凯瑞德控股股份有限公司
2024年半年度财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：凯瑞德控股股份有限公司
2024年06月30日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 27,042,458.93 | 2,611,420.57 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 10,909,717.74 | |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 27,201,756.54 | 34,767,581.04 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 14,376,818.54 | 20,163,993.61 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 1,496,954.26 | 16,055,394.27 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 34,931,887.92 | 27,770,961.51 |
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 2,922,337.90 | 1,501,238.50 |
| 流动资产合计 | 107,972,214.09 | 113,780,307.24 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 584,478.30 | 641,835.73 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 |
使用权资产
| 使用权资产 | 2,802,881.23 | 2,107,279.08 |
| 无形资产 | ||
| 其中：数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 403,739.43 | 480,788.61 |
| 递延所得税资产 | 303,447.67 | 118,755.68 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 4,094,546.63 | 3,348,659.10 |
| 资产总计 | 112,066,760.72 | 117,128,966.34 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 10,291,155.06 | 820,067.89 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 10,217,328.94 | |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 311,786.84 | 833,177.27 |
| 应交税费 | 1,079,119.19 | 1,887,899.54 |
| 其他应付款 | 38,518,854.94 | 47,974,950.78 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 1,090,842.96 | 231,965.41 |
| 其他流动负债 | 2,377,869.61 | 1,328,252.76 |
| 流动负债合计 | 53,669,628.60 | 63,293,642.59 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 |
租赁负债
| 租赁负债 | 122,947.71 | 243,057.30 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 3,847.87 | 121,517.75 |
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | 445,956.63 | 255,220.80 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 572,752.21 | 619,795.85 |
| 负债合计 | 54,242,380.81 | 63,913,438.44 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 367,680,000.00 | 367,680,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 655,455,805.18 | 655,455,805.18 |
| 减：库存股 | 218,733,406.81 | 218,733,664.41 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 38,257,186.79 | 38,257,186.79 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | -784,835,205.25 | -789,443,799.66 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 57,824,379.91 | 53,215,527.90 |
| 少数股东权益 | ||
| 所有者权益合计 | 57,824,379.91 | 53,215,527.90 |
| 负债和所有者权益总计 | 112,066,760.72 | 117,128,966.34 |
法定代表人：纪晓文 主管会计工作负责人：孙琛 会计机构负责人：孙琛
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 5,098,868.40 | 1,974,296.68 |
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 25,645,029.54 | 33,997,635.49 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 17,068.04 | 5,912.57 |
| 其他应收款 | 56,463,711.54 | 138,285,567.96 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 |
存货
| 存货 | ||
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | ||
| 流动资产合计 | 87,224,677.52 | 174,263,412.70 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 67,402.72 | 84,986.08 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 355,892.07 | 462,659.69 |
| 无形资产 | ||
| 其中：数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 403,739.43 | 480,788.61 |
| 递延所得税资产 | 90,098.58 | 118,755.68 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 917,132.80 | 1,147,190.06 |
| 资产总计 | 88,141,810.32 | 175,410,602.76 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 4,645,015.49 | 84,878,237.49 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 10,217,328.94 | |
| 应付职工薪酬 | 221,836.84 | 659,327.27 |
| 应交税费 | 685,498.25 | 1,285,241.68 |
| 其他应付款 | 19,567,926.86 | 38,018,781.60 |
| 其中：应付利息 |
应付股利
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 237,446.60 | 231,965.41 |
| 其他流动负债 | 1,454,574.21 | 1,328,252.76 |
| 流动负债合计 | 26,812,298.25 | 136,619,135.15 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 122,947.71 | 243,057.30 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 3,847.87 | 121,517.75 |
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | 88,973.02 | 115,664.92 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 215,768.60 | 480,239.97 |
| 负债合计 | 27,028,066.85 | 137,099,375.12 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 367,680,000.00 | 367,680,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 450,937,844.39 | 450,937,844.39 |
| 减：库存股 | 218,733,406.81 | 218,733,664.41 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 38,257,186.79 | 38,257,186.79 |
| 未分配利润 | -577,027,880.90 | -599,830,139.13 |
| 所有者权益合计 | 61,113,743.47 | 38,311,227.64 |
| 负债和所有者权益总计 | 88,141,810.32 | 175,410,602.76 |
3、合并利润表
单位：元
| 项目 | 2024年半年度 | 2023年半年度 |
| 一、营业总收入 | 328,156,146.13 | 146,946,371.96 |
| 其中：营业收入 | 328,156,146.13 | 146,946,371.96 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 324,892,777.92 | 147,796,001.26 |
其中：营业成本
| 其中：营业成本 | 313,812,582.74 | 139,295,806.06 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 381,533.63 | 316,697.30 |
| 销售费用 | 4,214,342.63 | 2,208,399.85 |
| 管理费用 | 6,457,860.94 | 6,129,822.15 |
| 研发费用 | ||
| 财务费用 | 26,457.98 | -154,724.10 |
| 其中：利息费用 | ||
| 利息收入 | ||
| 加：其他收益 | 2,022.76 | |
| 投资收益（损失以“—”号填列） | 159,971.19 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“—”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“—”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“—”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“—”号填列） | 1,158,909.59 | -214,990.99 |
| 资产减值损失（损失以“—”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“—”号填列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“—”号填列） | 4,584,271.75 | -1,064,620.29 |
| 加：营业外收入 | 30,420.26 | 1,117,696.42 |
| 减：营业外支出 | 53.75 | 117.20 |
| 四、利润总额（亏损总额以“—”号填列） | 4,614,638.26 | 52,958.93 |
| 减：所得税费用 | 6,043.85 | 737,395.51 |
| 五、净利润（净亏损以“—”号填列） | 4,608,594.41 | -684,436.58 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“—”号填列） | 4,608,594.41 | -684,436.58 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“—”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“—”号填列） | 4,608,594.41 | -684,436.58 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“—”号填列） | ||
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 |
3.其他权益工具投资公允价值变动
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 4,608,594.41 | -684,436.58 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 4,608,594.41 | -684,436.58 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | ||
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.0125 | -0.0019 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0125 | -0.0019 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：纪晓文 主管会计工作负责人：孙琛 会计机构负责人：孙琛
4、母公司利润表
单位：元
| 项目 | 2024年半年度 | 2023年半年度 |
| 一、营业收入 | 309,942,903.21 | 69,375,738.96 |
| 减：营业成本 | 298,933,030.28 | 67,402,877.12 |
| 税金及附加 | 180,717.07 | 189,546.82 |
| 销售费用 | 272,915.62 | 565,481.10 |
| 管理费用 | 3,576,983.80 | 4,518,614.49 |
| 研发费用 | ||
| 财务费用 | 9,955.73 | -70,672.84 |
| 其中：利息费用 | ||
| 利息收入 | ||
| 加：其他收益 | 1,907.35 | 0.00 |
| 投资收益（损失以“—”号填列） |
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“—”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“—”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“—”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“—”号填列） | 15,802,595.11 | 432,674.96 |
| 资产减值损失（损失以“—”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“—”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“—”号填列） | 22,773,803.17 | -2,797,432.77 |
| 加：营业外收入 | 30,420.26 | 1,116,586.42 |
| 减：营业外支出 | ||
| 三、利润总额（亏损总额以“—”号填列） | 22,804,223.43 | -1,680,846.35 |
| 减：所得税费用 | 1,965.20 | 0.00 |
| 四、净利润（净亏损以“—”号填列） | 22,802,258.23 | -1,680,846.35 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列） | 22,802,258.23 | -1,680,846.35 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“—”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 22,802,258.23 | -1,680,846.35 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.0620 | -0.0046 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0620 | -0.0046 |
5、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 2024年半年度 | 2023年半年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 344,225,857.03 | 152,936,581.33 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
向中央银行借款净增加额
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 15,850,765.23 | 200,503,765.53 |
| 经营活动现金流入小计 | 360,076,622.26 | 353,440,346.86 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 334,096,029.29 | 165,958,042.66 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,523,728.64 | 2,201,886.58 |
| 支付的各项税费 | 1,574,935.83 | 2,591,037.76 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 6,885,799.38 | 177,412,097.40 |
| 经营活动现金流出小计 | 345,080,493.14 | 348,163,064.40 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 14,996,129.12 | 5,277,282.46 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 159,971.19 | 0.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 29,709,717.74 | 0.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 29,869,688.93 | 0.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.00 | 105,500.00 |
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 18,800,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 18,800,000.00 | 105,500.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 11,069,688.93 | -105,500.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
筹资活动现金流入小计
| 筹资活动现金流入小计 | ||
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,094,382.00 | 7,500,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,094,382.00 | 7,500,000.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,094,382.00 | -7,500,000.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 24,971,436.05 | -2,328,217.54 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 672,811.07 | 21,325,883.99 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 25,644,247.12 | 18,997,666.45 |
6、母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 2024年半年度 | 2023年半年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 24,863,328.40 | 109,165,601.33 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 17,681,819.51 | 78,458,958.56 |
| 经营活动现金流入小计 | 42,545,147.91 | 187,624,559.89 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 22,760,000.00 | 81,356,283.65 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,902,566.23 | 1,959,112.64 |
| 支付的各项税费 | 887,558.29 | 650,632.32 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 13,126,275.75 | 113,065,538.83 |
| 经营活动现金流出小计 | 38,676,400.27 | 197,031,567.44 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,868,747.64 | -9,407,007.55 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.00 | 105,500.00 |
| 投资支付的现金 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 0.00 | 105,500.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 0.00 | -105,500.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 |
收到其他与筹资活动有关的现金
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | ||
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 227,682.00 | 7,500,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 227,682.00 | 7,500,000.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -227,682.00 | -7,500,000.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,641,065.64 | -17,012,507.55 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 59,590.95 | 20,793,940.82 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,700,656.59 | 3,781,433.27 |
7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位：元
| 项目 | 2024年半年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 367,680,000.00 | 655,455,805.18 | 218,733,664.41 | 38,257,186.79 | -789,443,799.66 | 53,215,527.90 | 53,215,527.90 | ||||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 367,680,000.00 | 655,455,805.18 | 218,733,664.41 | 38,257,186.79 | -789,443,799.66 | 53,215,527.90 | 53,215,527.90 | ||||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列） | -257.60 | 4,608,594.41 | 4,608,852.01 | 4,608,852.01 | |||||||||||
| （一）综合收益总额 | 4,608,594.41 | 4,608,594.41 | 4,608,594.41 | ||||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | -257.60 | 257.60 | 257.60 | ||||||||||||
1．所有者投入的普通股
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||||
| 4．其他 | -257.60 | 257.60 | 257.60 | ||||||||||||
| （三）利润分配 | |||||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | |||||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收 |
益
| 益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 367,680,000.00 | 655,455,805.18 | 218,733,406.81 | 38,257,186.79 | -784,835,205.25 | 57,824,379.91 | 57,824,379.91 |
上年金额
单位：元
| 项目 | 2023年半年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 367,680,000.00 | 655,444,092.85 | 219,195,183.99 | 38,257,186.79 | -791,187,701.41 | 50,998,394.24 | 50,998,394.24 | ||||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期 | 367,680,000.00 | 655,444,092.85 | 219,195,183.99 | 38,257,186.79 | -791,187,701.41 | 50,998,394.24 | 50,998,394.24 | ||||||||
初余额
| 初余额 | |||||||||||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列） | 12,688.36 | -406,734.55 | -684,302.74 | -264,879.83 | -264,879.83 | ||||||||||
| （一）综合收益总额 | -684,302.74 | -684,302.74 | -684,302.74 | ||||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 12,688.36 | -406,734.55 | 419,422.91 | 419,422.91 | |||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||||
| 4．其他 | 12,688.36 | -406,734.55 | 419,422.91 | 419,422.91 | |||||||||||
| （三）利润分配 | |||||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | |||||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有 |
者权益内部结转
| 者权益内部结转 | |||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 367,680,000.00 | 655,456,781.21 | 218,788,449.44 | 38,257,186.79 | -791,872,004.15 | 50,733,514.41 | 50,733,514.41 |
8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位：元
| 项目 | 2024年半年度 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
| 一、上年期末余额 | 367,680,000.00 | 450,937,844.39 | 218,733,664.41 | 38,257,186.79 | -599,830,139.13 | 38,311,227.64 | ||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 367,680,000.00 | 450,937,844.39 | 218,733,664.41 | 38,257,186.79 | -599,830,139.13 | 38,311,227.64 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列） | -257.60 | 22,802,258.23 | 22,802,515.83 | |||||||||
| （一）综合收益总额 | 22,802,258.23 | 22,802,258.23 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | -257.60 | 257.60 | ||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | ||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | ||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||
| 4．其他 | -257.60 | 257.60 | ||||||||||
（三）利润分配
| （三）利润分配 | ||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | ||||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | ||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | ||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | ||||||||||||
| 6．其他 | ||||||||||||
| （五）专项储备 | ||||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||||
| （六）其他 | ||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 367,680,000.00 | 450,937,844.39 | 218,733,406.81 | 38,257,186.79 | -577,027,880.90 | 61,113,743.47 |
上年金额
单位：元
| 项目 | 2023年半年度 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
| 一、上年期末余额 | 367,680,000.00 | 450,926,132.06 | 219,195,183.99 | 38,257,186.79 | -594,355,867.78 | 43,312,267.08 | ||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 367,680,000.00 | 450,926,132.06 | 219,195,183.99 | 38,257,186.79 | -594,355,867.78 | 43,312,267.08 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列） | 12,688.36 | -406,734.55 | -1,680,712.52 | -1,261,289.61 | ||||||||
| （一）综合收益总额 | -1,680,712.52 | -1,680,712.52 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 12,688.36 | -406,734.55 | 419,422.91 | |||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | ||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | ||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||
| 4．其他 | 12,688.36 | -406,734.55 | 419,422.91 | |||||||||
| （三）利润分配 | ||||||||||||
1．提取盈余公积
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | ||||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | ||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | ||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | ||||||||||||
| 6．其他 | ||||||||||||
| （五）专项储备 | ||||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||||
| （六）其他 | ||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 367,680,000.00 | 450,938,820.42 | 218,788,449.44 | 38,257,186.79 | -596,036,580.30 | 42,050,977.47 |