证券代码：430300 证券简称：辰光医疗 公告编号：2024-073
上海辰光医疗科技股份有限公司
变更募集资金用途公告
一、募集资金基本情况和使用情况
（一）募集资金基本情况
2022年12月7日，上海辰光医疗科技股份有限公司发行普通股15,000,000.00股，发行方式为向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请，发行价格为6.00元/股，募集资金总额为90,000,000.00元，实际募集资金净额为72,621,981.14元，到账时间为2022年11月30日。公司因行使超额配售取得的募集资金净额为12,149,787.74元，到账时间为2023年1月9日。
（二）募集资金使用情况和存储情况
截至2024年6月30日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下：
单位：元
| 序号 | 募集资金用途 | 实施主体 | 募集资金计划投资总额 （调整后）（1） | 累计投入募集资金金额 （2） | 投入进度（%） （3）=（2）/（1） |
| 1 | 磁共振成像核心零部件研发及产业化项目 | 辰光医疗 | 31,097,584.90 | 2,594,315.12 | 8.34% |
| 2 | 科研定制型超导磁体研发项目 | 辰昊超导 | 24,309,693.38 | 9,677,481.00 | 39.81% |
| 3 | 补充流动资金 | 辰光医疗 | 29,364,490.60 | 29,430,461.37 | 100.22% |
| 合计 | - | - | 84,771,768.88 | 41,702,257.49 | 49.19% |
截至2024年6月30日，公司募集资金的存储情况如下：
| 账户名称 | 银行名称 | 账号 | 金额（元） |
| 上海辰光医疗科技股份有限公司 | 中国建设银行股份有限公司上海长三角一体化示范区支行 | 31050183360009998888 | 7,402,149.07 |
| 上海辰光医疗科技股份有限公司 | 招商银行股份有限公司上海青浦支行 | 121914073010818 | 3,155,379.84 |
| 上海辰昊超导科技有限公司 | 南京银行股份有限公司上海分行 | 0301280000008885 | 1,006.85 |
| 上海辰光医疗科技股份有限公司 | 宁波银行股份有限公司上海松江支行 | 70040122000610694 | - |
| 合计 | - | - | 10,558,535.76 |
注：1.以上账户余额包括银行利息及理财收入。另外，截至2024年6月30日，公司合计使用闲置募集资金进行理财的金额为34,000,000.00元。
2.宁波银行股份有限公司上海松江支行的募集资金专项账户（账号70040122000610694）的募集资金已使用完毕，公司已注销上述募集资金专用账户。
二、变更募集资金用途的具体情况
（一）变更募集资金用途的概况
单位：元
| 序号 | 募集资金用途投资项目名称 | 变更前拟投资金额 | 变更后拟投资金额 | 募集资金用途变更的主要原因 |
| 1 | 磁共振成像核心零部件研发及产业化项目 | 31,097,584.90 | 2,779,214.12 | 见下文“（二）变更募集资金用途的原因” |
| 2 | 磁共振系统集成研发产业化及营销升级项目 | 0.00 | 28,318,370.78 | 见下文“（二）变更募集资金用途的原因” |
| 合计 | - | 31,097,584.90 | 31,097,584.90 | - |
注：截至本报告出具日，磁共振成像核心零部件研发及产业化项目累计投入金额为2,779,214.12元。公司谨慎使用募集资金，已经支出的募集资金主要用于购置研发设备、生产设备以及软硬件开发，上述设备及开发的软硬件将会在未来公司生产研发活动中持续使用。
（二）变更募集资金用途的原因
共振成像核心零部件研发及产业化项目”尚未使用的募集资金全部变更用于“磁共振系统集成研发产业化及营销升级项目”，进一步提高募集资金使用效率，加快公司战略转型进程。在“磁共振系统集成研发产业化及营销升级项目”中，公司基于当前拥有的磁共振系列核心部件技术及现有产品基础上，开展关键系统集成技术的攻关，逐步加大在谱仪、电子部件等磁共振成像系统核心组件的研发投入，提升公司在射频解决方案及医用磁体、梯度解决方案等传统优势领域的产品核心竞争力。此外，新项目囊括了超导磁共振大孔径成像系统、3.0T高场磁共振成像系统和7.0T超高场磁共振预临床成像系统等一系列新系统的开发及产业化，能够进一步丰富公司产品矩阵，更好地满足客户的需求和提供优质的产品体验。在开发磁共振系统集成技术的同时，新项目也将继续扩大磁共振系统营销网络建设，推广公司自有品牌。公司以代理商和组建直销团队相结合的方式，在全国范围逐步建立起磁共振系统销售渠道，通过参加全国性和地方性的相关展会和学术会议等市场推广活动，提升公司在行业内的知名度和影响力。综上所述，本次募投项目变更有利于公司更好地应对短期市场变化和增强自有品牌核心竞争力，同时加速推进公司向整机厂商转型升级的战略规划，符合公司及股东的利益。
（三）变更后的募集资金用途具体情况
（四）变更后的募集资金用途可行性分析
司生产管理团队协同研发部门不断进行工艺流程的优化，在提高产品质量的同时降低了单位成本。考虑到本次投资项目均紧紧围绕公司现有主营业务，也将延续公司现有的管理架构和管理人员安排，公司成熟的生产管理体系为项目的实施提供保障。
3、公司拥有丰富的客户资源和良好的品牌形象
在市场开拓方面，公司射频线圈直销团队凭借先进入市场和产品优势，在国内医院中建立了良好的声誉，为公司开展磁共振系统的销售提供了有利的条件。在此基础上，2023年公司初步建立了磁共振系统整机销售团队，团队带头人先后任职多家大型医疗设备公司，具有丰富的医疗设备销售经验。综上所述，公司目前的技术储备、管理体系和市场资源保证了“磁共振系统集成研发产业化及营销升级项目”实施的可行性，符合公司转型的发展战略。该项目实施利用公司现有生产厂房、仓库和办公场所，不涉及新增购置土地房产及土建装修工程，无需取得环评批复。公司聘请了第三方咨询公司为该项目编制了可行性研究报告，后续待股东大会审议通过之后，完成项目备案等手续。
三、决策程序
（一）审议程序
2024年8月25日，公司召开第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第七次会议，分别审议通过《关于变更募集资金用途的议案》，上述议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）本次变更募集资金用途存在需经有关部门批准的情况
公司尚需根据相关法规要求履行项目备案等手续，公司将积极争取尽早完成与项目相关的备案手续。
四、本次变更对公司的影响
（一）具体情况
公司本次变更募集资金用途，是公司经过综合审视、论证项目实际情况、公司中长期发展规划及市场需求情况而作出的审慎决定。公司根据整体发展战略规划并综合考虑公司实际经营情况做出的审慎调整，有利于提高募集资金使用效率，优化资源配置，改善公司财务运营指标。
本次变更不会对募集资金投资项目产生不利影响，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对公司的生产经营造成重大影响。
（二）是否损害上市公司利益
公司本次变更募集资金用途不存在向控股股东、实际控制人购买资产情况,不存在损害公司和全体股东利益的情况。
五、监事会、保荐机构对变更募集资金用途的意见
（一）保荐机构意见
续监管指引第 9 号——募集资金管理》 等相关法律法规与公司制度的要求，符合公司及全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情况。综上，保荐机构对公司本次变更募集资金用途的事项无异议。
（二）监事会意见
公司本次变更募集资金用途，相关程序符合 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《上海辰光医疗科技股份有限公司募集资金管理制度》等有关规定，不会对公司生产经营情况产生不利影响，符合全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。因此，公司监事会同意本次变更募集资金用途相关事宜。
六、备查文件
（一）《上海辰光医疗科技股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议》及全套文件；
（二）《上海辰光医疗科技股份有限公司第五届监事会第七次会议决议》及全套文件；
（三）《海通证券关于上海辰光医疗科技股份有限公司变更募集资金用途的专项核查意见》；
（四）《上海辰光医疗科技股份有限公司磁共振系统集成研发产业化及营销升级项目可行性研究报告》。
上海辰光医疗科技股份有限公司
董事会
2024年8月27日