| 编制单位：山东日科化学股份有限公司 | | | | | | | | 单位：元 | | 非经营性 资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年期初占用资金余额 | 2024年半年度占用累计发生金额（不含利息） | 2024年半年度占用资金的利息（如有） | 2024年半年度偿还累计发生金额 | 2024年半年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | | 小计 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | | 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | | 小计 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | | 其他关联方及附属企业 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | | 小计 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | | 总计 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | | 其他关联 资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司 的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年期初往来资金余额 | 2024年半年度往来累计发生金额（不含利息） | 2024年半年度往来资金的利息（如有） | 2024年半年度偿还累计发生金额 | 2024年半年度期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 | | 上市公司的子公司及其附属企业 | 山东日科橡塑科技有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | -106,518,814.62 | 24,914,648.59 | | 8,857,523.80 | -90,461,689.83 | 销售货物 | 经营性往来 | | 山东国信恒进出口贸易有限公司 | 全资子公司 | 应付账款 | 529,261.22 | 2,115,300.00 | | 2,120,000.00 | 524,561.22 | 采购货物 | 经营性往来 | | 山东日科塑胶有限公司 | 全资子公司之子公司 | 其他应收款 | 10,355,761.73 | 160,000.00 | | | 10,515,761.73 | 借款 | 非经营性往来 | | 山东启恒新材料有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 209,166,579.50 | 25,437,719.58 | | | 234,604,299.08 | 借款 | 非经营性往来 | | 山东启恒新材料有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | 1,150.00 | 11,274,902.13 | | | 11,274,902.13 | 销售货物 | 经营性往来 | | 山东吉布斯新材料有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | -12,417,322.22 | 14,350,000.00 | | | 1,932,677.78 | 借款 | 非经营性往来 |
| 山东吉布斯新材料有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | 14,291,225.22 | 6,295,006.49 | | | 20,586,231.71 | 销售货物 | 经营性往来 | | 山东梅德业橡胶有限公司 | 控股子公司 | 应付账款 | | 143,280.00 | | | 14,280.00 | 采购货物 | 经营性往来 | | 小计 | | | — | 115,407,840.83 | 84,690,856.79 | | 10,977,523.80 | 188,991,023.82 | — | — | | 其他关联方及其附属企业 | 山东宏旭化学股份有限公司 | 控股股东之实际控制方之董事之实际控制公司 | 预付账款 | -779,880.55 | 24,542,811.52 | | 23,863,678.52 | -100,747.55 | 采购货物 | 经营性往来 | | 山东万达建安股份有限公司 | 控股股东之实际控制方之董事之间接控制公司 | 应付账款 | 100,000.00 | 1,603,316.21 | | 1490357.04 | 212,959.17 | 建筑工程 | 经营性往来 | | 山东万达电缆有限公司 | 控股股东之实际控制方之董事之间接控制公司 | 预付账款 | -8,561,966.26 | 22,195,990.00 | | 13,394,877.56 | 239,146.18 | 采购工程物资 | 经营性往来 | | 山东小灰熊装饰有限公司 | 本公司监事（报告期内离职）之配偶控制的公司 | 应收账款 | 523,769.78 | 12,006,814.50 | | 9,205,545.30 | 3,325,038.98 | 销售货物 | 经营性往来 | | 山东小灰熊装饰有限公司 | 本公司监事（报告期内离职）之配偶控制的公司 | 预付账款 | -471,417.32 | 370195.18 | | 280,796.74 | -382,018.88 | 装修工程 | 经营性往来 | | 小计 | | | — | -9,189,494.35 | 60,719,127.41 | | 48,235,255.16 | 3,294,377.90 | — | — | | 总计 | — | — | — | 106,218,346.48 | 145,409,984.20 | | 59,212,778.96 | 192,285,401.72 | — | — |
法定代表人：刘大伟 主管会计工作负责人：姜霖 会计机构负责人（会计主管人员）： 姜霖
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