五险二金及补充医疗保险 | 非经营性往来 | | 广东开诚粤水电工程有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 12.94 | 40.13 | - | 39.13 | 13.94 | 代扣五险二金 | 非经营性往来 |
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年期初往来资金余额 | 2024年半年度往来累计发生金额（不含利息） | 2024年半年度往来资金的利息（如有） | 2024年半年度偿还累计发生金额 | 2024年半年度期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 （经营性往来、非经营性往来） | | 上市公司的子公司及其附属企业 | 广东粤水电装备集团有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 25,808.93 | 140.06 | - | 2.05 | 25,946.94 | 工程款、车辆通行费 | 非经营性往来 | | 广东粤水电建设投资有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 8,073.47 | 852.51 | - | 64.27 | 8,861.71 | 借款、代扣五险二金及补充医疗保险 | 非经营性往来 | | 新疆骏晟能源装备有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 5,650.06 | 3,512.92 | - | - | 9,162.98 | 代扣五险一金 | 非经营性往来 | | 中南粤水电建设有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 231.81 | 161.07 | - | 1.29 | 391.59 | 代扣五险一金及企业年金 | 非经营性往来 | | 弥勒市城市轨道交通有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 787.07 | 19.36 | - | - | 806.43 | 代发工资、代扣五险二金 | 非经营性往来 | | 粤水电建安公司广东水电滇南基地建设项目 | 控股子公司 | 其他应收款 | 92.42 | - | - | - | 92.42 | 代垫工资及社保 | 非经营性往来 | | 新疆粤建能新能源装备有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | - | 3.84 | - | 3.49 | 0.35 | 代扣五险一金 | 非经营性往来 | | 哈密粤水电能源有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 4.48 | - | - | - | 4.48 | 代扣五险一金 | 非经营性往来 | | 西藏腾能新能源有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 75.54 | 25.86 | - | - | 101.40 | 代扣五险一金 | 非经营性往来 | | 普定县粤水电能源有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 4.48 | - | - | - | 4.48 | 代扣五险一金 | 非经营性往来 |
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年期初往来资金余额 | 2024年半年度往来累计发生金额（不含利息） | 2024年半年度往来资金的利息（如有） | 2024年半年度偿还累计发生金额 | 2024年半年度期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 （经营性往来、非经营性往来） | | 上市公司的子公司及其附属企业 上市公司的子公司及其附属企业 | 伽师县粤水电能源有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | - | 1.94 | - | - | 1.94 | 代扣五险一金 | 非经营性往来 | | 广东省建筑工程集团有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 5,000.00 | 700.00 | - | - | 5,700.00 | 借款 | 非经营性往来 | | 阳江市广投工程建设有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 16.96 | - | - | 16.96 | - | 代扣五险二金 | 非经营性往来 | | 海南新丰源实业有限公司 | 控股子公司 | 应收利息 | 469.82 | - | 49.54 | 469.82 | 49.54 | 借款利息 | 非经营性往来 | | 广东粤水电建设投资有限公司 | 控股子公司 | 应收利息 | 467.02 | - | 40.44 | - | 507.46 | 借款利息 | 非经营性往来 | | 广东粤水电装备集团有限公司 | 控股子公司 | 应收利息 | 581.47 | - | 142.96 | - | 724.43 | 借款利息 | 非经营性往来 | | 新疆粤水电能源有限公司 | 控股子公司 | 应收利息 | 48,952.64 | - | 4,125.35 | - | 53,077.99 | 借款利息 | 非经营性往来 | | 东南粤水电投资有限公司 | 控股子公司 | 应收利息 | 14,195.54 | - | 773.95 | - | 14,969.49 | 借款利息 | 非经营性往来 | | 广东致诚新能源环保科技有限公司 | 控股子公司 | 应收利息 | 132.18 | - | 20.22 | - | 152.40 | 借款利息 | 非经营性往来 | | 广东粤水电韩江水利开发有限公司 | 控股子公司 | 应收利息 | 496.04 | - | 265.17 | - | 761.21 | 借款利息 | 非经营性往来 | | 西洞庭粤水电沙河投资运营有限公司 | 控股子公司 | 应收利息 | - | - | 17.03 | - | 17.03 | 借款利息 | 非经营性往来 | | 韶关翁源县粤水电交通建设投资有限公司 | 控股子公司 | 应收利息 | 1.56 | - | 8.01 | - | 9.57 | 借款利息 | 非经营性往来 | | 广东粤水电建设投资有限公司 | 控股子公司 | 应收股利 | 1,437.62 | - | - | - | 1,437.62 | 股东分红 | 非经营性往来 |
- 13 - 其他关联资金往来 | 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年期初往来资金余额 | 2024年半年度往来累计发生金额（不含利息） | 2024年半年度往来资金的利息（如有） | 2024年半年度偿还累计发生金额 | 2024年半年度期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 （经营性往来、非经营性往来） | | 上市公司的子公司及其附属企业 | 金塔县粤水电新能源有限公司 | 控股子公司 | 应收股利 | 1,473.08 | - | - | - | 1,473.08 | 股东分红 | 非经营性往来 | | 广东粤水电装备集团有限公司 | 控股子公司 | 应收股利 | 1,134.78 | - | - | - | 1,134.78 | 股东分红 | 非经营性往来 | | 广东粤水电建安工程有限公司 | 控股子公司 | 应收股利 | 166.46 | - | - | - | 166.46 | 股东分红 | 非经营性往来 | | 粤水电轨道交通建设有限公司 | 控股子公司 | 应收股利 | 459.78 | - | - | - | 459.78 | 股东分红 | 非经营性往来 | | 东南粤水电投资有限公司 | 控股子公司 | 应收股利 | 58,889.41 | - | - | - | 58,889.41 | 股东分红 | 非经营性往来 | | 中南粤水电投资有限公司 | 控股子公司 | 应收股利 | 3,682.81 | - | - | - | 3,682.81 | 股东分红 | 非经营性往来 | | 广水桃江水电开发有限公司 | 控股子公司 | 应收股利 | 5,463.96 | - | - | - | 5,463.96 | 股东分红 | 非经营性往来 | | 广东水电二局集团有限公司 | 控股子公司 | 应收股利 | - | 13,000.00 | - | - | 13,000.00 | 股东分红 | 非经营性往来 | | 广东省建筑工程集团有限公司 | 控股子公司 | 应收股利 | - | 10,787.71 | - | - | 10,787.71 | 股东分红 | 非经营性往来 | | 广东省第二建筑工程有限公司 | 控股子公司 | 应收股利 | - | 2,729.78 | - | - | 2,729.78 | 股东分红 | 非经营性往来 | | 广东省第四建筑工程有限公司 | 控股子公司 | 应收股利 | - | 2,057.82 | - | - | 2,057.82 | 股东分红 | 非经营性往来 | | 广东省工业设备安装有限公司 | 控股子公司 | 应收股利 | - | 1,226.16 | - | - | 1,226.16 | 股东分红 | 非经营性往来 | | 广东省建筑工程机械施工有限公司 | 控股子公司 | 应收股利 | - | 3,691.00 | - | - | 3,691.00 | 股东分红 | 非经营性往来 |
- 14 - 其他关联资金往来 | 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年期初往来资金余额 | 2024年半年度往来累计发生金额（不含利息） | 2024年半年度往来资金的利息（如有） | 2024年半年度偿还累计发生金额 | 2024年半年度期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 （经营性往来、非经营性往来） | | 广东省广建设计集团有限公司 | 控股子公司 | 应收股利 | - | 3,019.06 | - | - | 3,019.06 | 股东分红 | 非经营性往来 | | 广东省粤建装饰集团有限公司 | 控股子公司 | 应收股利 | - | 318.66 | - | - | 318.66 | 股东分红 | 非经营性往来 | | 广东省水利水电第三工程局有限公司 | 控股子公司 | 应收股利 | - | 7,019.61 | - | - | 7,019.61 | 股东分红 | 非经营性往来 | | 广东省源天工程有限公司 | 控股子公司 | 应收股利 | - | 6,194.40 | - | - | 6,194.40 | 股东分红 | 非经营性往来 | | 其他关联方及其附属企业 | 广州市琶洲智慧管廊开发建设投资有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 10,274.10 | 2,672.67 | - | 6,849.35 | 6,097.42 | 工程款 | 经营性往来 | | 广州市琶洲智慧管廊开发建设投资有限公司 | 联营企业 | 合同资产 | 1,791.07 | 75.79 | - | - | 1,866.86 | 工程质保金 | 经营性往来 | | 中铁华隧联合重型装备有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 0.03 | - | - | 0.03 | - | 其他产品销售 | 经营性往来 | | 中铁华隧联合重型装备有限公司 | 联营企业 | 预付账款 | 150.00 | 329.14 | - | 150.00 | 329.14 | 预付设备款 | 经营性往来 | | 中铁华隧联合重型装备有限公司 | 联营企业 | 预付账款 | - | 1,921.89 | - | - | 1,921.89 | 租赁款 | 经营性往来 | | 惠来粤海清源环保有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 1,955.37 | - | - | - | 1,955.37 | 工程款 | 经营性往来 | | 惠来粤海绿源环保有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 3,711.27 | - | - | - | 3,711.27 | 工程款 | 经营性往来 | | 佛山建装建筑科技有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 247.95 | 130.19 | - | - | 378.14 | 其他产品销售 | 经营性往来 |
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年期初往来资金余额 | 2024年半年度往来累计发生金额（不含利息） | 2024年半年度往来资金的利息（如有） | 2024年半年度偿还累计发生金额 | 2024年半年度期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 （经营性往来、非经营性往来） | | 其他关联方及其附属企业 其他关联方及其附属企业 | 广东建胜市政建设投资有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 27,246.24 | 21,510.09 | - | 18,942.00 | 29,814.33 | 工程款 | 经营性往来 | | 广东建胜市政建设投资有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 11.87 | - | - | - | 11.87 | 保函手续费 | 经营性往来 | | 广东省北江航道开发投资有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 16,772.81 | 1,357.15 | - | 5,394.37 | 12,735.59 | 工程款 | 经营性往来 | | 广东省北江航道开发投资有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 509.47 | 0.52 | - | - | 509.99 | 履约保证金 | 经营性往来 | | 广东省北江航道开发投资有限公司 | 联营企业 | 合同资产 | 10,265.25 | - | - | 1,220.15 | 9,045.10 | 工程质保金 | 经营性往来 | | 中山翠亨新区水利投资建设有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 5,219.09 | 1,748.57 | - | 1,927.96 | 5,039.70 | 工程款 | 经营性往来 | | 中山翠亨新区水利投资建设有限公司 | 联营企业 | 合同资产 | 971.15 | 45.93 | - | - | 1,017.08 | 工程质保金 | 经营性往来 | | 广东恒达建设投资有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 10,561.13 | 9,082.88 | - | 3,907.72 | 15,736.29 | 工程款 | 经营性往来 | | 广东恒达建设投资有限公司 | 联营企业 | 合同资产 | 3,930.94 | 318.78 | - | - | 4,249.72 | 工程质保金 | 经营性往来 | | 江门澳葡青创园开发建设有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 146.53 | 1.64 | - | 1.64 | 146.53 | 工程款 | 经营性往来 | | 江门澳葡青创园开发建设有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 9.43 | - | - | 9.43 | - | 单位往来 | 经营性往来 | | 江门澳葡青创园开发建设有限公司 | 联营企业 | 合同资产 | 48.64 | - | - | - | 48.64 | 工程质保金 | 经营性往来 | | 广东恒沣投资有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 2,084.27 | 8,975.30 | - | 3,736.23 | 7,323.34 | 工程款 | 经营性往来 |
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年期初往来资金余额 | 2024年半年度往来累计发生金额（不含利息） | 2024年半年度往来资金的利息（如有） | 2024年半年度偿还累计发生金额 | 2024年半年度期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 （经营性往来、非经营性往来） | | 广东恒沣投资有限公司 | 联营企业 | 合同资产 | 1,482.31 | 280.40 | - | - | 1,762.71 | 工程质保金 | 经营性往来 | | 阳江沙扒盐光新能源有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 25.36 | - | - | 25.36 | - | 其他产品销售 | 经营性往来 | | 总计 | | | | 813,166.13 | 233,670.28 | 5,442.67 | 134,587.52 | 917,691.56 | | |
注：1.其中控股股东控制的公司广东省建筑工程总公司房地产开发公司的其他应收款已全额单项计提坏账准备。 2.其他关联方及其附属企业中铁华隧联合重型装备有限公司的预付账款为预付设备款，期末列报重分类至其他非流动资产。 3.公司董事会于2023年3月16日换届，广东省水利电力勘测设计研究院有限公司董事长不再担任公司董事，本期不再纳入其他关联方及其附属企业。
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