保利联合：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

保利联合化工控股集团股份有限公司2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

单位：万元

非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2024年期初占用资金余额	2024年度占用累计发生金额（不含利息）	2024年度占用资金的利息（如有）	2024年度偿还累计发生金额	2024年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
控股股东、实际控制人及其附属企业
小计
前控股股东、实际控制人及其附属企业
小计
其他关联及附属企业
小计
总计
其它关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2024年期初往来资金余额	2024年度往来累计发生金额（不含利息）	2024年度往来资金的利息（如有）	2024年度偿还累计发生金额	2024年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
控股股东、实际控制人及其附属企业	保利民爆济南科技有限公司	控股股东控制的法人	预付账款	123.17			6.21	116.96	材料采购	经营性往来
	贵州久联企业集团新联轻化工有限责任公司	控股股东控制的法人	预付账款	29.64				29.64	采购纸箱	经营性往来

非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2024年期初占用资金余额	2024年度占用累计发生金额（不含利息）	2024年度占用资金的利息（如有）	2024年度偿还累计发生金额	2024年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
	贵州盘化实业有限公司	控股股东控制的法人	预付账款	0.98	5.56		5.79	0.75	材料采购	经营性往来
	保利民爆哈密有限公司	控股股东控制的法人	预付账款	120	4,766.69		4,696.69	190	爆破服务	经营性往来
	新时代辽科（阜新）爆破工程有限公司	控股股东控制的法人	预付账款	5.65				5.65	材料采购	经营性往来
	贵州久联集团房地产开发有限责任公司	控股股东控制的法人	预付账款	44.45				44.45	代垫费用及其他往来	经营性往来
	贵州保久安防集团有限公司	控股股东控制的法人	预付账款	500				500	预付装修费	经营性往来
	保利久联控股集团有限责任公司	控股股东	应收账款	321.64				321.64	建筑工程	经营性往来
	新时代民爆辽宁有限公司	控股股东控制的法人	应收账款	1,072.25	907.91		1,130.00	850.16	销售民爆器材	经营性往来
	本溪新时代民爆有限公司	控股股东控制的法人	应收账款	104.75			5	99.75	销售民爆器材	经营性往来
	北京理工北阳爆破工程技术有限责任公司	控股股东控制的法人	应收账款	604.9	146.49		306.46	444.93	爆破服务费	经营性往来
	贵州久联集团房地产开发有限责任公司	控股股东控制的法人	应收账款	385.58				385.58	建筑工程	经营性往来
	保利民爆哈密有限公司	控股股东控制的法人	应收账款	367.71	341.96		412.09	297.58	销售民爆器材	经营性往来
	新时代辽科（阜新）爆破工程有限公司	控股股东控制的法人	应收账款	230.16	142.08		182	190.24	销售民爆器材	经营性往来

非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2024年期初占用资金余额	2024年度占用累计发生金额（不含利息）	2024年度占用资金的利息（如有）	2024年度偿还累计发生金额	2024年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
	贵州久联企业集团新联轻化工有限责任公司	控股股东控制的法人	应收账款	90.35			5	85.35	销售民爆器材	经营性往来
	保利民爆济南科技有限公司	控股股东控制的法人	应收账款	8.7	3			11.7	销售民爆器材	经营性往来
	贵州盘化实业有限公司	控股股东控制的法人	应收账款		5.72			5.72	销售民爆器材	经营性往来
	保利科技有限公司	实际控制人控制的法人	应收账款	504	16		486.8	33.2	销售民爆器材	经营性往来
	保利长大工程有限公司	实际控制人控制的法人	应收账款	78.43	351.16		369.1	60.49	爆破服务费	经营性往来
	贵州恒信利投资有限公司	控股股东控制的法人	其他应收款	853.09				853.09	往来款	经营性往来
	保利久联控股集团有限责任公司	控股股东	其他应收款	71.67	5,002.41		5,002.89	71.19	往来款	经营性往来
	贵州盘化实业有限公司	控股股东控制的法人	其他应收款	17.12	31.51			48.63	代垫费用及其他往来	经营性往来
	保利民爆科技集团股份有限公司	控股股东控制的法人	其他应收款	116.97	8.16		8.19	116.94	往来款	经营性往来
	保利化工控股有限公司	控股股东控制的法人	其他应收款	37.44	21.96		21.96	37.44	往来款	经营性往来
	贵州久联企业集团新联轻化工有限责任公司	控股股东控制的法人	其他应收款	30.11	2.38			32.49	往来款	经营性往来

非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2024年期初占用资金余额	2024年度占用累计发生金额（不含利息）	2024年度占用资金的利息（如有）	2024年度偿还累计发生金额	2024年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
	唐山保久民爆有限公司	控股股东控制的法人	其他应收款	92.45			92.45	0	往来款	经营性往来
	北京理工北阳爆破工程技术有限责任公司	控股股东控制的法人	其他应收款	50	150.83		128.88	71.95	往来款	经营性往来
	保利民爆哈密有限公司	控股股东控制的法人	其他应收款	3.2	8.42		0.31	11.31	往来款	经营性往来
	贵州久联集团房地产开发有限责任公司	控股股东控制的法人	其他应收款	0.2				0.2	往来款	经营性往来
	新时代民爆辽宁有限公司	控股股东控制的法人	其他应收款	6.73				6.73	往来款	经营性往来
	贵州保久安防集团有限公司	控股股东控制的法人	其他应收款	0.88	0.54			1.42	往来款	经营性往来
	中国保利集团有限公司	实际控制人	其他应收款	160				160	往来款	经营性往来
	上海保利物业酒店管理集团有限公司	实际控制人控制的企业	其他应收款	0.9				0.9	往来款	经营性往来
	新时代辽科（阜新）爆破工程有限公司	控股股东控制的法人	其他应收款		2			2	往来款	经营性往来
	小计			6,033.12	11,914.78	0.00	12,859.82	5,088.08
上市公司的子公司及其附属企业	保利新联爆破工程集团有限公司	控股子公司及其控制的法人	其他应收款	112,298.28	110946.64	1642.93	60644.96	164242.89	借款、代垫费及其他往来	非经营性往来
	保联石家庄科技有限公司	控股子公司及其控制的法人	其他应收款	5,373.38		120.26		5493.64	代垫费及其他往来	非经营性往来

非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2024年期初占用资金余额	2024年度占用累计发生金额（不含利息）	2024年度占用资金的利息（如有）	2024年度偿还累计发生金额	2024年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
	吐鲁番银光民爆有限公司	控股子公司及其控制的法人	其他应收款	3,663.92		72.58		3736.5	借款、代垫费及其他往来	非经营性往来
	贵州盘江民爆有限公司	控股子公司及其控制的法人	其他应收款	1,581.88	0	22.3		1604.18	代垫费及其他往来	非经营性往来
	河北卫星化工股份有限公司	控股子公司及其控制的法人	其他应收款	12,375.46	14.55	231.61	1531.92	11089.7	代垫费及其他往来	非经营性往来
	保利特能工程有限公司	控股子公司及其控制的法人	其他应收款	6,009.88	0.11	126.89	7.96	6128.92	代垫费及其他往来	非经营性往来
	安顺久联民爆有限责任公司	控股子公司及其控制的法人	其他应收款	1,856.98	5750	20.47	5775.54	1851.91	代垫费及其他往来	非经营性往来
	贵阳久联化工有限责任公司	控股子公司及其控制的法人	其他应收款	923.94		11.62	56.02	879.54	借款、代垫费及其他往来	非经营性往来
	保利澳瑞凯管理有限公司	控股子公司及其控制的法人	其他应收款	265	0		265	0	代垫费及其他往来	非经营性往来
	甘肃久联民爆器材有限公司	控股子公司及其控制的法人	其他应收款	439.48	6.61			446.09	代垫费及其他往来	非经营性往来
	贵阳花溪安捷运输有限责任公司	控股子公司及其控制的法人	其他应收款	130.32		3.04		133.36	借款、代垫费及其他往来	非经营性往来
	贵州联合民爆器材经营有限责任公司	控股子公司及其控制的法人	其他应收款	8.56	13999.19		4000	10007.75	代垫费及其他往来	非经营性往来
	贵州开源爆破工程有	控股子公司及其	其他应收款	32.8	0			32.8	代垫费及其	非经营性往来

非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2024年期初占用资金余额	2024年度占用累计发生金额（不含利息）	2024年度占用资金的利息（如有）	2024年度偿还累计发生金额	2024年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
	限公司	控制的法人							他往来
	贵州贵安新联爆破工程有限公司	控股子公司及其控制的法人	其他应收款	4.11	0			4.11	代垫费及其他往来	非经营性往来
	贵阳新联爆破工程有限责任公司	控股子公司及其控制的法人	其他应收款	2.56				2.56	代垫费及其他往来	非经营性往来
	小计			144,966.55	130,717.10	2,251.70	72,281.40	205,653.95
其他关联方及其附属企业	遵义市联合民爆器材经营有限公司	其他关联方及其附属企业	应收账款	3,958.07	349.54		546.46	3,761.15	销售民爆器材	经营性往来
	沿河开源爆破工程有限公司	其他关联方及其附属企业	应收账款	2,825.59	292.19		284.44	2,833.34	炸药、雷管销售	经营性往来
	贵阳鑫筑民爆经营有限公司	其他关联方及其附属企业	应收账款	5,013.47	1,309.86		1,227.00	5,096.33	销售民爆器材	经营性往来
	贵州黔南化轻民爆器材有限责任公司	其他关联方及其附属企业	应收账款	2,656.74	37.82		425.31	2,269.25	销售民爆器材	经营性往来
	安顺市鑫联民爆物品经营有限公司	其他关联方及其附属企业	应收账款	498.36			498.36	0	炸药、雷管销售	经营性往来
	普定县联合物资经营有限责任公司	其他关联方及其附属企业	应收账款	106.48			106.48	0	炸药、雷管销售	经营性往来
	贵州省遵义市播州区物资供应有限公司	其他关联方及其附属企业	应收账款	460.78	442.12		665.58	237.32	炸药、雷管销售	经营性往来
	纳雍县众恒爆破服务有限责任公司	其他关联方及其附属企业	应收账款	713.71	112.95		36.14	790.52	炸药、雷管销售	经营性往来
	贵州省金沙县金钻爆破工程服务有限公司	其他关联方及其附属企业	应收账款	46.34			32.89	13.45	炸药、雷管销售	经营性往来

非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2024年期初占用资金余额	2024年度占用累计发生金额（不含利息）	2024年度占用资金的利息（如有）	2024年度偿还累计发生金额	2024年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
	赤水市建兴爆破工程服务有限公司	其他关联方及其附属企业	应收账款	456.69	5.23		0.25	461.67	炸药、雷管销售	经营性往来
	瓮安县民用爆破服务有限公司	其他关联方及其附属企业	应收账款	93.04	37.32		60	70.36	炸药、雷管销售	经营性往来
	淄博市民用爆破器材专卖有限公司	其他关联方及其附属企业	应收账款	8.21			8.21	0	炸药、雷管销售	经营性往来
	贵州大方盛恒爆破服务有限公司	其他关联方及其附属企业	应收账款	131.32	5.59		24.49	112.42	炸药、雷管销售	经营性往来
	安顺新联爆破工程有限公司	其他关联方及其附属企业	应收账款	305.64	120		188	237.64	炸药、雷管销售	经营性往来
	遵义市恒安爆破工程服务有限公司	其他关联方及其附属企业	应收账款	365.58	485.64		577.71	273.51	炸药、雷管销售	经营性往来
	纳雍县永安富民爆破服务有限责任公司	其他关联方及其附属企业	应收账款	66.6	69.29		12.62	123.27	炸药、雷管销售	经营性往来
	安顺新联爆破工程有限公司	其他关联方及其附属企业	应收股利	248.11				248.11	股利	非经营性往来
	贵州贵安发展集团有限公司	其他关联方及其附属企业	应收股利	209.1				209.1	股利	非经营性往来
	遵义市恒安爆破工程服务有限公司	其他关联方及其附属企业	应收股利	184.16			50	134.16	股利	非经营性往来
	遵义市联合民爆器材经营有限公司	其他关联方及其附属企业	应收股利	5.45				5.45	股利	非经营性往来
	贵州盘州市坤远报废汽车回收拆解有限公	其他关联方及其附属企业	其他应收款	160				160	往来款	经营性往来

非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2024年期初占用资金余额	2024年度占用累计发生金额（不含利息）	2024年度占用资金的利息（如有）	2024年度偿还累计发生金额	2024年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
	司
	黔东南州新联富誉爆破工程有限责任公司	其他关联方及其附属企业	其他应收款	1,054.48				1,054.48	借款及利息及代垫款	非经营性往来
	贵州安联建材开发有限公司	其他关联方及其附属企业	其他应收款	191.16				191.16	代垫款	经营性往来
	安顺新联爆破工程有限公司	其他关联方及其附属企业	其他应收款	61.53				61.53	代垫费用及其他往来	经营性往来
	湖南金能科技实业有限公司	其他关联方及其附属企业	其他应收款	812.71				812.71	代垫款、往来款	非经营性往来
	小计			20,633.32	3,267.55	0.00	4,743.94	19,156.93
	总计			171,632.99	145,899.44	2,251.69	89,885.16	229,898.96

法定代表人： 刘文生 主管会计工作的负责人：刘士彬 会计机构负责人：张志伟